TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINSgurupi.to.gov.br/intranet3/source/mods/cads/cont/files/... · TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS Arquivos encaminhados pelo Balanço

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAO DE CONTAS CONSOLIDADASRGO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

EXERCCIO DE 2014

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pblica-SICAP,assinado pelos responsveis DIGITALMENTE, conforme MP n 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves PblicasBrasileira - ICP-Brasil.


Arquivos encaminhados pelo Balano Consolidado na 8 Remessa do SICAP/CONTBIL, emcumprimento ao art. 3 da IN TCE/TO n 08/2013.

1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

2 - DECLARAO DO GESTOR CERTIFICANDO A VERACIDADE DOSDADOS

3 - TERMO DE CONFERNCIA DOS SALDOS BANCRIOS/CAIXA EM 31DE DEZEMBRO DE 2014

4 - EXTRATOS BANCRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DEDEZEMBRO DE 2014

5 - CONCILIAO DOS SALDOS BANCRIOS

6 - RELAO DOS PRECATRIOS JUDICIAIS CONFORME ART. 100 DACF/88

7 - CPIA DO ATO DO PODER EXECUTIVO QUE CONTENHA A OPOQUANTO AO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATRIOS(ART. 97, 1, I e II do ADCT)

8 - DEMONSTRATIVO DETALHANDO A RECEITA DE ALIENAO DEATIVOS E APLICAO DOS RECURSOS

9 - CERTIDO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

10 - PARECER(ES) DO CONSELHO DE FISCALIZAO DOS RECURSOSDO FUNDEB

11 - PARECER(ES) CONSELHO MUNICIPAL DE SADE

12 - CPIA DA LEI QUE FIXA O SUBSDIO DOS AGENTES PBLICOS

13 - DEMONSTRATIVO DO VALOR DOS SUBSDIOS DOS AGENTESPOLTICO

14 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO

15 - RELATRIO DE GESTO DO EXERCCIO DE 2014

16 - LTIMO PARECER ATUARIAL DO RPPS

17 - NOTA EXPLICATIVA


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Arquivos encaminhados pala Remessa de Oramento do SICAP/CONTBIL.

1 - LEI PPA

2 - LEI LDO

3 - LEI LOA

4 - METAS ANUAIS

5 - AVALIAO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DOEXERCCIO ANTERIOR

6 - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOSTRS EXERCCIOS ANTERIORES

7 - EVOLUO DO PATRIMNIO LQUIDO

8 - ORIGEM E APLICAO DOS RECURSOS OBTIDOS COM AALIENAO DE ATIVOS

9 - AVALIAO DA SITUAO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIMEPRPRIO DE PREVIDNCIA DOS SERVIDORES

10 - ESTIMATIVA E COMPENSAO DA RENNCIA DE RECEITA

11 - MARGEM DE EXPANSO DAS DESPESAS OBRIGATRIAS DECARTER CONTINUADO

12 - DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDNCIAS

13 - NOTA EXPLICATIVA


http://www.tce.to.gov.br/sicap/contabilx/relatorios/contas/castlefile.php?chaveidcas=e899e1043f9a5c57731e6c43391b599ehttp://www.tce.to.gov.br/sicap/contabilx/relatorios/contas/castlefile.php?chaveidcas=0b9b98b81b8105feb5ee4c323c34b841http://www.tce.to.gov.br/sicap/contabilx/relatorios/contas/castlefile.php?chaveidcas=14af4b69ca0bc579da70a783d8c5f23chttp://www.tce.to.gov.br/sicap/contabilx/relatorios/contas/castlefile.php?chaveidcas=a54fa21e96c30370526e78a35b28437dhttp://www.tce.to.gov.br/sicap/contabilx/relatorios/contas/castlefile.php?chaveidcas=9764f839782f66ba846203bfbab6299bhttp://www.tce.to.gov.br/sicap/contabilx/relatorios/contas/castlefile.php?chaveidcas=9764f839782f66ba846203bfbab6299bhttp://www.tce.to.gov.br/sicap/contabilx/relatorios/contas/castlefile.php?chaveidcas=ec9492f71be0276ad5398e2b24f6207fhttp://www.tce.to.gov.br/sicap/contabilx/relatorios/contas/castlefile.php?chaveidcas=ec9492f71be0276ad5398e2b24f6207fhttp://www.tce.to.gov.br/sicap/contabilx/relatorios/contas/castlefile.php?chaveidcas=f83db372e2b9efe0598d13f722d85284http://www.tce.to.gov.br/sicap/contabilx/relatorios/contas/castlefile.php?chaveidcas=8c39c0cc848e8ccab717fcbec4fa9619http://www.tce.to.gov.br/sicap/contabilx/relatorios/contas/castlefile.php?chaveidcas=8c39c0cc848e8ccab717fcbec4fa9619http://www.tce.to.gov.br/sicap/contabilx/relatorios/contas/castlefile.php?chaveidcas=24a8637f058c59506b68c977c4436b98http://www.tce.to.gov.br/sicap/contabilx/relatorios/contas/castlefile.php?chaveidcas=24a8637f058c59506b68c977c4436b98http://www.tce.to.gov.br/sicap/contabilx/relatorios/contas/castlefile.php?chaveidcas=f7b43e5e90856fec56c47b62676cc6c3http://www.tce.to.gov.br/sicap/contabilx/relatorios/contas/castlefile.php?chaveidcas=ac12721e0e7eaaf2a01037f04364f4d4http://www.tce.to.gov.br/sicap/contabilx/relatorios/contas/castlefile.php?chaveidcas=ac12721e0e7eaaf2a01037f04364f4d4http://www.tce.to.gov.br/sicap/contabilx/relatorios/contas/castlefile.php?chaveidcas=73e81c0e12ad34a9d2fb959f76a3d726http://www.tce.to.gov.br/sicap/contabilx/relatorios/contas/castlefile.php?chaveidcas=a6af28ef05f4d6299dc3328e195c1e9d

DEMONSTRAES CONTBEIS

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pblica - SICAP

BALANO ORAMENTRIO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

Cdigo Unidade Gestora: 01.803.618/0001-52

Remessa: Exerccio de 2014 / Balano Consolidado Lei 4.320/64 - ANEXO 12

RECEITAS ORAMENTRIAS PREVISO INICIALPREVISO

ATUALIZADA (a)

RECEITAS

REALIZADAS (b)

SALDO

c = (b-a)

RECEITAS CORRENTES 192.700.077,00 192.700.077,00 203.434.518,11 10.734.441,11

RECEITA TRIBUTRIA 14.372.727,00 14.372.727,00 18.190.838,94 3.818.111,94

1.1.1.0.00.00.00.00.0000 Impostos 12.940.000,00 12.940.000,00 16.441.216,40 3.501.216,40

1.1.2.0.00.00.00.00.0000 Taxas 1.432.727,00 1.432.727,00 1.749.622,54 316.895,54

1.1.3.0.00.00.00.00.0000 Contribuio de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE CONTRIBUIES 15.772.706,00 15.772.706,00 18.062.783,75 2.290.077,75

1.2.1.0.00.00.00.00.0000 Contribuies Sociais 8.726.000,00 8.726.000,00 16.054.598,68 7.328.598,68

1.2.2.0.00.00.00.00.0000 Contribuies Econmicas 7.046.706,00 7.046.706,00 2.008.185,07 -5.038.520,93

RECEITA PATRIMONIAL 1.061.000,00 1.061.000,00 3.860.106,96 2.799.106,96

1.3.1.0.00.00.00.00.0000 Receitas Imobilirias 100.000,00 100.000,00 61.409,18 -38.590,82

1.3.2.0.00.00.00.00.0000 Receitas de Valores Mobilirios 861.000,00 861.000,00 2.775.553,21 1.914.553,21

1.3.3.0.00.00.00.00.0000 Receita de Concesses e Permisses 0,00 0,00 696.183,60 696.183,60

1.3.4.0.00.00.00.00.0000 Compensaes Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.6.0.00.00.00.00.0000 Receita da Cesso de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.9.0.00.00.00.00.0000 Outras Receitas Patrimoniais 100.000,00 100.000,00 326.960,97 226.960,97

RECEITA AGROPECURIA 33.696,00 33.696,00 0,00 -33.696,00

1.4.1.0.00.00.00.00.0000 Receita da Produo Vegetal 23.296,00 23.296,00 0,00 -23.296,00

1.4.2.0.00.00.00.00.0000 Receita da Produo Animal e Derivados 10.400,00 10.400,00 0,00 -10.400,00

1.4.9.0.00.00.00.00.0000 Outras Receitas Agropecurias 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.1.0.00.00.00.00.0000 Receita da Indstria Extrativa Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.2.0.00.00.00.00.0000 Receita da Indstria de Transformao 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.3.0.00.00.00.00.0000 Receita da Indstria de Construo 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.9.0.00.00.00.00.0000 Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.0.0.00.00.00.00.0000 RECEITA DE SERVIOS 55.179.020,00 55.179.020,00 52.764.440,03 -2.414.579,97

TRANSFERNCIAS CORRENTES 100.880.913,00 100.880.913,00 106.238.598,87 5.357.685,87

1.7.2.0.00.00.00.00.0000 Transferncias Intergovernamentais 99.275.060,00 99.275.060,00 104.534.017,86 5.258.957,86

1.7.3.0.00.00.00.00.0000 Transferncias de Instituies Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.4.0.00.00.00.00.0000 Transferncias do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.5.0.00.00.00.00.0000 Transferncias de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.6.0.00.00.00.00.0000 Transferncias de Convnios 1.605.853,00 1.605.853,00 1.704.581,01 98.728,01

1.7.7.0.00.00.00.00.0000 Transferncias para o Combate Fome 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.400.015,00 5.400.015,00 4.317.749,56 -1.082.265,44

1.9.1.0.00.00.00.00.0000 Multas e Juros de Mora 34.500,00 34.500,00 250,00 -34.250,00

1.9.2.0.00.00.00.00.0000 Indenizaes e Restituies 371.000,00 371.000,00 2.018.638,85 1.647.638,85

1.9.3.0.00.00.00.00.0000 Receita da Dvida Ativa 2.070.000,00 2.070.000,00 2.127.004,66 57.004,66

7.9.4.0.00.00.00.00.0000 Receitas decorrentes de Aportes Peridicos para Amortizao de Dficit Atuarial do RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.9.0.00.00.00.00.0000 Receitas Diversas 2.924.515,00 2.924.515,00 171.856,05 -2.752.658,95

