PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO EXERCÍCIO DE 2012consulta.tce.sc.gov.br/RelatoriosDecisao/RelatorioTecnico/4151090.pdf · financeiro no valor de R$ 435.372,31 e ao mesmo tempo

Prestaccedilatildeo de Contas de Prefeito ndash Municiacutepio de Rio do Campo ndash exerciacutecio de 2012 - Reinstruccedilatildeo 1

PRESTACcedilAtildeO DE CONTAS DO PREFEITO

EXERCIacuteCIO DE 2012

Municiacutepio de Rio do Campo

Data de Fundaccedilatildeo ndash 29121961

Populaccedilatildeo 6143 habitantes (IBGE - 2012)

PIB 10773 (em milhotildees)

(IBGE - 2010)

396

Prestaccedilatildeo de Contas de Prefeito ndash Municiacutepio de Rio do Campo ndash exerciacutecio de 2012 - Reapreciaccedilatildeo 2

S U M Aacute R I O

INTRODUCcedilAtildeO 4

11 DA SOLICITACcedilAtildeO DA REAPRECIACcedilAtildeO PELO PREFEITO MUNICIPAL 5

12 RESTRICcedilOtildeES APURADAS NA ANAacuteLISE PRELIMINAR (RELATOacuteRIO Nordm

49322013) 5

2 CARACTERIZACcedilAtildeO DO MUNICIacutePIO 10

3 ANAacuteLISE DA GESTAtildeO ORCcedilAMENTAacuteRIA 11

31 Apuraccedilatildeo do resultado orccedilamentaacuterio 12

32 Anaacutelise do resultado orccedilamentaacuterio 13

33 Anaacutelise das receitas e despesas orccedilamentaacuterias 14

4 ANAacuteLISE DA GESTAtildeO PATRIMONIAL E FINANCEIRA 21

41 Situaccedilatildeo Patrimonial 22

42 Anaacutelise do resultado financeiro 23

43 Anaacutelise da evoluccedilatildeo patrimonial e financeira 24

5 ANAacuteLISE DO CUMPRIMENTO DE LIMITES 27

51 Sauacutede 27

52 Ensino 29

521 Limite de 25 das receitas de impostos e transferecircncias 29

522 FUNDEB 31

53 Limites de gastos com pessoal (LRF) 34

531 Limite maacuteximo para os gastos com pessoal do Municiacutepio 34

532 Limite maacuteximo para os gastos com pessoal do Poder Executivo 35

533 Limite maacuteximo para os gastos com pessoal do Poder Legislativo 37

6 DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCcedilA E DO

ADOLESCENTE - FIA 38

7 DO CUMPRIMENTO DA LEI COMPLEMENTAR Ndeg 1312009 E DO

DECRETO FEDERAL Ndeg 71852010 39

8 DO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE

FISCAL - LRF 43

9 RESTRICcedilOtildeES APURADAS 47

10 SIacuteNTESE DO EXERCIacuteCIO DE 2012 48

CONCLUSAtildeO 49

397


ANEXO 51

APEcircNDICE 52

398


PROCESSO PCP 1300313134

UNIDADE Municiacutepio de Rio do Campo

RESPONSAacuteVEL Sr Antonio Pereira - Prefeito Municipal

ASSUNTO Prestaccedilatildeo de Contas do Prefeito referente ao ano de 2012 - Reapreciaccedilatildeo

RELATOacuteRIO Ndeg 6342015

INTRODUCcedilAtildeO

O Tribunal de Contas de Santa Catarina no uso de suas

competecircncias para a efetivaccedilatildeo do controle externo consoante disposto no artigo

31 sect 1ordm da Constituiccedilatildeo Federal e dando cumprimento agraves atribuiccedilotildees assentes

nos artigos 113 da Constituiccedilatildeo Estadual e 50 e 54 da Lei Complementar ndeg

2022000 procedeu ao exame das Contas apresentadas pelo Municiacutepio de Rio

do Campo relativas ao exerciacutecio de 2012

O presente Relatoacuterio abrange a anaacutelise do Balanccedilo Anual do exerciacutecio

financeiro de 2012 e as informaccedilotildees dos registros contaacutebeis e de execuccedilatildeo

orccedilamentaacuteria enviadas por meio eletrocircnico buscando evidenciar os resultados

alcanccedilados pela Administraccedilatildeo Municipal em atendimento agraves disposiccedilotildees dos

artigos 20 a 26 da Resoluccedilatildeo nordm TC-1694 e artigo 22 da Instruccedilatildeo Normativa nordm

TC-022001 bem como o artigo 3ordm I da Instruccedilatildeo Normativa nordm TC-042004

A referida anaacutelise deu-se basicamente na situaccedilatildeo Patrimonial

Financeira e na Execuccedilatildeo Orccedilamentaacuteria do Municiacutepio natildeo envolvendo o exame

de legalidade e legitimidade dos atos de gestatildeo o resultado de eventuais

auditorias oriundas de denuacutencias representaccedilotildees e outras que devem integrar

processos especiacuteficos a serem submetidos agrave apreciaccedilatildeo deste Tribunal de

Contas

No que tange a anaacutelise da situaccedilatildeo Patrimonial e Financeira foram

abordados aspectos sobre a composiccedilatildeo do Balanccedilo apuraccedilatildeo do resultado

financeiro e de quocientes patrimoniais e financeiros para auxiliar a anaacutelise dos

resultados ao longo dos uacuteltimos cinco exerciacutecios

Registre-se que a meacutedia regional indicada no presente relatoacuterio

corresponde agrave respectiva Associaccedilatildeo de Municiacutepios que abrange Rio do Campo

sendo que as meacutedias apresentadas foram geradas em 24022015

Com referecircncia a anaacutelise da Gestatildeo Orccedilamentaacuteria tomou-se por base

os instrumentos legais do processo orccedilamentaacuterio a execuccedilatildeo do orccedilamento de

forma consolidada a apuraccedilatildeo e a evoluccedilatildeo do resultado orccedilamentaacuterio

399


atentando-se para o cumprimento dos limites constitucionais e legais

estabelecidos no ordenamento juriacutedico vigente

11 DA SOLICITACcedilAtildeO DA REAPRECIACcedilAtildeO PELO PREFEITO

MUNICIPAL

Procedido o exame das contas do exerciacutecio de 2012 do Municiacutepio de

Rio do Campo foi emitido o Relatoacuterio nordm 49322013 integrante do Processo PCP

1300313134

Referido Processo seguiu tramitaccedilatildeo normal sendo apreciado pelo

Tribunal Pleno em sessatildeo de 16122013 que decidiu recomendar agrave Egreacutegia

Cacircmara de Vereadores a REJEICcedilAtildeO das contas do exerciacutecio de 2012 do

Prefeito Municipal de Rio do Campo

Esta decisatildeo foi comunicada ao Sr Antonio Pereira Prefeito Municipal

de Rio do Campo pelo Ofiacutecio nordm 08922014 de 12022014 e publicada no Diaacuterio

Oficial do Estado - DOE em 19022014

O Prefeito Municipal pelo Ofiacutecio sndeg de 25022014 solicitou a

reapreciaccedilatildeo das referidas contas nos termos do artigo 55 da Lei Complementar

2022000 e do artigo 93 I do Regimento Interno bem como apresentou suas

alegaccedilotildees de defesa (fls 391394 dos autos)

Assim retornaram os autos a esta Diretoria para a devida

reapreciaccedilatildeo

12 RESTRICcedilOtildeES APURADAS NA ANAacuteLISE PRELIMINAR

(RELATOacuteRIO Nordm 49322013)

121 RESTRICcedilOtildeES DE ORDEM LEGAL

1211 Obrigaccedilotildees de despesas liquidadas ateacute 31 de dezembro de 2012 contraiacutedas pelo Poder Executivo sem a correspondente disponibilidade de caixa de RECURSOS ORDINAacuteRIOS e RECURSOS VINCULADOS para o pagamento das obrigaccedilotildees deixando a descoberto DESPESAS ORDINAacuteRIAS no montante de R$ 64822273 e DESPESAS VINCULADAS agraves Fontes de Recursos (FR 17 - R$ 161492 FR 18 e 19 - R$ 4497093 FR 24 - R$ 1764585 FR 56 - R$ 35995 e FR 93 - R$ 100) no montante de R$ 6459265 evidenciando o descumprimento do artigo 42 da Lei Complementar nordm 1012000 (Capiacutetulo 8 ) (Relatoacuterio nordm 49322013 de Prestaccedilatildeo de Contas do Prefeito Anaacutelise Preliminar)

400


Manifestaccedilatildeo da Unidade

A manifestaccedilatildeo do Responsaacutevel encontra-se agraves folhas 391 a 394 dos autos

Consideraccedilotildees da Anaacutelise Teacutecnica

Em suas argumentaccedilotildees sobre o descumprimento do art 42 da LRF o Responsaacutevel alega que o Relatoacuterio Teacutecnico natildeo descriminou o caacutelculo e natildeo entende como existe um deacuteficit financeiro no valor de R$ 43537231 e ao mesmo tempo um valor de R$ 6482273 de obrigaccedilotildees de despesas liquidadas contraiacutedas ateacute o final do exerciacutecio sem disponibilidade de caixa Alega tambeacutem que a restriccedilatildeo em tela eacute consequecircncia do deacuteficit de execuccedilatildeo orccedilamentaacuteria e que natildeo existe fundamentos para que seja recomendada a rejeiccedilatildeo das contas do exerciacutecio em exame porque a restriccedilatildeo relativa ao deacuteficit de execuccedilatildeo orccedilamentaacuteria natildeo comprometeu qualquer gestatildeo segundo as ponderaccedilotildees do Relator do Processo que para fins de emissatildeo do Parecer Preacutevio considerou excepcionalmente a irregularidade em ressalva Justifica que natildeo usou de maacute-feacute e nem causou prejuiacutezos ao patrimocircnio puacuteblico que aplicou em Educaccedilatildeo e Sauacutede percentuais acima do limite exigido e que por causa das cheias de 2011 teve muito que refazer e construir no exerciacutecio de 2012 Por fim alega que na Sauacutede foram realizadas despesas aleacutem do que era necessaacuterio para o cumprimento do miacutenimo constitucional e que isso ocasionou todas as restriccedilotildees devendo a gestora do Fundo de Sauacutede agrave eacutepoca ser responsabilizada Primeiramente cumpre esclarecer que a apuraccedilatildeo do resultado financeiro eacute consolidada (Ativo Financeiro - Passivo Financeiro) com os devidos ajustes conforme Quadro 11 deste Relatoacuterio no que diz respeito ao RPPS Ou seja o resultado natildeo foi apurado por fonte de recursos Jaacute para a anaacutelise do cumprimento do art 42 da LRF levou-se em consideraccedilatildeo as fontes de recursos conforme demonstrado na tabela titulada Caacutelculo detalhado por Fonte de Recursos da apuraccedilatildeo do cumprimento do art 42 da LRF (fl 361 dos autos) Referida apuraccedilatildeo foi baseada nos dados encaminhados pela Unidade via Sistema e-Sfinge sendo que a metodologia aplicada estaacute mencionada no Capiacutetulo 8 deste

401


Relatoacuterio Assim explica-se a diferenccedila entre o valor do deacuteficit financeiro consolidado e o valor das obrigaccedilotildees de despesas liquidadas ateacute o final do exerciacutecio contraiacutedas pelo Poder Executivo sem disponibilidade financeira por fonte de recursos Quanto a restriccedilatildeo relativa ao deacuteficit de execuccedilatildeo orccedilamentaacuteria que foi ressalvada conforme Parecer Preacutevio ndeg 1792013 (fl 384387) de imediato faz-se necessaacuterio ressaltar que a anaacutelise deste oacutergatildeo instrutivo eacute eminentemente teacutecnica ou seja natildeo emite juiacutezo de valor portanto natildeo cabe no presente Relatoacuterio qualquer ponderaccedilatildeo entre uma restriccedilatildeo e outra visto que do Relatoacuterio Teacutecnico consta tatildeo somente a verificaccedilatildeo do cumprimento das normas constitucionais legais e regulamentares para fins de emissatildeo do parecer preacutevio

Concernente aos percentuais aplicados em Educaccedilatildeo e Sauacutede que no exerciacutecio de 2012 ficaram acima dos limites constitucionais natildeo se vislumbra na Lei de Responsabilidade Fiscal qualquer exceccedilatildeo ao disposto no artigo 42 ou seja os investimentos superiores ao legalmente exigido realizados nestas aacutereas natildeo podem servir de justificativa para o descumprimento do referido dispositivo legal

Com relaccedilatildeo as cheias importa mencionar que o Responsaacutevel natildeo identificou quais despesas que teriam sido realizadas em razatildeo das mesmas de modo que fosse possiacutevel a mensuraccedilatildeo do seu impacto nos resultados apurados na restriccedilatildeo em tela de forma que referida situaccedilatildeo pudesse ser ressalvada Com relaccedilatildeo aos gastos com Sauacutede registra-se que a apuraccedilatildeo em anaacutelise foi feita por fontes de recursos e de forma consolidada no que diz respeito ao Poder Executivo sendo o gestor do Fundo de Sauacutede nomeado pelo Prefeito que exerce com seu auxiacutelio a direccedilatildeo superior da administraccedilatildeo municipal de forma que as suas alegaccedilotildees no sentido de eximir-se quanto ao descumprimento em comento natildeo merece prosperar Portanto os argumentos apresentados pelo Responsaacutevel natildeo satildeo capazes de elidir a irregularidade relativa a obrigaccedilotildees de despesas liquidadas ateacute 31 de dezembro de 2012 contraiacutedas pelo Poder Executivo de Rio do Campo sem a correspondente disponibilidade de caixa para o pagamento destas deixando a descoberto DESPESAS ORDINAacuteRIAS no montante de R$ 64822273 e DESPESAS VINCULADAS agraves Fontes de

402


Recursos (FR 17 - R$ 161492 FR 18 e 19 - R$ 4497093 FR 24 - R$ 1764585 FR 56 - R$ 35995 e FR 93 - R$ 100) no montante de R$ 6459265 em descumprimento do artigo 42 da Lei Complementar nordm 1012000

1212 Deacuteficit de execuccedilatildeo orccedilamentaacuteria do Municiacutepio (Consolidado)

da ordem de R$ 54581772 representando 423 da receita

arrecadada do Municiacutepio no exerciacutecio em exame resultante

da exclusatildeo do superaacutevit orccedilamentaacuterio do InstitutoFundo de

Previdecircncia eou FundoFundaccedilatildeoAutarquia de Assistecircncia

ao Servidor em desacordo ao artigo 48 ldquobrdquo da Lei nordm 432064

e artigo 1ordm sect 1ordm da Lei Complementar nordm 1012000 (LRF)

parcialmente absorvido pelo superaacutevit financeiro do exerciacutecio

anterior - R$ 11044541 (item 31)

(Relatoacuterio nordm 49322013 de Prestaccedilatildeo de Contas do Prefeito Anaacutelise Preliminar)


O Responsaacutevel natildeo se manifestou acerca da presente restriccedilatildeo


Em razatildeo da restriccedilatildeo em tela ter sido ressalvada pelo Relator conforme Parecer Preacutevio ndeg 1792013 (fl 384387) o Responsaacutevel natildeo apresentou alegaccedilotildees de defesa Assim a restriccedilatildeo permanece

1213 Deacuteficit financeiro do Municiacutepio (Consolidado) da ordem de R$

43537231 resultante do deacuteficit orccedilamentaacuterio ocorrido no

exerciacutecio em exame correspondendo a 337 da Receita

Arrecadada do Municiacutepio no exerciacutecio em exame (R$

1290794463) em desacordo ao artigo 48 ldquobrdquo da Lei nordm

432064 e artigo 1ordm da Lei Complementar nordm 1012000 ndash LRF

(itens 42 e 1213)




403



Em razatildeo da ausecircncia de manifestaccedilatildeo do Responsaacutevel a restriccedilatildeo permanece inalterada

1214 Despesas inscritas em Restos a Pagar com recursos do

FUNDEB sem disponibilidade financeira no valor de R$ 4495537 em desacordo com o artigo 85 da Lei ndeg 432064 (folhas 192 e 193 dos autos e item 1214)






1215 Realizaccedilatildeo de despesas no montante de R$ 4711276

liquidadas e natildeo empenhadas o exerciacutecio de 2012 em

desacordo com o artigo 60 da Lei ndeg 432064 (informaccedilotildees

dos ofiacutecios Circulares nordms 70202013 a 70222013 anexos

aos autos folhas 169 a 182 e item 1215)






Agrave luz das ponderaccedilotildees de ordem teacutecnica referentes agraves justificativas

apresentadas pelo responsaacutevel por ventura do cumprimento das disposiccedilotildees

contidas no art 55 da Lei Complementar nordm 2022000 e art 93 I do Regimento

Interno conforme consta do item 12 as contas relativas ao exerciacutecio de 2012

passam a apresentar os seguintes dados

404


2 CARACTERIZACcedilAtildeO DO MUNICIacutePIO1

O italiano Luiz Bertoli Senior chegou agrave regiatildeo de Rio do Campo em

1923 com a intenccedilatildeo de fazer um levantamento das terras que na eacutepoca

pertenciam a Blumenau Mas somente em 1929 chegaram os primeiros

imigrantes italianos que se estabeleceram nas campinas proacuteximas agraves

cabeceiras do Rio do Campo Aos poucos comeccedilaram a chegar colonizadores

alematildees portugueses e poloneses Apoacutes pertencer a Blumenau o lugarejo jaacute fez

parte de Rio do Sul e de Taioacute do qual se emancipou em 1961

O Municiacutepio de Rio do Campo tem uma populaccedilatildeo estimada em

61432 habitantes e Iacutendice de Desenvolvimento Humano de 0733 O Produto

Interno Bruto alcanccedilava o valor de R$ 107731419004 revelando um PIB per

capita agrave eacutepoca de R$ 1739006 considerando uma populaccedilatildeo estimada em

2010 de 6195 habitantes

Graacutefico 01 ndash Produto Interno Bruto ndash PIB

Fonte IBGE ndash 2009

1 Disponiacutevel em wwwscgovbrportalturismo

2 IBGE - 2012

3 PNUD - 2010

4 Produto Interno Bruto dos Municiacutepios ndash IBGE2010

000

5000000000

10000000000

15000000000

20000000000

Meacutedia AMAVI MUNICIacutePIO

18298741411

10773141900

PIB EM REAIS

405


No tocante ao desenvolvimento econocircmico e social mensurado pelo

IDHPNUD2010 o Municiacutepio de Rio do Campo encontra-se na seguinte

situaccedilatildeo

Graacutefico 02 ndash Iacutendice de Desenvolvimento Humano ndash IDH

Fonte PNUD ndash 2010

3 ANAacuteLISE DA GESTAtildeO ORCcedilAMENTAacuteRIA

A anaacutelise da gestatildeo orccedilamentaacuteria envolve os seguintes aspectos

demonstraccedilatildeo da apuraccedilatildeo do resultado orccedilamentaacuterio do presente exerciacutecio

com a demonstraccedilatildeo dos valores previstos ou autorizados pelo Poder

Legislativo apurando-se quocientes que demonstram a evoluccedilatildeo relativa do

resultado da execuccedilatildeo orccedilamentaacuteria do Municiacutepio a demonstraccedilatildeo da execuccedilatildeo

das receitas e despesas cotejando-as com os valores orccedilados bem como a

evoluccedilatildeo do esforccedilo tributaacuterio IPTU per capita e o esforccedilo de cobranccedila da diacutevida

ativa Por fim apura-se o total da receita com impostos (incluiacutedas as

transferecircncias de impostos) e a receita corrente liacutequida

072

072

073

073

074

074

075

BRASIL SANTA CATARINA Meacutedia AMAVI MUNICIacutePIO

0727

0744

0730 0730

406


Segue abaixo os instrumentos de planejamento aplicaacuteveis ao

exerciacutecio em anaacutelise as datas das audiecircncias puacuteblicas realizadas e o valor da

receita e despesa inicialmente orccediladas

Quadro 01 ndash Leis Orccedilamentaacuterias

LEIS DATA DAS AUDIEcircNCIAS RECEITA ESTIMADA

1667865672 PPA 16842009 04092009

LDO 17822011 28092011 DESPESA

FIXADA 1667865672

LOA 17902011 28092011

31 Apuraccedilatildeo do resultado orccedilamentaacuterio

O confronto entre a receita arrecadada e a despesa realizada resultou

no Superaacutevit de execuccedilatildeo orccedilamentaacuteria da ordem de R$ 96465220

correspondendo a 624 da receita arrecadada

Apoacutes os ajustes da receita e despesa o municiacutepio apresentou

Superaacutevit de R$ 91753944

Salienta-se que o resultado consolidado Superaacutevit de R$ 91753944

eacute composto pelo resultado do Orccedilamento Centralizado - Prefeitura Municipal

