Gerencia Do Loja

7/30/2019 Gerencia Do Loja

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Controle Gerencial

de Lojas

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Sumrio

Sumrio ........................................................................... ........ ....... ....... 3OBJETIVOS ESPECFICOS DO CURSO...........................................................................6TEXTO CONCEITUAL........................................................................................................7AMBIENTE...........................................................................................................................8

FLUXO DE PROCESSOS..................................................................................................10CONFIGURAES DE CAIXAS......................................................................................16Estao.................................................................................................................................16Gera Srie PDV....................................................................................................................20Senha do Caixa.....................................................................................................................24Perfil do Caixa .....................................................................................................................27CADASTROS FINANCEIROS E FISCAIS.......................................................................35

Moedas..................................................................................................................................35

Naturezas..............................................................................................................................41

Vendedores ..........................................................................................................................46Transportadora....................................................................................................................50

Clientes..................................................................................................................................53

Administradora financeira..................................................................................................60

Fatores...................................................................................................................................65

Condies de pagamento.....................................................................................................67

Tipos de entradas e sadas ..................................................................................................77

CADASTROS ESTOQUE/CUSTOS..................................................................................89

Unidades de medida ............................................................................................................89

Grupo de produtos ..............................................................................................................91

Produtos ...............................................................................................................................92

Endereos ...........................................................................................................................100

Saldos iniciais .....................................................................................................................104

Saldos em estoque ..............................................................................................................106

Cdigo de barras................................................................................................................108

Tabelas de grade.................................................................................................................111

Grade de produtos..............................................................................................................115

Fornecedores.......................................................................................................................121

Produto X fornecedor .......................................................................................................126

Tipos de movimentao interna .......................................................................................129

CONTROLE DE ESTOQUES..........................................................................................132

Requisio de materiais ....................................................................................................132

Solicitao de compras ......................................................................................................135

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Solicitao de Compras por Ponto de Pedido...................................................................137

Pedidos de compra.............................................................................................................140

Recebimento de materiais..................................................................................................142

Enderear produtos ..........................................................................................................144

Saldo por endereo ............................................................................................................147

Transferncias de Produtos...............................................................................................148

Nota de conhecimento de frete .........................................................................................151

Sada de mercadorias ........................................................................................................153

INTEGRAO DE LOJAS..............................................................................................156

Identificao de lojas .........................................................................................................156

Controle de reservas...........................................................................................................158

Distribuio de mercadorias..............................................................................................162

Recebe meio magntico......................................................................................................165PROCESSOS DE INVENTRIO.....................................................................................167

Inventrio ...........................................................................................................................167

Acerto de inventrio ..........................................................................................................171

PROCESSOS DE VENDAS DA LOJA............................................................................174

Atualizao de preos ........................................................................................................174

Previso de Vendas ...........................................................................................................176

Abertura Automtica do Caixa.........................................................................................178

Fechamento automtico.....................................................................................................182

CONTROLE FINANCEIRO.............................................................................................191Contas a receber.................................................................................................................191

Transferncia......................................................................................................................196

Border de recebimentos...................................................................................................199

Baixas a receber .................................................................................................................200

Contas a pagar ...................................................................................................................205

Gerao de cheques a pagar .............................................................................................208

Baixas a pagar manual.......................................................................................................213

Movimento bancrio..........................................................................................................219

Cheques devolvidos ...........................................................................................................221

Manuteno de comisso ..................................................................................................224

Atualizao de pagamento de comisses...........................................................................228

CONSULTAS....................................................................................................................231Consulta orado X real ......................................................................................................231Vendas X vendedor ...........................................................................................................232Consulta vendas ................................................................................................................235Preos multimdia..............................................................................................................236

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Fluxo de caixa....................................................................................................................238Resumo de caixa................................................................................................................244Consulta financeira............................................................................................................247FECHAMENTO FINANCEIRO.......................................................................................250

Acumulados dirios............................................................................................................250

Saldos bancrios.................................................................................................................251

Atualiza cliente/fornecedor................................................................................................253

Comisses off-line...............................................................................................................256

FECHAMENTO DE ESTOQUE......................................................................................259

Saldo Atual.........................................................................................................................259

Reclculo do Custo mdio..................................................................................................263

CONTABILIZAO........................................................................................................267

Sinttico/vendas .................................................................................................................269

ROTINAS TEF ABORDAGEM CONCEITUAL.........................................................272Cancelamento manual de TEF..........................................................................................272

Consulta TEF......................................................................................................................273

Reimpresso TEF...............................................................................................................274

ARQUIVOS.......................................................................................................................275

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OBJETIVOS ESPECFICOS DO CURSOAo trmino do curso, o treinando dever ser capaz de:

conhecer e empregar adequada e eficazmente os conceitos efuncionalidades do Protheus LOJA;

dominar e articular com propriedade a linguagem prpria soluo Microsiga;

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TEXTO CONCEITUALO gerenciamento de um estabelecimento comercial pressupeprocessos que vo desde os controles operacionais, relacionados ao

Front Loja (caixa e atendimento), at a gesto financeira de compras ede estoque.

A forte concorrncia e a necessidade de lucratividade obrigam oscomerciantes a atentarem para a inteligncia dos processos decompras, de controle de estoques, de anlise dos hbitos doconsumidor; enfim, tudo o que fortalece o processo de fidelizao docliente.

Diversas prticas facilitam o recebimento eletrnico de valores(integrao com TEF discado e dedicado); o controle da rede de lojas,incluindo distribuio, reserva e entrega de mercadorias entre lojas; a

anlise de crdito e consultas externas a associaes e empresasespecializadas e, por fim, a integrao com diferentes marcas emodelos dos equipamentos utilizados na operao de vendadisponveis no mercado (ECFs, impressoras de cheque, leitores deCMC7 etc.).

O exerccio de tais prticas beneficia a conduo de um processo devenda de forma que, ao final de um perodo, o seu ndice delucratividade satisfatrio, atribuindo-lhe sucesso e destaque nomercado.

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AMBIENTEA utilizao do ambiente LOJA proporciona a automatizao das rotinasadministrativas de lojas, abrangendo o atendimento aos clientes,

controle da movimentao de estoques, caixas, comisses de vendas,contas a pagar/receber e oramento de vendas.

Contando com facilidade de uso e completo sistema de segurana commenus e senhas para acessos exclusivos em operaes especiais, oambiente LOJAS atua otimizando os seguintes processos:

A estrutura do ambiente de CONTROLE DE LOJAS abrange:

a automao do Processo de Atendimento a Clientes;

os produtos com cdigo de barra; o acesso tabela de preos via leitura tica;

a negociao de pagamento on-line;

a emisso cupom fiscal;

a emisso cheque/boleto;

a administrao dos oramentos de vendas;

o cadastro de oramentos;

o controle do orado x real; o controle da movimentao dos estoques;

a solicitao de compra;

o pedido de compra;

a entrada de materiais;

a emisso de etiqueta com cdigo de barras;

o controle das trocas;

o custo mdio; o inventrio;

o clculo das necessidades;

a posio dos estoques;

o controle do caixa;

o fechamento do caixa;

o total de vendas por numerrio;

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sangria e troco;

o resumo do dia;

o controle de cheques;

a emisso de border de cheques pr-datados para depsito; a integrao com contas a receber;

o controle de cartes;

a emisso do Slip para administradora;

o controle das contas a receber/pagar;

a entrada de ttulos:

o manual ou

o integrada com entrada de materiais / vendas;

o saldo bancrio;

as movimentaes bancrias/extrato;

o fluxo de caixa;

o controle de comisses;

o percentual sobre vendas por produto ou total;

a comisso pela data de venda;

a comisso pela data do recebimento;

a autorizao de pagamento de comisso.

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FLUXO DE PROCESSOSA seguir, apresentada uma sugesto de fluxo de processos para o

ambiente LOJAS que deve ser seguido pelo usurio como modelo parautilizao do ambiente.

Parte I:

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Parte II:

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CONFIGURAES DO SISTEMAO ambiente SIGALOJA possui uma srie de parmetros que determinama forma de processamento de cada empresa como, por exemplo, oparmetro , que permite habilitar/desabilitar a

concomitncia nas operaes de vendas. Isto , ao incluir ou cancelarum item, a impresso do cupom fiscal pode ou no ocorrer ao mesmotempo.

A Microsiga envia os parmetros com contedos padres que podemser alterados de acordo com a necessidade da empresa e socustomizados no ambiente CONFIGURADOR.

Os parmetros a seguir so alguns dos utilizados pelo ambiente

SIGALOJA:

Nome Descrio Contedo Padro

MV_L1TXMOE

Indica se o usurio poder editar a taxa da moeda na VendaRpida:

T - Edio habilitada (valor padro);

F - Edio desabilitada.

Este parmetro somente ser utilizado em localidades fora doterritrio nacional.

T

MV_LIBGRUP Informado "N", a preparao de notas fiscais utilizar o parmetro N

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"MV_NUMITEM" para nmero mximo de grupos por nota.

MV_LIMAJUDefine limite para ajustes na digitao dos itens do rodap dasnotas fiscais de entrada (%).

10

MV_LJIDCLI

Define a forma de busca dos dados do cliente na tela deidentificao do cliente, para que seja possvel efetuar "Anlise de

Crdito".1=CPF;

2=CNPJ;

3=Ambos.

MV_LJSRAUT

Quando preenchido com.t., o sistema identifica a troca automticade srie. Assim, quando o nmero do COO da impressora fiscalchegar numerao indicada no campo Tam. COO (LG_TAMSER)do Cadastro de Estaes, o sistema identifica que utiliza troca desrie.

MV_LJABRCX

Indica se a abertura do caixa deve ser feita no momento da vendaou pela opo "Abrir/Fechar Caixa".

T - solicita a abertura do caixa no momento da venda;

F - exige que o usurio acesse a opo "Abrir/Fechar Caixa" paraabertura do caixa.

