Fluxo de Caixa Previsto - Diário

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FLUXO DE CAIXA PREVISTO - DIÁRIO

Empresa

Mês Período 1ª Semana de December-99 Planilha Nº 1 de 4

Item Discriminação

Dias

Total do Período2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Sábado

1. ENTRADAS DE CAIXA - - - - - - - 1.1 Recebimento de Vendas à Vista - 1.2 Rectos de Cobrança (Dep. Ch. Doc. Créd. Cta) - 1.3 Empréstimos e Descontos Bancários - 1.4 Venda de Imobilizado - 1.5 0 -

0 - 2. SAÍDAS DE CAIXA - - - - - - -

2.1 Impostos sobre vendas - - - - - - - 2.1.1 Impostos Federais - 2.1.2. Imposto Estadual (ICMS) - 2.1.3 Imposto Municipal ( ISSQN) - 2.1.4 0 -

0 - 2.2 Gastos com Compra de Materiais - - - - - - -

2.2.1. Fornecedores - 2.2.2. Fretes sobre Compras - 2.2.3 0 -

0 - 2.3 Gastos Com Vendas - - - - - - -

2.3.1. Comissões sobre Vendas - 2.3.2. Fretes sobre Vendas - 2.3.3. Propaganda e Merchadise - 2.3.4. Embalagens - 2.3.5 0 -

0 - 2.4. Gastos com Pessoal - - - - - - - 2.4.1 Salários - 2.4.2 Previdência Social (INSS) - 2.4.3 FGTS - 2.4.4 13º Salário - 2.4.5 Férias - 2.4.6 Rescisões Contratuais - 2.4.7 Vale Transporte - 2.4.8 Assistência Médica - 2.4.9 Auxilio Refeições -

2.4.10 Prêmios e Outros Benefícios - 2.4.11 Horas Extras - 2.4.12 0 -

0 - 2.5 Pró - Labore -

0 - 2.6 Despesas Administrativas - - - - - - -

2.6.1 Aluguel, Taxas e Condomínio - 2.6.2 Água - 2.6.3 Luz - 2.6.4 Telefone / Internet - 2.6.5 Material de Expediente - 2.6.6 Honorários de Terceiros (Contador/Adv./Consultor) - 2.6.7 Seguros - 2.6.8 Impostos e Taxas - 2.6.9 Despesas Diversas -

2.6.10 0 - 0 -

2.7 Despesas Bancárias e Financeiras - - - - - - - 2.7.1 Despesas com Cobrança de Títulos - 2.7.2 Despesas com CPMF - 2.7.3 Juros sobre Emprést. Limites de Crédito (Ch. Esp.) - 2.7.4 Outras Despesas Bancárias - 2.7.5 0 -

0 - 2.8 Despesas Com Manutenção e Conservação - - - - - - -

2.8.1 Manutenção e Conservação de Prédios - 2.8.2 Manut. e Cons. de Máq. e Equip. - 2.8.4 Manut. e Cons. de Móveis, Utensílios e Equip. Infor. - 2.8.5 0 -

0 - 2.9 Despesas com Veículos - - - - - - -

2.9.1 Despesas com Licenciamento e Seguro de Veículos - 2.9.2 Desp. com Cons. Revisões (Mão-de-Obra e Peças) - 2.9.3 Despesas com Combustíveis - 2.9.4 Despesas com Pneus, Óleo e Lavagem - 2.9.5 0 -

0 - 1.10 Amort. de Emprést. e Dividas de L.Prazo - - - - - - -

1.10.1 Amortização de Empréstimos - 1.10.2 Pagamento de Parcelamento de Impostos - 1.10.3 0 -

0 - 1.11 Compra de Imobilizado - - - - - - -

1.11.1 Máquinas - 1.11.2 Veículos/Consórcios - 1.11.3 Outros Bens - 1.11.4 0 -

0 - 1.12 Movimento entre o Caixa e os Bancos - - - - - - -

1.11.1 Saídas de Caixa - Entrada em Banco - 1.11.2 Saída de Banco - Entrada em Caixa - 1.11.3 Saída de Banco - Entrada em Banco - Transf. Bancária - 1.11.4 0 -

Saldo Inicial de Caixa - - - - - - Saldo Final de Caixa - - - - - - -

Função Gerencial Realizar a previsão do fluxo de caixa da semana

Controles necessários Contas a Pagar, Contas a Receber, previsão de vendas a vistas, previsão de despesas e outras entradas e saídas de caixa

Uso da ferramenta Semanal/Mensal

Procedimentos de aplicação Lançar na planilha os valores de entradas e saídas, tomando-se por base as previsões do período.



