FLORIANÓPOLIS Capital dos Catarinenses

FLORIANÓPOLIS Capital dos Catarinenses

Prestando Contas das metas realizadas de janeiro a agosto de 2011

Missão

Atendendo ao disposto contido no parágrafo 4º, do artigo 9º, da Lei Complementar nº. 101/2000 – a Lei de Responsabilidade Fiscal, ainda em conformidade com a Lei Municipal nº. 6.700/2005 e por uma Gestão Fiscal, Responsável e Transparente... a Prefeitura de Florianópolis vem a público e em especial perante a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação da Câmara de Vereadores, apresentar e discutir nesta Audiência Pública as Metas Fiscais realizadas até o segundo quadrimestre do exercício de 2011.

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICAO Prefeito Municipal de Florianópolis, no uso de suas atribuições, com fulcro na Lei Municipal nº. 6.700/2005, e de conformidade com o Parágrafo Quarto, do Artigo 9º e Parágrafo Único, do Artigo 48 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 – LRF, faz saber a quem interessar possa, que fará realizar duas audiências, sendo a primeira para Demonstrar e Avaliar o Cumprimento das Metas Fiscais referentes ao Segundo Quadrimestre do Exercício de 2011 e a segunda para Apresentar e Discutir a Proposta do Orçamento para o exercício de 2012, no seguinte local, data e horário:Local – Plenárinho da Câmara Municipal de Florianópolis Rua Anita Garibaldi, nº. 35 – Centro - FlorianópolisData - 23 de setembro de 2011Horário – 14:30 horas. Desta forma, ficam convocados todos os que desejarem participar desta Audiência Pública.Florianópolis, (SC), 18 de agosto de 2011.DÁRIO ELIAS BERGERPrefeito Municipal

PUBLICAÇÕES: Mural das Publicações da Prefeitura ;

- Mural de Publicações da Câmara de Vereadores;

- Jornal “NOTÍCIAS DO DIA“ dos dias 02 e 03

de setembro de 2011;

- Jornal “A FONTE” dia 17 a 23/09/2011;

-DOM–Diário Oficial do Município de Florianópolis

do dia 19 ao dia 30 de agosto e do dia 01 a 22

de setembro de 2011;

- Na Internet - Página da Prefeitura e da Câmara

de Vereadores.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

AMPARO LEGAL

- Parágrafo 4º do Artigo 9º da

Lei Complementar nº 101/00 – LRF

- Lei Municipal CMF nº 6.700/2005

LEI COMPLEMENTAR nº. 101/2000

§4º do art. 9º - Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no §1º do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.

LEI MUNICIPAL nº. 6.700/2005

Art. 2º - As audiências públicas do Poder Executivo Municipal, serão realizadas nas seguintes datas:I – até o final dos meses de maio setembro e fevereiro, para demonstrar e avaliar as metas fiscais de cada quadrimestre;

Processo de Planejamento Plano de Governo

PPA

LDO

CÂMARA DE VERADORESMetas realizadas

LOAORÇAMENTO

Audiência Pública

Sociedade

RECEITA

Metas totais de Receitas de 2011

(arrecadadas até agosto/2011)

R$ 677.704.997 – Receita Bruta 100%

(-) R$ (34.037.255) – Receita do FUNDEB 5%

(=) R$ 643.667.742 – Receita Líquida 95%

RECEITA LIQUIDA 2011 Receita Orçada % Receita Arrecadada (até agosto/2011) R$ 1.349.032.393 47,71% R$ 643.667.742 Sendo: Recursos Próprios R$ 746.881.751 56,93% R$ 425.216.314 55,36% 66,06% Recursos Vinculados R$ 602.150.642 36,28% R$ 218.451.428 44,64% 33,94%

