Receita Valor mensal

CONDOMNIO REF 02/2015 (35 x 167,00) 5.845,00

CONDOMNIO REF 02/2015 (47 x 157,00) 7.379,00

CONDOMNIO REF 02/2015 (28 x 162,00) 4.536,00

CONDOMNIO REF 02/2015 (04 x 177,00) 708,00

CONDOMNIO REF 02/2015 (11 x 172,00) 1.892,00

CONDOMNIO REF 02/2015 (03 x 182,00) 546,00

CONDOMNIO REF 02/2015; (valores diversos) 5.932,88

CREDITO REFERENTE A ACORDOS 184,00

CONDOMNIO ATRASADOS (Valores diversos) 3.549,93

OUTROS CRDITOS 928,92

ALUGUEL SALAO DE FESTA 750,00

TRANSF.CT.F.RESERVA P/CT.ORDINRIA NO MS 3.288,00

OPERAO CAPITAL DE GIRO BRADESCO 2.000,00

TRANSF. CAIXA C/C BRADESCO 5.295,00

RENDIMENTO APLICAO BRADESCO 2,69

SUB-TOTAL 42.837,42

SALDO ANTERIOR 844,11

TOTAL 43.681,53

Despesa Valor Mensal

FOLHA PAGAMENTO REF. 01/2015 5.250,54

ADIANTAMENTO SALRIO 02/2015 2.115,92

FERIAS PAULO ROGRIO DE SOUZA 1.320,29

FRIAS ADACIONE LUCIANO DE SOUZA 1.137,95

VALE TRANSPORTE REF. 02/2015 251,60

INSS REF. 01/2015 2.910,42

FGTS 01/2015 714,13

MANUTENO BOMBAS 106,36

PIS 01/2015 78,31

CONTRIBUIO CONFEDERATIVA SINDICATO REF. 01/2015 78,31

INSS PARCELA 09 (PARCELAMENTO) 539,52

AGUA E ESGOTO REF. 01/2015 4.237,66

LUZ E FORA 01/2015 2.326,57

DESPESAS DIVERSAS 7.794,99

CONTRIBUIO SINDICAL PATRONAL 179,32

CONTA TELEFONE 01/2015 69,21

RETIRADA ENTULHO 20,00

MATERIAL DE ESCRITRIO 22,69

SERVIOS PRESTADOS NO MS 2.291,00

MATERIAL CONTRA INCNDIO 1.020,00

SERVIOS ELTRICOS 177,00

MANUTENO CFTV 338,00

MATERIAL HIDRAULICO 179,80

MANUTENO JARDIM 1.082,56

DESINSETIZAO/DESRATIZAO 1.209,54

MATERIAL INFORMATICA 10,00

SERVIOS DE CHAVEIRO 44,00

DESPESAS COM LOCOMOO 125,60

Condomnio Residencial Nova Inhauma - Balancete / Fevereiro/2015

TAXA ADMINISTRATIVA 11/2014 1.430,00

TARIFA BANCRIA BRADESCO 426,92

TARIFA POSTAL 21,00

TRANSF.DO CAIXA P/CONTA CORRENTE BRADESCO 5.295,00

MATERIAL DE CONSTRUO 318,00

SUB-TOTAL 43.122,21

SALDO ATUAL 559,32

TOTAL 43.681,53

DEMONSTRATIVO DO SALDO

BANCO BRADESCO . - CONTA CORRENTE 342,72

BANCO BRADESCO SALDO POUPANA 247,84

DISPONIBILIDADE EM CAIXA (SINDICO ATUAL) (31,24)

TOTAL 559,32

20 Condminos (10,05%) deixaram de liquidar a cota condominial esse ms, gerando um dficit nareceita na ordem de R$ 3.500,00 (trs mil e quinhentos reais)