Deacuteficit de R$ 49956078 e do conjunto do Orccedilamento das demais Unidades

Municipais Superaacutevit de R$ 141710022

Excluindo o resultado orccedilamentaacuterio do Regime Proacuteprio de

Previdecircncia o Municiacutepio apresentou Deacuteficit de R$ 54581772

Ressalta-se que o Deacuteficit em questatildeo foi parcialmente absorvido

pelo superaacutevit financeiro do exerciacutecio anterior (R$ 11044541) conforme

demonstrado na apuraccedilatildeo da variaccedilatildeo do patrimocircnio financeiro (item 42 deste

Relatoacuterio)

Assim a execuccedilatildeo orccedilamentaacuteria do Municiacutepio pode ser demonstrada

sinteticamente da seguinte forma

Quadro 02 ndash Demonstraccedilatildeo do Resultado da Execuccedilatildeo Orccedilamentaacuteria (em Reais) ndash 2012

Descriccedilatildeo PrevisatildeoAutorizaccedilatildeo Execuccedilatildeo Executado

RECEITA 1667865672 1545909567 9269

DESPESA (considerando as alteraccedilotildees orccedilamentaacuterias)

1834655471 1449444347 7900

Superaacutevit de Execuccedilatildeo Orccedilamentaacuteria 96465220

Resultado Orccedilamentaacuterio Consolidado Ajustado

RECEITA 1667865672 1545909567 9269


1834655471 1454155623 7926

407



Resultado Orccedilamentaacuterio Consolidado Excluiacutedo RPPS

Superaacutevit Consolidado Ajustado

Superaacutevit do RPPS Deacuteficit excluiacutedo RPPS

RECEITA 1545909567 255115104 1290794463

DESPESA 1454155623 108779388 1345376235

Resultado de Execuccedilatildeo Orccedilamentaacuteria

91753944 146335716 54581772

Fonte Demonstrativos do Balanccedilo Geral consolidado

Quadro 02 ndash A ndash Ajustes do Resultado Orccedilamentaacuterio Consolidado

Descriccedilatildeo Valor

Prefeitura Municipal Despesas liquidadas empenhadas e canceladas eou natildeo empenhadas (ajuste do exerciacutecio atual) (informaccedilotildees do Ofiacutecio Circular 70202013)

62713

Demais Unidades (exceto InstitutoFundo de Previdecircncia) Despesas liquidadas empenhadas e canceladas eou natildeo empenhadas (ajuste do exerciacutecio atual) (informaccedilotildees do Ofiacutecio Circular 70202013)

4648563

Total adicionado na Despesa Orccedilamentaacuteria 4711276

Obs Vide restriccedilatildeo anotada no item Restriccedilotildees de Ordem Legal do capiacutetulo Restriccedilotildees

Apuradas deste Relatoacuterio

Obs A receita no montante de R$ 255115104 assim como a despesa no montante de R$

108779388 consideradas as Transferecircncias Financeiras se referem exclusivamente ao

RPPS

Obs Com relaccedilatildeo agraves despesas liquidadas empenhadas e canceladas eou natildeo empenhadas no

exerciacutecio em anaacutelise vide restriccedilatildeo anotada no item Restriccedilotildees de Ordem Legal deste Relatoacuterio

32 Anaacutelise do resultado orccedilamentaacuterio

A anaacutelise da evoluccedilatildeo do resultado orccedilamentaacuterio eacute facilitada com o

uso de quocientes pois os resultados absolutos expressos nas demonstraccedilotildees

contaacutebeis satildeo relativizados permitindo a comparaccedilatildeo de dados entre exerciacutecios

e Municiacutepios distintos

A seguir eacute exibido quadro que evidencia a evoluccedilatildeo do Quociente de

Resultado Orccedilamentaacuterio do Municiacutepio de Rio do Campo nos uacuteltimos 5 anos

Quadro 03 ndash Quocientes de Resultado Orccedilamentaacuterio ndash Ajustado e s RPPS ndash 2008-2012

ITENS ANO 2008 2009 2010 2011 2012 1 Receita realizada 860570377 993290073 985146793 1266131014 1290794463

2 Despesa executada 907397483 968387208 978735625 1242912036 1345376235

QUOCIENTE 2008 2009 2010 2011 2012 Resultado Orccedilamentaacuterio (1divide2) 095 103 101 102 096

Fonte Demonstrativos do Balanccedilo Geral consolidado e anaacutelise teacutecnica

408


O resultado orccedilamentaacuterio pode ser verificado por meio do quociente

entre a receita orccedilamentaacuteria e a despesa orccedilamentaacuteria Quando esse indicador

for superior a 100 tem-se que o resultado orccedilamentaacuterio foi superavitaacuterio

(receitas superiores agraves despesas)

Graacutefico 03 ndash Evoluccedilatildeo dos Quocientes de Resultado Orccedilamentaacuterio 2008 ndash 2012

Fonte Demonstrativos dos Balanccedilos Gerais consolidados e anaacutelise teacutecnica

33 Anaacutelise das receitas e despesas orccedilamentaacuterias

Os quadros que sintetizam a execuccedilatildeo das receitas e despesas no

exerciacutecio trazem tambeacutem os valores previstos ou autorizados pelo Legislativo

Municipal de forma que se possa avaliar a destinaccedilatildeo de recursos pelo Poder

Executivo bem como o cumprimento de imposiccedilotildees constitucionais

No acircmbito do Municiacutepio a receita orccedilamentaacuteria pode ser entendida

como os recursos financeiros arrecadados para fazer frente agraves suas despesas

A receita arrecadada do exerciacutecio em exame atingiu o montante de R$

1545909567 equivalendo a 9269 da receita orccedilada

095

103

101

102

096

090

092

094

096

098

100

102

104

2008 2009 2010 2011 2012

Municiacutepio Meacutedia AMAVI Meacutedia dos Municiacutepios

409


As receitas por origem e o cotejamento entre os valores previstos e os

arrecadados satildeo assim demonstrados

Quadro 04 ndash Comparativo da Receita Orccedilamentaacuteria Prevista e Arrecadada (em Reais) 2012

RECEITA POR ORIGEM PREVISAtildeO ARRECADACcedilAtildeO

ARRECADADO

Receita Tributaacuteria 93878400 98712105 10515

Receita de Contribuiccedilotildees 41746300 48229481 11553

Receita Patrimonial 50567000 109776804 21709

Receita de Serviccedilos 15225500 7977639 5240

Transferecircncias Correntes 1109610272 1053381690 9493

Outras Receitas Correntes 28213200 15703772 5566

Receitas Correntes Intra-Orccedilamentaacuterias 98425000 104801904 10648

RECEITA CORRENTE 1437665672 1438583395 10006

Operaccedilotildees de Creacutedito 22000000 70256427 31935

Alienaccedilatildeo de Bens 3200000 1000000 3125

Transferecircncias de Capital 205000000 36069745 1759

RECEITA DE CAPITAL 230200000 107326172 4662

TOTAL DA RECEITA 1667865672 1545909567 9269 Fonte sup1Dados do Sistema e-Sfinge ndash Moacutedulo Planejamento e sup2Demonstrativos do Balanccedilo Geral

consolidado

Graacutefico 05 ndash Composiccedilatildeo da Receita Orccedilamentaacuteria Arrecadada 2012


Tributaacuteria 639

Contribuiccedilotildees 312

Patrimonial 710

Serviccedilos 052

Transferecircncia Corrente 6814

Outras Correntes 102

Correntes Intra-Orccedilamentaacuterias 678

Operaccedilotildees de Creacutedito 454

Alienaccedilatildeo de Bens 006

Transferecircncias de Capital 233

410


O graacutefico anterior apresenta a relaccedilatildeo de cada receita por origem com

o total arrecadado no exerciacutecio Destaca-se que parcela significativa da receita

6814 estaacute concentrada nas transferecircncias correntes

Um aspecto importante a ser analisado na gestatildeo da receita

orccedilamentaacuteria pode ser traduzido como ldquoesforccedilo tributaacuteriordquo O graacutefico que segue

mostra a evoluccedilatildeo da receita tributaacuteria em relaccedilatildeo ao total das receitas correntes

do Municiacutepio

Graacutefico 06 ndash Evoluccedilatildeo do Esforccedilo Tributaacuterio () 2008 ndash 2012


Relativamente agraves receitas arrecadadas deve-se dar destaque agraves

receitas proacuteprias com impostos no exerciacutecio da competecircncia tributaacuteria

estabelecida constitucionalmente e exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal

Nesse sentido destaca-se no graacutefico a seguir a evoluccedilatildeo do IPTU

arrecadado per capita nos uacuteltimos 5 (cinco) anos

509 542

594

741 740

000

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2008 2009 2010 2011 2012


411


Graacutefico 07 ndash Evoluccedilatildeo Comparativa do IPTU per capita (em Reais) 2008 ndash 2012

Fonte Demonstrativos dos Balanccedilos Gerais consolidados IBGE e anaacutelise teacutecnica

A Diacutevida Ativa apresentou o seguinte comportamento no exerciacutecio em

anaacutelise

Quadro 05 ndash Movimentaccedilatildeo da Diacutevida Ativa (em Reais) 2012

Saldo

Anterior Inscriccedilatildeo

Atualizaccedilatildeo

juros e multa

Provisatildeo

(liacutequida) Recebimento

Outras

Baixas

Saldo

Final

38695547 14034353 11674015 2570000 6603997 000 55229918

Fonte Demonstrativos dos Balanccedilos Gerais consolidados

1171 1446

3081

3609 3946

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2008 2009 2010 2011 2012


412


Importante tambeacutem analisar a eficiecircncia na cobranccedila da diacutevida ativa

ao longo dos uacuteltimos cinco anos O graacutefico seguinte mostra o percentual de

diacutevida ativa recebida em relaccedilatildeo ao saldo do exerciacutecio anterior

Graacutefico 08 ndash Evoluccedilatildeo do Esforccedilo de Cobranccedila da Diacutevida Ativa () 2008 ndash 2012


No tocante as despesas executadas em contraposiccedilatildeo agraves orccediladas

(incluindo as alteraccedilotildees orccedilamentaacuterias) segundo a classificaccedilatildeo funcional tem-

se a demonstraccedilatildeo do proacuteximo quadro

Quadro 06 ndash Comparativo entre a Despesa por Funccedilatildeo de Governo Autorizada e Executada 2012

DESPESA POR FUNCcedilAtildeO DE GOVERNO

AUTORIZACcedilAtildeOsup1 (R$) EXECUCcedilAtildeOsup2 (R$) EXECUTADO

01-Legislativa 51000000 49322009 9671

04-Administraccedilatildeo 236022476 229912931 9741

06-Seguranccedila Puacuteblica 6469611 4254803 6577

08-Assistecircncia Social 25187290 17875561 7097

09-Previdecircncia Social 214731300 108779388 5066

10-Sauacutede 303116217 267427574 8823

12-Educaccedilatildeo 379111462 356627795 9407

13-Cultura 13432900 12531188 9329

15-Urbanismo 84953029 58193964 6850

16-Habitaccedilatildeo 2100000 394730 1880

17-Saneamento 30614916 15198055 4964

20-Agricultura 148450000 56544432 3809

24-Comunicaccedilotildees 200000 216049 10802

365

1349

903 880

1707

000

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2008 2009 2010 2011 2012


413




25-Energia 21810646 23666192 10851

26-Transporte 230784520 204313987 8853

27-Desporto e Lazer 66501104 20107251 3024

28-Encargos Especiais 20170000 24078438 11938

TOTAL DA DESPESA 1834655471 1449444347 7900

Fontes sup1Dados do Sistema e-Sfinge ndash Moacutedulo Planejamento e sup2Demonstrativos do Balanccedilo

Geral consolidado

A anaacutelise entre despesa autorizada e executada configura-se

importante quando se tem como objetivo subsidiar o parecer preacutevio permitindo

identificar quais funccedilotildees foram priorizadas ou contingenciadas em relaccedilatildeo agrave

deliberaccedilatildeo legislativa no tocante ao orccedilamento municipal

O graacutefico seguinte demonstra o cotejamento entre as despesas

autorizadas e executadas segundo as funccedilotildees de governo Trata-se de uma

representaccedilatildeo graacutefica do Quadro anterior

Graacutefico 09 ndash Despesa Orccedilamentaacuteria por Funccedilatildeo de Governo Autorizada x Executada 2012


9671

9741

6577

7097

5066

8823

9407

9329

6850

1880

4964

3809

10802

10851

8853

3024

11938

000 100000000 200000000 300000000 400000000

01-Legislativa

04-Administraccedilatildeo

06-Seguranccedila Puacuteblica

08-Assistecircncia Social

09-Previdecircncia Social

10-Sauacutede

12-Educaccedilatildeo

13-Cultura

15-Urbanismo

16-Habitaccedilatildeo

17-Saneamento

20-Agricultura

24-Comunicaccedilotildees

25-Energia

26-Transporte

27-Desporto e Lazer

28-Encargos Especiais

AUTORIZACcedilAtildeO

EXECUCcedilAtildeO

414


A evoluccedilatildeo das despesas executadas por funccedilatildeo de governo estaacute

demonstrada no quadro a seguir

Quadro 07 ndash Evoluccedilatildeo das Despesas Executadas por Funccedilatildeo de Governo (em Reais) 2008 ndash 2012


2008 2009 2010 2011 2012

01-Legislativa 31644309 41111226 42180442 46640792 49322009

04-Administraccedilatildeo 137147846 184711544 153160984 203567398 229912931

06-Seguranccedila Puacuteblica 2247539 1595113 2991875 3542110 4254803

08-Assistecircncia Social 16228445 12341248 12416243 15377509 17875561

09-Previdecircncia Social 54052253 60344859 65381118 87227364 108779388

10-Sauacutede 195475324 196854433 195502883 238776547 267427574

12-Educaccedilatildeo 204696415 215690869 238142547 291514406 356627795

13-Cultura 16719446 7046195 9965888 16311869 12531188

15-Urbanismo 46293956 51120527 38375141 86623095 58193964

16-Habitaccedilatildeo - 7000 283620 243366 394730

17-Saneamento 749733 779231 36165504 13205629 15198055

18-Gestatildeo Ambiental 9000 40500 - - -

20-Agricultura 23167529 98246342 82577966 81798184 56544432

24-Comunicaccedilotildees 1159066 129240 1047763 176156 216049

25-Energia - - 10048430 16950153 23666192

26-Transporte 112793767 106813270 99252017 175666071 204313987

27-Desporto e Lazer 97616811 27483249 18969753 22102355 20107251

28-Encargos Especiais 21448297 24417221 37654569 30416396 24078438

TOTAL DA DESPESA REALIZADA 961449736 1028732067 1044116743 1330139400 1449444347


No quadro a seguir demonstra-se a apuraccedilatildeo das receitas decorrente

de impostos informaccedilatildeo utilizada no caacutelculo dos limites com sauacutede e educaccedilatildeo

Quadro 08 ndash Apuraccedilatildeo da Receita com Impostos 2012

RECEITAS COM IMPOSTOS (incluiacutedas as transferecircncias de impostos)

Valor (R$)

Imposto Predial e Territorial Urbano 24242219 240

Imposto sobre Serviccedilos de Qualquer Natureza 19066800 189

Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza 19733439 196

Imposto sTransmissatildeo Inter vivos de Bens Imoacuteveis e Direitos Reais sobre Bens Imoacuteveis

6319195 063

Cota do ICMS 378304269 3749

Cota-Parte do IPVA 33872220 336

Cota-Parte do IPI sobre Exportaccedilatildeo 6087851 060

Cota-Parte do FPM 513667093 5090

415



Valor (R$)

Cota do ITR 1327694 013

Transferecircncias Financeiras do ICMS - Desoneraccedilatildeo LC nordm 8796 1944800 019

Receita de Diacutevida Ativa Proveniente de Impostos 3196240 032

Receita de Multas e Juros provenientes de impostos inclusive da diacutevida ativa decorrente de impostos

1348201 013

TOTAL DA RECEITA COM IMPOSTOS 1009110021 10000


O ingresso de recursos provenientes de impostos tem importacircncia na

gestatildeo orccedilamentaacuteria municipal eis que serve como denominador dos

percentuais miacutenimos de aplicaccedilatildeo em sauacutede e educaccedilatildeo

Da mesma forma o total da Receita Corrente Liacutequida (RCL)

demonstrado no quadro seguinte serve como paracircmetro para o caacutelculo dos

percentuais maacuteximos das despesas de pessoal estabelecidos na Lei de

Responsabilidade Fiscal

Quadro 09 ndash Apuraccedilatildeo da Receita Corrente Liacutequida 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIacuteQUIDA DO MUNICIacutePIO Valor (R$)

Receitas Correntes Arrecadadas 1516467783

(-) Deduccedilatildeo das receitas para formaccedilatildeo do FUNDEB 182686292

(-) Compensaccedilatildeo entre Regimes de Previdecircncia 4955890

(-) Contribuiccedilatildeo dos Servidores ao Regime Proacuteprio de Previdecircncia eou Assistecircncia

37020590

TOTAL DA RECEITA CORRENTE LIacuteQUIDA 1291805011


4 ANAacuteLISE DA GESTAtildeO PATRIMONIAL E FINANCEIRA

A anaacutelise compreendida neste capiacutetulo consiste em demonstrar a

situaccedilatildeo patrimonial existente ao final do exerciacutecio em contraposiccedilatildeo agrave situaccedilatildeo

existente no final do exerciacutecio anterior discriminando especificamente a variaccedilatildeo

da situaccedilatildeo financeira do Municiacutepio e sua capacidade de pagamento de curto

prazo

416


41 Situaccedilatildeo Patrimonial

A situaccedilatildeo patrimonial do Municiacutepio estaacute assim demonstrada

Quadro 10 ndash Balanccedilo Patrimonial do Municiacutepio de Rio do Campo (em Reais) 2011 ndash 2012

ATIVO 2011 2012

PASSIVO 2011 2012

Financeiro 574253203 689917785

Disponiacutevel 572133115 687887457

Caixa 26572 26572

Bancos Conta Movimento 22754025 18166420

Bancos Conta Vinculada 14511494 8919149

Aplicaccedilotildees Financeiras de Recursos Proacuteprios

16278892 658951318

Aplicaccedilotildees Financeiras de Recursos Vinculados

518562132 1823998

Realizaacutevel 2120088 2030328

Creacuteditos a Receber 2120088 2030328

Financeiro 56756699 83098005

Depoacutesitos 11979384 16165789

Consignaccedilotildees 11046433 15239648

Depoacutesitos de Diversas Origens

932951 926141

Restos a Pagar 44777315 66932216

Obrigaccedilotildees a Pagar 44777315 66932216

Permanente 1028658047 1263545378

Creacuteditos 24826299 7426145

Devedores - Entidades e Agentes

24826299 7426145

Bens e Valores em Circulaccedilatildeo

604 604

Diacutevida Ativa 38695547 55229918

Creacuteditos Inscritos em Diacutevida Ativa a Curto Prazo

35634365 60524918

(-) Provisatildeo para Perdas Da Diacutevida Ativa a Curto Prazo

1522500 5295000

Creacuteditos Inscritos em Diacutevida Ativa a Longo Prazo

5786182 -

(-) Provisatildeo para Perdas da Diacutevida Ativa a Longo Prazo

1202500 -

Imobilizado 965135597 1200888711

Bens Moacuteveis e Imoacuteveis 965135597 1200888711

Bens Imoacuteveis 441510524 596075243

Bens Moacuteveis 523625073 604813468

Permanente 500086331 653807799

Diacutevida Fundada 46433558 112243913

Deacutebitos Consolidados 47441832 33511279

Precatoacuterios a Pagar 8400000 8400000

Diacutevidas Renegociadas 5662180 5900000


Diversos 406210941 508052607


Provisotildees Matemaacuteticas Previdenciaacuterias

405144917 506451963

DIVERSAS PROVISOtildeES 000 000

Valores Pendentes a Longo Prazo

000 000

ATIVO REAL 1602911250 1953463163

SALDO PATRIMONIAL 000 000

PASSIVO REAL 556843030 736905804


Ativo Real Liacutequido 1046068220 1216557359

TOTAL 1602911250 1953463163

TOTAL 1602911250 1953463163

Fonte Demonstrativos do Balanccedilo Geral Consolidado

417


42 Anaacutelise do resultado financeiro

Dentre os componentes patrimoniais eacute relevante no processo de

anaacutelise das contas municipais para fins de emissatildeo do parecer preacutevio a

verificaccedilatildeo da evoluccedilatildeo do patrimocircnio financeiro e sobretudo a apuraccedilatildeo da

situaccedilatildeo financeira no final do exerciacutecio eis que a existecircncia de passivos

financeiros superiores a ativos financeiros revela restriccedilotildees na capacidade de

pagamento do Municiacutepio frente agraves suas obrigaccedilotildees financeiras de curto prazo