RECEITAS DE CAPITAL 85.438.273,00 85.438.273,00 2.101.242,00 -83.337.031,00

OPERAES DE CRDITO 4.030.000,00 4.030.000,00 0,00 -4.030.000,00

2.1.1.0.00.00.00.00.0000 Operaes de Crdito Internas 4.030.000,00 4.030.000,00 0,00 -4.030.000,00

2.1.2.0.00.00.00.00.0000 Operaes de Crdito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENAES DE BENS 1.029.680,00 1.029.680,00 0,00 -1.029.680,00

2.2.1.0.00.00.00.00.0000 Alienao de Bens Mveis 769.280,00 769.280,00 0,00 -769.280,00

2.2.2.0.00.00.00.00.0000 Alienao de Bens Imveis 260.400,00 260.400,00 0,00 -260.400,00

2.3.0.0.00.00.00.00.0000 AMORTIZAES DE EMPRSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 80.308.593,00 80.308.593,00 2.101.242,00 -78.207.351,00

2.4.2.0.00.00.00.00.0000 Transferncias Intergovernamentais 2.483.000,00 2.483.000,00 0,00 -2.483.000,00

2.4.3.0.00.00.00.00.0000 Transferncias de Instituies Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.4.0.00.00.00.00.0000 Transferncias do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.5.0.00.00.00.00.0000 Transferncias de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.6.0.00.00.00.00.0000 Transferncias de Outras Instituies Pblicas 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.7.0.00.00.00.00.0000 Transferncias de Convnios 77.825.593,00 77.825.593,00 2.101.242,00 -75.724.351,00

2.4.8.0.00.00.00.00.0000 Transferncias para o Combate Fome 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 70.000,00 70.000,00 0,00 -70.000,00

2.5.2.0.00.00.00.00.0000 Integralizao do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.5.0.00.00.00.00.0000 Receita da Dvida Ativa Proveniente de Amortizao de Emprstimos e Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.6.0.00.00.00.00.0000 Restituies 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.9.0.00.00.00.00.0000 Outras Receitas 70.000,00 70.000,00 0,00 -70.000,00

(R) DEDUES DA RECEITA -10.700.000,00 -10.700.000,00 -11.247.114,63 -547.114,63

(R) DEDUES DA RECEITA CORRENTE -10.700.000,00 -10.700.000,00 -11.247.114,63 -547.114,63

9.1.1.0.00.00.00.00.0000 (R) Dedues da Receita Tributria 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.7.0.00.00.00.00.0000 (R) Dedues das Receitas Transferncias Correntes 10.700.000,00 10.700.000,00 11.247.114,63 547.114,63

9.1.9.0.00.00.00.00.0000 (R) Dedues das Receitas de Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2.0.0.00.00.00.00.0000 (R) Dedues de Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS ORAMENTRIAS (I) 267.438.350,00 267.438.350,00 194.288.645,48 -73.149.704,52

Pgina 1/2 - Gerado em 21/05/2015 15:05:23 - Exerccio de 2014 / Balano Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 12 / PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPIDocumento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pblica-SICAP/Contbil, assinado pelos responsveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTORem 15/04/2015 21:52:22, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO N 011/2012 e MP n 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Pblicas Brasileira - ICP-Brasil.

REFINANCIAMENTO (III) 0,00 0,00 0,00 0,00

Operaes de Crdito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.5.02.00.00.00.0000 Mobiliria 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.4.06.00.00.00.0000 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00

Operaes de Crdito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.4.02.00.00.00.0000 Mobiliria 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.3.07.00.00.00.0000 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (IV) = (I+II+III) 267.438.350,00 267.438.350,00 194.288.645,48 -73.149.704,52

DFICIT ORAMENTRIO (V) - - -

TOTAL (VI) = (IV+V) 267.438.350,00 267.438.350,00 194.288.645,48 -73.149.704,52

SALDOS DE EXERCCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRDITOS ADICIONAIS) 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 Supervit Financeiro - 0,00 0,00 -

5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000 Reabertura de Crditos Adicionais - 0,00 0,00 -

TOTAL RECEITA 267.438.350,00 267.438.350,00 194.288.645,48 -73.149.704,52

DESPESAS ORAMENTRIASDOTAO INICIAL

(d)

DOTAO

ATUALIZADA (e)

DESPESAS

EMPENHADAS (f)

DESPESAS

LIQUIDADAS (g)

DESPESAS

PAGAS (h)

SALDO DA

DOTAO

(i)=(e-f)

DESPESAS CORRENTES 171.877.551,00 186.707.115,10 158.036.745,18 156.050.924,38 155.313.915,96 28.670.369,92

3.1.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 107.508.323,70 118.528.249,96 109.161.742,92 109.097.645,83 109.067.988,28 9.366.507,04

3.2.00.00 Juros Encargos da Dvida 88.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00

3.3.00.00 Outras Despesas Correntes 64.281.227,30 68.150.865,14 48.875.002,26 46.953.278,55 46.245.927,68 19.275.862,88

DESPESAS DE CAPITAL 91.948.059,00 77.118.629,11 12.531.546,48 12.211.655,17 11.885.331,36 64.587.082,63

4.4.00.00 Investimentos 89.026.059,00 70.710.694,22 6.291.472,78 5.971.581,47 5.645.257,66 64.419.221,44

4.5.00.00 Inverses Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.6.00.00 Amortizao da Dvida 2.922.000,00 6.407.934,89 6.240.073,70 6.240.073,70 6.240.073,70 167.861,19

9.9.00.00 (999) RESERVA DE CONTINGNCIA 1.793.000,00 1.793.000,00 0,00 0,00 0,00 1.793.000,00

9.9.00.00 (997) RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS ORAMENTRIAS (VII) 265.618.610,00 265.618.744,21 170.568.291,66 168.262.579,55 167.199.247,32 95.050.452,55

AMORTIZAO DA DVIDA/REFINANCIAMENTO (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortizao da Dvida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.6.90.76.00.00.00.0000 Dvida Mobiliria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.6.90.77.00.00.00.0000 Outras Dvidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortizao da Dvida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.6.90.76.01.03.00.0000 Dvida Mobiliria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.6.90.77.03.00.00.0000 Outras Dvidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (X) = (VII+VIII+IX) 265.618.610,00 265.618.744,21 170.568.291,66 168.262.579,55 167.199.247,32 95.050.452,55

SUPERVIT ORAMENTRIO (XI) - - 23.720.353,82 - - -

TOTAL DESPESA (XII) = (IX+XI) 265.618.610,00 265.618.744,21 194.288.645,48 168.262.579,55 167.199.247,32 95.050.452,55

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUO DOS RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS

INSCRITOS

EM EXERCCIOS

ANTERIORES (a)

EM 31 DE DEZEMBRODO EXERCCIOANTERIOR (b)

LIQUIDADOS (c) PAGOS (d) CANCELADOS (e)

SALDO

(f)=(a+b-c-e)

DESPESAS CORRENTES 233.884,53 2.260.173,61 1.447.954,10 1.452.268,93 220.692,48 825.411,56

3.1.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 7.748,19 899,25 899,25 6.231,47 617,47

3.2.00.00 Juros e Encargos da Dvida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.00.00 Outras Despesas Correntes 233.884,53 2.252.425,42 1.447.054,85 1.451.369,68 214.461,01 824.794,09

DESPESAS DE CAPITAL 347.207,77 55.134,78 49.534,70 49.534,70 2.534,00 350.273,85

4.4.00.00 Investimentos 347.207,77 55.134,78 49.534,70 49.534,70 2.534,00 350.273,85

4.5.00.00 Inverses Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.6.00.00 Amortizao da Dvida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 581.092,30 2.315.308,39 1.497.488,80 1.501.803,63 223.226,48 1.175.685,41

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E

NO PROCESSADOS LIQUIDADOS

INSCRITOS

EM EXERCCIOS

ANTERIORES (a)

EM 31 DE DEZEMBRODO EXERCCIOANTERIOR (b)

PAGOS (c) CANCELADOS (d)

SALDO

(e)=(a+b-c-d)

DESPESAS CORRENTES 778.075,05 0,00 1.256.260,00 4.314,83 -482.499,78

3.1.00.00 Pessoal e Encargos Pessoais 165.720,20 0,00 899,25 0,00 164.820,95

3.2.00.00 Juros e Encargos da Dvida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.00.00 Outras Despesas Correntes 612.354,85 0,00 1.255.360,75 4.314,83 -647.320,73

DESPESAS DE CAPITAL 76.068,86 0,00 387.252,69 0,00 -311.183,83

4.4.00.00 Investimentos 76.068,86 0,00 387.252,69 0,00 -311.183,83

4.5.00.00 Inverses Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.6.00.00 Amortizao da Dvida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 854.143,91 0,00 1.643.512,69 4.314,83 -793.683,61


Tribunal de Contas do Estado do TocantinsSistema Integrado de Controle e Auditoria Pblica - SICAPBALANO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPICdigo Unidade Gestora: 01.803.618/0001-52


BALANO FINANCEIRO

INGRESSOS DISPNDIOS

CONTA CONTBIL ESPECIFICAOEXERCCIO

ATUAL

EXERCCIO

ANTERIORCONTA CONTBIL ESPECIFICAO

EXERCCIO

ATUAL

EXERCCIO

ANTERIOR

RECEITAS ORAMENTRIAS (I) 194.288.645,48 181.437.795,39 DESPESAS ORAMENTRIAS (VIII) 170.568.291,66 146.027.226,68

RECEITAS ORDINRIAS 111.892.946,17 95.234.444,15 DESPESAS ORDINRIAS 100.182.980,17 87.634.040,08

0010., 0500. a 0599. e 5000.a 5999. Recursos Prprios 111.892.946,17 95.234.444,15

0010., 0500. a 0599. e 5000.a 5999. Recursos Prprios 100.182.980,17 87.634.040,08