Demonstrativo das Receitas arrecadadas até agosto de 2011

ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA %

RECEITA PRÓPRIA - BRUTA 287.863.470 44,72

RECEITA TRIBUTÁRIA 251.272.892 39,04

Impostos 221.378.270 34,39

Taxas 29.894.622 4,64

RECEITA PATRIMONIAL 5.722.658 0,89

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 30.867.921 4,80

Multas e Juros de Mora 1.600.721 0,25

Indenizações e Restituições 183.286 0,03

Dívida Ativa – Principal e Acessórios 26.323.873 4,09

Receitas Diversas 2.760.041 0,43

TRANSF. CONSTITUCIONAIS e LEGAIS 171.390.098 26,63

FEDERAL 58.533.359 9,09

ESTADUAL 112.856.739 17,53

CONVÊNIO ( MUNICIPALIZAÇÃO ) 108.400.610 16,84

SAÚDE 48.635.911 7,56

EDUCAÇÃO 6.086.783 0,95

ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.770.461 0,43

SANEAMENTO BÁSICO 2.326.361 0,36

INSTITUIÇÃO PRIVADA 126.000 0,02

FUNDEB 48.455.094 7,53

RECEITAS VINCULADAS 91.688.039 14,24 Contrib. Previdenciária 55.433.160 8,61

COSIP 14.893.339 2,31

CIDE 763.963 0,12

FUMREBOM 1.379.485 0,21

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 724.742 0,11

Multas de Trânsito 10.924.510 1,70

Receita da Zona Azul 3.269.100 0,51

Outras Receitas Vinculadas 4.299.742 0,67



RECEITAS DE CONTRATOS 18.362.779 2,85

FONPLATA 323 0,00

GOVERNO FEDERAL 1.702.135 0,26

GOVERNO ESTADUAL 1.542.278 0,24

BADESC 14.917.181 2,32

CELESC 2.897 0,00

CASAN 197.966 0,03

TOTAL DA RECEITA BRUTA 677.704.997 100

( - ) DEDUÇÃO DO FUNDEB (34.037.255)

TOTAL DA RECEITA LIQUIDA 643.667.742



Comportamento das Metas de Receitas para o período de 2011

ESPECIFICAÇÃO

META PREVISTA até agosto

META ARRECADADA

até agostoDIFERENÇA

RECEITA PRÓPRIA 300.470.449 287.863.470 (12.606.979)

RECEITA TRIBUTÁRIA 226.433.502 251.272.892 24.839.390

Impostos 201.959.493 221.378.270 19.418.777

Taxas 24.474.010 29.894.622 5.420.612

RECEITA PATRIMONIAL 4.909.217 5.722.658 813.441

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 69.127.730 30.867.921 (38.259.809)

Multas e Juros de Mora 2.583.129 1.600.721 (982.409)

Indenizações e Restituições 713.759 183.286 (530.473)

Dívida Ativa – Principal e Acessórios 31.093.174 26.323.873 (4.769.301)

Receitas Diversas 34.737.667 2.760.041 (31.977.627)


ESPECIFICAÇÃO META

PREVISTA até agosto

META ARRECADADA

até agosto DIFERENÇA

TRANSF. CONSTITUCIONAIS 160.576.160 171.390.098 10.813.938

FEDERAL 48.646.412 58.533.359 9.886.947

ESTADUAL 111.929.749 112.856.739 926.991

CONVÊNIO ( MUNICIPALIZAÇÃO ) 105.317.541 108.400.610 3.083.070

SAÚDE 55.395.534 48.635.911 (6.759.623)

EDUCAÇÃO 5.072.167 6.086.783 1.014.616

PRIVADAS 1.167.402 126.000 (1.041.402)

ASSISTÊNCIA SOCIAL 946.228 2.770.461 1.824.233

SANEAMENTO BÁSICO 2.435.000 2.326.361 (108.639)

FUNDEB 40.301.210 48.455.094 8.153.884

RECEITAS VICULADAS 86.674.648 91.688.039 5.013.392

Contribuições Previdenciária 47.641.721 55.433.160 7.791.439

COSIP 13.099.146 14.893.339 1.794.193

CIDE 1.711.581 763.963 (947.618)

FUMREBOM 704.550 1.379.485 674.934

Alienação de Bens Móveis e Imóveis 0 724.742 724.742

Outros 4.845.772 4.299.742 (546.030)

Multa de Trânsito 14.963.145 10.924.510 (4.038.635)

Zona Azul 3.708.732 3.269.100 (439.633)