O confronto entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro do

exerciacutecio encerrado resulta em Deacuteficit Financeiro de R$ 43537231 e a sua

correlaccedilatildeo demonstra que para cada R$ 100 (um real) de recursos financeiros

existentes o Municiacutepio possui R$ 198 de diacutevida de curto prazo

Em relaccedilatildeo ao exerciacutecio anterior ocorreu variaccedilatildeo negativa de R$

54581772 passando de um Superaacutevit de R$ 11044541 para um Deacuteficit de R$

43537231

Registre-se que a Prefeitura apresentou um Deacuteficit de R$ 38808433

Dessa forma a variaccedilatildeo do patrimocircnio financeiro do Municiacutepio durante

o exerciacutecio eacute demonstrada no quadro seguinte

Quadro 11 ndash Variaccedilatildeo do patrimocircnio financeiro do Municiacutepio (em Reais) ndash 2011 - 2012

Grupo Patrimonial Saldo inicial Saldo final Variaccedilatildeo

Ativo Financeiro 574253203 689917785 115664582

Passivo Financeiro 56756699 87809281 31052582

Saldo Patrimonial Financeiro Ajustado 517496504 602108504 84612000

Ativo Financeiro do RPPS 506451963 645645735 139193772

Passivo Financeiro do RPPS 000 000 000

Saldo Patrimonial Financeiro s RPPS 11044541 -43537231 -54581772 Fonte Demonstrativos do Balanccedilo Geral consolidado

Obs O Ativo Financeiro no montante de R$ 645645735 se refere exclusivamente ao RPPS

que natildeo apresenta Passivo Financeiro

418


O saldo patrimonial financeiro foi ajustado pelas seguintes situaccedilotildees

Quadro 11 ndash A ndash Ajustes do Patrimocircnio Financeiro (em Reais)


Prefeitura Despesas liquidadas empenhadas e canceladas eou natildeo empenhadas ndash Ajuste exerciacutecio atual (informaccedilotildees do Ofiacutecio Circular 70202013)

62713

Demais Unidades Despesas liquidadas empenhadas e canceladas eou natildeo empenhadas ndash Ajuste exerciacutecio atual (informaccedilotildees do Ofiacutecio Circular 70202013)

4648563

Total acrescido no Saldo Final do Passivo Financeiro 4711276



43 Anaacutelise da evoluccedilatildeo patrimonial e financeira

A presente anaacutelise estaacute baseada na demonstraccedilatildeo de quocientes eou

iacutendices os quais podem ser definidos como nuacutemeros comparaacuteveis obtidos a

partir da divisatildeo de valores absolutos destinados a medir componentes

patrimoniais financeiros e orccedilamentaacuterios existentes nas demonstraccedilotildees

contaacutebeis

Os quocientes escolhidos para viabilizar a anaacutelise da evoluccedilatildeo

patrimonial e financeira do Municiacutepio nos uacuteltimos cinco anos estatildeo dispostos no

quadro a seguir com a devida memoacuteria de caacutelculo

Quadro 12 ndash Quocientes de Situaccedilatildeo Patrimonial e Financeira ndash 2008 ndash 2012

ITENS ANO 2008 2009 2010 2011 2012

1 Despesa Executada 961449736 1028732067 1044116743 1330139400 1449444347

2 Restos a Pagar 68754937 70639080 72826979 44777315 66932216

3 Ativo Financeiro Ajustado - Excluiacutedo RPPS eou FundoFundaccedilatildeoAutarquia de Assistecircncia ao Servidor

32220884 65324179 70638886 67801240 44272050

4 Passivo Financeiro Ajustado ndash Excluiacutedo RPPS eou FundoFundaccedilatildeoAutarquia de Assistecircncia ao Servidor

77410600 83909784 82813323 56756699 87809281

5 Ativo Real 1009530717 1235412175 1406415845 1602911250 1953463163

6 Passivo Real 438640370 489691426 501271886 556843030 736905804

QUOCIENTES 2008 2009 2010 2011 2012

Resultado Patrimonial (5divide6) 230 252 281 288 265

Situaccedilatildeo Financeira (3divide4) 042 078 085 119 050

Restos a Pagar (2divide1)100 715 687 697 337 462


O Quociente do Resultado Patrimonial eacute resultante da relaccedilatildeo entre o

Ativo Real e o Passivo Real

419


Natildeo haacute um paracircmetro miacutenimo definido mas se o resultado deste

quociente apresentar-se inferior a 100 seraacute indicativo da existecircncia de diacutevidas

(curto e longo prazo) sem ativos suficientes para cobri-las

Graacutefico 10 ndash Evoluccedilatildeo do Quociente de Resultado Patrimonial 2008 ndash 2012


Como demonstra o graacutefico anterior no final do exerciacutecio de 2012 o

Ativo Real apresenta-se 265 vezes maior que o Passivo Real (diacutevidas)

O Quociente da Situaccedilatildeo Financeira eacute resultante da relaccedilatildeo entre o

Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro demonstrando a capacidade de

pagamento de curto prazo do Municiacutepio

O ideal eacute que esse quociente apresente valor maior que 100 pois

assim indicaraacute que as obrigaccedilotildees financeiras de curto prazo podem ser cobertas

pelos ativos financeiros do Municiacutepio

230 252 281 288 265

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

2008 2009 2010 2011 2012


420


Graacutefico 11 ndash Evoluccedilatildeo do Quociente da Situaccedilatildeo Financeira 2008 ndash 2012


Como demonstra o graacutefico a situaccedilatildeo financeira do Municiacutepio

apresenta-se Deficitaacuteria sendo que no final do exerciacutecio de 2012 o Ativo

Financeiro representa 050 vezes o valor do Passivo Financeiro

O Quociente de Restos a Pagar (processados e natildeo processados)

expressa em termos percentuais agrave relaccedilatildeo entre o saldo final dos restos a pagar

e o total da Despesa Orccedilamentaacuteria

Quanto menor esse quociente menos comprometida seraacute a gestatildeo

orccedilamentaacuteria e o fluxo financeiro do Municiacutepio Aumentos significativos deste

quociente podem indicar que o Municiacutepio natildeo estaacute conseguindo pagar no

exerciacutecio as despesas que nele empenhou

042 078 085 119 050 000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


421


A situaccedilatildeo apresentada pelo Municiacutepio de Rio do Campo eacute

demonstrada no graacutefico a seguir

Graacutefico 12 ndash Evoluccedilatildeo do Quociente de Restos a Pagar () 2008 ndash 2012


Verifica-se no graacutefico anterior que o saldo final de Restos a Pagar

corresponde a 462 da despesa orccedilamentaacuteria do exerciacutecio

5 ANAacuteLISE DO CUMPRIMENTO DE LIMITES

O ordenamento vigente estabelece limites miacutenimos para aplicaccedilatildeo de

recursos na Educaccedilatildeo e Sauacutede bem como os limites maacuteximos para despesas

com pessoal

51 Sauacutede

Limite miacutenimo de 15 das receitas com impostos inclusive

transferecircncias de aplicaccedilatildeo em Accedilotildees e Serviccedilos Puacuteblicos de Sauacutede para o

exerciacutecio de 2012 ndash artigo 77 III e sect 4ordm do Ato das Disposiccedilotildees Constitucionais

Transitoacuterias - ADCT

715 687 697

337

462

000

100

200

300

400

500

600

700

800

2008 2009 2010 2011 2012


422


Constatou-se que o Municiacutepio aplicou o montante de R$ 194822123

em gastos com Accedilotildees e Serviccedilos Puacuteblicos de Sauacutede o que corresponde a

1931 da receita proveniente de impostos sendo aplicado A MAIOR o valor de

R$ 43455620 representando 431 do mesmo paracircmetro CUMPRINDO o

disposto no artigo 77 III e sect 4ordm do Ato das Disposiccedilotildees Constitucionais


A apuraccedilatildeo das despesas com Accedilotildees e Serviccedilos Puacuteblicos de Sauacutede

pode ser demonstrada da seguinte forma

Quadro 13 ndash Apuraccedilatildeo das Despesas com Accedilotildees e Serviccedilos Puacuteblicos de Sauacutede 2012

COMPONENTE VALOR (R$)

Total da Receita com Impostos 1009110021 10000

Total das Despesas com Accedilotildees e Serviccedilos Puacuteblicos de Sauacutede 267427574 2650

Atenccedilatildeo Baacutesica 194400717 1926

Assistecircncia Hospitalar e Ambulatorial 54339989 538

Suporte Profilaacutetico e Terapecircutico 9988857 099

Vigilacircncia Sanitaacuteria 4688391 046

Vigilacircncia Epidemioloacutegica 3181620 032

Administraccedilatildeo Geral 33000 -

Outras Despesas com Accedilotildees e Serviccedilos Puacuteblicos de Sauacutede 795000 008

(-) Total das Deduccedilotildees com Accedilotildees e Serviccedilos Puacuteblicos de Sauacutede 72605451 719

Total das Despesas para Efeito do Caacutelculo 194822123 1931

Valor Miacutenimo a ser Aplicado 151366503 1500

Valor Acima do Limite 43455620 431

Fonte Demonstrativos do Balanccedilo Geral consolidado Deduccedilotildees incluindo-se os convecircnios dispostas no Anexo deste Relatoacuterio

423


O graacutefico seguinte apresenta a evoluccedilatildeo histoacuterica e comparativa da

aplicaccedilatildeo em Accedilotildees e Serviccedilos Puacuteblicos de Sauacutede

Graacutefico 13 ndash Evoluccedilatildeo Histoacuterica e Comparativa da Sauacutede () 2008 ndash 2012


O graacutefico anterior demonstra que o Municiacutepio de Rio do Campo em

2012 aumentou seus gastos com Accedilotildees e Serviccedilos Puacuteblicos de Sauacutede em

termos percentuais quando comparado ao exerciacutecio anterior

52 Ensino

521 Limite de 25 das receitas de impostos e transferecircncias

Limite miacutenimo de 25 proveniente de impostos compreendida a

proveniente de transferecircncias em gastos com Manutenccedilatildeo e Desenvolvimento

do Ensino (exerciacutecio de 2012) ndash art 212 da Constituiccedilatildeo Federal

Apurou-se que o Municiacutepio aplicou o montante de R$ 294295080 em

gastos com manutenccedilatildeo e desenvolvimento do ensino o que corresponde a



disposto no artigo 212 da Constituiccedilatildeo Federal

1651 1788

1616 1721

1931

000

500

1000

1500

2000

2500

2008 2009 2010 2011 2012

Municiacutepio Meacutedia AMAVI Meacutedia dos Municiacutepios Limite

424


A apuraccedilatildeo das despesas com a Manutenccedilatildeo e Desenvolvimento do

Ensino pode ser demonstrada da seguinte forma

Quadro 14 ndash Apuraccedilatildeo das Despesas com Manutenccedilatildeo e Desenvolvimento do Ensino 2012



Valor Aplicado Educaccedilatildeo Infantil 120151264 1191

Educaccedilatildeo Infantil 120151264 1191

Valor Aplicado Ensino Fundamental 195489609 1937

Ensino Fundamental 195489609 1937

Valor Aplicado Ensino Baacutesico 282660 -

Valor Aplicado Administraccedilatildeo Ligada ao Ensino 282660 -

(-) Total das Deduccedilotildees com Educaccedilatildeo Baacutesica 61705340 611

(+) Perda com FUNDEB 40204372 398

(-) Rendimentos de Aplicaccedilotildees Financeiras 127485 001

Total das Despesas para efeito de Caacutelculo 294295080 2916


Valor Acima do Limite (25) 42017575 416

Fonte Demonstrativos do Balanccedilo Geral consolidado e anaacutelise teacutecnica Deduccedilotildees incluindo-se os convecircnios dispostas no Anexo deste Relatoacuterio


aplicaccedilatildeo em Manutenccedilatildeo e Desenvolvimento do Ensino

Graacutefico 14 ndash Evoluccedilatildeo Histoacuterica e Comparativa do Ensino () 2008 ndash 2012


2879 2785

2357 2571

2916

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2008 2009 2010 2011 2012


425



2012 aumentou seus gastos com Manutenccedilatildeo e Desenvolvimento do Ensino em


522 FUNDEB

Limite 1 miacutenimo de 60 dos recursos oriundos do FUNDEB na

remuneraccedilatildeo dos profissionais do magisteacuterio em efetivo exerciacutecio ndash art 60 XII

do Ato das Disposiccedilotildees Constitucionais Transitoacuterias - ADCT cc art 22 da Lei nordm

1149407

Verificou-se que o Municiacutepio aplicou o valor de R$ 88879975

equivalendo a 6232 dos recursos oriundos do FUNDEB em gastos com a

remuneraccedilatildeo dos profissionais do magisteacuterio em efetivo exerciacutecio CUMPRINDO

o estabelecido no artigo 60 inciso XII do Ato das Disposiccedilotildees Constitucionais

Transitoacuterias (ADCT) e artigo 22 da Lei nordm 114942007

A apuraccedilatildeo das despesas com profissionais do magisteacuterio em efetivo

exerciacutecio pode ser demonstrada da seguinte forma

Quadro 15 ndash Apuraccedilatildeo das Despesas com Profissionais do Magisteacuterio em Efetivo Exerciacutecio ndash

FUNDEB 2012


Transferecircncias do FUNDEB 142481920

(+) Rendimentos de Aplicaccedilotildees Financeiras das Contas do FUNDEB 127485

Total dos recursos oriundos do FUNDEB 142609405

60 dos Recursos Oriundos do FUNDEB 85565643

Despesas com Profissionais do Magisteacuterio em Efetivo Exerciacutecio aplicadas com Recursos do FUNDEB

88879975

Valor Acima do Limite 3314332

Fonte Demonstrativos do Balanccedilo Geral consolidado e da anaacutelise teacutecnica

426



aplicaccedilatildeo em despesas com Profissionais do Magisteacuterio em Efetivo Exerciacutecio

Graacutefico 15 ndash Evoluccedilatildeo Histoacuterica e Comparativa ndash 60 do FUNDEB () 2008 ndash 2012


Limite 2 miacutenimo de 95 dos recursos oriundos do FUNDEB (no

exerciacutecio financeiro em que forem creditados) em despesas com Manutenccedilatildeo e

Desenvolvimento da Educaccedilatildeo Baacutesica ndash art 21 da Lei nordm 1149407

Constatou-se que o Municiacutepio aplicou o valor de R$ 142609405

equivalendo a 10000 dos recursos oriundos do FUNDEB em despesas com

Manutenccedilatildeo e Desenvolvimento da Educaccedilatildeo Baacutesica CUMPRINDO o

estabelecido no artigo 21 da Lei nordm 114942007

A apuraccedilatildeo das despesas com Manutenccedilatildeo e Desenvolvimento da

Educaccedilatildeo Baacutesica com recursos oriundos do FUNDEB pode ser demonstrada da

seguinte forma

Quadro 16 ndash Apuraccedilatildeo das Despesas com FUNDEB 2012


Total dos Recursos Oriundos do FUNDEB 142609405

95 dos Recursos do FUNDEB 135478935

Despesas com manutenccedilatildeo e desenvolvimento da educaccedilatildeo baacutesica aplicadas no exerciacutecio com recursos do FUNDEB

142609405



Obs Apuraccedilatildeo efetuada com base na execuccedilatildeo financeira vide Quadro no Anexo deste Relatoacuterio

6735

6071 6197 6323 6232

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2008 2009 2010 2011 2012


427



aplicaccedilatildeo em Manutenccedilatildeo e Desenvolvimento da Educaccedilatildeo Baacutesica com recursos

oriundos do FUNDEB



Com relaccedilatildeo agraves despesas com Manutenccedilatildeo e Desenvolvimento da

Educaccedilatildeo Baacutesica custeadas com recursos do FUNDEB no exerciacutecio em anaacutelise

o Municiacutepio de Rio do Campo manteve sua aplicaccedilatildeo quando comparado ao

exerciacutecio anterior

Limite 3 utilizaccedilatildeo dos recursos do FUNDEB no exerciacutecio seguinte

ao do recebimento e mediante abertura de creacutedito adicional - artigo 21 sect 2ordm da

Lei nordm 114942007

Ante a inexistecircncia de saldo no encerramento do exerciacutecio de 2011 de

recursos do FUNDEB resta prejudicada a verificaccedilatildeo prevista no art 21 sect 2ordm da

Lei nordm 114942007

10000

9853

9737

10000 10000

9200

9300

9400

9500

9600

9700

9800

9900

10000

10100

2008 2009 2010 2011 2012


428


Superaacutevit financeiro do FUNDEB em 31122012 No tocante ao

controle da utilizaccedilatildeo dos recursos do FUNDEB para o exerciacutecio seguinte

apresenta-se o Quadro abaixo

Quadro 16A ndash Controle da utilizaccedilatildeo de recursos para o exerciacutecio subsequente (art 21 sect 2ordm da

Lei nordm 114942007


Saldo Financeiro do FUNDEB em 31122012 501713

(-) Despesas inscritas em Restos a Pagar no exerciacutecio e em exerciacutecios anteriores pendentes de pagamento eou despesas registradas em DDO no exerciacutecio com disponibilidade dos recursos do FUNDEB

501713

(=) Recursos do FUNDEB que natildeo foram utilizados 000

Fonte Dados do Sistema e-Sfinge e anaacutelise teacutecnica

53 Limites de gastos com pessoal (LRF)

531 Limite maacuteximo para os gastos com pessoal do Municiacutepio

Limite 60 da Receita Corrente Liacutequida para os gastos com pessoal

do Municiacutepio ndash art 169 da Constituiccedilatildeo Federal cc o art 19 III da Lei

Complementar nordm 1012000 (LRF)

Quadro 17 ndash Apuraccedilatildeo das Despesas com Pessoal do Municiacutepio 2012


TOTAL DA RECEITA CORRENTE LIacuteQUIDA 1291805011 10000

LIMITE DE 60 DA RECEITA CORRENTE LIacuteQUIDA 775083007 6000

Despesas com Pessoal do Poder Executivo 654762858 5069

Pessoal e Encargos 637257720 4933

Outras Despesas de Pessoal consideradas pela Instruccedilatildeo 17505138 136

Despesas com Pessoal do Poder Legislativo 37821910 293


Total das deduccedilotildees das despesas com pessoal 17652159 137

TOTAL DA DESPESA PARA EFEITO DE CAacuteLCULO DA DESPESA COM PESSOAL DO MUNICIacutePIO

674932609 5225

Valor Abaixo do Limite (60) 100150398 775

Fonte Demonstrativos do Balanccedilo Geral consolidado Rescisotildees Trabalhistas Deduccedilotildees dispostas no Anexo deste Relatoacuterio

429


No exerciacutecio em exame o Municiacutepio gastou 5225 do total da receita

corrente liacutequida em despesas com pessoal CUMPRINDO o limite contido no

artigo 169 da Constituiccedilatildeo Federal regulamentado pela Lei Complementar nordm