RECEITAS VINCULADAS 82.395.699,31 86.203.351,24 DESPESAS VINCULADAS 70.385.311,49 58.393.186,60

0020. Recursos do MDE 8.032.554,28 6.611.569,39 0020. Recursos do MDE 8.974.321,19 7.649.209,11

0030. Recursos do FUNDEB 29.872.597,86 27.653.289,47 0030. Recursos do FUNDEB 18.508.510,73 18.160.852,26

0040. Recursos do ASPS 11.170.488,08 9.184.887,54 0040. Recursos do ASPS 12.149.624,52 10.255.512,82

0050. Recursos do RPPS 13.093.488,22 7.302.025,84 0050. Recursos do RPPS 7.827.241,66 2.575.129,60

0060. Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hdricos 0,00 0,00 0060. Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hdricos 0,00 0,00

0200. a 0299. Recursos Destinados Educao 4.385.875,88 7.313.087,41 0200. a 0299. Recursos Destinados Educao 1.675.228,67 2.006.701,33

0400. a 0499. Recursos Destinados Sade 24.815.019,50 26.112.673,48 0400. a 0499. Recursos Destinados Sade 18.532.588,09 15.151.104,92

0700. a 0799. Recursos Destinados Assistncia Social 829.699,82 679.745,18 0700. a 0799. Recursos Destinados Assistncia Social 1.494.805,77 450.158,06

2000. a 2999. Recursos de Convnios com a Unio 1.000.602,39 10.823.662,43 2000. a 2999. Recursos de Convnios com a Unio 1.108.049,05 2.144.518,50

3000. a 3999. Recursos de Convnios com o Estado 419.953,16 0,00 3000. a 3999. Recursos de Convnios com o Estado 85.809,81 0,00

4000. a 4999. Recursos de Convnios com outras Entidades 0,00 0,00 4000. a 4999. Recursos de Convnios com outras Entidades 0,00 0,00

0070.,0080.,0600.,0800. a0899., 6000. a 9999. Outros Recursos Vinculados 22.534,75 11.135,83

0070.,0080.,0600.,0800. a0899., 6000. a 9999. Outros Recursos Vinculados 29.132,00 0,00

0030. (-) Dedues da Receita do FUNDEB (11.247.114,63) (9.488.725,33)

(-) Outras Dedues (0,00) (0,00)

Pgina 1/2 - Gerado em 21/05/2015 15:05:34 - Exerccio de 2014 / Balano Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 13 / PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPIDocumento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pblica-SICAP/Contbil, assinado pelos responsveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 15/04/2015 21:52:22, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO N 011/2012 e MP n 2.200-2/2001, que institui aInfra-Estrutura de Chaves Pblicas Brasileira - ICP-Brasil.

INGRESSOS DISPNDIOS


ATUAL

EXERCCIO


EXERCCIO

ATUAL

EXERCCIO

ANTERIOR

RECEBIMENTOS EXTRAORAMENTRIOS (II) 34.321.674,33 28.705.069,83 PAGAMENTOS EXTRAORAMENTRIOS (IX) 46.852.039,52 53.636.905,40

CRDITOS A CURTO PRAZO 4.737.657,98 534.442,96 CRDITOS A CURTO PRAZO 18.737.799,22 27.619.031,91

1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 Tributos a Recuperar/Compensar -24.923.758,51 0,00 1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 Tributos a Recuperar/Compensar -738,65 -61.283,19

1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000 Crditos por Danos ao Patrimnio 28.867.126,32 341.543,86 1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000 Crditos por Danos ao Patrimnio 8.460.391,71 26.444.175,80

1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000 Depsitos Restituveis e Valores Vinculados 0,00 0,00 1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000 Depsitos Restituveis e Valores Vinculados 0,00 0,00

1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000 Outros Crditos a Receber e Valores a Curto Prazo 794.290,17 192.899,10 1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000 Outros Crditos a Receber e Valores a Curto Prazo 10.278.146,16 1.236.139,30

OBRIGAES A CURTO PRAZO 29.584.016,35 28.170.626,87 OBRIGAES A CURTO PRAZO 28.114.240,30 26.017.873,49

Restos a Pagar - Inscritos no Exerccio Restos a Pagar - Pagos no Exerccio

5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exerccio 1.063.332,23 1.487.303,11 6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 Restos a Pagar Processados Pagos 419.975,22 4.353.683,88

5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 Restos a Pagar no Processados - Inscritos no Exerccio 2.305.712,11 2.081.791,02 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 Restos a Pagar no Processados Liquidado Pago 2.946.007,08 0,00

2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000 Obrigaes Fiscais a Curto Prazo 0,00 0,00 2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000 Obrigaes Fiscais a Curto Prazo 0,00 0,00

2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 Valores Restituveis 25.570.472,01 24.138.352,36 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 Valores Restituveis 24.748.258,00 21.663.801,61

2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000 Outras Obrigaes a Curto Prazo 644.500,00 463.180,38 2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000 Outras Obrigaes a Curto Prazo 0,00 388,00

REVERSES E AJUSTES DE PERDAS (III) 0,00 0,00 PROVISES E AJUSTES DE PERDAS (X) 0,00 157.045,53

4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000 Ajustes de Perdas 0,00 0,00 3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000 Ajustes de Perdas 0,00 157.045,53

2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000 AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCCIOS ANTERIORES (IV) 0,00 0,00 2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000 AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCCIOS ANTERIORES (XI) 0,00 0,00

SALDO EM ESPCIE DO EXERCCIO ANTERIOR (V) 27.403.833,30 17.061.461,71 SALDO EM ESPCIE PARA O EXERCCIO SEGUINTE (XII) 38.799.621,98 27.382.298,10

1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 9.221.598,80 3.573.274,76 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 10.439.258,47 9.200.063,60

RECURSOS DO RPPS 18.182.234,50 13.488.186,95 RECURSOS DO RPPS 28.360.363,51 18.182.234,50

1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000 Conta nica - RPPS 18.182.234,50 13.488.186,95 1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000 Conta nica - RPPS 28.360.363,51 18.182.234,50

1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000 Investimentos e Aplicaes do RPPS 0,00 0,00 1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000 Investimentos e Aplicaes do RPPS 0,00 0,00

TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI) 256.014.153,11 227.204.326,93 TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII) 256.219.953,16 227.203.475,71


Tribunal de Contas do Estado do TocantinsSistema Integrado de Controle e Auditoria Pblica - SICAPBALANO PATRIMONIAL



BALANO PATRIMONIAL

ATIVO PASSIVO


ATUAL

EXERCCIO


EXERCCIO

ATUAL

EXERCCIO

ANTERIOR

ATIVO CIRCULANTE 72.885.181,12 72.067.648,64 PASSIVO CIRCULANTE 8.123.122,54 7.583.211,56

Disponibilidades 38.799.621,98 27.382.298,10

1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 Caixa e Equivalentes de Caixa (F) 38.799.621,98 27.382.298,10

1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 Caixa e Equivalentes de Caixa (P) 0,00

Crditos a Curto Prazo 15.228.589,38 13.168.945,77

1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 Clientes 0,00 0,00 2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 Obrigaes Trabalhistas, Previdencirias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (F) 196.944,61 176.250,95

2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 Obrigaes Trabalhistas, Previdencirias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (P) 0,00

1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 Crditos Tributrios a Receber 0,00 0,00 2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 Emprstimos e Financiamentos a Curto Prazo 0,00 0,00

1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 Dvida Ativa Tributria (F) 0,00 13.168.945,77 2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (F) 1.640.399,24 2.256.740,97

1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 Dvida Ativa Tributria (P) 15.228.589,38 2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (P) 0,00

1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000 Dvida Ativa no Tributria - Clientes 0,00 0,00 2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000 Obrigaes Fiscais a Curto Prazo 0,00 0,00

1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000 Crditos de Transferncias a Receber 0,00 0,00 2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000 Obrigaes de Repartio a Outros Entes 0,00 0,00

1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000 Emprstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00 2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000 Provises a Curto Prazo 0,00 0,00

1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000 (-) Ajuste de Perdas de Crditos a Curto Prazo (0,00) (0,00) 2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 Demais Obrigaes a Curto Prazo (F) 6.285.778,69 5.150.219,64

2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 Demais Obrigaes a Curto Prazo (P) 0,00

Demais Crditos e Valores a Curto Prazo 18.057.252,84 30.087.677,60

1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros 0,00 0,00

1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 Tributos a Recuperar/Compensar 0,00 0,00


ATIVO PASSIVO


ATUAL

EXERCCIO


EXERCCIO

ATUAL

EXERCCIO

ANTERIOR

1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000 Crditos a Receber por Descentralizao da Prestao de Servios Pblico 0,00 0,00

1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000 Crditos por Danos ao Patrimnio (F) 4.802.830,88 26.169.560,79

1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000 Crditos por Danos ao Patrimnio (P) 0,00

1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000 Depsitos Restituveis a Valores Vinculadoso 0,00 0,00

1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000 Dvida Ativa no Tributria - Demais Crditos (F) 0,00 2.678.240,83

1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000 Dvida Ativa no Tributria - Demais Crditos (P) 2.560.151,61

1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000 Outros Crditos a Receber e Valores a Curto Prazo (F) 10.694.270,35 1.239.875,98

1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000 Outros Crditos a Receber e Valores a Curto Prazo (P) 0,00

1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000 (-) Ajuste de Perdas de Demais Crditos e Valores a Curto Prazo (0,00) (0,00)

1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000 Investimentos e Aplicaes Temporrias a Curto Prazo 0,00 0,00

1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000 Estoques (F) 0,00 1.428.727,17

1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000 Estoques (P) 799.716,92

1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000 Variaes Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente 0,00 0,00


ATIVO PASSIVO


ATUAL

EXERCCIO


EXERCCIO

ATUAL

EXERCCIO

ANTERIOR

ATIVO NO-CIRCULANTE 210.216.687,45 273.985.212,31 PASSIVO NO-CIRCULANTE 132.440.409,14 208.094.009,58

Ativo Realizvel a Longo Prazo 0,00 0,00

Crditos a Longo Prazo 0,00 0,00

1.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 Clientes 0,00 0,00 2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 Obrigaes Trabalhistas, Previdencirias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo 59.458.738,70 64.297.805,45

1.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 Crditos Tributrios a Receber 0,00 0,00 2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 Emprstimos e Financiamentos a Longo Prazo 54.149,70 0,00

1.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 Dvida Ativa Tributria 0,00 0,00 2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 Fornecedores a Longo Prazo 3.013.863,75 3.013.863,75