MV_LJCISS

Parmetro utilizado para que seja possvel escriturar o ISS na rotinaReprocessar Livro ECF (LOJA300), quando este processo feitoatravs do Resumo de Reduo Z (LOJA200).

Deve conter o cdigo do servio a ser gravado no Livro Fiscal (SF3)quando gerado a partir da Reduo Z. O contedo desse parmetroser utilizado para preencher o campo F3_CODISS dos registrosde ISS gerados a partir de registros includos no SFI (Resumo deReduo Z).

MV_LJDCMAX Desconto mximo permitido no terminal 1

MV_LJDEVCO Define se a rotina de trocas e a comisso off-line podem gerar

devoluo de comisso.

F

MV_LJFINENIndica se o oramento a ser entregue deve ser finalizado.

Obs.: Utilizado apenas para oramentos da loja que efetivou avenda utilizando a rotina Venda Assistida.

F

MV_LJFISMS

Mensagem padro para impresso da mensagem promocional nocupom fiscal. Poder ser utilizado para imprimir um texto simplesou executar uma userfunction.

Obs 1: Para executar uma userfunction, o parmetro dever serinicializado com "&" e o retorno dever ser caracter.

Obs 2: O tamanho da mensagem na impresso varia de acordo com

a marca e modelo do ECF.

Exemplo para executar uma userfunction:

Parmetro: MV_LJFISMS

Tipo: Caracter

Contedo: &( Execblock("Exemplo",.F.,.F.))

Obrigado! VolteSempre!

MV_LJNFSXEDefine se ativa a codificao do nmero da nota pelo SX5 (padro)ou pelo SXE/SXF.

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MV_LJFORMD

Define como os produtos de Automao Comercial tratam osdescontos no total do cupom fiscal.

1 - Valida percentual ou valor.

2 - Valida percentual e tambm o valor.

1

MV_LJGRMR

Define se na operao da Reduo Z, grava o automaticamente oMapa Resumo.

Obs.: A gravao automtica s ser efetuada para os ECFs quepossuem este recurso.

N

MV_LJGRMR

Define se na operao da Reduo Z, deve-se gravar o maparesumo (SFI).

S = Sim

N = No

S

MV_LJGRVVBHabilita a validao da venda bruta atravs do arquivocriptografado, conforme o anexo 9 do RICMS01 - Santa Catarina.

F

MV_LJLODISDigite o cdigo da loja do fornecedor utilizado na gerao dodocumento de entrada por meio magntico.

000001

MV_LJMOD3

Indica se os dados da pasta "Atendimento", na rotina de "VendaBalco", devem ser apresentados com o Modelo 3 (uma Enchoiceseguida de uma GetDados):

F - No utiliza o modelo 3 (valor padro)

T - Utiliza o modelo 3

F

MV_LJNCART Faz o controle de tipos de cartes que no utilizam a tela padropara digitao do nmero.

MV_LJNFTROSrie da Nota Fiscal a ser gravada na operao de troca (Entrada noEstoque).

UNI

MV_LJNUMITQuantidade de Itens que podem ser vendido na grade de produtosdo programa LOJA010 (Venda Balco).

700

MV_LJPGCC

Indica que utilizada a forma de pagamento concomitante na

Venda Balco.

MV_LJPAGTO

Indica de qual tabela o ECF deve utilizar a descrio da forma depagamento:

1 - Utiliza a descrio da tabela 24 do SX5.

2 - Utiliza a descrio da tabela de administradoras (SAE).

1

MV_LJSERIEPermite que seja criada uma regra para a gravao do nmero desrie do cupom.

MV_LJSRAUT

Define se o sistema utiliza troca automtica da srie, ou seja,quando o nmero de COO da impressora fiscal chegar nanumerao especificada, o sistema altera, automaticamente, a sriecadastrada na tabela SLG (Cadastro de Estao).

MV_LJVACCDetermina o princpio de "concomitncia" na Interface VendaAssistida, onde:

T = Ativa

F = Desativa

MV_LOCALIZIndica se produtos podero utilizar controle de localizao fsica ouno, (S)im ou (N)o.

N

MV_LOGERROIndica quantos log s de erro devero ser armazenados emError.Log.

1

MV_LJRECEBTipo de utilizao da funo de recebimentos LJReceb().

1-Financeiro / 2-G.E. /3 -Fidelizao/4 -EMS1

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MV_LJTPMICModelo de Microterminal: "1" para Microterminais de 16 caracterespor linha ou "2" para Microterminais de 40 caracteres por linha

2

MV_LJVLDEV Pesquisa o saldo do caixa a devolver. F

MV_LOGSIGA Identificador para controle de operaes, gerao de Log com basenas operaes realizadas.

NNNNN

MV_LOJANF Srie da Nota Fiscal - SIGALOJA. UNI

MV_LOJANUM Permite edio do nmero da Nota Fiscal - SIGALOJA. T

MV_LOJAPAD Loja padro do cliente no SIGALOJA. 01

MV_LOTVENCIndica se devem ser utilizados Lotes/Sublotes com a data devalidade vencida. (S)im ou (N)o.

S

MV_LWALTDefine se ser permitida a alterao de dados do lay away jcadastrado.

Este parmetro especfico para rotinas localizadas.

MV_LWBSMLT*

Caso a multa seja percentual este parmetro define o campo a serusado como valor base para aplicao da alquota. O uso deste

parmetro pode ser substitudo pelo ponto de entrada LJ800MLT.(Este parmetro especfico para rotinas localizadas).

MV_LWCONDCondio de pagamento padro para simulao de plano depagamento do lay away. (Este parmetro especfico para rotinaslocalizadas)

MV_LWNATE1*Natureza a ser utilizada para ttulos gerados a partir do lay away.(Este parmetro especfico para rotinas localizadas)

MV_LWPARCPermite ou no a entrega parcial de tens do lay away. (Esteparmetro especfico para rotinas localizadas)

MV_LWPREF1*Prefixo para ttulos gerados a partir do lay away. (Este parmetro especfico para rotinas localizadas)

MV_LWUSERS

Usurios do sistema que podem efetivar permisso para situaesespeciais. Os nomes devem ser escritos respeitando a exata formacomo se encontram cadastrados no sistema. Para mais de umusurio deve-se usar "/" para a separao. (Este parmetro especfico para rotinas localizadas)

MV_LWVLINI* Percentual de pagamento inicial. (Este parmetro especfico pararotinas localizadas)

MV_LWVLMIN* Valor total mnimo exigido para a emisso de venda por lay away.(Este parmetro especfico para rotinas localizadas)

MV_LWVLMLT

Valor ou percentual de multa a ser aplicada pelo cancelamento dolay away. Para utilizao de multa por percentual o caracter "%"deve preceder o valor. (Este parmetro especfico para rotinaslocalizadas)

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CONFIGURAES DE CAIXAS

EstaoO cadastro Estao permite realizar a configurao de uma estao detrabalho com os perifricos de Automao Comercial (impressorasfiscais, displays, gavetas, leitores etc.), alm das integraes com osambientes FRONT LOJA, SIGACRD e as operaes TEF (TransfernciaEletrnica de Fundos).

Para acessar essa rotina, v a:

Atualizaes

Ponto de Venda

Estao

Principais campos divididos pelas pastas correspondentes:

Pasta Impressoras: permite a configurao das impressorasfiscais, de cheque e cupom. Para cada uma delas, necessrioespecificar a porta de comunicao. No caso da impressora

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fiscal, o usurio deve, ainda, registrar o nmero do PDV e a sriedos documentos impressos pelo equipamento.

Pasta Leitores: permite a configurao dos leitoresresponsveis pela coleta dos dados que sero utilizados natransao.

Pasta Outros: permite a configurao dos demais perifricos,tais como balana, display e gaveta, que podem ser utilizadospor uma loja.

Pasta TEF: permite a configurao do ambiente quando seopera com TEF (Transferncia Eletrnica de Fundos); ou seja,quando a loja precisa realizar transaes de carto decrdito/dbito pelo Sistema.

Pasta Back Office Front Loja: possibilita a configurao doambiente para utilizao do ambiente FRONT LOJA.

Pasta Cheque-pre.com: possibilita a configurao do servidor deconsultas cheque-pre.com.

Pasta Integraes: permite a integrao do ambiente SIGCRD(Anlise e Fidelizao de Crdito) com as interfaces -VendaAssistida- e -Front Loja-.

Os principais campos deste cadastro so:

Modelo (utilizado em mais de uma pasta) : dependendo doperifrico solicitado, deve ser preenchido com o modelo da

impressora, da gaveta, do leitor etc.. Porta (utilizado em mais de uma pasta) : deve ser

preenchido com a porta de comunicao conforme o perifricoutilizado.

PDV: nmero identificador do ponto de venda.

Pasta Impressoras

IP do Terminal Services Client: nmero do IP para permitirconexo remota via terminal services.

Porta do Terminal Services Client: nmero da porta parapermitir conexo remota via terminal services.

Pasta TEF

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Diretrio (Transmisso de arquivos): pasta em que osarquivos de transmisso, para comunicao entre o agente IPDVe o aplicativo de automao comercial sero gravados.

Diretrio (Recepo de arquivos): pasta em que os arquivos

de recepo, para comunicao entre o agente IPDV e oaplicativo de Automao Comercial sero gravados.

o agente IPDV permite a comunicao entre oaplicativo e o Servidor SITEF por meio do protocolo

TCP/IP.

Pasta Cheque-pre.com

O servidor de consultas cheque-pr foi desenvolvido para automatizara interface entre diversos tipos de aplicativos, inclusive o sitewww.cheque-pre.com. Ele pode ser utilizado como um servidordedicado de consultas, atendendo a diversos terminais ou, ainda, comoum servidor local, atendendo, apenas, a estao em que estinstalado. Se for instalado como servidor multi-terminal ou comoservidor local para a estao, obrigatoriamente deve ter uma conexocom a internet, por meio de network address translation (NAT) ouservidor proxy.

