Condomínio Terraços Alto da Lapa

Agenda Reunião 10/02/2009

• Abertura• Prestação de contas• Previsão orçamentária• Considerações Gerais• Eleição Síndico e Conselho

Condomínio Terraços Alto da Lapa

• Prestação de Contas

Condomínio Terraços Alto da Lapa

• Prestação de ContasTERRAÇOS ALTO DA LAPA

2008 Principais DespesasCONTA Contáb il JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Média1010110 Salarios 2.635,00 2.486,00 2.798,00 2.494,00 2.708,00 2.507,00 2.945,00 5.374,79 2.059,00 3.283,86 2.845,00 1.895,00 2.836 1010130 Encargos 1.855,96 1.519,51 1.484,40 1.808,85 1.617,94 1.590,24 1.746,64 1.629,74 1.884,74 1.908,12 2.139,44 3.529,74 1.893 1010180 Beneficios 1.145,89 1.170,88 894,78 932,33 1.035,36 1.070,32 1.026,59 910,11 1.066,99 760,02 2.826,09 962,23 1.150 1010129 Portaria 17.211,15 17.211,15 17.211,15 17.211,15 18.502,00 17.849,03 18.502,00 18.502,00 18.502,00 9.359,10 18.501,99 18.501,99 17.255 1010129 Limpeza 8.782,94 8.782,94 9.258,72 9.258,72 9.258,72 9.258,72 9.591,97 9.591,97 9.591,97 9.591,97 9.591,97 9.591,97 9.346 1010128 Encarg.3ºs 5.497,08 4.929,74 4.501,00 4.549,36 4.866,03 4.788,23 5.007,90 4.928,20 4.966,69 4.372,79 4.634,58 4.580,41 4.802 1010260 Administrad 2.462,00 2.462,00 2.462,00 2.462,00 2.462,00 2.462,00 2.462,00 2.462,00 2.462,00 2.462,00 2.462,00 2.462,00 2.462 1010220 Agua 19.326,28 17.966,76 18.927,80 22.437,94 30.759,14 22.643,04 26.645,42 27.166,96 23.510,32 30.324,66 26.791,92 28.051,82 24.546 1010330 Ant,Int,Port 412,10 300,00 192,10 205,00 280,00 325,00 190,00 840,00 340,00 190,00 420,00 - 308 1010341 Bombas 297,00 297,00 - 632,34 297,00 326,22 326,22 1.426,22 1.499,57 655,72 326,22 326,22 534 1010210 Eletricidade 11.379,57 8.737,56 10.044,66 11.431,02 12.283,30 11.072,48 12.107,85 11.896,34 11.610,23 12.686,68 13.566,66 157,00 10.581 1010310 Elevadores 4.720,16 5.217,36 5.559,92 5.802,38 6.109,65 9.822,92 9.674,78 8.509,64 7.092,09 7.269,57 5.652,58 5.875,05 6.776 1010231 Gás 12.714,73 14.108,02 13.061,87 14.139,09 17.410,49 19.593,17 23.745,62 23.459,15 26.684,03 25.005,01 23.721,49 18.923,07 19.380 1010451 Pd.Limpeza 462,39 485,85 2.494,72 1.740,15 1.313,83 552,72 1.865,60 761,62 1.401,14 679,98 860,15 1.529,10 1.179 1010660 Tarifas Bco 1.050,08 1.463,90 1.096,44 956,08 1.139,69 1.103,14 1.152,55 1.089,90 1.133,98 953,06 1.049,84 684,04 1.073

SUB 89.952,33 87.138,67 89.987,56 96.060,41 110.043,15 104.964,23 116.990,14 118.548,64 113.804,75 109.502,54 115.389,93 97.069,64 104.121 Outras 5.300,53 3.676,85 4.201,70 4.689,32 6.136,60 8.142,40 7.480,57 8.470,95 4.616,23 10.443,61 8.974,93 6.506,17 6.553

1160119 Benfeitorias - - 1.200,00 2.478,41 1.743,84 - 839,50 - 1.309,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 881 TOTAL 95.252,86 90.815,52 95.389,26 103.228,14 117.923,59 113.106,63 125.310,21 127.019,59 119.729,98 120.946,15 125.364,86 104.575,81 111.555

