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APIMEC - Setembro 2003APIMEC - Setembro 2003
VISÃO GERAL DA COMPANHIA
3
OPERAR, MANTER, EXPANDIR E EXPLORAR
SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA,
• CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DA COMUNIDADE
• COM EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
• SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS
• SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
• RETORNO ADEQUADO AOS ACIONISTAS
MISSÃO
4
PRESIDÊNCIA
JURÍDICO REC. HUMANOS
FINANCEIRA E RI
PLANEJAMENTO
FINANÇAS
CONTROLADORIA
PLANEJAMENTO
ENGENHARIA
OPERAÇÃO
TÉCNICA
REG. BAURU
REG. CABREÚVA
REG. SÃO PAULO
ADMINISTRATIVA
INFORMÁTICA
PATRIMÔNIO
SUPRIMENTOS
193
106 2.589 291
Quadro em 30/06/03:3.179 empregados
P. TAQUES(BE)
BAIXADASANTISTA
VICENTE DE CARVALHO
MONGAGUÁ
EMBU GUAÇU
(ELMA)
BERTIOGA IIINTERLAGOS
SÃOSEBASTIÃO
CARAGUATATUBA
UBATUBA
(FURNAS)
(BE)
(ELEKTRO)
TAUBATÉ
S. J. DOS CAMPOS
RIO PARDOTIJUCO PRETO
(FURNAS)
STO. ÂNGELO
MAIRIPORÃ
EDGARD DE SOUZA
CBA
CABREUVABOM JARDIM
(BE)SUMARÉ
(CPFL)
BRAGANÇAPAULISTA
(EEB)
JAGUARIUNA
MOGI MIRIM III
MOGI MIRIM II(CPFL)
MOGI GUAÇU I
PINHAL(CPFL)
SÃO JOÃO DABOA VISTA II
STA. BARBARAD' OESTE(CPFL)
LIMEIRA I
RIO CLARO I
SÃO CARLOS II
SÃO CARLOS I(CPFL) DESCALVADO
(CPFL)PORTO FERREIRA
CASA BRANCA
S. JOSÉ DORIO PARDO
MOCOCAITAIPAVA
(CPFL)
UHE A. SALLESOLIVEIRA
(LIMOEIRO)
UHE EUCLIDESDA CUNHA UHE CACONDE
UHE JAGUARI
UHEPARAIBUNA
(CPFL)
RIBEIRÃOPRETO
PERUÍBE
REGISTRO
CAPÃO BONITO
ITAPETININGA II
ITAPETININGA I
CERQUILHO
TIETÊ
BOTUCATU
ITARARÉ IITARARÉ II
ITAPEVA
UHE ARMANDOA. LAYDNER(JURUMIRIM)
UHE CHAVANTES
AVARÉ(CLFSC)
BERN. DE CAMPOS(CLFSC)
(CPFL)
UHE BARRA BONITA
(CPFL)
ARARAQUARA
(CPFL)
UHE A. SOUZA LIMA(BARIRI)
BAURU
(CPFL)
UHE IBITINGA
(CNEE)
(CNEE)
CATANDUVA
S. JOSÉ DORIO PRETO
(CPFL)
UHE MÁRIOLOPES LEÃO
(PROMISSÃO)
UBARANA
(CPFL)
UHE LUCASN. GARCEZ
(SALTO GRANDE)
UHE CANOAS I
UHE CANOAS II
ASSIS
ASSIS(EEVP)
STA. LINA(EEVP)
RANCHARIA(EEVP)
TUPÃ(EEVP)
(CAIUÁ)
PRES. PRUDENTE I
PRES. PRUDENTE II(CAIUÁ)
(CAIUÁ)
UHE ESCOLA DEENG. MAKENZIE
(CAPIVARA)
(COPEL)
(COPEL)
(COPEL)
(COPEL)
UHE ESCOLAPOLITÉCNICA (TAQUARUÇU)UHE ROSANA
(COPEL)
PTO. PRIMAVERA
DOURADOS(ENERSUL)
UHE SERGIO MOTA (PTO. PRIMAVERA)
DRACENA
FLÓRIDAPAULISTA
PENÁPOLIS
(CPFL)(CPFL)
UHE NOVAAVANHANDAVA
VALPARAÍSO
(CPFL)
JUPIÁ
