BALANCETES - JANEIRO 2015

7/23/2019 BALANCETES - JANEIRO 2015

1/10

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTOmisso: 23/10/15 12:13 BALANCETE DE VERIFICAO

Folha: 1Perodo: 01/01/2015 a 31/01/2015

Classificao Descrio Saldo Anterior Dbitos Crditos Saldo AtualATIVO 8.310.680,40D 939.999,42 970.899,68 8.279.780,14D

.1 Ativo Circulante 5.725.868,23D 939.999,42 970.899,68 5.694.967,97D

.1.101 Caixa Geral 7.259,26D 19.162,74 17.654,63 8.767,37D

.1.101.01 Caixa Sede 7.259,26D 19.162,74 17.654,63 8.767,37D

.1.101.01.001 Caixa Geral 7.259,26D 19.162,74 17.654,63 8.767,37D

.1.104 Bancos 156.400,57D 897.006,19 878.028,40 175.378,36D

.1.104.01 Banco Conta Movimento 156.400,57D 897.006,19 878.028,40 175.378,36D

.1.104.01.001 Sede 156.400,57D 897.006,19 878.028,40 175.378,36D

.1.104.01.001.001 C.E.F. AG 0167 Conta 3 917-6 91.337,07D 381.603,76 348.771,53 124.169,30D

.1.104.01.001.002 C.E.F. AG 0167 Conta 3 2719-0 ES 1.199,05D 0,00 1.199,05 0,00D

.1.104.01.001.003 Banco Do Brasil AG 3665 Conta 33 32.497,92D 1.051,76 30.046,74 3.502,94D

.1.104.01.001.004 C.E.F. AG 0167 Conta 3 4378-1 173,07D 4.925,82 193,37 4.905,52D

.1.104.01.001.005 BANESTES AG 084 Conta 9.526.0 21.164,32D 488.137,13 471.456,28 37.845,17D

.1.104.01.001.006 BANESTES AG 84 Conta 13.112.0 4.709,36D 13.632,26 15.384,99 2.956,63D

.1.104.01.001.007 BANESTES AG 84 Conta13.112.08 5.319,78D 7.655,46 10.976,44 1.998,80D

.1.106 Valores a Receber 4.654.594,76D 23.826,49 75.216,65 4.603.204,60D

.1.106.01 Contribuies Anuidades 4.461.657,59D 0,00 0,00 4.461.657,59D

.1.106.01.001 Anuidade a Receber 4.461.657,59D 0,00 0,00 4.461.657,59D

.1.106.01.001.001 Anuidade a Receber 4.461.657,59D 0,00 0,00 4.461.657,59D

.1.106.02 Cheques a Receber 3.975,03D 0,00 0,00 3.975,03D

.1.106.02.001 Cheques Devolvidos 3.975,03D 0,00 0,00 3.975,03D

.1.106.03 Adiantamentos a Funcionrios 73.752,97D 11.043,07 75.216,65 9.579,39D

.1.106.03.001 Frias 68.083,53D 9.036,60 74.466,65 2.653,48D

.1.106.03.004 Emprstimos Diversos 5.669,44D 548,41 750,00 5.467,85D

.1.106.03.005 Outros Valores 0,00D 1.458,06 0,00 1.458,06D

.1.106.04 Adiantamentos a Subsees 109.627,10D 12.783,42 0,00 122.410,52D

.1.106.04.001 Subseo De Colatina 3.940,18D 3.260,00 0,00 7.200,18D

.1.106.04.002 Subseo De Cachoeiro Do Itapemiri 8.584,70D 4.500,00 0,00 13.084,70D

.1.106.04.003 Subseo De Linhares 540,23D 3.165,42 0,00 3.705,65D

.1.106.04.004 Subseo De So Mateus 11.152,56D 0,00 0,00 11.152,56D

.1.106.04.005 Subseo De Guarapari 8.221,01D 0,00 0,00 8.221,01D

.1.106.04.006 Subseo De Barra De So Francisc 4.464,31D 1.200,00 0,00 5.664,31D

.1.106.04.007 Subseo De Aracruz 2.523,69D 0,00 0,00 2.523,69D

.1.106.04.008 Subseo De Itapemirim 6.598,69D 0,00 0,00 6.598,69D

.1.106.04.009 Subseo De Ibirau 1.880,04D 0,00 0,00 1.880,04D

.1.106.04.010 Subseo De Castelo 8.373,57D 0,00 0,00 8.373,57D

.1.106.04.011 Subseo De Nova Vencia 6.268,69D 0,00 0,00 6.268,69D

.1.106.04.012 Subseo De Guaui 3.003,93D 0,00 0,00 3.003,93D

.1.106.04.013 Subseo De Alegre 2.631,70D 0,00 0,00 2.631,70D.1.106.04.014 Subseo De Cariacica 22.621,02D 0,00 0,00 22.621,02D

