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SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE CONTABILIDADE
1
INTRODUÇÃO
Este manual define regras e parâmetros que visam à padronização e eficiência do processo de
Encerramento do Exercício Financeiro e a consequente abertura do exercício seguinte, dos Órgãos e Entidades da
Administração Pública Estadual
RESUMO:
ENCERRAMENTO PARCIAL
O encerramento parcial advém da necessidade da continuidade da prestação dos serviços especializados
de contabilidade no início do exercício financeiro de cada ano, tendo em vista que o encerramento definitivo do
exercício financeiro, via de regra, ocorre após o dia 05 de Janeiro de cada ano:
Exemplo:
Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior;
Serviço da Dívida;
Execução da Lei Orçamentária.
Transações a serem utilizadas SIAFEM:
>ATUCDEPARA – Atualiza conta depara.
>TRANSFDIAR – Transferência Diária de Saldos.
• Inclusão de Depara de Contas.
• Inscrição Parcial de RP.
Encerramento Parcial
• Fechamento do Mês 12.
• Inclusão de Parâmetros na UG
e Órgão.
• Abertura do Mês 013.
Encerramento Definitivo.
• Baixas de RP
• Baixas de Diarias e Suprimento de
Fundos.
• Baixa de Atos Potenciais ativos e
Passivos.
• Baixa DDR e demais Controles.
Encerramento do Exercício -Baixas. (013)
• Inscrição dos Restos a Pagar Processados.
• Inscrição dos Restos a Pagar Não
Processados.
Encerramento do Exercício -Inscrição RP
(013)
Apuração do resultado do
Exercício. (VPA - VPD)
Encerramento Final (Mês 014)
MANUAL DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO
FINANCEIRO / SIAFEM
Antes da Execução dos Procedimentos de Encerramento Parcial, verificar com o
TI a criação do Banco de Dados e a Transferência das Tabelas Obrigatórias para
o Exercício Posterior / Atual.
Exemplo: Tabela de Credores, Tabela NE, Tabela de PD a Pagar, Tabela de NL,
Tabela de DL, Tabela de Convênios.
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SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE CONTABILIDADE
2
Transação utilizada – ADAUTIL:
Encerramento do Exercício.
ROCONTA.
Atualização do Programa:
P33172CX e a Rotina Externa S33172CX (Depara via Programa).
Observação: A utilização da Transação ATUCDEPARA só serve para a transferência do saldo de uma
“conta antiga” para uma “conta nova”. No entanto, caso seja preciso a duplicação do saldo de uma conta contábil
para duas contas contábeis, se faz necessário a utilização da “Rotina Externa” de domínio do Setor de TI. As
contas deverão ser configuradas com indicador de encerramento “0 – Transfere saldo para o Exercício Seguinte”.
Exemplo:
Encerramento Parcial – Rotina Externa S33172CX – Exercício parcial - 2017
Conta Contábil – Exercício Anterior (2017)
Conta Contábil – Exercício Atual (2018)
Conta Contábil Exercício Atual (2018)
622910100 – Crédito Empenhado a Liquidar 531110000 – RP não Processados Inscritos – A Liquidar
631110000 – RP não Processados a Liquidar –
Exercício Anterior
622910300 – Crédito Empenhado em Liquidação
531120000 – RP Inscritos – Em Liquidação 631210000 – RP Inscritos – Em Liquidação – Exercício
Anterior
622910400 – Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
532100000 – RP Processados - Inscrição 632110000 – RP Processados a Pagar – Exercício Anterior
632120000 – RP processados a Pagar – Exercícios Anteriores
532200000 – RP Processados – Exercícios Anteriores
632120000 – RP processados a Pagar – Exercícios Anteriores
631220000 – RP em Liquidação – Exercícios Anteriores
531220000 – RP Em Liquidação – Exercícios Anteriores.
