Importação de Arquivo de Cobrança (Ff.5)

7/21/2019 Importação de Arquivo de Cobrança (Ff.5)

http://slidepdf.com/reader/full/importacao-de-arquivo-de-cobranca-ff5 1/11

CONTINENTALPARAFUSOS S.A.

INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃOSAP

CÓDIGO: SAP.O.FF.5DATA EMISSÃO: 10/05/07REVISÃO: 00FOLHA: 1 de 11

TTULO: IMPORTAÇÃO DE AR!UIVO DE CO"RANÇA #FF.5$

APROVAÇ%ES

DEPTO DATA ASSINAT. DEPTO DATA ASSINAT.Contábil Financeiro

SETOR RESPONS&VEL PELA ELA"ORAÇÃO: FI ''''''''''''

1. O"(ETIVO: Importação de Arquivo do Banco

). DEFINIÇÃO

Importação de Arquivo do Banco (cobrança) para confirmação da entrada da cobrança no banco.

*. DOCUMENTO APLIC&VEL

Não há.

+. DESCRIÇÃO E RESPONSA"ILIDADES

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Oe9;4

+.1. ACESSAR A TRANSAÇÃO <E=TRATO DE CONTA : DIVERSOS FORMATOS>

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Contabilidade ' Admini#tração de ben# imvei# ' Contabilidade de aluu*i# ' +ntradade paamento#,Atuali-ação de conta# ' +trato# da Conta ' /ran#fer0ncia +trato deConta (FF.1)

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Cdio da /ran#ação





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LI!UIDAÇÃO DE CO"RANÇA

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5. REGISTROS

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@4Be-F42 deA?692.

L4@B deA?692.

Te234 deRe-e,;4

F42 deI,de.

D6346;4

N;4

. ANE=OS

Não Aplicável.

7. CONTROLE DE REVISÃO

N4.Re9.

D- FB. AB-. I-e2 AB-. De@6;4 d AB-e;4

99 ,91,8991 N,A N,A Informaçe# Complementare#

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