Essa pasta est integrada com o SIGALOJA da seguinte maneira: ao confirmar osdados de uma compra por meio de cheque, o Sistema chama o servidor deconsultas, verificando os dados do(s) cheque(s) referentes compra e retornandouma mensagem referente ao resultado da consulta do cheque.

SrvCns.exe: esse o executvel que efetua todas as consultase gera as respostas para a(s) aplicao(es) cliente(s).

Diretrio de entrada: pasta em que os arquivos com os dadosdo cheque a ser consultado devero ser gravados. Os arquivospara envio de consultas devem, necessariamente, ter a extenso.

Diretrio de sada: aps o envio dos dados para o site, oservidor de consultas gera, no diretrio de sada, o arquivo com oresultado da consulta do cheque. O arquivo de sada ter omesmo nome do arquivo de entrada, porm a extenso mudada para .

O servidor de consultas foi desenvolvido para ser executado emplataformas Windows9x ou superiores e, assim, no estdisponvel para outras plataformas.

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Pasta Back Office Front Loja

Conexo com o servidor: configurao do IP, environment,cdigo da empresa e filial da retaguarda.

Ambiente local: configurao do IP, environment, cdigo da

empresa e filial do check-out.Pasta Integraes

IP-Porta do Web Services: IP do servidor Web Services paraanlise de crdito.

Integrar com SIGACRD: define se a estao deve, ou no,estar integrada ao ambiente SIGACRD para anlise de crditodos clientes.

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Exerccio

Vamos incluir uma nova estao no Sistema. Para realizar essaoperao, acesse:

Miscelnea

Configuraes

Estao

1. Selecione a opo Incluir.

2. Digite o cdigo da estao:002.

3. Digite o nome da estao: Estao 002.

4. Na pasta Impressoras, configure o modelo BEMATECH MP40FI II,porta de comunicao COM1, nmero do PDV: 0001 e srie:ECF.

5. Selecione o mesmo modelo para cheque.

6. Na pasta Leitores, selecione o modelo GERTEC PPC-800 CHIP eporta de comunicao COM2.

7. Grave o cadastro.

Gera Srie PDVEsta rotina efetua a troca de srie automtica na estao, quando onmero do COO (Cdigo de Ordem de Operao) do PDV forreinicializado, evitando que o usurio tenha que alterar a sriemanualmente.

Exemplo:Cada impressora fiscal tem um contador (COO). Supondo que aimpressora tenha 4 dgitos, quando uma loja tem vrios terminais, aofazer as vendas e chegar nesse nmero, o sistema, automaticamente,faz uma reserva de sries. Assim, ao reiniciar o contador, atravs da

Tabela de Sries (SL6), o processo automtico.

Para acessar essa rotina, v em:

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Atualizaes

Pontos de Venda

Gera Srie PDV

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apresentado a tela de parametrizao:

Clique no boto "Parmetros" . Sero apresentados os parmetrosda rotina:

Cdigo da Estao: Selecione o cdigo da estao a ter a reservade srie.

Quantidade: Informe o nmero de reservas do caixa. Exemplo:Caso este parmetro esteja preenchido com "12", significa que osistema ir gerar 12 reservas de srie para o caixa. O limite de cadareserva determinado pelo campo "Tam. COO" (LG_TAMSER) doCadastro de Estao.

Configuraes necessrias:

No Cadastro de Estao, o campo Tam. COO (LG_TAMSER), deve indicaro nmero de dgitos do COO, de acordo com cada impressora fiscal.

Exemplo:

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http://localhost/portuguese/loja121.htmhttp://localhost/portuguese/loja121.htm


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Para uma impressora com 4 dgitos de COO, o campo deve estarpreenchido com 9999. Isto significa que o ltimo nmero antes dereiniciar ser 9999.

Para uma impressora com 6 dgitos, deve ser preenchido 999999.Assim, a partir do nmero 999999, ser feita a troca de srie.

Parmetro MV_LJSRAUT: Quando preenchido com .T, o sistemaidentifica a troca automtica de srie. Assim, quando o nmero do COOda impressora fiscal chegar na numerao indicada no campo Tam.COO (LG_TAMSER) do Cadastro de Estaes, o sistema identifica queutiliza troca de srie.

Parmetro MV_NSRDISP: O contedo do parmetro indica o nmerode sries disponveis para que o sistema apresente uma mensageminformativa, tanto no Front Loja quanto na Venda Assistida, quando

estiver acabando a srie. Assim, supondo que existam 20 sries paracada caixa, se o parmetro MV_NSRDISP estiver preenchido com 2,quando faltar 2 sries para o trmino da reserva, ser apresentada amensagem informativa.

Na gerao de nmeros de srie para os PDVs, parafazer reserva de sries para todas as estaes,preencha somente o parmetro Quantidade.

Exerccio

Vamos gerar os nmeros de Srie para o PDV que estamos criando.Para realizar essa operao, acesse:

Atualizaes

Ponto de Venda

Gera Srie PDV

1. Efetue a parametrizao, de acordo com as informaes abaixo:

Cdigo da Estao =

Quantidade = 1

2. Confira os dados e confirme.

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Senha do CaixaAo utilizar a rotina -Cadastro do Usurio- por meio do ambienteSIGALOJA, o Sistema criar um usurio no cadastro de Caixas (vercadastro Perfil de Caixa).

Para a criao deste usurio, o Protheus executa as seguintesoperaes:

inclui um registro na Tabela 24 do SX5;

grava um registro no arquivo SA6 (tabela de bancos), pois essecaixa ir movimentar valores;

grava um registro no arquivo SLF tabela de Perfil do Caixa.

Para acessar a essa rotina, v a

Atualizaes

Ponto de Venda

Senhas

Ser apresentado a tela de usurios:

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Principais campos

Usurio: nome do usurio no Sistema.

Nomecompleto: nome completo do usurio. Senha: senha do usurio.

Confirmeasenha: confirmao da senha.

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Acesse os detalhes do usurio utilizando o boto e informe, natela de detalhes, quais os acessos que devero ser liberados para esseusurio.

Principais campos

Empresas e Filiais: empresas e filiais que o usurio podeacessar.

Mdulos: mdulos que o usurio pode acessar.

Confirme a incluso do usurio clicando no boto OK e observe queuma mensagem informando o cdigo do caixa exibida.

Exerccio

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Vamos registrar um novo caixa no Sistema. Para realizar essaoperao, acesse:

Atualizaes

Ponto de Venda

Senhas

1. Cadastre o usurio Caixa1 cx1, selecionando apenas o mdulode Controle de Lojas e a todas as empresas e confirme. Uma telacom a confirmao e o cdigo do novo caixa ser exibida.

2. Confira os dados e confirme o cadastro do novo usurio.

Perfil do CaixaO processo de vendas de uma loja, bem como sua poltica dedescontos esto dentre as opes de ajuste dos caixas, nessa rotina.

Neste momento, o usurio j foi criado. Para v-lo no cadastro deCaixas ser necessrio acessar:

Atualizaes

Ponto de VendaCaixa

apresentado a tela para configurao do Caixa:

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Pasta Perfil

Nesta pasta so feitos o monitoramento de erros, configuraes doFRONT LOJA e de descontos.

Principais campos

Desconto %: define qual o percentual de desconto mximo queo caixa pode conceder sobre o valor total da venda.

Desconto R$: define qual o valor mximo que o caixa podeconceder sobre o valor total da venda.

Na opo Monitoramento, ao marcar a caixa "Erros", serpossvel selecionar as seguintes opes:

Confirmao para apagar registros: caso a base no estejantegra, o Sistema dever solicitar confirmao para exclusodos registros corrompidos.

Passo a passo processo gravao: com a utilizao destecontrole, o Sistema gera arquivo Log com os procedimentos dagravao.

Recuperao do status da venda: em caso de queda doSistema por motivo de energia, o status de venda serrecuperado no momento da ocorrncia, tanto na rotina -VendaBalco- como na rotina -Venda Assistida-.

Na rea "Front Loja", marque a caixa "Acionamento automticoda tela de venda" para que seja possvel acionar a tela de

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Venda do FRONT LOJA sem a necessidade de passar pelos itensde menu; ou seja, depois da tela inicial (data/senha), o Sistemair direto para a tela do FRONT LOJA.

Pasta Permisso

Nesta pasta uma relao com os processos existentes no Sistema quepodem ser habilitados apresentada. Os processos so uma espciede chave que configuram o acesso determinada rotina e soclassificados por meio de cores para que se possa, facilmente,identificar o tipo de acesso do caixa.

Quando o caixa tem permisso, o acesso ao processo ser automtico.Caso contrrio, o Sistema verificar se o processo permite sualiberao por meio de um outro caixa que tenha permisso para essatarefa.

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Ser apresentado a tela de configurao do caixa:

O Sistema apresenta os seguintes processos:

Tem anlise de crdito: selecione essa opo se desejar queuma anlise de crdito do cliente seja feita, na qual sero

verificados, no processo de anlise, os seguintes aspectos:o grau de risco do cliente de A.E.;

o se o saldo de ttulos do cliente que devem ser pagos maior que o limite de crdito estipulado;

o se o nmero de dias em atraso maior que o nmerode dias permitido pelos parmetros (,, );

o se a data limite de crdito est vencida;

o se ttulo j fora protestado;

o cheques devolvidos anteriormente.

o Obs.: esta anlise feita pelo prprio CONTROLE DELOJAS e no est relacionada a anlise do ambienteFIDELIZAO E ANLISE DE CRDITO (SIGACRD).

Usa TEF: esta opo deve ser utilizada caso o caixa utilize TEF(Transferncia Eletrnica de Fundos). Este processo no deve ser

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habilitado se o TEF no estiver implantado e devidamenteconfigurado no Sistema.

