Workshop de Reflexao Estrategica_EMTP

8/7/2019 Workshop de Reflexao Estrategica_EMTP

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Seminrio de Apresentao e Debate dos Resultados do Estudo

Diagnstico da Empresa Municipal de Transportes Pblicos Urbanos

Conselho Municipal de Maputo

25 de Fevereiro de 2011


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25 de Fevereiro de 2010 Diagnstico da Empresa Municipal de Transportes UrbanosPgina 2

Descrio Pgina

Objectivos do Encontro 3

Antecedentes do Projecto 4

Situao actual dos TPM 5

Avaliao dos TPM 10

Anlise da nova empresa 11

Operaes da nova empresa 12

Pressupostos chave 14

Modelos de gesto da empresa 18

Prximos Passos 19

Agenda


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Objectivos do Encontro

Os Termos de Referncia do projecto de Diagnstico da Empresa Municipal de Transportes

Pblicos Urbanos recomendavam a realizao de um seminrio de apresentao dos

resultados do estudo. Este encontro ir discutir:

A anlise da situao actual dos TPM;

A situao da Empresa Municipal de Transportes Pblicos urbanos;

Proposta do tratamento do passivo da empresa;

Proposta da estratgia de subsdio;

Definio dos passos seguintes.


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Antecedentes do Projecto

Com vista a permitir que o transporte pblico urbano responda de forma mais eficaz s

necessidades de cada urbe, o Governo de Moambique prentede transferir a

responsabilidade de tutela da empresa Transportes Pblicos de Maputo para os Conselhos

Municipais.

No mbito desta deciso foi, por despacho de Sua Excia o Ministro de Transportes e

Comunicaes de 16.07.09, criada uma Comisso Conjunta, para conduzir o processo de

criao de duas empresas municipais de transporte pblico urbano.

Como resultado do trabalho da Comisso Conjunta foram criados os instrumentos

seguintes:

A proposta de Decreto que atribui poderes s autarquias locais para criao e gesto

de empresas Municipais e Intermunicipais;

Proposta de Estatutos de Empresas Municipais de Transportes;

Relatrio da situao econmico-financeira dos TPM e a proposta dos critrios de

repartio do seu patrimnio.

O presente trabalho realizado luz das decises da Comisso Conjunta e pretende realizar a

Avaliao da Empresa de Transportes Pblicos de Maputo, na componente que ser transferidapara o Municipio de Maputo


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Importncia dos TPM no Transporte Urbano de Passageiros

A procura pelo transporte pblico urbano estimada em cerca de 900,000 passageiros

por dia, o equivalente a aproximadamente 237,000,000 de passageiros por ano

a nica empresa que se guia pelo horrio de trabalho;

a empresa que possui a estrutura tarifria que responde a todas as classes sociais

(expresso, tarifa normal, tarifa social, transporte de luxo, etc);

a empresa que cumpre os trajectos a 100%;

a empresa que penetra em zonas de dificil acesso;

a empresa que possui procedimentos internos de responsabilizao das tripulaes

com relao segurana dos utentes;

A empresa promove os principios de cidadania entre os utentes.

Apesar da empresa TPM ter uma capacidade para responder procura de menos de 10% do

volume da procura do mercado, a empresa um actor de referncia obrigatria e nico na

actividade de transportes pblicos urbanos de passageiros:


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Importncia dos TPM no Transporte Urbano de Passageiros (cont.)

Apesar desta importncia a empresa enfrenta um conjunto de constrangimentos na sua

operao.

A empresa tem beneficiado de incrementos significativos na sua frota principal,

fundamentalmente atravs da interveno do Governo na aquisio de autocarros

Contudo, as intervenes no tm sido muito regulares, a tempo de garantir uma reposio

regular da frota, o que por vezes contribui para a sua reduo significativa

A exiguidade da frota limita a capacidade da empresa de cobrir de forma regular todas as

rotas o que gera uma incerteza entre os passageiros e uma consequente reduo na procura

A tecnologia de cobrana da empresa, tem fortes implicaes sobre a sua mo-de-obra,(havendo uma relao directa entre o volume da frota e o nmero dos tripulantes), o que

aumenta os custos operacionais, para alm de criar uma incerteza no volume de facturao

devido forte interveno humana na colecta do valor da passagem


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Situao actual dos TPM gerao de resultados

D escrio 2005 2006 2007 2008 2009 M edia

P ro veito s o peracio nais 87,480,842 108,637,868 150,846,482 154,150,662 348,790,152 169,981,201

Receita bilhetes 30,577,612 39,878,529 53,265,327 64,186,063 134,644,036 64,510,313

Subsdio Explorao 50,490,592 48,428,530 54,820,926 66,197,329 183,742,263 80,735,928

