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Boletim Tcnico

SIGAFIS Controle para Restituio do ICMS-ST

Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais Verso 11 Data da publicao : 24/04/13

Pas(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos

Chamado : THABMH

Disponibilizado o Controle para Restituio do ICMS-ST incidentes nas operaes com controle de lote (identificado

pela sada nota fiscal de entrada) e sem controle de lote.

considerado para os clculos o valor que serviu de base para a reteno do ICMS e a ltima aquisio da

mercadoria pelo estabelecimento remetente, proporcional quantidade de sada. O clculo retornar se a ltima

aquisio no tiver quantidade suficiente

Para tanto, esto disponveis as seguintes rotinas:

MATA959: Clculo/Controle do Crdito ICMS conforme art. 271 do RICMS - Realiza a gerao dos clculos na tabela CDM;

FISR017: Relatrio Controle para Restituio do ICMS ST - Demonstrao dos movimentos que originaram os clculos.

Para a gerao do relatrio nas condies descritas necessrio aplicar o compatibilizador e que a tabela

Controle Crdito ICMS No Destacado (CDM) esteja criada.

O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) deste chamado.

Antes de executar o compatibilizador UPDFIS imprescindvel:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio PROTHEUS11_DATA\ DATA) e dos dicionrios de dados SXs (diretrio PROTHEUS11_DATA_SYSTEM).

Procedimento para Implementao

Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para Implementao.

Controle para Restituio do ICMS-ST

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b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.

d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname.

e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a

opo Integridade/Verificao (APCFG60A).

ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e

filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE

NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade,

basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues.

iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na

janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao

seja concluda, ou;

iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so

relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e,

somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou

filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na

reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo

que contm essa informao).

v. Nestes casos descritos nos itens ou E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal

integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver

sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as

informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s)

novamente e confirme a ativao.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!

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1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.

2. Clique em OK para continuar.

3. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.

4. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo exclusivo.

5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos.

apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.

7. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.

8. Clique em OK para encerrar o processamento.

1. Criao de Campos no arquivo SX3 Campos:

Tabela CDM Controle Crdito ICMS No Destacado

Campo CDM_DOCSAI

Tipo Caracter

Tamanho 9

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Doc. Sada

Descrio Documento Sada.

Help Documento de Sada.

Campo CDM_SERIES

Tipo Caracter

Tamanho 3

Decimal 0

Atualizaes do Compatibilizador

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Formato @!

Ttulo Srie Doc.Sada

Descrio Srie Documento Sada.

Help Srie do Documento de Sada.

Campo CDM_ITSAI

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Item Doc.Sada

Descrio Item Documento Sada.

Help Item do Documento de Sada.

Campo CDM_PRODUT

Tipo Caracter

Tamanho 15

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Produto

Descrio Produto

Help Cdigo de Identificao do Produto.

Campo CDM_QTDVDS

Tipo Numrico

Tamanho 11

Decimal 3

Formato @E 9,999,999.999

Ttulo Qtde Sada

Descrio Qtde Sada

Help Quantidade de Sada.

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Campo CDM_DTSAI

Tipo Data

Tamanho 8

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Data Emis Sai

Descrio Data Emisso Doc. Sada

Help Data de Emisso do Documento de Sada

Campo CDM_DOCENT

Tipo Caracter

Tamanho 9

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Doc Entrada

Descrio Documento de Entrada.

Help Documento de Entrada.

Campo CDM_FORNEC

Tipo Caracter

Tamanho 6

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Fornecedor

Descrio Fornecedor.

Help Fornecedor.

Campo CDM_QTDENT

Tipo Numrico

Tamanho 15

Decimal 3

Formato @E 99,999,999,999.999

Ttulo Qtd.Entrada

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Descrio Qtde Entrada

Help Quantidades do Documento de Entrada.

Campo CDM_BSERET

Tipo Numrico

Tamanho 15

Decimal 2

Formato @E 999,999,999,999.99

Ttulo Ret.Entr.

Descrio ICMS Retido Entr.

