Manual de Orientação - fazenda.rj.gov.br · apostila de treinamento. ... consultas administrativas(legislaÇÃo bÁsica) ... o siafem - sistema integrado de administraÇÃo financeira

Manual de Orientação do SIAFEM-RJ - Versão: D G A F

1

Atualizado em 22-09-2003

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIROSECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

CONTADORIA GERAL DO ESTADOSUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO CONTÁBIL - SUTIC

Manual de Orientação

APOSTILA DE TREINAMENTO


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Í N D I C E

COMENTÁRIOS INTRODUTÓRIOS.....................................................................................................3

SISTEMA NAVEGA .................................................................................................................................6

SISTEMA COMUNICA ............................................................................................................................6

ACESSO AO SISTEMA SIAFEM ............................................................................................................7

SUBSISTEMAS/MÓDULOS/TRANSAÇÕES DO SIAFEM ...................................................................9

CONSULTAS DO SIAFEM ....................................................................................................................20

DOCUMENTOS DO SISTEMA SIAFEM..............................................................................................26

TABELAS DO SIAFEM..........................................................................................................................28

PLANO DE CONTAS DO SIAFEM .......................................................................................................32

TABELA DE EVENTO DO SIAFEM ....................................................................................................39

CONTA ÚNICA DO ESTADO................................................................................................................42

IMPORTAREL........................................................................................................................................44

LIBERAÇÃO DE ORÇAMENTO NO SIAFEM....................................................................................47

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA(EMPENHAMENTO/LIQUIDAÇÃO/PAGAMENTO)..................48

CONSULTAS ORÇAMENTÁRIAS .......................................................................................................68

LISTA DE DOCUMENTOS DE EXEC. ORÇAMENTÁRIA................................................................79

EXECUÇÃO FINANCEIRA ...................................................................................................................82

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO..................................................................................................93

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS......................................................................................................95

DAS CONFORMIDADES DO SIAFEM...............................................................................................100

DO MÓDULO DE CONVÊNIOS .........................................................................................................101

LISCONTIR...........................................................................................................................................109

CONSULTAS ADMINISTRATIVAS(MANUAL DO GESTOR PÚBLICO)......................................111

CONSULTAS ADMINISTRATIVAS(LEGISLAÇÃO BÁSICA) ........................................................115

SIG GERENCIAL .................................................................................................................................119

FIM.........................................................................................................................................................119


3

INTRODUÇÃO

O SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS é um sistema desenvolvido pelo Serviço Fede-

ral de Processamento de Dados - SERPRO, para otimizar e uniformizar a implan-

tação execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil, de forma integra-

da, minimizando os custos, obtendo maior transparência, eficiência e eficácia na

gestão dos recursos públicos, facilitando assim a apreciação de contas do Governo

pelos Órgãos do Controle Interno do Poder Executivo e do Controle Externo repre-

sentados pela Assembléia Legislativa e Tribunal de Contas.

O SIAFEM é um sistema que processa, com auxílio da teleinformática, a execução

orçamentária, financeira, patrimonial e contábil das entidades da Administração

Estadual Direta, Indireta e Empresas Públicas e das Sociedade de Economia Mis-

ta.

A construção do aplicativo do SIAFEM foi baseada na Lei nº 4.320, de 17 de mar-

ço de 1964, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração, exe-

cução e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados e Municípios e

do Distrito Federal, constituindo-se a base da legislação financeira do País e res-

pectivas portarias federais que versam sobre a mesma matéria, bem como na Lei

nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações.

Todos os recursos financeiros serão depositados no BANCO BANERJ S.A., na

Conta Única do Tesouro ou Conta Movimento, de onde sairão os numerários para

o pagamento de todas as despesas com exceção dos recursos provenientes de

convênios que poderão ser em outro Banco.

No SIAFEM para cada Unidade Gestora (UG) haverá uma Conta Única Contábil,

cujo somatório corresponderá o montante da Conta Única Bancária no BANCO

DO BANERJ S.A., sendo que os pagamentos aos credores serão creditados auto-

maticamente em suas contas correntes, previamente cadastradas no Sistema.

Uma das principais vantagens do SIAFEM é estar programado para fornecer, a

qualquer instante, todas as demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras

das unidades integrantes do Sistema, devidamente atualizadas, até o momento da

solicitação, com a possibilidade de opções de consultas variadas.

O Tribunal de Contas poderá ter acesso direto à execução orçamentária, financei-

ra, contábil e patrimonial do Estado.


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Destaca-se, ainda, que uma das principais características do SIAFEM é a sua

abrangência. O Excelentíssimo Governador do Estado determinou a integração de

toda a Administração Direta, Indireta , Empresas Públicas e de Economias Mista

nesse Sistema, com terminais ligados diretamente a um computador central, locali-

zado no SINFAZ.

1. O SIAFEM foi implantado na Administração Direta em 1997 e no decorrerdos exercícios foi implantado nos Outros Poderes, nas Autarquias e Fundações.No exercício de 2003 foi implantado nas Empresas Publicas e no exercício de 2003foi implantado nas de Economias Mista.

2. Está instituído o Plano de Contas Único, a ser utilizado pelos Órgãos daAdministração Direta, Indireta e Poderes e Empresas.

OBJETIVOS DO MANUAL

Levar até o usuário as informações necessárias à utilização dos recursos disponí-

veis no SIAFEM.

Seu conteúdo descreve as características do Sistema através de roteiros contendo

teoria e prática dos conceitos, visando um melhor aproveitamento.

ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS

O SIAFEM tem por objetivo simplificar e unificar a execução orçamentária, finan-ceira, patrimonial e contábil do Estado de forma integrada, minimizando os custose visando obter maior eficiência e eficácia na Gestão dos Recursos Públicos.

É necessário para esta implantação, adequações quanto à prestação de contas:compatibilizar os demonstrativos orçamentários, financeiros, patrimoniais e contá-beis às exigências dos Órgãos de Controle Interno e Externo.

A estrutura institucional para funcionamento do SIAFEM é definida pela GESTÃO.A Gestão Tesouro (00001) vincula toda a Administração Direta do Estado.

Para a Administração Indireta (Autarquias, Fundações e Empresas Públicas) serãocriadas tantas Gestões quantas forem necessárias.

Para gerir os recursos orçamentários e financeiros na administração direta, indi-reta, empresas e sociedades de economia mista foram criadas as UG’s (UnidadesGestoras).


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Passaremos adiante, a apresentação do sistema SIAFEM e suas funções, deta-lhando a nível de usuário as transações que doravante nortearão todas as praticascontábeis e administrativas no âmbito da Administração Pública Estadual.

“ APRESENTAÇÃO ”


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“SIAFEM 2003”

NAVEGA

COMUNICA

SIAFEM2003

A – NAVEGA

Este é o Sistema que controla as transações, as senhas e níveis de acessodos usuários aos Sistemas “COMUNICA” e “SIAFEM”.

1. Será necessário cadastrar a senha que terá que ser com no mínimo de06 (seis) caracteres e no máximo 11 (onze) caracteres;

2. A senha terá que ser trocada a cada 30 (trinta) dias e não poderá ser re-petida por três meses;

3. A senha só será bloqueada caso se tente entrar no Sistema por três vezesconsecutivas de forma indevida;

4. No caso da senha ficar bloqueada, o usuário deverá entrar em con- tato com a SUTIC ramal - 7606 e solicitar uma nova senha.

Observação:

A – para executar a PD (Programação de Desembolso) é necessário que apessoa que irá possuir está transação tenha matrícula; e

B – para dar a Conformidade Contábil, é necessário que a pessoa que irápossuir está transação tenha CRC.

B - COMUNICA

O Comunica é um sistema de comunicação entre Unidades Gestoras.

Vale ressaltar que as mensagens recebidas e não confirmadas irão aparecerquando do acesso ao Sistema Siafem2003 por cinco dias corridos, e asmensagens recebidas e confirmadas irão desaparecer da tela inicial. Deven-do ser consultada somente através do arquivo do sistema COMUNICA atra-vés do COMANDO > CONMSG(consulta mensagem).


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C - Acesso aos Sistemas

Comunica ou Siafem2003

login:Password:

Informe o exercício para lançamento ( 2001 / 2002 / 2003 ) :

SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO ______________________________________________________________

TERMINAL : pts/149 DATA : 11/04/2003 HORA : 14:33:01

CODIGO : (CPF do usuário) SENHA : NOVA SENHA : SISTEMA : SIAFEM2003 ou COMUNICA

PF3/PA1 = RETORNA

Para entrar no Sistema o mesmo irá apresentar tela com o nome do Sistemaque controla o Acesso “NAVEGA’”;

- Irá solicitar o código (CPF do usuário);- Irá solicitar a sua nova senha (NOVAxxxx)- Irá solicitar uma nova senha que o usuário escolheu e irá

pedir para confirmá-la;- Após cumprir esta etapa, o usuário estará apto a infor-

mar qual o sistema que irá acessar.

Caso o usuário deseje acessar o “Comunica”, devera digitar esta palavra nocampo Sistema, caso queira acessar o “Siafem2003” deverá digitá-la nomesmo campo.Vale ressaltar que a qualquer momento, o usuário poderá mudar para osistema que desejar, para isto devera digitar a palavra “Sistema” na linha decomando sem ser precedida do sinal de (>), o sistema abrirá outra tela paraser informado o sistema que queremos acessar para isto, torna-se necessá-rio digitar o nome do sistema e dar um enter, que o mesmo irá para a telaprincipal (menu das transações) do mesmo.Observação: Ao solicitar o Sistema Siafem, aguardar um pouco, que o sis-tema irá apresentar as mensagens do comunica, caso ao solicitar o sistemaem referencia o usuário der dois “enter” o sistema não irá mostrar e irápara o menu principal.


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MENU DOS SUBSISTEMAS, MÓDULOS E TRANSAÇÕES DO SISTEMA“SIAFEM”.VALE RESSALTAR QUE O ACESSO AS TRANSAÇÕES DEPENDEM DOPERFIL AUTORIZADO PARA O USUÁRIO.

OBS: quando o usuário digita no campo de comando o sinal de (>) e o nome datransação e aparece a mensagem (* - TRANSACAO INEXISTENTE) é porque ousuário não está autorizado ou porque digitou errada a transação.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIROData: 05/09/2003 Hora: 14:35:48 Usuário:___________

EMISSÃO ASSUNTO Pag.: 001

( _ ) 04/09/2003 SOLICITACAO DE PERFIL PARA EMISSAO DE PD ( _ ) 04/09/2003 ACESSO A 2003 ( _ ) 04/09/2003 REITERA MSG 2003004092 ( _ ) 04/09/2003 REEMISSAO DE PD-MOTIVO CODIGO DE SERVICO INVALIDO ( _ ) 04/09/2003 A/C LUIZ PINHEIRO ( FAVOR RESPONDER PARA UG 244200) ( _ ) 04/09/2003 A/C: JOSE LUCIANO DA SILVA ( _ ) 04/09/2003 CODBARRAS A/C SR LUIS ALFREDO ( _ ) 04/09/2003 TRANSF. DE CADASTRO DE FATURAS DA UG 140099 P/140100 ( _ ) 04/09/2003 A/C SR.VITOR - ATIVACAO DE DOMICILIO BANCARIO. ( _ ) 04/09/2003 SOLICITACAO DE CADASTRO EM NOVA UG ( _ ) 04/09/2003 EXCLUSAO DE CONTA CORRENTE ( _ ) 04/09/2003 EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS ( _ ) 04/09/2003 CONTABILIDZACAO DE CONVENIOS - SRA. ROSANGELA

CONTINUA

PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA

INFORME 'X' NAS MENSAGENS QUE DESEJA RECEBER E 'C' NAS QUE DESEJA CANCELAR

____GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO _________________________________Data: 05/09/2003 Hora: 14:23:27 Usuario: PINHEIROMensagem: 2003013245 Emissora 404100 FUND. DE AMPARO A PESQUISA DO RJde 03/09/2003 as 15:27 por ANA MARIA DE AZEVEDO GASPAR Pag. 01/01Assunto: MUDANCA DE PERFILTexto : SR.CARLOS OLIVEIRASOLICITO MUDANCA DE PERFIL DE ANA MARIA DE AZEVEDO GASPAR,TENDO EM VISTAA MINHA NOMEACAO PARA ASSESSOR CHEFE DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTOE CONTROLE DA SECTI ,MATRICULA 892778-2, A FIM DE CONSULTAR ORCAMENTARIAMENTE TODAS AS VINCULADAS(UERJ,UENF,FAPERJ,FAETEC E CECIERJ),BEM COMO A EXECUCAO FINANCEIRA DA SECTI. GRATA.ANA GASPAR

PF1=AJUDA PF3=SAI PF5=IMPRIME PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA


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SUBSISTEMAS

SIAFEM2003 ( SIS INT DE ADMINIST FINANCEIRA )GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SIAFEM2003 - AMBIENTE DE PRODUCAO

MARQUE COM 'X' A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( _ ) AUDICON AUDITORIA E CONTROLE ( _ ) CADBASICO CADASTROS BASICOS ( _ ) CODBARRAS CÓDIGO DE BARRAS ( _ ) CONTAB CONTABILIDADE ( _ ) EXEFIN EXECUCAO FINANCEIRA ( _ ) EXEORC EXECUCAO ORCAMENTARIA ( _ ) IMPORT-ARQ IMPORTACAO DE ARQUIVOS ( _ ) PROGGERENC PROGRAMACAO GERENCIAL ( _ ) TABELAS TABELAS

MÓDULOS

SIAFEM2003-AUDICON ( AUDITORIA E CONTROLE )GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM2003- AMBIENTE DE PRODUCAO`


( _ ) CONFSET CONFORMIDADE DAS SETORIAIS ( _ ) CONFUG CONFORMIDADE DA UG

TRANSAÇÕES

SIAFEM2003-AUDICON,CONFSET ( CONFORMIDADE DAS SETORIAIS )GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM2003- AMBIENTE DE PRODUCAO`


( _ ) -> ALTCONFCON ALTERA CONFORMIDADE CONTABIL ( _ ) -> CONCONFDIA CONSULTA CONFORMIDADE DIARIA ( _ ) -> CONCONFORG CONSULTA CONFORMIDADE DO ORGAO ( _ ) -> CONCONFSET CONSULTA CONFORMIDADE SETORIAL ( _ ) -> CONMOVDIA CONSULTA MOVIMENTO DIARIO ( _ ) -> REGCONFCON REGISTRA CONFORMIDADE CONTABIL

SIAFEM2003-AUDICON,CONFUG ( CONFORMIDADE DA UG )GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM2003- AMBIENTE DE PRODUCAO`


( _ ) -> CONCONFUG CONSULTA CONFORMIDADE DA UG ( _ ) -> CONMOVANA CONSULTA MOVIMENTO ANALITICO ( _ ) -> CONMOVSINT CONSULTA MOVIMENTO SINTETICO ( _ ) -> IMPCONFORM IMPRIME CONFORMIDADE DIARIA ( _ ) -> UGCONFORME REGISTRA CONFORMIDADE DIARIA

SIAFEM2003-CADBASICO ( CADASTROS BASICOS ) GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM2003- AMBIENTE DE PRODUCAO`


( _ ) CONSULTAS CONSULTAS ( _ ) CONVENIOS CONVENIOS ( _ ) CREDOR CREDORSIAFEM2003-CADBASICO,CONSULTAS ( CONSULTAS )GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM2003- AMBIENTE DE PRODUCAO`


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( _ ) -> CONCREDOR CONSULTA CREDOR ( _ ) -> CONMOVCRED CONSULTA MOVIMENT. DO CREDOR ( _ ) -> CREDORSTAT STATUS DO CREDOR BANERJ/ITAU/BRASIL ( _ ) -> LISCREDOR LISTA CADASTRO DE CREDORES

SIAFEM2003-CADBASICO,CREDOR ( CREDOR ) GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM2003- AMBIENTE DE PRODUCAO`


( _ ) -> ALTCREDOR ALTERA CREDOR ( _ ) -> EXCCREDOR EXCLUI CREDOR ( _ ) -> INCCREDOR INCLUI CREDOR ( _ ) -> REACREDOR REATIVA CREDOR

SIAFEM2003-CADBASICO,CONVENIOS (CONVENIOS)


( _ ) -> ALTETAPA ALTERA ETAPA DE TRANSFERENCIA ( _ ) -> ALTTRANSF ALTERA TRANSFERENCIA ( _ ) -> EXCTRANSF EXCLUI TRANSFERENCIA ( _ ) -> INCETAPA INCLUI ETAPAS DA TRANSFERENCIA ( _ ) -> INCTRANSF INCLUI TRANSFERENCIA ( _ ) -> LISTRANSF LISTA TRANSFERENCIA ( _ ) -> REATRANSF REATIVA TRANSFERENCIA

SIAFEM2003-CODBARRAS ( CÓODIGO DE BARRAS )GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM2003- AMBIENTE DE PRODUCAO`


( _ ) -> FATURAS FATURAS

SIAFEM2003-CODBARRAS, FATURAS ( FATURAS )GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM2003- AMBIENTE DE PRODUCAO`


( _ ) -> ASSDESFATU ASSOCIAR/DESASSOCIAR PD AS FAT ( _ ) -> BLOQFATURA BLOQUEAR FATURA – NÃO RELACIONA ( _ ) -> CADFATURA CADASTRAMENTO DE FATURA ( _ ) -> CONCONCESS CONSUTAR CONCESSIONÁRIA ( _ ) -> CONFATURA CONSULTAR FATURAS ( _ ) -> DEPARAFATU DEPARA DE FATURAS ( _ ) -> EXCFATURA EXCLUIR FATURA ( _ ) -> LIBFATRELA LIBERA FATURA P/ RELACIONAMENTO ( _ ) -> MATTABCONC MANTER TAB DE CONCESSIONÁRIA ( _ ) -> REAFATURA REAFATURA

SIAFEM2003-CONTAB ( CONTABILIDADE ) GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM2003- AMBIENTE DE PRODUCAO`


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( _ ) ADMINISTRA ATIVIDADES DO CONTADOR GERAL ( _ ) CONSULTAS CONSULTAS ( _ ) ENCERRANO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO ( _ ) EQUACOES EQUACOES CONTABEIS

SIAFEM2003-CONTAB,ADMINISTRA ( ATIVIDADES DO CONTADOR GERAL) GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM2003- AMBIENTE DE PRODUCAO`


( _ ) -> ATUESC ATUALIZA NÍVEL DE ESCRITURAÇÃO ( _ ) -> FECHAMES FECHAMENTO DO MÊS ( _ ) -> FECHGESTÃO FECHA GESTÃO POR MÊS ( _ ) -> MANUALCONT MANUAL CONTÁBIL-EVENTOS/CONTAS ( _ ) -> MUDAPAH MUDA PARAMETROS DE HABILITAÇÃO ( _ ) -> NLGERAL NOTA LANÇAMENTO CONTADOR GERAL ( _ ) -> NLINCORP NOTA LANÇAMENTO INCORPORAÇÃO ( _ ) -> PARAMETROS INCLUI PARAMETROS DO SISTEMA

SIAFEM2003-CONTAB,CONSULTAS ( CONSULTAS )GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -TREINA2003- AMBIENTE DE PRODUCAO`


( _ ) -> BALANCETE BALANCETE CONTABIL ( _ ) -> BALANCETEG DEM. CONS. P/APURAC. BAL.GERAL ( _ ) -> BALANSINT DEM. BAS.P/APURACAO BAL GERAL ( _ ) -> CONDETAUG BALANCETE DETALHADO POR UG ( _ ) -> CONINCONS CONSULTA CONTAS INCONSISTENTES ( _ ) -> CONSALDO CONSULTA SALDO INVET./DIF. 0 ( _ ) -> DETABALAN DETALHA BALANCETE ( _ ) -> DETACONTA DETALHA CONTA CONTABIL ( _ ) -> DIARIO CONSULTA DIARIO CONTABIL ( _ ) -> ESPCONTAB ESPELHO CONTABIL DE DOCUMENTO ( _ ) -> IMPBALANCC IMPRIME BALANCETE POR UG E C/C ( _ ) -> IMPBALANCT IMPRIME BALANCETE DA UG ( _ ) -> IMPDETACON IMPRIME DETALHAMENTO DE CONTAS ( _ ) -> IMPDIAR IMPRESSAO DO DIARIO ( _ ) -> IMPDIARBAL IMPRIME DIARIO COM BALANCETE ( _ ) -> IMPORTAREL IMPORTA RELATORIOS DO SIAFEM ( _ ) -> IMPRAZAO IMPRIME RAZAO ( _ ) -> LISCONTIR LISTA IRREGULARIDADE EQUACAO ( _ ) -> LISUG-P LISTA UG QUE NAO PASSA SALDO ( _ ) -> LISUGSALDO LISTA UG/SALDO CLASSIFICADA ( _ ) -> RAZAO RAZAO DA CONTA CONTABIL

SIAFEM2003-CONTAB,ENCERRANO ( ENCERRAMENTO DE EXERCICIO )GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM2003- AMBIENTE DE PRODUCAO`


( _ ) -> ATUCDEPARA ATUALIZA CONTA DEPARA ( _ ) -> BAIXARP BAIXA DE RESTOS A PAGAR ( _ ) -> ENCEOUTRAS ENCERRA/BAIXA OUTRAS CONTAS ( _ ) -> ENCERFINAL ENCERRAMENTO FINAL ( _ ) -> ENCERGEST ENCERRAMENTO POR GESTAO ( _ ) -> ENCERRAUG ENCERRAMENTO POR UG ( _ ) -> INSCRIRP INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADO ( _ ) -> INSCRPPROC INSCRICAO DE RP PROCESSADO ( _ ) -> LISDEPARA LISTA CONTAS DO DEPARA

SIAFEM2003-CONTAB,EQUACOES ( EQUACOES CONTABEIS ) GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM2003- AMBIENTE DE PRODUCAO`


( _ ) -> ALTEG ALTERA EQUAÇÕES CONTÁBEIS


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( X ) -> CONEQ CONSULTA EQUACOES CONTABEIS ( _ ) -> EXCEQ EXCLUI EQUACOES CONTABEIS

( _ ) -> INCEQ INCLUI EQUAÇÕES CONTÁBEIS( _ ) -> REAEQ REATIVA EQUAÇÕES CONTÁBEIS

SIAFEM2003-CONTAB,EQUACOES,CONEQ ( CONSULTA EQUACOES CONTABEIS )CONSULTA EM 27/05/2003 AS 22:00 EQUACAO: ___

OBS: NESTA CONSULTA O USUÁRIO VISUALIZARÁ NAS EQUAÇÕES OS MESES:(00) – CRITICA SALDO DE ABERTURA

(12) – CRITICA SALDO DE JANEIRO A DEZEMBRO (13) – CRITICA SALDO DE JANEIRO AO MÊS 13(ENCERRAMENTO 1) (14) – CRITICA SALDO DE JANEIRO AO MÊS 14(ENCERRAMENTO 2)

SIAFEM2003-EXEFIN ( EXECUCAO FINANCEIRA ) GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM2003- AMBIENTE DE PRODUCAO`


( _ ) -> CONSULTAS CONSULTAS ( _ ) -> CONTAS-D CONTAS NAO UNICA ( _ ) -> CONTAUNICA CONTA ÚNICA ( _ ) -> COTA COTA FINANCEIRA ( _ ) -> SATE SISTEMA DE APOIO AO TESOURO ( _ ) -> UG ATIVIDADES DA UNIDADE GESTORA

SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS ( CONSULTAS ) GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM2003- AMBIENTE DE PRODUCAO`


( _ ) -> CONCOTA CONSULTA COTAS ( _ ) -> CONGR CONSULTA GUIA DE RECEBIMENTO ( _ ) -> CONMOVBAN CONSULTA MOVIMENTO BANCARIO ( _ ) -> CONMOVBAN2 CONTAS DE ESCRITURAÇÃO ( _ ) -> CONMOVBANG CONSULTA MOV. BANCARIO GERAL ( _ ) -> CONMOVGPS CONSULTA MOVIMENTO DE GPS ( _ ) -> CONNL CONSULTA NOTA DE LANÇAMENTO ( _ ) -> CONNS CONSULTA NOTA LANCAM. SISTEMA ( _ ) -> CONOB CONSULTA ORDEM BANCARIA

( _ ) -> CONTABANCO CONSULTA CONTA BANCO ( _ ) -> LISGR LISTA GUIA DE RECEBIMENTO ( _ ) -> LISNL LISTA NOTAS DE LANÇAMENTO ( _ ) -> LISNS LISTA NOTAS DE SISTEMA ( _ ) -> LISOB LISTA ORDEM BANCARIA ( _ ) -> LISRELOB LISTA RELAÇÃO DE RE/RT

SIAFEM2003-EXEFIN,CONTAS-D ( CONTAS NÃO ÚNICA )GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM2003- AMBIENTE DE PRODUCÃO`


( _ ) -> ALTBANGF-D ALT. BANCO P/ GERAR FITA OB-50 ( _ ) -> CANREL-D CANCELA R.E. CONTA NAO UNICA ( _ ) -> CONMOVCT-D CONS. MOVTO. CONTAS NAO UNICA ( _ ) -> CONREPEN-D CONS. RE PEND. CONTA NAO UNICA ( _ ) -> IMPRELOB-D IMP. REL. OB CONTAS NAO UNICA ( _ ) -> LISRELOB-D LISTA R.E. CONTA NAO UNICA

SIAFEM2003-EXEFIN,CONTAUNICA ( CONTA ÚNICA )GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM2003- AMBIENTE DE PRODUCAO`


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( _ ) -> ACUMMOVCTU ACUMULA MOV. CTU ENVIADO BANCO ( _ ) -> ATUPALAVRA ATUALIZA PALAVRA RESERVADA CTU ( _ ) -> CONMOVCTU CONSULTA MONTANTE DA CTU ( _ ) -> CONRELPEN CONSULTA RELACAO PENDENTE ( _ ) -> DIANAOGERA REGISTRA DIAS P/ NAO GERAR CTU ( _ ) -> HORAREDE ALTERA HORA DA REDE DO SIAFEM ( _ ) -> INCSALCTU INCLUI SALDO INICIAL DA CTU ( _ ) -> LISSALC LISTA SALDO DA CONTA C POR UG ( _ ) -> LISSALCTU LISTA SALDO DA CTU POR UG

( _ ) -> RELOBPNIMP RELACIONA OBP NAO IMPRESSAS

SIAFEM2003-EXEFIN,SATE ( SISTEMA DE APOIO AO TESOURO )GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM2003- AMBIENTE DE PRODUCAO`


( _ ) -> 1-LEARQTE LER ARQUIVO ENVIADO PELO SATE ( _ ) -> 2-LISPDBT LISTA PD BATCH ( _ ) -> 3-EXEPDBT EXECUTA PD BATCH ( _ ) -> 4-ENVARQTE ENVIA ARQUIVO DE PD P/ O SATE

SIAFEM2003-EXEFIN,UG ( ATIVIDADES DA UNIDADE GESTORA )GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM2003- AMBIENTE DE PRODUCAO`


( _ ) -> CANOB CANCELA OB NAO CONTA UNICA ( _ ) -> CANOB-CTU CANCELA OB CONTA UNICA ( _ ) -> CANREL CANCELA RELACAO EXTERNA - RE ( _ ) -> GR GUIA DE RECEBIMENTO ( _ ) -> GR-CTU GUIA DE RECEBIMENTO DA CTU ( _ ) -> GRDEPC DEPOS. CONTA 'C' DO FAVORECIDO ( _ ) -> IMPPROGFIN IMPRIME PROGRAMACAO FINANCEIRA ( _ ) -> IMPRELOB IMPRIME RELACAO DE RE E RT ( _ ) -> IMPRESREL IMPRIME RESUMO DE REL. EXTERNA

( _ ) -> IMPRESRELD IMPRIME RES.RELACAO-CT D TES ( _ ) -> NL NOTA DE LANCAMENTO ( _ ) -> OB ORDEM BANCARIA ( _ ) -> REIMPGR AUTORIZA REIMPRESSAO DA GR ( _ ) -> REIMPNE AUTORIZA REIMPRESSAO DA NE ( _ ) -> REIMPOB AUTORIZA REIMPRESSAO DA OB

SIAFEM2003-EXEORC ( EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA )GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM2003- AMBIENTE DE PRODUCAO`


( _ ) CONSULTAS CONSULTAS ORCAMENTARIAS ( _ ) UG ATIVIDADES DA UNIDADE GESTORA

SIAFEM2003-EXEORC,CONSULTAS ( CONSULTAS ORCAMENTARIAS )GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM2003- AMBIENTE DE PRODUCAO`


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( _ ) -> CELULAS LISTA CELULAS ( _ ) -> CONNC CONSULTA NOTA DE CREDITO ( _ ) -> CONND CONSULTA NOTA DE DOTACAO ( _ ) -> CONNE CONSULTA NOTA DE EMPENHO ( _ ) -> CONORC CONSULTA ORCAMENTO DETALHADO ( _ ) -> CONSULTORC CONSULTA EXECUCAO ORCAMENTARIA ( _ ) -> LISCELNE LISTA CELULAS DOS EMPENHOS ( _ ) -> LISDESCNE LISTA NE C/ DESCRICAO PENDENTE ( _ ) -> LISNC LISTA NOTAS DE CREDITO

( _ ) -> LISND LISTA NOTA DE DOTACAO ( _ ) -> LISNE LISTA NOTA DE EMPENHO

SIAFEM2003-EXEORC,UG ( ATIVIDADES DA UNIDADE GESTORA )GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM2003- AMBIENTE DE PRODUCAO`


( _ ) -> ALTDESCNE ALTERA DESCRICAO NOTA EMPENHO ( _ ) -> ALTND ALTERACAO DE REFERENCIA NA ND ( _ ) -> DETAFONTE DETALHAMENTO DE FONTE ( _ ) -> DETAND DETALHA NATUREZA DA DESPESA ( _ ) -> DETAPIUGR DETALHAMENTO DE PI E UGR ( _ ) -> IMPNE IMPRIME NOTA DE EMPENHO ( _ ) -> IMPRELNE IMP. REL. DE NOTAS DE EMPENHO ( _ ) -> INCDESCNE INCLUI DESCRICAO NOTA EMPENHO ( _ ) -> NC NOTA DE CREDITO

( _ ) -> ND NOTA DE DOTACAO ( _ ) -> NE NOTA DE EMPENHO

SIAFEM2003-IMPORT-ARQ ( IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS ) __________________________

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM2003- AMBIENTE DE PRODUCAO`


( _ ) SIGFIS IMPORTACAO DE ARQUIVO P/SIGFIS

SIAFEM2003-IMPORT-ARQ,SIGFIS ( IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO P/SIGFIS ) ___________ USUARIO: _______ GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM2003- AMBIENTE DE PRODUCAO`


( _ ) -> DELUSUSIGF EXCLUI USUARIO DO SIGFIS ( _ ) -> IMPORT-ORG IMPORTA ARQUIVOS DO ORGAO ( _ ) -> IMPORT-UG IMPORTA ARQUIVO DA UG ( _ ) -> INCUSUSIGF INCLUI USUARIO DO SIGFIS ( _ ) -> LISUSUSIGF LISTA USUARIOS DO SIGFIS

SIAFEM2003-PROGGERENC ( PROGRAMACAO GERENCIAL )GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM2003- AMBIENTE DE PRODUCAO`


( _ ) CONSULTAS CONSULTAS ( _ ) UG ATIVIDADES DA UNIDADE GESTORA

SIAFEM2003-PROGGERENC,CONSULTAS ( CONSULTAS )GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM2003- AMBIENTE DE PRODUCAO`


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( _ ) -> CONPD CONSULTA PROGRAMA DESEMBOLSO ( _ ) -> LISPD LISTA PROGRAMACAO DESEMBOLSO ( _ ) -> LISPD2 LISTA PD´S POR SELECAO

SIAFEM2003-PROGGERENC,UG ( ATIVIDADES DA UNIDADE GESTORA )GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM2003- AMBIENTE DE PRODUCAO`


( _ ) -> ALTPD ALTERA PD EXERCICIO ANTERIOR ( _ ) -> CANPD CANCELA PROGRAMACAO DESEMBOLSO ( _ ) -> EXEPD EXECUTA PD CONTA ÚNICA

( _ ) -> EXEPD2 EXECUTA PD CONTA ÚNICA ( _ ) -> EXEPD3 EXECUTA PD CONTA NÃO ÚNICA ( _ ) -> EXEPD4 EXECUTA PD CONTA NÃO ÚNICA

( _ ) -> PD PROGRAMACAO DESEMBOLSO

SIAFEM2003-TABELAS ( TABELAS )GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM2003- AMBIENTE DE PRODUCAO`


( _ ) AGENCIA AGENCIA BANCARIA ( _ ) BANCO BANCO ( _ ) CATGASTO CATEGORIA DE GASTO ( _ ) DOMBAN DOMICILIO BANCARIO ( _ ) EVENTOS EVENTOS ( _ ) FONTE FONTE DE RECURSOS ( _ ) FUNPROG FUNCIONAL PROGRAMATICA ( _ ) GERAREL EQUACOES DO BALANCO ( _ ) GESTAO GESTÃO

( _ ) GPS GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL ( _ ) INSCGEN INSCRICAO GENERICA ( _ ) ORGAO ÓRGÃO ( _ ) ORGGESTAO ORGAO / GESTAO ( _ ) PARCONSOL PARAMETROS DE CONSOLIDACAO ( _ ) PI PLANO INTERNO ( _ ) PLANCONTA PLANO DE CONTAS ( _ ) PT PROGRAMA DE TRABALHO ( _ ) TIPGEN TIPO DE INSCRICAO GENERICA ( _ ) UG UNIDADE GESTORA ( _ ) UO UNIDADE ORCAMENTARIA

SIAFEM2003-TABELAS,AGENCIA ( AGENCIA BANCARIA )GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM2003- AMBIENTE DE PRODUCAO`


( _ ) -> ALTAGENCIA ALTERA AGENCIA BANCARIA ( _ ) -> EXCAGENCIA EXCLUI AGENCIA BANCARIA ( _ ) -> INCAGENCIA INCLUI AGENCIA BANCARIA ( _ ) -> LISAGENCIA LISTA AGENCIAS BANCARIAS ( _ ) -> REAAGENCIA REATIVA AGENCIA BANCARIA

SIAFEM2003-TABELAS,BANCO ( BANCO )GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM2003- AMBIENTE DE PRODUCAO`


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MARQUE COM 'X' A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER' ( _ ) -> ALTBANCO ALTERA BANCO ( _ ) -> EXCBANCO EXCLUI BANCO ( _ ) -> INCBANCO INCLUI BANCO ( _ ) -> LISBANCO LISTA BANCO ( _ ) -> REABANCO REATIVA BANCO

SIAFEM2003-TABELAS,CATGASTO ( CATEGORIA DE GASTO )GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM2003- AMBIENTE DE PRODUCAO`