Custo s o peracio nais 87,906,165 114,590,961 160,791,266 219,586,286 342,476,440 185,070,224

Resultados Operacional -425,323 -5,953,093 -9,944,784 -65,435,624 6,313,712 -15,089,022

Resultados Financeiros -727,515 2,281,807 -434,808 -1,410,405 -68,664,944 -13,791,173

Resultados Correntes -1,152,838 -3,671,286 -10,379,592 -66,846,029 -62,351,231 -28,880,195

R esultado s Extrao rdinrio s/ Outro s Exerccio s -437,912 2,337,326 10,325,551 -371,360 6,851,317 3,740,984

Resultado s A ntes do s Imposto s -1,590,750 -1,333,959 -54,041 -67,217,388 -55,499,914 -25,139,211

Proviso para Impostos 0 0 0 0 0 0

R esultado s L quido s do E xerc cio - 1,590,750 -1,333,959 -54,041 -67,217,388 -55,499,914 - 25,139,211

A empresa TPM opera em situao financeira deficitria

A receita gerada pelos TPM, incluindo o subsidio, no teve capacidade para cobrir os custos totais da

empresa;

A empresa deveria ter alcanado o equilibrio financeiro atravs da reduo dos custos de explorao ou

atravs do aumento da receita de explorao (a tecnologia tem implicaes nas necessidades de pessoal e aempresa no tem autonomia para decidir pela tarifa e pelo subsdio).


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Situao actual dos TPM situao patrimonial

Os TPM no conseguiram alcanar o equilbrio financeiro, no curto prazo entre 2005 e 2007

e no curto e mdio e longo prazo a partir de 2008,

A empresa dependeu fortemente de 3 credores: o Estado, os Fornecedores e a Banca.

A dependncia pelo Estado natural, mas o aumento do endividamento tanto junto de

fornecedores como da banca traz consigo consequncias financeiras que aumentam o

desequilbrio da empresa (risco financeiro, custos financeiros, presso sobre a tesouraria).

Balano Sinttico dos TPM 2005 2006 2007 2008 2009 Mdia

Activo corrente 75,543,252 87,583,778 66,941,935 176,700,194 199,476,465 121,249,125

Activo fixo 4,586,865 61,239,900 108,446,391 437,195,401 352,520,708 192,797,853

Total de activo 80,130,117 148,823,678 175,388,326 613,895,596 551,997,173 314,046,978

Passivo corrente 78,837,481 95,237,929 121,856,617 206,378,179 199,295,506 140,321,142

Passivo de longo prazo 0 0 0 421,203,092 421,827,264 168,606,071

Fundos prprios 1,292,635 53,585,743 53,531,709 -13,685,677 -69,185,597 5,107,763

Total de passivo e fundos prrios 80,130,116 148,823,672 175,388,327 613,895,594 551,937,173 314,034,976


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Situao actual dos TPM desempenho operacional

DescrioUnidade de

medida2005 2006 2007 2008 2009 Mdia

Passageiros transportados Nmero 9,604,000 10,873,000 13,508,000 16,118,000 34,505,000 16,921,600

Frota operacional Nmero 49 50 52 84 107 68

Distncia percorrida Kms 3,750,671 4,174,587 5,085,266 5,477,319 11,542,913 6,006,151

Viagens realizadas Nmero 201,928 190,341 305,360 211,676 481,852 278,231

Proveitos totais MT 89,587,686 108,637,868 150,846,482 154,150,662 348,840,104 170,412,560

Venda de bilhetes MT 30,577,612 39,878,529 53,265,327 64,186,063 134,644,036 64,510,313

Receita de reservados MT 595,180 9,148,515 14,781,967 19,135,713 24,515,919 13,635,459

Subsdio de explorao MT 50,490,592 48,428,530 54,820,926 66,197,329 183,742,263 80,735,928

Outros proveitos MT 7,924,303 11,182,294 27,978,263 4,631,557 5,937,886 11,530,860

Custos operacionais anuais MT 87,906,165 114,590,961 160,791,266 219,586,286 342,476,440 185,070,224

2009 sobressai como o melhor ano do desempenho operacional dos TPM em que a empresa alcanou a mais elevada

produtividade em relao ao nmero mdio de passageiros transportados por cada autocarro, receita mdia por autocarro e

por passageiro e o custo operacionais mais baixo por passageiro, MT 10, a seguir ao custo de 2005, que foi de MT 9, que

permitiu que o deficit operacional se situasse em apenas MT 1 por cada passageiro transportado, abaixo da mdia do perodode MT 2 por passageiro transportado.