631220000 – RP em Liquidação – Exercícios
Anteriores
821111000 – DDR Disponível – Exercício Atual
721110000 – Controle DDR 821110201 – DDR Disponível –
Exercício Anterior
821112000 – DDR Bloqueada RPPS – Exercício Atual
721110000 - Controle DDR 821110202 – DDR Bloqueada
RPPS – Exercício Anterior
821113000 – DDR Bloqueada – Agentes Arrecadadores 721110000 - Controle DDR
821110203 – DDR Bloqueada – Agentes Arrecadadores –
Exercício Anterior
821114000 – DDR Bloqueada – Valores em Trânsito
721110000 - Controle DDR 821110204 – DDR Bloqueada
– Valores em Trânsito – Exercício Anterior
821120000 – DDR comprometida por Empenho
721110000 - Controle DDR 821120100 – DDR
Comprometida por Empenho
821130100 – DDR comprometida por Liquidação
721110000 - Controle DDR 821130100 – DDR
comprometida por Liquidação
821130200 – DDR comprometida por Liquidações e Entradas compensatórios no
Ativo e Passivo Financeiro 721110000 - Controle DDR
821130200 – DDR comprometida por Liquidações e Entradas compensatórios no
Ativo e Passivo Financeiro
Conta Contábil: 632110000 - RP
Processados a Pagar / Exercício Anterior
532200000 - RP Processados -
Exercícios Anteriores
632120000 - RP Processado a Pagar / Excercícios Anteriores
Ano 1
Ano 2
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE CONTABILIDADE
3
622960100 - Fornecedores a Pagar – Por DL + Vencimento
722120201 – Controle de Ordem Cronológica
822120201 – Fornecedores a Pagar – Por DL + Vencimento
Tela de Preenchimento: >ATUCDEPARA
Observação: Utilizar somente quando a conta contábil antiga for para o exercício seguinte para
uma única conta nova.
Descrição Conta Contábil Informações Adicionais
Conta Contábil de Origem: Código da Conta com 9 Dígitos Preencher com a conta antiga
Conta Contábil de Destino: Código da Conta com 9 Dígitos Preencher com a conta nova
Depara Utilizado no Exercício de 2017.
Conta de Origem Título Conta Destino
111113102 = BANCO DO BRASIL SA 111113002
121110402 = DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - ITCMD 121110401
121110403 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - ICMS 121110401
121219820 TITULOS A RECEBER 121219899
121240604 DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS 121210602
123210602 OBRAS EM ANDAMENTO - REGIME DE EXECUCAO 123210601
123210603 OBRAS EM ANDAMENTO - CONVENIOS 123210601
123210604 ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BENS IMO 123210601
123210900 OBRAS EM ANDAMENTO - REAJUSTAMENTO DE OB 123210601
211110201 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE 211110106
211410105 = AUXILIOS 211310200
211430105 = INSS - CONTRIB. SOBRE SALÁRIOS E REMUN 211410601
211430600 FGTS 211430501
211430700 FGTS 211430502
211450101 = RPPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E R 211419800
212110198 OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS 212110201
212330104 = FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS 212110201
212839900 * = (-) OUTROS JUROS E ENCARGOS FINANCEI 212830100
213110102 = SENTENÇAS JUDICIAS 211110600
214131400 = FGTS - PARCELAMENTO 211430502
214131500 = PASEP - PARCELAMENTO 211430701
214131600 = INSS - PARCELAMENTO 211430601
214131700 = OUTROS TRIB.E CONTR.RENEGOCIADOS 214131201
214220200 = CONTRIBUICOES ESTADUAIS RENEGOCIADOS 214220301
214420000 = OBRIG TRIBUT CONTRIBUITIVAS - INTRA O 214220602
214430000 = OBRIG TRIBUT CONTRIBUTIVAS INTER OFSS 211410101
214450000 = OBRIG TRIB CONTRIB INTER OFSS MUNICIPI 214359900
218810101 = RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V 218810402
218810103 = ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 218810106
218810105 = INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES 218810120
Somente Contas de
Escrituração.