1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 Dvida Ativa no Tributria - Clientes 0,00 0,00 2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000 Obrigaes Fiscais a Longo Prazo 0,00 0,00

1.2.1.1.1.05.00.00.00.0000 Emprstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00 2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000 Provises a Longo Prazo 69.913.656,99 140.782.340,38

1.2.1.1.1.99.00.00.00.0000 (-) Ajuste de Perdas de Crditos a Longo Prazo (0,00) (0,00) 2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000 Demais Obrigaes a Longo Prazo 0,00 0,00

1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 Demais Crditos e Valores a Longo Prazo 0,00 2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000 Resultado Diferido 0,00 0,00

1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000 Investimentos Temporrios a Longo Prazo 0,00 0,00

1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000 Estoques 0,00 0,00

TOTAL DO PASSIVO 140.563.531,68 215.677.221,14

PATRIMONIO LIQUIDO

ESPECIFICAOEXERCCIO

ATUALEXERCCIOANTERIOR

Investimentos 99.344.959,45 165.982.200,22

Participaes Permanentes 99.344.959,45 165.982.200,22

1.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 Participaes Avaliadas pelo Mtodo de Equivalncia Patrimonial 0,00 0,00 2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 Patrimnio Social e Capital Social 0,00 0,00

1.2.2.1.1.02.00.00.00.0000 Participaes Avaliadas pelo Mtodo de Custo 0,00 0,00 2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0,00 0,00

1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000 Propriedades para Investimento 0,00 0,00 2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000 Reservas de Capital 0,00 0,00

1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000 Investimentos do RPPS de Longo Prazo 0,00 0,00 2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000 Ajustes de Avaliao Patrimonial 0,00 0,00

1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000 Demais Investimentos Permanentes 99.344.959,45 165.982.200,22 2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000 Reservas de Lucros 0,00 0,00

1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000 (-) Depreciao Acumulada de Investimentos (0,00) (0,00) 2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000 Demais Reservas 0,00 0,00

1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 (-) Reduo ao Valor Recupervel de Investimentos (0,00) (0,00)

Imobilizado 110.871.728,00 108.003.012,09 Resultados Acumulados 138.805.456,92 126.345.802,92

1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000 Bens Mveis 30.960.114,89 25.382.899,98 Resultado Parcial do Exerccio 0,00 8.591.395,90

1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000 (-) Depreciao, Exausto e Amortizao Acumuladas (3.937.530,74) (2.456.727,76) 2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 Resultado do Exerccio 17.549.857,69 77.615.598,29

1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000 (-) Reduo ao Valor Recupervel de Imobilizado (0,00) (0,00) 2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 Resultados de Exerccios Anteriores 113.409.910,84 62.501.035,64

1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000 Bens Imveis 89.389.450,48 88.448.967,21 2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000 Ajustes de Exerccios Anteriores 7.845.688,39 -22.362.226,91

1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000 (-) Depreciao, Exausto e Amortizao Acumuladas (5.540.306,63) (3.372.127,34) 2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000 Supervits ou Dficits Resultantes de Extino, Fuso e Ciso 0,00 0,00

1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000 (-) Reduo ao Valor Recupervel de Imobilizado (0,00) (0,00) 2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000 (-) Aes/Cotas em Tesouraria (0,00) (0,00)

Intangvel 0,00 0,00

1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000 Softwares 0,00 0,00

1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000 Marcas, Direitos e Patentes Industriais 0,00 0,00

1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000 Direito de Uso de Imveis 0,00 0,00

1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000 (-) Amortizao Acumulada (0,00) (0,00)

TOTAL DO PATRIMNIO LQUIDO 138.805.456,92 126.345.802,92

TOTAL DO ATIVO 283.101.868,57 346.052.860,95 TOTAL 279.368.988,60 342.023.024,06


EXERCCIO

ATUAL

EXERCCIO

ANTERIOR

EXERCCIO

ATUAL

EXERCCIO

ANTERIOR

ATIVO FINANCEIRO 54.312.084,55 53.560.404,49 PASSIVO FINANCEIRO 8.139.956,32 7.641.601,92

ATIVO PERMANENTE 228.805.145,36 292.438.955,46 PASSIVO PERMANENTE 136.188.650,45 212.070.345,47

Supervit Financeiro do Exerccio (I) 46.172.128,23

Supervit Permanente do Exerccio (II) 92.616.494,91

SALDO PATRIMONIAL 138.788.623,14

Compensaes

ESPECIFICAO ESPECIFICAO

Saldo dos Atos Potenciais Ativos Exerccio AtualExerccio

AnteriorSaldo dos Atos Potenciais Passivos Exerccio Atual

Exerccio

Anterior

Execuo dos Atos Potenciais Ativos 0,00 0,00 Execuo dos Atos Potenciais Passivos 0,00 6.211.037,42

8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 Execuo de Garantias e Contra Garantias Recebidas 0,00 0,00 8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 Garantias e Contra Garantias Concedidas 0,00 0,00

8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 Execuo de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congneres 0,00 0,00 8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 Execuo de Obrigaes Conveniadas e Outros Instrumentos Congneres 0,00 0,00

8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000 Execuo de Direitos Contratuais 0,00 0,00 8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 Execuo de Obrigaes Contratuais 0,00 6.211.037,42

8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000 Execuo de Outros Atos Potenciais Ativos 0,00 0,00 8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000 Execuo de Outros Atos Potenciais Passivos 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 TOTAL 0,00 6.211.037,42




DEMONSTRAO DAS VARIAES PATRIMONIAIS




DEMONSTRAO DAS VARIAES PATRIMONIAIS

Exerccio Atual Exerccio Anterior

Conta Contbil VARIAES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 Impostos, Taxas e Contribuies de Melhoria 19.102.565,91 15.662.686,12

4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 Impostos 16.441.216,40 12.948.799,90

4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 Taxas 653.164,44 982.504,12

4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 Contribuies de Melhoria 2.008.185,07 1.731.382,10

4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 Contribuies 16.077.133,43 11.135,83

4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 Contribuies Sociais 16.054.598,68 0,00

4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 Contribuies de Interveno no Domnio Econmico 22.534,75 11.135,83

4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 Contribuio de Iluminao Pblica 0,00 0,00

4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000 Contribuies de Interesse das Categorias Profissionais 0,00 0,00

4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 Explorao e Venda de Bens, Servios e Direitos 55.487.143,87 1.112.221,01

4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 Venda de Mercadorias 0,00 0,00

4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 Venda de Produtos 0,00 0,00

4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000 Explorao de Bens e Direitos e Prestao de Servios 55.487.143,87 1.112.221,01

4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 Variaes Patrimoniais Aumentativas Financeiras 2.775.553,21 55.855,52

4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000 Juros e Encargos de Emprstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00

4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000 Juros e Encargos de Mora 0,00 0,00

4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000 Variaes Monetrias e Cambiais 0,00 0,00

4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000 Descontos Financeiros Obtidos 0,00 0,00

4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000 Remunerao de Depsitos Bancrios e Aplicaes Financeiras 2.775.553,21 55.855,52

4.4.6.0.0.00.00.00.00.0000 Outras Variaes Patrimoniais Aumentativas - Financeiras 0,00 0,00

4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000 Transferncias e Delegaes Recebidas 96.700.355,55 39.516.404,82

4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 Transferncias Intergovernamentais 78.115.286,10 39.516.404,82

4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000 Transferncias das Instituies Privadas 0,00 0,00

4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000 Transferncias das Instituies Multigovernamentais 18.585.069,45 0,00

4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000 Transferncias de Consrcios Pblicos 0,00 0,00

4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000 Transferncias do Exterior 0,00 0,00

4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000 Execuo Oramentria Delegada 0,00 0,00

4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000 Transferncias de Pessoas Fsicas 0,00 0,00

4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000 Valorizao e Ganhos com Ativos 77.795.016,69 0,00

4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000 Reavaliao de Ativos 0,00 0,00

4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000 Ganhos com Alienao 0,00 0,00

4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000 Ganhos com Incorporao de Ativos 6.590.863,51 0,00

4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000 Desincorporao de Passivos 71.204.153,18 0,00

4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000 Reverso de Reduo a Valor Recupervel 0,00 0,00

4.6.6.0.0.00.00.00.00.0000 Incorporao de Ativo 0,00 0,00

4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 Outras Variaes Patrimoniais Aumentativas 6.140.948,90 15.617.025,91

4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 Variao Patrimonial Aumentativa a Classificar 4.122.060,05 13.949.412,44

4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 Resultado Positivo de Participaes 0,00 0,00

4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000 Reverso de Provises e Ajustes de Perdas 0,00 0,00

4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000 Diversas Variaes Patrimoniais Aumentativas 2.018.888,85 1.667.613,47

TOTAL DAS VARIAES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 274.078.717,56 71.975.329,21



Conta Contbil VARIAES PATRIMONIAIS DIMINUITIVAS

3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 Pessoal e Encargos 108.301.060,75 9.343.151,88

3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 Remunerao a Pessoal 86.242.647,88 7.908.086,71

3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 Encargos Patronais 15.980.853,41 1.328.794,58

3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 Benefcios a Pessoal 3.906.840,06 14.181,93

3.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 Custo de Pessoal e Encargos 0,00 0,00

3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000 Outras Variaes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos 2.170.719,40 92.088,66

3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 Benefcios Previdencirios e Assistenciais 7.942.057,79 0,00

3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 Aposentadorias e Reformas 5.986.673,79 0,00

3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 Penses 1.127.910,63 0,00

3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 Benefcios de Prestao Continuada 0,00 0,00

3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000 Benefcios Eventuais 0,00 0,00

3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000 Polticas Pblicas de Transferncia de Renda 0,00 0,00

3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000 Outros Benefcios Previdencirios e Assistenciais 827.473,37 0,00

3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 Uso de Bens, Servios e Consumo de Capital Fixo 44.055.874,42 464.813,86

3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 Uso de Material de Consumo 13.452.816,52 14.492,95

3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 Servios 26.953.388,51 447.774,28

3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000 Depreciao, Amortizao e Exausto 3.649.669,39 2.546,63

3.3.8.0.0.00.00.00.00.0000 Custo de Materiais, Servios e Consumo de Capital Fixo 0,00 0,00

3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 Variaes Patrimoniais Diminutivas Financeiras 2.064.419,97 751.338,92