( _ ) -> ALTCATGAST ALTERA CATEGORIA DE GASTO ( _ ) -> EXCCATGAST EXCLUI CATEGORIA DE GASTO ( _ ) -> INCCATGAST INCLUI CATEGORIA DE GASTO ( X ) -> LISCATGAST LISTA CATEGORIA DE GASTO ( _ ) -> REACATGAST REATIVA CATEGORIA DE GASTO

TABELAS,CATGASTO,LISCATGAST ( LISTA CATEGORIA DE GASTO ) __________CONSULTA EM 05/06/2003 AS 17:10 USUARIO : ___________CODIGO N O M E------ --------------------------------------------- 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 INVESTIMENTOS 5 INVERSOES FINANCEIRAS 6 AMORTIZACAO DA DIVIDA 7 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA INATIVO 8 AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA INATIVO 9 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL

SIAFEM2003-TABELAS,DOMBAN ( DOMICILIO BANCARIO )GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM2003- AMBIENTE DE PRODUCAO`


( _ ) -> ALTDOMBAN ALTERA DOMICILIO BANCARIO ( _ ) -> ALTUGDB ALTERA UG DO DOMICIL. BANCARIO ( _ ) -> EXCDOMBAN EXCLUI DOMICILIO BANCARIO ( _ ) -> INCDOMBAN INCLUI DOMICILIO BANCARIO ( _ ) -> LISDOMBAN LISTA DOMICILIOS BANCARIOS ( _ ) -> READOMBAN REATIVA DOMICILIO BANCARIO

SIAFEM2003-TABELAS,EVENTOS ( EVENTOS )GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM2003- AMBIENTE DE PRODUCAO`


( _ ) -> ALTEVENTO ALTERA EVENTO ( _ ) -> CONEVENTO CONSULTA EVENTO ( _ ) -> CONMOVEVEN CONSULTA MOVIMENTO DE EVENTO ( _ ) -> EXCEVENTO EXCLUI EVENTO ( _ ) -> INCEVENTO INCLUI EVENTO ( _ ) -> LISEVENCON LISTA EVENTOS POR CONTA ( _ ) -> LISEVENTO LISTA EVENTOS ( _ ) -> REAEVENTO REATIVA EVENTO

SIAFEM2003-TABELAS,FONTE ( FONTE DE RECURSOS )GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM2003- AMBIENTE DE PRODUCAO`



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( _ ) -> ALTFONTE ALTERA FONTE ( _ ) -> EXCFONTE EXCLUI FONTE ( _ ) -> INCFONTE INCLUI FONTE ( X ) -> LISFONTE LISTA FONTE DE RECURSOS ( _ ) -> REAFONTE REATIVA FONTE

TABELAS,FONTE,LISFONTE ( LISTA FONTE DE RECURSOS ) ________________CONSULTA EM 05/06/2003 AS 17:14 USUARIO : __________FONTE N O M E INDICADORES DE DETALHAMENTO DA FONTE------ -------------------------------------------------------------------00 ORDINARIOS NAO VINCULADOS PODE OU NAO SER DETALHADA00000000 ORDINARIOS NAO VINCULADOS01 OUTROS ORDINARIOS NAO VINCULADOS PODE OU NAO SER DETALHADA01000000 OUTROS ORDINARIOS NAO VINCULADOS04 INDENIZACAO PELA EXTRACAO DE PETROLEO PODE OU NAO SER DETALHADA04000000 INDENIZAÇÃO PELA EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO05 SALARIO EDUCACAO PODE OU NAO SER DETALHADA05000000 SALARIO EDUCAÇÃO06 FPE-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS PODE OU NAO SER DETALHADA06 FPE-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS PODE OU NAO SER DETALHADA06000000 FPE-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS10 DIRETAMENTE ARRECADADOS PODE OU NAO SER DETALHADA10000000 DIRETAMENTE ARRECADADOS11 OPERACOES DE CREDITO ATRAVES DO TESOURO PODE OU NAO SER DETALHADA11000000 OPERACOES DE CREDITO ATRAVES DO TESOURO12 CONVENIOS PODE OU NAO SER DETALHADA12 CONVENIOS PODE OU NAO SER DETALHADA12000000 CONVENIOS12003001 DETALHAMENTO DE CONVENIO13 CONVENIOS - ADMINISTRACAO INDIRETA PODE OU NAO SER DETALHADA13000000 CONVENIOS - ADMINISTRACAO INDIRETA13001033 DETALHAMENTO DE CONVENIO15 FUND. MANUT. DES. ENS. FUND. VALORIZ. MAGIST. PODE OU NAO SER DETALHADA15 FUND. MANUT. DES. ENS. FUND. VALORIZ. MAGIST. PODE OU NAO SER DETALHADA15000000 FUND. MANUT. DES. ENS. FUND. VALORIZ. MAGIST.16 CONVENIOS DIRETOS PODE OU NAO SER DETALHADA16000000 CONVENIOS DIRETOS17 OPERACOES DE CREDITO DIRETAS PODE OU NAO SER DETALHADA17000000 OPERACOES DE CREDITO DIRETAS22 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA-FECP PODE OU NAO SER DETALHADA22000000 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA-FECP90 RECEITA PROVENIENTE DA LEI FEDERAL 10.482/02. PODE OU NAO SER DETALHADA90000000 RECEITA PROVENIENTE DA LEI FEDERAL 10.482/02.97 CONSERVACAO AMBIENTAL PODE OU NAO SER DETALHADA98 DIVERSAS-INDIRETA PODE OU NAO SER DETALHADA98000000 DIVERSAS-INDIRETA99 DIVERSAS PODE OU NAO SER DETALHADA


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99000000 DIVERSAS

SIAFEM2003-TABELAS,FUNPROG ( FUNCIONAL PROGRAMATICA )GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM2003- AMBIENTE DE PRODUCAO`


( _ ) -> ALTFUNPROG ALTERA FUNCIONAL PROGRAMATICA ( _ ) -> EXCFUNPROG EXCLUI FUNCIONAL PROGRAMATICA ( _ ) -> INCFUNPROG INCLUI FUNCIONAL PROGRAMATICA ( _ ) -> LISFUNPROG LISTA FUNCIONAL PROGRAMATICA ( _ ) -> REAFUNPROG REATIVA FUNCIONAL PROGRAMATICA

SIAFEM2003-TABELAS,GERAREL ( EQUACOES DO BALANCO )GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM2003- AMBIENTE DE PRODUCAO`


( _ ) -> ALTGERAREL ALTERA EQUACOES DO BALANCO ( _ ) -> EXCGERAREL EXCLUI EQUACOES DO BALANCO ( _ ) -> INCGERAREL INCLUI EQUACOES DO BALANCO ( _ ) -> LISGERAREL LISTA DE EQUACOES DO BALANCO

SIAFEM2003-TABELAS,GESTAO ( GESTAO )GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM2003- AMBIENTE DE PRODUCAO`


( _ ) -> ALTGESTAO ALTERA GESTAO ( _ ) -> CONGESTAO CONSULTA GESTAO ( _ ) -> EXCGESTAO EXCLUI GESTAO ( _ ) -> INCGESTAO INCLUI GESTAO ( _ ) -> LISGESTAO LISTA GESTOES ( _ ) -> REAGESTAO REATIVA GESTAO

SIAFEM2003-TABELAS,GPS ( GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL )GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM2003- AMBIENTE DE PRODUCAO`


( _ ) -> ALTCODGPS ALTERA CODIGO DE GPS ( _ ) -> INCCODGPS INCLUI CODIGO DE GPS ( _ ) -> LISCODGPS LISTA CODIGO PAGAMENTO DE GPS

SIAFEM2003-TABELAS,INSCGEN ( INSCRICAO GENERICA )GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM2003- AMBIENTE DE PRODUCAO`


( _ ) -> ALTINSCGEN ALTERA INSCRICAO GENERICA ( _ ) -> EXCINSCGEN EXCLUI INSCRICAO GENERICA ( _ ) -> INCINSCGEN INCLUI INSCRICAO GENERICA ( _ ) -> LISINSCGEN LISTA INSCRICOES GENERICAS ( _ ) -> REAINSCGEN REATIVA INSCRICAO GENERICA

SIAFEM2003-TABELAS,ORGAO ( ORGAO )GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM2003- AMBIENTE DE PRODUCAO`



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( _ ) -> ALTORGAO ALTERA ORGAO ( _ ) -> CONORGAO CONSULTA ORGAO ( _ ) -> CONORGVINC CONSULTA ORGAOS VINCULADOS ( _ ) -> EXCORGAO EXCLUI ORGAO ( _ ) -> INCORGAO INCLUI ORGAO ( _ ) -> LISORGAO LISTA ORGAOS ( _ ) -> REAORGAO REATIVA ORGAO

SIAFEM2003-TABELAS,ORGGESTAO ( ORGAO / GESTAO )GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM2003- AMBIENTE DE PRODUCAO`


( _ ) -> EXCORGGEST EXCLUI ORGAO / GESTAO ( _ ) -> INCORGGEST INCLUI ORGAO / GESTAO ( _ ) -> LISORGGEST LISTA ORGAO / GESTAO ( _ ) -> REAORGGEST REATIVA ORGAO / GESTAO

SIAFEM2003-TABELAS,PARCONSOL ( PARAMETROS DE CONSOLIDACAOGOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM2003- AMBIENTE DE PRODUCAO`


( _ ) -> ALTPARM ALTERA PARAMETROS-CONSOLIDACAO ( _ ) -> LISPARM LISTA PARAMETROS-CONSOLIDACAO

SIAFEM2003-TABELAS,PI ( PLANO INTERNO )GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM2003- AMBIENTE DE PRODUCAO`


( _ ) -> ALTPI ALTERA PLANO INTERNO ( _ ) -> INCPI INCLUI PLANO INTERNO ( _ ) -> LISPI LISTA PLANO INTERNO ( _ ) -> REAPI REATIVA PLANO INTERNO

SIAFEM2003-TABELAS,PLANCONTA ( PLANO DE CONTAS )GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM2003- AMBIENTE DE PRODUCAO`


( _ ) -> ALTCONTA ALTERA CONTA CONTABIL ( _ ) -> CONCONTA CONSULTA CONTA CONTABIL ( _ ) -> CONMOVCONT CONSULTA MOVIMENTO PLANO CONTA ( _ ) -> EXCCONTA EXCLUI CONTA CONTABIL ( _ ) -> INCCONTA INCLUI CONTA CONTABIL ( _ ) -> LISCONTA LISTA CONTA CONTABIL ( _ ) -> REACONTA REATIVA CONTA CONTABIL

SIAFEM2003-TABELAS,PT ( PROGRAMA DE TRABALHO )GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM2003- AMBIENTE DE PRODUCAO`


( _ ) -> ALTPT ALTERA PROGRAMA DE TRABALHO ( _ ) -> CONPTRES CONSULTA PROG. TRAB. RESUMIDO ( _ ) -> CONUOPT CONSULTA PTRES DA UO/PT ( _ ) -> EXCPT EXCLUI PROGRAMA DE TRABALHO ( _ ) -> INCPT INCLUI PROGRAMADE TRABALHO ( _ ) -> INCPTRES INCLUI PROG. TRAB. RESUMIDO ( _ ) -> LISPT LISTA DE PROGRAMA DE TRABALHO ( _ ) -> LISPTRES LISTA PROG. DE TRAB. RESUMIDO ( _ ) -> LISPTRESUG LISTA PTRES POR UG


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( _ ) -> REAPT REATIVA PROGRAMA DE TRABALHO

SIAFEM2003-TABELAS, TIPGEN (TIPO DE INSCRICAO GENERICA).GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM2003- AMBIENTE DE PRODUCAO`


( _ ) -> ALTTIPGEN ALTERA TIPO INSC. GENERICA ( _ ) -> EXCTIPGEN EXCLUI TIPO INSC. GENERICA ( _ ) -> INCTIPGEN INCLUI TIPO INSC. GENERICA ( _ ) -> LISTIPGEN LISTA TIPO INSCR. GENERICA ( _ ) -> REATIPGEN REATIVA TIPO INSC. GENERICA

SIAFEM2003-TABELAS,UG ( UNIDADE GESTORA )GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM2003- AMBIENTE DE PRODUCAO`


( _ ) -> ALTUG ALTERA UNIDADE GESTORA ( _ ) -> CONUG CONSULTA UNIDADE GESTORA ( _ ) -> EXCUG EXCLUI UNIDADE GESTORA ( _ ) -> INCUG INCLUI UNIDADE GESTORA ( _ ) -> LISUG LISTA UNIDADE GESTORA ( _ ) -> MUDAUGORG MUDA UNIDADE GESTORA NO ORGAO ( _ ) -> REAUG REATIVA UNIDADE GESTORA

SIAFEM2003-TABELAS,UO ( UNIDADE ORCAMENTARIA )GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM2003- AMBIENTE DE PRODUCAO`

MARQUE COM 'X' A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER' ( _ ) -> ALTUO ALTERA UNIDADE ORCAMENTARIA ( _ ) -> EXCUO EXCLUI UNIDADE ORCAMENTARIA ( _ ) -> INCUO INCLUI UNIDADE ORCAMENTARIA ( _ ) -> LISUO LISTA UNIDADE ORCAMENTARIA ( _ ) -> REAUO REATIVA UNIDADE ORCAMENTARIA

CONSULTAS

COMANDOS DE ACESSO

Os comandos que mostraremos a seguir servirão para o usuário consultar as tran-sações do SIAFEM.

O acesso às transações poderá ser feito através do menu ou diretamente pela linhade comando, devendo neste caso, o usuário usar o sinal de (>) antes da transação,seguido de:

> LIS - seguido das iniciais do documento, para obter listagem geral dos dadoscadastrados. É utilizado quando não é conhecido o código específico doobjeto da consulta. Ex: >LISNL (lista notas de lançamentos);

> CON - seguido das iniciais do documento, para obter consultas específicas. Estaopção exige o conhecimento do código do documento, objeto da consultaem algumas tabelas. Ex: >CONNL;

Cabe ressaltar que, à medida que forem sendo dados os comandos para consultaàs Transações, o sistema apresenta uma série de telas, sendo que algumas delas


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exigirão o preenchimento de determinados campos, enquanto outra tem todos oscampos preenchidos.

Exemplo de Consultas

ØØ BALANCETE - detalhamento por conta contábil e/ou corrente

A transação “Balancete” tem a opção de detalhar determinado item por pe-ríodo (razão) e ainda podemos consultar o documento por tipo (1ou 2).

OBS: o item 1 é para ver o documento e o 2 é para ver o roteiro contábil

ØØ DETACONTA - detalhamento da conta contábil;

A Transação “Detaconta” tem a opção para detalhar determinadaconta – corrente com a movimentação de determinado período (razão)e depois ainda podemos consultar o documento ou espelho contábil.

ØØ RAZÃO - para obter o histórico de uma conta contábil, com suas respectivascontas - correntes, se existirem;

ØØ ESPCONTAB - para obter o espelho contábil, com todos os lançamentos de um determinado documento.

ØØ DETABALAN – para obter informações sintéticas da movimentação espelhadanos balancetes mensais, sobre um determinado grupo de contas.

ØØ CONINCONS – para verificar contas inconsistentes, quanto a classificação finaldas contas com dígitos “99”, visando adequar corretamente a conta contábil aclassificação original.

Exemplos de Relatórios de Impressão

ØØ IMPDIARIO - esta transação possibilita a impressão do Diário, contendo oespelho contábil do documento, facilitando a conferência dos lançamentos efornecendo subsídio para a elaboração da conformidade da UG.

ØØ IMPDIARBAL – Esta transação, possibilitará a impressão do Diário comcópia dos balancetes mensais, para fins de encadernação, conforme le-gislação vigente.

ØØ IMPRAZAO – Esta transação possibilitará a impressão do razão porconta contábil, conta corrente com especificação data da consulta im-pressa, observando o intervalo das datas que deve ter no máximo31(trinta e um) dias dentro do mês.

ØØ IMPBALANCC – Esta transação possibilitará a impressão do Balanceteanalítico por conta corrente do mês indicado.


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ØØ IMPBALANCT – Esta transação possibilitará a impressão do BalanceteSintético do mês indicado, por conta contábil e por opção(de 1 a 5).

1) SALDO INICIAL, NO MES, ATE O MES E SALDO2) SALDO ANTERIOR, DEBITO NO MES, CREDITO NO MES, LIQUIDO NO MES E SALDO3) SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO4) SALDO INICIAL, DEBITO/CREDITO NO MES, DEBITO E CREDITO ATE O MES, SALDO5) SALDO ANTERIOR, DEBITO/CREDITO NO MES, DEBITO/CREDITO ATE O MES, SALDO

ØØ IMPDETACON – Esta transação, possibilitará a impressão de detalha-mento de contas, informando favorecido, conta corrente e valor, igno-rando os favorecidos com saldo zero.

TERMOS E CONCEITOS MAIS UTILIZADOS

ÓRGÃOIdentifica, no âmbito estadual, cada Secretaria de Estado, Fundação Pública, Au-tarquia, Empresa Pública, Empresa de Economia Mista, Tribunal, a AssembléiaLegislativa, o Ministério Público e a Procuradoria Geral do Estado, que integram oSIAFEM. Para identificação no sistema, utiliza-se código com 5 dígitos.

Comando >LISORGÃO

Acesso a Consulta dos Órgãos

- Na linha de comando, digitar: >LISORGAO (tecle enter)

Surgirá a seguinte tela:

SIAFEM2003-TABELAS,ORGAO,LISORGAO ( LISTA ORGAOS )ORGAO : _____

TIPO DE ADMINISTRACAO : __ 01-ADMINISTRACAO DIRETA 03-AUTARQUIA

04-FUNDACAO 05-EMPRESA PUBLICA COMERCIAL E FINANCEIRA 06-ECONOMIA MISTA 07-FUNDOS 08-EMPRESA PUBLICA INDUSTRIAL E AGRICOLA 09-EMPRESA PRIVADA

Campos de Preenchimento

Ao teclar Enter sem nenhuma informação, na tela aparecerão todos os ÓRGÃOScadastrados na Tabela. Caso o ÓRGÃO desejado não esteja na tela, tecle Entersucessivamente até que o mesmo seja encontrado.


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SIAFEM2003-TABELAS,ORGAO,LISORGAO ( LISTA ORGAOS )CONSULTA EM 11/04/2003 AS 15:59ORGAO DENOMINACAO ORGAO SUPERIOR----- ------------------------------------------ -------------------------01000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA02000 TRIBUNAL DE CONTAS03000 TRIBUNAL DE JUSTICA03610 FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA 03000 TJ03620 FUNDO ESPECIAL ESCOLA DE MAGISTRATURA RJ 03000 TJ04000 SECRETARIA DE EST.DE INTEGRACAO GOVERNAMENTAL04330 AGENCIA REG. DE SERVICOS PUBLICOS CONCEDIDOS 04000 SEIG04410 FUND. DEPART. ESTR. DE ROD. EST-RJ 04000 SEIG04520 EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RJ 04000 SEIG05000 SEC. EST. DE DEFESA DO CONSUMIDOR__________________________________________________________________( 01000 ) PARA DETALHAR INFORME CODIGO DO ORGAO

Ao digitar o código do ÓRGÃO ou do Tipo de Administração seguido de Enter,aparecerão todos os ÓRGÃOS cadastrados à partir do código informado e nestatela, no campo destinado ao detalhamento digite o código do ÓRGÃO a ser con-sultado.

SIAFEM2003-TABELAS,ORGAO,LISORGAO ( LISTA ORGAOS )CONSULTA EM 17/05/2003 AS 15:59 ORGAO : 01000 NOME : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA MNEMONICO : ALERJ CGC : 30449862/0001-67 ORGAO SUPERIOR : - ==> INDICADORES DO ORGAO TIPO ADMINISTRACAO : 01 - ADMINISTRACAO DIRETA USA PLANO INTERNO : 0 - NAO TIPO DE UTILIZACAO : 0 - TOTAL ACUMULA BALANCO : 0 - SIM UTILIZA ORCAMENTO : 0 - SIM PODER : 1 - LEGISLATIVO

==> UNIDADE GESTORA FINANCEIRA : 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA INTEGRACAO : - ORCAMENTARIA : 200300 - SEFCON - SUBSECRETARIA DE CONTROLE

UNIDADE GESTORA (UG)

É a unidade incumbida de gerir os recursos orçamentários e financeiros da enti-dade e fazer a contabilização de todos os seus atos e fatos administrativos. É aunidade autorizada a emitir documentos através do SIAFEM. Na AdministraçãoDireta, cada órgão tem sua UG e na Administração Indireta, cada Autarquia, Fun-dação ou Empresa será uma ou mais UG´s conforme sua peculiaridade. (6 dígitos)Comando > LISUG

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (UO)

Consiste em cada uma das Unidades do Órgão, para qual a Lei Orçamentária con-signa dotações orçamentárias específicas. (5 dígitos)


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Comando > LISUO

UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL (UGR)

É a unidade que realiza, por descentralização da UG, seu programa de trabalho, (6dígitos).

GESTÃO

Ato de gerir parcela do patrimônio público, sob a responsabilidade de uma deter-minada entidade. Uma Gestão terá uma ou várias UG’s, no entanto cada UG, cor-responde uma só gestão, cujo código informado contém 5 dígitos, como exemplo:00001 - Gestão Tesouro.Comando > LISGESTAO

PLANO INTERNO (PI)Instrumento de planejamento e de acompanhamento da ação planejada, usadocomo forma de detalhamento do Projeto/Atividade.Obs: no Estado somente o IPEM utilizava está ferramenta de controle

FONTE DE RECURSOS (FR)

Identifica a origem dos recursos orçamentários destinados à execução da progra-mação da entidade, sendo estes recursos do Tesouro Próprio ou de Terceiros.Comando >LISFONTE

PROGRAMA DE TRABALHO - PT (Classificação Funcional Programática)

Elenco de projetos ou atividades que identificam as ações a serem realizadas pe-las entidades. É representado por uma estrutura que permite a elaboração e exe-cução orçamentária, bem como o controle e acompanhamento dos planos definidospela instituição para serem exercidos em um determinado período. Sua estrutura,formada por 17 dígitos tem a seguinte composição:

Função : XX SubFunção : XXX Programa : XXXX Projeto/Atividade : XXXXSubprojeto/Subatividade : XXXX

Comando >LISPT

PROGRAMA DE TRABALHO RESUMIDO - PTRES

É um código de 6 dígitos que representa a fusão da Unidade Orçamentária e oProjeto Atividade, com seu respectivo Programa de Trabalho, com vistas a facilitaro cadastro dos empenhos e as consultas orçamentárias específicas.


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UO : XX

Projeto/Atividade : XXXX

Comando >LISPTRES e LISPTRESUG

INSCRIÇÃO GENÉRICA (IG)

A identificação do credor é feita, normalmente, através do CNPJ ou CPF, e na faltadestes, será atribuído um código de 9 dígitos sendo os dois primeiros alfa com otipo de inscrição): EX: PF para pessoa física nacional ou jurídica internacional.Este código será criado pela SUTIC, por solicitação do gestor da UG.Comando >LISINSCGEN

CATEGORIA DE GASTO

Identifica o Grupo de Despesas constantes na legislação vigente.

Comando >LISCATGAST

CONTA CONTÁBIL

É a representação de débitos e créditos de uma mesma natureza, reunidos sob umtítulo representativo do valor de um bem, de um direito, de uma obrigação, de umareceita ou de uma despesa. No Plano de Contas do SIAFEM é identificada por umcódigo de 9 dígitos.

O elenco de contas apresenta desdobramento ao nível mais detalhado:

O sinal = (Igual) antes da descrição de determinada conta, identifica a necessidadede tratamento a nível individualizado, peculiar a cada conta respectiva, com o ob-jetivo de proporcionar flexibilidade no gerenciamento dos dados desejados.

As contas redutoras ou retificadoras são identificadas através do sinal * (Asterisco)existente entre o número e a descrição das mesmas.

Na inclusão de contas contábeis no sistema é necessário a descrição da função efuncionamento da mesma para efeito de análise.Comando > LISCONTA

CONTA CORRENTE CONTÁBIL

Representa o nível mais analítico das contas contábeis evidenciadas no Plano deContas. A finalidade é proporcionar flexibilidade no gerenciamento dos dados de-sejados como: individualização de credores, devedores, bancos, fontes etc.Comando >MANUALCONT

EVENTO


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É um código numérico utilizado para contabilização de qualquer ato ou fato quedeva ter tratamento contábil pelo SIAFEM. É o instrumento utilizado pela UnidadeGestora (UG) no preenchimento dos documentos de entrada de dados no sistema,código com 6 dígitos:

Os dois primeiros dígitos representam as transações existentes na tabela deeventos. Exemplos:

10= Previsão de Receita 20= Dotação e Detalhamento de Fonte, PI e UGR 30= Movimentação de Crédito 40= Empenho 50= Liquidação de Obrigações do exercício 60= Liquidação de RPNP 70= Pagamento por PD/OB 80= Arrecadação de Receita

O terceiro dígito refere-se ao tipo da situação do registro, como segue:

0= evento normal do gestor UG’s 1= evento interno do SIAFEM 5= estorno de evento normal pelo executor UG 6= estorno interno do SIAFEM

Nota: No evento de empenho não se utiliza o número 5 para estorno, pois omesmo possui evento específico para anulação e reforço, exceto nos casosde anulação de empenho indevida, estornar com o evento 405093.

Os três últimos dígitos são códigos seqüenciais, que servem para especificar o tipode evento em cada transação, conforme tabela de eventos.Comando >LISEVENTO

CÉLULA ORÇAMENTÁRIA

É a composição de: PTRES, Fonte, Natureza Despesa, Unidade Gestora Respon-sável e Plano Interno.

DOCUMENTOS DO SISTEMANota de Lançamento de Incorporação de Saldos - NLINCORPEste documento permite a incorporação dos saldos do Balanço Patrimonial doexercício anterior, exceto o Restos a Pagar Não Processado.Comando >NLINCORP

Nota de Sistema – NS

Este documento, refere-se a toda incorporação feita através de NLINCORP ouNLGERAL, após sua confirmação na tela do Siafem.Comando >LISNS (para consultar diversas e >CONNS(para consultar uma NS)


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Nota de Dotação - ND

Este documento permite o registro da Dotação Orçamentária Inicial e Créditos Adi-cionais, Crédito Contido, Desbloqueio do Crédito Contido e Suplementação, paraas UG’s.Comando >ND (para emitir) e >LISND (para consultar diversas) e>CONND(para consultar uma ND )

Nota de Crédito - NC

Este documento permite o registro dos eventos, vinculados à transferência de cré-ditos orçamentários de uma UG para outra.Comando > NC e >LISNC

Nota de Empenho - NE

Permite registrar a execução do orçamento quando da efetivação da compra de umbem(Consumo/Permanente) ou prestação de serviço(Pessoa Física ou Jurídica),desde que haja crédito orçamentário(conta contábil 292120101 – Crédito Conti-do) e Liberação de cotas para empenhamento(conta contábil – 292110000 –Crédito Disponível), necessário à liquidação da despesa.Comando >NE (para emitir) e >LISNE (para consultar diversas) e >CONNE(para consultar uma NE específica) e >LISCELNE(lista celulas do empenho) e>IMPRELNE(imprime relatório de notas de empenho)

Eventos Finalidade

400091 Empenho da Despesa400092 Reforço do Empenho400093 Anulação do Empenho do Próprio Exercício405093 Estorno de anulação de Empenho do próprio Exercício

OBS: Só pode reforçar o empenho se este for ESTIMATIVO e se tiver saldodiferente de zero;

Nota de Lançamento - NL

Este documento permite o registro dos atos e fatos administrativos, como apropria-ções/realizações de Receitas, liquidação de Despesas, incorporação de patrimô-nio.Comando > NL (para emitir) e >LISNL (para consultar)

Programação de Desembolso - PD

Documento que permite efetuar a programação de desembolso logo após a liqui-dação da despesa possibilitando ao gestor financeiro programar seu fluxo de caixa,com base no cronograma de vencimento disponibilizado por esta programação. APD, quando executada(confirmação de pagamento), será convertida em uma OB.


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Comando >PD (para emitir) e >LISPD (Lista Programação de Desembolso) e>LISPD2(Lista Programação de Desembolso por Seleção).

Ordem Bancária - OB

Documento destinado a efetuar os pagamentos das obrigações com credores erealizações de liberação de recursos a outras unidades do sistema.Comando >OB (para emitir) e CONOB ou LISOB (para consultar) e CANOB(para cancelar).

OBS.: A transação (> OB) só está disponível para a UG do Tesouro, para efetuartransferência de Numerário entre a conta Única, para as demais UG’s.

Vale ressaltar que a transação “PD” só esta disponível no SIAFEM, para paga-mento à conta Única e Conta Movimento(BANERJ e BANCO DO BRASIL), logo, ospagamentos efetuados por contas correntes de outros bancos serão registrados noSistema, através de Nota de Lançamento – NL.

Guia de Recebimento - GR

Este documento permite o registro de ingresso de recursos financeiros na ContaBancária, referente a cancelamento da Ob no dia seguinte a execução da PD.Comando >GR (para emitir) e CONGR e LISGR ( para consultar)

TABELAS

Para utilização do SIAFEM, é necessário a alimentação de todas as tabelas exis-tentes no sistema, de forma que atenda a realidade do Estado.É necessário estudos, análises, para adequar a realidade existente no Estado àstabelas existentes do SIAFEM, a nível orçamentário, financeiro e contábil.O usuário NÃO terá acesso à manutenção dessas tabelas, ou seja, a inclusão, alte-ração ou exclusão a serem feitas deverão ser solicitadas a Superintendência deTecnologia de Informações Contábeis. A seguir mostraremos algumas de Tabelase o conteúdo de cada uma, permitindo ao usuário, ter conhecimento da composi-ção.

TIPOS DE TABELAS E SUA COMPOSIÇÃO

Banco - É composto: nº do Banco, Nome e Indicador da Conta Única, ou seja : seé ou não Banco da Conta Única ou se é Banco do Plano Alternativo.Comando > LISBANCO

Agência Bancária - O Código do Banco e Agência que o identifica no serviço da

compensação, nome e praça do pagamento desta agência.


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O sistema está aceitando cadastrar o último caracter do campo agência , queseria o DV – dígito verificador com número ou letra, possibilitando que os bancospagadores identifiquem a agência correta do credor, evitando com isto a devolu-ção de recursos devido a inconsistência no domicílio bancário.Comando > LISAGENCIA

Domicílio Bancário- Código da Unidade Gestora/Gestão, código/ nome do Banco

Código/nome da Agência Bancária (inclusive o dígito verificador) e código da

conta Corrente bancária, onde a UG possui o domicílio Bancário da Conta Única e

da Conta tipo “C”, (se for o caso) e das contas tipo “D” (movimento) ou tipo “V”

(convênio), onde a UG possui cartão para assinatura.

Comando > LISDOMBAN

Cadastro de Credores

Destina-se ao cadastro de pessoas Jurídicas e Físicas titulares de direito e/ou

obrigações junto a Administração.

Todo o procedimento de preenchimento das telas de cadastro de credores, encon-

tra-se normatizada através da Portaria Sunsis nº 01 de, 03/10/2001 publicada no

D.O de 05/10/2001, podendo ser acessada através do link desta secretaria em

nosso endereço eletrônico www.financas.rj.gov.br.

OBS: Este cadastro é fundamental para que o Órgão possa efetuar as transaçõesde Empenhamento, liquidação e pagamento.

OBS: Este é um cadastro a nível do Estado do Rio de JaneiroComando >INCREDOR (para cadastrar), >LISCREDOR e >CONCREDOR (paraconsultar), e CREDORSTAT (para verificar porque o Credor está inativo juntoaos Bancos BANERJ, ITAU e BRASIL,).

Preenchimento

CNPJ/CPF: registrar o número completo, inclusive o dígito verificador, sem separação do CNPJ/CPF do credor, em se tratando de pessoa Jurídica ou Física.Nome: informar o nome do credor.Endereço: informar o endereço completo do credor.Município: informar o nome do município de domicílio do credor.UF: informar a sigla da Unidade da Federação de domicílio do credor.CEP: informar o código do Endereço Postal do credor, no formato (Ex: 20530050).Banco: informar o código que identifica, no serviço de compensação, o banco dedomicílio do Credor. (Ex: 341 – ITAÚ).Agência: informar o código da agência que identifica, no serviço de compensação,a agência de domicílio do credor.(Ex: 3404b – Banerj; 3871i – Itaú; 3906y – demais bancos e 40526 – Banco do Brasil).Conta Corrente: informar o número da conta corrente mantida pelo credor na


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agência bancária indicada, inclusive dígito verificador, sem hífen.

Primeira Tela__SIAFEM2003-CADBASICO,CREDOR,INCCREDOR ( INCLUI CREDOR ) ______________ CGC / CPF : 53184734749

NOME : SERGIO SILVA DE CARVALHO

ENDERECO : RUA ANTONIO CORDEIRO 123/BL06 AP303

JACAREPAGUA

MUNICIPIO : RIO DE JANEIRO

UF : RJ

CEP : 22750310

Segunda Tela__SIAFEM2003-CADBASICO,CREDOR,INCCREDOR ( INCLUI CREDOR )CGC / CPF : 531847347-49 - SERGIO SILVA DE CARVALHO

=====================> DOMICILIOS BANCARIOS <=======================

BANCO AGENCIA CONTA BANCO AGENCIA CONTA

029 3404B 09373 104 1344Y 1256

341 0121i 82495 001 31100 58253

CONFIRMA ? (C/N/A) : C ( C - CONFIRMA N - NAO CONFIRMA A - ALTERA )

(Lista Cadastro de Credores)

__SIAFEM2003-CADBASICO,CONSULTAS,LISCREDOR(LISTA CADASTRO DE CREDORES)___CONSULTA EM: 06/06/2003 AS 17:27 USUARIO: ____________

CREDOR BANCO AGENCIA CONTA

-------------- ----------------- ----------------------- ----------

SERGIO SILVA DE CARVALHO * INATIVO *531847347/49 029 BANERJ 3404B RIO CATETE 09373

104 CEF 1344Y AG BARRA DA TIJUCA 1256

341 ITAU 0121I BARRA DA TIJUCA 82495

001 BB 31100 ESTACIO DE SA 58253

OBS: Ao cadastrar o credor no SIAFEM, este terá o perfil de INATIVO. Após UG

responsável, solicitará a ativação do credor através de comunica para a UG

200297 – SUTIC; somente nos casos de domicílio bancário diferente de (BANERJ,

ITAÚ e BANCO DO BRASIL), pois a ativação dos domicílios bancários vinculados

a estes bancos, será feita pelos próprios bancos, em conformidade com o sistema

de cadastro destes bancos.