Eletricidade9%

Elevadores6%

Gás17%

Outras6%

Benfeitorias 1%

Bombas 1%

Administrador 2%

Encarg.3ºs 4%

Ant,Int,Port0%

Salarios 3%Portaria

15%

Agua 22%

Limpeza8%

Beneficios 1%

Encargos 2%Tarifas Bco 1%

Pd.Limpeza1%

Condomínio Terraços Alto da Lapa

Prestação de Contas

Comparativo Água 2007 X 2008

-

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

35.000,00

JAN

FEV

MA

R

AB

R

MA

I

JUN

JUL

AG

O

SE

T

OU

T

NO

V

DE

Z

Méd

ia

2007

2008

Condomínio Terraços Alto da Lapa

Prestação de Contas

Comparativo Eletricidade 2007 X 2008

-2.000,004.000,006.000,008.000,00

10.000,0012.000,0014.000,0016.000,00

JAN

FEV

MA

R

AB

R

MA

I

JUN

JUL

AG

O

SE

T

OU

T

NO

V

DE

Z

Méd

ia

2007

2008

Condomínio Terraços Alto da Lapa

Prestação de Contas

Comparativo Gás 2007 X 2008

-

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

JAN

FEV

MA

R

AB

R

MA

I

JUN

JUL

AG

O

SE

T

OU

T

NO

V

DE

Z

Méd

ia

2007

2008

Condomínio Terraços Alto da Lapa

Médias Públicas 2007 X 2008

0,00 5000,00 10000,00 15000,00 20000,00 25000,00 30000,00

Média Água

MédiaEletricidade

Média Gás

2008

2007

Prestação de Contas

+ 32 %

- 7 %

+ 30 %

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• Previsão Orçamentária

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Previsão OrçamentáriaTERRAÇOS ALTO DA LAPAPREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - Ordinária 2009

DESPESAS Base= Média 2008 PrevisãoPessoal 42.700 Salários Folha Pagamento 2.836 3.090 9,0%Encargos Folha Pagamento 1.893 2.065 9,1%Beneficos Folha Pagamento 1.150 1.255 9,1%13º Salario (1/12) Folha Pagamento 430 Portaria Contrato 18.502 20.170 9,0%Limpeza Contrato 9.592 10.450 8,9%Encargos 3ºs Contrato 4.802 5.240 9,1%

Serviços - Tarifas 59.900 . Agua Fatura 24.546 27.000 10,0%. Eletropaulo Fatura 10.581 11.600 9,6%. Gás Contrato 19.380 21.300 9,9%

Contratos 13.640 . Administradora Contrato 2.462 2.700 9,7%. Antena,Int,Portao Contrato 308 340 10,4%. Bombas Contrato e peças 534 600 12,4%. Elevador Contrato e peças 6.776 7.500 10,7%. Prod. Limpeza Contrato 1.179 1.300 10,3%. Tarifas Banco Contrato 1.073 1.200 11,8%

Outras diversas 5.941 5.900 -0,7%

SOMA 111.555 122.140 9,5%

OBS.:. Arrecadação ordinária atual: 107.000

. Arrecadação proposta: 122.140 aumento proposto =>14%=> para restabelecer o equilibrio: 4,3%=> reajuste para proximo periodo: 9,9%

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Previsão Orçamentária. RATEIOS propostos: Frações: Aptos ORDINÁRIA 122.140

2 AGATHA Cotas:final 1 e 3 0,3050 42 12,8100% 373 15.646 final 2 e 4 0,3062 42 12,8604% 374 15.708

84 25,6704% 31.354

12 BRILHANTE0,3133 7 2,1931% 383 2.679 0,3195 6 1,9170% 390 2.341 0,3294 2 0,6588% 402 805 0,3322 1 0,3322% 406 406 0,3356 2 0,6712% 410 820 0,3384 1 0,3384% 413 413

final 1 e 3 0,3483 38 13,2354% 425 16.166 final 2 e 4 0,3546 38 13,4748% 433 16.458

0,3762 2 0,7524% 459 919 0,3824 3 1,1472% 467 1.401 0,5276 2 1,0552% 644 1.289 0,5312 2 1,0624% 649 1.298

104 36,8381% 44.994

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. RATEIOS propostos: Frações: Aptos ORDINÁRIA 122.140

11 CRISTAL Cotas:0,3133 7 2,1931% 383 2.679 0,3195 6 1,9170% 390 2.341 0,3294 1 0,3294% 402 402 0,3322 2 0,6644% 406 811 0,3356 2 0,6712% 410 820

final 1 e 3 0,3483 38 13,2354% 425 16.166 final 2 e 4 0,3546 40 14,1840% 433 17.324

0,3762 2 0,7524% 459 919 0,3824 2 0,7648% 467 934 0,5276 2 1,0552% 644 1.289 0,5312 2 1,0624% 649 1.298

104 36,8293% 44.983

2 GARAGEM Vagas Autonômas0,0112 31 0,3472% 14 424 0,0126 25 0,3150% 15 385

56 0,6622% 809 100,00% 122.140

Previsão Orçamentária

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• Considerações Gerais

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• Eleição Síndico e Conselho