1012000

O graacutefico seguinte apresenta a evoluccedilatildeo histoacuterica e comparativa das

despesas com pessoal do Municiacutepio

Graacutefico 17 ndash Evoluccedilatildeo Histoacuterica e Comparativa da Despesa com Pessoal do Municiacutepio 2008 ndash 2012


O graacutefico anterior mostra o crescimento dos gastos com pessoal do

Municiacutepio de Rio do Campo quando comparado ao exerciacutecio anterior

532 Limite maacuteximo para os gastos com pessoal do Poder

Executivo


do Poder Executivo (Prefeitura Fundos Fundaccedilotildees Autarquias e Empresas

Estatais Dependentes) ndash Artigo 20 III b da Lei Complementar nordm 1012000

(LRF)

Quadro 18 ndash Apuraccedilatildeo das Despesas com Pessoal do Poder Executivo 2012





4426

4864 4459

4652

5225

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


430


Deduccedilotildees das despesas com pessoal do Poder Executivo 17652159 137

Total das Despesas para efeito de Caacutelculo das Despesas com Pessoal do Poder Executivo

637110699 4932

Valor Abaixo do Limite (54) 60464007 468 Fonte Demonstrativos do Balanccedilo Geral consolidado Deduccedilotildees dispostas no Anexo deste Relatoacuterio

O demonstrativo acima comprova que no exerciacutecio em exame o

Poder Executivo gastou 4932 do total da receita corrente liacutequida em despesas

com pessoal CUMPRINDO a norma contida no artigo 20 III b da Lei

Complementar nordm 1012000


despesas com pessoal do Poder Executivo

Graacutefico 18 ndash Evoluccedilatildeo Histoacuterica e Comparativa da Despesa com Pessoal do Executivo 2008 ndash 2012


Da anaacutelise do graacutefico verifica-se que os gastos com pessoal do Poder

Executivo aumentaram quando comparado ao exerciacutecio anterior

4169 4518

4154 4368

4932

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2008 2009 2010 2011 2012


431



Legislativo


do Poder Legislativo (Cacircmara Municipal) ndash Artigo 20 III a da Lei Complementar

nordm 1012000 (LRF)

Quadro 19 ndash Apuraccedilatildeo das Despesas com Pessoal do Poder Legislativo 2012





Total das Despesas para efeito de Caacutelculo das Despesas com Pessoal do Poder Legislativo

37821910 293



O Poder Legislativo gastou no exerciacutecio em exame 293 do total da

receita corrente liacutequida em despesas com pessoal CUMPRINDO a norma

contida no artigo 20 III a da Lei Complementar nordm 1012000


despesas com pessoal do Poder Legislativo

Graacutefico 19 ndash Evoluccedilatildeo Histoacuterica e Comparativa da Despesa com Pessoal do Legislativo 2008 ndash

2012


O estudo evolutivo dos gastos com pessoal da Cacircmara expotildee que

houve um aumento do percentual quando comparado ao exerciacutecio anterior

258

346 304

284 293

000

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012


432



ADOLESCENTE - FIA

A Constituiccedilatildeo Federal trata do dever da famiacutelia da sociedade e do

Estado em caraacuteter prioritaacuterio em assegurar agrave crianccedila e ao adolescente uma

seacuterie de direitos conforme pode ser constatado em seu artigo 227

Eacute dever da famiacutelia da sociedade e do Estado assegurar agrave crianccedila ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito agrave vida agrave sauacutede agrave alimentaccedilatildeo agrave educaccedilatildeo ao lazer agrave profissionalizaccedilatildeo agrave cultura agrave dignidade ao respeito agrave liberdade e agrave convivecircncia familiar e comunitaacuteria aleacutem de colocaacute-los a salvo de toda forma de negligecircncia discriminaccedilatildeo exploraccedilatildeo violecircncia crueldade e opressatildeo

Nessa linha foi promulgada a Lei nordm 8069 de 13 de julho de 1990

que dispotildee sobre o Estatuto da Crianccedila e do Adolescente (ECA) e trata sobre a

proteccedilatildeo integral desses

A referida Lei prevecirc em seu artigo 88 incisos II e IV a criaccedilatildeo do

Conselho Municipal dos Direitos da Crianccedila e do Adolescente e a manutenccedilatildeo

de fundo especial respectivamente Esse fundo no caso dos Municiacutepios deve

ser criado por lei municipal obedecendo ao disposto no artigo 167 IX da

Constituiccedilatildeo Federal e artigo 74 da Lei nordm 432064

A receita do referido Fundo deve ser vinculada aos seus objetivos e

sua finalidade sendo que a forma de aplicaccedilatildeo dos recursos eacute determinada pelo

Conselho Municipal dos Direitos da Crianccedila e do Adolescente Isto eacute

operacionalizado atraveacutes da aprovaccedilatildeo de seu Plano de Aplicaccedilatildeo feita

anualmente em consonacircncia com o Plano de Accedilatildeo elaborado anteriormente

tambeacutem pelo referido Conselho de acordo com o artigo 260 sect 2ordm da Lei nordm

806990 cc o artigo 1ordm da Resoluccedilatildeo do Conselho Nacional dos Direitos da

Crianccedila e do Adolescente - CONANDA nordm 105 de 15 de junho de 2005

conforme segue

Lei nordm 806990 Art 260 [] sect 2ordm Os Conselhos Municipais Estaduais e Nacional dos Direitos da Crianccedila e do Adolescente fixaratildeo criteacuterios de utilizaccedilatildeo atraveacutes de planos de aplicaccedilatildeo das doaccedilotildees subsidiadas e demais receitas aplicando necessariamente percentual para incentivo ao acolhimento sob a forma de guarda de crianccedila ou adolescente oacuterfatildeos ou abandonado na forma do disposto no art 227 sect 3ordm VI da Constituiccedilatildeo Federal

Resoluccedilatildeo do CONANDA nordm 105 de 15 de junho de 2005 Art1ordm - Ficam estabelecidos os Paracircmetros para a Criaccedilatildeo e Funcionamento dos Conselhos dos Direitos da Crianccedila e do Adolescente em todo o territoacuterio nacional nos termos do art88 inciso II do Estatuto da Crianccedila e do Adolescente e artigos 227 sect7ordm da Constituiccedilatildeo Federal como oacutergatildeos deliberativos da poliacutetica de promoccedilatildeo dos diretos da crianccedila e do adolescente controladores das

433


accedilotildees em todos os niacuteveis no sentido da implementaccedilatildeo desta mesma poliacutetica e responsaacuteveis por fixar criteacuterios de utilizaccedilatildeo atraveacutes de planos de aplicaccedilatildeo do Fundo dos Direitos da Crianccedila e do Adolescente incumbindo-lhes ainda zelar pelo efetivo respeito ao princiacutepio da prioridade absoluta agrave crianccedila e ao adolescente nos moldes do previsto no art4ordm caput e paraacutegrafo uacutenico aliacuteneas ldquobrdquo ldquocrdquo e ldquodrdquo combinado com os artigos 87 88 e 259 paraacutegrafo uacutenico todos da Lei nordm 806990 e art 227 caput da Constituiccedilatildeo Federal (grifo nosso)

No caso do Municiacutepio de Rio do Campo constata-se que a despesa

do Fundo Municipal dos Direitos da Crianccedila e do Adolescente (R$ 1589486)

representa 016 da despesa total realizada pela Prefeitura Municipal (R$

1023915376)

Aleacutem disso conforme documentaccedilatildeo acostada ao processo agraves fls 148

a 163 verifica-se que

1) A nominata e os atos de posse dos Conselheiros do Conselho Municipal dos Direitos da Crianccedila e do Adolescente estatildeo acostados aos autos agraves fls 153 a 155

2) Houve a elaboraccedilatildeo do Plano de Accedilatildeo referente agraves poliacuteticas

puacuteblicas voltadas agrave Crianccedila e ao Adolescente poreacutem tais programas foram inseridos no Fundo Municipal de Assistecircncia Social contrariando o disposto no artigo 260 sect 2ordm da Lei nordm 806990 cc o artigo 1ordm da Resoluccedilatildeo do CONANDA nordm 105 de 15 de junho de 2005

3) Houve a elaboraccedilatildeo do Plano de Aplicaccedilatildeo referente agraves poliacuteticas

puacuteblicas voltadas agrave crianccedila e ao adolescente poreacutem tais programas foram inseridos no Fundo Municipal de Assistecircncia Social contrariando o disposto no artigo 260 sect 2ordm da Lei nordm 806990 cc o artigo 1ordm da Resoluccedilatildeo do CONANDA nordm 105 de 15 de junho de 2005

4) A remuneraccedilatildeo dos Conselheiros Tutelares foi paga com recursos

da Unidade Orccedilamentaacuteria 03001 - Coordenadoria de Administraccedilatildeo e Financcedilas

conforme fl 156 dos autos


7 DO CUMPRIMENTO DA LEI COMPLEMENTAR Ndeg 1312009 E

DO DECRETO FEDERAL Ndeg 71852010

A transparecircncia da gestatildeo fiscal entendida como a produccedilatildeo e

divulgaccedilatildeo sistemaacutetica de informaccedilotildees eacute um dos pilares em que se assenta a

Lei Complementar ndeg 1012000

Para assegurar essa transparecircncia a Lei Complementar ndeg 1312009

acrescentou dispositivos a referida Lei a fim de determinar a disponibilizaccedilatildeo em

434


tempo real de informaccedilotildees pormenorizadas sobre a execuccedilatildeo orccedilamentaacuteria e

financeira referentes agrave receita e agrave despesa da Uniatildeo dos Estados do Distrito

Federal e dos Municiacutepios bem como definiu prazos para a implantaccedilatildeo

O artigo 48 paraacutegrafo uacutenico da Lei Complementar ndeg 1012000

alterado pela Lei Complementar ndeg 1312009 assim determina

Art 48 []

Paraacutegrafo uacutenico A transparecircncia seraacute assegurada tambeacutem mediante

I ndash incentivo agrave participaccedilatildeo popular e realizaccedilatildeo de audiecircncias puacuteblicas durante os processos de elaboraccedilatildeo e discussatildeo dos planos lei de diretrizes orccedilamentaacuterias e orccedilamentos

II ndash liberaccedilatildeo ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade em tempo real de informaccedilotildees pormenorizadas sobre a execuccedilatildeo orccedilamentaacuteria e financeira em meios eletrocircnicos de acesso puacuteblico

III ndash adoccedilatildeo de sistema integrado de administraccedilatildeo financeira e controle que atenda a padratildeo miacutenimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da Uniatildeo e ao disposto no art 48-A

Os conteuacutedos das informaccedilotildees sobre a execuccedilatildeo orccedilamentaacuteria e

financeira liberados em meios eletrocircnicos de acesso puacuteblico satildeo definidos no

artigo 48-A I e II da Lei Complementar ndeg 1012000 incluiacutedo pela Lei

Complementar ndeg 1312009 a saber

Art 48-A Para os fins a que se refere o inciso II do paraacutegrafo uacutenico do art 48 os entes da Federaccedilatildeo disponibilizaratildeo a qualquer pessoa fiacutesica ou juriacutedica o acesso a informaccedilotildees referentes a

I ndash quanto agrave despesa todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execuccedilatildeo da despesa no momento de sua realizaccedilatildeo com a disponibilizaccedilatildeo miacutenima dos dados referentes ao nuacutemero do correspondente processo ao bem fornecido ou ao serviccedilo prestado agrave pessoa fiacutesica ou juriacutedica beneficiaacuteria do pagamento e quando for o caso ao procedimento licitatoacuterio realizado

II ndash quanto agrave receita o lanccedilamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras inclusive referente a recursos extraordinaacuterios

Quanto aos prazos para o cumprimento das determinaccedilotildees dispostas

nos referidos artigos a Lei Complementar ndeg 1312009 estabeleceu

Art 73-B Ficam estabelecidos os seguintes prazos para o cumprimento das determinaccedilotildees dispostas nos incisos II e III do paraacutegrafo uacutenico do art 48 e do art 48-A

I ndash 1 (um) ano para a Uniatildeo os Estados o Distrito Federal e os Municiacutepios com mais de 100000 (cem mil) habitantes

II ndash 2 (dois) anos para os Municiacutepios que tenham entre 50000 (cinquenta mil) e 100000 (cem mil) habitantes

III ndash 4 (quatro) anos para os Municiacutepios que tenham ateacute 50000 (cinquenta mil) habitantes

Paraacutegrafo uacutenico Os prazos estabelecidos neste artigo seratildeo contados a partir da data de publicaccedilatildeo da lei complementar que introduziu os dispositivos referidos no caput deste artigordquo

435


O sistema integrado de administraccedilatildeo financeira e controle ndash

SISTEMA mencionado no inciso III do paraacutegrafo uacutenico do artigo 48 da Lei

Complementar ndeg 1012000 alterado pela Lei Complementar ndeg 1312009 foi

regulamentado por meio do Decreto Federal ndeg 71852010 que em seu artigo 1deg

assim determina

Art 1deg A transparecircncia da gestatildeo fiscal dos entes da Federaccedilatildeo referidos no art 1ordm sect 3ordm da Lei Complementar nordm 101 de 4 de maio de 2000 seraacute assegurada mediante a observacircncia do disposto no art 48 paraacutegrafo uacutenico da referida Lei e das normas estabelecidas neste Decreto

Dessa forma o referido Decreto tambeacutem estabeleceu requisitos com

padratildeo miacutenimo de qualidade necessaacuterio para assegurar a transparecircncia da

gestatildeo fiscal onde se extraiu os seguintes

Art 2deg O sistema integrado de administraccedilatildeo financeira e controle utilizado no acircmbito de cada ente da Federaccedilatildeo doravante denominado SISTEMA deveraacute permitir a liberaccedilatildeo em tempo real das informaccedilotildees pormenorizadas sobre a execuccedilatildeo orccedilamentaacuteria e financeira das unidades gestoras referentes agrave receita e agrave despesa com a abertura miacutenima estabelecida neste Decreto bem como o registro contaacutebil tempestivo dos atos e fatos que afetam ou possam afetar o patrimocircnio da entidade

sect 1deg Integraratildeo o SISTEMA todas as entidades da administraccedilatildeo direta as autarquias as fundaccedilotildees os fundos e as empresas estatais dependentes sem prejuiacutezo da autonomia do ordenador de despesa para a gestatildeo dos creacuteditos e recursos autorizados na forma da legislaccedilatildeo vigente e em conformidade com os limites de empenho e o cronograma de desembolso estabelecido

sect 2deg Para fins deste Decreto entende-se por

I ndash []

II - liberaccedilatildeo em tempo real a disponibilizaccedilatildeo das informaccedilotildees em meio eletrocircnico que possibilite amplo acesso puacuteblico ateacute o primeiro dia uacutetil subsequumlente agrave data do registro contaacutebil no respectivo SISTEMA sem prejuiacutezo do desempenho e da preservaccedilatildeo das rotinas de seguranccedila operacional necessaacuterios ao seu pleno funcionamento

III - meio eletrocircnico que possibilite amplo acesso puacuteblico a Internet sem exigecircncias de cadastramento de usuaacuterios ou utilizaccedilatildeo de senhas para acesso e

IV - []

Art 4deg Sem prejuiacutezo da exigecircncia de caracteriacutesticas adicionais no acircmbito de cada ente da Federaccedilatildeo consistem requisitos tecnoloacutegicos do padratildeo miacutenimo de qualidade do SISTEMA

I - []

II - permitir o armazenamento a importaccedilatildeo e a exportaccedilatildeo de dados e

III - []

Art 7deg Sem prejuiacutezo dos direitos e garantias individuais constitucionalmente estabelecidos o SISTEMA deveraacute gerar para

436


disponibilizaccedilatildeo em meio eletrocircnico que possibilite amplo acesso puacuteblico pelo menos as seguintes informaccedilotildees relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execuccedilatildeo orccedilamentaacuteria e financeira

I - quanto agrave despesa

a) o valor do empenho liquidaccedilatildeo e pagamento

b) o nuacutemero do correspondente processo da execuccedilatildeo quando for o caso

c) a classificaccedilatildeo orccedilamentaacuteria especificando a unidade orccedilamentaacuteria funccedilatildeo subfunccedilatildeo natureza da despesa e a fonte dos recursos que financiaram o gasto

d) a pessoa fiacutesica ou juriacutedica beneficiaacuteria do pagamento inclusive nos desembolsos de operaccedilotildees independentes da execuccedilatildeo orccedilamentaacuteria exceto no caso de folha de pagamento de pessoal e de benefiacutecios previdenciaacuterios

e) o procedimento licitatoacuterio realizado bem como agrave sua dispensa ou inexigibilidade quando for o caso com o nuacutemero do correspondente processo e

f) o bem fornecido ou serviccedilo prestado quando for o caso

II - quanto agrave receita os valores de todas as receitas da unidade gestora compreendendo no miacutenimo sua natureza relativas a

a) previsatildeo

b) lanccedilamento quando for o caso e

c) arrecadaccedilatildeo inclusive referente a recursos extraordinaacuterios

O Municiacutepio de Rio do Campo com base na populaccedilatildeo estimada

quando a Lei Complementar ndeg 1312009 entrou em vigor (Populaccedilatildeo de 6176

habitantes IBGE ndash 2008) acrescentando dispositivos agrave Lei Complementar nordm

1012000 se enquadra na regra estabelecida no artigo 73-B III do citado

diploma legal ou seja o cumprimento das determinaccedilotildees dispostas nos incisos II

e III do paraacutegrafo uacutenico do artigo 48 e do artigo 48-A da referida Lei inicia-se no

exerciacutecio de 2013

A anaacutelise no que se refere agrave disponibilizaccedilatildeo de informaccedilotildees

pormenorizadas sobre a execuccedilatildeo orccedilamentaacuteria e financeira do Municiacutepio

consistiu na verificaccedilatildeo da existecircncia ou natildeo da divulgaccedilatildeo dessas informaccedilotildees

por meios eletrocircnicos

Assim constatou-se que o Municiacutepio de Rio do Campo natildeo possui

em meios eletrocircnicos a divulgaccedilatildeo de informaccedilotildees sobre a execuccedilatildeo

orccedilamentaacuteria e financeira Alerta-se que a partir do mecircs de maio de 2013 tornou-

se obrigatoacuteria a divulgaccedilatildeo desses dados de acordo com os ditames da Lei

Complementar ndeg 1012000 alterada pela Lei Complementar nordm 1312009 e com

o Decreto Federal ndeg 71852010


437


8 DO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 42 DA LEI DE

RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF

A Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 42 dispotildee que

Art 42 Eacute vedado ao titular de Poder ou oacutergatildeo referido no art 20 nos uacuteltimos dois quadrimestres do seu mandato contrair obrigaccedilotildees de despesa que natildeo possa ser cumprida integralmente dentro dele ou que tenha parcelas a serem pagas no exerciacutecio seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito

Paraacutegrafo uacutenico Na determinaccedilatildeo da disponibilidade de caixa seratildeo considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar ateacute o final do exerciacutecio

Para fins de verificaccedilatildeo do cumprimento do dispositivo legal antes

mencionado foi apurada a disponibilidade de caixa liacutequida por fonte de recursos

conforme metodologia da Portaria STN nordm 407 de 20 de junho de 2011 que

aprova a 4ordf ediccedilatildeo do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF)

A Fonte de Recursos trata-se de mecanismo integrador entre a receita

e a despesa onde eacute atribuiacutedo um coacutedigo que exerce duplo papel no processo

orccedilamentaacuterio permitindo compatibilizar a execuccedilatildeo orccedilamentaacuteria com as

disponibilidades financeiras

a) na receita orccedilamentaacuteria indica a destinaccedilatildeo de recursos para a

realizaccedilatildeo de determinadas despesas

b) na despesa orccedilamentaacuteria identifica a origem dos recursos que

estatildeo sendo utilizados

Como processo pelo qual os recursos puacuteblicos satildeo correlacionados a

uma aplicaccedilatildeo pode ser classificada em

c) destinaccedilatildeo vinculada satildeo coacutedigos que especificam a vinculaccedilatildeo

entre a origem e a aplicaccedilatildeo de recursos de acordo com suas finalidades Ex

convecircnios e operaccedilotildees de creacutedito

d) destinaccedilatildeo ordinaacuteria satildeo coacutedigos em que a alocaccedilatildeo entre a

origem e aplicaccedilatildeo de recursos eacute livre Ex receita de taxas e impostos