(Reativa Credor)

__SIAFEM2003-CADBASICO,CREDOR,REACREDOR( REATIVA CREDOR )_______________ USUARIO : ______________


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CGC / CPF : 53184734749

NOME : SERGIO SILVA DE CARVALHO

ENDERECO : RUA ANTONIO CORDEIRO 123/BL06 AP303

JACAREPAGUA

MUNICIPIO : RIO DE JANEIRO

UF : RJ

CEP : 22750310

==> DOMICILIO BANCARIO

BANCO AGENCIA CONTA CORRENTE

029 3404B 09373

104 1344Y 1256

341 0121I 82495

CONFIRMA ? (C/N/A) : _ ( C - CONFIRMA N - NAO CONFIRMA )

(Lista Cadastro de Credores Ativo)

__SIAFEM2003-CADBASICO,CONSULTAS,LISCREDOR(LISTA CADASTRO DE CREDORES)____CONSULTA EM: 06/06/2003 AS 17:36 USUARIO: ____________

CREDOR BANCO AGENCIA CONTA

-------------- ----------------- ----------------------- ----------

SERGIO SILVA DE CARVALHO

531847347/49 029 BANERJ 3404B RIO CATETE 09373

104 CEF 1344Y AG BARRA DA TIJUCA 1256

341 ITAU 0121I BARRA DA TIJUCA 82495

001 BB 31100 ESTACIO DE SA 58253

(Credorstat)

RELACAO DE CREDORES BANERJ/ITAU/BCO BRASILDATA : 06/06/03 as 17:44:34 USUARIO: ______________

CGC/CPF : 53184734749

CGC ou CPF NAO CONSTA NO CADASTRO DE CREDORES BANERJ/ITAU/BCO BRASIL

OBS 1: Esta transação demonstra a situação do credor junto aos bancos, sendo a

informação grifada(grifo nosso) fornecida pelos próprios bancos. Nestes casos a

UG deverá contatar o credor para regularização do referido domicilio bancário.

OBS 2: No caso acima exemplificado, considerando que o domicilio bancário do

credor junto a Caixa Econômica Federal(código/banco 104) esteja correto, na lista-

gem de credores este aparecerá ATIVO, porém ao consultar o cadastro de credo-

res(>CONCREDOR) o mesmo apresentará o domicilio bancário Banerj/Itaú/Banco

do Brasil) com um “x” no status, desta forma o mesmo estará ativo para fins de em-

penhamento e liquidação, porém para pagamento, só o domicilio bancário - Caixa


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Econômica , estará disponível para tal fim, os demais domicílios não estarão dis-

ponibilizados. Esta inibição se dará via sistema, através da transação

(>ALTCREDOR).

Exemplo:__SIAFEM2003-CADBASICO,CREDOR,ALTCREDOR( ALTERA CREDOR )_________________ CGC / CPF : 531847347-49 - SERGIO SILVA DE CARVALHO

======================> DOMICILIOS BANCARIOS <========================

BANCO AGENCIA CONTA STATUS BANCO AGENCIA CONTA STATUS

029 3404B 09373 X 104 1344Y 1256 __

341 0121I 82495 X 001 31100 58253 X

CONFIRMA ? (C/N/A) : _ ( C - CONFIRMA N - NAO CONFIRMA A - ALTERA )

OBS: Desta forma a UG poderá proceder pagamento ao credor, porém em se tra-

tando de domicilio bancário com status bloqueado(X), o banco não acatará tal pa-

gamento, sendo então a OB cancelada pelo próprio banco(PAGA E

CANCELADA), com estorno via sistema do lançamento contábil gerado pela exe-

cução da PD.

1.0 - PLANO DE CONTAS

1.1 - CONCEITUAÇÃO

Consiste em uma estruturação ordenada e sistematizada das contas utilizadas peloEstado. O plano contém as diretrizes técnicas gerais e específicas que orientam osregistros dos fatos ocorridos e dos atos praticados pelos Órgãos.O Sistema é estruturado de forma técnica e legal, com a finalidade de especificaros componentes patrimoniais.

O Plano de Contas compõe-se das seguintes partes:

a) relação das contas agrupadas segundo suas funções (elenco de contas);b) descrição da função de cada conta, mostrando claramente o que ela representa;c) descrição minuciosa do funcionamento das contas, indicando quando são debi-

tadas ou creditadas e seu relacionamento com outras contas.

1.2 - CONTA CONTÁBIL

É a representação de débitos e créditos de uma mesma natureza, reunidos sob umtítulo representativo do valor de um bem, de um direito, de uma obrigação, de umareceita ou de uma despesa. No Plano de Contas do SIAFEM é identificada por umcódigo numérico de 9 dígitos.

1.3 - OBJETIVOS


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a) identificação, classificação e a escrituração pelo Método das Partidas Dobradas,dos atos de uma Gestão, de forma padronizada, uniformizada e sistematizada;

b) orientar o registro das operações realizadas pelo Órgão, oferecendo a vanta-gem da uniformização das contas utilizadas em cada registro contábil;

c) realçar o estado patrimonial e suas variações, alocando as contas típicas decontrole nos grupos de compensação, de forma a propiciar o conhecimento maisadequado da situação econômico e financeira de uma gestão administrativa;

d) possibilitar emissão de relatórios para análise gerencial, inclusive Balanços Or-çamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoni-ais;

Comando > BALANSINT

e) padronizar o nível de informações dos órgãos da Administração Direta e Indiretacom a finalidade de auxiliar o processo de tomada de decisão, ampliando aquantidade dessas informações e facilitando a elaboração do Balanço Geral;

f) permitir, através do elenco de contas e tabelas, a implantação de um sistemaintegrado de informações orçamentárias, financeiras e patrimoniais na Adminis-tração Pública, capaz de atender aos aspectos legais e gerenciais;

No nível de Classe/Grupo, o Plano de Contas compreende oito níveis de Desdo-bramento, classificados e codificados de acordo com a seguinte estrutura:

1.4 - ESTRUTURA DO PLANO DE CONTAS

OBS. As contas de Despesa foram modificadas para o Exercício de 2003, portantoo Classificador da Despesa, as categorias de Gasto, o Plano de Contas e a Tabelade Eventos e a própria apostila foram alterados.

A seguir demonstraremos através de gráfico a estrutura das contas de despesa nosistema SIAFEM – DENOMINAÇÃO DOS NÍVEIS, na qual apresentamos a estruturadas referidas contas a nível de classe, categoria econômica, grupo de despesa,modalidade de aplicação, elemento de despesa, sub-item e conta contábil.

DENOMINAÇÃO DOS NÍVEIS

Codificação Nível de

Agregação

Contas Patrim.

E Res. Exercí-

cio

Contas de

Despesa

Contas de

Receita

X.0.0.0.0.00.00 1º Nível Classe Classe Classe

x.X.0.0.0.00.00 2º Nível Grupo Cat. Econômica Cat. Econômi-

ca


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x.x.X.0.0.00.00 3º Nível Sub-grupo Grupo de Des-

pesa

Sub-categoria

x.x.x.X.0.00.00 4º Nível Elemento Modalidade de Fonte da Re-

ceita

x.x.x.x.X.00.00 5º Nível Sub-elemento Aplicação Rubrica

x.x.x.x.x.XX.00 6º Nível Item Elem. De Des-

pesa

Alínea

x.x.x.x.x.xx.XX 7º Nível Sub-item Item de Conta Sub-alínea

x.x.x.x.x.xx.xx. 8º Nível C.C. Contábil C. C. Contábil C.C. Contábil

1.4.1 - DENOMINAÇÃO DOS NÍVEIS DA ESTRUTURA DO PLANO DE CONTAS

Cada conta corresponde a um código numérico composto de 9 dígitos. A posiçãode cada dígito, no código, tem significado e indica o nível de detalhamento em quedeterminada conta está situada.

As inter-relações, entre as denominações e os códigos das Contas Patrimoniais,Contas de Resultado, Contas de Receitas e Contas de Despesas, podem ser ob-servadas nos exemplos abaixo:

CÓDIGO : 1.1.1.1.2.01.01DENOMINAÇÃO : BANCO BANERJ S/A

CLASSE 1.0.0.0.0.00.00 AtivoGRUPO 1.1.0.0.0.00.00 Ativo CirculanteSUB GRUPO 1.1.1.0.0.00.00 DisponívelELEMENTO 1.1.1.1.0.00.00 Disponível Em Moeda NacionalSUB ELEMENTO 1.1.1.1.2.00.00 Banco Conta MovimentoITEM 1.1.1.1.2.01.00 Conta Única Do TesouroSUB ITEM 1.1.1.1.2.01.01 Banco BANERJ S/A

CÓDIGO : 5.1.3.1.1.02.01DENOMINAÇÃO : BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE

CLASSE 5.0.0.0.0.00.00 Resultado do Exercício DiminutivoGRUPO 5.1.0.0.0.00.00 Resultado orçamentárioSUB GRUPO 5.1.3.0.0.00.00 Mutações PassivasELEMENTO 5.1.3.1.0.00.00 Desincorporação de AtivosSUB ELEMENTO 5.1.3.1.1.00.00 Alienação de BensITEM 5.1.3.1.1.02.00 Bens MóveisSUB ITEM 5.1.3.1.1.02.01 Bens Móveis de Uso Permanente

CÓDIGO : 3.3.3.9.0.30.20


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DENOMINAÇÃO : MATERIAL DE CONSUMO - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

CLASSE 3.0.0.0.0.00.00 DespesaCAT. ECONÔMICA 3.3.0.0.0.00.00 Despesas CorrentesGRUP. DE DESPESA 3.3.3.0.0.00.00 Outras Desp. CorrentesMOD. DE APLICAÇÃO 3.3.3.9.0.00.00 Aplicações DiretasELEM. DE DESPESA 3.3.3.9.0.30.00 Material de ConsumoITEM DA CONTA 3.3.3.9.0.30.20 Prod. Alim. Bebidas e Art. Fumantes

CÓDIGO : 4.1.1.1.3.02.01DENOMINAÇÃO : ICMS - COTA - PARTE DO ESTADO

CLASSE 4.0.0.0.0.00.00 ReceitaCAT. ECONÔMICA 4.1.0.0.0.00.00 Receitas CorrentesSUB CATEGORIA 4.1.1.0.0.00.00 Receita TributáriaFT. DA RECEITA 4.1.1.1.0.00.00 ImpostosRUBRICA 4.1.1.1.3.00.00 Imp. s/ a Prod. e a CirculaçãoALÍNEA 4.1.1.1.3.02.00 Imp.s/ Circ.Merc.e Srv - ICMSSUB ALÍNEA 4.1.1.1.3.02.01 Cota - Parte do Estado

1.4.2 - 1° NÍVEL - O SIAFEM/MS tem 6 classes de contas, identificadas pelo primeiro dígito do código, a saber :

1.0.0.0.0.00.00 - Ativo2.0.0.0.0.00.00 - Passivo3.0.0.0.0.00.00 - Despesa4.0.0.0.0.00.00 - Receita5.0.0.0.0.00.00 - Contas De Resultado Do Exercício Diminutivo6.0.0.0.0.00.00 - Contas De Resultado Do Exercício Aumentativo

1.4.3 - 2º NÍVEL

O Plano de Contas discriminado até o 2º Nível das Contas (para as Contas Patri-moniais e Resultado do Exercício denomina-se de Grupo e para as contas de Des

pesa e Receita denomina-se Categoria Econômica) pode ser visto abaixo, con-forme estrutura atual do Plano de Contas no SIAFEM:

1.0.0.0.0.00.00-ATIVO FINANCEIRO 2.0.0.0.0.00.00-PASSIVO FINANCEIRO

1.1.0.0.0.00.00-Circulante 2.1.0.0.0.00.00-Circulante1.2.0.0.0.00.00-Realizável a Longo Prazo 2.2.0.0.0.00.00-Exigível a Longo Prazo1.4.0.0.0.00.00-Permanente 2.3.0.0.0.00.00-Result. Exerc. Futuros1.9.0.0.0.00.00-Compensado. 2.4.0.0.0.00.00-Patrimônio Líquido

2.9.0.0.0.00.00-Compensado3.0.0.0.0.00.00-DESPESA 4.0.0.0.0.00.00-RECEITA

3.3.0.0.0.00.00-Despesas Correntes 4.1.0.0.0.00.00-Receitas Correntes


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3.4.0.0.0.00.00-Despesas de Capital 4.2.0.0.0.00.00-Receitas de Capital3.9.0.0.0.00.00-Reserva de Contingência 4.9.0.0.0.00.00-Retificadora da Receita

5.0.0.0.0.0.00.00-RESULT EXERCÍCIO 6.0.0.0.0.00.00-RESULT EXERCÍCIO

5.1.0.0.0.00.00-Res. Orçamentário 6.1.0.0.0.00.00-Res. Orçamentário5.2.0.0.0.00.00-Res. Extra – Orçamentário 6.2.0.0.0.00.00-Res. Extra- Orçam.

1.4.4 - DESPESAS

Significa consumo efetivo dos bens e serviços aplicados nas atividades executadasou desenvolvidas nas várias áreas de atuação dos serviços públicos em geral,quer através da Administração Direta, quer através da Administração Indireta. Paraclassificar uma despesa quanto à natureza, devem ser identificadas: a CategoriaEconômica, o Grupo de Despesa, a Modalidade de Aplicação e o Elemento deDespesa, a que pertencem. Para essa identificação deve ser utilizado o conjuntode Tabelas abaixo, onde a cada título é associado um número. A agregação destesnúmeros, na seqüência a seguir indicada, constituirá o código referente à classifi-cação da despesa quanto à sua natureza:

OBS: As contas de despesa, foram modificadas em 2003

Grupos de Despesa (categoria de gasto) - 3º Nível

3.3.0.0.0.00.00 – Despesas Correntes3.3.1.0.0.00.00 - Pessoal e encargos sociais3.3.2.0.0.00.00 - Juros e encargos da dívida3.3.3.0.0.00.00 – Outras despesas correntes3.4.0.0.0.00.00 – Despesas de Capital3.4.4.0.0.00.00 - Investimentos3.4.5.0.0.00.00 - Inversões financeiras3.4.6.0.0.00.00 - Amortização da dívida.3.9.0.0.0.00.00 – Reserva de Contingência3.9.9.0.0.00.00 – Reserva de Contingência

Modalidade de Aplicação - 4º e 5º Nível (Elemento e Subelemento)

3.X.X.20.00.00 - Transferências à União3.X.X.40.00.00 - Transferências a Municípios3.X.X.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas s/fins lucrativos3.X.X.60.00.00 - Transferências a Instituições Privadas c/fins lucrativos3.X.X.70.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais3.X.X.80.00.00 - Transferências ao Exterior3.X.X.90.00.00 - Aplicações Diretas3.X.X.99.00.00 – Reserva de Contingência

Elementos de Despesas - 6° (item)

3.X.X.XX.01.00 - Aposentadorias e reformas


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3.X.X.XX 03.00 - Pensões3.X.X.XX.04.00 - Contrato por tempo determinado3.X.X.XX.05.00 – Outros Benefícios Previdenciários3.X.X.XX.06.00 - Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso3.X.X.XX 07 00 - Contribuição a entidades fechadas de previdência3.X.X.XX 08.00 - Outros benefícios assistenciais3.X.X.XX 09.00 - Salário família3.X.X.XX.10.00 – Outros Benefícios de Natureza Social3.X.X.XX 11.00 - Vencimento e vantagens fixas - pessoal civil3.X.X.XX 12.00 - Vencimento e vantagens fixas - pessoal militar3.X.X.XX 13.00 - Obrigações patronais3.X.X.XX.14.00 – Diárias – Pessoal Civil3.X.X.XX.15.00 – Diárias – Pessoal Militar3.X.X.XX 16.00 - Outras despesas variáveis - pessoal civil3.X.X.XX 17.00 - Outras despesas variáveis - pessoal militar3.X.X.XX 18.00 - Auxílio financeiro a estudantes3.X.X.XX 19.00 - Auxílio fardamento3.X.X.XX.20.00 – Auxilio Financeiro a Pesquisadores3.X.X.XX 21.00 - Juros sobre a dívida por contrato3.X.X.XX 22.00 - outros encargos sobre a dívida por contrato3.X.X.XX 23.00 - Juros, deságios e descontos da dívida mobiliária3.X.X.XX 24.00 - Outros encargos sobre a dívida mobiliária3.X.X.XX 25.00 - Encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita3.X.X.XX 30.00 - Material de consumo3.X.X.XX.31.00 – Premiações Cultural, Artística, Cientifica, e Desportiva.3.X.X.XX 32.00 - Material de distribuição gratuita3.X.X.XX 33.00 - Passagens e despesas com locomoção3.X.X.XX 34.00 – Outras Despesas Pessoal Decorrentes de Contr. Terceirização3.X.X.XX 35.00 - Serviços de consultoria3.X.X.XX 36.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa física3.X.X.XX 38.00 - Arrendamento mercantil3.X.X.XX 39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica3.X.X.XX 41.00 – Contribuições3.X.X.XX 42.00 - Auxílios3.X.X.XX 43.00 - Subvenções sociais3.X.X.XX.46.00 – Auxílio Alimentação3.X.X.XX.47.00 – Obrigações Tributárias Contributivas3.X.X.XX.48.00 – Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas3.X.X.XX.49.00 – Auxilio Transporte3.X.X.XX 51.00 - Obras e instalações3.X.X.XX 52.00 - Equipamentos e material permanente3.X.X.XX 61.00 - Aquisição de imóveis3.X.X.XX 62.00 - Aquisição de produtos para revenda3.X.X.XX 63.00 - Aquisição de títulos de crédito3.X.X.XX 64.00 - Aquisição de títulos representativos de capital já integralizado3.X.X.XX 65.00 - Constituição ou aumento de capital de empresas3.X.X.XX 66.00 - Concessão de empréstimos e financiamentos3.X.X.XX 67.00 - Depósitos compulsórios


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3.X.X.XX 71.00 - Principal da dívida por contratual resgatado3.X.X.XX 72.00 - Principal da dívida mobiliária resgatado3.X.X.XX 73.00 - Correção monetária e cambial da dívida por contr. Resgatado3.X.X.XX 74.00 - Correção monetária e cambial da dívida mobiliária resgatado3.X.X.XX 75.00 - Correção monetária de oper. de créd. por antecipação de receita3.X.X.XX.76.00 – Principal corrigido-Divida Mobiliária Refinanciada3.X.X.XX.77.00 – Principal Corrigido- Divida Contratual Refinanciada3.X.X.XX.81.00 – Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas3.X.X.XX 91.00 - Sentenças judiciais3.X.X.XX 92.00 - Despesas de exercícios anteriores3.X.X.XX 93.00 - Indenizações e restituições3.X.X.XX.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas3.X.X.XX.95.00 – Indenização pela Execução De Trabalho de Campo3.X.X.XX.96.00 – Ressarcimento de Desp. De Pessoal Requisitado3.X.X.XX 99.00 – Reserva de Contingência/Reg. Exec. Especial – Restos a Pagar

7º - Nível - As contas de despesas ( sub-item) estão codificadas de acordo o Planode Contas. (ver através do comando/Siafem (> LISCONTA)

1.4.5 - 8º NÍVEL (Conta Corrente)

Denomina-se Conta Corrente Contábil, tanto para as Contas Patrimoniais, comopara as de Resultado do Exercício, de Despesa e de Receita.

O objetivo deste nível é o de simplificar os lançamentos contábeis, evitando im-plantação de contas contábeis diferentes para o mesmo fato, permitindo um melhorgerenciamento e um controle individualizado, de forma a que a contabilidade doórgão possa responder de pronto ao administrador nas necessidades usuais naadministração de uma empresa, desta forma o sistema contribui para uma contabi-lidade analítica e dinâmica, de acordo com as seguintes descrições e composi-ções:


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Código Descrição Composição00 Não tem C/C01 BANCO + AGÊNCIA + CONTA

BANCÁRIAXXX+XXXXX+XXXXXXXXXX

02 CNPJ OU CPF OU UGE/GESTÃO XXXXXXXXXXXXXX03 UG/FONTE DE RECURSOS XXXXXX+XXXXXXXXXXX04 EXERCÍCIO+CNPJ OU CPF XXXX+XXXXXXXXXXXXXXX05 GUIA DE RECEBIMENTO XXXXGRXXXXX06 ORDEM BANCÁRIA XXXXOBXXXXX07 SUBITEM (YY) DA

NATUREZA/DESPESAYY

08 INSCRIÇÃO GENÉRICA PFXXXXXXX10 FONTE DE RECURSOS XXXXXXXXX11 UNIDADE GESTORA/GESTÃO XXXXXX+XXXXX12 CÉLULA ORÇAMENTARIA DA

RECEITAND+FONTE+PI

13 EXERCÍCIO/FONTE DE RECURSOS XXXX+XXXXXXXXXX14 CÉLULA ORÇAMENTARIA DA

DESPESAPTRES+FONTE+ND+UGR+PI

15 CÉLULA FINANCEIRA XXX+X16 CÓDIGO TRIBUTO XXXX17 CÉLULA FINANCEIRA+ANO+MÊS XXX+X+XXXX+XX18 NÚMERO DO EMPENHO XXXXNEXXXXX18 FONTE/NATUREZA XXXXXXXXXX+XXXXXXXX20 FONTE SOF XXX21 NÚMERO DE CONVÊNIO XXXXXX22 CÉLULA DE DESPESA C/ND

DETALHADAPTRES+FONTE+ND+UGR+PI

23 UGE+CELULAFINANCEIRA+ANO+MÊS

XXXXXX+XXX+X+XXXX+XX

24 NR DE AUXÍLIO/SUBVENC. OUCONTRIB.

XXXX

2.0 - TABELA DE EVENTOS

2.1 - OBJETIVO

A Tabela de Eventos veio substituir a forma usual de utilizar o Plano de Contas. OSIAFEM está preparado para só admitir como válidos, em termos contábeis, osdocumentos que se apresentarem com Eventos, que no todo, completem PartidasDobradas (total de débitos, igual ao total de créditos).O SIAFEM baseia-se integralmente na identificação do Evento com o fato ou atoadministrativo sob registro, para efetuar o processamento contábil.

É FUNDAMENTAL A CORRETA IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO, poisdela depende, em última instância, a correção dos dados registrados e das infor-mações geradas pelo SIAFEM.


40

Para cada evento é definido o correspondente esquema contábil associado, comtantos lançamentos quantos forem necessários.Esses esquemas contábeis contemplam lançamentos:

a) Para a unidade que está efetuando o registro.b) Para a unidade que seja destina da ação efetuada (ex: transferência de fundos).

2.2 - CONCEITO DE EVENTO

Evento é o instrumento utilizado pela Unidade Gestora no preenchimento das telase/ou documentos de entrada no SIAFEM, para transformar os atos administrativosrotineiros em registros contábeis.

2.3 - FUNDAMENTOS LÓGICOS

Os códigos dos eventos mantém correlação com os documentos de entrada doSIAFEM, com exceção feita aos eventos 50, 61, 70 e 80, que podem aparecerindistintamente na NL, OB e GR.Os eventos códigos 50, quando preenchidos na NL, não podem se apresentar deforma individual (exceto os códigos 54), isto porque são eventos representativos departida contábil de débitos (51, 53 e 55) e de créditos (52 e 56).A combinação natural desses eventos é a seguinte:Os eventos 51.0.XXX serão utilizados sempre que a despesa for reconhecida eesteja em condições de pagamento. Estes eventos exigem como complemento,eventos 52.0.XXX para o registro da respectiva obrigação na nota de lançamento.Os eventos 53.0.XXX (pagamentos por cheque ou ofício) ou 70.0.XXX (pagamen-tos por PD) serão utilizados para quitar obrigações assumidas através dos even-tos 52.0.2XX e suas dezenas finais mantém, na sua maioria, correlação entre si,para facilitar a identificação e o uso dos mesmos;Os eventos 55.0.XXX serão utilizados para apropriar os valores representativos dedireitos, inclusive por desembolsos efetuados pela própria Unidade Gestora paraprestação de contas posterior; sua liquidação será efetuada através do evento56.0.6XX.

2.4 - ESTRUTURAO código do evento é composto de 6 (seis) algarismos estruturados da seguinteforma:

XX X XXX

TRANSAÇÃO Identifica o conjunto de eventos de uma mesma natureza estes códigos são associados aos próprios documentos de entrada do SIAFEM. CÓDIGO SEQUENCIAL TIPO Situação do registro: (0) Evento normal do gestor (1) Evento interno do SIAFEM (5) Estorno de evento normal (pelo gestor) (6) Estorno de evento internoCÓDIGO SEQUENCIAL


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Índice dos Eventos

10.0.000 - Eventos de previsão de receita20.0.000 - Eventos de dotação(através de ND)30.0.000 - Eventos de movimentação de crédito(através de NC)40.0.000 - Eventos de empenho(através de NE)50.0.000 - Eventos de apropriações, retenções, liquidações e OUTROS51.0.000 - Eventos de apropriações(liquidação) de despesas52.0.000 - Eventos de retenções e obrigações53.0.000 - Eventos de pagamentos de obrigações por NL54.0.000 - Eventos diversos55.0.000 - Eventos de apropriações/entrada de direitos/banco56.0.000 - Eventos de liquidações/baixa de direitos/banco60.0.000 - Eventos de restos a pagar61.0.000 - Eventos de liquidação de restos a pagar não processado70.0.000 - Eventos de desembolsos/pagamentos por PD/OB80.0.000 - Eventos de embolsos e de receita

2.5 - REGRAS BÁSICAS

As Unidades Gestoras deverão utilizar para registro de suas transações diárias,os códigos da tabela de eventos existentes no SIAFEM, utilizando o comando>LISEVENTO (para consultar os eventos) ou pelo Comando > LISEVENCON (paraconsultar os eventos possíveis para determinada Conta Contábil) .

Caso não encontre na tabela o evento que expresse com clareza a transação a serprocessada, deverá ser contatado a Coordenadora de Plano de Contas - Dra.Rosângela Dias Marinho, Tel: 2203-7896, 7º andar sala 04 na Secretaria Estadualde Fazenda.

DISPOSIÇÕES FINAIS

A tabela de eventos, além dos objetivos acima citados, veio substituir a forma usualde apresentação de um plano de contas no que tange as correspondências entreas contas.

O SIAFEM somente validará os documentos de entrada de dados, em termos con-tábeis, se eles se apresentarem com os eventos que no todo, completem partidasdobradas (total dos débitos igual ao total dos créditos).

A tabela de eventos é parte integrante do Plano de Contas Único.

A Coordenação de Plano de Contas e Eventos é a responsável pela manutençãoda Tabela de Eventos e do Plano de Contas.


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3.0 - CONTA ÚNICARepresenta a unificação de todas as contas bancárias das Unidades GestorasEmitentes participantes do SIAFEM.

Os ingressos na Conta Única ocorrem através das entradas dos recursos transferi-dos da conta tipo “C” ou de transferência de numerário efetuados pela UG do Te-souro do Estado.

No SIAFEM cada entidade terá uma Sub-Conta denominada Conta Única da UG.

OBS: o banco reconhece a fatia de cada Órgão através do código UG e Gestão.

As transferências Internas do SIAFEM entre a Conta Única de cada UG e a ContaÚnica do TESOURO, se faz através da OB.

3.1 - TIPOS DE ORDENS BANCÁRIAS

Externas

OBC - Ordem Bancária de Crédito

Tira recursos da Conta Única para pagamento a terceiros, podendo ser no mesmoBanco da Conta Única ou em outro Banco, e neste caso funciona como um DOC eestá sujeito aos prazos estipulados pelo Banco.

OBB - Ordem Bancária de Banco

Tira recursos da Conta Única e transfere para o Banco e Agência informados naOB - Utilizada para pagamento de FGTS, INSS e Folha de Pagamento e outrosque tenham que ser recibados.

OBP - Ordem Bancária de Pagamento

Tira recursos da Conta Única para pagamentos imediatos ao portador da OB, emtrês vias e funciona como cheque.

Internas

OB INTRA - SIAFEM

Transfere recursos da Conta Única de uma UG para Conta Única de outra UG,esta OB não tramita pela rede bancária e a disponibilidade é imediata para a UGfavorecida.

Transfere recursos depositados da Conta Tipo C para a Conta Única da UG, funci-ona como depósito e consta do arquivo enviado ao Banco.

3.2 - DESCRIÇÃO DOS PASSOS DO FUNCIONOGRAMA DA CONTA ÚNICA


43

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA

1. O Tesouro transfere recursos para a UG através de OB intra-siafem (lança-mento puramente contábil);

2. O Tesouro entra na UG executa a PD (gerando as Ordens Bancárias) pre-via-

mente assinalada pelo TESOURO (quando for o caso);

NOTA: A PD é utilizada para fins de programação de desembolso e pode ser usa-da por qualquer UG. O simples ato de preenchimento da PD, não gera lançamen-tos contábeis no SIAFEM. Tais lançamentos são contabilizados na execução daPD através da opção (>EXEPD), ocasião em que a PD se transforma numa OB. Odocumento contabilizado é, portanto, a Ordem Bancária (OB).

3. A UG devolve o recurso não utilizado através de OB ( essa OB é executa-tada automaticamente pelo TESOURO quando for o caso), que será relacio-nada na RT;

4. O TESOURO envia fita ao BANCO BANERJ S/A;

5. No dia, seguinte à emissão da OB, o Tesouro imprime e leva a RE à agênciado BANCO BANERJ S/A para confronto (devidamente assinada);

6. No dia da entrega da RE ao Banco , caso haja contas para serem quitadas,as mesmas deverão estar anexadas a respectiva RE;

OBS: O Tesouro solicita que as PD’s e as contas/guias sejam entreguescom antecedência de quatro dias.

Abaixo comentaremos a transação IMPORTAREL – Importa Relatórios Or-çamentários do SIAFEM, e na sequência demonstraremos através de gráfi-co a movimentação da conta única com relações aos pagamentos solicita-dos pelas UG’S.


44

IMPORTAREL -

Para importar os relatorios do Siafem atraves da transacao >IMPORTARELtorna-se necessario:1. CRIAR UMA PASTA NO DIRETORIO C:\ DO WINDOWS PARA RECEBER OS ARQUIVOS EM.TXT (TEXTO); EXEMPLO: Arquivos Siafem2. EXECUTAR O NETTERM (EMULADOR PARA ACESSO AO SIAFEM). OBS.: OS COMANDOS PODEM ESTAR EM PORTUGUES OU INGLES. 2.1. CLICAR EM OPCOES / OPTIONS 2.2. MARCAR CONFIGURACOES / SETUP 2.3. MARCAR "AJUSTES GLOBAIS" / "GLOBAL SETTINGS" 2.4. ABRIR GERAL / GENERAL2.4. ABRIR GERAL / GENERAL 2.5. APENAS ALTERAR O CAMPO "DIRETORIO DE DOWNLOAD" / "DOWNLOADDIRECTOR Y", DIGITANDO O NOME DA PASTA CRIADA. EX: C:\ARQUIVOS SIAFEM\ OBS: AS BARRAS SAO INVERTIDAS. 2.6. TECLAR < OK >3. ACESSAR O SIAFEM EXECUTANDO A TRANSACAO >IMPORTAREL. ESCOLHER O TIPO DE RELATORIO QUE DESEJA IMPORTAR PARA IMPRESSAO.



( _ ) -> ESPCONTAB ESPELHO CONTABIL DE DOCUMENTO ( _ ) -> IMPBALANCC IMPRIME BALANCETE POR UG E C/C ( _ ) -> IMPBALANCT IMPRIME BALANCETE DA UG ( _ ) -> IMPDETACON IMPRIME DETALHAMENTO DE CONTAS ( _ ) -> IMPDIAR IMPRESSAO DO DIARIO ( _ ) -> IMPDIARBAL IMPRIME DIARIO COM BALANCETE ( X ) -> IMPORTAREL IMPORTA RELATORIOS DO SIAFEM ( _ ) -> IMPRAZAO IMPRIME RAZAO ( _ ) -> LISCONTIR LISTA IRREGULARIDADE EQUACAO

OBS: CASO O USUARIO TENTE IMPORTAR EM HORARIO NAO PERMITIDO, RECEBERA AMENSAGEMMENU ARQUIVO - ABRIR - [ SELECIONA O ARQUIVO DESEJADO NO LOCAL ONDE VOCEIMPORTOU O RELATORIO ] * SELECIONA O TEXTO TODO - UTILIZE < CONTROL-T > * MUDAR O TAMANHO DA FONTE PARA 7 - MENU FORMATAR - FONTE - TAMANHO: 7 < OK > * MENU ARQUIVO - CONFIGURAR PAGINA - TAMANHO DO PAPEL - A4 ORIENTACAO - PAISAGEM (LANDSCAPE) < OK > * MENU ARQUIVO - CONFIGURAR PAGINA - MARGENS - SUPERIOR: 1,1 INFERIOR: 1,1 ESQUERDA: 2,5 DIREITA: 2,5 < OK > * MENU ARQUIVO - SALVAR COMO - SALVAR COMO TIPO: DOC - NOME DO ARQUIVO: [ DIGITE O NOME DESEJADO] < SALVAR >


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TESOURO

CONTA ÚNICATESOURO

SISTEMACENTRAL

CONTA ÚNICA

(4) FITA MAGNÉTICA COM TODAS AS OB’S DO DIA

AGÊNCIAS DA UGE

CONTA “C”

AGÊNCIASPARA QUITAÇÃO

SIAFEM BANCO DOBRASIL

A

B E

F

UGE

CONTA ÚNICA

(5) UGE LEVA RE(8) UGE LEVA GR

CREDORES

CONTA “C”

(2) OB

(7) EMISSÃO DE GR

3

1

CONFRONTO

CONTASTRANSITÓRIAS

D

9

10

CREDORES CREDORES

C

(6) UGE/ LEVA CONTAS DE UTILIDADE PÚBLICA


46

3.3 - DESCRIÇÃO DOS PASSOS DO FUNCIONOGRAMA DA CONTA ÚNICA

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA/RECURSOS DO TESOURO

1. O Tesouro transfere recursos para a UG através de OB intra-siafem (lançamentopuramente contábil);

2. O Tesouro entra na UG executa a PD (emite as OB’s) previamente assinalada pelo TESOURO (quando for o caso);

NOTA: A PD é utilizada para fins de programação de desembolso e pode ser usadapor qualquer UG.A simples emissão da PD, não gera lançamentos contábeis no SIAFEM, isto ocorrerásomente na execução da PD através da opção(>EXEPD), ocasião em que a PD setransforma numa OB. O documento contabilizado é, portanto, a Ordem Bancária (OB).