3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000 Juros e Encargos de Emprstimos e Financiamentos Obtidos 277.899,36 41.193,33

3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000 Juros e Encargos de Mora 0,00 0,00

3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000 Variaes Monetrias e Cambiais 0,00 0,00

3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000 Descontos Financeiros Concedidos 0,00 0,00

3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000 Outras Variaes Patrimoniais Diminutivas - Financeiras 1.786.520,61 710.145,59

3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000 Transferncias e Delegaes Concedidas 0,00 0,00

3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 Transferncias Intergovernamentais 0,00 0,00

3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000 Transferncias a Instituies Privadas 0,00 0,00

3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000 Transferncias a Instituies Multigovernamentais 0,00 0,00

3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000 Transferncias a Consrcios Pblicos 0,00 0,00

3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000 Transferncias ao Exterior 0,00 0,00

3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000 Execuo Oramentria Delegada 0,00 0,00

3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000 Desvalorizao e Perda de Ativos 14.120,24 0,00

3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000 Reduo a Valor Recupervel e Ajustes para Perdas 0,00 0,00

3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000 Perdas com Alienao 0,00 0,00

3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000 Perdas Involuntrias 0,00 0,00

3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000 Incorporao de Passivos 0,00 0,00

3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000 Desincorporao de Ativos 14.120,24 0,00

3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000 Tributrias 0,00 0,00

3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000 Impostos, Taxas e Contribuies de Melhoria 0,00 0,00

3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000 Contribuies 0,00 0,00

3.7.8.0.0.00.00.00.00.0000 Custo com Tributos 0,00 0,00

3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 Outras Variaes Patrimoniais Diminutivas 36.075,50 0,00

3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 Premiaes 29.053,00 0,00

3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 Resultado Negativo de Participaes 0,00 0,00

3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000 Incentivos 7.022,50 0,00

3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000 Subvenes Econmicas 0,00 0,00

3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000 Participaes e Contribuies 0,00 0,00

3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000 VPD de Constituio de Provises 0,00 0,00

3.9.8.0.0.00.00.00.00.0000 Custo de Outras Variaes Patrimoniais Diminutivas 0,00 0,00

3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000 Diversas Variaes Patrimoniais Diminutivas 0,00 0,00

TOTAL DAS VARIAES PATRIMONIAIS DIMINUITIVAS 162.413.608,67 10.559.304,66

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERODO 111.665.108,89 61.416.024,55



Conta ContbilVARIAES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execuo oramentria)

4.4.0.0.0.00.00.00.00.000 Incorporao de Ativo 5.971.581,47 3.226.636,56

4.5.0.0.0.00.00.00.00.000

4.6.0.0.0.00.00.00.00.000 Desincorporao de Passivo 6.240.073,70 3.588.425,48

2.1.0.0.0.00.00.00.00.000 Incorporao de Passivo 0,00 0,00

2.2.0.0.0.00.00.00.00.000 Desincorporao de Ativo 0,00 0,00

2.3.0.0.0.00.00.00.00.000




DEMONSTRAO DOS FLUXOS DE CAIXA



Remessa: Exerccio de 2014 / Balano Consolidado DEMONSTRAO DOSFLUXOS DE CAIXA

EXERCCIO ATUAL EXERCCIO ANTERIOR

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAES

INGRESSOS (I) 225.241.275,47 206.449.561,32

RECEITAS DERIVADAS 38.316.039,13 28.123.436,53

1.1.0.0.00.00.00.00.0000 Receita Tributria 18.190.838,94 14.382.454,011.2.0.0.00.00.00.00.0000 Receita de Contribuies 18.062.783,75 12.960.515,851.9.1.1.00.00.00.00.0000 Outras Receitas Derivadas 2.062.416,44 780.466,67

RECEITAS ORIGINRIAS 58.879.880,11 51.746.225,10

1.3.0.0.00.00.00.00.0000 Receita Patrimonial 3.860.106,96 384.104,771.4.0.0.00.00.00.00.0000 Receita Agropecuria 0,00 0,001.5.0.0.00.00.00.00.0000 Receita Industrial 0,00 0,001.6.0.0.00.00.00.00.0000 Receita de Servios 52.764.440,03 48.729.493,931.9.1.5.00.00.00.00.0000 Outras Receitas Originrias 2.255.333,12 2.632.626,40

TRANSFERNCIAS 97.092.726,24 101.568.133,76

1.7.2.0.00.00.00.00.0000 Intergovernamentais1.7.2.1.00.00.00.00.0000 da Unio 52.173.880,27 37.500.541,221.7.2.2.00.00.00.00.0000 de Estados e Distrito Federal 33.775.068,14 27.360.692,151.7.2.3.00.00.00.00.0000 de Municpios 0,00 0,001.7.2.4.00.00.00.00.0000 Transferncias Multigovernamentais 18.585.069,45 17.427.083,331.7.3.0.00.00.00.00.0000 Outras Transferncias 3.805.823,01 28.768.542,399.0.0.0.00.00.00.00.0000 (-) Dedues da Receita (11.247.114,63) 9.488.725,33

INGRESSOS EXTRAORAMENTRIOS 30.952.629,99 25.011.765,93

2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000 AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCCIOS ANTERIORES 0,00 0,00

DESEMBOLSOS (II) 202.162.379,30 189.748.268,28

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNO 155.313.915,96 136.009.036,36

01 Legislativa 3.865.762,55 0,0002 Judiciria 0,00 0,0003 Essencial Justia 1.045.049,48 769.561,9304 Administrao 11.723.732,99 10.403.703,9505 Defesa Nacional 0,00 0,0006 Segurana Pblica 475.214,44 469.831,5207 Relaes Exteriores 0,00 0,0008 Assistncia Social 3.500.420,30 2.780.181,9809 Previdncia Social 11.599.034,30 9.546.041,3610 Sade 28.097.443,79 23.688.603,1611 Trabalho 0,00 0,0012 Educao 72.428.494,67 69.012.129,5513 Cultura 1.454.517,93 960.597,8614 Direitos da Cidadania 0,00 0,0015 Urbanismo 19.334.077,77 16.521.494,5816 Habitao 711.972,55 551.956,2817 Saneamento 0,00 0,0018 Gesto Ambiental 118.457,41 112.885,6119 Cincia e Tecnologia 0,00 0,0020 Agricultura 69.014,14 278.787,7821 Organizao Agrria 0,00 0,0022 Industrial 0,00 7.320,2923 Comrcio e Servios 12.150,31 1.248,0324 Comunicaes 0,00 0,0025 Energia 0,00 0,0026 Transporte 231.781,84 445.001,2127 Desporto e Lazer 646.791,38 459.691,2728 Encargos Especiais 0,11 0,00

JUROS E ENCARGOS DA DVIDA 0,00 41.193,33

3.2.00.00.00.00.00.0000 Juros e Correo Monetria da Dvida Interna 0,00 41.193,333.2.90.21.03.00.00.0000 Juros e Correo Monetria da Dvida Externa 0,00 0,00

- Outros Encargos Da Dvida

TRANSFERNCIAS 0,00 0,00

- a Estados e Distrito Federal- a Municpios- a Unio- Intergovernamentais

DESEMBOLSOS EXTRAORAMENTRIOS 46.848.463,34 53.698.038,59

2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000 AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCCIOS ANTERIORES 0,00 0,00

Total (I-II) FLUXO DE CAIXA LQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAES (III) 23.078.896,17 16.701.293,04

Pgina 1/2 - Gerado em 21/05/2015 15:05:02 - Exerccio de 2014 / Balano Consolidado - DEMONSTRAO DOS FLUXOS DE CAIXA / PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPIDocumento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pblica-SICAP/Contbil, assinado pelos responsveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTORem 15/04/2015 21:52:22, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO N 011/2012 e MP n 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Pblicas Brasileira - ICP-Brasil.

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS (IV) 0,00 0,00

2.2.0.0.00.00.00.00.0000 ALIENAO DE BENS 0,00 0,002.3.0.0.00.00.00.00.0000 AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00

DESEMBOLSOS (V) 5.645.257,66 2.811.477,38

4.4.00.00.00.00.00.0000 AQUISIO DE ATIVO NO CIRCULANTE 5.645.257,66 2.811.477,384.5.00.00.00.00.00.0000 CONCESSO DE EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00

Total (IV-V) FLUXO DE CAIXA LQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI) -5.645.257,66 -2.811.477,38

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS (VII) 0,00 0,00

2.1.0.0.00.00.00.00.0000 OPERAES DE CRDITO 0,00 0,00

DESEMBOLSOS (VIII) 6.240.073,70 3.588.425,48

4.6.0.0.00.00.00.00.0000 AMORTIZAO/REFINANCIAMENTO DA DVIDA 6.240.073,70 3.588.425,48

Total (VII-VIII) FLUXO DE CAIXA LQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX) -6.240.073,70 -3.588.425,48

APURAO DO FLUXO DE CAIXA DO PERODO

Total (III+VI+IX) GERAO LQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X) 11.193.564,81 10.301.390,18

1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 27.403.833,30 17.061.461,71

1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 38.799.621,98 27.382.298,10

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Tribunal de Contas do Estado do TocantinsSistema Integrado de Controle e Auditoria Pblica - SICAPDEMONSTRAO DAS MUTAES NO PATRIMNIO LQUIDO



DEMONSTRAO DAS MUTAES NO PATRIMNIO LQUIDO

ESPECIFICAESParticipao

Social/ CapitalSocial

Adiantamentopara FuturoAumento de

Capital

Reserva de

Capital

Ajustes deAvaliao

Patrimonial

Reservas de

LucrosDemais Reservas

Resultado

Acumulado

(-) Aes / Cotas

em TesourariaTOTAL

Saldo Inicial Exerccio Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000 Ajustes de Exerccios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00

Aumento de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.7.1.1.01.00.00.00.00002.3.7.1.1.02.00.00.00.0000

Resultado do Exerccio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00

Constituio/Reverso de Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo Final Exerccio Anterior /Saldo Inicial Exerccio Atual

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000 Ajustes de Exerccios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00

Aumento de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.7.1.1.01.00.00.00.00002.3.7.1.1.02.00.00.00.0000