Usa Impressora Fiscal: esta opo deve ser utilizada se o caixautilizar impressora fiscal para emitir comprovantes ao final davenda. Este processo no deve ser habilitado se o caixa nopossuir uma impressora fiscal conectada sua estao detrabalho, pois, na entrada do Sistema, ser verificado se oequipamento est conectado.

Abre/Fecha Caixa: esta opo indica se o caixa ter o acessopara abrir e fechar caixa a qualquer momento.

Sangria e Entrada de Troco: esta opo permite efetuaroperaes de sangria e entrada de troco.

Reduo Z: esta opo permite gerar um relatrio defechamento do dia na impressora fiscal e destinada apenas aocaixa que est configurado para utilizar impressora fiscal.

Cancelamento de Item: esta opo permite efetuarcancelamento de item de venda.

Cancelamento de Cupom: esta opo permite que ocancelamento de cupom fiscal seja efetuado.

Alterar Parcelas: esta opo permite que o usurio altere asparcelas que foram geradas a partir da condio de pagamento.

Efetuar Descontos: esta opo permite, ao usurio, efetuar

descontos sobre a venda. Abrir Gaveta: esta opo permite ao usurio abrir a gaveta do

caixa.

Libera Financiamento: esta opo indica se, na anlise decrdito efetuada pelo SIGACRD, mesmo que o servio deWebservice esteja off-line, o caixa poder efetuar uma vendaforada; ou seja, sem avaliao de crdito.

Opo Replicar

Esta opo tem por finalidade copiar as configuraes de um caixapara outros, tendo como premissa que as configuraes seroidnticas. Para replicar as configuraes, deve-se selecionar um caixade origem e clicar no boto Replicar. Sero apresentadas duas caixas:a primeira, Caixa, com todos os caixas existentes e outra, Replicarpara, que conter os caixas a serem replicados e recebero asconfiguraes do caixa origem.

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Mesmo que todos os PDVs utilizem o mesmoequipamento fiscal, o nmero da srie no folder deimpressoras fiscais e o cdigo do terminal do TEF

devem, obrigatoriamente, ser diferentes para cadaestao.

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apresentado a tela para cpia de propriedades do caixa:

Selecione uma caixa na lista e clique o boto Adicionar. Repita oprocesso com os demais caixas que recebero as configuraes docaixa origem. Para eliminar um caixa selecionado no quadro Replicarpara, clique no boto Remover.

Os botes Adicionar todos e Remover todos tm o mesmo efeitodos botes Adicionar e Remover, tendo ao sobre todos osregistros; ou seja, ir adicionar todos os caixas no quadro Replicarpara ou remover todos os caixas do quadro Replicar para. Paragravar os respectivos registros, ao finalizar a seleo dos caixas quesero replicados, clique no boto OK.

Exerccio

Vamos registrar um novo caixa no Sistema. Para realizar essaoperao, acesse:

Atualizaes

Ponto de Venda

Senhas

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1. Cadastre o usurio Caixa1 cx1, selecionando apenas o mdulode Controle de Lojas e a todas as empresas e confirme. Uma telacom a confirmao e o cdigo do novo caixa ser exibida.

2. Faa a configurao dos acessos e permisses do caixa. Paraefetuar essa operao, acesse:

Atualizaes

Ponto de Venda

Caixa

3. Clique em Alterar

4. V at a pasta Perfil, no campo Descontos e informe 10% dedesconto e valor, indique at R$ 100,00.

5. Acesse a pasta Permisses e clique na opo Todos os acessos.Para desabilitar os processos, d um duplo clique em Usa TEF, Usaimpressora e Reduo Z.

Obs.:

A legenda deve ficar na cor vermelha, indicando que a opo foidesabilitada.

Esse caixa no precisa de um superior, porque lhe foi atribudoacesso completo.


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CADASTROS FINANCEIROS E FISCAIS

MoedasO cadastro das Taxas de Moedas deve ser efetuado diariamente,inclusive em finais de semana, pois para que todos os clculos possamser feitos, preciso que essas taxas estejam devidamentepreenchidas.

O Protheus j vem configurado com cinco moedas: uma padro (Real) equatro alternativas. Sempre que o Sistema carregado com uma novadata de processamento, a taxa das quatro moedas alternativas ser

solicitada. Caso o cadastramento das moedas no seja feito nestemomento, os dados podero ser informados posteriormente.

As moedas podem tratar, tambm, de ndices de reajuste como UFIR,UFESP, IGP etc., no entanto, apenas uma delas ser utilizada comoreferncia para casos de correes.

Projeo de moedas

Esta opo possibilita efetuar a projeo das taxas das moedas por umdeterminado perodo. A projeo pode ser realizada de duas formas:

Regresso linear: com base no comportamento dos valores numdado intervalo (nmero de dias anteriores), realizada a projeo.Para processar a regresso linear, imprescindvel a existncia de, nomnimo, dois valores anteriores.

Inflao: projeta a inflao do ms informado com base na taxa deinflao prevista para o perodo.

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apresentado a tela de cadastro:

Regresso linear

Com base no comportamento dos valores em um dado intervalo(nmero de dias anteriores), realizado a projeo. Para processar aregresso linear, necessria a existncia de, no mnimo, dois valoresanteriores.

Inflao

Este recurso projeta a inflao do ms informada com base na taxa deinflao prevista para o perodo.

Exemplo:

A partir desta tela, demonstra-se um exemplo de clculo da projeode moedas utilizando a regresso linear, modelo que utilizado peloProtheus.

Perodo,varivel x(independente)

Valor, varively(Dependente)

x2 x * y

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1 1,55 1 1,55

2 1,58 4 3,16

Somatri

o

3 3,13 5 4,71

Para projetar o valor da moeda, utiliza-se a equao da reta:

Exemplo:

y = 80 + 4x

Veja o grfico da equao linear para a tendncia:

Primeiro encontrado o "b":

em que:

n = quantidade de perodos.

Neste exemplo, n=2, que igual a quantidade de dias a regredir, antes

da data-base.

Depois "a" deve ser encontrado:

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em que:

n = quantidade de perodos.Neste exemplo, n= 2, que igual a quantidade de dias a regredir,antes da data- base.

Em seguida, a equao da reta montada:

Para encontrar o valor do perodo 3:

y = 1,52 + 0,03*3 = 1,61


y = 1,52 + 0,03*4 = 1,64


y = 1,52 + 0,03*5 = 1,67


y = 1,52 + 0,03*6 = 1,70


Atualizaes

Gerncia de Finanas

Moedas

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apresentado a tela de Moedas:

Principais campos

Data (data de referncia da moeda): o Sistema utiliza esserecurso para identificar a taxa de uma moeda que deve seraplicada.

Taxa Moeda 2: utilizado para converso de valores destamoeda em Reais.

O perodo refere-se h um dia, um ms, um ano etc..

No exemplo acima, foram utilizados apenas doisperodos como regresso, no entanto, podem serutilizados mais perodos.

Obs: caso a projeo por regresso tenha sidoselecionada, informe o nmero de dias anteriores

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data-base do Sistema que deve ser consideradopara clculo da projeo. Caso o campo Inflaoprojetada tenha sido selecionado, informe a taxade inflao prevista para o perodo.

Obs: caso a projeo por regresso tenha sidoselecionada, informe o nmero de dias anteriores data-base do Sistema que deve ser consideradopara clculo da projeo. Caso o campo Inflaoprojetada tenha sido selecionado, informe a taxade inflao prevista para o perodo.

Exerccio

Vamos trabalhar com algumas possibilidades que a rotina Moedas-possibilita.

Para realizar este trabalho, acesse:

Atualizaes

Gerncia de Finanas

Moedas1. Vamos inserir moedas no Sistema:

Clique no boto e insira a seguinte Moeda indicadaabaixo:

2. Vamos projetar moedas no Sistema:

a) Na janela manuteno de Moedas, clique no boto .

b) O Sistema deve apresentar a tela para projeo de moedas.

c) Informe o nmero de dias para projeo das taxas das moedas.

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d) Marque a caixa da opo de inflao projetada para cada moeda.

NaturezasO cadastro de Naturezas de extrema importncia para o controlegerencial do Sistema, j que possibilita o controle das finanas daempresa, sem a colaborao direta da contabilidade na geraoautomtica de ttulos. por meio da natureza que o Sistema faz aclassificao dos ttulos a pagare a receber, conforme a operao.

O cadastro de Naturezas importante, tambm, na definio doclculo dos impostos de natureza financeira nas operaes de sadacomo, por exemplo, IRRF, INSS, PIS, COFINS e CSLL retidos.

Para permitir a utilizao de naturezas nas operaes de sada quantoao clculo dos impostos financeiros, elas devem estar associadas aocliente por meio do preenchimento do campo natureza no cadastro deClientes.

Segue abaixo a tela padro do cadastroNaturezas:

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Principais campos:

Cdigo: cdigo que funciona como identificador nico da

natureza. Descrio: facilita a identificao da natureza, permitindo obter

maiores informaes sobre ela. Normalmente, a informao apresentada juntamente com o cdigo em relatrios e consultas.

Calcula IRRF: define se haver clculo de IRRF (Imposto deRenda Retido na Fonte), para as rotinas que utilizam asnaturezas cadastradas. O campo "Porc. IRRF" determina opercentual do imposto a ser aplicado.

Quando, na incluso automtica de ttulos a receber,esse campo informado como "Sim", o Sistemacalcula os respectivos valores de IRRF sobre o valordo ttulo, de acordo com os percentuais definidos nocampo "Porc. IRRF".

Para compor o clculo do IRRF, o parmetro, deve ser utilizado, pois define a

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alquota do imposto. O Sistema, por outro lado,considera, primeiramente, o percentual informadono campo "Porc. IRRF" e, caso esse campo no sejainformado, o Sistema ir considerar o percentual doparmetro.