.1.106.04.015 Subseo De Vila Velha 14.665,57D 0,00 0,00 14.665,57D

.1.106.04.019 Subseo De Iuna 2.660,90D 658,00 0,00 3.318,90D

.1.106.04.081 Escola Superior de Advocacia - ESA 1.496,31D 0,00 0,00 1.496,31D


2/10


Folha: 2Perodo: 01/01/2015 a 31/01/2015

Classificao Descrio Saldo Anterior Dbitos Crditos Saldo Atual

.1.106.06 Adiantamento a Fornecedores 6,12D 0,00 0,00 6,12D

.1.106.06.001 Sede 6,12D 0,00 0,00 6,12D

.1.106.06.001.001 Bens 6,12D 0,00 0,00 6,12D

.1.106.06.001.001 Adiantamento Diversos Fornec 6,12D 0,00 0,00 6,12D

.1.106.07 Crditos Diversos a Receber 5.575,95D 0,00 0,00 5.575,95D

.1.106.07.001 Crditos Diversos a Receber 5.575,95D 0,00 0,00 5.575,95D

.1.106.07.001.001 Crditos a Receber 5.575,95D 0,00 0,00 5.575,95D

.1.106.07.001.001 Diversos Responsveis 5.575,95D 0,00 0,00 5.575,95D

.1.110 Adiantamento de Cotas Estatutarias 894.090,36D 0,00 0,00 894.090,36D

.1.110.01 Cotas Estatutarias 894.090,36D 0,00 0,00 894.090,36D

.1.110.01.001 Conselho Federal OAB 13.981,63D 0,00 0,00 13.981,63D

.1.110.01.001.012 Exercicio 2012 12.513,91D 0,00 0,00 12.513,91D

.1.110.01.001.013 Exercicio 2013 1.467,72D 0,00 0,00 1.467,72D

.1.110.01.002 Caixa de Assistencia ES 716.376,42D 0,00 0,00 716.376,42D

.1.110.01.002.012 Exercicio 2012 85.111,34D 0,00 0,00 85.111,34D

.1.110.01.002.013 Exercicio 2013 6.316,41D 0,00 0,00 6.316,41D

.1.110.01.002.050 CAA/ES 325.735,35D 0,00 0,00 325.735,35D

.1.110.01.002.051 CAA/ES - OBRA DA SALA 299.213,32D 0,00 0,00 299.213,32D

.1.110.01.003 Fundo Cultural 152.232,99D 0,00 0,00 152.232,99D

.1.110.01.003.012 Exercicio 2012 152.232,99D 0,00 0,00 152.232,99D

.1.110.01.004 Fundo de Assistencia ao Advogad 11.499,32D 0,00 0,00 11.499,32D

.1.110.01.004.008 Exercicio 2008 2.923,83D 0,00 0,00 2.923,83D

.1.110.01.004.009 Exercicio 2009 3.811,95D 0,00 0,00 3.811,95D

.1.110.01.004.010 Exercicio 2010 679,53D 0,00 0,00 679,53D

.1.110.01.004.011 Exercicio 2011 1.078,55D 0,00 0,00 1.078,55D

.1.110.01.004.012 Exercicio 2012 2.267,34D 0,00 0,00 2.267,34D

.1.110.01.004.013 Exercicio 2013 738,12D 0,00 0,00 738,12D

.1.111 Pendncias 13.523,28D 4,00 0,00 13.527,28D

.1.111.01 Dbitos a Identificar 13.523,28D 4,00 0,00 13.527,28D

.1.111.01.001 Caixa Econmica Federal 10.193,38D 0,00 0,00 10.193,38D

.1.111.01.002 Caixa Economica Federal - 917-6 - E 207,18D 0,00 0,00 207,18D

.1.111.01.003 Despesas A Identificar 3.122,72D 4,00 0,00 3.126,72D

.2 Ativo No Circulante 2.584.812,17D 0,00 0,00 2.584.812,17D

.2.105 ATIVO PERMANENTE 5.967.259,54D 0,00 0,00 5.967.259,54D

.2.105.01 BENS MVEIS - SEDE OAB 2.262.930,63D 0,00 0,00 2.262.930,63D

.2.105.01.001 Moveis e Utensilios 793.264,52D 0,00 0,00 793.264,52D

.2.105.01.002 Equipamentos de Informatica 535.574,17D 0,00 0,00 535.574,17D


3/10


Folha: 3Perodo: 01/01/2015 a 31/01/2015

Classificao Descrio Saldo Anterior Dbitos Crditos Saldo Atual.2.105.01.003 Maquinas e Equipamentos 235.107,78D 0,00 0,00 235.107,78D.2.105.01.004 Equipamentos Eletronicos 352.775,75D 0,00 0,00 352.775,75D.2.105.01.005 Aquisio de Software 271.783,20D 0,00 0,00 271.783,20D.2.105.01.006 Biblioteca 12.829,21D 0,00 0,00 12.829,21D.2.105.01.008 Veiculos 61.596,00D 0,00 0,00 61.596,00D

.2.105.02 PERMANENTE - SUBSEES 2.027.613,13D 0,00 0,00 2.027.613,13D

.2.105.02.001 Subseo de Alegre 616.097,05D 0,00 0,00 616.097,05D

.2.105.02.001.001 Bens Moveis 82.514,00D 0,00 0,00 82.514,00D

.2.105.02.001.002 Bens Imoveis - Terreno 20.000,00D 0,00 0,00 20.000,00D

.2.105.02.001.003 Bens Imoveis - Edificio Subseo d 513.583,05D 0,00 0,00 513.583,05D