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SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE CONTABILIDADE
4
218810108 = ISS 218810110
218810110 = PENSAO ALIMENTICIA 218810502
218810111 = PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME 218810115
218810113 = RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS 218810112
218810115 = RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT 218810113
218810116 = RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 218810119
218810118 = IRRF - TERCEIROS PESSOA JURIDICA 218810104
218810120 = ISS 218810108
218810126 = RETENCAO PATRONAL - RPPS (ALE) 218819903
218810199 = OUTROS CONSIGNATARIOS 218819999
218810301 = DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇAO J 218810201
218810302 = DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS 218810202
218810303 = DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS-PREC 218810801
218810305 = DEPOSITOS JUDICIAIS - PENAS PECUNIÁRIA 218810299
218810399 = OUTRAS RETENCOES JUDICIAIS 218810299
218810401 = DEPOSITOS E CAUCOES 218810101
218810403 = DEPOSITOS DE TERCEIROS 218810118
218810405 = DEPOSITOS A TRANSFERIR 218810601
218810407 = RESTITUICOES 218810120
218810408 = LEILOES - VEICULOS DE TERCEIROS 218819902
218810409 = CREDORES - ORDENS BANCARIAS DEVOLVIDAS 218819901
218810410 = SALARIO NAO RECLAMADO 218810117
218810411 = VALORES PENDENTES (RECEITAS) 218819904
218810413 = SAQUE CARTAO CORPORATIVO - SUP. DE FUN 218810406
218810499 = OUTROS DEPOSITOS 218819999
218810601 = CAUCAO E GARANTIAS 218810101
218819900 = OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 218819999
218820101 = IPERON SERVIDORES 218810102
218820102 = IPERON SERVIDORES - PRECATORIOS 218810802
218820104 = PECULIO IPERON 218810116
218820105 = INSS PESSOA JURIDICA 11% 218810105
218820118 = IRRF / TERCEIROS PESSOA JURIDICA 218810109
218820301 = PENHORAS 218810501
218820402 = RETENCOES FOPAP/EMPRESTIMOS 218810113
218820499 = OUTRAS RETENCOES DIVERSAS 218819999
218830103 = INSS SERVIDORES 218810103
218830105 = INSS PESSOA JURIDICA 218810105
218830106 = INSS - PESSOA FISICA CONTRIBUICAO INDI 218810104
218830113 = OUTROS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA 218810106
218830114 = IRRF / SERVIDORES 218810107
218830115 = IRRF / SERVIDORES - PRECATORIOS 218810804
218830116 = IRRF / TERCEIROS PESSOA FISICA 218810108
218830118 = IRRF / TERCEIROS PESSOA JURIDICA 218810109
218830119 = IRRF / TERCEIROS PESSOA JURIDICA -PREC 218810803
218830120 = ISS 218810110
218830122 = CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQU 218810111
218830401 = ASSOCIACOES E SINDICATOS 218810112
218830499 = OUTRAS RETENCOES DIVERSAS 218819999
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SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE CONTABILIDADE
5
218830604 = RESTITUICOES 218810120
218850113 = OUTROS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA 218810106
218850120 = ISS 218810110
224130400 = FGTS PARCELAMENTO 221410300
224130500 = PASEP - PARCELAMENTO 221410400
224130600 = INSS - PARCELAMENTO 221410101
237110100 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 237110200
711220201 VALORES FIRMADOS 711210201
797300000 = DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO 792000000
811110104 = FIANÇAS EXECUTADAS 711110102
811110108 SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS 711110104
811110110 CAUÇÕES EXECUTADA 711110105
811210106 = CONVENIOS APROVADOS 811210116
811210109 = CONVÊNIOS CANCELADOS 711210101
811210110 = CONVENIOS DEVOLVIDOS 811210115
811210112 = CONVENIOS RECEBIDOS 711210101
811210113 = RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA 711210101
811210114 = CONTRAPARTIDA APLICADA 711210101
811210211 = TERMO DE COOP A COMPROVAR 811210210
811210212 = TERMO DE COOP A APROVAR 811210210
811210213 = TERMO DE COOPE DEVOLVIDOS 811210208
812210104 = CONVENIOS APROVADOS 712210101
812210107 = CONVENIOS CANCELADOS 712210101
812210108 = CONVENIOS PAGOS 812210111
812210109 = RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS 812210111
812210110 = RECURSOS DEVOLVIDOS 812210111
812310502 = EXECUTADOS 712310500
811210106 = CONVENIOS APROVADOS 811210116
811210109 = CONVÊNIOS CANCELADOS 711210101
811210110 = CONVENIOS DEVOLVIDOS 811210115
811210112 = CONVENIOS RECEBIDOS 711210101
811210113 = RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA 711210101
811210114 = CONTRAPARTIDA APLICADA 711210101
811210211 = TERMO DE COOP A COMPROVAR 811210210
811210212 = TERMO DE COOP A APROVAR 811210210