3. A UG devolve o recurso não utilizado através de OB (essa OB é executadaautomaticamente pelo TESOURO quando for o caso), e será relacionada na RT;

4. O TESOURO envia fita ao BANCO BANERJ S/A;

5. No dia, seguinte à emissão da OB, o Tesouro imprime e leva a RE à agência doBANCO BANERJ S/A para confronto(devidamente assinada);

6. No dia da entrega da RE ao banco, caso haja contas para serem quitadas, asmesmas deverão estar anexadas a respectiva RE;

OBS: O Tesouro solicita que as PD’s e as contas/guias sejam entregues comantecedência de quatro dias.

CANCELAMENTO DE “OB”

- Cancelamento pela UG/TESOURO no mesmo dia (antes da emissão da RE e dofechamento da fita magnética), utilizar a opção (>CANOB-CTU).

- O cancelamento da OB pela UG/ÓRGÃO, só é possível antes da entrega daRE a agência do BANCO BANERJ S/A(>CANOB).

7. No dia seguinte antes de entregar a RE ao Banco se uma determinada OB nãodeva ser paga, o Tesouro emitirá uma GR relativa a OB a ser cancelada, menci-onará o número da OB no campo próprio da GR anexando-a a RE(neste do-cumento o nº da GR deverá ser informada no campo próprio).

8. O Tesouro leva as GR’s juntamente com as RE’s para a sua agência do BANCOBANERJ S.A.

OBS: as rotinas específicas de emissão / execução de PD (programação deDesembolso encontram-se em apostila própria.


47

4.0 LIBERAÇÃO DO ORÇAMENTO NO SISTEMA SIAFEM

4.1 - Após a sanção da Lei Orçamentária o Controle encaminha uma fita para o siste-

ma SIAFEM, para alimentar as contas da dotação inicial;

OBS: as Unidades Gestoras deverão conferir a conta 192110100 – Crédito Inicial – Lei

Orçamentária, de acordo com a publicação do Q.D.D no Diário Oficial com vistas a dar

conformidade através do comunica, conforme artigo 3º , do parágrafo terceiro, do De-

creto 32626 de 01/01/2003(QUE DISPÕE QUE NO PRAZO DE 48 HS APÓS A

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE QUAISQUER ATO DE ORIGEM

ORÇAMENTÁRIA QUE OBRIGUEM REGISTRO NO SIAFEM/RJ, DEVERÁ OS

ORGÃOS, ATRAVÉS DO SISTEMA COMUNICA, INFORMAR A SUBSECRETARIA

DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E GESTÃO E À

CONTADORIA GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA QUANTO A

REGULARIDADE OU NÃO DESSES REGISTROS).

4.2 – Logo a seguir o Controle envia outra fita fazendo a contenção do Crédito.

OBS: as UG’s deverão conferir se a conta 292120101 – crédito contido é igual à conta

192110100 e se a conta 292110000 – crédito disponível está com saldo zero.

Vale ressaltar que o tipo do documento gerado no sistema será uma ND – Nota de

Dotação e terá como início o número 50000.

4.3 – A partir deste momento o Controle fará a movimentação do Crédito Disponível,

através do documento ND – Nota de Dotação, tirando da conta 292120101 – crédito

contido para a conta 292110000 – crédito disponível.

OBS: para acompanhar diariamente a liberação dos créditos deverá ser consultada a

transação (>LISND) e /ou a (>DETACONTA) da conta 292110000.


48

5.0 - EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Para a execução da despesa orçamentária pressupõe-se que haja liberação do créditoorçamentário, ou seja, que a dotação tenha sido liberada pelo controle através do do-cumento ND (nota de dotação) ou pela UG através do documento NC (nota de crédito)referente à descentralização do crédito por UGR ou PI.

5.1 - EMPENHO DA DESPESA

Documento Utilizado: NE (Nota de Empenho)

Para emissão do documento Nota de Empenho NE, consultar previamente os saldosdas dotações orçamentária, digitando a opção (>DETACONTA) na barra de comando,surgirá a seguinte tela:

Tela 1 - Para saber o saldo do crédito disponível, preencher com a Conta Contábil2.9.2.1.1.00.00 e colocar a opção 1:

SIAFEM2003-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL )

UNIDADE GESTORA : 223200 GESTAO : 22320 MES/ANO : FEV 2003 CONTA CONTABIL : 292110000 CONTA CORRENTE : ________________________________________ OPCAO : 1 1 - DETALHADA 2 - SALDO 3 - INVERSAO DE SALDO 4 - SALDO ZERO

Tela 2 - Surgirá esta tela detalhada, onde a Conta Corrente Contábil é composta.De PTRES, FONTE DE RECURSOS(FR) E NATUREZA DA DESPESA(ND).

SIAFEM2003-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL)CONSULTA EM 09/02/2003 AS 11:48 TELA: 001UNIDADE GESTORA : 223200 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DEGESTAO : 22320 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANPOSICAO : JANEIRO - ABERTOCONTA : 292110000 - = CREDITO DISPONIVELLI CONTA CORRENTE CONTABIL S A L D O R$--------------------------------------------------------------------------01 220031 010000000 319008 4.351,40C02 220031 010000000 319009 700,00C03 220031 010000000 319011 343,50C04 220031 010000000 319013 18.263,00C05 220031 010000000 319016 636,00C06 220031 010000000 319092 10.000,00C07 220031 010000000 339039 30.803,27C08 220032 010000000 339039 68.083,62C09 223002 010000000 449051 1.500.000,00C

Havendo saldo disponível na conta corrente que se pretende empenhar, poderá seremitido o empenho, digitando a opção >NE, na barra de comando.

Conta Corrente ContábilPTRES+FR+ND


49

Seqüência de telas a serem preenchidas

Tela 1 - Informar os códigos da Gestão e do Evento:

SIAFEM2003-EXEORC,UG,NE ( NOTA DE EMPENHO ) UNIDADE GESTORA : 223200 GESTAO : 22320 CODIGO EVENTO : 400091

Instruções para Preenchimento:

Unidade Gestora: informar o código da Unidade Gestora que está emitindo o do-cumento. O sistema trará este campo preenchido com o código da UG em queo operador está cadastrado, mas, se for necessário poderá ser alterado utilizandoo comando (>MUDAUGORG - MUDA UNIDADE GESTORA NO ORGÃO).

Gestão: indicar o código da Gestão do documento.

Código Evento: informar o código do evento correspondente ao fato a ser regis-trado.

Vale ressaltar que só o empenho estimativo com saldo maior que zero pode serreforçado.

Tela 2 - Preencher os dados relativos ao tipo de despesa a ser empenhada.Ex: O pagamento de conta de energia elétrica, no valor de R$ 10.000,00, teremos:

SIAFEM2003-EXEORC,UG,NE ( NOTA DE EMPENHO )DATA EMISSAO : 10FEV2003 NUMERO : 2003NEUNIDADE GESTORA : 223200 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DEGESTAO : 22320- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DECNPJ/CPF/UG CREDOR: 60444437000146GESTAO CREDOR :EVENTO : 400091 - EMPENHO DA DESPESAPT RESUMIDO : 220032 UNIDADE ORCAMENTARIA :PROGRAMA TRABALHO :___________ FONTE RECURSO : 010000000NATUREZA DESPESA : 339039 UG RESPONSAVEL : ______PLANO INTERNO : ___________ ACORDO : _______MODALIDADE : 1 LICITACAO : 5REFERENCIA LEGAL : LEI 8666__________ ORIGEM MATERIAL : _NUMERO PROCESSO : E-125/99_______VALOR : 1800000___________LOCAL DE ENTREGA DATA DE ENTREGAALFANDEGA 48 6 ANDAR_________________________ 10FEV2003

Instruções para Preenchimento

Data de Emissão: registrar a data de emissão da NE no formato DDMMMAAAA.O sistema trará esse campo preenchido com a data corrente, mas, se for neces-sário, poderá ser alterado para data inferior ao mês aberto.

Número: Não preencher. O Sistema trará automaticamente.

400091- Empenho400092 – Reforço400093 – Anulação405093 – Cancelamento de Anulação


50

Unidade Gestora: não preencher este campo. O sistema trará a UG informadana primeira tela juntamente com a sua denominação.

Gestão: não preencher este campo. O sistema trará a Gestão informada na pri-meira tela juntamente com a sua denominação.

CNPJ/CPF/UGE Credor: registar o número completo (inclusive dígito verificador),sem separação do CNPJ ou CPF do credor, quando se tratar de pessoa jurídica oufísica, ou ainda, o código da Unidade Gestora beneficiária.

Gestão Credor: informar o código da gestão se o credor for uma Unidade Gestora.

Evento: não preencher este campo. O sistema trará o evento informado na primeiratela juntamente com a sua denominação.

PT Resumido: preencher este campo.

Unidade Orçamentária: não preencher este campo. O sistema trará a UO auto-máticamente, quando preenchido o campo do PTRES.

Programa de Trabalho: não preencher este campo. O Sistema trará o PT auto-máticamente, quando preenchido o campo do PTRES.

Fonte de Recurso: informar o código da Fonte de Recursos.

Natureza da Despesa: informar o código que identifique a Natureza da Despesa.

UG Responsável: informar o código da UGR só se a UG o utilizar (normalmente éutilizado pela UERJ, O IPEM e as UG’s detentoras de crédito descentralizado).

Acordo: informar o acordo firmado pelo Empenho. O primeiro dígito deste campoIndicará o tipo de acordo. Os dígitos restantes deverão conter o número do acordo.O tipo de acordo deverá respeitar a tabela abaixo :

1. Convênio - o Sistema validará o Número do Convênio;2. Contrato, seguido do número e ano;3. Ajuste.

OBS: O Estado do Rio de Janeiro no momento não utiliza.

Plano Interno : informar o código do PI só se a UG utilizar (atualmente só quem utili-za é o IPEM).

Modalidade : registrar o algarismo correspondente à modalidade do empenhoconforme abaixo :

1. Ordinário3. Estimativo5. Global


51

Licitação : registrar o algarismo correspondente à modalidade da licitação, comprade bens ou prestação de serviços.

1. Concurso2. Convite3. Tomada de Preço4. Concorrência5. Dispensa de Licitação6. Inexigível7. Não Sujeito8. Suprimento Fundos9. Pregão

Referência Legal: para o tipo de licitação 5, deverá ser informado neste campo ofundamentação legal que fundamentou a dispensa. Para os demais tipos de licitação,deverá ser informado os dados do número do Concurso, Convite, Tomada de Preços,Concorrência, Diárias, Vencimentos ou Transferências.

Origem Material: registrar o algarismo correspondente à origem do material, conformediscriminado abaixo:

1. Origem nacional2. Material estrangeiro adquirido no mercado interno3. Material estrangeiro adquirido fora do país

Número Processo: informar o número do processo, caso não tenha escrever NÃOTEM.

Valor: informar o valor do Empenho, sem pontos ou vírgula.

Local de Entrega: onde deve ser entregue o material ou o serviço for prestado.

Data de Entrega: data para entrega ou conclusão dos serviços

Tela 3 - Cronograma mensal. Liquidação da fatura da Light do mês de FEV/2003:

SIAFEM2003-EXEORC,UG,NE ( NOTA DE EMPENHO )DATA EMISSAO : 10FEV2003 NUMERO : 2003NE_______

CRONOGRAMA MENSAL --MES-- --VALOR-- 02 1800000___________ __ _________________ VALOR DO EMPENHO : 18.000,00 PA1 - SAI PA2 - VOLTA A TELA


Data Emissão: não preencher. O sistema trará a data informada na tela anterior.

Número: não preencher. O sistema trará automaticamente.

Mês: informar numericamente o mês de competência da despesa.


52

OBS: o numero do mês deverá ser igual ao do mês da emissão do empenho

Valor: informar o valor do desembolso no respectivo mês, sem pontos ou vírgula.

Valor do Empenho: não informar. O sistema trará o valor total do Empenho informadona tela anterior.

Tela 4 – Tela para confirmação das informações contidas na Tela dois:

SIAFEM2003-EXEORC,UG,NE ( NOTA DE EMPENHO ) LANCAMENTO EM 10/02/2003DATA EMISSAO : 10FEV2003 NUMERO : 2003NEUNIDADE GESTORA : 223200 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE .GESTAO : 22320 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIROCNPJ/CPF/UG CREDOR: 60444437000146 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/AGESTAO CREDOR : -EVENTO : 400091 - EMPENHO DA DESPESAPT RESUMIDO : 220032 UNIDADE ORCAMENTARIA : 22320PROGRAMA TRABALHO : 11066037640480000 FONTE RECURSO : 010000000NATUREZA DESPESA : 339039 UG RESPONSAVEL :PLANO INTERNO : ACORDO :MODALIDADE : 1 LICITACAO : 5REFERENCIA LEGAL : LEI 8666 ORIGEM MATERIAL :NUMERO PROCESSO : E-125/99VALOR : 18.000,00LOCAL DA ENTREGA : ALFANDEGA 48 6 ANDAR EM 10FEV2003CONFIRMA? (C/N/A): C ( C - CONFIRMA N - NAO CONFIRMA A - ALTERA )

Tela 5 - Apresenta automaticamente o número da NE. É importante anotar estenúmero para posterior impressão:

SIAFEM2003-EXEORC,UG,NE ( NOTA DE EMPENHO)

UG EXECUTORA : 223200 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE . GESTAO : 22320 - JUNTA COMERCIAL DO EST. DO RIO DE JANEIRO CNPJ/CPF/UG CREDOR: 60444437000146 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A GESTAO CREDOR : -

EMPENHO CADASTRADO

EMPENHO NUMERO : 2003NE00014 DATA EMISSAO : 10FEV2003 LANCAMENTO : 10FEV2003 VALOR DO EMPENHO : 18.000,00


53

Tela 6 - Utilizada para descrição da despesa:

SIAFEM2003-EXEORC,UG,NE ( NOTA DE EMPENHO )UNIDADE GESTORA : 223200 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE O.GESTAO : 22320 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRONUMERO : 2003NE 00014ITEM UNID.MEDIDA QTD. PRECO UNITARIO PRECO TOTAL 1 SERV 001 ____________ 1800000___________

DESCRICAO

DESPESA C/ TELEFONE DOAO MÊSDE FEV/03 C/ VENCTO EM28/02/03

VALOR TOTAL DO EMPENHO : 18000,00VALOR TOTAL JA DESCRITO :

PF3/15=SAI PF7/19= VOLTA DESCRICAO PF8/20= AVANCA DESCRICAO PF12/24=VOLTA


Unidade Gestora: não preencher. O sistema trará a informada na tela anterior.

Gestão: não preencher. O sistema trará a informada na tela anterior.

Número: não preencher. O sistema trará o informado na tela anterior.

Item: não preencher. O sistema trará o próximo número disponível, até 49 itens.

Unidade: informar a unidade de medida do bem ou serviço objeto do Empenho.

Descrição: especificar sucintamente o bem/serviço objeto do empenho, conformerequisição do processo ou informar apenas neste campo “compra de mercadorias debens/serviços conf. requisição de fls. __do processo nº ________”.

QTD: informar a quantidade do bem ou serviço objeto do Empenho.

Preço Unitário: informar o preço unitário do bem ou serviço objeto do Empenho,sem pontos ou vírgula.

OBS: se for preenchido apenas a quantidade e preço total, o sistema calculará opreço unitário. No caso de empenho estimativo informar somente o preço total.

Preço Total: informar o preço total do bem ou serviço.

Valor Total do Empenho: não preencher. O sistema recupera o valor do Empenhoque está sendo descrito.

Valor Total já Descrito: não preencher. O sistema irá somando os valores dositens informado objetivando melhor orientar o usuário.


54

Tela 7 - Utilizada para confirmação das informações da Tela 6:

_ SIAFEM2003-EXEORC,UG,NE ( NOTA DE EMPENHO )

UNIDADE GESTORA : 223200 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.GESTAO : 22320 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRONUMERO : 2003NE 00014ITEM UNID.MEDIDA QTD. PRECO UNITARIO preco total 1 SER 1 18.000,00 18.000,00DESCRICAO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE FEV/2003 COM VEN- CIMENTO EM 28/02/2003VALOR TOTAL DO EMPENHO : 18000,00VALOR TOTAL JA DESCRITO :

CONFIRMA INCLUSAO? : C ( C - CONFIRMA, N - NAO CONFIRMA, A - ALTERA )

OBS: Para emitir o documento NE, para assinatura do Ordenador da despesa, di-gitar a opção(>IMPNE), e preencher o que se pede para obter o documento. Casodeseje consultar a digitação da NE entrar na transação (>CONNE) ou (>LISNE).

(A OPÇÃO (>IMPNE) SÓ PODERÁ SER UTILIZADA PARA OS EMPENHOS COMDESCRIÇÃO COMPLETA, CASO A NE NÃO TENHA DESCRIÇÃO OU ESTEJACOM DESCRIÇÃO INCOMPLETA, UTILIZAR OS COMANDOS (>INCDESCNE) E(>ALTDESCNE), PARA INCLUIR DESCRIÇÃO E ALTERAR DESCRIÇÃO,RESPECTIVAMENTE).

Ø Conne

SIAFEM2003-EXEORC,CONSULTAS,CONNE ( CONSULTA NOTA DE EMPENHO )CONSULTA EM 20/02/2003 AS 12:19DATA EMISSAO : 10FEV2003 * NE SIAFEM * NUMERO : 2003NE00014DATA LANCAMENTO : 10FEV2003UNIDADE GESTORA : 223200 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.GESTAO : 22320 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIROCNPJ/CPF/UG CREDOR: 60444437000146 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/AGESTAO CREDOR :EVENTO : 400091 - EMPENHO DA DESPESA PROGRAMA DE FONTE NATUREZA PLANOPTRES UO TRABALHO RECURSO DESPESA UGR INTERNO220032 22320 11066037640480000 010000000 339039ACORDO : MODALIDADE : 1 - ORDINARIOLICITACAO : 5 - DISP. LICIT. REFERENCIA LEGAL : LEI 8666ORIGEM MATERIAL : 1 NUMERO PROCESSO : E-125/99 EMPENHO ORIGINAL :1-SERVICO / 2-MATERIAL : NUMERO CONTRATO :VALOR : 18.000,00LOCAL DE ENTREGA: ALFANDEGA 48 6 ANDAR EM 10FEV2003LANCADO POR : ________________________________ EM : 10FEV2003 AS 12:12 (CARIMBO E ASSINATURA)

CRONOGRAMA MENSAL - EMPENHO DA DESPESA --MES-- --VALOR-- 02 18.000,00ITEM UNID.MEDIDA QTD. PRECO UNITARIO PRECO TOTAL 001 SER 0001 18.000,00 18.000,00

DESCRICAODESPESA C/ ENERGIA ELÉTRICA DO MÊSDE FEV/03 C/ VENCIMENTO EM 28/02/03


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Ø Lisne

Nesta transação podemos consultar por número de NE, data da transação,Fonte, Natureza da Despesa, Credor, Modalidade de Licitação e Modalidade deNE, bem como, as consultas desta transação tem o seu totalizador na últimapágina. A mesma característica tem o comando(>IMPRELNE), sendo queneste as informações se apresentam em forma de relatório e não como impres-são de tela.

OBS: Caso o empenho seja um reforço ou uma anulação sairá no movimento (Razão)da conta e no LISNE, entretanto se quisermos consultar no detaconta das contas in-formadas acima não irá aparecer, pois se trata de acréscimo ou decréscimo ao empe-nho original.

Tela 1

_ SIAFEM2003-EXEORC,CONSULTAS,LISNE ( LISTA NOTA DE EMPENHO ) USUARIO : ________UNIDADE GESTORA :

GESTAO :

NUMERO : 2003NE _____ OU DATA : _________

OU CGC/CPF/UG CREDOR : ______________ GESTAO CREDOR : _____

FONTE : _________ OU NATUREZA DA DESPESA : ______

MODALIDADE DE MODALIDADE DELICITACAO : _ (1 A 9) EMPENHO : _ (1,3 OU 5)

OBS: AS CONSULTAS DE EMPENHO, PODERÃO SER FEITAS A PARTIR DE NÚMERO OU POR DATADE EMISSÃO OU POR FAVORECIDO OU POR NATUREZA DE DESPESA E PODENDO AINDA SERRELACIONADO NA TELA DE INFORMAÇÕES A MODALIDADE DE LICITAÇÃO POR EMPENHO EMODALIDADE DE EMPENHO.LEMBRAMOS QUE TAL CONSULTA APRESENTA APENAS CONSULTA DE TELA, PARA CONSULTAPOR RELATÓRIO ENTRAR NA TRANSAÇÃO (>IMPRELNE).

Tela 2

SIAFEM2003-EXEORC,CONSULTAS,LISNE ( LISTA NOTA DE EMPENHO )CONSULTA EM 08/09/2003 AS 18:26 USUARIO : _________UNIDADE GESTORA : 404100 - FUND. DE AMPARO A PESQUISA DO RJGESTAO : 40410 - FUND. DE AMPARO A PESQUISA DO RJLICITACAO: 6 - INEXIGIVEL FONTE: TODAS EMPENHO: 3 - ESTIMATIVONATUREZA : TODASNUMERO EVENTO CREDOR V A L O R-----------------------------------------------------------------------2003NE00005 EMPENHO FED.DAS EMP.DE TRANSP.DE PASSAGEIROS 10.000,002003NE00096 REFORCO FED.DAS EMP.DE TRANSP.DE PASSAGEIROS 7.000,002003NE00232 REFORCO FED.DAS EMP.DE TRANSP.DE PASSAGEIROS 7.000,002003NE00311 REFORCO FED.DAS EMP.DE TRANSP.DE PASSAGEIROS 7.000,00 ( 2003NE _____ ) PARA DETALHAR INFORME O NR. DO EMPENHO.


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Tela 3

SIAFEM2003-EXEORC,CONSULTAS,LISNE ( LISTA NOTA DE EMPENHO ) _____________CONSULTA EM 08/09/2003 AS 18:30 USUARIO :UNIDADE GESTORA : 404100 - FUND. DE AMPARO A PESQUISA DO RJGESTAO : 40410 - FUND. DE AMPARO A PESQUISA DO RJLICITACAO: TODAS FONTE: TODAS EMPENHO: TODASNATUREZA : 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICANUMERO EVENTO CREDOR V A L O R--------------------------------------------------------------------------2003NE00005 EMPENHO FED.DAS EMP.DE TRANSP.DE PASSAGEIROS 10.000,002003NE00006 EMPENHO SODEXHO PASS DO BRASIL SERVS E COMERC 12.000,002003NE00007 EMPENHO FUNDACAO PARA A INF.E ADOLESCENCIA DO 1.800,002003NE00008 EMPENHO EMP.BRAS.DE TELECOM. S/A - EMBRATEL. 1.500,002003NE00009 EMPENHO TELEMAR NORTE LESTE S/A 10.000,002003NE00012 EMPENHO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE 2.035,44__________________________________________________________________________( 2003NE _____ ) PARA DETALHAR INFORME O NR. DO EMPENHO.

OBS: LEMBRAMOS QUE TODOS OS DOCUMENTOS LISTADOS NO SIAFEM ATRAVÉS DASTRANSAÇÕES INICIADAS (>LIS), APRESENTARÃO NA ÚLTIMA TELA O SOMATÓRIO DOS VALORESAPRESENTADOS.

Ø Imprelne

_ SIAFEM2003-EXEORC,UG,IMPRELNE ( IMP. REL. DE NOTAS DE EMPENHO ) ___________ DATA : 08/09/03 as 18:41:10 USUARIO: __________

UG : GESTAO : DATA INICIAL : (DDMMYYYY) DATA FINAL : (DDMMYYYY)

FONTE : (999999999-TODAS)

MOD. EMPENHO : 1-ORD, 3-ESTIMAT, 5-GLOBAL OU 9-TODAS

TIP. LICITACAO : 1-CONC, 2-CONV, 3-T.PRECO, 4-CONCOR 5-DISP, 6-INEXIG, 7-N.APLI 8-SUP.FUNDOS 9-PREGAO 10-TODOS PA1=VOLTA PA3=SAI <ENTER>=CONTINUA

OBS: ESTA TRANSAÇÃO EMITIRÁ RELATÓRIO DE EMPENHOS EMITIDOS PELA UG/EMITENTE, DEACORDO COM AS COMBINAÇÕES FEITAS À PARTIR DAS INFORMAÇÕES QUE SE APRESENTAM NOMODELO TELA ACIMA.

Após a Emissão do Empenho o usuário poderá efetuar as seguintes consultas.

Conta 292110000 – CRÉDITO DISPONÍVEL para verificar se a conta foi deduzida dovalor do empenho e ver o novo saldo, tirar também da conta 292410101 – EMPENHOSA LIQUIDAR para verificar se o saldo do empenho reflete a transação efetuada.

5.2 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Documento Utilizado: Nota de Lançamento

Para emissão deste documento consultar previamente a Tabela de Eventos, o Planode Contas, o Manual do Gestor Público e/ou Circulares/Mensagens do Comunica,para obter os eventos, preenchendo as telas abaixo digitando a opção (>NL) na barrade comando.


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Tela 1 - Esta tela permite fazer simultaneamente a liquidação da nota de empenho(realização da despesa no nosso exemplo) e o registro da obrigação a pagar:

SIAFEM2003-EXEFIN,UG,NL ( NOTA DE LANCAMENTO )DATA EMISSAO : 20FEV2003 NUMERO : 2003NL_____UNIDADE GESTORA : 223200GESTAO : 22320CNPJ/CPF/UG FAVORECIDA: 60444437000146GESTAO FAVORECIDA : ________EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R510110 2003NE00014_______ 333903911 010000000 1773399520214 2003NE00014_______ 333903911 010000000 1773399


Data Emissão: registrar a data de emissão da NL no formato DDMMMAAAA. Osistema já traz este campo preenchido com a data corrente, mas, se for necessário, poderá ser alterado para a data que o mês ainda não esteja fechado.

Número: Não preencher. O sistema trará automaticamente.

Unidade Gestora: informar o código da UG que está emitindo o documento. Osistema tratá o campo preenchido com o código da UG que o operador está ca-dastrado

Gestão: indicar o código da Gestão do documento.

CNPJ/CPF/UG Favorecido: registrar o número completo (inclusive dígito verifica-dor), sem separação do CNPJ/CPF do credor, quando se tratar de Pessoa Jurídica ouFísica, ou ainda o código da Unidade beneficiada.

Gestão Credor: informar o código da gestão se o credor for uma Unidade Gestora.OBS: Se no campo/credor for informado CNPJ/CPF não preencher este campo.

Evento: informar o código do evento que corresponda ao fato a ser registrado.

Inscrição do Evento: informar a inscrição exigida pelo evento.

Classificação: informar a classificação contábil adequada ao evento para indicar aNatureza da Despesa/Receita.Fonte: digitar o código da Fonte de Recurso relativo à liquidação, quando exigido.

Valor: registrar o valor do lançamento, sem pontos ou vírgula.


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Observações:

1. Para os eventos relativos a liquidação de despesa, os três primeiros dígitos docódigo são 510 e os três últimos definem a natureza da despesa.

2. Para os eventos referentes a retenções e obrigações, os três primeiros dígitos docódigo são 520 e os três últimos definem a natureza da retenção/obrigação.

3. Os eventos 510xxx e 520xxx deverão sempre ser lançado simultaneamente.

4. Para o evento 51.0.110 a INSCRIÇÃO DO EVENTO exigida é o número da NE epara o evento 52.0.214 a mesma inscrição informada no evento 510.110.

Tela 2 - Para fazer o histórico da despesa, no nosso exemplo, preencha esta tela:

SIAFEM2003-EXEFIN,UG,NL ( NOTA DE LANCAMENTO )DATA EMISSAO : 20FEV2003 NUMERO : 2003NL_____UNIDADE GESTORA : 223200GESTAO : 22320CNPJ/CPF/UG FAVORECIDA: 60444437000146GESTAO FAVORECIDA :OBSERVACAO: Liquidação de Despesa, referente a Fatura 446 da Light relativaao mês de fevereiro do corrente, conforme processo e-11/50015/2003.

OBS: Preencher no campo Observação informações claras e objetivas, que caracteri-zem o fato registrado (ver art. 5º da Portaria/CGE nº 62 de 26/07/2003).

Tela 3 - Utilizada para confirmação da NL:

SIAFEM2003-EXEFIN,UG,NL ( NOTA DE LANCAMENTO ) LANCAMENTO EM 20/02/2003DATA EMISSAO : 20FEV2003 NUMERO : 2003NL_______UNIDADE GESTORA : 223200 - JUCERJAGESTAO : 22320 - JUCERJACNPJ/CPF/UG FAVORECIDA: 60444437000146-LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A.GESTAO FAVORECIDA :EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICAO FONTE V A L O R510110 2003NE00014 333903911 010000000 17.733,99520214 2003NE00014 333903911 010000000 17.733,99

CONFIRMA (C/N/A) ? C ( C - CONFIRMA N - NAO CONFIRMA A - ALTERA )

Tela 4 - Informa o número da NL emitida. É importante anotar este número para con-sulta:

SIAFEM2003-EXEFIN,UG,NL ( NOTA DE LANCAMENTO ) (SIAFEM2003-NL)

UNIDADE GESTORA : 22320GESTAO : 22320NUMERO : 2003NL00090TECLE <ENTER> PARA CONTINUAR

OBS: Caso haja qualquer dúvida quanto à classificação contábil e dos eventos, nãocontemplados no Plano de Contas e na Tabela de Eventos, consultar a Coordena-ção de Plano de Contas, preferencialmente através do Comunica para a UG 200299.

Após a emissão da NL, é imprescindível consultar a opção (>DETACONTA) paraverificar se os lançamentos estão de acordo com os documentos, conforme telas


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a seguir ou verificar o espelho contábil do documento para verificar o roteiro contábil através da transação (>ESPCONTAB).

PRIMEIRA CONSULTA

Tela 1 - Para verificar se o empenho foi liquidado, utilizar a conta contábil. 2.9.2.4.1.01.0.1. (EMPENHOS A LIQUIDAR):

SIAFEM2003-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL ) UNIDADE GESTORA : 223200 GESTAO : 22320 MES/ANO : FEV 2003 CONTA CONTABIL : 292410101 CONTA CORRENTE : 2003NE00014_____________________________ OPCAO : 1 1 - DETALHADA 2 - SALDO 3 - INVERSAO DE SALDO 4 - SALDO ZERO


Unidade Gestora: não preencher, o sistema informará.

Gestão: Indicar o código da Gestão do documento.

Conta Contábil: Utilizar a conta contábil a ser consultada.

Conta Corrente: preencher este campo com o número do Empenho a ser consultado.

Tela 2 - Informa os empenhos a liquidar na Conta Contábil:

223200 / 22320 - JUCERJA - 29241.01.01 TELA: 00501 2003NE00014 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S 22.970,69C02 2003NE00015 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RI 136.742,62C03 2003NE00016 CONBRAS ENGENHARIA LTDA 38.797,30C04 2003NE00019 EXECUTIVE SERVICE SEGURANCA E VI 53.153,96C05 2003NE00020 FED.DAS EMP.DE TRANSP.DE PASSAGE 18.326,08C TOTAL: 269.990,65C

LINHA(LI) PARA DETALHAR : 11 DATA INICIAL : 01JAN DATA FINAL : 31JAN

OBS: para detalhar o empenho informar o número da linha e o dia e o mês da datainicial e final que queremos consultar.

UNIDADE GESTORA : 223200 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.GESTAO : 22320 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIROCONTA : 2.9.2.4.1.01.01 - = EMPENHOS A LIQUIDAR - POR EMISSAOCC : 2003NE00014 D O C U M E N T OD A T A U.G. GESTAO NUMERO EVENTO M O V I M E N T O S A L D O-------------------------------------------------------------------------- SALDO ANTERIOR A 01JAN2003 0,0010FEV2003 223200 22320 2003NE00014 400091 18.000,00C 18.000,00C12FEV2003 223200 22320 2003NE00018 400092 734,99C 18.734,99C20FEV2003 223200 22320 2003NL00090 510110 17.733,99D 734,99C

( 223200 22320 2003NL00090) 2 ( 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO )

OBS: se desejar consultar o documento e só informar o número e o tipo do documen-to(1- para o ESPELHO CONTÁBIL e 2- para ver o DOCUMENTO).


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SEGUNDA CONSULTA

Exemplo consultando através do comando >RAZÃO

Tela 1 - Para verificar se o fornecedor foi registrado no SIAFEM utilizar a conta contá-bil nº . 2.1.2.1.1.01.00 (Fornecedores e Credores) e no campo conta corrente indicaro n º do CPF ou CNPJ, conforme exemplo a seguir:

SIAFEM2003-CONTAB,CONSULTAS,RAZAO ( RAZAO DA CONTA CONTABIL)

UNIDADE GESTORA : 223200GESTAO : 22320

CONTA CONTABIL : 212110100

CONTA CORRENTE : 60444437000146

DATA INICIAL : 01JAN 2003

DATA FINAL : 28FEV 2003

Tela 2 - Informa os lançamentos efetuados da Conta Contábil:

SIAFEM2003-CONTAB,CONSULTAS,RAZAO ( RAZAO DA CONTA CONTABIL )CONSULTA EM 28/02/2003 AS 14:33 TELA : 0001/0001 Usuário: _________UNIDADE GESTORA : 223200 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.GESTAO : 22320 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIROCONTA : 2.1.2.1.1.01.00 - = FORNECEDORES E CREDORESCC : 60444437000146 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A D O C U M E N T O DT PREV /D A T A U.G. GESTAO NUMERO EVENTO M O V I M E N T O S A L D O-------------------------------------------------------------------------- SALDO ANTERIOR A 01FEV2003 0,0020FEV2003 223200 22320 2003NL00090 520214 17.733,99C 17.733,99C

(223200 22320 2003NL00090 ) 2 ( 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO )

TERCEIRA CONSULTA

Para verificar o montante liquidado em um determinado número de empenho, atravésda transação >detaconta, consultar a conta 292420101 - EMPENHOS LIQUIDADOS -POR EMISSÃO.