RECEITAS DE CONTRATOS 14.163.000 18.362.779 4.199.779

FONPLATA 0 323 323

Governo Federal 8.313.000 1.702.135 (6.610.865)

Governo Estadual 1.000.000 1.542.278 542.278

BADESC 4.000.000 14.917.181 10.917.181

PNAFM 850.000 0,00 (850.000)

CASAN 0 197.966 197.966

CELESC 0 2.897 2.897

TOTAL DAS RECEITAS BRUTAS 667.201.798 677.704.997 10.503.199

( - ) TRANSFERÊNCIA ao FUNDEB (31.698.862) (34.037.255) 2.338.393

TOTAL GERAL 635.502.936 643.667.742 8.164.806

ESPECIFICAÇÃO META PREVISTA

até agosto

META ARRECADADA

até agostoDIFERENÇA


Demonstrativo da Receita bruta do período de 2011

Especificação Meta Prevista p/ o 2º

quad./2011 Meta arrecadada no 2º

quad./ 2011 %

IPTU 65.377.620 78.446.597 12,19

IRRF 17.664.005 17.975.505 2,79

ITBI 27.204.892 30.229.382 4,70

ISQN 91.712.976 94.726.786 14,72

TAXAS 24.474.010 29.894.622 4,64

FPM 46.126.394 56.893.925 8,84

IPTR 2.879 4.727 0,00

ICMS - Desoneração 435.286 430.891 0,07

ICMS 77.086.625 73.924.710 11,48

IPVA 33.231.796 37.491.620 5,82

IPI sobre Exportação 1.611.328 1.440.409 0,22

Divida Ativa - Princ. e Acessórios 31.093.174 26.323.873 4,09

SUB-TOTAL 416.020.985 447.783.047 69.57

Demais Receitas Próprias 45.025.625 11.470.522 1,78

(1)TOTAL RECEITAS PRÓPRIAS 461.046.609 459.253.568 71,35

(2)TOTAL RECEITAS VINCULADAS 206.155.188 218.451.429 33,94

(3) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB (31.698.862) (34.037.255) (5,29)

(1+2-3) = RECEITA LIQ. TOTAL 635.502.936 643.667.742 100

COMPARATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS NO PERIODO

JANEIRO A AGOSTO 2010 X 2011

RECEITASFIXADA

2011AGOSTO

2010AGOSTO

2011VARIAÇÃO

EM %

IPTU 122.430.000 87.139.832 78.446.597 (9,98)

IRRF 32.602.347 15.237.118 17.975.505 17,97

ITBI 47.561.000 27.403.933 30.229.382 10,31

ISS 153.769.117 86.927.187 94.726.786 8,97

TAXAS 43.996.446 30.021.761 29.894.622 (0,42)

FPM 75.518.000 42.958.036 56.893.925 32,44

ICMS 126.918.649 65.699.562 74.355.601 13,18

IPVA 54.407.000 34.975.718 37.491.620 7,19

DIVIDA ATIVA E ACESSORIOS 47.856.526 31.820.537 26.323.873 (17,27)

OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS 92.868.973 12.553.110 12.915.658 2,89

TOTAL DA RECEITA BRUTA 797.928.058 434.736.794 459.253.515 5,64

DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB (51.897.285) (29.135.448) (34.037.255) 16,82

TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA PRÓPRIA 746.030.773 405.601.346 425.216.313 4,84

INPC - SETEMBRO/10 A AGOSTO/2011 – 7,3946

IPCA - SETEMBRO/10 A AGOSTO/2011 – 7,2252

IGP-M - SETEMBRO/10 A AGOSTO/2011 – 7,9961

DESPESA

Metas Totais de Despesas de 2011

(realizada até agosto/11)

R$ 686.653.548 – Despesa Bruta 100%

(-) R$ 34.037.255 – Transf. ao FUNDEB 4,96%

(=)R$ 652.616.293 – Despesa Liquida 95,04%

DESPESA 2011 Despesa Fixada % Despesa Empenhada (até agosto/2011)

R$ 1.349.032.393 48,38% R$ 652.616.293

Sendo: Recursos Próprios R$ 746.881.751 59,52% R$ 444.507.344 55,36% 68,11% Recursos Vinculados R$ 602.150.642 34,56% R$ 208.108.949 44,64% 31,89%

