prestação de contas - Costa de Caparica · Os documentos de Prestação de Contas, enquanto instrumentos de natureza técnica, descrevem a atividade política e social desenvolvida

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2015

JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA

1

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO TÉCNICA DOS DOCUMENTOS E SEU ENQUADRAMENTO LEGAL ..................... 03

2. RELATÓRIO DE GESTÃO ......................................................................................................... 09

2.1. EXECUÇÃO E EVOLUÇÃO DA POLÍTICA ORÇAMENTAL............................................................. 09

2.1.1. Mapa comparativo entre os valores executados em 2014 e 2015 .............................. 11

2.1.2. Resumo das receitas e despesas realizadas ................................................................. 13

2.1.3. Análise do movimento das receitas.............................................................................. 13

2.1.3.1. Gráfico da evolução das receitas de 2002 a 2015 ................................................ 14

2.1.3.2. Execução Orçamental das receitas ....................................................................... 15

2.1.3.3. Gráfico da estrutura das receitas .......................................................................... 16

2.1.3.4. Síntese da análise geral das receitas......………………………………………………… .......... 17

2.1.4. Análise do movimento das despesas............................................................................ 18

2.1.4.1. Gráfico da evolução das despesas de 2002 a 2015 ............................................ 19

2.1.4.2. Execução orçamental das despesas ................................................................... 20

2.1.4.3. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação económica ............ 21

2.1.4.4. Síntese da análise geral das despesas...………………………. …………………………… .... 22

2.1.4.5. Resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica ................ 24

2.1.4.6. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação orgânica ................ 25

2.1.4.7. Resumo das despesas segundo a classificação funcional .................................. 26

2.1.4.8. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação funcional ............... 27

2.1.4.9. Síntese da análise geral das despesas com funções……………………………………… . 28

2.2. SÍNTESE DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM 2015 E FACTOS RELEVANTES VERIFICADOS APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO .............................................................................................. 29

3. OUTROS DOCUMENTOS DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA ................................................... 42

3.1. MAPAS DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTAL ................................................................................ 42

2

3.1.1. Mapa de controlo orçamental das receitas.................................................................. 44

3.1.2. Mapa de controlo orçamental das despesas (orgânica/económica) ........................... 47

3.1.3. Mapa de controlo orçamental das despesas (só económicas) .................................... 83

3.1.4. Execução anual do P.P.I. ............................................................................................... 90

3.1.5. Execução anual do P.P.A. ............................................................................................. 94

3.1.6. Mapa de transferências concedidas .......................................................................... 124

3.2. MAPAS DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA .................................................................................. 125

3.2.1. Mapas dos fluxos de caixa (Resumo e Desenvolvidos) .............................................. 125

3.2.2. Mapa de Operações de Tesouraria ............................................................................ 140

3.2.3. Reconciliações bancárias ........................................................................................... 141

3.2.4. Resumo do diário de tesouraria (último dia do exercício) ......................................... 147

3.2.5. Termo de contagem de valores (último dia do exercício) .......................................... 148

3.3. OUTROS DOCUMENTOS EXIGIDOS ........................................................................................ 149

3.3.1. Ata da reunião do Executivo da votação das contas .................................................. 149

3.3.2. Relação nominal dos responsáveis ............................................................................ 150

3.3.3. Caracterização da entidade ........................................................................................ 151

4. NOTA FINAL ……………… ........................................................................................................155

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1. APRESENTAÇÃO TÉCNICA DOS DOCUMENTOS E SEU ENQUADRAMENTO

LEGAL

Vislumbramos neste final de 2015 um clima de mudança que o País bem necessita, mudança essa que seja na direção certa para melhorar a vida das pessoas e das famílias.

Precisamos de melhorar as condições económicas do País para criar mais empregos, proporcionar melhores oportunidades de vida aos nossos jovens, reverter as medidas de austeridade que foram abruptamente impostas ao povo português sem cuidar de prevenir os graves malefícios sociais que isso provocou em toda a comunidade.

Nesta mudança também cabe, obviamente, a desejada política de descentralização e reforço do poder local e, muito importante, a necessária devolução das juntas de freguesia às suas comunidades de acordo com a sua participação direta na forma como tal deve acontecer, em consequência da desastrosa política da sua agregação levada a cabo em 2013 pelo governo anterior.

É indispensável para o desenvolvimento económico e social das populações, localizadas em qualquer zona do País, que o poder local substitua o poder central na realização de variadíssimas funções sociais, mas que sejam garantidas as devidas transferências de meios adequados, contrariamente ao que tem acontecido até agora.

Dentro deste novo quadro político e apesar da difícil situação económica e financeira com que o País se defronta, esta Junta de Freguesia não tem baixado os braços no sentido de organizar a sua estrutura de funcionamento e prosseguir na mesma trajetória de melhoramento das realizações dirigidas às populações da Freguesia.

A Junta de Freguesia como órgão executivo da Freguesia é responsável pela gestão regular e pelo planeamento da estratégia do rumo da Freguesia. As competências da Junta de Freguesia estão consagradas nas leis que regem o funcionamento das autarquias, designadamente, a de elaborar e aprovar a norma de controlo interno, a elaboração e apresentação do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais da freguesia e respetiva avaliação e, ainda, os documentos de prestação de contas, a submeter à apreciação da assembleia de freguesia, conforme alínea e) do n.º 1 do art.º 16.º da Lei 75/2013, para a devida apreciação e votação.

Os documentos de Prestação de Contas, enquanto instrumentos de natureza técnica, descrevem a atividade política e social desenvolvida pela Junta de Freguesia durante o ano de 2015.

Tais documentos de prestação de contas, segundo o art.º 76º da Lei nº 73/2013, de 03 de setembro, e o artigo 9º, nº 1 b) da Lei 75/2013, de 12 setembro, são apreciados e votados pelos seus órgãos deliberativos reunidos na primeira sessão ordinária durante o mês de abril do ano seguinte a que respeitam.

De acordo com alínea j) do nº 1 do artº 18 da referida Lei, é ao Presidente da Junta de Freguesia que compete submeter os documentos de prestação de contas à aprovação da Junta de Freguesia e à apreciação e votação da Assembleia de Freguesia acompanhados do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação, bem como das normas de controlo interno.

A legislação aplicável à preparação e elaboração dos documentos de prestação de contas são, ainda, as do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, alterado pela Lei nº 162/99, de 14/9, pelo Decreto-Lei nº 315/2000, de 2/12, pelo Decreto-Lei nº 84-A/2002, de 5/4, e pela Lei nº 60-A/2005, de 30 de dezembro,

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pelas Instruções nº 1/2001 do Tribunal de Contas e pela Lei 98/97 - Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas.

Os documentos de prestação de contas discriminados no ANEXO I das Instruções do Tribunal de Contas que a seguir se apresenta são os que se encontram definidos no POCAL - Plano Oficial das Autarquias Locais que, proximamente, vai ser substituído, na prática, conforme determinação legal já aprovada:

ANEXO I da Resolução nº. 04/2001 do Tribunal de Contas

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nº DESIGNAÇÃO CÓDIGO

POCAL

GRUPO 1

(Regime

Geral)

GRUPO 2

(Regime Simplificado)

1 Balanço 5 X

2 Demonstração de resultados 6 X

3 Plano plurianual de investimentos 7.1 X X

4 Orçamento (Resumo) 7.2 X X

5 Orçamento 7.2 X X

6 Controlo orçamental da despesa 7.3.1 X X

7 Controlo orçamental da receita 7.3.2 X X

8 Execução do Plano plurianual de investimentos

7.4 X X

9 Fluxos de caixa 7.5 X X

10 Contas de ordem 7.5 X X

5

11 Operações de tesouraria 7.6 X X

12 Caracterização da entidade 8.1 X X

13 Notas ao balanço e à demonstração de resultados

8.2 X

14 Modificações do orçamento – receita 8.3.1.1 X X

15 Modificações do orçamento – despesa 8.3.1.2 X X

16 Modificações ao Plano plurianual de investimentos

8.3.2 X X

17 Contratação administrativa - Situação dos contratos

8.3.3 X

18 Transferências correntes - despesa 8.3.4.1 X

19 Transferências de capital - despesa 8.3.4.2 X

20 Subsídios concedidos 8.3.4.3 X

21 Transferências correntes - receita 8.3.4.4 X

22 Transferências de capital - receita 8.3.4.5 X

23 Subsídios obtidos 8.3.4.6 X

24 Ativos de rendimento fixo 8.3.5.1 X

25 Ativos de rendimento variável 8.3.5.2 X

26 Empréstimos 8.3.6.1 X X

6

27 Outras dívidas a terceiros 8.3.6.2 X X

28 Relatório de gestão 13 X X

OUTROS DOCUMENTOS

29 Guia de remessa X X

30 Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta

X X

31 Norma de controlo interno e suas alterações 2.9 X X

32 Resumo Diário de Tesouraria 12.2.9 X X

33 Síntese das reconciliações bancárias X X

34 Mapa de Fundos de Maneio X X

35 Relação de emolumentos notariais e custas de execuções fiscais

X

36 Relação de acumulação de funções X X

37 Relação nominal de responsáveis X X

As autarquias locais e entidades equiparadas integradas no Grupo 1 deste ANEXO I, apenas deverão enviar ao Tribunal de Contas os documentos nºs 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 28, 29, 30, 31, 33 e 37.

As integradas no Grupo 2 e que não tenham sido dispensadas da remessa de contas deverão enviar ao Tribunal de Contas os documentos nºs 6, 7, 9, 10, 11, 12, 26, 28, 29, 30, 31, 33 e 37.

O documento n.º 30 que corresponde à ata, de acordo com as exigência do TC, a mesma deverá ser apresentada de forma completa, com indicação das presenças, do sentido de voto e declarações de voto, quando as houver, devendo constar de forma expressa que os documentos de prestação de contas elencados no ANEXO I se encontram integralmente elaborados (nos casos negativos deve constar a justificação para tal), foram presentes à correspondente reunião e encontram-se devidamente arquivados, estando disponíveis para consulta, quando para tal for solicitado.

7

É exigível às autarquias integradas no regime simplificado dispensadas de remessa das contas ao Tribunal de Contas, que organizem a informação relativa à prestação de contas com os documentos referidos como obrigatórios.

O regime simplificado corresponde às autarquias locais cujo movimento de receita seja inferior a 5.000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública, arredondado para o milhar de euros mais próximo. Em 2014 o cálculo era o seguinte:

343,28x5.000 = 1.716.400.

De referir que poucas freguesias, a nível nacional, estarão sujeitas ao regime geral, não estando a grande maioria obrigadas a implementar a contabilidade patrimonial e a contabilidade de Custos, nem a utilizar o método digráfico para a execução do orçamento.

Nada impede, porém, que as Juntas de Freguesia, tendo como objetivo o aumento da qualidade da informação contabilística que melhor sirva os interesses de uma gestão autárquica mais competente e transparente, recorram à aplicação informática que trata a informação de forma completa e mais rigorosa. É, aliás, o que acontece nesta Junta de Freguesia.

Sendo a prestação de contas uma consequência da execução orçamental desenvolvida ao longo do exercício, existem princípios que são necessários respeitar:

PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA: A elaboração, aprovação e execução do orçamento das autarquias é independente do Orçamento do Estado. A sua aprovação e elaboração depende exclusivamente da decisão dos respetivos órgãos executivo e deliberativo.

PRINCÍPIO DA ANUALIDADE: Os montantes previstos no orçamento são anuais, coincidindo com o ano civil.

PRINCÍPIO DA UNIDADE: O orçamento das autarquias locais é único. Logo não podem existir orçamentos paralelos dentro da mesma entidade.

PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE: O orçamento compreende todas as despesas e todas as receitas.

PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO: O orçamento prevê os recursos necessários para cobrir todas as despesas, e as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes.

Este último princípio merece muitos cuidados pois chegados à prestação de contas com um valor de despesas correntes superior ao das receitas correntes, motiva chamadas de atenção por parte do Tribunal de Contas com eventual aplicação de responsabilidades financeiras.

Dada à escassez de recursos de muitas freguesias e a troca de transferência de valores destinados a cobrir despesas correntes por capital, por parte de algumas câmaras, origina situações de desequilíbrio às juntas de freguesia.

O envio dos documentos de prestação de contas às diversas entidades é uma exigência que deve ser assumida com cuidado, pois no caso concreto da não remessa de contas ao T.C. dentro do prazo poderá determinar a realização de uma auditoria à respetiva autarquia local, sem prejuízo da determinação da correspondente sanção pelo TC (nº 7 do art. 52º da LOPTC).

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Vejamos as entidades a quem devem ser remetidos os documentos de prestação de contas:

CCDR, até 30 dias após a respetiva aprovação e independentemente da apreciação pelo órgão deliberativo;

Instituto Nacional de Estatística (INE), nos termos do art. 7º do POCAL, até 30 dias após aprovação;

Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), até 30 dias após a sessão de apreciação pelo órgão deliberativo ,no SIIAL. (art. 50º nº 4 e 6 da LFL/Art. 78º nº 4 e 7 da Nova LFL)

Tribunal de Contas, independentemente da sua apreciação pelo órgão deliberativo, até 30 de abril. No caso de contas intercalares, até 45 dias após a tomada de posse;

Em relação à abertura das contas ao público em geral, há que salientar a obrigatoriedade das autarquias publicitarem os documentos de prestação de contas conforme artigo 4º do Decreto Lei 54-A/99, de 22 de fevereiro.

E nesse mesmo sentido o artigo 79º da Lei 73/2013 passou a expor o seguinte:

1 - Os municípios disponibilizam, quer em formato papel em local visível nos edifícios da câmara municipal e da

assembleia municipal quer na página principal do respetivo sítio eletrónico: a) Os mapas resumo das despesas segundo as classificações económica e funcional e das receitas segundo a

classificação económica;

b) Os valores em vigor relativos às taxas do IMI e de derrama;

c) A percentagem da participação variável no IRS, nos termos do artigo 26º; d) Os tarifários de água, saneamento e resíduos, quer o prestador do serviço seja o município, um serviço municipalizado, uma empresa local, intermunicipal, concessionária ou um parceiro privado no âmbito de uma

parceria público-privada;

e) Os regulamentos de taxas municipais;

f) O montante total das dívidas desagregado por rubricas e individualizando os empréstimos bancários.

2 - As autarquias locais, as entidades intermunicipais, as entidades associativas municipais e as entidades do setor empresarial local disponibilizam no respetivo sítio eletrónico os documentos previsionais e de prestação de contas

referidos na presente lei, nomeadamente:

a) A proposta de orçamento apresentada pelo órgão executivo ao órgão deliberativo;

b) Os planos de atividades e os relatórios de atividades dos últimos dois anos; c) Os planos plurianuais de investimentos e os orçamentos, os quadros plurianuais de programação orçamental, bem como os relatórios de gestão, os balanços e a demonstração de resultados, inclusivamente os consolidados,

os mapas de execução orçamental e os anexos às demonstrações financeiras, dos últimos dois anos; d) Os dados relativos à execução anual dos planos plurianuais.

9

2. RELATÓRIO DE GESTÃO

O regime relativo à contabilidade das autarquias locais visa a sua uniformização, normalização e simplificação, de modo a constituir um instrumento de gestão económico-financeira, permitir o conhecimento completo do valor contabilístico do respetivo património, bem como a apreciação e julgamento das respetivas contas anuais.

A contabilidade das autarquias locais respeita o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), podendo ainda dispor de outros instrumentos necessários à boa gestão e ao controlo dos dinheiros e outros ativos públicos, nos termos previstos na lei.

De acordo com o ponto 13 do POCAL, o Relatório de Gestão de apresentação obrigatória contempla elementos de análise da gestão nos diferentes setores de atividade da autarquia, a análise da sua situação financeira, considerando os indicadores de gestão financeira adequados e a análise da execução orçamental ao nível das diversas classificações contabilísticas.

O relatório de gestão completa o quadro de prestação de contas, ampliando e comentando informação contida nos mapas obrigatórios de execução orçamental (Execução Anual dos Planos de Atividade, Mapas de

Modificação aos Planos e Orçamento, Mapas de Controlo Orçamental da Despesa e da Receita) e nos mapas de informação financeira (Mapa dos Fluxos de Caixa, Mapa de Contas de Ordem, Mapas das Operações de Tesouraria), assim como noutros mapas e representações gráficas enquadradas no ponto 2.1. deste documento de apresentação.

Os aspetos relacionados com desenvolvimento das atividades da responsabilidade política dos eleitos integram o ponto 2.2 deste documento, elaborado em escrita corrente e com conteúdo de exclusiva opção dos autarcas.

2.1. EXECUÇÃO E EVOLUÇÃO DA POLÍTICA ORÇAMENTAL

Os municípios e as freguesias estão sujeitos às normas consagradas na Lei de Enquadramento Orçamental e aos princípios e regras orçamentais e de estabilidade orçamental.

O princípio da transparência na aprovação e execução dos orçamentos dos municípios e das freguesias aplica-se igualmente à informação financeira respeitante às associações de municípios ou de freguesias, bem como às entidades que integram o setor empresarial local, concessões municipais e parcerias público-privadas.

Os municípios e as freguesias estão também sujeitos, na aprovação e execução dos seus orçamentos, aos princípios da estabilidade orçamental, da solidariedade recíproca entre níveis de administração e da transparência orçamental.

O princípio da transparência orçamental traduz-se na existência de um dever mútuo de informação entre o Estado e as autarquias locais, como garantia da estabilidade orçamental e da solidariedade recíproca, bem como no dever de estas prestarem aos cidadãos, de forma acessível e rigorosa, informação sobre a sua situação financeira.

A execução da atividade orçamental da autarquia, através do desenvolvimento dos documentos previsionais ao longo do ano económico, obedece ao princípio da legalidade.

Com efeito,

10

1 – Nenhuma receita pode ser liquidada ou cobrada mesmo que seja legal, sem que cumulativamente:

a) tenha sido objeto de inscrição orçamental;

b) esteja adequadamente classificada;

c) exista deliberação do órgão autárquico, estabelecendo nos termos da lei, as taxas e os respetivos valores, bem como os preços da prestação de serviços ao público (existência de tabela de taxas e preços devidamente atualizada).

Pode, contudo, a liquidação e cobrança, ser efetuada para além dos valores previstos na respetiva inscrição orçamental.

2 – Nenhuma despesa pode ser autorizada ou paga sem que, cumulativamente:

a) O facto gerador da obrigação de despesa respeite as normas aplicáveis;

b) A despesa em causa disponha de inscrição orçamental, tenha cabimento na correspondente dotação, esteja adequadamente classificada e obedeça ao princípio da execução do orçamento;

c) A despesa em causa satisfaça o princípio da economia, eficiência e eficácia.

A chegada do POCAL às autarquias vem repor três conceitos fundamentais na realização das despesas públicas:

Eficiência, a relação entre as saídas (outputs) de um serviço ou atividade e o volume ou valor dos inputs consumidos para a produção desses outputs. Os indicadores de eficiência demonstram se é adequada a relação entre os serviços prestados e os recursos utilizados;

Eficácia, a relação entre os outputs e os objetivos da organização. Os indicadores de eficácia medem o grau com que foram alcançados os objetivos previstos;

Economia, refere-se unicamente aos inputs e põe em relevo se foram minimizados os custos dos inputs no desenvolvimento de uma atividade.

A avaliação destes conceitos da gestão das autarquias locais será medida através da elaboração de indicadores de gestão, a considerar no relatório de gestão (ponto 13 do POCAL) que permitirão, para além da avaliação da atividade própria, a comparação com a atividade de outras autarquias.

A avaliação trimestral do nível de execução física e financeira dos projetos, e a sua adequação em temporalidade ao cronograma previsto e à previsão orçamental, é um instrumento essencial à boa gestão autárquica e cumpre o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é expressamente obrigatório o executivo apresentar Relatórios Trimestrais à Assembleia de Freguesia.

Estes relatórios trimestrais deverão incluir toda a aplicação de recursos materiais e financeiros, pelo que se impõe o acompanhamento da execução das ações previstas.

11

2.1.1. Mapa comparativo entre os valores de execução em 2014 e 2015

A seguir expõem-se dois mapas condensados das receitas e despesas bem como as respetivas representações gráficas que nos ajudam a estabelecer comparações entre os valores registados nos exercícios de 2014 e 2015 e, assim, podermos melhor analisar os conteúdos das rubricas que rececionam os movimentos de receitas e despesas:

(em euros)

Recebidas Recebidas

em em Valor %

2014 2015

0,00 37.938,20 37.938,20 0,0%

0,00 55.783,22 55.783,22 0,0%

103.726,45 47.579,00 -56.147,45 -54,1%

0,00 0,00 0,00 0,0%

175.192,29 153.702,74 -21.489,55 -12,3%

188.345,63 184.723,29 -3.622,34 -1,9%

56.293,10 64.349,40 8.056,30 14,3%

0,00 358,11 358,11 0,0%

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 523.557,47 544.433,96 20.876,49 4,0%

09 - Venda de bens de investimento 0,00 0,00 0,00 0,0%

33.884,86 70.754,19 36.869,33 108,8%

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 33.884,86 70.754,19 36.869,33 108,8%

0,00 0,00 0,00 0,0%

TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 0,00 0,0%

TOTAL GERAL DAS RECEITAS 557.442,33 615.188,15 57.745,82 10,4%

(em euros)

Executadas Executadas

em em Valor %

2014 2015

CORRENTES

301.631,73 286.796,57 -14.835,16 -4,9%

02 - Aquis ição de bens e serviços 109.836,40 234.177,04 124.340,64 113,2%

03 - Juros e outros encargos 680,74 495,72 -185,02 0,0%

04 - Transferências correntes 57.938,10 63.608,63 5.670,53 9,8%

06 - Outras despesas correntes 1.022,36 2.570,38 1.548,02 151,4%

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 471.109,33 587.648,34 116.539,01 24,7%

07 - Investimentos 16.169,65 46.335,64 30.165,99 186,6%

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 16.169,65 46.335,64 30.165,99 186,6%

TOTAL GERAL DAS DESPESAS 487.278,98 633.983,98 146.705,00 30,1%

01 - Impostos directos

05 - Rendimentos de propriedade

02 - Impostos indirectos

04 - Taxas, multas e outras penalidades

06 - Transferências Administração Central

OUTRAS

06 - Transferências Administração Local07 - Venda de bens e serviços correntes

08 - Outras receitas correntes

ReceitasRECEITAS CORRENTES

Comparação entre os valores de Execução Final em 2014 e 2015

Variação

Capítulosdas

01 - Despesas com pessoal

DE CAPITAL

DE CAPITAL

Despesas

das

Comparação entre os valores de Execução Final em 2014 e 2015

Capítulos

10 - Transferências de Capital

15 - Reposições não abatidas nos pagamentos

Variação

12

Gráfico comparativo entre os Valores de

Execução Final em 2014 e 20150

,00

0,0

0

10

3.7

26

,45

0,0

0

17

5.1

92

,29

18

8.3

45

,63

56

.29

3,1

0

0,0

0

0,0

0 33

.88

4,8

6

0,0

0

37

.93

8,2

0

55

.78

3,2

2

47

.57

9,0

0

0,0

0

15

3.7

02

,74

18

4.7

23

,29

64

.34

9,4

0

35

8,1

1

0,0

0

70

.75

4,1

9

0,0

0

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

160.000,00

180.000,00

200.000,00

RECEITAS

2014

2015

30

1.6

31

,73

10

9.8

36

,40

68

0,7

4 57

..93

8,1

0

1.0

22

,36

16

.16

9,6

5

28

6.7

96

,57

23

4.1

77

,04

49

5,7

2 63

.60

8,6

3

2.5

70

,38

46

.33

5,6

4

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

DESPESAS

2014

2015

13

2.1.2. Resumo das receitas e despesas realizadas em 2015

Apresenta-se a seguir o mapa resumo das receitas e despesas realizadas através do qual é possível estabelecer a relação entre as receitas e as despesas correntes e as receitas e despesas de capital, bem como o peso que os diversos capítulos têm em cada um dos agrupamentos de funcionamento e de investimentos e ao nível dos valores globais realizados.

2.1.3. Análise do movimento das receitas

De acordo com o ponto 2.5 do POCAL, os quadros e códigos de contas instituídos correspondem ao mínimo de informação de que as autarquias devem dispor.

Sendo a classificação correta das operações o cerne da contabilidade, tem que existir sempre o cuidado da utilização racional das dotações aprovadas, criando subcontas, sempre que necessário, para contemplar situações não previstas na lei, respeitando o conteúdo das contas principais.

Parcial Geral Parcial Geral

RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES

01 - Impostos directos 37.938,20 € 6,97% 6,17% 01 - Despesas com o pessoal 286.796,57 € 48,80% 45,24%

02 - Impostos indirectos 55.783,22 € 10,25% 9,07% 02 - Aquisição de bens e serviços 234.177,04 € 39,85% 36,94%

04 - Taxas, multas e outras penalidades 47.579,00 € 8,74% 7,73% 03 - Juros e outros encargos 495,72 € 0,08% 0,08%

05 - Rendimentos da propriedade 0,00 € 0,00% 0,00% 04 - Transferências correntes 63.608,63 € 10,82% 10,03%

06 - Transferências correntes 338.426,03 € 62,16% 55,01% 06 - Outras despesas correntes 2.570,38 € 0,44% 0,41%

07 - Venda de bens e serviços correntes 64.349,40 € 11,82% 10,46%

08 - Outras receitas correntes 358,11 € 0,07% 0,06%

TOTAL RECEITAS CORRENTES 544.433,96 € 100,00% 88,50% TOTAL DESPESAS CORRENTES 587.648,34 € 100,00% 92,69%

RECEITAS DE CAPITAL DESPESA DE CAPITAL

09 - Venda de bens de investimento 0,00 € 0,00% 0,00% 07 - Aquisição de bens de capital 46.335,64 € 100,00% 7,31%

10 - Transferências de Capital 70.754,19 € 100,00% 11,50%

TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL 70.754,19 € 100,00% 11,50% TOTAL DESPESAS DE CAPITAL 46.335,64 € 100,00% 7,31%

OUTRAS RECEITAS

15 - Outras receitas 0,00 € 0,00% 0,00%

TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 0,00 € 100,00% 0,00%

TOTAL DAS RECEITAS 615.188,15 € 100,00% 100,00% TOTAL DAS DESPESAS 633.983,98 € 100,00% 100,00%

Valor

Resumo das Receitas e das Despesas

Estrutura

EXERCÍCIO DE 2015 - PERÍODO DE 01-JAN A 31-DEZEMBRO

RECEITAS

EstruturaValorDescrição

DESPESAS

Descrição

14

2.1.3.1. Gráfico da evolução das receitas de 2002 a 2015

Este gráfico permite-nos a comparabilidade, em termos de classificação económica, dos valores de receitas arrecadadas no decorrer dos diversos exercícios a partir de 2002, ano em que passou a vigorar o POCAL.

31

2.5

73

31

2.6

74

33

3.4

38

33

7.5

29

34

4.5

84

36

3.4

49

33

2.7

29

34

2.9

80

34

0.6

38

35

9.3

49

32

9.8

06

39

1.4

25

36

3.5

38

33

8.4

26

76

.05

7

78

.33

8

51

.61

1

83

.88

4

53

.15

9

53

.15

9

55

.15

2

57

.21

2

37

.54

6

35

.66

8

33

.88

5

33

.88

5

33

.88

5

70

.75

4

25

6.6

57

32

7.5

48

32

8.2

37

33

0.1

35

25

9.4

87

22

0.4

67

23

0.2

87

19

0.3

67

19

5.4

96

16

7.4

75

16

1.8

20

95

.45

8

16

0.0

20

20

6.0

08

025.00050.00075.000

100.000125.000150.000175.000200.000225.000250.000275.000300.000325.000350.000375.000400.000425.000450.000475.000500.000525.000550.000575.000600.000625.000650.000675.000700.000

valo

res

em

eu

ros

EVOLUÇÃO DAS RECEITASde 2002 a 31 de dezembro de 2015

Transferências Correntes Transferências de capital Receitas próprias

15

2.1.3.2. Execução orçamental das receitas

Mapa e gráfico que nos proporciona as variações entre os valores orçamentados e realizados durante o exercício de 2015, por capítulos de classificação económica.

RECEITAS

Valor % Valor %

RECEITAS CORRENTES 517.560,64 € 544.433,96 € 105,19% 26.873,32 €- -5,19%

01 - Impostos directos 24.000,00 € 37.938,20 € 158,08% 13.938,20 €- -58,08%

02 - Impostos indirectos 11,00 € 55.783,22 € 507120,18% 55.772,22 €- -507020,18%

04 - Taxas, multas e outras penalidades 99.406,00 € 47.579,00 € 47,86% 51.827,00 € 52,14%

05 - Rendimentos da propriedade 1,00 € - € 0,00% 1,00 € 100,00%

06 - Transferências Correntes 333.838,64 € 338.426,03 € 101,37% 4.587,39 €- -1,37%

07 - Venda de bens e serviços correntes 58.301,00 € 64.349,40 € 110,37% 6.048,40 €- -10,37%

08 - Outras receitas correntes 2.003,00 € 358,11 € 17,88% 1.644,89 € 82,12%

RECEITAS DE CAPITAL 64.617,22 € 70.754,19 € 109,50% 6.136,97 €- -9,50%

09 - Venda de bens de investimento 1,00 € - € 0,00% 1,00 € 100,00%

10 - Transferências de Capital 64.616,22 € 70.754,19 € 109,50% 6.137,97 €- -9,50%

OUTRAS RECEITAS 1,00 € 0,00 € 0,00% 1,00 € 100,00%

15 - Reposições não abatidas nos pagamentos 1,00 € - € 0,00% 1,00 € 100,00%

TOTAL RECEITAS ORÇAMENTAIS 582.178,86 615.188,15 105,67% - € 0,00%

16 - Saldo Gerência anterior 84.915,13 € 84.915,13 € 100,00% - € 0,00%

TOTAL 667.093,99 700.103,28 104,95% 33.009,29 €- -4,95%

Controlo da Execução Orçamental - Exercício 2015

Recebido até

Rubricas orçamentaisPor receber

31/dezembro/2015Orçamento

Atual

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

24.0

00,0

0

11,0

0

99.4

06,0

0

1,00

333.

838,

64

58.3

01,0

0

2.00

3,00

1,00

64.6

16,2

2

1,00

37.9

38,2

0

55.7

83,2

2

47.5

79,0

0

0,00

338.

426,

03

64.3

49,4

0

358,

11

0,00

70.7

54,1

9

0,00

Val

ore

s e

m E

uro

s

Orçamentado

Recebido

16

2.1.3.3. Gráfico da estrutura das receitas

Representação gráfica que nos permite visualizar rapidamente o peso de cada um dos capítulos das receitas arrecadadas.

