PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE EMPENHOS DO CAU/SP ...€¦ · de 2° a 6° feira das 07h00-22h00 e aos sábados das 07h00-17h00."Tendo em vista solicitação do dia 07 de outubro

RELAÇÃO DE EMPENHOS

DO CAU/SP - OUTUBRO 2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS

LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.

Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

RELAÇÃO DE EMPENHOS DO CAU/SP – OUTUBRO 2015

Diretoria Executiva

Luiz Fisberg | Diretor Administrativo

Violeta Saldanha Kubrusly | Diretora Administrativa Adjunta

José Borelli Neto | Diretor Financeiro

Roberto dos Santos Moreno | Diretor Financeiro Adjunto

Altamir Clodoaldo R.

Fonseca

| Diretor Técnico

Reginaldo Peronti | Diretor Técnico Adjunto

Debora Pinheiro Frazatto | Diretora de Ensino e Formação

Paulo Canguçu Fraga Burgo | Diretor de Ensino e Formação Adjunto

Carlos Alberto Silveira Pupo | Diretor de Relações Institucionais

Pietro Mignozzetti | Diretor Relações Institucionais Adjunto

Coordenação

Capa – Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, o MASP,

projetado pela arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi.

Gilberto Silva Domingues Oliveira Belleza | Presidente

Valdir Bergamini | Vice-Presidente José Borelli Neto | Diretor Financeiro


Roberto Munuera Reyes | Gerente Financeiro DGF

Mesaque Araújo da Silva | Coordenador Pl. Estrat.,

Orçamento e Projetos – DGF

Data Favorecido Valor Liquidado Saldo

Data Favorecido Valor Liquidado Saldo

942Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo

36.500,00 36.500,00 0,00


17.291,23 17.291,23 0,00


219,00 219,00 0,00


637,32 637,32 0,00

947 ZOX TECNOLOGIA EIRELI - EPP 2.154,00 2.154,00 0,00

948 Roberto Munuera Reyes 1.000,00 646,63 0,00

949 APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI - EPP 14.000,00 0,00 14.000,00

Anulado

Anulado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

353,37

0,00

Pago

36.500,00

17.291,23

219,00

637,32

2.154,00

646,63

0,00

Tipo

Conta

Conta

6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados


6.2.2.1.1.01.01.02.002 - DIÁRIAS - Funcionários

6.2.2.1.1.01.04.06.003 - PASSAGENS - Funcionários

6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo

6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional

Estimativo

Estimativo

Estimativo

Estimativo

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.

Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.

Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para funcionários em viagens, despachos e reuniões.

Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para funcionários em viagens, despachos e reuniões.

Empenho realizado para atender a despesa com "24 unidades de Headset e 60 unidades de espuma em courino para Headset.”Tendo em vista pré empenho n° 71 e solicitação do dia 02 de outubro de 2015 do processo de compra 062/2015, o valor pré empenhado foi de R$ 2.154,00.

Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de Roberto Munuera Reyes, Cheque 850093, Recibo .

Valor empenhado a APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados, com referência a "Curso "Tomada e Prestação de Contas Anuais" da Aprimora Treinamentos a ser realizado nos dias 09 a 11 de dezembro/2015 em Fortaleza".Tendo em vista pagina nº 29 com solicitação do dia 19 de outubro de 2015 para o processo nº 088/2015, o valor empenhadofoi de R$ 14.000,00.

Processo

Processo

062/2015

088/2015

02/10/2015

02/10/2015

02/10/2015

02/10/2015

05/10/2015

07/10/2015

19/10/2015

Nº

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

CAU - SPConselho de Arquitetura e Urbanismo de São PauloCNPJ: 15.131.560/0001-52

Relação de Empenhos

Nº

CAU - SP

Tipo Pago

950Esteves e Bardavira Estacionamento Ltda. ME

5.780,00 5.737,44 42,56


50.735,00 50.735,00 0,00


29.883,95 29.883,95 0,00


1.368,75 1.368,75 0,00


3.387,03 3.387,03 0,00

955LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

8.646,55 8.646,55 0,00


144,00 144,00 0,00

957Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP

12.000,00 6.024,19 5.975,81

958BORDE E COSTURE BORDADOS COMPUTADORIZADOS EIRELI - ME

378,00 378,00 0,00


43,94 43,94 0,00


111.302,00 111.302,00 0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111.302,00