Demonstrativo das Metas de Despesas por Grupos de Natureza (posição agosto/2011)

ESPECIFICAÇÃO META PREVISTA

PARA O 2º QUADRIMESTRE

META REALIZADA NO 2º

QUADRIMESTRE % DIFERENÇA

PESSOAL E ENCARGOS 286.526.726 308.485.839 47,27 21.959.113

JUROS/ENCARGOS DA DÍVIDA 4.008.042 1.359.558

0,21 (2.648.484)

OUTRAS DESP. CORRENTES 187.320.033 261.431.117 40,06 74.111.085

INVESTIMENTOS 119.156.754 68.657.553 10,52 (50.499.201)

INVERSÕES FINANCEIRAS 0 00 0

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 7.402.860 12.682.226 1,94 5.279.366

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0 0 0 0

TOTAL GERAL 604.414.415 652.616.293 100 48.201.879

Demonstrativo das Metas de Despesas por Função de Governo

FUNÇÃO DE GOVERNO

META PREVISTA 2º QUADR./11

META REALIZADA2º QUADR./11

%Realizado

LEGISLATIVA 17.262.360 22.156.835 3,40

JUDICIÁRIA 1.258.680 1.766.303 0,27

ADMINISTRAÇÃO 86.583.448 91.430.141 14,01

DEFESA NACIONAL 896 0 0,00

SEGURANÇA PÚBLICA 17.152.967 24.155.415 3,70

ASSISTÊNCIA SOCIAL 15.910.026 17.001.057 2,61

PREVIDÊNCIA SOCIAL 42.976.932 47.293.470 7,25

SAÚDE 107.102.552 143.317.319 21,96

TRABALHO 14.344.305 5.095.514 0,78

EDUCAÇÃO 103.762.876 142.615.485 21,85

CULTURA 9.278.172 3.807.373 0,58

DIREITOS DA CIDADANIA

Demonstrativo das Metas de Despesas por Função de Governo

FUNÇÃO DE GOVERNO META PREVISTA

2º QUAD./11META REALIZADA

2º QUADR./11 %Realizado

URBANISMO 90.914.977 47.085.676 7,21

HABITAÇÃO 4.764.410 576.485 0,09

SANEAMENTO 62.365.793 75.210.054 11,52

GESTÃO AMBIENTAL 10.154.000 7.928.322 1,21

COMÉRCIO E SERVIÇOS 6.847.491 7.934.881 1,22

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 254.036 57.669 0,01

TRANSPORTES 2.091.878 13.970 0,00

DESPORTO E LAZER 2.465.091 3.271.576 0,50

ENGARGOS ESPECIAIS 8.430.684 11.898.748 1,82

PLANEJAMENTO URBANO 492.839 0 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0 0 0

TOTAL DAS FUNÇÕES 604.414.415 652.616.293 100

AVALIAÇÃO

2º QUADRIMESTRE 2011

RECEITA X DESPESA(posição agosto/2011) Arrecadada EmpenhadaR$ 643.667.742 101,40% R$ 652.616.293

Sendo:

Recursos Próprios R$ 425.216.314 104,54% R$ 444.507.344 66,06% 68,11% Recursos Vinculados R$ 218.451.428 95,27% R$ 208.108.949 33,94% 31,89%

COMPORTAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO 2º QUADRIMESTRE DE 2011Incluídas as Transferências Financeiras

ÓRGÃO RECEITA DESPESA EMPENHADA SUPERÁVIT/DÉFICIT

Prefeitura Municipal (1) 511.630.971 517.692.041 (6.061.069)

Administração Indireta (2) 251.418.188 275.801.158 (24.382.970)

IPUF 20.279.846 23.366.383 (3.086.537)

Fundação Cultural - Franklin Cascaes 2.564.007 2.954.263 (390.256)

Fundação de Esportes 4.907.768 5.026955 (119.187)

FLORAM 7.981.330 7.983.995 (2.666)

FUNCINE 315.288 335.726 (20.438)

FUNGEOF 64.178 45.297 18.881

Fundo Dir. Criança e Adolesc FMDCA 1.156.494 2.237.181 (1.080.687)

