Balanco Nova Inhauma - Julho 2015

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  • 7/24/2019 Balanco Nova Inhauma - Julho 2015

    1/2

    Receita Valor mensal

    CONDOMNIO REF 07/2015 (55 x 197,00) 10835,00

    CONDOMNIO REF 07/2015 (32 x 202,00) 6464,00

    CONDOMNIO REF 07/2015 (37 x 209,00) 7733,00

    CONDOMNIO REF 07/2015 (20 x 214,00) 4280,00

    CONDOMNIO REF 07/2015 (08 x 221,00) 1768,00CONDOMNIO REF 07/2015 (02 x 233,00) 466,00

    CONDOMNIO REF 07/2015 (valores diversos) 1619,00

    CREDITO REFERENTE A ACORDOS 3284,00

    CONDOMNIO ATRASADOS (Valores diversos) 7526,80

    TRANSF.CAIXA PARA CONTA CORRENTE 5723,00

    ALUGUEL SALAO DE FESTA 300,00

    OPERAO CAPITAL DE GIRO 2000,00

    OUTROS CRDITOS 11460,60

    RENDIMENTO APLICAO BRADESCO 1,94

    SUB-TOTAL 63.461,34

    SALDO ANTERIOR (106,50)

    TOTAL 63.354,84

    Despesa Valor Mensal

    FOLHA PAGAMENTO REF. 06/2015 7.095,12

    ADIANTAMENTO SALRIO 2.436,00

    HORAS EXTRAS FBIO DIAS DA SILVA 137,82

    FRIAS FABIO DIAS DA SILVA 1.356,77

    VALE TRANSPORTE REF. 07/2015 734,40

    INSS REF. 06/2015 3.644,92

    INSS PARCELAMENTO PARCELA 14 563,98

    FGTS 06/2015 879,50

    PIS 06/2015 105,04

    CONTRIBUIO CONFEDERATIVA SINDICATO REF. 06/2015 140,85

    SEGURO 949,83

    AGUA E ESGOTO REF. 06/2015 4.285,44

    LUZ E FORA 06/2015 2276,37

    CONTA TELEFONE 06/2015 268,42

    DESPESAS ADMINISTRATIVAS 800,22

    HONORRIOS ADVOCATICIO 1.430,00

    DEDETIZAO/DESRATIZAO 605,08

    MATERIAL DE ESCRITRIO 22,00

    DESPESAS DIVERSAS 14.250,28

    REFEIO E LANCHES 20,00

    MATERIAL DE PINTURA 50,00

    SERVIOS DE CHAVEIRO 40,00

    MANUTENO JARDIM 1.082,56

    TRANSF.C/C PARA O CAIXA 0,60

    TARIFA BANCARIA 563,01

    MANUTENO CFTV 510,00

    MATERIAL DE LIMPEZA 749,02

    TAXA ADMINISTRATIVA 04/2015 1.430,00

    SERVIOS PRESTADOS 7.048,00

    MANUTENO BOMBA 106,00

    Condomnio Residencial Nova Inhauma - Balancete Julho/2015

  • 7/24/2019 Balanco Nova Inhauma - Julho 2015

    2/2

    MATERIAL DE INCNDIO 1.000,00

    SERVIOS ELTRICOS 624,00

    SERVIOS DE BOMBEIRO 540,00

    MATERIAL INFORMTICA 30,00

    DESPESAS COM LOCOMOO 122,60

    TRANSF.CAIXA PARA CONTA CORRENTE 5.723,00

    SUB-TOTAL 61.620,83

    SALDO ATUAL 1.734,01

    TOTAL 63.354,84

    DEMONSTRATIVO DO SALDO

    BANCO BRADESCO CONTA CORRENTE 11,95

    SALDO EM CAIXA SINDICO 1.722,06

    TOTAL 1.734,01