(ENERSUL)
UHE ENG.SOUZA DIAS
(JUPIÁ) UHETRÊS
IRMÃOS
ILHA SOLTEIRA
UHE ILHA SOLTEIRA
JALES
VOTUPORANGA II
CARDOSO
UHE JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES(ÁGUA VERMELHA)
(CEMIG)(FURNAS)
RIO
PA
RA
NÁ
RIO PARANAPANEMA
RIO TIETÊ
RIO PARAÍBA
RIO GRANDE
RIO PARDO
OCEANO A
TLÂNTICO
RIO DEJANEIRO
MATO GROSSODO SUL
PARANÁ
MINAS GERAIS
(CPFL)
POÇOS DE CALDAS(FURNAS)
(ELEKTRO)
(ELEKTRO)
(ELEKTRO)
(ELEKTRO)
(ELEKTRO)
(ELEKTRO)
(CLFSC) (CLFSC)OURINHOS
(ELEKTRO)
(ELEKTRO)
(ELEKTRO)
(COPEL)
(EPTE)
(CSPE)
(ELEKTRO) IBIÚNA(FURNAS)
TERMINALOESTE
TERMINALSUL
(SABESP)
(ELEKTRO
(PETROBRÁS)
(PETROBRÁS)
(BE)
(BE)
MOGI
MOGI(FURNAS)
ITAPETI
APARECIDA
STA. CABEÇA
TRÊSIRMÃOS
(CESP)
(CESP) (CTEO)
(CTEO)
LEGENDA
USINA HIDRELÉTRICA
USINA C/ SUBESTAÇÃO CTEEP
SUBESTAÇÃO CTEEP
SUBESTAÇÃO OUTRAS CIAS.
SUBESTAÇÃO INDUSTRIAL
LT FUTURALT 500 kVLT 440 kVLT 345 kVLT 345 kV SUBTERRÂNEA
LT 230 kVLT 230 kV SUBTERRÂNEALT 138 kVLT 88 kVLT 69 kV
LT DE OUTRAS CONCESSIONÁRIAS
SETEMBRO / 2001
MAIRIPORÃ
EDGARD DESOUZAIBIÚNA
(FURNAS)
INTERLAGOS
HENRYBORDEN
BAIXADASANTISTA
SUL
ITAPETI
MOGI
MOGI(FURNAS)
STO. ÂNGELO
TIJUCO PRETO(FURNAS)
LESTE
R. REBERTE F.
M. REALE
ANHANGUERA
ANHANGUERAPROVISÓRIA
PIRITUBA
M. FORNASARO
XAVANTES
PIRATININGA
BANDEIRANTES
CENTRO
NORTE
CENTROETR
EMBU GUAÇU
(ELMA)
GUARULHOS(FURNAS)
NORDESTE
VICENTE DECARVALHO
P. TAQUES(BE)
MONGAGUÁ
BERTIOGA II
(SABESP)
S/E S. J. DOSCAMPOS
S/E TAUBATÉ
S/E RIO PARDO
S/E SÃOSEBASTIÃO
UHE JAGUARI
CABREÚVA
S/E BRAGANÇAPAULISTA
S/E ARARAQUARA
S/E BOMJARDIM
S/E BOTUCATU
S/E BAURU
S/E PERUÍBE
TRANSMISSÃO PAULISTA - ÁREA DE ATUAÇÃO
6
Linhas de transmissãoLinhas de transmissãoExtensão de linhas 11.617 kmExtensão de circuitos 18.101 km
SubestaçõesNúmero de subestações 99Número de transformadores 449Número de disjuntores 1.918Número de reatores 66
Energia transmitida em 2002 98.665 GWhCapacidade de transformação 36.424 MVA
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
7
TelecomunicaçõesEstações de microondas 145Cabos de fibras óticas 1.400 km
Centros de controle Centro de Operação do Sistema 1 Bom Jardim
Centros Regionais de Operação 3 Bauru Cabreúva São Paulo
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
8
CENTROS REGIONAIS DEOPERAÇÃO DA TRANSMISSÃO
BauruBauru
CabreúvaCabreúva
B.JardimB.Jardim
COS
CROs
São PauloSão Paulo
9
CENTROS DE OPERAÇÃO DA GERAÇÃO