Calcula ISS: este cadastro define o clculo do ISS (Impostosobre Servio) sobre as rotinas que utilizaro as naturezascadastradas. Na incluso automtica de ttulos a receber, quandoeste campo informado com "Sim", o Sistema calcula osrespectivos valores de ISS sobre o valor do ttulo, de acordo comos seguintes fatores:

Verifica, no cadastro de Cliente, se o ISS deve ser recolhido ou

no, por meio do campo "Recolhe ISS?". Quando esse campo preenchido como "Sim", o Sistema no faz o clculo, pois orecolhimento do imposto ser feito pelo cliente.Quando esse campo preenchido como "No", o Sistema efetuao clculo de acordo com a seguinte prioridade:

o Alquota definida nos cadastros de excees fiscais(se houver).

o Alquota definida nos cadastro de produtos, campoB1_ALIQISS(se houver).

o Alquota definida pelo parmetro .

Calcula INSS: define se haver clculo de INSS (ImpostoNacional sobre Seguridade Social) para as rotinas que utilizam asnaturezas cadastradas. O campo "Porc. INSS", determina opercentual do imposto a ser aplicado.

Na incluso automtica de ttulos a receber, quandoesse campo informado como "Sim", o Sistemacalcula os respectivos valores de INSS sobre o valordo ttulo, conforme com os percentuais definidos nocampo "Porc. INSS" e, para ttulos a receber,conforme o acordo com o cadastro de clientes, emque o campo "Calcula INSS" deve estar preenchidocomo "Sim".

Calcula CSLL: define se haver clculo de CSLL (ContribuioSocial sobre Lucro Lquido) para as rotinas que utilizam as

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naturezas cadastradas. A alquota (percentual) para clculo daCSLL ser obtida por meio da seguinte prioridade:

o Alquota definida no cadastro do produto vendido oufaturado, utilizando do campo B1_PCSLL (se houver).

o Alquota definida pelo campo Porc. CSLL(ED_PERCCSLL).

Na incluso automtica de ttulos a receber, quandoesse campo informado como "Sim", o Sistemacalcula os respectivos valores de CSLL sobre o valordo ttulo, de acordo com os percentuais obtidos pormeio da regra de prioridade e, de acordo com ocadastro de Clientes, em que o campo "CalculaCSLL" deve estar preenchido como "Sim".

o O Sistema verifica o parmetro , queindica a natureza para classificao do ttulo de CSLL.

Calcula COFINS: determina o clculo da COFINS (Contribuiopara Financiamento da Seguridade Social), na modalidade dereteno, para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas.A alquota (percentual) para clculo da CSLL ser obtida por meioda seguinte prioridade:

o Alquota definida no cadastro do produto vendido ou

faturado, por meio do campo B1_PCOFINS (se houver).o Alquota definida pelo campo Porc. CSLL(ED_PERCCOF).

o Alquota definida pelo parmetro .

Na incluso de ttulos a receber, quando esse campo informado como "Sim", o Sistema calcula osrespectivos valores de COFINS sobre o valor dottulo, de acordo com os percentuais obtidos pormeio da regra de prioridade e de acordo com o

cadastro de Clientes, em que o campo "Calc.COFINS" deve estar preenchido como "Sim".

O Sistema utiliza o parmetro , quedetermina a natureza para classificao dos ttulosde COFINS.

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Para o clculo dos impostos nas operaes de sada,o Sistema utiliza, sempre, as naturezas informadasno cadastro de Clientes que, por sua vez, definidapelo parmetro possui propsitos de classificao.

Calcula PIS: determina o clculo do PIS ( Programa deIntegrao Social ), na modalidade de reteno para as rotinasque utilizam as naturezas cadastradas. A alquota (percentual)para clculo do PIS ser obtida por meio da seguinte prioridade:

o Alquota definida no cadastro do produto vendido oufaturado, com a utilizao do campo B1_PPIS (se houver).

o Alquota definida pelo campo Porc. PIS

( ED_PERCPIS ).o Alquota definida pelo parmetro .

Quando, na incluso de ttulos a receber, essecampo informado como "Sim", o Sistema calculaos respectivos valores de PIS sobre o valor do ttuloconforme os percentuais obtidos por meio da regrade prioridade e, tambm, conforme o cadastro deClientes, em que o campo "Calc. PIS" deve estarpreenchido como "Sim".

O Sistema utiliza o parmetro , quedetermina a natureza para classificao dos ttulosde PIS.

Nas operaes de sada, para o clculo dosimpostos, o Sistema sempre utiliza as naturezasinformadas no cadastro de Clientes. A naturezadefinida pelo parmetro possui propsitos declassificao.

Conta contbil: define a conta contbil em que o lanamentocontbil ser efetuado nos planos do oramento, quando houvero lanamento manual do contas a pagarou contas a receber.Para o ambiente SIGAGSP (GESTO DE SERVIOS PBLICOS),esse campo importante para que, nos lanamentos de taxas ou

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despesas extras, o lanamento contbil possa ser efetuado seminterferncia do operador.

Exerccio

Como cadastrar Naturezas:

1 . Selecione as seguintes opes:

Atualizaes

Cadastros

Naturezas;

2 . Posicione o cursor sobre o Cdigo 001 - Receita com Vendas eem seguida clique na opo Visualizar;

3 . Verifique o preenchimento dos campos dessa Natureza. Noexistem habilitaes para o clculo de impostos;

4 . Repita os passos 2 e 3, para o Cdigo 002 - Receita Servios,porm, clicando em Alterar;

5 . Modifique os contedos dos campos: Calcula ISS para Sim ePorc. CSLL = 9,00;

6 . Confira os dados e confirme o cadastro de Naturezas.

VendedoresO cadastro de Vendedores imprescindvel para realizar o clculo econtrole das comisses sobre as vendas dos produtos de umaempresa, alm de conter os principais dados sobre os vendedores.

possvel criar um critrio prprio de identificao para cada vendedor,possibilitando a diviso de vendedores por regio ou por promoo deum produto.


Atualizaes

Cadastros

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Vendedores

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Principais Campos

Cdigo: cdigo do vendedor.

Nome: nome do vendedor.

Endereo, Bairro, Municpio, Estado, CEP: campos de

endereo do vendedor utilizados, tambm, nogeoprocessamento.

Cd.Usurio: cdigo do representante comercial como usuriodo Sistema. Este campo utilizado para acessar o cadastro deRepresentantes, em que a senha do representante/vendedor,que deve estar relacionada neste campo, verificada. A senhaverificada aquela cadastrada para acesso ao Protheus.

Fornecedor: para que um ttulo a pagar ao vendedor sejagerado, associado ao pedido de venda, necessrio que estecampo esteja preenchido. Desta forma, o vendedor deve estarcadastrado tambm como "Fornecedor".

Cta.Pag.Com.: neste campo, selecione a opo Sim, para queo Sistema permita a gerao de um ttulo a pagar para ovendedor, com o total das comisses em um determinadoperodo. Este processo realizado por meio da rotina -AtualizaPgto. Comisso-.

Comisso: neste campo, deve-se informar o percentual paraclculo da comisso do vendedor que, quando informada no

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cadastro de Vendedores, automaticamente sugerida nadigitao do pedido de venda.

% Pg na Emis: percentual do valor da comisso a ser pago naemisso do ttulo.

O Sistema permite o pagamento das comisses de duasmaneiras: emisso ou baixa. Quando um valor inferior a 100% preenchido, o prximo campo preenchido automaticamente,"% Pago na Baixa", com a diferena do valor informado. Napreparao do documento de sada, o arquivo de manuteno decomisses com o percentual informado neste campo atualizado.

% Pg na baix: percentual do valor da comisso a ser paga nabaixa do ttulo. O Sistema permite que o pagamento dascomisses seja feito em duas parcelas: emisso e baixa. O

arquivo de manuteno de comisses atualizado na data dovencimento do ttulo gerado pelo documento de sada.

Exemplo:

Valor Total da Venda: 1.000,00

Comisso do Vendedor: 10% = 100,00

% Pag. Emisso: 20% = 20,00

% Pag. Baixa: 80% = 80,00

% Total: 100% = 100,00

Se a condio de pagamento gerar diversas parcelas de ttulos, ovalor da comisso ser calculado proporcionalmente para cadaparcela at totalizar 100%.

Base c/ICMS: usado para calcular o valor da comisso dovendedor utilizando como base o valor lquido da nota fiscal,descontando o imposto de ICMS. Para esta finalidade, deve estarpreenchido com "N" (No).

Caso esteja preenchido S" (Sim), a base de clculo da comissoser o valor da mercadoria + o valor do ICMS.

Exerccio

Vamos efetuar uma incluso de um vendedor no Sistema. Paraexecutar essa operao, acesse:

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http://172.16.93.51:811/portuguese/mergedprojects/mata490/mata490.htmhttp://172.16.93.51:811/portuguese/mergedprojects/mata490/mata490.htm


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Atualizaes

Gerncia Financeira

Vendedores;

2 . Clique no boto Incluir;

Obs. :

O sistema apresentar uma janela contendo Pastas, parapreenchimento

dos dados.

3 . Na pasta Cadastrais, preencha os campos conforme expostoanteriormente.

TransportadoraExistem, no mercado, diversas formas de transporte (rodovirio, areo,fluvial etc.). Uma transportadora responsvel pela operao do

transporte de mercadorias entre a empresa e seu cliente,independente do meio ou modo como essas mercadorias serotransportadas. Este cadastro possibilita a armazenagem de uma sriede informaes relevantes s transportadoras que realizaro aprestao desse servio empresa.

No ambiente CONTROLE DE LOJAS, transportadoras esto relacionadasaos seguintes processos:

- Venda assistida: deve-se informar a empresa de transporte quandonecessrio (exemplo: caso o cliente no leve o produto no ato dacompra).