Tela 1

SIAFEM2003-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL ) UNIDADE GESTORA : 223200

GESTAO : 22320

MES/ANO : SET 2003


CONTA CORRENTE : 2003ne00014

OPCAO : 1 1 - DETALHADA 2 - SALDO 3 - INVERSAO DE SALDO 4 - SALDO ZERO


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Tela 2

SIAFEM2003-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL )

CONSULTA EM 08/09/2003 AS 19:06 TELA: 001 USUARIO: SIAFEMUNIDADE GESTORA : 223200 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.GESTAO : 22320 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIROPOSICAO : SETEMBRO - ABERTOCONTA : 292420101 - = EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAOLI CONTA CORRENTE CONTABIL S A L D O

R$--------------------------------------------------------------------------01 2003NE00014 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S 83.387,46C02 2003NE00015 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RI 75.942,00C03 2003NE00016 CONBRAS ENGENHARIA LTDA 193.981,50C04 2003NE00019 EXECUTIVE SERVICE SEGURANCA E VI 140.856,40C05 2003NE00020 FED.DAS EMP.DE TRANSP.DE PASSAGE 41.877,12CLINHA(LI) PARA DETALHAR : 01 DATA INICIAL : 01JAN DATA FINAL : 08SET

TELA 3

__ SIAFEM2003-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL ) CONSULTA EM08/09/2003 AS 19:08 TELA : 0001/0001 USUARIO : SIAFEM

UNIDADE GESTORA : 223200 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.GESTAO : 22320 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIROCONTA : 2.9.2.4.2.01.01 - = EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAOCC : 2003NE00014 D O C U M E N T O DT PREV /D A T A U.G. GESTAO NUMERO EVENTO M O V I M E N T O S A L D O--------------------------------------------------------------------------- SALDO ANTERIOR A 01FEV2003 0,0013FEV2003 223200 22320 2003NL00090 510110 17.733,99C 17.733,99C

( 223200 22320 ___________ ) _ ( 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO )

OBS: ESTA CONTA APRESENTARA AO FINAL DE CADA MÊS O SOMATÓRIO DADESPESA LIQUIDADA EM UM DETERMINADO EMPENHO, PARA CONSULTAR ADESPESA LIQUIDADA/MÊS POR FAVORECIDO CONSULTAR ATRAVÉS DO DETACONTAA CONTA CONTÁBIL 293420000 - VALORES LIQUIDADOS.

QUARTA CONSULTA

TELA 1

SIAFEM2003-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL ) ___________ USUARIO: SIAFEM UNIDADE GESTORA : 223200

GESTAO : 22320

MES/ANO : SET 2003





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TELA 2

__SIAFEM2003-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL ) _CONSULTA EM 08/09/2003 AS 19:16 TELA: 001 USUARIO: SIAFEMUNIDADE GESTORA : 223200 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.GESTAO : 22320 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIROPOSICAO : SETEMBRO - ABERTOCONTA : 293420000 - = VALORES LIQUIDADOSLI CONTA CORRENTE CONTABIL S A L D O

R$--------------------------------------------------------------------------01 60444437000146 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADES 83.387,46C02 69034668000156 SODEXHO PASS DO BRASIL SERVS E C 67.576,68C TOTAL : 150.964,14CLINHA(LI) PARA DETALHAR : 01 DATA INICIAL : 01JAN DATA FINAL : 08SET

TELA 3

_ SIAFEM2003-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL ) ___________CONSULTA EM 08/09/2003 AS 19:17 TELA : 0001/0001 USUARIO : SIAFEMUNIDADE GESTORA : 223200 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.GESTAO : 22320 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIROCONTA : 2.9.3.4.2.00.00 - = VALORES LIQUIDADOSCC : 60444437000146 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A D O C U M E N T O DT PREV /D A T A U.G. GESTAO NUMERO EVENTO M O V I M E N T O S A L D O------------------------------------------------------------------------------- SALDO ANTERIOR A 01FEV2003 0,0013FEV2003 223200 22320 2003NL00090 510110 17.733,99C 17.733,99C

( 223200 22320 2003NL00090 ) _ ( 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO )

OBS: ESTA CONTA APRESENTARÁ AO FINAL DE CADA MÊS O SOMATÓRIO DADESPESA LIQUIDADA EM FAVOR DE UM DETERMINADO FAVORECIDO, INDEPENDENTEDO EMPENHO A QUAL SE DEU A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, PARA CONSULTAR PORCELULA ORÇAMENTÁRIA(PTRES+FONTE+ND), CONSULTAR ATRAVÉS DA TRANSAÇÃO(>DETACONTA) A CONTA CONTÁBIL 292130200 - CRÉDITO REALIZADO LIQUIDO.

QUINTA CONSULTA

TELA 1

_ SIAFEM2003-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL ) _______

USUARIO: SIAFEM UNIDADE GESTORA : 223200 GESTAO : 22320 MES/ANO : SET 2003 CONTA CONTABIL : 292130200 CONTA CORRENTE : 22430901000000033903911


Para consultar ESPELHOCONTÁBIL digite 1 ou para verDOCUMENTO digite 2.


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TELA 2

SIAFEM2003-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL ) ______UNIDADE GESTORA : 223200 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.GESTAO : 22320 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIROPOSICAO : SETEMBRO - ABERTOCONTA : 292130200 - = CREDITO REALIZADO LIQUIDOLI CONTA CORRENTE CONTABIL S A L D O R$--------------------------------------------------------------------------01 224309 010000000 33903911 83.387,46C02 224309 010000000 33903912 193.981,50C03 224309 010000000 33903913 257,04CLINHA(LI) PARA DETALHAR : 01 DATA INICIAL : 01JAN DATA FINAL : 08SET

TELA 3

_SIAFEM2003-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL ) _UNIDADE GESTORA : 223200 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.GESTAO : 22320 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIROCONTA : 2.9.2.1.3.02.00 - = CREDITO REALIZADO LIQUIDOCC : 22430901000000033903911 D O C U M E N T O DT PREV /D A T A U.G. GESTAO NUMERO EVENTO M O V I M E N T O S A L D O-------------------------------------------------------------------------- SALDO ANTERIOR A 01FEV2003 0,0013FEV2003 223200 22320 2003NL00090 510110 17.733,99C 17.733,99C

( 223200 22320 2003NL00090 ) 1 ( 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO )

TELA 4

_ CONVENIOS-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL ) _______UNIDADE GESTORA: 223200 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.GESTAO : 22320 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRODOCUMENTO : 2003NL00090 DATA LANCAMENTO: 13FEV2003 DATA EMISSAO:

13FEV2003EVENTO U.G. GESTAO CONTA C / C V A L O R--------------------------------------------------------------------------

510110 223200 22320 3390.39.11 17.733,99 D510110 223200 22320 29241.01.01 2003NE00014 17.733,99 D510110 223200 22320 29213.01.00 224309 010000000 339039 17.733,99 D510110 223200 22320 29341.00.00 60444437000146 17.733,99 D510110 223200 22320 19344.00.00 2003NE00014 17.733,99 D510110 223200 22320 29242.01.01 2003NE00014 17.733,99 C510110 223200 22320 29213.02.00 224309 010000000 33903911 17.733,99 C510110 223200 22320 29342.00.00 60444437000146 17.733,99 C510110 223200 22320 29345.00.00 224309 010000000 339039 17.733,99 C520214 223200 22320 19343.00.00 2003NE00014 17.733,99 D520214 223200 22320 19331.01.00 17.733,99 D520214 223200 22320 21211.01.00 60444437000146 17.733,99 C520214 223200 22320 29344.00.00 224309 010000000 339039 17.733,99 C520214 223200 22320 29331.01.00 010000000 17.733,99 C

5.3 - PROGRAMA DE DESEMBOLSO (PD)

Documento Utilizado: Programa de Desembolso

Este documento permite efetuar a programação dos desembolsos, conforme telas aseguir. Para acessar a transação digite (>PD) na barra de comando:

PTRES + FONTE + ND


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Tela 1 - Permite efetuar a programação do desembolso:

SIAFEM2003-EXEFIN,UG,PD ( PROGRAMACAO DESEMBOLSO )DATA EMISSAO : 26FEV2003 DATA VENCIMENTO : 28FEV2003 NUMERO: 2003PD _____UG : 223200GESTAO : 22320

NL REF. : 2003NL00090PAGADORA UG : 223200 GESTAO : 22320 BANCO : 029 AGENCIA : 03497 CONTA CORRENTE : 009997FAVORECIDO CNPJ/CPF/UG : 60444437000146 GESTAO : ________ BANCO: 029 AGENCIA : 3497B CONTA CORRENTE : BANCOPROCESSO : E-11/50015/03________ VALOR : 1773399_____FINALIDADE : 03-FEV/03 NF 446 _________________________EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R700214 2003NE00014____ 333903911 010000000 1773399

CONFIRMA? (C/N/A): C ( C - CONFIRMA N - NAO CONFIRMA A - ALTERA )


Data Emissão: registrar a data de emissão da PD no formato DDMMMAAAA. Osistema trará o campo preenchido com a data corrente e não permitirá sua alteração.

Data Vencimento: registrar a data de vencimento da obrigação.

OBS: a data deverá ser igual ou maior que a da data corrente.

Número: Não preencher. O sistema trará automaticamente.

UG: informar o código da Unidade Gestora que está emitindo o documento. O sistema já traz esse campo preenchido com o código da UG em que o operador estácadastrado, se for necessário, poderá ser alterado.

Gestão: digitar o código da Gestão do documento.

NL Referência: digitar o número da NL que efetuou a Liquidação da despesa.

OBS: o sistema irá criticar se o numero do empenho, da natureza da despesa, dafonte de recursos e o valor(igual ou menor) constam da referida NL. Quando setratar de pagamento de despesa extra-orçamentaria(consignações, depósitos de diversas, restos a pagar...), não será necessário informar a NL de referência, esta, só éexigida quando se tratar de obrigações liquidadas no exercício do pagamento.

UG Pagadora: digitar o código da Unidade Gestora que efetuará o pagamento.

Gestão: digitar o código da Gestão que efetuará o pagamento.

Banco: informar o código que identifica, no serviço de compensação, o banco dedomicílio da Unidade Gestora pagadora, ou deixar em branco caso seja digitado aexpressão “UNICA” no campo conta corrente.


65

Agência: digitar o código que identifica, no serviço de compensação, a agência dodomicílio bancário da Unidade Gestora pagadora, inclusive o dígito verificador, semhífen, ou deixar em branco caso seja digitado a expressão “UNICA” no campo contacorrente.

Conta Corrente: registrar o número da conta corrente mantida pela Unidade Ges-tora pagadora na agência bancária de domicílio, inclusive dígito verificador, semhífen. No caso de utilização da Conta Única, digitar a expressão “UNICA” e o sis-tema trará o domicílio bancário da Conta Única da UG.

CNPJ/CPF/UG: registrar o número completo (inclusive dígito verificador), sem se-paração do CNPJ ou CPF do credor, tratando-se de pessoa jurídica ou física, ouainda, o código da Unidade Gestora beneficiária.

Gestão: digitar o código da gestão se o credor for uma Unidade Gestora.

OBS: não preencher o domicílio bancário do favorecido. Caso o favorecido tenhaapenas um domicílio na tabela de credores o sistema trará automaticamente. Casotenha Mais de um, o sistema mostrará uma tela para que o usuário escolha o domi-cílio desejado. No caso de contas, impostos, etc. que o pagamento tenha as guiasautenticadas pelo banco, exceto quando se tratar de fatura com código de barras,ou que seja encaminhado uma relação para crédito em conta corrente de beneficiários,preencher o domicílio bancário da forma de pagamento em espécie: Bco(029) – Agên-cia(3497B) – Conta Corrente(Banco) ou Bco(001) – Agência(22349) – Conta Corren-te(Banco).

OBS: O CNPJ do favorecido deverá ser preferencialmente do banco pagador o doBanerj (33885724000119). O do Banco do Brasil (00000000000119).

Banco: digitar o código que identifica, no serviço de compensação, o banco de domi-cílio do favorecido. Nos casos citados na obs., acima o banco em que o dinheiro deve-rá ficar disponível-(029 – Banerj).

Agência: digitar o código que identifica, no serviço de compensação, a agência dedomicílio do favorecido, inclusive o dígito verificador, sem hífen. Nos casos citados naobservação acima, informar a agência em que o dinheiro ficará disponível.

Conta Corrente: para os casos citados na observação acima digitar a expressãoBanco.

Processo: digitar o número do processo gerador do pagamento realizado.

Valor: preencher com o valor total do pagamento, sem pontos ou vírgula.

Finalidade: indicar a finalidade do pagamento, com informações claras e objetivas,que melhor caracterizem o pagamento, ou em conformidade com as normas estabe-lecidas pelo Tesouro. Ex: 03-FEV/03 sendo: 03(pagamento em espécie com autenti-cação da fatura do fornecedor); FEV/03(mês de competência da Despesa):

OBS: vide tabela de finalidade específica constante da apostila de OB.


66

Evento: informar o código do evento que corresponda ao fato a ser registrado.

Inscrição do Evento: informar a inscrição quando exigida pelo evento.

Classificação: informar a classificação contábil adequada ao evento para indicar aNatureza de Despesa/Receita, quando exigido.

Fonte: digitar o código da Fonte/Recursos relativo à apropriação/liquidação, quandoexigido.

Valor: registrar o valor do lançamento, sem pontos ou vírgula.

Tela 2 – Após a confirmação, o sistema Informa o número da PD:

SIAFEM2003-EXEFIN,UG,PD ( PROGRAMACAO DESEMBOLSO )

USUARIO : .....

UNIDADE GESTORA : 223200

GESTAO : 22320

NUMERO : 2003PDXXXXX

TECLE <ENTER> PARA CONTINUAR

OBS: Após a confirmação da da PD, o órgão deverá executa-la para confirmação depagamento, quando o domicilio bancário pagador for do tipo “D” – contas de recur-sos próprios, através das transações do siafem (>EXEPD3) e (>EXEPD4).

SIAFEM2003-PROGGERENC,UG,EXEPD3 ( EXECUTA P.D. CONTA NAO UNICA ) _________ USUARIO : SIAFEMUG PAGADORA : 223200

GESTAO : 223200

UG LIQUIDANTE : ______

CONTA PAGADORA BANCO : ___ AGENCIA : _____ CONTA : __________

TIPO DOMICILIO: (C , D ou V) _

DATA INICIAL : _____ 2003

DATA FINAL : _____ 2003

SIAFEM2003-PROGGERENC,UG,EXEPD4 ( EXECUTA P.D. CONTA NAO UNICA ) ________ USUARIO : SIAFEMPAGADORA UNIDADE GESTORA : 223200 GESTAO : 22320

LIQUIDANTE UNIDADE GESTORA : 223200 GESTAO : _____

ANO DA PD A SER PAGA : ____


67

OBS: Após tal execução da PD, esta se transformará num Ordem Bancária – OB, que seráremetida ao banco pagador através de fita gerada pela SUTIC ao encerramento diária dosistema. Até o meio-dia do dia seguinte da execução da PD, o órgão pagador deverá en-tregar Relação Externa – RE ao banco sacado, contendo a assinatura de dois agentesresponsáveis junto ao banco, para ratificação dos referidos pagamentos. Todos os proce-dimentos referente a Programação de Desembolso, encontram-se detalhadamente infor-mados na apostila de PD.

SEXTA CONSULTAExemplo consultando através do comando >RAZÃOTela 1 - Para verificar se o pagamento em favor do fornecedor foi registrado no SIAFEM

utilizar a conta contábil nº. 2.1.2.1.1.01.00 (Fornecedores e Credores) e nocampo conta corrente indicar o n º do CPF ou CNPJ:

SIAFEM2003-CONTAB,CONSULTAS,RAZAO ( RAZAO DA CONTA CONTABIL)

UNIDADE GESTORA : 223200GESTAO : 22320



DATA INICIAL : 01JAN 2003

DATA FINAL : 28FEV 2003

Tela 2 - Informa os lançamentos efetuados da Conta Contábil:SIAFEM2003-CONTAB,CONSULTAS,RAZAO ( RAZAO DA CONTA CONTABIL )CONSULTA EM 28/02/2003 AS 14:33 TELA : 0001/0001 Usuário: _________UNIDADE GESTORA : 223200 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.GESTAO : 22320 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIROCONTA : 2.1.2.1.1.01.00 - = FORNECEDORES E CREDORESCC : 60444437000146 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A D O C U M E N T O DT PREV /D A T A U.G. GESTAO NUMERO EVENTO M O V I M E N T O S A L D O-------------------------------------------------------------------------- SALDO ANTERIOR A 01FEV2003 0,0020FEV2003 223200 22320 2003NL00090 520214 17.733,99C26FEV2003 223200 22320 2003OB00036 700214 17.733,99D 0,00

(223200 22320 2003OB00036 ) 1 ( 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO )

Tela 3 – Roteiro Contábil da 2003OB00036, após confirmação de pagamento:UNIDADE GESTORA: 223200 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.GESTAO : 22320 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRODOCUMENTO : 2003OB00036 DATA LANCAMENTO: 13FEV2003 DATA EMISSAO: 13FEV2003EVENTO U.G. GESTAO CONTA C / C V A L O R-----------------------------------------------------------------------------700214 223200 22320 21211.01.00 60444437000146 17.733,99 D700214 223200 22320 29344.00.00 224309 010000000 339039 17.733,99 D700214 223200 22320 29321.00.00 17.733,99 D700214 223200 22320 29331.01.00 010000000 17.733,99 D700214 223200 22320 19351.01.00 60444437000146 17.733,99 D700214 223200 22320 19251.01.00 2003NE00014 17.733,99 D700214 223200 22320 29345.00.00 224309 010000000 339039 17.733,99 D700214 223200 22320 19343.00.00 2003NE00014 17.733,99 C700214 223200 22320 19329.03.00 010000000 17.733,99 C700214 223200 22320 19331.01.00 17.733,99 C700214 223200 22320 29351.01.00 010000000 17.733,99 C700214 223200 22320 29251.01.00 224309 010000000 339039 17.733,99 C700214 223200 22320 19344.00.00 2003NE00014 17.733,99 C701984 223200 22320 11112.99.01 029 03497 009997 17.733,99 C


68

OBS: ATRAVÉS DO ESPELHO CONTÁBIL ACIMA DEMONSTRADO, PARA MELHOR INFORMAÇÃOO ÓRGÃO PAGADOR PODERÁ CONSULTAR OS PAGAMENTOS REALIZADOS EM FAVOR DE UMDETERMINADO FAVORECIDO(CNPJ/CPF) ATRAVÉS DA CONTA CONTÁBIL 19351.01.00 –OBRIGAÇÕES PAGAS DO EXERCICIO, OU PARA CONSULTAR OS PAGAMENTOS REALIZADOSATRAVÉS DE UM DETERMINADO NÚMERO DE EMPENHO, CONSULTAR A CONTA CONTÁBIL19251.01.00 - DESPESAS PAGAS POR EMPENHO, OU PARA CONSULTAR OS PAGAMENTOSREALIZADOS ATRAVÉS DE UMA DETERMINADA CELULA DA DESPESA(PTRES+FONTE+ND),CONSULTAR A CONTA CONTÁBIL 29251.01.00 - DESPESA PAGA P/CELULA DESPESA C/NDDETALHADA, TODAS ESTAS CONSULTAS DEVERÃO SER FEITAS ATRAVÉS DA TRANSAÇÃO DOSISTEMA(>DETACONTA).

6. CONSULTAS ORÇAMENTARIAS

ABAIXO DEMONSTRAREMOS ALGUMAS DAS CONSULTAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADESPESA EXISTENTES NO SIAFEM,

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SIAFEM2003 - AMBIENTE DE PRODUCAO


( _ ) AUDICON AUDITORIA E CONTROLE ( _ ) CADBASICO CADASTROS BASICOS ( _ ) CONTAB CONTABILIDADE ( _ ) EXEFIN EXECUCAO FINANCEIRA ( X ) EXEORC EXECUCAO ORCAMENTARIA ( _ ) PROGGERENC PROGRAMACAO GERENCIAL ( _ ) TABELAS TABELAS

COMANDO ==> __________________________________________________________



( X ) CONSULTAS CONSULTAS ORCAMENTARIAS ( _ ) UG ATIVIDADES DA UNIDADE GESTORA

COMANDO ==> __________________________________________________________



( X ) -> CELULAS LISTA CELULAS ( _ ) -> CONNC CONSULTA NOTA DE CREDITO ( _ ) -> CONND CONSULTA NOTA DE DOTACAO ( _ ) -> CONNE CONSULTA NOTA DE EMPENHO ( _ ) -> CONORC CONSULTA ORCAMENTO DETALHADO ( _ ) -> CONSULTORC CONSULTA EXECUCAO ORCAMENTARIA ( _ ) -> LISCELNE LISTA CELULAS DOS EMPENHOS ( _ ) -> LISDESCNE LISTA NE C/ DESCRICAO PENDENTE ( _ ) -> LISNC LISTA NOTAS DE CREDITO

COMANDO ==> __________________________________________________________


69

Tela 1

CONSULTA EM 17/08/2003 AS 20:43 USUARIO: __________

UNIDADE GESTORA : OU ORGAO : 20000GESTAO : 00001MES DE REFERENCIA : JUNVALORES DA CELULA : A ( A = ACUMULADO ATE O MES, M = NO MES )

CELULA : UO PROGRAMA TRABALHO FONTE NAT.DESP UGR PL.INTERNO

TIPO DE DEMONSTRACAO : 2 1 - DEMONSTRACAO DA DESPESA AUTORIZADA - DOTACAO E CREDITO ANTECIPADO 2 - DEMONSTRACAO DA DESPESA AUTORIZADA - DESTAQUE 3 - DEMONSTRACAO DA DESPESA AUTORIZADA - PROVISAO 4 - DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA 5 - DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR 6 - DEMONSTRACAO DA DESPESA AUTORIZADA - INDISPONIBILIDADE

Tela 2

CONSULTA EM 17/08/2003 AS 20:43 USUARIO:BAGGIOORGAO : 20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA TELA:1GESTAO : 00001 - TESOUROATE O MES : JUNHO - FECHADO POSICAO EM 13AGO2003 AS 19:07

DEMONSTRACAO DA DESPESA AUTORIZADA - DOTACAOPTRES UO PROGRAMA TRABALHO FONTE ND UGR P.INTERNO DESTAQUE CONCEDIDO DESTAQUE RECEBIDO201644 20030 04123003216440000 000000000 449099

85.392,00 0,00202010 20030 04122000220100000 000000000 449030 90.000,00 0,00TOTAL 175.392,00 0,00

Tela 1

CONSULTA EM 17/08/2003 AS 20:43 USUARIO: __________


CELULA : UO PROGRAMA TRABALHO FONTE NAT.DESP UGR PL.INTERNO



70

Tela 2

ÓRGÃO : 20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA TELA: 1GESTAO : 00001 - TESOUROATE O MES : JUNHO - FECHADO POSICAO EM 13AGO2003 AS 19:07 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESAPTRES UO PROGRAMA TRABALHO FONTE ND UGR P.INTERNO CREDITO DISPONIVEL DESPESA A LIQUIDAR DESPESA LIQUIDADA202016 20030 04122000220160000 000000000 449039 20.987,20 4.310,80 56.000,00202087 20030 04122003220870000 000000000 449039 3.205,20 794,80 0,00201644 20030 04123003216440000 000000000 449092 0,20 0,00 237.514,80201644 20030 04123003216440000 000000000 449099 1.755.000,05 2.045.530,85 1.971.308,10201644 20030 04123003216440000 011000000 449099 0,00 3.460.000,00 1.350.000,00200001 20030 04122000220160000 000000000 449039 19.430,00 8.570,00 12.000,00TOTAL 56.413.742,09 15.741.053,00 85.328.208,91

OBS: PARA CONSULTAR NO DETACONTA: CRÉDITO DISPONÍVEL(CONTA CONTÁBIL – 292110000) DESPESA A LIQUIDAR(CONTA CONTÁBIL – 292130100) DESPESA LIQUIDADA(CONTA CONTÁBIL – 292130200)

Tela 1


CELULA : UO PROGRAMA TRABALHO FONTE NAT.DESP UGR PL. INTERNO


Tela 2

ÓRGÃO : 20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA TELA: 1GESTAO : 00001 - TESOUROATE O MES : JUNHO - FECHADO POSICAO EM 13AGO2003 AS 19:07

DEMONSTRACAO DA DESPESA AUTORIZADA - DOTACAOPTRES UO PROGRAMA TRABALHO FONTE ND UGR P.INTERNO CREDITO CONTIDO E CO CREDITO VETADO OUTRAS INDISPONIBILIDADES202016 20030 04122000220160000 000000000 449014 20.000,00 0,00 0,00202016 20030 04122000220160000 000000000 449039 27.667,00 0,00 0,00202016 20030 04122000220160000 000000000 449052 20.000,00 0,00 0,00202087 20030 04122003220870000 000000000 449039 6.000,00 0,00 0,00TOTAL 73.667,00 0,00 0,00

OBS: PARA CONSULTAR NO DETACONTA: CRÉDITO CONTIDO(CONTA CONTABIL – 292120101)


71

__ SIAFEM2003-EXEORC ( EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ) _______________________________ USUARIO: __________ GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM2003- AMBIENTE DE PRODUÇÃO`MARQUE COM 'X' A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( _ ) -> CELULAS LISTA CELULAS ( _ ) -> CONNC CONSULTA NOTA DE CREDITO ( _ ) -> CONND CONSULTA NOTA DE DOTACAO ( _ ) -> CONNE CONSULTA NOTA DE EMPENHO ( X ) -> CONORC CONSULTA ORCAMENTO DETALHADO ( _ ) -> CONSULTORC CONSULTA EXECUCAO ORCAMENTARIA ( _ ) -> LISCELNE LISTA CELULAS DOS EMPENHOS ( _ ) -> LISDESCNE LISTA NE C/ DESCRICAO PENDENTE ( _ ) -> LISNC LISTA NOTAS DE CREDITO CONTINUA

COMANDO ==> __________________________________________________________

Tela 1

SIAFEM2003-EXEORC,CONSULTAS,CONORC ( CONSULTA ORCAMENTO DETALHADO ) _______

ORGAO : 20000UG : ______SUBORGAO : ____GESTAO : 00001

Tela 2

ORGAO : 20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDAGESTAO : 00001 - TESOUROMES REF : JUNPOSICAO : A A - ACUMULADO ATE O MES M - NO MESOPCAO : 2 1 - DEMONSTRACAO DA DESPESA AUTORIZADA - DOTACAO 2 - DEMONSTRACAO DA DESPESA AUTORIZADA - DESTAQUE 3 - DEMONSTRACAO DA DESPESA AUTORIZADA - PROVISAO 4 - DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA 5 - DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR 6 - DEMONSTRACAO DE CREDITOS INDISPONIVEISDETALHADO POR : 03 01 - UGE 07 - SUBORGAO 02 - UGR 08 - UO 03 - PROJETO/ATIVIDADE 09 - FONTE 04 - SUBPROJETO/ATIVIDADE 10 - PLANOINTERNO 05 - MODALIDADE 11 - NATUREZADE DESPESA 06 - CATEGORIA DE GASTO

Tela 3

__ SIAFEM2003-EXEORC,CONSULTAS,CONORC ( CONSULTA ORCAMENTO DETALHADO ) ___CONSULTA EM 20/08/2003 AS 17:23 USUARIO: _________ORGAO : 20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA TELA:1GESTAO : 00001 - TESOUROATE O MES : JUNHO FECHADO POSICAO EM: 05AGO2003 AS 19:28

DEMONSTRACAO DA DESPESA AUTORIZADA - DESTAQUE

PROJ/ATV. DESTAQUE CONCEDIDO DESTAQUE RECEBIDO

1644 85.392,00 0,002010 90.000,00 0,00

TOTAL 175.392,00 0,00

OBS: PARA CONSULTAR NO DETACONTA: DESTAQUE CONCEDIDO(CONTA CONTABIL – 292210100)


72

Tela 1

__ SIAFEM2003-EXEORC,CONSULTAS,CONORC ( CONSULTA ORCAMENTO DETALHADO ) _______CONSULTA EM 17/08/2003 AS 20:48 USUARIO: ___________ORGAO : 20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDAGESTAO : 00001 - TESOUROMES REF : JUNPOSICAO : A A - ACUMULADO ATE O MES M - NO MES

OPCAO : 4 1 - DEMONSTRACAO DA DESPESA AUTORIZADA - DOTACAO 2 - DEMONSTRACAO DA DESPESA AUTORIZADA - DESTAQUE 3 - DEMONSTRACAO DA DESPESA AUTORIZADA - PROVISAO 4 - DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA 5 - DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR 6 - DEMONSTRACAO DE CREDITOS INDISPONIVEIS

DETALHADO POR : 03 01 - UGE 07 - SUBORGAO 02 - UGR 08 - UO 03 - PROJETO/ATIVIDADE 09 - FONTE 04 - SUBPROJETO/ATIVIDADE 10 - PLANO INTERNO 05 - MODALIDADE 11 - NATUREZA DE DESPESA 06 - CATEGORIA DE GASTO

Tela 2

__ SIAFEM2003-EXEORC,CONSULTAS,CONORC ( CONSULTA ORCAMENTO DETALHADO ) _______CONSULTA EM 17/08/2003 AS 20:48 USUARIO: __________ORGAO : 20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA TELA: 1GESTAO : 00001 - TESOUROATE O MES : JUNHO FECHADO POSICAO EM: 13AGO2003 AS 19:07

DEMONSTRACAO EXECUCAO DA DESPESA

PROJ/ATV. CREDITO DISPONIVEL DESPESA A LIQUIDAR DESPESA LIQUIDADA

1644 1.755.000,25 5.505.530,85 3.558.822,902010 201.676,60 171.176,46 410.648,942016 2.045.050,72 2.583.401,90 7.224.477,382087 3.205,20 794,80 0,002090 86.829,60 450.960,70 1.759.056,702091 46.745,00 107.416,00 495.855,002095 37.454,50 217.030,00 1.077.177,502096 111.864,25 267.952,15 1.065.002,602660 52.136.915,97 6.546.790,14 69.737.167,89

TOTAL 56.413.742,09 15.741.053,00 85.328.208,91

Tela 1

__ SIAFEM2003-EXEORC,CONSULTAS,CONORC ( CONSULTA ORCAMENTO DETALHADO ) _______CONSULTA EM 17/08/2003 AS 20:48 USUARIO: __________ORGAO : 20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDAGESTAO : 00001 - TESOUROMES REF : JUNPOSICAO : A A - ACUMULADO ATE O MES M - NO MES




73

Tela 2

__ SIAFEM2003-EXEORC,CONSULTAS,CONORC ( CONSULTA ORCAMENTO DETALHADO ) _______

ORGAO : 20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA TELA: 1GESTAO : 00001 - TESOUROATE O MES : JUNHO FECHADO POSICAO EM: 13AGO2003 AS 19:07

DEMONSTRACAO EXECUCAO DA DESPESANAT.DESP. CREDITO DISPONIVEL DESPESA A LIQUIDAR DESPESA LIQUIDADA

319008 2.706,00 0,00 462,00319009 21.813,20 1,00 244,80319011 50.892.151,00 6.545.112,97 68.049.721,03319016 1.220.245,77 1.676,17 1.686.740,06449014 4.270,00 0,00 95.730,00449030 362.568,80 98.474,90 443.862,30449036 45.524,00 0,00 4.476,00449039 362.094,92 3.411.217,61 11.226.160,47449092 1.471.275,02 166.297,00 245.478,98449052 276.093,13 12.742,50 27.510,37449092 0,20 0,00 237.514,80449099 1.755.000,05 5.505.530,85 3.321.308,10

TOTAL 56.413.742,09 15.741.053,00 85.328.208,91

Tela 1


ORGAO : 20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDAGESTAO : 00001 - TESOUROMES REF : JUNPOSICAO : A A - ACUMULADO ATE O MES M - NO MES



Tela 2


ORGAO : 20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA TELA: 1GESTAO : 00001 - TESOUROATE O MES : JUNHO FECHADO POSICAO EM: 13AGO2003 AS 19:07

DEMONSTRACAO DE CREDITOS INDISPONIVEIS

FONTE CREDITO CONTIDO E CO CREDITO VETADO OUTRAS INDISPONIBILI

000 64.502.636,00 0,00 0,00011 9.545.858,00 0,00 0,00

TOTAL 74.037.494,00 0,00 0,00


74

__ SIAFEM2003-EXEORC,CONSULTAS ( CONSULTAS ORCAMENTARIAS ) _______________GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM2003- AMBIENTE DE PRODUCAO`


( _ ) -> CELULAS LISTA CELULAS ( _ ) -> CONNC CONSULTA NOTA DE CREDITO ( _ ) -> CONND CONSULTA NOTA DE DOTACAO ( _ ) -> CONNE CONSULTA NOTA DE EMPENHO ( _ ) -> CONORC CONSULTA ORCAMENTO DETALHADO ( X ) -> CONSULTORC CONSULTA EXECUCAO ORCAMENTARIA ( _ ) -> LISCELNE LISTA CELULAS DOS EMPENHOS ( _ ) -> LISDESCNE LISTA NE C/ DESCRICAO PENDENTE ( _ ) -> LISNC LISTA NOTAS DE CREDITO

COMANDO ==> __________________________________________________________

Tela 1

__ SIAFEM2003-EXEORC,CONSULTAS,CONSULTORC ( CONSULTA EXECUCAO ORCAMENTARIA ) _

ORGAO : 20000 UNIDADE GESTORA : ______ GESTAO : 00001 SUBORGAO : ____

OPCAO CONSULTA : 1 1 - CREDITO POR DOTACAO 2 - CREDITO DETALHADO 3 - CREDITO POR MOVIMENTACAO 4 - CREDITO INDISPONIVEL 5 - CREDITO EXECUTADO 6 - RESTOS A PAGAR MES REFERENCIA : JUN

Tela 2


UNIDADE ORCAMENTARIA: _____

FUNCAO SUBFUNCAO PROGRAMA PROJ/ATIV SUB-PROJ/ATIV PROGRAMA DE TRABALHO: __ ___ ____ ____ ____

PTRES : ______

FONTE : ___ OU _________ (PREENCHA UMA DAS OPCOES) NATUREZA DE DESPESA : ________ GRUPO DE DESPESA : _ UGR : ______ UGR NAO DETALHADA : _

PLANO INTERNO : _ __ __ __ __ __ PI NAO DETALHADO : _

Tela 3


SUA CONSULTA E CREDITO POR DOTACAO REFERENTE A JUNHO

POR: ORGAO - 20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA GESTAO - 00001 - TESOURO



75

Tela 4


ORGAO - 20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA GESTAO - 00001 - TESOURO

CREDITO: PTRES : GRUPO DESP:

MOVIMENTO DE JUNHO SALDO EM JUNHO FECHADO DOTACAO INICIAL 0,00 231.695.890,00 DOTACAO SUPLEMENTAR 6.623.450,00 13.328.383,00 DOTACAO ESPECIAL 0,00 0,00 DOTACAO EXTRAORDINARIA 0,00 0,00 DOTACAO ANTECIPADA 0,00 0,00 DOTACAO CANCELADA 6.623.450,00 13.328.383,00 ALTERACAO NO QDD 0,00 0,00 TOTAL AUTORIZADO 0,00 231.695.890,00

Tela 1


UNIDADE ORCAMENTARIA: _____

FUNCAO SUBFUNCAO PROGRAMA PROJ/ATIV SUB-PROJ/ATIV PROGRAMA DE TRABALHO: __ ___ ____ ____ ____

PTRES : ______

FONTE : 011 OU _________ (PREENCHA UMA DAS OPCOES)