Com base nesses conceitos para verificar o cumprimento do art 42

da LRF aplicou-se no caacutelculo os seguintes criteacuterios

e) Para a disponibilidade de caixa foram considerados os saldos por

fonte de recursos das Contas Financeiras do Ativo Financeiro (caixa bancos

aplicaccedilotildees financeiras e outras disponibilidades financeiras) em 31122012 os

quais necessariamente devem ser aqueles utilizados para abertura do exerciacutecio

seguinte

438


No caso especiacutefico das contas do exerciacutecio de 2012 considerando a

implementaccedilatildeo de conta corrente especiacutefica no sistema e_sfinge para

discriminaccedilatildeo das fontes a partir de 2013 foi efetuada conferecircncia entre os

dados de encerramento do exerciacutecio de 2012 e de abertura do exerciacutecio de

2013 utilizando-se sempre os valores de coincidiam com o Ativo Financeiro

Conveacutem esclarecer que o controle das disponibilidades por

especificaccedilotildees de fontes de recursos eacute realizado simultaneamente tanto no

Sistema Financeiro como no Sistema Compensado cujos saldos de

disponibilidade de caixa devem ser iguais

f) Obrigaccedilotildees Financeiras considerou-se todas as despesas

contraiacutedas por especificaccedilotildees de fontes de recursos divididas em ateacute o 1ordm

quadrimestre de 2012 (despesas de exerciacutecios anteriores e as contraiacutedas ateacute

30042012) e as do 2ordm e 3ordm quadrimestres de 2012

Ressalta-se que as despesas de exerciacutecios anteriores e aquelas

assumidas ateacute 30042012 jaacute estatildeo compromissadas para serem pagas e

consequumlentemente devem ser consideradas para efeito de projeccedilatildeo de fluxo de

caixa para verificaccedilatildeo das disponibilidades financeiras ao final do mandato

Neste sentido esses compromissos interferem no comprometimento

dos recursos financeiros quando do levantamento das disponibilidades de caixa

para efeito da LRF Assim segundo a mesma disponibilidade de caixa natildeo eacute o

valor financeiro existente em espeacutecie na tesouraria ou nos bancos (componente

do Ativo Financeiro) sendo pois o resultado entre esses saldos e as diacutevidas

existentes registradas no Passivo Financeiro aleacutem de outras despesas natildeo

contabilizadas todas pendentes de pagamento Este entendimento adveacutem da

redaccedilatildeo do paraacutegrafo uacutenico do artigo 42 o qual estabelece que na

determinaccedilatildeo da disponibilidade de caixa seratildeo considerados os encargos e

despesas compromissadas a pagar ateacute o final do exerciacutecios

As obrigaccedilotildees financeiras satildeo compostas pelos seguintes itens

1) Depoacutesitos - total dos Depoacutesitos em 31122012 pertencentes a

terceiros e resultantes de consignaccedilotildees cauccedilotildees e outros depoacutesitos de diversas

origens

2) Despesas liquidadas e natildeo pagas - total em 31122012 divididas

em ateacute o 1ordm quadrimestre e 2ordm e 3ordm quadrimestres (tomando-se por base a dada

da emissatildeo do empenho) as quais referem-se a obrigaccedilotildees a pagar com

fornecedores convecircnios precatoacuterios pessoal encargos sociais provisotildees

diversas benefiacutecios diversos e deacutebitos diversos

439


3) Despesas empenhadas e natildeo liquidadas de exerciacutecios anteriores -

saldo em 31122012 das despesas empenhadas e natildeo liquidadas de anos

anteriores referentes a obrigaccedilotildees a pagar com fornecedores convecircnios

precatoacuterios pessoal encargos sociais provisotildees diversas benefiacutecios diversos e

deacutebitos diversos

4) Outras obrigaccedilotildees financeiras - total em 31122012 relativos as

operaccedilotildees realizadas com terceiros independentes da execuccedilatildeo orccedilamentaacuteria e

satildeo constituiacutedas dos grupos de contas de Serviccedilo da Diacutevida a Pagar Outras

Obrigaccedilotildees a Curto Prazo Depoacutesitos Exigiacuteveis a Longo Prazo e Valores

Pendentes a Curto Prazo evidenciadas no Balanccedilo Patrimonial - Passivo

Financeiro

Com relaccedilatildeo aos ajustes das disponibilidades de caixa e das

obrigaccedilotildees financeiras foram utilizadas as seguintes fontes de informaccedilotildees

auditorias respostas dos ofiacutecios circulares nordm 70202013 70212013 e

70222013 dados encaminhados via Sistema e-Sfinge e demais anaacutelises

teacutecnicas subsidiadas em Diligecircncias Denuacutencias e Representaccedilotildees

Informa-se que na verificaccedilatildeo do cumprimento do artigo 42 da LRF

natildeo seratildeo consideradas as disponibilidades de caixa e consequentemente as

obrigaccedilotildees financeiras das Cacircmaras Municipais dos Regimes Proacuteprios de

Previdecircncia Social e dos Fundos de Assistecircncia agrave Sauacutede do Servidor

No tocante ao Samae - Serviccedilo Autocircnomo Municipal de Aacutegua e

Esgoto Autarquias e Empresas Puacuteblicas suas disponibilidades de caixa seratildeo

consideradas como recursos vinculados mesmo que registradas contabilmente

com especificaccedilatildeo de Fonte de Recursos 00 - recursos ordinaacuterios O mesmo

procedimento seraacute adotado com relaccedilatildeo as obrigaccedilotildees financeiras

A seguir expotildee-se resumo da situaccedilatildeo constatada no Municiacutepio de

Rio do Campo sendo que no Apecircndice deste Relatoacuterio encontra-se o caacutelculo

de forma detalhada

Quadro 20 - Apuraccedilatildeo do cumprimento do art 42 da LRF (em Reais)

FONTE DE RECURSOS

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIacuteQUIDA

INSUFICIEcircNCIA FINANCEIRA

Cumpriu Natildeo

Cumpriu

RECURSOS VINCULADOS

12 - Serviccedilos de Sauacutede 738803 Cumpriu

16 - Contribuiccedilatildeo de Intervenccedilatildeo do Domiacutenio Econocircmico - CIDE 135321 Cumpriu

17 - Contribuiccedilatildeo para o Custeio dos Serviccedilos de Iluminaccedilatildeo Puacuteblica - COSIP

-161492 Natildeo Cumpriu

18 - Transferecircncias do FUNDEB - (aplicaccedilatildeo na remuneraccedilatildeo dos profissionais do Magisteacuterio em efetivo exerciacutecio na Educaccedilatildeo Baacutesica) - R$ -1323862


440


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu

19 - Transferecircncias do FUNDEB - (aplicaccedilatildeo em outras despesas da Educaccedilatildeo Baacutesica) - R$ -3173231

22 - Transferecircncias de Convecircnios - Educaccedilatildeo 3454768 Cumpriu

24 - Transferecircncias de Convecircnios - Outros (natildeo relacionados agrave educaccedilatildeosauacutedeassistecircncia social)


43 - Outras Especificaccedilotildees 1571405 Cumpriu

44 - Fundo Especial do Petroacuteleo 3485920 Cumpriu

48 - Programa de Atenccedilatildeo agrave Crianccedila - PAC 269725 Cumpriu

50 - Programa de Erradicaccedilatildeo do Trabalho Infantil - PETI 25978 Cumpriu

52 - Outras Transferecircncias de Recursos para o Fundo de Assistecircncia Social

856150 Cumpriu

54 - Convecircnio Tracircnsito - Militar 748051 Cumpriu

55 - Convecircnio Tracircnsito - Civil 510840 Cumpriu

56 - Convecircnio Tracircnsito - Prefeitura -35995 Natildeo Cumpriu

58 - Salaacuterio Educaccedilatildeo 703882 Cumpriu

60 - Programa Nacional de Alimentaccedilatildeo Escolar - PNAE 444678 Cumpriu

61 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 135049 Cumpriu

63 - Bolsa Famiacutelia 212133 Cumpriu

64 - Atenccedilatildeo Baacutesica 8771671 Cumpriu

65 - Atenccedilatildeo de Meacutedia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 1452303 Cumpriu

66 - Vigilacircncia em Sauacutede 953196 Cumpriu

67 - Assistecircncia Farmacecircutica Baacutesica 2724916 Cumpriu

71 - Outros Recursos do Fundo Nacional de Sauacutede 513541 Cumpriu

83 - Operaccedilotildees de Credito Internas - Outros Programas 35977 Cumpriu

93 - Outras Receitas Natildeo-Primaacuterias -100 Natildeo Cumpriu

SOMATOacuteRIO DAS FONTES DE RECURSOS COM INSUFICIEcircNCIA FINANCEIRA

-6459265

RECURSOS ORDINAacuteRIOS

00 - Recursos Ordinaacuterios 94765189

01- Receitas de Impostos e de Transferecircncia de Impostos - Educaccedilatildeo -13692144

02 - Receitas de Impostos e de Transferecircncia de Impostos - Sauacutede -145895318

TOTAL RECURSOS NAtildeO VINCULADOS -64822273 Natildeo Cumpriu

Fonte Dados do Sistema e-Sfinge de auditorias e resposta de ofiacutecios

Portanto conforme demonstrativo anterior (Quadro 20) verificou-se

que o Poder Executivo do Municiacutepio de RIO DO CAMPO contraiu despesas sem

a correspondente disponibilidade de caixa de RECURSOS ORDINAacuteRIOS e

RECURSOS VINCULADOS para o pagamento das obrigaccedilotildees deixando a

descoberto DESPESAS ORDINAacuteRIAS no montante de R$ 64822273 e

DESPESAS VINCULADAS agraves Fontes de Recursos (FR 17 - R$ 161492 FR 18

e 19 - R$ 4497093 FR 24 - R$ 1764585 FR 56 - R$ 35995 e FR 93 - R$

100) no montante de R$ 6459265 em descumprimento do artigo 42 da Lei


441


Obs O descumprimento do artigo 42 da Lei Complementar nordm 1012000 acima verificado consta

como restriccedilatildeo no item Restriccedilotildees de Ordem Legal do capiacutetulo Restriccedilotildees Apuradas deste

Relatoacuterio

9 RESTRICcedilOtildeES APURADAS


911 Obrigaccedilotildees de despesas liquidadas ateacute 31 de dezembro de 2012 contraiacutedas pelo Poder Executivo sem a correspondente disponibilidade de caixa de RECURSOS ORDINAacuteRIOS e RECURSOS VINCULADOS para o pagamento das obrigaccedilotildees deixando a descoberto DESPESAS ORDINAacuteRIAS no montante de R$ 64822273 e DESPESAS VINCULADAS agraves Fontes de Recursos (FR 17 - R$ 161492 FR 18 e 19 - R$ 4497093 FR 24 - R$ 1764585 FR 56 - R$ 35995 e FR 93 - R$ 100) no montante de R$ 6459265 evidenciando o descumprimento do artigo 42 da Lei Complementar nordm 1012000 (Capiacutetulo 8 e item 1211 deste Relatoacuterio)




da exclusatildeo do superaacutevit orccedilamentaacuterio do Instituto de

Previdecircncia em desacordo ao artigo 48 ldquobrdquo da Lei nordm

432064 e artigo 1ordm sect 1ordm da Lei Complementar nordm 1012000

(LRF) parcialmente absorvido pelo superaacutevit financeiro do

exerciacutecio anterior - R$ 11044541 (itens 31 e 1212)







(itens 42 e 1213)

442


914 Despesas inscritas em Restos a Pagar com recursos do FUNDEB sem disponibilidade financeira no valor de R$ 4495537 em desacordo com o artigo 85 da Lei ndeg 432064 (folhas 192 e 193 dos autos e item 1214)


liquidadas e natildeo empenhadas no exerciacutecio de 2012 em




10 SIacuteNTESE DO EXERCIacuteCIO DE 2012

Quadro 21 ndash Siacutentese

1) Balanccedilo Anual Consolidado

Demonstra adequadamente a posiccedilatildeo financeira orccedilamentaacuteria e patrimonial natildeo apresentando divergecircncias relevantes entre as peccedilas que o compotildeem

2) Resultado Orccedilamentaacuterio

Deacuteficit parcialmente absorvido pelo superaacutevit financeiro do exerciacutecio anterior

R$ 54581772

3) Resultado Financeiro Deacuteficit R$ 43537231

4) LIMITES PARAcircMETRO MIacuteNIMO REALIZADO

41) Sauacutede 1500 1931

42) Ensino 2500 2916

43) FUNDEB 6000 6232

9500 10000

44) Despesas com pessoal PARAcircMETRO MAacuteXIMO REALIZADO

a) Municiacutepio 6000 5225

b) Poder Executivo 5400 4932

c) Poder Legislativo 600 293

46) Art 42 da LC 10100 DESCUMPRIU

443


CONCLUSAtildeO

Considerando que a apreciaccedilatildeo das contas tomou por base os dados

e informaccedilotildees exigidos pela legislaccedilatildeo aplicaacutevel de veracidade ideoloacutegica

apenas presumida podendo o Tribunal de Contas - a qualquer eacutepoca e desde

que venha a ter ciecircncia de ato ou fato que a desabone - reapreciar reformular

seu entendimento e emitir novo pronunciamento a respeito

Considerando que a anaacutelise foi efetuada conforme teacutecnicas

apropriadas de auditoria que preveem inclusive a realizaccedilatildeo de inspeccedilatildeo in loco

e a utilizaccedilatildeo de amostragem conforme o caso

Considerando que o julgamento das contas de governo do Prefeito

Municipal pela Colenda Cacircmara de Vereadores natildeo envolve exame da

responsabilidade de administradores municipais inclusive do Prefeito quanto a

atos de competecircncia do exerciacutecio em causa que devem ser objeto de exame em

processos especiacuteficos

Considerando o exposto e mais o que dos autos consta para efeito de

emissatildeo de PARECER PREacuteVIO a que se refere o art 50 da Lei Complementar

nordm 2022000 referente agraves contas do exerciacutecio de 2012 do Municiacutepio de Rio do

Campo

Diante das Restriccedilotildees de Ordem Legal apuradas no item 91 deste

Relatoacuterio agrave vista da Reapreciaccedilatildeo procedida entende esta Diretoria que possa o

Tribunal de Contas aleacutem da emissatildeo do parecer preacutevio decidir por

I - RECOMENDAR agrave Cacircmara de Vereadores anotaccedilatildeo e verificaccedilatildeo

de acatamento pelo Poder Executivo das observaccedilotildees constantes do presente

Relatoacuterio

II - RECOMENDAR ao Responsaacutevel pelo Poder Executivo a adoccedilatildeo

de providecircncias em relaccedilatildeo ao apontado no Capiacutetulo 7 - Do Cumprimento da Lei

Complementar ndeg 1312009 e do Decreto Federal ndeg 71852010

444


III - SOLICITAR agrave Cacircmara de Vereadores seja o Tribunal de Contas

comunicado do resultado do julgamento das Contas Anuais em questatildeo

conforme prescreve o art 59 da Lei Complementar nordm 2022000 inclusive com a

remessa do ato respectivo e da ata da sessatildeo de julgamento da Cacircmara

Eacute o Relatoacuterio

DMUDivisatildeo 9 em 03032015

JULIO CESAR DE MELO

Auditor Fiscal de Controle Externo

LUCIA HELENA GARCIA


Chefe da Divisatildeo 9

Encaminhem-se os autos ao MPjTC para a necessaacuteria manifestaccedilatildeo

Kliwer Schmitt

Diretor

Diretoria de Controle dos Municiacutepios

445


ANEXO

Deduccedilotildees das Despesas com Accedilotildees e Serviccedilos Puacuteblicos de Sauacutede Descriccedilatildeo R$

Despesas com Recursos de Convecircnios eou Receitas Vinculadas destinadas agraves Accedilotildees e Serviccedilos Puacuteblicos de Sauacutede

72605451

Total das Deduccedilotildees com Accedilotildees e Serviccedilos Puacuteblicos de Sauacutede do Municiacutepio 72605451

Deduccedilotildees das Despesas com Educaccedilatildeo Baacutesica Descriccedilatildeo R$

Despesas com Recursos de Convecircnios eou Receitas Vinculadas destinadas agrave Educaccedilatildeo Infantil

4933197

Despesas com Recursos de Convecircnios eou Receitas Vinculadas destinados ao Ensino Fundamental

56766143

Despesas excluiacutedas por natildeo serem consideradas como de manutenccedilatildeo e Desenvolvimento do Ensino Baacutesico - Administraccedilatildeo (12122 12123 e 12128)

6000

Total das deduccedilotildees das despesas com Educaccedilatildeo Baacutesica 61705340

Deduccedilotildees da Despesa com Pessoal Descriccedilatildeo R$

Executivo Despesas com Inativos e Pensionistas pagas com recursos das Contribuiccedilotildees dos Servidores Contribuiccedilatildeo Patronal aos Regimes Proacuteprios de Previdecircncia e a Compensaccedilatildeo Financeira entre os Regimes de Previdecircncia

147021

Executivo Indenizaccedilotildees Restituiccedilotildees Trabalhistas (319094 e 319194) 17505138 Total das deduccedilotildees das despesas com pessoal do Poder Executivo 17652159

Total das deduccedilotildees das despesas com pessoal 17652159

Apuraccedilatildeo Financeira da aplicaccedilatildeo dos recursos oriundos do FUNDEB

Descriccedilatildeo R$



(-) Saldo Financeiro do FUNDEB em 31122012 501713

(+) Despesas inscritas em Restos a Pagar no exerciacutecio eou despesas registradas em DDO no exerciacutecio com disponibilidade dos recursos do FUNDEB

501713

(=) Total de utilizaccedilatildeo dos recursos do FUNDEB no exerciacutecio de 2012 142609405

Fonte Demonstrativos do Balanccedilo Geral consolidado dados do Sistema e-Sfinge e anaacutelise

teacutecnica

Obs O total de Restos a Pagar e DDO do FUNDEB apresentado no Sistema e-Sfinge eacute de

respectivamente R$ 4997250 (folhas 192 a 193 dos autos) contudo para apuraccedilatildeo da

aplicaccedilatildeo financeira do FUNDEB no exerciacutecio foi considerado apenas R$ 501713 em razatildeo da

ausecircncia de cobertura financeira

Obs Constatou-se a existecircncia de Restos a Pagar inscritos no exerciacutecio sem cobertura

financeira com recursos do FUNDEB vide restriccedilatildeo anotada no item Restriccedilotildees de Ordem Legal

446

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICIacutePIOS ndash DMU


APEcircNDICE

Despesas com Recursos de Convecircnios eou Receitas Vinculadas destinadas agrave Sauacutede

Fonte de Recurso Ano Sub Funccedilatildeo Valor Empenho (R$) Valor Liquidaccedilatildeo (R$) Valor Pagamento (R$)

12 - Serviccedilos de Sauacutede 2012 304 1477305 1477305 1473305

23 - Transferecircncias de Convecircnios Sauacutede 2012 301 5045387 5045387 5045387

64 - Atenccedilatildeo Baacutesica 2012 128 750000 750000 750000



65 - Atenccedilatildeo de Meacutedia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 2012 301 1992672 1992672 1992672


66 - Vigilacircncia em Sauacutede 2012 304 412470 412470 412470


67 - Assistecircncia Farmacecircutica Baacutesica 2012 301 4647721 4647721 4647721

71 - Outros Recursos do Fundo Nacional de Sauacutede 2012 301 348043 348043 348043


88 - Alienaccedilotildees de Bens destinados a Programas de Sauacutede 2012 301 1000000 1000000 1000000

TOTAL 72605451 72605451 70799253



58 - Salaacuterio Educaccedilatildeo 2012 365 3367931 3367931 3367931

59 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 2012 365 173400 173400 173400

61 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 2012 365 1391866 1391866 1391866

TOTAIS 4933197 4933197 4933197

447




Despesas com Recursos de Convecircnios eou Receitas Vinculadas destinadas ao Ensino Fundamental



22 - Transferecircncias de Convecircnios Educaccedilatildeo 2012 361 39199250 39199250 39199250



TOTAL 56766143 56766143 56766143


Unidade Fonte de Recurso Sub Funccedilatildeo

Nordm Empenho

Data Empenho

Credor Valor Empenho

(R$)