811210213 = TERMO DE COOPE DEVOLVIDOS 811210208
812210104 = CONVENIOS APROVADOS 712210101
812210107 = CONVENIOS CANCELADOS 712210101
812210108 = CONVENIOS PAGOS 812210111
812210109 = RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS 812210111
812210110 = RECURSOS DEVOLVIDOS 812210111
812310502 = EXECUTADOS 712310500
897110505 = PRESTACAO DE CONTAS APROVADAS DO EXERC 797110000
897110508 = PRESTACAO DE CONTAS APROVADAS DE EXERC 797110000
897110705 = PRESTACAO DE CONTAS HOMOLOGADAS 797110000
897110706 = PREST. DE CONTAS HOMOLOGADAS EXERC. AN 797110000
897310100 = PAGAMENTOS INDEVIDOS 892100000
897310200 = SALDOS NAO RECOLHIDOS 892200000
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SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE CONTABILIDADE
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897310300 = DESFALQUES OU DESVIOS 892300000
897310400 = DEBITOS DE TERCEIROS EM PREST SERVICOS 892400000
897310500 = RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS 892500000
897310600 = PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORCAMENTARIO 892600000
897310700 = CREDITOS ANTECIPADOS 892700000
897310800 = FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO 892800000
897311000 = MULTAS E JUROS 892500000
Etapa 01: Informar a necessidade da criação do banco de dados e da transferência obrigatória de tabelas para o
exercício posterior com a Diretoria de TI. Observação: A tabela de NE e DL devem ser atualizadas diariamente até
o fechamento do exercício financeiro definitivo.
Etapa 02: O programa ROCONTA serve para definir as contas contábeis que devem transferir saldo para o exercício
posterior e as que não transferirão saldo para o exercício posterior. Essa atividade deve ser orientada por um
contador.
Observação: Esse procedimento deve ser executado em conjunto com o diretoria de tecnologia.
Acesso ao ROCONTA:
Tela Inicial:
- Criação do Banco de Dados - TI
- Transferência de Tabelas Obrigatórias.
•Etapa 01
- Rodar o programa ROCONTA no Exercício que será Encerrado.
•Etapa 02
- Inclusão dos Deparas.
- Ativar os Programas Externos de Transferência de Saldos. (TI).
- Ligar a Transferência diária. >TRANSFDIAR (SIAFEM).
- Ligar o Encerramento do Exercício (Adautil)
•Etapa 03
ETAPAS DO ENCERRAMENTO PARCIAL
No encerramento
parcial o mês 12 não
pode ser fechado.
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SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE CONTABILIDADE
7
Opção 7: Abertura de um novo exercício.
Opção 10: ROCONTA. (Antes do acesso informar a senha de operação).
Segue as opções do ROCONTA. (O contador deve orientar a configuração das contas
contábeis em conjunto com o programador indicado pela Diretoria da TI)
Código Descrição Pergunta:
0 Conta de Movimento Mensal Quais as contas contábeis que deverão passar saldo para o exercício seguinte?
1 Conta de Abertura Quais as contas contábeis que são somente de abertura?
2 Conta de Encerramento no Mês 013
Quais as contas contábeis que serão encerradas no mês 013?
3 Conta de Encerramento no Mês 014
Quais as contas contábeis que serão encerradas no mês 014?
4 Não encerra e não transfere Quais as contas contábeis que não são encerradas e tão pouco transferidas para o exercício seguinte?
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SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE CONTABILIDADE
8
Exemplo de conta configurada:
Etapa 03:
Inclusão dos Deparas por meio da transação (ATUCDEPARA).
Ativar a Rotina Externa S33172CX. (DEPARA para duas contas contábeis)
Ligar a Transferência Diária (SIAFEM). Transação >TRANSDIAR
Ligar o encerramento do Exercício: (Responsabilidade do Setor de TI). O encerramento do
exercício é o procedimento pelo qual todas as transações são executadas para fins de
contabilização efetiva do encerramento do exercício ou transferência de saldos financeiros.
Exemplo: Baixa, inscrição de restos a pagar entre outras transações.
Conta do Ativo:
Transfere saldo para o
Exercício seguinte.
Conta Contábil que
receberá o resultado do
exercício parcial no
exercício seguinte.
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SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE CONTABILIDADE
9
Tela Inicial:
Opção 4: Procedimentos de Carga Batch
Opção 4 – Encerramento do Exercício.
Ao termino da execução das rotinas parciais, verificar se no exercício seguinte o resultado
apurado representa o patrimônio parcial do exercício anterior, caso contrário realizar os ajustes
no depara, nas rotinas externas de fechamento ou no ROCONTA.