NATUREZA DE DESPESA : ________ GRUPO DE DESPESA : _

UGR : ______ UGR NAO DETALHADA : _

PLANO INTERNO : _ __ __ __ __ __ PI NAO DETALHADO : _

Tela 2




DETALHADA POR: FONTE 011


Tela 3



CREDITO: 011 PTRES : GRUPO DESP: MOVIMENTO DE JUNHO SALDO EM JUNHO FECHADO DOTACAO INICIAL 0,00 14.454.858,00 DOTACAO SUPLEMENTAR 0,00 0,00 DOTACAO ESPECIAL 0,00 0,00 DOTACAO EXTRAORDINARIA 0,00 0,00 DOTACAO ANTECIPADA 0,00 0,00 DOTACAO CANCELADA 0,00 0,00 ALTERACAO NO QDD 0,00 0,00 TOTAL AUTORIZADO 0,00 14.454.858,00


76

Tela 1




DETALHADA POR: GRUPO DE DESPESA 1


Tela 2

SIAFEM2003-EXEORC,CONSULTAS,CONSULTORC ( CONSULTA EXECUCAO ORCAMENTARIA ) CONSULTA EM 17/08/2003 AS 20:52 USUARIO: _________ DADOS REFERENTES A 13/08/2003 AS 19:06


CREDITO: PTRES : GRUPO DESP: 1

MOVIMENTO DE JUNHO SALDO EM JUNHO FECHADO DOTACAO INICIAL 0,00 190.832.844,00 DOTACAO SUPLEMENTAR 0,00 0,00 DOTACAO ESPECIAL 0,00 0,00 DOTACAO EXTRAORDINARIA 0,00 0,00 DOTACAO ANTECIPADA 0,00 0,00 DOTACAO CANCELADA 3.877.780,00 4.571.009,00 ALTERACAO NO QDD 0,00 0,00 TOTAL AUTORIZADO 3.877.780,00 186.261.835,00

Tela 1

__ SIAFEM2003-EXEORC,CONSULTAS,CONSULTORC ( CONSULTA EXECUCAO ORCAMENTARIA ) _ DADOS REFERENTES A : 13/08/2003 AS 19:06 USUARIO: _________


OPCAO CONSULTA : 3 1 - CREDITO POR DOTACAO 2 - CREDITO DETALHADO 3 - CREDITO POR MOVIMENTACAO 4 - CREDITO INDISPONIVEL 5 - CREDITO EXECUTADO 6 - RESTOS A PAGAR

MES REFERENCIA : JUN

Tela 2


SUA CONSULTA E CREDITO POR MOVIMENTACAO REFERENTE A JUNHO




77

Tela 3


DADOS REFERENTES A 13/08/2003 AS 19:06



MOVIMENTO DE JUNHO SALDO EM JUNHO FECHADO CREDITO CONCEDIDO 0,00 0,00 DESTAQUE CONCEDIDO 45.000,00 175.392,00 PROVISAO CONCEDIDA 0,00 0,00 PROVISAO CONCEDIDA BLOQUEADA 45.000,00 175.392,00 CREDITO RECEBIDO 0,00 0,00 DESTAQUE RECEBIDO 0,00 0,00 PROVISAO RECEBIDA 0,00 0,00 PROVISAO RECEBIDA BLOQUEADA 0,00 0,00

Tela 1





Tela 2


SUA CONSULTA E CREDITO INDISPONIVEL REFERENTE A JUNHO



Tela 3




CREDITO: PTRES : GRUPO DESP: MOVIMENTO DE JUNHO SALDO EM JUNHO FECHADO CREDITO CONTIDO 52.650.330,00 74.037.494,00 CREDITO CONTIDO PELA SETO 0,00 0,00 CREDITO CONTIGENCIADO 0,00 0,00 CREDITO VETADO 0,00 0,00 OUTRAS INDISPONIBILIDADE 0,00 0,00 CREDITO INDISPONIVEL 52.650.330,00 74.037.494,00


78

Tela 1





Tela 2


SUA CONSULTA E CREDITO EXECUTADO REFERENTE A JUNHO



Tela 3





MOVIMENTO DE JUNHO SALDO EM JUNHO FECHADO EMPENHO EMITIDO 11.505.473,06 40.257.107,55 EMPENHO REFORCO 14.595.547,98 73.122.698,79 EMPENHO ANULADO 9.126.256,33 12.310.544,43 EMPENHO LIQUIDADO 15.189.733,00 85.328.208,91 EMPENHO A LIQUIDAR 1.785.031,71 15.741.053,00 DESPESA PAGA 9.923.600,65 52.048.635,80 CREDITO DISPONIVEL 35.630.565,29 56.413.742,09

Tela 1


SUA CONSULTA E CREDITO EXECUTADO REFERENTE A JUNHO


DETALHADA POR: GRUPO DE DESPESA 1



79

Tela 2


DADOS REFERENTES A 13/08/2003 AS 19:06 ORGAO - 20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA GESTAO - 00001 - TESOURO CREDITO: PTRES : GRUPO DESP: 1 MOVIMENTO DE JUNHO SALDO EM JUNHO FECHADO EMPENHO EMITIDO 0,00 15.939.461,95 EMPENHO REFORCO 12.688.674,97 64.133.181,91 EMPENHO ANULADO 3.788.685,83 3.788.685,83 EMPENHO LIQUIDADO 10.995.454,98 69.737.167,89 EMPENHO A LIQUIDAR 2.095.465,84 6.546.790,14 DESPESA PAGA 7.177.492,48 39.245.125,14 CREDITO DISPONIVEL 33.906.968,86 52.136.915,97

OBS: Para consulta através da transação >DETACONTA

Empenho Emitido – Conta Contábil 19241.01.01Empenho Reforço – Conta Contábil 19241.01.02Empenho Anulado – Conta Contábil 19241.01.09Empenho Liquidado – Conta Contábil 29213.02.00Empenho a Liquidar – Conta Contábil 29241.01.01Despesa Paga – Conta Contábil 29251.01.00/29251.03.00Crédito Disponível – Conta Contábil 29211.00.00

6.1- Lista Documentos de Execução Orçamentária

Conforme abordamos no comentário do item 5.1 desta apostila, os empenhos emitidospoderão ser impressos através da transação do siafem (>IMPNE), para tanto os mes-mos deverão estar com sua descrição completa, pois, em caso descrição incompletaou sem descrição, esta transação não poderá ser usada, pois o sistema emitirá men-sagem informando sobre a situação da descrição do empenho.

A fim de facilitar, a consulta prévia dos agentes responsáveis pela emissão do empe-nho, no sistema, este, poderá acessar a transação (>LISDESCNE) para verificar daexistência de algum empenho com problema em sua descrição, conforme demonstra-mos a seguir.

Tela 1

SIAFEM2003-EXEORC,CONSULTAS,LISDESCNE ( LISTA NE C/ DESCRICAO PENDENTE ) USUARIO : __________UNIDADE GESTORA : 200300

GESTAO : 00001


80

Tela 2

SIAFEM2003-EXEORC,CONSULTAS,LISDESCNE ( LISTA NE C/ DESCRICAO PENDENTE )CONSULTA EM 17/08/2003 AS 20:55 USUARIO : _________UNIDADE GESTORA : 200300 - SEF-DAGESTAO : 00001 - TESOURO

EMPENHOS COM DESCRICAO PENDENTENUMERO ITENS DESCRITOS VALOR JA DESCRITO VALOR A DESCREVER

2003NE00915 0 0,00 400,002003NE00985 0 0,00 220,002003NE01096 0 0,00 50.000,002003NE01136 1 58,00 10,002003NE01478 0 0,00 122,10

Ø LISNC – Lista Nota de Crédito

Tela 1

SIAFEM2003-EXEORC,CONSULTAS,LISNC ( LISTA NOTAS DE CREDITO ) USUARIO : _________UG EMITENTE : 404300

UG FAVORECIDA : 404330

GESTAO : 40430

NUMERO : 2003NC _____

MES DE LANCAMENTO : JUN 2003

Tela 2

SIAFEM2003-EXEORC,CONSULTAS,LISNC ( LISTA NOTAS DE CREDITO ) ________CONSULTA EM 17/08/2003 AS 21:02 USUARIO : _________UG EMITENTE : 404300 - FUNDACAO UNIV. DO EST. RIO DE JANEIROUG FAVORECIDA : 404330 - NUCLEO SUPERIOR DE ESTUDOS GORVENAMENTAISGESTAO : 40430 - FUNDACAO UNIV. DO EST. RIO DE JANEIRO LANCAMENTOS DE JUNHONUMERO EMISSAO EVENTO V A L O R2003NC00212 01JUN2003 PROVISAO CONCEDIDA 1.150.000,002003NC00213 01JUN2003 PROVISAO CONCEDIDA 3.480.000,002003NC00214 01JUN2003 PROVISAO CONCEDIDA 500.000,002003NC00215 01JUN2003 PROVISAO CONCEDIDA 30.000,002003NC00240 01JUN2003 PROVISAO CONCEDIDA 600.000,002003NC00241 01JUN2003 PROVISAO CONCEDIDA 300.000,002003NC00243 01JUN2003 PROVISAO CONCEDIDA 800.000,002003NC00276 01JUN2003 PROVISAO CONCEDIDA 32.000,002003NC00289 01JUN2003 PROVISAO CONCEDIDA 548.000,00

VALOR TOTAL CREDITOS: 7.440.000,00--------------------------------------------------------------------------( 2003NC _____ ) PARA DETALHAR INFORME O NUMERO DA NOTA DE CREDITO


81

Ø LISND – Lista Nota de Dotação

Tela 1

SIAFEM2003-EXEORC,CONSULTAS,LISND ( LISTA NOTA DE DOTACAO ) USUARIO : ________


GESTAO : 00001

NUMERO : 2003ND 50000 OU DATA: _________

Tela 2

UNIDADE GESTORA : 200300 - SEFCON - DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRACAOGESTAO : 00001 - TESOURONUM. ND DATA TRANSACAO DATA EMISSAO EVENTO MNEUMONICO DO EVENTO

2003ND50000 01/02/2003 02/01/2003 200031 DOTACAO INICIAL-LEI ORCAMENT.2003ND50001 01/02/2003 02/01/2003 200031 DOTACAO INICIAL-LEI ORCAMENT.2003ND50002 01/02/2003 02/01/2003 200031 DOTACAO INICIAL-LEI ORCAMENT.2003ND50003 01/02/2003 02/01/2003 200031 DOTACAO INICIAL-LEI ORCAMENT.2003ND50004 01/02/2003 02/01/2003 200031 DOTACAO INICIAL-LEI ORCAMENT.2003ND50005 01/02/2003 02/01/2003 200031 DOTACAO INICIAL-LEI ORCAMENT.2003ND50006 01/02/2003 02/01/2003 200031 DOTACAO INICIAL-LEI ORCAMENT.2003ND50007 01/02/2003 02/01/2003 200031 DOTACAO INICIAL-LEI ORCAMENT.2003ND50008 01/02/2003 02/01/2003 200031 DOTACAO INICIAL-LEI ORCAMENT.2003ND50009 01/02/2003 02/01/2003 200031 DOTACAO INICIAL-LEI ORCAMENT.2003ND50010 01/02/2003 02/01/2003 200031 DOTACAO INICIAL-LEI ORCAMENT.2003ND50011 01/02/2003 02/01/2003 200031 DOTACAO INICIAL-LEI ORCAMENT.2003ND50012 01/02/2003 02/01/2003 200031 DOTACAO INICIAL-LEI ORCAMENT.2003ND50013 01/02/2003 02/01/2003 200031 DOTACAO INICIAL-LEI ORCAMENT.2003ND50014 01/02/2003 02/01/2003 200070 CONTENCAO DE CREDITO-------------------------------------------------------------------------- ( 2003ND _____ ) INFORME A ND PARA DETALHAR

Tela 1

SIAFEM2003-EXEORC,CONSULTAS,LISND ( LISTA NOTA DE DOTACAO ) USUARIO : __________


GESTAO : 00001

NUMERO : 2003ND _____ OU DATA: 01JUN2003


82

Tela 2

SIAFEM2003-EXEORC,CONSULTAS,LISND ( LISTA NOTA DE DOTACAO )CONSULTA EM 17/08/2003 AS 21:03 USUARIO : _________UNIDADE GESTORA : 200300 - SEFCON - DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRACAOGESTAO : 00001 - TESOURODATA TRANSACAO NUM. ND DATA EMISSAO EVENTO MNEUMONICO DO EVENTO 04/06/2003 2003ND00032 01/06/2003 200071 LIB. DA CONTENCAO DO CREDITO. 04/06/2003 2003ND00033 01/06/2003 200071 LIB. DA CONTENCAO DO CREDITO. 04/06/2003 2003ND00045 01/06/2003 200071 LIB. DA CONTENCAO DO CREDITO. 04/06/2003 2003ND00035 01/06/2003 200073 CONTING. P/ REMANEJAMENTO 04/06/2003 2003ND00036 01/06/2003 200093 CANC. DOT. CONTING. REMANEJAM. 04/06/2003 2003ND00037 01/06/2003 200035 DOT.SUPL.POR ANULACAO 04/06/2003 2003ND00038 01/06/2003 205035 DOT.SUPL.POR ANULACAO 07/06/2003 2003ND00039 06/06/2003 200071 LIB. DA CONTENCAO DO CREDITO. 07/06/2003 2003ND00040 06/06/2003 200073 CONTING. P/ REMANEJAMENTO 07/06/2003 2003ND00041 06/06/2003 200093 CANC. DOT. CONTING. REMANEJAM. 29/06/2003 2003ND00045 28/06/2003 200093 CANC. DOT. CONTING. REMANEJAM. 29/06/2003 2003ND00046 28/06/2003 200035 DOT.SUPL.POR ANULACAO-------------------------------------------------------------------------- ( 2003ND _____ ) INFORME A ND PARA DETALHAR

7.0 Execução Financeira

Programação de Desembolso - PD

Este documento substitui qualquer programação de desembolso fora do sistema. A PDtambém pode ser chamada de PRÉ-OB.

A PD não realiza nenhum registro contábil, os mesmos serão feitos quando transfor-mados em Ordem Bancária.

No preenchimento da PD, os três primeiros dígitos do evento é 700xxx e os 3 dígitosfinais normalmente são similar ao evento 520xxx que registrou a obrigação para pa-gamento na NL.

Exemplo: liquidação (520214) pagamento (700214)

Forma de Pagamento

1. Pagamentos com emissão prévia da PD - através da opção >EXEPD (CONTAÚNICA) ou EXEPD3 (CONTAS NÃO ÚNICA).

2. Pagamentos pela Conta Única - na data de vencimento das PD’s, a UnidadeGestora 999900 – Tesouro Estadual, efetuará a transferência Financeira, atravésdo evento 70.0.708, que contabilizará saldo à conta Única do órgão com créditoa conta 612110100 – Cota Financeira Recebida, para que seja executado o paga-mento na Unidade Gestora que emitiu a PD se for o caso.

Depois de executadas as PD’s o sistema automaticamente emite a OB, sendo que aofinal da emissão das OB’s, a Unidade Gestora através da opção >IMPRELOB(CONTA ÙNICA) ou IMPRELOB-D (PARA CONTAS NÃO ÚNICAS) imprime a RE,relacionando todas as OB’s emitidas no dia. As RE’s depois de emitidas por cada UGserão assinadas pelos responsáveis por assinar pela UG e no dia seguinte levadas aobanco para confirmação dos pagamentos. O banco recebe a relação, assina, carimbae devolve uma via para controle da Unidade.


83

OBS: A transação >IMPRELOB esta disponível somente para a UG/TESOURO.

Situações Especiais

1. Se o cancelamento da OB for no mesmo dia da sua emissão, a Unidade utilizará aopção >CANOB-CTU (para a conta única) e >CANOB (para conta não única).

2. Se o cancelamento da OB for no mesmo dia da sua emissão, e já tiver sido emitida aRE, a unidade deverá primeiramente proceder o cancelamento da RE utilizando a op-ção > CANREL-D(para conta não única).

OBS: não existe RE para pagamentos efetuados através da conta ÚNICA.

3. Se o cancelamento da OB for no dia seguinte da sua emissão, a Unidade emite a>GR–CTU(para conta única) OU >GR(para conta não única) e anexa à RE paraencaminhar ao Banco, informando ao lado do número da OB que esta sendo can-celada o número da GR.

Das Consultas

Através do SIAFEM o Administrador Público, poderá proceder diversas consultas detela e relatórios a fim de Municiar o gestor de sua Unidade Gestora, de informaçõesacerca de pagamentos realizados pela UG e de Programações de Desembolso – PDnão executadas, que denominamos de CONTAS A PAGAR, conforme telas a seguir:

Tela 1 – Lista Programações de Desembolso – LISPD

SIAFEM2003-PROGGERENC,CONSULTAS,LISPD ( LISTA PROGRAMACAO DESEMBOLSO )

PAGADORA UNIDADE GESTORA : 223200 GESTAO : 22320

LIQUIDANTE OBS. UNIDADE GESTORA : ______ PARA PESQUISAR FAVORECIDO PREENCHA APENAS GESTAO : _____ UG LIQUIDANTE, FAVORECIDO, DATAS E OPCAO. FAVORECIDO : ______________ NAO PREENCHER A UG/GESTAO PAGADORA.

DATA INICIAL : _____ 2003

DATA FINAL : _____ 2003

OPCAO : _ (0-NAO PAGAS 1-PAGAS 2-PAGA E CANC 3-CANCELADAS )

TIPO DE PD : _

( 1-SO CONTA UNICA 2-NAO CONTA UNICA 3-TODAS CONTAS 4-GPS )

INFORME NO CAMPO 'DATA': 2003 PARA AS PD'S DO EXERCICIO ATUAL OU 2002 PARA AS PD'S DO EXERCICIO ANTERIOR OU 2001 PARA AS PD'S DO EXERCICIO ANTERIOR

OBS: esta transação >LISPD, apresenta diversas consultas de PD’s 1-pagas, 0-não pagas,2-pagas e canceladas e 3-canceladas, bem como o tipo de PD se é de conta única ou nãoúnica ou todas as contas ou específica de pagamento de INSS(GPS). Lembramos quepara consulta por favorecido não será preciso preencher o campo UG/GESTÃO.

QUANDO A PDFOR PAGA EAPÓSCANCELADA

QUANDO A PD NÃOFOREXECUTADA(CONFIRMAÇÃO DEPAGAMENTO)MASCANCELADA A PD,POR SER INDEVIDA

PARA CONSULTARPD’S DE PAGTO DEINSS(EXCLUSIVAMENTE)


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OBS: recomendamos aos Srs. Administradores que recomendem aos seus Departamentos deFinanças que procedam após a liquidação da despesa automaticamente a emissão das PD’Scorrespondentes ao passivo a pagar, de forma que o Administrador possa acompanhar diari-amente a evolução das dívidas assumidas pelo órgão, visando a verificação da capacidade decomprometimento do referido órgão, no tocante a disponibilidadefinanceira, em especial atenção a LC nº 101 de 04/05/2000.

Tela 2 – Lista Programação de Desembolso por Seleção – LISPD2

SIAFEM2003-PROGGERENC,CONSULTAS,LISPD2 ( LISTA PD´S POR SELECAO ) ________

UG Pagadora : ______ Gestão Pagadora : _____

Classificação da Despesa : _________

Credor : ______________

Data Inicial : _____ 2003 Data Final : _____ 2003

Deseja apenas totais ? N (S-sim N-não) Opção : _ (0-não pagas 1-pagas) Tipo de pd : _ (1-so conta única 2-nao conta única 3-todas con-tas)

Tipo de consulta : _ (S-selecionar I-imprimir sem seleção)

Informe no campo 'data': 2003 para as pd's do exercício atual ou 2002 para as pd's do exercício anterior ou 2001 para as pd's do exercício anterior

OBS: a presente consulta se assemelha em muito a consulta através da transação>LISPD, as diferenças apresentadas referem-se ao TIPO DE CONSULTA(S- selecio-nar ou I- imprimir sem seleção), neste caso a consulta poderá ser através da tela doSIAFEM ou através de relatório impresso.Podemos perceber ainda que a presente consulta não nos apresenta as opções depagas e canceladas e canceladas, bem como podemos ainda consultar as PD’s emi-tidas para pagamento específico de uma determinada classificação da despesa, con-forme exemplo a seguir:


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Tela 2.1

SIAFEM2003-PROGGERENC,CONSULTAS,LISPD2 ( LISTA PD´S POR SELECAO ) _______ USUARIO : PINHEIRO UG Pagadora : 223200 Gestão Pagadora : 22320

Classificação da Despesa : 333903911

Credor : ______________

Data Inicial : 01JAN 2003 Data Final : 08SET 2003

Deseja apenas totais ? N (S-sim N-não) Opção : 1 (0-nao pagas 1-pagas) Tipo de pd : 3 (1-so conta única 2-nao conta única 3-todas contas)

Tipo de consulta : S (S-selecionar I-imprimir sem seleção)

Informe no campo 'data': 2003 para as pd's do exercício atual ou 2002 para as pd's do exercício anterior ou 2001 para as pd's do exercício anterior

OBS: Após digitarmos as opções pertinentes as consultas que queremos realizar napresente tela teclar enter, e o sistema apresentará a tela, que apresentamos a seguir,com os dados das informações solicitadas.

Tela 2.2

SIAFEM2003-PROGGERENC,CONSULTAS,LISPD2 ( LISTA PD´S POR SELECAO ) ________ CONSULTA EM 09/09/2003 AS 15:15 -- PD PAGA -- USUARIO: PINHEIRO UG/GESTÃO PAGADORA : 223200 / 22320 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JA UG/GESTAO LIQUIDANTE : 223200 / 22320 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JA CLASSIFICACAO : 3.3.3.9.0.39.11 - ILUMINACAO FORCA MOTRIZ E GAS.

PAGAMENTO NUMERO EMISSÃO FAVORECIDO VALOR 04FEV2003 2003PD00015 04FEV2003 60444437/0001-46 17.033,72 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A 13FEV2003 2003PD00036 13FEV2003 60444437/0001-46 17.733,99 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A 18MAR2003 2003PD00099 17MAR2003 60444437/0001-46 19.391,94 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A 11ABR2003

2003PD00144 11ABR2003 60444437/0001-46 15.896,89 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A 13MAI2003 2003PD00194 13MAI2003 60444437/0001-46 17.741,48 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A 13JUN2003 2003PD00239 12JUN2003 60444437/0001-46 12.623,16 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A 14JUL2003 2003PD00289 14JUL2003 60444437/0001-46 13.920,94 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A 12AGO2003 2003PD00342 12AGO2003 60444437/0001-46 15.125,29 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A

( 2003 PD __ ) PARA DETALHAR INFORME O NUMERO DA PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO

CLASSIFICAÇÃO : 3.3.3.9.0.39.11 - ILUMINACAO FORCA MOTRIZ E GAS.

TOTAL POR UG/GESTAO ----- --- ---------

VALOR QUANTIDADE

TOTAL PESQUISADO : 129.467,41 8


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Tela 3 – Lista Ordem Bancárias – LISOB

__ SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA ) ________________ USUARIO : PINHEIROUNIDADE GESTORA : 223200

GESTAO : 22320

NUMERO : 2003OB _____ OU DATA : _________ OU CGC/CPF/UG FAVORECIDO : ______________ GESTAO DO FAVORECIDO : _____

OPCAO : 2 1 - SO' CONTA UNICA 2 - TODAS AS CONTAS 3 - NAO CONTA UNICA 4 - G P S

OBS: através do comando >LISOB poderemos verificar as confirmações de paga-mento de nossas ordens bancárias. Tal consulta poderá ser feita à partir de OB es-pecífica, por favorecido ou à partir de uma determinada data.

__ SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA ) ________________CONSULTA EM 09/09/2003 AS 15:32 USUARIO : PINHEIROUNIDADE GESTORA : 223200 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.GESTAO : 22320 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRODATA NO.OB FAVORECIDO V A L O R BCO RE CONTA C/P----- ----- -------------------- -------------------- --- ----- ---------- ---30/01 00001 JUNTA COMERCIAL DO R 108.547,62 029 50001 009997 PG30/01 00002 BANCO BANERJ S/A 8.920,27 029 50001 009997 PG30/01 00003 FDO.UNICO DE PREV.SO 6.293,04 029 50001 009997 PG30/01 00004 ASSOCIACAO DOS SERVI 7.840,04 029 50001 009997 PG30/01 00005 BANCO BMG S/A 415,94 029 50001 009997 PG30/01 00006 BANCO BONSUCESSO 199,97 029 50001 009997 PG04/02 00016 RIOTRON COM. E IND. 78.520,85 029 009997 NL19/02 00043 CENTRO DE PROC DE DA 166,60 029 50016 009997 NS28/08 00397 BANCO BMG S/A 368,97 029 50122 00999728/08 00398 FINANCEIRA ALFA S.A. 167,60 029 50122 00999728/03 00171 COMPANHIA DE TURISMO 90,00 029 00031 300719 GR

---------- TOTAL FINAL 211.520,90

( 2003OB _____ ) PARA DETALHAR INFORME O NUMERO DA ORDEM BANCARIA

OBS: através desta transação encontramos data de emissão, número da OB, favoreci-do informado na OB, Valor da OB, número do banco pagador, número da RE emitidapara ratificação do pagamento, conta pagadora e C/P(consulta perfil da OB).

OBS: existem 04(quatro) perfis de OB, para a consulta através da transação >LISOB,quais sejam:

PG – pagamento da OB confirmado pelo Banco sacado. NL – quando a OB for cancelada pela UG emitente, através da transação

>CANOB(conta não única) >CANOB-CTU(conta única) GR – quando a OB for cancelada através da transação >GR(conta não única) ou

>GR-CTU(conta única) NS – quando a OB for cancelada via sistema por não ter sido acatada pelo banco,

gerando uma Nota de Sistema(NS), nesta será informada o motivo do cancela-mento da OB.


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OBS: quando C/P estiver em branco, não houve ainda confirmação de pagamento pelobanco sacado ou cancelamento da OB.

Tela 4 - Consulta Movimento Conta Não Única – CONMOVCT-D

__ SIAFEM2003-EXEFIN,CONTAS-D,CONMOVCT-D ( CONS. MOVTO. CONTAS NAO UNICA ) ___09/09/2003 16:09 USUARIO: PINHEIRO

UG : 223200 GESTAO: 22320 BANCO : 029 DATA : 04AGO 2003

PF3=SAI

OBS: através desta transação >CONMOVCT-D o Administrador poderá conciliar diari-amente o seu domicilio bancário de conta tipo “D” da movimentação no sistemaSIAFEM.

Tela 4.1

__ SIAFEM2003-EXEFIN,CONTAS-D,CONMOVCT-D ( CONS. MOVTO. CONTAS NAO UNICA ) ___

REFERENCIA: 04AGO2003 - REMESSA: 50144 **REMESSAS RECEBIDAS**

UNIDADE GESTORA: 223200 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.GESTAO : 22320 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIROBANCO : 029 - BANCO BANERJ S/A

DESCRICAO QTDE VALOR

(PF2) 08-OB PAGA 3 89,50

PF2=DETALHA PF3=SAI PF12=RETORNA

OBS: A tela apresenta a confirmação de pagamento de 03(três) OB’s, que totalizam aimportância de R$ 89,50. Chamamos atenção para os códigos que se apresentamnesta tela:

08 – confirmação de pagamento;09 – pagamento não confirmado com cancelamento da OB via sistema pelo banco sa-cado; e99 – pagamento não confirmado sem cancelamento da OB via sistema, que deverá serrealizado tal cancelamento pelo órgão emitente, através da transação >CANOB.

OBS: posicionando o cursor no lado esquerdo da descrição e teclando F2 o sistemaabrirá próxima tela, com as OB’S correspondentes a quantidade acima informada.


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_ SIAFEM2003-EXEFIN,CONTAS-D,CONMOVCT-D ( CONS. MOVTO. CONTAS NAO UNICA ) ___ CONSULTA EM : 09/09/2003 AS 16:44 USUARIO : PINHEIRO

DATA REFERENCIA: 04AGO2003 REMESSA: 50144

UG GESTAO DOCUMENTO F A V O R E C I D O V A L O R ------ ----- ----------- -------------------------- --------------------- 223200 22320 2003OB00308 CARLOS CORUJA MARCENARIA E 17,50 P 223200 22320 2003OB00309 P.PIMENTEL SISTEMAS CONTAB 36,00 P 223200 22320 2003OB00310 SA & FARO AGENTES AUTONOMO 36,00 P

VALOR TOTAL 89,50


OBS: posicionado o cursor ao lado de cada OB constando na tela acima, o sistemaabrirá as referidas OB’s. A letra “P” que aparece na margem direita da tela acima, nosinforma que as referidas OB’s tiveram seus pagamentos confirmados pelo banco saca-do. Teclando enter o sistema nos apresentará a tela a seguir.

_ SIAFEM2003-EXEFIN,CONTAS-D,CONMOVCT-D ( CONS. MOVTO. CONTAS NAO UNICA ) ___ 09/09/2003 16:09 USUARIO: PINHEIRO

UG 223200 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. GESTAO 22320 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO RESUMO DO MOVIMENTO DO BANCO 029 - BANCO BANERJ S/A NO DIA 04AGO2003

RETIRADAS DO BANCO

TOTAL DE RETIRADA POR OB............: 0,00 TOTAL DE RETIRADA POR NL............: 0,00

INGRESSOS NO BANCO

INGRESSO POR NL.....................: 0,00 DEVOLUCAO BANCARIA - FITA...........: 0,00 DEVOLUCAO BANCARIA NAO CONTABILIZADA: 0,00

PF3 = SAI PF12 = RETORNA

OBS: esta tela nos apresenta a movimentação do banco(029) no sistema SIAFEM,com relação a saídas e entradas de recursos por NL ou OB no dia de nossa consulta,no exemplo acima o dia informado por nós foi o dia 04ago2003 e neste dia não houvenenhuma movimentação.

Tela 5 – Consulta Montante da Conta Única - CONMOVCTU

__ SIAFEM2003-EXEFIN,CONTAUNICA,CONMOVCTU ( CONSULTA MONTANTE DA CTU ) _______09/09/2003 17:09 USUARIO: PINHEIRO

UG : 404100 GESTAO: 40410 DATA : 01AGO 2003

PF3=SAI

OBS: através desta transação >CONMOVCTU o Administrador poderá conciliar diari-amente o seu domicilio bancário de conta ÚNICA – recursos do tesouro, da movimen-tação no sistema SIAFEM.


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Tela 5.1

_ SIAFEM2003-EXEFIN,CONTAUNICA,CONMOVCTU ( CONSULTA MONTANTE DA CTU ) _______DATA: 09/09/2003 HORA: 17:09 USUARIO: PINHEIRO

REFERENCIA: 01AGO2003 - REMESSA: 00143 ENVIADA AO BANCO: 029 - BANERJUNIDADE GESTORA: 404100 - FUND. DE AMPARO A PESQUISA DO RJGESTAO : 40410 - FUND. DE AMPARO A PESQUISA DO RJ

DESCRICAO QTDE VALOR --------------------------------------------- ----- -------------------------(PF2) 12-OBC PARA TERCEIROS NO MESMO BANCO 1 23.450,72(PF2) 13-OBB PARA O MESMO BANCO/AGENCIA 4 163.783,33 TOTAL RETIRADO DA CONTA UNICA 5 187.234,05


OBS: posicionando o cursor a esquerda da descrição e teclando F2, o sistema abrira uma nova tela as OB’S correspondente a quantidade de pagamento informada na telaacima, conforme a seguir. A codificação que se apresenta na descrição(12/13) encon-tra-se comentada na apostila de PD, correspondente ao tipo de OB.

Tela 5.2

SIAFEM2003-EXEFIN,CONTAUNICA,CONMOVCTU ( CONSULTA MONTANTE DA CTU ) _______ CONSULTA EM : 09/09/2003 AS 17:20 USUARIO : PINHEIRO


UG GESTAO DOCUMENTO F A V O R E C I D O V A L O R ------ ----- ----------- -------------------------- ---------------------(PF2) 404100 40410 2003OB00663 FDO.UNICO DE PREV.SOC. DO 23.450,72 P

VALOR TOTAL 23.450,72


OBS: posicionando o cursor a esquerda e teclando F2 o sistema uma nova tela com aOB correspondente. Lembramos novamente que a letra “P” nos informa que a referidaOB teve seu pagamento confirmado pelo banco sacado.

Tela 5.3

_ SIAFEM2003-EXEFIN,CONTAUNICA,CONMOVCTU ( CONSULTA MONTANTE DA CTU ) _______CONSULTA EM 09/09/2003 AS 17:28 USUARIO : PINHEIRODATA EMISSAO : 01AGO2003 DATA LANCAMENTO : 01AGO2003 NUMERO : 2003OB00663UNIDADE GESTORA : 404100 - FUND. DE AMPARO A PESQUISA DO RJGESTAO : 40410 - FAPERJ ** PAGAMENTO COM PRIORIDADE **DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 404100 / 40410 / 2003PD00669 NAO TEM BANCO : 029 AGENCIA : 3497B CONTA CORRENTE : 300719 RIO SUBUPSA SEEMPFAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO CGC/CPF/UG : 03066219000181 - FDO.UNICO DE PREV.SOC. DO ERJ-RIOPREVIDENCI GESTAO : BANCO : 029 AGENCIA : 3497B CONTA CORRENTE : 055909 RIO SUBUPSA SEEMPPROCESSO : E-26/020.714/2003 VALOR : 23.450,72FINALIDADE : 02-JUL/03-DR0703EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R700007 03066219000181 211110400 000000000 23.450,72701977 23.450,72

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2003RE00100 OB PAGA EM 1082003

LANCADO POR: GOMERCIDIO RAPHAEL FILHO EM: 01AGO2003 AS: 18:19


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Tela 5.4

__ SIAFEM2003-EXEFIN,CONTAUNICA,CONMOVCTU ( CONSULTA MONTANTE DA CTU ) _______DATA: 09/09/2003 HORA: 17:09 USUARIO: PINHEIRO

REFERENCIA: 01AGO2003 - REMESSA: 00143 RECEBIDA DO BANCO: 029 - BANERJUNIDADE GESTORA: 404100 - FUND. DE AMPARO A PESQUISA DO RJGESTAO : 40410 - FUND. DE AMPARO A PESQUISA DO RJ

DESCRICAO QTDE VALOR --------------------------------------------- ----- ------------------------- DEPOSITOS IDENTIFICADOS

(PF2) 08-OB PAGA 5 39.643,12


OBS: se posicionarmos o cursor a esquerda da descrição e teclarmos F2 o sistema as OB’Scorrespondentes a quantidade acima informada(5) que somadas totalizam a importância deR$ 39.643,12, conforme já comentamos anteriormente. No exemplo acima as OB’S’ tiveramconfirmados seus pagamentos(código 08).