Jupiá
Chavantes
Bariri
B.Jardim
EMAECOS
COGs
CESP
DUKE
AES / Tietê
EMAE
P I R A T I N I N G A
COSR-SE COSR-S
Relacionamentos do COSRelacionamentos do COSSistema Interligado Nacional - SINSistema Interligado Nacional - SIN
INFORMAÇÕES ECONÔMICO - FINANCEIRAS
12
COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIALCOMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIALJunho 2003Junho 2003
PN58%
ON42%
União15%
Eletrobrás10%
Pessoa Física
6%
Outros (PJ/ADR)
8%
Nossa Caixa
8%
Fazenda Estado SP
53%
Pessoa Física14%Eletrobrás
54%
Outros (PJ/ADR)
16%
Nossa Caixa
9%
Fazenda Estado SP
7%
Total: 149,3 bilhões de ações
Total ON: 62,6 bilhões Total PN: 86,7 bilhões
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOSR$ Milhões
RECEITAS OPERACIONAIS Rede Básica Conexão Receita p/ Utilização de Infra-estrutura
DEDUÇÕES À REC. OPERACIONAL
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
DESPESAS OPERACIONAIS Pessoal Material/Serv. Terceiros/Outros Depreciação Provisões (Trabalhista, IPTU)
RESULTADO DO SERVIÇO
30/06/0230/06/03
15,7 14,4(66,7) 13,8 38,1
12,2
11,1(20,3) -(12,5) (0,7)
107,7
1º Semestre 1º Semestre
251 143 2 396 (29)
367
(140) (59) (80) (7) (286)
81
217 125 6 348 (21)
327
(126) (74) (80) (8) (288)
39
%
A B A / B
13
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOSR$ Milhões
RESULTADO FINANCEIRO Amortização do Deságio Receitas Despesas Variações Monetárias Líquidas
RESULTADO OPER. ANTES JSCP Juros s/ Capital Próprio
RESULTADO OPERACIONAL
RESULTADO NÃO OPERACIONAL
PROVISÃO I. RENDA E C. SOCIAL
REVERSÃO - JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO
LUCRO LÍQUIDO
8 31 (9) 15 45 84 (54)
30
(10)
(3)
54
71
8 46 (12) (9) 33 114 (68)
46
-
(18)
68
96
- 48,4 33,3(160,0) (26,7) 35,7 25,9
53,3
-
500,0
25,9
35,2
30/06/0230/06/03
1º Semestre 1º Semestre%
A B A / B
14
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAR$ Milhões
FLUXO CAIXA OPERACIONAL Recebimento Clientes e Outros Pagamento Fornecedores e Empregados Impostos e Contribuições
FLUXO CAIXA DE INVESTIMENTOS
FLUXO CAIXA FINANCEIRO Receitas de Aplicações Financeiras Pagamento Passivo por Empréstimos Juros s/ Capital Próprio e Dividendos Despesas Bancárias, CPMF e Outros
FLUXO CAIXA NÃO OPERACIONAL Outros Ingressos (1) Outras Saídas (2)
AUMENTO(REDUÇÃO) SALDO LÍQUIDO DE CAIXA
407 (212) (53) 142
(59)