Help Valor ICMS Retido na Entrada Utilizado CAT17

Campo CDM_BASMAN

Tipo Numrico

Tamanho 15

Decimal 2

Formato @E 999,999,999,999.99

Ttulo Bse ICMS 271

Descrio Base ICMS No Recolhido

Help Base de ICMS Recolhido por Fornecedor anterior (Informado Manual)

Campo CDM_ICMMAN

Tipo Numrico

Tamanho 15

Decimal 2

Formato @E 999,999,999,999.99

Ttulo Vlr ICMS 271

Descrio Valor ICMS No Recolhido

Help Valor de ICMS Recolhido por Fornecedor anterior (Informado Manual)

Campo CDM_DTENT

Tipo Data

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Tamanho 8

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Data Entrada

Descrio Data Emisso Entrada

Help Data Doc. Entrada

Campo CDM_ICMSAI

Tipo Numrico

Tamanho 15

Decimal 2

Formato @E 999,999,999,999.99

Ttulo Vlr.ICMS Sai

Descrio Valor ICMS Sada

Help Valor ICMS propri.

Tabela SD1 Itens da NF de Entrada

Campo D1_ICMSRET

Tipo Numrico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 99,999,999,999.99

Ttulo ICMS Solid.

Descrio Valor do ICMS Solidrio

Help Valor do ICMS Retido.

Campo D1_ICMNDES

Tipo Numrico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 99,999,999,999.99

Ttulo ICMS ST Ante

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Descrio Valor ICMS ST Anterior

Help Valor do ICMS ST Recolhido Anteriormente.

Campo D1_MARGEM

Tipo Numrico

Tamanho 6

Decimal 2

Formato @E 999.99

Ttulo Solid. Entra

Descrio % Lucro Calc. Solid.Entra

Help % Lucro Solidrio Entrada.

Campo D1_VALICM

Tipo Numrico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 99,999,999,999.99

Ttulo Vlr.ICMS

Descrio Valor do ICMS do Item

Help Valor do ICMS do Item.

Tabela SB1 Cadastro de Produtos

Campo B1_PICM

Tipo Numrico

Tamanho 5

Decimal 2

Formato @E 99.99

Ttulo Aliq. ICMS

Descrio Alquota de ICMS

Help Alquota do ICMS aplicada sobre o produto, conforme o Estado. As alquotas vlidas so 0%, 7%, 12%, 17%, 18% , ou 25%.

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Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Campo B1_RASTRO

Ttulo Rastro

Descrio Rastreabilidade do Produto

Opes S = Sublote; L = Lote; N = No Utiliza

Help

Rastreabilidade no Produto:

-> Rastreabilidade SUBLOTE

-> NO USA Rastreabilidade

-> Rastreabilidade LOTE

Campo B1_CRICMST

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Cont ICMS-ST

Descrio Cont Restituio ICMS-ST

Help Indica se para esse Produto haver o controle de Crdito de ICMS-ST conforme Art 23,Livro III RICM/RS

Tabela SF4 Tipos de Entrada e Sada

Campo F4_CRICMST

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Cont ICMS-ST

Descrio Cont Restituio ICMS-ST

Help Indica se para essa TES haver o controle de Crdito de ICMS-ST conforme Art 23,Livro III RICM/RS

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Tabela SA1 Clientes

Campo A1_SIMPNAC

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Opt Simp Nac

Descrio Optante Simples Nacional

Help Cliente Optante ao Simples Nacional

Utilizar o campo Opt Simp Nac (A1_SIMPNAC) para o Estado de Santa Catarina.

Campo A1_CONTRIB

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Contribuinte

Descrio Contribuinte do ICMS

Help

Indica se o cliente contribuinte ou no do ICMS em seu estado. Caso este campo esteja configurado como 2-No, mesmo que o cliente possua Inscrio Estadual, ele ser tratado como no contribuinte do ICMS pelo sistema, utilizando essa configurao para determinar a alquota do ICMS durante o faturamento.

Utilizar o campo Contribuinte (A1_CONTRIB) para o Estado PR.

