Sped Fiscal Escriturao Fiscal Digital - EFDCopyright 2008. Todos
os direitos reservados. Control Informtica.
Sped Fiscal
Sped FiscalCopyright 2008. Todos os direitos reservados. Control
Informtica. Parametrizao e utilizao Implementao, parmetros,
preparao de ambiente e utilizao.
Sped Fiscal
Contents
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ndiceCaptulo I Introduo 4
1 Conceito
...................................................................................................................................
4 2 Programa Validador e Assinador
...................................................................................................................................
4 3 Apresentao do arquivo
...................................................................................................................................
4
Captulo II Cadastros
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1 SPED Fiscal Exportador
...................................................................................................................................
5 2 Cadastro da Empresa
...................................................................................................................................
6 3 Cadastro do Contador
...................................................................................................................................
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Captulo III Conferencia CST
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1 Relatrio CST inconsistentes (Sped Fiscal)
...................................................................................................................................
8 2 Corrige CST
...................................................................................................................................
10 3 Resumo Produtos
...................................................................................................................................
11 4 Relatrio Analisador
...................................................................................................................................
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Captulo IV Emissor
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1 Instalao
...................................................................................................................................
13 2 Utilizao
...................................................................................................................................
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Index
0
Sped Fiscal 3
4
Sped Fiscal
11.1
IntroduoConceitoA Escriturao Fiscal Digital - EFD um arquivo
digital, que se constitui de um conjunto de escrituraes de
documentos fiscais e de outras informaes de interesse dos fiscos
das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, bem como de registros de apurao de impostos referentes s
operaes e prestaes praticadas pelo contribuinte. Este arquivo dever
ser assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente
SPED.
A partir de sua base de dados, a empresa dever gerar um arquivo
digital de acordo com leiaute estabelecido em Ato COTEPE,
informando todos os documentos fiscais e outras informaes de
interesse dos fiscos federal e estadual, referentes ao perodo de
apurao dos impostos ICMS e IPI. Este arquivo dever ser submetido
importao e validao pelo Programa Validador e Assinador (PVA)
fornecido pelo Sped.
1.2
Programa Validador e AssinadorComo pr-requisito para a instalao
do PVA necessria a instalao da mquina virtual do Java. Aps a
importao, o arquivo poder ser visualizado pelo prprio Programa
Validador, com possibilidades de pesquisas de registros ou
relatrios do sistema. Outras funcionalidades do programa: digitao,
alterao, assinatura digital da EFD, transmisso do arquivo, excluso
de arquivos, gerao de cpia de segurana e sua restaurao.
1.3
Apresentao do arquivoEm regra, a periodicidade de apresentao
mensal.
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Introduo
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22.1
CadastrosSPED Fiscal ExportadorObjetivo: Informar os dados
referente ao SPED Fiscal, para gerao do arquivo TXT. Programas:
Executvel: LFFE7701 - Caminho: Especiais -> Outros Convenios
-> SPED Fiscal Descrio: Programa gerador SPED Fiscal
Tela Sped Fiscal (LFFE7701) Campos Descrio Empresa Nome da
Empresa Responsavel Nome do resposvel pelo arquvo SPED Perfil
Empresa Informar o Perfil de acordo com aplicado a Empresa Periodo
de Apurao Referente ao periodo a ser gerado. Local e nome do
arquivo Destino Local onde ser gerado o arquivo (SOF\L4WIN\SPED)
Cdigo Verso Atual versao 002 do COTEPE Cdigo SRP Atual versao 002
do COTEPE Cdigo Finalidade Tipo da finalidade do arquivo Indicador
Tipo de Entrada de Tipo de entrada, "0 = Digitao de Dados" Dados
Indicador Centralizador Tipo Indicador Escriturao Tipo de Atividade
0 = INDUSTRIAL OU EQUIP. A INDUSTR / 0 = OUTROS Perfil Empresa
indicar o Tipo Perfil da Empresa ( A, B, ou C)
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Sped Fiscal
2.2
Cadastro da EmpresaObjetivo: Preencher os dados referente a
empresa, para utilizao no arquivo SPED Fiscal Programas: Executvel:
LFFE7701 - Caminho: Especiais -> Outros Convenios -> SPED
Fiscal
Clicar no Boto Empresas
Descrio: Programa de cadastro da empresa.
