Gestão de Caixa Nacional

Out Nov Mar Abr

Total TotalCarry

OverPlan Total

Carry

OverPlan Total

Carry

OverPlan Total Total Total

Saldo Inicial 1115,7 858,1 894,7 - 894,7 515,2 - 515,2 229,0 - 229,0 208,8 248,3

Apadrinhamento 413,8 509,0 495,3 495,3 504,3 504,3 512,6 512,6 525,4 538,7

Presente Para Crianças 135,2 289,0 421,5 421,5 102,6 102,6 36,2 36,2 38,0 221,1

Corporativo ,6 59,9 - - - - -

Doações 40,2 42,8 26,6 26,6 23,4 23,4 29,3 29,3 51,3 38,4

Patrimonial 14,2 13,8 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Outros 33,9 16,1 - - - - -

Entradas 637,8 930,7 - 958,5 958,5 - 645,3 645,3 - 593,1 593,1 629,7 813,2

Repasse de Apadrinhamento (264,4) (251,3) (255,8) (255,8) (295,1) (295,1) (300,7) (300,7) (305,8) (313,8)

Presentes Para Crianças (286,9) (40,4) (271,6) (271,6) (421,5) (421,5) (102,6) (102,6) (36,2) (38,0)

Repasse Corporativo (38,9) (103,2) (203,1) (203,1) - - - - - - - -

Doações - (142,8) (135,6) (135,6) (20,4) (20,4) (17,9) (17,9) (22,5) (38,8)

Recursos para OSP's (590,2) (537,7) (866,2) - (866,2) (737,0) - (737,0) (421,2) - (421,2) (364,5) (390,6)

Vinculo Criança-Padrinho (73,6) (96,5) (29,6) (80,4) (110,0) (62,3) (62,3) (70,2) (70,2) (71,9) (63,6)

Captação de Recursos (83,3) (133,2) (62,2) (51,0) (113,1) (78,1) (78,1) (66,6) (66,6) (91,9) (96,4)

Desenvolvimento de Programas (36,0) - (73,0) (73,0) (39,6) (39,6) (40,3) (40,3) (41,0) (42,0)

Suporte (58,3) (73,6) (33,3) (15,7) (49,0) (14,5) (14,5) (14,9) (14,9) (20,9) (15,3)

Desenvolvimento Social (54,0) (53,1) (126,8) (126,8) - - - -

Custeio (305,2) (356,4) (324,8) (147,0) (471,8) (39,6) (154,9) (194,5) (40,3) (151,7) (192,1) (225,7) (217,3)

Total Saídas (895,4) (894,1) (1190,9) (147,0) (1338,0) (776,6) (154,9) (931,5) (461,6) (151,7) (613,3) (590,2) (607,9)

Saldo Final 858,1 894,7 (296,2) 811,4 515,2 (261,4) 490,4 229,0 (232,6) 441,4 208,8 248,3 453,7

Real FY16

Fev

Planejado FY16

Jan

FY 16 (R$000)

Dez