Avanços na Avaliação Avanços na Avaliação do PROFISCO do PROFISCO

Aracaju, 11 de Agosto de 2014

Avanços na Avaliação

Atualização da pesquisa web sobre estágio implementação dos produtos emblemáticos 23 Estados já responderam

AM, AL, RR, DF: link foi reenviado e a pesquisa pode ser respondida até 6ª feira (15/08) para que as informações sejam incluídas nesta etapa da avaliação

A análise dos dados sobre orçamento da SEFAZ apresentam inconsistência quando comparados Estados semelhantes, aparentemente algumas Ufs incluíram os dados relativos ao pagamento de pessoal

Solicitamos que todos as UCPs revisem essa informação (Soraya enviará e-mail com planilha a ser revisada)

O tema “serviços disponibilizados aos contribuintes” está gerando distorção na análise em virtude dos diferentes critérios utilizados.

Para uniformização, a equipe de avaliação irá desenvolver metodologia para aferição da informação e fará pesquisa diretamente nos sites. (Soraya enviará e-mail solicitando que cada UCP envie os links que deverão ser consultados)

  IMPLANTADO OBS

PRODUTO 2013 2014

Produto 1-Modelo de projeção de variáveis econômico-fiscais;

6  CE, MG, SC, SP, PR, BA 3 CE, MG, SC  

Produto 4-Sistema integrado de planejamento e finanças públicas;

5  CE, PE, SE, BA, RR 2 SC, SPRR não 

respondeu 2014

Produto 14-Sistema de apropriação de custos públicos; 

1 BA 0    

Atualização da pesquisa web sobre estágio implementação dos produtos emblemáticos (cont) Análise dos resultados, em comparação à pesquisa realizada em

2013, mostram inconsistência de informação em relação ao estágio de implementação dos produtos

A equipe de avaliação irá encaminhar base de dados para que sejam confirmadas as informações

Avanços na Avaliação Atualização das informações relativas à situação dos projetos

A análise dos dados demonstraram uma queda no desempenho do desembolso (índice Relação Desembolso/tempo) (quadros a seguir)

Esta situação é preocupante nesta etapa de avaliação e principalmente em um momento que os Estados estão demandando um novo programa !!!

Situação dos Projetos PROFISCO Quant. Valor Aprovado US$MDesembolsado

(% médio)Relação Desembolso

/ tempo

Dezembro 2013Linha de Crédito (finalizado + desembolsando = U$476.075.050) 38,5% 0,6823

Desembolsando 16 436.075.050 32,9% 0,6036

acima de 75% execução 3 66.200.000 41,7 0,512

de 50% a 75% execução 7 233.702.050 34,3 0,543 De 25% a 50% execução 3 73.710.000 34,7 0,945 Até 25% execução 3 62.463.000 16,3 0,749

Julho 2014Linha de Crédito (finalizado + desembolsando = U$ 538.710.050) 39,9% 0,6457

Desembolsando 19 498.710.050 35,1% 0,5814

acima de 75% execução 8 265.143.000 41,8% 0,494

de 50% a 75% execução 3 94.759.050 43,7% 0,654 De 25% a 50% execução 2 13.710.000 19,0% 0,427 Até 25% execução 6 125.098.000 16,1% 0,602

Situação da Linha de Crédito (dez 2013)

Impactos:

Evidências

UF COM MAIOR % DE DESEMBOLSO:

MG; RJ; SC; PI; MS; PA; MA ; PE e CE

STATUS DOS PRODUTOS EMBLEMÁTICOSSTATUS DOS PRODUTOS EMBLEMÁTICOS

DEMAIS UF COM PROFISCO

Impacto 1:Contribuição para o Superávit Orçamentários (R$

milhões – Nominal)

Impacto 2:Contribuição para Trajetória da Dívida

PúblicaDívida e Investimento

   

Resultados:

Produtos Associados e

Evidências

UF COM MAIOR % DE DESEMBOLSO:

MG; RJ; SC; PI; MS; PA; MA ; PE e CE

STATUS DOS PRODUTOS EMBLEMÁTICOSSTATUS DOS PRODUTOS EMBLEMÁTICOS

DEMAIS UF COM PROFISCO

Resultado 1: Aumento da Arrecadação

Principais ProdutosProdutos Planejad

oStatus

Impl Em impl Em contr

Expansão do SPED (NF-e, EFC e ECD).

19 9 4 3

Tratamento e cruzamento de dados do SPED

15 3 4 2

Projeção de variáveis econômico-fiscais

11 3 3 1

Gestão de fiscalização de trânsito de mercadorias

17 3 7 1

Inteligência fiscal 16 6 2 3

PAF-e e cobrança do crédito tributário

13 3 3 2

Resultado 1: Aumento da Arrecadação

Evidência: Arrecadação do ICMS   

Resultado 2: Contenção das Despesas

Correntes / CusteioPrincipais Produtos

Produtos Planejado Status

Impl Em impl Em contr

Sistema integrado de planejamento e finanças

12 2 6 3

Modelo contabilidade pública, incluindo o novo Plano de Contas Nacional

12 5 1 1

Redesenho de processos da gestão fiscal (financeiro)

14 3 3 4

Resultado 2: Contenção das Despesas

Correntes / CusteioPrincipais Produtos

Produtos Planejado Status

Impl Em impl Em contr

Sistema integrado de planejamento e finanças

12 2 6 3

Modelo contabilidade pública, incluindo o novo Plano de Contas Nacional

12 5 1 1

Redesenho de processos da gestão fiscal (financeiro)

14 3 3 4

Próximos Passos com apoio da COGEF

Atualização da pesquisa Fiscosoft: percepção das empresas do

impacto do NF-e no ambiente de negócios

Equipe de avaliação preparou modelo de questionário que o ENCAT

irá aplicar via portal da NF-e

Atualização da pesquisa de maturidade em gestão por

resultados (CT-PRODEV)

Será adaptado para formulário web e encaminhado às UCP`s no dia

18/08 com prazo de resposta até 22/08

EM 2010 EM 2011

EM 2012 EM 2013

% DE PARTICIPAÇÃO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO PROFISCO COM RELAÇÃO AO TOTAL DE ORÇAMENTO PARA INVESTIMENTO DA SECRETARIA