.2.105.02.002 Subseo de Aracruz 1.325,00D 0,00 0,00 1.325,00D

.2.105.02.002.001 Bens Mveis 1.325,00D 0,00 0,00 1.325,00D

.2.105.02.003 Subseo de Barra de So Francis 10.932,30D 0,00 0,00 10.932,30D

.2.105.02.003.001 Bens Mveis 10.932,30D 0,00 0,00 10.932,30D

.2.105.02.004 Subseo de Cachoeiro de Itapemi 646.151,46D 0,00 0,00 646.151,46D

.2.105.02.004.001 Bens Mveis 75.506,95D 0,00 0,00 75.506,95D

.2.105.02.004.002 Bens Imveis - Sede 570.644,51D 0,00 0,00 570.644,51D

.2.105.02.005 Subseo de Cariacica 10.955,00D 0,00 0,00 10.955,00D

.2.105.02.005.001 Bens Mveis 10.955,00D 0,00 0,00 10.955,00D

.2.105.02.006 Subseo de Castelo 6.512,00D 0,00 0,00 6.512,00D

.2.105.02.006.001 Bens Mveis 6.512,00D 0,00 0,00 6.512,00D

.2.105.02.007 Subseo de Colatina 2.773,61D 0,00 0,00 2.773,61D

.2.105.02.007.001 Bens Mveis 2.773,61D 0,00 0,00 2.773,61D

.2.105.02.008 Subseo de Guaui 48,60D 0,00 0,00 48,60D

.2.105.02.008.001 Bens Mveis 48,60D 0,00 0,00 48,60D

.2.105.02.009 Subseo de Guarapari 76.573,13D 0,00 0,00 76.573,13D

.2.105.02.009.001 Bens Mveis 20.438,13D 0,00 0,00 20.438,13D

.2.105.02.009.999 Bens Imveis - Ed. Gama Loja 01 56.135,00D 0,00 0,00 56.135,00D

.2.105.02.010 Subseo de Ibirau 1.230,00D 0,00 0,00 1.230,00D

.2.105.02.010.001 Bens Mveis 1.230,00D 0,00 0,00 1.230,00D

.2.105.02.011 Subseo de Itapemirim 5.736,00D 0,00 0,00 5.736,00D

.2.105.02.011.001 Bens Mveis 5.736,00D 0,00 0,00 5.736,00D

.2.105.02.012 Subseo de Iuna 4.300,00D 0,00 0,00 4.300,00D

.2.105.02.012.001 Bens Mveis 4.300,00D 0,00 0,00 4.300,00D

.2.105.02.013 Subseo de Linhares 193.402,74D 0,00 0,00 193.402,74D

.2.105.02.013.001 Bens Mveis 2.229,67D 0,00 0,00 2.229,67D

.2.105.02.013.999 Bens Imveis - Sede 191.173,07D 0,00 0,00 191.173,07D

.2.105.02.014 Subseo de Nova Vencia 171.846,94D 0,00 0,00 171.846,94D

.2.105.02.014.001 Bens Mveis 24.495,45D 0,00 0,00 24.495,45D

.2.105.02.014.999 Bens Imveis 147.351,49D 0,00 0,00 147.351,49D


4/10


Folha: 4Perodo: 01/01/2015 a 31/01/2015

Classificao Descrio Saldo Anterior Dbitos Crditos Saldo Atual

.2.105.02.015 Subseo de Vila Velha 278.741,30D 0,00 0,00 278.741,30D

.2.105.02.015.001 Bens Mveis 14.089,16D 0,00 0,00 14.089,16D

.2.105.02.015.003 Bens Imveis 264.652,14D 0,00 0,00 264.652,14D

.2.105.02.016 Subseo de Serra 988,00D 0,00 0,00 988,00D

.2.105.02.016.001 Bens Mveis 988,00D 0,00 0,00 988,00D

.2.105.03 BENS IMVEIS - SEDE OAB 1.676.715,78D 0,00 0,00 1.676.715,78D

.2.105.03.001 Ed. Ricamar - 3 e 4 Andar 535.679,37D 0,00 0,00 535.679,37D

.2.105.03.002 Ed. Ricamar - 15 Andar ESA 91.187,23D 0,00 0,00 91.187,23D

.2.105.03.003 Ed. Ricamar Loja (A) 188.936,20D 0,00 0,00 188.936,20D

.2.105.03.004 Ed. Ricamar Loja (B) 541.381,59D 0,00 0,00 541.381,59D

.2.105.03.005 Ed. Ricamar Garagem 64.603,28D 0,00 0,00 64.603,28D

.2.105.03.006 Ed. Heitor Lugon - Sala 402 7.218,75D 0,00 0,00 7.218,75D

.2.105.03.007 Terreno Cidade Alta - Vitria/ES 740,00D 0,00 0,00 740,00D