17

2.1.3.4. Síntese da análise geral das receitas

Este mapa-síntese dos dados desenvolvidos e pormenorizados noutros mapas, permite-nos uma leitura rápida e conclusiva das receitas finais do exercício, possibilitando-nos, até, o confronto comparativo com a análise do desempenho orçamental das freguesias portuguesas referente a 2014, conforme consta do Anuário Financeiro das Freguesias Portuguesas, pela primeira vez trabalhado e apresentado em 2015, semelhante ao que já vem acontecendo em relação aos municípios portugueses.

PONTOS DE ANÁLISE

Correntes 544.433,96

Capital 70.754,19

Outras receitas 0,00

Receitas - sem saldo inicial 615.188,15

Saldo ano anterior 84.915,13

Receitas totais 700.103,28

Orçamento Inicial 582.178,86

Receitas Cobradas 700.103,28

Grau de execução 120,26%

Receitas Próprias 206.007,93 33,49%

Transferencias Adm Central 153.702,74 24,98%

Transferencias Adm. Local 255.477,48 41,53%

Receitas sem saldo ano anterior 615.188,15 100,00%

Saldo de gerência anterior 84.915,13

Receitas totais

Estrutura das Receitas Cobradas

700.103,28

Valores e

percentagens

ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

RECEITAS

Grau de execução Orçamental

Receitas executadas

18

2.1.4. Análise do movimento das despesas

A informação da execução orçamental obtida, dia a dia, é fruto de uma aplicação informática que nos permite analisar a evolução das despesas ao nível das classificações orgânica, económica e funcional, dada a interligação automática existente entre o orçamento e os planos de atividade.

Os procedimentos contabilísticos adotados na execução orçamental enquadram-se na definição das funções de controlo e na nomeação dos responsáveis que atendem à identificação das responsabilidades funcionais; aos circuitos obrigatórios dos documentos e às verificações respetivas e ao cumprimento dos princípios da segregação das funções de acordo com as normas legais e os sãos princípios de gestão, nomeadamente para salvaguardar a separação entre o controlo físico e o tratamento dos correspondentes registos.

Dos mapas obrigatoriamente produzidos, podemos extrair, a qualquer momento, os indicadores seguintes:

as dotações corrigidas por via das modificações orçamentais (revisões e alterações);

os cabimentos, ou seja a cativação de verbas correspondentes a atividades previstas, cujo valor da dotação é estimado;

os compromissos assumidos – importâncias correspondentes às obrigações constituídas independentemente da concretização do seu pagamento no próprio exercício;

a liquidação que corresponde ao ato prévio do pagamento que tem a ver com emissão da “Ordem de Pagamento” no enquadramento do que está previsto no Plano de Tesouraria;

as despesas pagas – indica os pagamentos efetuados no exercício;

as diferenças – entre os valores orçamentados inicialmente e os valores corrigidos, entre os valores orçamentados corrigidos e os valores cabimentados, entre os valores orçamentados corrigidos e os compromissos assumidos no exercício e entre aqueles e as despesas pagas, bem como entre os compromissos assumidos no exercício e as despesas pagas;

o grau de execução orçamental – que corresponde à percentagem de realização das despesas pagas em relação às dotações do orçamento corrigido.

Com estas notas de caráter geral e com o conhecimento do enquadramento classificativo das despesas segundo as diversas classificações que os eleitos já dispõem, é fácil fazerem-se leituras corretas dos dados que são fornecidos aos eleitos da Assembleia de Freguesia através dos indicadores apresentados nas páginas seguintes:

19

2.1.4.1. Gráfico da evolução das despesas de 2002 a 2015

Este gráfico permite-nos a comparabilidade, em termos de classificação económica, dos valores de despesas pagas no decorrer dos diversos exercícios a partir de 2002.

30

5.9

76

,71

32

4.0

87

,49

33

5.9

67

,34

32

6.1

22

,77

34

2.2

06

,57

35

8.3

87

,18

35

2.1

36

,66

30

7.8

10

,55

30

7.4

43

,47

29

8.9

29

,42

31

5.9

10

,33

31

9.0

40

,91

30

1.6

31

,73

28

6.7

96

,57

148.720,57143.805,89

147.019,74177.133,68134.789,51123.626,61137.535,07

127.867,18106.615,46119.143,30

124.305,88103.286,27109.836,40

234.177,04

469,91556,28 517,34

1.241,06701,22

680,74

495,72

64.208,5967.689,53

65.388,30

76.942,73

69.985,86 64.492,80 57.392,10

47.858,3956.991,65 57.090,29

58.445,9564.517,69

57.938,10

63.608,63

2.135,178.460,61 1.046,45

679,90684,48

1.022,36

2.570,38

12

3.7

19

,99

18

2.7

16

,63

15

4.5

53

,21

18

1.3

47

,21

90

.61

6,2

5

11

4.4

53

,68

65

.28

8,8

7

99

.96

7,5

7

80

.78

8,2

8

70

.19

8,5

3

47

.90

8,1

3

44

.13

0,8

9

16

.16

9,6

5

46

.33

5,6

4

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EVOLUÇÃO DAS DESPESASde 2002 a 31 de dezembro de 2015

Pessoal Aquisição de bens e serviços Juros e outros encargos

Transferências correntes Subsídios Outras despesas correntes

Investimentos

20

2.1.4.2. Execução orçamental das despesas

Mapa e gráfico que nos proporciona as variações entre os valores orçamentados e realizados durante o exercício de 2015, por capítulos de classificação económica.

Valor % Valor %

DESPESAS CORRENTES 613.763,99 € 587.648,34 € 95,75% 26.115,65 € 4,25%

01 - Pessoal 289.311,86 € 286.796,57 € 99,13% 2.515,29 € 0,87%

02 - Aquis ição de bens e serviços 254.554,13 € 234.177,04 € 91,99% 20.377,09 € 8,01%

03 - Juros e outros encargos 622,00 € 495,72 € 79,70% 126,28 € 20,30%

04 - Transferências correntes 66.022,00 € 63.608,63 € 96,34% 2.413,37 € 3,66%

06 - Outras despesas correntes 3.254,00 € 2.570,38 € 78,99% 683,62 € 21,01%

DESPESAS DE CAPITAL 53.330,00 € 46.335,64 € 86,88% 6.994,36 € 13,12%

07 - Aquis ição de bens de capita l 53.330,00 € 46.335,64 € 86,88% 6.994,36 € 13,12%

667.093,99 € 633.983,98 € 95,04% 33.110,01 € 4,96%

Controlo da Execução Orçamental - Exercício 2015

Por realizar

DESPESAS

TOTAL

Realizado até

31/dezembro/2015Rubricas orçamentaisDotações

corrigidas

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00 28

9.3

11

,86

25

4.5

54

,13

62

2,0

0

66

.02

2,0

0

3.2

54

,00 5

3.3

30

,00

28

6.7

96

,57

23

4.1

77

,04

49

5,7

2

63

.60

8,6

3

2.5

70

,38 46

.33

5,6

4

V

A

L

O

R

E

S

E

M

E

U

R

O

S

Orçamentado

Realizado

21

2.1.4.3. Gráfico da estrutura das despesas realizadas segundo a classificação económica

Representação gráfica que nos permite visualizar rapidamente o peso de cada um dos capítulos económicos das despesas pagas.

22

2.1.4.4. Síntese da análise geral das despesas

Este mapa-síntese dos dados desenvolvidos e pormenorizados noutros mapas, permite-nos uma leitura rápida e conclusiva das despesas finais do exercício, possibilitando-nos, até, o confronto comparativo com a análise do desempenho orçamental das freguesias portuguesas referente a 2014, semelhante ao que já vem acontecendo em relação aos municípios portugueses.

Os resultados desta análise permitem concluir que, à semelhança do comportamento no lado das receitas, quais as despesas que assumem os pesos mais significativos face ao total das despesas. A análise que deverá ser sempre feita entre o peso das despesas correntes e das receitas correntes revela-se de extrema importância para assegurar a regra do equilíbrio orçamental.

PONTOS DE ANÁLISE


Capital 46.335,64

Despesas totais 633.983,98

Orçamento Inicial 582.178,86

Despesas pagas 633.983,98

Grau de execução 108,90%

Pessoal 286.796,57 45,24%

Bens e Serviços 234.177,04 36,94%

Juros e outros encargos 495,72 0,08%

Transferências correntes 63.608,63 10,03%

Outras despesas correntes 2.570,38 0,41%

Total das despesas correntes 587.648,34 92,69%

Aquisição de bens de capital 46.335,64 7,31%

Transferências de capital 0,00 0,00%

Total das despesas de capital 46.335,64 7,31%

Despesas totais 633.983,98 100,00%

ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA EM

31 DE DEZEMBRO DE 2015

Valores e percentagens

DESPESAS

Despesa executada (correntes e capital)


Estrutura das Despesas Pagas

23

PONTOS DE ANÁLISE

Integradas no Acordo de Execução

Orçamentado (valor celebrado) 102.550,82

Executado 177.110,77 172,71%

Total dos custos 177.110,77 172,71%

Integradas no Contrato Interadministrativo

Orçamentado (valor celebrado) 130.820,74

Executado 232.257,04 177,54%

Total dos custos 232.257,04 177,54%

Valores descentralizados pela Câmara 233.371,56

Valores executados 409.367,81 175,41%

ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA EM

31 DE DEZEMBRO DE 2015

Valores e percentagens

COMPETÊNCIAS DESCENTRALIZADAS


das competências delegadas (Lei 75/2013)

Totais Gerais

COMPETÊNCIASTRANSFERÊNCIA

CMA (ANO)VALOR EXECUTADO RECEITAS GERADAS

DIFERENCIAL

EXECUÇÃO SEM

RECEITAS

DIFERENCIAL

EXECUÇÃO COM

RECEITAS

ACORDO DE EXECUÇÃO - TRANSFERÊNCIA CORRENTES

LIMPEZA 31.848,55 € 60.480,64 € - € 28.632,09 €- 28.632,09 €-

MERCADOS 11.125,16 € 69.650,80 € 12.188,80 € 58.525,64 €- 46.336,84 €-

PEQ. REPARAÇÕES ESCOLAS E LOGRADOUROS 23.198,27 € 21.496,91 € - € 1.701,36 € 1.701,36 €

TOTAL AE - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 66.171,98 € 151.628,35 € 12.188,80 € 85.456,37 €- 73.267,57 €-

ACORDO DE EXECUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS CAPITAL

MOBILIÁRIO URBANO 1.731,50 € 4.266,42 € - € 2.534,92 €- 2.534,92 €-

ESPAÇOS VERDES 34.647,34 € 21.216,00 € - € 13.431,34 € 13.431,34 €

TOTAL AE - TRANSFERÊNCIAS CAPITAL 36.378,84 € 25.482,42 € - € 10.896,42 € 10.896,42 €

TOTAL ACORDO DE EXECUÇÃO 102.550,82 € 177.110,77 € 12.188,80 € 74.559,95 €- 62.371,15 €-

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

GESTÃO PROCESSO DESCENTRALIZAÇÃO 94.090,82 € 79.606,15 € - € 14.484,67 € 14.484,67 €

LICENCIAMENTO ESPLANADAS ABERTAS - € 16.508,18 € 43.480,06 € 16.508,18 €- 26.971,88 €

RECINTOS DESPORTIVOS 7.261,04 € - € - € 7.261,04 € 7.261,04 €

TOTAL CI - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 101.351,86 € 96.114,33 € 43.480,06 € 5.237,53 € 48.717,59 €

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL

CEMITÉRIO 4.840,69 € 52.073,31 € 7.345,00 € 47.232,62 €- 39.887,62 €-

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇAO URBANA (TAPA BURACOS) 23.396,69 € 69.707,78 € - € 46.311,09 €- 46.311,09 €-

MUROS E MURETES 1.231,50 € 14.361,63 € - € 13.130,13 €- 13.130,13 €-

TOTAL CI - TRANSFERÊNCIAS CAPITAL 29.468,88 € 136.142,71 € 7.345,00 € 106.673,83 €- 99.328,83 €-

TOTAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 130.820,74 € 232.257,04 € 50.825,06 € 101.436,30 €- 50.611,24 €-

TOTAL GERAL 233.371,56 € 409.367,81 € 63.013,86 € 175.996,25 €- 112.982,39 €-

RESUMO VALORES EXECUTADOS - ACORDO E CONTRATO DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS

24

2.1.4.5. Resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica

Trata-se de um mapa que tem o propósito de nos dar a conhecer os gastos por capítulos económicos em relação a cada uma das unidades orgânicas da autarquia, com enquadramentos de análise distintos dos grupos das despesas correntes e despesas de capital.

01 02 03 04 05 06 07 08 09

DESPESAS CORRENTES

01 - Despesas com o Pessoal 68.902,68 92.946,03 47.902,63 34.939,62 26.600,10 15.505,51 0,00 0,00 0,00 286.796,57 45,2%

02 - Aquisição de bens e serviços 49.094,67 30.515,09 15.985,54 20.552,18 12.011,21 30.644,60 3.553,00 61.016,25 10.804,50 234.177,04 36,9%

03 - Juros e outros encargos 0,00 495,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495,72 0,1%

04 - Transferências correntes 2.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.797,06 21.461,57 6.400,00 63.608,63 10,0%

06 - Outras despesas correntes 2.552,51 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,87 0,00 2.570,38 0,4%

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 123.499,86 123.956,84 63.892,17 55.491,80 38.611,31 46.150,11 36.350,06 82.491,69 17.204,50 587.648,34 92,7%

DESPESAS DE CAPITAL

07 - Aquisição de bens de capital 1.627,43 5.828,84 17.333,90 11.414,71 128,15 1.826,68 484,99 7.690,94 0,00 46.335,64 7,3%

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 1.627,43 5.828,84 17.333,90 11.414,71 128,15 1.826,68 484,99 7.690,94 0,00 46.335,64 7,3%

125.127,29 129.785,68 81.226,07 66.906,51 38.739,46 47.976,79 36.835,05 90.182,63 17.204,50 633.983,98 100,0%

19,7% 20,5% 12,8% 10,6% 6,1% 7,6% 5,8% 14,2% 2,7% 100,0%

CLASSIFICAÇÃO TOTAL

%Valor

Setor

Equipamento

Urbano,

Ambiente e

Saneamento

Cemitério

Setor

Património,

Cultura e

Ciência

Setor de

Tempos Livres

e Desporto

Mercado

Setor

Educação,

Ação Social e

Saúde

%

Órgãos da

AutarquiaSecretaria

Setor de

Obras e

Manutenção

TOTAL GERAL

ECONÓMICA

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

25

2.1.4.6. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação orgânica/económica

Representação gráfica que nos permite visualizar rapidamente o peso de cada uma das unidades orgânicas da autarquia na responsabilidade de realização de despesas.

Órgãos da Autarquia19,7%

Secretaria20,5%

Setor de Obras e Manutenção

12,8%

Setor Equipamento Urbano, Ambiente e

Saneamento

10,6%

Cemitério6,1%

Mercado7,6%

Setor Educação, Ação Social e Saúde

5,8%

Setor Património, Cultura e Ciência

14,2%

Setor de Tempos Livres e Desporto

2,7%

ANO DE 2015ESTRUTURA DAS DESPESAS

SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

26

2.1.4.7. Resumo das despesas segundo a classificação funcional

Trata-se de um mapa elaborado com dados extraídos das execuções finais dos planos – PPI e PPA e que proporciona a leitura da afetação política dos recursos.

P.P.I. P.P.A TOTAL

Códigos

Funcional

1 FUNÇÕES GERAIS 7.456,27 € 198.390,03 € 205.846,30 € 32,47%

1.1.0. Serviços gerais de administração pública 7.456,27 € 195.940,03 € 203.396,30 € 32,08%

1.1.1. Administração geral 7.456,27 € 195.940,03 € 203.396,30 € 32,08%

Pessoal 0,00 € 112.782,04 € 112.782,04 € 17,79%

Aquisição de bens e serviços 0,00 € 79.609,76 € 79.609,76 € 12,56%Juros e outros encargos 0,00 € 495,72 € 495,72 € 0,08%Transferências 0,00 € 500,00 € 500,00 € 0,08%

Outras despesas correntes 0,00 € 2.552,51 € 2.552,51 € 0,40%

Investimentos 7.456,27 € 0,00 € 7.456,27 € 1,18%

1.2.0 Segurança e ordem pública 0,00 € 2.450,00 € 2.450,00 € 0,39%

1.2.1 Proteção civil e luta contra incêndios 0,00 € 2.450,00 € 2.450,00 € 0,39%

Transferências 0,00 € 2.450,00 € 2.450,00 € 0,39%

2 FUNÇÕES SOCIAIS 19.718,79 € 292.567,01 € 312.285,80 € 49,26%

2.1.0. Educação 484,99 € 9.170,51 € 9.655,50 € 1,52%

2.1.1. Ensino não superior 484,99 € 9.170,51 € 9.655,50 € 1,52%

Aquisição de bens e serviços 0,00 € 3.553,00 € 3.553,00 € 0,56%

Transferências 0,00 € 5.617,51 € 5.617,51 € 0,89%

Investimentos 484,99 € 0,00 € 484,99 € 0,08%

2.2.0 Saúde 0,00 € 31.873,20 € 31.873,20 € 5,03%

2.2.1 Serviços Individuais de Saúde 0,00 € 31.873,20 € 31.873,20 € 5,03%

Assistência na doença 0,00 € 31.873,20 € 31.873,20 € 5,03%

2.3.0. Segurança e Acção Social 0,00 € 71.917,16 € 71.917,16 € 11,34%

2.3.1. Segurança social 0,00 € 44.737,61 € 44.737,61 € 7,06%

Encargos sociais obrigatórios 0,00 € 44.737,61 € 44.737,61 € 7,06%

2.3.2. Acção Social 0,00 € 27.179,55 € 27.179,55 € 4,29%

Transferências 0,00 € 27.179,55 € 27.179,55 € 4,29%

2.4.0. Habitação e serviços colectivos 11.542,86 € 79.909,95 € 91.452,81 € 14,43%

2.4.6. Protecção meio ambiente e cons. da natureza 11.542,86 € 79.909,95 € 91.452,81 € 14,43%

Pessoal 0,00 € 47.346,56 € 47.346,56 € 7,47%

Aquisição de bens e serviços 0,00 € 32.563,39 € 0,00 € 0,00%

Juros e outros encargos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Outras despesas correntes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Investimentos 11.542,86 € 0,00 € 11.542,86 € 1,82%

2.5.0. Serviços culturais, recreativos e religiosos 7.690,94 € 99.696,19 € 107.387,13 € 16,94%

2.5.1. Cultura 7.690,94 € 82.491,69 € 90.182,63 € 14,22%

Aquisição bens e serviços 0,00 € 61.016,25 € 61.016,25 € 9,62%

Transferências 0,00 € 21.461,57 € 21.461,57 € 3,39%


Investimentos 7.690,94 € 0,00 € 7.690,94 € 1,21%

2.5.2. Desporto, Recreio e Lazer 0,00 € 17.204,50 € 17.204,50 € 2,71%


Transferências 0,00 € 6.400,00 € 6.400,00 € 1,01%


Investimentos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

3 FUNÇÕES ECONÓMICAS 19.160,58 € 96.691,30 € 115.851,88 € 18,27%

3.3.0. Transportes e comunicações 17.333,90 € 53.823,79 € 71.157,69 € 11,22%

3.3.1. Tansportes rodoviários 17.333,90 € 53.823,79 € 71.157,69 € 11,22%

Pessoal 0,00 € 37.834,25 € 37.834,25 € 5,97%



Investimentos 17.333,90 € 0,00 € 17.333,90 € 2,73%

3.4.1. Mercados e Feiras 1.826,68 € 42.867,51 € 44.694,19 € 7,05%

Pessoal 0,00 € 12.222,91 € 12.222,91 € 1,93%


Juros e outros encargos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Investimentos 1.826,68 € 0,00 € 1.826,68 € 0,29%

46.335,64 € 587.648,34 € 633.983,98 € 100,00%

Estrutura

TOTAIS

OBJECTIVOS

DESIGNAÇÃO Investimento Diversos GERAL

27

2.1.4.8. Gráfico da estrutura das despesas realizadas segundo a classificação funcional

Representação gráfica que nos permite visualizar rapidamente o peso dos gastos em cada um dos objetivos autárquicos.

ADMINISTRAÇÃO GERAL32,47%

ENSINO NÃO SUPERIOR1,52%

SERVIÇOS INDIVIDUAIS SAÚDE5,03%

SEGURANÇA SOCIAL7,06%

AÇÃO SOCIAL4,29%

PROTECÇÃO MEIO AMBIENTE

14,43%

CULTURA14,22%

DESPORTO, RECREIO E LAZER2,71%

TRANSPORTES RODOVIARIOS

11,22%

MERCADOS E FEIRAS7,05%

ESTRUTURA DAS DESPESAS REALIZADAS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2015 SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO

FUNCIONAL

28

2.1.4.9. Síntese da análise geral das despesas com funções

Sendo a classificação funcional aquela que nos permite fazer leituras corretas da aplicação política dos recursos postos à disposição das autarquias, esta síntese permite visualizar, rapidamente, o peso dos gastos em cada uma das funções que integram os objetivos autárquicos.

Permite-nos, também, o conhecimento sobre o grau de desenvolvimento de uma comunidade, a nível de freguesia, resultante da forma como a Junta de Freguesia gere a aplicação dos dinheiros públicos nas funções autárquicas através da leitura dos gastos per capita face à população da freguesia.

Funções AutárquicasValores em

euros%

Valores em

euros per capita

13.418 hab.

Serviços Gerais da Administração Autárquica 205.846,30 32,47% 15,34

Educação 9.655,50 1,52% 0,72

Saúde 31.873,20 5,03% 2,38

Segurança e Ação Social 71.917,16 11,34% 5,36

Habitação e serviços coletivos 91.452,81 14,43% 6,82

Serviços culturais, recreativos e religiosos 107.387,13 16,94% 8,00

Transportes e Comunicações 71.157,69 11,22% 5,30

Outras funções económicas 44.694,19 7,05% 3,33

TOTAL 633.983,98 100,00% 47,25

ESTRUTURA DOS GASTOS COM FUNÇÕES

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

Estrutura dos gastos com Funções

Valores em euros Valores em euros per capita13.418 hab.

29

2.2. SÍNTESE DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM 2015 E FACTOS RELEVANTES VERIFICADOS APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

O presente relatório, que se reporta ao exercício do ano 2015, é objeto de apreciação e decisão no momento em que os portugueses comemoram mais um aniversário do 25 de Abril. Impõem-se cada vez mais realçar as conquistas de Abril, mantendo-as vivas, onde a nossa freguesia assumiu papel preponderante naqueles que foram os primeiros passos do Movimento que conduziu Portugal à liberdade. Relembramos que, a 5 de Dezembro de 1973, teve lugar na nossa freguesia a primeira reunião do Movimento libertador onde se elegeram as subcomissões executivas para os três ramos das Forças Armadas. Foi igualmente aqui que o Major Vítor Alves foi nomeado porta-voz do MFA. Ao recordarmos estes dados históricos fazemo-lo conscientes da necessidade de transmitir às diversas gerações como foi difícil a luta pela liberdade, o fim da guerra, e ainda como foi empolgante a construção de um programa político que garantisse a democracia e a participação cívica e a resolução dos problemas essenciais da população. Assinala-se ainda, durante 2016, os 40 anos do Poder Local Democrático e, como tal, implica revisitar um passado de muito trabalho feito e de bons exemplos da Administração Local. As autarquias locais tornaram-se essenciais na promoção dos valores democráticos, no incentivo à participação ativa dos cidadãos, além de terem um carácter vital no desenvolvimento socioeconómico dos territórios e na criação de riqueza dos mesmos, sendo estas também o elo de ligação que confere uma maior coesão ao país. Esta coesão torna-se mais forte com políticas de proximidade que olhem para as pessoas pelo seu potencial humano e pela sua capacidade de inovação. Com a Constituição de 1976 foi possível dar passos na construção de um poder local de proximidade. Como temos defendido, continuamos a manter as estratégias de ação definidas por este Executivo, direcionadas para o turismo, desporto, cultura, ação social, economia e ambiente.

Em conformidade com o acima referido, tentou-se encontrar o desenvolvimento sustentado, a atividade solidária e a promoção da cidadania, tendo como objetivos prioritários uma estratégia político-social, aumentando significativamente o apoio aos mais necessitados.

Administração Geral

As áreas administrativa e financeira, bem como todas as atividades que incorporam os órgãos da autarquia são as ações gerais da Junta de Freguesia, no âmbito da administração geral. A melhoria contínua e a eficiência dos serviços continuam a ser objetivos principais deste Executivo, disponibilizando instrumentos e meios técnicos aos seus colaboradores/as, tendo em conta as vastas

30

modificações ocorridas nos últimos anos, principalmente em matéria de legislação e procedimentos de caráter administrativo e financeiro. A utilização das novas tecnologias, nomeadamente os meios informáticos, são recursos eficazes e essenciais no tratamento e reporte de informação e de ajuda à execução da política autárquica, continuando a ser considerados instrumentos valiosos na prossecução do trabalho exigente e rigoroso que a autarquia continua a desenvolver. Neste domínio, a Junta de Freguesia continua a ser uma autarquia aberta às contribuições de todos que queiram participar da vida da Freguesia, com as suas reclamações/sugestões, de forma a que cada cidadão sinta que a Junta está ao seu serviço, colocando à disposição dos seus fregueses todos os meios de comunicação de que dispõe, principalmente os da via eletrónica, estando disponível no sítio da Internet da autarquia um endereço eletrónico para o efeito (http://www.jf-costacaparica.pt), assim como a página do Facebook (www.facebook.com/Infocosta.pt). Foi também possível ao órgão executivo, durante 2015, no âmbito contabilístico-financeiro, garantir a estabilização nas estruturas de funcionamento da Junta, devido ao empenho e profissionalismo das responsáveis pelas diversas funções, contando também com o apoio técnico contratado, prestado por um contabilista especializado em contabilidade autárquica. Foi ainda esta Junta de Freguesia dotada de uma ferramenta que permite perceber os ativos incorpóreos da autarquia. De realçar que, sendo a apresentação destes ativos obrigatória, tal não era, no entanto, feito desde 2002. Temos como objetivo a melhoria contínua no cumprimento da visão, missão e valores da autarquia, que consiste no seguinte:

Visão: modernizar e melhorar a prestação de serviços à população;

Missão: satisfazer com eficiência e eficácia as necessidades diárias dos fregueses e população em geral, contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida e desenvolvimento da freguesia;

Valores: Atuar com transparência, rigor, equidade e sempre com o intuito de bem servir a população.

MOVIMENTO REGISTADO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM 2015

Correspondência

Correspondência expedida – 1.653

Correspondência recebida – 4.706

Canídeos

Registos – 76 (75 canídeos e 1 felídeo)

http://www.jf-costacaparica.pt/

http://www.facebook.com/Infocosta.pt

31

Licenças – 202 (201 canídeos e 1 felídeo)

Eliminações – 18 (15 por morte; 2 por desaparecimento; 1 por mudança de dono)

Emissão de atestados – 1.600

Residência – 1.160

Agregado familiar - 108

Prova de vida - 237

Situação económica - 86

União de facto - 9

Autenticação de fotocópias – 3

Ocupação Via Públicas (Licenças de esplanadas) – 76

72 referentes ao ano de 2015

4 referentes ao ano de 2014

Cemitério:

Licenças para arranjos em coval/gaveta/ossário - 56

Inumações - 79

Exumações – 25

Vendas coval/ossário/gaveta – 4

Carta de caçador:

Renovação – 7

Alteração de dados – 1

Concessão - 1

Recenseamento Eleitoral – Nº de eleitores em 31/12/2014: 11.640 (informação disponibilizada pelo SIGRE – Sistema de Informação e Gestão do Recenseamento Eleitoral):

Cidadãos nacionais – 11.595

Cidadãos da União Europeia (UE) Residentes em Portugal - 8

Cidadãos Estrangeiros (fora da União Europeia) Residentes em Portugal (ER) - 37

Variação de 01/01 a 31/12/2015 - +220 eleitores: Aditamentos – 986 Eliminações - 766

Movimentos contabilísticos emitidos em 2015:

Ordens de Pagamento – 2.013

Requisições Externas - 543

Reposições Abatidas no Pagamento - 49

Guias de Receita – 839

32

MESESQUILOS

RECOLHIDOS

Janeiro 73.570

Fevereiro 57.800

Março 63.860

Abril 61.360

Maio 51.860

Junho 42.400

Julho 28.870

Agosto 13.380

Setembro 35.780

Outubro 46.800

Novembro 31.140

Dezembro 46.980

TOTAL 553.800

TOTAIS MENSAIS

MONOS E APARAS DE JARDIM RECOLHIDOS DA VIA PÚBLICA

JANEIRO A DEZEMBRO 2015

0 20.000 40.000 60.000 80.000

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

73.570

57.800

63.860

61.360

51.860

42.400

28.870

13.380

35.780

46.800

31.140

46.980

Quilos Recolhidos

M

E

S

E

S

ANOQUILOS

RECOLHIDOS

2012 354.980

2013 396.100

2014 598.440

2015 553.800

MONOS E APARA DE JARDIM RECOLHIDOS DA VIA PÚBLICA - 2012/2013/2014/2015

TOTAIS ANUAIS

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2012 2013 2014 2015

354.980 396.100

598.440 553.800

QU

ILO

S R

ECO

LHID

OS

ANO

TOTAIS ANUAIS

33

MESESNº

REGISTOS

Nº

LICENÇAS

Nº

ELIMINAÇÕES

Janeiro 2 7 2

Fevereiro 3 9 1

Março 5 7 1

Abril 6 13 1

Maio 2 16 1

Junho 8 10 2

Julho 9 30 0

Agosto 9 25 0

Setembro 5 23 1

Outubro 11 35 5

Novembro 6 12 1

Dezembro 10 15 3

TOTAL ANO 2015 76 202 18

TOTAIS MENSAIS

CANÍDEOS - REGISTOS / LICENÇAS / ELIMINAÇÕES - 2015

0

5

10

15

20

25

30

35

2 3 5 62 8 9

9 5 116

10

7 97

13

16

10

30

25

23

35

12

15

2 1 11 1 2

0 0 15

13

Nº REGISTOS

Nº LICENÇAS

Nº ELIMINAÇÕES

ANO Nº REGISTOS Nº LICENÇAS Nº ELIMINAÇÕES

2012 78 168 29

2013 58 160 16

2014 79 181 13

2015 76 202 18

CANÍDEOS - REGISTOS / LICENÇAS / ELIMINAÇÕES - 2012/2013/2014/2015

78

58

79 76

168160

181

202

2916 13 18

0

50

100

150

200

250

2012 2013 2014 2015

ANO

Nº REGISTOS

Nº LICENÇAS

Nº ELIMINAÇÕES

Orçamento

Fechado que está o Orçamento de 2015 é possível observarmos que as contas deste ano demonstram uma execução orçamental de 95,04% pelo lado da despesa e 104,95% pelo lado da receita, sem qualquer dívida a fornecedores ou instituições. O rigor e o empenho demonstrado nesta realização orçamental só foi possível alcançar com o esforço quer dos eleitos, quer dos trabalhadores. Em relação ao orçamento de 2015, comparando com o inicialmente aprovado, verifica-se que, em matéria de aplicação de recursos, os mesmos representam um comportamento responsável, um aumento significativo de cobranças pelo lado da receita própria e um saldo de tesouraria confortável. Os acordos de execução da Lei 75/2013 contribuíram para um aumento de despesa em relação ao ano anterior, representando o respeito pelas regras do equilíbrio orçamental, garantido que a receita cobrada cubra a despesa efetuada. Em análise, é possível verificar que as receitas próprias arrecadadas durante 2015 superam em 10,40% as receitas arrecadadas em igual período do ano passado, denotando-se uma cobrança mais efetiva de Ocupação da Via Pública (OVP - esplanadas) e feiras diversas, o que permitiu uma aposta significativa nas áreas consideradas prioritárias pelo Executivo, como a educação, a cultura, o desporto, o lazer e a área social, centrando as nossas políticas no desenvolvimento e bem-estar de uma vida melhor para todos, para que no futuro existam menos injustiças sociais. Importante realçar que na estrutura das receitas, no que respeita a receitas próprias, estas representam um peso de 33,49%, superando o peso das transferências da administração central (24,98%). Tem, portanto, por via de uma execução orçamental correta e assertiva, uma significativa diminuição da dimensão do grau de dependência da Junta de Freguesia. Por fim, é merecedor de realce o nível do grau de execução orçamental das receitas (104,95%), representando um resultado muito positivo, como deve ser o exemplo de uma boa gestão autárquica. É assim possível observar os bons resultados orçamentais obtidos, tendo um reflexo positivo no diferencial de execução orçamental, que se traduziu em 66.119,30 euros, em saldo a transitar para a gerência seguinte.