Fundo Munic. Integração Social-FMIS 3.832.896 7.249.891 (3.416.995)

Fundo Municipal de Saúde – FMS 129.677.739 142.357.106 (12.679.367)

Fundo Munic. Assist. Social – FMAS 9.202.101 9.576.372 (374.270)

IGEOF 1.295.543 1.394.265 (98.721)

COMCAP 60.002.506 59.685.515 316.992

Fundo Mun.de Saneamento Básico 10.138.491 13.588.210 (3.449.718)

SUB-TOTAL (3) = (1+2) 763.049.160 793.493.199 (30.444.039)

(-) Transferência Financeira (197.923.591) (197.923.591) 0

Câmara de Vereadores (4) 23.106.887 22.156.835 950.052

Fundo de Previdência Financeiro (5) 50.414.451 34.886.971 15.527.480

Fundo de Previdência (6) 5.020.836 2.880 5.017.956

SOMA (7) = (3+4 +5 +6) 643.667.742 652.616.293 (8.948.551)

COMPORTAMENTO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2010

ÓRGÃOATIVO PASSIVO

SUPERÁVIT/DÉFICIT

Prefeitura Municipal (1) 82.002.028 49.453.572 32.548.457

Administração Indireta (2) 25.051.572 24.066.217 985.355

IPUF 1.776.727 1.560.491 216.236

Fundação Cultural - Franklin Cascaes 1.121.520 323.208 798.311

Fundação de Esportes 321.276 0,00 321.276

FLORAM 535.714 315.941 219.773

FUNCINE 9.194 0,00 9.194

FUNGEOF 3.377 1.000 2.377

Fundo Dir.Criança e Adolesc – FMDCA 1.402.021 125.423 1.276.598

Fundo Munic. Integração Social – FMIS 1.437.937 1.149.448 288.488

Fundo Municipal de Saúde – FMS 9.279.784 8.934.208 345.576

Fundo Munic. Assist. Social – FMAS 1.215.690 1.214.181 1.508

IGEOF 13.383 11.170 2.213

COMCAP 3.530.492 6.057.836 (2.527.343)

Fundo Mun.de Saneamento Básico 4.404.457 4.373.311 31.146

SUB-TOTAL (3)=(1+2) 107.053.600 73.519.789 33.533.811

(+)Câmara de Vereadores ( 4 ) 456.753 442.908 13.846

(+)Fundo de Previdência ( 5 ) 5.168.779 53 5.168.726

(+)Fundo de Previdência Financeiro ( 6 ) 31.554.133 1.058.399 30.495.734

TOTAL ( 7 )= (+3+4+5+6) 144.233.266 75.021.149 69.212.117

COMPORTAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO 2º QUADRIMESTRE DE 2011Incluídas as Transferências Financeiras

ÓRGÃO RECEITA DESPESA LIQUIDADA SUPERÁVIT/DÉFICIT


Administração Indireta (2) 251.418.188 245.329.299 6.088.889

IPUF 20.279.846 17.383.676 2.896.171

Fundação Cultural - Franklin Cascaes 2.564.007 2.496.059 67.949

Fundação de Esportes 4.907.768 4.916.133 (8.365)

FLORAM 7.981.330 7.942.200 39.130

FUNCINE 315.288 314.526 762

FUNGEOF 64.178 45.120 19.058

Fundo Dir. Criança e Adolesc FMDCA 1.156.494 2.023.154 (866.660)

Fundo Munic. Integração Social-FMIS 3.832.896 3.990.907 (158.011)

Fundo Municipal de Saúde – FMS 129.677.739 127.681.200 1.996.539


IGEOF 1.295.543 1.320.879 (25.335)

COMCAP 60.002.506 55.387.359 4.615.147


SUB-TOTAL (3) = (1+2) 763.049.160 750.357.087 12.692.073

(-) Transferência Financeira (197.923.591) (197.923.591) 0

Câmara de Vereadores (4) 23.106.887 20.952.213 2.154.674


Fundo de Previdência (6) 5.020.836 2.880 5.017.956

SOMA (7) = (3+4 +5 +6) 643.667.742 608.252.662 35.415.080

COMPORTAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO 2º QUADRIMESTRE DE 2011 Excluídas as Transferências Financeiras