.2.105.03.008 Instalaes 246.969,36D 0,00 0,00 246.969,36D

.2.107 OBRAS EM ANDAMENTO 336.185,37D 0,00 0,00 336.185,37D

.2.107.02 OBRAS EM SUBSEES 336.185,37D 0,00 0,00 336.185,37D

.2.107.02.001 Subseo de Vila Velha 309.959,64D 0,00 0,00 309.959,64D

.2.107.02.002 Subseo de Guarapari 1.500,24D 0,00 0,00 1.500,24D

.2.107.02.004 Subseo de Cariacica 24.725,49D 0,00 0,00 24.725,49D

.2.999 (-) DEPRECIAES ACUMULADAS 3.718.632,74C 0,00 0,00 3.718.632,74C

.2.999.01 (-) DEPRECIAO SEDE 3.099.831,85C 0,00 0,00 3.099.831,85C

.2.999.01.001 Mveis e Utensilios 831.860,79C 0,00 0,00 831.860,79C

.2.999.01.002 Equipamentos de Informatica 525.614,12C 0,00 0,00 525.614,12C

.2.999.01.003 Maquinas e Equipamentos 102.507,18C 0,00 0,00 102.507,18C

.2.999.01.004 Equipamentos Eletronicos 437.036,52C 0,00 0,00 437.036,52C

.2.999.01.005 Aquisio de Sofware 273.528,56C 0,00 0,00 273.528,56C

.2.999.01.006 Biblioteca 7.558,39C 0,00 0,00 7.558,39C

.2.999.01.007 Ed. Ricamar - 3 e 4 Andar 257.964,34C 0,00 0,00 257.964,34C

.2.999.01.008 Ed. Ricamar - 15 Andar - ESA 55.430,20C 0,00 0,00 55.430,20C

.2.999.01.009 Ed. Ricamar Loja (A) 89.999,03C 0,00 0,00 89.999,03C

.2.999.01.010 Ed. Ricamar Loja (B) 167.588,90C 0,00 0,00 167.588,90C

.2.999.01.011 Ed. Ricamar Garagem 30.403,86C 0,00 0,00 30.403,86C

.2.999.01.012 Ed. Heitor Lugon - Sala 402 5.053,13C 0,00 0,00 5.053,13C.2.999.01.014 Instalaes 305.000,30C 0,00 0,00 305.000,30C

.2.999.01.015 Veculos 10.286,53C 0,00 0,00 10.286,53C

.2.999.02 (-) DEPRECIAO SUBSEES 618.800,89C 0,00 0,00 618.800,89C

.2.999.02.001 (-) Depreciao Subseo de Alegr 5.963,64C 0,00 0,00 5.963,64C

.2.999.02.001.001 (-) Bens Mveis 5.963,64C 0,00 0,00 5.963,64C

.2.999.02.002 (-) Depreciao Subseo de Aracr 240,18C 0,00 0,00 240,18C

.2.999.02.002.001 Bens Mveis 240,18C 0,00 0,00 240,18C

.2.999.02.003 (-) Depreciao Subseo de Barra 3.496,86C 0,00 0,00 3.496,86C

.2.999.02.003.001 Bens Mveis 3.496,86C 0,00 0,00 3.496,86C

.2.999.02.004 (-) Depreciao Subseo de Cach 246.369,02C 0,00 0,00 246.369,02C


5/10


Folha: 5Perodo: 01/01/2015 a 31/01/2015

Classificao Descrio Saldo Anterior Dbitos Crditos Saldo Atual.2.999.02.004.001 Bens Mveis 69.115,98C 0,00 0,00 69.115,98C.2.999.02.004.002 Bens Imveis 177.253,04C 0,00 0,00 177.253,04C

.2.999.02.005 (-) Depreciao Subseo de Caria 8.099,32C 0,00 0,00 8.099,32C

.2.999.02.005.001 Bens Mveis 8.099,32C 0,00 0,00 8.099,32C

.2.999.02.006 (-) Depreciao Subseo de Caste 6.398,93C 0,00 0,00 6.398,93C

.2.999.02.006.001 Bens Mveis 6.398,93C 0,00 0,00 6.398,93C

.2.999.02.007 (-) Depreciao Subseo de Colat 2.200,15C 0,00 0,00 2.200,15C

.2.999.02.007.001 Bens Mveis 2.200,15C 0,00 0,00 2.200,15C

.2.999.02.008 (-) Depreciao Subseo de Gua 54,00C 0,00 0,00 54,00C

.2.999.02.008.001 Bens Mveis 54,00C 0,00 0,00 54,00C

.2.999.02.009 (-) Depreciao Subseo de Guar 53.203,65C 0,00 0,00 53.203,65C

.2.999.02.009.001 Bens Mveis 22.467,45C 0,00 0,00 22.467,45C.2.999.02.009.002 Bens Imveis 30.736,20C 0,00 0,00 30.736,20C

