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05/08/2014 08/08/2014 10/08/2014 15/08/2014 17/08/2014 18/08/2014 25/08/2014 30/08/2014 31/08/2014
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30,00R$
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362,00R$
1.500,00R$
150,00R$
1.500,00R$
150,00R$
129,90R$
300,00R$ 68,00R$ 65,00R$ 512,00R$ -R$ 1.500,00R$ 150,00R$ 1.779,90R$ -R$
675,00R$ 638,50R$ 645,50R$ 133,50R$ 493,50R$ 2.493,50R$ 2.343,50R$ 563,60R$ 563,60R$
Internet
Telefone Fixo
MODELO DE FLUXO DE CAIXA DESCRIÇÃO
Emprestimo
Compra (moda intima)
Pro-labore
SALDO INICIAL
ENTRADAS
Vendas à vista (10%)
Vendas a Prazo
TOTAL DAS SAÍDAS
SALDO DO DIA
Fluxo Caixa - Realizado
Telefone Movel
Agua
Material de Expediente
Salario
Comunicação
TOTAL DAS ENTRADAS
SAÍDAS
Aluguel
Energia
Projetado Realizado Diferença Projetado Realizado Diferença Projetado Realizado Diferença Projetado Realizado Diferença Projetado Realizado Diferença Projetado Realizado Diferença
1.500,00 3.100,00 3.200,00 3.600,00 4.210,00 5.120,00
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3.000,00 3.300,00 3.600,00 3.900,00 4.200,00 4.500,00
10.000,00 2.500,00 7.500,00- 11.000,00 3.000,00 8.000,00- 12.000,00 - 12.000,00- 13.000,00 - 13.000,00- 14.000,00 - 14.000,00- 15.000,00 - 15.000,00-
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Despesas Gerais
Empréstimos
TOTAL DAS SAÍDAS
SALDO OPERACIONAL
SALDO DO DIA
Aluguel
Vendas a Prazo 60 dias (30%)
TOTAL DAS ENTRADAS
SAÍDAS
DESPESAS S/VENDAS
Impostos s/vendas 5%
Comissão Vendedores 3%
Marketing 2%
Fornecedores
Salários e Encargos Sociais
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Vendas a Prazo 30 dias (30%)
MODELO DE FLUXO DE CAIXA DESCRIÇÃO
PREVISAO DOS PROXIMOS 6 MESES
Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06
SALDO INICIAL
ENTRADAS
PREVISAO DE FATURAMENTO
Vendas à vista (40%)