50.735,00

29.883,95

1.368,75

3.387,03

8.646,55

144,00

6.024,19

378,00

43,94

5.737,446.2.2.1.1.01.04.04.029 - Despesas com Serviços de Estacionamento







6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes


6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições

Global

Estimativo

Estimativo

Estimativo

Estimativo

Ordinário

Ordinário

Global

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Valor empenhado a Esteves e Bardavira Estacionamento Ltda. ME, pela aquisição ou serviços prestados, com referência a "Locação de vagas cobertas de estacionamento, com seguro, atendimento mínimo de 2° a 6° feira das 07h00-22h00 e aos sábados das 07h00-17h00."Tendo em vista solicitação do dia 07 de outubro de 2015 para o processo 073/2014, o valor considerado para pré empenho representa o total estimado para 2015 considerando a previsão de inicio do contrato, o valor restante exigido por este processo poderá ser previsto no plano de ação de 2016.Valor do pré empenho para 2015 = R$ 5.780,00Valor que poderá ser previsto em 2016 = R$ 28.900,00Total= R$ 34.680,00





Valor empenhado a LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.


Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP, pela aquisição ou serviços prestados, com referência a "Fornecimento de vale combustível em forma de cartão magnético e outros serviços."Tendo em vista solicitação do dia 09 de outubro de 2015 para o processo 049/2013, o valor considerado para empenho representa o total estimado para 2015 considerando a previsão de inicio do contrato, o valor restante exigido por este processo poderá ser previsto no plano de ação de 2016.Valor do empenho para 2015 = R$ 12.000,00Valor que poderá ser previsto em 2016 = R$ 132.000,00Total= R$ 144.000,00

Empenho realizado para atender a despesa com "14 Kits de EPI – Equipamento de Proteção Individual – para utilização da Diretoria Técnica setor de Fiscalização".Tendo em vista pré empenho n° 59, solicitação do dia 13 de Outubro de 2015 do processo 013/2015 o valor empenhado foi de R$ 378,00.



073/201413/10/2015

09/10/2015

09/10/2015

09/10/2015

09/10/2015

01/10/2015

01/10/2015

14/10/2015

15/10/2015

09/10/2015

16/10/2015

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

049/2013

013/2015

Pagamento efetuado por CINTIA CORREA NEVES - referente a anuidade Cau - Exercício 2015

0,00

0,00

Histórico:


37.010,44 37.010,44 0,00

963 Empresa Folha da Manhã S/A. 915,80 915,80 0,00

964 S/A O Estado de São Paulo 900,03 900,03 0,00


2.628,00 2.628,00 0,00


3.463,31 3.463,31 0,00

967 Ministério da Fazenda - MF 90,00 90,00 0,00


4.849,37 4.849,37 0,00


96,00 96,00 0,00

970 Carlos Alberto Palladini 730,00 730,00 0,00


972Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento de São Paulo

4.000,00 4.000,00 0,00


29.524,60 29.524,60 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

730,00

798,82

4.000,00

29.524,60

37.010,44

915,80

900,03

2.628,00

3.463,31

90,00

4.849,37

96,00


6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Assinaturas e Periódicos

6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Assinaturas e Periódicos



6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas




Estimativo

Ordinário


Valor empenhado a Carlos Alberto Palladini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de diária para reunião Comissão Especial para Org. 2° Conferência 11/09

Valor empenhado a Carlos Alberto Palladini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de deslocamento para reunião Comissão Especial para Org. 2° Conferência 11/09

Valor empenhado a Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados, com referencia a "Álbum de Arquitetura".Tendo em vista pagina nº 15 com solicitação do dia 22 de Outubro de 2015 para o processo nº 105/2015, o valor empenhado foi de R$4.000,00.

Estimativo

Estimativo

Ordinário

Estimativo


6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca


105/2015

052/2015

053/2015


Valor empenhado a Empresa Folha da Manhã S/A, pela aquisição referente a "Assinatura Anual do Jornal Folha de São Paulo".Tendo em vista pagina nº 25 com solicitação do dia 15 de outubro de 2015 para o processo nº 052/2015, o valorempenhado foi de R$ 915,80.

Valor empenhado a S/A O ESTADO DE S. PAULO , pela aquisição referente a "Assinatura Anual do Jornal o Estado de São Paulo".Tendo em vista pagina nº 29 com solicitação do dia 15 de outubro de 2015 para o processo nº 053/2015, o valorempenhado foi de R$ 900,03.