Tela 5.5

_ SIAFEM2003-EXEFIN,CONTAUNICA,CONMOVCTU ( CONSULTA MONTANTE DA CTU ) _______

RESUMO DO MOVIMENTO DA CTU DO DIA 01AGO2003

RETIRADAS DA CTU

TOTAL DE RETIRADA POR OB............: 187.234,05 TOTAL DE RETIRADA POR NL............: 0,00

INGRESSOS NA CTU

DEPOSITOS IDENTIFICADOS.............: 0,00 INGRESSO POR NL.....................: 0,00 INGRESSO POR OB TIPO 21.............: 0,00 DEVOLUCAO BANCARIA - FITA...........: 0,00 DEVOLUCAO BANCARIA NAO CONTABILIZADA: 0,00

PF3=SAI PF12 = RETORNA

Tela 6 – Consulta Movimento de GPS – CONMOVGPS

SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,CONMOVGPS ( CONSULTA MOVIMENTO DE GPS ) ______09/09/2003 17:09 USUARIO: PINHEIRO

UG : 404100 GESTAO: 40410 BANCO : 029 DATA : 01AGO 2003

PF3=SAI

OBS: através desta transação >CONMOVGPS o Administrador poderá conciliar diariamentea movimentação das OB’S de pagamento do INSS no sistema SIAFEM.


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Tela 6.1

SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,CONMOVGPS ( CONSULTA MOVIMENTO DE GPS ) _____DATA: 09/09/2003 HORA: 17:09 USUARIO: PINHEIRO

REFERENCIA: 01AGO2003 - REMESSA: 127 ENVIADA AO BANCO: 029 - BANERJUNIDADE GESTORA: 404100 - FUND. DE AMPARO A PESQUISA DO RJGESTAO : 40410 - FUND. DE AMPARO A PESQUISA DO RJ

AGENCIA CONTA QTDE VALOR ------- ---------- ----- -----------------------(PF2) 3497B 300719 1 1.417,60

TOTAL :1.417,60

PF2=DETALHA PF3=SAI PF7=VOLTA PF12=RETORNA

OBS: posicionando o cursor a esquerda e teclando enter o sistema abrirá a tela a se-guir.

Tela 6.2

__ SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,CONMOVGPS ( CONSULTA MOVIMENTO DE GPS )DATA: 09/09/2003 HORA: 17:09 USUARIO: PINHEIRO

REFERENCIA: 01AGO2003 - REMESSA: 80127 **REMESSAS RECEBIDAS**

UNIDADE GESTORA: 404100 - FUND. DE AMPARO A PESQUISA DO RJGESTAO : 40410 - FUND. DE AMPARO A PESQUISA DO RJBANCO : 029 - BANCO BANERJ S/A

DESCRICAO QTDE VALOR

(PF2)04- DATA VENCIMENTO ICOMPATIVEL 1 1.417,60


OBS: Nesta tela o sistema nos apresenta a situação de nossas OB’S, se estas tiveramseus pagamentos acatados ou não acatados por falha nas referidas OB’S, como severifica no exemplo acima. Posicionando o cursor a esquerda e teclando F2 o sistemaabrirá a tela a seguir.

Tela 6.3

__ SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,CONMOVGPS ( CONSULTA MOVIMENTO DE GPS ) CONSULTA EM : 09/09/2003 AS 17:49 USUARIO : PINHEIRO


UG GESTAO DOCUMENTO NRo ORDEM BANCARIA V A L O R------ ----- ----------- -------------------------- ---------------404100 40410 2003GP00010 2003OB00662 1.417,60 C

VALOR TOTAL 1.417,60



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OBS: posicionando o cursor a esquerda e teclando enter, o sistema abrirá a tela aseguir, para consultarmos a referida OB-GPS, com vistas a verificação do errona data de vencimento informada pelo banco sacado.

Tela 6.4

__ SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,CONMOVGPS ( CONSULTA MOVIMENTO DE GPS )CONSULTA EM 09/09/2003 AS 18:01 USUARIO : PINHEIRODATA EMISSAO : 01AGO2003 DATA LANCAMENTO : 01AGO2003 NUMERO : 2003OB00662UNIDADE GESTORA : 404100 - FUND. DE AMPARO A PESQUISA DO RJGESTAO : 40410 - FAPERJDOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 404100 / 40410 / 2003PD00660 2003NL00714 BANCO : 029 AGENCIA : 3497B CONTA CORRENTE : 300719 RIO SUBUPSA SEEMPFAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO CGC/CPF/UG : 29979036021903 - INST NAC DE SEG SOCIAL-INSS GESTAO : BANCO : AGENCIA : CONTA CORRENTE : GPS

PROCESSO : VALOR : 1.417,60FINALIDADE : 03-JUL/03 - EI0703EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R700205 2003NE00002 331901302 000000000 779,66700007 29979036021903 211110200 000000000 637,94701977 1.417,60SITUAÇÃO : CANCELADA PELO SIAFEM - 2003GP00010CAUSA : DATA DE VENCIMENTO INCOMPATIVEL

LANCADO POR: GOMERCIDIO RAPHAEL FILHO EM: 01AGO2003 AS: 18:19

OBS: esta é a primeira tela da OB-GPS onde se apresenta a situação da referida OB,considerando que no exemplo acima a mesma foi cancelada, o sistema nos apre-senta a causa do referido cancelamento. Teclando enter para continuar abriremos asegunda tela, conforme a seguir.

Tela 6.5

__ SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,CONMOVGPS ( CONSULTA MOVIMENTO DE GPS ) USUARIO: PINHEIRO NUMERO : 2003GP00010 DATA EMISSAO : 29JUL2003 DATA DE VENCIMENTO : 02AGO2003 UG/GESTAO EMITENTE : 404100 / 40410 RECOLHEDOR : 30495394000167 CODIGO DE PAGAMENTO : 2402 COMPETENCIA - MES/ANO : 7 / 2003

DISCRIMINACAO VALOR DO INSS : 1.417,60 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : 0,00 VALOR ATM/MULTA/JUROS : 0,00 TOTAL : 1.417,60

NUMERO DO PROCESSO : E-26/020.754/2003 AUTENTICACA BANCARIA : OBSERVACAO : PELO RECOLHIMENTO DA GUIA DO MES DE JULHO/2003.

Tecle <ENTER>

OBS: nesta tela podemos observar que a data do vencimento informada na GPS refe-re-se a sábado(02/08/03), não havendo expediente bancário, portanto data inválida.Considerando que a legislação diz que o vencimento do INSS se dará no 1º dia útil


93

após o dia 1º do mês subsequente a competência do recolhimento, no exemplo acimao mês de competência é JULHO/03, logo o vencimento se deu no dia 04/08/03 – Se-gunda-feira.

8.0 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração que evidência, de um lado a posição e datado encerramento das contas representativas de bens, direitos e, quando for o caso, dosaldo patrimonial negativo. De outro lado, evidência a posição das contas representa-tivas de compromissos assumidos com terceiros e do saldo patrimonial positivo, ouseja, do patrimônio líquido da instituição. Convencionalmente a demonstração com-põe-se de duas colunas: Ativo e Passivo. O Ativo é a coluna que demonstra a partepositiva do patrimônio, representada pelos bens e direitos; o Passivo é a coluna quedemonstra a parte dos compromissos com terceiros. A diferença é denominada AtivoReal Líquido(ativo>passivo) ou Passivo a Descoberto(passivo<ativo).

8.1 - ATIVO

É o conjunto de bens e direitos, demonstrando a aplicação dos recursos, compreen-dendo os seguintes grupos de contas :

8.1.1- Ativo Circulante compreende as disponibilidades de numerários, os recursos areceber, as antecipações de despesa, bem como outros bens e direitos pendentes ouem circulação, realizáveis até o término do exercício seguinte.

8.1.2- Realizável a Longo Prazo compreende itens que tenham sua realização certaou provável, realizáveis após o término do exercício seguinte.

8.1.3- Ativo Permanente representa os investimentos de caráter permanente, as imo-bilizações, bem como despesas diferidas que contribuirão para a formação do re-sultado de mais de um exercício.

8.1.4- Ativo Compensado compreende as contas com função precípua de controle,relacionadas aos bens, direitos, obrigações e situações não compreendidas no pa-trimônio mais que, direta ou indiretamente, possam vir a afetá-lo, inclusive as relativasa atos e fatos relacionados com a execução orçamentária e financeira. Sua contrapar-tida é o Passivo Compensado.

8.2 - PASSIVO

Compreende as contas relativas as obrigações, evidenciando as origens dos recursosaplicados no ativo, sendo representado pelos seguintes grupos de contas:

8.2.1- Passivo Circulante é representado pelas obrigações, encargos, restos a pagar,antecipações de receita, bem como outras obrigações pendentes ou em circulação,exigíveis até o término do exercício seguinte.

8.2.2- Exigível a Longo Prazo são as obrigações exigíveis normalmente após o exer-cício seguinte.


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8.2.3- Resultado de Exercícios Futuros compreende as contas representativas dereceitas de exercícios futuros, deduzidas das despesas a elas correspondentes.

8.2.4- Patrimônio Líquido é a diferença entre o valor do ativo e do passivo e resulta-do do exercício futuro.

8.2.5- Passivo Compensado compreende as contas com função precípua de contro-le, relacionadas aos bens, direitos, obrigações e situações não compreendidas no pa-trimônio mas que, direta ou indiretamente, possam vir a afetá-lo, inclusive as relativasa atos e fatos relacionados com a execução orçamentária, extra orçamentária e finan-ceira. É exclusivamente a contrapartida do Ativo Compensado.

8.3 - DESPESA

Compreende os recursos despendidos na gestão e computados na apuração do re-sultado do exercício, desdobrada nas seguintes categorias econômicas:

8.3.1- Despesas Correntes compreendem as de pessoal e encargos sociais, juros eencargos da dívida interna e externa e outras, observadas os conceitos existentes nosdispositivos legais e normas pertinentes em vigor.

8.3.2- Despesas de Capital correspondem as de investimentos, inversões financeiras,amortização da dívida interna e externa e outras, observadas os conceitos legais enormas pertinentes em vigor.

8.3.3- Reservas de Contingências são destinadas para atendimento de despesasemergentes. As despesas a nível mais detalhado objetivam oferecer informações maisespecíficas sobre gastos do setor público.

8.4 - RECEITA

Compreende os recursos auferidos na gestão e computados na apuração do resultadodo exercício, desdobrada nas seguintes categorias econômicas:

8.4.1- Receitas Correntes compreendem as tributárias, as de contribuições, as patri-moniais, as agropecuárias, as industriais, as de serviços, as de transferências cor-rentes e de outras receitas correntes, observados os dispositivos legais e normas per-tinentes em vigor.

8.4.2- Receitas de Capital compreendem as de Operações de Créditos, as de aliena-ções de bens, as de amortizações de empréstimos, as de transferências de capital eoutras receitas de capital, observadas os conceitos legais e normas pertinentes emvigor.

8.5 - RESULTADO DO EXERCÍCIO (Diminutivo)

Compreende as contas de Despesa na apuração do resultado do exercício.

8.5.1- Resultado Orçamentário corresponde as despesas, interferências passivas(financeiras – grupo 523xxxxxx) e as mutações patrimoniais passivas resultantes daexecução orçamentária (permutativos – grupo 513xxxxxx).


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8.5.2- Resultado Extra - Orçamentário abrange os decréscimos patrimoniais, as in-terferências passivas (financeiras e patrimoniais) e as mutações passivas de direitos eobrigações independentes da execução orçamentária (modificativos).

8.6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO (Aumentativo)

Compreende as conta de Receita na apuração do resultado do exercício.

8.6.1- Resultado Orçamentário representa as receitas, interferências ativas (financei-ras - grupo 6.2.3.00.00.00) e as mutações patrimoniais ativas resultantes da execuçãoorçamentária (permutativos – 6.1.3.00.00.00).

8.6.2- Resultado Extra - Orçamentário abrange os acréscimos patrimoniais, as in-terferências ativas (financeiras e patrimoniais) e as mutações ativas de direitos e obri-gações independentes da execução orçamentária (modificativos).

8.7- ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

O resultado apurado à conta contábil “SALDO PATRIMONIAL APURADO NOEXERCÍCIO” OU “RESULTADO DO EXERCÍCIO” são utilizado no encerramento doexercício para demonstrar a apuração do Resultado do Exercício, pertencente ao pa-trimônio líquido.

9. 0 DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Através do sistema SIAFEM o administrador poderá acompanhar mensalmente, após ofechamento do mês o desenvolvimento do resultado obtido parcialmente no exercíciocorrente, através da transação >BALANSINT, conforme a seguir demonstramos.

Tela 7 – Demonstração Básica p/ Apuração Balanço Geral – BALANSINT

__ SIAFEM2003-CONTAB,CONSULTAS,BALANSINT ( DEM. BAS.P/APURACAO BAL GERAL )

ORGAO : _____ SUBORGAO : ____ UNIDADE GESTORA : ______ GESTAO : _____ MES DE REFERENCIA : ___ TIPO DE BALANCO : _ 1 - FINANCEIRO 2 - PATRIMONIAL 3 - VARIACAO PATRIMONIAL

5 - DEMONSTRACAO DE RESULTADO LEI 6404 6 - DEMONSTRACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

9 - BALANCO PATRIMONIAL LEI 6404

TIPO DE ADMINISTRACAO: _ 1 - DIRETA 2 - DIRETA + FUNDOS 3 - AUTARQUIA 4 - FUNDACAO 5 - EMPRESA PUBLICA 6 - ECONOMIA MISTA 7 - FUNDOS


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OBS: Esta transação nos apresenta mensalmente, após o fechamento do mês, a posi-ção parcial do balanço do órgão, referente as peças contábeis determinadas pelaslegislações vigentes, conforme consta da tela anterior.

Tela 7.1

SIAFEM2003-CONTAB,CONSULTAS,BALANSINT ( DEM. BAS.P/APURACAO BAL GERAL ) ___UNIDADE GESTORA : 404100 - FUND. DE AMPARO A PESQUISA DO RJGESTAO: 40410 FUND. DE AMPARO A PESQUISA DO RJREFERENCIA: JULHOBALANCO-FINANCEIRO

RECEITARECEITA 26.606.128,89 RECEITAS ORCAMENTARIAS 2.000.403,13 RECEITAS CORRENTES 2.000.403,13 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.811.214,16 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 189.188,97 RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 22.017.817,04 DIVIDA FLUTUANTE 3.793.487,79 CONSIGNACOES 1.218.205,75 FORNECEDORES E CREDORES 2.419.037,65 PESSOAL A PAGAR 155.464,73 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR 779,66 OUTRAS OPERACOES 18.224.329,25 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 44,00 TRANSF.FINANCEIRAS RECEBIDAS-COTA 17.975.694,64 TRANSFERENCIAS DE CREDITOS/DEBITOS 248.590,61 SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR 2.587.908,72 DISPONIVEL 2.587.908,72 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.296.476,22 APLICACOES FINANCEIRAS 1.291.432,50

DESPESADESPESA 26.606.128,89 DESPESAS ORCAMENTARIAS 20.069.480,54 DESPESAS CORRENTES 20.069.480,54 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.684.075,58 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.385.404,96 DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA 3.964.094,72 DIVIDA FLUTUANTE 3.962.649,72 CONSIGNACOES 1.241.504,75 RESTOS A PAGAR 2.721.144,97 OUTRAS OPERACOES 1.445,00 TRANSFERENCIAS DE CREDITOS/DEBITOS 1.445,00 SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE 2.572.553,63 DISPONIVEL 2.572.553,63 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.463.034,05 APLICACOES FINANCEIRAS 1.109.519,58


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Tela 7.2

_ SIAFEM2003-CONTAB,CONSULTAS,BALANSINT ( DEM. BAS.P/APURACAO BAL GERAL ) ___UNIDADE GESTORA : 404100 - FUND. DE AMPARO A PESQUISA DO RJGESTAO: 40410 FUND. DE AMPARO A PESQUISA DO RJREFERENCIA: JULHOBALANCO-PATRIMONIAL

ATIVOATIVO 1.076.333.123,29 ATIVO FINANCEIRO 2.572.553,63 DISPONIVEL 2.572.553,63 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.463.034,05 APLICACOES FINANCEIRAS 1.109.519,58 ATIVO PERMANENTE 534.009,11 BENS DO ESTADO 513.460,67 BENS IMOVEIS 0,19 BENS MOVEIS 513.460,48 VALORES DO ESTADO 20.548,44 ALMOXARIFADOS 20.548,44 SALDO PATRIMONIAL 13.289.061,21 PASSIVO REAL DESCOBERTO 13.289.061,21 ATIVO COMPENSADO 1.059.937.499,34 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR 15.812.715,97 RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES 77.981.695,12 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 2.572.553,63 CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR 16.263.675,13 DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS 947.306.859,49

PASSIVOPASSIVO 1.076.333.123,29 PASSIVO FINANCEIRO 16.263.675,13 DEPOSITOS 76.804,21 CONSIGNACOES 76.804,21 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 16.186.870,92 FORNECEDORES E CREDORES 2.419.037,65 PESSOAL A PAGAR 155.464,73 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 779,66 RESTOS A PAGAR 13.091.571,00 SENTENCAS JUDICIAIS 520.017,88 SALDO PATRIMONIAL 131.948,82 RESULTADO DO EXERCICIO 131.948,82 PASSIVO COMPENSADO 1.059.937.499,34 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR 15.812.715,97 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADES 77.981.695,12 CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 2.572.553,63 OBRIGACOES A PAGAR 16.263.675,13 FGTS DEPOSITADO 947.306.859,49


98

Tela 7.3

__ SIAFEM2003-CONTAB,CONSULTAS,BALANSINT ( DEM. BAS.P/APURACAO BAL GERAL ) ___UNIDADE GESTORA : 404100 - FUND. DE AMPARO A PESQUISA DO RJGESTAO: 40410 FUND. DE AMPARO A PESQUISA DO RJREFERENCIA: JULHOBALANCO-VARIACAO PATRIMONIAL

TOTAL GERAL - ATIVASTOTAL GERAL - ATIVAS 20.240.188,55 TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS 20.240.188,55 RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 20.224.688,38 RECEITAS ORCAMENTARIAS 2.000.403,13 RECEITAS CORRENTES 2.000.403,13 INTERFERENCIAS ATIVAS 18.224.285,25 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - COTA 17.975.694,64 TRANSFERENCIAS DE CREDITOS/DEBITOS 248.590,61 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 15.500,17 MUTACOES PATRIMONIAIS 15.500,17 INCORPORACOES DE BENS MOVEIS 15.500,17

TOTAL GERAL - PASSIVASTOTAL GERAL - PASSIVAS 20.240.188,55 TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS 20.108.239,73 RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 20.070.925,54 DESPESAS ORCAMENTARIAS 20.069.480,54 DESPESAS CORRENTES 20.069.480,54 INTERFERENCIAS PASSIVAS 1.445,00 TRANSFERENCIAS DE CREDITOS/DEBITOS 1.445,00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 37.314,19 MUTACOES PASSIVAS 37.314,19 BAIXA DE BENS EM ALMOXARIFADOS 37.314,19 RESULTADO PATRIMONIAL 131.948,82 RESULTADO DO EXERCICIO 131.948,82

Tela 7.4

__ SIAFEM2003-CONTAB,CONSULTAS,BALANSINT ( DEM. BAS.P/APURACAO BAL GERAL )___

UNIDADE GESTORA : 404100 - FUND. DE AMPARO A PESQUISA DO RJGESTÃO : 40410 -REFERENCIA : JULHOBALANÇO - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - JULHO / 2003

DESPESAS OPERACIONAIS20.106.794,73

DESPESAS ADMINISTRATIVAS20.106.794,73

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS19.991.597,94

LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL -115.196,79

RESULTADO EX.ANTES DA C.SOCIAL E DO I.RENDA -115.196,79

RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS O I. DE RENDA -115.196,79


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Tela 7.5

__ SIAFEM2003-CONTAB,CONSULTAS,BALANSINT ( DEM. BAS.P/APURACAO BAL GERAL ) ___UNIDADE GESTORA : 404100 - FUND. DE AMPARO A PESQUISA DO RJ TELA: 1GESTÃO : 40410 -REFERENCIA : JULHODEMONSTRACAO DA EXECUÇÃO ORCAMENTARI - JULHO / 2003

RECEITASRECEITAS 2.000.403,13 RECEITAS CORRENTES 2.000.403,13 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.811.214,16 TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS 1.811.214,16 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 189.188,97 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 189.188,97

DESPESAS

DESPESAS 20.069.480,54 DESPESAS CORRENTES 20.069.480,54 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS 1.684.075,58 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.427.567,17 OBRIGACOES PATRONAIS 5.745,45 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 207.127,56 SENTENÇAS JUDICIAIS 43.635,40 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.385.404,96 APLICAÇÕES DIRETAS 18.385.404,96 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4.170,00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 15.213.339,71 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 1.403.262,45

MATERIAL DE CONSUMO 16.020,83 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 106.584,00 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.425.188,90 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15.059,19 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 201.779,88

OBS.: 1 - Lembramos que as Demonstrações acima configuram apenas posição parci-al do resultado do exercício, já estas não apresentam as inscrições de Restos a Pagar,apuração do Resultado Orçamentário, bem como, os encerramentos necessário parafechamento do balanço anual definitivo.

OBS.: 2 – Informamos ainda que existem as transações >IMPBALANCT (sintético) e>IMPBALANCC (analítico), que o usuário poderá imprimir os balancetes por contacontábil e por conta corrente, respectivamente.

__ TREINA2003-CONTAB,CONSULTAS,IMPBALANCT ( IMPRIME BALANCETE DA UG ) ________ ORGAO : _____

UNIDADE GESTORA : ______ GESTAO : _____ OU TIPO DE ADMINISTRACAO : _ MES : __ CONTA INICIAL : 100000000 CONTA FINAL : 699999999

OPCAO : _

1) SALDO INICIAL, NO MES, ATE O MES E SALDO 2) SALDO ANTERIOR, DEBITO NO MES, CREDITO NO MES, LIQUIDO NO MES E SALDO 3) SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 4) SALDO INICIAL, DEBITO/CREDITO NO MES, DEBITO E CREDITO ATE O MES, SALDO 5) SALDO ANTERIOR, DEBITO/CREDITO NO MES, DEBITO E CREDITO ATE O MES, SALDO

COMBINACOES : 1) ORGAO / GESTAO / MES 2) UNIDADE GESTORA / GESTAO / MES 3) TIPO DE ADMINISTRACAO / MES 4) MES - BALANCETE GERAL DO ESTADO AS COMBINACOES TAMBEM DEPENDEM DO NIVEL DE ACESSO DO USUARIO


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__ TREINA2003-CONTAB,CONSULTAS,IMPBALANCC ( IMPRIME BALANCETE POR UG E C/C ) _ DATA : 11/09/03 as 16:46:54 USUARIO: LUIZINHO

UG : ______ GESTAO : _____ MES : __

PA1=VOLTA PA3=SAI <ENTER>=CONTINUA

10.0 – DAS CONFORMIDADES

9.1 – CONFORMIDADE DIÁRIA

Consiste na certificação diária da existência de documento hábil que comprove a ope-ração e retrate a transação efetuada, ou seja, o processo, ofício, circular, comunica,etc. que motivaram a operação no Siafem. Esta conformidade deverá ser feita no diaseguinte após o registro contábil.

Sub-Sistema – AUDICON, Módulo CONFUG.

Atividade do Operador

Registrar a conformidade diária, dos registros efetuados por sua unidade - MóduloCONFUG – Conformidade da UG. A conformidade pode ser com restrição ou semrestrição:

Conformidade com Restrição

É quando houver falta de registros contábeis ou quando os mesmos não representa-rem com fidedignidade as informações do período, baseados na documentação hábil ena legislação em vigor.

Conformidade sem Restrição

É quando os registros contábeis baseados na documentação hábil e na legislaçãopertinente representarem a fidedignidade das informações do período, em exame.

OBS: A conformidade baseia-se no conjunto de documentos digitados (lançados nosistema) em determinado dia.

9.2 – CONFORMIDADE CONTÁBIL

É um ato privativo do Coordenador Contábil, ou equivalente, legalmente habilitado pe-rante o CRC, sobre a Fidelidade dos registros contábeis efetuados na Unidade Gesto-ra e as demonstrações contábeis deles conseqüentes.

Sub-Sistema – AUDICON, Módulo CONFSET.

OBS: Está matéria está regulamentada pela Portaria CGE numero 62 e circularSUTIC 16/2003 DE 31/JULHO/2003


101

11. DOS CONVÊNIOS

O Módulo de Convênio no sistema SIAFEM, acompanhado das legislações pertinen-tes: Decreto Estadual nº : 33.502 de 07 de junho de 2003(publicado no D.O de04/07/03); Portaria CGE nº 93 de 05 de agosto de 2003(publicada no D.O de07/08/03) e Resolução nº 09 de 04 de agosto de 2003(publicado no D.O de 08/08/03),tem como efeito principal o acompanhamento pela SUCOM - Superintendência deConvênios, dos convênios celebrados por entes da Administração Pública Estadual.

Ø Fica implantado, no âmbito dos órgãos integrantes da Administração Direta e Indi-reta, inclusive nas Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público do Estado,Empresas Públicas e de Economia Mista, o Módulo de Convênios no Sistema Inte-grado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM-RJ, emtodas as suas fases, inclusive com os lançamentos das contrapartidas e TermosAditivos.(Decreto n.º 33.502, art. 1º )

Ø O controle orçamentário e financeiro dos convênios será executado através dafonte de recursos detalhada, com o número do Cadastro do Convênio noSIAFEM/RJ.

Parágrafo Único - O controle a que diz respeito o caput deste artigo somente será utili-zado para os Convênios celebrados, a partir da publicação do Decreto nº 33.502, de03 de julho de 2003, ou ainda aqueles celebrados anteriormente, porém sem qualquermovimentação orçamentária e financeira.(Portaria CGE n.º 93, art. 3º )

Ø controle dos Convênios, no Sistema Compensado, será realizado para todos osconvênios, inclusive aqueles em andamento e que ainda não tenham suas Presta-ções de Contas aprovadas até a data da publicação do Decreto nº 33.502, de 03de julho de 2003.(Portaria CGE nº 93, art. 4º )

Ø Para fins desta Resolução, considera-se Convênio o Instrumento que tenha comopartícipe de um lado o Estado do Rio de Janeiro, concedente, através de seus ór-gãos e entidades da Administração Direta e Indireta, e de outro, entes públicos ouentidades ou organizações particulares, beneficiário, e que tenha por objetivo aexecução de projetos ou atividades de interesse recíproco, em regime de mútuacooperação.(Resolução n.º 09, parágrafo único do art. 1º )

Os convênios celebrados por ente da Administração Pública Estadual, são classifica-dos em CONVÊNIOS DE RECEITA e CONVÊNIOS DE DESPESA.

Considera-se Convênios de Despesa, os termos celebrados por órgãos do estado,que represente comprometimento do orçamento da Instituição perante a terceiros. NosConvênios de Despesa, não existirá a contrapartida do estado.

Considera-se Convênios de Receita, os termos celebrados por órgãos do estado, querepresente recebimento de recursos de terceiros, para cumprimento do objeto do con-vênio. Nos Convênios de Receita, poderá existir contrapartida do estado.


102

Os Convênios de Receita celebrados por órgãos do estado, deverão ser contabiliza-dos a conta de receita orçamentária, divididos em duas fonte de recursos:

FONTE 12 - ADMINISTRAÇÃO DIRETAFONTE 13 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

A seguir encontra-se demonstrado os passos dos procedimentos via sistema – módulode convênios, a serem adotados pelos órgãos do estado, lembrando que as legisla-ções supracitadas, encontram-se no link desta secretaria, para acessar informe:www.financas.rj.gov.br após clicar em : MANUAL DE CONVÊNIOS.

ü Para acessar o Módulo de Convênio proceder, conforme a seguir:

SIAFEM2003 ( SIS INT DE ADMINIST FINANCEIRA ) _____________________________

USUARIO: ___________ GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SIAFEM2003 - AMBIENTE DE PRODUCAO


( _ ) AUDICON AUDITORIA E CONTROLE ( X ) CADBASICO CADASTROS BASICOS ( _ ) COD-BARRAS CODIGO DE BARRAS ( _ ) CONTAB CONTABILIDADE ( _ ) EXEFIN EXECUCAO FINANCEIRA ( _ ) EXEORC EXECUCAO ORCAMENTARIA ( _ ) PROGGERENC PROGRAMACAO GERENCIAL ( _ ) TABELAS TABELAS

MARQUE “X” NA OPÇÃO CADBASICO – CADASTROS BASICOS E TECLE ENTER,PARA PROSEGUIR.

_ SIAFEM2003-CADBASICO ( CADASTROS BASICOS ) ________________________________

USUARIO: ____________ GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM2003- AMBIENTE DE PRODUCAO`


( _ ) CONSULTAS CONSULTAS ( X ) CONVENIOS CONVENIOS ( _ ) CREDOR CREDOR

MARQUE “X” NA OPÇÃO CONVENIOS – CONVÊNIOS E TECLE ENTER, PARAPROSEGUIR.

__ SIAFEM2003-CADBASICO,CONVENIOS ( CONVENIOS ) ______________________________

USUARIO: __________


( _ ) -> ALTETAPA ALTERA ETAPA DE TRANSFERENCIA ( _ ) -> ALTTRANSF ALTERA TRANSFERENCIA ( _ ) -> EXCTRANSF EXCLUI TRANSFERENCIA ( _ ) -> INCETAPA INCLUI ETAPAS DA TRANSFERENCIA ( _ ) -> INCTRANSF INCLUI TRANSFERENCIA ( _ ) -> LISTRANSF LISTA TRANSFERENCIA ( _ ) -> REATRANSF REATIVA TRANSFERENCIA


103

A terceira tela do SIAFEM nos apresenta diversas transações do Módulo Convênio, aqual passaremos a descreve-las para melhor entendimento dos Srs. Usuários.

§ ALTETAPA – Esta transação altera etapa de transferência(considera-se transfe-rência o convênio firmado pelo ente estadual), de modo a corrigir erros de digitaçãoou distorções que se apresentem quando da inclusão do referido convênio.

_ SIAFEM2003-CADBASICO,CONVENIOS,ALTETAPA( ALTERA ETAPA DE TRANSFERENCIA )

USUARIO : __________________TRANSFERENCIA ESPECIE : _ 1 - CONVENIO NUMERO : ______ ETAPA : __

§ ALTTRANSF – Esta transação altera as informações da transferência cadastradano Módulo de Convênios, exceto o CONCEDENTE ou BENEFICIÁRIO, inclusive asalterações no cadastro inicial do convênio, provenientes dos aditamentos feitos aoconvênio principal. A inclusão da data da publicação do convênio, deverá serprocedida através desta transação.

_ SIAFEM2003-CADBASICO,CONVENIOS,ALTTRANSF ( ALTERA TRANSFERENCIA ) ______

USUARIO : __________

ESPECIE : _ 1 - CONVENIO NUMERO : ______

§ EXCTRANSF – Esta transação excluiu a transferência cadastrada no Módulo deConvênios, quando este apresentar o CONCEDENTE ou BENEFICIÁRIO incorre-tos, ou em caso de ser o cadastro indevido, por não ser considerado conforme le-gislação vigente “CONVÊNIO”.

_ SIAFEM2003-CADBASICO,CONVENIOS,EXCTRANSF ( EXCLUI TRANSFERENCIA ) ________

USUARIO : __________


§ INCETAPA – Esta transação inclui etapas da transferência, nos casos dos convê-nios com várias etapas de execução. Lembramos que mesmo os convênios comúnica etapa de execução esta deverá ser cadastrada no sistema.

_ SIAFEM2003-CADBASICO,CONVENIOS,INCETAPA ( INCLUI ETAPAS DA TRANSFERENCIA )

USUARIO : ____________ ESPECIE : _ 1 - CONVENIO NUMERO : ______

§ INCTRANSF – Esta transação inclui a transferência (cadastra o convênio) com osdados constantes do Termo de Convênio celebrado por ente da Administração Pú-blica Estadual com terceiros ou entre estes. Lembramos, que de acordo com a Re-solução nº 09 de, 04/08/03 no inciso I do art. 10º a publicação do extrato do con-vênio deverá ser publicado no D.O do ERJ até o décimo dia útil à contar da assi-natura do termo, sendo obrigatório neste, ser informado o nº do cadastro do con-vênio no sistema SIAFEM.


104

_ SIAFEM2003-CADBASICO,CONVENIOS,INCTRANSF ( INCLUI TRANSFERENCIA ) _________

USUARIO : ___________CONCEDENTE : ______________ GESTAO CONCEDENTE : _____BENEFICIADO : ______________ GESTAO BENEFICIADA : _____

ESPECIE : _ 1 - CONVENIO

NUMERO ORIGINAL : ____________________CELEBRACAO : _________ PUBLICACAO : _________INICIO VIGENCIA : _________ FIM VIGENCIA : _________VALOR TRANSFERE.: _________________CONTRAPARTIDA : _________________ VALOR ORIGINAL : _________________EMPENHOS REF. : ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________DOMICILIO BANCARIO BANCO : ___ AGENCIA : _____ CONTA CORRENTE : __________OBJETO RESUMIDO :_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBS: O preenchimento desta tela encontra-se comentado na página 07 do Manual deConvênio disponível no link da Secretaria de Finanças: www.financas.rj.gov.brBASTANDO PARA TANTO CLICAR EM – MANUAL DE CONVÊNIOS.

§ REATRANSF – Esta transação reativa transferência excluída do sistema SIAFEMatravés da transação (>EXCTRANSF), conforme comentamos acima, nos casos emque a exclusão se deu indevidamente. Desta forma o cadastro original se apre-sentará ativo, sem prejuízo das informações anteriormente cadastradas.

_ SIAFEM2003-CADBASICO,CONVENIOS,REATRANSF ( REATIVA TRANSFERENCIA ) ______

USUARIO : ___________


§ LISTRANSF – Esta transação servirá para consultar a transferência(convênio)cadastrada no SIAFEM, nas opções a seguir:

_ SIAFEM2003-CADBASICO,CONVENIOS,LISTRANSF ( LISTA TRANSFERENCIA ) __________

USUARIO : ______________CONCEDENTE OU BENEFICIARIO : ______________PARTICIPACAO COMO : __ 1 - CONCEDENTE 2 - BENEFICIADO 3 - COMO CONCEDENTE OU COMOBENEFICIADO

ESPECIE : __ 1 - CONVENIO

DESEJA APENAS TOTAIS ? (S-SIM N-NAO) __

Após os passos supracitados referentes ao preenchimento de telas do SIAFEM, visan-do o cadastro dos Convênios e suas alterações, apresentaremos através de gráfico osprocedimentos contábeis a serem realizados pelos órgãos estaduais, lembrando quetodo o procedimento contábil mais detalhado encontra-se apresentado no Manual deConvênio disponível em nosso link www.financas.rj.gov.br BASTANDO PARA TANTO CLICAR EM – MANUAL DE CONVÊNIOS.