Melhores prticas: Cadastro Empresa. Atualizar corretamente todos
os campos do cadastro, a informao de Codigo IBGE, o sistema traz
como informativo, se precisar acertar, tem que entrar no cadastro
de empresa em: Config/Empresa .
Sped Fiscal
Cadastros
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2.3
Cadastro do ContadorObjetivo: Preencher os dados referente ao
Contador para gerao do Arquivo SPED Fiscal TXT. Programas:
Executvel: LFFE7701 - Caminho: Especiais -> Outros Convenios
-> SPED Fiscal
Clicar no Boto (Contador)
Descrio: Programa dados cadastrais do Contador.
Tela Dados Empresa Contabil e Contador (LFFE7701)
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Sped Fiscal
33.1
Conferencia CSTRelatrio CST inconsistentes (Sped
Fiscal)Objetivo: Verificar possiveis erros de informaes na base de
dados do Livro Fiscal, o programa consiste pela Situao Tributaria
informada no produto, se o imposto esta informado corretamente,
gerando um relatorio de critica com as Notas para correo.
Programas: Executvel: LVERCST - Caminho: Especiais -> Outros
Convenios -> Verifica CST inconsistentes (SPED Fiscal) Descrio:
Relatorio de inconsistencia
Tela Analisador de Cd. Sit. Trib. (LFVERCST)
Exemplo de Relatorio de Critica Esse o exemplo do relatorio de
Critica CST, no exemplo a baixo segue um modelo de Nota Fiscal Com
CST 000 e sem informar os dados de ICMS.
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Conferencia CST
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Tabela de Regra imposto x CST Esse a tabela de com as regras de
impostos x codigo CST
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Sped Fiscal
3.2
Corrige CSTObjetivo: Altera de forma geral todo cdigo CST
informado no Livro Fiscal . Programas: Executvel: LFALTCST -
Caminho: Especiais -> Ferramentas Diversas -> Altera CST
Conforme Filtros Descrio: Altera os dados de CST das notas Fiscais,
sendo possivel efetuar a alterao de forma geral por periodo, por
CFOP e pro Produto.
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Conferencia CST
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3.3
Resumo ProdutosObjetivo: Gerar relatrio com o resumo dos
produtos CFOP e cdigo de CST para auxiliar na analise. Programas:
Executvel:LFDDW200 - Caminho: Relatorios -> Diversos (2) ->
Resumo Produto por CFOP (2)
Exemplo relatrio Resumo produto Por CFOP, conforme a tabela CST
verificar se os impostos gerados esto de acordo com o aplicado na
tabela CST.
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3.4
Relatrio AnalisadorObjetivo: Verificar se tem diferena entre
lanamento de Capa e Itens Tendo qualquer tipo de diferenca
Programas: Executvel: LFBD0000 - Caminho: Livro Fiscal ->
Analisador
Sped Fiscal
Conferencia CST
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4
Emissor
4.1
InstalaoObjetivo: Instalao do Sistema SPED Fiscal
Site Oficial SPED: http://www1.receita.fazenda.gov.br/
Entrar na Aba SPED Fiscal
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Tela para dar inicio ao Download:
Tela para informar o Sistema Operacional:
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Emissor
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Tela para dar iniciar o Download:
Tela para informar onde ser saldo o programa:
Sped Fiscal
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Sped Fiscal
Tela Baixando o Programa SPED Fiscal:
Tela inicio da instalao do SPED Fiscal:
Sped Fiscal
Emissor
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Tela instalando o SPED Fiscal:
Tela conclusao do SPED Fiscal:
Sped Fiscal
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4.2
UtilizaoProcesso de Utilizao: Aps a instalao, ser criado um
atalho na rea de trabalho e um acesso pelo menu iniciar
Tela do programa SPED Fiscal: Para iniciar as operaes no SPED
Fiscal, preciso fazer a importao do arquivo TXT para dentro do
programa SPED Fiscal, para isso entrar no Boto Importar
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Emissor
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Tela para localizar o Arquivo:
Tela para selecionar o Arquivo:
Sped Fiscal
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Tela para importar o Arquivo:
Tela importando o Arquivo:
Tela confirmao do arquivo importado:
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Emissor
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Tela para iniciar as verificaes:
Tela para Atualizar as tabelas do SPED:
Tela validando os erros:
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22
Sped Fiscal
Relatrio de Critica do SPED Fiscal:
Sped Fiscal