Resultado do Exerccio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00

Constituio/Reverso de Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo Final Exerccio Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Tribunal de Contas do Estado do TocantinsSistema Integrado de Controle e Auditoria Pblica - SICAPBalancete Verificao - Movimento


Remessa: Exerccio de 2014 / Balano Consolidado BALANCETE VERIFICAO - MOVIMENTO

Conta DescrioSaldo Anterior

Devedor

Saldo Anterior

Credor

Movimento

Dbito

Movimento

Crdito

Saldo Atual

Devedor

Saldo Atual

Credor

1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 ATIVO 346.552.756,21 0,00 707.194.494,03 770.630.020,33 283.117.229,91 0,00

1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE 72.035.682,84 0,00 694.923.806,27 694.058.946,65 72.900.542,46 0,00

1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 27.403.833,30 0,00 659.738.532,63 648.342.743,95 38.799.621,98 0,00

1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 27.403.833,30 0,00 659.738.532,63 648.342.743,95 38.799.621,98 0,00

1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO 27.403.833,30 0,00 659.738.532,63 648.342.743,95 38.799.621,98 0,00

1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 CAIXA 0,00 0,00 6.642.691,85 6.642.691,85 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000 BANCOS CONTA MOVIMENTO 3.398.291,69 0,00 462.560.713,89 463.421.015,99 2.537.989,59 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL 1.697.645,50 0,00 327.344.183,58 327.680.873,37 1.360.955,71 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001 CONTA - 008.415-8 0,00 0,00 21.377.295,34 21.377.295,34 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0005 CONTA - 001.955-0 0,00 0,00 21.417.704,03 21.417.704,03 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0006 CONTA - 001.965-8 37,69 0,00 5.685.723,99 5.685.723,99 37,69 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0012 CONTA - 007.205-2 0,00 0,00 82.922,95 82.922,95 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0015 CONTA - 011.018-3 0,00 0,00 733.146,73 733.146,73 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0017 CONTA - 014.833-4 0,00 0,00 1.655.875,52 1.655.875,52 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0018 CONTA - 015.636-1 0,00 0,00 120.660,88 120.660,88 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0019 CONTA - 157481 0,00 0,00 8.920.355,08 8.920.355,08 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0020 CONTA - 016.205-1 1.998,66 0,00 111,06 0,00 2.109,72 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0027 CONTA - 30.111-6 0,00 0,00 376.214,29 376.214,29 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0032 CONTA - 001.107-X 166,58 0,00 0,00 0,00 166,58 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0049 CONTA - 14.042-2 0,00 0,00 15.035.717,73 15.035.717,73 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0051 CONTA - 014.330-8 0,00 0,00 4.888,80 4.888,80 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0061 CONTA - 018.171-4 0,00 0,00 4.335.988,89 4.335.988,89 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0065 CONTA - 028.293-6 0,00 0,00 459.191,04 459.191,04 0,00 0,00

Pgina 1/38 - Gerado em 21/05/2015 15:05:03 - Exerccio de 2014 / Balano Consolidado - BALANCETE VERIFICAO - MOVIMENTO / PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPIDocumento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pblica-SICAP/Contbil, assinado pelos responsveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 15/04/2015 21:52:22, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO N 011/2012 e MP n 2.200-2/2001, que institui aInfra-Estrutura de Chaves Pblicas Brasileira - ICP-Brasil.


Devedor

Saldo Anterior

Credor

Movimento

Dbito

Movimento

Crdito

Saldo Atual

Devedor

Saldo Atual

Credor

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0066 CONTA - 283.145-7 0,00 0,00 31.621,76 31.621,76 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0068 CONTA - 030.559-6 0,00 0,00 38.580,47 38.580,47 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0073 CONTA - 030.852-8 0,00 0,00 88.515,35 88.515,35 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0075 CONTA - 32.453-1 0,00 0,00 3.724,00 3.724,00 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0082 CONTA - 008.999-0 0,00 0,00 615.389,42 615.389,42 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0089 CONTA - 09.247-9 2.244,56 0,00 116,69 2.361,25 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0114 CONTA - 038.587-5 0,00 0,00 2.856.153,93 2.856.153,93 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0122 CONTA - 6.970-1 84.296,75 0,00 86.313.741,45 86.398.038,20 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0129 CONTA - 41.757-2 0,00 0,00 1.018.800,77 1.018.800,77 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0130 CONTA - 042.116-2 101,85 0,00 0,00 0,00 101,85 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0131 CONTA - 041.569-3 807,44 0,00 98.479,15 99.286,59 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0135 CONTA - 43.176-1 0,00 0,00 23.853,80 23.853,80 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0137 CONTA - 433233 12.730,29 0,00 822,62 0,00 13.552,91 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0139 CONTA - 433225 3.447,30 0,00 222,77 0,00 3.670,07 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0140 CONTA - 433195 75.100,59 0,00 4.852,96 0,00 79.953,55 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0141 CONTA - 433217 12,04 0,00 0,78 0,00 12,82 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0142 CONTA - 433179 845,61 0,00 54,64 0,00 900,25 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0143 CONTA - 433187 21.541,15 0,00 1.391,98 0,00 22.933,13 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0144 CONTA - 433209 29.797,83 0,00 1.925,52 0,00 31.723,35 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0146 CONTA - 433160 37.701,33 0,00 2.436,24 0,00 40.137,57 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0147 CONTA - 451088 4.667,98 0,00 13.553.755,91 13.377.613,89 180.810,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0149 CONTA - 449660 246,56 0,00 15,93 0,00 262,49 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0152 CONTA - 466093 59,35 0,00 3,83 0,00 63,18 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0153 CONTA - 466107 703,04 0,00 73.652,45 45.681,47 28.674,02 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0155 CONTA - 466123 90.661,00 0,00 80.474,30 101.134,66 70.000,64 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0157 CONTA - 46614X 34.343,44 0,00 9.186,16 37.001,55 6.528,05 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0158 CONTA - 466158 23.113,07 0,00 1.128,62 11.488,80 12.752,89 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0162 CONTA - 47083X 5.093,33 0,00 329,13 0,00 5.422,46 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0166 CONTA - 449679 872,20 0,00 56,36 0,00 928,56 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0167 CONTA - 474053 12.915,91 0,00 834,62 0,00 13.750,53 0,00



Devedor

Saldo Anterior

Credor

Movimento

Dbito

Movimento

Crdito

Saldo Atual

Devedor

Saldo Atual

Credor

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0198 CONTA - 34.455-9 309,80 0,00 45.040,13 25.976,97 19.372,96 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0207 CONTA - 37.241-2 28,00 0,00 2.513,33 2.541,33 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0210 CONTA - 38.107-1 1.317,80 0,00 222.877,08 224.194,88 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0212 CONTA - 39.576-5 317,64 0,00 0,00 68,48 249,16 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0215 CONTA - 410748 580,17 0,00 1.000,00 1.580,17 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0216 CONTA - 41.994-X 1.446,12 0,00 1.000,00 2.446,12 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0219 CONTA - 43.280-6 7.421,28 0,00 0,00 342,50 7.078,78 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0220 CONTA - 43.021-8 10.974,73 0,00 61.386,20 70.158,20 2.202,73 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0225 CONTA - 421898 558,30 0,00 1.000,00 1.558,30 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0227 CONTA - 10.525-2 3.239,00 0,00 53.501,60 55.549,05 1.191,55 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0228 CONTA - 18.471-3 1.212,15 0,00 1.000,00 2.212,15 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0229 CONTA - 17.524-2 298,24 0,00 1.328.658,13 1.323.792,49 5.163,88 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0230 CONTA - 18.996-0 38.070,31 0,00 7.284.492,59 7.322.562,90 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0303 CONTA - 484563 601,29 0,00 63.195,62 0,00 63.796,91 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0304 CONTA - 484571 12.207,45 0,00 788,84 0,00 12.996,29 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0305 CONTA - 48458X 3.220,49 0,00 80.761,57 0,00 83.982,06 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0306 CONTA - 484598 2.722,29 0,00 175,92 0,00 2.898,21 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0307 CONTA - 484601 19.794,86 0,00 81.044,73 0,00 100.839,59 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0308 CONTA - 48461X 441,53 0,00 28,53 0,00 470,06 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0309 CONTA - 484628 566,09 0,00 47.048,09 6.722,78 40.891,40 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0310 CONTA - 484636 17.814,69 0,00 1.151,18 0,00 18.965,87 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0311 CONTA - 484644 785,00 0,00 89.987,48 7.231,56 83.540,92 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0313 CONTA - 47.856-3 0,00 0,00 375.908,88 375.908,88 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0314 CONTA - 47.857-1 0,00 0,00 42.735,37 42.735,37 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0315 CONTA - 47.859-8 0,00 0,00 11.676,67 11.676,67 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0316 CONTA - 47.860-1 0,00 0,00 102.175,49 102.175,49 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0317 CONTA - 47.861-X 0,00 0,00 269.033,74 269.033,74 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0318 CONTA - 47.863-6 0,00 0,00 13.795,12 13.795,12 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0319 CONTA - 47.871-7 0,00 0,00 276.641,87 276.641,87 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0340 CONTA - 016.722-3 0,00 0,00 8.983.860,00 8.983.860,00 0,00 0,00