ÓRGÃO RECEITA DESPESA EMPENHADA SUPERÁVIT/DÉFICIT

Prefeitura Municipal ( 1 ) 508.969.480 322.447.874 186.521.606

Administração Indireta ( 2 ) 79.265.103 273.121.733 (193.856.630)

IPUF 14.847.275 23.210.721 (8.363.447)

Fundação Cultural -Franklin Cascaes 267.757 2.954.263 (2.686.506)

Fundação Municipal de Esportes 9.638 5.026.955 (5.017.317)

FLORAM 67.938 7.896.626 (7.828.688)

FUNCINE 762 330.426 (329.664)

FUNGEOF 21.392 45.297 (23.905)

Fundo Dir.Criança Adolesc–FMDCA 586.665 2.237.181 (1.650.516)

Fundo de Integração Social – FMIS 227.946 7.249.891 (7.021.945)

Fundo Municipal de Saúde – FMS 58.379.304 142.279.208 (83.899.904)

Fundo Munic. Assist. Social – FMAS 2.202.101 9.576.372 (7.374.270)

IGEOF 4.506 1.394.265 (1.389.759)

COMCAP 2.620.746 59.685.515 (57.064.769)

Fundo Mun. de Saneamento Básico 29.074 11.235.014 (11.205.941)

SUB-TOTAL 3 = (1 + 2 ) 588.234.583 595.569.607 (7.335.025)

Câmara de Vereadores (4) 0 22.156.835 (22.156.835)

Fundo de Previdência Financeiro (5 ) 50.412.324 34.886.971 15.525.353

Fundo de Previdência ( 6 ) 5.020.836 2.880 5.017.956

SOMA (7) = (3 + 4 + 5 + 6) 643.667.742 652.616.293 (8.948.551)

COMPORTAMENTO FINANCEIRO DO 2º QUADRIMESTRE DE 2011

ÓRGÃO ATIVO PASSIVOSUPERÁVIT/

DÉFICIT


Administração Indireta (2) 27.994.894 24.019.157 3.975.737

IPUF 4.594.970 1.482.563 3.112.407

Fundação Cultural - Franklin Cascaes 1.179.224 310.919 868.305

Fundação de Esportes 312.911 0 312.911

FLORAM 820.097 559.562 260.535

FUNCINE 9.956 0 9.956

FUNGEOF 23.978 2.543 21.435

Fundo Dir.Criança e Adolesc – FMDCA 517.645 107.156 410.489

Fundo Munic. Integração Social – FMIS 1.526.650 1.392.383 134.267

Fundo Municipal de Saúde – FMS 12.630.531 10.181.929 2.448.602


IGEOF 77.323 100.446 (23.122)

COMCAP 3.397.809 4.550.376 (1.152.567)


SUB-TOTAL (3)=1+2 121.559.021 78.433.918 43.125.103

Câmara de Vereadores (4) 3.061.186 892.666 2.168.520

Fundo de Previdência (5) 10.186.681 0 10.186.681


TOTAL (7) = (3 + 4 + 5 + 6) 184.175.740 82.649.324 101.526.416

DEMONSTRATIVO DO ATIVO FINANCEIROESPECIFICAÇÃO SALDO EM 31 / 08 / 11

BANCOS 178.423.837

Conta Movimento Rec. Próprios – Prov.13º Salário - PMF 20.878.732

Contas Vinculadas - PMF 33.824.415

Aplicação Rec. Próprios - PMF 33.904.395

Aplicação Fin. Recursos Próprios - Administração Indireta 9.814.198

Aplicação Fin. Recursos Vinculados - Administração Indireta 17.385.378

Ativo Financeiro da Câmara Municipal 3.061.186

Ativo Financeiro do Fundo de Previdência 59.555.533

REALIZÁVEL

Créditos em Circulação 5.009.813

Valores Pendentes a Curto Prazo 742.091

TOTAL GERAL 184.175.740

DEMONSTRATIVO DO ATIVO FINANCEIRO AJUSTADO

(Excluído Recursos do Fundo de Previdência e da Câmara)