Acordo de Execução e Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências

Ao abrigo da Lei 75/2013, ainda não foram criadas as condições para que se executasse de forma definitiva e consolidada parte do acordo no que diz respeito à limpeza urbana/varredura.

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Por outro lado, nos acordos já descentralizados, foi preciso uma aprendizagem e conhecimentos necessários (quer a nível de pessoal administrativo, quer a nível de operacionais). No que respeita ao trabalho externo, iniciou-se também a reorganização de serviços com ajustamentos necessários, tendo sido rotinadas práticas que contribuem para uma maior eficácia e desempenho das tarefas.

ESPAÇOS VERDES DE ENQUADRAMENTO A manutenção dos espaços verdes de enquadramento é uma área delegada, constante no acordo de execução, tendo sido desenvolvidas ações de melhoramento e conservação, contribuindo assim para o embelezamento da Freguesia e aumento da qualidade de vida das populações.

LIMPEZA PÚBLICA

Trata-se de outra área delegada que consta no acordo de execução que engloba a recolha de monos e aparas de jardim, tendo sido recolhidos em 2015, um total de 553.800 Kg de monos e aparas de jardins. No período em análise, foram efetuadas 731 idas ao aterro sanitário, o que se traduz, em média, em cerca de duas deslocações diárias para depósito deste tipo de lixo. Do total recolhido, grande parte resulta de solicitações telefónicas da população - 1.239 em 2015, o que representa cerca de 3,5 participações diárias, mas continua a verificar-se o abandono de monos e aparas de jardins sem qualquer solicitação aos serviços da Junta de Freguesia, facto que a suceder poderia contribuir para uma melhor eficácia na recolha e respetivo transporte para o aterro sanitário. De referir ainda que, durante quinze dias de Julho, o mês de Agosto e dez dias de Novembro, a nossa viatura esteve avariada, tendo-se recorrido a uma outra viatura, com a qual se recolheu de 458,750 toneladas de lixo e aparas de jardim. No total, foram recolhidos mais de 1.012 toneladas. Ainda, no âmbito da limpeza pública, procedeu-se aos seguintes trabalhos:

o Desmatação e limpeza dos acessos ao cemitério;

o Limpeza de ervas daninhas em diversas artérias da Freguesia;

o Limpeza e corte de ervas no Bairro Novo dos Pescadores;

o Limpeza no caminho de acesso ao miradouro da Fonte da Telha, assim como intervenção com corte de ramagem e plantações excessivas.

MOBILIÁRIO URBANO

No que diz respeito ao mobiliário urbano foram realizados diversos trabalhos, nomeadamente:

o Recuperação e substituição de bancos de jardim e de 64 placas toponímicas, assim como a implementação de alguns parqueamentos destinados a bicicletas;

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o Pintura e colocação de azulejo, torneiras, instalação elétrica e espigões no chafariz na Praça da Liberdade;

o Pintura do poço da Bomba; o Remoção da floreira em frente à delegação da Junta de Freguesia; o Pintura de gradeamento e frente do Centro de Saúde; o Intervenção no mobiliário urbano da Praça dos Apóstolos e em frente à Escola José Cardoso ires; o Pintura e requalificação do miradouro da Fonte da Telha;

MERCADO

No Mercado Municipal, a autarquia procedeu:

o À substituição do sistema de iluminação na zona das hortaliças; o Ao reboco e pintura de paredes na mesma zona; o À substituição de azulejos partidos na zona da peixaria; o Ao arranjo das arcas frigoríficas; o Ao desentupimento de caleiras e algerozes.

ESCOLAS BÁSICAS – MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO

Sendo a educação um dos pilares base da formação, cidadania e desenvolvimento sociocultural da população, é também objetivo prioritário de intervenção e execução as pequenas obras, substituição de materiais, conservação e manutenção a fim de ser assegurado o normal funcionamento das escolas do 1º ciclo do ensino básico e da pré-primária, localizadas na área da nossa Freguesia.

Neste sentido, foi assegurada a manutenção dos edifícios e equipamentos escolares da Freguesia, procedendo-se às reparações solicitadas e a outras intervenções. A saber:

o Pequenas reparações nas instalações sanitárias; o Substituição de fechaduras e afinação de outras; o Substituição de vidros partidos; o Limpeza de algerozes; o Substituição da fechadura da porta do refeitório; o Afinação da fechadura da porta do ginásio; o Colocação de uma banda em PVC nas portas do refeitório, ginásio e instalações sanitárias; o Reparação do pavimento na zona do recreio; o Dois gradeamentos com cancela nos espaços interiores; o Pontos de luz; o Tabela de basquete; o Recuperação de lago da EB 2/3; o Obras em cozinhas; o Pinturas de casas de banho; o Reparação de rodapé do ginásio; o Colocação de um difusor nas luminárias; o Conserto das luminárias em risco de cair;

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o Colocação de armários; o Substituição de quadros elétricos; o Revisão das placas dos tectos;

À semelhança do ano anterior, foram transferidas as verbas para expediente e limpeza das escolas da nossa Freguesia, no montante de 5.617,51 €. Foi ainda transferido subsídio escolar e apoio a atividades educativas no valor de 7.590,60 €.

CEMITÉRIO

Foi reajustado e garantido o normal funcionamento do cemitério, tendo-se efectuado os seguintes trabalhos:

o Conclusão de alguns melhoramentos no caminho pedonal de acesso ao cemitério e à passagem desnivelada que atravessa a via rápida;

o Corte e desbaste de ervas no interior e nos terrenos adjacentes; o Recuperação de parte do muro exterior; o Colocação de novos portões na entrada secundária; o Instalação de um parqueamento para bicicletas; o Colocação de floreiras no acesso e no portão principal; o Recuperação dos corta-fogos dos terrenos adjacentes; o Reparações e melhoramentos nos balneários e no refeitório dos trabalhadores; o Pintura parcial da capela e reparação de algumas zonas do telhado, por forma a criar condições

para que as pessoas que a visitam possam professar o seu culto.

CALÇADA

Continua a ser feito um esforço assinalável na recuperação de passeios e bermas, melhorando assim os tempos de resposta.

Artérias intervencionadas:

Rua de Almada, Rua Dr. Francisco Inácio, Rua Manuel Silvestre da Costa, Av. 25 Abril, Rua Cesário Verde, Rua Joaquim Agostinho, Av. Afonso Albuquerque, Rua Duarte Pacheco Pereira, Rua José Maria Pedroto, Praça da Liberdade, Rua Vitorino José da Silva, Rua Mestre Romualdo, Rua Padre Baltazar, Av. do Mar, Av. Oceano, Rua do Juncal, Rua Manuel Ernestino, Rua Frei Bartolomeu da Assunção, Rua Francisco Lázaro, Rua Gil Eanes, Rua Mestre Manuel, Rua João de Barros, Av. Gen. Humberto Delgado, Rua Costa Pinto, Av. Dr. Aresta Branco, Rua Manuel Luís da Silva, Praça Padre Manuel Bernardes, Rua Jerónimo Dias, Rua Padre Baltazar, Rua Catarina Eufémia, Rua de Olivença, Rua Bernardo Santareno, Rua Pero de Alenquer, Praceta Alfredo Murça, Av. Gen. Humberto Delgado, Largo Vasco da Gama, Largo da Coroa, Rua Baltazar de Sousa, Rua Manuel Agro Ferreira, Av. República, Fonte da Telha, Av. D. Sebastião, R. Manuel Vicente da Costa, Rua da Costa, Rua Mário Domingues, Rua P. Manuel Bernardes, Praça da Liberdade, Rua Fernão de Magalhães, Rua José Manuel Soares, Rua Miguel Torga, Rua Adelino

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Abranches, Rua Mestre José Rapaz, Rua Francisco Noronha, Av. República, Rua Aresta Branco, Rua Manuel Luís da Costa, Av. MFA e Rua Mestre Manuel Vicente, entre outras.

NOTA: Alguns passeios foram intervencionados diversas vezes.

De salientar que a Rua Vítimas da Guerra Colonial foi intervencionada com a colocação de novo pavimento e bermas, entre a Av. 1º de Maio e a rotunda da Praça da Liberdade, numa extensão de cerca de 200 metros.

MUROS E MURETES

Nesta área, foram efetuadas pinturas e requalificações dos muros e muretes da Praça 9 de Julho, Av. 25 de Abril, Av. General Humberto Delgado, miradouro da Fonte da Telha e muro adjacente, Parque da Av. do Oceano (Arco-Íris). Neste parque foi também efetuada a substituição de madeiras, assim como a pintura da cercadura envolvente e bebedouro.

OUTRAS OBRA

o Recuperação dos caminhos de acesso ao miradouro da Fonte da Telha; o Terraplanagem da estrada de acesso ao Largo dos Pescadores (Av. 1º de Maio), na Fonte

da Telha, assim como diversas artérias das Terras da Costa (Rua 6, Rua José Bió) e Rua Frei Bartolomeu de Assunção (Bairro Campo da Bola) e alguns acessos às praias do sul.

Turismo

Desde sempre foi entendimento deste Executivo promover a Costa de Caparica, tentando mudar mentalidades e recriar hábitos entretanto perdidos por parte daqueles que visitavam assiduamente a nossa freguesia. Como tal, houve uma aposta significativa na diversidade da oferta, ilustrando as condições ambientais/geográficas únicas que caracterizam a nossa cidade. Com a realização da segunda edição dos festivais “O Sol da Caparica” e do “Caparica Primavera Surf Fest” criou-se, assim, uma nova dinâmica turístico-económica resultante dos milhares de visitantes que durante o ano transacto acorreram a estes eventos. Houve também uma aposta significativa nas dinâmicas desportivas e culturais, que também contribuíram para o desenvolvimento das diversas áreas do nosso tecido económico. As diversas provas de atletismo aqui realizadas, assim como a implementação de mais e melhores feiras, a interação e apoio do Executivo da Junta de Freguesia aos clubes e associações para que estes desenvolvam as respetivas atividades tiveram também incidência no crescimento das dinâmicas levadas a efeito em 2015:

Concurso da Caldeira à Pescador;

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Desfile de Fanfarras dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas;

Encontro Nacional de Ranchos Folclóricos

Recriação de lanço histórico de Arte-Xávega;

Circuitos ASCC Caparica power 2015;

Festas dos Santos Populares (Rua 15 e Fonte da Telha) e apoio às marchas populares da Freguesia;

Apoio ao lançamento do Futebol de Praia;

Bailes populares de Verão;

Encontro nacional de “Capoeira”;

Instalação de novos equipamentos para exercício físico na praia;

Apoio ao Grande Prémio Atlântico

Ação Social

Nesta área, tendo em conta a preocupação com a qualidade de vida e bem-estar da população, desenvolveu-se um conjunto de projetos e iniciativas destinados a contribuir para a melhoria das condições de vida da população da Costa de Caparica.

O papel de uma Junta de Freguesia, mais do que um mero recurso de apoio pontual, ao qual recorrem, pelas mais variadas razões, os fregueses e ressalvando-se sempre a impossibilidade legal de não poder atuar diretamente sobre as mesmas, deve ser um papel impulsionador de dinâmicas que visem o atenuar das problemáticas sociais de diversa natureza.

Deve ser um papel de apoio e de incentivo a todos os programas que tenham como fundamento na sua criação, o escopo social, que, por um lado, visem atenuar situações de carência social e, por outro, visem criar mecanismos de resposta e de integração social. Manteve-se o acordo com o Centro Paroquial Nossa Senhora da Conceição, mantendo-se a isenção de pagamento dos atestados a utentes identificados como economicamente insuficientes. Ainda neste campo, foi renovado o protocolo com a Associação de Surf da Costa de Caparica que prevê a atribuição de 160 aulas de iniciação ao surf para crianças carenciadas dos 7 aos 11 anos. Por outro lado, a Junta apoiou as camadas jovens do Grupo Desportivo dos Pescadores da Costa de Caparica, com diverso tipo de equipamento para treino, no âmbito do “desporto ao alcance de todos”. Para além do carácter social destas iniciativas, a Junta de Freguesia pretende com estes apoios captar novos jovens para as práticas desportivas.

É, pois, necessário continuar a apoiar as associações ou outras organizações que têm esse desiderato social. Assumimos e continuaremos a assumir um papel atento e de alerta para as novas questões sociais, por forma a prevenir o seu agravamento e atenuar os seus efeitos.

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A Junta deve ainda assumir um papel integrador que promova a inclusão social, incentivando ou acompanhando programas que visem a integração pela educação e cultura dos jovens mais carenciados da Freguesia, vendo nestas iniciativas uma oportunidade para atenuar carências e desigualdades sociais.

Ambiente

O mar sempre teve uma importância acrescida na Costa da Caparica, nos sectores da pesca, do turismo, nos desportos de onda, na cultura e também na preservação do património ambiental, que será sempre a nossa primeira preocupação, assim como a defesa da linha do litoral. A Costa tem condições naturais para ser aquilo que quisermos, mas para que isso aconteça temos que ter entendimentos diferenciados: a protecção do litoral e a não destruição da nossa mais valia que é o património imaterial, a biodiversidade marinha, a Mata dos Medos e a arriba fóssil, Estas serão sempre as nossas principais preocupações. A aposta na engenharia natural, nos enchimentos de praia com areia e no restauro das dunas em detrimento das obras pesadas, protege, num primeiro plano, pessoas e bens, e acentua, num segundo plano, a valência mais importante da Costa da Caparica - o desenvolvimento económico do turismo, promovendo as atividades desportivas de recreio e de lazer -, assim como previne um eventual agravamento da erosão, com inevitáveis impactos sociais e familiares.

Notas Finais

De referir ainda alguns aspetos da atividade da Junta de Freguesia que se apresentam de considerável importância:

o Como forma de perpetuar algumas das tradições da nossa Freguesia junto dos mais novos, as nossas instalações foram visitadas pelas crianças do Centro Paroquial Nossa Senhora da Conceição, onde cantaram as “Janeiras”, assim como numa outra iniciativa reviveu-se a tradição do “Pão por Deus”;

o Cerimónia de entrega de distinções a estudantes da Freguesia com mérito; o Apoio ao Agrupamento de Escolas da Caparica para participção no projeto, ”European

Youth Parliament de Portugal, 33ª National Selection Conference” (Parlamento Europeu dos Jovens);

o Participação no Conselho Municipal de Segurança (Grupo de Segurança e Criminalidade);

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o Participação como primeiro secretário da Mesa da Assembleia da Arribatejo; o Participação na rede CLASA (Conselho Local de Ação Social de Almada); o Promoção do Seminário “Portugal Identidade e Geometria”; o Participação no Congresso “Cidades participadas – Cidades adaptadas(áveis); o Participação nos congressos nacionais e distritais da ANAFRE (Associação Nacional de

Freguesias); o Diversas reuniões com entidades oficiais e pescadores relacionadas com ferramentas

que permitam dotar os pescadores de melhores condições de trabalho; o A Junta de Freguesia foi uma das entidades subscritoras do protocolo de parceria do

Plano Municipal para a Igualdade de Género; o No sector da saúde, a Junta de Freguesia apoiou a criação da Unidade de Saúde Familiar

da cidade, um projeto que visa dar melhores condições e mais oferta clínica aos utentes; o Apoio às associações humanitárias dos Bombeiros Voluntários; o Animação de Natal nas escolas, no centro da cidade, Jardim Urbano e iluminação das

principais artérias; o Apoio à iniciativa de limpeza de praias intitulada “Remada por uma boa causa”; o Apoio ao regresso do cinema ao ar livre no Parque Arco-Íris, na Av. do Oceano, em Stº

António; o Promoção da Feira Internacional de Artesanato; o Participação nas comemorações dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas e da Trafaria; o Constituição da Confraria Gastronómica da Caldeirada de Peixe de Mar; o Participação na iniciativa nacional “Tocha da Liberdade e da Paz”; o Participação nas comemorações do 25 de Abril; o Apoio a diversas provas de desportos de onda; o Homenagem a um ex-jogador do GDPCC, conhecido por “Quinzana”; o Apoio aos desfiles de Carnaval das escolas.

Uma última e breve nota, traduzida no reconhecimento aos funcionários da autarquia, responsáveis pelos bons resultados obtidos, sabendo honrar a nobre missão do serviço público, aos múltiplos atores locais desde os institucionais, associativos e particulares, à população da Freguesia, mostrando o quanto é importante a sua participação e colaboração na execução do projeto estratégico delineado por este Executivo.

A nossa terra, o nosso desígnio, num projeto de todos e para todos na defesa da

nossa Costa.

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3. OUTROS DOCUMENTOS DE ELABORAÇÃO OBRIGATÓRIA

A informação relativa à prestação de contas, em cujo regime esta Junta de Freguesia está legalmente enquadrada insere-se em documentos que obedecem a modelos uniformes de acordo com os pontos 5, 7 e 8 do POCAL e a instruções do Tribunal de Contas, apresentados nos mapas que a seguir integram este conjunto de documentos de apresentação de contas a que a Junta de Freguesia está obrigada a tratar:

3.1. MAPAS DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTAL

3.1.1. Mapa de controlo orçamental das receitas

Trata-se de um mapa que tem como finalidade permitir o controlo da despesa durante o exercício, com a desagregação das rubricas económicas, idêntica à do orçamento;

3.1.2. Mapa de controlo orçamental das despesas

Mapa que tem como finalidade permitir o controlo da execução orçamental da receita durante o exercício, com nível de desagregação idêntico ao do orçamento;

3.1.3. Execução anual do P.P.I.

Este mapa tem como finalidade permitir o controlo da execução do plano plurianual de investimentos, facultando informação sobre cada programa e projeto/ação de investimentos;

3.1.4. Execução anual do P.P.A

Mapa que possibilita a inserção de atividades no plano plurianual que não se inscreve em despesas de investimentos onde podemos analisar todas as atividades que, obviamente, se enquadram nos objetivos de uma autarquia, pois nenhuma delas é irrelevante, mesmo que constituam atividades-meio;

3.1.5. Mapa de transferências concedidas

Mapa que compreende as transferências concedidas às diversas entidades institucionais durante o exercício;

3.2. MAPA DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA

3.2.1. Mapas dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvidos)

Mapa onde se evidenciam os saldos da gerência anterior e para a gerência seguinte, desagregados de acordo com a sua proveniência (operações orçamentais e operações de tesouraria) e os movimentos de receita e despesa de acordo com a discriminação constante do orçamento;

3.2.2. Mapa de operações de tesouraria

Mapa que apresenta o movimento de entrada e saída de fundos por operações de tesouraria, que correspondem a cobranças que os serviços autárquicos realizam para terceiros;

3.2.3. Reconciliações bancárias

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Acompanhadas de síntese que agrega os valores das diversas reconciliações;

3.2.4. Resumo diário de tesouraria (do último dia do exercício)

Documento diário de todos os movimentos de tesouraria e correspondentes saldos. Os registos efetuados nestes documentos deverão refletir o valor global dos movimentos financeiros de entradas e saídas de valores de tesouraria, seja em disponibilidades seja em documentos. Fornece, pois, informações relativas aos valores à guarda do tesoureiro, bem como os valores depositados nos bancos.

3.2.5 Termo de contagem de valores (do último dia do exercício)

Regista a existência física dos valores à guarda da responsável pela tesouraria e os saldos bancários:

3.3. OUTROS DOCUMENTOS EXIGIDOS

3.3.1. Ata da reunião do Executivo da votação

Documento que comprova a aprovação dos documentos de prestação de contas;

3.3.2. Relação nominal dos responsáveis

Dá a conhecer os elementos que integram o órgão executivo responsável pela aprovação dos documentos de prestação de contas;

3.3.3. Caracterização da entidade

De acordo com o ponto 8.1 do POCAL, é obrigatória a seguinte apresentação da caracterização da entidade (redação do DL 54-A/99):

8.1.1 — Identificação (designação, número de identificação fiscal, endereço, regime financeiro e outros elementos de identificação).

8.1.2 — Legislação (constituição, orgânica e funcionamento, quando aplicável).

8.1.3 — Estrutura organizacional efetiva (organograma e, quando aplicável, a indicação dos órgãos de natureza consultiva e de fiscalização).

8.1.4 — Descrição sumária das atividades.

8.1.5 — Recursos humanos — identificação do presidente e demais membros do órgão executivo e, quando aplicável, dos responsáveis pela direção da entidade.

8.1.6 — Organização contabilística: Breve descrição das principais características do sistema informático utilizado/existente; Demonstrações financeiras intervalares, quando existirem; Existência ou não de descentralização contabilística e, em caso afirmativo, breve descrição do sistema utilizado e do modo de articulação com a contabilidade central.

8.1.7 — Outra informação considerada relevante.

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FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA

3.1.1.CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 04/04/2016

Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/12/2015 Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições

Código Descrição

Previsões

corrigidas

Receitas por cobrar no

início do ano

Receitas

liquídadas

Liquidações

anuladas

Receitas cobradas

brutas Emitidos Pagos

Receita cobrada liquida

Receita por cobrar no

final do ano

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2015

Grau exec. orçamental

receitas

0100000000 Impostos directos 24.000,00 0,00 37.938,20 0,00 0,00 0,00 0,00 158,08 37.938,20 37.938,20

0102000000 Outros 24.000,00 0,00 37.938,20 0,00 0,00 0,00 0,00 158,08 37.938,20 37.938,20

0,00 0,00 0,00 0,00 37.938,20 0,00 24.000,00 Imposto Municipal sobre Imóveis 0102020000 158,08 37.938,20 37.938,20

0200000000 Impostos indirectos 11,00 0,00 55.783,22 0,00 0,00 0,00 0,00 507.120,18 55.783,22 55.783,22

0202000000 Outros 11,00 0,00 55.783,22 0,00 0,00 0,00 0,00 507.120,18 55.783,22 55.783,22

0202060000 Impostos indirectos específicos das

autarquias locais

11,00 0,00 55.783,22 0,00 0,00 0,00 0,00 507.120,18 55.783,22 55.783,22

0202060100 Mercados e feiras 5,00 0,00 27.168,39 0,00 0,00 0,00 0,00 543.367,80 27.168,39 27.168,39

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Taxas Diárias - Frigorífico 0202060101 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Terrados 0202060102 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 26.538,69 0,00 1,00 Lojas Mercado Municipal - Mensal 0202060103 2.653.869,00 26.538,69 26.538,69

0,00 0,00 0,00 0,00 629,70 0,00 1,00 Bancas de Peixe - Mercado Municipal - Mensal

0202060104 62.970,00 629,70 629,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Bancas de Fruta e Hortaliça - Mercado

Municipal - Mensal 0202060105 0,00 0,00 0,00

0202060300 Ocupação da via pública 3,00 0,00 28.614,83 0,00 0,00 0,00 0,00 953.827,67 28.614,83 28.614,83

0,00 0,00 0,00 0,00 28.614,83 0,00 1,00 Esplanadas 0202060301 2.861.483,00 28.614,83 28.614,83

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Máquinas de Diversão 0202060302 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Arcas de Gelados 0202060303 0,00 0,00 0,00

0202060400 Canídeos 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Canídeos 0202060401 0,00 0,00 0,00

0202060500 Publicidade 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Publicidade 0202060501 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202069900 0,00 0,00 0,00

0400000000 Taxas, multas e outras penalidades 99.406,00 0,00 47.579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,86 47.579,00 47.579,00

0401000000 Taxas 99.404,00 0,00 47.579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,86 47.579,00 47.579,00

0401230000 Taxas específicas das autarquias locais 99.404,00 0,00 47.579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,86 47.579,00 47.579,00

0401230100 Mercados e feiras 58.002,00 0,00 23.248,93 0,00 0,00 0,00 0,00 40,08 23.248,93 23.248,93

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Taxas Diárias - Frigorífico 0401230101 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Terrados 0401230102 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 15.740,71 0,00 49.000,00 Lojas Mercado Municipal - Mensal 0401230103 32,12 15.740,71 15.740,71

0,00 0,00 0,00 0,00 3.194,90 0,00 5.000,00 Bancas de Peixe - Mercado Municipal - Mensal

0401230104 63,90 3.194,90 3.194,90

0,00 0,00 0,00 0,00 4.313,32 0,00 4.000,00 Bancas Fruta e Hortaliça - Mercado Municipal - Mensal

0401230105 107,83 4.313,32 4.313,32

0401230300 Ocupação da via pública 31.202,00 0,00 14.865,23 0,00 0,00 0,00 0,00 47,64 14.865,23 14.865,23

0,00 0,00 0,00 0,00 14.865,23 0,00 31.200,00 Esplanadas 0401230301 47,64 14.865,23 14.865,23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Máquinas de Diversão 0401230302 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Arcas de Gelados 0401230303 0,00 0,00 0,00

0401230400 Canídeos 2.500,00 0,00 2.803,10 0,00 0,00 0,00 0,00 112,12 2.803,10 2.803,10

0,00 0,00 0,00 0,00 2.803,10 0,00 2.500,00 Canideos 0401230401 112,12 2.803,10 2.803,10

0,00 0,00 0,00 0,00 30,69 0,00 200,00 Caça, uso e porte de arma 0401230500 15,35 30,69 30,69

0401239900 Outras 7.500,00 0,00 6.631,05 0,00 0,00 0,00 0,00 88,41 6.631,05 6.631,05

@FreSoft Página: 1 de 3 04-04-2016

45


CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 04/04/2016



Código Descrição

Previsões

corrigidas


início do ano

Receitas

liquídadas

Liquidações

anuladas

Receitas cobradas




final do ano



receitas

0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,05 0,00 7.500,00 Outras - Taxas de Secretaria 0401239999 88,41 6.631,05 6.631,05

0402000000 Multas e outras penalidades 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Juros de mora 0402010000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Coimas e penalidades por contra-ordenações 0402040000 0,00 0,00 0,00

0500000000 Rendimentos da propriedade 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0502000000 Juros - Sociedades financeiras 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Bancos e outras instituições financeiras 0502010000 0,00 0,00 0,00

0600000000 Transferências correntes 333.838,64 0,00 338.426,03 0,00 0,00 0,00 0,00 101,37 338.426,03 338.426,03

0603000000 Administração central 149.313,80 0,00 153.702,74 0,00 0,00 0,00 0,00 102,94 153.702,74 153.702,74

0603010000 Estado 149.313,80 0,00 153.702,74 0,00 0,00 0,00 0,00 102,94 153.702,74 153.702,74

0,00 0,00 0,00 0,00 109.023,00 0,00 109.023,00 Fundo de Financiamento das Freguesias 0603010400 100,00 109.023,00 109.023,00

0603019900 Outras 40.290,80 0,00 44.679,74 0,00 0,00 0,00 0,00 110,89 44.679,74 44.679,74

0,00 0,00 0,00 0,00 32.395,70 0,00 28.989,80 Transferências Autárquicas - Membros do Executivo

0603019901 111,75 32.395,70 32.395,70

0,00 0,00 0,00 0,00 12.284,04 0,00 11.300,00 IEFP 0603019903 108,71 12.284,04 12.284,04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0603019999 0,00 0,00 0,00

0605000000 Administração local 184.524,84 0,00 184.723,29 0,00 0,00 0,00 0,00 100,11 184.723,29 184.723,29

0605010000 Continente 184.524,84 0,00 184.723,29 0,00 0,00 0,00 0,00 100,11 184.723,29 184.723,29

0,00 0,00 0,00 0,00 66.171,98 0,00 66.171,98 CMA - Acordo de Execução 0605010100 100,00 66.171,98 66.171,98

0,00 0,00 0,00 0,00 101.351,86 0,00 101.351,86 CMA - Contrato Interadministrativo 0605010200 100,00 101.351,86 101.351,86

0,00 0,00 0,00 0,00 16.913,00 0,00 17.000,00 SMAS - Protocolo 0605010300 99,49 16.913,00 16.913,00

0,00 0,00 0,00 0,00 286,45 0,00 1,00 CMA - Outras 0605019900 28.645,00 286,45 286,45

0700000000 Venda de bens e serviços correntes 58.301,00 0,00 64.349,40 0,00 0,00 0,00 0,00 110,37 64.349,40 64.349,40

0701000000 Venda de bens 1,00 0,00 134,40 0,00 0,00 0,00 0,00 13.440,00 134,40 134,40

0,00 0,00 0,00 0,00 134,40 0,00 1,00 Outros 0701990000 13.440,00 134,40 134,40

0702000000 Serviços 58.300,00 0,00 64.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,15 64.215,00 64.215,00

0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 4.800,00 Aluguer de Espaços e Equipamentos - Antena 0702010000 100,00 4.800,00 4.800,00

0702090000 Serviços específicos das autarquias 53.500,00 0,00 59.415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,06 59.415,00 59.415,00

0,00 0,00 0,00 0,00 7.345,00 0,00 8.000,00 Cemitérios 0702090500 91,81 7.345,00 7.345,00

0702090600 Mercados e feiras 45.500,00 0,00 52.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,44 52.070,00 52.070,00

0,00 0,00 0,00 0,00 28.880,00 0,00 21.500,00 Feira de Artesanato 0702090601 134,33 28.880,00 28.880,00

0,00 0,00 0,00 0,00 17.815,00 0,00 13.500,00 Feira de Antiguidades 0702090602 131,96 17.815,00 17.815,00