- Sada de materiais: deve-se informar transportadora que ir levaros produtos ao destino no processo de sada de mercadoria.

As informaes definidas como campos obrigatrios, nasfuncionalidades do cadastro de transportadoras, esto relacionadas aseguir, bem como a tela padro do cadastro Transportadoras.

Para acessar a essa rotina, v a:

Atualizaes

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Cadastros

Transportadora

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Principais campos

Cdigo (A4_COD): cdigo da transportadora.

Nome (A4_NOME) : nome da transportadora.

Nesta pasta, existem diversos outros campos parainformao de caractersticas das transportadorasque so somente informativos.

Exerccio

Vamos efetuar uma incluso de um vendedor no Sistema. Paraexecutar essa operao, acesse:


Atualizaes

Gerncia de Vendas

Transportadora;

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3 . Preencha os campos conforme exposto anteriormente.

ClientesCliente a entidade que possui necessidades de produtos e servios aserem supridas pelas empresas.

Conceitualmente, na maioria das vezes em que um documento desada emitido, o destinatrio considerado cliente, independente dotipo que ele possua ou da denominao que a empresa tenhadeterminado para ele.

No ambiente CONTROLE DE LOJAS, o cadastro de Clientes uma etapaobrigatria para que as vendas sejam registradas e os documentos desada possam ser gerados. Quando existe uma venda por cupom fiscal,utiliza-se, geralmente, o cliente padro (que includoautomaticamente ao entrar, pela primeira vez, no SigaLoja), para casosem que no necessrio identificar o cliente no ato da venda. Quandohouver a impresso de nota fiscal na operao, o cadastramento docliente para a nota ser impressa com as informaes corretas obrigatrio.

possvel classificar os clientes em cinco tipos: consumidor final,produtor rural, revendedor, solidrio e exportao. Essa diviso foi feitaem funo do clculo dos impostos, tratado de forma diferenciada paracada tipo.

Alm dessa classificao, o cadastro de Clientes apresenta numerososcampos destinados a auxiliar o clculo dos impostos nas operaes desada, devido aos diversos enquadramentos previstos na legislaopara cada tipo de empresa ou consumidor.


Atualizaes

Gerncia de Vendas

Clientes

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As informaes definidas como campos obrigatrios no ambienteCONTROLE DE LOJAS so:

Principais campos

Cdigo (A1_COD) : cdigo que funciona como identificador docliente.

Loja (A1_LOJA) : loja do cliente. Pode ser entendido tambmcomo filial.

A combinao do Cdigo do cliente e Loja do clienterepresenta o identificador nico deste cadastro. Assim, quandomencionarmos a palavra cliente no Sistema, uma referncia combinao destes dois campos.

Nome (A1_NOME) : deve-se inserir, neste campo, o nome ourazo social do cliente para que, desta forma, facilite aidentificao do cliente, permitindo ao usurio obter maioresinformaes sobre o ele. Normalmente a informao apresentada junto ao cdigo, em relatrios e consultas.

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N Fantasia (A1_NREDUZ) : o nome reduzido, pelo qual ocliente mais conhecido dentro da empresa. Este campo facilitaas consultas e os relatrios do Sistema e pode ser utilizado emcasos em que o espao no suficiente para a exibio do nomecompleto.

Endereo (A1_END) : endereo do cliente. Este campo utilizado, principalmente, em consultas e relatrios em que soexibidas as informaes cadastrais, envio de informaes fiscais(relatrios oficiais e meios magnticos), emisso de boletos,faturas e impresso de documentos fiscais.

Tipo (A1_TIPO) : tipo do cliente. Neste campo, deve ser feita aclassificao do cliente com o objetivo de auxiliar no clculo deimpostos. Exemplo: para que o clculo do ICMS retido possa ser

efetuado nas operaes de sada, necessrio que o clienteesteja classificado como solidrio.

Municpio (A1_MUN) : municpio do cliente. Utilizadoprincipalmente em consultas e relatrios em que so exibidasinformaes cadastrais, envio de informaes fiscais (relatriosoficiais e meios magnticos), faturas e impresso de documentosfiscais. Este um campo de digitao livre, pois no existecadastro de municpios no Sistema e desta forma, este campono avaliado no clculo de impostos municipais (Ex. ISS ), porexemplo.

Estado (A1_EST): neste campo, deve ser informada a unidadeda federao em que o cliente est localizado. Alm da funocadastral e de consulta, esse campo fundamental para oclculo do ICMS para as operaes de venda a clientescontribuintes, pois a alquota do ICMS varia conforme os estadosorigem (da empresa usuria do Sistema) e destino (cliente),classificando-se em operaes dentro do estado, interestaduais(entre estados) e entre estados da regio norte e o restante dopas e vice-versa.

O cadastro de Clientes composto por mais de 130 campos e, pelofato de muitos campos serem especficos de cada processo ouambiente, sero destacados apenas os campos mais relevantes para ofuncionamento do ambiente CONTROLE DE LOJAS (SigaLoja).

Pasta Cadastrais

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CNPJ/CPF (A1_CGC) : nmero da inscrio no cadastro geral decontribuintes do Ministrio da Fazenda para pessoas jurdicas ouCPF para pessoas fsicas. Alm da funo cadastral, este campo utilizado para identificar se o cliente pessoa fsica ou jurdicapara o clculo do imposto de renda.

Ins. Estad. (A1_INSCR) : nmero da inscrio estadual docliente. Alm da funo cadastral, o preenchimento deste campoindica que o cliente contribuinte do ICMS, afetando a formacomo o clculo do ICMS deve ser efetuado. Se o campo formantido em branco, o Sistema assume que o cliente consumidor final. Cada estado possui regras de preenchimentoespecficas, que so validas pelo Sistema em conjunto com ainformao do campo Estado (A1_EST).

Bloqueado (A1_MSBLQL): este campo indica se o cliente estbloqueado para uso. Caso seja informado que sim, o Sistemaimpede o preenchimento do cdigo do cliente/loja em que exigido. Desta forma, no ser possvel, por exemplo, efetuaruma venda assistida para esse cliente, pois o Sistema invalidara digitao. O Sistema no age sobre os movimentos existentesna base de dados antes da informao do bloqueio; ou seja, se jexiste uma venda para o cliente, nenhuma ao ser tomada e odocumento de sada poder ser gerado normalmente.

Pasta ADM/ FIN

Natureza (A1_NATUREZ): este campo indica qual a naturezafinanceira a ser utilizada na gerao dos ttulos de contas areceberquando houver emisso de documentos de sada. Suasduas funes principais so: auxiliar na classificao dos ttulosgerados e permitir o recolhimento de impostos que tm comoorigem a colocao dos ttulos a receber: IRRF, INSS, ISS, PIS(reteno), COFINS (reteno) e CSLL (reteno).

C.Contbil (A1_CONTA) : cdigo da conta contbil em quedevem ser lanadas (via expresso no lanamento contbil) asmovimentaes do cliente na integrao contbil, se houver.

Aliq. IRRF (A1_ALIQIR): alquota para clculo do Imposto deRenda retido. Caso este campo seja informado, possuirprioridade sobre a alquota do IRRF, informada na naturezafinanceira atrelada ao cliente.

Pasta Fiscais

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Recolhe ISS (A1_RECISS): este campo indica se o clienteefetua o recolhimento do ISS ao adquirir (tomar) o servio. Destaforma, caso este campo esteja configurado como SIM, significaque a responsabilidade pelo recolhimento do tomador doservio (cliente) e, por isso, o ttulo de pagamento do ISS nodever ser gerado pelo Sistema em favor da prefeitura. Ao invsdisso, o Sistema pode tambm ser configurado para abater ovalor do ISS da duplicata gerada como forma de compensao.

Recolhe INSS (A1_RECINSS) : indica se o cliente efetua orecolhimento do INSS. Para que o clculo do INSS seja efetuadonas operaes de sada, este campo deve estar configuradocomo SIM.

Rec. PIS (A1_RECPIS) : indica se o clculo para reteno do PIS

para o cliente deve ser efetuado. O efetivo clculo da retenodepende tambm da configurao da natureza financeira e dagerao de ttulos nos documentos de sada.

Rec. COFINS (A1_RECCOF) : este campo indica se o clculopara reteno da COFINS, para este cliente, deve ser efetuado. Oclculo efetivo da reteno depende tambm da configurao danatureza financeira e da gerao de ttulos nos documentos desada.

Rec. CSLL (A1_RECCSLL) : este campo indica se clculo parareteno da CSLL, para este cliente, deve ser efetuado. O clculoefetivo de reteno depende tambm da configurao danatureza financeira e da gerao de ttulos nos documentos desada.

Pasta Vendas

Transp. (A1_TRANSP) : cdigo da transportadora padro para

a remessa de mercadorias para o cliente. Este campo sugeridopor ocasio da digitao do pedido de venda

Cond. Pagto (A1_COND) : cdigo da condio de pagamentopadro para o cliente. Este campo sugerido por ocasio dadigitao do pedido de venda.

Risco (A1_RISCO): grau de risco na aprovao do crdito docliente em pedidos de venda (A, B, C, D e E):

Gerncia de Loja- 57


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o A: crdito Ok (neste caso, o crdito sempreliberado).

o B, C e D: liberao definida por meio dos parmetros:(B, C e D).

o E: Liberao manual (neste caso, o crdito semprebloqueado e deve ser liberado manualmente).

o Z: liberao por meio de integrao com software deterceiro.

Lim. Crdito (A1_LC) : limite de crdito estabelecido para ocliente. Valor armazenado na moeda forte definida no campoA1_MOEDALC. Default moeda dois.

Venc. Lim Cre. (A1_VENCLC): data de vencimento do limite decrdito. Quando a data do limite de crdito estiver expirada, o

Sistema bloquear os pedidos. Moeda do LC (A1_MOEDALC): moeda do controle de crdito.

