Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indiretogua ?O-DFC-2013..pdf · Demonstração do Fluxo…

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    08-Nov-2018

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  • 50.790.286/0001-24

    OMAR JOS OZI JOGY TAMURA

    CONSELHO FISCAL:

    NILSON DE ALBUQUERQUE BRISOLA CIRO HUNGRIA LOBO EDUARDO DE SOUZA

    PRESIDENTE CONTADOR CRC 1SP 114903/O-0

    VARIAO OCORRIDA NO PERODO (529.844,85) 357.332,45

    CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO 84.346,90 614.191,75

    (1+2+3) AUMENTO LQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (529.844,85) 357.332,45

    CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INCIO DO ANO 614.191,75 256.859,30

    Aumento de Capital 0,00 0,00

    TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00

    3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

    Aquisio de Emprstimos Bancrios 0,00 0,00

    Baixa de Imobilizado 0,00 3.506,60

    TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (37.539,40) ( 67.476,75)

    Aquisio de Imobilizado (37.539,40) ( 70.983,35)

    Devoluo de Imobilizado 0,00 0,00

    TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (492.305,45) 424.809,20

    2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

    Proviso p/Contingncia Liminar 3.644.718,62 7.233.961,95

    (=) TOTAL ACRSCIMO / (DECRSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP 50.452,79 10.523.339,85

    Valores a Classificar 469.966,09 0,00

    Bancos Saldo Negativo 0,00 ( 2.712,78)

    Valores a compensar (1.332,52) 4.385,48

    Impostos a Pagar (846.710,97) 557.874,40

    Proviso de Obrigaes Trabalhistas (219.214,95) ( 483.506,64)

    Folha de Pagamento a Pagar (2.854.420,25) 4.645.632,86

    Proviso de IRPJ/CSLL 0,00 0,00

    Fornecedores (92.775,54) ( 1.283.657,37)

    Contas a Pagar (49.777,69) ( 148.638,05)

    (=) TOTAL (ACRSCIMO) / DECRSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP (1.097.951,14) 2.711.419,64

    ACRSCIMO / (DECRSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP

    Valores a Receber Parceiras Guarda Mirim (356.341,56) ( 17.209,88)

    Proviso para Crditos Liq. Duvidosa 490.617,75 0,00

    Outros Valores a Receber (256.315,66) ( 234.715,08)

    Estoque de Matria Prima 134.522,42 45.381,54

    555.192,90 ( 12.809.950,29)

    (ACRSCIMO) / DECRSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP

    Convnios a Receber 10.457,36 2.862.461,20

    (+) Ajustes Credores de Exerccios Anteriores 4.309,87 188.672,14

    (-) Ajustes Devedores de Exerccios Anteriores 0,00 191.977,19

    (+) Lucro Lquido do Exerccio (1.986.661,19) ( 12.808.613,97)

    (+) Depreciao 2.539,08 1.968,73

    PERODO: dez/13

    (Em Reais)

    1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

    2013 2012

    Demonstrao do Fluxo de Caixa - Mtodo IndiretoINSTITUTO EDUCACIONAL, ASSISTENCIAL E SOCIAL DE ITAPETININGA

    CNPJ:

    (-) Ajustes Devedores d Exerccio 2.535.005,14 0,00

    Valores a Classificar (168.690,28) 0,00

    Adiantamento a Terceiros (952.201,17) 55.501,86

    (=) LUCRO LQUIDO AJUSTADO

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