.2.999.02.010 (-) Depreciao Subseo de Ibira 943,00C 0,00 0,00 943,00C

.2.999.02.010.001 Bens Mveis 943,00C 0,00 0,00 943,00C

.2.999.02.011 (-) Depreciao Subseo de Itape 6.567,75C 0,00 0,00 6.567,75C

.2.999.02.011.001 Bens Mveis 6.567,75C 0,00 0,00 6.567,75C

.2.999.02.012 (-) Depreciao Iuna 216,22C 0,00 0,00 216,22C

.2.999.02.012.001 Bens Mveis 216,22C 0,00 0,00 216,22C

.2.999.02.013 (-) Depreciao Subseo de Linha 36.047,97C 0,00 0,00 36.047,97C

.2.999.02.013.001 Bens Mveis 856,93C 0,00 0,00 856,93C

.2.999.02.013.002 Bens Imveis 35.191,04C 0,00 0,00 35.191,04C

.2.999.02.014 (-) Depreciao Subseo de Nova 83.051,39C 0,00 0,00 83.051,39C

.2.999.02.014.001 Bens Mveis 23.619,67C 0,00 0,00 23.619,67C

.2.999.02.014.002 Bens Imveis 59.431,72C 0,00 0,00 59.431,72C

.2.999.02.015 (-) Depreciao Subseo de Vila V 165.907,81C 0,00 0,00 165.907,81C

.2.999.02.015.001 Bens Mveis 12.992,62C 0,00 0,00 12.992,62C

.2.999.02.015.002 Bens Imveis 152.915,19C 0,00 0,00 152.915,19C

.2.999.02.016 (-) Depreciao Subseo de Serra 41,00C 0,00 0,00 41,00C

.2.999.02.016.001 Bens Mveis 41,00C 0,00 0,00 41,00C


6/10


Folha: 6Perodo: 01/01/2015 a 31/01/2015

Classificao Descrio Saldo Anterior Dbitos Crditos Saldo AtualPASSIVO 8.310.680,40C 417.423,02 424.620,58 8.317.877,96C

.1 Passivo Circulante 5.088.792,07C 417.423,02 424.620,58 5.095.989,63C

.1.101 Obrigaes com Pessoal e Provises 40.853,57C 237.540,90 233.826,95 37.139,62C

.1.101.01 Sede 40.853,57C 237.540,90 233.826,95 37.139,62C

.1.101.01.001 Salrios a Pagar 0,00C 131.151,65 131.151,65 0,00C

.1.101.01.002 Autonomos a Pagar 10.322,16C 1.237,47 5.511,79 14.596,48C

.1.101.01.005 Proviso para Frias 0,00C 74.466,65 74.466,65 0,00C

.1.101.01.005.001 Proviso para Frias - Principal 0,00C 74.466,65 74.466,65 0,00C

.1.101.01.006 Retenes Sobre Folha a Recolher 16.244,81C 16.398,53 8.353,83 8.200,11C

.1.101.01.006.002 Retenes de IRRF 15.627,23C 15.782,74 7.769,67 7.614,16C

.1.101.01.006.003 Retenes Sindicais 617,58C 615,79 584,16 585,95C

.1.101.01.020 Consignaes Diversas 14.286,60C 14.286,60 14.343,03 14.343,03C

.1.101.01.020.001 Emprestimo Consignado CEF 6.303,28C 6.303,28 6.303,28 6.303,28C

.1.101.01.020.002 Emprestimo Consignado Banestes 7.983,32C 7.983,32 8.039,75 8.039,75C

.1.102 Encargos Sociais a Recolher 103.481,66C 106.249,39 96.913,09 94.145,36C

.1.102.01 Sede 103.481,66C 106.249,39 96.913,09 94.145,36C

.1.102.01.001 INSS 71.303,74C 74.072,18 75.274,44 72.506,00C

.1.102.01.001.001 INSS S/Remunr. Empregados 71.303,74C 74.072,18 75.274,44 72.506,00C

.1.102.01.002 FGTS 27.555,54C 27.555,54 19.069,43 19.069,43C

.1.102.01.002.001 FGTS a Recolher 27.555,54C 27.555,54 19.069,43 19.069,43C

.1.102.01.003 PIS S/Folha Salrios 4.622,38C 4.621,67 2.569,22 2.569,93C

.1.102.01.003.001 PIS A Recolher 4.622,38C 4.621,67 2.569,22 2.569,93C

.1.105 Obrigaes c/Servios Prestados - Pe 1.388,24C 313,54 271,01 1.345,71C

.1.105.01 Sede 1.388,24C 313,54 271,01 1.345,71C

.1.105.01.001 Remunerao Servios Prestados 1.388,24C 313,54 271,01 1.345,71C

.1.105.01.001.001 Retenes Sobre Servios Prest 1.388,24C 313,54 271,01 1.345,71C

.1.105.01.001.001 ISS a Recolher 1.388,24C 313,54 271,01 1.345,71C

.1.107 Obrigaes Servios Prestados - Pess 2.911,58C 4.085,33 2.319,59 1.145,84C

.1.107.01 Sede 2.911,58C 4.085,33 2.319,59 1.145,84C

.1.107.01.001 Remunerao Servios Prestados 2.911,58C 4.085,33 2.319,59 1.145,84C

.1.107.01.001.001 Retenes Sobre Servios Prest 2.911,58C 4.085,33 2.319,59 1.145,84C

.1.107.01.001.001 Retenes IN 480 2.911,58C 4.085,33 2.319,59 1.145,84C

.1.110 Obrigaes com Fornecedores 61.594,97C 68.800,11 89.620,18 82.415,04C


7/10


Folha: 7Perodo: 01/01/2015 a 31/01/2015

Classificao Descrio Saldo Anterior Dbitos Crditos Saldo Atual.1.110.01 Sede 61.594,97C 68.800,11 89.620,18 82.415,04C