Ao cadastrar o valor zero, a moeda informada no parmetro (Moeda forte) ser usada.

Tabela preo (A1_TABELA): tabela de preos padro vinculadaao cliente. Este contedo sugerido por ocasio da digitao dopedido de venda.

Quando o ambiente CONTROLE DE LOJAS utilizado

com cupom fiscal, utiliza-se o cliente padro (no necessrio identificar um cliente). A identificao docliente necessria quando uma nota fiscal forgerada.

Exerccio

Vamos efetuar uma incluso de cliente no Sistema. Para executaressa operao, acesse:


Atualizaes

Gerncia Financeira

Clientes;

58 Gerncia de Loja


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Obs. :

O sistema apresentar uma janela contendo Pastas, parapreenchimento

dos dados.

3 . Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir:

Cdigo:

Loja: 01

Fsica/Jurd.: J=JurdicaNome: Fnix Engenharia Ltda.

N. Fantasia: Fnix

Tipo: R=Revendedor

Endereo: Av. 23 de Maio, 1024

Municpio: So Paulo

Estado: SP (F3 Disponvel)

CNPJ/CPF.: 33.009.945/0023-39

4 . Na pasta Adm./Fin., informe os dados a seguir:

Natureza: 001 (F3 Disponvel)

C. Contbil: 11301001 (F3 Disponvel)

5 . Na pasta Fiscais, informe os dados a seguir:

Rec. INSS?: S=Sim

Rec. COFINS?: S=Sim

Rec. CSLL?: S=Sim

Rec. PIS?: S=Sim

Gerncia de Loja- 59


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6 . Confira os dados e confirme o cadastro de Clientes.

Administradora financeiraEsta opo permite o cadastramento dos dados referentes sadministradoras financeiras com as quais a empresa trabalha como,por exemplo, carto de crdito, carto de dbito, financiadoras econveniadas. Na finalizao das vendas financiadas, a administradorafinanceira ser escolhida com carto de crdito ou carto de dbito.

Segue abaixo a definio dos campos deste cadastro:

Cdigo (AE_COD): o cdigo da administradora, um controleinterno do Sistema. Como sugesto, cadastre os cdigosseqencialmente, por exemplo: 001, 002, 003.

Nome (AE_DESC): o nome da administradora contm o nomeda administradora financeira pela qual ser efetuada a venda acrdito pela rotina -Venda Assistida- ou FrontLoja-.

No caso de administradora carto de crdito ou dbito, o nome deverser exatamente como no software intermedirio (que faz a transaode aprovao da venda com as redes). Isso ocorre devido ao fato de

no existir uma codificao padronizada nas redes administradoras,como existe atualmente na rede bancria.


Atualizaes

Gerncia de Finanas

Adm. Financeira

apresentado a tela de Administradora Financeira:

60 Gerncia de Loja


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Principais campos

Cartes de crdito:

CREDICARD (para cartes Mastercard, Maestro e Diners Club).

VISA.

TECBAN HOST HOST (para Banco 24 Horas-Cheque Eletrnico).INFOCARD.

AMEX ou AMERICAN EXPRESS.

SOLLO.

J.C.B..

FININVEST.

HIPERCARD.

Cartes de crdito (especificamente para TEF Discado):

VISANET (ao invs de VISA).

REDECARD (ao invs de CREDICARD) .

Cartes de dbito:

Gerncia de Loja- 61


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REDESHOP.

VISA ELECTRON.

TECBAN HOST HOST (Banco 24 Horas-Cheque Eletrnico).

Obs.: para maiores detalhes sobre TEF (discado e dedicado) ver otpico correspondente.

Virar em (AE_DIAS): dia em que a virada do recebimento daadministradora ser feita.

Quando o campo AE_VENCTO estiver vazio, o vencimento dottulo ser gravado com a data-base do Sistema somado informao que estiver neste campo como, por exemplo:

Data da venda = 10/06/2005

Virar em = 5Data do ttulo = 15/06/2005

Tx.Cobrana (AE_TAXA): taxa cobrada pela administradorapara o servio da transao de venda. Os ttulos que foremgerados no contas a receberestaro com o valor lquido; isto ,

j abatidos dessa taxa.

Vencto padro (AE_VENCTO): dia em que a administradora fazo pagamento da transao. Essa data ser gravada como

vencimento do ttulo. Tipo Administradora (AE_TIPO): define qual o tipo da

administradora.

Exemplo:

CC: carto de crdito

CD: carto de dbito

FI: financiado

VA: vales

Para fazer vendas via carto de crdito, o cadastro da Administradoradever ser do tipo CC e ter o nome conforme descrito no campoAE_DESC.

Para fazer vendas via carto de dbito, o cadastro da Administradoradever ser do tipo CD e ter o nome conforme descrito no campoAE_DESC.

62 Gerncia de Loja


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Usa fator (AE_USAFATO): utiliza fator de multiplicao paracalcular as parcelas para o cliente.

Venc.Financ. (AE_VENCFIN): nmero de dias pararecebimento do ttulo financiado (tipo igual a FI), a partir da

data de venda. Exemplo:

Data da venda = 10/06/2005

Venc.Financ. = 5

Na venda, o ttulo em contas a receber ser gerado com a data de15/06/2005.

Financ.Prop. (AE_FINPRO): determina se o financiamento serefetuado pelo lojista ou pela administradora financeira.

S (sim)= financiamento pelo lojista.

Com essa configurao, os ttulos gerados em contas a receber(SE1),por meio da rotina de venda, sero gerados para o consumidor final.

N (no)= financiamento pela administradora.

Nessa configurao, os ttulos gerados em contas a receber(SE1), pormeio da rotina de venda, sero gerados para a administradorafinanceira. Neste caso, quem pagar o lojista a administradora e noo consumidor final.

Rede destino (AE_REDE): cdigo da rede em que aadministradora efetuar a transao TEF. Esse cdigo pode serdeixado em branco pois o SITEF encarrega-se de rotear atransao para a rede correspondente.

Grupo FRT (AE_GRPFRT): informao utilizada para agrupar asteclas de finalizaes no FRONTLOJA.

Gerncia de Loja- 63


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A primeira posio indica o atalho (pressionado em conjunto coma tecla Ctrl) e as duas seguintes, o nmero da ordem. Exemplo:C01, C02, D01.

Private Label (AE_PLABEL): indica se essa administradorafinanceira ser utilizada para controle de Private Label.

Na confirmao da incluso da administradorafinanceira, ser criado um registro no cadastro deClientes. Isto necessrio para que o Sistema faa ocontrole do contas a receber quando ttulos contra aadministradora forem gerados.

Exerccio

Vamos efetuar o cadastro das Administradoras Financeiras noSistema. Para realizar essa operao, acesse:

Atualizaes

Cadastros

Adm. Financeira

1. Selecione a opo Incluir e informe os dados abaixo:

Cd. Adm. = CRD

Nome Adm. = CREDICARD

Tx. Cobrana = 2,00

Tipo Adminis. = CC (F3 Disponvel)

Rede Destino = 05 (F3 Disponvel)

2. Repita os procedimentos acima para inserir Carto de Dbito VisaElectron e taxa adminsitrativa de 2,00%;

3. Repita os procedimentos acima para inserir um financiamentoprprio. Para isso, preencha os campos segundo descrito abaixo:

Cd. Adm. = FIN

Nome Adm. = Fin 6 x

64 Gerncia de Loja


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Tipo Adminis. = F1 (F3 Disponvel)

Usa Fator = Sim

Financ. Prop. = Sim


FatoresA opo cadastro de Fatores, que fica no submenu GernciaFinanas, permite ao usurio associar uma administradora umacondio de pagamento, mais um fator de multiplicao para clculode parcelas durante uma venda.

Para cadastrar um fator, escolha uma administradora e uma condiode pagamento, lembrando que pode existir, somente, uma associaode condio de pagamento por administradora.

Esse arquivo armazena os ndices de financiamento de cadaadministradora financeira cadastrada no Sistema, para que o clientepossa ter o valor a pagarvisualizado na tela de venda.

Segue abaixo a tela do cadastro de Fatores.

Gerncia de Loja- 65


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Principais campos

Cdigo Admin (AF_COD): cdigo da administradora financeira.

Cd.Condio (AF_CODCON): cdigo da condio depagamento.

Fator Parcel (AF_FATOR): fator de multiplicao para o clculodas parcelas para o cliente.

Incide Entra (AF_ENTRADA): indica se o valor de entrada davenda ir incidir no clculo de juros com o fator multiplicador.

Exerccio

Vamos efetuar o cadastro das Administradoras Financeiras noSistema. Para realizar essa operao, acesse:

Atualizaes

Gerncia Finanas

Cad. Fatores

1. Selecione a opo Incluir para que a tela de incluso sejaapresentada e informe os dados segundo descrito abaixo:

66 Gerncia de Loja


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Cdigo Admin = FIN (F3 Disponvel)

Cd. Condica. = e em seguida clique em e informe os dados segundo descrito abaixo:

Cdigo = 600

Tipo = 1

Cond. Pgto. = 00,30,60,90,120,150

Descrio = 6 X FINANCIADO

Dias da Cond. = Data do dia

Forma Pgto. = Fi (F3 Disponvel)

Lim. Inferior = 100,00

Fator Parcel = 1,100000Indice Entra = Sim

2. Confira os dados e confirme a incluso.

Condies de pagamentoAs condies de pagamento so caractersticas gerais da maneira pelaqual um pagamento ser efetuado. Elas determinam como e quando ospagamentos sero efetuados, especificando datas de vencimentos,nmero e valores das parcelas.

Atualizaes

Cadastros

Cond. Pagamento


Gerncia de Loja- 67


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Principais campos

Cdigo: cdigo da condio de pagamento.