0,00 0,00 0,00 0,00 5.375,00 0,00 10.500,00 Feiras Diversas 0702090603 51,19 5.375,00 5.375,00

0800000000 Outras receitas correntes 2.003,00 0,00 358,11 0,00 0,00 0,00 0,00 17,88 358,11 358,11

0801000000 Outras 2.003,00 0,00 358,11 0,00 0,00 0,00 0,00 17,88 358,11 358,11

0801990000 Outras 2.003,00 0,00 358,11 0,00 0,00 0,00 0,00 17,88 358,11 358,11

0,00 0,00 0,00 0,00 133,11 0,00 1,00 Indemnizações por deterioração, roubo e

extravio de bens

0801990100 13.311,00 133,11 133,11

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Indemnizações de estragos provocados por

outrém em viaturas ou em quaisquer 0801990200 0,00 0,00 0,00

0801999900 Diversas 2.001,00 0,00 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,24 225,00 225,00


46


CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 04/04/2016



Código Descrição

Previsões

corrigidas


início do ano

Receitas

liquídadas

Liquidações

anuladas

Receitas cobradas




final do ano



receitas

0,00 0,00 0,00 0,00 225,00 0,00 2.000,00 Donativos 0801999901 11,25 225,00 225,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0801999999 0,00 0,00 0,00

0900000000 Venda de bens de investimento 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0904000000 Outros bens de investimento 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0904010000 Sociedades e quase-sociedades não

financeiras 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0904019900 0,00 0,00 0,00

1000000000 Transferências de capital 64.616,22 0,00 70.754,19 0,00 0,00 0,00 0,00 109,50 70.754,19 70.754,19

1005000000 Administração local 64.616,22 0,00 70.754,19 0,00 0,00 0,00 0,00 109,50 70.754,19 70.754,19

1005010000 Continente 64.616,22 0,00 70.754,19 0,00 0,00 0,00 0,00 109,50 70.754,19 70.754,19

0,00 0,00 0,00 0,00 41.285,21 0,00 36.378,84 CMA - Acordo de Execução 1005010100 113,49 41.285,21 41.285,21

0,00 0,00 0,00 0,00 29.468,98 0,00 28.237,38 CMA - Contrato Interadministrativo 1005010200 104,36 29.468,98 29.468,98

1500000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1501000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Reposições não abatidas nos pagamentos 1501010000 0,00 0,00 0,00

582.178,86 0,00 615.188,15 0,00 615.188,15 0,00 0,00 615.188,15 0,00 105,67 Sub-Total das Receitas Orçamentais

1600000000 Saldo da gerência anterior 84.915,13 0,00 84.915,13 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 84.915,13 84.915,13

1601000000 Saldo orçamental 84.915,13 0,00 84.915,13 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 84.915,13 84.915,13

0,00 0,00 0,00 0,00 84.915,13 0,00 84.915,13 Na posse do serviço 1601010000 100,00 84.915,13 84.915,13

Total Saldo da Gerência Anterior 0,00 84.915,13 0,00 84.915,13 0,00 0,00 84.915,13 0,00 100,00 84.915,13

Total Geral 0,00 700.103,28 0,00 0,00 700.103,28 0,00 700.103,28 0,00 667.093,99 104,95


47


3.1.2. CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/04/2016

Código Orgânico: 010300 Orgãos da Autarquia

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios

futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total

Despesas

Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental

despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/12/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

99,29 0,00 496,18 496,18 68.902,68 68.902,68 0,00 68.902,68 69.398,86 Despesas com o pessoal 0100000000

99,94 0,00 22,69 22,69 37.242,31 37.242,31 0,00 37.242,31 37.265,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000

99,98 0,00 5,92 5,92 27.252,08 27.252,08 0,00 27.252,08 27.258,00 Titulares de órgãos de soberania e membros de

órgãos autárquicos 0101010000

100,00 0,00 0,72 0,72 19.424,28 19.424,28 0,00 19.424,28 19.425,00 Presidente - Regime de Permanência 0101010100

99,93 0,00 5,20 5,20 7.827,80 7.827,80 0,00 7.827,80 7.833,00 Compensação Mensal - Secretário, Tesoureiro e Vogais 0101010200

99,87 0,00 7,56 7,56 5.656,44 5.656,44 0,00 5.656,44 5.664,00 Representação 0101110000

99,98 0,00 0,20 0,20 1.024,80 1.024,80 0,00 1.024,80 1.025,00 Subsidio de refeição 0101130000

99,98 0,00 0,20 0,20 1.024,80 1.024,80 0,00 1.024,80 1.025,00 Membros dos Orgãos Autarquicos 0101130300

99,98 0,00 0,20 0,20 1.024,80 1.024,80 0,00 1.024,80 1.025,00 Subsídio de Refeição - Presidente 0101130301

99,73 0,00 9,01 9,01 3.308,99 3.308,99 0,00 3.308,99 3.318,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000

99,73 0,00 9,01 9,01 3.308,99 3.308,99 0,00 3.308,99 3.318,00 Subsídio de Férias e de Natal 0101140400

82,21 0,00 380,87 380,87 1.760,13 1.760,13 0,00 1.760,13 2.141,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

79,22 0,00 361,62 361,62 1.378,38 1.378,38 0,00 1.378,38 1.740,00 Ajudas de custo 0102040000

79,22 0,00 361,62 361,62 1.378,38 1.378,38 0,00 1.378,38 1.740,00 Ajudas de Custo 0102040100

95,20 0,00 19,25 19,25 381,75 381,75 0,00 381,75 401,00 Outros suplementos e prémios 0102130000

95,44 0,00 18,25 18,25 381,75 381,75 0,00 381,75 400,00 Outros 0102130200

95,44 0,00 18,25 18,25 381,75 381,75 0,00 381,75 400,00 Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia 0102130201

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0102139900

99,69 0,00 92,62 92,62 29.900,24 29.900,24 0,00 29.900,24 29.992,86 Segurança social 0103000000

0,00 0,00 41,00 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 Encargos com a saúde 0103010000

0,00 0,00 41,00 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 Encargos com a Saúde - SNS 0103010100

99,89 0,00 30,98 30,98 28.930,88 28.930,88 0,00 28.930,88 28.961,86 Contribuições para a segurança social 0103050000

99,99 0,00 2,00 2,00 21.804,00 21.804,00 0,00 21.804,00 21.806,00 Assistência na doença dos funcionários públicos

(ADSE) 0103050100

99,60 0,00 28,98 28,98 7.126,88 7.126,88 0,00 7.126,88 7.155,86 Outros 0103050400

Total / Transporte: 010300 99,30 0,00 475,54 475,54 67.933,32 67.933,32 0,00 67.933,32 68.408,86

Total Geral / Transporte 68.408,86 67.933,32 0,00 67.933,32 67.933,32 475,54 475,54 0,00 99,30


48


CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/04/2016


Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2015

(Unidade:EUR)

97,92 0,00 20,64 20,64 969,36 969,36 0,00 969,36 990,00 Seguros 0103090000

97,92 0,00 20,64 20,64 969,36 969,36 0,00 969,36 990,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

0103090100

95,94 0,00 2.076,33 2.076,33 49.094,67 49.094,67 0,00 49.094,67 51.171,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000

88,48 0,00 1.132,10 1.132,10 8.698,90 8.698,90 0,00 8.698,90 9.831,00 Aquisição de bens 0201000000

69,44 0,00 55,00 55,00 125,00 125,00 0,00 125,00 180,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000

0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Gasolina 0201020100

75,76 0,00 40,00 40,00 125,00 125,00 0,00 125,00 165,00 Gasóleo 0201020200

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0201029900

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Produtos químicos e farmacêuticos 0201090000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Material de transporte - Peças 0201120000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Material de transporte - peças 0201120100

75,53 0,00 888,39 888,39 2.741,61 2.741,61 0,00 2.741,61 3.630,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000

0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Livros e documentação técnica 0201180000

94,00 0,00 3,00 3,00 47,00 47,00 0,00 47,00 50,00 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000

98,06 0,00 114,71 114,71 5.785,29 5.785,29 0,00 5.785,29 5.900,00 Outros bens 0201210000

98,06 0,00 114,71 114,71 5.785,29 5.785,29 0,00 5.785,29 5.900,00 Outros bens 0201219900

97,72 0,00 944,23 944,23 40.395,77 40.395,77 0,00 40.395,77 41.340,00 Aquisição de serviços 0202000000

0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Conservação de bens 0202030000

99,04 0,00 49,48 49,48 5.113,52 5.113,52 0,00 5.113,52 5.163,00 Comunicações 0202090000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Internet 0202090100

99,29 0,00 36,48 36,48 5.113,52 5.113,52 0,00 5.113,52 5.150,00 Telefones móveis 0202090200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Telefones fixos 0202090300

0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 CTT 0202090400

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202099900

Total / Transporte: 010300 98,00 0,00 1.687,76 1.687,76 82.715,10 82.715,10 0,00 82.715,10 84.402,86

Total Geral / Transporte 84.402,86 82.715,10 0,00 82.715,10 82.715,10 1.687,76 1.687,76 0,00 98,00


49




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2015

(Unidade:EUR)

58,87 0,00 21,80 21,80 31,20 31,20 0,00 31,20 53,00 Transportes 0202100000

62,40 0,00 18,80 18,80 31,20 31,20 0,00 31,20 50,00 Portagens - Parques estacionamento 0202100100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio ao Km 0202100200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Passes Sociais / Bilhetes 0202100300

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202109900

64,89 0,00 484,51 484,51 895,49 895,49 0,00 895,49 1.380,00 Representação dos Serviços 0202110000

99,70 0,00 4,54 4,54 1.496,46 1.496,46 0,00 1.496,46 1.501,00 Seguros 0202120000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Seguro de Viaturas 0202120100

99,76 0,00 3,54 3,54 1.496,46 1.496,46 0,00 1.496,46 1.500,00 Outros Seguros 0202120200

99,72 0,00 3,48 3,48 1.226,52 1.226,52 0,00 1.226,52 1.230,00 Deslocações e estadas 0202130000

99,11 0,00 111,94 111,94 12.478,06 12.478,06 0,00 12.478,06 12.590,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000

99,96 0,00 3,70 3,70 9.606,30 9.606,30 0,00 9.606,30 9.610,00 Consultoria Contabilística e Financeira 0202140100

99,39 0,00 16,92 16,92 2.763,08 2.763,08 0,00 2.763,08 2.780,00 Consultoria Jurídica 0202140200

54,34 0,00 91,32 91,32 108,68 108,68 0,00 108,68 200,00 Outros 0202149900

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Formação 0202150000

0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Seminários, Exposições e Similares 0202160000

99,99 0,00 1,26 1,26 10.993,74 10.993,74 0,00 10.993,74 10.995,00 Publicidade 0202170000

99,26 0,00 2,69 2,69 362,31 362,31 0,00 362,31 365,00 Vigilância e segurança 0202180000

99,84 0,00 1,04 1,04 638,96 638,96 0,00 638,96 640,00 Assistência técnica 0202190000

99,84 0,00 10,29 10,29 6.439,71 6.439,71 0,00 6.439,71 6.450,00 Outros trabalhos especializados 0202200000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Serviços de Saúde 0202220000

75,69 0,00 231,20 231,20 719,80 719,80 0,00 719,80 951,00 Outros serviços 0202250000

75,69 0,00 231,20 231,20 719,80 719,80 0,00 719,80 951,00 Outros serviços 0202259900

0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Juros e outros encargos 0300000000




50




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2015

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Outros juros 0305000000

0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Outros 0305020000

0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Juros de dívidas contraídas 0305020100

0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Outros juros 0305020200

86,76 0,00 450,00 450,00 2.950,00 2.950,00 0,00 2.950,00 3.400,00 Transferências correntes 0400000000

100,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 Administração local 0405000000

100,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 Continente 0405010000

100,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 ARRIBATEJO - Região de Turismo 0405010600

84,48 0,00 450,00 450,00 2.450,00 2.450,00 0,00 2.450,00 2.900,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000


84,48 0,00 450,00 450,00 2.450,00 2.450,00 0,00 2.450,00 2.900,00 Proteção civil e luta contra incêndios 0407010500

93,16 0,00 187,49 187,49 2.552,51 2.552,51 0,00 2.552,51 2.740,00 Outras despesas correntes 0600000000

93,16 0,00 187,49 187,49 2.552,51 2.552,51 0,00 2.552,51 2.740,00 Diversas 0602000000

93,16 0,00 187,49 187,49 2.552,51 2.552,51 0,00 2.552,51 2.740,00 Outras 0602030000

93,16 0,00 187,49 187,49 2.552,51 2.552,51 0,00 2.552,51 2.740,00 Outras 0602030500

91,01 0,00 184,33 184,33 1.865,67 1.865,67 0,00 1.865,67 2.050,00 Outras 0602030501

99,54 0,00 3,16 3,16 686,84 686,84 0,00 686,84 690,00 Quotas 0602030502

95,12 0,00 83,57 83,57 1.627,43 1.627,43 0,00 1.627,43 1.711,00 Aquisição de bens de capital 0700000000

95,67 0,00 73,57 73,57 1.627,43 1.627,43 0,00 1.627,43 1.701,00 Investimentos 0701000000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Material de transporte 0701060000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Grandes reparações nas viaturas 0701060200

84,00 0,00 8,00 8,00 42,00 42,00 0,00 42,00 50,00 Equipamento de informática 0701070000

55,36 0,00 22,32 22,32 27,68 27,68 0,00 27,68 50,00 Software Informático 0701080000

89,40 0,00 31,81 31,81 268,19 268,19 0,00 268,19 300,00 Equipamento administrativo 0701090000

99,20 0,00 10,44 10,44 1.289,56 1.289,56 0,00 1.289,56 1.300,00 Outros investimentos 0701150000




51




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2015

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Locação financeira 0702000000

0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Outros investimentos - Locação Financeira 0702090000




52



Código Orgânico: 020000 Secretaria

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2015

(Unidade:EUR)



99,98 0,00 8,38 8,38 41.820,62 41.820,62 0,00 41.820,62 41.829,00 Pessoal dos quadros - Regime de contrato

individual de trabalho 0101040000

99,98 0,00 6,38 6,38 41.820,62 41.820,62 0,00 41.820,62 41.827,00 Pessoal em funções 0101040100

99,98 0,00 5,71 5,71 25.744,29 25.744,29 0,00 25.744,29 25.750,00 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva 0101040101

100,00 0,00 0,67 0,67 16.076,33 16.076,33 0,00 16.076,33 16.077,00 Pessoal a contrato por tempo indeterminado 0101040102

0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Recrutamento de pessoal para novos postos de

trabalho 0101040400

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva 0101040401

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal a contrato por tempo indeterminado 0101040402

99,67 0,00 21,38 21,38 6.409,62 6.409,62 0,00 6.409,62 6.431,00 Pessoal contratado a termo 0101060000

99,68 0,00 20,38 20,38 6.409,62 6.409,62 0,00 6.409,62 6.430,00 Pessoal em funções 0101060100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho

0101060400

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal em regime de tarefa ou avença 0101070000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Suplementos e prémios 0101120000


99,22 0,00 45,83 45,83 5.854,17 5.854,17 0,00 5.854,17 5.900,00 Subsídio de Refeição 0101130100

96,46 0,00 11,00 11,00 300,00 300,00 0,00 300,00 311,00 Subsídio Refeição - Pessoal em qualquer outra situação 0101130200


100,00 0,00 0,18 0,18 4.304,82 4.304,82 0,00 4.304,82 4.305,00 Subsídio de Férias e Natal - Anterior nomeação definitiva

0101140100

99,91 0,00 2,42 2,42 2.732,58 2.732,58 0,00 2.732,58 2.735,00 Subsídio de Férias e de Natal - Contrato por tempo

indeterminado 0101140200




53




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2015

(Unidade:EUR)

100,00 0,00 0,04 0,04 1.009,96 1.009,96 0,00 1.009,96 1.010,00 Subsídio de Férias e Natal - Contrato a termo certo 0101140300

0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000


98,23 0,00 13,84 13,84 766,16 766,16 0,00 766,16 780,00 Horas extraordinárias 0102020000

98,23 0,00 13,84 13,84 766,16 766,16 0,00 766,16 780,00 Horas Extraordinárias 0102020100

47,50 0,00 10,50 10,50 9,50 9,50 0,00 9,50 20,00 Ajudas de custo 0102040000

47,50 0,00 10,50 10,50 9,50 9,50 0,00 9,50 20,00 Ajudas de Custo 0102040100

99,91 0,00 2,92 2,92 3.107,08 3.107,08 0,00 3.107,08 3.110,00 Abono para falhas 0102050000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Formação 0102060000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Indemnizações por cessação de funções 0102120000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Prémios de desempenho 0102130100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0102139900

99,24 0,00 16,65 16,65 2.183,35 2.183,35 0,00 2.183,35 2.200,00 Outros abonos em numerário ou espécie 0102140000

99,24 0,00 16,65 16,65 2.183,35 2.183,35 0,00 2.183,35 2.200,00 Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriado

0102140100




99,97 0,00 0,86 0,86 2.602,14 2.602,14 0,00 2.602,14 2.603,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000


99,98 0,00 0,78 0,78 4.119,22 4.119,22 0,00 4.119,22 4.120,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100

99,85 0,00 23,43 23,43 15.816,57 15.816,57 0,00 15.816,57 15.840,00 Segurança social dos funcionários públicos 0103050200




54




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2015

(Unidade:EUR)

99,82 0,00 13,46 13,46 7.586,54 7.586,54 0,00 7.586,54 7.600,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201

99,88 0,00 9,97 9,97 8.230,03 8.230,03 0,00 8.230,03 8.240,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202

80,00 0,00 50,00 50,00 200,00 200,00 0,00 200,00 250,00 Outras 0103050300

99,72 0,00 4,76 4,76 1.710,24 1.710,24 0,00 1.710,24 1.715,00 Seguros 0103090000

99,72 0,00 4,76 4,76 1.710,24 1.710,24 0,00 1.710,24 1.715,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

0103090100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras despesas com a Segurança Social 0103100000


84,10 0,00 456,51 456,51 2.415,49 2.415,49 0,00 2.415,49 2.872,00 Aquisição de bens 0201000000


0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Gasolina 0201020100

0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Gasóleo 0201020200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0201029900

86,17 0,00 89,92 89,92 560,08 560,08 0,00 560,08 650,00 Limpeza e higiene 0201040000

0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000

95,15 0,00 75,13 75,13 1.474,87 1.474,87 0,00 1.474,87 1.550,00 Material de escritório 0201080000


0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Produtos vendidos nas farmácias 0201100000

0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Material de consumo clínico 0201110000


0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000

63,42 0,00 219,46 219,46 380,54 380,54 0,00 380,54 600,00 Outros bens 0201210000

63,42 0,00 219,46 219,46 380,54 380,54 0,00 380,54 600,00 Outros bens 0201219900

89,06 0,00 3.450,40 3.450,40 28.099,60 28.099,60 0,00 28.099,60 31.550,00 Aquisição de serviços 0202000000

90,14 0,00 335,39 335,39 3.064,61 3.064,61 0,00 3.064,61 3.400,00 Encargos das instalações 0202010000




55




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2015

(Unidade:EUR)

70,70 0,00 73,26 73,26 176,74 176,74 0,00 176,74 250,00 Água 0202010100

91,68 0,00 262,13 262,13 2.887,87 2.887,87 0,00 2.887,87 3.150,00 Luz 0202010200


94,92 0,00 92,55 92,55 1.728,45 1.728,45 0,00 1.728,45 1.821,00 Comunicações 0202090000

97,25 0,00 17,85 17,85 632,15 632,15 0,00 632,15 650,00 Internet 0202090100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Telefones móveis 0202090200

97,31 0,00 21,23 21,23 768,77 768,77 0,00 768,77 790,00 Telefones fixos 0202090300

88,52 0,00 42,47 42,47 327,53 327,53 0,00 327,53 370,00 CTT 0202090400

0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Outros 0202099900

1,82 0,00 21,60 21,60 0,40 0,40 0,00 0,40 22,00 Transportes 0202100000

4,00 0,00 9,60 9,60 0,40 0,40 0,00 0,40 10,00 Portagens - Parques 0202100100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio ao Km 0202100200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Passes sociais / bilhetes 0202100300

0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Outros 0202109900

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Representação dos serviços 0202110000

97,36 0,00 8,21 8,21 302,79 302,79 0,00 302,79 311,00 Seguros 0202120000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Seguros de viaturas 0202120100

97,67 0,00 7,21 7,21 302,79 302,79 0,00 302,79 310,00 Outros seguros 0202120200

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Formação 0202150000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Publicidade 0202170000

99,15 0,00 10,46 10,46 1.219,54 1.219,54 0,00 1.219,54 1.230,00 Vigilância e Segurança 0202180000

92,46 0,00 985,74 985,74 12.079,26 12.079,26 0,00 12.079,26 13.065,00 Assistência Técnica 0202190000

0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Outros trabalhos especializados 0202200000




56




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2015

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Serviços de Saúde 0202220000

83,99 0,00 1.830,00 1.830,00 9.600,00 9.600,00 0,00 9.600,00 11.430,00 Outros serviços 0202250000

83,99 0,00 1.830,00 1.830,00 9.600,00 9.600,00 0,00 9.600,00 11.430,00 Outros serviços 0202259900


0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Outros juros 0305000000

0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Outros 0305020000


0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Outros juros 0305020200

88,52 0,00 64,28 64,28 495,72 495,72 0,00 495,72 560,00 Outros encargos financeiros 0306000000

88,52 0,00 64,28 64,28 495,72 495,72 0,00 495,72 560,00 Despesas com serviços bancários 0306010000

0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 Outras despesas correntes 0600000000

0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 Diversas 0602000000

0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 Outras 0602030000

0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Outras restituições 0602030100

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outras 0602030500

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outras 0602030501


94,09 0,00 366,16 366,16 5.828,84 5.828,84 0,00 5.828,84 6.195,00 Investimentos 0701000000

95,90 0,00 112,88 112,88 2.637,12 2.637,12 0,00 2.637,12 2.750,00 Edifícios 0701030000

95,90 0,00 112,88 112,88 2.637,12 2.637,12 0,00 2.637,12 2.750,00 Instalações de Serviços 0701030100

97,57 0,00 50,45 50,45 2.024,55 2.024,55 0,00 2.024,55 2.075,00 Equipamento de informática 0701070000

95,23 0,00 52,43 52,43 1.047,57 1.047,57 0,00 1.047,57 1.100,00 Software Informático 0701080000

70,35 0,00 50,40 50,40 119,60 119,60 0,00 119,60 170,00 Equipamento Administrativo 0701090000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Outros investimentos 0701150000




57



Código Orgânico: 030000 Sector de Obras e Manutenção

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2015

(Unidade:EUR)









trabalho 0101040400



0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Pessoal contratado a termo 0101060000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal em funções 0101060100


0101060400




0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Suplementos e Prémios 0101120000


98,98 0,00 33,34 33,34 3.236,66 3.236,66 0,00 3.236,66 3.270,00 Subsidio de Refeição 0101130100

0,00 0,00 101,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00 Subsidio Refeição - Pessoal em qualquer outra situação 0101130200


99,95 0,00 2,52 2,52 4.662,48 4.662,48 0,00 4.662,48 4.665,00 Subsídio de Férias e de Natal - Anterior nomeação definitiva

0101140100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio de Férias e de Natal - Contrato por tempo indeterminado

0101140200




58




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2015

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio de Férias e de Natal - Contrato a termo certo 0101140300





28,38 0,00 287,20 287,20 113,80 113,80 0,00 113,80 401,00 Ajudas de custo 0102040000

28,38 0,00 287,20 287,20 113,80 113,80 0,00 113,80 401,00 Ajudas de Custo 0102040100




0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0102139900

94,00 0,00 53,98 53,98 846,02 846,02 0,00 846,02 900,00 Outros abonos em numerário ou espécie 0102140000

94,00 0,00 53,98 53,98 846,02 846,02 0,00 846,02 900,00 Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriado

0102140100




0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000



(ADSE)

0103050100



0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202

75,00 0,00 100,00 100,00 300,00 300,00 0,00 300,00 400,00 Outras 0103050300




59




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2015

(Unidade:EUR)

99,58 0,00 4,81 4,81 1.140,19 1.140,19 0,00 1.140,19 1.145,00 Seguros 0103090000

99,58 0,00 4,81 4,81 1.140,19 1.140,19 0,00 1.140,19 1.145,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

0103090100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras despesas com a Segurança Social 0103100000



88,81 0,00 421,84 421,84 3.348,16 3.348,16 0,00 3.348,16 3.770,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Gasolina 0201020100

93,77 0,00 211,84 211,84 3.188,16 3.188,16 0,00 3.188,16 3.400,00 Gasóleo 0201020200

59,26 0,00 110,00 110,00 160,00 160,00 0,00 160,00 270,00 Outros 0201029900


91,90 0,00 141,76 141,76 1.608,24 1.608,24 0,00 1.608,24 1.750,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000





73,89 0,00 195,79 195,79 554,21 554,21 0,00 554,21 750,00 Ferramentas e utensílios 0201170000

98,92 0,00 5,40 5,40 494,60 494,60 0,00 494,60 500,00 Outros bens 0201210000

98,92 0,00 5,40 5,40 494,60 494,60 0,00 494,60 500,00 Outros bens 0201219900



86,67 0,00 17,46 17,46 113,54 113,54 0,00 113,54 131,00 Comunicações 0202090000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0202099900

0,00 0,00 53,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00 Transportes 0202100000




60




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2015

(Unidade:EUR)


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio ao Km 0202100200


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202109900

90,93 0,00 99,77 99,77 1.000,23 1.000,23 0,00 1.000,23 1.100,00 Seguros 0202120000

97,74 0,00 20,32 20,32 879,68 879,68 0,00 879,68 900,00 Seguro de viaturas 0202120100

60,28 0,00 79,45 79,45 120,55 120,55 0,00 120,55 200,00 Outros seguros 0202120200

0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Formação 0202150000

0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Vigilância e segurança 0202180000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Serviços de saúde 0202220000

97,62 0,00 188,96 188,96 7.761,04 7.761,04 0,00 7.761,04 7.950,00 Outros serviços 0202250000

97,62 0,00 188,96 188,96 7.761,04 7.761,04 0,00 7.761,04 7.950,00 Outros serviços 0202259900


1,33 0,00 296,00 296,00 4,00 4,00 0,00 4,00 300,00 Diversas 0602000000

1,33 0,00 296,00 296,00 4,00 4,00 0,00 4,00 300,00 Outras 0602030000

1,33 0,00 296,00 296,00 4,00 4,00 0,00 4,00 300,00 Outras 0602030500

1,33 0,00 296,00 296,00 4,00 4,00 0,00 4,00 300,00 Outras 0602030501

87,38 0,00 2.504,10 2.504,10 17.333,90 17.333,90 0,00 17.333,90 19.838,00 Aquisição de bens de capital 0700000000

87,38 0,00 2.503,10 2.503,10 17.333,90 17.333,90 0,00 17.333,90 19.837,00 Investimentos 0701000000

91,45 0,00 510,27 510,27 5.454,73 5.454,73 0,00 5.454,73 5.965,00 Edifícios 0701030000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Instalações de Serviços 0701030100

0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Instalações desportivas e recreativas 0701030200

92,37 0,00 450,27 450,27 5.454,73 5.454,73 0,00 5.454,73 5.905,00 Escolas 0701030500

90,01 0,00 1.067,17 1.067,17 9.614,83 9.614,83 0,00 9.614,83 10.682,00 Construções diversas 0701040000




61




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2015

(Unidade:EUR)

90,45 0,00 1.015,17 1.015,17 9.614,83 9.614,83 0,00 9.614,83 10.630,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares 0701040100

0,00 0,00 51,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 Parques e jardins 0701040500

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Sinalização e trânsito 0701040900

87,94 0,00 183,87 183,87 1.341,13 1.341,13 0,00 1.341,13 1.525,00 Material de transporte 0701060000

87,94 0,00 183,87 183,87 1.341,13 1.341,13 0,00 1.341,13 1.525,00 Grandes reparações nas viaturas 0701060200


44,56 0,00 601,53 601,53 483,47 483,47 0,00 483,47 1.085,00 Outros investimentos 0701150000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Bens de domínio público 0703000000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Bens de Domínio Público 0703060000




62



Código Orgânico: 040000 Sector Eq. Urbano, Ambiente e Saneamento

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2015

(Unidade:EUR)









trabalho 0101040400






0101060400







0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio de Refeição - Pessoal em qualquer outra situação

0101130200



0101140100

100,00 0,00 0,04 0,04 1.009,96 1.009,96 0,00 1.009,96 1.010,00 Subsídio de Férias e de Natal - Contrato por tempo indeterminado

0101140200




63




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2015

(Unidade:EUR)



77,16 0,00 199,41 199,41 673,59 673,59 0,00 673,59 873,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000



40,92 0,00 118,75 118,75 82,25 82,25 0,00 82,25 201,00 Ajudas de custo 0102040000

40,92 0,00 118,75 118,75 82,25 82,25 0,00 82,25 201,00 Ajudas de Custo 0102040100




0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0102139900

89,77 0,00 56,26 56,26 493,74 493,74 0,00 493,74 550,00 Trabalho prestado em dias de descanso semanal,

complementar e feriados 0102140000


0102140100





(ADSE)

0103050100




0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0103050300

93,46 0,00 59,87 59,87 855,13 855,13 0,00 855,13 915,00 Seguros 0103090000




64




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2015

(Unidade:EUR)


0103090100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras Despesas com a Segurança Social 0103100000



60,80 0,00 470,46 470,46 729,54 729,54 0,00 729,54 1.200,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000

28,36 0,00 35,82 35,82 14,18 14,18 0,00 14,18 50,00 Gasolina 0201020100

64,98 0,00 315,18 315,18 584,82 584,82 0,00 584,82 900,00 Gasóleo 0201020200

52,22 0,00 119,46 119,46 130,54 130,54 0,00 130,54 250,00 Outros 0201029900







36,88 0,00 157,80 157,80 92,20 92,20 0,00 92,20 250,00 Outro material - Peças 0201140000


27,11 0,00 109,34 109,34 40,66 40,66 0,00 40,66 150,00 Outros bens 0201210000

27,11 0,00 109,34 109,34 40,66 40,66 0,00 40,66 150,00 Outros bens 0201219900




75,85 0,00 24,15 24,15 75,85 75,85 0,00 75,85 100,00 Comunicações 0202090000


21,67 0,00 64,23 64,23 17,77 17,77 0,00 17,77 82,00 Transportes 0202100000




65




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2015

(Unidade:EUR)


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio ao Km 0202100200


0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Outros 0202109900

98,17 0,00 14,19 14,19 761,81 761,81 0,00 761,81 776,00 Seguros 0202120000

98,81 0,00 9,19 9,19 761,81 761,81 0,00 761,81 771,00 Seguro de viaturas 0202120100

