PLANILHA DE FLUXO DE CAIXAPrevisto Realizado Previsto Realizado

Mês Janeiro Janeiro Fevereiro FevereiroENTRADASPrevisão de recebimento vendasContas a receber-vendas realizadasOutros recebimentosTOTAL DAS ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00SAÍDASFornecedoresFolha de pagamentoINSS a recolherFGTSRetiradas sóciosImpostos s/ vendasAluguéisEnergia elétricaTelefoneServiços contabilidadeCombustíveisManut. de veículosManutenção fábricaDespesas diversasFérias13º salárioVerbas para rescisãoEmpréstimos bancáriosFinanciamentos equip.Despesas financeirasPagamento novos empréstimosOutros pagamentosTOTAL DAS SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.001 (ENTRADAS - SAÍDAS) 0.00 0.00 0.00 0.002 SALDO ANTERIOR 0.00 0.003 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 0.00 0.00 0.00 0.004 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS5 SALDO FINAL (3 + 4) 0.00 0.00 0.00 0.00

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXAPrevisto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado PrevistoMarço Março Abril Abril Maio Maio Junho

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