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SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE CONTABILIDADE
10
ENCERRAMENTO DEFINITIVO:
ETAPAS DO ENCERRAMENTO DEFINITIVO.
Transações a serem utilizadas SIAFEM:
>FECHAMES - Fecha o Mês.
>LISPENDENC - Lista Pendências de Encerramento Pendente.
>ENCERGEST - Encerra gestão.
>ENCERRAUG - Encerra Unidade Gestora.
>ENCEOUTRAS - Baixa de Controle de RP, Diárias, Suprimento de Fundos e Atos Potenciais.
>INSCRPPROC - Inscrição dos Restos a Pagar (Processados e Não Processados).
>ENCERFINAL - Encerramento Final.
ETAPA 01
Fechamento do mês 012.
__ SIAFEM2017-CONTAB, ADMINISTRA, FECHAMES (FECHAMENTO DO MES) _______________ ÚLTIMO MES FECHADO : NOV / 2017 MÊS A FECHAR : DEZ / 2017
NÚMERO DO CONTRATO PARA CONTA ÚNICA: 1053196295 CONFIRMA (C/N)? C (C - CONFIRMA N - NÃO CONFIRMA)
Transferência das Tabelas de NE e DL: Submeter ao Setor de Tecnologia a atualização/transferência definitiva das Tabelas de NE e DL para o exercício de abertura.
- Fechar o Mês 012
- Desativar a transferencia Diária.
- Transferir tabela NE, DL
- Atualizar UG e Gestão
- Desativar as Rotinas Externas.
- Rodar o ROCONTA se Necessário.
•Etapa 01
- Baixa de Controles de RP
- Baixa de Diárias e Suprimento de Fundos.
- Baixa dos Atos Potenciais Ativos e Passivos.
- Transferência dos Saldos de RP.
- Inscrição de RP.
•Etapa 02
- Apuração Final. (VPA - VPD).
- Encerramento da UG e Gestão.
- Elaboração dos Balanços.
•Etapa 03
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE CONTABILIDADE
11
Desativar a transferência Diária de Saldos. Transação >LISPENDENC
Atualizar o status da Gestão:
Transação >ENCERGEST
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SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE CONTABILIDADE
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SITUAÇÃO
0 PERMITE ENTRADA DE DADOS POR TODAS AS UG'S NO MES 12
1 SO PERMITE ENTRADA DE DADOS POR SETORIAL CONTABIL NOS MESES 12, 13 E 14.
2 TODAS AS SETORIAIS PODEM FAZER LANCAMENTOS POR NOTA DE LANCAMENTO E
NOTA DE SISTEMA NOS MESES 13 E 14.
3 TODAS AS SETORIAIS PODEM FAZER LANCAMENTOS POR NOTA DE LANCAMENTO E
NOTA DE SISTEMA NO MES 14.
4 APENAS NOTA DE SISTEMA PODE LANCAR NOS MESES 12, 13 E 14.
5 ANO ENCERRADO
Realizar a mudança de todas as Gestões de “0” para “4”.
Atualizar o status da UG:
Transação >ENCERRAUG
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE CONTABILIDADE
13
SITUAÇÃO
0 PERMITE ENTRADA DE DADOS POR TODAS AS UG'S NO MES 12
1 SO PERMITE ENTRADA DE DADOS POR SETORIAL CONTABIL NOS MESES 12, 13 E 14.
2 TODAS AS SETORIAIS PODEM FAZER LANCAMENTOS POR NOTA DE LANCAMENTO E
NOTA DE SISTEMA NOS MESES 13 E 14.
3 TODAS AS SETORIAIS PODEM FAZER LANCAMENTOS POR NOTA DE LANCAMENTO E
NOTA DE SISTEMA NO MES 14.
4 APENAS NOTA DE SISTEMA PODE LANCAR NOS MESES 12, 13 E 14.
5 ANO ENCERRADO
Realizar a mudança de todas as UG’s de “0” para “4”.
Desativar a Rotina Externa S33172CX / DEPARA Parcial. (Informar ao técnico de TI para comentar as
linhas de programas que realizam as transações de duplicação de saldos contábeis).
ETAPA 2
Baixa dos Controles de Restos a Pagar, Diárias, Suprimento de Fundos e Demais Controles.
- Contabilização das baixas de Pagamentos e Cancelamentos, mês 013.
