Fluxo de Caixa FinanceiroAmigo

  • View
    216

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Fluxo de Caixa FinanceiroAmigo

Text of Fluxo de Caixa FinanceiroAmigo

JanPlanilha de Fluxo de Caixa

JANEIRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Total msSALDO INICIAL DE CONTA3,000ENTRADA0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Venda de servios0.0Venda/Aluguel de Produtos0.0Outros recebimentos0.00.0(-) Impostos0.00.0Custo Direto (Varivel) / CMV0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Mo de obra0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Insumos0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Despesas Fixas0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Despesas Administrativas0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Pessoal0.0Instalao (aluguel+cond+iptu)0.0Luz0.0Telefone / internet0.0Material de escritrio / copa0.0Correios/cartrio0.0Limpeza0.0Software0.00.0Prestao de Servios0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Jurdico0.0Contbil0.0Outros0.0Despesas Comerciais0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Publicidade / brindes0.0Conduo / txi / estacionamento0.0Vendas0.0Associao de Classe0.00.0Despesas Financeiras0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0IOF0.0Fechamento de cmbio0.0Juros0.0Taxas0.00.0Sobra de Caixa0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Saldo acumulado3,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.00

FevPlanilha de Fluxo de Caixawww.financeiroamigo.com.br

FEVEREIRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Total msSALDO INICIAL DE CONTA1,000ENTRADA0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Venda de servios0.0Venda/Aluguel de Produtos0.0Outros recebimentos0.00.0(-) Impostos0.00.0Custo Direto (Varivel) / CMV0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Mo de obra0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Insumos0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Despesas Fixas0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Despesas Administrativas0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Pessoal0.0Instalao (aluguel+cond+iptu)0.0Luz0.0Telefone / internet0.0Material de escritrio / copa0.0Correios/cartrio0.0Limpeza0.0Software0.00.0Prestao de Servios0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Jurdico0.0Contbil0.0Outros0.0Despesas Comerciais0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Publicidade / brindes0.0Conduo / txi / estacionamento0.0Vendas0.0Associao de Classe0.00.0Despesas Financeiras0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0IOF0.0Fechamento de cmbio0.0Juros0.0Taxas0.00.0Sobra de Caixa0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Saldo acumulado1,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.00www.financeiroamigo.com.br

MarPlanilha de Fluxo de Caixawww.financeiroamigo.com.br

MARO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Total msSALDO INICIAL DE CONTA1,000ENTRADA0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Venda de servios0.0Venda/Aluguel de Produtos0.0Outros recebimentos0.00.0(-) Impostos0.00.0Custo Direto (Varivel) / CMV0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Mo de obra0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Insumos0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Despesas Fixas0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Despesas Administrativas0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Pessoal0.0Instalao (aluguel+cond+iptu)0.0Luz0.0Telefone / internet0.0Material de escritrio / copa0.0Correios/cartrio0.0Limpeza0.0Software0.00.0Prestao de Servios0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Jurdico0.0Contbil0.0Outros0.0Despesas Comerciais0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Publicidade / brindes0.0Conduo / txi / estacionamento0.0Vendas0.0Associao de Classe0.00.0Despesas Financeiras0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0IOF0.0Fechamento de cmbio0.0Juros0.0Taxas0.00.0Sobra de Caixa0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Saldo acumulado1,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.00www.financeiroamigo.com.br

AbrPlanilha de Fluxo de Caixawww.financeiroamigo.com.br

ABRIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Total msSALDO INICIAL DE CONTA1,000ENTRADA0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Venda de servios0.0Venda/Aluguel de Produtos0.0Outros recebimentos0.00.0(-) Impostos0.00.0Custo Direto (Varivel) / CMV0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Mo de obra0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Insumos0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Despesas Fixas0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Despesas Administrativas0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Pessoal0.0Instalao (aluguel+cond+iptu)0.0Luz0.0Telefone / internet0.0Material de escritrio / copa0.0Correios/cartrio0.0Limpeza0.0Software0.00.0Prestao de Servios0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Jurdico0.0Contbil0.0Outros0.0Despesas Comerciais0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Publicidade / brindes0.0Conduo / txi / estacionamento0.0Vendas0.0Associao de Classe0.00.0Despesas Financeiras0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0IOF0.0Fechamento de cmbio0.0Juros0.0Taxas0.00.0Sobra de Caixa0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Saldo acumulado1,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.00www.financeiroamigo.com.br

MaiPlanilha de Fluxo de Caixawww.financeiroamigo.com.br

MAIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Total msSALDO INICIAL DE CONTA1,000ENTRADA0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Venda de servios0.0Venda/Aluguel de Produtos0.0Outros recebimentos0.00.0(-) Impostos0.00.0Custo Direto (Varivel) / CMV0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Mo de obra0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Insumos0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Despesas Fixas0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Despesas Administrativas0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Pessoal0.0Instalao (aluguel+cond+iptu)0.0Luz0.0Telefone / internet0.0Material de escritrio / copa0.0Correios/cartrio0.0Limpeza0.0Software0.00.0Prestao de Servios0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Jurdico0.0Contbil0.0Outros0.0Despesas Comerciais0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Publicidade / brindes0.0Conduo / txi / estacionamento0.0Vendas0.0Associao de Classe0.00.0Despesas Financeiras0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0IOF0.0Fechamento de cmbio0.0Juros0.0Taxas0.00.0Sobra de Caixa0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Saldo acumulado1,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.00www.financeiroamigo.com.br

JunPlanilha de Fluxo de Caixawww.financeiroamigo.com.br

JUNHO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Total msSALDO INICIAL DE CONTA1,000ENTRADA0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0