Devedor

Saldo Anterior

Credor

Movimento

Dbito

Movimento

Crdito

Saldo Atual

Devedor

Saldo Atual

Credor

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0342 CONTA - 37.640-X 0,00 0,00 30.314.108,32 30.314.108,32 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0385 CONTA - 34.250-5 0,00 0,00 180,47 180,47 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0392 CONTA - 46.600-X 133,24 0,00 0,00 0,00 133,24 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0393 CONTA - 12.070-7 0,00 0,00 961.357,60 934.428,29 26.929,31 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0394 CONTA - 47.586-6 0,00 0,00 126.251,23 126.251,23 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0395 CONTA - 26.727-9 33.642,50 0,00 664.442,88 698.085,38 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0396 CONTA - 46.691-3 0,00 0,00 3.285.004,29 3.285.004,29 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0418 CONTA - 31.494-3 0,00 0,00 45.288,00 45.288,00 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0434 CONTA - 43.161-3 909,92 0,00 0,00 0,00 909,92 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0440 CONTA - 19.661-4 1.446,29 0,00 1.000,00 2.446,29 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0468 CONTA - 048.913-1 0,00 0,00 29.132,00 29.132,00 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0748 CONTA - 046.932-7 3.733,96 0,00 6.947,40 0,00 10.681,36 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0918 CONTA - 48968-9 271.170,26 0,00 30.054,24 193.953,00 107.271,50 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0919 CONTA - 49192-6 338.020,44 0,00 12.792,29 291.114,50 59.698,23 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0932 CONTA - 49328-7 297.143,78 0,00 11.523,25 179.745,90 128.921,13 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0933 CONTA - 48621-3 75.723,68 0,00 2.095,18 77.773,58 45,28 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0934 CONTA - 49.402-X 1.250,00 0,00 250,00 0,00 1.500,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0936 CONTA - 48.969-7 0,00 0,00 427.591,00 427.591,00 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0974 CONTA - 42.106-5 111,44 0,00 10.878,86 240,90 10.749,40 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0975 CONTA - 050.186-7 0,00 0,00 81.240.872,63 81.240.872,63 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0977 CONTA - 50.532-3 0,00 0,00 56.416,60 56.416,60 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0981 CONTA - 050.834-9 0,00 0,00 468.238,09 468.238,09 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0982 CONTA - 50.535-8 47.700,00 0,00 474.173,48 521.873,48 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0985 CONTA - 11.948-2 0,00 0,00 530.801,60 530.801,60 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0987 CONTA - 49.293-0 0,00 0,00 1.481.798,80 1.481.798,80 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0988 CONTA - 50.574-9 33.200,00 0,00 379.744,07 412.944,07 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0989 CONTA - 50.996-5 26.027,21 0,00 7.833,26 33.860,47 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0995 CONTA - 51.852-2 0,00 0,00 121.550,54 121.201,60 348,94 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0996 CONTA - 51851-4 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0997 CONTA - 51.850-6 0,00 0,00 52.917,06 52.917,06 0,00 0,00



Devedor

Saldo Anterior

Credor

Movimento

Dbito

Movimento

Crdito

Saldo Atual

Devedor

Saldo Atual

Credor

1.1.1.1.1.02.01.00.00.1003 CONTA - 50.996-5 A 0,00 0,00 27.160,02 7.833,26 19.326,76 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.1004 CONTA - 051.404-7 0,00 0,00 201.152,76 201.152,76 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.1007 CONTA - 52.391-7 0,00 0,00 35.990,00 35.990,00 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.1008 CONTA - 52.212 0,00 0,00 24.615,00 24.615,00 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.1010 CONTA - 52.359-3 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.1019 CONTA - 50734-2 0,00 0,00 51.151,24 37.562,60 13.588,64 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.1021 CONTA - 052.349-6 0,00 0,00 482,00 0,00 482,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.1023 CONTA - 52.666-5 0,00 0,00 1.371.185,06 1.365.308,95 5.876,11 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.1024 CONTA - 52.557-X 0,00 0,00 8.808,26 582,75 8.225,51 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.1025 CONTA - 52.297-X 0,00 0,00 42.000,00 33.864,30 8.135,70 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.1027 CONTA - 52.458-1 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.626.627,27 0,00 76.743.394,38 77.203.715,43 1.166.306,22 0,00

1.1.1.1.1.02.02.00.00.0252 CONTA - 000.330-3 50,00 0,00 17.698.267,40 17.698.267,40 50,00 0,00

1.1.1.1.1.02.02.00.00.0258 CONTA - 666.553-0 60,50 0,00 4,33 0,00 64,83 0,00

1.1.1.1.1.02.02.00.00.0263 CONTA - 000.534-9 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00

1.1.1.1.1.02.02.00.00.0289 CONTA - 6240005 152.444,87 0,00 7.922,89 12.912,57 147.455,19 0,00

1.1.1.1.1.02.02.00.00.0290 CONTA - 6240013 143.258,64 0,00 370.242,76 431.607,18 81.894,22 0,00

1.1.1.1.1.02.02.00.00.0291 CONTA - 6240021 458.219,47 0,00 6.870.659,79 7.216.784,29 112.094,97 0,00

1.1.1.1.1.02.02.00.00.0292 CONTA - 6240030 0,00 0,00 83.776,57 0,00 83.776,57 0,00

1.1.1.1.1.02.02.00.00.0293 CONTA - 6240048 117.504,37 0,00 6.475.364,49 6.488.601,71 104.267,15 0,00

1.1.1.1.1.02.02.00.00.0294 CONTA - 6240056 315.142,73 0,00 861.500,85 1.159.455,66 17.187,92 0,00

1.1.1.1.1.02.02.00.00.0296 CONTA - 6240072 62.311,11 0,00 122.993,64 152.009,09 33.295,66 0,00

1.1.1.1.1.02.02.00.00.0327 CONTA - 210-2 50,00 0,00 9.209.354,82 9.209.354,82 50,00 0,00

1.1.1.1.1.02.02.00.00.0351 CONTA - 531-4 103.932,04 0,00 27.424.394,06 27.472.503,32 55.822,78 0,00

1.1.1.1.1.02.02.00.00.0368 CONTA - 206-4 0,00 0,00 133.245,44 133.245,44 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.02.00.00.0444 CONTA - 000.078-9 50,10 0,00 0,00 0,00 50,10 0,00

1.1.1.1.1.02.02.00.00.0446 CONTA - 0000-FIES 27.655,63 0,00 0,00 0,00 27.655,63 0,00

1.1.1.1.1.02.02.00.00.0448 CONTA - 551-9 454,07 0,00 0,00 28,50 425,57 0,00

1.1.1.1.1.02.02.00.00.0923 CONTA - 000.562-4 0,00 0,00 438,65 438,65 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.02.00.00.0950 CONTA - 600614-8 3,30 0,00 0,00 0,00 3,30 0,00



Devedor

Saldo Anterior

Credor

Movimento

Dbito

Movimento

Crdito

Saldo Atual

Devedor

Saldo Atual

Credor

1.1.1.1.1.02.02.00.00.0953 CONTA - 29.915-9 416,66 0,00 2.245.380,56 2.191.540,75 54.256,47 0,00

1.1.1.1.1.02.02.00.00.0955 CONTA - 00.655-8 770,50 0,00 0,00 28,50 742,00 0,00

1.1.1.1.1.02.02.00.00.0980 CONTA - 600.639-6 22.862,00 0,00 24.806,20 28,50 47.639,70 0,00

1.1.1.1.1.02.02.00.00.0993 CONTA - 624010-2 200.000,00 0,00 9.968,46 0,00 209.968,46 0,00

1.1.1.1.1.02.02.00.00.0998 CONTA - 624009-0 0,00 0,00 106.718,49 0,00 106.718,49 0,00

1.1.1.1.1.02.02.00.00.1000 CONTA - 624011-0 0,00 0,00 386.467,04 321.372,90 65.094,14 0,00

1.1.1.1.1.02.02.00.00.1018 CONTA - 6675-2 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00

1.1.1.1.1.02.02.00.00.1030 CONTA - 000.669-8 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00

1.1.1.1.1.02.02.00.00.1031 CONTA - 000.672-8 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00

1.1.1.1.1.02.02.00.00.1032 CONTA - 000.673-6 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00

1.1.1.1.1.02.02.00.00.1033 CONTA - 000.674-4 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00

1.1.1.1.1.02.02.00.00.1034 CONTA - 615-9 0,00 0,00 2.270,00 0,00 2.270,00 0,00

1.1.1.1.1.02.02.00.00.1076 CONTA - 647-7 21.391,28 0,00 4.709.601,93 4.715.536,15 15.457,06 0,00

1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000 DEMAIS CONTAS BANCARIAS 74.018,92 0,00 58.473.135,93 58.536.427,19 10.727,66 0,00

1.1.1.1.1.02.99.00.00.0329 CONTA - 00.001-0 0,00 0,00 8.031,61 8.031,61 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.99.00.00.0334 CONTA - 0001 0,00 0,00 440.481,03 440.481,03 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.99.00.00.0335 CONTA - 0001 0,00 0,00 1.228.707,88 1.228.707,88 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.99.00.00.0336 CONTA - 0001 0,00 0,00 1.174.071,78 1.174.071,78 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.99.00.00.0337 CONTA - 0001 0,00 0,00 14.348.499,94 14.348.499,94 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.99.00.00.0338 CONTA - 0001 0,00 0,00 461.694,50 461.694,50 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.99.00.00.0339 CONTA - 0001 0,00 0,00 25.792,29 25.792,29 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.99.00.00.0347 CONTA - 001.221-17 69.248,76 0,00 1.533.693,85 1.593.769,69 9.172,92 0,00

1.1.1.1.1.02.99.00.00.0348 CONTA - 043.002-1 1,00 0,00 9.066.761,62 9.066.761,62 1,00 0,00

1.1.1.1.1.02.99.00.00.0400 CONTA - 0001 0,00 0,00 1.114.641,17 1.114.641,17 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.99.00.00.0454 CONTA - 00.001.1 0,00 0,00 13.556.704,72 13.556.704,72 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.99.00.00.0477 CONTA - 000.001 4.625,24 0,00 2.171.486,39 2.175.301,81 809,82 0,00

1.1.1.1.1.02.99.00.00.0680 CONTA - 999999 0,00 0,00 930.680,34 930.080,34 600,00 0,00

1.1.1.1.1.02.99.00.00.0959 CONTA - 22222 0,00 0,00 1.542.649,15 1.542.649,15 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.99.00.00.0960 CONTA - 22222 0,00 0,00 1.663.182,22 1.663.182,22 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.99.00.00.0961 CONTA - 22222 0,00 0,00 1.622.052,54 1.622.052,54 0,00 0,00



Devedor

Saldo Anterior

Credor

Movimento

Dbito

Movimento

Crdito

Saldo Atual

Devedor

Saldo Atual

Credor

1.1.1.1.1.02.99.00.00.0962 CONTA - 22222 0,00 0,00 377.225,68 377.225,68 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.99.00.00.0963 CONTA - 22222 0,00 0,00 1.322.410,41 1.322.410,41 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.99.00.00.0964 CONTA - 22222 0,00 0,00 85.226,96 85.226,96 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.99.00.00.0965 CONTA - 22222 0,00 0,00 312.320,56 312.320,56 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.99.00.00.0966 CONTA - 22222 0,00 0,00 147.305,50 147.305,50 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.99.00.00.0967 CONTA - 22222 0,00 0,00 129.823,61 129.823,61 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.99.00.00.0968 CONTA - 22222 0,00 0,00 4.971.954,11 4.971.954,11 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.99.00.00.0969 CONTA - 22222 0,00 0,00 217.412,88 217.412,88 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.99.00.00.0970 CONTA - 22222 0,00 0,00 15.325,19 15.325,19 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.99.00.00.0999 CONTA - 999901 143,92 0,00 0,00 0,00 143,92 0,00

