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Pré –requisitos para gerar o EFD – SPED PIS/COFINS
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Objetivos:
O texto explica todos os procedimentos que devem ser previamente
realizados no sistema para que seja possível gerar os arquivos do SPED-
PIS/COFINS.
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Pré-requisitos
1. Na tela Cadastro de Empresa devem ser preenchidos o regime de
incidência do estabelecimento e os dados do contabilista. No módulo
Retaguarda, clique sobre o menu Administração e abra a tela Cadastro
de Empresa.
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• Na tela Cadastro de Empresa, aba outras informações, selecione o
regime tributário do estabelecimento. Em caso de dúvida, consulte o
contador da empresa.
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• Na tela Cadastro de Empresa, aba dados do contabilista, informe os
dados do contabilista e grave o cadastro.
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Pré-requisitos
2. Informar corretamente os dados do cliente. Para isso, abra o módulo
Retaguarda, menu Cliente e clique sobre a tela Cadastro de Cliente.
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• Na tela Cadastro de Cliente informe os dados do cliente para que seja
possível emitir nota fiscal eletrônica e, posteriormente, enviar os dados
da nota para o SPED.
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3. Os fornecedores das notas fiscais de entrada devem ser devidamente
cadastrados no sistema para evitar quaisquer problemas durante a
validação do arquivo SPED PIS/COFINS. É preciso informar os dados
solicitados na tela cadastro de fornecedor, tais como: razão social,
endereço, CNPJ válido e inscrição estadual. Resumidamente, o
cadastro do fornecedor deve estar completo no sistema.
Pré-requisitos
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Para acessar a tela Cadastro de Fornecedor:
Módulo Compras> menu Fornecedor > tela Cadastro de Fornecedor.
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• Na tela Cadastro de Fornecedor, informe os dados do fornecedor.
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Pré-requisitos
4. Todos os produtos das notas fiscais de entrada devem ser
devidamente cadastrados no sistema para evitar quaisquer problemas
durante a validação do arquivo SPED PIS/COFINS. Cada produto
comercializado deve estar relacionado com uma regra de imposto e
possuir o seu NCM cadastrado.
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Para acessar a tela Cadastro de Produto:
Módulo Compras> menu Estoque > submenu Produto> tela Cadastro de
Produto.
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5. Informar o código de Incidência Monofásica do Produto: Para
alguns casos de ST PIS e COFINS em que o imposto já foi pago pelo
fornecedor do produto é necessário informar este código para a
Escrituração do SPED. Ex: Se ST PIS = 04 ou 05 o código deverá ser
informado.
Pré-requisitos
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Para acessar a tela Cadastro de Produto:
Módulo Compras> menu Estoque > submenu Produto> tela Cadastro de
Produto.
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Na aba NF – Inf. Adicionais, selecione o código de incidência monofásica
ou o código do produto sujeito a substituição tributária, se necessário.
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Pré-requisitos
6. Todas as notas fiscais de entrada devem estar cadastradas no sistema.
Para as notas cadastradas manualmente, ou seja, sem a importação do
arquivo XML da nota fiscal de compra, deve ser informada a chave de
acesso (44 dígitos) da nota no cadastro da Nota fiscal de compra. As notas
fiscais de compra registradas através da importação do XML terão a chave
de acesso informada no cadastro de entrada de produtos de forma
automática.
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Para acessar a tela Cadastro de Entrada de Produto:
Módulo Compras> menu Compras > submenu Entrada de Produto> tela
Cadastro de Entrada de Produto.
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Pré-requisitos
7. As despesas do mês (energia elétrica, água, telefone, etc) devem ser
cadastradas como uma entrada de serviço. É preciso também cadastrar
a empresa fornecedora de energia elétrica como um fornecedor e
realizar esse procedimento para as demais despesas.
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Para acessar a tela Cadastro de Entrada de Produto:
Módulo Compras> menu Compras > submenu Entrada de Produto> tela
Cadastro de Entrada de Produto.
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Após realizar todos os procedimentos no sistema, será possível
realizar as movimentações de entrada e saída com todos os impostos
cadastrados. O registro correto dessas movimentações possibilitará a geração
do arquivo SPED PIS/COFINS.