105

FLUXOGRAMA DOS REGISTROS DE CONVÊNIOS RECEBIDOS

Assinatura doConvênio

Item 1

Houve Rece-bimento dos

recursos

Registrar orecebimentodos recursos

Item 2

Registrar oCancelamento

Item 10

Houve Apli-cação da

Contraparti-da


Item 13

Registrar aaplicação dacontrapartida

Item 3

Registro da execu-ção do Convênio, ao

seu término.Item 4

Houve sobrados recursos

recebidos e dacontrapartida?

Registro dadevolução e ouda contraparti-

da.Item 11 e 14

Sim

Sim

Não

Ao término doprazo a prestação

de contas foiprestada?

Registro nãoapresentação.

Item 8

Sim

Não

Registro apre-sentação.

Item 5

Registro daapresentaçãofora do prazo.

Item 9

A prestação decontas foiaprovada?

Registrar areceita finan-ceira se hou-

ver.Item 12

Não

Sim

Registro daaprovação daprestação de

contas.Item 6

Sim

Não

Registro daimpugnação.

Item 7

Não


106

Operações Típicas a seremobservadas nos Convênios fir-

mados pelo Estado.

Convênios Recebidos

1.9.

9.7.

4.01

.01

– C

onv.

a R

ec. d

e T

erc.

1.9.

9.7.

4.01

.02

– C

ontr

ap. d

o E

xec.

Con

1.9.

9.7.

4.02

.00

– C

onv.

a E

xecu

tar

1.9.

9.7.

4.03

.00

– C

onv.

a C

ompr

ovar

1.9.

9.7.

4.04

.00

– C

onv

. a A

prov

ar

1.9.

9.7.

4.05

.00

– C

onv.

Apr

ovad

os

1.9.

9.7.

4.06

.00

– C

onv.

Impu

gnad

os

1.9.

9.7.

4.07

.00

– C

onv.

Inad

impl

ente

s

1.9.

9.7.

4.08

.00

– C

onv.

Can

cela

dos

1.9.

9.7.

4.09

.00

– C

onv.

Dev

olvi

dos

1.9.

9.7.

4.10

.00

– C

ontr

ap. n

ão A

plic

ada

1.9.

9.7.

4.11

.00

– C

onv.

Rec

ebid

os

1.9.

9.7.

4.12

.00

– R

end.

Apl

icad

os

1.9.

9.7.

4.13

.00

– C

ontr

ap. A

plic

ada

1.9.

9.7.

4.98

.00

- (

-) R

ec.N

ão A

plic

ados

1.9.

9.7.

4.99

.00

– (-

) R

ec. A

plic

ados

2.9.

9.7.

0.00

.00

– D

irei

tos

e O

brig

. Con

t.

1. Assinatura do Convênio54.0.680 e 54.0.68l

2. Pelo recebimento dos recursos54.0.682

3. Pela aplicação da contrapartida. 54.0.683

4. Pela execução do Convênio.54.0.684

5. Pela entrega da Prestação de Contas doConvênio para análise.54.0.6856. Pela aprovação da Prestação de Contas doConvênio.54.0.6867. Pela impugnação do Convênio.54.0.687

8. Pelo registro de Convênio inadimplente naapresentação da Prestação de Contas.54.0.6889. Pela apresentação da Prestação de contas jáclassificada como inadimplente, conforme item8. 54.0.68910. Pelo Registro de Convênios Cancelados areceber e contrapartida.54.0.690 e 54.0.69l11. Pela devolução de recursos recebidos e nãoaplicados.54.0.692

12. Pela aplicação financeira dos recursos doConvênio.54.0.69313. Pelo registro da não aplicação da contra-partida.54.0.69414.Pela devolução dos recursos da contraparti-da da conta tipo “V” para a contatransferidora.54.0.709

DÉ

BIT

O

CR

ÉD

ITO


107

Operações Típicas a serem ob-servadas nos Convênios firma-

dos pelo Estado.

Convênios Concedidos

1.

9.9.

7.5.

01.0

0 -

Con

vêni

os a

Pag

ar

1.

9.9.

7.5.

02.0

0 -

Con

vêni

os a

Com

prov

ar. C

onv

1.

9.9.

7.5.

03.0

0 –

Con

vêni

os a

Apr

ovar

1.

9.9.

7.5.

04.0

0 - C

onvê

nios

Apr

ovad

os

1.

9.9.

7.5.

05.0

0 –

Con

vêni

os I

nadi

mp.

1.

9.9.

7.5.

06.0

0 –

Con

vêni

os I

mpu

gnad

os

1.

9.9.

7.5.

07.0

0 –

Con

vêni

os C

ance

lado

s

1.

9.9.

7.5.

98.0

0 –

(-)

Con

v. D

evol

vido

s

1.9.

9.7.

5.10

.00

– C

onvê

nios

Pag

os

1.9

.9.7

.5.1

1.00

– R

end.

Con

v. C

onc.

1.

9.9.

7.5.

99.0

0 –

(-)

Rec

urso

s A

plic

ados

2.9.

9.7.

0.00

.00

– D

irei

tos

e O

brig

.Con

t.

1. Assinatura do Convênio54.0.695

2. Pelo Pagamento do Convênio.54.0.696

3. Pela apresentação da Prestação de Contas,pelo Conveniado.54.0.6974. Pela aprovação da Prestação de Contas.54.0.698

5. Pelo registro da Prestação de Contas ematraso.54.0.6996. Pela impugnação da Prestação de Contas doConvênio.54.0.7007. Pelo cancelamento do Convênio. (somentequando se assinou o Convênio e este não teveprosseguimento.)54.0.7018. Pela apresentação da Prestação de contas jáclassificada como inadimplente, conforme item5.54.0.7039. Pelo Registro da devolução de recursos nãoutilizados pelo conveniado.54.0.70410. Registro dos rendimentos financeiros auferi-dos pelo conveniado, quando da apresentação daPrestação de Contas.54.0.705

DÉ

BIT

O

CR

ÉD

ITO


108

FLUXOGRAMA DOS REGISTROS DE CONVÊNIOS CONCEDIDOS

Assinatura doConvênio

Item 1

Houve apresenta-ção da prestaçãode contas no pra-

zo?

Registrar a apresentaçãoda prestação de contas

no prazo.Item 3

Registrar a pres-tação de contas

em atraso.Item 5

Houve pa-gamento doconvênio?


Item 7

Registrar opagamento.

Item 2

A prestação decontas foiaprovada?

Registro daimpugnação.

Item 6

Sim

Não

Sim

Registro daapresentaçãofora do prazo.

Item 8

Registrar areceita finan-ceira se hou-

ver.Item 10

Não

Sim

Registro daaprovação daprestação de

contas.Item 4

Não

Houve devolu-ção de saldos

não utilizados?

Registro da devoluçãode recursos não utili-zados pelo convenia-

do.Item 9

Sim

Não


109

12.0 LISCONTIR

O sistema SIAFEM apresenta uma transação denominada >LISCONTIR(LISTAIRREGULARIDADE EQUAÇÃO), proporcionando aos órgãos, bem como, ao Ges-tor Central – Secretaria de Fazenda, proceder o acompanhamento diária das ope-rações realizadas no siafem através dos documentos listados à partir da página 26desta apostila.

A estrutura do LISCONTIR é composta de equações vinculadas ao mês de lança-mento e grupo de contas contábeis, de forma a proporcionar ao órgão central oacompanhamento das praticas contábeis utilizadas pelos órgãos usuários do sis-tema. Conforme demonstramos abaixo:

__SIAFEM2003-CONTAB,CONSULTAS,LISCONTIR ( LISTA IRREGULARIDADE EQUACAO )__ CONSULTA EM 10/09/2003 AS 18:38 USUARIO: PINHEIRO MES DE REFERENCIA : SETEMBRO POSICAO EM 09SET2003 AS 19:26

DET UG/GESTAO NOME UG _ 010100/00001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA _ 020100/00001 TRIBUNAL DE CONTAS _ 030100/00001 TRIBUNAL DE JUSTICA _ 080100/00001 VICE-GOVERNADORIA _ 090100/00001 PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO _ 100100/00001 MP - MINISTERIO PUBLICO _ 110100/00001 DPGE - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO _ 120100/00001 SEC.DE EST DE ADMINIST. E REESTRUTURACAO. _ 123100/12310 INST. DE PREV. DO ESTADO DO RJ _ 123300/12330 INST. DE ASSIST. DOS SERV. DO RJ _ 124100/12410 FUND. E. DE SERV. PUBL. DO EST. RJ _ 133100/13310 INST. DE TERRAS E CARTOGR. DO EST. RJ _ 135400/13540 EMPRESA PESQUISA AGROPECUARIA DO ERJ _ 137200/13720 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ _ 144100/14410 FUNDACAO ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE _ 150100/00001 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA _ 154200/15420 FUND. CASA FRANCA-BRASIL

MARQUE 'X' NA(S) OPCAO(OES) A SER(EM) DETALHADA(S)

Os órgãos usuários do sistema SIAFEM poderão consultar as equações existentesatravés da transação >CONEQ – CONSULTA EQUAÇÕES CONTÁBEIS, bemcomo proceder diariamente a verificação do seu LISCONTIR, de forma a corrigir oucontabilizar as diferenças apresentadas. Lembramos que as diferenças apresenta-das na referida transação referem-se sempre aos registros contábeis praticados nodia anterior, bem como, todas as correções praticadas pelo órgão só estarão de-monstradas no dia seguinte.

Vale ressaltar, que das providências de acerto do LISCONTIR dependem o fecha-mento do balanço anual do Estado, sendo portanto imprescindível o acompanha-mento e regularização das diferenças que se apresentarem.

A seguir apresentaremos 02(dois) tipos de equações que normalmente apresentadiferença no LISCONTIR dos órgãos.


110

Tela 1

_SIAFEM2003-CONTAB,EQUACOES,CONEQ ( CONSULTA EQUACOES CONTABEIS )______CONSULTA EM 10/09/2003 AS 18:47 USUARIO : SIAFEM

EQUACAO : ___

OBS: Teclando enter o usuário poderá visualizar as equações existentes noSIAFEM, bem como o tipo de equações existentes.

Tela 2Exemplos 1:

__SIAFEM2003-CONTAB,EQUACOES,CONEQ ( CONSULTA EQUACOES CONTABEIS ) _____ USUARIO : SIAFEM T A B E L A D E E Q U A C O E S EQUACAO : 99 - CONTROLE DO DISPONIVEL POR FONTE DE RECURSOS ( ATIVA ) PRIMEIRO TERMO OPERACAO SEGUNDO TERMO C O N T A S M E S D C O N T A S M E S 193290300 14 111110000 14 111120000 14 111130000 14 116000000 14

OBS: esta equação nos apresenta diferença entre o disponível financeiro do órgãocomparativamente ao disponível por fonte, face exigência da LC nº 101 de,04/05/2000.

Exemplo 2:

_SIAFEM2003-CONTAB,EQUACOES,CONEQ ( CONSULTA EQUACOES CONTABEIS ) ______ USUARIO : SIAFEM T A B E L A D E E Q U A C O E S EQUACAO : 37 - OUTROS VALORES EM TRANSITO ( ATIVA ) PRIMEIRO TERMO OPERACAO SEGUNDO TERMO C O N T A S M E S D C O N T A S M E S 112690000 00 112690000 14

OBS: esta equação nos informa que existem pagamentos realizados com recursosdo Tesouro Estadual, que não foi possível pagar através de Ordem Bancária – OB,ou esta foi cancelada pelo tesouro, e que o órgão necessita fazer lançamento debaixa do passivo, bem como, baixar tal pendência da conta que se apresenta, poissempre que o tesouro proceder tal pagamento, este contabilizará pendência noórgão na conta acima apresentada, para que este possa baixar o seu referido pas-sivo, considerando que os recursos utilizados, não ficam a disposição em contabancária do órgão que reconheceu a despesa como devida.

Por fim, informamos que a verificação feita nos LISCONTIR dos órgãos é procedi-da pelo DPCAU – Central de Atendimento ao Usuário, da Secretaria de Fazenda –7º ANDAR e que atende pelo telefone (2203-7899).


111

13.0 MANUAL DO GESTOR PÚBLICO

Considerando a necessidade de orientar os Gestores Públicos, bem como aos pro-fissionais de Contabilidade Pública, de Auditoria, aos Diretores Gerais de Adminis-tração e Finanças, e a todos aqueles que lidam na área de Contabilidade Públicanos diversos atos praticados, através da Portaria Sunsis nº 04 de, 05 de novembrode 2001, publicada no D.O de, 12/11/2001, encontra-se divulgado o Manual doGestor Público, elaborado pela Coordenação de Normas Técnicas, na figura deseu Coordenador, Dr. Francisco Iglesias Pereira e Coordenação de Plano deContas, na figura de seu Coordenador, Dra. Rosângela Dias Marinho, que estadisponível na página da Secretaria de Estado de Finanças na Internet, no endere-ço www.financas.rj.gov.br/legislacao/financeira/basica , e nela será atualizado pe-riodicamente sempre que necessário.

O Manual do Gestor Público tem como objetivo principal servir como instrumentoauxiliar e orientador nos diversos atos administrativos, financeiros e contábeis pra-ticados pelos Gestores Públicos.

O seu conteúdo, é a busca da consolidação de normas gerais de direito financeiroe controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados dos Municípios edo Distrito Federal, conforme determina a Lei Federal n. º 4.320, de 17.03.64; asdiretrizes constantes no Código de Administração Financeira e Contabilidade Pú-blica do Estado do Rio de Janeiro, aprovado pela Lei Estadual n.º 287, de04.12.79, e seus Decretos regulamentadores; Resoluções; Portarias; Deliberaçõesdo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, TCE-RJ; Estatuto das Licita-ções, Lei Federal N.º 8.666, de 21.06.93, com as alterações promovidas pelas Leisn.º 8.883, de 08.06.94 e 9.648, de 27/05/98.

Além do documental supracitado foram inseridos textos de legislação fiscal eprevidenciária.

O MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO GESTOR PÚBLICO não esgota o assunto,pois o mesmo é dinâmico por sua natureza.Servirá como repositório ordenado e sistemático da legislação a ser aplicada nosatos praticados pelos Gestores Públicos.Será sempre atualizado quando novos dispositivos legais forem publicados.A Coordenação de Normas Técnicas, da Superintendência de Normas eSistemas, da Secretaria de Estado de Fazenda está a disposição de todos parareceber sugestões, críticas, como também, para elucidar dúvidas sobre qualquercapítulo do MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO GESTOR PÚBLICO.

Para tanto poderá ser utilizado o e-mail [email protected].

A seguir apresentamos os assuntos constantes do sumário atualizado do referidomanual para conhecimento dos Srs. Participantes do curso de DGAF.


112

Sumário Pág:1 – Orçamento ............................................................................................................ 81.1 – Conceito ............................................................................................................. 81.2 – Classificação ..................................................................................................... 82 – Exercício Financeiro e Regime Contábil .......................................................... 102.1 - Exercício Financeiro ........................................................................................ 102.2 Regime Contábil ................................................................................................. 102.3 - Restos a Pagar ................................................................................................. 103 – Conceitos Básicos de Receita e de Despesa Pública .................................... 123.1 - Classificação da Despesa Orçamentária ...................................................... 123.1.1 – Institucional ................................................................................................. 123.1.2 – Quanto à Natureza ...................................................................................... 133.1.3 - Fonte de Recursos ...................................................................................... 143.1.4 - Funcional ..................................................................................................... 154 - Estágios da Realização da Despesa ............................................................... 174.1 - Fixação da Despesa ...................................................................................... 174.2 - Empenho Despesa ........................................................................................ 174.2.1 – Conceitos ................................................................................................... 174.2.2 - Modalidades ............................................................................................... 174.2.3 - Da Formalização ........................................................................................ 184.3 – Liquidação da Despesa .............................................................................. 214.4 – Pagamento ................................................................................................... 235 – Regime de Execução das Despesas ............................................................ 265.1 - Despesa por Processo Normal de Aplicação ............................................ 265.2 - Adiantamentos ............................................................................................. 275.3 - Subvenções / Auxílios ................................................................................. 305.3.1 - Subvenções ............................................................................................... 305.3.2 - Subvenções Sociais / Auxílios ................................................................ 305.3.3 - Subvenções Econômicas ........................................................................ 305.3.4 – Prestação de Contas de Subvenções e Auxílios ao órgãocompetente........................................................................................................... 315.3.4.1 - Da Formalização do Processo de Prestação de Contas.................... 325.3.4.2 - Apresentação da Prestação de Contas ao TCE-RJ............................ 335.4 - Despesas sob o Regime de Descentralização de Créditos ..................... 355.4.1 - Descentralizações Internas de Créditos – Provisão ............................. 355.4.2 - Descentralizações Externas de Créditos – Destaque ........................... 355.5 - Despesas de Exercícios Anteriores ........................................................... 386 – Tópicos da Legislação Utilizada na Análise da Despesa ........................... 406.1 – Licitação ........................................................................................................406.1.1 - Dos Princípios ........................................................................................... 416.1.2 - Das Modalidades ....................................................................................... 416.1.2.1 – Concorrência ......................................................................................... 426.1.2.2 – Tomada de Preços ................................................................................ 426.1.2.3 – Convite ................................................................................................... 426.1.2.4 – Concurso ............................................................................................... 426.1.2.5 – Leilão ...................................................................................................... 426.1.2.6 – Pregão..................................................................................................... 436.1.3 – Da Dispensa .............................................................................................. 576.1.4 – Da Inexigibilidade ..................................................................................... 596.1.5 – Das Modalidades e Valores Estimados da Contratação ...................... 606.1.6 – Limites de Dispensa de Licitação .......................................................... 606.2 – Dos Contratos ............................................................................................. 60


113

7 – Bens Patrimoniais ................................................................................................. 637.1 – Conceito ............................................................................................................. 637.2 – Manual de Contabilidade –Portaria n.º 25/IGF de 12/06/78 e alterações. .......63"O índice abaixo refere-se a numeração original do Manual de Contabilidade"15 – Controle dos Bens Patrimoniais ........................................................................ 6315.1 – Disposições Introdutórias ............................................................................... 6315.2 – Contabilização dos Bens em Uso ................................................................... 6515.3 – Do Controle dos Bens em Uso ........................................................................ 6515.4 – Dos Bens em Transição de Baixa ................................................................... 6915.5 – Da Baixa ............................................................................................................ 7115.6 – Dos Inventários Anuais .................................................................................... 7616 – Controle dos Bens em Almoxarifado ................................................................. 7916.1 – Introdução ......................................................................................................... 7916.2 – Da Documentação de Entrada e Saída ........................................................... 7916.3 – Do Registro das Movimentações .................................................................... 8116.4 – Do Controle Contábil ....................................................................................... 8216.5 – Dos Bens em Estoque em Transição de Baixa ...............................................8616.6 – Dos Responsáveis pela Guarda e Contr. Bens em Almoxarifados .............. 8616.7 – Das Tomadas de Contas dos Responsáveis por Almoxarifados.................. 878 – Despesas que Merecem Destaque ...................................................................... 908.1 – Despesas com Publicidade .............................................................................. 908.2 – Contratação de Pessoal Temporário ............................................................... 908.3 – Despesas com Diárias ...................................................................................... 918.3.1 – Conceito .......................................................................................................... 918.3.2 – Requisitos para a Concessão de Diárias ...................................................... 918.3.3 – Serão concedidas Diárias .............................................................................. 918.3.4 – Não serão concedidas Diárias ....................................................................... 928.3.4.1 – Da Região Metropolitana ............................................................................. 928.3.5 – Diárias no Exterior .......................................................................................... 928.3.6 - Tabela prática para o exercício de 2003......................................................... 938.4 – Da Contratação de Aluguéis de Imóveis - Órgãos e Entid. Estaduais ... ........948.5 – Sentenças Judiciais – Precatórios ................................................................... 948.6 – Da Contratação de Seguros .............................................................................. 998.6.1 – Contração de Seguros em Geral ................................................................... 998.6.2 – Contratação de Seguros Envolvendo Veículos da FrotaEstadual .................................................................................................................... 1018.7 – Das Despesas Com Aquisição de Combustíveis .......................................... 1038.8 – Das Despesas com Retenção do Imposto de Renda .................................... 1078.8.1 – Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF ................................................. 1078.8.2 – Da Legislação ............................................................................................... 1088.8.3 – Da Retenção do Trabalho Não Assalariado (autônomos) ......................... 1098.8.3.1 – Instruções Sobre a Retenção ................................................................... 1128.8.4 – Da Retenção de Pessoas Jurídicas ............................................................ 1138.8.5 – Da Prestação de Inform.Benef. P.Física ou Jurídica.................................. 1178.8.6 – Rendimentos Mensais de Aluguéis ou Royalties ....................................... 1228.9 – INSS sobre serviços executados mediante Cessão de Mão-de-Obra ......... 1238.9.1 – Conceitos ...................................................................................................... 1238.9.2 – Do Fato Gerador da Contribuição ............................................................... 1238.9.3 – Da Base de Cálculo e Alíquota .................................................................... 1278.9.3.1 – Deduções da Base de Cálculo da Retenção ........................................... 1288.9.3.2 – Dispensa da Retenção .............................................................................. 1308.9.3.3 – Empresa Contratada Optante Pelo SIMPLES .......................................... 130


114

8.9.3.4 – Presunção da Retenção ......................................................................... 1318.9.3.5 – Transportador Autônomo ....................................................................... 1318.9.4 – Da Competência ......................................................................................... 1318.9.5 – Do Prazo de Recolhimento ........................................................................ 1318.9.6 – Da Retenção e Recolhimento da Contribuição ........................................ 1318.9.7 – Responsabilidade Solidária ....................................................................... 1328.10 – Cooperativa de Trabalho ............................................................................. 1328.11 – INSS Sobre Serviços Prestados por Pessoa Física .................................. 1338.11.1 – Contribuintes Individuais - Autônomos ................................................... 1338.11.2 – A Alíquota da Contribuição Patronal........................................................ 1338.11.3 – Da Contribuição do Segurado Contribuinte Individual........................... 1348.11.4 – Do Prazo .................................................................................................... 1348.11.5 – Do Limite Máximo para o Desconto Previdenciário.................................1348.11.6 – Da Guia GPS ............................................................................................. 1358.11.7 – Quanto ao Recibo ..................................................................................... 1368.11.8 – Do Empenho Próprio ................................................................................ 1378.11.9 – Informações à Previdência Social ( GFIP)................................................. 1378.11.10 – Inscrição do Autônomo no Cadastro de AtividadesEconômicas do Município do Rio de Janeiro ........................................................ 1378.12 – Despesas com aquisição de bens e com renovação de Contratos deServiços de Ação Continuada ( não podem sofrer interrupção ) ......................... 1388.13 – Convênios ...................................................................................................... 1428.13.1 – Conceito ..................................................................................................... 1428.13.2 – Formalização ............................................................................................. 1438.13.3 – Da Prestação de Contas de Convênios ................................................... 1448.13.4 – Da devolução de saldos de Convênios ................................................... 1448.14 – I.P.V.A. da frota de veículos estaduais........................................................ 1501 - Rotina para Liquidação de Despesas com Fornecedores .............................. 1532 - Rotina para Folha de Pessoal ........................................................................... 1543 - Modelo de Confecção de Programação de Desembolso de pagamentosde guias cuja autenticação, obrigatoriamente, será realizada no Banco doBrasil ........................................................................................................................ 1674 - Rotina sobre Descentralização de Créditos conf. capítulo X do Decreton.º32.626 de 01/01/2003........................................................................................... 1685 - Execução de "PD" (Programação de Desembolso), para pagamento deaquisição de combustíveis, por entidades que não utilizem fonte derecursos 00 .............................................................................................................. 1726 - Rotina de Transferência de Devolução do BANERJ, ref. OfícioSUFIN 482................................................................................................................. 1747 - Rotina Contábil referente a Anulação de Despesas com Diárias ouAdiantamentos, em Virtude de Devolução dos Saldos ......................................... 1758 - Rotina para a confecção de Programação de desembolso da guia derecolhimento da seguridade social eletrônica – GPS ........................................... 1789 - Rotina de procedimentos para a conformidade Diária e ConformidadeContábil, desenvolvida pelo Setor de Treinamento da SUTIC.............................. 18210 - Rotina para a contabilização de recursos oriundos da Lei Federal10.482/2002............................................................................................................... 19111 – Contabilização de Adiantamentos Previdenciários, realizados medianteformalização de convênio com o INSS................................................................... 19812- Rotina Para Liquidação de Despesas com Autônomos.................................. 203


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14.0 LEGISLAÇÃO BÁSICA

O link da Secretaria de Estado de Fazenda, oferece aos Gestores Públicos, bemcomo aos profissionais de Contabilidade Pública, de Auditoria, aos Diretores Ge-rais de Administração e Finanças, e a todos aqueles que lidam na área de Conta-bilidade Pública, um rol de legislações básica, considerando que estas são de usorotineiro pelos agentes do estado, responsáveis pela execução dos atos e fatospraticados pela administração pública estadual.

Qualquer Servidor Público poderá acessar tais legislações através do link destasecretaria: legislação – Secretaria de Estado de Finanças – Financeira – Le-gislação Básica.

A página do link contém a relação dos principais dispositivos legais relacionadoscom a Legislação Financeira do Estado do Rio de Janeiro, a qual denominamos:Legislação Financeira, Orçamentária e de Controle, hierarquizada desde a Cons-tituição Federal até as Resoluções Estaduais que tratam da matéria, conforme aseguir:

I - Legislação Financeira Federal - Outras:...

1 - Constituição Federal: > Título III - Capítulo VII - da Administração Pública. > Título IV - Capítulo I - da Fiscalização Contábil Financeira e Orçamento. > Título VI - Cap. I e II - da Tributação e do Orçamento.

2 - Recursos dos Fundos de Participação: > Lei Complementar 62/89 > Lei Complementar 63/89 > Lei Complementar 91/97 > Lei Complementar 106/01

3 - Normas de Finanças Públicas: > Lei Complementar 101/00 - Gestão Fiscal-Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF. > Lei Federal nº 10.028/00 - Crimes contra as Finanças Públicas - aplicável no descumprimento do disposto na LC.101/00 - LRF. > Portaria Interministerial 163/01 - Normas Gerais de Consolidação das Contas Públicas. > Portaria 180/01 - Divulgar o Anexo I da Portaria Interministerial nº 163 de 04.5.2001. > Portaria 211/01 - Divulgar o Anexo I - Tab. de Correl. da Desp. da Port. Interm. nº 163/01. > Portaria 325/01 - Altera os Anexos I, II e III da Portaria Interministerial no 163, de 4 de maio de 2001. > Portaria 327/01 - Padronizar os procedimentos contábeis nos três níveis de governo, de forma a garantir a consolidação das contas exigidas na Lei de Responsabilidade Fiscal - FPM. > Portaria 328/01 - Padronizar os procedimentos contábeis nos três níveis de governo, de forma a garantir a consolidação das contas exigidas na Lei de Responsabilidade Fiscal - FUNDEF

4 - Normas Gerais de Direito Financeiro: > Lei 4.320/64 - Contabilidade Pública Aplicada.


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5 - Normas para Sociedade por Ações - S/A: > Lei 6.404/76 - Lei das S/A. > Lei 9.457/97 - Altera dispositivos da Lei nº 6.404.

6 - Normas para Licitações e Contratos: > Lei 8.666/93 - Texto atualizado em 20.9.01. > Lei 10.520/02 - Modalidade de Licitação - Pregão

7 - Celebração de Convênios de Natureza Financeira: > IN/STN 01/97 > IN/STN 01/01

7.1 - Manual de Convênios do Tribunal de Contas da União: > Manual - TCU - (download/Word 97)

8 - Sanções aplicáveis aos Agentes Públicos: > Lei 8.429/92

9 - Regime de Concessão e Permissão da Prestação de Serviços Públicos: > Lei nº 8987/95

10 - Sigilo Bancário: > Lei Complementar nº 105/2001

11 - Criação de Estados e Territórios - Fusão dos Estados do RJ e Guanabara: > Lei Complementar 20/74

12 - Regulamentação INSS - Cessão de mão-de-obra ou empreitada: > Instrução Normativa INSS nº 70/2002 > Instrução Normativa INSS nº 71/2002 - ( Alterada pela I.N. INSS nº 80/2002 ) * Orientação sobre Contribuições Previdenciárias - Cessão de Mão-de-Obra. > Instrução Normativa INSS nº 80/2002 > Instrução Normativa INSS nº 87/2003 - ( Revogada pela I.N. INSS nº 89/2003 ) > Instrução Normativa INSS nº 89/2003 > Circular 46 INSS-DAF

13 - Princípios Fundamentais de Contabilidade: > Resolução CFC N.º 750/93

II - Legislação Financeira Estadual:

1 - Constituição Estadual: > Título III - Capítulo IV - da Administração Pública. > Título IV - Capítulo I - Seção VIII - da Fiscalização Contábil Financeira e Orçam. > Título VI - Capítulo I - Seção V - da Repartição das Receitas Tributárias. > Título VI - Capítulo II - das Finanças Públicas e dos Orçamentos.

2 - Legislações: Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE/RJ: > Lei Complementar 63/90 > Deliberação TCE/RJ nº 198/96

3 - Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública: > Lei 287/79


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3.1 - Altera dispositivos da Lei 287/79: > Lei 3.506/00

4 - Regime Jurídico dos Bens Imóveis: > Lei Complementar 08/77

5 - Dispõe sobre a Região Metropolitana: > Lei Complementar 87/97

6 - Estatuto dos Funcionários Públicos Civis - Poder Executivo do Estado do RJ: > Decreto-Lei 220/75

7 - Atos da Administração do Estado do Rio de Janeiro: > Decreto 2.030/78 - Revogado em 23.09.02, pelo Art. 99 do Decreto 31.896/2002. > Decreto 31.896/02 - Dispõe sobre a uniformização dos atos oficiais, estabelece normas sobre a categoria dos documentos oficiais, regula o processo administrativo no âmbito da administração pública do Estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências.

8 - Lei do Limite de Remuneração dos Servidores do Estado do RJ: > Lei 3.548/01

9 - Alterações da Lei Complementar 69/1990 - Fiscalização de ICMS - Inspetorias. > Lei Complementar 107/03

10 - Orçamento:

10.1 - Exercício 2001: > Lei 3.449/00 - Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2001. > Lei 3.537/01 - Lei do Orçamento Anual 2001. (L.O.A.)



10.4 - Exercício 2004: > Lei 4.130/03 - Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2004.

11 - Legislação sobre Encerramento de Exercício:

11.1 - Decretos de Encerramento de Exercício: > Decreto 25.749/99 - Dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 1999 e dá outras providências. > Decreto 27.344/00 - Dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2000 e dá outras providências. > Decreto 27.817/01 - Dispõe sobre a Execução Orçamentária e Financeira do Estado para o exercício de 2001 e dá outras providências. (Inclusive Normas de Encerramento do Exercício de 2001)


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> Decreto 29.982/01 - Dispõe quanto a normas complementares sobre encerramento do exercício financeiro de 2001, e dá outras providências. > Decreto 30.402/01 - Dispõe sobre a Execução Orçamentária e Financeira do Estado para o exercício de 2002 e dá outras providências.

> Decreto 32.092/02 - Dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2002, e dá outras providências.

11.2 - Portarias de Encerramento de Exercício: > Portaria CGE 11/99 - Estabelece normas supletivas sobre o encerramento do exercício financeiro de 1999. > Portaria CGE 37/00 - Estabelece normas supletivas sobre o encerramento do exercício financeiro de 2000. > Portaria SUATE 009/00 - Estabelece normas supletivas sobre o encerramento do exercício financeiro de 2000. > Portaria CGE 72/01 - Estabelece normas supletivas sobre o encerramento do exercício financeiro de 2001. > Portaria SUATE 012/01 - Estabelece normas supletivas sobre o encerramento do exercício financeiro de 2001.

12 - Concessão, Aplicação e Comprovação de Adiantamentos: > Decreto 3.147/80

13 - Controle Interno: > Decreto-Lei 298/76 > Decreto 3.148/80

14 - Licitações e Contratos Administrativos: > Decreto 3.149/80 Consulte: > Lei Federal: nº 8.666/93 > Lei Estadual: nº 4.103/03 - Dispõe sobre a disponibilização, na Internet, de informações relativas aos atos, contratos e licitações, no âmbito do Poder Público do Estado do Rio de Janeiro

14.1 - Seguros: Contrato mediante Licitação. > Lei 3.000/98 - Contratação de Seguro pela Adm. Pública Estadual.

15 - Manual de Redação Oficial do Estado do Rio de Janeiro: > Decreto 28.169/01

15.1 - Alteração do Manual de Redação Oficial: > Decreto 28.463/01

16 - Manual de Orientação do Gestor Público ( última atualização em 11/08/2003 ) > Portaria SUNSIS Nº 04/2001

17 - Manuais de Utilização do SIAFEM/RJ

> Manual de Convênios - (última atualização em 22/08/2003 ) > Manual de Treinamento do SIAFEM/RJ p/ DGAFs


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18 - Minuta - Padrão de Edital de Pregão para contratação de bens e serviços comuns > Minuta - Padrão: Edital de Pregão ( formato - Word 97 ) > Minuta - Padrão: Pregão Eletrônico - PGE-Edital Serviços ( formato - Word 97 )

15.0 SIG GERENCIAL

SIG – Sistema de Informações Gerenciais, que possibilita os Gestores Públicos,bem como aos profissionais de Contabilidade Pública, de Auditoria, aos DiretoresGerais de Administração e Finanças, e a todos aqueles que lidam na área deContabilidade Pública, a elaborarem as demonstrações orçamentárias da formaque melhor se adapta as necessidades diárias da Instituição.

O sistema apresenta diversas composições de relatórios gerenciais da execuçãoorçamentária, de forma possibilitar um melhor gerenciamento do orçamento públi-co, sendo as informações extraídas do sistema único de contabilidade do Estadodo Rio de Janeiro – SIAFEM.

Esta iniciativa visa dar ao órgão instrumento de acompanhamento gerencial econtábil do orçamento do órgão, de forma que as solicitações de emissão de rela-tórios de Execução da receita e despesa feitas a SUTIC – Superintendência deSistemas, possam hoje serem processadas pelo órgão através do SIG, para tanto oórgão deverá solicitar a referida superintendência e indicar servidor responsável,que este seja cadastrado no sistema SIG, através de senha fornecida pela mesma.

Encontra-se em fase final de elaboração MANUAL do sistema, para acesso a to-dos os usuários, através do link desta secretaria.

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2003.

Elaboração:Luiz Antônio da Cruz Pinheiro - Consultor CNT/CGELuiz Carlos dos Santos Coelho - Consultor SUTICRenaldo Vieira de Gouvêa - Consultor CNT/CGE

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