30 (40) (58) (3) (71)
42 (163) (121) (109)
30/06/0230/06/03
361 (170) (51) 140
(42)
20 (34) (44) (3) (61)
38 (20) 18 55
(1) Valores recebidos da Sec. Fazenda (2) Em 2003, agrega R$ 142 milhões de cessão de créditos da CESP
12,7 24,7 3,9 1,4
40,5
50,0 17,6 31,8 - 16,4
10,5 715,0 (772,2) (298,2)
%1º Semestre 1º Semestre
A B A / B
15
PRINCIPAIS INDICADORES - 1º SEMESTREEm percentuais
DESPESA OPER. / REC.LÍQUIDA
PESSOAL / RECEITA LÍQUIDA
RESULT. SERVIÇO / REC. LÍQUIDA
LUCRO LÍQ. / RECEITA LÍQUIDA
LUCRO LÍQ. / PATRIMÔNIO LÍQUIDO
88,1
38,5
11,9
21,7
4,2
2002
77,9
38,1
22,1
26,2
5,7
2003
16
BALANÇOS PATRIMONIAIS - ATIVOR$ Milhões
CIRCULANTE Disponível Clientes Almoxarifado Secretaria da Fazenda Tributos e Contrib. Compensáveis Cauções e Depósitos Vinculados Outros
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Secretaria da Fazenda Créditos Fiscais Cauções e Depósitos Vinculados Outros
31/03/0330/06/03
267 86 24 118 17 6 17 535
190 76 50 3 319
311 89 21 102 5 6 13 547
158 75 43 3 279 17
PERMANENTE Investimentos Imobilizado Em Serviço Depreciação Acumulada Em Curso
Obrigações Especiais
TOTAL DO ATIVO
BALANÇOS PATRIMONIAIS - ATIVOR$ Milhões
4
5.142 (2.195) 466 3.413 (32) 3.381 3.385
4.239
31/03/0330/06/03
4
5.122 (2.157) 449 3.414 (32) 3.382 3.386
4.212
18
BALANÇOS PATRIMONIAIS - PASSIVOR$ Milhões
CIRCULANTE Fundação CESP Empréstimos e Financiamentos Fornecedores Tributos a Recolher Salários e Contribuições Sociais Obrigações Estimadas Provisões (Cofins) Valores a Pagar (EMAE) Juros s/ Capital Próprio/Dividendos Outros
3025229
103931
-6319
248
31/03/0330/06/03
30298
131035283
1319
188
19
BALANÇOS PATRIMONIAIS - PASSIVOR$ Milhões
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO Fundação CESP Empréstimos e Financiamentos Imposto de Renda Diferido Provisões para Contingências Outras Obrigações
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS
PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Social Reservas de Capital Reservas de Lucros Lucros Acumulados
TOTAL DO PASSIVO
2304916
1555
455
160
4622.592
132190
3.376
4.239
30/06/03
2306816
1526
472
164
4622.592
132 202
3.388
4.212
31/03/03
20
PASSIVO ONEROSO
F CESP - CTEEP RES.
F CESP - CTEEP BSPS
F CESP - EPTE BSPS
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE(1)
ELETROBRÁS - PRONI
96 meses
240 meses
240 meses
10 sem.
80 trim.