1.1.1.1.1.02.99.00.00.1001 CONTA - 051.404-7 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000 CONTA UNICA - RPPS 18.182.234,50 0,00 67.105.752,50 56.927.623,49 28.360.363,51 0,00

1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS 18.182.234,50 0,00 67.105.752,50 56.927.623,49 28.360.363,51 0,00

1.1.1.1.1.06.01.00.00.0346 CONTA - 600-0A 1.211.841,32 0,00 2.377.930,82 1.735.068,73 1.854.703,41 0,00

1.1.1.1.1.06.01.00.00.0352 CONTA - 127814-1 718.824,51 0,00 -3.009,21 715.815,30 0,00 0,00

1.1.1.1.1.06.01.00.00.0354 CONTA - 601-9A 615.766,45 0,00 -73.707,98 62.967,39 479.091,08 0,00

1.1.1.1.1.06.01.00.00.0356 CONTA - 601-9 18.636,24 0,00 32.309.257,66 32.310.010,99 17.882,91 0,00

1.1.1.1.1.06.01.00.00.0357 CONTA - 600-0 19.154,49 0,00 2.775.162,75 2.787.949,02 6.368,22 0,00

1.1.1.1.1.06.01.00.00.0359 CONTA - 43003-0 35,16 0,00 107,80 142,96 0,00 0,00

1.1.1.1.1.06.01.00.00.0363 CONTA - 01201-5 28,53 0,00 1.564.704,61 1.564.733,14 0,00 0,00

1.1.1.1.1.06.01.00.00.0364 CONTA - 01201-5A 1.427.447,19 0,00 137.257,42 1.564.704,61 0,00 0,00

1.1.1.1.1.06.01.00.00.0381 CONTA - 47912-8A 2.913.626,43 0,00 3.743.376,14 0,00 6.657.002,57 0,00

1.1.1.1.1.06.01.00.00.0382 CONTA - 601-9A1 1.055.290,22 0,00 22.532.539,65 8.235.607,17 15.352.222,70 0,00

1.1.1.1.1.06.01.00.00.0383 CONTA - 601-9A2 2.226.231,88 0,00 61.177,49 2.287.409,37 0,00 0,00

1.1.1.1.1.06.01.00.00.0945 CONTA - 601-9/A 2.780.311,79 0,00 -43.005,30 2.737.306,49 0,00 0,00

1.1.1.1.1.06.01.00.00.0946 CONTA - 601.9/A 2.969.109,33 0,00 -43.201,01 2.925.908,32 0,00 0,00

1.1.1.1.1.06.01.00.00.0948 CONTA - 43.003-0/A 2.225.930,96 0,00 1.767.161,66 0,00 3.993.092,62 0,00

1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 5.823.307,11 0,00 123.429.374,39 121.351.412,62 7.901.268,88 0,00

1.1.1.1.1.50.05.00.00.0000 POUPANCA 0,00 0,00 1.939.700,00 1.939.700,00 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.05.00.00.1013 CONTA - 51.393-8 0,00 0,00 1.939.700,00 1.939.700,00 0,00 0,00



Devedor

Saldo Anterior

Credor

Movimento

Dbito

Movimento

Crdito

Saldo Atual

Devedor

Saldo Atual

Credor

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000 OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 5.823.307,11 0,00 121.489.674,39 119.411.712,62 7.901.268,88 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0312 CONTA - 048.913-1 A 66.879,78 0,00 2.843,19 29.132,00 40.590,97 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0320 CONTA - 47.856-3 A 124.790,04 0,00 177.952,03 202.282,20 100.459,87 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0321 CONTA - 47.857-1 A 2.023,14 0,00 21.007,43 22.902,86 127,71 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0322 CONTA - 47.859-8 A 12.012,73 0,00 194,19 11.676,67 530,25 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0323 CONTA - 47.860-1 A 33.836,10 0,00 48.107,98 52.675,49 29.268,59 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0324 CONTA - 47.861-X A 72.524,60 0,00 95.089,97 167.033,74 580,83 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0325 CONTA - 47.863-6 A 13.809,65 0,00 84,18 13.795,12 98,71 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0326 CONTA - 47.871-7 A 61.340,76 0,00 111.150,24 156.641,87 15.849,13 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0341 CONTA - 043.002-1 A 8.979,32 0,00 3.957.791,31 3.957.002,70 9.767,93 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0369 CONTA - 210-2A 484.802,13 0,00 3.639.520,27 4.116.466,30 7.856,10 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0371 CONTA - 206-4/A 470.195,36 0,00 29.410,07 499.605,43 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0372 CONTA - 206-4-6/A 471.918,36 0,00 29.021,56 500.939,92 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0374 CONTA - 210-2/A 0,00 0,00 2.088.299,97 720.000,00 1.368.299,97 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0384 CONTA - 34.250-5 A 1.402,51 0,00 89,31 180,47 1.311,35 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0386 CONTA - 647.177-8 A 1.267,95 0,00 81,58 0,00 1.349,53 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0397 CONTA - 46.691-3 A 249.378,85 0,00 16.114,74 0,00 265.493,59 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0399 CONTA - 46.768-5 A 20.233,27 0,00 1.307,46 0,00 21.540,73 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0401 CONTA - 47.586-6 A 180.786,73 0,00 9.647,70 126.251,23 64.183,20 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0403 CONTA - 47.468-1 A 155.353,55 0,00 10.038,87 0,00 165.392,42 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0405 CONTA - 47.585-8 A 46.911,25 0,00 3.031,38 0,00 49.942,63 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0407 CONTA - 48.283-8 A 170.742,62 0,00 11.033,31 0,00 181.775,93 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0408 CONTA - 30.111-6 A 64.798,69 0,00 158.141,02 222.379,51 560,20 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0409 CONTA - 39.462-9 A 74.012,11 0,00 4.782,63 0,00 78.794,74 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0410 CONTA - 40.702-X A 46.955,38 0,00 3.034,23 0,00 49.989,61 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0411 CONTA - 43.176-1 A 69.498,10 0,00 29.843,14 0,00 99.341,24 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0412 CONTA - 43.191-5 A 1.615,60 0,00 104,40 0,00 1.720,00 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0414 CONTA - 46.859-2 A 8.918,52 0,00 576,31 0,00 9.494,83 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0422 CONTA - 18.996-0/A 42.347,53 0,00 2.758.689,20 2.785.204,34 15.832,39 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0426 CONTA - 31.494-3/A 47.671,16 0,00 1.958,09 45.288,00 4.341,25 0,00



Devedor

Saldo Anterior

Credor

Movimento

Dbito

Movimento

Crdito

Saldo Atual

Devedor

Saldo Atual

Credor

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0429 CONTA - 6.970-1/A 161.545,35 0,00 39.017.792,33 38.147.355,07 1.031.982,61 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0435 CONTA - 43.280-6/A 2.344,90 0,00 164,87 0,00 2.509,77 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0436 CONTA - 38.107-1/A 0,00 0,00 112.288,37 112.288,37 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0437 CONTA - 43.161-3/A 1.181,56 0,00 125,68 0,00 1.307,24 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0441 CONTA - 37.241-2/A 2.461,82 0,00 51,51 2.513,33 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0445 CONTA - 000.078-9/A 2.012,66 0,00 109,73 0,00 2.122,39 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0451 CONTA - 14.042-2 A 170.586,56 0,00 6.460.713,41 6.443.820,86 187.479,11 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0452 CONTA - 26.727-9 A 55.944,44 0,00 457.140,96 221.190,10 291.895,30 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0453 CONTA - 37.640-X A 107.007,12 0,00 11.848.462,27 11.669.585,22 285.884,17 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0455 CONTA - 41.757-2 A 43.670,42 0,00 472.776,95 515.592,77 854,60 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0456 CONTA - 000.330-3 A 53.949,21 0,00 7.529.877,52 7.579.753,62 4.073,11 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0457 CONTA - 000.534-9 A 109,31 0,00 5,96 0,00 115,27 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0458 CONTA - 001.955-0 A 81,02 0,00 2.023.678,11 2.023.467,90 291,23 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0459 CONTA - 014.833-4 A 551,70 0,00 786.242,47 786.646,31 147,86 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0461 CONTA - 015.636-1 A 759,72 0,00 60.202,38 60.469,37 492,73 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0462 CONTA - 016.722-3 A 337,31 0,00 1.285.464,38 1.285.137,32 664,37 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0463 CONTA - 028.293-6 A 797,86 0,00 228.263,84 228.900,00 161,70 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0464 CONTA - 030.559-6 A 346,19 0,00 15.952,05 16.045,72 252,52 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0465 CONTA - 030.852-8 A 7.259,36 0,00 469,10 0,00 7.728,46 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0466 CONTA - 046.781-2 A 4.250,22 0,00 274,65 0,00 4.524,87 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0467 CONTA - 047.046-5 A 977,72 0,00 63,18 0,00 1.040,90 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0469 CONTA - 283.145-7 A 1.141,86 0,00 14.651,76 13.700,00 2.093,62 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0470 CONTA - 038.587-5 A 2.450,14 0,00 1.193.467,28 1.195.504,25 413,17 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0471 CONTA - 001.965-8 A 202,44 0,00 915.303,25 915.457,69 48,00 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0472 CONTA - 32.453-1 A 7.667,27 0,00 4.322,02 0,00 11.989,29 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0476 CONTA - 018.171-4 A 29.173,13 0,00 1.841.981,28 1.870.455,50 698,91 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0753 CONTA - 007.205-2 S 1.713,92 0,00 15.129,88 15.956,32 887,48 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0754 CONTA - 008.415-8 A 966,08 0,00 1.348.035,16 1.348.118,59 882,65 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0755 CONTA - 008.999-0 A 579,42 0,00 307.887,48 307.072,00 1.394,90 0,00

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0756 CONTA - 6.970-1/OUR 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

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