EDVALDO NOGUEIRA - financas.aracaju.se.gov.brfinancas.aracaju.se.gov.br/contas/portal/downloads/Relreo200706.pdf · A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000,que se refere

AdministraçãoEDVALDO NOGUEIRA

2005/2008

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2007

Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, intitulada Lei de

Responsabilidade Fiscal - LRF

ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Senhor Prefeito

Apresentamos a Vossa Excelência o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 6º bimestre Novembro e Dezembro de 2007.

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO é exigido pela Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988, que estabelece em seu artigo 165, parágrafo 3º, que oPoder Executivo o publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez mais, a sociedade, por meio dos diversos órgãos de controle,conheça, acompanhe e analise o desempenho da execução orçamentária da Prefeitura de Aracaju.

A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000,que se refere às normas de finanças públicas vol-tadas para responsabilidade na gestão fiscal, estabelece as normas para elaboração e publicação doRREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária ,consoante determina a supracitada Lei de Respon-sabilidade Fiscal,contém as seguintes informações:balanço orçamentário,execução da receita e despe-sa,apuração da receita corrente líquida,receita e despesas previdenciárias,resultado primário e nominalrestos a pagar e outros

As demonstrações que compõem o mencionado documento são consolidadas e avaliadas quanto à consistência dos dados nelas contidos no âmbito desta Secretaria.

Com efeito,determina a mesma Lei que o Relatório de que se trata,deverá ser publicado e disponibiliza-do ao acesso público até trinta dias após o encerramento do período a que corresponder, prazo esteque, para o sexto bimestre, se encerra em 30 de janeiro de 2008.

Este relatório foi elaborado de acordo com a Portaria nº 633, de 30 de Agosto de 2006, da STN.

Assim sendo, e com o objetivo de dar fiel cumprimento à determinação legal, cuja finalidade precípuaconsiste na preservação do princípio constitucional de publicidade, submetemos a Vossa Excelência oincluso Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Poder Municípal.

Atenciosamente,

JEFERSON DANTAS PASSOSSecretário Municipal de Finanças

Excelentíssimo Senhor PrefeitoEDVALDO NOGUEIRA Prefeito de Aracaju

1

APRESENTAÇÃO

Aracaju, 30 de Janeiro de 2008

Definido na Lei nº 4.320, de 31 de Março de 1964 R$

PREVISÃO PREVISÃO SALDO A

INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimeste % REALIZAR(a) (b) (b/a) ( c ) (c/a) (a-c)

RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I) 625.881.535,00 625.881.535,00 125.144.723,67 19,99% 579.608.688,96 92,61% 46.272.846,04

RECEITAS CORRENTES 602.282.450,00 602.282.450,00 111.320.125,06 18,48% 582.536.403,00 96,72% 19.746.047,00

RECEITA TRIBUTÁRIA 135.889.130,00 135.889.130,00 25.776.537,84 18,97% 149.008.386,18 109,65% -13.119.256,18

Impostos 126.286.000,00 126.286.000,00 24.164.334,78 19,13% 139.978.337,60 110,84% -13.692.337,60

Taxas 9.603.130,00 9.603.130,00 1.612.203,06 16,79% 9.030.048,58 94,03% 573.081,42

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 16.422.660,00 16.422.660,00 3.660.553,89 22,29% 14.632.062,80 89,10% 1.790.597,20

Contribuições Sociais 16.422.660,00 16.422.660,00 3.660.553,89 22,29% 14.632.062,80 89,10% 1.790.597,20

RECEITA PATRIMONIAL 5.733.950,00 5.733.950,00 886.555,07 15,46% 5.273.026,10 91,96% 460.923,90

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 5.732.950,00 5.732.950,00 886.555,07 15,46% 5.273.026,10 91,98% 459.923,90

Outras Receitas Patrimoniais 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.000,00

RECEITA DE SERVIÇOS 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00% 25.905,50 117,75% -3.905,50

Receita de Serviços 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00% 25.905,50 117,75% -3.905,50

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 419.676.490,00 419.676.490,00 77.645.891,12 18,50% 392.532.919,52 93,53% 27.143.570,48

Transferências Intergovernamentais 396.442.820,00 396.442.820,00 75.266.199,08 18,99% 385.125.399,27 97,15% 11.317.420,73

Transferências de Convênios 21.123.300,00 21.123.300,00 1.452.253,16 6,88% 5.630.241,22 26,65% 15.493.058,78

Transferências de Instituições privadas 2.110.370,00 2.110.370,00 927.438,88 43,95% 1.777.279,03 84,22% 333.090,97

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 24.538.220,00 24.538.220,00 3.350.587,14 13,65% 21.064.102,90 85,84% 3.474.117,10

Multas e Juros de Mora 10.154.550,00 10.154.550,00 1.664.002,46 16,39% 9.493.222,84 93,49% 661.327,16

Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00% 4.238,45 0,00% -4.238,45

Receita da Dívida Ativa 9.991.920,00 9.991.920,00 1.630.316,91 16,32% 10.399.135,49 104,08% -407.215,49

Receitas Correntes Diversas 4.391.750,00 4.391.750,00 56.267,77 1,28% 1.167.506,12 26,58% 3.224.243,88

RECEITAS DE CAPITAL 47.858.465,00 47.858.465,00 19.668.110,13 41,10% 26.438.893,50 55,24% 21.419.571,50

OPERAÇÃO DE CRÉDITO 24.990.000,00 24.990.000,00 738.997,00 2,96% 738.997,00 2,96% 24.251.003,00

Operação de Crédito Interna 24.990.000,00 24.990.000,00 738.997,00 2,96% 738.997,00 2,96% 24.251.003,00

ALIENAÇÃO DE BENS 45.140,00 45.140,00 0,00 0,00% 48.255,00 106,90% -3.115,00

Alienação de Bens Móveis 45.140,00 45.140,00 0,00 0,00% 48.255,00 106,90% -3.115,00

Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 22.823.325,00 22.823.325,00 18.929.113,13 82,94% 25.651.641,50 112,39% -2.828.316,50

Transferências de Convênios 22.823.325,00 22.823.325,00 18.929.113,13 82,94% 25.651.641,50 112,39% -2.828.316,50

DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB 24.259.380,00 24.259.380,00 5.843.511,52 24,09% 29.366.607,54 121,05% -5.107.227,54

RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 38.535.455,00 38.535.455,00 6.461.151,90 16,77% 27.909.960,83 72,43% 10.625.494,17

SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) 664.416.990,00 664.416.990,00 131.605.875,57 19,81% 607.518.649,79 91,44% 56.898.340,21

DÉFICIT ( IV ) 90.615.574,77 90.615.574,77

TOTAL ( V ) = (III-IV) 664.416.990,00 755.032.564,77 131.605.875,57 17,43% 607.518.649,79 91,44% 147.513.914,98

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO % SALDODESPESAS INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA

NO BIM. ATÉ O BIM. NO BIM. ATÉ O BIM.( d ) ( e ) ( f ) - ( d+e) ( g ) ( h ) ( i ) ( j ) ( j/f ) ( f - h )

DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VI) 625.881.535,00 99.641.182,16 725.522.717,16 -15.341.147,10 579.504.446,18 147.409.048,06 579.504.446,18 146.018.270,98

DESPESAS CORRENTES 527.993.731,00 24.842.580,66 552.836.311,66 8.894.466,14 513.317.966,46 111.323.909,98 513.317.966,46 92,85% 39.518.345,20

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 291.025.391,50 -2.022.963,19 289.002.428,31 1.868.081,54 276.206.598,09 58.076.438,81 276.206.598,09 95,57% 12.795.830,22

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.131.460,00 -2.352.657,09 1.778.802,91 -12.247,79 1.514.208,78 292.137,22 1.514.208,78 85,13% 264.594,13

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 232.836.879,50 29.218.200,94 262.055.080,44 7.038.632,39 235.597.159,59 52.955.333,95 235.597.159,59 89,90% 26.457.920,85

DESPESAS DE CAPITAL 89.559.904,00 77.640.149,65 167.200.053,65 -24.235.613,24 66.186.479,72 36.085.138,08 66.186.479,72 39,59% 101.013.573,93

INVESTIMENTOS 87.714.994,00 70.861.558,85 158.576.552,85 -25.156.427,81 57.651.666,00 34.439.421,65 57.651.666,00 36,36% 100.924.886,85

INVERSÕES FINANCEIRAS 951.740,00 -941.740,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 10.000,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 893.170,00 7.720.330,80 8.613.500,80 920.814,57 8.534.813,72 1.645.716,43 8.534.813,72 99,09% 78.687,08

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 5.795.900,00 -433.548,15 5.362.351,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 5.362.351,85

RESERVA DO RPPS 2.532.000,00 -2.408.000,00 124.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 124.000,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA (VII) 38.535.455,00 -9.025.607,39 29.509.847,61 2.790.805,84 27.082.002,76 6.465.779,04 27.082.002,76 0,00% 2.427.844,85

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)=(VI+VII) 664.416.990,00 90.615.574,77 755.032.564,77 -12.550.341,26 606.586.448,94 153.874.827,10 606.586.448,94 80,34% 148.446.115,83

SUPERÁVIT ( XI ) 932.200,85 -929.923,11

TOTAL (X)=VIII-XI) 664.416.990,00 90.615.574,77 755.032.564,77 -12.550.341,26 606.586.448,94 153.874.827,10 607.518.649,79 80,34% 147.516.192,72Fonte:SEFIN/DIF/DICON

JEFERSON DANTAS PASSOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

DESPESA LÍQUIDADASDESPESAS EMPENHADAS

RECEITAS

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2008

2

ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PREFEITO DE ARACAJU

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPERÍODO DE REFERÊNCIA:JAN/DE/07 6º BIMESTRE/2007 - NOV/DEZ/07

RECEITAS REALIZADA

EDVALDO NOGUEIRA

WILZA CLÁUDIA V. CORREIA RICARDO DE OLIVEIRA NUNES ANTONIO SILVA ROCHA

SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

LRF,Art.52,inciso I,alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I R$

RECEITAS PREVISÃO PREVISÃO SALDO AINICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimeste % REALIZAR

(a) (b) (b/a) ( c ) (c/a) (a-c)RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I) 625.881.535,00 625.881.535,00 125.144.723,67 19,99% 579.608.688,96 92,61% 46.272.846,04RECEITAS CORRENTES 602.282.450,00 602.282.450,00 111.320.125,06 18,48% 582.536.403,00 96,72% 19.746.047,00RECEITA TRIBUTÁRIA 135.889.130,00 135.889.130,00 25.776.537,84 18,97% 149.008.386,18 109,65% -13.119.256,18IMPOSTOS 126.286.000,00 126.286.000,00 24.164.334,78 19,13% 139.978.337,60 110,84% -13.692.337,60Imposto Sobre Patrimônio e a Renda 54.949.000,00 54.949.000,00 10.803.436,70 19,66% 67.087.350,27 122,09% -12.138.350,27Imposto s/ a Propriedade e Territorial Urbana - IPTU 33.305.000,00 33.305.000,00 794.215,52 2,38% 34.682.331,14 104,14% -1.377.331,14Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 13.119.000,00 13.119.000,00 7.619.990,68 58,08% 19.651.228,76 149,79% -6.532.228,76Imposto de Renda Retidos nas Fontes s/os Rend. Trabalhador - IR 12.823.000,00 12.823.000,00 7.435.468,78 57,99% 18.872.410,15 147,18% -6.049.410,15Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outras Rebdimentos - IR 296.000,00 296.000,00 184.521,90 62,34% 778.818,61 263,11% -482.818,61Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI 8.525.000,00 8.525.000,00 2.389.230,50 28,03% 12.753.790,37 149,60% -4.228.790,37Imposto sobre Produção e a Circulação 71.337.000,00 71.337.000,00 13.360.898,08 18,73% 72.890.987,33 102,18% -1.553.987,33Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS 71.337.000,00 71.337.000,00 13.360.898,08 18,73% 72.890.987,33 102,18% -1.553.987,33TAXAS 9.603.130,00 9.603.130,00 1.612.203,06 1,69 9.030.048,58 94,03% 573.081,42Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.000,00Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comercio 2.000.000,00 2.000.000,00 466.064,48 23,30% 2.175.994,09 108,80% -175.994,09Taxa de Publicidade Comercial 30.000,00 30.000,00 352,95 1,18% 2.077,82 6,93% 27.922,18Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em H. Especial 120.000,00 120.000,00 5.771,54 4,81% 74.246,81 61,87% 45.753,19Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte 6.959.130,00 6.959.130,00 1.060.000,32 15,23% 6.205.574,25 89,17% 753.555,75Outras Taxas pelo Poder de Policia 48.000,00 48.000,00 57.387,88 119,56% 210.139,65 437,79% -162.139,65Taxas pela Prestação de serviços 444.000,00 444.000,00 22.625,89 5,10% 362.015,96 81,54% 81.984,04RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 16.422.660,00 16.422.660,00 3.660.553,89 22,29% 14.632.062,80 89,10% 1.790.597,20Contribuições Sociais 16.422.660,00 16.422.660,00 3.660.553,89 22,29% 14.632.062,80 89,10% 1.790.597,20Contribuições Previdenciarias do Regime Próprio 16.422.660,00 16.422.660,00 3.660.553,89 22,29% 14.632.062,80 89,10% 1.790.597,20Contribuição do Servidor Ativo Civil 16.402.660,00 16.402.660,00 3.184.675,37 19,42% 13.827.568,65 84,30% 2.575.091,35Contribuição do Servidor Inativo Civil 0,00 0,00 335.960,91 0,00% 414.715,14 0,00% -414.715,14Contribuição do Servidor Pensionista Civil 0,00 0,00 37.172,67 0,00% 46.333,84 0,00% -46.333,84Contribuição Patronal Inativo Civil 0,00 0,00 87.306,68 0,00% 221.252,76 0,00% -221.252,76Contribuição Patronal Pensionista Civil 0,00 0,00 8.405,12 0,00% 24.616,54 0,00% -24.616,54Compensação Previd, Entre Regime Geral e os Regimes Próprios 20.000,00 20.000,00 7.033,14 35,17% 97.575,87 0,00% -77.575,87RECEITA PATRIMONIAL 5.733.950,00 5.733.950,00 886.555,07 15,46% 5.273.026,10 91,96% 460.923,90Receitas de Valores Mobiliários 5.731.950,00 5.731.950,00 886.555,07 15,47% 5.273.026,10 91,99% 458.923,90Dividendos 570,00 570,00 0,00 0,00% 151,57 26,59% 418,43Remuneração de Depósitos Bancários 5.731.380,00 5.731.380,00 886.555,07 1,61 5.272.874,53 92,00% 458.505,47Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - Ordinário 755.250,00 755.250,00 116.871,74 15,47% 1.230.411,65 162,91% -475.161,65Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - Royalties 118.250,00 118.250,00 5.277,08 4,46% 31.974,26 27,04% 86.275,74Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - FUNDEB 204.250,00 204.250,00 2.726,24 1,33% 100.599,57 49,25% 103.650,43Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - SUS 483.750,00 483.750,00 80.677,80 16,68% 444.530,16 91,89% 39.219,84Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - RPPS 2.020.000,00 2.020.000,00 425.979,81 21,09% 2.376.542,38 117,65% -356.542,38Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - MED 466.000,00 466.000,00 12.508,66 2,68% 163.593,49 35,11% 302.406,51Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - ASPS 48.380,00 48.380,00 5.995,08 12,39% 62.730,63 129,66% -14.350,63Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - CIDE 10.750,00 10.750,00 7.838,28 72,91% 32.456,87 301,92% -21.706,87Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - FNAS 12.250,00 12.250,00 0,00 0,00% 56,07 0,46% 12.193,93Remuneração de Dép. Bancário - Conv. Contratos e Acordo Fundo Perdido 1.612.500,00 1.612.500,00 228.680,38 14,18% 829.979,45 51,47% 782.520,55Outras Receitas de Valores Mobiliários 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.000,00Outras Receitas Patrimoniais 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.000,00RECEITA DE SERVIÇOS 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00% 25.905,50 117,75% -3.905,50Serviços Administrativos 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00% 25.905,50 117,75% -3.905,50Serviços de Inscrições em Concursos Públicos 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.000,00Serviços de Venda de Editais 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.000,00Outros Serviços Administrativos 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 25.905,50 129,53% -5.905,50TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 419.676.490,00 419.676.490,00 77.645.891,12 2,29 392.532.919,52 11,05 27.143.570,48TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 396.442.820,00 396.442.820,00 75.266.199,08 1,88 385.125.399,27 9,86 11.317.420,73Transferências da União 266.697.250,00 266.697.250,00 47.235.413,42 1,42 235.763.867,96 7,45 30.933.382,04Participação na Receita da União 86.007.000,00 86.007.000,00 19.859.025,64 23,09% 94.999.568,43 110,46% -8.992.568,43Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 86.000.000,00 86.000.000,00 19.858.486,08 23,09% 94.992.713,80 110,46% -8.992.713,80Cota-Parte do Imp.s/ a Propriedade Territorial Rural - ITR 7.000,00 7.000,00 539,56 7,71% 6.854,63 97,92% 145,37Transferência de Compensação Financeira 30.493.000,00 30.493.000,00 3.096.191,81 10,15% 18.340.436,57 60,15% 12.152.563,43Cota-Parte Compensação Financeira Rec. Minerais 0,00 0,00 0,00 0,00% 210,04 0,00% -210,04Cota-Parte Royalties - Compensação Fin. P/ Prod.Petroleo - Lei 7990,89 7.000.000,00 7.000.000,00 1.921.630,38 27,45% 12.075.620,80 172,51% -5.075.620,80Cota-Parte Royalties - Pela Participação Especial - Lei 9.478/97 Art. 50 21.320.000,00 21.320.000,00 983.975,58 4,62% 5.226.964,29 24,52% 16.093.035,71Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP 2.173.000,00 2.173.000,00 190.585,85 8,77% 1.037.641,44 47,75% 1.135.358,56Transferências de Recuros do Sist. Único de Saúde - SUS 137.627.250,00 137.627.250,00 22.391.784,57 16,27% 114.501.353,67 83,20% 23.125.896,33Transferência de Rec. do Fund. Nac. de Assist. Social - FNAS 5.469.000,00 5.469.000,00 990.525,55 18,11% 3.818.795,84 69,83% 1.650.204,16Transferência de Rec.do Fund. Nac.de Desev.da Educação - FNDE 6.650.000,00 6.650.000,00 755.080,85 11,35% 3.263.930,38 49,08% 3.386.069,62Transferência do Salário Educação 2.600.000,00 2.600.000,00 232.993,17 8,96% 1.440.727,15 55,41% 1.159.272,85Transferência Diretas do FNDE Ref ao PDDE 680.000,00 680.000,00 212.996,48 31,32% 212.996,48 31,32% 467.003,52Transferência Diretas do FNDE Ref ao PNAE 2.000.000,00 2.000.000,00 299.244,00 14,96% 1.493.690,00 74,68% 506.310,00Transferência Diretas do FNDE Ref ao PNA 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 700.000,00Outras Transferência Diretas do FNDE 670.000,00 670.000,00 9.847,20 1,47% 116.516,75 17,39% 553.483,25Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - LC 87/06 220.000,00 220.000,00 67.139,48 30,52% 402.836,74 183,11% -182.836,74Outras Transferências da União 231.000,00 231.000,00 75.665,52 32,76% 436.946,33 189,15% -205.946,33Transferências dos Estado 100.994.950,00 100.994.950,00 20.868.247,83 20,66% 111.992.641,03 110,89% -10.997.691,03Participação na Receita dos Estados 89.215.450,00 89.215.450,00 15.333.319,30 17,19% 92.925.610,14 104,16% -3.710.160,14Cota-Parte do Imp.de Circulação M. e Serviços - ICMS 75.380.000,00 75.380.000,00 13.120.724,51 17,41% 75.208.952,30 99,77% 171.047,70Cota-Parte s/Propriedade de Veículos Automotores - IPVA 12.685.000,00 12.685.000,00 2.191.839,64 17,28% 16.623.152,58 131,05% -3.938.152,58Cota-Parte do IPI - Exportação 129.200,00 129.200,00 20.755,15 16,06% 105.579,19 81,72% 23.620,81Cota-Parte Cide 1.021.250,00 1.021.250,00 0,00 0,00% 987.926,07 96,74% 33.323,93Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%) 6.144.000,00 6.144.000,00 691.697,47 100,00% 3.404.745,62 100,00% 2.739.254,38Cota-Parte Royalties - Comp. Finc.P/Prod.Petroleio Lei nº 7.990/89, artigo 9º. 6.144.000,00 6.144.000,00 691.697,47 100,00% 3.404.745,62 100,00% 2.739.254,38Transferência de recursos do Estado para Prog. Saúde Fundo a Fundo 5.052.500,00 5.052.500,00 4.843.231,05 100,00% 15.662.285,26 100,00% -10.609.785,26Outras Transferências dos Estados 583.000,00 583.000,00 0,01 100,00% 0,01 100,00% 582.999,99TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 28.750.620,00 28.750.620,00 7.162.537,83 24,91% 37.368.890,28 129,98% -8.618.270,28Transf.de Recursos do Fundo Mant. Desv.Edução Básica FUNDEB 28.750.620,00 28.750.620,00 7.162.537,83 24,91% 37.368.890,28 129,98% -8.618.270,28


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA DETALHADAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/DEZ/2007 6º BIMESTRE/07 - NOV/DEZ/07

RECEITAS REALIZADAS

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LRF,Art.52,inciso I,alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I R$

RECEITAS PREVISÃO PREVISÃO SALDO AINICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimeste % REALIZAR

(a) (b) (b/a) ( c ) (c/a) (a-c)Transferência de Instituição Privadas 1.880.000,00 1.880.000,00 0,00 0,00% 815.394,15 43,37% 1.064.605,85Transferências de Pessoas 230.370,00 230.370,00 78.749,12 34,18% 113.195,12 49,14% 117.174,88TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 21.123.300,00 21.123.300,00 1.480.441,91 7,01% 5.630.241,22 26,65% 15.493.058,78Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades 20.123.300,00 20.123.300,00 1.480.441,91 7,36% 5.597.036,43 27,81% 14.526.263,57Transferência de Convênio da União - SUS 5.360.000,00 5.360.000,00 0,00 0,00% 2.160.950,33 40,32% 3.199.049,67Transferência de Convênio da União Destinadas a Prog. De Educação 5.890.000,00 5.890.000,00 1.343.241,91 22,81% 2.667.462,56 45,29% 3.222.537,44Transferência de Convênio da União destinadas a Prog. Assist. Social 2.350.000,00 2.350.000,00 137.200,00 5,84% 137.823,54 5,86% 2.212.176,46Transferência de Convênio da União destinadas a Prog. Assist. Social 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00% 175.000,00 35,00% 325.000,00Outras Transferências da União 6.023.300,00 6.023.300,00 0,00 0,00% 455.800,00 7,57% 5.567.500,00Trnasferência de Convênio de Instituição Privadas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00% 33.204,79 3,32% 966.795,21Transferência para Combate à Fome 0,00 0,00 820.501,01 0,00% 848.689,76 0,00% -848.689,76Proveniente de Pessoa Jurídica 0,00 0,00 820.501,01 0,00% 848.689,76 0,00% -848.689,76OUTRAS RECEITAS CORRENTES 24.538.220,00 24.538.220,00 3.350.587,14 13,65% 21.064.102,90 85,84% 3.474.117,10MULTAS E JUROS DE MORA 10.154.550,00 10.154.550,00 1.664.002,46 16,39% 9.493.222,84 93,49% 661.327,16Multas e Juros de Mora dos Tributos 1.053.620,00 1.053.620,00 290.332,32 27,56% 1.937.748,05 183,91% -884.128,05Multas de Vigilancia Sanitaria 110,00 110,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 110,00Multas e Juros de Mora do IPTU 478.380,00 478.380,00 121.246,96 25,35% 818.421,63 171,08% -340.041,63Multas e Juros de Mora do ITBI 69.880,00 69.880,00 48.327,58 69,16% 204.217,79 292,24% -134.337,79Multas e Juros de Mora do ISS 430.000,00 430.000,00 104.640,86 24,34% 817.699,14 190,16% -387.699,14Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 75.250,00 75.250,00 16.116,92 21,42% 97.409,49 129,45% -22.159,49Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos 1.850.060,00 1.850.060,00 396.206,76 21,42% 2.311.616,96 124,95% -461.556,96Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - IPTU 1.827.500,00 1.827.500,00 396.206,76 21,68% 2.311.596,62 126,49% -484.096,62Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ITBI 1.070,00 1.070,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.070,00Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ISS 10.740,00 10.740,00 0,00 0,00% 20,34 0,19% 10.719,66Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Outros Tributos 10.750,00 10.750,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 10.750,00Multas e Juros de Mora de Outras Origens 7.250.870,00 7.250.870,00 977.463,38 13,48% 5.243.857,83 72,32% 2.007.012,17Multas Previstas na Legislação de Trânsito 7.202.500,00 7.202.500,00 977.463,38 13,57% 5.243.857,83 72,81% 1.958.642,17Multas por Auto de Infração 43.000,00 43.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 43.000,00Outras Multas 5.370,00 5.370,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.370,00Indenizações e Restitituições 0,00 0,00 0,00 0,00% 4.238,45 0,00% -4.238,45Recuperação de Despesas de Exercício Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00% 4.238,45 0,00% -4.238,45RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 9.991.920,00 9.991.920,00 1.630.316,91 16,32% 10.399.135,49 104,08% -407.215,49Receita da Dívida Ativa Tributária 9.991.420,00 9.991.420,00 1.630.316,91 16,32% 10.399.135,49 104,08% -407.715,49 Receita da Dívida Ativa - IPTU 9.581.500,00 9.581.500,00 1.551.000,32 16,19% 9.995.012,61 104,32% -413.512,61Receita da Dívida Ativa - ISS 409.710,00 409.710,00 79.316,59 19,36% 404.122,88 98,64% 5.587,12Receita da Dívida Ativa - Outros tributos 210,00 210,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 210,00Receita da Dívida Ativa não Tributaria 500,00 500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 500,00Receita da Dívida Ativa não Tribaria de Outras Receitas 500,00 500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 500,00RECEITAS DIVERSAS 4.391.750,00 4.391.750,00 56.267,77 1,28% 1.167.506,12 26,58% 3.224.243,88Outras Receitas 4.391.750,00 4.391.750,00 56.267,77 1,28% 1.167.506,12 26,58% 3.224.243,88RECEITAS DE CAPITAL 47.858.465,00 47.858.465,00 19.668.110,13 41,10% 26.438.893,50 55,24% 21.419.571,50OPERAÇÕES DE CRÉDITO 24.990.000,00 24.990.000,00 738.997,00 0,07 738.997,00 0,07 24.251.003,00OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 10.300.000,00 10.300.000,00 738.997,00 7,17% 738.997,00 7,17% 9.561.003,00Operações de Crédito Interna para Programa de Modernização 3.300.000,00 3.300.000,00 738.997,00 22,39% 738.997,00 22,39% 2.561.003,00Operações de Créditos Internas - Contratuais 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 7.000.000,00OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 14.690.000,00 14.690.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.690.000,00Outras Operações de Créditos Externas - Contratuais 14.690.000,00 14.690.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 14.690.000,00ALIENAÇÃO DE BENS 45.140,00 45.140,00 0,00 0,00% 48.255,00 106,90% -3.115,00 Alienação de Bens Móveis Recursos Vinculados 2.140,00 2.140,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.140,00 Alienação de Bens Móveis Recursos Não Vinculados 43.000,00 43.000,00 0,00 0,00% 48.255,00 112,22% -5.255,00TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 22.823.325,00 22.823.325,00 18.929.113,13 82,94% 25.651.641,50 112,39% -2.828.316,50TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO 107.500,00 107.500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 107.500,00Transferência de Convênio da União P/ O Sistema Único de Saúde - SUS 53.750,00 53.750,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 53.750,00Transferência de Convênio da União Destinadas a Prog. De Educação 53.750,00 53.750,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 53.750,00TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 22.715.825,00 22.715.825,00 18.929.113,13 83,33% 25.651.641,50 112,92% -2.935.816,50Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 22.275.825,00 22.275.825,00 18.929.113,13 84,98% 25.531.641,50 114,62% -3.255.816,50Transferência de Convênio da União P/ O Sistema Único de Saúde - SUS 3.199.235,00 3.199.235,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.199.235,00Transferência de Convênio da União Destinadas a Prog. De Educação 537.500,00 537.500,00 53.249,12 9,91% 53.249,12 9,91% 484.250,88Transf. de Conv.da União Destinadas a Prog de Saneamento Basíco 2.600.000,00 2.600.000,00 18.875.864,01 725,99% 25.478.392,38 979,94% -22.878.392,38Transf. de Conv.da União Destinadas a Prog de Infra-Estrut. em Transporte 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.000.000,00Outras Transferências de Convênio da União 13.939.090,00 13.939.090,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 13.939.090,00Transf.de Convênios dos Estados do Distrito Federal e Entidades 440.000,00 440.000,00 0,00 0,00% 120.000,00 27,27% 320.000,00Transferência de Convênio dos Estados para Sistema Único de Saúde 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 11.000,00Outras Transferências de Convênio dos Estados 429.000,00 429.000,00 0,00 0,00% 120.000,00 27,97% 309.000,00DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF (24.259.380,00) (24.259.380,00) (5.843.511,52) 24,09% (29.366.607,54) 121,05% 5.107.227,54Dedução da Receita do FPM para formação do Fundeb (12.900.000,00) (12.900.000,00) -3.164.284,14 24,53% (15.681.197,44) 121,56% 2.781.197,44Dedução da Receita do Desoneração ICMS para formação do Fundeb (33.000,00) (33.000,00) -11.185,42 33,90% (67.112,54) 203,37% 34.112,54Dedução da Receita do ICMS para formação do Fundeb (11.307.000,00) (11.307.000,00) -2.420.349,61 21,41% (12.529.811,27) 110,81% 1.222.811,27Dedução da Receita do IPI - Exportação para formação do Fundeb (19.380,00) (19.380,00) -3.457,80 17,84% (17.286,96) 89,20% (2.093,04)Dedução da Receita do ITR para formação do Fundeb 0,00 0,00 -35,87 0,00% (427,28) 0,00% 427,28Dedução da Receita do IPVA - Exportação para formação do Fundeb 0,00 0,00 -244.198,68 0,00% (1.070.772,05) 0,00% 1.070.772,05RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 38.535.455,00 38.535.455,00 6.461.151,90 0,00% 27.909.960,83 0,00% 10.625.494,17

TOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) 664.416.990,00 664.416.990,00 131.605.875,57 19,81% 607.518.649,79 92,61% 56.898.340,21Fonte:PMA/SEFIN/DIF

SECRETÁRIO DE FINANÇAS SEC. DE CONTROLE INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

4

JEFERSON DANTAS PASSOS WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA RICARDO DE OLIVEIRA NUNES ANTONIO SILVA ROCHA

ARACAJU 30 DE JANEIRO DE 2008

RECEITAS REALIZADAS

EDVALDO NOGUEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA DETALHADA

PREFEITO DE ARACAJU



ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF,Art.52,inciso I,alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

DESPESA INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre %( a ) ( b ) ( c ) = ( a + b ) ( d ) ( e ) ( f ) ( g ) ( g/c )

DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 625.881.535,00 99.641.182,16 725.522.717,16 -15.341.147,10 579.504.446,18 147.409.048,06 579.504.446,18 79,87%3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 527.993.731,00 24.842.580,66 552.836.311,66 8.894.466,14 513.317.966,46 111.323.909,98 513.317.966,46 92,85%3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Socais 291.025.391,50 -2.022.963,19 289.002.428,31 1.868.081,54 276.206.598,09 58.076.438,81 276.206.598,09 95,57%3.1.90.00.00 Aplicações Direta 291.025.391,50 -2.022.963,19 289.002.428,31 1.868.081,54 276.206.598,09 58.076.438,81 276.206.598,09 95,57%3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 43.790.860,00 518.000,00 44.308.860,00 2.558.109,77 43.196.109,77 8.234.622,64 43.196.109,77 97,49%3.1.90.03.00 Pensões 4.805.705,00 1.188.000,00 5.993.705,00 18.322,55 5.297.322,55 1.069.594,05 5.297.322,55 88,38%3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 9.000,00 -6.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%3.1.90.08.00 Outros Beneficios Assistênciais 4.000,00 3.000,00 7.000,00 0,00 842,28 0,00 842,28 12,03%3.1.90.09.00 Salário Família 440.700,00 -73.500,00 367.200,00 -48.631,01 253.076,99 39.518,18 253.076,99 68,92%3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fíxas - P.Civil 185.202.466,00 -6.696.763,19 178.505.702,81 -1.231.541,64 173.206.096,91 35.237.579,06 173.206.096,91 97,03%3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 7.317.050,00 -1.729.950,00 5.587.100,00 -87.021,17 4.193.887,55 856.445,34 4.193.887,55 75,06%3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil 2.465.300,00 -115.800,00 2.349.500,00 -168.445,68 2.078.554,32 359.567,89 2.078.554,32 88,47%3.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização 18.332.000,00 3.682.000,00 22.014.000,00 2.603.745,84 21.108.453,55 6.169.370,26 21.108.453,55 95,89%3.1.90.41.00 Contribuições 26.964.000,00 1.000.000,00 27.964.000,00 -1.899.676,51 26.064.323,49 5.813.625,79 26.064.323,49 93,21%3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 660.286,50 109.000,00 769.286,50 173.412,05 222.893,13 173.412,05 222.893,13 28,97%3.1.90.92.00 Despesas de Exercicíos Anteriores 176.500,00 24.050,00 200.550,00 2.815,42 104.605,59 2.815,42 104.605,59 52,16%3.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista 40.000,00 15.000,00 55.000,00 17.625,67 45.785,62 17.625,67 45.785,62 0,00%3.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado 817.524,00 60.000,00 877.524,00 -70.633,75 434.646,34 102.262,46 434.646,34 49,53%3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida Interna 4.131.460,00 -2.352.657,09 1.778.802,91 -12.247,79 1.514.208,78 292.137,22 1.514.208,78 85,13%3.2.90.00.00 Aplicação Direta 4.131.460,00 -2.352.657,09 1.778.802,91 -12.247,79 1.514.208,78 292.137,22 1.514.208,78 85,13%3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 1.574.470,00 135.672,91 1.710.142,91 -18.490,08 1.501.063,37 285.894,93 1.501.063,37 87,77%3.2.90.22.00 Outros Encargos s/Dív.por Contrato 2.556.990,00 -2.488.330,00 68.660,00 6.242,29 13.145,41 6.242,29 13.145,41 19,15%3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 232.836.879,50 29.218.200,94 262.055.080,44 7.038.632,39 235.597.159,59 52.955.333,95 235.597.159,59 89,90%3.3.50.00.00 Transf. a Inst.Privadas S/Fin Lucrativos 7.242.000,00 -1.114.406,62 6.127.593,38 138.908,64 5.181.565,98 1.229.165,94 5.181.565,98 84,56%3.3.50.39.00 Outros Serviços de Terceiros P.Jurídica 130.000,00 60.000,00 190.000,00 -22.984,20 146.884,70 13.566,00 146.884,70 0,00%3.3.50.41.00 Contribuições 810.000,00 -595.000,00 215.000,00 13.537,76 213.199,48 213.199,48 213.199,48 99,16%3.3.50.42.00 Auxilio 210.000,00 -155.000,00 55.000,00 3.384,44 53.249,12 53.249,12 53.249,12 96,82%3.3.50.43.00 Subvenções Socais 6.092.000,00 -424.406,62 5.667.593,38 144.970,64 4.768.232,68 949.151,34 4.768.232,68 84,13%3.3.90.00.00 Aplicações Direta 225.594.879,50 30.332.607,56 255.927.487,06 6.899.723,75 230.415.593,61 51.726.168,01 230.415.593,61 90,03%3.3.90.05.00 Out.Benficios Previdenciários 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%3.3.90.08.00 Out.Benficios Assistenciais 170.000,00 -10.000,00 160.000,00 12.143,50 92.720,31 12.143,50 92.720,31 57,95%3.3.90.14.00 Diárias- Civil 1.171.060,00 100.640,00 1.271.700,00 156.923,21 971.488,43 210.168,21 971.488,43 76,39%3.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes 40.000,00 -20.000,00 20.000,00 0,00 6.415,00 0,00 6.415,00 32,08%3.3.90.19.00 Aux. Fardamento 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%3.3.90.20.00 Aux. Financeiro á Pesquisadores 18.000,00 -18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%3.3.90.30.00 Material de Consumo 19.695.533,50 3.827.705,45 23.523.238,95 -389.594,20 19.067.784,10 6.329.537,63 19.067.784,10 81,06%3.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras 212.000,00 -38.279,19 173.720,81 -3.353,95 116.852,96 1.265,60 116.852,96 67,26%3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 3.720.000,00 -2.615.000,00 1.105.000,00 -860,00 846.293,13 63.829,17 846.293,13 76,59%3.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção 1.622.750,00 -416.785,92 1.205.964,08 77.677,63 751.623,04 247.337,89 751.623,04 62,33%3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 1.910.955,00 -294.700,00 1.616.255,00 -13.201,48 669.285,11 384.724,51 669.285,11 41,41%3.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Fisica 15.587.965,00 66.375,18 15.654.340,18 1.067.270,82 13.123.506,43 3.181.925,29 13.123.506,43 83,83%3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 55.146,00 -40.200,00 14.946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%3.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil 15.000,00 -9.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%3.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Juridica 142.205.940,00 27.597.277,98 169.803.217,98 4.691.629,48 156.059.034,44 37.142.241,36 156.059.034,44 91,91%3.3.90.41.00 Contribuições 5.002.000,00 2.090.000,00 7.092.000,00 163.805,11 6.603.805,11 1.905.449,34 6.603.805,11 93,12%3.3.90.46.00 Auxílo Alimentação 235.000,00 10.000,00 245.000,00 34.180,00 234.180,00 41.575,00 234.180,00 95,58%3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contrib. 1.977.570,00 -314.000,00 1.663.570,00 1.789,13 1.473.783,97 287.382,94 1.473.783,97 88,59%3.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros P.F. 43.000,00 -41.000,00 2.000,00 0,00 400,00 0,00 400,00 20,00%3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 3.137.385,00 -1.166.000,00 1.971.385,00 4.091,72 755.295,62 127.176,25 755.295,62 38,31%3.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 26.098.385,00 107.550,48 26.205.935,48 67.587,63 25.771.054,29 306.624,92 25.771.054,29 98,34%3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 2.642.190,00 1.516.023,58 4.158.213,58 1.029.635,15 3.872.071,67 1.484.786,40 3.872.071,67 93,12%4.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL 89.559.904,00 77.640.149,65 167.200.053,65 -24.235.613,24 66.186.479,72 36.085.138,08 66.186.479,72 39,59%4.4.00.00.00 Investimentos 87.714.994,00 70.861.558,85 158.576.552,85 -25.156.427,81 57.651.666,00 34.439.421,65 57.651.666,00 36,36%4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 87.714.994,00 70.861.558,85 158.576.552,85 -25.156.427,81 57.651.666,00 34.439.421,65 57.651.666,00 36,36%4.4.90.51.00 Obras e Instalações 73.583.440,00 69.902.849,65 143.486.289,65 -23.782.148,16 49.138.291,00 30.995.009,67 49.138.291,00 34,25%4.4.90.52.00 Equipamento e Mat .Permanente 8.908.554,00 -29.347,80 8.879.206,20 -1.279.321,70 3.372.799,18 1.837.794,98 3.372.799,18 37,99%4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 2.521.000,00 365.257,00 2.886.257,00 -94.957,95 2.556.317,05 1.606.617,00 2.556.317,05 88,57%4.4.90.91.00 Sentenças Judiciais 2.500.000,00 -60.000,00 2.440.000,00 0,00 1.731.173,41 0,00 1.731.173,41 70,95%4.4.90.92.00 Despesa Ex. Anteriores 202.000,00 672.800,00 874.800,00 0,00 846.058,24 0,00 846.058,24 96,71%4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 7.027,12 0,00 7.027,12 0,00%4.5.00.00.00 Inversões Financeiras 951.740,00 -941.740,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%4.5.90.00.00 Aplicações Direta 951.740,00 -941.740,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 831.740,00 -831.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!4.5.90.66.00 Concessão de Emp. Financiamentos 120.000,00 -110.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%4.6.00.00.00 Amortização da Divida Interna 893.170,00 7.720.330,80 8.613.500,80 920.814,57 8.534.813,72 1.645.716,43 8.534.813,72 99,09%4.6.90.00.00 Aplicações Direta 893.170,00 7.720.330,80 8.613.500,80 920.814,57 8.534.813,72 1.645.716,43 8.534.813,72 99,09%4.6.90.71.00 Principal da Dív. p/ Cont. Resgatado 893.170,00 4.570.000,00 5.463.170,00 450.482,92 5.384.482,92 878.152,92 5.384.482,92 98,56%4.6.90.73.00 Correção monetaria ou cambial da Dívida Contratada 0,00 3.150.330,80 3.150.330,80 470.331,65 3.150.330,80 767.563,51 3.150.330,80 100,00%RESERVA DO RPPS 2.532.000,00 -2.408.000,00 124.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTIGÊNCIA 5.795.900,00 -433.548,15 5.362.351,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA (V) 38.535.455,00 -9.025.607,39 29.509.847,61 2.790.805,84 27.082.002,76 6.465.779,04 27.082.002,76 91,77%

TOTAL DAS DESPESAS (VI)=(IV+V) 664.416.990,00 90.615.574,77 755.032.564,77 -12.550.341,26 606.586.448,94 153.874.827,10 606.586.448,94 80,34%Fonte:PMA/SEFIN/DIF

SECRETÁRIO DE FINANÇAS SEC. DE CONTROLE INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO



5

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DETALHADA

DESPESAS EMPENHADA DESPESAS LIQUIDADA


EDVALDO NOGUEIRAPREFEITO DE ARACAJU


ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/DEZ/2007 6º BIMESTRE/07 - NOV/DEZ/07

REDUZIDA PAGO NO MÊS

CÓD LIQ. NO EXERCÍCIO SALDO A PAGAR

490.000,00 1.983.243,07

14.668.224,90 739.086,38

30000000 390.000,00 1.852.782,27

14.520.883,83 586.976,38

31000000 0,00 1.287.195,28

10.761.488,15 24.696,58

31900000 0,00 1.287.195,28

10.761.488,15 24.696,58

31901100 0,00 1.278.389,08

9.391.106,49 9.793,35

31901300 0,00 4.712,63

1.328.242,38 14.903,23

31909100 0,00 0,00

0,00 0,00

31909200 0,00 0,00

7.152,34 0,00

31909400 0,00 4.093,57

34.986,94 0,00

31909600 0,00 0,00

0,00 0,00

33000000 390.000,00 565.586,99

3.759.395,68 562.279,80

33900000 390.000,00 565.586,99

3.759.395,68 562.279,80

33900800 0,00 0,00

0,00 0,00

33901400 0,00 64.400,00

476.410,00 0,00

33901900 0,00 0,00

0,00 0,00

33903000 0,00 26.941,21

122.979,63 118.079,10

33903300 0,00 0,00

74.315,85 0,00

33903600 0,00 56.300,00

547.502,42 0,00

33903700 30.000,00 0,00

0,00 0,00

33903900 0,00 160.251,76

949.941,57 444.200,70

33904600 30.000,00 0,00

0,00 0,00

33904800 30.000,00 0,00

0,00 0,00

33909100 0,00 0,00

0,00 0,00

33909200 0,00 0,00

263,25 0,00

33909300 300.000,00 257.694,02

1.587.982,96 0,00

40000000 100.000,00 130.460,80

147.341,07 152.110,0044000000 100.000,00 130.460,80

147.341,07 152.110,00

44900000 100.000,00 130.460,80

147.341,07 152.110,00

44905100 0,00 0,00

0,00 0,00

44905200 0,00 130.460,80

147.341,07 152.110,00

44906100 100.000,00 0,00

0,00 0,00

TOTAIS 490.000,00 1.983.243,07

TOTAIS 14.668.224,90 739.086,38

6

17.638.095,00

30/01/2008

17.638.095,00 15.405.845,51 14.666.759,13 2.232.249,49

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 1.983.223,051.822.876,10490.000,0017.638.095,00

17.638.095,00 15.405.845,51 14.666.759,13

1.540.000,00 1.394.142,27

0,00 0,00

300.000,00 1.828.129,90

490.000,00 1.822.876,10 1.983.223,05

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Aquisição de Imóveis 100.000,00 0,00 0,00

130.460,80

390.000,00 299.451,07 147.341,07 90.548,93

Equipamentos e Material Permanente 200.000,00 190.000,00 -5.253,80

0,00

82.095,00 0,00 0,00 82.095,00

Obras e Instalações 82.095,00 0,00 0,00

130.460,80

472.095,00 299.451,07 147.341,07 172.643,93

Aplicações Diretas 382.095,00 190.000,00 -5.253,80

130.460,80

472.095,00 299.451,07 147.341,07 172.643,93

INVESTIMENTOS 382.095,00 190.000,00 -5.253,80

130.460,80

472.095,00 299.451,07 147.341,07 172.643,93

DESPESAS DE CAPITAL 382.095,00 190.000,00 -5.253,80

257.694,02

1.638.000,00 1.587.982,96 1.587.982,96 50.017,04

Indenizações e Restituições 1.938.000,00 0,00 -264,58

0,00

30.000,00 263,25 263,25 29.736,75

Despesas de Exercícios Anteriores 30.000,00 0,00 0,00

0,00

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Sentenças Judiciais 30.000,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 30.000,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Auxílio-Alimentação 30.000,00 0,00 0,00

Locação de Mão-de-Obra 30.000,00

145.857,73

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.340.000,00 200.000,00 434.617,78 160.251,76

949.941,57

0,00

0,00

56.300,00

579.000,00 547.502,42 547.502,42 31.497,58

0,00 0,00

0,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 579.000,00 0,00 48.998,00

0,00

105.000,00 74.315,85 74.315,85 30.684,15

Passagens e Despesas com Locomoção 105.000,00 0,00 -684,15

26.941,21

357.333,50 241.048,73 122.969,63 116.284,77

Material de Consumo 357.333,50 0,00 -24.548,97

0,00

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Auxílio-Fardamento 30.000,00 0,00 0,00

64.400,00

480.000,00 476.410,00 476.410,00 3.590,00

Diárias - Pessoal Civil 380.000,00 100.000,00 60.440,00

0,00

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Outros Benefícios Assistenciais 30.000,00 0,00 0,00

565.586,99

4.819.333,50 4.321.665,48 3.759.385,68 497.668,02

Aplicações Diretas 4.909.333,50 300.000,00 518.558,08

565.586,99

4.819.333,50 4.321.665,48 3.759.385,68 497.668,02

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.909.333,50 300.000,00 518.558,08

0,00

60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 60.000,00 0,00 0,00

4.093,57

40.000,00 34.986,94 34.986,94 5.013,06

Indenizações Restituições Trabalhistas 40.000,00 0,00 4.093,57

0,00

40.000,00 7.152,34 7.152,34 32.847,66


0,00

231.466,50 0,00 0,00 231.466,50


4.712,63

2.088.000,00 1.341.854,59 1.326.951,36 746.145,41

Obrigações Patronais 2.088.000,00 0,00 17.480,59

1.278.369,06

9.887.200,00 9.400.735,09 9.390.941,74 486.464,91

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 9.887.200,00 0,00 1.287.997,66

1.287.175,26

12.346.666,50 10.784.728,96 10.760.032,38 1.561.937,54

Aplicações Diretas 12.346.666,50 0,00 1.309.571,82

1.287.175,26

12.346.666,50 10.784.728,96 10.760.032,38 1.561.937,54

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.346.666,50 0,00 1.309.571,82

1.852.762,25

17.166.000,00 15.106.394,44 14.519.418,06 2.059.605,56

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/DEZ/07 6º BIMESTRE/2007 = NOV/DEZ/2007

DESCRIÇÃO FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS


Câmara Municipal de Aracaju


RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA, EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA POR ÓRGÃO

LIQUIDADO NO MÊS

2.232.249,49

DOTAÇÃO ATUAL EMP. NO EXERCÍCIO PAGO NO EXERCÍCIO SALDO A EMPENHAR

DESPESAS CORRENTES 17.256.000,00


LIQ. NO EXERCÍCIO SALDO A PAGAR

150.700,00 475.060,66

4.060.450,43 31.104,91

30000000 130.700,00 474.436,26

3.856.729,01 30.730,91

31000000 0,00 393.023,51

3.148.900,64 637,80

31900000 0,00 393.023,51

3.148.900,64 637,80

31900400 0,00 0,00

0,00 0,00

31900900 0,00 608,72

7.367,07 0,00

31901100 0,00 392.414,79

3.141.533,57 637,80

31901300 0,00 0,00

0,00 0,00

31901600 0,00 0,00

0,00 0,00

31909200 0,00 0,00

0,00 0,00

31909600 0,00 0,00

0,00 0,00

33000000 130.700,00 81.412,75

707.828,37 30.093,11

33900000 130.700,00 81.412,75

707.828,37 30.093,11

33901400 0,00 2.000,00

31.150,00 0,00

33903000 21.440,00 21.134,22

128.385,45 3.250,64

33903100 0,00 0,00

300,00 0,00

33903200 0,00 0,00

0,00 0,00

33903300 38.500,00 10.788,46

57.649,00 2.543,74

33903500 0,00 0,00

0,00 0,00

33903600 18.560,00 4.511,40

53.983,74 17,82

33903700 2.200,00 0,00

0,00 0,00

33903800 0,00 0,00

0,00 0,00

33903900 50.000,00 42.978,67

393.944,78 24.280,91

33909200 0,00 0,00

41.415,40 0,00

33909300 0,00 0,00

1.000,00 0,00

40000000 20.000,00 624,40

203.721,42 374,00

44000000 20.000,00 624,40

203.721,42 374,00

44900000 20.000,00 624,40

203.721,42 374,00

44905200 20.000,00 624,40

18.754,43 374,00

44909200 0,00 0,00

184.966,99 0,000,00 62.074,81

380.523,09 0,0030000000 0,00 62.074,81

380.523,09 0,00

31000000 0,00 62.074,81

380.523,09 0,00

31910000 0,00 62.074,81

380.523,09 0,00

31911300 0,00 62.074,81

380.523,09 0,00

TOTAIS 150.700,00 537.135,47

TOTAIS 4.440.973,52 31.104,91

7

511.517,93

789.000,00 380.523,09 380.523,09 408.476,91

6.068.255,00 335.700,00 -221.911,19

110.440,00 53.983,74 53.965,92

62.074,81

62.074,81

789.000,00 380.523,09 380.523,09 408.476,91

62.074,81




PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/DEZ/07 6º BIMESTRE/2007 = NOV/DEZ/2007


6.253.255,00 4.441.611,32 4.410.506,41 1.811.643,68

Obrigações Patronais 789.000,00 0,00 -69.476,91


789.000,00 380.523,09 380.523,09 408.476,91

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 789.000,00 0,00 -69.476,91

62.074,81789.000,00 380.523,09 380.523,09 408.476,91

DESPESAS CORRENTES 789.000,00 0,00 -69.476,91

62.074,81789.000,00 380.523,09 380.523,09 408.476,91

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 789.000,00 0,00 -69.476,91

0,00

185.000,00 184.966,99 184.966,99 33,01

Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 185.000,00 0,00

374,00

81.490,00 18.754,43 18.380,43 62.735,57

Equipamentos e Material Permanente 101.490,00 0,00 374,00

374,00

266.490,00 203.721,42 203.347,42 62.768,58

Aplicações Diretas 101.490,00 185.000,00 374,00

374,00

266.490,00 203.721,42 203.347,42 62.768,58

INVESTIMENTOS 101.490,00 185.000,00 374,00

374,00

266.490,00 203.721,42 203.347,42 62.768,58

DESPESAS DE CAPITAL 101.490,00 185.000,00 374,00

0,00

15.000,00 1.000,00 1.000,00 14.000,00

Indenizações e Restituições 15.000,00 0,00 0,00

0,00

46.825,00 41.415,40 41.415,40 5.409,60

Despesas de Exercícios Anteriores 16.125,00 30.700,00 -28,88

42.604,24

664.160,00 393.944,78 369.663,87 270.215,22

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 614.160,00 100.000,00 -58.388,82

0,00

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Arrendamento Mercantil 5.000,00 0,00 0,00

0,00

2.800,00 0,00 0,00 2.800,00

Locação de Mão-de-Obra 5.000,00 0,00 0,00

Serviços de Consultoria 5.000,00

56.456,26

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 129.000,00 0,00 -5.112,38 4.511,40

0,00 0,00 0,00

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

2.868,15

199.500,00 57.649,00 55.105,26 141.851,00

Passagens e Despesas com Locomoção 238.000,00 0,00 -22.351,00

0,00

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

Material de Distribuição Gratuita 15.000,00 0,00 0,00

0,00

20.000,00 300,00 300,00 19.700,00

Premiações Culturais e Outras 20.000,00 0,00 0,00

5.699,62

196.960,00 128.385,45 125.134,81 68.574,55

Material de Consumo 198.400,00 20.000,00 -9.242,76

1.000,00

130.000,00 31.150,00 31.150,00 98.850,00

Diárias - Pessoal Civil 130.000,00 0,00 -9.550,00

56.683,41

1.410.685,00 707.828,37 677.735,26 702.856,63

Aplicações Diretas 1.390.685,00 150.700,00 -104.673,84

56.683,41

1.410.685,00 707.828,37 677.735,26 702.856,63

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.390.685,00 150.700,00 -104.673,84

0,00

160.300,00 0,00 0,00 160.300,00

Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 160.300,00 0,00 -10.000,00

0,00

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00


0,00

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 5.000,00 0,00 0,00

0,00

17.700,00 0,00 0,00 17.700,00

Obrigações Patronais 17.700,00 0,00 0,00

391.776,99

3.578.080,00 3.142.171,37 3.141.533,57 435.908,63

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.578.080,00 0,00 -35.501,51

608,72

15.000,00 7.367,07 7.367,07 7.632,93

Salário-Família 15.000,00 0,00 -2.632,93

0,00

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Contratação por Tempo Determinado 1.000,00 0,00 0,00

392.385,71

3.787.080,00 3.149.538,44 3.148.900,64 637.541,56

Aplicações Diretas 3.787.080,00 0,00 -48.134,44

392.385,71

3.787.080,00 3.149.538,44 3.148.900,64 637.541,56

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.787.080,00 0,00 -48.134,44

449.069,12

5.197.765,00 3.857.366,81 3.826.635,90 1.340.398,19

DESPESAS CORRENTES 5.177.765,00 150.700,00 -152.808,28

1.403.166,77

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 5.279.255,00 335.700,00 -152.434,28 449.443,12

5.464.255,00 4.061.088,23 4.029.983,32

SALDO A EMPENHAR

Gabinete do PrefeitoDESCRIÇÃO FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS

DOTAÇÃO ATUAL EMP. NO EXERCÍCIO PAGO NO EXERCÍCIO



55.500,00 24.227,30

197.119,90 0,00

30000000 55.000,00 24.227,30

197.119,90 0,00

31000000 0,00 24.103,37

195.193,75 0,00

31900000 0,00 24.103,37

195.193,75 0,00

31900900 0,00 8,92

107,04 0,00

31901100 0,00 23.455,46

193.499,66 0,00

31901300 0,00 638,99

1.587,05 0,00

31901600 0,00 0,00

0,00 0,00

33000000 55.000,00 123,93

1.926,15 0,00

33900000 55.000,00 123,93

1.926,15 0,00

33901400 0,00 0,00

1.750,00 0,00

33903000 10.000,00 0,00

0,00 0,00

33903300 15.000,00 0,00

0,00 0,00

33903600 0,00 0,00

0,00 0,00

33903900 27.000,00 123,93

176,15 0,00

33909200 3.000,00 0,00

0,00 0,00

40000000 500,00 0,00

0,00 0,00

44000000 500,00 0,00

0,00 0,00

44900000 500,00 0,00

0,00 0,00

44905200 500,00 0,00

0,00 0,00

0,00 2.135,80

13.363,30 0,00

30000000 0,00 2.135,80

13.363,30 0,00

31000000 0,00 2.135,80

13.363,30 0,00

31910000 0,00 2.135,80

13.363,30 0,00

31911300 0,00 2.135,80

13.363,30 0,00

TOTAIS 55.500,00 26.363,10

TOTAIS 210.483,20 0,00

8

26.363,10

7.500,00 0,00 0,00

328.810,00 500,00 14.533,20


RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

230.810,00 197.119,90 197.119,90

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA, EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA POR ÓRGÃOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



273.810,00 210.483,20 210.483,20 63.326,80

2.135,80

43.000,00 13.363,30 13.363,30 29.636,70

Obrigações Patronais 43.000,00 0,00 1.363,30

2.135,80

43.000,00 13.363,30 13.363,30 29.636,70


2.135,80

43.000,00 13.363,30 13.363,30 29.636,70

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 43.000,00 0,00 1.363,30

2.135,80

43.000,00 13.363,30 13.363,30 29.636,70

DESPESAS CORRENTES 43.000,00 0,00 1.363,30

2.135,80

43.000,00 13.363,30 13.363,30 29.636,70

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 43.000,00 0,00 1.363,30

Aplicações Diretas 8.000,00

7.500,00

Equipamentos e Material Permanente 8.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

7.500,00 0,00 0,00 7.500,00

0,00

7.500,00 0,00 0,00 7.500,00

INVESTIMENTOS 8.000,00 0,00 0,00

0,00

7.500,00 0,00 0,00 7.500,00

DESPESAS DE CAPITAL 8.000,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00


123,93

500,00 176,15 176,15 323,85

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 27.000,00 500,00 76,15

0,00

6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 6.000,00 0,00 0,00

0,00

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Passagens e Despesas com Locomoção 20.000,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Material de Consumo 10.000,00 0,00 0,00

0,00

10.000,00 1.750,00 1.750,00 8.250,00

Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 0,00 0,00

123,93

21.500,00 1.926,15 1.926,15 19.573,85

Aplicações Diretas 76.000,00 500,00 76,15

123,93

21.500,00 1.926,15 1.926,15 19.573,85

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 76.000,00 500,00 76,15

0,00

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00


638,99

2.000,00 1.587,05 1.587,05 412,95

Obrigações Patronais 2.000,00 0,00 -412,95

23.455,46

195.810,00 193.499,66 193.499,66 2.310,34

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 195.810,00 0,00 13.499,66

8,92

1.000,00 107,04 107,04 892,96

Salário-Família 1.000,00 0,00 7,04

24.103,37

201.810,00 195.193,75 195.193,75 6.616,25

Aplicações Diretas 201.810,00 0,00 13.093,75

24.103,37

201.810,00 195.193,75 195.193,75 6.616,25


24.227,30

223.310,00 197.119,90 197.119,90 26.190,10


33.690,10

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 285.810,00 500,00 13.169,90 24.227,30

SALDO A EMPENHAR

Gabinete do Vice-PrefeitoDESCRIÇÃO FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS




125.000,00 589.394,99

4.995.684,14 26.468,30

30000000 80.000,00 589.394,99

4.863.231,74 26.468,30

31000000 30.000,00 496.241,90

4.176.117,46 8.286,33

31900000 30.000,00 496.241,90

4.176.117,46 8.286,33

31900900 0,00 2.269,98

25.725,57 0,00

31901100 0,00 482.496,78

4.017.219,15 0,00

31901300 0,00 894,45

1.398,18 0,00

31901600 0,00 0,00

0,00 0,00

31909200 15.000,00 0,00

35.823,41 0,00

31909600 15.000,00 10.580,69

95.951,15 8.286,33

33000000 50.000,00 93.153,09

687.114,28 18.181,97

33900000 50.000,00 93.153,09

687.114,28 18.181,97

33901400 0,00 0,00

7.400,00 0,00

33903000 50.000,00 16.153,23

106.007,41 8.413,47

33903300 0,00 4.763,50

15.090,44 0,00

33903600 0,00 2.640,00

31.453,98 0,00

33903900 0,00 69.596,36

494.456,31 9.768,50

33909200 0,00 0,00

32.706,14 0,00

33909300 0,00 0,00

0,00 0,00

40000000 45.000,00 0,00

132.452,40 0,00

44000000 45.000,00 0,00

132.452,40 0,00

44900000 45.000,00 0,00

132.452,40 0,00

44905200 45.000,00 0,00

132.452,40 0,00

205.000,00 105.677,74

648.603,71 0,00

30000000 205.000,00 105.677,74

648.603,71 0,00

31000000 205.000,00 105.677,74

648.603,71 0,00

31910000 205.000,00 105.677,74

648.603,71 0,00

31911300 205.000,00 105.677,74

648.603,71 0,00

TOTAIS 330.000,00 695.072,73

TOTAIS 5.644.287,85 26.468,30

9

659.317,36

240.000,00 132.452,40 132.452,40

6.721.940,00 385.000,00 -484.503,21




Secretaria Municipal de GovernoDESCRIÇÃO FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS



6.776.940,00 5.644.287,85 5.617.819,55 1.132.652,15

105.677,74

793.000,00 648.603,71 648.603,71 144.396,29


105.677,74

793.000,00 648.603,71 648.603,71 144.396,29


105.677,74

793.000,00 648.603,71 648.603,71 144.396,29


105.677,74

793.000,00 648.603,71 648.603,71 144.396,29


105.677,74

793.000,00 648.603,71 648.603,71 144.396,29


0,00

240.000,00 132.452,40 132.452,40 107.547,60

Equipamentos e Material Permanente 120.000,00 165.000,00 0,00

0,00

240.000,00 132.452,40 132.452,40 107.547,60


0,00

240.000,00 132.452,40 132.452,40 107.547,60

INVESTIMENTOS 120.000,00 165.000,00 0,00

Indenizações e Restituições 11.000,00

107.547,60

DESPESAS DE CAPITAL 120.000,00 165.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

11.000,00 0,00 0,00 11.000,00

0,00

41.000,00 32.706,14 32.706,14 8.293,86

Despesas de Exercícios Anteriores 11.000,00 30.000,00 0,00

43.495,52

632.100,00 494.456,31 484.687,81 137.643,69

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 490.100,00 142.000,00 19.411,20

2.640,00

34.900,00 31.453,98 31.453,98 3.446,02

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 34.900,00 0,00 -3.446,00

0,00

30.000,00 15.090,44 15.090,44 14.909,56


13.497,89

198.000,00 106.007,41 97.593,94 91.992,59


0,00

15.000,00 7.400,00 7.400,00 7.600,00


59.633,41

962.000,00 687.114,28 668.932,31 274.885,72


59.633,41

962.000,00 687.114,28 668.932,31 274.885,72

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 837.000,00 175.000,00 -14.860,97

8.345,00

135.000,00 95.951,15 87.664,82 39.048,85


0,00

45.000,00 35.823,41 35.823,41 9.176,59


0,00

16.000,00 0,00 0,00 16.000,00


894,45

11.000,00 1.398,18 1.398,18 9.601,82


482.496,78

4.538.940,00 4.017.219,15 4.017.219,15 521.720,85


2.269,98

36.000,00 25.725,57 25.725,57 10.274,43

Salário-Família 36.000,00 0,00 -3.874,43

494.006,21

4.781.940,00 4.176.117,46 4.167.831,13 605.822,54


494.006,21

4.781.940,00 4.176.117,46 4.167.831,13 605.822,54

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.766.940,00 45.000,00 -479.245,95