Valor empenhado a Ministério da Fazenda - MF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento das taxas administrativas devidas ao centro brasileiro de ISSN


Ordinário

Estimativo

Estimativo

Ordinário

Ordinário

Ordinário

01/10/2015

01/10/2015

22/10/2015

19/10/2015

16/10/2015

15/10/2015

15/10/2015

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

16/10/2015

16/10/2015

22/10/2015

05/10/2015

05/10/2015

974 PREFEITURA DE SAO PAULO 68,09 68,09 0,00

975 ECOGEO TREINAMENTOS S/S LTDA - ME 7.943,00 0,00 7.943,00

976 IMPRENSA NACIONAL 2.000,00 2.000,00 0,00

977Tecmande Soluções em Informática Ltda. ME

58.140,00 58.140,00 0,00

978 Arco Editorial Ltda. 330,00 0,00 330,00

979 Violeta Saldanha Kubrusly 365,00 365,00 0,00

980 Violeta Saldanha Kubrusly 62,50 62,50 0,00


29.200,00 29.200,00 0,00


9.650,11 9.650,11 0,00


3.120,75 3.120,75 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68,09

0,00

2.000,00

58.140,00

0,006.2.2.1.1.01.04.04.018 - Assinaturas e Periódicos






Ordinário

Ordinário

Ordinário

Estimativo

Estimativo

Estimativo

Valor empenhado a Arco Editorial Ltda., pela aquisição referente a "Assinatura anual (12 meses) da revista projeto design – Editora Arco – para o gabinete da Presidência do CAU/SP – Departamento de Comunicação".Tendo em vista pagina nº 09 com solicitação do dia 26 de outubro de 2015 para o processo nº 104/2015, o valor empenhado foi de R$ 330,00.

Pagamento de 1/2 Diária Conselheiro referente ao evento Despacho Diretoria Administrativa 19 a 23/10/2015 (21/10/2015 à 21/10/2015). Pagamento de diária para despacho no dia 21/10/2015

Pagamento de Deslocamento Padrão Capital referente ao evento Despacho Diretoria Administrativa 19 a 23/10/2015 (21/10/2015 à 21/10/2015). Pagamento de deslocamento por despacho no dia 21/10/2015




365,00

62,50

29.200,00

9.650,11

3.120,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Valor empenhado a PREFEITURA DE SAO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de multa do veiculo Spin, placa DJM-8633

Valor empenhado a ECOGEO TREINAMENTOS S/S LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, referentes a "Curso de capacitação para utilização da ferramenta IGEO".Tendo em vista página nº 12 do processo nº 102/2015, com solicitação do dia 23 de Outubro de 2015, o valor empenhado foi de R$ 7.943,00

Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados de divulgação no Diário Oficial.

Empenho realizado para atender a despesa com "Contratação de empresa para prestação de serviços de sonorização e gravação de eventos do CAU/SP”. Tendo em vista solicitação do dia 27 de outubro de 2015 do processo 002/2013, o valor empenhado foi de R$ 58.140,00.O valor do contrato é igual à R$ 77.100,00 e sua vigência compreende o período de 14/05/2015 à 14/05/2016 (12 meses), até a presente data 27/10/15 parte deste contrato já foi liquidado (R$ 18.960,00) pelo empenho n° 470, deixando um saldo de contrato igual à R$ 58.140,00. O valor empenhado por este empenho n° 977, refere-se ao saldo restante do contrato.Valor do contratro = R$ 77.100,00 (vigência 14/05/2015 à 14/05/2016)Valor utilizado pelo empenho n° 470 = R$ 18.960,00 (NT fiscais, 763, 770, 777, 790, xxx, 799)Saldo do contrato a ser empenhado = 58.140,00

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Global

6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas

6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional

6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais, D.O.U. e Revistas

6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços Fotográficos e Vídeos

102/2015

002/2013

104/2015

29/10/2015

29/10/2015

26/10/2015

26/10/2015

26/10/2015

23/10/2015

23/10/2015

26/10/2015

27/10/2015

27/10/2015

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:


1.641,77 1.641,77 0,00

985Riccó Comércio e Industria de Móveis Ltda

118.798,90 0,00 118.798,90

986 CAU-BR 9.305,20 9.305,20 0,00


47.450,00 47.450,00 0,00


28.353,45 28.353,45 0,00


9.033,75 9.033,75 0,00


5.386,45 5.386,45 0,00

991ANHANGUERA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA

155,05 155,05 0,00

993 EXTINTORES EXTINFRAN LTDA - EPP 1.136,12 1.136,12 0,00


1.587,16 1.587,16 0,00


120,00 120,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47.450,00

28.353,45

9.033,75

5.386,45

155,05

1.136,12

1.587,16

120,00





6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos





6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios

6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Carteiras Profissionais

Estimativo

Estimativo

Estimativo

Estimativo

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Estimativo

Global

Ordinário





Empenho realizado para atender a despesa com "Serviço de Troca de óleo de 06 (seis) meses após última revisão realizada balanceamento e rodízio de pneus conforme manual do veículo em garantia do veículo SPIN Placa: DJM-8630"Tendo em vista folha n° 33 com solicitação do dia 29 de outubro de 2015 do processo n° 095/2015, o valor empenhado foi de R$ 155,05

Empenho realizado para atender a despesa com "Extintores de água AP 10L (2) e CO2 (2), placas indicativas e suportes para extintores".Tendo em vista página n° 28, com solicitação do dia 28 de Outubro de 2015 do processo n° 060/2015, o valor empenhado foi de R$ 1.136,12.