Tipo: tipo da condio de pagamento.

Condio: formatao da condio de pagamento.

Tipo 1

Estrutura

O usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio.

O campo "Cond. Pagto." indica o deslocamento em dias a partir dadata-base. Os valores devem ser separados por vrgula.

Exemplo:

Cdigo 001

Tipo 1

Condio 00, 30,60

Os pagamentos sero efetuados da seguinte forma:

1 parcela: vista.

2 parcela: trinta dias.

3 parcela: sessenta dias.

68 Gerncia de Loja


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Tipo 2

Estrutura

O campo "Cdigo" do cadastro Condio de Pagamento, representa osvencimentos de acordo com a frmula:

O campo "Cond. Pagto." deve determinar o multiplicador.

Exemplo:

Cdigo 341

Tipo 2

Condio 7 (multiplicador)

Tipo 3

Estrutura

O campo "Cond. Pagto" determina o nmero de parcelas, a carncia eas datas padronizadas para o vencimento. O usurio pode definirqualquer cdigo para representar a condio.

Gerncia de Loja- 69


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Exemplo:

Cdigo: 001

Tipo: 3

Condio: 3,42,7,14,21,28

Uso da condio de pagamento Tipo 3, para gerao de parcelas comDia Fixo.

possvel informar o dia do ms no qual todas as parcelas vencero.

ex.: 10/09, 10/10, 10/11 (nesse caso no so contados dias corridos,como por exemplo 30,60,90).

Observe os exemplos:

Exemplo1:

Obs: caso o terceiro parmetro seja zero o Sistema assumir comoDia Fixo o dia da data-base.Data-base:10/09/04Detalhes da condio de pagamento tipo 3: 3,0,0

Datas das parcelas geradas:10/09/0410/10/0410/11/04Exemplo 2:

Data-base 10/09/04Detalhes da condio de pagamento tipo: 3: 3,30,0Datas das parcelas geradas:

70 Gerncia de Loja


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10/10/0410/11/0410/12/04Exemplo 3:

Data-base: 10/09/04Detalhes da condio de pagamento tipo: 3: 3,15,0Datas das parcelas geradas:10/10/0410/11/0410/12/04

Para utilizar o recurso de Dia Fixo, necessrio ter na base de dados:

- Campo L1_DIAFIXO"

Tamanho 1Tipo Caracter

- Parmetro MV_CNDTP3 (Tipo lgico), em que:- .T. considera o dia da data-base como parmetro- .F. funciona como j conhecido

Tipo 4

Estrutura

O campo "Cond. Pagto" determina o nmero de parcelas, o intervalo de

dias e o dia da semana para o vencimento. O usurio pode definirqualquer cdigo para representar a condio.

Gerncia de Loja- 71


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Em que dia da semana (D) pode assumir:

1 Domingo

2 Segunda

3 Tera

4 Quarta

5 Quinta

6 Sexta

7 Sbado

Exemplo:

Cdigo: 001

Tipo: 4Condio: 4,30,3

Essa condio indica que o ttulo ter quatro parcelas com vencimentoa cada trinta dias, toda tera-feira.

Tipo 5

Estrutura

O campo "Cond. Pagto" representa a carncia, a quantidade deduplicatas e os vencimentos, nesta ordem, representado por valores

numrico (numrico)s.Exemplo:

Cdigo: 001

Tipo: 5

Condio: 10,12,30

Tipo 6

Estrutura

72 Gerncia de Loja


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O campo "Cond. Pagto" assume dias da semana padronizados para ovencimento, considerando o intervalo de dias entre cada parcela.

Em que dia da semana (D) pode assumir:

1 Domingo

2 Segunda

3 Tera4 Quarta

5 Quinta

6 Sexta

7 Sbado

Exemplo:

Cdigo: 001

Tipo: 6

Condio: 6,15,4,30

Assim, a condio 6,15,4,30 representa:

Tipo 7

Estrutura

Gerncia de Loja- 73


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Permite a definio de datas fixas de vencimento no perodo de umano. O valor de cada parcela ser calculado com a diviso do valortotal da nota pelo nmero de parcelas.

Essa condio trata as parcelas da seguinte maneira:

So definidos treze valores numrico com dois dgitos, separados porvrgula. O primeiro valor numrico indica o nmero de parcelas,enquanto os demais devem ser utilizados para informar os dias devencimento das parcelas de janeiro a dezembro, seqencialmente.

O vencimento da primeira parcela ser a data imediatamente posterior data-base.

Quando o dia informado for superior ao ltimo dia doms, ser assumido o ltimo dia.

Exemplo:

Data-base: 25/03/2002.

Cdigo: 001

Tipo: 7

Condio: 03, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 05, 10, 15,20, 25, 30.

Assim, tem-se trs parcelas com vencimento nos dias 20/abril, 25/maioe 30/junho.

74 Gerncia de Loja


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Tipo 8

Estrutura

O campo "Cond. Pagto" representa os dias de deslocamento e os

percentuais de cada parcela na seguinte forma: [nn, nn, nn], [xx, xx,xx], em que:

[nn, nn, nn] so os deslocamentos em dias a partir da data-base.

[xx, xx, xx] so os percentuais de cada parcela.

Os valores devero ser separados por vrgula e a soma dos totais dospercentuais deve ser de 100%.

Exemplo:

Cdigo 001

Condio [30,60,90],[25,35,40]

Em um total de 1.000 reais, sero geradas as seguintes parcelas:

Para trinta dias: 25% do total R$ 250,00 .

Para sessenta dias: 35% do total R$ 350,00.

Para noventa dias: 40% do total R$ 400,00.

Tipo 9

Este tipo de condio no suportado pelo ambiente Controle de Lojas.

Exerccio

Utilizada nas rotinas de venda, as condies de pagamento definiroprazos, parcelamentos e valores das negociaes. Para realizar esseexerccio, acesse:

Atualizaes

Cadastros

Cond. Pagamento

Em seguida:

Gerncia de Loja- 75


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1. Clique na opo Incluir e informe os dados nos camposespecificados. Para facilitar o processo, inclua condies depagamento do tipo 1, da seguinte forma:

definindo trs parcelas como resultado (1 hoje 2 30 d 30 60 d);

definindo uma parcela vista.

2. Depois, confirme a operao.

76 Gerncia de Loja


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Tipos de entradas e sadasNo ambiente CONTROLE DE LOJAS, toda a sistemtica e controleutilizados na escriturao e clculo de impostos, taxas e contribuies

esto diretamente vinculados a este processo. Tendo como pr-requisito a utilizao de cdigos, em que deve-se informar os tipos deentrada e sada de sua configurao, acarretar na gerao deinformaes fiscais em diversos ambientes do Protheus: comoCONTROLE DE LOJAS, FATURAMENTO, COMPRAS, ESTOQUES E CUSTOS,FIELD SERVICE E TMS. Portanto, a sua configurao exige muitaateno e cuidado.

Os principais campos da rotina so:

Cod. do Tipo: este campo define o cdigo que ser utilizadopara identificar o TES em todo o Sistema. Os cdigos lanadoscom numerao igual ou inferior a 500 indicam o TES paramovimentaes de entrada e os cdigos lanados comnumerao maior que 500 indicam o TES para movimentaesde sada.

Tipo do TES: conforme o cdigo do tipo lanado, o Sistemaapresenta se o TES de entrada ou sada.

Cred. ICMS: este campo determina se nas movimentaes deentrada, com incidncia de ICMS, o valor do imposto devergerar direito ao crdito, que tem seu efeito visualizado nos livrosfiscais e na apurao do ICMS.

Credita IPI: neste campo, deve-se informar se a empresa temdireito ao crdito do IPI na entrada. Para os documentos deentrada, seu preenchimento ("Sim") influencia diretamente nocrdito do imposto. J para os documentos de sada, esse campo necessrio para o destaque do imposto por parte do emitente.

Gera Dupl.: este campo determina se a movimentao efetuada

com o TES cadastrado gerar, ou no, duplicatas no momento daemisso dos documentos fiscais.

Atu.Estoque: este campo determina se a movimentaoefetuada com o TES cadastrado movimentar o estoque, ou no,tanto nos movimentos de entrada, quanto nos movimentos desada, atualizando os saldos em estoque.

Gerncia de Loja- 77


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Poder Terc.: este campo define se o tipo de entrada/sadacontrola estoque de terceiros no Sistema, podendo controlar aremessa, devoluo ou, ainda, no efetuar nenhum controle.

Pasta Impostos

Calcula ICMS: neste campo deve-se informar se h incidnciade ICMS no documento de entrada ou sada. Para os documentosde entrada, seu preenchimento ("Sim") influencia diretamente nocrdito do imposto. J para os documentos de sada, esse campo necessrio para o destaque do imposto.

Calcula IPI: por meio desta configurao, possvel informar seh incidncia de IPI no documento de entrada ou sada. Em casoafirmativo, o Sistema calcula o IPI respectivo e atualiza o crditodo imposto nos livros fiscais se o campo "Credita IPI" estiver

definido como "Sim".A configurao do campo Calcula IPI possui trs as opes:

"S": indica que o IPI respectivo da operao deve ser calculado.

"N": indica que h o clculo do IPI na operao

"R": Com. No Atac. em que o IPI calculado com reduo de50% na base de clculo (essa opo utilizada para a entrada demercadorias destinadas industrializao, adquiridas derevendedores, comrcios, no-atacadistas equiparados indstria e demais casos previstos em lei; ou seja, empresas nocontribuintes do IPI. Neste caso, o adquirente contribuinte do IPIpode calcular o imposto devido na operao e creditar 50% dovalor calculado, mesmo que ele no esteja destacado nodocumento de entrada.


Atualizaes

Gerencia VendasTipos de Ent/Sada

78 Gerncia de Loja


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apresen

Documents

Gerencia Do Loja