553.639,62

5.743.940,00 4.863.231,74 4.836.763,44 880.708,26


988.255,86


5.983.940,00 4.995.684,14 4.969.215,84



LIQ. NO EXERCÍCIO SALDO A PAGAR9.757.228,87 2.899.554,88

29.748.023,05 761.592,1530000000 9.426.488,87 1.925.678,55

21.398.650,16 761.592,1531000000 610.760,00 890.211,55

7.554.518,07 13.707,9631900000 610.760,00 890.211,55

7.554.518,07 13.707,9631900900 2.500,00 328,26

4.356,79 0,0031901100 606.260,00 889.662,03

7.427.133,93 0,0031901300 0,00 221,26

221,26 0,0031901600 1.000,00 0,00

0,00 0,0031909100 1.000,00 0,00

0,00 0,0031909600 0,00 0,00

122.806,09 13.707,9632000000 3.021.150,61 122.040,20

1.361.746,12 0,0032900000 3.021.150,61 122.040,20

1.361.746,12 0,0032902100 532.820,61 122.040,20

1.361.746,12 0,0032902200 2.488.330,00 0,00

0,00 0,0033000000 5.794.578,26 913.426,80

12.482.385,97 747.884,1933900000 5.794.578,26 913.426,80

12.482.385,97 747.884,1933901400 12.960,00 0,00

31.900,00 0,0033903000 14.124,45 5.929,85

112.756,77 7.813,9433903100 2.000,00 0,00

0,00 0,0033903200 2.000,00 0,00

0,00 0,0033903300 7.605,92 0,00

25.437,17 2.128,0533903500 1.000,00 0,00

0,00 0,0033903600 8.063,82 19.098,49

240.383,76 0,0033903800 0,00 0,00

0,00 0,0033903900 1.039.654,13 778.924,69

10.486.589,37 737.942,2033904700 0,00 101.776,12

802.458,59 0,0033909200 4.669.493,52 0,00

695.256,48 0,0033909300 37.676,42 7.697,65

87.603,83 0,0040000000 330.740,00 973.876,33

8.349.372,89 0,0044000000 1.000,00 828,00

35.293,70 0,0044900000 1.000,00 828,00

35.293,70 0,0044905200 0,00 828,00

35.293,70 0,0044909200 1.000,00 0,00

0,00 0,0045000000 329.740,00 0,00

0,00 0,0045900000 329.740,00 0,00

0,00 0,0045906100 329.740,00 0,00

0,00 0,0046000000 0,00 973.048,33

8.314.079,19 0,0046900000 0,00 973.048,33

8.314.079,19 0,0046907100 0,00 414.761,22

5.163.748,39 0,0046907300 0,00 558.287,11

3.150.330,80 0,00330.079,58 229.167,50

1.436.920,42 0,0030000000 330.079,58 229.167,50

1.436.920,42 0,0031000000 330.079,58 229.167,50

1.436.920,42 0,0031910000 330.079,58 229.167,50

1.436.920,42 0,0031911300 330.079,58 229.167,50

1.436.920,42 0,00

TOTAIS 10.087.308,45 3.128.722,38TOTAIS 31.184.943,47 761.592,15

10

5.238.170,00 5.163.748,39 5.163.748,39

229.167,50

Obrigações Patronais 229.167,501.767.000,00 0,00 76.920,42




Secretaria Municipal de FinançasDESCRIÇÃO FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS



31.526.528,15 31.205.363,47 30.443.771,32 321.164,6828.892.980,00 12.720.856,60 882.025,65 3.838.209,84

1.436.920,42 1.436.920,42 1.436.920,42 0,00

0,00Obrigações Patronais 1.767.000,00 0,00 76.920,42

1.436.920,42 1.436.920,42 1.436.920,42

229.167,501.436.920,42 1.436.920,42 1.436.920,42 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.767.000,00 0,00 76.920,42

229.167,501.436.920,42 1.436.920,42 1.436.920,42 0,00

DESPESAS CORRENTES 1.767.000,00 0,00 76.920,42

229.167,501.436.920,42 1.436.920,42 1.436.920,42 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 1.767.000,00 0,00 76.920,42

558.287,113.150.330,80 3.150.330,80 3.150.330,80 0,00

Correçao monetaria ou cambial da divida contratada 0,00 3.150.330,80 470.331,65

Aplicações Diretas 803.170,00

74.421,61Principal da Dívida Contratual Resgatado 803.170,00 4.435.000,00 164.748,39 414.761,22

8.388.500,80 8.314.079,19 8.314.079,19 74.421,617.585.330,80 635.080,04 973.048,33

973.048,338.388.500,80 8.314.079,19 8.314.079,19 74.421,61

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 803.170,00 7.585.330,80 635.080,04

0,000,00 0,00 0,00 0,00


0,000,00 0,00 0,00 0,00


0,000,00 0,00 0,00 0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS 329.740,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00


828,0042.170,00 35.293,70 35.293,70 6.876,30


828,0042.170,00 35.293,70 35.293,70 6.876,30


828,0042.170,00 35.293,70 35.293,70 6.876,30

INVESTIMENTOS 23.170,00 20.000,00 0,00

973.876,338.430.670,80 8.349.372,89 8.349.372,89 81.297,91

DESPESAS DE CAPITAL 1.156.080,00 7.605.330,80 635.080,04

7.697,6593.313,58 87.603,83 87.603,83 5.709,75

Indenizações e Restituições 130.990,00 0,00 -5.709,75

0,00695.256,48 695.256,48 695.256,48 0,00

Despesas de Exercícios Anteriores 5.364.750,00 0,00 0,00

101.776,12807.570,00 802.458,59 802.458,59 5.111,41

Obrigações Tributárias e Contributivas 627.570,00 180.000,00 15.463,75

1.477.462,2610.596.788,15 10.501.589,37 9.763.647,17 95.198,78

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.549.150,00 4.087.292,28 556.823,86

0,001.000,00 0,00 0,00 1.000,00


15.989,35256.386,18 240.383,76 240.383,76 16.002,42

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 204.450,00 60.000,00 -17.338,72

0,000,00 0,00 0,00 0,00

Serviços de Consultoria 1.000,00 0,00 0,00

2.128,0527.394,08 25.437,17 23.309,12 1.956,91

Passagens e Despesas com Locomoção 25.000,00 10.000,00 -1.956,910,00

Material de Distribuição Gratuita 2.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00


4.263,50119.915,55 118.176,77 110.362,83 1.738,78

Material de Consumo 99.300,00 34.740,00 678,77

0,0033.600,00 31.900,00 31.900,00 1.700,00

Diárias - Pessoal Civil 16.560,00 30.000,00 -1.700,00

1.609.316,9312.631.224,02 12.502.805,97 11.754.921,78 128.418,05

Aplicações Diretas 14.023.770,00 4.402.032,28 546.261,00

1.609.316,9312.631.224,02 12.502.805,97 11.754.921,78 128.418,05

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.023.770,00 4.402.032,28 546.261,00

0,001.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 2.489.330,00 0,00 0,00

122.040,201.460.142,91 1.361.746,12 1.361.746,12 98.396,79

Juros sobre a Dívida por Contrato 1.324.470,00 668.493,52 -84.253,88

122.040,201.461.142,91 1.361.746,12 1.361.746,12 99.396,79


122.040,201.461.142,91 1.361.746,12 1.361.746,12 99.396,79

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.813.800,00 668.493,52 -84.253,88

13.707,96130.070,00 122.806,09 109.098,13 7.263,91

Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 85.070,00 45.000,00 -7.193,91

0,000,00 0,00 0,00 0,00


0,000,00 0,00 0,00 0,00


110,631.000,00 221,26 221,26 778,74


889.662,037.430.000,00 7.427.133,93 7.427.133,93 2.866,07


328,265.500,00 4.356,79 4.356,79 1.143,21

Salário-Família 8.000,00 0,00 -1.143,21

903.808,887.566.570,00 7.554.518,07 7.540.810,11 12.051,93


903.808,887.566.570,00 7.554.518,07 7.540.810,11 12.051,93


2.635.166,0121.658.936,93 21.419.070,16 20.657.478,01 239.866,77

DESPESAS CORRENTES 25.969.900,00 5.115.525,80 170.025,1929.006.850,90 321.164,68

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 27.125.980,00 12.720.856,60 805.105,23 3.609.042,3430.089.607,73 29.768.443,05




1.190.000,00 485.664,20

5.434.222,56 26.399,39

30000000 1.130.000,00 484.880,20

3.695.546,15 26.399,39

31000000 0,00 398.172,81

2.760.400,19 0,00

31900000 0,00 398.172,81

2.760.400,19 0,00

31900900 0,00 152,52

1.898,56 0,00

31901100 0,00 300.763,72

2.532.809,49 0,00

31901300 0,00 0,00

0,00 0,00

31901600 0,00 1.640,62

18.002,59 0,00

31909100 0,00 95.615,95

207.689,55 0,00

31909200 0,00 0,00

0,00 0,00

31909600 0,00 0,00

0,00 0,00

33000000 1.130.000,00 86.707,39

935.145,96 26.399,39

33900000 1.130.000,00 86.707,39

935.145,96 26.399,39

33901400 0,00 0,00

16.600,00 0,00

33903000 0,00 9.277,91

43.261,87 1.843,56

33903300 0,00 1.115,00

13.191,20 0,00

33903600 0,00 3.360,00

38.856,00 0,00

33903900 0,00 10.032,55

93.292,86 21.970,30

33909100 1.130.000,00 62.921,93

725.764,19 2.585,53

33909200 0,00 0,00

3.729,84 0,00

33909300 0,00 0,00

450,00 0,00

40000000 60.000,00 784,00

1.738.676,41 0,00

44000000 60.000,00 784,00

1.738.676,41 0,00

44900000 60.000,00 784,00

1.738.676,41 0,00

44905200 0,00 784,00

7.503,00 0,00

44909100 60.000,00 0,00

1.731.173,41 0,00

45.000,00 80.871,06528.109,56 0,00

30000000 45.000,00 80.871,06528.109,56 0,00

31000000 45.000,00 80.871,06528.109,56 0,00

31910000 45.000,00 80.871,06

528.109,56 0,00

31911300 45.000,00 80.871,06

528.109,56 0,00

TOTAIS 1.235.000,00 566.535,26

TOTAIS 5.962.332,12 26.399,39

11

5.000,00 3.729,84 3.729,84



7.843.925,00 5.454.222,56 5.427.823,17

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/DEZ/07 6º BIMESTRE/2007 = NOV/DEZ/2007ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



8.398.925,00 5.982.332,12 5.955.932,73 2.416.592,889.098.925,00 535.000,00 -8.644,15 491.099,89

80.871,06

555.000,00 528.109,56 528.109,56 26.890,44


80.871,06

555.000,00 528.109,56 528.109,56 26.890,44


80.871,06555.000,00 528.109,56 528.109,56 26.890,44


80.871,06555.000,00 528.109,56 528.109,56 26.890,44


80.871,06555.000,00 528.109,56 528.109,56 26.890,44


0,00

2.440.000,00 1.731.173,41 1.731.173,41 708.826,59

Sentenças Judiciais 2.500.000,00 0,00 0,00

784,00

30.000,00 7.503,00 7.503,00 22.497,00


784,00

2.470.000,00 1.738.676,41 1.738.676,41 731.323,59

Aplicações Diretas 2.515.000,00 15.000,00 784,00

784,00

2.470.000,00 1.738.676,41 1.738.676,41 731.323,59

INVESTIMENTOS 2.515.000,00 15.000,00 784,00

784,00

2.470.000,00 1.738.676,41 1.738.676,41 731.323,59

DESPESAS DE CAPITAL 2.515.000,00 15.000,00 784,00

0,00

5.000,00 450,00 450,00 4.550,00


Sentenças Judiciais 3.000.385,00

1.270,16

Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 9.628,48 13.766,32

1.870.385,00 725.764,19 723.178,66 1.144.620,81

10.769,00

175.800,00 113.292,86 91.322,56 62.507,14


3.360,00

60.000,00 38.856,00 38.856,00 21.144,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 60.000,00 0,00 -44,00

0,00

20.000,00 13.191,20 13.191,20 6.808,80

Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 10.000,00 0,00

10.252,20

60.000,00 43.261,87 41.418,31 16.738,13

Material de Consumo 35.000,00 25.000,00 20,74

0,00

24.000,00 16.600,00 16.600,00 7.400,00

Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 14.000,00 0,00

38.147,52

2.220.185,00 955.145,96 928.746,57 1.265.039,04

Aplicações Diretas 3.221.185,00 129.000,00 5.415,85

38.147,52

2.220.185,00 955.145,96 928.746,57 1.265.039,04

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.221.185,00 129.000,00 5.415,85

0,00

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00


0,00

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00


68.740,45

391.000,00 207.689,55 207.689,55 183.310,45

Sentenças Judiciais 0,00 391.000,00 48.029,93

1.640,62

25.000,00 18.002,59 18.002,59 6.997,41

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 25.000,00 0,00 -1.997,41

0,00

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00


300.763,72

2.728.740,00 2.532.809,49 2.532.809,49 195.930,51


152,52

6.000,00 1.898,56 1.898,56 4.101,44

Salário-Família 6.000,00 0,00 -101,44

371.297,31

3.153.740,00 2.760.400,19 2.760.400,19 393.339,81


371.297,31

3.153.740,00 2.760.400,19 2.760.400,19 393.339,81


409.444,83

5.373.925,00 3.715.546,15 3.689.146,76 1.658.378,85


2.389.702,44


SALDO A EMPENHAR

Procuradoria Geral do MunicípioDESCRIÇÃO FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS



165.000,00 594.563,13

5.120.450,08 23.742,07

30000000 144.000,00 591.271,13

5.089.420,87 23.742,07

31000000 100.000,00 398.405,29

3.516.786,67 0,00

31900000 100.000,00 398.405,29

3.516.786,67 0,00

31900900 0,00 391,76

4.874,22 0,00

31901100 50.000,00 322.502,60

2.654.981,10 0,00

31901300 0,00 75.510,93

856.931,35 0,00

31901600 1.000,00 0,00

0,00 0,00

31909100 4.000,00 0,00

0,00 0,00

31909200 5.000,00 0,00

0,00 0,00

31909600 40.000,00 0,00

0,00 0,00

33000000 44.000,00 192.865,84

1.572.634,20 23.742,07

33900000 44.000,00 192.865,84

1.572.634,20 23.742,07

33900800 10.000,00 3.212,74

92.720,31 0,00

33901400 0,00 0,00

9.000,00 0,00

33903000 0,00 16.862,27

131.875,99 2.420,00

33903300 0,00 2.599,34

6.428,92 0,00

33903500 10.200,00 0,00

0,00 0,00

33903600 20.200,00 10.726,30

93.289,61 0,00

33903900 1.000,00 159.465,19

1.151.480,41 21.322,07

33909200 2.600,00 0,00

87.838,96 0,00

40000000 21.000,00 3.292,00

31.029,21 0,00

44000000 21.000,00 3.292,00

31.029,21 0,00

44900000 21.000,00 3.292,00

31.029,21 0,00

44905100 10.000,00 0,00

0,00 0,00

44905200 10.000,00 3.292,00

31.029,21 0,00

44906100 1.000,00 0,00

0,00 0,00

250.000,00 53.167,14

341.333,58 0,00

30000000 250.000,00 53.167,14

341.333,58 0,00

31000000 250.000,00 53.167,14

341.333,58 0,00

31910000 250.000,00 53.167,14

341.333,58 0,00

31911300 250.000,00 53.167,14

341.333,58 0,00

TOTAIS 415.000,00 647.730,27

TOTAIS 5.461.783,66 23.742,07

12

1.130.786,66

6.686.210,66 5.462.411,98 5.438.669,91

60.000,00 -5.931,42

6.208.010,66 5.121.078,40 5.097.336,33

-402.728,00

DOTAÇÃO ATUAL


1.223.798,686.113.020,00 988.190,66 -411.394,42 565.302,17

53.167,14

478.200,00 341.333,58 341.333,58 136.866,42


53.167,14

478.200,00 341.333,58 341.333,58 136.866,42


53.167,14

478.200,00 341.333,58 341.333,58 136.866,42


53.167,14

478.200,00 341.333,58 341.333,58 136.866,42


53.167,14

478.200,00 341.333,58 341.333,58 136.866,42


0,00

0,00 0,00 0,00 0,00


3.292,00

40.000,00 31.029,21 31.029,21 8.970,79


0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Obras e Instalações 10.000,00 0,00 0,00

3.292,00

40.000,00 31.029,21 31.029,21 8.970,79


3.292,00

40.000,00 31.029,21 31.029,21 8.970,79

INVESTIMENTOS 41.000,00 20.000,00 0,00

3.292,00

40.000,00 31.029,21 31.029,21 8.970,79

DESPESAS DE CAPITAL 41.000,00 20.000,00 0,00

0,00

92.400,00 87.838,96 87.838,96 4.561,04


Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 91.800,00

171.081,93

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 551.000,00 773.190,66 -57.799,48 88.323,08

1.323.190,66 1.152.108,73

7.875,65

131.600,00 93.289,61 93.289,61 38.310,39

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

20.000,00 6.428,92 6.428,92 13.571,08


11.026,27

170.000,00 131.875,99 129.455,99 38.124,01


0,00

20.000,00 9.000,00 9.000,00 11.000,00


3.212,74

130.000,00 92.720,31 92.720,31 37.279,69

Outros Benefícios Assistenciais 140.000,00 0,00 3.212,74

110.437,74

1.887.190,66 1.573.262,52 1.549.520,45 313.928,14


110.437,74

1.887.190,66 1.573.262,52 1.549.520,45 313.928,14


0,00

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00


0,00

0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

820,00 0,00 0,00 820,00


0,00

0,00 0,00 0,00 0,00


75.510,93

1.000.000,00 856.931,35 856.931,35 143.068,65

Obrigações Patronais 1.000.000,00 0,00 -55.068,65

322.502,60

3.260.000,00 2.654.981,10 2.654.981,10 605.018,90


391,76

10.000,00 4.874,22 4.874,22 5.125,78

Salário-Família 10.000,00 0,00 -125,78

398.405,29

4.280.820,00 3.516.786,67 3.516.786,67 764.033,33


398.405,29

4.280.820,00 3.516.786,67 3.516.786,67 764.033,33


508.843,03

6.168.010,66 5.090.049,19 5.066.307,12 1.077.961,47


1.086.932,26

512.135,03




DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 5.384.820,00 988.190,66

EMP. NO EXERCÍCIO PAGO NO EXERCÍCIO SALDO A EMPENHAR

Secretaria Municipal de AdministraçãoDESCRIÇÃO FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS



36.000,00 78.375,80

671.020,43 0,00

30000000 36.000,00 78.375,80

666.595,43 0,00

31000000 23.000,00 61.008,64

508.042,48 0,00

31900000 23.000,00 61.008,64

508.042,48 0,00

31900900 0,00 49,86

630,36 0,00

31901100 0,00 60.958,78

505.355,26 0,00

31901300 0,00 0,00

0,00 0,00

31901600 0,00 0,00

0,00 0,00

31909200 0,00 0,00

0,00 0,00

31909600 23.000,00 0,00

2.056,86 0,00

33000000 13.000,00 17.367,16

158.552,95 0,00

33900000 13.000,00 17.367,16

158.552,95 0,00

33901400 0,00 0,00

17.400,00 0,00

33903000 0,00 3.731,61

14.039,54 0,00

33903300 3.000,00 0,00

1.783,40 0,00

33903600 10.000,00 4.431,00

53.041,84 0,00

33903900 0,00 9.204,55

72.288,17 0,00

33909200 0,00 0,00

0,00 0,00

33909300 0,00 0,00

0,00 0,00

40000000 0,00 0,00

4.425,00 0,00

44000000 0,00 0,00

4.425,00 0,00

44900000 0,00 0,00

4.425,00 0,00

44905200 0,00 0,00

4.425,00 0,00

0,00 8.703,62

43.257,78 0,00

30000000 0,00 8.703,62

43.257,78 0,00

31000000 0,00 8.703,62

43.257,78 0,00

31910000 0,00 8.703,62

43.257,78 0,00

31911300 0,00 8.703,62

43.257,78 0,00

TOTAIS 36.000,00 87.079,42

TOTAIS 714.278,21 0,00

13

4.500,00 4.425,00

984.010,00 714.278,21



714.278,21 269.731,79984.010,00 36.000,00 -30.749,51 82.747,55

8.703,62

143.000,00 43.257,78 43.257,78 99.742,22


8.703,62

143.000,00 43.257,78 43.257,78 99.742,22


8.703,62

143.000,00 43.257,78 43.257,78 99.742,22


8.703,62

143.000,00 43.257,78 43.257,78 99.742,22


8.703,62

143.000,00 43.257,78 43.257,78 99.742,22


0,00

4.500,00 4.425,00 4.425,00 75,00


0,00

4.500,00 4.425,00 4.425,00 75,00


0,00

4.500,00 4.425,00 4.425,00 75,00

INVESTIMENTOS 1.500,00 3.000,00 0,00

Indenizações e Restituições 100,00

4.425,00 75,00

DESPESAS DE CAPITAL 1.500,00 3.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00

100,00 0,00 0,00 100,00

0,00

0,00

510,00 0,00 0,00 510,00

Despesas de Exercícios Anteriores 510,00 0,00 0,00

5.576,26

75.960,00 72.288,17 72.288,17 3.671,83


4.413,02

54.430,00 53.041,84 53.041,84 1.388,16

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 64.430,00 0,00 -160,00

0,00

4.000,00 1.783,40 1.783,40 2.216,60


3.046,01

16.500,00 14.039,54 14.039,54 2.460,46

Material de Consumo 10.500,00 6.000,00 -285,31

0,00

20.000,00 17.400,00 17.400,00 2.600,00


13.035,29

171.500,00 158.552,95 158.552,95 12.947,05


13.035,29

171.500,00 158.552,95 158.552,95 12.947,05


0,00

11.154,00 2.056,86 2.056,86 9.097,14

Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 34.154,00 0,00 -943,14

0,00

500,00 0,00 0,00 500,00

Despesas de Exercícios Anteriores 500,00 0,00 0,00

0,00

500,00 0,00 0,00 500,00

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 500,00 0,00 0,00

0,00

500,00 0,00 0,00 500,00

Obrigações Patronais 500,00 0,00 0,00

60.958,78

650.856,00 505.355,26 505.355,26 145.500,74

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 650.856,00 0,00 -28.042,70

49,86

1.500,00 630,36 630,36 869,64


61.008,64

665.010,00 508.042,48 508.042,48 156.967,52

Aplicações Diretas 688.010,00 0,00 -28.955,48

61.008,64

665.010,00 508.042,48 508.042,48 156.967,52


74.043,93

836.510,00 666.595,43 666.595,43 169.914,57

DESPESAS CORRENTES 839.510,00 33.000,00 -33.007,29

841.010,00 671.020,43 671.020,43 169.989,57

74.043,93



DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 841.010,00 36.000,00 -33.007,29


Secretaria Municipal de Controle InternoDESCRIÇÃO FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS



13.702.477,19 10.916.508,39

87.541.877,19 2.430.898,37

30000000 11.060.038,19 10.239.298,23

85.551.818,49 2.147.249,63

31000000 6.082.038,19 8.434.902,70

67.626.354,24 23.769,20

31900000 6.082.038,19 8.434.902,70

67.626.354,24 23.769,20

31900900 70.000,00 4.660,6562.185,03 0,00

31901100 4.034.038,19 8.171.391,8962.912.531,88 0,00

31901300 0,00 11.907,30149.684,34 23.769,20

31901600 80.000,00 166.780,721.947.401,73 0,00

31903400 1.718.000,00 80.162,142.554.551,26 0,00

31909100 100.000,00 0,000,00 0,00

31909200 50.000,00 0,000,00 0,00

31909600 30.000,00 0,000,00 0,00

33000000 4.978.000,00 1.804.395,5317.925.464,25 2.123.480,43

33500000 755.000,00 266.245,60266.245,60 203,00

33504100 600.000,00 212.996,48212.996,48 203,00

33504200 155.000,00 53.249,1253.249,12 0,00

33900000 4.223.000,00 1.538.149,9317.659.218,65 2.123.277,43

33901400 0,00 0,0069.100,00 0,00

33901800 20.000,00 0,006.415,00 0,00

33903000 1.620.300,00 809.518,575.257.978,87 775.370,58

33903100 10.000,00 0,000,00 0,00

33903200 370.000,00 0,000,00 0,00

33903300 60.000,00 0,0066.597,12 0,00

33903500 90.000,00 0,000,00 0,00

33903600 536.000,00 462.927,766.179.956,79 443.193,90

33903900 1.289.600,00 222.954,334.961.212,57 904.712,95

33904700 20.000,00 31.009,28363.917,24 0,00

33909200 157.100,00 0,00352.117,58 0,00

33909300 50.000,00 11.739,99401.923,48 0,00

40000000 2.642.439,00 677.210,161.990.058,70 283.648,74

44000000 2.642.439,00 677.210,161.990.058,70 283.648,74

44900000 2.642.439,00 677.210,161.990.058,70 283.648,74

44905100 920.000,00 677.210,161.461.135,82 267.947,74

44905200 1.552.439,00 0,00528.922,88 15.701,00

44906100 150.000,00 0,000,00 0,00

44909200 20.000,00 0,000,00 0,00

2.082.000,00 2.040.293,4413.085.960,74 2.361,80

30000000 2.082.000,00 2.040.293,4413.085.960,74 2.361,80

31000000 2.082.000,00 2.040.293,44

13.085.960,74 2.361,80

31910000 2.082.000,00 2.040.293,4413.085.960,74 2.361,80

31911300 2.082.000,00 2.040.293,4413.085.960,74 2.361,80

TOTAIS 15.784.477,19 12.956.801,83

TOTAIS 100.627.837,93 2.433.260,17

14

13.884.372,19 13.085.960,74 13.083.598,94

107.101.895,00 101.546.124,30


99.112.864,13 5.555.770,70107.101.895,00 15.784.477,19 -3.257.516,19 13.865.805,92

2.040.032,3113.884.372,19 13.085.960,74 13.083.598,94 798.411,45

Obrigações Patronais 13.430.000,00 2.536.372,19 -444.219,26

2.040.032,3113.884.372,19 13.085.960,74 13.083.598,94 798.411,45

Obrigações Patronais 13.430.000,00 2.536.372,19 -444.219,26

DESPESAS CORRENTES 13.430.000,00

798.411,45

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.430.000,00 2.536.372,19 -444.219,26 2.040.032,31

2.536.372,19 -444.219,26 2.040.032,3113.884.372,19 13.085.960,74 13.083.598,94 798.411,45

2.040.032,3113.884.372,19 13.085.960,74 13.083.598,94 798.411,45

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 13.430.000,00 2.536.372,19 -444.219,26

0,000,00 0,00 0,00 0,00


0,000,00 0,00 0,00 0,00


15.701,00620.561,00 528.922,88 513.221,88 91.638,12

Equipamentos e Material Permanente 2.150.000,00 23.000,00 -18.240,20

276.801,462.740.000,00 1.729.083,56 1.461.135,82 1.010.916,44

Obras e Instalações 3.210.000,00 450.000,00 -141.384,77

292.502,463.360.561,00 2.258.006,44 1.974.357,70 1.102.554,56


292.502,463.360.561,00 2.258.006,44 1.974.357,70 1.102.554,56

INVESTIMENTOS 5.530.000,00 473.000,00 -159.624,97

292.502,463.360.561,00 2.258.006,44 1.974.357,70 1.102.554,56

DESPESAS DE CAPITAL 5.530.000,00 473.000,00 -159.624,97

11.739,99422.000,00 401.923,48 401.923,48 20.076,52

Indenizações e Restituições 240.000,00 232.000,00 11.739,99

0,00352.900,00 352.117,58 352.117,58 782,42


31.009,28380.000,00 363.917,24 363.917,24 16.082,76

Obrigações Tributárias e Contributivas 370.000,00 30.000,00 13.917,24

592.062,685.891.400,00 5.486.590,80 4.581.877,85 404.809,20

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.470.000,00 1.711.000,00 -162.998,80

790.416,186.763.895,00 6.267.006,99 5.823.813,09 496.888,01

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.385.895,00 1.914.000,00 -118.009,37

0,000,00 0,00 0,00 0,00


0,00110.000,00 66.597,12 66.597,12 43.402,88


0,000,00 0,00 0,00 0,00


0,0010.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Premiações Culturais e Outras 20.000,00 0,00 0,006.236.120,00 5.295.686,07 4.520.315,49 940.433,93

1.383.125,52Material de Consumo 7.150.000,00 706.420,00 -379.143,28

0,0020.000,00 6.415,00 6.415,00 13.585,00

Auxílio Financeiro a Estudantes 40.000,00 0,00 0,00

0,0090.000,00 69.100,00 69.100,00 20.900,00


2.808.353,6520.276.315,00 18.309.354,28 16.186.076,85 1.966.960,72

Aplicações Diretas 19.615.895,00 4.883.420,00 -651.071,72

53.249,1255.000,00 53.249,12 53.249,12 1.750,88

AUXÍLIOS 210.000,00 0,00 3.384,44

212.996,48215.000,00 213.199,48 212.996,48 1.800,52

Contribuições 810.000,00 5.000,00 13.537,76

266.245,60270.000,00 266.448,60 266.245,60 3.551,40

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 1.020.000,00 5.000,00 16.922,20

3.074.599,2520.546.315,00 18.575.802,88 16.452.322,45 1.970.512,12

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.635.895,00 4.888.420,00 -634.149,52

0,000,00 0,00 0,00 0,00


0,000,00 0,00 0,00 0,00


0,000,00 0,00 0,00 0,00


80.162,142.814.000,00 2.554.551,26 2.554.551,26 259.448,74

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 3.630.000,00 902.000,00 -240.486,42

166.780,722.120.000,00 1.947.401,73 1.947.401,73 172.598,27

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 2.200.000,00 0,00 -172.598,27

35.676,50150.000,00 149.684,34 125.915,14 315,66


8.171.391,8964.146.646,81 62.912.531,88 62.912.531,88 1.234.114,93

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 61.196.000,00 6.984.685,00 -1.588.307,12

4.660,6580.000,00 62.185,03 62.185,03 17.814,97

Salário-Família 150.000,00 0,00 -17.814,97

8.458.671,90

69.310.646,81 67.626.354,24 67.602.585,04 1.684.292,57

Aplicações Diretas 67.506.000,00 7.886.685,00 -2.019.522,44

8.458.671,90

69.310.646,81 67.626.354,24 67.602.585,04 1.684.292,57

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 67.506.000,00 7.886.685,00 -2.019.522,44

11.533.271,15

89.856.961,81 86.202.157,12 84.054.907,49 3.654.804,69

DESPESAS CORRENTES 88.141.895,00 12.775.105,00 -2.653.671,96

93.217.522,81 88.460.163,56 86.029.265,19 4.757.359,25

11.825.773,61




DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 93.671.895,00 13.248.105,00 -2.813.296,93


Secretaria Municipal de EducaçãoDESCRIÇÃO FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS

REDUZIDA PAGO NO MÊSLIQ. NO EXERCÍCIO SALDO A PAGAR

31.156.140,00 20.839.636,31192.058.415,12 15.739.000,19

30000000 25.813.140,00 20.576.614,20

189.104.788,86 14.979.540,80

31000000 16.539.000,00 10.492.025,3981.430.772,42 2.775.650,47

31900000 16.539.000,00 10.492.025,3981.430.772,42 2.775.650,47

31900400 4.000,00 0,000,00 0,00

31900900 1.000,00 5.011,9265.905,02 0,00

31901100 11.200.000,00 7.407.009,5361.747.948,80 50.000,00

31901300 2.578.000,00 141.159,84974.544,86 649,71

31901600 10.000,00 0,000,00 0,00

31903400 2.702.000,00 2.936.850,1018.551.651,24 2.722.185,34

31909100 42.000,00 0,000,00 0,00

31909200 0,00 0,0053.308,42 2.815,42

31909600 2.000,00 1.994,0037.414,08 0,00

33000000 9.274.140,00 10.084.588,81107.674.016,44 12.203.890,33

33500000 2.000,00 0,000,00 0,00

33504300 2.000,00 0,000,00 0,00

33900000 9.272.140,00 10.084.588,81107.674.016,44 12.203.890,33

33901400 120.000,00 4.100,0057.733,21 0,00

33903000 1.059.000,00 1.041.630,1110.318.694,17 2.693.233,17

33903100 6.000,00 0,000,00 0,00

33903200 2.554.000,00 20.689,00710.692,83 105.806,07

33903300 172.000,00 39.267,40128.469,39 30.499,35

33903500 378.000,00 14.536,16189.674,25 21.660,35

33903600 1.408.000,00 488.270,492.369.609,87 80.603,72

33903700 3.000,00 0,000,00 0,00

33903800 3.000,00 0,000,00 0,00

33903900 2.445.140,00 7.723.404,2068.431.082,39 9.056.051,05

33904600 200.000,00 36.510,00234.180,00 0,00

33904700 500.000,00 0,000,00 0,00

33904800 1.000,00 0,00400,00 0,00

33909100 2.000,00 0,000,00 0,00

33909200 421.000,00 99.220,6623.818.294,82 111.359,34

33909300 0,00 616.960,791.415.185,51 104.677,28

40000000 5.343.000,00 263.022,112.953.626,26 759.459,39

44000000 5.341.000,00 263.022,112.953.626,26 759.459,39

44900000 5.341.000,00 263.022,112.953.626,26 759.459,39

44905100 3.259.000,00 197.827,171.850.790,34 126.500,39

44905200 1.909.000,00 65.194,94618.359,37 632.959,00

44909200 173.000,00 0,00484.476,55 0,00

45000000 2.000,00 0,000,00 0,00

45900000 2.000,00 0,000,00 0,00

45906100 2.000,00 0,000,00 0,00

11.130.000,00 1.482.496,387.323.217,18 104.580,51

30000000 11.130.000,00 1.482.496,387.323.217,18 104.580,51

31000000 11.130.000,00 1.482.496,387.323.217,18 104.580,51

31910000 11.130.000,00 1.482.496,387.323.217,18 104.580,51

31911300 11.130.000,00 1.382.498,695.923.217,18 104.580,51

31919200 0,00 99.997,691.400.000,00 0,00

TOTAIS 42.286.140,00 22.322.132,69

TOTAIS 199.381.632,30 15.843.580,70

15

484.476,55

0,00 0,00 0,00

1.000.000,00 -19.998,08


214.435.660,00 206.271.675,04 190.428.094,34 8.163.984,96215.855.800,00 40.866.000,00 -2.966.338,30 21.905.085,89

0,001.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00

Despesas de Exercícios Anteriores - Intra-Orçamentário 0,00 1.400.000,00 0,00

1.482.496,385.927.800,00 5.927.800,00 5.823.219,49 0,00

Obrigações Patronais 16.057.800,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.482.496,387.327.800,00 7.327.800,00 7.223.219,49 0,00

Obrigações Patronais 16.057.800,00 2.400.000,00 1.000.000,00

1.482.496,387.327.800,00 7.327.800,00 7.223.219,49 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.057.800,00 2.400.000,00 1.000.000,00

1.482.496,387.327.800,00 7.327.800,00 7.223.219,49 0,00

DESPESAS CORRENTES 16.057.800,00 2.400.000,00 1.000.000,00

1.482.496,387.327.800,00 7.327.800,00 7.223.219,49 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 16.057.800,00 2.400.000,00 1.000.000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00


0,000,00 0,00 0,00 0,00


0,000,00 0,00 0,00 0,00


Equipamentos e Material Permanente 2.216.000,00

22.523,45Despesas de Exercícios Anteriores 150.000,00 530.000,00 0,00 0,00

507.000,00 484.476,55

181.765,941.307.000,00 1.083.395,77 450.436,77 223.604,23

126.500,332.611.000,00 1.850.790,34 1.724.289,95 760.209,66

Obras e Instalações 3.800.000,00 2.070.000,00 -751.088,65

308.266,274.425.000,00 3.418.662,66 2.659.203,27 1.006.337,34


308.266,274.425.000,00 3.418.662,66 2.659.203,27 1.006.337,34

INVESTIMENTOS 6.166.000,00 3.600.000,00 -771.086,73

308.266,274.425.000,00 3.418.662,66 2.659.203,27 1.006.337,34

DESPESAS DE CAPITAL 6.168.000,00 3.600.000,00 -771.086,73

655.834,701.530.000,00 1.415.185,51 1.310.508,23 114.814,49

Indenizações e Restituições 50.000,00 1.480.000,00 638.966,07

42.565,6224.192.000,00 23.851.708,51 23.740.349,17 340.291,49

Despesas de Exercícios Anteriores 19.783.000,00 4.830.000,00 -195.513,54

0,000,00 0,00 0,00 0,00


0,001.000,00 400,00 400,00 600,00

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 2.000,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00

Obrigações Tributárias e Contributivas 500.000,00 0,00 0,00

36.510,00245.000,00 234.180,00 234.180,00 10.820,00

Auxílio-Alimentação 205.000,00 240.000,00 34.180,00

6.832.027,4978.153.625,00 74.196.330,43 65.140.279,38 3.957.294,57


0,000,00 0,00 0,00 0,00


0,000,00 0,00 0,00 0,00


487.418,462.517.235,00 2.375.943,82 2.295.340,10 141.291,18

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.045.235,00 880.000,00 37.012,07

9.136,16215.000,00 194.998,44 173.338,09 20.001,56

Serviços de Consultoria 473.000,00 120.000,00 -18.276,68

45.909,67150.000,00 128.469,39 97.970,04 21.530,61

Passagens e Despesas com Locomoção 282.000,00 40.000,00 18.469,39

7.851,04724.000,00 721.547,43 615.741,36 2.452,57

Material de Distribuição Gratuita 2.948.000,00 330.000,00 -860,00

Material de Consumo 7.867.000,00

0,00Premiações Culturais e Outras 6.000,00 0,00 0,00 0,00

5.860.000,00 -1.131.390,36 952.400,7212.668.000,00 10.915.692,17 8.222.459,00 1.752.307,83

4.100,0070.000,00 57.733,21 57.733,21 12.266,79


9.073.753,86120.465.860,00 114.092.188,91 101.888.298,58 6.373.671,09


0,000,00 0,00 0,00 0,00

Subvenções Sociais 2.000,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 2.000,00 0,00 0,00

9.073.753,86120.465.860,00 114.092.188,91 101.888.298,58 6.373.671,09


1.994,0040.000,00 37.414,08 37.414,08 2.585,92


2.815,4280.000,00 53.308,42 50.493,00 26.691,58

Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 80.000,00 2.815,42

0,000,00 0,00 0,00 0,00


3.481.928,9619.200.000,00 18.553.902,29 15.831.716,95 646.097,71

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 14.702.000,00 7.200.000,00 -202.832,13

0,000,00 0,00 0,00 0,00


141.809,551.022.000,00 974.544,86 973.895,15 47.455,14


7.407.009,5361.790.000,00 61.747.948,80 61.697.948,80 42.051,20

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 72.990.000,00 0,00 -3.247.573,65

5.011,9285.000,00 65.905,02 65.905,02 19.094,98

Salário-Família 86.000,00 0,00 -19.094,98

0,000,00 0,00 0,00 0,00


11.040.569,3882.217.000,00 81.433.023,47 78.657.373,00 783.976,53


11.040.569,3882.217.000,00 81.433.023,47 78.657.373,00 783.976,53


20.114.323,24

202.682.860,00 195.525.212,38 180.545.671,58 7.157.647,62

DESPESAS CORRENTES 193.630.000,00 34.866.000,00 -3.195.251,57207.107.860,00 198.943.875,04 183.204.874,85 8.163.984,96

20.422.589,51





DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 199.798.000,00 38.466.000,00 -3.966.338,30DOTAÇÃO ATUAL EMP. NO EXERCÍCIO PAGO NO EXERCÍCIO SALDO A EMPENHAR

Secretaria Municipal de SaúdeDESCRIÇÃO FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS



3.254.698,52 1.724.981,14

14.262.362,64 75.797,89

30000000 2.495.998,52 1.689.268,40

14.173.637,38 75.797,89

31000000 0,00 508.459,19

4.393.302,64 0,00

31900000 0,00 508.459,19

4.393.302,64 0,00

31900900 0,00 1.167,52

13.647,92 0,00

31901100 0,00 506.728,62

4.377.585,63 0,00

31901300 0,00 563,05

2.069,09 0,00

31901600 0,00 0,00

0,00 0,00

31909200 0,00 0,00

0,00 0,00

31909600 0,00 0,00

0,00 0,00

33000000 2.495.998,52 1.180.809,21

9.780.334,74 75.797,89

33500000 874.204,62 527.734,29

4.915.117,38 51.419,54

33503900 0,00 6.007,80

146.884,70 0,00

33504300 874.204,62 521.726,49

4.768.232,68 51.419,54

33900000 1.621.793,90 653.074,92

4.865.217,36 24.378,35

33901400 0,00 2.600,00

17.650,00 0,00

33903000 240.052,00 121.046,09

670.736,67 1.769,00

33903100 0,00 195,60

2.266,85 0,00

33903200 40.000,00 9.819,30

93.988,00 1.475,00

33903300 10.000,00 2.300,12

22.042,00 0,00

33903500 0,00 4.000,00

23.866,67 0,00

33903600 1.003.053,00 186.515,52

1.748.681,26 0,00

33903900 258.688,90 325.939,19

2.244.783,55 21.134,35

33909200 65.000,00 659,10

41.202,36 0,00

33909300 5.000,00 0,00

0,00 0,00

40000000 758.700,00 35.712,74

88.725,26 0,00

44000000 758.700,00 35.712,74

88.725,26 0,00

44900000 758.700,00 35.712,74

88.725,26 0,00

44905100 256.000,00 35.712,74

35.712,74 0,00

44905200 502.700,00 0,00

53.012,52 0,00

44906100 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 122.344,96

801.386,62 0,00

30000000 0,00 122.344,96

801.386,62 0,00

31000000 0,00 122.344,96

801.386,62 0,00

31910000 0,00 122.344,96

801.386,62 0,00

31911300 0,00 122.344,96

801.386,62 0,00

TOTAIS 3.254.698,52 1.847.326,10

TOTAIS 15.063.749,26 75.797,89

16

55.000,00 22.042,00 22.042,00

ESTADO DE SERGIPE

17.616.700,00 14.262.362,64 14.186.564,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJURELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



18.656.700,00 15.063.749,26 14.987.951,37 3.592.950,7419.356.700,00 2.554.698,52 -477.331,06 1.508.753,30

122.344,96

1.040.000,00 801.386,62 801.386,62 238.613,38


122.344,96

1.040.000,00 801.386,62 801.386,62 238.613,38


122.344,96

1.040.000,00 801.386,62 801.386,62 238.613,38

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.040.000,00 0,00 1.386,62

122.344,96

1.040.000,00 801.386,62 801.386,62 238.613,38

DESPESAS CORRENTES 1.040.000,00 0,00 1.386,62

122.344,96

1.040.000,00 801.386,62 801.386,62 238.613,38

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 1.040.000,00 0,00 1.386,62

0,00

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00


0,00

215.000,00 53.012,52 53.012,52 161.987,48


35.712,74

111.300,00 35.712,74 35.712,74 75.587,26

Obras e Instalações 302.300,00 65.000,00 0,00

35.712,74

476.300,00 88.725,26 88.725,26 387.574,74

Aplicações Diretas 1.080.000,00 155.000,00 0,00

35.712,74

476.300,00 88.725,26 88.725,26 387.574,74

INVESTIMENTOS 1.080.000,00 155.000,00 0,00

35.712,74

476.300,00 88.725,26 88.725,26 387.574,74

DESPESAS DE CAPITAL 1.080.000,00 155.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00


40,86

41.544,00 41.202,36 41.202,36 341,64


229.996,98

2.604.827,62 2.244.783,55 2.223.649,20 360.044,07


109.467,58

2.217.147,00 1.748.681,26 1.748.681,26 468.465,74

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.893.000,00 327.200,00 -20.189,11

4.000,00

30.000,00 23.866,67 23.866,67 6.133,33


Material de Distribuição Gratuita 200.000,00

32.958,00

Passagens e Despesas com Locomoção 65.000,00 0,00 -6.449,98 1.386,08

95.000,00 0,00 9.819,30

255.000,00 93.988,00 92.513,00 161.012,00

0,00

5.000,00 2.266,85 2.266,85 2.733,15


52.034,68

1.193.888,00 670.736,67 668.967,67 523.151,33

Material de Consumo 1.127.000,00 306.940,00 -93.576,37

2.600,00

31.000,00 17.650,00 17.650,00 13.350,00


409.345,48

6.433.406,62 4.865.217,36 4.840.839,01 1.568.189,26


432.890,93

5.667.593,38 4.768.232,68 4.716.813,14 899.360,70

Subvenções Sociais 6.090.000,00 451.798,00 -10.129,36

0,00

190.000,00 146.884,70 146.884,70 43.115,30

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 130.000,00 60.000,00 0,00

432.890,93

5.857.593,38 4.915.117,38 4.863.697,84 942.476,00

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 6.220.000,00 511.798,00 -10.129,36

842.236,41

12.291.000,00 9.780.334,74 9.704.536,85 2.510.665,26


0,00

70.000,00 0,00 0,00 70.000,00


0,00

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00


0,00

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00


563,05

10.000,00 2.069,09 2.069,09 7.930,91


506.728,62

4.729.400,00 4.377.585,63 4.377.585,63 351.814,37


1.167,52

20.000,00 13.647,92 13.647,92 6.352,08

Salário-Família 20.000,00 0,00 647,92

508.459,19

4.849.400,00 4.393.302,64 4.393.302,64 456.097,36


508.459,19

4.849.400,00 4.393.302,64 4.393.302,64 456.097,36


1.350.695,60

17.140.400,00 14.173.637,38 14.097.839,49 2.966.762,62

DESPESAS CORRENTES 17.236.700,00 2.399.698,52 -478.717,68

3.354.337,36

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 18.316.700,00 2.554.698,52 -478.717,68 1.386.408,34


Secretaria Munic. Assistência Social e CidadaniaDESCRIÇÃO FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS




799.180,00 560.035,22

5.282.285,46 499.621,60

30000000 799.180,00 556.935,22

5.247.625,46 494.777,00

31000000 17.900,00 73.998,36

595.696,74 0,00

31900000 17.900,00 73.998,36

595.696,74 0,00

31900900 6.000,00 62,40

818,04 0,00

31901100 0,00 73.779,53

594.129,47 0,00

31901300 1.950,00 156,43

749,23 0,00

31901600 9.950,00 0,00

0,00 0,00

33000000 781.280,00 482.936,86

4.651.928,72 494.777,00

33900000 781.280,00 482.936,86

4.651.928,72 494.777,00

33901400 18.400,00 3.800,00

8.400,00 500,00

33903000 4.600,00 8.062,36

73.795,76 4.720,59

33903300 17.680,00 6.912,82

12.298,06 1.514,04

33903600 22.000,00 4.485,00

43.803,01 0,00

33903900 500.000,00 459.676,68

4.493.690,52 488.042,37

33909200 0,00 0,00

19.941,37 0,00

33909300 218.600,00 0,00

0,00 0,00

40000000 0,00 3.100,00

34.660,00 4.844,60

44000000 0,00 3.100,00

34.660,00 4.844,60

44900000 0,00 3.100,00

34.660,00 4.844,60

44905200 0,00 3.100,00

34.660,00 4.844,60

44909200 0,00 0,00

0,00 0,00

49.900,00 9.450,81

61.822,05 378,13

30000000 49.900,00 9.450,81

61.822,05 378,13

31000000 49.900,00 9.450,81

61.822,05 378,13

31910000 49.900,00 9.450,81

61.822,05 378,13

31911300 49.900,00 9.450,81

61.822,05 378,13

TOTAIS 849.080,00 569.486,03

TOTAIS 5.344.107,51 499.999,73

17

40.000,00 34.660,00 29.815,40

5.631.780,00 5.353.077,51

DESPESAS CORRENTES



812.661,663.550.200,00 2.759.080,00

4.853.077,78 278.702,493.721.780,00 2.759.080,00 261.274,10 821.960,38

9.298,72

81.680,00 61.822,05 61.443,92 19.857,95


9.298,72

81.680,00 61.822,05 61.443,92 19.857,95


9.298,72

81.680,00 61.822,05 61.443,92 19.857,95


9.298,72

81.680,00 61.822,05 61.443,92 19.857,95


9.298,72

81.680,00 61.822,05 61.443,92 19.857,95


0,00

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00


0,00

35.000,00 34.660,00 29.815,40 340,00


INVESTIMENTOS 40.000,00

5.340,00

Aplicações Diretas 40.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

40.000,00 34.660,00 29.815,40 5.340,00

0,00

40.000,00 34.660,00 29.815,40 5.340,00


0,00

500,00 0,00 0,00 500,00


0,00

20.000,00 19.941,37 19.941,37 58,63


721.216,32

4.687.080,00 4.502.660,52 4.014.618,15 184.419,48


4.485,00

45.000,00 43.803,01 43.803,01 1.196,99

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 60.000,00 7.000,00 303,01

3.896,16

12.320,00 12.298,06 10.784,02 21,94

Passagens e Despesas com Locomoção 30.000,00 0,00 1.514,04

7.465,82

75.400,00 73.795,76 69.075,17 1.604,24

Material de Consumo 70.000,00 10.000,00 4.431,41

1.600,00

11.600,00 8.400,00 7.900,00 3.200,00

Diárias - Pessoal Civil 30.000,00 0,00 -1.100,00

738.663,30

4.851.900,00 4.660.898,72 4.166.121,72 191.001,28


738.663,30

4.851.900,00 4.660.898,72 4.166.121,72 191.001,28


0,00

50,00 0,00 0,00 50,00


156,43

3.050,00 749,23 749,23 2.300,77


73.779,53

653.100,00 594.129,47 594.129,47 58.970,53

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 598.100,00 55.000,00 -3.871,33

62,40

2.000,00 818,04 818,04 1.181,96

Salário-Família 8.000,00 0,00 -381,96

73.998,36

658.200,00 595.696,74 595.696,74 62.503,26


73.998,36

658.200,00 595.696,74 595.696,74 62.503,26

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 621.100,00 55.000,00 -6.504,06

5.510.100,00 5.256.595,46 4.761.818,46 253.504,54

281.052,05

5.550.100,00 5.291.255,46 4.791.633,86 258.844,54

812.661,66



DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 3.590.200,00 2.759.080,00 281.052,05


Secretaria Municipal de Comunicação SocialDESCRIÇÃO FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS


65.627.171,30 14.595.557,25105.582.682,17 28.244.089,45

30000000 9.604.125,54 10.797.719,9180.721.931,52 1.352.517,94

31000000 0,00 3.905.390,4132.538.167,23 0,00

31900000 0,00 3.905.390,4132.538.167,23 0,00

31900900 0,00 1.419,2818.006,54 0,00

31901100 0,00 742.329,306.359.777,00 0,00

31901300 0,00 162,00162,00 0,00

31901600 0,00 0,000,00 0,00

31904100 0,00 3.147.604,6226.064.323,49 0,00

31909600 0,00 13.875,2195.898,20 0,00

32000000 0,00 0,00152.462,66 0,00

32900000 0,00 0,00152.462,66 0,00

32902100 0,00 0,00139.317,25 0,00

32902200 0,00 0,0013.145,41 0,00

33000000 9.604.125,54 6.892.329,5048.031.301,63 1.352.517,94

33900000 9.604.125,54 6.892.329,5048.031.301,63 1.352.517,94

33901400 75.000,00 3.000,0052.795,22 0,00

33902000 18.000,00 0,000,00 0,00

33903000 242.000,00 6.708,5543.180,95 4.175,00

33903100 0,00 0,000,00 0,00

33903300 83.000,00 12.273,9839.028,46 4.238,24

33903500 240.000,00 131.013,33261.218,66 189.201,34

33903600 891.500,00 17.627,20132.565,38 5.350,40

33903700 0,00 0,000,00 0,00

33903800 6.000,00 0,000,00 0,00

33903900 8.048.625,54 6.016.243,2540.932.167,84 561.440,86

33904100 0,00 639.265,916.029.988,01 573.817,10

33904700 0,00 15.467,28193.281,31 0,00

33909200 0,00 0,00142.118,07 0,00

33909300 0,00 50.730,00204.957,73 14.295,00

40000000 55.589.497,61 3.797.837,3424.860.750,65 26.891.571,51

44000000 55.089.497,61 3.797.837,3424.860.750,65 26.891.571,51

44900000 55.089.497,61 3.797.837,3424.860.750,65 26.891.571,51

44905100 52.383.497,61 3.077.493,3422.779.931,18 25.567.471,49

44905200 1.206.000,00 470.344,00632.477,60 32.483,02

44906100 1.500.000,00 250.000,001.264.700,05 1.291.617,00

44909200 0,00 0,00176.614,70 0,00

44909300 0,00 0,007.027,12 0,00

45000000 500.000,00 0,000,00 0,00

45900000 500.000,00 0,000,00 0,00

45906100 500.000,00 0,000,00 0,00

99999999 433.548,15 0,000,00 0,000,00 193.993,93

1.253.050,84 0,0030000000 0,00 193.993,93

1.253.050,84 0,0031000000 0,00 193.993,93

1.253.050,84 0,0031910000 0,00 193.993,93

1.253.050,84 0,0031911300 0,00 193.993,93

1.253.050,84 0,00

TOTAIS 65.627.171,30 14.789.551,18

TOTAIS 106.835.733,01 28.244.089,45

18


0,00

10.000,00 0,00

3.000,00 0,00 0,00

Indenizações e Restituições 0,00

0,00

238.705.291,62 131.255.307,52 103.011.218,07 107.449.984,1017.101.224,53

193.993,931.494.350,00 1.253.050,84 1.253.050,84 241.299,16

155.172.265,00 149.160.197,92 -38.429.222,50


193.993,931.494.350,00 1.253.050,84 1.253.050,84 241.299,16


193.993,931.494.350,00 1.253.050,84 1.253.050,84 241.299,16


193.993,931.494.350,00 1.253.050,84 1.253.050,84 241.299,16

DESPESAS CORRENTES 1.494.350,00 0,00 -4.025,78

193.993,931.494.350,00 1.253.050,84 1.253.050,84 241.299,16

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 1.494.350,00 0,00 -4.025,78

0,005.362.351,85 0,00 0,00 5.362.351,85

Reserva de Contingência 5.795.900,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00


0,000,00 0,00 0,00 0,00


INVERSÕES FINANCEIRAS 500.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,0010.000,00 7.027,12 7.027,12 2.972,88

0,00177.800,00 176.614,70 176.614,70 1.185,30


250.000,002.736.257,00 2.556.317,05 1.264.700,05 179.939,95

Aquisição de Imóveis 2.120.000,00 2.116.257,00 -94.957,95

134.890,003.695.694,00 664.960,62 632.477,60 3.030.733,38

Equipamentos e Material Permanente 2.866.694,00 2.035.000,00 -1.980.000,00

5.783.797,39134.000.988,31 44.554.362,79 18.986.891,30 89.446.625,52

Obras e Instalações 55.038.045,00 131.346.440,92 -30.688.944,73

6.168.687,39140.620.739,31 47.959.282,28 21.067.710,77 92.661.457,03


6.168.687,39140.620.739,31 47.959.282,28 21.067.710,77 92.661.457,03

INVESTIMENTOS 60.034.739,00 135.675.497,92 -32.763.902,68

6.168.687,39140.620.739,31 47.959.282,28 21.067.710,77 92.661.457,03

DESPESAS DE CAPITAL 60.534.739,00 135.675.497,92 -32.763.902,68

50.730,00263.200,00 219.252,73 204.957,73 43.947,27

Indenizações e Restituições 10.000,00 253.200,00 0,00

0,00156.000,00 142.118,07 142.118,07 13.881,93


15.467,28325.000,00 193.281,31 193.281,31 131.718,69

Obrigações Tributárias e Contributivas 325.000,00 0,00 -21.718,69

639.265,917.090.000,00 6.603.805,11 6.029.988,01 486.194,89

Contribuições 5.000.000,00 2.090.000,00 -486.194,89

5.965.870,2145.931.079,46 41.470.602,84 40.909.161,98 4.460.476,62

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 44.421.205,00 9.558.500,00 -2.580.459,65

0,000,00 0,00 0,00 0,00


0,007.146,00 0,00 0,00 7.146,00


18.827,20490.500,00 136.715,78 131.365,38 353.784,22

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.376.500,00 5.500,00 -21.861,97

131.013,331.331.255,00 450.420,00 261.218,66 880.835,00

Serviços de Consultoria 1.218.755,00 352.500,00 -100.158,80

2.788,1298.750,00 40.172,50 35.934,26 58.577,50

Passagens e Despesas com Locomoção 181.750,00 0,00 1.588,08

Material de Consumo 352.000,00

3.000,00Premiações Culturais e Outras 3.000,00 0,00 0,00 0,00

110.000,00 43.180,95 39.005,95 66.819,050,00 -7.795,35 6.690,75

0,000,00 0,00 0,00 0,00

Auxílio Financeiro a Pesquisadores 18.000,00 0,00 0,00

2.500,0083.750,00 52.795,22 52.795,22 30.954,78

Diárias - Pessoal Civil 158.750,00 0,00 1.900,00

6.833.152,8055.889.680,46 49.352.344,51 47.999.826,57 6.537.335,95


6.833.152,8055.889.680,46 49.352.344,51 47.999.826,57 6.537.335,95

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.118.106,00 12.375.700,00 -3.214.951,27

0,0067.660,00 13.145,41 13.145,41 54.514,59

Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 67.660,00 0,00 0,00

0,00250.000,00 139.317,25 139.317,25 110.682,75

Juros sobre a Dívida por Contrato 250.000,00 0,00 0,00

0,00317.660,00 152.462,66 152.462,66 165.197,34


0,00317.660,00 152.462,66 152.462,66 165.197,34

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 317.660,00 0,00 0,00

13.875,21109.000,00 95.898,20 95.898,20 13.101,80


3.147.604,6227.964.000,00 26.064.323,49 26.064.323,49 1.899.676,51

Contribuições 26.964.000,00 1.000.000,00 -1.899.676,51

0,0014.000,00 0,00 0,00 14.000,00


162,0016.000,00 162,00 162,00 15.838,00


742.329,306.892.510,00 6.359.777,00 6.359.777,00 532.733,00

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 6.792.510,00 100.000,00 -532.733,00

1.419,2825.000,00 18.006,54 18.006,54 6.993,46

Salário-Família 25.000,00 0,00 -993,46

3.905.390,4135.020.510,00 32.538.167,23 32.538.167,23 2.482.342,77


3.905.390,4135.020.510,00 32.538.167,23 32.538.167,23 2.482.342,77


10.738.543,2191.227.850,46 82.042.974,40 80.690.456,46 9.184.876,06

DESPESAS CORRENTES 87.347.276,00 13.484.700,00 -5.661.294,04237.210.941,62 130.002.256,68 101.758.167,23 107.208.684,94

16.907.230,60





DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 153.677.915,00 149.160.197,92 -38.425.196,72


Secretaria Municipal de PlanejamentoDESCRIÇÃO FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS



3.581.129,49 1.161.703,65

12.231.381,06 237.241,02

30000000 3.389.567,69 1.054.200,65

12.007.420,73 237.241,02

31000000 199.150,00 159.927,91

1.335.764,78 12.491,51

31900000 199.150,00 159.927,91

1.335.764,78 12.491,51

31900400 2.000,00 0,00

0,00 0,00

31900800 47.000,00 0,00

842,28 0,00

31900900 0,00 179,50

2.141,54 0,00

31901100 106.150,00 125.850,19

1.032.180,71 326,36

31901300 0,00 24.548,22

187.450,25 12.165,15

31901600 0,00 9.350,00

113.150,00 0,00

31909200 40.000,00 0,00

0,00 0,00

31909600 4.000,00 0,00

0,00 0,00

33000000 3.190.417,69 894.272,74

10.671.655,95 224.749,51

33900000 3.190.417,69 894.272,74

10.671.655,95 224.749,51

33901400 14.000,00 1.700,00

30.950,00 0,00

33903000 634.378,10 8.463,93

258.188,58 33.138,20

33903100 19.279,19 1.070,00

113.502,51 0,00

33903200 29.000,00 0,00

30.757,70 0,00

33903300 49.000,00 38.750,70

255.677,35 49.517,64

33903500 25.000,00 0,00

0,00 0,00

33903600 435.963,00 53.180,21

628.314,09 15.300,00

33903700 5.000,00 0,00

0,00 0,00

33903900 1.775.897,40 769.800,42

9.280.013,52 126.783,67

33904800 160.000,00 0,00

0,00 0,00

33909100 1.000,00 0,00

0,00 0,00

33909200 23.000,00 0,00

36.178,61 0,00

33909300 18.900,00 21.307,48

38.073,59 10,00

40000000 191.561,80 107.503,00

223.960,33 0,00

44000000 191.561,80 107.503,00

223.960,33 0,00

44900000 191.561,80 107.503,00

223.960,33 0,00

44905100 36.000,00 0,00

0,00 0,00

44905200 154.561,80 107.503,00

223.960,33 0,00

44909200 1.000,00 0,00

0,00 0,00

130.000,00 9.012,46

58.779,07 0,00

30000000 130.000,00 9.012,46

58.779,07 0,00

31000000 130.000,00 9.012,46

58.779,07 0,00

31910000 130.000,00 9.012,46

58.779,07 0,00

31911300 130.000,00 9.012,46

58.779,07 0,00

TOTAIS 3.711.129,49 1.170.716,11

TOTAIS 12.290.160,13 237.241,02

19

ESTADO DE SERGIPE

160.518,07PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.534.070,00 56.150,00 -39.077,50

1.090.714,88

14.945.521,80 12.007.420,73 11.770.179,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Passagens e Despesas com Locomoção 327.000,00

1.000,00

Serviços de Consultoria 26.000,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00

15.560.375,00 12.290.160,13 12.052.919,11 3.270.214,877.802.235,00 11.469.269,49 -654.799,05 1.100.607,34

9.012,46

127.415,00 58.779,07 58.779,07 68.635,93


9.012,46

127.415,00 58.779,07 58.779,07 68.635,93


9.012,46

127.415,00 58.779,07 58.779,07 68.635,93


9.012,46

127.415,00 58.779,07 58.779,07 68.635,93


9.012,46

127.415,00 58.779,07 58.779,07 68.635,93


0,00

0,00 0,00 0,00 0,00


880,00

387.438,20 223.960,33 223.960,33 163.477,87

Equipamentos e Material Permanente 128.000,00 414.000,00 -5.445,00

0,00

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00


880,00

487.438,20 223.960,33 223.960,33 263.477,87


880,00

487.438,20 223.960,33 223.960,33 263.477,87

INVESTIMENTOS 165.000,00 514.000,00 -5.445,00

880,00

487.438,20 223.960,33 223.960,33 263.477,87

DESPESAS DE CAPITAL 165.000,00 514.000,00 -5.445,00

10,00

39.100,00 38.073,59 38.063,59 1.026,41


0,00

37.000,00 36.178,61 36.178,61 821,39


0,00

0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 11.000,00 150.000,00 0,00

747.348,82

11.183.207,09 9.280.013,52 9.153.229,85 1.903.193,57


0,00

0,00 0,00 0,00 0,00


55.005,51

1.293.052,00 628.314,09 613.014,09 664.737,91

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 553.000,00 1.176.015,00 -13.637,46