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros seguros 0202120200

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Formação 0202150000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Publicidade 0202170000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Vigilância e Segurança 0202180000


79,56 0,00 4.568,35 4.568,35 17.779,65 17.779,65 0,00 17.779,65 22.348,00 Outros serviços 0202250000

83,33 0,00 3.536,25 3.536,25 17.681,25 17.681,25 0,00 17.681,25 21.217,50 Conservação de espaços verdes de enquadramento 0202250800

8,70 0,00 1.032,10 1.032,10 98,40 98,40 0,00 98,40 1.130,50 Outros serviços 0202259900


0,00 0,00 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 Diversas 0602000000

0,00 0,00 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 Outras 0602030000

0,00 0,00 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 Outras 0602030500

0,00 0,00 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 Outras 0602030501


95,50 0,00 537,29 537,29 11.414,71 11.414,71 0,00 11.414,71 11.952,00 Investimentos 0701000000

97,03 0,00 347,28 347,28 11.354,72 11.354,72 0,00 11.354,72 11.702,00 Material de transporte 0701060000

97,04 0,00 346,28 346,28 11.354,72 11.354,72 0,00 11.354,72 11.701,00 Viatura de recolha de monos 0701060100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Grandes reparações nas viaturas 0701060200




66




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2015

(Unidade:EUR)






67



Código Orgânico: 050000 Cemitério

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2015

(Unidade:EUR)









trabalho 0101040400






0101060400







0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio de Refeição - Pessoal em qualquer outra situação

0101130200



0101140100

99,45 0,00 5,84 5,84 1.064,16 1.064,16 0,00 1.064,16 1.070,00 Subsídio de Férias e de Natal - Contrato por tempo indeterminado

0101140200




68




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2015

(Unidade:EUR)



87,45 0,00 126,02 126,02 877,98 877,98 0,00 877,98 1.004,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000



0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Ajudas de custo 0102040000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Ajudas de Custo 0102040100


0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Outros Suplementos e Prémios 0102130000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0102139900



0102140100




99,50 0,00 9,24 9,24 1.830,76 1.830,76 0,00 1.830,76 1.840,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100




0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Outras 0103050300

99,14 0,00 4,94 4,94 570,06 570,06 0,00 570,06 575,00 Seguros 0103090000


0103090100




69




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2015

(Unidade:EUR)


94,48 0,00 701,79 701,79 12.011,21 12.011,21 0,00 12.011,21 12.713,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000



0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Gasolina 0201020100

0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Gasóleo 0201020200

0,00 0,00 51,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 Outros 0201029900






75,98 0,00 127,29 127,29 402,71 402,71 0,00 402,71 530,00 Outros bens 0201210000

75,98 0,00 127,29 127,29 402,71 402,71 0,00 402,71 530,00 Outros bens 0201219900



89,81 0,00 91,69 91,69 808,31 808,31 0,00 808,31 900,00 Água 0202010100

87,36 0,00 56,90 56,90 393,10 393,10 0,00 393,10 450,00 Luz 0202010200


89,07 0,00 14,32 14,32 116,68 116,68 0,00 116,68 131,00 Comunicações 0202090000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 CTT 0202090400

0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Transportes 0202100000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio ao Km 0202100200




70




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2015

(Unidade:EUR)


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202109900

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Seguros 0202120000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros seguros 0202120200

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Formação 0202150000



98,57 0,00 137,41 137,41 9.462,59 9.462,59 0,00 9.462,59 9.600,00 Outros serviços 0202250000

98,57 0,00 137,41 137,41 9.462,59 9.462,59 0,00 9.462,59 9.600,00 Outros serviços 0202259900


0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Outros juros 0305000000

0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Outros 0305020000


0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Outros juros 0305020200


0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Diversas 0602000000

0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Outras 0602030000

0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Outras 0602030500

0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Outras 0602030501

45,60 0,00 152,85 152,85 128,15 128,15 0,00 128,15 281,00 Aquisição de bens de capital 0700000000

45,60 0,00 152,85 152,85 128,15 128,15 0,00 128,15 281,00 Investimentos 0701000000

0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Edifícios 0701030000

0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Instalações de Serviços 0701030100

75,38 0,00 41,85 41,85 128,15 128,15 0,00 128,15 170,00 Construções diversas 0701040000

75,38 0,00 41,85 41,85 128,15 128,15 0,00 128,15 170,00 Cemitérios 0701041200




71




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2015

(Unidade:EUR)






72



Código Orgânico: 060000 Mercado

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2015

(Unidade:EUR)









trabalho 0101040400






0101060400




0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Suplementos e prémios 0101120000

98,90 0,00 11,09 11,09 994,91 994,91 0,00 994,91 1.006,00 Subsidio de Refeição 0101130000

99,00 0,00 10,09 10,09 994,91 994,91 0,00 994,91 1.005,00 Subsídio de Refeição 0101130100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio Refeição - Pessoal em qualquer outra situação 0101130200

99,49 0,00 7,80 7,80 1.524,20 1.524,20 0,00 1.524,20 1.532,00 Subsídio de Férias e de Natal 0101140000


0101140100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio de Férias e de Natal - Contrato por tempo indeterminado

0101140200




73




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2015

(Unidade:EUR)



73,39 0,00 99,25 99,25 273,75 273,75 0,00 273,75 373,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000



0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Ajudas de custo 0102040000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Ajudas de Custo 0102040100

0,00 0,00 19,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 Formação 0102060000


0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Outros Suplementos e Prémios 0102130000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0102139900


87,92 0,00 36,24 36,24 263,76 263,76 0,00 263,76 300,00 Trabalho prestado em dias de descanso semanal,

complementar e feriado

0102140100






99,50 0,00 2,30 2,30 457,70 457,70 0,00 457,70 460,00 Assistência na doença dos funcionários públicos

(ADSE) 0103050100



0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202




74




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2015

(Unidade:EUR)

90,42 0,00 23,96 23,96 226,04 226,04 0,00 226,04 250,00 Outras 0103050300

98,31 0,00 4,91 4,91 285,09 285,09 0,00 285,09 290,00 Seguros 0103090000


0103090100





0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Outros 0201029900



64,00 0,00 10,80 10,80 19,20 19,20 0,00 19,20 30,00 Material de escritório 0201080000





44,23 0,00 111,55 111,55 88,45 88,45 0,00 88,45 200,00 Outros bens 0201210000

44,23 0,00 111,55 111,55 88,45 88,45 0,00 88,45 200,00 Outros bens 0201219900



0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Água 0202010100

98,94 0,00 147,34 147,34 13.782,66 13.782,66 0,00 13.782,66 13.930,00 Luz 0202010200

98,44 0,00 95,14 95,14 6.004,86 6.004,86 0,00 6.004,86 6.100,00 Limpeza e higiene 0202020000


93,01 0,00 10,21 10,21 135,79 135,79 0,00 135,79 146,00 Comunicações 0202090000




75




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2015

(Unidade:EUR)


96,99 0,00 4,21 4,21 135,79 135,79 0,00 135,79 140,00 Telefones fixos 0202090300

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 CTT 0202090400

0,00 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 Transportes 0202100000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio ao Km 0202100200


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202109900

98,18 0,00 12,73 12,73 687,27 687,27 0,00 687,27 700,00 Seguros 0202120000

98,18 0,00 12,73 12,73 687,27 687,27 0,00 687,27 700,00 Outros seguros 0202120200

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Formação 0202150000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Publicidade 0202170000


0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Assistência técnica 0202190000


96,83 0,00 282,33 282,33 8.617,67 8.617,67 0,00 8.617,67 8.900,00 Outros serviços 0202250000

96,83 0,00 282,33 282,33 8.617,67 8.617,67 0,00 8.617,67 8.900,00 Outros serviços 0202259900


0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Outros juros 0305000000

0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Outros 0305020000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros juros 0305020200


0,00 0,00 51,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 Diversas 0602000000




76




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2015

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 51,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 Outras 0602030000

0,00 0,00 51,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 Outras 0602030500

0,00 0,00 51,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 Outras 0602030501

36,53 0,00 3.173,32 3.173,32 1.826,68 1.826,68 0,00 1.826,68 5.000,00 Aquisição de bens de capital 0700000000

36,53 0,00 3.173,32 3.173,32 1.826,68 1.826,68 0,00 1.826,68 5.000,00 Investimentos 0701000000

37,28 0,00 3.073,32 3.073,32 1.826,68 1.826,68 0,00 1.826,68 4.900,00 Edifícios 0701030000

11,97 0,00 264,08 264,08 35,92 35,92 0,00 35,92 300,00 Instalações de serviços 0701030100

38,93 0,00 2.809,24 2.809,24 1.790,76 1.790,76 0,00 1.790,76 4.600,00 Mercados e instalações de fiscalização sanitária 0701030300






77



Código Orgânico: 070000 Sector Educação, Acção Social e Saúde

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2015

(Unidade:EUR)





0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Material de educação, cultura e recreio 0201200000

17,00 0,00 249,00 249,00 51,00 51,00 0,00 51,00 300,00 Outros bens 0201210000

17,00 0,00 249,00 249,00 51,00 51,00 0,00 51,00 300,00 Outros bens 0201219900



43,80 0,00 16,86 16,86 13,14 13,14 0,00 13,14 30,00 Transportes 0202100000


70,70 0,00 573,14 573,14 1.382,86 1.382,86 0,00 1.382,86 1.956,00 Outros serviços 0202250000

70,70 0,00 573,14 573,14 1.382,86 1.382,86 0,00 1.382,86 1.956,00 Outros serviços 0202259900





99,96 0,00 2,49 2,49 5.617,51 5.617,51 0,00 5.617,51 5.620,00 Expediente e limpeza das escolas 0407010200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Famílias 0408000000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0408020000


0,00 0,00 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 Diversas 0602000000

0,00 0,00 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 Outras 0602030000

0,00 0,00 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 Outras 0602030500

0,00 0,00 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 Outras 0602030501




78



Código Orgânico: 070000 Sector Educação, Acção Social e Saúde

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2015

(Unidade:EUR)


96,80 0,00 16,01 16,01 484,99 484,99 0,00 484,99 501,00 Investimentos 0701000000





79



Código Orgânico: 080000 Sector Património, Cultura e Ciência

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2015

(Unidade:EUR)




0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Gasolina 0201020100

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Gasóleo 0201020200

11,27 0,00 45,25 45,25 5,75 5,75 0,00 5,75 51,00 Outros 0201029900



95,35 0,00 405,06 405,06 8.314,94 8.314,94 0,00 8.314,94 8.720,00 Outros bens 0201210000

95,35 0,00 405,06 405,06 8.314,94 8.314,94 0,00 8.314,94 8.720,00 Outros bens 0201219900



89,78 0,00 15,33 15,33 134,67 134,67 0,00 134,67 150,00 Água 0202010100

95,95 0,00 271,03 271,03 6.428,97 6.428,97 0,00 6.428,97 6.700,00 Luz 0202010200


0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Comunicações 0202090000


0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Seguros 0202120000

0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Outros seguros 0202120200

98,40 0,00 717,35 717,35 44.092,65 44.092,65 0,00 44.092,65 44.810,00 Outros serviços 0202250000

96,57 0,00 422,87 422,87 11.897,13 11.897,13 0,00 11.897,13 12.320,00 Turismo - Festas da Cidade 0202250100

95,29 0,00 49,46 49,46 1.000,54 1.000,54 0,00 1.000,54 1.050,00 Caldeiradas 0202250200

99,29 0,00 51,45 51,45 7.228,55 7.228,55 0,00 7.228,55 7.280,00 Feira do Artesanato 0202250300

0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Feira do Livro 0202250400




80



Código Orgânico: 080000 Sector Património, Cultura e Ciência

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2015

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Feiras Diversas 0202250500

0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Feira de Antiguidades 0202250600

99,80 0,00 19,50 19,50 9.881,50 9.881,50 0,00 9.881,50 9.901,00 Iluminações de Natal 0202250700

99,20 0,00 114,07 114,07 14.084,93 14.084,93 0,00 14.084,93 14.199,00 Outros serviços 0202259900






27,20 0,00 37,13 37,13 13,87 13,87 0,00 13,87 51,00 Diversas 0602000000

27,20 0,00 37,13 37,13 13,87 13,87 0,00 13,87 51,00 Outras 0602030000

27,20 0,00 37,13 37,13 13,87 13,87 0,00 13,87 51,00 Outras 0602030500

27,20 0,00 37,13 37,13 13,87 13,87 0,00 13,87 51,00 Outras 0602030501


97,96 0,00 160,06 160,06 7.690,94 7.690,94 0,00 7.690,94 7.851,00 Investimentos 0701000000

97,96 0,00 160,06 160,06 7.690,94 7.690,94 0,00 7.690,94 7.851,00 Outros investimentos 0701150000




81



Código Orgânico: 090000 Sector de Tempos Livres e Desporto

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2015

(Unidade:EUR)





79,79 0,00 505,19 505,19 1.994,81 1.994,81 0,00 1.994,81 2.500,00 Outros bens 0201210000

79,79 0,00 505,19 505,19 1.994,81 1.994,81 0,00 1.994,81 2.500,00 Outros bens 0201219900



0,00 0,00 43,00 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00 Transportes 0202100000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio ao Km 0202100200


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202109900

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Seguros 0202120000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros Seguros 0202120200

0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Publicidade 0202170000

95,26 0,00 207,48 207,48 4.173,52 4.173,52 0,00 4.173,52 4.381,00 Outros serviços 0202250000

95,26 0,00 207,48 207,48 4.173,52 4.173,52 0,00 4.173,52 4.381,00 Outros serviços 0202259900






0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Diversas 0602000000

0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Outras 0602030000




82



Código Orgânico: 090000 Sector de Tempos Livres e Desporto

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2015

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Outras 0602030500

0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Outras 0602030501


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Investimentos 0701000000





83


3.1.3. CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/04/2016


Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios

futuros Exercício Saldo Descrição Dotações

Corrigidas Código Total

Despesas

Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc.

orçamenta

999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:

99,13 2.515,29 286.796,57 Despesas com o pessoal 0100000000 0,00 2.515,29 289.311,86 286.796,57 286.796,57 0,00

99,76 450,20 189.695,80 Remunerações certas e permanentes 0101000000 0,00 450,20 190.146,00 189.695,80 189.695,80 0,00

99,98 5,92 27.252,08 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos

0101010000 0,00 5,92 27.258,00 27.252,08 27.252,08 0,00

0,72 100,00 0,72 19.424,28 19.424,28 0,00 19.424,28 Presidente - Regime de Permanência 0101010100 0,00 19.425,00

5,20 99,93 5,20 7.827,80 7.827,80 0,00 7.827,80 Compensação Mensal - Secretário, Tesoureiro

e Vogais 0101010200 0,00 7.833,00

99,95 54,59 111.089,41 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho

0101040000 0,00 54,59 111.144,00 111.089,41 111.089,41 0,00

99,96 44,59 111.089,41 Pessoal em funções 0101040100 0,00 44,59 111.134,00 111.089,41 111.089,41 0,00

26,88 99,97 26,88 82.568,12 82.568,12 0,00 82.568,12 Pessoal transitado de anterior nomeação

definitiva

0101040101 0,00 82.595,00

17,71 99,94 17,71 28.521,29 28.521,29 0,00 28.521,29 Pessoal a contrato por tempo indeterminado 0101040102 0,00 28.539,00

0,00 10,00 0,00 Recrutamento de pessoal para novos postos

de trabalho

0101040400 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal transitado de anterior nomeação

definitiva 0101040401 0,00 5,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal a contrato por tempo indeterminado 0101040402 0,00 5,00

99,54 29,38 6.409,62 Pessoal contratado a termo 0101060000 0,00 29,38 6.439,00 6.409,62 6.409,62 0,00

24,38 99,62 24,38 6.409,62 6.409,62 0,00 6.409,62 Pessoal em funções 0101060100 0,00 6.434,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recrutamento de pessoal para novos postos

de trabalho 0101060400 0,00 5,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal em regime de tarefa ou avença 0101070000 0,00 5,00

7,95 47,00 7,95 7,05 7,05 0,00 7,05 Pessoal aguardando aposentação 0101080000 0,00 15,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000 0,00 5,00

7,56 99,87 7,56 5.656,44 5.656,44 0,00 5.656,44 Representação 0101110000 0,00 5.664,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Suplementos e prémios 0101120000 0,00 5,00

98,43 260,34 16.346,66 Subsidio de refeição 0101130000 0,00 260,34 16.607,00 16.346,66 16.346,66 0,00

145,14 99,04 145,14 15.021,86 15.021,86 0,00 15.021,86 Subsídio de Refeição 0101130100 0,00 15.167,00

115,00 72,29 115,00 300,00 300,00 0,00 300,00 Subsídio Refeição - Pessoal em qualquer

outra situação 0101130200 0,00 415,00

99,98 0,20 1.024,80 Membros dos Orgãos Autarquicos 0101130300 0,00 0,20 1.025,00 1.024,80 1.024,80 0,00

Total / Transporte 99,77 0,00 380,54 380,54 165.736,46 165.736,46 0,00 165.736,46 166.117,00


84




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios



Despesas

Pagas


orçamenta


transporte 166.117,00

165.736,46 0,00 165.736,46 165.736,46 380,54 380,54 0,00 99,77

0,20 99,98 0,20 1.024,80 1.024,80 0,00 1.024,80 Subsídio de Refeição - Presidente 0101130301 0,00 1.025,00

99,83 39,46 22.934,54 Subsídio de férias e de Natal 0101140000 0,00 39,46 22.974,00 22.934,54 22.934,54 0,00

16,11 99,88 16,11 13.808,89 13.808,89 0,00 13.808,89 Subsídio de Férias e Natal - Anterior

nomeação definitiva 0101140100 0,00 13.825,00

10,30 99,79 10,30 4.806,70 4.806,70 0,00 4.806,70 Subsídio de Férias e de Natal - Contrato por

tempo indeterminado 0101140200 0,00 4.817,00

4,04 99,60 4,04 1.009,96 1.009,96 0,00 1.009,96 Subsídio de Férias e Natal - Contrato a termo

certo 0101140300 0,00 1.014,00

9,01 99,73 9,01 3.308,99 3.308,99 0,00 3.308,99 Subsídio de Férias e de Natal 0101140400 0,00 3.318,00

30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Remunerações por doença e maternidade /

paternidade 0101150000 0,00 30,00

89,36 1.270,37 10.668,63 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000 0,00 1.270,37 11.939,00 10.668,63 10.668,63 0,00

89,08 188,25 1.535,75 Horas extraordinárias 0102020000 0,00 188,25 1.724,00 1.535,75 1.535,75 0,00

188,25 89,08 188,25 1.535,75 1.535,75 0,00 1.535,75 Horas Extraordinárias 0102020100 0,00 1.724,00

67,00 780,07 1.583,93 Ajudas de custo 0102040000 0,00 780,07 2.364,00 1.583,93 1.583,93 0,00

780,07 67,00 780,07 1.583,93 1.583,93 0,00 1.583,93 Ajudas de Custo 0102040100 0,00 2.364,00

2,92 99,91 2,92 3.107,08 3.107,08 0,00 3.107,08 Abono para falhas 0102050000 0,00 3.110,00

24,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Formação 0102060000 0,00 24,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000 0,00 1,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indemnizações por cessação de funções 0102120000 0,00 5,00

92,88 29,25 381,75 Outros suplementos e prémios 0102130000 0,00 29,25 411,00 381,75 381,75 0,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prémios de desempenho 0102130100 0,00 5,00

95,44 18,25 381,75 Outros 0102130200 0,00 18,25 400,00 381,75 381,75 0,00

18,25 95,44 18,25 381,75 381,75 0,00 381,75 Senhas de Presença - Assembleia de

Freguesia 0102130201 0,00 400,00

6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0102139900 0,00 6,00

94,42 239,88 4.060,12 Outros abonos em numerário ou espécie 0102140000 0,00 239,88 4.300,00 4.060,12 4.060,12 0,00

239,88 94,42 239,88 4.060,12 4.060,12 0,00 4.060,12 Trabalho prestado em dias de descanso

semanal, complementar e feriado 0102140100 0,00 4.300,00

99,09 794,72 86.432,14 Segurança social 0103000000 0,00 794,72 87.226,86 86.432,14 86.432,14 0,00

0,00 104,00 0,00 Encargos com a saúde 0103010000 0,00 104,00 104,00 0,00 0,00 0,00

Total / Transporte 99,15 0,00 1.720,57 1.720,57 200.364,43 200.364,43 0,00 200.364,43 202.085,00


85




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios



Despesas

Pagas


orçamenta



200.364,43 0,00 200.364,43 200.364,43 1.720,57 1.720,57 0,00 99,15

104,00 0,00 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Encargos com a Saúde - SNS 0103010100 0,00 104,00

13,74 99,68 13,74 4.291,26 4.291,26 0,00 4.291,26 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000 0,00 4.305,00

99,26 572,05 76.610,81 Contribuições para a segurança social 0103050000 0,00 572,05 77.182,86 76.610,81 76.610,81 0,00

32,80 99,90 32,80 31.873,20 31.873,20 0,00 31.873,20 Assistência na doença dos funcionários

públicos (ADSE)

0103050100 0,00 31.906,00

99,37 235,31 36.884,69 Segurança social dos funcionários públicos 0103050200 0,00 235,31 37.120,00 36.884,69 36.884,69 0,00

176,39 99,26 176,39 23.791,61 23.791,61 0,00 23.791,61 Caixa Geral de Aposentações 0103050201 0,00 23.968,00

58,92 99,55 58,92 13.093,08 13.093,08 0,00 13.093,08 Segurança Social - Regime Geral 0103050202 0,00 13.152,00

274,96 72,53 274,96 726,04 726,04 0,00 726,04 Outras 0103050300 0,00 1.001,00

28,98 99,60 28,98 7.126,88 7.126,88 0,00 7.126,88 Outros 0103050400 0,00 7.155,86

98,23 99,93 5.530,07 Seguros 0103090000 0,00 99,93 5.630,00 5.530,07 5.530,07 0,00

99,93 98,23 99,93 5.530,07 5.530,07 0,00 5.530,07 Seguros de acidentes no trabalho e doenças

profissionais 0103090100 0,00 5.630,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras despesas com a Segurança Social 0103100000 0,00 5,00

91,99 20.377,09 234.177,04 Aquisição de bens e serviços 0200000000 0,00 20.377,09 254.554,13 234.177,04 234.177,04 0,00

84,71 7.413,46 41.061,67 Aquisição de bens 0201000000 0,00 7.413,46 48.475,13 41.061,67 41.061,67 0,00

77,89 1.194,55 4.208,45 Combustíveis e lubrificantes 0201020000 0,00 1.194,55 5.403,00 4.208,45 4.208,45 0,00

195,82 6,75 195,82 14,18 14,18 0,00 14,18 Gasolina 0201020100 0,00 210,00

647,02 85,76 647,02 3.897,98 3.897,98 0,00 3.897,98 Gasóleo 0201020200 0,00 4.545,00

351,71 45,72 351,71 296,29 296,29 0,00 296,29 Outros 0201029900 0,00 648,00

524,73 64,66 524,73 960,27 960,27 0,00 960,27 Limpeza e higiene 0201040000 0,00 1.485,00

262,42 93,54 262,42 3.802,58 3.802,58 0,00 3.802,58 Vestuário e artigos pessoais 0201070000 0,00 4.065,00

85,93 94,56 85,93 1.494,07 1.494,07 0,00 1.494,07 Material de escritório 0201080000 0,00 1.580,00

6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Produtos químicos e farmacêuticos 0201090000 0,00 6,00

10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Produtos vendidos nas farmácias 0201100000 0,00 10,00

71,00 0,00 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Material de consumo clínico 0201110000 0,00 71,00

76,79 208,89 691,11 Material de transporte - Peças 0201120000 0,00 208,89 900,00 691,11 691,11 0,00

208,89 76,79 208,89 691,11 691,11 0,00 691,11 Material de transporte - peças 0201120100 0,00 900,00

157,80 36,88 157,80 92,20 92,20 0,00 92,20 Outro material - Peças 0201140000 0,00 250,00



86




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios



Despesas

Pagas


orçamenta



298.045,25 0,00 298.045,25 298.045,25 5.036,61 5.036,61 0,00 98,34

2.632,08 81,41 2.632,08 11.523,05 11.523,05 0,00 11.523,05 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000 0,00 14.155,13

350,06 66,34 350,06 689,94 689,94 0,00 689,94 Ferramentas e utensílios 0201170000 0,00 1.040,00

40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Livros e documentação técnica 0201180000 0,00 40,00

13,00 78,33 13,00 47,00 47,00 0,00 47,00 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000 0,00 60,00

10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Material de educação, cultura e recreio 0201200000 0,00 10,00

90,48 1.847,00 17.553,00 Outros bens 0201210000 0,00 1.847,00 19.400,00 17.553,00 17.553,00 0,00

1.847,00 90,48 1.847,00 17.553,00 17.553,00 0,00 17.553,00 Outros bens 0201219900 0,00 19.400,00

93,71 12.963,63 193.115,37 Aquisição de serviços 0202000000 0,00 12.963,63 206.079,00 193.115,37 193.115,37 0,00

96,40 918,68 24.612,32 Encargos das instalações 0202010000 0,00 918,68 25.531,00 24.612,32 24.612,32 0,00

181,28 86,07 181,28 1.119,72 1.119,72 0,00 1.119,72 Água 0202010100 0,00 1.301,00

737,40 96,96 737,40 23.492,60 23.492,60 0,00 23.492,60 Luz 0202010200 0,00 24.230,00

146,14 97,62 146,14 6.004,86 6.004,86 0,00 6.004,86 Limpeza e higiene 0202020000 0,00 6.151,00

782,08 55,61 782,08 979,92 979,92 0,00 979,92 Conservação de bens 0202030000 0,00 1.762,00

96,96 228,17 7.283,83 Comunicações 0202090000 0,00 228,17 7.512,00 7.283,83 7.283,83 0,00

18,85 97,10 18,85 632,15 632,15 0,00 632,15 Internet 0202090100 0,00 651,00

112,41 97,97 112,41 5.419,59 5.419,59 0,00 5.419,59 Telefones móveis 0202090200 0,00 5.532,00

26,44 97,16 26,44 904,56 904,56 0,00 904,56 Telefones fixos 0202090300 0,00 931,00

58,47 84,85 58,47 327,53 327,53 0,00 327,53 CTT 0202090400 0,00 386,00

12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0202099900 0,00 12,00

21,56 227,49 62,51 Transportes 0202100000 0,00 227,49 290,00 62,51 62,51 0,00

178,49 25,94 178,49 62,51 62,51 0,00 62,51 Portagens - Parques estacionamento 0202100100 0,00 241,00

7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subsídio ao Km 0202100200 0,00 7,00

7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Passes Sociais / Bilhetes 0202100300 0,00 7,00

35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0202109900 0,00 35,00

534,51 62,62 534,51 895,49 895,49 0,00 895,49 Representação dos Serviços 0202110000 0,00 1.430,00

96,56 151,44 4.248,56 Seguros 0202120000 0,00 151,44 4.400,00 4.248,56 4.248,56 0,00

31,51 98,12 31,51 1.641,49 1.641,49 0,00 1.641,49 Seguro de Viaturas 0202120100 0,00 1.673,00

119,93 95,60 119,93 2.607,07 2.607,07 0,00 2.607,07 Outros Seguros 0202120200 0,00 2.727,00



87




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios



Despesas

Pagas


orçamenta



371.945,73 0,00 371.945,73 371.945,73 12.917,26 12.917,26 0,00 96,64

3,48 99,72 3,48 1.226,52 1.226,52 0,00 1.226,52 Deslocações e estadas 0202130000 0,00 1.230,00

99,11 111,94 12.478,06 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000 0,00 111,94 12.590,00 12.478,06 12.478,06 0,00

3,70 99,96 3,70 9.606,30 9.606,30 0,00 9.606,30 Consultoria Contabilística e Financeira 0202140100 0,00 9.610,00

16,92 99,39 16,92 2.763,08 2.763,08 0,00 2.763,08 Consultoria Jurídica 0202140200 0,00 2.780,00

91,32 54,34 91,32 108,68 108,68 0,00 108,68 Outros 0202149900 0,00 200,00

41,00 0,00 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Formação 0202150000 0,00 41,00

10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seminários, Exposições e Similares 0202160000 0,00 10,00

28,26 99,74 28,26 10.993,74 10.993,74 0,00 10.993,74 Publicidade 0202170000 0,00 11.022,00

18,15 98,87 18,15 1.581,85 1.581,85 0,00 1.581,85 Vigilância e segurança 0202180000 0,00 1.600,00

991,78 92,77 991,78 12.718,22 12.718,22 0,00 12.718,22 Assistência técnica 0202190000 0,00 13.710,00

20,29 99,69 20,29 6.439,71 6.439,71 0,00 6.439,71 Outros trabalhos especializados 0202200000 0,00 6.460,00

14,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços de Saúde 0202220000 0,00 14,00

92,22 8.736,22 103.589,78 Outros serviços 0202250000 0,00 8.736,22 112.326,00 103.589,78 103.589,78 0,00

422,87 96,57 422,87 11.897,13 11.897,13 0,00 11.897,13 Turismo - Festas da Cidade 0202250100 0,00 12.320,00

49,46 95,29 49,46 1.000,54 1.000,54 0,00 1.000,54 Caldeiradas 0202250200 0,00 1.050,00

51,45 99,29 51,45 7.228,55 7.228,55 0,00 7.228,55 Feira do Artesanato 0202250300 0,00 7.280,00

20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Feira do Livro 0202250400 0,00 20,00

20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Feiras Diversas 0202250500 0,00 20,00

20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Feira de Antiguidades 0202250600 0,00 20,00

19,50 99,80 19,50 9.881,50 9.881,50 0,00 9.881,50 Iluminações de Natal 0202250700 0,00 9.901,00

3.536,25 83,33 3.536,25 17.681,25 17.681,25 0,00 17.681,25 Conservação de espaços verdes de

enquadramento 0202250800 0,00 21.217,50

4.596,69 92,40 4.596,69 55.900,81 55.900,81 0,00 55.900,81 Outros serviços 0202259900 0,00 60.497,50

79,70 126,28 495,72 Juros e outros encargos 0300000000 0,00 126,28 622,00 495,72 495,72 0,00

0,00 62,00 0,00 Outros juros 0305000000 0,00 62,00 62,00 0,00 0,00 0,00

0,00 62,00 0,00 Outros 0305020000 0,00 62,00 62,00 0,00 0,00 0,00

31,00 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Juros de dívidas contraídas 0305020100 0,00 31,00

31,00 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros juros 0305020200 0,00 31,00



88




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios



Despesas

Pagas


orçamenta



520.973,61 0,00 520.973,61 520.973,61 22.954,38 22.954,38 0,00 95,78

88,52 64,28 495,72 Outros encargos financeiros 0306000000 0,00 64,28 560,00 495,72 495,72 0,00