Empresa 0

Mês December-99 Período 2ª Semana de December-99 Planilha Nº 2 de 4


Dias

Total do Período


0 - 2. SAÍDAS DE CAIXA - - - - - - -











2.6.10 0 - 0 -












Saldo Inicial de Caixa - - - - - - - Saldo Final de Caixa - - - - - - -







Empresa 0



Dias

Total do Período


0 - 2. SAÍDAS DE CAIXA - - - - - - -











2.6.10 0 - 0 -



















Empresa 0



Dias

Total do Período


0 - 2. SAÍDAS DE CAIXA - - - - - - -











2.6.10 0 - 0 -



















Empresa 0



Dias

Total do Período


0 - 2. SAÍDAS DE CAIXA - - - - - - -











2.6.10 0 - 0 -












Saldo Inicial de Caixa #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! Saldo Final de Caixa #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!






Empresa 0

Mês Período


Dias

1. ENTRADAS DE CAIXA - - 1.1 Recebimento de Vendas à Vista1.2 Rectos de Cobrança (Dep. Ch. Doc. Créd. Cta)1.3 Empréstimos e Descontos Bancários1.4 Venda de Imobilizado1.5 0

02. SAÍDAS DE CAIXA - -

2.1 Impostos sobre vendas - - 2.1.1 Impostos Federais2.1.2. Imposto Estadual (ICMS)2.1.3 Imposto Municipal ( ISSQN)2.1.4 0

02.2 Gastos com Compra de Materiais - -

2.2.1. Fornecedores2.2.2. Fretes sobre Compras2.2.3 0

02.3 Gastos Com Vendas - -

2.3.1. Comissões sobre Vendas2.3.2. Fretes sobre Vendas2.3.3. Propaganda e Merchadise2.3.4. Embalagens2.3.5 0

02.4. Gastos com Pessoal - - 2.4.1 Salários2.4.2 Previdência Social (INSS)2.4.3 FGTS2.4.4 13º Salário2.4.5 Férias2.4.6 Rescisões Contratuais2.4.7 Vale Transporte2.4.8 Assistência Médica2.4.9 Auxilio Refeições

2.4.10 Prêmios e Outros Benefícios2.4.11 Horas Extras2.4.12 0

02.5 Pró - Labore

02.6 Despesas Administrativas - -

2.6.1 Aluguel, Taxas e Condomínio2.6.2 Água2.6.3 Luz

2.6.4 Telefone / Internet2.6.5 Material de Expediente2.6.6 Honorários de Terceiros (Contador/Adv./Consultor)2.6.7 Seguros2.6.8 Impostos e Taxas2.6.9 Despesas Diversas

2.6.10 00

2.7 Despesas Bancárias e Financeiras - - 2.7.1 Despesas com Cobrança de Títulos2.7.2 Despesas com CPMF2.7.3 Juros sobre Emprést. Limites de Crédito (Ch. Esp.)2.7.4 Outras Despesas Bancárias2.7.5 0

02.8 Despesas Com Manutenção e Conservação - -

2.8.1 Manutenção e Conservação de Prédios2.8.2 Manut. e Cons. de Máq. e Equip.2.8.4 Manut. e Cons. de Móveis, Utensílios e Equip. Infor.2.8.5 0

02.9 Despesas com Veículos - -

2.9.1 Despesas com Licenciamento e Seguro de Veículos2.9.2 Desp. com Cons. Revisões (Mão-de-Obra e Peças)2.9.3 Despesas com Combustíveis2.9.4 Despesas com Pneus, Óleo e Lavagem2.9.5 0

01.10 Amort. de Emprést. e Dividas de L.Prazo - -

1.10.1 Amortização de Empréstimos1.10.2 Pagamento de Parcelamento de Impostos1.10.3 0

01.11 Compra de Imobilizado - -

1.11.1 Máquinas1.11.2 Veículos/Consórcios1.11.3 Outros Bens1.11.4 0

01.12 Movimento entre o Caixa e os Bancos - -

1.11.1 Saídas de Caixa - Entrada em Banco1.11.2 Saída de Banco - Entrada em Caixa1.11.3 Saída de Banco - Entrada em Banco - Transf. Bancária1.11.4 0

Saldo Inicial de Caixa #VALUE! #VALUE!Saldo Final de Caixa #VALUE! #VALUE!



Uso da ferramenta

Semanal/Mensal



0

Planilha NºDias

Total do Período

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#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Contas a Pagar, Contas a Receber, previsão de vendas a vistas, previsão de despesas e outras entradas e saídas de caixa

Lançar na planilha os valores de entradas e saídas, tomando-se por base as previsões do período.



