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Empenhos, Liquidações, Pagamentos
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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)
De acordo com a Lei complementar 131/2009
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BAwww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina
JACOBINA, BAHIAQUINTA-FEIRA14 DE JUNHO DE 20121Despesas: Empenhos
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASRUA SENADOR PEDRO LAGO, 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Emp. Dotação Orçamentária
Listagem de Empenhos
Data
Período de 12/06/2012 até 12/06/2012
Dotação : TODASContribuinte : TODOS
JUNHO/2012
Credor Nota Valor R$
Tipo da Nota : TODASModalidade: Todas
Licitação12/06/2012 301 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.39.00 29 MASTER COM. E CONTRUÇÃO LTDA Global 7.702,83IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE REFORMA DA COZINHA DO PETI EM LAGES DO BATATA
060/2012
12/06/2012 302 020802 08.244.0010.2.125 3.3.5.0.43.00 0 INSTALAÇÃO DO MENOR DA REGIÃO DE JACOBINA Normal 1.500,00DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 5ª/12 DE PARCELA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS ÁCRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ABRIGO. CONFORME CONVENIO 003/2012.12/06/2012 304 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.33.00 29 HILA TRANSPORTES LTDA Normal 496,20IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PASSAGENS PARA ORIENTADORES E DOORDENADORES DO PRO JOVEM
Total Geral R$ 9.699,033 Registro(s)
TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINSGESTORA
ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHASECRETARIO DE FINANÇAS
BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENACoord. Contabil 17.506/0-BA
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BAwww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina
JACOBINA, BAHIAQUINTA-FEIRA
14 DE JUNHO DE 2012 2
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)
Despesas: Liquidações
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASRUA SENADOR PEDRO LAGO, 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Empenho Dotação Orçamentária
Listagem de Empenhos Liquidados
Data Liq.
Período de 12/06/2012 até 12/06/2012
Dotação : TODASContribuinte : TODOS
JUNHO/2012
Credor Data Emp.Tipo da Nota Valor R$
Tipo da Nota : TODASTipo do Relatório : TODOSModalidade: Todas
12/06/2012302 020802 08.244.0010.2.125 3.3.5.0.43.00 0 INSTALAÇÃO DO MENOR DA REGIÃO DE JACOBINA 12/06/2012Normal 1.500,00DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 5ª/12 DE PARCELA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS ÁCRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ABRIGO. CONFORME CONVENIO 003/2012.
Total Geral R$ 1.500,001 Registro(s)
TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINSGESTORA
ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHASECRETARIO DE FINANÇAS
BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENACoord. Contabil 17.506/0-BA
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BAwww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina
JACOBINA, BAHIAQUINTA-FEIRA14 DE JUNHO DE 20123
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)
Despesas: Pagamentos
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASRUA SENADOR PEDRO LAGO, 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.
Listagem de Despesas Pagas
Empenho
Período de 12/06/2012 até 12/06/2012
Dotação : TODASContribuinte : TODOS
JUNHO/2012
Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Tipo da Nota : TODAS
Retido R$ Líquido R$
Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS
Orçamentários02/04/2012227 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.36.00 29 553 LUCIANO VIEIRA DOS SANTOS - 020.756.265- 06/06/2012 12/06/2012 Global 622,00
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS DO PETI, MAIO/201231,10 590,90
02/04/2012228 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.36.00 29 552 ROMILSON DE SANTANA OLIVEIRA - 022.042. 06/06/2012 12/06/2012 Global 622,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE KARATE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI, MAIO/2012
31,10 590,90
06/06/2012300 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.39.00 29 554 L M VEICULOS LTDA - 05.963.732/0001-09 06/06/2012 12/06/2012 Global 3.200,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 92 DE 02/01/2012, REFERENTE A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE DE VEICULOS PARA ATENDER AS ACOES DO PROJOVEM.,MAIO/2012
0,00 3.200,00
12/06/2012302 020802 08.244.0010.2.125 3.3.5.0.43.00 0 555 INSTALAÇÃO DO MENOR DA REGIÃO DE JACOB 12/06/2012 12/06/2012 Normal 1.500,00DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 5ª/12 DE PARCELA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS ÁCRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ABRIGO. CONFORME CONVENIO 003/2012.
0,00 1.500,00
5.944,00 62,20 5.881,80Total R$
Total Geral R$4 Registro(s) 5.881,8062,205.944,00
TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINSGESTORA
ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHASECRETARIO DE FINANÇAS
BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENACoord. Contabil 17.506/0-BA
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1