Fluxo de Caixa

Trata-se da diferença de entrada e saída de dinheiro em um certo negócio em um certo período de tempo.

O que é?

Analisar os parâmetros que apresentam bases de cálculo e comparação de forma a entender:

O valor de retorno econômico de uma empresa;

Observar problemas com a liquidez de um negócio;

Examinar os riscos; Auxiliar nas tomadas de decisões.

Objetivo...

Fluxo de caixa em Papelarias

Sim100%

Conhecem, utilizam e acham importante...

Sim40%

Não60%

Utiliza algum outro instrumento de

demonstração contábil?

BP

10%

Fluxo de Caixa30%

Controle de estoque30%

Controle de contas a

pagar30%

Qual ferramenta você utiliza para tomada de decisões?

Diário67%

Se-man

al17%

Mensal

17%

Qual o período de elaboração do fluxo de caixa?

Compra de es-toque83%

Inves-timen-

tos17%

Qual a principal função do Fluxo de Caixa?

Fácio

in-ter-pre-

tação20%

Fácio elaboração20%

Mostrar a reali-dade da empresa

60%

Qual o motivo da utilização do Fluxo de Caixa?

Após o término da pesquisa e análise dos resultados, concluímos que todas as papelarias pesquisadas utilizam o Fluxo de Caixa com o intuito de facilitar a solução de problemas e entender melhor a situação da empresa.

Conclusão