64,28 88,52 64,28 495,72 495,72 0,00 495,72 Despesas com serviços bancários 0306010000 0,00 560,00

96,34 2.413,37 63.608,63 Transferências correntes 0400000000 0,00 2.413,37 66.022,00 63.608,63 63.608,63 0,00

100,00 0,00 500,00 Administração local 0405000000 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00

100,00 0,00 500,00 Continente 0405010000 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00

0,00 100,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 ARRIBATEJO - Região de Turismo 0405010600 0,00 500,00

96,32 2.412,37 63.108,63 Instituições sem fins lucrativos 0407000000 0,00 2.412,37 65.521,00 63.108,63 63.108,63 0,00

96,32 2.412,37 63.108,63 Instituições sem fins lucrativos 0407010000 0,00 2.412,37 65.521,00 63.108,63 63.108,63 0,00

1.959,88 96,56 1.959,88 55.041,12 55.041,12 0,00 55.041,12 Instituições sem fins lucrativos 0407010100 0,00 57.001,00

2,49 99,96 2,49 5.617,51 5.617,51 0,00 5.617,51 Expediente e limpeza das escolas 0407010200 0,00 5.620,00

450,00 84,48 450,00 2.450,00 2.450,00 0,00 2.450,00 Proteção civil e luta contra incêndios 0407010500 0,00 2.900,00

0,00 1,00 0,00 Famílias 0408000000 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0408020000 0,00 1,00

78,99 683,62 2.570,38 Outras despesas correntes 0600000000 0,00 683,62 3.254,00 2.570,38 2.570,38 0,00

78,99 683,62 2.570,38 Diversas 0602000000 0,00 683,62 3.254,00 2.570,38 2.570,38 0,00

78,99 683,62 2.570,38 Outras 0602030000 0,00 683,62 3.254,00 2.570,38 2.570,38 0,00

10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras restituições 0602030100 0,00 10,00

79,23 673,62 2.570,38 Outras 0602030500 0,00 673,62 3.244,00 2.570,38 2.570,38 0,00

670,46 73,75 670,46 1.883,54 1.883,54 0,00 1.883,54 Outras 0602030501 0,00 2.554,00

3,16 99,54 3,16 686,84 686,84 0,00 686,84 Quotas 0602030502 0,00 690,00

86,88 6.994,36 46.335,64 Aquisição de bens de capital 0700000000 0,00 6.994,36 53.330,00 46.335,64 46.335,64 0,00

86,90 6.983,36 46.335,64 Investimentos 0701000000 0,00 6.983,36 53.319,00 46.335,64 46.335,64 0,00

72,80 3.706,47 9.918,53 Edifícios 0701030000 0,00 3.706,47 13.625,00 9.918,53 9.918,53 0,00

436,96 85,95 436,96 2.673,04 2.673,04 0,00 2.673,04 Instalações de Serviços 0701030100 0,00 3.110,00

10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instalações desportivas e recreativas 0701030200 0,00 10,00

2.809,24 38,93 2.809,24 1.790,76 1.790,76 0,00 1.790,76 Mercados e instalações de fiscalização

sanitária

0701030300 0,00 4.600,00

450,27 92,37 450,27 5.454,73 5.454,73 0,00 5.454,73 Escolas 0701030500 0,00 5.905,00



89




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios



Despesas

Pagas


orçamenta



597.566,87 0,00 597.566,87 597.566,87 29.822,12 29.822,12 0,00 95,25

89,78 1.109,02 9.742,98 Construções diversas 0701040000 0,00 1.109,02 10.852,00 9.742,98 9.742,98 0,00

1.015,17 90,45 1.015,17 9.614,83 9.614,83 0,00 9.614,83 Viadutos, arruamentos e obras

complementares

0701040100 0,00 10.630,00

51,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Parques e jardins 0701040500 0,00 51,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sinalização e trânsito 0701040900 0,00 1,00

41,85 75,38 41,85 128,15 128,15 0,00 128,15 Cemitérios 0701041200 0,00 170,00

95,98 532,15 12.695,85 Material de transporte 0701060000 0,00 532,15 13.228,00 12.695,85 12.695,85 0,00

346,28 97,04 346,28 11.354,72 11.354,72 0,00 11.354,72 Viatura de recolha de monos 0701060100 0,00 11.701,00

185,87 87,83 185,87 1.341,13 1.341,13 0,00 1.341,13 Grandes reparações nas viaturas 0701060200 0,00 1.527,00

58,45 97,25 58,45 2.066,55 2.066,55 0,00 2.066,55 Equipamento de informática 0701070000 0,00 2.125,00

74,75 93,50 74,75 1.075,25 1.075,25 0,00 1.075,25 Software Informático 0701080000 0,00 1.150,00

82,21 82,51 82,21 387,79 387,79 0,00 387,79 Equipamento administrativo 0701090000 0,00 470,00

430,27 53,73 430,27 499,73 499,73 0,00 499,73 Ferramentas e utensílios 0701110000 0,00 930,00

990,04 90,95 990,04 9.948,96 9.948,96 0,00 9.948,96 Outros investimentos 0701150000 0,00 10.939,00

0,00 10,00 0,00 Locação financeira 0702000000 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00

10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros investimentos - Locação Financeira 0702090000 0,00 10,00

0,00 1,00 0,00 Bens de domínio público 0703000000 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bens de Domínio Público 0703060000 0,00 1,00

Total Geral 667.093,99 633.983,98 0,00 633.983,98 633.983,98 33.110,01 33.110,01 0,00 95,04


90

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos

Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

3.1.4. Execução anual do plano plurianual de investimentos


010100 Serviços gerais de administração pública 0,00 0,00 0,00 7.906,00 0,00 7.906,00 0,00 7.456,27 7.456,27 94,31 94,31

010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 7.906,00 0,00 7.906,00 0,00 7.456,27 7.456,27 94,31 94,31

010101 010300

0701060200

0107

01

Grandes reparações nas viaturas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0701070000

0107

02

Equipamento de informática A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 42,00 42,00 84,00 84,00

010101 010300

0701080000

0107

03

Software informático A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 27,68 27,68 55,36 55,36

010101 010300

0701090000

0107

04

Equipamento administrativo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 268,19 268,19 89,40 89,40

010101 010300

0701150000

0107

05

Outros investimentos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 1.289,56 1.289,56 99,20 99,20

010101 010300

0702090000

0107

06

Outros investimentos - Locação Financeira A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0701030100

0207

01

Instalações de Serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 2.637,12 2.637,12 95,90 95,90

010101 020000

0701070000

0207

02

Equipamento de informática A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.075,00 0,00 2.075,00 0,00 2.024,55 2.024,55 97,57 97,57

010101 020000

0701080000

0207

03

Software Informático A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 1.047,57 1.047,57 95,23 95,23

010101 020000

0701090000

0207

04

Equipamento Administrativo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 170,00 0,00 170,00 0,00 119,60 119,60 70,35 70,35

010101 020000

0701150000

0207

05

Outros investimentos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020100 Educação 0,00 0,00 0,00 501,00 0,00 501,00 0,00 484,99 484,99 96,80 96,80

Total Geral (Sub Total)) 7.906,00 0,00 7.906,00 0,00 7.456,27 7.456,27 94,31 94,31

Pág. 1

91

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual de investimentos


020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 501,00 0,00 501,00 0,00 484,99 484,99 96,80 96,80

020101 070000

0701150000

0707

01


020400 Habitação e serviços colectivos 0,00 0,00 0,00 12.233,00 0,00 12.233,00 0,00 11.542,86 11.542,86 94,36 94,36

020406 Protecção do meio ambiente e conservação

da natureza 0,00 0,00 0,00 12.233,00 0,00 12.233,00 0,00 11.542,86 11.542,86 94,36 94,36

020406 040000

0701060100

0407

01

Viatura de recolha de monos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 11.701,00 0,00 11.701,00 0,00 11.354,72 11.354,72 97,04 97,04

020406 040000

0701060200

0407

02

Grandes reparações nas viaturas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0701110000

0407

03

Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 59,99 59,99 30,00 30,00

020406 040000

0701150000

0407

04


020406 050000

0701030100

0507

01

Instalações de Serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0701041200

0507

02

Cemitérios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 170,00 0,00 170,00 0,00 128,15 128,15 75,38 75,38

020406 050000

0701110000

0507

03


020406 050000

0701150000

0507

04


020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos 0,00 0,00 0,00 7.852,00 0,00 7.852,00 0,00 7.690,94 7.690,94 97,95 97,95

020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 7.851,00 0,00 7.851,00 0,00 7.690,94 7.690,94 97,96 97,96


Pág. 2

92

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



020501 080000

0701150000

0807

01

Outros investimentos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 7.851,00 0,00 7.851,00 0,00 7.690,94 7.690,94 97,96 97,96

020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 090000

0701150000

0907

01


030300 Transportes e comunicações 0,00 0,00 0,00 19.838,00 0,00 19.838,00 0,00 17.333,90 17.333,90 87,38 87,38

030301 Transportes rodoviários 0,00 0,00 0,00 19.838,00 0,00 19.838,00 0,00 17.333,90 17.333,90 87,38 87,38

030301 030000

0701030100

0307

01


030301 030000

0701030200

0307

02

Instalações desportivas e recreativas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0701030500

0307

03

Escolas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.905,00 0,00 5.905,00 0,00 5.454,73 5.454,73 92,37 92,37

030301 030000

0701040100

0307

04

Viadutos, arruamentos e obras

complementares

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 10.630,00 0,00 10.630,00 0,00 9.614,83 9.614,83 90,45 90,45

030301 030000

0701040500

0307

05

Parques e jardins A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 51,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0701040900

0307

06

Sinalização e trânsito A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0701060200

0307

07

Grandes reparações nas viaturas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.525,00 0,00 1.525,00 0,00 1.341,13 1.341,13 87,94 87,94

030301 030000

0701110000

0307

08


030301 030000

0701150000

0307

09

Outros investimentos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.085,00 0,00 1.085,00 0,00 483,47 483,47 44,56 44,56


Pág. 3

93

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



030301 030000

0703060000

0307

10

Bens de Domínio Público A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030400 Comércio e turismo 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 1.826,68 1.826,68 36,53 36,53

030401 Mercados e feiras 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 1.826,68 1.826,68 36,53 36,53

030401 060000

0701030100

0607

01


030401 060000

0701030300

0607

02

Mercados e instalações de fiscalização

sanitária

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 4.600,00 0,00 4.600,00 0,00 1.790,76 1.790,76 38,93 38,93

030401 060000

0701110000

0607

03


030401 060000

0701150000

0607

04


ORGÂO EXECUTIVO ORGÂO DELIBERATIVO Em 13 de abril de 2016 Em 21 de abril de 2016

53.330,00 0,00 53.330,00 0,00 46.335,64 46.335,64 86,88 86,88 Total Geral :

A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras

AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários

0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%

Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução

Pág. 4

94

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

3.1.5. Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes


010100 Serviços gerais de administração pública 0,00 0,00 0,00 202.859,00 0,00 202.859,00 0,00 195.940,03 195.940,03 96,59 96,59

010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 202.859,00 0,00 202.859,00 0,00 195.940,03 195.940,03 96,59 96,59

010101 010300

0101010100

0101

01

Presidente - Regime de Permanência A 100,00 0,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 19.425,00 0,00 19.425,00 0,00 19.424,28 19.424,28 100,00 100,00

010101 010300

0101010200

0101

02

Compensação Mensal - Secretário,

Tesoureiro e Vogais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 7.833,00 0,00 7.833,00 0,00 7.827,80 7.827,80 99,93 99,93

010101 010300

0101110000

0101

03

Representação A 100,00 0,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.664,00 0,00 5.664,00 0,00 5.656,44 5.656,44 99,87 99,87

010101 010300

0101130301

0101

04

Subsídio de Refeição - Presidente A 100,00 0,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.025,00 0,00 1.025,00 0,00 1.024,80 1.024,80 99,98 99,98

010101 010300

0101140400

0101

05

Subsídio de Férias e de Natal A 100,00 0,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.318,00 0,00 3.318,00 0,00 3.308,99 3.308,99 99,73 99,73

010101 010300

0102040100

0101

06

Ajudas de Custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.740,00 0,00 1.740,00 0,00 1.378,38 1.378,38 79,22 79,22

010101 010300

0102130201

0101

07

Senhas de Presença - Assembleia de

Freguesia

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 400,00 0,00 400,00 0,00 381,75 381,75 95,44 95,44

010101 010300

0102139900

0101

08

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0103090100

0101

12

Seguros de acidentes no trabalho e doenças

profissionais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 990,00 0,00 990,00 0,00 969,36 969,36 97,92 97,92

010101 010300

0201020100

0102

01

Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0201020200

0102

02

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 165,00 0,00 165,00 0,00 125,00 125,00 75,76 75,76

010101 010300

0201029900

0102

03

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 1

95

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes


010101 010300

0201120100

0102

04

Material de transporte - peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0201150000

0102

05

Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.630,00 0,00 3.630,00 0,00 2.741,61 2.741,61 75,53 75,53

010101 010300

0201180000

0102

06

Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0201190000

0102

07

Artigos honoríficos e de decoração A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 47,00 47,00 94,00 94,00

010101 010300

0201219900

0102

08

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.900,00 0,00 5.900,00 0,00 5.785,29 5.785,29 98,06 98,06

010101 010300

0202030000

0102

09

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0202090100

0102

10

Internet A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0202090200

0102

11

Telefones móveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.150,00 0,00 5.150,00 0,00 5.113,52 5.113,52 99,29 99,29

010101 010300

0202090300

0102

12

Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0202090400

0102

13

CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0202099900

0102

14

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0202100100

0102

15

Portagens - Parques estacionamento A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 31,20 31,20 62,40 62,40

010101 010300

0202100200

0102

16

Subsídio ao Km A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0202100300

0102

17

Passes Sociais / Bilhetes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 2

96

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



010101 010300

0202109900

0102

18

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0202110000

0102

19

Representação dos Serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.380,00 0,00 1.380,00 0,00 895,49 895,49 64,89 64,89

010101 010300

0202120100

0102

20

Seguro de Viaturas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0202120200

0102

21

Outros Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.496,46 1.496,46 99,76 99,76

010101 010300

0202130000

0102

22

Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.230,00 0,00 1.230,00 0,00 1.226,52 1.226,52 99,72 99,72

010101 010300

0202140100

0102

23

Consultoria Contabilística e Financeira A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 9.610,00 0,00 9.610,00 0,00 9.606,30 9.606,30 99,96 99,96

010101 010300

0202140200

0102

24

Consultoria Jurídica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.780,00 0,00 2.780,00 0,00 2.763,08 2.763,08 99,39 99,39

010101 010300

0202149900

0102

25

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 108,68 108,68 54,34 54,34

010101 010300

0202150000

0102

26

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0202160000

0102

27

Seminários, Exposições e Similares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0202170000

0102

28

Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 10.995,00 0,00 10.995,00 0,00 10.993,74 10.993,74 99,99 99,99

010101 010300

0202180000

0102

29

Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 365,00 0,00 365,00 0,00 362,31 362,31 99,26 99,26

010101 010300

0202190000

0102

30

Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 640,00 0,00 640,00 0,00 638,96 638,96 99,84 99,84

010101 010300

0202200000

0102

31

Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 6.450,00 0,00 6.450,00 0,00 6.439,71 6.439,71 99,84 99,84


Pág. 3

97

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



010101 010300

0202259900

0102

33

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 951,00 0,00 951,00 0,00 719,80 719,80 75,69 75,69

010101 010300

0201090000

0102

34

Produtos químicos e farmacêuticos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 30/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0305020100

0103

01

Juros de dívidas contraídas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0305020200

0103

02

Outros juros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0405010600

0104

01

ARRIBATEJO - Região de Turismo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 100,00 100,00

010101 010300

0602030501

0106

01

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.050,00 0,00 2.050,00 0,00 1.865,67 1.865,67 91,01 91,01

010101 010300

0602030502

0106

02

Quotas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 690,00 0,00 690,00 0,00 686,84 686,84 99,54 99,54

010101 020000

0101040101

0201

01

Pessoal transitado de anterior nomeação

definitiva

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 25.750,00 0,00 25.750,00 0,00 25.744,29 25.744,29 99,98 99,98

010101 020000

0101040102

0201

02

Pessoal a contrato por tempo indeterminado A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 16.077,00 0,00 16.077,00 0,00 16.076,33 16.076,33 100,00 100,00

010101 020000

0101040401

0201

03

Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0101040402

0201

04

Pessoal a contrato por tempo indeterminado A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0101060100

0201

05

Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 6.430,00 0,00 6.430,00 0,00 6.409,62 6.409,62 99,68 99,68

010101 020000

0101060400

0201

06

Recrutamento de pessoal para novos postos

de trabalho

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0101070000

0201

07

Pessoal em regime de tarefa ou avença A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 4

98

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



010101 020000

0101080000

0201

08

Pessoal aguardando aposentação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0101090000

0201

09

Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0101120000

0201

10

Suplementos e prémios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0101130100

0201

11

Subsídio de Refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.900,00 0,00 5.900,00 0,00 5.854,17 5.854,17 99,22 99,22

010101 020000

0101130200

0201

12

Subsídio Refeição - Pessoal em qualquer

outra situação

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 311,00 0,00 311,00 0,00 300,00 300,00 96,46 96,46

010101 020000

0101140100

0201

13

Subsídio de Férias e Natal - Anterior nomeação definitiva

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 4.305,00 0,00 4.305,00 0,00 4.304,82 4.304,82 100,00 100,00

010101 020000

0101140200

0201

14

Subsídio de Férias e de Natal - Contrato por

tempo indeterminado

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.735,00 0,00 2.735,00 0,00 2.732,58 2.732,58 99,91 99,91

010101 020000

0101140300

0201

15

Subsídio de Férias e Natal - Contrato a

termo certo

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.010,00 0,00 1.010,00 0,00 1.009,96 1.009,96 100,00 100,00

010101 020000

0101150000

0201

16

Remunerações por doença e maternidade /

paternidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0102020100

0201

17

Horas Extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 780,00 0,00 780,00 0,00 766,16 766,16 98,23 98,23

010101 020000

0102040100

0201

18

Ajudas de Custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 20,00 0,00 20,00 0,00 9,50 9,50 47,50 47,50

010101 020000

0102050000

0201

19

Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.110,00 0,00 3.110,00 0,00 3.107,08 3.107,08 99,91 99,91

010101 020000

0102060000

0201

20

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0102070000

0201

21

Colaboração técnica e especializada A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 5

99

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



010101 020000

0102120000

0201

22

Indemnizações por cessação de funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0102130100

0201

23

Prémios de desempenho A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0102139900

0201

24

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0102140100

0201

25

Trabalho prestado em dias de descanso

semanal, complementar e feriado

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 2.183,35 2.183,35 99,24 99,24

010101 020000

0103030000

0201

27

Subsídio familiar a criança e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.603,00 0,00 2.603,00 0,00 2.602,14 2.602,14 99,97 99,97

010101 020000

0103090100

0201

32

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.715,00 0,00 1.715,00 0,00 1.710,24 1.710,24 99,72 99,72

010101 020000

0201020100

0202

01

Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201020200

0202

02

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201029900

0202

03

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201040000

0202

04

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 650,00 0,00 650,00 0,00 560,08 560,08 86,17 86,17

010101 020000

0201070000

0202

05

Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201080000

0202

06

Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.550,00 0,00 1.550,00 0,00 1.474,87 1.474,87 95,15 95,15

010101 020000

0201100000

0202

07

Produtos vendidos nas farmácias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201110000

0202

08

Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 6

100

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



010101 020000

0201180000

0202

09


010101 020000

0201190000

0202

10

Artigos honoríficos e de decoração A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201219900

0202

11

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 600,00 0,00 600,00 0,00 380,54 380,54 63,42 63,42

010101 020000

0202010100

0202

12

Água A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 250,00 0,00 250,00 0,00 176,74 176,74 70,70 70,70

010101 020000

0202010200

0202

13

Luz A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.150,00 0,00 3.150,00 0,00 2.887,87 2.887,87 91,68 91,68

010101 020000

0202030000

0202

14


010101 020000

0202090100

0202

15

Internet A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 650,00 0,00 650,00 0,00 632,15 632,15 97,25 97,25

010101 020000

0202090200

0202

16

Telefones móveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202090300

0202

17


010101 020000

0202090400

0202

18

CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 370,00 0,00 370,00 0,00 327,53 327,53 88,52 88,52

010101 020000

0202099900

0202

19

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202100100

0202

20

Portagens - Parques A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 10,00 0,00 10,00 0,00 0,40 0,40 4,00 4,00

010101 020000

0202100200

0202

21

Subsídio ao Km A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202100300

0202

22

Passes sociais / bilhetes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 7

101

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



010101 020000

0202109900

0202

23

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202110000

0202

24

Representação dos serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202120100

0202

25

Seguros das viaturas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202120200

0202

26

Outros seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 310,00 0,00 310,00 0,00 302,79 302,79 97,67 97,67

010101 020000

0202150000

0202

27

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202170000

0202

28

Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202180000

0202

29

Vigilância e Segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.230,00 0,00 1.230,00 0,00 1.219,54 1.219,54 99,15 99,15

010101 020000

0202190000

0202

30

Assistência Técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 13.065,00 0,00 13.065,00 0,00 12.079,26 12.079,26 92,46 92,46

010101 020000

0202200000

0202

31

Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202259900

0202

33

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 11.430,00 0,00 11.430,00 0,00 9.600,00 9.600,00 83,99 83,99

010101 020000

0201090000

0202

34


010101 020000

0305020100

0203

01


010101 020000

0305020200

0203

02

Outros juros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0306010000

0203

03

Despesas com serviços bancários A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 560,00 0,00 560,00 0,00 495,72 495,72 88,52 88,52


Pág. 8

102

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



010101 020000

0602030100

0206

01

Outras restituições A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0602030501

0206

02

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010200 Segurança e ordem públicas 0,00 0,00 0,00 2.900,00 0,00 2.900,00 0,00 2.450,00 2.450,00 84,48 84,48

010201 Protecção civil e luta contra incêndios 0,00 0,00 0,00 2.900,00 0,00 2.900,00 0,00 2.450,00 2.450,00 84,48 84,48

010201 010300

0407010500

0104

02

Proteção civil e luta contra incêndios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.900,00 0,00 2.900,00 0,00 2.450,00 2.450,00 84,48 84,48

020100 Educação 0,00 0,00 0,00 10.910,13 0,00 10.910,13 0,00 9.170,51 9.170,51 84,06 84,06

020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 10.910,13 0,00 10.910,13 0,00 9.170,51 9.170,51 84,06 84,06

020101 070000

0201040000

0702

01


020101 070000

0201150000

0702

02


020101 070000

0201200000

0702

03

Material de educação, cultura e recreio A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 070000

0201219900

0702

04

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 51,00 51,00 17,00 17,00

020101 070000

0202030000

0702

05


020101 070000

0202259900

0702

06


020101 070000

0202100100

0702

07

Portagens-parques A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 30,00 0,00 30,00 0,00 13,14 13,14 43,80 43,80


Pág. 9

103

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



020101 070000

0407010200

0704

02

Expediente e limpeza das escolas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.620,00 0,00 5.620,00 0,00 5.617,51 5.617,51 99,96 99,96

020101 070000

0408020000

0704

03

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 070000

0602030501

0706

01

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 11,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020200 Saúde 0,00 0,00 0,00 32.024,00 0,00 32.024,00 0,00 31.873,20 31.873,20 99,53 99,53

020201 Serviços individuais de saúde 0,00 0,00 0,00 32.024,00 0,00 32.024,00 0,00 31.873,20 31.873,20 99,53 99,53

020201 010300

0103010100

0101

09

Encargos com a Saúde - SNS A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 41,00 0,00 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020201 010300

0103050100

0101

10

Assistência na doença dos funcionários

públicos (ADSE)

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 21.806,00 0,00 21.806,00 0,00 21.804,00 21.804,00 99,99 99,99

020201 010300

0202220000

0102

32

Serviços de Saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020201 020000

0103010100

0201

26


020201 020000

0103050100

0201

28

Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 4.120,00 0,00 4.120,00 0,00 4.119,22 4.119,22 99,98 99,98

020201 020000

0202220000

0202

32

Serviços de Saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020201 030000

0103010100

0301

23


020201 030000

0103050100

0301

25


públicos (ADSE)

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.840,00 0,00 1.840,00 0,00 1.830,76 1.830,76 99,50 99,50

020201 030000

0202220000

0302

21

Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 10

104

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



020201 040000

0103050100

0401

24


públicos (ADSE)

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.840,00 0,00 1.840,00 0,00 1.830,76 1.830,76 99,50 99,50

020201 040000

0202220000

0402

22


020201 050000

0103050100

0501

24


públicos (ADSE)

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.840,00 0,00 1.840,00 0,00 1.830,76 1.830,76 99,50 99,50

020201 050000

0202220000

0502

20


020201 060000

0103010100

0601

24


020201 060000

0103050100

0601

26

Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 460,00 0,00 460,00 0,00 457,70 457,70 99,50 99,50

020201 060000

0202220000

0602

25


020300 Segurança e acção sociais 0,00 0,00 0,00 73.382,86 0,00 73.382,86 0,00 71.917,16 71.917,16 98,00 98,00

020301 Segurança social 0,00 0,00 0,00 45.281,86 0,00 45.281,86 0,00 44.737,61 44.737,61 98,80 98,80

020301 010300

0103050400

0101

11

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 7.155,86 0,00 7.155,86 0,00 7.126,88 7.126,88 99,60 99,60

020301 020000

0103050201

0201

29

Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 7.600,00 0,00 7.600,00 0,00 7.586,54 7.586,54 99,82 99,82

020301 020000

0103050202

0201

30

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 8.240,00 0,00 8.240,00 0,00 8.230,03 8.230,03 99,88 99,88

020301 020000

0103050300

0201

31

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 250,00 0,00 250,00 0,00 200,00 200,00 80,00 80,00

020301 020000

0103100000

0201

33

Outras despesas com a Segurança Social A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 11

105

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



020301 030000

0103050201

0301

26


020301 030000

0103050202

0301

27

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020301 030000

0103050300

0301

28

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 400,00 0,00 400,00 0,00 300,00 300,00 75,00 75,00

020301 030000

0103100000

0301

30

Outras despesas com a Segurança Social A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020301 040000

0103050201

0401

25


020301 040000

0103050202

0401

26


020301 040000

0103050300

0401

27

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020301 040000

0103100000

0401

29

Outras Despesas com a Segurança Social A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020301 050000

0103050201

0501

25


020301 050000

0103050202

0501

26


020301 050000

0103050300

0501

27

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020301 050000

0103100000

0501

29


020301 060000

0103050201

0601

27


020301 060000

0103050202

0601

28

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 12

106

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



020301 060000

0103050300

0601

29

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 250,00 0,00 250,00 0,00 226,04 226,04 90,42 90,42

020301 060000

0103100000

0601

31


020302 Acção social 0,00 0,00 0,00 28.101,00 0,00 28.101,00 0,00 27.179,55 27.179,55 96,72 96,72

020302 070000

0407010100

0704

01

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 28.101,00 0,00 28.101,00 0,00 27.179,55 27.179,55 96,72 96,72

020400 Habitação e serviços colectivos 0,00 0,00 0,00 87.051,00 21.217,50 108.268,50 0,00 79.909,95 79.909,95 91,80 73,81

020406 Protecção do meio ambiente e conservação da natureza

0,00 0,00 0,00 87.051,00 21.217,50 108.268,50 0,00 79.909,95 79.909,95 91,80 73,81

020406 040000

0101040101

0401

01


definitiva

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 12.450,00 0,00 12.450,00 0,00 12.444,96 12.444,96 99,96 99,96

020406 040000

0101040102

0401

02


020406 040000

0101040401

0401

03


definitiva

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0101040402

0401

04


020406 040000

0101060100

0401

05

Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0101060400

0401

06


de trabalho

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0101070000

0401

07


020406 040000

0101080000

0401

08



Pág. 13

107

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



020406 040000

0101090000

0401

09


020406 040000

0101120000

0401

10

Suplementos e Prémios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0101130100

0401

11


020406 040000

0101130200

0401

12

Subsídio de Refeição - Pessoal em qualquer

outra situação

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0101140100

0401

13

Subsídio de Férias e de Natal - Anterior

nomeação definitiva

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.075,00 0,00 2.075,00 0,00 2.074,12 2.074,12 99,96 99,96

020406 040000

0101140200

0401

14

Subsídio de Férias e de Natal - Contrato por tempo indeterminado

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.010,00 0,00 1.010,00 0,00 1.009,96 1.009,96 100,00 100,00

020406 040000

0101140300

0401

15

Subsídio de Férias e de Natal - Contrato a

termo certo

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0101150000

0401

16


paternidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0102020100

0401

17


020406 040000

0102040100

0401

18

Ajudas de Custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 201,00 0,00 201,00 0,00 82,25 82,25 40,92 40,92

020406 040000

0102120000

0401

19


020406 040000

0102130100

0401

20


020406 040000

0102139900

0401

21

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0102140100

0401

22

Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriado

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 550,00 0,00 550,00 0,00 493,74 493,74 89,77 89,77


Pág. 14

108

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



020406 040000

0103030000

0401

23

Subsídio familiar a criança e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 850,00 0,00 850,00 0,00 844,56 844,56 99,36 99,36

020406 040000

0103090100

0401

28


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 915,00 0,00 915,00 0,00 855,13 855,13 93,46 93,46

020406 040000

0201020100

0402

01

Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 14,18 14,18 28,36 28,36

020406 040000

0201020200

0402

02

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 900,00 0,00 900,00 0,00 584,82 584,82 64,98 64,98

020406 040000

0201029900

0402

03

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 250,00 0,00 250,00 0,00 130,54 130,54 52,22 52,22

020406 040000

0201040000

0402

04


020406 040000

0201070000

0402

05


020406 040000

0201120100

0402

06


020406 040000

0201140000

0402

07

Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 250,00 0,00 250,00 0,00 92,20 92,20 36,88 36,88

020406 040000

0201170000

0402

08


020406 040000

0201219900

0402

09

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 150,00 0,00 150,00 0,00 40,66 40,66 27,11 27,11

020406 040000

0202020000

0402

10


020406 040000

0202030000

0402

11


020406 040000

0202090200

0402

12



Pág. 15

109

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



020406 040000

0202100100

0402

13


020406 040000

0202100200

0402

14

Subsídio ao Km A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0202100300

0402

15


020406 040000

0202109900

0402

16

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0202120100

0402

17

Seguro de viaturas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 771,00 0,00 771,00 0,00 761,81 761,81 98,81 98,81

020406 040000

0202120200

0402

18

Outros seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0202150000

0402

19

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0202170000

0402

20

Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0202180000

0402

21

Vigilância e Segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0202259900

0402

23

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.130,50 0,00 1.130,50 0,00 98,40 98,40 8,70 8,70