Valor empenhado a Riccó Comércio e Industria de Móveis Ltda, pelo serviço referente a "Complemento Mobiliário".Tendo em vista pagina nº 702 com solicitação do dia 27 de outubro de 2015 para o processo nº 064/2014, o valor empenhado foi de R$ 118.798,90

Valor empenhado a CAU-BR, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reembolso das despesas com postagens das carteiras profissionais. Fatura: 233

1.641,77

0,00

9.305,20

0,00

0,00

095/2015

060/2015

064/2014

30/10/2015

30/10/2015

30/10/2015

29/10/2015

29/10/2015

13/10/2015

13/10/2015

26/10/2015

27/10/2015

02/10/2015

30/10/2015

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:


24,00 24,00 0,00


40.000,00 10.956,21 29.043,79




3.437,20 3.437,20 0,00


192,00 192,00 0,00


10.057,32 10.057,32 0,00


7.130,92 7.130,92 0,00


8.141,64 8.141,64 0,00


264,00 264,00 0,00

608.612,91 176.134,06

190697,55 51316,79348013,73 069901,63 124817,27

353,37

353,3700

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

608.612,91

190697,55348013,7369901,63

10.956,21

730,00

798,82

3.437,20

192,00

10.057,32

7.130,92

8.141,64

264,00

24,00

6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário





6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função




785.100,34

{242.367,71{348.013,73{194.718,90

Ordinário

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6135224

Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.

Valor empenhado a Carlos Alberto Palladini, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento de diária para presença na 5° REUNIÃO GT PATRIMÔNIO HISTÓRICO EM 06/10

Valor empenhado a Carlos Alberto Palladini, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento de deslocamento para presença na 5° REUNIÃO GT PATRIMÔNIO HISTÓRICO EM 06/10



Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados, valor que contabilizamos referente a aquisição de vale transporte dos funcionários no mês

Empenho realizado a empresa TICKET SERVIÇOS S/A para atender a despesa com "Contratação de empresa fornecedora de benefícios alimentação e refeição”, processo 017/2014.Para o ano de 2015 será contemplado o valor de R$ 942.782,40, o valor restante de R$ 471.391,20 será inscrito no ano de 2016, a soma desses valores representa o total exigido pelo processo 017/2014, R$ 1.414.173,60.




0,00

2430/10/2015

30/10/2015

19/10/2015

19/10/2015

02/10/2015

01/10/2015

26/10/2015

26/10/2015

13/10/2015

02/10/2015

Ordinários:Estimativos:

Globais:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Total de empenhos:

Histórico:

Histórico:

Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.

Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

A Relação de Empenhos do CAU/SP – Outubro 2015 foi confeccionada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São

Paulo, sendo sua elaboração e revisão de responsabilidade da equipe diretiva e técnica da Diretoria de Gestão Financeira:

José Borelli Neto | Diretor Financeiro


Roberto Munuera Reyes | Gerente Financeiro

Mesaque Araújo da Silva | Coordenador de Pl. Estrat., Orçamento e Projetos

Sandra Regina Oliveira | Coordenadora de Convênios e Parcerias

Odair Dutra | Coordenador de Contabilidade

Polyana Vilas Boas | Coordenadora de Contas a Pagar e a Receber

Marcos Stefano Z. do Couto | Assessor Financeiro

Vanessa Barbosa Enju | Assistente Executiva

Everton Diego Nagatsuka | Assistente Técnico Administrativo

Danilo Rocha Serafim | Analista Financeiro

João Paulo Lopes de Farias | Assistente Técnico Contábil

Alexandre Suguiyama Rovai | Assistente Técnico Administrativo

Felipe Heleno Minhoso | Assistente Financeiro

Aline Roque Santos Moraes | Assistente Técnica Administrativa

Renata Pitana B. Vasquez | Assistente Técnica Administrativa

Eduardo Gois Santos | Assistente Técnico Administrativo

Luis Alberto dos Santos | Assistente Técnico Administrativo

Luan Kendji Yamauie | Assistente Técnico Administrativo

Documents

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE EMPENHOS DO CAU/SP ...€¦ · de 2° a 6° feira das 07h00-22h00 e aos sábados das 07h00-17h00."Tendo em vista solicitação do dia 07 de outubro