Evento Exemplo 40.1.996:
Via programa é possível a
atualização do status da UG e
Gestão de forma automática.
Submeter ao Analista da TI.
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE CONTABILIDADE
14
Transação > ENCEOUTRAS
Depois de preencher, processar o encerramento do Exercício no “ADAUTIL”.
Informar 99999 para
Todas as Unidades
Gestoras ou o Código
da UG para uma
Unidade Gestora
A lógica dessa transação é a seguinte:
- Qual o evento que contabiliza à débito na
conta “632210000”? Resposta: 401996
- Qual o evento que contabiliza à Crédito na
conta “632210000”? Resposta: 406996
As demais baixas e transferências
obedecerão a essa lógica e aos critérios
de baixa estabelecidos pelo Contadores
responsáveis pelo Encerramento do
Exercício Financeiro. Contudo, para
todas as baixas e transferências de
saldos, a transação a ser utilizada deve
ser esta em tela.
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE CONTABILIDADE
15
Inscrição de Restos a Pagar.
Transação: > INSCRPPROC – Inscrição de Restos a Pagar Processados e Não Processados.
Evento: 54.1.468
Tela de Preenchimento.
A lógica dessa transação é: Qual a conta contábil que extrai
os saldos para inscrição de restos a Pagar Processados?
Resposta: 622910400.
Atenção: A conta contábil 622910400 não receberá
lançamentos contábeis e sim servirá como base para
duplicar os seus saldos conforme o evento informado:
541468.
A inscrição de RP processado e Não
processado obedecerá a lógica
estabelecida na transação em tela.
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SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE CONTABILIDADE
16
ETAPA 3
Encerramento Final. Transação: ENCERFINAL Ativar os Eventos: 881887 e 881888 O resultado pode ser comprovado utilizando a conta “237110100 – Superávit e Déficits do
Exercício”
Esta transação “ENCERFINAL” contabiliza o confronto entre as variações patrimoniais aumentativas (VPA) com as variações patrimoniais diminutivas (VPD).
Utilizar o ADAUTIL, ROCONTA para atualizar o status das contas iniciadas com “3” e “4” para a seguinte configuração.
Preenchimento:
Encerramento: 3 Contrapartida:
499960100
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SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE CONTABILIDADE
17
Encerramento da UG e Gestão.
Transação >ENCERGEST
Informar 99999 para Todas as
Unidades Gestoras ou o Código
da UG para uma Unidade
Gestora
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE CONTABILIDADE
18
SITUAÇÃO
0 PERMITE ENTRADA DE DADOS POR TODAS AS UG'S NO MES 12
1 SO PERMITE ENTRADA DE DADOS POR SETORIAL CONTABIL NOS MESES 12, 13 E 14.
2 TODAS AS SETORIAIS PODEM FAZER LANCAMENTOS POR NOTA DE LANCAMENTO E NOTA DE SISTEMA NOS MESES 13
E 14.
3 TODAS AS SETORIAIS PODEM FAZER LANCAMENTOS POR NOTA DE LANCAMENTO E NOTA DE SISTEMA NO MES 14.
4 APENAS NOTA DE SISTEMA PODE LANCAR NOS MESES 12, 13 E 14.
5 ANO ENCERRADO
Realizar a mudança de todas as Gestões de “4” para “5”.
Atualizar o status da UG:
Transação >ENCERRAUG
SITUAÇÃO
0 PERMITE ENTRADA DE DADOS POR TODAS AS UG'S NO MES 12
1 SO PERMITE ENTRADA DE DADOS POR SETORIAL CONTABIL NOS MESES 12, 13 E 14.
2 TODAS AS SETORIAIS PODEM FAZER LANCAMENTOS POR NOTA DE LANCAMENTO E NOTA DE SISTEMA NOS MESES 13
E 14.
3 TODAS AS SETORIAIS PODEM FAZER LANCAMENTOS POR NOTA DE LANCAMENTO E NOTA DE SISTEMA NO MES 14.
4 APENAS NOTA DE SISTEMA PODE LANCAR NOS MESES 12, 13 E 14.
5 ANO ENCERRADO
Realizar a mudança de todas as UG’s de “4” para “5”.
Elaborado: Ednaldo Gomes de Paiva Sodré
Via programa é possível a
atualização do status da UG e
Gestão de forma automática.
Submeter ao Analista da TI.