ESPECIFICAÇÃO SALDO EM 31 / 08/ 11

BANCOS 115.807.118

Conta Movimento Rec. Próprios – Prov.13º Salário - PMF 20.878.732

Contas Vinculadas - PMF 33.824.415

Aplicação Recursos Próprios - PMF 33.904.395

Aplicação Financeira - Recursos Próprios – Adm. Indireta 9.814.198

Aplicação Financeira - Recursos Vinculados – Adm. Indireta 17.385.378

REALIZAVEL

Créditos em Circulação 5.009.813

Valores Pendentes a Curto Prazo 742.091

TOTAL GERAL 121.559.021

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO SALDO EM 31 / 08 /11

Depósito de Diversas Origens / Consignações 24.783.893

Obrigações em Circulação 52.757.188

Outras Obrigações Financeiras 893.838

Passivo da Câmara Municipal 892.666

Passivo do Fundo de Previdência 3.322.740

SUB-TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 82.649.324

Demais Compromissos

Despesas Empenhadas Não Liquidadas 43.136.112

Restos a Pagar Não Processados 1.444.303

TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO 127.229.739

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO AJUSTADO

(Excluído Recursos do Fundo de Previdência e da Câmara)

ESPECIFICAÇÃO SALDO EM

31/08/11

Depósito de Diversas Origens 24.783.893

Obrigações em Circulação 52.757.188

Outras Obrigações Financeiras 892.838

SUB-TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 78.433.919

Demais Compromissos

Despesas Empenhadas Não Liquidadas 43.136.112

Restos a Pagar Não Processados 1.444.303

TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO 123.014.333

EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO TOTAL DE 2011

R$ 231.180.123

Sendo : de RECURSOS PRÓPRIOS

R$ 139.929.931 - 60,53%

: de RECURSOS VINCULADOS

R$ 91.250.892 - 39,47%

Recursos totais aplicados em 2011

R$ 142.615.485

• 61,69% do valor orçado

•35,44% do valor das receitas apuradas

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS COM MANUTENÇÃO

E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (ART. 212 - CF) DO EXERCÍCIO DE 2011DESPESA EMPENHADA

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS 402.371.816

Aplicação Obrigatória (Mínimo 25%) 100.592.954

VALORES APLICADOS

Ensino Fundamental 38.375.466

Educação Infantil 45.760.707

Restos a Pagar – Liquidados em 2011 66.611

Contribuição ao FUNDEB 34.037.255

TOTAL GERAL 100.592.954 118.240.039

% Aplicado 29,39

Valor Aplicado a maior ( + ) 17.647.085

% Aplicado a maior ( + ) 4,39

Ensino Fundamental 18,02

Educação Infantil 11,37

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (ART. 212 - CF) DO EXERCÍCIO DE 2011

DESPESA LIQUIDADA

ESPECIFICAÇÃO RECEITA APLICAÇÃO


Aplicação Obrigatória (Mínimo 25%) 100.592.954

VALORES APLICADOS

Ensino Fundamental 35.952.946

Educação Infantil 42.039.245


Contribuição ao FUNDEB 34.037.255

TOTAL GERAL 100.592.954 112.096.057

% Aplicado 27,86

Valor Aplicado a maior ( + ) 11.503.103

% Aplicado a maior ( + ) 2,86

Ensino Fundamental 17,41

Educação Infantil 10,45

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB (Lei 11.494/07)

POSIÇÃO 31/08/11

ESPECIFICAÇÃO RECEITA APLICAÇÃO % DIFERENÇA %

SALDO FINANCEIRO EM DEZ/2010 629.916

COTA PARTE DO FUNDEB 48.121.493

APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB 333.602

TOTAL DOS RECURSOS 49.085.011

REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – MÍNIMO DE 60% 29.451.006 42.770.332 87,14 13.319.326 27,14

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIM. DO ENSINO – MÍNIMO 40% 19.634.004 5.083.411 10,36 (14.550.594) (29,64)

TOTAL GERAL 49.085.011 47.853.743 97,49 (1.231.268) (2,51)

