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BANCO NOSSA CAIXA S.A.BANCO NOSSA CAIXA S.A.

CFO UniversityCFO University

A Política de RI em uma empresa A Política de RI em uma empresa estatal e de capital fechadoestatal e de capital fechado

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O Banco Nossa Caixa passou por diversas transformações até se posicionar entre as maiores Instituições do País

1917Criadas as caixas econômicas com o objetivo de estimular poupanças populares

1951Todas as caixas econômicas agrupadas em uma única autarquia: Caixa Econômica Estadual

1974Sociedade anônima: Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A.

1990Banco múltiplo: Nossa Caixa – Nosso Banco S.A.

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Desde Desde 20012001Nova razão socialNova razão social

BANCO NOSSA CAIXA S.A.BANCO NOSSA CAIXA S.A.

Banco Múltiplo Banco Múltiplo com as com as Carteiras de Carteiras de

Crédito Comercial,Crédito Comercial, Crédito Imobiliário e CâmbioCrédito Imobiliário e Câmbio

MAIOR ACIONISTA – ESTADO DE SÃO PAULO

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Estado de SPBanco Nossa

Caixa S/ A

Publico Investidor

51 %49 %

Seguros Capitaliz.Previdência Asset Management

Cartão deCrédito Financeira Leasing

BNC49%

Parc51%

LEI ESTADUAL Nº 10.853/2001

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Abertura de Capitalo Premissas

Andamento do processo de Reorganização Societária

Revisão do Estatuto Social [Novo Mercado] 25% do capital social [até 49%]

Próximos Passos Retomada do processo de avaliação / precificação /

modelagem Adesão ao Novo Mercado Bovespa Estruturação da oferta Realização da oferta Venda [Previsão: 2º semestre/2005]

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RELAÇÕES COM INVESTIDORES

NO BANCO NOSSA CAIXA

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Presidência

Diretoria de Controladoria

Relações com o Investidor

Estrutura de RI do Banco Nossa Caixa:

01 Gerente02 Coordenadores

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ATIVIDADES ATUAIS

Informações CVM e Bovespa

Desenvolvimento Interno da cultura da Companhia Aberta

Imagem Institucional

Maior transparência

Profissionalização

Demonstrações em padrões

internacionais

Site de RI

APIMEC

Governança Corporativa

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Por que o Estado deve buscar melhorar a governança nas empresas controladas?

Governança Corporativa e o CODEC

• O CODEC tem como objetivo a proteção, a defesa e a fiscalização dos interesses do Estado.

• No desempenho de suas atribuições o CODEC assumiu o papel pró-ativo como órgão INDUTOR das boas práticas de governança corporativa.

• Maior transparência nas empresas: p/ público, p/ mercado e próprio controlador (melhora os canais de informações)

• aumenta o valor das empresas e reduz o custo de capital

• Maior alinhamento entre: objetivos do Controlador (Estado) e atuação dos Conselhos de Administração e Fiscais

• monitorar CA: ações da Diretoria

• fiscalizar CF: resultados obtidos

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Conselho Fiscal Conselho de Administração • BANCO NOSSA CAIXA: 10

Conselheiros: c/ 4 Conselheiros independentes: Presidente do Conselho do IBGC

• SABESP: 8 Conselheiros: c/ 1Conselheiro independente e 1 externo (ambos do meio acadêmico) + 1 Representante Minoritarios (ON)

• CTEEP: 15 Conselheiros: c/ 5 Conselheiros independentes (Representante Conselhos e Comitês Mundiais de Energia ) + 1 Representante Minoritários (ON)

• EMAE: 13 Conselheiros: c/ 5 conselheiros independentes + 1 Representante Minoritários (PN)

• CESP: 13 Conselheiros: c/ 6 conselheiros independentes + 1 Representante Minoritários (PN)

• CETESB: 9 Conselheiros: c/ 6 Cons. Independentes (Fiesp, Escola Paulista de Medicina, ONG ambientais, Ecologistas)

• 92 Conselheiros Fiscais indicados pelo controlador: membros de Secretarias de Estado

• SABESP: Representante do Acionista Minoritário (Fundos)

• CTEEP: Representante do Acionista Minoritário (UNIÃO)

• CESP: Representante do Acionista Minoritário (Banespa)

O Estado de São Paulo valoriza a participação de Conselheiros independentes nas suas controladas

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NOSSA CAIXA e CODEC

-Curso de capacitação para Conselho Fiscal-Ciclo de Palestras para Conselho de Administração, Diretores e Gerentes de Departamento

-Governança Corporativa, Mercado de Capitais, CVM, Bovespa, Sarbanes Oxley, Relatório Anual entre outros

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GOVERNANÇA CORPORATIVA NAS EMPRESAS DO ESTADO

Novo Mercado Bovespa + NYSE

Nível 1 Bovespa

Prêmio de Transparência das Demonstrações Financeiras - ANEFAC

Capital Aberto na Bovespa

Previsão abertura de capital 2º semestre 2005

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BANCO NOSSA CAIXABANCO NOSSA CAIXARelações com InvestidoresRelações com Investidores

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