Empresa 0

Mês December-99 Período Resumo do Mês


Semanas

1ª Semana 2ª Semana 3ª Semana 4ª Semana 5ª Semana 6ª Semana Total do Mês

1. ENTRADAS DE CAIXA - - - - - - - 1.1 Recebimento de Vendas à Vista - - - - - - - 1.2 Rectos de Cobrança (Dep. Ch. Doc. Créd. Cta) - - - - - - - 1.3 Empréstimos e Descontos Bancários - - - - - - - 1.4 Venda de Imobilizado - - - - - - - 1.5 - - - - - - -

- - - - - - - 2. SAÍDAS DE CAIXA - - - - - - -

2.1 Impostos sobre vendas - - - - - - - 2.1.1 Impostos Federais - - - - - - - 2.1.2. Imposto Estadual (ICMS) - - - - - - - 2.1.3 Imposto Municipal ( ISSQN) - - - - - - - 2.1.4 - - - - - - -

- - - - - - - 2.2 Gastos com Compra de Materiais - - - - - - -

2.2.1. Fornecedores - - - - - - - 2.2.2. Fretes sobre Compras - - - - - - - 2.2.3 - - - - - - -

- - - - - - - 2.3 Gastos Com Vendas - - - - - - -

2.3.1. Comissões sobre Vendas - - - - - - - 2.3.2. Fretes sobre Vendas - - - - - - - 2.3.3. Propaganda e Merchadise - - - - - - - 2.3.4. Embalagens - - - - - - - 2.3.5 - - - - - - -

- - - - - - - 2.4. Gastos com Pessoal - - - - - - - 2.4.1 Salários - - - - - - - 2.4.2 Previdência Social (INSS) - - - - - - - 2.4.3 FGTS - - - - - - - 2.4.4 13º Salário - - - - - - - 2.4.5 Férias - - - - - - - 2.4.6 Rescisões Contratuais - - - - - - - 2.4.7 Vale Transporte - - - - - - - 2.4.8 Assistência Médica - - - - - - - 2.4.9 Auxilio Refeições - - - - - - - 2.4.10 Prêmios e Outros Benefícios - - - - - - - 2.4.11 Horas Extras - - - - - - - 2.4.12 - - - - - - -

- - - - - - - 2.5 Pró - Labore - - - - - - -

- - - - - - - 2.6 Despesas Administrativas - - - - - - -

2.6.1 Aluguel, Taxas e Condomínio - - - - - - - 2.6.2 Água - - - - - - - 2.6.3 Luz - - - - - - - 2.6.4 Telefone / Internet - - - - - - - 2.6.5 Material de Expediente - - - - - - - 2.6.6 Honorários de Terceiros (Contador/Adv./Consultor) - - - - - - - 2.6.7 Seguros - - - - - - - 2.6.8 Impostos e Taxas - - - - - - - 2.6.9 Despesas Diversas - - - - - - - 2.6.10 - - - - - - -

- - - - - - - 2.7 Despesas Bancárias e Financeiras - - - - - - -

2.7.1 Despesas com Cobrança de Títulos - - - - - - - 2.7.2 Despesas com CPMF - - - - - - - 2.7.3 Juros sobre Emprést. Limites de Crédito (Ch. Esp.) - - - - - - - 2.7.4 Outras Despesas Bancárias - - - - - - - 2.7.5 - - - - - - -

- - - - - - - 2.8 Despesas Com Manutenção e Conservação - - - - - - -

2.8.1 Manutenção e Conservação de Prédios - - - - - - - 2.8.2 Manut. e Cons. de Máq. e Equip. - - - - - - - 2.8.4 Manut. e Cons. de Móveis, Utensílios e Equip. Infor. - - - - - - - 2.8.5 - - - - - - -

- - - - - - - 2.9 Despesas com Veículos - - - - - - -

2.9.1 Despesas com Licenciamento e Seguro de Veículos - - - - - - - 2.9.2 Desp. com Cons. Revisões (Mão-de-Obra e Peças) - - - - - - - 2.9.3 Despesas com Combustíveis - - - - - - - 2.9.4 Despesas com Pneus, Óleo e Lavagem - - - - - - - 2.9.5 - - - - - - -

- - - - - - - 1.10 Amort. de Emprést. e Dividas de L.Prazo - - - - - - -

1.10.1 Amortização de Empréstimos - - - - - - - 1.10.2 Pagamento de Parcelamento de Impostos - - - - - - - 1.10.3 - - - - - - -

- - - - - - - 1.11 Compra de Imobilizado - - - - - - -

1.11.1 Máquinas - - - - - - - 1.11.2 Veículos/Consórcios - - - - - - - 1.11.3 Outros Bens - - - - - - - 1.11.4 - - - - - - -

- - - - - - - 1.12 Movimento entre o Caixa e os Bancos - - - - - - -

1.11.1 Saídas de Caixa - Entrada em Banco - - - - - - - 1.11.2 Saída de Banco - Entrada em Caixa - - - - - - - 1.11.3 Saída de Banco - Entrada em Banco - Transf. Bancária - - - - - - - 1.11.4 - - - - - - -


Função Gerencial Analisar as variações financeiras das previsões nas diversas semanas do mês.

Uso da ferramenta Mensal

Procedimentos de aplicação O plano de Contas deve ser igual ao do Fluxo de Caixa Realizado; As contas registradas nesta planilha serão reproduzidas nas das semanas. O usuário com algum domínio do Excel poderá vincular os valores desta planilha com M5 - P05 e P06. Se optar pela vinculação, deverá obsdervar que os titulos das contas do Plano de Contas das duas planilhas deverão iguais.

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