.1.110.01.001 Fornecedores 61.594,97C 68.800,11 89.620,18 82.415,04C

.1.110.01.001.001 Fornecedores Pagar 46.791,63C 53.996,77 84.478,32 77.273,18C

.1.110.01.001.002 GD Burti - Giesecke E Devrient Am 14.803,34C 14.803,34 5.141,86 5.141,86C

.1.120 Emprstimos e Financiamentos 200.000,00C 0,00 0,00 200.000,00C

.1.120.03 Emprstimos de Mtuos 200.000,00C 0,00 0,00 200.000,00C

.1.120.03.003 Caixa de Assistncia 200.000,00C 0,00 0,00 200.000,00C

.1.130 Obrigaes Estatutrias 10.475,10C 0,00 0,00 10.475,10C

.1.130.01 Caixa de Assistncia 6.954,14C 0,00 0,00 6.954,14C

.1.130.02 Conselho Federal 2.933,30C 0,00 0,00 2.933,30C

.1.130.04 FIDA 587,66C 0,00 0,00 587,66C

.1.150 Receitas a Realizar 4.461.657,59C 0,00 0,00 4.461.657,59C

.1.150.02 Receita a Realizar 4.461.657,59C 0,00 0,00 4.461.657,59C

.1.150.02.001 Receita a Rezalizar 4.461.657,59C 0,00 0,00 4.461.657,59C

.1.170 Outras Obrigaes 206.429,36C 433,75 1.669,76 207.665,37C

.1.170.01 Sede 205.309,61C 149,75 1.669,76 206.829,62C

.1.170.01.002 Depsitos a Identificar Exerccio 200 30.260,87C 0,00 0,00 30.260,87C





.1.170.01.007 Crdito Bancrio a Identificar c/c 9 5 359,41C 0,00 0,00 359,41C

.1.170.01.008 Depsitos a Identificar 35.785,72C 0,00 1.669,76 37.455,48C

.1.170.03 Obrigaes a Pagar 1.119,75C 284,00 0,00 835,75C

.1.170.03.001 Honorrios de Sucumbncia 1.119,75C 284,00 0,00 835,75C

.4 Patrimnio Social 3.221.888,33C 0,00 0,00 3.221.888,33C

.4.100 Patrimnio Social 4.090.259,16C 0,00 0,00 4.090.259,16C

.4.100.01 Saldo Patrimonial 4.090.259,16C 0,00 0,00 4.090.259,16C

.4.110 Resultados Acumulados 868.370,83D 0,00 0,00 868.370,83D

.4.110.05 Resultado do Exerccio 879.187,53D 0,00 0,00 879.187,53D

.4.110.05.002 Dficit do Exerccio 879.187,53D 0,00 0,00 879.187,53D

.4.110.11 Ajustes de Exercicios Anteriores 4.754,08C 0,00 0,00 4.754,08C

.4.110.11.001 Ajustes de Exercicios Anteriores 4.754,08C 0,00 0,00 4.754,08C

.4.110.12 Ajustes de Cotas Estatutarias 6.062,62C 0,00 0,00 6.062,62C

.4.110.12.001 Ajustes de Cotas Estatutarias Ativas 9.074,83C 0,00 0,00 9.074,83C

.4.110.12.002 Ajustes de Cotas Estatutarias Passiv 3.012,21D 0,00 0,00 3.012,21D


8/10


Folha: 8Perodo: 01/01/2015 a 31/01/2015

Classificao Descrio Saldo Anterior Dbitos Crditos Saldo AtualDESPESAS 0,00D 744.660,32 0,00 744.660,32D