020406 040000

0201090000

0402

24


020406 040000

0201110000

0402

25


020406 040000

0202250800

0402

26

Conservação de espaços verdes de

enquadramento

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 21.217,50 21.217,50 42.435,00 0,00 17.681,25 17.681,25 83,33 41,67

020406 040000

0602030501

0406

01

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 11,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 375.728,99 21.217,50 396.946,49 0,00 358.807,43 358.807,43 95,50 90,39

Pág. 16

110

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



020406 050000

0101040101

0501

01


definitiva

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 7.460,00 0,00 7.460,00 0,00 7.456,08 7.456,08 99,95 99,95

020406 050000

0101040102

0501

02


020406 050000

0101040401

0501

03


definitiva

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0101040402

0501

04


020406 050000

0101060100

0501

05


020406 050000

0101060400

0501

06

Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0101070000

0501

07


020406 050000

0101080000

0501

08


020406 050000

0101090000

0501

09


020406 050000

0101120000

0501

10


020406 050000

0101130100

0501

11


020406 050000

0101130200

0501

12

Subsídio de Refeição - Pessoal em qualquer

outra situação

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0101140100

0501

13



A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 1.243,27 1.243,27 99,46 99,46

020406 050000

0101140200

0501

14


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.070,00 0,00 1.070,00 0,00 1.064,16 1.064,16 99,45 99,45


Pág. 17

111

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



020406 050000

0101140300

0501

15


termo certo

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0101150000

0501

16

Remunerações por doença e maternidade / paternidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0102020100

0501

17


020406 050000

0102040100

0501

18

Ajudas de Custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0102120000

0501

19


020406 050000

0102130100

0501

20


020406 050000

0102139900

0501

21

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0102140100

0501

22



A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 350,00 0,00 350,00 0,00 273,25 273,25 78,07 78,07

020406 050000

0103030000

0501

23


020406 050000

0103090100

0501

28


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 575,00 0,00 575,00 0,00 570,06 570,06 99,14 99,14

020406 050000

0201020100

0502

01

Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0201020200

0502

02

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0201029900

0502

03

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 51,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0201040000

0502

04



Pág. 18

112

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



020406 050000

0201070000

0502

05


020406 050000

0201110000

0502

06


020406 050000

0201170000

0502

07


020406 050000

0201219900

0502

08

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 530,00 0,00 530,00 0,00 402,71 402,71 75,98 75,98

020406 050000

0202010100

0502

09

Água A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 900,00 0,00 900,00 0,00 808,31 808,31 89,81 89,81

020406 050000

0202010200

0502

10

Luz A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 450,00 0,00 450,00 0,00 393,10 393,10 87,36 87,36

020406 050000

0202030000

0502

11


020406 050000

0202090200

0502

12


020406 050000

0202090400

0502

13

CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0202100200

0502

14

Subsídio ao Km A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0202100300

0502

15


020406 050000

0202109900

0502

16

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0202120200

0502

17

Outros seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0202150000

0502

18

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 19

113

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



020406 050000

0202180000

0502

19


020406 050000

0202259900

0502

21


020406 050000

0201090000

0502

22


020406 050000

0305020100

0503

01


020406 050000

0305020200

0503

02

Outros juros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0602030501

0506

01

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos 0,00 0,00 0,00 104.235,00 0,00 104.235,00 0,00 99.696,19 99.696,19 95,65 95,65

020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 85.119,00 0,00 85.119,00 0,00 82.491,69 82.491,69 96,91 96,91

020501 080000

0201020100

0802

01

Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 080000

0201020200

0802

02

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 080000

0201029900

0802

03

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 51,00 0,00 51,00 0,00 5,75 5,75 11,27 11,27

020501 080000

0201040000

0802

04


020501 080000

0201150000

0802

05


020501 080000

0201219900

0802

06

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 8.720,00 0,00 8.720,00 0,00 8.314,94 8.314,94 95,35 95,35


Pág. 20

114

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



020501 080000

0202010200

0802

07

Luz A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 6.700,00 0,00 6.700,00 0,00 6.428,97 6.428,97 95,95 95,95

020501 080000

0202030000

0802

08


020501 080000

0202090200

0802

09


020501 080000

0202120200

0802

10

Outros seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 080000

0202250100

0802

11

Turismo - Festas da Cidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 12.320,00 0,00 12.320,00 0,00 11.897,13 11.897,13 96,57 96,57

020501 080000

0202250200

0802

12

Caldeiradas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 1.000,54 1.000,54 95,29 95,29

020501 080000

0202250300

0802

13

Feira do Artesanato A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 7.280,00 0,00 7.280,00 0,00 7.228,55 7.228,55 99,29 99,29

020501 080000

0202250400

0802

14

Feira do Livro A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 080000

0202250500

0802

15

Feiras Diversas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 080000

0202250600

0802

16

Feira de Antiguidades A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 080000

0202250700

0802

17

Iluminações de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 9.901,00 0,00 9.901,00 0,00 9.881,50 9.881,50 99,80 99,80

020501 080000

0202259900

0802

18


020501 080000

0202010100

0802

19

Água (Eventos) A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 150,00 0,00 150,00 0,00 134,67 134,67 89,78 89,78

020501 080000

0407010100

0804

01



Pág. 21

115

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



020501 080000

0602030501

0806

01

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 51,00 0,00 51,00 0,00 13,87 13,87 27,20 27,20

020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 19.116,00 0,00 19.116,00 0,00 17.204,50 17.204,50 90,00 90,00

020502 090000

0201040000

0902

01


020502 090000

0201150000

0902

02


020502 090000

0201219900

0902

03

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 1.994,81 1.994,81 79,79 79,79

020502 090000

0202030000

0902

04


020502 090000

0202100100

0902

05


020502 090000

0202100200

0902

06

Subsídio ao Km A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 090000

0202100300

0902

07


020502 090000

0202109900

0902

08

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 090000

0202170000

0902

09

Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 090000

0202259900

0902

10


020502 090000

0202120200

0902

11

Outros seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 090000

0407010100

0904

01



Pág. 22

116

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



020502 090000

0602030501

0906

01

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030300 Transportes e comunicações 0,00 0,00 0,00 56.169,00 0,00 56.169,00 0,00 53.823,79 53.823,79 95,82 95,82

030301 Transportes rodoviários 0,00 0,00 0,00 56.169,00 0,00 56.169,00 0,00 53.823,79 53.823,79 95,82 95,82

030301 030000

0101040101

0301

01


definitiva

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 27.785,00 0,00 27.785,00 0,00 27.777,83 27.777,83 99,97 99,97

030301 030000

0101040102

0301

02


030301 030000

0101040401

0301

03

Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0101040402

0301

04


030301 030000

0101060100

0301

05


030301 030000

0101060400

0301

06


de trabalho

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0101070000

0301

07


030301 030000

0101080000

0301

08


030301 030000

0101090000

0301

09


030301 030000

0101120000

0301

10


030301 030000

0101130100

0301

11

Subsidio de Refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.270,00 0,00 3.270,00 0,00 3.236,66 3.236,66 98,98 98,98


Pág. 23

117

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



030301 030000

0101130200

0301

12

Subsidio Refeição - Pessoal em qualquer

outra situação

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 101,00 0,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0101140100

0301

13

Subsídio de Férias e de Natal - Anterior nomeação definitiva

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 4.665,00 0,00 4.665,00 0,00 4.662,48 4.662,48 99,95 99,95

030301 030000

0101140200

0301

14

Subsídio de Férias e de Natal - Contrato por

tempo indeterminado

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0101140300

0301

15


termo certo

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0101150000

0301

16


paternidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0102020100

0301

17


030301 030000

0102040100

0301

18

Ajudas de Custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 401,00 0,00 401,00 0,00 113,80 113,80 28,38 28,38

030301 030000

0102120000

0301

19


030301 030000

0102130100

0301

20


030301 030000

0102139900

0301

21

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0102140100

0301

22



A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 900,00 0,00 900,00 0,00 846,02 846,02 94,00 94,00

030301 030000

0103030000

0301

24


030301 030000

0103090100

0301

29


profissionais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.145,00 0,00 1.145,00 0,00 1.140,19 1.140,19 99,58 99,58

030301 030000

0201020100

0302

01

Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 24

118

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



030301 030000

0201020200

0302

02

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.400,00 0,00 3.400,00 0,00 3.188,16 3.188,16 93,77 93,77

030301 030000

0201029900

0302

03

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 270,00 0,00 270,00 0,00 160,00 160,00 59,26 59,26

030301 030000

0201040000

0302

04


030301 030000

0201070000

0302

05

Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.750,00 0,00 1.750,00 0,00 1.608,24 1.608,24 91,90 91,90

030301 030000

0201110000

0302

06


030301 030000

0201120100

0302

07


030301 030000

0201170000

0302

08


030301 030000

0201219900

0302

09

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 494,60 494,60 98,92 98,92

030301 030000

0202030000

0302

10


030301 030000

0202090200

0302

11


030301 030000

0202099900

0302

12

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0202100100

0302

13


030301 030000

0202100200

0302

14

Subsídio ao Km A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0202100300

0302

15



Pág. 25

119

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



030301 030000

0202109900

0302

16

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0202120100

0302

17

Seguro das viaturas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 900,00 0,00 900,00 0,00 879,68 879,68 97,74 97,74

030301 030000

0202120200

0302

18

Outros seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 120,55 120,55 60,28 60,28

030301 030000

0202150000

0302

19

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0202180000

0302

20

Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0202259900

0302

22


030301 030000

0201090000

0302

23


030301 030000

0602030501

0306

01

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 4,00 4,00 1,33 1,33

030400 Comércio e turismo 0,00 0,00 0,00 44.233,00 0,00 44.233,00 0,00 42.867,51 42.867,51 96,91 96,91

030401 Mercados e feiras 0,00 0,00 0,00 44.233,00 0,00 44.233,00 0,00 42.867,51 42.867,51 96,91 96,91

030401 060000

0101040101

0601

01


definitiva

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 9.150,00 0,00 9.150,00 0,00 9.144,96 9.144,96 99,94 99,94

030401 060000

0101040102

0601

02


030401 060000

0101040401

0601

03


definitiva

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0101040402

0601

04



Pág. 26

120

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



030401 060000

0101060100

0601

05


030401 060000

0101060400

0601

06

Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0101070000

0601

07


030401 060000

0101080000

0601

08


030401 060000

0101090000

0601

09


030401 060000

0101120000

0601

10

Suplementos e prémios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0101130100

0601

11

Subsídio de Refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.005,00 0,00 1.005,00 0,00 994,91 994,91 99,00 99,00

030401 060000

0101130200

0601

12

Subsídio Refeição - Pessoal em qualquer

outra situação

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0101140100

0601

13



A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.530,00 0,00 1.530,00 0,00 1.524,20 1.524,20 99,62 99,62

030401 060000

0101140200

0601

14


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0101140300

0601

15


termo certo

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0101150000

0601

16


paternidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0102020100

0601

17


030401 060000

0102040100

0601

18

Ajudas de Custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 27

121

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



030401 060000

0102060000

0601

19

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 19,00 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0102120000

0601

20


030401 060000

0102130100

0601

21


030401 060000

0102139900

0601

22

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0102140100

0601

23



A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 263,76 263,76 87,92 87,92

030401 060000

0103030000

0601

25


030401 060000

0103090100

0601

30


profissionais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 290,00 0,00 290,00 0,00 285,09 285,09 98,31 98,31

030401 060000

0201040000

0602

01


030401 060000

0201070000

0602

02


030401 060000

0201080000

0602

03

Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 30,00 0,00 30,00 0,00 19,20 19,20 64,00 64,00

030401 060000

0201090000

0602

04


030401 060000

0201110000

0602

05


030401 060000

0201170000

0602

06


030401 060000

0201180000

0602

07



Pág. 28

122

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



030401 060000

0201219900

0602

08

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 88,45 88,45 44,23 44,23

030401 060000

0202010100

0602

09

Água A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0202010200

0602

10

Luz A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 13.930,00 0,00 13.930,00 0,00 13.782,66 13.782,66 98,94 98,94

030401 060000

0202020000

0602

11

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 6.100,00 0,00 6.100,00 0,00 6.004,86 6.004,86 98,44 98,44

030401 060000

0202030000

0602

12


030401 060000

0202090200

0602

13


030401 060000

0202090300

0602

14


030401 060000

0202090400

0602

15

CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0202100100

0602

16


030401 060000

0202100200

0602

17

Subsídio ao Km A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0202100300

0602

18


030401 060000

0202109900

0602

19

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0202120200

0602

20

Outros seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 700,00 0,00 700,00 0,00 687,27 687,27 98,18 98,18

030401 060000

0202150000

0602

21

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 29

123

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



030401 060000

0202170000

0602

22

Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0202180000

0602

23


030401 060000

0202190000

0602

24

Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0202259900

0602

26


030401 060000

0201029900

0602

27

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0305020100

0603

01


030401 060000

0305020200

0603

02

Outros juros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0602030501

0606

01

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 51,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ORGÂO EXECUTIVO ORGÂO DELIBERATIVO Em 13 de abril de 2016

Em 21 de abril de 2016

613.763,99 21.217,50 634.981,49 0,00 587.648,34 587.648,34 95,75 92,55 Total Geral :

A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras

AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários

0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%

Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução

Pág. 30

124

Alínea mm) nº 1 Art. 16 - Lei

75/2013, de 12 de setembro

5.617,51

Alínea v) nº 1 Art. 16 - Lei


7.590,60



7.896,49



250,00



6.550,00



5.000,00



250,00



6.692,46



700,00



1.600,00



150,00



400,00



1.000,00



100,00



250,00



4.041,00



5.300,00



750,00



500,00



2.970,57



250,00



250,00



5.000,00

Total 63.108,63

Desporto

Desporto

Educação (Escolas Básicas)

Ação Social

Cultura

Ação Social

Ação Social

Ação Social

Desporto

Cultura (Exposição "Transpraia")

Cultura

SFUAP - SOCIEDADE FILARMÓNICA UNIÃO

ARTÍSTICA PIEDENSE

SUC - SPORT UNIÃO CAPARICA

TEATRO EXTREMO - COMPANHIA DE TEATRO

ITINERANTE - ASS. CULTURAL

Educação - Limpeza e

expediente Escolas Básicas

Educação - Subsídio Escolar e

apoio a atividades educativas

Ação Social

Cultura

Cultura

Desporto

Cultura

GANDAIA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL SEM FINS

LUCRATIVOS

Cultura

GRUPO AMIGOS DA COSTA

GRUPO DESPORTIVO "OS NAVEGANTES" DA

FONTE DA TELHA

NÚCLEO SPORTINGUISTA DA COSTA DE CAPARICA

RANCHO ETNOGRÁFICO "OS PESCADORES DA

COSTA DE CAPARICA"

Cultura

Desporto

Cultura

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS

VOLUNTÁRIOS DE CACILHAS

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS

VOLUNTÁRIOS DE ALMADA

CASA DO BENFICA CHARNECA DE CAPARICA

CENTRO COMERCIAL O PESCADOR

CONFRARIA GASTRONÓNICA DA CALDEIRADA DE

PEIXE DE MAR - CGCPM

EGAS MONIZ - COOPERATIVA ENSINO SUPERIOR,

CRL (in'Spiritus - Tuna Feminina)

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA CAPARICA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA CAPARICA

ALA-ALA - ASSOCIAÇÃO DE PESCA

anTUNIA - TUNA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COSTA DA ARTE ÀS

TRADIÇÕES

Cultura

ASSOCIAÇÃO DE SURF DA COSTA DA CAPARICA

ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DA FACULDADE

DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES E MORADORES

DA FONTE DA TELHA

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS

VOLUNTÁRIOS DA TRAFARIA


Transferências

EfectuadasDisposições Legais Entidade Beneficiária Finalidade

Ano: 2015

3.1.6. Transferências Correntes de Despesa

125

Data inicial: 01/01/2015

3.2.1. FLUXOS DE CAIXA

Data final: 31/12/2015

Ano: 2015

(unidade EUR)


CONTAS DE ORDEM

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

Saldo da gerência anterior

Execução orçamental

Receitas orçamentais

Correntes

Capitais

Capitais

Correntes

Despesas orçamentais

Operações de Tesouraria

Saldo para a Gerência seguinte




Garantias e cauções

Garantias e cauções prestadas

Garantias e caução accionada

Garantias e cauções devolvidas

Saldo para a Gerência seguinte Receita virtual liquidada

Recibos para cobrança

Recibos para cobrança

Garantias e cauções

Receita virtual cobrada

Receita virtual anulada

Total

Total Total

Total

0,00

0,00

0.00 0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

587.648,34

46.335,64

66.119,30

2.459,51

84.915,13

2.469,72

544.433,96

70.754,19

42.347,34

Outras Receitas

87.384,85

615.188,15

633.983,98



42.357,55

744,920.34

68.578,81

0,00

744.920,34

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO


126

87,384.85

2,469.72

84,915.13

RECEBIMENTOS




Data inicial:01/01/2015 Data final: 31/12/2015

3.2.1. FLUXOS DE CAIXA Ano: 2015

(unidade EUR)


Receitas Orçamentais 615.188,15


37.938,20 0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis

0,00 0202060101 Taxas Diárias - Frigorífico

0,00 0202060102 Terrados

26.538,69 0202060103 Lojas Mercado Municipal - Mensal

629,70 0202060104 Bancas de Peixe - Mercado Municipal - Mensal

0,00 0202060105 Bancas de Fruta e Hortaliça - Mercado Municipal - Mensal

28.614,83 0202060301 Esplanadas

0,00 0202060302 Máquinas de Diversão

0,00 0202060303 Arcas de Gelados

0,00 0202060401 Canídeos

0,00 0202060501 Publicidade

0,00 0202069900 Outros

0,00 0401230101 Taxas Diárias - Frigorífico

0,00 0401230102 Terrados

15.740,71 0401230103 Lojas Mercado Municipal - Mensal

3.194,90 0401230104 Bancas de Peixe - Mercado Municipal - Mensal

4.313,32 0401230105 Bancas Fruta e Hortaliça - Mercado Municipal - Mensal

14.865,23 0401230301 Esplanadas

0,00 0401230302 Máquinas de Diversão

0,00 0401230303 Arcas de Gelados

2.803,10 0401230401 Canideos

30,69 0401230500 Caça, uso e porte de arma

6.631,05 0401239999 Outras - Taxas de Secretaria

0,00 0402010000 Juros de mora

0,00 0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações

0,00 0502010000 Bancos e outras instituições financeiras

109.023,00 0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias

32.395,70 0603019901 Transferências Autárquicas - Membros do Executivo

12.284,04 0603019903 IEFP

0,00 0603019999 Outras

66.171,98 0605010100 CMA - Acordo de Execução

101.351,86 0605010200 CMA - Contrato Interadministrativo

16.913,00 0605010300 SMAS - Protocolo

286,45 0605019900 CMA - Outras

134,40 0701990000 Outros

4.800,00 0702010000 Aluguer de Espaços e Equipamentos - Antena

7.345,00 0702090500 Cemitérios

28.880,00 0702090601 Feira de Artesanato

17.815,00 0702090602 Feira de Antiguidades

5.375,00 0702090603 Feiras Diversas

133,11 0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens

0,00 0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas

ou em quaisquer

225,00 0801999901 Donativos

Total 631,818.81


127

RECEBIMENTOS

Data final: 31/12/2015 Data inicial:01/01/2015

FLUXOS DE CAIXA Ano: 2015

(unidade EUR)


0,00 0801999999 Outras

Capital 70.754,19

0,00 0904019900 Outros

41.285,21 1005010100 CMA - Acordo de Execução

29.468,98 1005010200 CMA - Contrato Interadministrativo

Outras Receitas 0,00

0,00 1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos

0,00 1601010000 Na posse do serviço

Operações de tesouraria 42.347,34

0,00 1701010000 IMPOSTO SELO

10.991,41 1701020000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES

8.026,29 1701030000 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL

11.584,10 1701040000 IMPOSTO RENDIMENTOS SINGULAR

3.382,64 1701050000 ADSE

697,19 1701070000 IRS - Empresariais e Profissionais

350,69 1702010000 STAL - SINDICATO TRABALHADORES ADMINISTRAÇÃO

LOCAL

287,64 1702019900 SINTAP

0,00 1702020000 SEGURO/ACIDENTES DE TRABALHO

0,00 1702030000 PROGRAMA POC CARENCIADOS

2.519,35 1702040000 PENHORAS

73,84 1702050000 CARTA CAÇADOR (A.F.N.)

914,19 1702060000 SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA

3.000,00 1702070000 GRATIFICAÇÃO MEMBROS MESA VOTO - ELEIÇÕES

520,00 1702080000 PASSEIO A FÁTIMA

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO

744,920.34 Total


128

PAGAMENTOS

Data inicial : 01/01/2015 Data final : 31/12/2015

Ano: 2015

(unidade EUR)


3.2.1. FLUXOS DE CAIXA

Despesas Orçamentais 633.983,98


19.424,28 010300.0101010100 Presidente - Regime de Permanência

7.827,80 010300.0101010200 Compensação Mensal - Secretário, Tesoureiro e Vogais

5.656,44 010300.0101110000 Representação

1.024,80 010300.0101130301 Subsídio de Refeição - Presidente

3.308,99 010300.0101140400 Subsídio de Férias e de Natal

1.378,38 010300.0102040100 Ajudas de Custo

381,75 010300.0102130201 Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia

0,00 010300.0102139900 Outros

0,00 010300.0103010100 Encargos com a Saúde - SNS

21.804,00 010300.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

7.126,88 010300.0103050400 Outros

969,36 010300.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

0,00 010300.0201020100 Gasolina

125,00 010300.0201020200 Gasóleo

0,00 010300.0201029900 Outros

0,00 010300.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos

0,00 010300.0201120100 Material de transporte - peças

2.741,61 010300.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas

0,00 010300.0201180000 Livros e documentação técnica

47,00 010300.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração

5.785,29 010300.0201219900 Outros bens

0,00 010300.0202030000 Conservação de bens

0,00 010300.0202090100 Internet

5.113,52 010300.0202090200 Telefones móveis

0,00 010300.0202090300 Telefones fixos

0,00 010300.0202090400 CTT

0,00 010300.0202099900 Outros

31,20 010300.0202100100 Portagens - Parques estacionamento

0,00 010300.0202100200 Subsídio ao Km

0,00 010300.0202100300 Passes Sociais / Bilhetes

0,00 010300.0202109900 Outros

895,49 010300.0202110000 Representação dos Serviços

0,00 010300.0202120100 Seguro de Viaturas

1.496,46 010300.0202120200 Outros Seguros

1.226,52 010300.0202130000 Deslocações e estadas

9.606,30 010300.0202140100 Consultoria Contabilística e Financeira

Total 95.971,07


129

PAGAMENTOS


Ano: 2015

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

2.763,08 010300.0202140200 Consultoria Jurídica

108,68 010300.0202149900 Outros

0,00 010300.0202150000 Formação

0,00 010300.0202160000 Seminários, Exposições e Similares

10.993,74 010300.0202170000 Publicidade

362,31 010300.0202180000 Vigilância e segurança

638,96 010300.0202190000 Assistência técnica

6.439,71 010300.0202200000 Outros trabalhos especializados

0,00 010300.0202220000 Serviços de Saúde

719,80 010300.0202259900 Outros serviços

0,00 010300.0305020100 Juros de dívidas contraídas

0,00 010300.0305020200 Outros juros

500,00 010300.0405010600 ARRIBATEJO - Região de Turismo

2.450,00 010300.0407010500 Proteção civil e luta contra incêndios

1.865,67 010300.0602030501 Outras

686,84 010300.0602030502 Quotas

25.744,29 020000.0101040101 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva

16.076,33 020000.0101040102 Pessoal a contrato por tempo indeterminado

0,00 020000.0101040401 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva

0,00 020000.0101040402 Pessoal a contrato por tempo indeterminado

6.409,62 020000.0101060100 Pessoal em funções

0,00 020000.0101060400 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho

0,00 020000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença

0,00 020000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação

0,00 020000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação

0,00 020000.0101120000 Suplementos e prémios

5.854,17 020000.0101130100 Subsídio de Refeição

300,00 020000.0101130200 Subsídio Refeição - Pessoal em qualquer outra situação

4.304,82 020000.0101140100 Subsídio de Férias e Natal - Anterior nomeação definitiva

2.732,58 020000.0101140200 Subsídio de Férias e de Natal - Contrato por tempo indeterminado

1.009,96 020000.0101140300 Subsídio de Férias e Natal - Contrato a termo certo

0,00 020000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade

766,16 020000.0102020100 Horas Extraordinárias

9,50 020000.0102040100 Ajudas de Custo

3.107,08 020000.0102050000 Abono para falhas

0,00 020000.0102060000 Formação

0,00 020000.0102070000 Colaboração técnica e especializada

0,00 020000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções

Total 189.814,37


130

PAGAMENTOS


Ano: 2015

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

0,00 020000.0102130100 Prémios de desempenho

0,00 020000.0102139900 Outros

2.183,35 020000.0102140100 Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e

feriado


2.602,14 020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens


7.586,54 020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações

8.230,03 020000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral

200,00 020000.0103050300 Outras

1.710,24 020000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

0,00 020000.0103100000 Outras despesas com a Segurança Social

0,00 020000.0201020100 Gasolina

0,00 020000.0201020200 Gasóleo

0,00 020000.0201029900 Outros

560,08 020000.0201040000 Limpeza e higiene

0,00 020000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais

1.474,87 020000.0201080000 Material de escritório


0,00 020000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias

0,00 020000.0201110000 Material de consumo clínico


0,00 020000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração

380,54 020000.0201219900 Outros bens

176,74 020000.0202010100 Água

2.887,87 020000.0202010200 Luz


632,15 020000.0202090100 Internet

0,00 020000.0202090200 Telefones móveis

768,77 020000.0202090300 Telefones fixos

327,53 020000.0202090400 CTT

0,00 020000.0202099900 Outros

0,40 020000.0202100100 Portagens - Parques

0,00 020000.0202100200 Subsídio ao Km

0,00 020000.0202100300 Passes sociais / bilhetes

0,00 020000.0202109900 Outros

0,00 020000.0202110000 Representação dos serviços

0,00 020000.0202120100 Seguros de viaturas

Total 223.759,39


131

PAGAMENTOS


Ano: 2015

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

302,79 020000.0202120200 Outros seguros

0,00 020000.0202150000 Formação

0,00 020000.0202170000 Publicidade

1.219,54 020000.0202180000 Vigilância e Segurança

12.079,26 020000.0202190000 Assistência Técnica

0,00 020000.0202200000 Outros trabalhos especializados

0,00 020000.0202220000 Serviços de Saúde

9.600,00 020000.0202259900 Outros serviços


0,00 020000.0305020200 Outros juros

495,72 020000.0306010000 Despesas com serviços bancários

0,00 020000.0602030100 Outras restituições

0,00 020000.0602030501 Outras





0,00 030000.0101060100 Pessoal em funções





0,00 030000.0101120000 Suplementos e Prémios

3.236,66 030000.0101130100 Subsidio de Refeição

0,00 030000.0101130200 Subsidio Refeição - Pessoal em qualquer outra situação

4.662,48 030000.0101140100 Subsídio de Férias e de Natal - Anterior nomeação definitiva

0,00 030000.0101140200 Subsídio de Férias e de Natal - Contrato por tempo indeterminado

0,00 030000.0101140300 Subsídio de Férias e de Natal - Contrato a termo certo



113,80 030000.0102040100 Ajudas de Custo



0,00 030000.0102139900 Outros

846,02 030000.0102140100 Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriado


0,00 030000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens

Total 284.150,76


132

PAGAMENTOS


Ano: 2015

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA



0,00 030000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral

300,00 030000.0103050300 Outras

1.140,19 030000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

0,00 030000.0103100000 Outras despesas com a Segurança Social

0,00 030000.0201020100 Gasolina

3.188,16 030000.0201020200 Gasóleo

160,00 030000.0201029900 Outros


1.608,24 030000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais




554,21 030000.0201170000 Ferramentas e utensílios

494,60 030000.0201219900 Outros bens



0,00 030000.0202099900 Outras


0,00 030000.0202100200 Subsídio ao Km


0,00 030000.0202109900 Outros

879,68 030000.0202120100 Seguro de viaturas

120,55 030000.0202120200 Outros seguros

0,00 030000.0202150000 Formação

0,00 030000.0202180000 Vigilância e segurança

0,00 030000.0202220000 Serviços de saúde

7.761,04 030000.0202259900 Outros serviços

4,00 030000.0602030501 Outras









Total 329.853,83


133

PAGAMENTOS


Ano: 2015

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA




0,00 040000.0101130200 Subsídio de Refeição - Pessoal em qualquer outra situação






82,25 040000.0102040100 Ajudas de Custo



0,00 040000.0102139900 Outros

493,74 040000.0102140100 Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e

feriado





0,00 040000.0103050300 Outras


0,00 040000.0103100000 Outras Despesas com a Segurança Social

14,18 040000.0201020100 Gasolina

584,82 040000.0201020200 Gasóleo

130,54 040000.0201029900 Outros






92,20 040000.0201140000 Outro material - Peças


40,66 040000.0201219900 Outros bens





0,00 040000.0202100200 Subsídio ao Km

Total 348.299,21


134

PAGAMENTOS


Ano: 2015

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA


0,00 040000.0202109900 Outros

761,81 040000.0202120100 Seguro de viaturas

0,00 040000.0202120200 Outros seguros

0,00 040000.0202150000 Formação

0,00 040000.0202170000 Publicidade

0,00 040000.0202180000 Vigilância e Segurança


17.681,25 040000.0202250800 Conservação de espaços verdes de enquadramento

98,40 040000.0202259900 Outros serviços

0,00 040000.0602030501 Outras












0,00 050000.0101130200 Subsídio de Refeição - Pessoal em qualquer outra situação






0,00 050000.0102040100 Ajudas de Custo



0,00 050000.0102139900 Outros

273,25 050000.0102140100 Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriado





Total 392.870,71


135

PAGAMENTOS


Ano: 2015

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

0,00 050000.0103050300 Outras



0,00 050000.0201020100 Gasolina

0,00 050000.0201020200 Gasóleo

0,00 050000.0201029900 Outros






402,71 050000.0201219900 Outros bens

808,31 050000.0202010100 Água

393,10 050000.0202010200 Luz



0,00 050000.0202090400 CTT

0,00 050000.0202100200 Subsídio ao Km


0,00 050000.0202109900 Outros

0,00 050000.0202120200 Outros seguros

0,00 050000.0202150000 Formação



9.462,59 050000.0202259900 Outros serviços


0,00 050000.0305020200 Outros juros

0,00 050000.0602030501 Outras










0,00 060000.0101120000 Suplementos e prémios

Total 414.596,94


136

PAGAMENTOS


Ano: 2015

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

994,91 060000.0101130100 Subsídio de Refeição

0,00 060000.0101130200 Subsídio Refeição - Pessoal em qualquer outra situação


0,00 060000.0101140200 Subsídio de Férias e de Natal - Contrato por tempo indeterminado