35
84
141
260
73
1
74
334
AMORTI-ZAÇÕES
TAXAJUROS
INSTITUIÇÃO CONTRATO
1997/2005
1997/2017
1997/2017
1998/2006
1994/2021
IGPDI + 6,00%
IGPDI + 6,00%
IGPDI + 6,00%
EURO + 9,59%
UFIR + 8,00%
PAGTOS1º SEMESTRE
SALDO30/06/03
6
4
6
16
13
-
13
29
R$ milhões
(1) [6,38% + 15% IR] + 2,25% (comissão)
SALDO31/12/02
37
79
133
249
95
1
96
345TOTAL
21
22
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOSR$ Milhões
RECEITA OPERAC. LÍQUIDA
DESPESA OPERACIONAL
RESULTADO DO SERVIÇO
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO
LUCRO LÍQ. P/ MIL AÇÕES (R$)
LUCRO LÍQ./PATRIMÔNIO LÍQ.(%)
(*) CTEEP + EPTE
769
(605)
116
168
1,13
5,0
31/12/01(*) 31/12/02
668
(582)
86
98
0,66
3,0
611
(568)
43
43
0,29
1,2
31/12/00 (*)
734
(572)
162
192
1,29
5,7
30/06/03
Anualizado
23(*) Junho
93,1
87,383,9
77,9
2000 2001 2002 2003
DESPESA OPERACIONAL / RECEITAOPERACIONAL LÍQUIDA
em %
(*)
24
GERAÇÃO DE CAIXAR$ Milhões
(*) Junho anualizado
204248
277322
2000 2001 2002 2003
(*)
25
3 29
65
149 147
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
1999 2000 2001 2002 2003
DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO(Dividendos e juros sobre o capital próprio)
R$ Milhões
(1) Junho anualizado (2) Juros declarados até Setembro/03
7,9% 67,4% 66,3% 88,7%DistribuiçãoLucro Líquido
3843
98
192 (1)Lucro Líquido
Distribuição 168
76,6%
(2)
26
08/09/03 JUROS 78.849.000,00 0,528178 -
12/05/03 JUROS 68.400.000,00 0,458184 27/08/03
25/04/03 DIVIDENDOS 12.782.077,16 0,085622 24/06/03
16/12/02 JUROS 50.000.000,00 0,334929 14/02/03
23/09/02 JUROS 32.000.000,00 0,214355 22/11/02
24/06/02 JUROS 54.353.000,00 0,364088 23/08/02
26/04/02 DIVIDENDOS 32.713.406,24 0,219134 25/06/02
03/12/01 JUROS 12.158.038,04 0,081442 25/06/02
25/06/01 JUROS 20.000.000,00 0,213451
24/04/01 DIVIDENDOS 5.985.686,01 0,063882
11/12/00 JUROS 20.000.000,00
DATA PAGTO
DATADECLARAÇÃO
PROVENTO VALOR BRUTO (R$)
P/ LOTE MIL(R$)
PROVENTOS DECLARADOS
28/12/01
22/06/01
22/06/010,213451
27
RANKING DE DIVIDENDOS PAGOSÚltimos 12 meses até 24/06/2003
TRANSMISSÃO PAULISTA PNSIDERÚRGICA NACIONAL ONSOUZA CRUZ ONTELESP OPERACIONAL PNELETROBRÁS PNBTELEMAR NORTE LESTE PNASABESP ONGERDAU PNBRASIL TELECON PNSIDERÚRGICA TUBARÃO PNBRADESCO PNBRASIL ONBRASIL T. PAR. ONITAUSA PNARACRUZ PNB
21,4317,3113,0312,289,839,358,617,196,486,376,336,035,895,655,48
Dividend Yield%
Valorização em 2003(até 24/06/03) %
30,650,434,52,2
10,0-5,224,228,815,223,67,6
42,323,130,4-9,5
Fonte: Revista Investidor Individual (Ed. nº 20/2003)
28
EVOLUÇÃO DE MERCADO28/12/01 a 17/09/03
5060708090
100110120130140150160170180190200210
dez-01
jan-02
fev-02
mar-02
abr-02
mai-02
jun-02
jul-02
ago-02
set-02
out-02
nov-02
dez-02
jan-03
fev-03
mar-03
abr-03
mai-03
jun-03
jul-03
ago-03
set-03
CTEEP ON + 95 %
CTEEP PN + 70 %
IBOVESPA + 24 %
Índice 100 em 28/12/2001
A RECEITA DA TRANSMISSÃO PAULISTA
30
BASE LEGAL: CONTRATO DE CONCESSÃO