.1 Operacionais/Administrativas 0,00D 744.653,90 0,00 744.653,90D

.1.100 Pessoal 0,00D 313.137,86 0,00 313.137,86D

.1.100.01 Pessoal Sede 0,00D 313.137,86 0,00 313.137,86D

.1.100.01.001 Salrios e Ordenados 0,00D 152.113,32 0,00 152.113,32D

.1.100.01.002 Horas Extras 0,00D 671,65 0,00 671,65D

.1.100.01.003 Gratificao de Funo 0,00D 15.102,46 0,00 15.102,46D

.1.100.01.006 Frias 0,00D 54.270,97 0,00 54.270,97D

.1.100.01.007 Adicional Constitucional de Frias 0,00D 20.238,75 0,00 20.238,75D

.1.100.01.008 Abono Pecunirio de Frias 0,00D 7.498,45 0,00 7.498,45D

.1.100.01.010 Descanso Semanal Remunerado 0,00D 117,00 0,00 117,00D

.1.100.01.012 Vale Alimentao 0,00D 38.813,82 0,00 38.813,82D

.1.100.01.013 Vale Transporte 0,00D 6.433,70 0,00 6.433,70D

.1.100.01.014 Plano de Sade 0,00D 267,77 0,00 267,77D

.1.100.01.017 Auxlio Creche 0,00D 330,00 0,00 330,00D

.1.100.01.024 Estagirios 0,00D 6.138,93 0,00 6.138,93D

.1.100.01.027 Seguro de Vida 0,00D 2.226,07 0,00 2.226,07D

.1.100.01.028 Plano Odontolgico 0,00D 2.466,43 0,00 2.466,43D

.1.100.01.030 Anunio 0,00D 4.982,04 0,00 4.982,04D

.1.100.01.035 Medicina do Trabalho 0,00D 1.466,50 0,00 1.466,50D

.1.101 Encargos Sociais 0,00D 75.627,14 0,00 75.627,14D

.1.101.01 Sede 0,00D 75.627,14 0,00 75.627,14D

.1.101.01.001 INSS PATRONAL 0,00D 53.988,49 0,00 53.988,49D

.1.101.01.002 FGTS 0,00D 19.069,43 0,00 19.069,43D

.1.101.01.003 PIS/PASEP 0,00D 2.569,22 0,00 2.569,22D

.1.110 Material de Consumo 0,00D 11.696,25 0,00 11.696,25D

.1.110.01 Sede 0,00D 11.696,25 0,00 11.696,25D

.1.110.01.001 Material de Expediente 0,00D 9.012,07 0,00 9.012,07D

.1.110.01.003 Material de Informtica 0,00D 418,00 0,00 418,00D

.1.110.01.006 Gneros de Alimentao 0,00D 1.695,19 0,00 1.695,19D

.1.110.01.014 Material Para Conservao de Bens 0,00D 150,99 0,00 150,99D

.1.110.01.017 Combustveis e Lubrificantes 0,00D 420,00 0,00 420,00D

.1.120 Servios de Terceiros 0,00D 143.243,56 0,00 143.243,56D

.1.120.01 Servios Prestados - Pessoa Fsica 0,00D 30.073,03 0,00 30.073,03D

.1.120.01.001 Sede 0,00D 30.073,03 0,00 30.073,03D

.1.120.01.001.001 Servios Tcnicos e Profissionais 0,00D 2.171,00 0,00 2.171,00D

.1.120.01.001.002 Servios de Apoio Administrativo, T 0,00D 404,65 0,00 404,65D

.1.120.01.001.007 Servios de Manuteno em Bens I 0,00D 476,20 0,00 476,20D

.1.120.01.001.011 Locao de Imveis 0,00D 23.575,58 0,00 23.575,58D

.1.120.01.001.012 Servios de Limpeza e Conserva 0,00D 3.445,60 0,00 3.445,60D

.1.120.02 Servios Prestados - Pessoas Jurdi 0,00D 113.170,53 0,00 113.170,53D

.1.120.02.001 Sede 0,00D 113.170,53 0,00 113.170,53D

.1.120.02.001.002 Servios de Condomnios 0,00D 2.617,85 0,00 2.617,85D


9/10


Folha: 9Perodo: 01/01/2015 a 31/01/2015

Classificao Descrio Saldo Anterior Dbitos Crditos Saldo Atual.1.120.02.001.005 Locao de Mquinas e Equipame 0,00D 155,00 0,00 155,00D.1.120.02.001.006 Servios de gua e Esgoto 0,00D 103,00 0,00 103,00D.1.120.02.001.007 Servios de Energia Eltrica 0,00D 10.943,69 0,00 10.943,69D.1.120.02.001.010 Servios de Telefonia Fixa 0,00D 8.014,20 0,00 8.014,20D.1.120.02.001.011 Servios de Telefonia Mvel 0,00D 3.453,80 0,00 3.453,80D

.1.120.02.001.012 Servios de Internet 0,00D 7.414,67 0,00 7.414,67D.1.120.02.001.013 Servios de Processamento de Da 0,00D 13.009,18 0,00 13.009,18D

