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7/24/2019 Balanco Nova Inhauma - Julho 2015
1/2
Receita Valor mensal
CONDOMNIO REF 07/2015 (55 x 197,00) 10835,00
CONDOMNIO REF 07/2015 (32 x 202,00) 6464,00
CONDOMNIO REF 07/2015 (37 x 209,00) 7733,00
CONDOMNIO REF 07/2015 (20 x 214,00) 4280,00
CONDOMNIO REF 07/2015 (08 x 221,00) 1768,00CONDOMNIO REF 07/2015 (02 x 233,00) 466,00
CONDOMNIO REF 07/2015 (valores diversos) 1619,00
CREDITO REFERENTE A ACORDOS 3284,00
CONDOMNIO ATRASADOS (Valores diversos) 7526,80
TRANSF.CAIXA PARA CONTA CORRENTE 5723,00
ALUGUEL SALAO DE FESTA 300,00
OPERAO CAPITAL DE GIRO 2000,00
OUTROS CRDITOS 11460,60
RENDIMENTO APLICAO BRADESCO 1,94
SUB-TOTAL 63.461,34
SALDO ANTERIOR (106,50)
TOTAL 63.354,84
Despesa Valor Mensal
FOLHA PAGAMENTO REF. 06/2015 7.095,12
ADIANTAMENTO SALRIO 2.436,00
HORAS EXTRAS FBIO DIAS DA SILVA 137,82
FRIAS FABIO DIAS DA SILVA 1.356,77
VALE TRANSPORTE REF. 07/2015 734,40
INSS REF. 06/2015 3.644,92
INSS PARCELAMENTO PARCELA 14 563,98
FGTS 06/2015 879,50
PIS 06/2015 105,04
CONTRIBUIO CONFEDERATIVA SINDICATO REF. 06/2015 140,85
SEGURO 949,83
AGUA E ESGOTO REF. 06/2015 4.285,44
LUZ E FORA 06/2015 2276,37
CONTA TELEFONE 06/2015 268,42
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 800,22
HONORRIOS ADVOCATICIO 1.430,00
DEDETIZAO/DESRATIZAO 605,08
MATERIAL DE ESCRITRIO 22,00
DESPESAS DIVERSAS 14.250,28
REFEIO E LANCHES 20,00
MATERIAL DE PINTURA 50,00
SERVIOS DE CHAVEIRO 40,00
MANUTENO JARDIM 1.082,56
TRANSF.C/C PARA O CAIXA 0,60
TARIFA BANCARIA 563,01
MANUTENO CFTV 510,00
MATERIAL DE LIMPEZA 749,02
TAXA ADMINISTRATIVA 04/2015 1.430,00
SERVIOS PRESTADOS 7.048,00
MANUTENO BOMBA 106,00
Condomnio Residencial Nova Inhauma - Balancete Julho/2015
7/24/2019 Balanco Nova Inhauma - Julho 2015
2/2
MATERIAL DE INCNDIO 1.000,00
SERVIOS ELTRICOS 624,00
SERVIOS DE BOMBEIRO 540,00
MATERIAL INFORMTICA 30,00
DESPESAS COM LOCOMOO 122,60
TRANSF.CAIXA PARA CONTA CORRENTE 5.723,00
SUB-TOTAL 61.620,83
SALDO ATUAL 1.734,01
TOTAL 63.354,84
DEMONSTRATIVO DO SALDO
BANCO BRADESCO CONTA CORRENTE 11,95
SALDO EM CAIXA SINDICO 1.722,06
TOTAL 1.734,01