Reajuste anual em 1º de julho de cada ano
Indexador: IGP-M (FGV)
Revisão da receita a cada 4 anos, apenas para novosinvestimentos autorizados após junho/99 (1ª em revisãoem julho/2005)
REAJUSTE DA RECEITA
31
RECEITA ANUAL PERMITIDA
RAP = RPB + RPC + PA
RAP = receita anual permitida
RPB = receita permitida de rede básica
RPC = receita permitida de demais instalações
(vinculadas a geradoras e distribuidoras)
RPB = RBSE + RBNI
RBSE = receita de rede básica de serviços existentes em
31 de dezembro de 1999
RBNI = receita de rede básica de novos investimentos
PA = parcela de ajuste
32
RESOLUÇÃO ANEEL 306/2003
Critérios
Reajuste de 31,5141 % (variação do IGP-M de junho/02 amaio/03)
Redutor de 3,56% sobre a parcela de RBSE da CTEEP,antes da incorporação da EPTE, de acordo com aResolução ANEEL 432/01, implicando reajuste de27,9541% sobre essa parcela
Parcela de ajuste de R$ 14.657 mil, recebida em excessopela CTEEP, que será devolvida ao sistema no períodojulho/03 a junho/04
33
RECEITA ANUAL PERMITIDA
RAP = RPB + RPC + PA
A Resolução 306/2003 estabeleceu reajustes para as
receitas de rede básica (RBSE e RBNI), para as receitas
das demais instalações vinculadas às geradoras (RPC),
definiu a parcela de ajuste (PA), mas não estabeleceu
reajuste para as receitas de conexão (RPC) com as
distribuidoras
34
CONCATENAÇÃO DAS DISTRIBUIDORAS
A Portaria Interministerial nº 25, de 24/01/2002, determinou que osencargos de conexão pagos pelas Distribuidoras relativos à RPCfossem reajustados anualmente nas mesmas datas dos respectivosreajustes das Distribuidoras
FEVEREIRO: BRAGANTINA, CAIUÁ, STA CRUZ, VALE PARANAPANEMA E NACIONAL
ABRIL: CPFL E ENERSUL
JULHO: ELETROPAULO
AGOSTO: ELEKTRO
OUTUBRO: BANDEIRANTE E PIRATININGA
35
RBSE 497,0 642,5 29,27
RBNI 5,5 31,4 473,03 (1)
RPC - geradoras 46,9 61,7 31,51
RPC - distribuidoras 208,3 240,7 15,56 (2)
PA - 7,7 - 14,7 89,25
Total 750,0 961,6 28,22
R$ milhões
01/07/02 01/07/03
(1) efeito do reajuste de 01/07/03 e de novas obras(2) efeito de reajustes concatenados até 30/06/03
EFEITOS NA RECEITA
%
36
RESOLUÇÃO ANEEL Nº 306/2003
Providências Complementares: Reclassificação
Determinou a transferência de determinados valores contidos na
RBSE e na RBNI para encargos de conexão de determinadas
distribuidoras, ao amparo da Resolução ANEEL Nº 433/2000
Dos R$ 673,9 milhões de receitas de rede básica, com os efeitos
do reajuste de 01/07/03, foram transferidos R$ 83,7 milhões para
encargos de conexão, sendo R$ 48,5 milhões para a Eletropaulo,
R$ 13,2 milhões para Bandeirante, R$ 12,5 milhões para
Piratininga, R$ 8,1 milhões para CPFL e R$ 1,4 milhão para
Elektro
37
RESOLUÇÃO ANEEL Nº 306/2003
EFEITOS DA RECLASSIFICAÇÃO
Antes da reclassificação havida, 67% da receita da CTEEP provinhada Rede Básica (96 clientes) e 33% das Conexões (16 clientes)
Após a reclassificação, e considerados ainda os reajustes dasConexões previstos para 2003, 58% das receitas da CTEEP advirãoda Rede Básica e 42% das Conexões