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opo de menu do Livros Fiscais (SIGAFIS), conforme instrues a seguir:

Procedimentos para Configurao

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Menu Miscelnea

Submenu Acertos

Nome da Rotina Calc.Cred.ICMS Art

Programa MATA959

Tabelas CDM, SD2, SD1, SFK, SF4, SB1

Menu Relatrios

Submenu List.Conferncia

Nome da Rotina Cont Crdito ICMS ST

Programa FISR017

Tabelas CDM, SD2, SD1, SF4, SB1

2. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parmetros (CFGX017). Crie/configure o(s) parmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas Descrio

Nome MV_ICMST23

Tipo Lgico

Contedo .T.

Descrio Indica se vai haver o Controle para Restituio do ICMS-ST (Artigo 23, Livro III do RICMS/RS de 1997).

Itens/Pastas Descrio

Nome MV_ESTADO

Tipo Caracter

Contedo RS

Descrio Sigla do estado da empresa usuria do Sistema, para efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%).

Itens/Pastas Descrio

Nome MV_RASTRO

Tipo Caracter

Contedo S

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Descrio

Indica se o rastro por lote ser habilitado na gerao do relatrio. necessrio realizar uma transferncia no estoque de um produto para outro, e o produto deve estar com o campo Rastro (B1_RASTRO) = L - Lote.

O contedo do parmetro pode ser:

S = Determina a utilizao da rastreabilidade

N = No determina a rastreabilidade

Itens/Pastas Descrio

Nome MV_ICMPAD

Tipo Numrico

Contedo 17

Descrio Informar a alquota de ICMS aplicada em operaes dentro do estado onde a empresa esta localizada. (17 ou 18 %).

Itens/Pastas Descrio

Nome MV_LOTEUNI

Tipo Lgico

Contedo T

Descrio O conceito de LOTE UNICO devera ser utilizado para produtos c/rastreabilidade igual a LOTE? Pad=True ATENCAO! A alterao indevida pode danificar a BD!

1. Em Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelnea / Acertos / Calc.Cred.ICMS Art (MATA959) e informe os parmetros da rotina:

Data de?

Informe a data inicial a considerar, para o clculo de crdito.

Data At?

Informe a data final a considerar, para o clculo de crdito.

Procedimentos para Utilizao

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Reprocessa Tudo?

Indique (Sim/No) se ser feito o reprocessamento de toda a movimentao do perodo indicado nos parmetros acima.

Esse parmetro faz o estorno de toda a movimentao, gerada na tabela Controle Crdito ICMS No Destacado (CDM), independente do perodo informado nos parmetros. Caso seja informado SIM, os perodos devero ser processados novamente, ms a ms, uma vez que as sadas somente so consideradas a do ms em processamento.

Considera Transf Filiais?

Indique (Sim/No) se Considera Transf Filiais.

O parmetro faz a gravao das movimentaes de sada que utilizarem os CFOPS de transferncia (5408/5409) para ento, serem gravados na tabela Controle Crdito ICMS No Destacado (CDM).

2. Confira os parmetros e confirme.

Para mais informaes sobre esta rotina, consulte o Boletim FIS - Controle do Aproveitamento do Crdito do ICMS.

3. Em Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Relatrios / List. Conferncia / Controle para Restituio do ICMS ST (FIRS017) e preencha os parmetros da rotina, conforme instrues a seguir:

Data Inicial ?

Informe a data de inicial para gerao do Relatrio.

Data Final ?

Informe a data de final para gerao do Relatrio.

Requisitos

Em Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Atualizaes / Cadastro de TES (MATA080) e configure o campo Cont ICMS-ST (F4_CRICMST) com as opes 0=No; 1=Sim.

Em Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Atualizaes / Cadastro / Produtos (MATA010) e configure o campo Cont ICMS-ST (B1_CRICMST) com as opes 0=No; 1=Sim.

Em Compras (SIGACOM) acesse Atualizaes / Documento de Entrada (MATA103). Cadastre o Documento de Entrada, contendo a TES e o Produto cadastrados anteriormente e preencha o campo Lote (D1_LOTECTL) para utilizao de produtos controlados por rastreabilidade.

