Balanco Nova Inhauma - Junho 2015

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  • 7/24/2019 Balanco Nova Inhauma - Junho 2015

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    Receita Valor mensal

    CONDOMNIO REF 06/2015 (48 x 159,00) 7632,00

    CONDOMNIO REF 06/2015 (38 x 171,00) 6498,00

    CONDOMNIO REF 06/2015 (31 x 164,00) 5084,00

    CONDOMNIO REF 06/2015 (40 x 171,00) 6840,00

    CONDOMNIO REF 06/2015 (11 x 176,00) 1936,00CONDOMNIO REF 06/2015 (05 x 183,00) 915,00

    CONDOMNIO REF 06/2015 (valores diversos) 1014,00

    CREDITO REFERENTE A ACORDOS 369,00

    CONDOMNIO ATRASADOS (Valores diversos) 899,53

    TRANSF.CAIXA PARA CONTA CORRENTE 5331,00

    ALUGUEL SALAO DE FESTA / QUADRA 900,00

    TRANSF.POUPANA P/C/C BRADESCO 800,00

    OPERAO CAPITAL DE GIRO 2000,00

    OUTROS CRDITOS 2183,72

    RENDIMENTO APLICAO BRADESCO 6,32

    SUB-TOTAL 42.408,57

    SALDO ANTERIOR 2.014,97TOTAL 44.423,54

    Despesa Valor Mensal

    FOLHA PAGAMENTO REF. 05/2015 5.717,53

    ADIANTAMENTO SALRIO 2.685,92

    RESCISO ROGRIO MARTINS FIGUEIREDO 2.282,00

    VALE TRANSPORTE REF. 06/2015 754,80

    INSS REF. 05/2015 3.058,56

    INSS PARCELAMENTO PARCELA 13 558,61

    FGTS 05/2015 746,96

    PIS 05/2015 88,71

    CONTRIBUIO CONFEDERATIVA SINDICATO REF. 05/2015 128,93

    SEGURO 949,83

    AGUA E ESGOTO REF. 05/2015 4.237,66

    LUZ E FORA 05/2015 2282,17

    CONTA TELEFONE 05/2015 256,77

    DESPESAS ADMINISTRATIVAS 869,13

    HONORRIOS ADVOCATICIO 572,14

    CUSTAS JUDICIAIS 548,51

    MATERIAL DE ESCRITRIO 6,00

    DESPESAS DIVERSAS 3.454,99

    TROCA VIDRO/ESPELHO 240,00

    MATERIAL DE INFORMTICA 180,00

    DESPESAS CARTORIOS 24,20

    MANUTENO JARDIM 1.082,56

    TRANSF.POUPANA P/C/C BRADESCO 800,00

    TARIFA BANCARIA 448,56

    MANUTENO CFTV 360,00

    MATERIAL DE LIMPEZA 316,30

    TAXA ADMINISTRATIVA 03/2015 1.430,00

    SERVIOS PRESTADOS 2.896,00

    MANUTENO BOMBA 106,00

    Condomnio Residencial Nova Inhauma - Balancete Junho/2015

  • 7/24/2019 Balanco Nova Inhauma - Junho 2015

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    MATERIAL DE INCNDIO 1.000,00

    SERVIOS ELTRICOS 451,00

    SERVIOS DE BOMBEIRO 600,00

    MATERIAL HIDRULICO 65,20

    TRANSF.CAIXA PARA CONTA CORRENTE 5.331,00

    SUB-TOTAL 44.530,04

    SALDO ATUAL (106,50)

    TOTAL 44.423,54

    DEMONSTRATIVO DO SALDO

    BANCO BRADESCO CONTA CORRENTE 1.654,01

    SALDO EM CAIXA SINDICO (1.547,51)

    TOTAL 106,50