38
RECEITA ANUAL PERMITIDA
EVENTOS SUBSEQÜENTES
Resolução Aneel 324, de 03/07/03, definiu reajuste concatenadodos encargos de conexão atribuídos à Eletropaulo, à taxa de29,61%, vigente em 04/07/03, implicando aumento de R$ 29,7milhões/ano na receita da CTEEP
Resolução Aneel 339, de 15/07/03, determinou adiamento daentrada em operação comercial da SE Miguel Reale - fase II, de30/06/03 para 30/06/04, implicando redução de R$ 33,5 milhõesna receita esperada da CTEEP para 2003 e de R$ 33,5 milhõesna receita esperada para 2004
39
ACORDO COLETIVO
• DATA BASE/VIGÊNCIA: DE 1º DE JUNHO/2003 A 31 DE MAIO/2004
• REAJUSTE DE 14,74%, SENDO:
• 10,00% A PARTIR DE 1º DE JUNHO DE 2003
• 4,31% A PARTIR DE 1º DE NOVEMBRO DE 2003
• ABONO INDENIZATÓRIO PARA TODOS OS EMPREGADOS, NO
VALOR FIXO DE R$ 400,00 A SER PAGO EM FEVEREIRO DE 2004,
AO CUSTO ESTIMADO DE R$ 1,3 MILHÃO
• PLR AO CUSTO ESTIMADO DE R$ 10,0 MILHÕES, A SER
PROVISIONADO EM 2003 E PAGAMENTO EM 2004
O SEGMENTO TRANSMISSÃO DE ENERGIA
NO SETOR ELÉTRICO NACIONAL
41
RELAÇÕES CONTRATUAIS
Fonte: ONS
TRANSMISSORA
ONS
CONEXÃO ÀTRANSMISSÃO
(CCT)
PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE
TRANSMISSÃO(CPST)
USO DOSISTEMA DE
TRANSMISSÃO(CUST)
DISTRIBUIDORA
CONEXÃO ÀTRANSMISSÃO
(CCT)
USO DOSISTEMA DE
TRANSMISSÃO(CUST)
USO DO SISTEMA DETRANSMISSÃO
(CUST)
USO DO SISTEMADE DISTRIBUIÇÃO
(CUSD)
GERADORFORA
DA REDEBÁSICA
CONEXÃO ÀDISTRIBUIÇÃO
(CCD)
CONEXÃO ÀTRANSMISSÃO
(CCT)
USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO
(CUST)
CONEXÃO ÀDISTRIBUIÇÃO
(CCD)
CONSUMIDORLIVRE FORA
REDE BÁSICAUSO DO SISTEMADE DISTRIBUIÇÃO
(CUSD)
CONSUMIDORLIVRE NA
REDE BÁSICA
GERADORNA REDEBÁSICA
42Fonte: CCPE
PROCESSO DE REALIZAÇÃO DO INVESTIMENTO
PIET
PDET PAR ONS
PDET Consolidado
R1 = Estudos de PlanejamentoR2 = Detalhamento da AlternativaR3 = Caracterização Sócio-AmbientalR4 = Caracterização da Rede Existente
Preparação do Edital
Realização do Leilão
Entrada em Operação Comercial
3 meses
2,5 meses
22 a 34 meses
43
FORMAS DE CONTRATAÇÃO
Reforços
PDET - Plano Determinativo da Expansão da Transmissão
ANEEL
com a correspondentereceita adicional
Autorização
com a correspondente
receita
Leilão
Novas Obras
44
Somente no Estado de São Paulo, noperíodo de 2003 a 2007, serão necessáriosinvestimentos de R$ 2,5 bilhões emtransmissão
DESAFIOS DA TRANSMISSÃO
45
INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS EMTRANSMISSÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO
2003 - 2007R$ milhões
2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL
. Programa de investimentos CTEEP 241 213 213 224 224 1.115
. Outros investimentos em DIT ( linhas e transformações ) 4 496 219 158 78 955
. Outros investimentos em RB ( linhas e transformações ) 246 102 43 43 434
TOTAL 245 955 534 425 345 2.504
-
46
ORÇAMENTO PLURIANUAL 2003 - 2007DA TRANSMISSÃO PAULISTA