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Avaliao Patrimonial da Empresa TPM

No mbito deste estudo, foi realizada uma avaliao independente dos activos dos TPM que

apurou um valor patrimonial de MT 181,015,900 (USD 5,323,997) O Parque 1 e o Edifcio Sede foram avaliados em USD 2.388.000 (Dois milhes trezentos

e oitenta e oito mil dlares norte americanos)

Parque 2 Parqueamento e controlo de trfego foi avaliado em USD 1.044.000 (Ummilho quarenta e quatro mil dlares norte americanos).

Parque 3 Parqueamento foi avaliado em USD 424.000 (Quatrocentos e vinte e quatromil dlares norte americanos)

Os equipamentos da empresa, incluindo a frota destinada futura empresa de Maputo,foram avaliados em 7.263.026 USD (Sete milhes duzentos e sessenta e trs mil vinte eseis Dlares Americanos).

Activo corrente 93,213,301 Passivo total 290,244,285

Activo fixo 378,046,884 Valor patrimonial dos TPM 181,015,900

Total do activo 471,260,185 Total do Passivo e Fundos Prprios 471,260,185

Passivos e Situao LquidaActivos


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Anlise da nova Empresa Municipal de Transportes

O presente trabalho foi realizado com base em determinados pressupostos-chave:

A nova empresa ir explorar as rotas que se situam dentro do Muncipio de Maputo eMatola, obedecendo ao principio de paridade das rotas (para os dois Municipios), numtotal de 210 linhas;

A empresa ter como patrimnio todas as instalaes situadas em Maputo, incluindo os

edificios administrativos, os parques de estacionamento e o parque oficinal; As actividades da TPM-Tur sero repartidas em funo do nmero de habitantes de cada

municipio;

As actividades da empresa foram projectadas tendo em conta um tempo de espera de 20minutos, que dever ser reduzido para 15 minutos ao longo do tempo.


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Operaes da Empresa Municipal de Transportes

Com vista a reduzir o tempo de espera de 1 hora para 20 minutos em todas as 210 linhas

em que vai operar, a nova empresa necessita de pelo menos 273 autocarros para otransporte pblico de passageiros e 44 para outros servios


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Desempenho da Empresa Municipal de Transportes


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Pressupostos para o desempenho da nova empresa

Para que a nova empresa possa equilibrar a sua situao financeira, ao longo dos

primeiros cinco anos de operao, recomenda-se que o Estado assuma a dvida total paracom a banca, avaliada em 275,000,000, pagvel at 2018

Esta operao resulta em:

Reduo do risco financeiro da nova empresa (limites de endividamento);

Reduo da presso sobre a tesouraria (servio de dvida); e

Melhoria da situao patrimonial


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Pressupostos para o desempenho da nova empresa (cont.)

Dever ser reconhecida a autonomia ao Municipio de Maputo para a fixao da

tarifa em todas as rotas da empresa

A empresa poder adoptar uma estratgia de aumentos reduzidos, mas de forma

consistente na sua estrutura tarifria (por exemplo, 1 MT por ano), para que ao longo dos

primeiros 5 anos consolide a sua posio financeira. Esta estratgia ir:

Preparar a empresa para a cesso do subsdio;

Fortalecer a posio financeira da empresa para investimentos com recurso a fundosprprios;

Bancarizar a empresa para o recurso ao financiamento alheio, sempre que tal se julgar

necessrio.


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Pressupostos para o desempenho da nova empresa (cont.)

O Estado dever assistir a empresa na mudana da tecnologia de cobrana,

pelo menos ao longo dos primeiros cinco anos

A manuteno da actual tecnologia de cobrana, poder resultar no aumento dos custos

operacionais e na reduo da receita:

Um aumento do efectivo do Trfego para 2,184 em 2011 e para 3,144 em 2019;

Aumento do efectivo da Fiscalizao e Inspeco;

Desvio de parte considervel da receita;

Com uma cobrana automtica, a empresa poder:

Reorientar uma grande parte de cobradores para motoristas;

Poupar custos com o pessoal;

Reduzir as perdas da receita.


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Modelo de Gesto da Empresa

Recomenda-se a manuteno do estatuto de empresa pblico nova empresa e

a manuteno de uma estrutura organizao baseada em cinco direcesexecutivas

Trfego;

Manuteno; Direco Financeira;

Direco Comercial;

Direco de Recursos Humanos


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Prximos passos

Os prximos passos consistiro em etapas concretas para a criao da nova

empresa

Submisso do relatrio final com os comentrios finais do Conselho Municipal de Maputoe de todos os stakeholders;

Apresentao e aprovao dos estatutos da nova empresa;

Constituio da Comisso Instaladora;

Criao da Nova e Operao da nova empresa.


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