0,00 0,00

83.825,58

285.000,00 255.677,35 206.159,71 29.322,65

7.000,00 -29.322,65

0,00

56.000,00 30.757,70 30.757,70 25.242,30

Material de Distribuição Gratuita 70.000,00 15.000,00 0,00

1.070,00

132.720,81 113.502,51 113.502,51 19.218,30

Premiações Culturais e Outras 138.000,00 14.000,00 -3.549,55

41.236,90

479.621,90 258.188,58 225.050,38 221.433,32


1.700,00

46.750,00 30.950,00 30.950,00 15.800,00


930.196,81

13.554.451,80 10.671.655,95 10.446.906,44 2.882.795,85


930.196,81

13.554.451,80 10.671.655,95 10.446.906,44 2.882.795,85


0,00

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00


0,00

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00


9.350,00

113.150,00 113.150,00 113.150,00 0,00

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 107.000,00 6.150,00 6.150,00

35.951,37

200.000,00 187.450,25 175.285,10 12.549,75


115.037,20

1.063.920,00 1.032.180,71 1.031.854,35 31.739,29


179,50

6.000,00 2.141,54 2.141,54 3.858,46

Salário-Família 6.000,00 0,00 141,54

0,00

3.000,00 842,28 842,28 2.157,72

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 50.000,00 0,00

0,00

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00


160.518,07

1.391.070,00 1.335.764,78 1.323.273,27 55.305,22


1.391.070,00 1.335.764,78 1.323.273,27 55.305,22

2.938.101,07

DESPESAS CORRENTES 7.379.820,00 10.955.269,49 -648.133,12

15.432.960,00 12.231.381,06 11.994.140,04 3.201.578,94


DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 7.544.820,00 11.469.269,49 -653.578,12 1.091.594,88





FUNCAJUDESCRIÇÃO FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS



932.000,00 487.190,13

3.350.508,03 75.575,50

30000000 747.000,00 441.316,63

3.025.345,48 75.575,50

31000000 0,00 140.570,07

1.006.646,32 0,00

31900000 0,00 140.570,07

1.006.646,32 0,00

31900900 0,00 0,00

0,00 0,00

31901100 0,00 104.559,07

847.540,08 0,00

31901300 0,00 25.212,32

148.307,56 0,00

31901600 0,00 0,00

0,00 0,00

31909400 0,00 10.798,68

10.798,68 0,00

33000000 747.000,00 300.746,56

2.018.699,16 75.575,50

33900000 747.000,00 300.746,56

2.018.699,16 75.575,50

33901400 4.000,00 4.750,00

48.250,00 0,00

33903000 53.000,00 20.249,84

98.344,78 207,50

33903200 35.000,00 0,00

0,00 0,00

33903300 8.000,00 6.698,84

12.028,06 0,00

33903500 23.000,00 0,00

0,00 0,00

33903600 180.000,00 128.151,43

516.394,75 0,00

33903900 369.000,00 140.896,45

1.304.416,06 75.368,00

33904100 0,00 0,00

0,00 0,00

33904700 0,00 0,00

0,00 0,00

33909100 0,00 0,00

0,00 0,00

33909200 66.000,00 0,00

28.822,66 0,00

33909300 9.000,00 0,00

10.442,85 0,00

40000000 185.000,00 45.873,50

325.162,55 0,00

44000000 75.000,00 26.578,90

104.428,02 0,00

44900000 75.000,00 26.578,90

104.428,02 0,00

44905100 30.000,00 26.578,90

76.868,42 0,00

44905200 30.000,00 0,00

27.559,60 0,00

44909200 15.000,00 0,00

0,00 0,00

45000000 110.000,00 0,00

0,00 0,00

45900000 110.000,00 0,00

0,00 0,00

45906600 110.000,00 0,00

0,00 0,00

46000000 0,00 19.294,60

220.734,53 0,00

46900000 0,00 19.294,60

220.734,53 0,00

46907100 0,00 19.294,60

220.734,53 0,00

120.000,00 0,00

0,00 0,00

30000000 120.000,00 0,00

0,00 0,00

31000000 120.000,00 0,00

0,00 0,00

31910000 120.000,00 0,00

0,00 0,00

31911300 120.000,00 0,00

0,00 0,00

TOTAIS 1.052.000,00 487.190,13

TOTAIS 3.350.508,03 75.575,50

20


Contribuições 2.000,00

1.000,00

Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00

4.169.655,00 3.350.715,53 3.275.140,03 818.939,474.169.655,00 1.052.000,00 -130.294,68 381.156,66

0,0056.550,00 0,00 0,00 56.550,00


0,00 0,00 0,00

56.550,00 0,00 0,00 56.550,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 176.550,00

Obrigações Patronais 176.550,00

0,00

56.550,00 0,00 0,00 56.550,00

0,00 0,00

0,00

56.550,00 0,00 0,00 56.550,00

DESPESAS CORRENTES 176.550,00 0,00 0,00

0,00

56.550,00 0,00 0,00 56.550,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 176.550,00 0,00 0,00

19.294,60

225.000,00 220.734,53 220.734,53 4.265,47

Principal da Dívida Contratual Resgatado 90.000,00 135.000,00 5.734,53

19.294,60

225.000,00 220.734,53 220.734,53 4.265,47

Aplicações Diretas 90.000,00 135.000,00 5.734,53

19.294,60

225.000,00 220.734,53 220.734,53 4.265,47

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 90.000,00 135.000,00 5.734,53

0,00

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Concessão de Empréstimos e Financiamentos 120.000,00 0,00 0,00

0,00

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00


0,00

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00


0,00

0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

97.000,00 27.559,60 27.559,60 69.440,40


0,00

110.000,00 76.868,42 76.868,42 33.131,58


0,00

207.000,00 104.428,02 104.428,02 102.571,98


0,00

207.000,00 104.428,02 104.428,02 102.571,98

INVESTIMENTOS 187.000,00 95.000,00 0,00

19.294,60

442.000,00 325.162,55 325.162,55 116.837,45

DESPESAS DE CAPITAL 397.000,00 230.000,00 5.734,53

0,00

11.000,00 10.442,85 10.442,85 557,15

Indenizações e Restituições 0,00 20.000,00 0,00

0,00

44.000,00 28.822,66 28.822,66 15.177,34


0,00

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00


0,00 0,00

0,00

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00 0,00

114.552,36

1.610.500,00 1.304.416,06 1.229.048,06 306.083,94

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.644.500,00 335.000,00 -155.280,78

95.660,50

624.755,00 516.394,75 516.394,75 108.360,25

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 544.755,00 260.000,00 4.253,43

0,00

12.000,00 0,00 0,00 12.000,00


6.698,84

27.000,00 12.028,06 12.028,06 14.971,94


0,00

55.000,00 0,00 0,00 55.000,00


13.303,07

132.000,00 98.552,28 98.344,78 33.447,72

Material de Consumo 173.000,00 12.000,00 2.406,60

0,00

51.000,00 48.250,00 48.250,00 2.750,00


230.214,77

2.571.255,00 2.018.906,66 1.943.331,16 552.348,34


230.214,77

2.571.255,00 2.018.906,66 1.943.331,16 552.348,34

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.681.255,00 637.000,00 -161.325,53

10.798,68

15.000,00 10.798,68 10.798,68 4.201,32

Indenizações Restituições Trabalhistas 0,00 15.000,00 10.798,68

0,00

42.800,00 0,00 0,00 42.800,00


16.289,54

178.850,00 148.307,56 148.307,56 30.542,44

Obrigações Patronais 58.850,00 120.000,00 -30.542,44

104.559,07

852.500,00 847.540,08 847.540,08 4.959,92

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 802.500,00 50.000,00 45.040,08

0,00

10.700,00 0,00 0,00 10.700,00


131.647,29

1.099.850,00 1.006.646,32 1.006.646,32 93.203,68

Aplicações Diretas 914.850,00 185.000,00 25.296,32

131.647,29

1.099.850,00 1.006.646,32 1.006.646,32 93.203,68

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 914.850,00 185.000,00 25.296,32

361.862,06

3.671.105,00 3.025.552,98 2.949.977,48 645.552,02


4.113.105,00 3.350.715,53 3.275.140,03 762.389,47381.156,66




DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 3.993.105,00 1.052.000,00 -130.294,68


FUNDATDESCRIÇÃO FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS



2.749.000,00 6.227.953,04

49.446.652,45 0,00

30000000 341.000,00 6.227.953,04

49.446.652,45 0,00

31000000 341.000,00 6.217.797,26

49.344.963,69 0,00

31900000 341.000,00 6.217.797,26

49.344.963,69 0,00

31900100 231.000,00 5.228.230,87

43.196.109,77 0,00

31900300 0,00 633.235,37

5.297.322,55 0,00

31900900 0,00 2.567,08

31.260,70 0,00

31901100 0,00 31.867,08

276.139,30 0,00

31901300 0,00 321.896,86

528.927,79 0,00

31909100 110.000,00 0,00

15.203,58 0,00

31909200 0,00 0,00

0,00 0,00

31909600 0,00 0,00

0,00 0,00

33000000 0,00 10.155,78

101.688,76 0,00

33900000 0,00 10.155,78

101.688,76 0,00

33900500 0,00 0,00

0,00 0,00

33901400 0,00 0,00

2.450,00 0,00

33903000 0,00 23,20

11.434,39 0,00

33903300 0,00 0,00

1.808,26 0,00

33903500 0,00 0,00

0,00 0,00

33903600 0,00 2.579,73

27.199,16 0,00

33903900 0,00 7.552,85

58.796,95 0,00

33909200 0,00 0,00

0,00 0,00

33909300 0,00 0,00

0,00 0,00

40000000 0,00 0,00

0,00 0,00

44000000 0,00 0,00

0,00 0,00

44900000 0,00 0,00

0,00 0,00

44905200 0,00 0,00

0,00 0,00

70000000 2.408.000,00 0,00

0,00 0,00

77000000 2.408.000,00 0,00

0,00 0,00

77990000 2.408.000,00 0,00

0,00 0,00

77999999 2.408.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

30000000 0,00 0,00

0,00 0,00

31000000 0,00 0,00

0,00 0,00

31910000 0,00 0,00

0,00 0,00

31911300 0,00 0,00

0,00 0,00

TOTAIS 2.749.000,00 6.227.953,04

TOTAIS 49.446.652,45 0,00

21




27.199,16

0,00 0,00



ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALDEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA, EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA POR ÓRGÃO

52.238.625,00 49.446.652,45 49.446.652,45 2.791.972,555.634.393,92

0,00

87.560,00 0,00 0,00 87.560,00

52.238.625,00 2.749.000,00 2.426.862,41


0,00

87.560,00 0,00 0,00 87.560,00


0,00

87.560,00 0,00 0,00 87.560,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 87.560,00 0,00 0,00

0,00

87.560,00 0,00 0,00 87.560,00

DESPESAS CORRENTES 87.560,00 0,00 0,00

0,00

87.560,00 0,00 0,00 87.560,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 87.560,00 0,00 0,00

0,00

124.000,00 0,00 0,00 124.000,00

Constituição de Reserva Orçamentária do RPPS 2.532.000,00 0,00 0,00

0,00

124.000,00 0,00 0,00 124.000,00

Reserva Orçamentária do RPPS 2.532.000,00 0,00 0,00

0,00

124.000,00 0,00 0,00 124.000,00

Reserva Orçamentária do RPPS 2.532.000,00 0,00 0,00

0,00

124.000,00 0,00 0,00 124.000,00

Reseva Orçamentária do RPPS 2.532.000,00 0,00 0,00

0,00

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00


0,00

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00


0,00

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

INVESTIMENTOS 20.000,00 0,00 0,00

0,00

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00


0,00

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00


0,00

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00


4.730,44

98.000,00 58.796,95 58.796,95 39.203,05

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 98.000,00 0,00 -7.256,97

Serviços de Consultoria 22.000,00

32.800,84

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 60.000,00 0,00 -75,33 2.501,08

60.000,00 27.199,16

0,00

22.000,00 0,00 0,00 22.000,00

0,00

22.000,00 1.808,26 1.808,26 20.191,74


0,00

26.000,00 11.434,39 11.434,39 14.565,61

Material de Consumo 26.000,00 0,00 -140,00

0,00

20.000,00 2.450,00 2.450,00 17.550,00


0,00

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Outros Benefícios Previdenciarios 5.000,00 0,00 0,00

7.231,52

263.000,00 101.688,76 101.688,76 161.311,24

Aplicações Diretas 263.000,00 0,00 -7.472,30

7.231,52

263.000,00 101.688,76 101.688,76 161.311,24

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 263.000,00 0,00 -7.472,30

0,00

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00


0,00

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00


0,00

146.000,00 15.203,58 15.203,58 130.796,42


216.333,06

846.000,00 528.927,79 528.927,79 317.072,21

Obrigações Patronais 66.000,00 780.000,00 74.897,79

31.867,08

398.000,00 276.139,30 276.139,30 121.860,70

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 398.000,00 0,00 -860,70

2.567,08

43.500,00 31.260,70 31.260,70 12.239,30

Salário-Família 37.500,00 6.000,00 -3.828,40

633.235,37

5.993.705,00 5.297.322,55 5.297.322,55 696.382,45

Pensões 4.792.705,00 1.201.000,00 20.273,90

4.743.159,81

44.308.860,00 43.196.109,77 43.196.109,77 1.112.750,23

Aposentadorias e Reformas 43.777.860,00 762.000,00 2.343.852,12

5.627.162,40

51.744.065,00 49.344.963,69 49.344.963,69 2.399.101,31

Aplicações Diretas 49.336.065,00 2.749.000,00 2.434.334,71

5.627.162,40

51.744.065,00 49.344.963,69 49.344.963,69 2.399.101,31

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 49.336.065,00 2.749.000,00 2.434.334,71

5.634.393,92

52.007.065,00 49.446.652,45 49.446.652,45 2.560.412,55

DESPESAS CORRENTES 49.599.065,00 2.749.000,00 2.426.862,41

2.704.412,55

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 52.151.065,00 2.749.000,00 2.426.862,41 5.634.393,92

52.151.065,00 49.446.652,45 46.446.652,45

SALDO A EMPENHAR

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJUDESCRIÇÃO FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS


11.642.440,66 1.721.100,6711.839.442,02 51.233,31

30000000 1.850.450,00 1.511.956,0010.720.550,22 50.456,31

31000000 361.950,00 705.490,755.287.352,96 5.775,81

31900000 361.950,00 705.490,755.287.352,96 5.775,81

31900100 13.000,00 0,000,00 0,00

31900300 13.000,00 0,000,00 0,00

31900800 0,00 0,000,00 0,00

31900900 0,00 1.127,8014.152,59 0,00

31901100 230.000,00 683.025,785.184.358,99 5.775,81

31901300 50.000,00 0,000,00 0,00

31901600 20.000,00 0,000,00 0,00

31909100 25.000,00 0,000,00 0,00

31909200 10.950,00 0,008.321,42 0,00

31909600 0,00 21.337,1780.519,96 0,00

33000000 1.488.500,00 806.465,255.433.197,26 44.680,50

33900000 1.488.500,00 806.465,255.433.197,26 44.680,50

33901400 0,00 11.900,0092.550,00 0,00

33903000 676.500,00 160.660,21917.721,47 16.465,66

33903100 15.000,00 0,00783,60 0,00

33903200 25.000,00 0,000,00 0,00

33903300 20.000,00 4.216,6218.634,32 0,00

33903600 90.000,00 15.886,67320.936,22 0,00

33903700 0,00 0,000,00 0,00

33903900 615.000,00 444.691,913.391.001,61 28.214,84

33904700 4.000,00 10.960,30114.126,83 0,00

33909100 33.000,00 1.713,3329.531,43 0,00

33909200 10.000,00 156.436,21437.755,06 0,00

33909300 0,00 0,00110.156,72 0,00

40000000 9.791.990,66 209.144,671.118.891,80 777,00

44000000 9.791.990,66 209.144,671.118.891,80 777,00

44900000 9.791.990,66 209.144,671.118.891,80 777,00

44905100 8.583.843,66 72.855,92891.473,15 0,00

44905200 1.208.147,00 136.288,75227.418,65 777,00

0,00 271.294,041.101.092,00 0,00

30000000 0,00 271.294,04

1.101.092,00 0,00

31000000 0,00 271.294,04

1.101.092,00 0,00

31910000 0,00 271.294,04

1.101.092,00 0,00

31911300 0,00 271.294,04

1.101.092,00 0,00

TOTAIS 11.642.440,66 1.992.394,71

TOTAIS 12.940.534,02 51.233,31

Fonte:PMA/SEFIN/DIF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SECRETARIA MUN. C. INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO22

0,00




DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA, EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA POR ÓRGÃORELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

0,00


18.822.809,34 11.841.281,54 11.790.048,23

Premiações Culturais e Outras 18.000,00

SALDO A EMPENHAR

167.507,181.483.500,00

PREFEITO DE ARACAJU

23.152.000,00 8.485.250,00 -3.676.474,55 1.736.626,0719.994.809,34 12.942.373,54 12.891.140,23 7.052.435,80


171.013,96

1.172.000,00 1.101.092,00 1.101.092,00 70.908,00


171.013,96

1.172.000,00 1.101.092,00 1.101.092,00 70.908,00


171.013,96

1.172.000,00 1.101.092,00 1.101.092,00 70.908,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 792.000,00 380.000,00 -8.908,00

171.013,96

1.172.000,00 1.101.092,00 1.101.092,00 70.908,00

DESPESAS CORRENTES 792.000,00 380.000,00 -8.908,00

171.013,961.172.000,00 1.101.092,00 1.101.092,00 70.908,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 792.000,00 380.000,00 -8.908,00

137.065,751.665.853,00 227.418,65 226.641,65 1.438.434,35

Equipamentos e Material Permanente 250.000,00 2.624.000,00 -1.394.808,72

59.905,923.730.906,34 891.473,15 891.473,15 2.839.433,19

Obras e Instalações 11.050.000,00 1.264.750,00 -717.726,84

196.971,675.396.759,34 1.118.891,80 1.118.114,80 4.277.867,54


196.971,675.396.759,34 1.118.891,80 1.118.114,80 4.277.867,54

INVESTIMENTOS 11.300.000,00 3.888.750,00 -2.112.535,56

196.971,675.396.759,34 1.118.891,80 1.118.114,80 4.277.867,54

DESPESAS DE CAPITAL 11.300.000,00 3.888.750,00 -2.112.535,56

0,00125.000,00 110.156,72 110.156,72 14.843,28


156.436,21446.500,00 437.755,06 437.755,06 8.744,94

Despesas de Exercícios Anteriores 300.000,00 156.500,00 156.436,21

1.713,3370.000,00 29.531,43 29.531,43 40.468,57

Sentenças Judiciais 103.000,00 0,00 -16.333,62

10.960,30150.000,00 114.126,83 114.126,83 35.873,17

Obrigações Tributárias e Contributivas 154.000,00 0,00 -5.873,17

309.923,384.635.000,00 3.392.841,13 3.364.626,29 1.242.158,87

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.500.000,00 750.000,00 -897.444,79

0,005.000,00 0,00 0,00 5.000,00


12.392,67410.000,00 320.936,22 320.936,22 89.063,78

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500.000,00 0,00 -8.648,57

4.216,6235.000,00 18.634,32 18.634,32 16.365,68


Material de Distribuição Gratuita 25.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,003.000,00 783,60 783,60 2.216,40

0,00

0,00917.721,47 901.255,81 565.778,53

Material de Consumo 1.550.000,00 610.000,00 -251.295,26

0,00135.000,00 92.550,00 92.550,00 42.450,00


663.149,697.498.000,00 5.435.036,78 5.390.356,28 2.062.963,22


663.149,697.498.000,00 5.435.036,78 5.390.356,28 2.062.963,22

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.250.000,00 1.736.500,00 -1.034.192,17

21.337,17145.000,00 80.519,96 80.519,96 64.480,04


0,009.050,00 8.321,42 8.321,42 728,58

Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 20.000,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00


0,000,00 0,00 0,00 0,00


0,0040.000,00 0,00 0,00 40.000,00


683.025,785.710.000,00 5.184.358,99 5.178.583,18 525.641,01

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.600.000,00 2.340.000,00 -425.511,37

1.127,8020.000,00 14.152,59 14.152,59 5.847,41

Salário-Família 20.000,00 0,00 -5.847,41

0,004.000,00 0,00 0,00 4.000,00

Outros Benefícios Previdenciários 4.000,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00

Pensões 13.000,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00

Aposentadorias e Reformas 13.000,00 0,00 0,00

705.490,755.928.050,00 5.287.352,96 5.281.577,15 640.697,04


705.490,755.928.050,00 5.287.352,96 5.281.577,15 640.697,04

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.810.000,00 2.480.000,00 -520.838,82

1.368.640,4413.426.050,00 10.722.389,74 10.671.933,43 2.703.660,26

DESPESAS CORRENTES 11.060.000,00 4.216.500,00 -1.555.030,996.981.527,80

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 22.360.000,00 8.105.250,00 -3.667.566,55 1.565.612,11

SMTTDESCRIÇÃO FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS

EDVALDO NOGUEIRA



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - REGIDA PELA LEI 6.404/76EMSURB EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOSRELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESASORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA JAN/NOV/07 6º BIMESTRE/2007 - NOV/DEZ07

LRF,Art.52,inciso I,alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I R$ RECEITA RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS ESTIMATIVA P/O No Até o SALDOINICIAL EXERCÍCIO Bimestre % Bimestre %

CONTAS DE RESULTADOS

RECEITA OPERACIONAIS 3.000.000,00 3.000.000,00 693.881,48 7,44% 3.247.070,64 6,84% -247.070,64

Vendas de Serviços 3.000.000,00 3.000.000,00 693.881,48 7,44% 3.247.070,64 6,84% -247.070,64

RECEITA NÃO OPERACIONAL 44.286.600,00 46.841.600,00 8.637.777,38 92,56% 44.219.731,00 93,16% 2.621.869,00

Valores Recuperados 100.000,00 100.000,00 16.392,12 0,18% 65.743,06 0,14% 34.256,94

Transferência pelo Tesouro Municipal ( Contribuições/custeio ) 44.176.600,00 46.731.600,00 8.621.385,26 92,39% 44.153.987,94 93,02% 2.577.612,06

Outros valores 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 10.000,00SUBTOTAL DA RECEITAS 47.286.600,00 49.841.600,00 9.331.658,86 100,00% 47.466.801,64 100,00% 2.374.798,36DÉFICIT 2.345.213,79 -2.345.213,79TOTAL DAS RECEITAS (1) 47.286.600,00 49.841.600,00 9.331.658,86 49.812.015,43 29.584,57

DESPESA

DESPESAS ESTIMATIVA P/O SALDOINICIAL EXERCÍCIO No % Até o %

Bimestre Bimestre

DESPESAS OPERACIONAIS

Aplicação de Recursos Op. de custos e despesas

Pessoal e Encargos Sociais 12.176.600,00 11.176.600,00 2.197.036,53 23,35% 11.149.934,12 22,38% 26.665,88

Despesas Gerais 35.110.000,00 38.665.000,00 7.212.534,81 76,65% 38.662.081,31 77,62% 2.918,69

SUBTOTAL DAS DESPESAS 47.286.600,00 49.841.600,00 9.409.571,34 100,00% 49.812.015,43 100,00% 29.584,57SUPERÁVITTOTAL DAS DESPESAS (2) 47.286.600,00 49.841.600,00 9.409.571,34 49.812.015,43 29.584,57

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

JEFERSON DANTAS PASSOS WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA RICARDO DE O NUNES ANTONIO S. ROCHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS SECRETÁRIA DE C. INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO


DESPESAS

Despesas Realizadas

23

ARACAJU,SE 30 DE JANEIRO DE 2008


ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - REGIDA PELA LEI 6.404/76EMURB EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMORELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESASORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA JAN/NOV/07 6º BIMESTRE/2007 - NOV/DEZ07

LRF,Art.52,inciso I,alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I R$ RECEITA RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS ESTIMATIVA P/O No Até o SALDOINICIAL EXERCÍCIO Bimestre % Bimestre %


RECEITA OPERACIONAIS 28.787.400,00 31.288.900,00 6.969.708,67 92,07% 31.097.380,97 96,61% -2.309.980,97

Regularização de Terrenos 2.000.000,00 4.501.500,00 1.203.286,07 15,89% 4.156.708,00 12,91% 344.792,00

Transferência pelo Tesouro ( Royalties ) 12.000.000,00 12.000.000,00 2.000.000,00 26,42% 11.183.267,47 34,74% 816.732,53

Transferência pelo Tesouro Muni.( Contrib./custeio ) 14.787.400,00 14.787.400,00 3.766.422,60 49,75% 15.757.405,50 48,95% -970.005,50

RECEITA NÃO OPERACIONAL 450.500,00 450.500,00 600.589,71 7,93% 1.092.399,44 3,39% -641.899,44

Despesas Anul. e ou Recuperação 40.000,00 40.000,00 134.232,60 1,77% 203.914,86 0,63% -163.914,86

Editais de Construção e Tomada 30.000,00 30.000,00 85.450,00 1,13% 332.200,47 1,03% -302.200,47

Fornecimento C.B.U.Q. 280.000,00 280.000,00 290.191,83 3,83% 377.880,33 1,17% -97.880,33

Ganhos ou Perdas de Capital 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 10.000,00

Outras Receitas 500,00 500,00 0,00 0,00% 0,00 500,00

Receitas Eventuais 90.000,00 90.000,00 90.715,28 1,20% 178.403,78 0,55% -88.403,78SUBTOTAL DA RECEITAS 29.237.900,00 31.739.400,00 7.570.298,38 100,00% 32.189.780,41 100,00% -450.380,41DÉFICITTOTAL DAS RECEITAS (1) 29.237.900,00 31.739.400,00 7.570.298,38 100,00% 32.189.780,41 100,00% -450.380,41

DESPESADESPESAS ESTIMATIVA P/O SALDO

INICIAL EXERCÍCIO No % Até o %Bimestre Bimestre


Aplicação de Recursos ope. de custos e despesas

Pessoal e Encargos Sociais 14.787.400,00 13.787.400,00 3.991.193,67 51,4% 13.770.276,30 43,4% 17.123,70

Despesas Gerais 14.450.500,00 17.952.000,00 3.774.368,98 48,6% 17.951.643,59 56,6% 356,41SUBTOTAL DAS DESPESAS 29.237.900,00 31.739.400,00 7.765.562,65 100,00% 31.721.919,89 100,00% 17.480,11SUPERÁVIT 467.860,52 -467.860,52TOTAL DAS DESPESAS (2) 29.237.900,00 31.739.400,00 7.765.562,65 100,00% 32.189.780,41 100,00% -450.380,41

Fonte:SEFIN/DIF/DICON/EMURB


ARACAJU,SE 30 DE JANEIRO DE 2008

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DESPESASDespesas Realizadas

LRF,Art.52,inciso II,alíneas "c" - Anexo II R$

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO DOTAÇÃOINICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % SALDO