R$ milhões
2004 2005 2006 2007 TOTAL
. Modernização e adequação do sistema 88 87 89 89 448
. Expansão com receitaadicional 125 126 135 135 667
. Outros investimentos corporativos 7 7 6 6 42
TOTAL 220 220 230 230 1.157
2003
95
146
16
257
47
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAINVESTIMENTOS ATÉ 30/06/03
Modernização e adequação
Expansão c/ receitaadicional
Investimentoscorporativos
TOTAL
95
146
16
257
26
69
16
111
15
43
4
62
11
26
12
49
27,4
47,3
100,0
43,2
15,8
29,5
25,0
24,1
ORÇADOANUAL
(1)
COMPRO-MISSO
(2)=(3)+(4)
REALI-ZADO
(3)
A REALIZAR
(4)
ÍNDICE DECOMPR.(2) / (1)
ÍNDICE DEREALIZ. (3) / (1)
(2) processos de aquisição iniciados referentes a eventos comerciais previstos para o ano(3) eventos comerciais concluídos no ano(4) eventos comerciais a serem concluídos no ano
R$ milhões %
INVESTIMENTOS
INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS
49
PESQUISA & DESENVOLVIMENTO
LEI 9.991 DE JULHO/2000Concessionárias de energia elétrica devem aplicar 1% de sua receitaoperacional líquida em P&D, sendo 50% para o FNDCT e 50% em projetos
OBJETIVOSBuscar inovações tecnológicas com vistas ao aumento da eficiênciaempresarial
CICLO 2001/200219 projetos, envolvendo R$ 3,2 milhões, sendo 13 concluídos e 6 projetosplurianuais em desenvolvimento
CICLO 2002/200319 projetos, envolvendo R$ 3,5 milhões, aguardando a aprovação da ANEEL
50
CERTIFICAÇÃO ISO - 14.001CERTIFICAÇÃO ISO - 14.001
SE Santa Bárbara 2002SE Xavantes 2002SE Araraquara 2003SE ETR Centro 2003SE Oeste Sorocaba 2003SE Registro 2004
MEIO AMBIENTE
51
SÃO PAULO
RIO TIETÊ
RIO GRANDE
RIO P
ARANÁ
RIO PARANAPANEMA
CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2000CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2000CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2000
CENTRO DEOPERAÇÃO
DO SISTEMA
16/10/2002
15/05/2002
CENTRO REGIONAL DEOPERAÇÃO DE
CABREÚVA
03/05/2002
CENTRO REGIONALDE OPERAÇÃO DE
BAURU
18/10/2002
CENTRO REGIONALDE OPERAÇÃO DE
SÃO PAULO
52
LICENCIAMENTO AMBIENTALLICENCIAMENTO AMBIENTAL
LT Baixada Santista - Tijuco Preto
LT Bauru - Embu Seccionamento SE Oeste Sorocaba
LT Chavantes - Botucatu C2
LT Guarulhos - Anhanguera
LT Tijuco Preto - Itapeti C3 e C4
LT Xavantes - Interlagos
MEIO AMBIENTE
53
Certificação ISO - 9001:2000Certificação ISO - 9001:2000
COS - Bom JardimCRO - SP CambuciCRO - C CabreúvaCRO - B Bauru
Certificação de 552 OperadoresCertificação de 552 Operadores
QUALIDADE
54
EM 2002 EM 2002
CURSOS REALIZADOS 504
PARTICIPAÇÕES 5.995
CARGA HORÁRIA 9.290
TREINANDOS-HORA 116.447
EDUCAÇÃO CORPORATIVA
TREINAMENTO
ATÉ JUNHO 2003ATÉ JUNHO 2003
403
6.519
6.256
67.951
55
PROJETO POMAR
HORTA COMUNITÁRIA
BALANÇO SOCIALBALANÇO SOCIAL
56
PROJETO BRAILE FRENTES DE TRABALHO
ESTAGIÁRIO MIRIM
DEFICIENTES FÍSICOS
DEPENDÊNCIA QUÍMICA
BALANÇO SOCIALBALANÇO SOCIAL
57
BALANÇO SOCIALBALANÇO SOCIAL
INSTITUTOCRIANÇA CIDADÃ