.1.120.02.001.016 Servios de Manuteno de Softwa 0,00D 11.501,71 0,00 11.501,71D

.1.120.02.001.019 Servios Postais 0,00D 12.420,63 0,00 12.420,63D

.1.120.02.001.021 Servios de Segurana Patrimonial 0,00D 398,00 0,00 398,00D

.1.120.02.001.026 Fornecimento de Alimentao 0,00D 219,41 0,00 219,41D

.1.120.02.001.027 Hospedagens e Diarias 0,00D 1.477,35 0,00 1.477,35D

.1.120.02.001.028 Passagens Areas 0,00D 3.242,52 0,00 3.242,52D

.1.120.02.001.030 Servios de Taxi e Locaes p/Loc 0,00D 1.688,29 0,00 1.688,29D

.1.120.02.001.033 Assinaturas de Peridicos 0,00D 462,03 0,00 462,03D

.1.120.02.001.034 Servios Bancrios - Cobrana 0,00D 5.675,96 0,00 5.675,96D

.1.120.02.001.035 Servios Judiciais e Cartorais 0,00D 1.928,47 0,00 1.928,47D

.1.120.02.001.036 Servios Grficos em Geral 0,00D 24.378,20 0,00 24.378,20D

.1.120.02.001.039 Serv.Manut. Conserv. Mquinas e 0,00D 546,94 0,00 546,94D

.1.120.02.001.041 Servios de Decorao e Ornamen 0,00D 219,00 0,00 219,00D

.1.120.02.001.046 Despesas Diversas 0,00D 578,80 0,00 578,80D

.1.120.02.001.050 Assinatura de TV a Cabo 0,00D 119,29 0,00 119,29D

.1.120.02.001.051 Servios de Estacionamento, Gara 0,00D 102,54 0,00 102,54D

.1.120.02.001.052 Convnios (AABB) 0,00D 2.500,00 0,00 2.500,00D

.1.131 Eventos Institucionais 0,00D 160,00 0,00 160,00D

.1.131.01 Sede 0,00D 160,00 0,00 160,00D

.1.131.01.004 Prmios Homenagens e Comemora 0,00D 160,00 0,00 160,00D

.1.160 Transferncias Financeiras 0,00D 200.789,09 0,00 200.789,09D

.1.160.01 Cotas Estatutrias 0,00D 200.789,09 0,00 200.789,09D

.1.160.01.001 Caixa de Assistncia 0,00D 121.891,25 0,00 121.891,25D

.1.160.01.002 Conselho Federal 0,00D 60.882,81 0,00 60.882,81D

.1.160.01.003 Fundo Cultural 0,00D 5.839,92 0,00 5.839,92D

.1.160.01.004 FIDA 0,00D 12.175,11 0,00 12.175,11D

.2 Operacionais/Financeiras 0,00D 6,42 0,00 6,42D

.2.150 Financeiras 0,00D 6,42 0,00 6,42D

.2.150.01 Sede 0,00D 6,42 0,00 6,42D

.2.150.01.003 Multas e Juros 0,00D 6,42 0,00 6,42D


10/10


Folha: 10Perodo: 01/01/2015 a 31/01/2015

Classificao Descrio Saldo Anterior Dbitos Crditos Saldo AtualRECEITAS 0,00C 370,06 706.932,56 706.562,50C

.1 Operacionais/Adminsitrativas 0,00C 370,06 706.932,56 706.562,50C

.1.100 Receitas de Anuidades 0,00C 270,06 645.033,16 644.763,10C

.1.100.01 Anuidades do Exerccio 0,00C 270,06 461.297,01 461.026,95C

.1.100.01.001 Anuidades do Exerccio 0,00C 0,00 403.286,25 403.286,25C

.1.100.01.002 (-) Devoluo de Anuidade 0,00C 270,06 0,00 270,06D

.1.100.01.003 Anuidades - Parcelamentos e Reneg 0,00C 0,00 55.234,79 55.234,79C

.1.100.01.004 Juros e Multas s/Anuidades do Exerc 0,00C 0,00 2.020,00 2.020,00C

.1.100.01.005 Juros e Multas s/ Anuidades Parcela 0,00C 0,00 434,31 434,31C

.1.100.01.006 Receitas de Anuidades a Restituir 0,00C 0,00 321,66 321,66C

.1.100.02 Anuidades de Exerccios Anteriores 0,00C 0,00 183.736,15 183.736,15C

.1.100.02.001 Anuidades de Exerccios Anteriores 0,00C 0,00 183.452,15 183.452,15C

.1.100.02.002 Juros e Multas s/Anuidades Exercicio 0,00C 0,00 284,00 284,00C

.1.103 Receitas de Servios 0,00C 100,00 40.741,42 40.641,42C

.1.103.01 Registros 0,00C 0,00 7.352,50 7.352,50C

.1.103.02 Expedio de Carteiras 0,00C 0,00 5.903,46 5.903,46C

.1.103.04 Taxa de Processamento 0,00C 0,00 10.387,00 10.387,00C

.1.103.05 Taxa de R.S.A. 0,00C 0,00 9.760,00 9.760,00C

.1.103.06 Taxa de Autenticao de Livros 0,00C 0,00 1.430,00 1.430,00C

.1.103.07 Taxa de Averbao 0,00C 0,00 2.603,00 2.603,00C

.1.103.09 Taxa de Token Certificado Digital 0,00C 0,00 2.100,00 2.100,00C

.1.103.10 Custas e Emolumentos 0,00C 0,00 125,46 125,46C

.1.103.11 Expedio de Certides 0,00C 0,00 1.080,00 1.080,00C

.1.103.13 ( - ) Devoluo de Taxa de Servios 0,00C 100,00 0,00 100,00D

.1.110 Eventos Institucionais 0,00C 0,00 2.090,00 2.090,00C

.1.110.01 Sede 0,00C 0,00 2.090,00 2.090,00C

.1.110.01.001 Inscries em Cursos e Seminrios 0,00C 0,00 2.090,00 2.090,00C

.1.120 Receitas Diversas 0,00C 0,00 1.245,35 1.245,35C

.1.120.01 Sede 0,00C 0,00 1.245,35 1.245,35C

.1.120.01.001 Fotocpias 0,00C 0,00 1.206,75 1.206,75C

.1.120.01.003 Impresses de Documentos 0,00C 0,00 34,60 34,60C

.1.120.01.999 Outras Receitas Diversas 0,00C 0,00 4,00 4,00C

.1.130 Recuperao de Despesas e Afins 0,00C 0,00 17.822,63 17.822,63C

.1.130.01 Sede 0,00C 0,00 17.822,63 17.822,63C

.1.130.01.002 Vale Transporte 0,00C 0,00 2.416,46 2.416,46C

.1.130.01.003 Plano de Sade 0,00C 0,00 14.430,37 14.430,37C

.1.130.01.009 Salarios 0,00C 0,00 233,02 233,02C

.1.130.01.010 Assistencia Odontologica 0,00C 0,00 722,78 722,78C

.1.130.01.999 Outras Recuperaes de Despesas 0,00C 0,00 20,00 20,00C

Documents

BALANCETES - JANEIRO 2015