Valor Liquidaccedilatildeo

(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)

Prefeitura Municipal de Rio do Campo

19 - Transferecircncias do FUNDEFFUNDEB - (aplicaccedilatildeo em outras despesas da Educaccedilatildeo Baacutesica)

128 3018 28052012 TAANI BRIZOLLA KAIPER

2000 2000 2000 DIARIA A SERVIDORA A RIO DO SUL CVEICULO MIU-3022 PARTICIPAR DO CURSO PARA CONSELHEIROS DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM 290512




2000 2000 2000 DIARIA A SERVIDORA A RIO DO SUL CVEICULO MHM-3109 PARTICIPAR DO CURSO PARA CONSELHEIROS DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM 260712



128 4239 25072012 AMILTO SALVADOR

2000 2000 2000 DIARIA A SERVIDOR A RIO DO SUL CVEICULO MHM-3109 LEVAR MERENDEIRAS PPARTICIPAR DO CURSO PARA CONSELHEIROS DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM 260712

TOTAL 6000 6000 6000

448




Caacutelculo detalhado por Fonte de Recursos da apuraccedilatildeo do cumprimento do art 42 da LRF

FR

DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA OBRIGACcedilOtildeES FINANCEIRAS (B) DISPONIBILIDADE

DE CAIXA LIacuteQUIDA INSUFICIEcircNCIA

FINANCEIRA (A - B)

Cumpriu Natildeo Cumpriu

VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)

Depoacutesitos e Outras

Obrigaccedilotildees

Restos a Pagar Processados Restos a Pagar Natildeo

Processados de exerciacutecios

anteriores

Despesas Liquidadas em 2012

Aumenta Diminui

De Exerciacutecios anteriores ateacute

o 1ordm Quadrimestre

2ordm e 3ordm Quadrimestres

Natildeo Empenhadas

Inscritas em RP Natildeo

Processados

Empenhadas e CANCELADAS

RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu

17 226473 000 000 226473 000 387965 000 000 000 000 000 -161492 Natildeo Cumpriu



22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu


SOMATOacuteRIO DAS FONTES DE RECURSOS COM INSUFICIEcircNCIA FINANCEIRA -6459265


0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318

T 13269554 000 000 13269554 16165789 12296546 46682798 000 2946694 000 000 -64822273 Natildeo Cumpriu

449


S U M Aacute R I O

INTRODUCcedilAtildeO 4

11 DA SOLICITACcedilAtildeO DA REAPRECIACcedilAtildeO PELO PREFEITO MUNICIPAL 5

12 RESTRICcedilOtildeES APURADAS NA ANAacuteLISE PRELIMINAR (RELATOacuteRIO Nordm

49322013) 5

2 CARACTERIZACcedilAtildeO DO MUNICIacutePIO 10

3 ANAacuteLISE DA GESTAtildeO ORCcedilAMENTAacuteRIA 11

31 Apuraccedilatildeo do resultado orccedilamentaacuterio 12

32 Anaacutelise do resultado orccedilamentaacuterio 13

33 Anaacutelise das receitas e despesas orccedilamentaacuterias 14

4 ANAacuteLISE DA GESTAtildeO PATRIMONIAL E FINANCEIRA 21

41 Situaccedilatildeo Patrimonial 22

42 Anaacutelise do resultado financeiro 23

43 Anaacutelise da evoluccedilatildeo patrimonial e financeira 24

5 ANAacuteLISE DO CUMPRIMENTO DE LIMITES 27

51 Sauacutede 27

52 Ensino 29

521 Limite de 25 das receitas de impostos e transferecircncias 29

522 FUNDEB 31

53 Limites de gastos com pessoal (LRF) 34

531 Limite maacuteximo para os gastos com pessoal do Municiacutepio 34

532 Limite maacuteximo para os gastos com pessoal do Poder Executivo 35

533 Limite maacuteximo para os gastos com pessoal do Poder Legislativo 37


ADOLESCENTE - FIA 38

7 DO CUMPRIMENTO DA LEI COMPLEMENTAR Ndeg 1312009 E DO

DECRETO FEDERAL Ndeg 71852010 39

8 DO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE

FISCAL - LRF 43

9 RESTRICcedilOtildeES APURADAS 47

10 SIacuteNTESE DO EXERCIacuteCIO DE 2012 48

CONCLUSAtildeO 49

397


ANEXO 51

APEcircNDICE 52

398

























Contas











399





MUNICIPAL



1300313134


















400






401





402























(itens 42 e 1213)




403


























404


















2 IBGE - 2012

3 PNUD - 2010


000

5000000000

10000000000

15000000000

20000000000


18298741411

10773141900

PIB EM REAIS

405




situaccedilatildeo













072

072

073

073

074

074

075


0727

0744

0730 0730

406







1667865672 PPA 16842009 04092009

LDO 17822011 28092011 DESPESA

FIXADA 1667865672

LOA 17902011 28092011
















Relatoacuterio)





RECEITA 1667865672 1545909567 9269


1834655471 1449444347 7900



RECEITA 1667865672 1545909567 9269


1834655471 1454155623 7926

407






RECEITA 1545909567 255115104 1290794463

DESPESA 1454155623 108779388 1345376235


91753944 146335716 54581772





62713


4648563






RPPS















408

















095

103

101

102

096

090

092

094

096

098

100

102

104

2008 2009 2010 2011 2012


409






ARRECADADO














consolidado



Tributaacuteria 639


Patrimonial 710

Serviccedilos 052







410








do Municiacutepio








509 542

594

741 740

000

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2008 2009 2010 2011 2012


411





anaacutelise


Saldo



juros e multa

Provisatildeo


Outras

Baixas

Saldo

Final

38695547 14034353 11674015 2570000 6603997 000 55229918


1171 1446

3081

3609 3946

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2008 2009 2010 2011 2012


412













01-Legislativa 51000000 49322009 9671





10-Sauacutede 303116217 267427574 8823


13-Cultura 13432900 12531188 9329

15-Urbanismo 84953029 58193964 6850


17-Saneamento 30614916 15198055 4964

20-Agricultura 148450000 56544432 3809


365

1349

903 880

1707

000

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2008 2009 2010 2011 2012


413




25-Energia 21810646 23666192 10851

26-Transporte 230784520 204313987 8853

27-Desporto e Lazer 66501104 20107251 3024


TOTAL DA DESPESA 1834655471 1449444347 7900


Geral consolidado










9671

9741

6577

7097

5066

8823

9407

9329

6850

1880

4964

3809

10802

10851

8853

3024

11938

000 100000000 200000000 300000000 400000000

01-Legislativa





10-Sauacutede


13-Cultura

15-Urbanismo


17-Saneamento

20-Agricultura


25-Energia

26-Transporte

27-Desporto e Lazer



EXECUCcedilAtildeO

414






2008 2009 2010 2011 2012

01-Legislativa 31644309 41111226 42180442 46640792 49322009





10-Sauacutede 195475324 196854433 195502883 238776547 267427574


13-Cultura 16719446 7046195 9965888 16311869 12531188

15-Urbanismo 46293956 51120527 38375141 86623095 58193964


17-Saneamento 749733 779231 36165504 13205629 15198055


20-Agricultura 23167529 98246342 82577966 81798184 56544432


25-Energia - - 10048430 16950153 23666192

26-Transporte 112793767 106813270 99252017 175666071 204313987

27-Desporto e Lazer 97616811 27483249 18969753 22102355 20107251








Valor (R$)





6319195 063

Cota do ICMS 378304269 3749




415



Valor (R$)

Cota do ITR 1327694 013




1348201 013
















37020590








prazo

416





ATIVO 2011 2012

PASSIVO 2011 2012

Financeiro 574253203 689917785


Caixa 26572 26572




16278892 658951318


518562132 1823998



Financeiro 56756699 83098005




932951 926141

Restos a Pagar 44777315 66932216


Permanente 1028658047 1263545378



24826299 7426145


604 604



35634365 60524918


1522500 5295000


5786182 -


1202500 -

Imobilizado 965135597 1200888711




Permanente 500086331 653807799






Diversos 406210941 508052607



405144917 506451963



000 000

ATIVO REAL 1602911250 1953463163


PASSIVO REAL 556843030 736905804



TOTAL 1602911250 1953463163

TOTAL 1602911250 1953463163


417















43537231














418






62713


4648563









contaacutebeis





ITENS ANO 2008 2009 2010 2011 2012


2 Restos a Pagar 68754937 70639080 72826979 44777315 66932216


32220884 65324179 70638886 67801240 44272050


77410600 83909784 82813323 56756699 87809281

5 Ativo Real 1009530717 1235412175 1406415845 1602911250 1953463163

6 Passivo Real 438640370 489691426 501271886 556843030 736905804

QUOCIENTES 2008 2009 2010 2011 2012







419















230 252 281 288 265

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

2008 2009 2010 2011 2012


420














042 078 085 119 050 000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


421











com pessoal

51 Sauacutede





715 687 697

337

462

000

100

200

300

400

500

600

700

800

2008 2009 2010 2011 2012


422


























423









52 Ensino










1651 1788

1616 1721

1931

000

500

1000

1500

2000

2500

2008 2009 2010 2011 2012


424
























2879 2785

2357 2571

2916

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2008 2009 2010 2011 2012


425





522 FUNDEB




1149407









FUNDEB 2012







88879975



426















seguinte forma






142609405




6735

6071 6197 6323 6232

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2008 2009 2010 2011 2012


427




oriundos do FUNDEB









Lei nordm 114942007



Lei nordm 114942007

10000

9853

9737

10000 10000

9200

9300

9400

9500

9600

9700

9800

9900

10000

10100

2008 2009 2010 2011 2012


428






Lei nordm 114942007




501713



















674932609 5225



429





1012000








Executivo




(LRF)






4426

4864 4459

4652

5225

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


430




637110699 4932












4169 4518

4154 4368

4932

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2008 2009 2010 2011 2012


431



Legislativo



nordm 1012000 (LRF)







37821910 293









2012




258

346 304

284 293

000

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012


432



ADOLESCENTE - FIA





















conforme segue



433






1023915376)



















434







Art 48 []



















435






assim determina








I ndash []



IV - []


I - []


III - []


436











a) previsatildeo





















437
































seguinte

438
































origens






439












Financeiro

















de forma detalhada


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu

RECURSOS VINCULADOS







440


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu










856150 Cumpriu
















-6459265













e 19 - R$ 4497093 FR 24 - R$ 1764585 FR 56 - R$ 35995 e FR 93 - R$



441




Relatoacuterio


















(itens 42 e 1213)

442














R$ 54581772




42) Ensino 2500 2916

43) FUNDEB 6000 6232

9500 10000






443


CONCLUSAtildeO

















Campo






Relatoacuterio




444








JULIO CESAR DE MELO


LUCIA HELENA GARCIA




Kliwer Schmitt

Diretor


445


ANEXO



72605451




4933197


56766143


6000




147021









501713



teacutecnica







446




APEcircNDICE
















TOTAL 72605451 72605451 70799253






TOTAIS 4933197 4933197 4933197

447










TOTAL 56766143 56766143 56766143



Nordm Empenho

Data Empenho


(R$)


(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)













TOTAL 6000 6000 6000

448





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu




0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


449


ANEXO 51

APEcircNDICE 52

398

























Contas











399





MUNICIPAL



1300313134


















400






401





402























(itens 42 e 1213)




403


























404


















2 IBGE - 2012

3 PNUD - 2010


000

5000000000

10000000000

15000000000

20000000000


18298741411

10773141900

PIB EM REAIS

405




situaccedilatildeo













072

072

073

073

074

074

075


0727

0744

0730 0730

406







1667865672 PPA 16842009 04092009

LDO 17822011 28092011 DESPESA

FIXADA 1667865672

LOA 17902011 28092011
















Relatoacuterio)





RECEITA 1667865672 1545909567 9269


1834655471 1449444347 7900



RECEITA 1667865672 1545909567 9269


1834655471 1454155623 7926

407






RECEITA 1545909567 255115104 1290794463

DESPESA 1454155623 108779388 1345376235


91753944 146335716 54581772





62713


4648563






RPPS















408

















095

103

101

102

096

090

092

094

096

098

100

102

104

2008 2009 2010 2011 2012


409






ARRECADADO














consolidado



Tributaacuteria 639


Patrimonial 710

Serviccedilos 052







410








do Municiacutepio








509 542

594

741 740

000

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2008 2009 2010 2011 2012


411





anaacutelise


Saldo



juros e multa

Provisatildeo


Outras

Baixas

Saldo

Final

38695547 14034353 11674015 2570000 6603997 000 55229918


1171 1446

3081

3609 3946

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2008 2009 2010 2011 2012


412













01-Legislativa 51000000 49322009 9671





10-Sauacutede 303116217 267427574 8823


13-Cultura 13432900 12531188 9329

15-Urbanismo 84953029 58193964 6850


17-Saneamento 30614916 15198055 4964

20-Agricultura 148450000 56544432 3809


365

1349

903 880

1707

000

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2008 2009 2010 2011 2012


413




25-Energia 21810646 23666192 10851

26-Transporte 230784520 204313987 8853

27-Desporto e Lazer 66501104 20107251 3024


TOTAL DA DESPESA 1834655471 1449444347 7900


Geral consolidado










9671

9741

6577

7097

5066

8823

9407

9329

6850

1880

4964

3809

10802

10851

8853

3024

11938

000 100000000 200000000 300000000 400000000

01-Legislativa





10-Sauacutede


13-Cultura

15-Urbanismo


17-Saneamento

20-Agricultura


25-Energia

26-Transporte

27-Desporto e Lazer



EXECUCcedilAtildeO

414






2008 2009 2010 2011 2012

01-Legislativa 31644309 41111226 42180442 46640792 49322009





10-Sauacutede 195475324 196854433 195502883 238776547 267427574


13-Cultura 16719446 7046195 9965888 16311869 12531188

15-Urbanismo 46293956 51120527 38375141 86623095 58193964


17-Saneamento 749733 779231 36165504 13205629 15198055


20-Agricultura 23167529 98246342 82577966 81798184 56544432


25-Energia - - 10048430 16950153 23666192

26-Transporte 112793767 106813270 99252017 175666071 204313987

27-Desporto e Lazer 97616811 27483249 18969753 22102355 20107251








Valor (R$)





6319195 063

Cota do ICMS 378304269 3749




415



Valor (R$)

Cota do ITR 1327694 013




1348201 013
















37020590








prazo

416





ATIVO 2011 2012

PASSIVO 2011 2012

Financeiro 574253203 689917785


Caixa 26572 26572




16278892 658951318


518562132 1823998



Financeiro 56756699 83098005




932951 926141

Restos a Pagar 44777315 66932216


Permanente 1028658047 1263545378



24826299 7426145


604 604



35634365 60524918


1522500 5295000


5786182 -


1202500 -

Imobilizado 965135597 1200888711




Permanente 500086331 653807799






Diversos 406210941 508052607



405144917 506451963



000 000

ATIVO REAL 1602911250 1953463163


PASSIVO REAL 556843030 736905804



TOTAL 1602911250 1953463163

TOTAL 1602911250 1953463163


417















43537231














418






62713


4648563









contaacutebeis





ITENS ANO 2008 2009 2010 2011 2012


2 Restos a Pagar 68754937 70639080 72826979 44777315 66932216


32220884 65324179 70638886 67801240 44272050


77410600 83909784 82813323 56756699 87809281

5 Ativo Real 1009530717 1235412175 1406415845 1602911250 1953463163

6 Passivo Real 438640370 489691426 501271886 556843030 736905804

QUOCIENTES 2008 2009 2010 2011 2012







419















230 252 281 288 265

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

2008 2009 2010 2011 2012


420














042 078 085 119 050 000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


421











com pessoal

51 Sauacutede





715 687 697

337

462

000

100

200

300

400

500

600

700

800

2008 2009 2010 2011 2012


422


























423









52 Ensino










1651 1788

1616 1721

1931

000

500

1000

1500

2000

2500

2008 2009 2010 2011 2012


424
























2879 2785

2357 2571

2916

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2008 2009 2010 2011 2012


425





522 FUNDEB




1149407









FUNDEB 2012







88879975



426















seguinte forma






142609405




6735

6071 6197 6323 6232

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2008 2009 2010 2011 2012


427




oriundos do FUNDEB









Lei nordm 114942007



Lei nordm 114942007

10000

9853

9737

10000 10000

9200

9300

9400

9500

9600

9700

9800

9900

10000

10100

2008 2009 2010 2011 2012


428






Lei nordm 114942007




501713



















674932609 5225



429





1012000








Executivo




(LRF)






4426

4864 4459

4652

5225

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


430




637110699 4932












4169 4518

4154 4368

4932

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2008 2009 2010 2011 2012


431



Legislativo



nordm 1012000 (LRF)







37821910 293









2012




258

346 304

284 293

000

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012


432



ADOLESCENTE - FIA





















conforme segue



433






1023915376)



















434







Art 48 []



















435






assim determina








I ndash []



IV - []


I - []


III - []


436











a) previsatildeo





















437
































seguinte

438
































origens






439












Financeiro

















de forma detalhada


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu

RECURSOS VINCULADOS







440


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu










856150 Cumpriu
















-6459265













e 19 - R$ 4497093 FR 24 - R$ 1764585 FR 56 - R$ 35995 e FR 93 - R$



441




Relatoacuterio


















(itens 42 e 1213)

442














R$ 54581772




42) Ensino 2500 2916

43) FUNDEB 6000 6232

9500 10000






443


CONCLUSAtildeO

















Campo






Relatoacuterio




444








JULIO CESAR DE MELO


LUCIA HELENA GARCIA




Kliwer Schmitt

Diretor


445


ANEXO



72605451




4933197


56766143


6000




147021









501713



teacutecnica







446




APEcircNDICE
















TOTAL 72605451 72605451 70799253






TOTAIS 4933197 4933197 4933197

447










TOTAL 56766143 56766143 56766143



Nordm Empenho

Data Empenho


(R$)


(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)













TOTAL 6000 6000 6000

448





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu




0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


449

























Contas











399





MUNICIPAL



1300313134


















400






401





402























(itens 42 e 1213)




403


























404


















2 IBGE - 2012

3 PNUD - 2010


000

5000000000

10000000000

15000000000

20000000000


18298741411

10773141900

PIB EM REAIS

405




situaccedilatildeo













072

072

073

073

074

074

075


0727

0744

0730 0730

406







1667865672 PPA 16842009 04092009

LDO 17822011 28092011 DESPESA

FIXADA 1667865672

LOA 17902011 28092011
















Relatoacuterio)





RECEITA 1667865672 1545909567 9269


1834655471 1449444347 7900



RECEITA 1667865672 1545909567 9269


1834655471 1454155623 7926

407






RECEITA 1545909567 255115104 1290794463

DESPESA 1454155623 108779388 1345376235


91753944 146335716 54581772





62713


4648563






RPPS















408

















095

103

101

102

096

090

092

094

096

098

100

102

104

2008 2009 2010 2011 2012


409






ARRECADADO














consolidado



Tributaacuteria 639


Patrimonial 710

Serviccedilos 052







410








do Municiacutepio








509 542

594

741 740

000

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2008 2009 2010 2011 2012


411





anaacutelise


Saldo



juros e multa

Provisatildeo


Outras

Baixas

Saldo

Final

38695547 14034353 11674015 2570000 6603997 000 55229918


1171 1446

3081

3609 3946

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2008 2009 2010 2011 2012


412













01-Legislativa 51000000 49322009 9671





10-Sauacutede 303116217 267427574 8823


13-Cultura 13432900 12531188 9329

15-Urbanismo 84953029 58193964 6850


17-Saneamento 30614916 15198055 4964

20-Agricultura 148450000 56544432 3809


365

1349

903 880

1707

000

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2008 2009 2010 2011 2012


413




25-Energia 21810646 23666192 10851

26-Transporte 230784520 204313987 8853

27-Desporto e Lazer 66501104 20107251 3024


TOTAL DA DESPESA 1834655471 1449444347 7900


Geral consolidado










9671

9741

6577

7097

5066

8823

9407

9329

6850

1880

4964

3809

10802

10851

8853

3024

11938

000 100000000 200000000 300000000 400000000

01-Legislativa





10-Sauacutede


13-Cultura

15-Urbanismo


17-Saneamento

20-Agricultura


25-Energia

26-Transporte

27-Desporto e Lazer



EXECUCcedilAtildeO

414






2008 2009 2010 2011 2012

01-Legislativa 31644309 41111226 42180442 46640792 49322009





10-Sauacutede 195475324 196854433 195502883 238776547 267427574


13-Cultura 16719446 7046195 9965888 16311869 12531188

15-Urbanismo 46293956 51120527 38375141 86623095 58193964


17-Saneamento 749733 779231 36165504 13205629 15198055


20-Agricultura 23167529 98246342 82577966 81798184 56544432


25-Energia - - 10048430 16950153 23666192

26-Transporte 112793767 106813270 99252017 175666071 204313987

27-Desporto e Lazer 97616811 27483249 18969753 22102355 20107251








Valor (R$)