SAÚDE

ORÇAMENTO TOTAL DE 2011

R$ 241.371.486

Sendo : de RECURSOS PRÓPRIOS

R$ 131.923.633 – 54,66%

RECURSOS VINCULADOS

R$ 109.447.853 – 45,34%

Recursos totais aplicados em 2011

R$ 143.317.319

– 59,38% do valor orçado – 35,62% do valor das receitas apuradas

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (E.C. 29/ 00)

DESPESA EMPENHADA



Aplicação Obrigatória - (15% mínimo) 60.355.772

APLICAÇÕES :

Suporte Profilático e Terapêutico 131.679

Atenção Básica 84.646.221

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.456.975

Vigilância Epidemiológica 418.822

Administração Geral 56.040

Vigilância Sanitária 1.924.605


TOTAL 60.355.772 88.764.322

% Aplicado 22,06

Valor Aplicado a maior (+) 28.408.550

% Aplicado a maior (+) 7,06

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS EM

AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (E.C. 29/ 00)

DESPESA LIQUIDADA



Aplicação Obrigatória - (15% mínimo) 60.355.772

APLICAÇÕES :

Atenção Básica 78.609.562

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.374.026

Suporte Profilático e Terapêutico 76.849

Vigilância Epidemiológica 418.822

Administração Geral 52.525

Vigilância Sanitária 1.421.284


TOTAL 60.355.772 82.083.048

% Aplicado 20,40

Valor Aplicado a Maior (+) 21.727.276

% Aplicado a Maior (+) 5,40

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Receita Corrente Líquida últimos 12 meses(*) R$ 857.355.640

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES COM PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS

POSIÇÃO 31/08/2011

ITENS

Despesa Liquidada Limite Legal Limite Prudencial

Últimos 12 meses% das

Despesas sobre RCL

%Diferença

(%)%

Diferença (%)

ExecutivoFolha de Pagamento

419.142.984

ExecutivoTerceirizados

17.737.429

Executivo 436.880.412 50,96 54,00 3,04 51,30 0,34

Legislativo 27.421.513 3,20 6,00 2,80 5,70 2,50

Total 464.301.925 54,16 60,00 5,84 57,00 2,84

SERVIÇO DA DÍVIDA

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NO SERVIÇO DA DÍVIDA

POSIÇÃO 31/08/11

TITULO RECURSOS

EMPENHADOS

% SOBRE

a RCL

LIMITE LEGAL (%)

DIFERENÇA (%)

Amortização da Dívida 12.682.226 2,22%

Encargos da Dívida 1.359.558 0,24%

TOTAL 14.041.784 2,46% 11,50% 9,04%

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (*) R$ 571.344.907 (*) RCL – Janeiro a Agosto de 2011

ADMINISTRAÇÃO

MUNICIPAL

Secretaria de Finanças e Planejamento

ESPECIFICAÇÃO META 31/12/2010POSIÇÃO

31/08/2011

SALDO DA DÍVIDA CONSOLIDADA ( I ) 279.923.568 292.935.481

DEDUÇÕES ( II ) 69.861.056 81.423.125

Disponibilidade de Caixa Bruta 104.591.505 118.870.444

Demais Haveres Financeiros 15.208.069 14.848.415

( - ) Restos a Pagar Processados (49.938.518) (52.295.734)

DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA( III ) = (I-II) 210.062.511 211.512.355

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES ( IV ) 0 0

PASSIVO RECONHECIDOS ( V ) 239.084.880 237.723.320

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA ( III + IV - V ) (29.022.368) (26.210.964)

RESULTADO NOMINAL (15.595.607) 2.811.404

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINALEXERCÍCIO DE 2011

Especificação Meta Prevista para 2º Quadrimestre 2011 Realizada 2011

RECEITAS FISCAIS CORRENTES 611.930.292 608.169.428

RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL 5.555.000 7.065.448

RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAL 617.485.292 615.234.876

DESPESAS FISCAIS CORRENTES 473.846.758 534.391.873

DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL 119.156.754 59.819.005

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL 593.003.513 594.210.878

RESULTADO PRIMÁRIO 24.481.780 21.023.997

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - DESP. LIQUIDADAS

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FLORIANÓPOLIS Capital dos Catarinenses