( a ) ( b ) ( c ) ( d ) ( e ) (e/a ) ( a- e)DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 625.881.535,00 725.522.717,16 -15.341.147,10 579.504.446,18 147.409.048,06 579.504.446,18 100,00% 79,87% 146.018.270,98LEGISLATIVA 21.043.800,00 21.312.800,00 2.658.072,30 18.408.778,31 4.488.151,89 18.408.778,31 3,18% 86,37% 2.904.021,69Ação Legislativa 21.043.800,00 21.312.800,00 2.658.072,30 18.408.778,31 4.488.151,89 18.408.778,31 3,18% 86,37% 2.904.021,69ADMINSTRAÇÃO 57.506.841,00 55.443.329,38 372.427,09 42.454.008,23 8.909.419,39 42.454.008,23 7,33% 76,57% 12.989.321,15Representação Judicial e Extrajudicial 2.998.540,00 3.142.540,00 -38.622,16 2.789.595,41 568.310,35 2.789.595,41 0,48% 88,77% 352.944,59Planejamento e Orçamentação 18.404.556,00 17.302.507,85 -656.226,71 8.580.324,07 2.233.328,56 8.580.324,07 1,48% 49,59% 8.722.183,78Administração Geral 31.188.385,00 28.248.421,53 361.708,02 24.926.659,64 4.648.513,64 24.926.659,64 4,30% 88,24% 3.321.761,89Controle Interno 841.010,00 841.010,00 -19.309,59 671.020,43 131.639,44 671.020,43 0,12% 79,79% 169.989,57Normatização e Fiscalização 95.090,00 95.090,00 -2.066,52 75.658,64 27.840,05 75.658,64 0,01% 79,57% 19.431,36Tecnologia da Informação 41.000,00 40.000,00 3.292,00 31.029,21 3.765,56 31.029,21 0,01% 77,57% 8.970,79Formação de Recursos Humanos 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% #DIV/0! 0,00Administração de Receitas 96.660,00 93.660,00 -6.853,12 77.271,19 32.345,36 77.271,19 0,01% 82,50% 16.388,81Comunicação Social 3.590.200,00 5.550.100,00 733.393,69 5.291.255,46 1.263.676,43 5.291.255,46 0,91% 95,34% 258.844,54Direitos Ondividuais, Coletivos e Difusos 250.000,00 130.000,00 -2.888,52 11.194,18 0,00 11.194,18 0,00% 8,61% 118.805,82ASSISTÊNCIA SOCIAL 18.316.700,00 17.616.700,00 710.691,29 14.262.362,64 2.698.357,88 14.262.362,64 2,46% 80,96% 3.354.337,36Administração Geral 6.749.400,00 7.590.867,52 618.858,04 6.934.832,50 1.285.974,28 6.934.832,50 1,20% 91,36% 656.035,02Assistência à Criança e ao Adolescente 5.625.300,00 4.700.921,38 34.471,07 3.514.185,15 585.841,37 3.514.185,15 0,61% 74,76% 1.186.736,23Assistência Comunitária 1.650.000,00 797.816,00 33.301,50 586.500,75 108.222,00 586.500,75 0,10% 73,51% 211.315,25Atenção Básica 4.292.000,00 4.527.095,10 24.060,68 3.226.844,24 718.320,23 3.226.844,24 0,56% 71,28% 1.300.250,86PREVIDÊNCIA SOCIAL 46.213.360,00 48.476.360,00 2.857.180,59 46.443.719,65 9.126.706,34 46.443.719,65 8,01% 95,81% 2.032.640,35Administração Geral 760.000,00 760.000,00 -8.202,39 432.716,67 82.404,50 432.716,67 0,07% 56,94% 327.283,33Previdência do Regime Estatuário 45.453.360,00 47.716.360,00 2.865.382,98 46.011.002,98 9.044.301,84 46.011.002,98 7,94% 96,43% 1.705.357,02SAÚDE 199.798.000,00 207.107.860,00 1.312.410,61 198.943.875,04 44.896.968,52 198.943.875,04 34,33% 96,06% 8.163.984,96Atenção Básica 125.185.000,00 129.091.000,00 -3.966.206,97 121.886.430,43 26.671.781,71 121.886.430,43 21,03% 94,42% 7.204.569,57Assistência Hospitalar e Ambulatorial 73.153.000,00 77.540.860,00 5.443.252,96 76.769.649,35 18.138.141,81 76.769.649,35 13,25% 99,01% 771.210,65Vigilância Sanitária 1.460.000,00 476.000,00 -164.635,38 287.795,26 87.045,00 287.795,26 0,05% 60,46% 188.204,74Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00TRABALHO 3.993.105,00 4.113.105,00 -28.891,87 3.350.715,53 652.528,74 3.350.715,53 0,58% 81,46% 762.389,47Relações do Trabalho 1.893.755,00 1.561.755,00 -67.568,61 1.215.051,73 214.000,32 1.215.051,73 0,21% 77,80% 346.703,27Fomento ao Trabalho 2.099.350,00 2.551.350,00 38.676,74 2.135.663,80 438.528,42 2.135.663,80 0,37% 83,71% 415.686,20EDUCAÇÃO 93.671.895,00 93.217.522,81 2.825.713,86 88.460.163,56 21.022.598,13 88.460.163,56 15,26% 94,90% 4.757.359,25Ensino Fundamental 65.836.895,00 67.540.702,81 3.196.457,57 64.944.890,24 18.255.043,29 64.944.890,24 11,21% 96,16% 2.595.812,57Educação Infantil 23.470.000,00 23.624.420,00 -407.870,56 21.550.738,28 2.027.199,43 21.550.738,28 3,72% 91,22% 2.073.681,72Educação de Jovens e Adultos 4.020.000,00 1.934.000,00 990,00 1.882.082,26 703.874,56 1.882.082,26 0,32% 97,32% 51.917,74Educação Especial 345.000,00 118.400,00 36.136,85 82.452,78 36.480,85 82.452,78 0,01% 69,64% 35.947,22CULTURA 6.534.820,00 14.093.417,30 1.205.648,49 11.546.487,54 2.349.269,59 11.546.487,54 1,99% 81,93% 2.546.929,76Administração Geral 2.664.820,00 3.747.320,00 83.508,57 3.320.940,94 786.442,15 3.320.940,94 0,57% 88,62% 426.379,06Difusão Cultural 3.870.000,00 10.346.097,30 1.122.139,92 8.225.546,60 1.562.827,44 8.225.546,60 1,42% 79,50% 2.120.550,70URBANISMO 76.121.400,00 150.189.025,30 -8.466.131,17 89.543.105,03 34.946.915,49 89.543.105,03 15,45% 59,62% 60.645.920,27Infra-Estrutura Urbana 47.584.500,00 110.306.664,75 -4.194.316,30 61.426.390,18 29.709.498,72 61.426.390,18 10,60% 55,69% 48.880.274,57Serviços Urbanos 24.436.900,00 27.725.208,15 -1.208.588,09 25.368.311,91 4.675.345,04 25.368.311,91 4,38% 91,50% 2.356.896,24Saneamento Básico Urbano 4.100.000,00 12.157.152,40 -3.063.226,78 2.748.402,94 562.071,73 2.748.402,94 0,47% 22,61% 9.408.749,46HABITAÇÃO 31.015.045,00 49.197.068,30 -18.213.482,32 12.866.823,42 8.419.184,65 12.866.823,42 2,22% 26,15% 36.330.244,88Infra-Estrutura Urbana 875.000,00 375.000,00 -21.718,69 193.281,31 30.961,89 193.281,31 0,03% 51,54% 181.718,69Habitação Urbana 22.610.045,00 36.218.185,35 -16.574.474,74 6.130.028,10 3.230.568,51 6.130.028,10 1,06% 16,93% 30.088.157,25Saneamento Básico Urbano 7.450.000,00 12.573.882,95 -1.617.288,89 6.543.514,01 5.157.654,25 6.543.514,01 1,13% 52,04% 6.030.368,94Controle Ambiental 80.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.000,00GESTÃO AMBIENTAL 28.000.000,00 29.049.501,66 -32.120,03 27.893.264,87 5.318.732,73 27.893.264,87 4,81% 96,02% 1.156.236,79Serviços Urbanos 27.000.000,00 28.889.001,66 -24.420,03 27.893.264,87 5.318.732,73 27.893.264,87 4,81% 96,55% 995.736,79Preservação e Conservação Ambiental 1.000.000,00 160.500,00 -7.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 160.500,00CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.851.314,00 992.646,66 -142.790,53 464.514,84 101.531,27 464.514,84 0,08% 46,80% 528.131,82Desenvolvimento Cientrífico 1.851.314,00 992.646,66 -142.790,53 464.514,84 101.531,27 464.514,84 0,08% 46,80% 528.131,82COMÉRCIO E SERVIÇOS 510.000,00 404.602,70 -0,20 363.922,80 79,80 363.922,80 0,06% 89,95% 40.679,90Turismo 510.000,00 404.602,70 -0,20 363.922,80 79,80 363.922,80 0,06% 89,95% 40.679,90TRANSPORTE 22.360.000,00 18.822.809,34 -1.425.068,76 11.841.281,54 2.353.225,26 11.841.281,54 2,04% 62,91% 6.981.527,80Transporte Coletivos Urbanos 22.360.000,00 18.822.809,34 -1.425.068,76 11.841.281,54 2.353.225,26 11.841.281,54 2,04% 62,91% 6.981.527,80DESPORTO E LAZER 500.000,00 934.940,00 530,00 320.970,72 530,00 320.970,72 0,06% 34,33% 613.969,28Desporto Comunitário 500.000,00 934.940,00 530,00 320.970,72 530,00 320.970,72 0,06% 34,33% 613.969,28ENCARGOS ESPECIAIS 10.117.355,00 14.551.028,71 1.024.663,55 12.340.452,46 2.124.848,38 12.340.452,46 2,13% 84,81% 2.210.576,25Serviços Urbanos 4.616.970,00 9.849.643,71 830.826,16 9.675.825,31 1.827.388,61 9.675.825,31 1,67% 98,24% 173.818,40Outros Encargos Especiais 5.500.385,00 4.701.385,00 193.837,39 2.664.627,15 297.459,77 2.664.627,15 0,46% 56,68% 2.036.757,85RESERVA DE CONTIGÊNCIA 5.795.900,00 5.795.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 5.795.900,00RESERVA DO RPPS 2.532.000,00 2.532.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 2.532.000,00DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTÁRIA) ( II ) 38.535.455,00 29.509.847,61 2.790.805,84 27.082.002,76 6.465.779,04 27.082.002,76 100,00% 91,77% 2.427.844,85ADMINSTRAÇÃO 6.694.130,00 5.814.150,42 133.787,41 4.706.984,33 1.117.198,80 4.706.984,33 17,38% 80,96% 1.107.166,09Representação Judicial e Extrajudicial 600.000,00 555.000,00 46.168,24 528.109,56 122.766,20 528.109,56 1,95% 95,15% 26.890,44Planejamento e Orçamentação 1.494.350,00 1.494.350,00 -4.025,78 1.253.050,84 290.273,96 1.253.050,84 4,63% 83,85% 241.299,16Administração Geral 4.325.200,00 3.540.120,42 104.165,12 2.820.744,10 678.167,67 2.820.744,10 10,42% 79,68% 719.376,32Controle Interno 143.000,00 143.000,00 7.257,78 43.257,78 11.857,24 43.257,78 0,16% 30,25% 99.742,22Comunicação Social 131.580,00 81.680,00 -19.777,95 61.822,05 14.133,73 61.822,05 0,23% 75,69% 19.857,95ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.040.000,00 1.040.000,00 1.386,62 801.386,62 184.136,84 801.386,62 2,96% 77,06% 238.613,38Administração Geral 1.040.000,00 1.040.000,00 1.386,62 801.386,62 184.136,84 801.386,62 2,96% 77,06% 238.613,38PREVIDÊNCIA SOCIAL 87.560,00 87.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 87.560,00Administração Geral 87.560,00 87.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 87.560,00SAÚDE 16.057.800,00 7.327.800,00 1.527.800,00 7.327.800,00 1.832.401,79 7.327.800,00 27,06% 100,00% 0,00Atenção Básica 16.057.800,00 7.327.800,00 1.527.800,00 7.327.800,00 1.832.401,79 7.327.800,00 27,06% 100,00% 0,00TRABALHO 176.550,00 56.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 56.550,00Fomento ao Trabalho 176.550,00 56.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 56.550,00EDUCAÇÃO 13.430.000,00 13.884.372,19 1.137.960,74 13.085.960,74 3.047.000,63 13.085.960,74 48,32% 94,25% 798.411,45Ensino Fundamental 9.910.000,00 8.182.192,19 354.129,19 8.182.129,19 1.383.247,67 8.182.129,19 30,21% 100,00% 63,00Educação Infantil 3.520.000,00 5.702.180,00 783.831,55 4.903.831,55 1.663.752,96 4.903.831,55 18,11% 86,00% 798.348,45CULTURA 257.415,00 127.415,00 -1.220,93 58.779,07 13.218,94 58.779,07 0,22% 46,13% 68.635,93Administração Geral 257.415,00 127.415,00 -1.220,93 58.779,07 13.218,94 58.779,07 0,22% 46,13% 68.635,93TRANSPORTE 792.000,00 1.172.000,00 -8.908,00 1.101.092,00 271.822,04 1.101.092,00 4,07% 93,95% 70.908,00Transporte Coletivos Urbanos 792.000,00 1.172.000,00 -8.908,00 1.101.092,00 271.822,04 1.101.092,00 4,07% 93,95% 70.908,00TOTAL (III)=(I+II) 664.416.990,00 755.032.564,77 -12.550.341,26 606.586.448,94 153.874.827,10 606.586.448,94 100,00% 80,34% 148.446.115,83FONTE:SEFIN/DIF

SECRETÁRIO DE FINANÇAS CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO25

PREFEITO DE ARACAJU



EDVALDO NOGUEIRA

SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

DESPESAS EMPENHADA DESPESAS LÍQUIDADAS

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJURELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


LRF, Art.53,inciso I - Anexo III R$TOTAL PREVISÃO

ESPECIFICAÇÃO JAN/07 FEV/07 MAR/07 ABR/07 MAI/07 JUN/07 JUL/07 AGO/07 SET/07 OUT/07 NOV/07 DEZ/07 (ÚLT.12 MESES) ATUALIZADA

RECEITAS CORRENTES ( I ) 57.188.816,63 45.980.405,75 43.902.259,55 43.985.955,85 49.998.661,50 46.291.677,63 46.977.330,43 46.238.064,90 47.467.771,16 49.118.594,24 51.487.286,50 61.871.243,98 590.508.068,12 606.882.450,00Receita Tributária 22.396.879,54 12.871.231,62 11.180.890,20 10.178.463,17 11.218.118,50 10.749.207,52 9.961.873,56 11.578.898,67 11.678.932,83 11.433.945,53 12.455.863,05 13.304.081,99 149.008.386,18 135.889.130,00

IPTU 14.181.765,32 4.858.569,81 2.889.820,87 2.552.799,41 2.476.118,62 1.990.453,82 1.761.749,35 1.333.431,80 922.928,21 920.478,41 433.568,16 360.647,36 34.682.331,14 33.305.000,00ISS 6.295.743,70 6.034.006,86 5.523.814,92 5.650.527,47 5.803.239,49 5.620.516,86 5.820.067,83 6.214.813,98 6.844.892,48 5.722.465,66 6.454.571,51 6.906.326,57 72.890.987,33 71.337.000,00IR 620.243,84 651.834,69 657.630,99 677.238,05 717.864,80 904.021,57 711.871,06 2.252.724,60 2.202.991,47 2.650.542,79 3.644.076,63 3.960.188,27 19.651.228,76 13.119.000,00

ITBI 850.921,68 776.232,71 1.078.509,45 987.575,05 1.518.921,84 1.216.638,92 880.026,38 1.063.872,79 891.627,35 1.100.233,70 1.276.361,81 1.112.868,69 12.753.790,37 8.525.000,00Outras Receitas Tributárias 448.205,00 550.587,55 1.031.113,97 310.323,19 701.973,75 1.017.576,35 788.158,94 714.055,50 816.493,32 1.040.224,97 647.284,94 964.051,10 9.030.048,58 9.603.130,00

Receita de Contribuições 761.345,27 1.067.339,57 1.201.736,09 1.040.651,32 1.268.801,31 1.098.130,14 912.864,96 1.206.055,19 1.113.301,92 1.304.534,15 1.096.779,89 2.560.522,99 14.632.062,80 16.422.660,00Receita Patrimonial 399.786,52 277.213,69 488.862,95 467.567,81 493.623,48 456.570,00 676.050,93 204.252,90 380.059,42 422.275,03 526.247,56 480.515,81 5.273.026,10 5.733.950,00Receita de Serviços 7.460,50 0,00 0,00 0,00 0,00 620,00 10.750,00 4.620,00 2.195,00 260,00 0,00 0,00 25.905,50 22.000,00Transferências Correntes 31.116.306,11 29.999.279,45 28.149.371,48 30.311.697,52 34.643.852,95 31.378.517,67 33.013.300,20 30.389.525,58 32.265.809,04 33.603.641,83 35.067.172,51 42.625.649,96 392.564.124,30 419.676.490,00

Cota-Parte do FPM 7.530.608,65 7.923.606,91 6.572.981,75 8.163.344,98 8.425.465,78 8.607.221,53 6.693.711,34 7.062.958,54 7.271.988,93 6.882.539,49 8.069.433,61 11.788.852,29 94.992.713,80 86.000.000,00Cota-Parte do ICMS 7.915.893,62 5.321.303,56 5.810.398,52 5.709.108,22 6.343.159,44 5.163.196,99 6.870.655,20 4.929.906,38 6.337.628,18 7.686.977,68 5.857.803,86 7.262.920,65 75.208.952,30 75.380.000,00Cota-Parte do ICMS/Desoneração Exportação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.418,30 33.569,74 33.569,74 33.569,74 33.569,74 33.569,74 33.569,74 402.836,74 220.000,00Cota-Parte do IPVA 576.653,91 1.131.532,71 1.710.031,01 1.488.659,40 1.673.280,55 1.478.570,78 1.668.007,54 1.594.946,72 1.396.681,09 1.697.223,45 1.663.361,07 544.204,35 16.623.152,58 12.685.000,00Transferência do FUNDEB 3.074.456,15 2.769.059,60 2.684.429,41 3.418.336,65 3.383.178,41 3.137.060,20 2.710.403,96 2.911.036,63 2.982.758,87 3.135.632,75 3.100.928,11 4.061.609,54 37.368.890,28 30.493.000,00Transferência do Sistema Único de Saúde/SUS 9.243.085,62 9.423.522,80 8.337.300,38 8.677.916,49 10.044.592,30 8.876.254,04 9.838.939,14 9.347.132,67 9.312.153,75 9.008.671,91 10.674.734,15 11.717.050,42 114.501.353,67 137.627.250,00

Outras Transferências Correntes 2.775.608,16 3.430.253,87 3.034.230,41 2.854.331,78 4.774.176,47 3.914.795,83 5.198.013,28 4.509.974,90 4.931.028,48 5.159.026,81 5.667.341,97 7.217.442,97 53.466.224,93 77.271.240,00Outras Receitas Correntes 1.672.813,35 1.505.302,07 2.194.635,15 1.723.295,30 1.667.915,09 1.574.680,95 1.935.081,44 1.980.650,27 1.497.482,83 1.982.360,57 1.678.212,91 1.651.672,97 21.064.102,90 24.538.220,00Receita de Regularização de Terrenos ( Emurb) 528.486,00 156.136,57 335.295,11 125.031,30 451.626,12 651.154,89 175.899,55 557.011,30 271.750,00 193.213,63 400.472,08 781.569,84 4.627.646,39 2.500.000,00Receita de Venda de Serviços ( Emsurb) 305.739,34 103.902,78 351.468,57 139.249,43 254.724,05 382.796,46 291.509,79 317.050,99 258.240,12 178.363,50 262.538,50 467.230,42 3.312.813,95 2.100.000,00

DEDUÇÕES ( II ) 3.139.391,27 3.054.076,09 3.345.822,69 3.708.644,29 3.841.512,68 3.525.740,53 3.290.805,40 3.318.348,93 3.480.542,98 3.852.403,04 3.474.711,05 5.966.671,39 43.998.670,34 40.682.040,00Contribuição Plano Seg. Social Servidor 761.345,27 1.067.339,57 1.201.736,09 1.040.651,32 1.268.801,31 1.098.130,14 912.864,96 1.206.055,19 1.113.301,92 1.304.534,15 1.096.779,89 2.560.522,99 14.632.062,80 16.422.660,00Compensação Financ. entre Regimes Previd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Valores pagos Lei Complementar 87/96,13.09.96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Receita Diversas ref. Cancelamentos RP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dedução da Receita para Formação do Fundeb 2.378.046,00 1.986.736,52 2.144.086,60 2.667.992,97 2.572.711,37 2.427.610,39 2.377.940,44 2.112.293,74 2.367.241,06 2.547.868,89 2.377.931,16 3.406.148,40 29.366.607,54 24.259.380,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( I - II ) 54.049.425,36 42.926.329,66 40.556.436,86 40.277.311,56 46.157.148,82 42.765.937,10 43.686.525,03 42.919.715,97 43.987.228,18 45.266.191,20 48.012.575,45 55.904.572,59 546.509.397,78 566.200.410,00Fonte:SEFIN/DIF/DICON

JEFERSON DANTAS PASSOS WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA RICARDO DE OLIVERIA NUNES ANTONIO SILVA ROCHASECRETÁRIO DE FINANÇAS SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

ESTADO DE SERGIPE


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA:JAN/07 A DEZ/2007 = 6º BIMESTRE/2007 - NOV/DEZ/2007ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITO DE ARACAJU


EDVALDO NOGUEIRA

26

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007RECEITA CORRENTE LIQUIDA 217.735.708 282.356.016 324.146.434 373.012.625 432.102.932 486.008.562 546.509.398% CRESCIMENTO 29,68% 14,80% 15,08% 15,84% 12,48% 12,45%

FONTE: DIF

ESTADO DE SERGIPE


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO GRÁFICO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2001 -2007

217.735.708

282.356.016

29,68%

324.146.434

14,80%

373.012.625

15,08%

432.102.932

15,84%

486.008.562

12,48%

546.509.398

12,45%

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

RECEITA CORRENTE LIQUIDA 217.735.708 282.356.016 324.146.434 373.012.625 432.102.932 486.008.562 546.509.398

% CRESCIMENTO 29,68% 14,80% 15,08% 15,84% 12,48% 12,45%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

LRF,Art.53,inciso II - Anexo V R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCÍARIAS PREVISÃO PREVISÃOINICIAL ATUALIZADA No Bimestre Ate o Bimestre Ate o Bimestre

2007 2006RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA (I) 19.202.660,00 19.202.660,00 4.086.533,70 17.011.256,18 20.300.507,74RECEITAS CORRENTES 19.182.660,00 19.182.660,00 4.086.533,70 17.011.256,18 20.300.507,74 Receita de Contribuições 16.402.660,00 16.402.660,00 3.660.553,89 14.632.062,80 18.026.968,54 Pessoal Civil 16.402.660,00 16.402.660,00 3.660.553,89 14.632.062,80 18.026.968,54 Contribuição Patronal Civil 0,00 0,00 102.744,94 343.445,17 3.634.856,13 Contribuição do Servidor Ativo Civil 16.402.660,00 16.402.660,00 3.184.675,37 13.827.568,65 14.392.112,41 Contribuição do Servidor Inativo Civil 0,00 0,00 335.960,91 414.715,14 0,00 Contribuição do Servidor Pensionista Civil 0,00 0,00 37.172,67 46.333,84 0,00 Receita Patrimonial 2.020.000,00 2.020.000,00 425.979,81 2.376.542,38 1.800.714,20 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Valores Mobiliários 2.020.000,00 2.020.000,00 425.979,81 2.376.542,38 1.800.714,20 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 760.000,00 760.000,00 0,00 2.651,00 472.825,00RECEITAS DE CAPITAL 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS( INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II) 38.535.455,00 38.535.455,00 6.461.151,90 27.909.960,83 0,00REPASSES PREVIDÊNCIÁRIOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT -RPPS( III) -5.499.490,00 -5.499.490,00 2.275.314,02 15.626.452,61 27.170.089,96OUTROS APORTE AO RPPS ( IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V) = I+II+III+VI) 52.238.625,00 52.238.625,00 12.822.999,62 60.547.669,62 47.470.597,70

DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS PREVIDÊNCIARIAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Ate o Bimestre Ate o Bimestre

2007 2006DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS -RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA VI) 49.619.065,00 50.871.065,00 9.704.097,25 49.446.652,45 40.634.945,54ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.013.000,00 1.013.000,00 394.732,00 921.959,43 478.995,03 Despesas Correntes 993.000,00 993.000,00 394.732,00 921.959,43 478.995,03 Despesas de Capital 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00PREVIDÊNCIA SOCIAL 48.606.065,00 49.858.065,00 9.309.365,25 48.524.693,02 40.155.950,51 Pessoal Civil 48.606.065,00 49.858.065,00 9.309.365,25 48.524.693,02 40.155.950,51 Aposentadorias 43.777.860,00 43.836.860,00 8.234.622,64 43.196.109,77 36.152.143,84 Pensões 4.792.705,00 5.977.705,00 1.069.594,05 5.297.322,55 3.977.341,15 Outros Benificios Previdênciarios 35.500,00 43.500,00 5.148,56 31.260,70 26.465,52 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comp. Previdênciaria de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comp. Previdênciaria de Pensões entre o RPPS e o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Despesas Previdênciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VII) 38.535.455,00 28.063.035,00 7.293.737,11 27.909.960,83 0,00RESERVA DO RPPS (VIII) 2.532.000,00 2.532.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DA DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(IX)=VI+VII+VIII) 90.686.520,00 81.466.100,00 16.997.834,36 77.356.613,28 40.634.945,54

RESILTADO PREVIDENCIÁRIO- RPPS(X)=(V-IX) -38.447.895,00 -29.227.475,00 -4.174.834,74 -16.808.943,66 6.835.652,16

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS

NOVEMBRO/07CAIXA 26.662.808,01 28.293.551,46 17.133.973,22Banco Conta Movimento 197.795,87 60.489,42 156.735,49Investimentos 26.465.012,14 28.233.062,04 16.977.237,73

RECEITAS PREVIDENCÍARIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS PREVISÃO PREVISÃOINICIAL ATUALIZADA No Bimestre Ate o Bimestre Ate o Bimestre

2007 2006RECEITAS CORRENTES 38.535.455,00 38.535.455,00 6.461.151,90 27.909.960,83 0,00 Receita de Contribuições 38.535.455,00 38.535.455,00 6.461.151,90 27.909.960,83 0,00 Pessoal Civil 38.535.455,00 38.535.455,00 6.461.151,90 27.909.960,83 0,00 Contribuição Patronal de Servidor AtivioCivil 38.535.455,00 38.535.455,00 6.461.151,90 27.909.960,83 0,00 Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal de Servidor Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA 38.535.455,00 38.535.455,00 6.461.151,90 27.909.960,83 0,00

DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS PREVIDÊNCIARIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA -RPPS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Ate o Bimestre Ate o Bimestre

2007 2006ADMINISTRAÇÃO( XIV) Despesas Correntes 38.535.455,00 28.063.035,00 7.293.737,11 27.909.960,83 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA 38.535.455,00 28.063.035,00 7.293.737,11 27.909.960,83 0,00Fonte:SEFIN/DIF Nota:

PERÍODO DE REFERÊNCIA


ESTADO DE SERGIPE


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOSORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/DEZ/2007 6º BIMESTRE/2007= NOV/DEZ/07

RECEITAS REALIZADA

DESPESAS LÍQUIDADAS

27

31/DEZEMBRO/2006 DEZEMBRO/2007

RECEITAS REALIZADA


JEFERSON DANTAS PASSOS WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA RICARDO DE O NUNES ANTONIO S. ROCHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS SECRETÁRIO DE C. INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIR. FIN ANCEIRO

ARACAJU, 30 DE JENEIRO DE 2007

LRF,Art.53,inciso III - Anexo VI R$

ESPECIFICAÇÃOCAMPO EM 31/Dez/2006. EM 31/OUT/2007 EM 31/DEZ/2007

( a ) ( c ) ( c )1 DÍVIDA CONSOLIDADA ( I ) 114.201.997,53 102.193.635,81 130.435.384,772 DEDUÇÕES ( II ) = (3+4+5) 20.403.949,08 43.423.568,46 38.036.089,083 Ativo Disponivel 11.658.240,73 9.741.300,19 14.199.369,804 Haveres Financeiros 20.346.779,52 36.392.433,14 39.887.662,885 ( - ) Restos a Pagar Processados 11.601.071,17 2.710.164,87 16.050.943,606 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( III ) = ( I - II ) =( 1-2) 93.798.048,45 58.770.067,35 92.399.295,697 RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES ( IV ) 0,00 0,00 0,008 PASSIVOS RECONHECIDOS ( V ) 0,00 0,00 0,009 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA ( III+-IV -V ) = (6+7-8) 93.798.048,45 58.770.067,35 92.399.295,69

CAMPO ESPECIFICAÇÃO No Bimestre Até o Bimestre( c - b ) ( c - a )

10 RESULTADO NOMINAL 33.629.228,34 -1.398.752,76

CAMPODISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL11 Meta de Resultado Nominal Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO R$ 10.100.000,00

ESPECIFICAÇÃOCAMPO EM 31/Dez/2006. EM 31/OUT/2007 EM 31/DEZ/2007

( a ) ( c ) ( c )12 DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA ( IV ) 0,00 0,00 0,0013 DEDUÇÕES ( VII ) = (14+15+16-17) 17.133.784,45 25.625.484,94 28.291.273,7214 Ativo Disponivel 156.735,49 45.734,71 60.489,4215 Investimentos 16.977.237,73 25.579.750,23 28.233.062,0416 Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,0017 ( - ) Restos a Pagar Processados 188,77 0,00 2.277,7418 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII )=( VI - VII )=(12-13) 0,00 0,00 0,0019 PASSIVOS RECONHECIDOS ( IX ) 0,00 0,00 0,00

20 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDÊNCIARIA ( VIII-IX ) = )18-19) 0,00 0,00 0,00Fonte:SEFIN/DIF/DICON

SALDO

PERÍODO DE REFERÊNCIA

SALDO


SECRETÁRIO DE FINANÇAS SEC. CONTROLE INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO JEFERSON DANTAS PASSOS WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA. RICARDO DE O NUNES ANTONIO.S.ROCHA

28

ESTADO DE SERGIPE


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINALORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/DEZ/07 6º BIMESTRE/2007= NOV/DEZ07


VALOR CORRENTE

PREVIDÊNCIA

LRF, art.53,inciso III - Anexo VII R$

RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃOATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre

2007 2006RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I ) 610.827.145,00 111.051.510,37 575.806.881,76 492.693.829,15 RECEITA TRIBUTÁRIA 135.889.130,00 25.776.837,84 149.008.386,18 125.877.044,94 IPTU 33.305.000,00 794.215,52 34.682.331,14 31.057.924,08 ISS 71.337.000,00 13.360.898,08 72.890.987,33 66.788.589,37 ITBI 8.525.000,00 2.389.230,50 12.753.790,37 9.137.630,42 IR 13.119.000,00 7.619.990,68 19.651.228,76 10.790.075,06 Outras Receita Tributarias 9.603.130,00 1.612.503,06 9.030.048,58 8.102.826,01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES* 54.958.115,00 10.121.705,79 42.542.023,63 18.029.361,27 Receita Previdenciárias 54.938.115,00 10.121.705,79 42.542.023,63 18.029.361,27 Outras Contribuições 20.000,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS 22.000,00 0,00 25.905,50 25.667,78 RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA 2.570,00 0,00 151,57 211,17 Receita Patrimonial 5.733.950,00 886.555,07 5.273.026,10 5.186.465,08 (-) Aplicações Financeiras 5.731.380,00 886.555,07 5.272.874,53 5.186.253,91 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES* 395.417.110,00 71.802.379,60 363.166.311,98 322.194.479,12 FPM 86.000.000,00 19.858.486,08 94.992.713,80 80.046.892,98 ICMS 75.380.000,00 13.120.724,51 75.208.952,30 69.665.176,29 Outras Transferências Correntes 234.037.110,00 38.823.169,01 192.964.645,88 172.482.409,85 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 24.538.220,00 3.350.587,14 21.064.102,90 26.567.064,87 Dívida Ativa 9.991.920,00 1.630.316,91 10.399.135,49 9.715.167,48 Diversas Receitas Correntes 14.546.300,00 1.720.270,23 10.664.967,41 16.851.897,39RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL ( II ) 47.858.465,00 18.929.113,13 26.438.893,50 5.568.348,76 Operações de Crédito ( III ) 24.990.000,00 0,00 738.997,00 0,00 Amortizações de Emprestimos ( IV ) 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Ativos ( V ) 45.140,00 0,00 48.255,00 55.701,00 Transferências de Capital 22.823.325,00 18.929.113,13 25.651.641,50 5.512.647,76 Convênios Outras Transferências de Capital 22.823.325,00 18.929.113,13 25.651.641,50 5.512.647,76 Outras Receitas de CapitalRECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL ( VI ) = ( II - III - IV - V ) 22.823.325,00 18.929.113,13 25.651.641,50 5.512.647,76RECEITA PRIMÁRIA TOTAL ( VII ) = ( I + VI ) 633.650.470,00 129.980.623,50 601.458.523,26 498.206.476,91

DOTAÇÃODESPESAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre

2007 2006DESPESAS CORRENTES ( VIII ) 582.346.159,27 117.789.689,02 540.399.969,22 472.966.022,70 Pessoal e Encargos Sociais* 318.512.275,92 64.542.217,85 303.288.600,85 254.751.425,33 Juros e Encargos da Dívida ( IX ) 1.778.802,91 292.137,22 1.514.208,78 4.668.763,65 Outras Despesas Correntes 262.055.080,44 52.955.333,95 235.597.159,59 213.545.833,72DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( X ) = ( VIII - IX ) 580.567.356,36 117.497.551,80 538.885.760,44 468.297.259,05DESPESAS DE CAPITAL ( XI ) 167.200.053,65 36.085.138,08 66.186.479,72 29.107.752,34 Investimentos 158.576.552,85 34.439.421,65 57.651.666,00 27.811.351,64 Inversões Financeiras 10.000,00 0,00 0,00 305.162,90 Concessão de Empréstimos ( XII ) 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado ( XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Inversões Financeiras 10.000,00 0,00 0,00 305.162,90

Amortização da Dívida ( XIV ) 8.613.500,80 1.645.716,43 8.534.813,72 991.237,80DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII-XIII - XIV) 158.586.552,85 34.439.421,65 57.651.666,00 28.116.514,54RESERVA DE CONTIGÊNCIA ( XVI ) 5.362.351,85 0,00 0,00 0,00RESERVA DE RPPS ( XVII ) 124.000,00 0,00 0,00 0,00DESPESA PRIMÁRIA TOTAL ( XVIII) = (X + XV + XVI ) 744.640.261,06 151.936.973,45 596.537.426,44 496.413.773,59RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) =( VII + XVIII) -110.989.791,06 -21.956.349,95 4.921.096,82 1.792.703,32SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDISCRIMINAÇÃO DA META FISCALMeta de Resultado Primário Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO R$ -9.760.000,00Fonte:SEFIN/DIF/DICON Nota: *1 incluindo a receita intra orçamentária na receita de contribuições e na despesa intra orçamentária na despesas de pessoal e encargos socaias

JEFERSON DANTAS PASSOS WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA RICARDO DE O NUNES ANTONIO.S.ROCHASECRETÁRIO DE FINANÇAS SEC. CONTROLE INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO

29


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/DEZ/07 6º BIMESTRE/2007= NOV/DEZ/07

PREFEITO DE ARACAJU EDVALDO NOGUEIRA




RECEITAS REALIZADAS

VALOR CORRENTE

LRF,art.53,inciso V - Anexo IX R$SALDOGERAL

PODER/ÓRGÃO RPP + RPNPExercicio Exercicio Pagos Cancelados A Pagar Exercicio Exercicio Pagos Cancelados 2007

2006 2007 2006 2007

EXECUTIVO ( I ) 11.594.719,03 16.049.477,83 8.943.198,52 2.650.020,35 16.049.477,83 4.595.677,55 32.280.606,76 2.443.157,56 2.152.519,99 48.330.084,59

Gabinete do Prefeito 183.854,98 30.467,11 183.854,98 0,00 30.467,11 0,00 637,80 0,00 0,00 31.104,91

Gabinete do Vice-Prefeito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Procuradoria Geral do Município 32.841,62 6.399,39 19.921,58 11.419,88 6.399,39 0,00 20.000,00 0,00 0,00 26.399,39

Secretaria Municipal de Administração 160.134,52 23.113,75 154.830,18 5.304,34 23.113,75 0,00 628,32 0,00 0,00 23.742,07

Secretaria Mun.de Assistência Soc. e Cidadania 588.948,22 75.797,89 479.267,76 109.680,46 75.797,89 0,00 0,00 0,00 0,00 75.797,89