6319195 063

Cota do ICMS 378304269 3749




415



Valor (R$)

Cota do ITR 1327694 013




1348201 013
















37020590








prazo

416





ATIVO 2011 2012

PASSIVO 2011 2012

Financeiro 574253203 689917785


Caixa 26572 26572




16278892 658951318


518562132 1823998



Financeiro 56756699 83098005




932951 926141

Restos a Pagar 44777315 66932216


Permanente 1028658047 1263545378



24826299 7426145


604 604



35634365 60524918


1522500 5295000


5786182 -


1202500 -

Imobilizado 965135597 1200888711




Permanente 500086331 653807799






Diversos 406210941 508052607



405144917 506451963



000 000

ATIVO REAL 1602911250 1953463163


PASSIVO REAL 556843030 736905804



TOTAL 1602911250 1953463163

TOTAL 1602911250 1953463163


417















43537231














418






62713


4648563









contaacutebeis





ITENS ANO 2008 2009 2010 2011 2012


2 Restos a Pagar 68754937 70639080 72826979 44777315 66932216


32220884 65324179 70638886 67801240 44272050


77410600 83909784 82813323 56756699 87809281

5 Ativo Real 1009530717 1235412175 1406415845 1602911250 1953463163

6 Passivo Real 438640370 489691426 501271886 556843030 736905804

QUOCIENTES 2008 2009 2010 2011 2012







419















230 252 281 288 265

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

2008 2009 2010 2011 2012


420














042 078 085 119 050 000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


421











com pessoal

51 Sauacutede





715 687 697

337

462

000

100

200

300

400

500

600

700

800

2008 2009 2010 2011 2012


422


























423









52 Ensino










1651 1788

1616 1721

1931

000

500

1000

1500

2000

2500

2008 2009 2010 2011 2012


424
























2879 2785

2357 2571

2916

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2008 2009 2010 2011 2012


425





522 FUNDEB




1149407









FUNDEB 2012







88879975



426















seguinte forma






142609405




6735

6071 6197 6323 6232

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2008 2009 2010 2011 2012


427




oriundos do FUNDEB









Lei nordm 114942007



Lei nordm 114942007

10000

9853

9737

10000 10000

9200

9300

9400

9500

9600

9700

9800

9900

10000

10100

2008 2009 2010 2011 2012


428






Lei nordm 114942007




501713



















674932609 5225



429





1012000








Executivo




(LRF)






4426

4864 4459

4652

5225

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


430




637110699 4932












4169 4518

4154 4368

4932

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2008 2009 2010 2011 2012


431



Legislativo



nordm 1012000 (LRF)







37821910 293









2012




258

346 304

284 293

000

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012


432



ADOLESCENTE - FIA





















conforme segue



433






1023915376)



















434







Art 48 []



















435






assim determina








I ndash []



IV - []


I - []


III - []


436











a) previsatildeo





















437
































seguinte

438
































origens






439












Financeiro

















de forma detalhada


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu

RECURSOS VINCULADOS







440


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu










856150 Cumpriu
















-6459265













e 19 - R$ 4497093 FR 24 - R$ 1764585 FR 56 - R$ 35995 e FR 93 - R$



441




Relatoacuterio


















(itens 42 e 1213)

442














R$ 54581772




42) Ensino 2500 2916

43) FUNDEB 6000 6232

9500 10000






443


CONCLUSAtildeO

















Campo






Relatoacuterio




444








JULIO CESAR DE MELO


LUCIA HELENA GARCIA




Kliwer Schmitt

Diretor


445


ANEXO



72605451




4933197


56766143


6000




147021









501713



teacutecnica







446




APEcircNDICE
















TOTAL 72605451 72605451 70799253






TOTAIS 4933197 4933197 4933197

447










TOTAL 56766143 56766143 56766143



Nordm Empenho

Data Empenho


(R$)


(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)













TOTAL 6000 6000 6000

448





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu




0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


449





MUNICIPAL



1300313134


















400






401





402























(itens 42 e 1213)




403


























404


















2 IBGE - 2012

3 PNUD - 2010


000

5000000000

10000000000

15000000000

20000000000


18298741411

10773141900

PIB EM REAIS

405




situaccedilatildeo













072

072

073

073

074

074

075


0727

0744

0730 0730

406







1667865672 PPA 16842009 04092009

LDO 17822011 28092011 DESPESA

FIXADA 1667865672

LOA 17902011 28092011
















Relatoacuterio)





RECEITA 1667865672 1545909567 9269


1834655471 1449444347 7900



RECEITA 1667865672 1545909567 9269


1834655471 1454155623 7926

407






RECEITA 1545909567 255115104 1290794463

DESPESA 1454155623 108779388 1345376235


91753944 146335716 54581772





62713


4648563






RPPS















408

















095

103

101

102

096

090

092

094

096

098

100

102

104

2008 2009 2010 2011 2012


409






ARRECADADO














consolidado



Tributaacuteria 639


Patrimonial 710

Serviccedilos 052







410








do Municiacutepio








509 542

594

741 740

000

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2008 2009 2010 2011 2012


411





anaacutelise


Saldo



juros e multa

Provisatildeo


Outras

Baixas

Saldo

Final

38695547 14034353 11674015 2570000 6603997 000 55229918


1171 1446

3081

3609 3946

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2008 2009 2010 2011 2012


412













01-Legislativa 51000000 49322009 9671





10-Sauacutede 303116217 267427574 8823


13-Cultura 13432900 12531188 9329

15-Urbanismo 84953029 58193964 6850


17-Saneamento 30614916 15198055 4964

20-Agricultura 148450000 56544432 3809


365

1349

903 880

1707

000

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2008 2009 2010 2011 2012


413




25-Energia 21810646 23666192 10851

26-Transporte 230784520 204313987 8853

27-Desporto e Lazer 66501104 20107251 3024


TOTAL DA DESPESA 1834655471 1449444347 7900


Geral consolidado










9671

9741

6577

7097

5066

8823

9407

9329

6850

1880

4964

3809

10802

10851

8853

3024

11938

000 100000000 200000000 300000000 400000000

01-Legislativa





10-Sauacutede


13-Cultura

15-Urbanismo


17-Saneamento

20-Agricultura


25-Energia

26-Transporte

27-Desporto e Lazer



EXECUCcedilAtildeO

414






2008 2009 2010 2011 2012

01-Legislativa 31644309 41111226 42180442 46640792 49322009





10-Sauacutede 195475324 196854433 195502883 238776547 267427574


13-Cultura 16719446 7046195 9965888 16311869 12531188

15-Urbanismo 46293956 51120527 38375141 86623095 58193964


17-Saneamento 749733 779231 36165504 13205629 15198055


20-Agricultura 23167529 98246342 82577966 81798184 56544432


25-Energia - - 10048430 16950153 23666192

26-Transporte 112793767 106813270 99252017 175666071 204313987

27-Desporto e Lazer 97616811 27483249 18969753 22102355 20107251








Valor (R$)





6319195 063

Cota do ICMS 378304269 3749




415



Valor (R$)

Cota do ITR 1327694 013




1348201 013
















37020590








prazo

416





ATIVO 2011 2012

PASSIVO 2011 2012

Financeiro 574253203 689917785


Caixa 26572 26572




16278892 658951318


518562132 1823998



Financeiro 56756699 83098005




932951 926141

Restos a Pagar 44777315 66932216


Permanente 1028658047 1263545378



24826299 7426145


604 604



35634365 60524918


1522500 5295000


5786182 -


1202500 -

Imobilizado 965135597 1200888711




Permanente 500086331 653807799






Diversos 406210941 508052607



405144917 506451963



000 000

ATIVO REAL 1602911250 1953463163


PASSIVO REAL 556843030 736905804



TOTAL 1602911250 1953463163

TOTAL 1602911250 1953463163


417















43537231














418






62713


4648563









contaacutebeis





ITENS ANO 2008 2009 2010 2011 2012


2 Restos a Pagar 68754937 70639080 72826979 44777315 66932216


32220884 65324179 70638886 67801240 44272050


77410600 83909784 82813323 56756699 87809281

5 Ativo Real 1009530717 1235412175 1406415845 1602911250 1953463163

6 Passivo Real 438640370 489691426 501271886 556843030 736905804

QUOCIENTES 2008 2009 2010 2011 2012







419















230 252 281 288 265

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

2008 2009 2010 2011 2012


420














042 078 085 119 050 000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


421











com pessoal

51 Sauacutede





715 687 697

337

462

000

100

200

300

400

500

600

700

800

2008 2009 2010 2011 2012


422


























423









52 Ensino










1651 1788

1616 1721

1931

000

500

1000

1500

2000

2500

2008 2009 2010 2011 2012


424
























2879 2785

2357 2571

2916

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2008 2009 2010 2011 2012


425





522 FUNDEB




1149407









FUNDEB 2012







88879975



426















seguinte forma






142609405




6735

6071 6197 6323 6232

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2008 2009 2010 2011 2012


427




oriundos do FUNDEB









Lei nordm 114942007



Lei nordm 114942007

10000

9853

9737

10000 10000

9200

9300

9400

9500

9600

9700

9800

9900

10000

10100

2008 2009 2010 2011 2012


428






Lei nordm 114942007




501713



















674932609 5225



429





1012000








Executivo




(LRF)






4426

4864 4459

4652

5225

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


430




637110699 4932












4169 4518

4154 4368

4932

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2008 2009 2010 2011 2012


431



Legislativo



nordm 1012000 (LRF)







37821910 293









2012




258

346 304

284 293

000

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012


432



ADOLESCENTE - FIA





















conforme segue



433






1023915376)



















434







Art 48 []



















435






assim determina








I ndash []



IV - []


I - []


III - []


436











a) previsatildeo





















437
































seguinte

438
































origens






439












Financeiro

















de forma detalhada


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu

RECURSOS VINCULADOS







440


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu










856150 Cumpriu
















-6459265













e 19 - R$ 4497093 FR 24 - R$ 1764585 FR 56 - R$ 35995 e FR 93 - R$



441




Relatoacuterio


















(itens 42 e 1213)

442














R$ 54581772




42) Ensino 2500 2916

43) FUNDEB 6000 6232

9500 10000






443


CONCLUSAtildeO

















Campo






Relatoacuterio




444








JULIO CESAR DE MELO


LUCIA HELENA GARCIA




Kliwer Schmitt

Diretor


445


ANEXO



72605451




4933197


56766143


6000




147021









501713



teacutecnica







446




APEcircNDICE
















TOTAL 72605451 72605451 70799253






TOTAIS 4933197 4933197 4933197

447










TOTAL 56766143 56766143 56766143



Nordm Empenho

Data Empenho


(R$)


(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)













TOTAL 6000 6000 6000

448





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu




0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


449






401





402























(itens 42 e 1213)




403


























404


















2 IBGE - 2012

3 PNUD - 2010


000

5000000000

10000000000

15000000000

20000000000


18298741411

10773141900

PIB EM REAIS

405




situaccedilatildeo













072

072

073

073

074

074

075


0727

0744

0730 0730

406







1667865672 PPA 16842009 04092009

LDO 17822011 28092011 DESPESA

FIXADA 1667865672

LOA 17902011 28092011
















Relatoacuterio)





RECEITA 1667865672 1545909567 9269


1834655471 1449444347 7900



RECEITA 1667865672 1545909567 9269


1834655471 1454155623 7926

407






RECEITA 1545909567 255115104 1290794463

DESPESA 1454155623 108779388 1345376235


91753944 146335716 54581772





62713


4648563






RPPS















408

















095

103

101

102

096

090

092

094

096

098

100

102

104

2008 2009 2010 2011 2012


409






ARRECADADO














consolidado



Tributaacuteria 639


Patrimonial 710

Serviccedilos 052







410








do Municiacutepio








509 542

594

741 740

000

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2008 2009 2010 2011 2012


411





anaacutelise


Saldo



juros e multa

Provisatildeo


Outras

Baixas

Saldo

Final

38695547 14034353 11674015 2570000 6603997 000 55229918


1171 1446

3081

3609 3946

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2008 2009 2010 2011 2012


412













01-Legislativa 51000000 49322009 9671





10-Sauacutede 303116217 267427574 8823


13-Cultura 13432900 12531188 9329

15-Urbanismo 84953029 58193964 6850


17-Saneamento 30614916 15198055 4964

20-Agricultura 148450000 56544432 3809


365

1349

903 880

1707

000

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2008 2009 2010 2011 2012


413




25-Energia 21810646 23666192 10851

26-Transporte 230784520 204313987 8853

27-Desporto e Lazer 66501104 20107251 3024


TOTAL DA DESPESA 1834655471 1449444347 7900


Geral consolidado










9671

9741

6577

7097

5066

8823

9407

9329

6850

1880

4964

3809

10802

10851

8853

3024

11938

000 100000000 200000000 300000000 400000000

01-Legislativa





10-Sauacutede


13-Cultura

15-Urbanismo


17-Saneamento

20-Agricultura


25-Energia

26-Transporte

27-Desporto e Lazer



EXECUCcedilAtildeO

414






2008 2009 2010 2011 2012

01-Legislativa 31644309 41111226 42180442 46640792 49322009





10-Sauacutede 195475324 196854433 195502883 238776547 267427574


13-Cultura 16719446 7046195 9965888 16311869 12531188

15-Urbanismo 46293956 51120527 38375141 86623095 58193964


17-Saneamento 749733 779231 36165504 13205629 15198055


20-Agricultura 23167529 98246342 82577966 81798184 56544432


25-Energia - - 10048430 16950153 23666192

26-Transporte 112793767 106813270 99252017 175666071 204313987

27-Desporto e Lazer 97616811 27483249 18969753 22102355 20107251








Valor (R$)





6319195 063

Cota do ICMS 378304269 3749




415



Valor (R$)

Cota do ITR 1327694 013




1348201 013
















37020590








prazo

416





ATIVO 2011 2012

PASSIVO 2011 2012

Financeiro 574253203 689917785


Caixa 26572 26572




16278892 658951318


518562132 1823998



Financeiro 56756699 83098005




932951 926141

Restos a Pagar 44777315 66932216


Permanente 1028658047 1263545378



24826299 7426145


604 604



35634365 60524918


1522500 5295000


5786182 -


1202500 -

Imobilizado 965135597 1200888711




Permanente 500086331 653807799






Diversos 406210941 508052607



405144917 506451963



000 000

ATIVO REAL 1602911250 1953463163


PASSIVO REAL 556843030 736905804



TOTAL 1602911250 1953463163

TOTAL 1602911250 1953463163


417















43537231














418






62713


4648563









contaacutebeis





ITENS ANO 2008 2009 2010 2011 2012


2 Restos a Pagar 68754937 70639080 72826979 44777315 66932216


32220884 65324179 70638886 67801240 44272050


77410600 83909784 82813323 56756699 87809281

5 Ativo Real 1009530717 1235412175 1406415845 1602911250 1953463163

6 Passivo Real 438640370 489691426 501271886 556843030 736905804

QUOCIENTES 2008 2009 2010 2011 2012







419















230 252 281 288 265

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

2008 2009 2010 2011 2012


420














042 078 085 119 050 000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


421











com pessoal

51 Sauacutede





715 687 697

337

462

000

100

200

300

400

500

600

700

800

2008 2009 2010 2011 2012


422


























423









52 Ensino










1651 1788

1616 1721

1931

000

500

1000

1500

2000

2500

2008 2009 2010 2011 2012


424
























2879 2785

2357 2571

2916

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2008 2009 2010 2011 2012


425





522 FUNDEB




1149407









FUNDEB 2012







88879975



426















seguinte forma






142609405




6735

6071 6197 6323 6232

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2008 2009 2010 2011 2012


427




oriundos do FUNDEB









Lei nordm 114942007



Lei nordm 114942007

10000

9853

9737

10000 10000

9200

9300

9400

9500

9600

9700

9800

9900

10000

10100

2008 2009 2010 2011 2012


428






Lei nordm 114942007




501713



















674932609 5225



429





1012000








Executivo




(LRF)






4426

4864 4459

4652

5225

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


430




637110699 4932












4169 4518

4154 4368

4932

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2008 2009 2010 2011 2012


431



Legislativo



nordm 1012000 (LRF)







37821910 293









2012




258

346 304

284 293

000

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012


432



ADOLESCENTE - FIA





















conforme segue



433






1023915376)



















434







Art 48 []



















435






assim determina








I ndash []



IV - []


I - []


III - []


436











a) previsatildeo





















437
































seguinte

438
































origens






439












Financeiro

















de forma detalhada


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu

RECURSOS VINCULADOS







440


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu










856150 Cumpriu
















-6459265













e 19 - R$ 4497093 FR 24 - R$ 1764585 FR 56 - R$ 35995 e FR 93 - R$



441




Relatoacuterio


















(itens 42 e 1213)

442














R$ 54581772




42) Ensino 2500 2916

43) FUNDEB 6000 6232

9500 10000






443


CONCLUSAtildeO

















Campo






Relatoacuterio




444








JULIO CESAR DE MELO


LUCIA HELENA GARCIA




Kliwer Schmitt

Diretor


445


ANEXO



72605451




4933197


56766143


6000




147021









501713



teacutecnica







446




APEcircNDICE
















TOTAL 72605451 72605451 70799253






TOTAIS 4933197 4933197 4933197

447










TOTAL 56766143 56766143 56766143



Nordm Empenho

Data Empenho


(R$)


(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)













TOTAL 6000 6000 6000

448





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu




0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


449





402























(itens 42 e 1213)




403


























404


















2 IBGE - 2012

3 PNUD - 2010


000

5000000000

10000000000

15000000000

20000000000


18298741411

10773141900

PIB EM REAIS

405




situaccedilatildeo













072

072

073

073

074

074

075


0727

0744

0730 0730

406







1667865672 PPA 16842009 04092009

LDO 17822011 28092011 DESPESA

FIXADA 1667865672

LOA 17902011 28092011
















Relatoacuterio)





RECEITA 1667865672 1545909567 9269


1834655471 1449444347 7900



RECEITA 1667865672 1545909567 9269


1834655471 1454155623 7926

407






RECEITA 1545909567 255115104 1290794463

DESPESA 1454155623 108779388 1345376235


91753944 146335716 54581772





62713


4648563






RPPS















408

















095

103

101

102

096

090

092

094

096

098

100

102

104

2008 2009 2010 2011 2012


409






ARRECADADO














consolidado



Tributaacuteria 639


Patrimonial 710

Serviccedilos 052







410








do Municiacutepio








509 542

594

741 740

000

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2008 2009 2010 2011 2012


411





anaacutelise


Saldo



juros e multa

Provisatildeo


Outras

Baixas

Saldo

Final

38695547 14034353 11674015 2570000 6603997 000 55229918


1171 1446

3081

3609 3946

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2008 2009 2010 2011 2012


412













01-Legislativa 51000000 49322009 9671





10-Sauacutede 303116217 267427574 8823


13-Cultura 13432900 12531188 9329

15-Urbanismo 84953029 58193964 6850


17-Saneamento 30614916 15198055 4964

20-Agricultura 148450000 56544432 3809


365

1349

903 880

1707

000

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2008 2009 2010 2011 2012


413




25-Energia 21810646 23666192 10851

26-Transporte 230784520 204313987 8853

27-Desporto e Lazer 66501104 20107251 3024


TOTAL DA DESPESA 1834655471 1449444347 7900


Geral consolidado










9671

9741

6577

7097

5066

8823

9407

9329

6850

1880

4964

3809

10802

10851

8853

3024

11938

000 100000000 200000000 300000000 400000000

01-Legislativa





10-Sauacutede


13-Cultura

15-Urbanismo


17-Saneamento

20-Agricultura


25-Energia

26-Transporte

27-Desporto e Lazer



EXECUCcedilAtildeO

414






2008 2009 2010 2011 2012

01-Legislativa 31644309 41111226 42180442 46640792 49322009





10-Sauacutede 195475324 196854433 195502883 238776547 267427574


13-Cultura 16719446 7046195 9965888 16311869 12531188

15-Urbanismo 46293956 51120527 38375141 86623095 58193964


17-Saneamento 749733 779231 36165504 13205629 15198055


20-Agricultura 23167529 98246342 82577966 81798184 56544432


25-Energia - - 10048430 16950153 23666192

26-Transporte 112793767 106813270 99252017 175666071 204313987

27-Desporto e Lazer 97616811 27483249 18969753 22102355 20107251








Valor (R$)





