Fluxo de caixa

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    24-May-2015

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  • 1. Profa Gisely Jorge Mesquita

2. Profa Gisely Jorge Mesquita 3.

  • a previso de entradas e sadas de recursos monetrios, por um determinado perodo.
  • Essa previso deve ser feita com base nos dados levantados nas projees econmico-financeiras atuais da empresa, levando porm em considerao a memria de dados que respaldar essa mesma previso.

Profa Gisely Jorge Mesquita 4.

  • O principal objetivo dessa previso fornecer
  • informaes para a tomada de decises, tais
  • como:
  • prognosticar as necessidades de captao de recursos bem como prever os perodos em que haver sobras ou necessidades de recursos;
  • aplicar os excedentes de caixa nas alternativas mais rentveis para a empresa sem comprometer a liquidez.

Profa Gisely Jorge Mesquita 5. Profa Gisely Jorge Mesquita 6. Profa Gisely Jorge Mesquita 7. Profa Gisely Jorge Mesquita 8.

  • Para a montagem da projeo do fluxo de caixa devemos considerar os seguintes dados:
  • - Entradas
  • a) contas a receber
  • b) emprstimos
  • c) dinheiro dos scios
  • - Sadas
  • a) contas a pagar
  • b) despesas gerais de administrao (custos fixos)
  • c) pagamento de emprstimos
  • d) compras vista

Profa Gisely Jorge Mesquita 9. Profa Gisely Jorge Mesquita 10. Profa Gisely Jorge Mesquita 11. Profa Gisely Jorge Mesquita 12. Profa Gisely Jorge Mesquita 13. Profa Gisely Jorge Mesquita 14. Profa Gisely Jorge Mesquita 15. Profa Gisely Jorge Mesquita 16. Profa Gisely Jorge Mesquita 17. Profa Gisely Jorge Mesquita 18. Profa Gisely Jorge Mesquita 19. Profa Gisely Jorge Mesquita 20. Profa Gisely Jorge Mesquita 21. Profa Gisely Jorge Mesquita 22. Profa Gisely Jorge Mesquita 23. Profa Gisely Jorge Mesquita 24. Profa Gisely Jorge Mesquita 25. Profa Gisely Jorge Mesquita 26. Profa Gisely Jorge Mesquita 27. Profa Gisely Jorge Mesquita CF = CICLO FINANCEIRO = 60 DIAS = 2 MESES Giro do Caixa = 6 vezesao ano =MMC = MediaMensal do Caixa= 2.500,00 28. Profa Gisely Jorge Mesquita 29. Profa Gisely Jorge Mesquita 30. Profa Gisely Jorge Mesquita 31. Profa Gisely Jorge Mesquita 32. Profa Gisely Jorge Mesquita 33. Profa Gisely Jorge Mesquita