Em Faturamento (SIGAFAT) acesse Atualizaes / Pedidos / Pedidos de Venda (MATA410). Cadastre um Pedido de Venda, contendo a TES e o Produto cadastrados anteriormente e preencha o campo Lote (C6_LOTECTL) para utilizao de produtos controlados por rastreabilidade.

Para utilizao dessa rotina com produtos controlados por rastreabilidade, necessrio configurar o parmetro MV_LOTEUNI = T. e o campo Rastro (B1_RASTRO = L).

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Verifique as sadas de mercadorias adquiridas com ICMS-ST :

Estado RS

1 - Para outros estados, UF cliente diferente de RS

2 - Em que ocorra nova substituio tributria (Ser considerado o campo da TES: Sit.Trib.ICM (F4_SITTRIB) = 10 ou 30)

3 - Isentas (Ser considerado o campo da TES: LF ICMS-ST (F4_LFICM) : ISENTAS)

Estado SC

1 - Para outros estados, UF cliente diferente de SC

2 - Sada para Simples Nacional

Estado PR

1 - Verifique se sada interestadual, UF cliente diferente de PR

2 - Verifique se sada tributada pelo ICMS prprio

3 - Verifique se destinatrio Contribuinte do ICMS (A1_CONTRIB)

4 - Verifique se a mercadoria entrou com substituio tributria

Estado GO

1 - Para outros estados, UF cliente diferente de GO

Clculos RS

Base de Ressarcimento:= (Base de Clculo do ICMS-ST /Quantidade de Entrada)*Quantidade de Sada

Valor do Ressarcimento:= (Base de Ressarcimento*alquota interna) /100

Clculos SC Para Simples Nacional

Base de Ressarcimento:= (((Valor da Mercadoria /Quantidade de Entrada)*Quantidade de Sada)*(70%*MVA da Entrada) )

Valor do Ressarcimento:= (Base de Ressarcimento*alquota interna) /100

Clculos SC

Base de Ressarcimento:= (Base de Clculo do ICMS-ST /Quantidade de Entrada)*Quantidade de Sada

Valor do Ressarcimento:= ((Valor do ICMS-ST/ Quantidade de Entrada)* Quantidade de Sada))

Clculos PR

Valor unitrio do ICMS da sada:= ICMS Prprio da Sada / Quantidade de Sada

Valor unitrio do somatrio do ICMS prprio com o ICMS-ST:= (ICMS + ICMS-ST/Quantidade de Entrada)

Diferena:= Valor unitrio do ICMS da sada - Valor unitrio do somatrio do ICMS prprio com o ICMS-ST

Valor do Ressarcimento:= Diferena*Quantidade de Sada

Clculos GO

Base de Ressarcimento:= (Base de Clculo do ICMS-ST /Quantidade de Entrada)*Quantidade de Sada

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SIGAFIS Controle para Restituio do ICMS-ST

Valor do Ressarcimento:= ((Valor do ICMS-ST/ Quantidade de Entrada)* Quantidade de Sada))

Quando valor unitrio do ICMS da sada for maior que o valor unitrio do somatrio do ICMS prprio com o

ICMS-ST da entrada, no deve ser considerado valor do Ressarcimento.

Objetivo Controle para Restituio do ICMS-ST incidentes nas operaes com controle de lote e sem controle de lote.

Competncia Estadual RS/SC/PR/GO

Legislao Completa

Art 23 - Livro III do RICMS/RS de 1997

Art 25 - RICMS/SC

Art 472 - RICMS/PR

Art 46 - RICMS/GO

Tabelas Utilizadas

CDM Controle Crdito ICMS No Destacado

SB1 Cadastro de Produtos

SD1 Itens de NF Entrada

SD2 Itens da NF Sada

SF4 Tipo de Entrada/Sada

Funes Envolvidas

MATA959 Calc.Crd.ICMS Art

MATA103 Documento de Entrada

MATA080 Cadastro de TES

MATA410 Pedido de Venda

FISR017 Cont Crdito ICMS St

Sistemas Operacionais Windows/Linux

Informaes Tcnicas

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