Secretaria Municipal de C.Interno 9.446,89 0,00 9.446,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Secretária Municipal de Comunicação Social 130.798,05 491.029,73 130.798,05 0,00 491.029,73 0,00 8.970,00 0,00 0,00 499.999,73

Secretaria Municipal de Educação 328.692,32 1.514.973,80 297.477,20 31.215,12 1.514.973,80 1.076.168,30 918.286,37 1.053.057,20 23.111,10 2.433.260,17

Secretaria Municipal de Finanças 1.589.945,06 741.172,15 1.589.222,60 722,46 741.172,15 0,00 20.420,00 0,00 0,00 761.592,15

Secretaria Municipal de Governo 84.421,24 26.468,30 83.635,04 786,20 26.468,30 0,00 0,00 0,00 0,00 26.468,30

Secretaria Municipal de Planejamento 1.779.415,18 3.824.514,94 1.174.921,45 604.493,73 3.824.514,94 1.931.630,47 24.419.574,51 358.990,52 1.572.639,95 28.244.089,45

Secretaria Municipal de Saúde 5.404.082,53 8.953.537,96 3.550.245,23 1.853.837,30 8.953.537,96 1.242.847,31 6.890.042,74 706.076,32 536.770,99 15.843.580,70

Superintendência Mun.de Transp. e Trânsito 101.194,14 49.393,79 93.308,60 7.885,54 49.393,79 48.161,00 1.839,52 48.161,00 0,00 51.233,31

Fundação Municipal de Cultura 987.765,44 237.241,02 963.327,01 24.438,43 237.241,02 278.495,49 0,00 258.497,54 19.997,95 237.241,02

Fundação Municipal do Trabalho 212.990,07 75.368,00 212.753,18 236,89 75.368,00 18.374,98 207,50 18.374,98 0,00 75.575,50

Aracaju Previdência 188,77 0,00 188,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LEGISLATIVO ( II ) 6.352,14 1.465,77 6.352,14 0,00 1.465,77 0,00 737.620,61 0,00 0,00 739.086,38

Câmara Municipal de Aracaju 6.352,14 1.465,77 6.352,14 0,00 1.465,77 0,00 737.620,61 0,00 0,00 739.086,38

TOTAL 11.601.071,17 16.050.943,60 8.949.550,66 2.650.020,35 16.050.943,60 4.595.677,55 33.018.227,37 2.443.157,56 2.152.519,99 49.069.170,97Fonte:SEFIN/DIF/DICON

30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUESTADO DE SERGIPE


DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

RP NÃO PROCESSADORP - PROCESSADO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/DEZ/2007 6º BIMESTRE/2007=NOV/DEZ/07

Inscrito Inscrito

SECRETÁRIO DE FINANÇAS SEC. CONTROLE INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO



JEFERSON DANTAS PASSOS WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA RICARDO DE O NUNES ANTONIO.S.ROCHA

LEI 9.394/96,Art.72 - Anexo X R$

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS BRUTAS DE IMPOSTOS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) ( c) = (b/a)x1001 - RECEITAS DE IMPOSTOS 139.094.780,00 139.094.780,00 26.465.073,85 154.529.428,61 111,10%

1.1 - Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Petrial e Territorial Urbano - IPTU 45.192.380,00 45.192.380,00 2.862.669,56 47.807.362,00 105,79%Impostos sobre a Propriedade Petrial e Territorial Urbano - IPTU 33.305.000,00 33.305.000,00 794.215,52 34.682.331,14 104,14%Multas Juros de Mora e Outros Encargos IPTU 478.380,00 478.380,00 121.246,96 818.421,63 171,08%Dívida Ativa de IPTU 9.581.500,00 9.581.500,00 1.551.000,32 9.995.012,61 104,32%Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa IPTU 1.827.500,00 1.827.500,00 396.206,76 2.311.596,62 126,49%

1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos -ITBI 8.595.950,00 8.595.950,00 2.437.558,08 12.958.008,16 150,75%Imposto sobre Transmissão Inter Vivos -ITBI 8.525.000,00 8.525.000,00 2.389.230,50 12.753.790,37 149,60%Multas Juros de Mora e Outros Encargos ITBI 69.880,00 69.880,00 48.327,58 204.217,79 292,24%Dívida Ativa de ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa ITBI 1.070,00 1.070,00 0,00 0,00 0,00%

1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 72.187.450,00 72.187.450,00 13.544.855,53 74.112.829,69 102,67%Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 71.337.000,00 71.337.000,00 13.360.898,08 72.890.987,33 102,18%Multas Juros de Mora e Outros Encargos ISS 430.000,00 430.000,00 104.640,86 817.699,14 190,16%Dívida Ativa de ISS 409.710,00 409.710,00 79.316,59 404.122,88 98,64%Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa ISS 10.740,00 10.740,00 0,00 20,34 0,19%

1.4 - Receita Resultante de Imposto de Renda na Fonte - IRRF 13.119.000,00 13.119.000,00 7.619.990,68 19.651.228,76 149,79%Imposto de Renda na Fonte - IRRF 13.119.000,00 13.119.000,00 7.619.990,68 19.651.228,76 149,79%Multas Juros de Mora e Outros Encargos IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Dívida Ativa de IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2 -RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 174.421.200,00 174.421.200,00 35.259.484,42 187.340.089,24 107,41%2.1 Cota-Parte FPM 86.000.000,00 86.000.000,00 19.858.486,08 94.992.713,80 110,46%2.2 Cota-Parte ICMS 75.380.000,00 75.380.000,00 13.120.724,51 75.208.952,30 99,77%2.3 ICMS-Desoneração -LC 87/96 220.000,00 220.000,00 67.139,48 402.836,74 183,11%2.4 Cota-Parte IPI-Exportação 129.200,00 129.200,00 20.755,15 105.579,19 81,72%2.5 Cota-Parte ITR 7.000,00 7.000,00 539,56 6.854,63 97,92%2.6 Cota-Parte IPVA 12.685.000,00 12.685.000,00 2.191.839,64 16.623.152,58 131,05%2.7 Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2) 313.515.980,00 313.515.980,00 61.724.558,27 341.869.517,85 109,04%PREVISÃO PREVISÃO

OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %(a) (b) ( c) = (b/a)x100

4 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 6.650.000,00 6.650.000,00 755.080,85 3.263.930,38 49,08%4.1 - Transferências do Salário-Educação 2.600.000,00 2.600.000,00 232.993,17 1.440.727,15 55,41%4.2 - Outras Transferências do FNDE 4.050.000,00 4.050.000,00 522.087,68 1.823.203,23 45,02%

5 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5.890.000,00 5.890.000,00 1.343.241,91 2.667.462,56 45,29%6 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%7 - OUTRAS RECEITAS DESTINDAS A EDUCAÇÃO 591.250,00 591.250,00 53.249,12 53.249,12 9,01%8 -TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4+5+6+7) 13.131.250,00 13.131.250,00 2.151.571,88 5.984.642,06 45,58%

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) ( c) = (b/a)x1009- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 24.259.380,00 27.789.371,92 5.654.992,18 29.547.858,15 106,33%9.1 Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (16,66% de 2.1) 12.900.000,00 14.327.600,00 3.308.423,78 15.825.786,12 110,46%9.2 Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (16,66% de 2.2) 11.307.000,00 12.558.308,00 2.185.912,70 12.529.811,45 99,77%9.3 ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (16,66% de 2.3) 33.000,00 36.652,00 11.185,44 67.112,60 183,11%9.4 Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (16,66% de 2.4) 19.380,00 21.524,72 3.457,81 17.589,49 81,72%9.5 Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (6,66% de 2.5) 0,00 466,20 35,93 456,52 97,92%9.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (6,66% de 2.6) 0,00 844.821,00 145.976,52 1.107.101,96 131,05%

10-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 28.954.870,00 28.954.870,00 7.165.264,07 37.469.489,85 129,41%10.1-Transferências de Recursos do FUNDEB 28.750.620,00 28.750.620,00 7.162.537,83 37.368.890,28 129,98%10.2-Complementção da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%10.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 204.250,00 204.250,00 2.726,24 100.599,57 49,25%11-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1-9) 4.695.490,00 1.165.498,08 1.510.271,89 7.921.631,70 679,68%

DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) ( f) = (e/d)x10012 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 29.492.000,00 34.668.877,19 6.628.843,53 34.597.509,57 99,79%

12.1 - Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%12.2 - Com Ensino Fundamental 29.492.000,00 34.668.877,19 6.628.843,53 34.597.509,57 99,79%

13 - OUTRAS DESPESAS 3.616.620,00 3.079.781,00 453.901,02 2.810.433,11 91,25%13.1 - Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%13.2 - Com Ensino Fundamental 3.616.620,00 3.079.781,00 453.901,02 2.810.433,11 91,25%

14 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (12+13) 33.108.620,00 37.748.658,19 7.082.744,55 37.407.942,68 99,10%15- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (12/10) X 100% 92,34%

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) ( c) = (b/a)x10016 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) 313.515.980,00 313.515.980,00 61.724.558,27 341.869.517,85 109,04%

DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) ( f) = (e/d)x10017 - EDUCAÇÃO INFANTIL 24.520.000,00 27.484.180,00 2.531.511,48 24.948.584,47 90,77%17.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%17.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24.520.000,00 27.484.180,00 2.531.511,48 24.948.584,47 90,77%

18 - ENSINO FUNDAMENTAL 67.841.895,00 70.183.895,00 16.360.654,20 67.302.588,84 95,89%18.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 33.108.620,00 37.748.658,19 7.082.744,55 37.407.942,68 99,10%18.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos De Impostos 34.733.275,00 32.435.236,81 9.277.909,65 29.894.646,16 92,17%

19 -ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%20-ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%21-ENSINO PROFISSIONAL, NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%22- ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO MAGISTÉRIO* 26.964.000,00 27.474.000,00 1.997.890,51 13.085.960,74 47,63%23 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (17+18+19+20+21+22) 119.325.895,00 125.142.075,00 20.890.056,19 105.337.134,05 84,17%

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

24-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB=(11) 7.921.631,7025-DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 0,0026-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,0027-DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO AO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR 0,0028-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO)=37g 0,0029-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE=(38.3) 100.599,5730-TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAL(24+25+26+27+28+29) 7.921.746,7031-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO[(17+18)-(30) / (3) ] X 100% 28,49%

DOTAÇÃO DOTAÇÃOOUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADAS À MDE INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) ( f) = (e/d)x10032-CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 2.600.000,00 2.080.000,00 757.674,63 1.887.121,28 90,73%33 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%34-OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO 9.940.000,00 4.871.400,00 1.833.002,17 4.160.093,19 85,40%35 TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS À MDE ( 32+33+34) 12.540.000,00 6.951.400,00 2.590.676,80 6.047.214,47 86,99%36-TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (23+35) 131.865.895,00 132.093.475,00 23.480.732,99 111.384.348,52 84,32%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO31/12/2007

37 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 1.815.640,80 54.326,22

38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE DE EXERCÍCIO ANTERIOR 731.893,7438.1 -(+) INCRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 37.368.890,2838.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 37.407.942,6838.3-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DE FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 100.599,5738.4-(+) OUTROS CRÉDITOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 36.501,68

39-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL 829.942,59FONTE:SEFIN/DIF/DICON * DESPESAS CONTABILIZADAS NA ARACAJU PREVIDÊNCIA

(g)

PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA RICARDO DE O NUNES ANTONIO.S.ROCHASECRETÁRIO DE FINANÇAS SEC. DE CONTROLE INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO

31

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB VALOR


EDVALDO NOGUEIRA

DESPESAS REALIZADAS

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO

SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELAMENTO EM 31/12/2007 :

RECEITAS REALIZADAS

DESPESAS REALIZADAS

VALOR


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/DEZ07 6º BIMESTRE/2007=NOV/DEZ/07

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS REALIZADAS

FUNDEB

RECEITAS DO ENSINO

RECEITAS REALIZADAS

DESPESAS REALIZADAS

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

LRF, art.53,§ 1º,inciso I - Anexo XI R$

RECEITAS PREVISÃO SALDO AATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre REALIZAR

(a) (b) (b - a )

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ( I ) 24.990.000,00 738.997,00 737.997,00 24.252.003,00

DESPESAS DOTAÇÃO SALDO AATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre REALIZAR

© (d) (d - c )

DESPESAS DE CAPITAL 6.199.778,34 452.544,32 452.544,32 5.747.234,02OBRAS E INSTALAÇÕES 3.199.877,34 0,00 0,00 3.199.877,34

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.999.901,00 452.544,32 452.544,32 2.547.356,68 (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Incentivos Fiscais a Contrib. por Instituições Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA ( II ) 6.199.778,34 452.544,32 452.544,32 5.747.234,02

DIFERENÇA ( I - II ) 18.790.221,66 286.452,68 285.452,68 18.504.768,98Fonte:SEFIN/DIF/DICON

SECRETÁRIO DE FINANÇAS SECRETÁRIA DE C. INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO


JEFERSON DANTAS PASSOS WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA

ESTADO DE SERGIPE


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL



RECEITAS REALIZADAS


32

LRF, art.53,§ 1º,inciso II - Anexo XIII

EXERCÍCIO REPASSE RECEITAS *DESPESAS RESULTADOCONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIARIAS PREVIDENCIÁRIO

PATRONAL(a) (b) ( c ) (d)= ( a+b-c)

2007 15.626.452,61 17.011.256,18 49.448.930,19 (16.811.221,40)2008 17.110.965,61 18.627.325,52 54.146.578,56 (18.408.287,43)2009 18.565.397,68 20.210.648,19 58.749.037,74 (19.972.991,86)2010 19.957.802,51 21.726.446,80 63.155.215,57 (21.470.966,25)2011 21.255.059,67 23.138.665,84 67.260.304,58 (22.866.579,06)2012 22.530.363,25 24.526.985,79 71.295.922,85 (24.238.573,80)2013 23.769.533,23 25.875.970,01 75.217.198,61 (25.571.695,36)2014 24.839.162,23 27.040.388,66 78.601.972,55 (26.722.421,66)2015 25.832.728,72 28.122.004,21 81.746.051,45 (27.791.318,52)2016 26.736.874,22 29.106.274,36 84.607.163,25 (28.764.014,67)2017 27.538.980,45 29.979.462,59 87.145.378,15 (29.626.935,11)2018 28.365.149,86 30.878.846,46 89.759.739,49 (30.515.743,16)2019 29.216.104,36 31.805.211,86 92.452.531,68 (31.431.215,46)2020 30.092.587,49 32.759.368,21 95.226.107,63 (32.374.151,92)2021 30.995.365,12 33.742.149,26 98.082.890,85 (33.345.376,48)2022 31.925.226,07 34.754.413,74 101.025.377,58 (34.345.737,77)2023 32.882.982,85 35.797.046,15 104.056.138,91 (35.376.109,91)2024 33.869.472,34 36.870.957,53 107.177.823,07 (36.437.393,20)2025 34.885.556,51 37.977.086,26 110.393.157,77 (37.530.515,00)2026 35.932.123,20 39.116.398,85 113.704.952,50 (38.656.430,45)2027 37.010.086,90 40.289.890,81 117.116.101,07 (39.816.123,36)2028 38.120.389,50 41.498.587,54 120.629.584,11 (41.010.607,07)2029 39.264.001,19 42.743.545,16 124.248.471,63 (42.240.925,28)2030 40.441.921,23 44.025.851,52 127.975.925,78 (43.508.153,04)2031 41.655.178,86 45.346.627,06 131.815.203,55 (44.813.397,63)2032 42.904.834,23 46.707.025,88 135.769.659,66 (46.157.799,56)2033 44.191.979,25 48.108.236,65 139.842.749,45 (47.542.533,54)2034 45.517.738,63 49.551.483,75 144.038.031,93 (48.968.809,55)2035 46.883.270,79 51.038.028,26 148.359.172,89 (50.437.873,83)2036 48.289.768,91 52.569.169,11 152.809.948,08 (51.951.010,05)2037 49.738.461,98 54.146.244,19 157.394.246,52 (53.509.540,35)2038 51.230.615,84 55.770.631,51 162.116.073,92 (55.114.826,56)2039 52.767.534,32 57.443.750,46 166.979.556,13 (56.768.271,36)2040 54.350.560,35 59.167.062,97 171.988.942,82 (58.471.319,50)2041 54.350.560,35 59.167.062,97 171.988.942,82 (58.471.319,50)2042 55.981.077,16 60.942.074,86 177.148.611,10 (60.225.459,08)

Fonte:SEFIN/DIF/DICON INDICADORES:

IPCA/2008 4,0%

PIB/2008 5,5%


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUESTADO DE SERGIPE

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL


PERÍODO DE REFERÊNCIA JAN/DEZ07 6º BIMESTRE/2007-NOV/DEZ/07


JEFERSON DANTAS PASSOS WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA. RICARDO DE O NUNES ANTONIO.S.ROCHA

33

LRF, art.53,§ 1º,inciso III - Anexo XIV R$ PREVISÃO RECEITAS SALDO A

RECEITAS ATUALIZADA REALIZADAS REALIZAR(a) (b) (a - b)

RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE ATIVOS Alienação de Bens Móveis 45.140,00 48.255,00 -3.115,00 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00

TOTAL 45.140,00 48.255,00 -3.115,00

DOTAÇÃO DESPESAS SALDO ADESPESAS ATUALIZADA LÍQUIDADAS REALIZAR

© (d) (c - d)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS Despesa de Capital 0 0 0

Investimentos 0 0 0 Inversões Financeiras 0 0 0 Amortização da Dívida 0 0 0 Despesa Correntes dos Regimes de Previdência 0 0 0

Regime Geral de Previdência Social 0 0 0 Regime Próprio dos Servidores Públicos 0 0 0TOTAL 0 0 0

EXERCÍCIO DO EXERCÍCIO SALDO ATUALANTERIOR

SALDO FINANCEIRO A APLICAR (e) (f) = (b - d) (e + f )226.928,51 48.255,00 275.183,51

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

JEFERSON DANTAS PASSOS WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA RICARDO DE O NUNES ANTONIO.S.ROCHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS SEC. CONTROLE INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIALPERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/DEZ/07 6º BIMESTRE/2007=NOV/DEZ/07

ESTADO DE SERGIPE


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

35



ADCT,art.77 - Anexo XVI R$

PREVISÃO

RECEITAS ATUALIZADA até o bimstre %(a) (b) (b / a )

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ( I ) 313.515.980,00 341.869.517,85 109,04% Impostos 126.286.000,00 139.978.337,60 110,84% Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos 12.808.780,00 14.551.091,01 113,60% Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 174.421.200,00 187.340.089,24 107,41% Da União 86.227.000,00 95.402.405,17 110,64% Do Estado 88.194.200,00 91.937.684,07 104,24%TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS ( II ) 148.039.750,00 132.324.589,26 89,38% Da União para o Município 137.627.250,00 114.501.353,67 83,20% Do Estado para o Município 5.052.500,00 15.662.285,26 0,00% Demais Municípios para o Município 0,00 0,00 0,00% Outras Receitas do SUS 5.360.000,00 2.160.950,33 40,32%RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE ( III ) 0,00 0,00 0,00%OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 3.199.235,00 0,00 0,00%( - ) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB 24.259.380,00 29.366.607,54 121,05%TOTAL 440.495.585,00 444.827.499,57 100,98%

DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO( Por Grupo de Natureza da Despesa ) ATUALIZADA até o Bimestre %

© (d) (d / c )DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) 207.107.860,00 198.943.875,04 96,06%DESPESAS CORRENTES 202.682.860,00 195.525.212,38 96,47% Pessoal e Encargos Sociais 82.217.000,00 81.433.023,47 99,05% Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00% Outras Despesas Correntes 120.465.860,00 114.092.188,91 94,71%

DESPESAS DE CAPITAL 4.425.000,00 3.418.662,66 77,26% Investimentos 4.425.000,00 3.418.662,66 77,26% Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00% Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00%DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) 7.327.800,00 7.327.800,00 0,00%TOTAL ( IV ) 214.435.660,00 206.271.675,04 96,19%

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE até o Bimestre %( e ) (e) /desp.saúde

DESPESAS COM SAÚDE 206.271.675,04 100,00%( - ) Despesas com Inativos e Pensionistas 0,00 0,00%( - ) Despesa Custeadas Com Recursos Vinculados á Saúde 140.539.318,28 68,13% Recursos do Sistema único de Saúde -SUS 139.565.118,14 67,66% Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00% Outros Recursos 974.200,14 0,47%( - ) RESTOS A PAGAR INSCRITOS MOS EXERCÍCIOS SEM DISPONIBILIDADE DINANCEIRA DE REC. PRÓPRIOS VINCULADOS 0,00 0,00%

TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ( V) 65.732.356,76 31,87%

Inscritos em Cancelados em Exerc.31/12/2007 (VI)

RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 2.769.597,08

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%[( V-VI/I] 19,23%

DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO(Por Subfunção) ATUALIZADA até o Bimestre %

(e) (e) / total (e)Atenção Básica 140.529.800,00 129.214.230,43 62,64%Assistência Hospitalar e Ambulatorial 77.540.860,00 76.769.649,35 37,22%Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 0,00%Vigilância Sanitária 476.000,00 287.795,26 0,14%Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 0,00%Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00%Outras Subfunções 0,00 0,00 0,00%TOTAL 218.546.660,00 206.271.675,04 100,00%Fonte: SEFIN/DIF

34

PREFEITO DE ARACAJU

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

EDVALDO NOGUEIRA

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIALPERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/DEZ07 6º BIMESTRE/2007=NOV/DEZ/07


RECEITAS REALIZADAS

RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADEFINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINC.

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDEINSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

ESTADO DE SERGIPE


DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

JEFERSON DANTAS PASSOS WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA RICARDO DE O NUNES ANTONIO.S.ROCHASECRETÁRIO DE FINANÇAS SEC. DE CONTROLE INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts 22,25,e 28) R$ 1,00

SALDO TOTAL SALDO TOTALESPECIFICAÇÃO EM 31/12/2006 No Bimestre Até Bimestre

(a) (b) ©= (a+b)

TOTAL DE ATIVOS

Direitos Futuros

Ativos Contabilizados na SPE

Contrapartida para Provisões de PPP

TOTAL DE PASSIVO (I)

Obrigações Não Relacionadas a Serviços

Contrapartida para Ativos da SPE

Provisões de PPP

GARANTIAS DE PPP (II)

SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II) SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

PASSIVOS CONTINGENTES

Contraprestações Futuras

Riscos Não Provisionados

Outros Passivos Contingentes

ATIVOS CONTINGENS

Serviços Futuros

Outros Ativos Contingentes

DESPESAS DE PPP Exercicio Exercício 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Anterior Corrente

Do Ente Federado

Das Estatais Não-Depedentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) 483.008.562,90 546.509.397,78

TOTAL DAS DESPESAS/ RCL %

NOTA:Fonte:SEFIN/DIF

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIALPERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/DEZ/2007 / 6º BIMESTRE/2007= NOV/DEZ/07


EDVALDO NOGUEIRA

36

ESTADO DE SERGIPE

JEFERSON DANTAS PASSOS WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA RICARDO DE O NUNES ANTONIO.S.ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJURELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

PREFEITO DE ARACAJU

REGISTROS EFETUADOS EM


Art. 48 da LRF XVIII NO BIMESTRE

Previsão Inicial da Receita 664.416.990,00 Previsão Atualizada da Receita 664.416.990,00 Receita Realizada 131.605.875,57 Deficit Orçamentário 90.616.574,77Saldo de Exercícios Anteriores 0,00

NO BIMESTRE Dotação Inicial 664.416.990,00 Créditos Adicionais 90.615.574,77 Dotação Atualizada 755.032.564,77 Despesa Empenhadas -12.550.341,26 Despesa Liquidadas 153.874.827,10 Superavit Orçamentário -22.268.951,53

NO BIMESTRE Despesas Empenhadas -12.550.341,26Despesas Liquidadas 153.874.827,10

Receita Corrente Líquida

NO BIMESTRERegime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias ( I ) 12.822.999,62 Despesas Previdenciárias ( II ) 16.997.834,36 Resultado Previdenciário ( I - II ) -4.174.834,74

METAS FIXIDA RESULTADONO ANEXO DE APURADO

METAS FISCAIS ATÉ O BIM.DA LDO

( a ) ( b )

Resultado Nominal 10.100.000,00 -1.398.752,76 Resultado Primário -9.760.000,00 4.918.819,08

INSCRIÇÃO CANCELAMEN. PAGAMENTO SALDO2007 ATÉ O BIM. ATÉ O BIM.

POR PODER RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 16.050.943,60 2.650.020,35 8.949.550,66 16.050.943,60

Poder Executivo 16.049.477,83 2.650.020,35 8.943.198,52 16.049.477,83Poder Legislativo 1.465,77 0,00 6.352,14 1.465,77

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 33.018.227,37 2.152.519,99 2.443.157,56 33.018.227,37 Poder Executivo 32.280.606,76 2.152.519,99 2.443.157,56 32.280.606,76

Poder Legislativo 737.620,61 0,00 0,00 737.620,61

TOTAL 49.069.170,97 4.802.540,34 11.392.708,22 49.069.170,97

DESPEAS COM MANUTENÇÃO VL. APURADO % MÍNIMO A % APLICADO

E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ATÉ O BIMESTRE APLICAR NO ATÉ O BIMESTRE

EXERCÍCIO

Mínimo Anual de 25 % dos Impostos na MDE 97.415.387,35 25% 28,49%Mínimo Anual de 60 % das Despesas com MDE no Ensino Fundamental 37.404.942,68 60% 99,10%Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Rem. dos Prof. do E.Fundamental 34.597.509,57 60% 99,79%

VL APURADO SALDO AATÉ O BIMESTRE REALIZAR

Receita de Operação de Crédito 739.997,00 24.252.003,00Despesa de Capital Líquidada 452.544,32 5.747.234,02

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES EXERCÍCIO 10º 20º 35º

DE PREVIDÊNCIA REFERÊNCIA EXERCÍCIO EXERCÍCIO EXERCÍCIO

Regime Próprio de Previd Soc. dos Serv. Públicos

Receitas Previdenciárias ( I ) 32.637.708,79 55.843.148,58 75.048.522,05 116.923.152,02 Despesas Previdenciárias ( II ) 49.446.652,45 84.607.163,25 113.704.952,50 177.148.611,10 Resultado Previdenciário ( I - II ) -16.808.943,66 -28.764.014,67 -38.656.430,45 -60.225.459,08

VL APURADO SALDO A

ATÉ O BIMESTRE REALIZAR

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 48.255,00 3.115,00Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos 0,00 0,00

VL. APURADO % MÍNIMO A % APLICADO

ATÉ O BIMESRE APLICAR NO ATÉ O BIMESTRE

EXERCÍCIO

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 65.732.356,76 15% 19,23%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADASTOTAL DA DESPESAS/RCL%Fonte:SEFIN/DIF/DICON Nota:

606.586.448,94606.586.448,94

ATÉ O BIMESTRE

ATÉ O BIMESTRE

755.032.564,77606.586.448,94

932.200,85

664.416.990,00

606.586.448,94

91.615.574,77

664.416.990,00607.518.649,79

0,0090.616.574,77

-13,85%

ESTADO DE SERGIPE


DEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO SIMPLIFICADO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA:JAN/DEZ/07 6º BIMESTRE/2007=NOV/DEZ/07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

664.416.990,00

ATÉ O BIMESTRE

% em Relação áMeta

( b/a )

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ATÉ O BIMESTRE

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO

60.547.669,62

546.509.397,78RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ATÉ O BIMESTRE

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIAS

77.356.613,28-16.808.943,66

37


RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE


VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE


-50,40%

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS

SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO


SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BANCO: BRASIL S/AAGÊNCIA BANCÁRIA: SETOR PÚBLICO DE ARACAJU Nº 3611-0CONTA BANCÁRIA: 5.586.7 PERÍODO:JAN/DEZ/2007

SALDO DISPOBÍVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTABIL 731.893,74

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NO MÊS ATÉ O MÊS Transferências de recursos do FUNDEB 4.061.609,54 37.368.890,28 Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 Rendimento de aplicação financeiras 2.726,24 100.599,57

TOTAL (A) 4.064.335,78 37.469.489,85

DESPESA EMPENHADA E PAGA (1) NO MÊS ATÉ O MÊSRemuneração dos profissionais do magistério (B) 3.649.251,80 34.597.509,57 Salário ou vencimentos brutos 2.850.428,28 30.578.265,56 Encargos Patronais 754.244,17 3.464.129,19 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 44.579,35 555.114,82Remuneração dos demais servidores 0,00 0,00 Salário ou vencimentos brutos 0,00 0,00 Encargos Patronais 0,00 0,00 Outras (especificar) 0,00 0,00Outras despesas 114.005,68 2.719.322,80 Diárias 0,00 0,00 Material de Consumo 0,00 9.614,60 Serviços prestados por pessoa física 9.487,20 155.788,67 Serviços prestados por pessoa jurídica 73.509,20 2.085.939,44 Aquisição de equipamentos e material permanente 0,00 561,00 Ampliação da rede física 0,00 54.611,68 Obrigações Tributárias e Contributivas 31.009,28 363.917,24 Despesas de Exercício Anteriores 0,00 48.890,17

TOTAL 3.763.257,48 37.316.832,37

OUTROS RECEBIMENTOS NO MÊS ATÉ O MÊSRetenções e Consignações a Recolher 83.725,87 662.598,95Indenizações e restituições de despesas 0,00 0,00Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEF/FUNDEB 0,00 0,00Outros Recebimentos( a especificar) 0,00 0,00

TOTAL 83.725,87 662.598,95

OUTROS PAGAMENTOS NO MÊS ATÉ O MÊSRestos a Pagar do exercício, pagos até 31 de janeiro do exercício subsequente,ref.à Remuneração dos profissionais do magistério (C) 0,00 0,00Restos a Pagar do exercício, pagos até 31 de janeiro do exercício subsequente, referentes a outras despesas 0,00 44.726,16Recolhimentos de retenções e consiganções 0,00 672.481,42

Outros pagamentos (a especificar) 0,00 0,00TOTAL 0,00 717.207,58

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil 829.942,59

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO MÊS ATÉ O MÊSContribuição para formação do FUNDEB 3.406.148,40 29.366.607,54

Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte (D) 0,00 0,00

APURAÇÃONO MÊS ATÉ O MÊS

Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério (E = B/A X 100) 89,79% 92,34%

Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte (F = D/A X 100) 0,00 0,00 (1) Para efeito de apuração do valor aplicado as despesas orçamentárias empenhadas no exercício e pagas estão demonstradas de acordo com § 3º do Art. 37 desta Resolução * Os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do município são educação infantil e o ensino fundamental (art.211 §§ 2º e 3º da CF)

38

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

(Art. 60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

RESOLUÇÃO Nº 243 13 DE SETEMBRO DE 2007Anexo III

JEFERSON DANTAS PASSOS WILZA CLÁUDIA VAZ CORRREIA RICARDO DE OLIVEIRA NUNES ANTONIO S. ROCHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS SEC.CONTROLE INTERNO CONTADOR - CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO

%



RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA VALOR R$IPTU 34.682.331,14IRRF 19.651.228,76ISS 72.890.987,33ITBI 12.753.790,37Fundo de Participação dos Municípios - FPM 94.992.713,80Desoneração do ICMS ( Lei Complementar nº 87/96 ) 402.836,74Cota-Parte do ITR 6.854,63Cota-Parte do ICMS 75.208.952,30Cota-Parte do IPVA 16.623.152,58Cota-Parte do IPI - Exportação 105.579,19Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive da Dívida Ativa 4.151.955,52Receita da Dívida Ativa de Impostos 10.399.135,49Outras Receitas Resultantes de Impostos ( a especificar ) 0,00

TOTAL (A) 341.869.517,85

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE VALOR R$Despesa orçamentária paga com recursos próprios 62.962.759,68Restos a Pagar quitados com recursos próprios 1.714.770,99