0,00 060000.0102040100 Ajudas de Custo

0,00 060000.0102060000 Formação



0,00 060000.0102139900 Outros

263,76 060000.0102140100 Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e

feriado



457,70 060000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)


0,00 060000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral

226,04 060000.0103050300 Outras



0,00 060000.0201029900 Outros



19,20 060000.0201080000 Material de escritório





88,45 060000.0201219900 Outros bens

0,00 060000.0202010100 Água

13.782,66 060000.0202010200 Luz

6.004,86 060000.0202020000 Limpeza e higiene



135,79 060000.0202090300 Telefones fixos

0,00 060000.0202090400 CTT

Total 442.297,15


137

PAGAMENTOS


Ano: 2015

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA


0,00 060000.0202100200 Subsídio ao Km


0,00 060000.0202109900 Outros

687,27 060000.0202120200 Outros seguros

0,00 060000.0202150000 Formação

0,00 060000.0202170000 Publicidade


0,00 060000.0202190000 Assistência técnica


8.617,67 060000.0202259900 Outros serviços


0,00 060000.0305020200 Outros juros

0,00 060000.0602030501 Outras



0,00 070000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio

51,00 070000.0201219900 Outros bens



1.382,86 070000.0202259900 Outros serviços

27.179,55 070000.0407010100 Instituições sem fins lucrativos

5.617,51 070000.0407010200 Expediente e limpeza das escolas

0,00 070000.0408020000 Outras

0,00 070000.0602030501 Outras

0,00 080000.0201020100 Gasolina

0,00 080000.0201020200 Gasóleo

5,75 080000.0201029900 Outros



8.314,94 080000.0201219900 Outros bens

134,67 080000.0202010100 Água

6.428,97 080000.0202010200 Luz



0,00 080000.0202120200 Outros seguros

11.897,13 080000.0202250100 Turismo - Festas da Cidade

1.000,54 080000.0202250200 Caldeiradas

Total 517.773,42


138

PAGAMENTOS


Ano: 2015

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

7.228,55 080000.0202250300 Feira do Artesanato

0,00 080000.0202250400 Feira do Livro

0,00 080000.0202250500 Feiras Diversas

0,00 080000.0202250600 Feira de Antiguidades

9.881,50 080000.0202250700 Iluminações de Natal

14.084,93 080000.0202259900 Outros serviços


13,87 080000.0602030501 Outras



1.994,81 090000.0201219900 Outros bens



0,00 090000.0202100200 Subsídio ao Km


0,00 090000.0202109900 Outros

0,00 090000.0202120200 Outros Seguros

0,00 090000.0202170000 Publicidade

4.173,52 090000.0202259900 Outros serviços


0,00 090000.0602030501 Outras

Capital 46.335,64

0,00 010300.0701060200 Grandes reparações nas viaturas

42,00 010300.0701070000 Equipamento de informática

27,68 010300.0701080000 Software Informático

268,19 010300.0701090000 Equipamento administrativo

1.289,56 010300.0701150000 Outros investimentos

0,00 010300.0702090000 Outros investimentos - Locação Financeira

2.637,12 020000.0701030100 Instalações de Serviços

2.024,55 020000.0701070000 Equipamento de informática

1.047,57 020000.0701080000 Software Informático

119,60 020000.0701090000 Equipamento Administrativo

0,00 020000.0701150000 Outros investimentos

0,00 030000.0701030100 Instalações de Serviços

0,00 030000.0701030200 Instalações desportivas e recreativas

5.454,73 030000.0701030500 Escolas

9.614,83 030000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares

0,00 030000.0701040500 Parques e jardins

Total 610.174,17


139

PAGAMENTOS


Ano: 2015

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

0,00 030000.0701040900 Sinalização e trânsito

1.341,13 030000.0701060200 Grandes reparações nas viaturas



0,00 030000.0703060000 Bens de Domínio Público

11.354,72 040000.0701060100 Viatura de recolha de monos

0,00 040000.0701060200 Grandes reparações nas viaturas



0,00 050000.0701030100 Instalações de Serviços

128,15 050000.0701041200 Cemitérios



35,92 060000.0701030100 Instalações de serviços

1.790,76 060000.0701030300 Mercados e instalações de fiscalização sanitária




7.690,94 080000.0701150000 Outros investimentos


Operações de Tesouraria 42.357,55

10.973,00 1701020000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES

8.036,25 1701030000 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL

11.591,46 1701040000 IMPOSTO RENDIMENTOS SINGULAR

3.382,64 1701050000 ADSE

697,19 1701070000 IRS - Empresariais e Profissionais

350,69 1702010000 STAL - SINDICATO TRABALHADORES ADMINISTRAÇÃO LOCAL

287,64 1702019900 SINTAP

2.519,35 1702040000 PENHORAS

81,64 1702050000 CARTA CAÇADOR (A.F.N.)

917,69 1702060000 SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA

3.000,00 1702070000 GRATIFICAÇÃO MEMBROS MESA VOTO - ELEIÇÕES

520,00 1702080000 PASSEIO A FÁTIMA

Saldo para gerência seguinte


Operações de tesouraria 2.459,51

66.119,30

68.578,81

ORGÃO EXECUTIVO

Em 13 de abril de 2016 Em 21 de abril de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO

Total 744.920,34


140

3.2.2. OPERAÇÕES DE TESOURARIA Ano: 2015

(unidade EUR)


Data inicial: 01/01/2015 Final:31/12/2015

Saldo Gerência Anterior Movimento anual Saldo Gerência seguinte

Código Descrição Devedor Credor Débito Crédito Credor Devedor

1701020000 10.991,41 10.973,00 847,14 0,00 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES 0,00 865,55

1701030000 8.026,29 8.036,25 625,01 0,00 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL 0,00 615,05

1701040000 11.584,10 11.591,46 921,50 0,00 IMPOSTO RENDIMENTOS SINGULAR 0,00 914,14

1701050000 3.382,64 3.382,64 0,00 0,00 ADSE 0,00 0,00

1701070000 697,19 697,19 0,00 0,00 IRS - Empresariais e Profissionais 0,00 0,00

1702010000 350,69 350,69 0,00 0,00 STAL - SINDICATO TRABALHADORES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

0,00 0,00

1702019900 287,64 287,64 0,00 0,00 SINTAP 0,00 0,00

1702040000 2.519,35 2.519,35 0,00 0,00 PENHORAS 0,00 0,00

1702050000 73,84 81,64 7,80 0,00 CARTA CAÇADOR (A.F.N.) 0,00 0,00

1702060000 914,19 917,69 68,27 0,00 SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA 0,00 64,77

1702070000 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 GRATIFICAÇÃO MEMBROS MESA VOTO - ELEIÇÕES

0,00 0,00

1702080000 520,00 520,00 0,00 0,00 PASSEIO A FÁTIMA 0,00 0,00

2.459,51 € Total Geral 0,00 2.469,72 42.357,55 42.347,34 0,00 €

1

141

1 3.2.3. SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da

entidade FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA

Gerência

Instituição Bancária

Banco N.º de Conta

Saldo

Contabilístico Observações

Pag.

01/01/2015 a 31/12/2015

Saldo a

31/12/2015

MONTEPIO GERAL 003602769910000895855 0,00 431,40

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS/030 215401 0,00 24.721,61

MILLENNIUM 200117209 0,00 2.584,47

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS/830 266007570830 0,00 9.879,23

SANTANDER TOTTA 55992001 0,00 30.543,80

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro Assinatura

Total 68.160,51

142

Valores

29.276,99

0,00

6.460,65

Data de

emissão

2976 mai,jun,ago 600,00 €

Transf 8-jul-13 500,00 €

Transf 23-set-13 400,00 €

3031 « 161,44 €

3068 « Descontos Segurança Social 450,00 €

90874 2-dez-13 TST 500,00 €

3153 « Descontos Fernando ou Balões Festa? 139,61 €

3154 9-dez-13 Patricia Brighent 500,00 €

3155 « Rui José 1.421,57 €

3118 « Liberty Seguros 1.683,19 €

3078 « Requisição de Cheques 80,00 €

3053 « Custas transferências 24,84 €

0,48

Data 0,00

3120 8-jul-13 0,40 €

Transferencia 15-jul-13 0,02 €

Transferencia Vencimentos outubro outubro 0,02 €

Transferencia CMA - dezembro dezembro 0,04 €

2.537,06

Data

Transferencia 2-out-13 662,00 €

Transferencia 10-out-13 430,50 €

Transferencia Várias 490,94 €

Acerto do valor do cheque 09-09-2013 15,00 €

DEPÓSITO BANCO DEPOSITOU EM CONTA DE OUTRÉM 03-07-2015 20,00 € A GU A R D A R ESPOSTA B A N C O

Transferencia VA LOR A R EGULA R IZ A R C / C 2016 - SER VIÇOS 22-12-2015 918,62 € A R EGU LA R IZA R JA N / 2 0 16

SALDO BANCÁRIO RECONCILIADO (1-2-3+4) 25.352,92

30.543,80

Costa da Caparica, 30 de dezembro de 2015

«

Verificar transferência

Verificar este cheque

«

«


«

Km António Neves

Vitor Sousa Pereira

TOC - C arlos Quint elas

Descrição do movimento

Diferença

5.190,88 €- SALDO REGISTADO NO RESUMO DE TESOURARIA DE 30/12/2015

?


1. Saldo do extracto bancário (se devedor considerar -)

Nº.

Movimentos/DocumentosJustificações

2. Cheques em trânsito

MOVIMENTOS BANCÁRIOS

Observações/

Reconciliação com a entidade Santander Totta - Conta nº 0002 00055992001


Em 30 de dezembro de 2015

Beneficiário

Acerto de registo - banda larga

Verificar este cheque


«

Ana Paula Ferreira Dias Felix

3. Valores a abater

Subsídio de Férias

4. Valores a acrescer (CONSTA NO BANCO E FALTA CTB)

Acerto de registo

Despesas bancárias

Tó (?)

143

Valores

5.765,24

5,00

Data de

emissão

30-12-2013 FLORISTA NO SILCENTRO 5,00 € - €

- € - €

- €

- €

- €

12.217,60

Data 0,00

02-05-2013 1.134,77 €

02-05-2013 266,00 €

02-05-2013 493,66 €

CHQ445073 02-05-2013 100,00 €

CHQ445073 02-06-2013 500,00 €

CHQ445085 10-06-2013 400,00 €

CHQ490872 15-07-2013 1.500,00 €

CHQ45073 30-07-2013 1.100,00 €

CHQ5490889 02-09-2013 1.060,00 €

CHQ5490888 02-09-2013 3.260,32 €

02-09-2013 871,57 €

CHQ490864 11-12-2013 50,00 €

CHQ490892 03-12-2013 479,79 €

CHQ6103311 03-12-2013 1.001,49 €

6.520,03

Data

TRF IEFP 09-01-2013 0,09 €

TRF 21-01-2013 1.717,56 €

CHQ490867 08-04-2013 0,57 €

14-10-2013 3,00 €

CHQ490902 12-11-2013 66,00 €

04-12-2014 75,00 €

CHQ490897 DESCONTOS 30-12-2013 66,00 €

DIN768 30-12-2013 11,82 €

TRF 18-11-2015 3.672,02 €

TRF SER VIÇOS P R EST A D OS 22-12-2015 907,97 € A R EGU LA R IZA R JA N / 2 0 16

SALDO BANCÁRIO RECONCILIADO (1-2-3+4) 62,67

9.879,23


PATRICIA ROCHA BRUGHENT

CABAZES DE NATAL

BACALHAU

PATRICIA ALEXANDRA DOS SANTOS MARTINS

RENDA

DESCONTOS SEGURANÇA SOCIAL

9.816,56 €-

A R EGULA R IZ A R EM

JA N EIR O E F EVER EIR O

2016


Diferença

SALDO REGISTADO NO RESUMO DE TESOURARIA DE 30/12/2015

ACERTO DE CONTAS

Segurança Social (TSU) - Aguarda acerto

conta corrente

PATRICIA ROCHA BRUGHENT

DGAL

DESCONTOS OUTUBRO

DESCONTOS DE OUTUBRO

4. Valores a acrescer

DESCONTOS AGOSTO

DESCONTOS AGOSTO


SUBSIDIO - ADARE

KM - ANTÓNIO JOSÉ GASPAR NEVES

Justificações



Nº. Beneficiário


3. Valores a abater

DESCONTOS CGA

VENCIMENTOS DE JANEIRO

DESCONTOS SEGURANÇA SOCIAL

REEMBOLSOS DA ADSE

JUROS - despesas CGD



Reconciliação com a entidade Caixa Geral Depósitos - Conta nº 0266 007570830


Movimentos/DocumentosObservações/

144

Valores

24.721,61

300,00

Data de

emissão

13-dez-14 300,00 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

192,03

Data 0,00

CNT/454 07-10-2013 0,18 €

11-12-2013 5,00 €

VÁRIAS 186,85 €

0,46

Data

RECEITA DA DGCI MUNICIPIOS 16-10-2013 0,46 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

SALDO BANCÁRIO RECONCILIADO (1-2-3+4) 24.230,04

24.721,61




Reconciliação com a entidade Caixa Geral de Depósitos - Conta nº 2154 019460030



Justificações



Nº. Beneficiário

LUIS CARLOS BARROS MORAIS


DESPESAS BANCÁRIAS


Diferença

3. Valores a abater


RENDA SICALMA

FLORISTA SILCENTRO


SALDO REGISTADO NO RESUMO DE TESOURARIA DE 30/12/2015 491,57 €-

145

Valores

0,00

0,00

Data de

emissão

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

0,00

Data 0,00

- €

- €

- €

0,00

Data

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

SALDO BANCÁRIO RECONCILIADO (1-2-3+4) 0,00

431,40




Reconciliação com a entidade Montepio - Conta nº 0276 99100008958



Justificações



Nº. Beneficiário

3. Valores a abater





Diferença

SALDO REGISTADO NO RESUMO DE TESOURARIA DE 30/12/2015 431,40 €-

146

Valores

2.562,47

3.263,89

Data de

emissão

Transf 4-dez-13 358,73 €

« « 358,73 €

« « 358,73 €

« 9-dez-13 739,70 €

« 19-dez-13 F4 500,00 €

« 30-dez-13 Maria do Rosário Pinheirinho 500,00 €

« « Maria João Janeiro Martins 350,00 €

« « Carla Maria Canelas 98,00 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

1.670,52

Data 0,00

Transferencia Várias 227,56 €

« 29-03-2013 0,02 €

« 24-04-2013 21,37 €

« 01-07-2013 1.421,57 €

134,11

Data

Cheques Depósito 08-05-2013 0,11 €

« 19-08-2013 70,00 €

Numerário 13/1172013 32,00 €

« 30-12-2013 32,00 €

SALDO BANCÁRIO RECONCILIADO (1-2-3+4) -2.237,83

2.584,47




Reconciliação com a entidade Millennium - Conta nº 200117209



Justificações



Nº. Beneficiário

Maria do Rosário Sacramento Silva

Maria João Janeiro Martins

Carla Maria Canelas

Juros de transferências

3. Valores a abater


Vencimentos



Despesas bancárias - diferença

«

«

«

«

«


Diferença

SALDO REGISTADO NO RESUMO DE TESOURARIA DE 30/12/2015 4.822,30 €-

147

3.2.4. RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL


Número:_______ Ano: (EUR) 2015

Saldo para o dia

seguinte Soma Entrada do dia Saída do dia

Data: 30/12

Saldo do dia anterior

NUMERÁRIO 3.601,88 323,69 3.507,27 3.925,57 418,30

CAIXA GERAL DEPÓSITOS - 830 10.197,14 0,00 317,91 10.197,14 9.879,23

SANTANDER TOTTA 35.739,70 2.802,70 7.998,60 38.542,40 30.543,80

MILLENNIUM 2.584,47 0,00 0,00 2.584,47 2.584,47

MONTEPIO GERAL 431,40 0,00 0,00 431,40 431,40

CAIXA GERAL DEPÓSITOS - 030(BNU) 31.854,98 0,00 7.133,37 31.854,98 24.721,61

TOTAL DE BANCOS 80.807,69 2.802,70 15.449,88 83.610,39 68.160,51

TOTAL DISPONIBILIDADES 84.409,57 3.126,39 18.957,15 87.535,96 68.578,81

MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA 84.409,57 3.126,39 18.957,15 87.535,96 68.578,81

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS 81.950,06 3.126,39 18.957,15 85.076,45 66.119,30

OPERAÇÕES NÃO ORCAMENTAIS 2.459,51 0,00 0,00 2.459,51 2.459,51

Saldo para o dia seguinte em numerário

CONFERI

Ass.: Ass.: Ass.:

em dinheiro em cheques

Visto:____/___/________

O Presidente O Vogal Tesoureiro


148

3.2.5. Termo de Contagem de Valores (último dia do exercício)

Data: 2015/12/30

1 - VALORES EM COFRE

1.1 -EM NUMERÁRIO

Notas

0 € 200,00 € 0,00

0 € 100,00 € 0,00

0 € 50,00 € 0,00

8 € 20,00 € 160,00

9 € 10,00 € 90,00

8 € 5,00 € 40,00 € 290,00

3 € 2,00 € 6,00

3 € 1,00 € 3,00

3 € 0,50 € 1,50

8 € 0,20 € 1,60

8 € 0,10 € 0,80

3 € 0,05 € 0,15

1 € 0,02 € 0,02

4 € 0,01 € 0,04 € 13,11 € 303,11

1.2 - EM CHEQUES

Nº. B. -€

Nº. B. -€

Nº. B. -€

Nº. B. -€

Nº. B. € 0,00 € 0,00

1.3 - EM DOCUMENTOS

1 - € 0,00

2 - € 0,00

3 - € 0,00

4 - € 0,00

5 - € 0,00 € 0,00

€ 303,11

2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS € 68.160,51

3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES € 68.463,62

4 - SALDO CONTABILÍSTICO (Resumo Diário de Tesouraria nº 251) € 68.578,81

-€ 115,19

TOC C arlos Quint elas

TOTAL DOS MONTANTES EM COFRE


TERMO DA CONTAGEM DE VALORES DA TESOURARIA

149

3.3. OUTROS DOCUMENTOS EXIGIDOS

3.3.1. Ata

ATA N.º 12/2016

Aos treze dias de abril do ano de dois mil e dezasseis, nos termos definidos pelo Artigo 20º da Lei n.º

75/2013, de 12 de Setembro, realizou-se nas instalações da Junta de Freguesia de Costa da Caparica,

sitas na Av.ª 1º de Maio, n.º 9 B, 2829-504, Costa da Caparica, pelas 21:00 horas, reunião extraordinária

da Junta de Freguesia, com a seguinte Ordem de Trabalhos:----------------------------------------------------

• Discussão e aprovação do Relatório e Contas referente ao ano de 2015;

• Discussão e aprovação da informação a submeter à apreciação da Assembleia de Freguesia,

referente à atividade e situação financeira da Junta de Freguesia de janeiro a março de 2016.

Após apresentação e discussão da ordem de trabalho foi deliberado e aprovado por unanimidade o

seguinte:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quanto ao primeiro ponto:

Foi decidido aprovar o Relatório e Contas referente ao ano de 2015.

Quanto ao segundo ponto:

Foi aprovada a informação da atividade e situação financeira da Junta de Freguesia de janeiro a

março de 2016.

Nada mais havendo a deliberar, a presente ata foi por mim, Sérgio Gonçalves de Sousa, elaborada, lida

e, por se achar conforme, aprovada pelos presentes.--------------------------------------------------------------

A presente reunião foi, pelo Senhor Presidente do Executivo, declarada encerrada pelas 23.00 horas.---

O Presidente da Junta de Freguesia

José Ricardo Dias Martins

O Vogal Secretário

Sérgio Manuel Gonçalves de Sousa

O Tesoureiro

João Ricardo Lourenço Quintino

A Vogal

Célia João Costa Figueiredo

A Vogal

Maura Rute da Silva Guerreiro

150

3.3.2. - RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Designação da

entidade FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA

Gerência

1

Nome Situação na Entidade Remuneração Líquida Auferida

Período de Responsabilidade Morada

Pag.

01/01/2015 a 31/12/2015

José Ricardo Dias Martins Presidente 19.088,37 01/01/2015 a 31/12/2015 Rua Miguel Torga, 1 - 3º C - Costa Caparica

Sérgio Manuel Gonçalves de Sousa Secretário 2.930,88 01/01/2015 a 31/12/2015 Rua da Praia, 29 - Bairro Campo Bola - Costa Caparica

João Ricardo Lourenço Quintino Tesoureiro 2.930,88 01/01/2015 a 31/12/2015 Rua Francisco Silva Marques, 7 - 2º A - Caparica

Célia João Costa Figueiredo Vogal 983,02 01/01/2015 a 31/12/2015 Pça Pescadores, 42 - CP 55 – Fonte Telha – Costa Caparica

Maura Rute da Silva Guerreiro Vogal 983,02 01/01/2015 a 31/12/2015 Praceta Almada, 2 - R/C D - Costa Caparica

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira Assinatura___________________________________________

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro Assinatura___________________________________________

151

3.3.5. Caracterização da entidade De acordo com o ponto 8.1 do POCAL, é obrigatória a apresentação da caracterização da entidade.

3.3.5.1 – Identificação

Freguesia de Costa da Caparica

Situada na orla costeira e, em grande parte, resultado de um recuo do Oceano, a freguesia da Costa da Caparica ocupa uma área de 10,74 km2, entre o mar e a arriba Fóssil, resultante daquele abaixamento progressivo. É a maior praia contínua do país, com uma extensão de aproximadamente 30 km, entre a margem esquerda do Tejo e a Lagoa de Albufeira, a sua configuração geográfica “grosso modo“ é alongada e estreita. A PPAFCC (Paisagem Protegida Arriba Fóssil Costa da Caparica) está confinada entre a via rápida (atual IC20) da Costa da Caparica, a norte, e a Lagoa de Albufeira, a sul, ocupando uma superfície de 1570 ha.

Integra as localidades de São João de Caparica e Santo António de Caparica (a norte), Terras da Costa e Fonte da Telha (a sul).

A paisagem protegida da Arriba Fóssil da Costa da Caparica apresenta aspetos geológicos e geomorfológicos de grande interesse, não só do ponto de vista científico, mas também de beleza paisagística. As belas formas de erosão que apresenta, as suas tonalidades ocre e ravinas abundantes boqueirões coroadas de vegetação, constituem um invulgar pano de fundo a toda a linha de praias. À sua volta, outros valores naturais, nomeadamente florísticos, faunísticos e paisagísticos podem ser observados. Sendo a Arriba Fóssil o elemento cénico dominante desta área protegida, pode-se igualmente admirar dentro dos seus limites a Reserva Botânica da Mata Nacional dos Medos, também designada por Pinhal do Rei, o qual foi mandado plantar pelo rei D. João V, com o objetivo de impedir a progressão das areias dunares para o interior. A Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa da Caparica constitui uma área de inegável valor geológico, com aptidão sobejamente conhecida para a educação, conhecimento, lazer, recreio e a preservação da natureza. É uma raridade geográfica nacional às portas de Lisboa.

Número de Identificação Fiscal – 505 238 748

Sede – Avenida 1º de Maio, nº 9-B – 2829-504 Costa Caparica

152

Correio eletrónico – [email protected]

Site: www.jf-costacaparica.pt

Telefone – Sede: 21 291 10 89 / 21 291 10 91

- Delegação: 21 290 04 01 / 21 290 40 74

Regime financeiro – POCAL

3.3.5.2 - Legislação

Criação da freguesia - Decreto-Lei nº 37.301, de 12 de fevereiro de 1949 - Diário da República nº 27 – I Série.

Elevação da povoação da Costa da Caparica a vila – Lei nº 70/85, de 26 de setembro de 1985 – Diário da República nº 222 – I Série. Aprovada pela Assembleia da República em 9 de julho de 1985.

Elevação da vila da Costa da Caparica a cidade – Lei nº 10/2005, de 26 de janeiro de 2005 – Diário da República nº 18 – I Série-A. Aprovada pela Assembleia da República em 9 de dezembro de 2004.

3.3.5.3 – Estrutura organizacional efetiva

mailto:[email protected]


153

3.3.5.4 – Descrição sumária das atividades

Freguesia litoral onde se localiza toda a frente de praias do Concelho e a maior parte da oferta turística. Os aspetos mais fortes que caracterizam esta freguesia são, a par do turismo, a pesca e o cultivo. Na verdade, a Costa da Caparica tem historicamente uma forte ligação ao mar. É uma terra construída por

pescadores, inculcada por uma forte cultura e tradição de raízes piscatórias que lhe conferem a sua

singular identidade.

Terra onde a pesca artesanal se faz durante todo o ano, com destaque para a Arte-Xávega, praticada essencialmente nos meses de março a novembro. Esta é uma Arte ancestral que atrai milhares de

curiosos na espera da chegada do seu afamado peixe - sardinha, carapau, cavala, entre outros.

Mas a par do mar, também as suas terras agrícolas são férteis e, igualmente, desempenham um papel de

grande relevo na Área Metropolitana de Lisboa. É na área da agricultura que se encontram os maiores produtores do Concelho, sendo que a maioria dos produtos aqui colhidos se destinam ao MARL (Mercado

Abastecedor Região de Lisboa).

São as suas belas praias que atraem todos os anos centenas de milhar de visitantes e é também aqui

que, cada vez mais, os desportos de mar, com particular destaque para o surf, têm vindo a afirmar-se enquanto desporto e a afirmar a Costa da Caparica no circuito nacional, contribuindo também,

decisivamente, para o desenvolvimento económico da freguesia.

Na área do comércio e serviços e como oferta turística existem na freguesia nove estabelecimentos hoteleiros, onde se incluem duas Surf Houses e uma Pousada da Juventude, para além de sete Parques

de Campismo, restaurantes de boa qualidade gastronómica, onde se podem saborear os produtos da freguesia, sendo a caldeirada à pescador e o peixe grelhado os pratos mais apreciados da região.

Na área da educação existem três escolas públicas do ensino básico - EB 2,3, EB/JI da Costa de Caparica

e a EB José Cardoso Pires, dois infantários sociais - “Casa dos Pescadores” e Centro Paroquial -, ambos pertencentes à Paróquia da Nossa Senhora da Conceição e uma creche pertencente a uma IPSS

(Instituição Particular de Solidariedade Sociedade) – Fundação Arcelina Victor dos Santos (creche) e três

estabelecimentos de ensino particulares (infantário e ensino básico).

Na área da cultura e desporto existem na freguesia:

Grupo Desportivo dos Pescadores da Costa de Caparica

Grupo Desportivo “Os Navegantes da Fonte da Telha”

Grupo Desportivo Terras da Costa Sport União e Caparica

Núcleo Sportinguista Caparica Surfing Club

Associação Surf Costa Caparica

Associação A Mar A Costa Grupo Amigos da Costa

Associação Gandaia Cooperativa de Habitação e Construção Económica Irmanadora

Clube Automóveis Antigos da Costa Azul

No Associativismo:

Associação de Moradores e Pescadores da Fonte da Telha

Associação Ala - Ala

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Associação Pesquisucesso

Associação Cultural Costa da Arte às Tradições

Associação de Pais e Encarregados de Educação da escola EB 2,3 Costa Caparica Associação de Pais e Encarregados de Educação da escola EB1/JI Costa Caparica

Associaçãio de Pais e Encarregados de Educaçao da escola EB José Cardoso Pires Associação de Moradores do Bairro Campo da Bola

3.3.3.5 – Recursos Humanos

o PRESIDENTE - José Ricardo Dias Martins

o VOGAL SECRETARIO - Sérgio Manuel Gonçalves de Sousa o VOGAL TESOUREIRO - João Ricardo Lourenço Quintino

o VOGAL - Célia João Costa Figueiredo o VOGAL - Maura Rute da Silva Guerreiro

3.3.3.6 – Organização contabilística

Os serviços estão informatizados com programas da firma Fresoft – Desenvolvimento e Produção de Software, Lda, com aplicações que abrangem todo o serviço.

3.3.3.7 – Outra informação considerada relevante

No endereço de Internet www.jf-costacaparica.pt os fregueses poderão obter informações diversas.

De acordo com informação recolhida nos censos de 2011, o número de indivíduos residentes na

Freguesia era de 13.498, sendo a freguesia com maior população flutuante nos meses de Verão.


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4. NOTA FINAL

O conjunto de documentos que constitui a Prestação de Contas da Freguesia, tem como finalidade disponibilizar à Assembleia de Freguesia e ao público em geral a sua verdadeira situação económica e financeira, cuja gestão é da responsabilidade da Junta de Freguesia.

Para fugir à linguagem hermética de alguns dos seus documentos cuja elaboração e apresentação é obrigatória, tivemos a habitual preocupação de introduzir diversas anotações, mapas e gráficos, trabalhados de forma condensada e simples, que concorram para um melhor entendimento e clarificação da forma como esta Junta de Freguesia foi gerida durante o exercício de 2015.

Na construção deste conjunto de elementos respeitámos, também, o princípio da comparabilidade, através da manutenção da mesma estrutura documental do exercício anterior, salvo a inserção de um ou outro elemento de análise que corresponda aos objetivos de melhorar e garantir a transparência da informação transmitida.

Para além dos fatores externos relacionados com crise económico-financeira que afeta transversalmente a atividade pública e privada do país, é cada vez mais complexo o quadro legislativo relativo às finanças das autarquias que exige um grande esforço dos eleitos em criar condições e meios para que os seus trabalhadores atualizem, permanentemente, os seus conhecimentos de forma a assegurar o tratamento da informação com todo o rigor.

Com efeito, a elaboração e apresentação das contas das freguesias por profissionais autárquicos interessados e competentes no manuseamento das técnicas contabilísticas, tem constituído, nesta autarquia, um fator fundamental para a melhoria da transparência das contas públicas e da qualidade da informação publicada. Daí, o nosso reconhecimento pelo seu esforço em se atualizarem nas suas funções profissionais contribuindo, assim, para a dignificação da autarquia.

A Prestação de Contas e o Relatório de Gestão são elementos políticos fundamentais para analisar o grau de competência e de transparência com que a Junta de Freguesia, como órgão executivo da Freguesia, gere a sua atividade, garantindo que os objetivos e funções principais da autarquia produzam os necessários efeitos sociais na população.

Não obstante a densa informação que é posta à disposição dos elementos que integram a Assembleia de Freguesia, os eleitos em exercício na Junta de Freguesia estão disponíveis para quaisquer esclarecimentos complementares julgados necessários.

Freguesia de Costa da Caparica, 13 de abril de 2016

O ÓRGÃO EXECUTIVO

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prestação de contas - Costa de Caparica · Os documentos de Prestação de Contas, enquanto instrumentos de natureza técnica, descrevem a atividade política e social desenvolvida