TOTAL (B) 64.677.530,67

PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO (B : A x 100 ) 18,92%

ESPECIFICAÇÃO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007% Mínimo 7,00% 8,60% 10,2% 11,8% 15% 15% 15% 15%% Aplicado 4,86% 8,51% 8,44% 11,96% 15,30% 16,05% 16,72% 18,92%FONTE:SEFIN/DIF Nota:

SECRETÁRIO DE FINANÇAS SEC.CONTROLE INTERNO CONTADOR - CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO

39

EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDETABELA PROGRESSIVA DE APURAÇÃO DOS GASTOS MÍNIMOS



JEFERSON DANTAS PASSOS WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA RICARDO DE O NUNES ANTONIO S. ROCHA

PERÍODO : JAN/DEZ/2007

APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDERESOLUÇÃO Nº 209 06 DE DEZEMBRO DE 2001

ANEXO II

ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

BANCO: ESTADO DE SERGIPE S/AAGÊNCIA BANCÁRIA: CENTRAL Nº 14CONTA BANCÁRIA: 301.402.7 Período JAN/DEZ/2007

SALDO DISPOBÍVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTABIL 1.239.762,58

NO MÊS ATÉ O MÊSIPTU 360.647,36 34.682.331,14ITBI 1.112.868,69 12.753.790,37ISS 6.906.326,57 72.890.987,33IRRF 3.960.188,27 19.651.228,76Cota-Parte do FPM 11.788.852,29 94.992.713,80Cota-Parte do IPI - Exportação 10.675,90 105.579,19Cota-Parte do ITR 187,88 6.854,63Cota-Parte do ICMS 7.262.920,65 75.208.952,30Cota-Parte do IPVA 544.204,35 16.623.152,58Desoneração do ICMS ( Lei Complementar nº 87/96) 33.569,74 402.836,74Dívida Ativa dos impostos 799.243,96 10.399.135,49Multas, Juros e Atualização Monetária dos impostos, inclusive de sua Dívida Atva 998.359,85 4.151.955,52Outras Receitas Resultantes de Impostos ( a especificar ) 0,00 0,00TOTAL (A) 33.778.045,51 341.869.517,85

NO MÊS ATÉ O MÊS(B) 4.061.609,54 37.368.890,28

4.061.609,54 37.368.890,280,00 0,00

NO MÊS ATÉ O MÊSEDUCAÇÃO INFANTIL (C) 1.640.086,66 24.617.753,27 Salário Família 0,00 30.000,00 Contratação por tempo determinado 80.162,14 721.459,26 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil 0,00 16.000.000,00 Obrigações Patronais 1.286.049,27 4.901.469,75 Diárias Pessoal Civil 0,00 0,00 Material de Consumo 30.704,71 299.884,69 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 0,00 Outros Srviços de Terceiros-Pessoa Física 205.396,28 2.001.803,13 Outros Srviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 18.474,92 347.359,21 Obras e Instalações 19.299,34 118.197,28 Equipamentos e Material Permanente 0,00 195.574,95 Auxilio Financeiro a Estudantes 2.005,00EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (D) 9.760.215,99 71.938.994,57 Contratação por tempo determinado 0,00 11.330,92 Salário Família 4.660,65 32.185,03 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil* 8.171.391,89 38.990.900,18 Obrigações Patronais 766.151,47 8.308.044,33 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 166.780,72 1.947.401,73 Diárias Pessoal Civil 0,00 69.100,00 Material de Consumo 181.891,09 942.570,88 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 63.531,94 Outros Srviços de Terceiros-Pessoa Física 256.647,48 3.788.196,96 Outros Srviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 181.683,41 4.013.827,78 Obrigações Tributarias e Contribuitivas 31.009,28 363.917,24 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 92.890,00 Obras e Instalações 0,00 139.101,05 Equipamentos e Material Permanente 0,00 90.035,79 Despesas com Inativos e Pensionistas do Magistério 0,00 13.085.960,74TOTAL ( E = C+D) 11.400.302,65 96.556.747,84

NO MÊS ATÉ O MÊS Retenções e Consignações a Recolher 0,00 0,00 Indenizações e restituições de despesas 0,00 0,00 Outros recebimentos ( a especificar) 0,00 0,00TOTAL (F) 0,00 0,00

NO MÊS ATÉ O MÊS Recolhimento de retenções e consignações 0,00 0,00 Outros pagamentos ( a especificar) 0,00 0,00TOTAL (g) 0,00 0,00

Saldo atual na conta bancária, conforme registro contábil 517.637,55

NO MÊS ATÉ O MÊSRecursos aplicados nos níveis prioritários de atuação ( art. 211 da CF) (F = B+C+D) 11.400.302,65 96.556.747,84Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (G=F/A X100) 33,75 28,24 (1) Para efeito de apuração do valor aplicado as despesas orçamentárias empenhadas no exercício e pagas estão demonstradas de acordo com do Art. 23 desta Resolução

* Os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do município são educação infantil e o ensino fundamental (art.211 §§ 2º e 3º da CF)

* Deduzida nas despesas de pessoal vencimento o valor de R$ 7.921.631,70 que refere-se as despesas do ganho do FUNDEB.

ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

40



SECRETÁRIO DE FINANÇAS SEC.CONTROLE INTERNO CONTADOR - CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO

ANEXO II( Art. 212 da Constituição Federal e art. 60 do ADCT )

NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

JEFERSON DANTAS PASSOS WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA RICARDO DE OLIVEIRA NUNES ANTONIO S. ROCHA

RESOLUÇÃO Nº 243 13 DE SETEMBRO DE 2007

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA

CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB ( 17240.01.00) RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB

DESPESAS EMPENHADA E PAGA ( 1 )

RECURSOS DO FUNDEB

APURAÇÃO

OUTROS PAGAMENTOS

OUTROS RECEBIMENTOS


SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETALEI Nº 3.400 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006

ORÇAMENTO/RECEITAS/2007Milhares R$

RECEITAS PREVISÃO REALIZ. %PREV/REALZ.

CORRENTES (I) 575.023 553.170 96,2%

TRIBUTÁRIA 135.889 149.009 109,7%

CONTRIBUIÇÕES 16.423 14.632 89,1%

PATRIMONIAL 5.734 5.273 92,0%

SERVIÇOS 22 26 118,2%

TRANSF. CORRENTES 419.676 392.533 93,5%

OUTRAS REC. CORRENTES 21.538 21.064 97,8%

FUNDEB II -24.259 -29.367 121,1%

CAPITAL 50.858 26.438 52,0%

OP.CR PNAFM 3.300 739 22,4%

OP.CR INTERNA 7.000 0 0,0%

OP CR EXTERNA 14.690 0 0,0%

ALIENAÇÃO DE BENS 45 48 106,7%

TRANSF. DE CAPITAL 25.823 25.651 99,3%

REC. INTRA -ORÇ. 38.535 27.910 72,4%

RECEITA TOTAL 664.416 607.518 91,4%

FONTE:SEFIN/DIF 41

-100.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

PREVISÃO 575.023 135.889 16.423 5.734 22 419.676 21.538 -24.259 50.858 3.300 7.000 14.690 45 25.823 38.535 664.416

REALIZ. 553.170 149.009 14.632 5.273 26 392.533 21.064 -29.367 26.438 739 0 0 48 25.651 27.910 607.518

%PREV/REALZ. 96,2% 109,7% 89,1% 92,0% 118,2% 93,5% 97,8% 121,1% 52,0% 22,4% 0,0% 0,0% 106,7% 99,3% 72,4% 91,4%

CORRENTES

(I)

TRIBUTÁRIA

CONTRIBUIÇÕ

ES

PATRIMONIA

L

SERVIÇOS

TRANSF.

CORRE

OUTRAS REC.CORRE

FUNDEB II

CAPITAL

OP.CRPNAFM

OP.CRINTER

NA

OP CREXTER

NA

ALIENAÇÃODE

TRANSF. DE

CAPITA

REC.INTRA -

ORÇ.

RECEITA

TOTAL

ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETALEI Nº 3.400 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006

ORÇAMENTO/DESPESA/2007 Milhares R$

DESPESA DOTAÇÃO ATUAL REALIZ. %DOTAÇÃO/REALIZ.

DESPESAS CORRENTES 552.837 513.317 92,9%

PESSOAL E ENC.SOCIAIS 289.002 276.206 95,6%

JUROS E ENC. DA DÍVIDA 1.779 1.514 85,1%

OUTRAS DESP.CORRENTES 262.056 235.597 89,9%

DESPESAS DE CAPITAL 167.200 66.187 39,6%

INVESTIMEOS 158.577 57.652 36,4%

INVERSÕES FINANCEIRAS 10 0 0,0%

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 8.613 8.535 99,1%

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 5.362 0 0,0%

RESERVA RPPS 124 0 0,0%

DESPESAS INTRA ORÇ. 29.509 27.082 91,8%

TOTAL DA DESPESAS 755.032 606.586 80,3%

FONTE:SEFIN/DIF 42

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

DOTAÇÃO ATUAL 552.837 289.002 1.779 262.056 167.200 158.577 10 8.613 5.362 124 29.509 755.032

REALIZ. 513.317 276.206 1.514 235.597 66.187 57.652 0 8.535 0 0 27.082 606.586

%DOTAÇÃO/REALIZ. 92,9% 95,6% 85,1% 89,9% 39,6% 36,4% 0,0% 99,1% 0,0% 0,0% 91,8% 80,3%

DESPESAS

CORRENT

PESSOALE

ENC.SOCI

JUROS EENC. DADÍVIDA

OUTRASDESP.CORRENTES

DESPESAS DE

CAPITAL

INVESTIMEOS

INVERSÕES

FINANCEI

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

RESERVADE

CONTIGÊ

RESERVARPPS

DESPESAS INTRA

ORÇ.

TOTAL DADESPESA

S


DETALHAMENTO DA RECEITA PREVISTA ANUAL X REALIZADA ATE 6º BIM/2007 Milhares R$PREVISTA REALIZADA

RANQUE TIPO VALOR R$ VALOR R$1º FNS 137.627 114.5012º FPM 86.000 94.9933º ICMS 75.380 75.2094º ISS 71.337 72.8915º IPTU 33.305 34.6826º CONVÊNIOS 43.948 31.2827º RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 38.535 27.9098º ROYALTIES 36.637 21.7459º IR 13.119 19.651

10º IPVA 12.685 16.62311º SUS FUNDO A FUNDO 5.052 15.66212º CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 16.422 14.63213º ITBI 8.525 12.75414º DIVIDA ATIVA 9.992 10.39915º TAXAS 9.603 9.03016º FUNDEB 4.491 8.00217º RECEITA PATRIMONAIL 5.734 5.27318º MULTAS DE TRÂNSITO 7.251 5.24419º MULTAS JUROS MORA 2.904 4.25020º FNAS 5.469 3.81921º FNDE 6.650 3.26422º TRANSF. INST.PRIVADAS 2.110 1.81023º RECEITAS DIVERSAS 4.392 1.13024º CIDE 1.021 98825º DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO 451 84926º OP CR PNAFM E OUTRAS 24.990 73927º IPI-EXPORTAÇÃO 129 10628º ALIENAÇÃO DE BENS 45 4829º ITR 7 730º RECEITA DE SERVIÇOS 22 2631º OUTRAS TRANSF. EST 583 0

TOTAL 664.416 607.518 PREVISÃO% 100% 91,4% REALIZADAOBS: O RANQUE PELA RECEITA ARRECADADA

43

FNS

FPM

ICMS ISSIPTU

CONVÊNIOS

RECEITAIN

TRA-ORÇAMENTÁ

RIAROYALTIES IR

IPVA

SUS FUNDOA

FUNDO

CONTRIBUIÇ

ÕES SOCIAIS

ITBI

DIVIDA

ATIVATA

XASFU

NDEB

RECEITAPATRIM

ONAIL

MULTAS DE TRÂNSITO

MULTAS JUROS MORA

FNAS

FNDE

TRANSF.

INST.P

RIVADAS

RECEITAS DIVERSASCID

E

DEMAISTRANSF.

DAUNIÃ

O

OP CRPNAFM

E OUTRAS

IPI-EXPORTAÇÃO

ALIENAÇÃODE BENS

ITR

RECEITADE SERVIÇ

OS

OUTRAS TRANSF.EST


DETALHAMENTO DA DESPESA - PREVISTA ANUAL X REALIZADA ATÉ O 6º BIM/07 Milhares R$PREVISTA REALIZADA

RANQUE* TIPO VALOR R$ VALOR R$1º PESSOAL VENC.V. FIXAS 178.506 173.2062º OUT SERV. TERC. P.J 169.803 156.0593º OBRAS E INSTALAÇÕES 143.486 49.1384º APOSENTADORIAS 44.309 43.1965º DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 29.510 27.0826º DESP. EX. ANTERIORES 27.281 26.7217º PESS. CONTRIBUIÇÕES 27.964 26.0648º PESS. TERCERIZAÇÃO 22.014 21.1089º MATERIAL DE CONSUMO 23.523 19.067

10º OUT SERV. TERC. P.F 15.654 13.12311º AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 8.613 8.53412º CONTRIBUIÇÕES 7.092 6.60313º PENSÕES 5.993 5.29714º TRANSF.INST.PRIV.S.F.L. 6.127 5.18115º OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.587 4.19316º IND. E RESTITUIÇÕES 4.223 3.92417º EQUIP. MAT.PERMANENTE 8.879 3.37318º SENTENÇAS JUDICIAIS 5.180 2.70819º AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.886 2.55620º OUTRAS DESPESAS VARIAVÉIS 2.349 2.07821º JUROS ENC. DA DIVIDA 1.778 1.51422º OBRIG.TRIBUT. CONTRIBUITIVA 1.663 1.47323º DIÁRIAS 1.271 97124º MATERIAL D. GRATUITA 1.105 84625º PASSAGENS E LOCOMO. 1.205 75226º SERVÇOS DE CONSULTORIA 1.616 66927º OUTRAS DESPESAS 675 46328º RESSARC. PESS. REQ. 877 43429º SALÁRIO FAMÍLIA 367 25330º INVERSÕES FINANCEIRAS 10 031º RESERVA DE CONTIGÊNCIA 5.486 0

TOTAL 755.032 606.586% 100,00% 80,3%OBS:*RANQUE PELA DESPESA REALIZADA

44

PESSOAL VENC.V. FIXAS

OUT SERV. TERC. P

.J

OBRAS E INSTA

LAÇÕES

APOSENTADORIA

S

DESPESAIN

TRA-ORÇAMENTÁ

RIA

DESP. EX. A

NTERIO

RES

PESS. CONTR

IBUIÇ

ÕES

PESS. TERCERIZAÇÃO

MATERIA

L DE CONSUMO

OUT SERV. TERC. P

.F

AMORTIZAÇÃO

DADIVID

A

CONTRIB

UIÇÕES

PENSÕES

TRANSF.INST.PRIV.S.F.L.

OBRIGAÇÕES PATR

ONAIS

IND. E

RESTITUIÇ

ÕES

EQUIP. MAT.PERMANENTE

SENTENÇAS JU

DICIA

IS

AQUISIÇÃO

DEIM

ÓVEIS

OUTRAS DESPESAS VARIAVÉIS

JUROS ENC. D

ADIVID

A

OBRIG.TR

IBUT.

CONTRIB

UITIVA

DIÁRIA

S

MATERIA

L D. GRATU

ITA

PASSAGENS E LOCOMO.

SERVÇOS DE CONSULTORIA

OUTRAS DESPESAS

RESSARC. PESS. R

EQ.

SALÁRIO

FAMÍLIA

INVERSÕES FIN

ANCEIRAS

RESERVADE CONTIG

ÊNCIA

ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASLOA LEI Nº 3.400 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006

DETALHAMENTO RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS - PREVISTA ANUAL X REALIZADA ATÉ 6º BIM/0 Milhares R$RANQUE TIPO PREVISÃO REALIZADA %

1º FNS 137.627 114.501 18,85%2º FPM 86.000 94.993 15,64%3º ICMS 75.380 75.209 12,38%4º CONVÊNIOS 43.948 31.282 5,15%5º ROYALTIES 36.637 21.7456º IPVA 12.685 16.6237º SUS FUNDO A FUNDO 5.052 15.6628º FUNDEB 4.491 8.002 1,32%9º FNAS 5.469 3.819

10º FNDE 6.650 3.264 0,54%11º TRANSF. INST. PRIVADA 2.110 1.81012º CIDE 1.021 98813º OUT. TRANSF. DA UNIÃO 451 84914º OP CRÉDITO PNAFM 24.990 73915º IPI EXPORTAÇÃO 129 106 0,02%16º ITR 7 717º OUTRAS TRANSF. ESTADO 583 0 0,00%

TOTAL 443.230 389.599 64,13%DETALHAMENTO DA RECEITA PRÓPRIA - PREVISTA ANUAL X REALIZADA ATÉ 6º BIM/2007

RANQUE TIPO PREVISÃO REALIZADA %1º ISS 71.337 72.891 12,00%2º IPTU 33.305 34.6823º RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA 38.535 27.909 12,81%4º IR 13.119 19.6515º REC. CONTB.PREVD. 16.422 14.632 2,41%6º ITBI 8.525 12.7547º DIVIDA ATIVA 9.992 10.399 1,71%8º TAXAS 9.603 9.030 1,49%9º REC.PATRIMONIAL 5.734 5.273

10º MULTAS DE TRÊNSITO 7.251 5.244 0,86%11º MULTAS JUROS MORA 2.904 4.25012º RECEITAS DIVERSAS 4.392 1.130 0,19%13º ALIENAÇÃO DE BENS 45 48 0,01%14º SERVIÇOS 22 26 0,00%

TOTAL 221.186 217.919 35,87%TOTAL GEERAL 664.416 607.518 100,00%% 100% 91,4%

FONTE:SEFIN/DIF 45

31%

19%17%

10%

8%

3% 1%1%1%2%0%0%0% 6%

0% 0%

0%

FNS

FPM

ICMS

CONVÊNIOS

ROYALTIES

IPVA

SUS FUNDO A FUNDO

FUNDEB

FNAS

FNDE

TRANSF. INST. PRIVADA

CIDE

OUT. TRANSF. DA UNIÃO

OP CRÉDITO PNAFM

IPI EXPORTAÇÃO

ITR

OUTRAS TRANSF. ESTADO

33%

15%17%

6%

7%

4%5%

4% 3% 3% 1%

2% 0%

0%

ISS

IPTU

RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA

IR

REC. CONTB.PREVD.

ITBI

DIVIDA ATIVA

TAXAS

REC.PATRIMONIAL

MULTAS DE TRÊNSITO

MULTAS JUROS MORA

RECEITAS DIVERSAS

ALIENAÇÃO DE BENS

SERVIÇOS


2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007PRÓPRIA 37% 31% 26% 27% 32% 35% 36%TRASFERÊNCIAS 63% 69% 74% 73% 68% 65% 64%

RECEITAS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*PRÓPRIA 81.810 87.638 90.179 110.080 149.378 175.741 221.216TRASFERÊNCIAS 139.922 194.718 256.107 294.551 321.560 327.707 443.098TOTAL 221.732 282.356 346.286 404.631 470.938 503.448 664.314PRÓPRIA 37% 31% 26% 27% 32% 35% 33%TRASFERÊNCIAS 63% 69% 74% 73% 68% 65% 67%

FONTE:SEFIN/DIF46

GRÁFICO DA PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DAS RECEITAS PRÓPRIAS X TRANSFERÊNCIAS

37%

63%

31%

69%

26%

74%

27%

73%

32%

68%

35%

65%

36%

64%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

PRÓPRIA 37% 31% 26% 27% 32% 35% 36%

TRASFERÊNCIAS 63% 69% 74% 73% 68% 65% 64%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Milhares R$ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETALEI Nº 3.400 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO COMPARATIVO 2007/2006Mil R$

2006 2007%2007/2006 JAN/DEZ JAN/DEZ

20,67% RECEITA ORÇAMENTÁRIA 503.448 607.51920,82% DESPESA ORAMENTÁRIA 502.074 606.586-32,10% RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 1.374 933

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DO ORÇAMENTOJAN/DEZ/07 Mil R$

TIPO VALOR R$ %1 - ORÇAMENTO INICIAL 664.417 88,00%2 - CRÉDITOS ADICIONAIS 52.881 7,00% 1 - ORÇAMENTO 664.417

SUPLEMENTAÇÕES 52.881 7,00% 2 - CRÉDITOS A 52.881ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES 52.881 7,00% 3 - NOVOS CRÉ 90.615

3 - NOVOS CRÉDITOS AUTORIZ. 90.615 12,00% 4 - ORÇAMENTO 755.032EXCESSO ARRECADAÇÃO 86.015 11,39%SUPERÁVIT FINANCEIRO 4.600 0,61%

4 - ORÇAMENTO FINAL AUTORIZ. 755.032 100,00%

SITUAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA Mil R$2006 2007

%2007/2006 JAN/DEZ JAN/DEZ66,70% ATIVO FINANCEIRO 49.138 81.914

100,27% ( - ) PASSIVO FINANCEIRO* 24.217 48.50034,08% ( = ) SUPERAVIT 24.921 33.414

* PASSIVO FIANCEIRO ( RESTOS A PAGAR, DEPOSITOS CONSIGNAÇÕES )

FONTE:SEFIN/DIF 47

503.448

607.519

502.074

606.586

1.374 9330

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

RECEITAORÇAMENTÁRIA

DESPESAORAMENTÁRIA

RESULTADOORÇAMENTÁRIO

JAN/DEZJAN/DEZ

49.13824.217 24.921

81.914

48.500 33.414

050.000

100.000150.000

ATIVO FINANCEIRO ( - ) PASSIVOFINANCEIRO*

( = ) SUPERAVIT

JAN/DEZJAN/DEZ

664.417

52.881 90.615

755.032

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1 - ORÇAMENTOINICIAL

2 - CRÉDITOSADICIONAIS

3 - NOVOS CRÉDITOSAUTORIZ.

4 - ORÇAMENTO FINALAUTORIZ.


Milhares R$

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEMil R$

2006 2007 R$%2007/2006 TIPO JAN/DEZ JAN/DEZ

16,22% RECEITA ORÇ. ARRECADADA 294.151 341.86927,06% DESPESAS REALIZADAS* 50.898 64.6729,33% % APLICADO 17,30% 18,92%

*DESPESA LIQUIDADA

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM EDUCAÇÃO

Mil R$2006 2007

%2007/2006 TIPO JAN/DEZ JAN/DEZ16,22% RECEITA ORÇ. ARRECADADA 294.151 341.869-3,30% DESPESAS REALIZADAS* 99.846 96.556-16,79% % APLICADO 33,94% 28,24%

FONTE:SEFIN/DIF 48

294.151

33,94%99.846

341.869

28,24%

96.556

050.000

100.000150.000200.000250.000300.000350.000400.000

RECEITA ORÇ.ARRECADADA

DESPESASREALIZADAS*

% APLICADO

JAN/DEZJAN/DEZ

294.151

50.89817,30%

341.869

64.67218,92%

050.000

100.000150.000200.000250.000300.000350.000400.000

RECEITA ORÇ.ARRECADADA

DESPESASREALIZADAS*

% APLICADO

JAN/DEZJAN/DEZ


RESULTADO PRIMÁRIO/NOMINAL JAN/DEZ/06 JAN/DEZ/07 %2007/2006META FISCAL LDO 3.000 -9.760 -325,33%RESULTADO PRIMÁRIO 1.792 4.921 274,61%META FISCAL LDO -8.400 10.100 -120,24%RESULTADO NOMINAL -29.173 -1.398 4,79%

FONTE:SEFIN/DIF 49

COMPARATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL 2007/2006

-30.000

-25.000

-20.000

-15.000

-10.000

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

JAN/DEZ/06 3.000 1.792 -8.400 -29.173

JAN/DEZ/07 -9.760 4.921 10.100 -1.398

%2007/2006 -325,33% 274,61% -120,24% 4,79%

META FISCAL LDO RESULTADO PRIMÁRIO META FISCAL LDO RESULTADO NOMINAL


DESPESA C/ PESSOAL JAN/DEZ/06 JAN/DEZ/07 %2007/2006EXECUTIVO 249.170 274.869 10,31%

LEGISLATIVO 14.465 13.787 -4,69%

TOTAL 263.635 288.656 9,49%

RCL 486.008 546.509 12,45%

TDP X RCL 54,24% 52,82% -2,63%

EXECUTIVO 51,27% 50,30% -1,90%

LEGISLATIVO 2,98% 2,52% -15,24%

FONTE:SEFIN/DIF 50

GRÁFICO COMPARATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 2007-2006

-100.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

JAN/DEZ/06 249.170 14.465 263.635 486.008 54,24% 51,27% 2,98%

JAN/DEZ/07 274.869 13.787 288.656 546.509 52,82% 50,30% 2,52%

%2007/2006 10,31% -4,69% 9,49% 12,45% -2,63% -1,90% -15,24%

EXECUTIVO LEGISLATIVO TOTAL RCL TDP X RCL EXECUTIVO LEGISLATIVO


GRÁFICO COMPARATIVO DA DESPESA LÍQUIDADAS POR PODER E ÓRGÃOS - 2007/2006 Milhares R$

PODER/ÓRGÃO 2006 JAN/DEZ 2007-JAN/DEZ %2007/2006 Mil R$GP 3.921 4.443 13,31%

GVP 187 210 12,30%

AJUPREVD 40.635 49.446 21,68%

SMASC 15.429 15.065 -2,36%

SEMAD 4.382 5.462 24,65%

SECOM 3.950 5.353 35,52%

SEMCI 735 715 -2,72%

SEMED 84.741 101.546 19,83%

SEFIN 30.296 31.205 3,00%

SMG 5.008 5.644 12,70%

PGM 4.266 5.982 40,23%

SMS 170.432 206.272 21,03%

SEPLAN 91.671 131.256 43,18%

SMTT 14.058 12.942 -7,94%

FUNCAJU 9.883 12.290 24,35%

FUNDAT 2.846 3.350 17,71%

EXECUTIVO 482.440 591.181 22,54%

LEGISLATIVO 19.633 15.405 -21,54%

TOTAL 502.073 606.586 20,82%

51

-100.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2006 JAN/DEZ 3.921 187 40.635 15.429 4.382 3.950 735 84.741 30.296 5.008 4.266 170.43 91.671 14.058 9.883 2.846 482.44 19.633 502.07

2007-JAN/DEZ 4.443 210 49.446 15.065 5.462 5.353 715 101.54 31.205 5.644 5.982 206.27 131.25 12.942 12.290 3.350 591.18 15.405 606.58

%2007/2006 13,31 12,30 21,68 -2,36% 24,65 35,52 -2,72% 19,83 3,00% 12,70 40,23 21,03 43,18 -7,94% 24,35 17,71 22,54 -21,54 20,82

GP GVP AJUPREVD

SMASC

SEMAD

SECOM

SEMCI

SEMED SEFIN SMG PGM SMS SEPL

AN SMTT FUNCAJU

FUNDAT

EXECUTIVO

LEGISLATIV

O

TOTAL


RECEITA 1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 5º BIM 6º BIM TOTALRCL/07 96.975 80.843 88.923 86.606 89.253 103.916 546.516RTD/07 67.142 52.101 55.379 53.824 55.649 64.513 348.608RTP/07 35.267 21.359 21.967 21.539 23.111 25.760 149.003RCL/06 88.834 74.378 78.956 75.086 76.804 92.042 486.100RTD/06 56.324 47.988 48.825 46.398 44.793 47.396 291.724RTP/06 29.646 20.913 19.468 17.391 17.812 20.546 125.776RCL/07/06 9% 9% 13% 15% 16% 13% 12%RTD07/06 19% 9% 13% 16% 24% 36% 19%RTP07/06 19% 2% 13% 24% 30% 25% 18%

RCL = Receita Corrente Liquida = RECEITA CORRENTE TOTAL - DEDUÇÕES LRF ( FUNDEB E OUTRAS)

RTD RECEITA TRIBUTÁRIA DISPONÍVEL= Receita Tributária Própria(IPTU+ISS+ITBI + outras receitas tributária) + TransferênciasTributária(FPMA+ICMS+IPVA+FUNDEB) -DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

RTP - RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA = IPTU+ISS+ITBI+OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS

52

GRAFICO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR BIMESTRE/2007

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

1º BIM 96.975 67.142 35.267 88.834 56.324 29.646 9% 19% 19%

2º BIM 80.843 52.101 21.359 74.378 47.988 20.913 9% 9% 2%

3º BIM 88.923 55.379 21.967 78.956 48.825 19.468 13% 13% 13%

4º BIM 86.606 53.824 21.539 75.086 46.398 17.391 15% 16% 24%

5º BIM 89.253 55.649 23.111 76.804 44.793 17.812 16% 24% 30%

6º BIM 103.916 64.513 25.760 92.042 47.396 20.546 13% 36% 25%

TOTAL 546.516 348.608 149.003 486.100 291.724 125.776 12% 19% 18%

RCL/07 RTD/07 RTP/07 RCL/06 RTD/06 RTP/06 RCL/07/06 RTD07/06 RTP07/06


BIMESTRE TOTAL CORRENTES CAPITAL %CORRENTES %CAPITAL1º BIM/2007/RECEITAS 102.599 102.087 512 99,50% 0,50%1º BIM/2007/DESPESAS 81.975 79.424 2.551 96,89% 3,11%2º BIM/2007/RECEITAS 87.951 86.442 1.509 98,28% 1,72%2º BIM/2007/DESPESAS 84.959 79.952 5.007 94,11% 5,89%3º BIM/2007/RECEITAS 93.942 93.822 120 99,87% 0,13%3º BIM/2007/DESPESAS 97.646 89.381 8.265 91,54% 8,46%4º BIM/2007/RECEITAS 93.381 91.841 1.540 98,35% 1,65%4º BIM/2007/DESPESAS 93.162 87.625 5.537 94,06% 5,94%5º BIM/2007/RECEITAS 98.322 95.281 3.041 96,91% 3,09%5º BIM/2007/DESPESAS 94.969 86.228 8.741 90,80% 9,20%6º BIM/2007/RECEITAS 131.323 112.394 18.929 85,59% 14,41%6º BIM/2007/DESPESAS 153.875 117.790 36.085 76,55% 23,45%RECEITA 607.518 581.867 25.651 95,78% 4,22%DESPESA 606.586 540.400 66.186 89,09% 10,91%

FONTE:SEFIN/DIF53

RECEITA E DESPESA POR BIMESTRE/2007

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

TOTAL 102.599 81.975 87.951 84.959 93.942 97.646 93.381 93.162 98.322 94.969 131.323 153.875 607.518 606.586

CORRENTES 102.087 79.424 86.442 79.952 93.822 89.381 91.841 87.625 95.281 86.228 112.394 117.790 581.867 540.400

CAPITAL 512 2.551 1.509 5.007 120 8.265 1.540 5.537 3.041 8.741 18.929 36.085 25.651 66.186

%CORRENTES 99,50% 96,89% 98,28% 94,11% 99,87% 91,54% 98,35% 94,06% 96,91% 90,80% 85,59% 76,55% 95,78% 89,09%

%CAPITAL 0,50% 3,11% 1,72% 5,89% 0,13% 8,46% 1,65% 5,94% 3,09% 9,20% 14,41% 23,45% 4,22% 10,91%

1ºBIM/2007/RECEI

1ºBIM/2007/DESPE

2ºBIM/2007/RECEI

2ºBIM/2007/DESPE

3ºBIM/2007/RECEI

3ºBIM/2007/DESPE

4ºBIM/2007/RECEI

4ºBIM/2007/DESPE

5ºBIM/2007/RECEI

5ºBIM/2007/DESPE

6ºBIM/2007/RECEI

6ºBIM/2007/DESPE

RECEITA

DESPESA

Documents

EDVALDO NOGUEIRA - financas.aracaju.se.gov.brfinancas.aracaju.se.gov.br/contas/portal/downloads/Relreo200706.pdf · A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000,que se refere