6319195 063

Cota do ICMS 378304269 3749




415



Valor (R$)

Cota do ITR 1327694 013




1348201 013
















37020590








prazo

416





ATIVO 2011 2012

PASSIVO 2011 2012

Financeiro 574253203 689917785


Caixa 26572 26572




16278892 658951318


518562132 1823998



Financeiro 56756699 83098005




932951 926141

Restos a Pagar 44777315 66932216


Permanente 1028658047 1263545378



24826299 7426145


604 604



35634365 60524918


1522500 5295000


5786182 -


1202500 -

Imobilizado 965135597 1200888711




Permanente 500086331 653807799






Diversos 406210941 508052607



405144917 506451963



000 000

ATIVO REAL 1602911250 1953463163


PASSIVO REAL 556843030 736905804



TOTAL 1602911250 1953463163

TOTAL 1602911250 1953463163


417















43537231














418






62713


4648563









contaacutebeis





ITENS ANO 2008 2009 2010 2011 2012


2 Restos a Pagar 68754937 70639080 72826979 44777315 66932216


32220884 65324179 70638886 67801240 44272050


77410600 83909784 82813323 56756699 87809281

5 Ativo Real 1009530717 1235412175 1406415845 1602911250 1953463163

6 Passivo Real 438640370 489691426 501271886 556843030 736905804

QUOCIENTES 2008 2009 2010 2011 2012







419















230 252 281 288 265

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

2008 2009 2010 2011 2012


420














042 078 085 119 050 000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


421











com pessoal

51 Sauacutede





715 687 697

337

462

000

100

200

300

400

500

600

700

800

2008 2009 2010 2011 2012


422


























423









52 Ensino










1651 1788

1616 1721

1931

000

500

1000

1500

2000

2500

2008 2009 2010 2011 2012


424
























2879 2785

2357 2571

2916

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2008 2009 2010 2011 2012


425





522 FUNDEB




1149407









FUNDEB 2012







88879975



426















seguinte forma






142609405




6735

6071 6197 6323 6232

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2008 2009 2010 2011 2012


427




oriundos do FUNDEB









Lei nordm 114942007



Lei nordm 114942007

10000

9853

9737

10000 10000

9200

9300

9400

9500

9600

9700

9800

9900

10000

10100

2008 2009 2010 2011 2012


428






Lei nordm 114942007




501713



















674932609 5225



429





1012000








Executivo




(LRF)






4426

4864 4459

4652

5225

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


430




637110699 4932












4169 4518

4154 4368

4932

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2008 2009 2010 2011 2012


431



Legislativo



nordm 1012000 (LRF)







37821910 293









2012




258

346 304

284 293

000

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012


432



ADOLESCENTE - FIA





















conforme segue



433






1023915376)



















434







Art 48 []



















435






assim determina








I ndash []



IV - []


I - []


III - []


436











a) previsatildeo





















437
































seguinte

438
































origens






439












Financeiro

















de forma detalhada


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu

RECURSOS VINCULADOS







440


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu










856150 Cumpriu
















-6459265













e 19 - R$ 4497093 FR 24 - R$ 1764585 FR 56 - R$ 35995 e FR 93 - R$



441




Relatoacuterio


















(itens 42 e 1213)

442














R$ 54581772




42) Ensino 2500 2916

43) FUNDEB 6000 6232

9500 10000






443


CONCLUSAtildeO

















Campo






Relatoacuterio




444








JULIO CESAR DE MELO


LUCIA HELENA GARCIA




Kliwer Schmitt

Diretor


445


ANEXO



72605451




4933197


56766143


6000




147021









501713



teacutecnica







446




APEcircNDICE
















TOTAL 72605451 72605451 70799253






TOTAIS 4933197 4933197 4933197

447










TOTAL 56766143 56766143 56766143



Nordm Empenho

Data Empenho


(R$)


(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)













TOTAL 6000 6000 6000

448





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu




0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


449























(itens 42 e 1213)




403


























404


















2 IBGE - 2012

3 PNUD - 2010


000

5000000000

10000000000

15000000000

20000000000


18298741411

10773141900

PIB EM REAIS

405




situaccedilatildeo













072

072

073

073

074

074

075


0727

0744

0730 0730

406







1667865672 PPA 16842009 04092009

LDO 17822011 28092011 DESPESA

FIXADA 1667865672

LOA 17902011 28092011
















Relatoacuterio)





RECEITA 1667865672 1545909567 9269


1834655471 1449444347 7900



RECEITA 1667865672 1545909567 9269


1834655471 1454155623 7926

407






RECEITA 1545909567 255115104 1290794463

DESPESA 1454155623 108779388 1345376235


91753944 146335716 54581772





62713


4648563






RPPS















408

















095

103

101

102

096

090

092

094

096

098

100

102

104

2008 2009 2010 2011 2012


409






ARRECADADO














consolidado



Tributaacuteria 639


Patrimonial 710

Serviccedilos 052







410








do Municiacutepio








509 542

594

741 740

000

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2008 2009 2010 2011 2012


411





anaacutelise


Saldo



juros e multa

Provisatildeo


Outras

Baixas

Saldo

Final

38695547 14034353 11674015 2570000 6603997 000 55229918


1171 1446

3081

3609 3946

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2008 2009 2010 2011 2012


412













01-Legislativa 51000000 49322009 9671





10-Sauacutede 303116217 267427574 8823


13-Cultura 13432900 12531188 9329

15-Urbanismo 84953029 58193964 6850


17-Saneamento 30614916 15198055 4964

20-Agricultura 148450000 56544432 3809


365

1349

903 880

1707

000

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2008 2009 2010 2011 2012


413




25-Energia 21810646 23666192 10851

26-Transporte 230784520 204313987 8853

27-Desporto e Lazer 66501104 20107251 3024


TOTAL DA DESPESA 1834655471 1449444347 7900


Geral consolidado










9671

9741

6577

7097

5066

8823

9407

9329

6850

1880

4964

3809

10802

10851

8853

3024

11938

000 100000000 200000000 300000000 400000000

01-Legislativa





10-Sauacutede


13-Cultura

15-Urbanismo


17-Saneamento

20-Agricultura


25-Energia

26-Transporte

27-Desporto e Lazer



EXECUCcedilAtildeO

414






2008 2009 2010 2011 2012

01-Legislativa 31644309 41111226 42180442 46640792 49322009





10-Sauacutede 195475324 196854433 195502883 238776547 267427574


13-Cultura 16719446 7046195 9965888 16311869 12531188

15-Urbanismo 46293956 51120527 38375141 86623095 58193964


17-Saneamento 749733 779231 36165504 13205629 15198055


20-Agricultura 23167529 98246342 82577966 81798184 56544432


25-Energia - - 10048430 16950153 23666192

26-Transporte 112793767 106813270 99252017 175666071 204313987

27-Desporto e Lazer 97616811 27483249 18969753 22102355 20107251








Valor (R$)





6319195 063

Cota do ICMS 378304269 3749




415



Valor (R$)

Cota do ITR 1327694 013




1348201 013
















37020590








prazo

416





ATIVO 2011 2012

PASSIVO 2011 2012

Financeiro 574253203 689917785


Caixa 26572 26572




16278892 658951318


518562132 1823998



Financeiro 56756699 83098005




932951 926141

Restos a Pagar 44777315 66932216


Permanente 1028658047 1263545378



24826299 7426145


604 604



35634365 60524918


1522500 5295000


5786182 -


1202500 -

Imobilizado 965135597 1200888711




Permanente 500086331 653807799






Diversos 406210941 508052607



405144917 506451963



000 000

ATIVO REAL 1602911250 1953463163


PASSIVO REAL 556843030 736905804



TOTAL 1602911250 1953463163

TOTAL 1602911250 1953463163


417















43537231














418






62713


4648563









contaacutebeis





ITENS ANO 2008 2009 2010 2011 2012


2 Restos a Pagar 68754937 70639080 72826979 44777315 66932216


32220884 65324179 70638886 67801240 44272050


77410600 83909784 82813323 56756699 87809281

5 Ativo Real 1009530717 1235412175 1406415845 1602911250 1953463163

6 Passivo Real 438640370 489691426 501271886 556843030 736905804

QUOCIENTES 2008 2009 2010 2011 2012







419















230 252 281 288 265

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

2008 2009 2010 2011 2012


420














042 078 085 119 050 000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


421











com pessoal

51 Sauacutede





715 687 697

337

462

000

100

200

300

400

500

600

700

800

2008 2009 2010 2011 2012


422


























423









52 Ensino










1651 1788

1616 1721

1931

000

500

1000

1500

2000

2500

2008 2009 2010 2011 2012


424
























2879 2785

2357 2571

2916

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2008 2009 2010 2011 2012


425





522 FUNDEB




1149407









FUNDEB 2012







88879975



426















seguinte forma






142609405




6735

6071 6197 6323 6232

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2008 2009 2010 2011 2012


427




oriundos do FUNDEB









Lei nordm 114942007



Lei nordm 114942007

10000

9853

9737

10000 10000

9200

9300

9400

9500

9600

9700

9800

9900

10000

10100

2008 2009 2010 2011 2012


428






Lei nordm 114942007




501713



















674932609 5225



429





1012000








Executivo




(LRF)






4426

4864 4459

4652

5225

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


430




637110699 4932












4169 4518

4154 4368

4932

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2008 2009 2010 2011 2012


431



Legislativo



nordm 1012000 (LRF)







37821910 293









2012




258

346 304

284 293

000

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012


432



ADOLESCENTE - FIA





















conforme segue



433






1023915376)



















434







Art 48 []



















435






assim determina








I ndash []



IV - []


I - []


III - []


436











a) previsatildeo





















437
































seguinte

438
































origens






439












Financeiro

















de forma detalhada


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu

RECURSOS VINCULADOS







440


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu










856150 Cumpriu
















-6459265













e 19 - R$ 4497093 FR 24 - R$ 1764585 FR 56 - R$ 35995 e FR 93 - R$



441




Relatoacuterio


















(itens 42 e 1213)

442














R$ 54581772




42) Ensino 2500 2916

43) FUNDEB 6000 6232

9500 10000






443


CONCLUSAtildeO

















Campo






Relatoacuterio




444








JULIO CESAR DE MELO


LUCIA HELENA GARCIA




Kliwer Schmitt

Diretor


445


ANEXO



72605451




4933197


56766143


6000




147021









501713



teacutecnica







446




APEcircNDICE
















TOTAL 72605451 72605451 70799253






TOTAIS 4933197 4933197 4933197

447










TOTAL 56766143 56766143 56766143



Nordm Empenho

Data Empenho


(R$)


(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)













TOTAL 6000 6000 6000

448





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu




0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


449


























404


















2 IBGE - 2012

3 PNUD - 2010


000

5000000000

10000000000

15000000000

20000000000


18298741411

10773141900

PIB EM REAIS

405




situaccedilatildeo













072

072

073

073

074

074

075


0727

0744

0730 0730

406







1667865672 PPA 16842009 04092009

LDO 17822011 28092011 DESPESA

FIXADA 1667865672

LOA 17902011 28092011
















Relatoacuterio)





RECEITA 1667865672 1545909567 9269


1834655471 1449444347 7900



RECEITA 1667865672 1545909567 9269


1834655471 1454155623 7926

407






RECEITA 1545909567 255115104 1290794463

DESPESA 1454155623 108779388 1345376235


91753944 146335716 54581772





62713


4648563






RPPS















408

















095

103

101

102

096

090

092

094

096

098

100

102

104

2008 2009 2010 2011 2012


409






ARRECADADO














consolidado



Tributaacuteria 639


Patrimonial 710

Serviccedilos 052







410








do Municiacutepio








509 542

594

741 740

000

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2008 2009 2010 2011 2012


411





anaacutelise


Saldo



juros e multa

Provisatildeo


Outras

Baixas

Saldo

Final

38695547 14034353 11674015 2570000 6603997 000 55229918


1171 1446

3081

3609 3946

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2008 2009 2010 2011 2012


412













01-Legislativa 51000000 49322009 9671





10-Sauacutede 303116217 267427574 8823


13-Cultura 13432900 12531188 9329

15-Urbanismo 84953029 58193964 6850


17-Saneamento 30614916 15198055 4964

20-Agricultura 148450000 56544432 3809


365

1349

903 880

1707

000

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2008 2009 2010 2011 2012


413




25-Energia 21810646 23666192 10851

26-Transporte 230784520 204313987 8853

27-Desporto e Lazer 66501104 20107251 3024


TOTAL DA DESPESA 1834655471 1449444347 7900


Geral consolidado










9671

9741

6577

7097

5066

8823

9407

9329

6850

1880

4964

3809

10802

10851

8853

3024

11938

000 100000000 200000000 300000000 400000000

01-Legislativa





10-Sauacutede


13-Cultura

15-Urbanismo


17-Saneamento

20-Agricultura


25-Energia

26-Transporte

27-Desporto e Lazer



EXECUCcedilAtildeO

414






2008 2009 2010 2011 2012

01-Legislativa 31644309 41111226 42180442 46640792 49322009





10-Sauacutede 195475324 196854433 195502883 238776547 267427574


13-Cultura 16719446 7046195 9965888 16311869 12531188

15-Urbanismo 46293956 51120527 38375141 86623095 58193964


17-Saneamento 749733 779231 36165504 13205629 15198055


20-Agricultura 23167529 98246342 82577966 81798184 56544432


25-Energia - - 10048430 16950153 23666192

26-Transporte 112793767 106813270 99252017 175666071 204313987

27-Desporto e Lazer 97616811 27483249 18969753 22102355 20107251








Valor (R$)





6319195 063

Cota do ICMS 378304269 3749




415



Valor (R$)

Cota do ITR 1327694 013




1348201 013
















37020590








prazo

416





ATIVO 2011 2012

PASSIVO 2011 2012

Financeiro 574253203 689917785


Caixa 26572 26572




16278892 658951318


518562132 1823998



Financeiro 56756699 83098005




932951 926141

Restos a Pagar 44777315 66932216


Permanente 1028658047 1263545378



24826299 7426145


604 604



35634365 60524918


1522500 5295000


5786182 -


1202500 -

Imobilizado 965135597 1200888711




Permanente 500086331 653807799






Diversos 406210941 508052607



405144917 506451963



000 000

ATIVO REAL 1602911250 1953463163


PASSIVO REAL 556843030 736905804



TOTAL 1602911250 1953463163

TOTAL 1602911250 1953463163


417















43537231














418






62713


4648563









contaacutebeis





ITENS ANO 2008 2009 2010 2011 2012


2 Restos a Pagar 68754937 70639080 72826979 44777315 66932216


32220884 65324179 70638886 67801240 44272050


77410600 83909784 82813323 56756699 87809281

5 Ativo Real 1009530717 1235412175 1406415845 1602911250 1953463163

6 Passivo Real 438640370 489691426 501271886 556843030 736905804

QUOCIENTES 2008 2009 2010 2011 2012







419















230 252 281 288 265

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

2008 2009 2010 2011 2012


420














042 078 085 119 050 000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


421











com pessoal

51 Sauacutede





715 687 697

337

462

000

100

200

300

400

500

600

700

800

2008 2009 2010 2011 2012


422


























423









52 Ensino










1651 1788

1616 1721

1931

000

500

1000

1500

2000

2500

2008 2009 2010 2011 2012


424
























2879 2785

2357 2571

2916

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2008 2009 2010 2011 2012


425





522 FUNDEB




1149407









FUNDEB 2012







88879975



426















seguinte forma






142609405




6735

6071 6197 6323 6232

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2008 2009 2010 2011 2012


427




oriundos do FUNDEB









Lei nordm 114942007



Lei nordm 114942007

10000

9853

9737

10000 10000

9200

9300

9400

9500

9600

9700

9800

9900

10000

10100

2008 2009 2010 2011 2012


428






Lei nordm 114942007




501713



















674932609 5225



429





1012000








Executivo




(LRF)






4426

4864 4459

4652

5225

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


430




637110699 4932












4169 4518

4154 4368

4932

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2008 2009 2010 2011 2012


431



Legislativo



nordm 1012000 (LRF)







37821910 293









2012




258

346 304

284 293

000

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012


432



ADOLESCENTE - FIA





















conforme segue



433






1023915376)



















434







Art 48 []



















435






assim determina








I ndash []



IV - []


I - []


III - []


436











a) previsatildeo





















437
































seguinte

438
































origens






439












Financeiro

















de forma detalhada


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu

RECURSOS VINCULADOS







440


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu










856150 Cumpriu
















-6459265













e 19 - R$ 4497093 FR 24 - R$ 1764585 FR 56 - R$ 35995 e FR 93 - R$



441




Relatoacuterio


















(itens 42 e 1213)

442














R$ 54581772




42) Ensino 2500 2916

43) FUNDEB 6000 6232

9500 10000






443


CONCLUSAtildeO

















Campo






Relatoacuterio




444








JULIO CESAR DE MELO


LUCIA HELENA GARCIA




Kliwer Schmitt

Diretor


445


ANEXO



72605451




4933197


56766143


6000




147021









501713



teacutecnica







446




APEcircNDICE
















TOTAL 72605451 72605451 70799253






TOTAIS 4933197 4933197 4933197

447










TOTAL 56766143 56766143 56766143



Nordm Empenho

Data Empenho


(R$)


(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)













TOTAL 6000 6000 6000

448





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu




0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


449


















2 IBGE - 2012

3 PNUD - 2010


000

5000000000

10000000000

15000000000

20000000000


18298741411

10773141900

PIB EM REAIS

405




situaccedilatildeo













072

072

073

073

074

074

075


0727

0744

0730 0730

406







1667865672 PPA 16842009 04092009

LDO 17822011 28092011 DESPESA

FIXADA 1667865672

LOA 17902011 28092011
















Relatoacuterio)





RECEITA 1667865672 1545909567 9269


1834655471 1449444347 7900



RECEITA 1667865672 1545909567 9269


1834655471 1454155623 7926

407






RECEITA 1545909567 255115104 1290794463

DESPESA 1454155623 108779388 1345376235


91753944 146335716 54581772





62713


4648563






RPPS















408

















095

103

101

102

096

090

092

094

096

098

100

102

104

2008 2009 2010 2011 2012


409






ARRECADADO














consolidado



Tributaacuteria 639


Patrimonial 710

Serviccedilos 052







410








do Municiacutepio








509 542

594

741 740

000

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2008 2009 2010 2011 2012


411





anaacutelise


Saldo



juros e multa

Provisatildeo


Outras

Baixas

Saldo

Final

38695547 14034353 11674015 2570000 6603997 000 55229918


1171 1446

3081

3609 3946

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2008 2009 2010 2011 2012


412













01-Legislativa 51000000 49322009 9671





10-Sauacutede 303116217 267427574 8823


13-Cultura 13432900 12531188 9329

15-Urbanismo 84953029 58193964 6850


17-Saneamento 30614916 15198055 4964

20-Agricultura 148450000 56544432 3809


365

1349

903 880

1707

000

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2008 2009 2010 2011 2012


413




25-Energia 21810646 23666192 10851

26-Transporte 230784520 204313987 8853

27-Desporto e Lazer 66501104 20107251 3024


TOTAL DA DESPESA 1834655471 1449444347 7900


Geral consolidado










9671

9741

6577

7097

5066

8823

9407

9329

6850

1880

4964

3809

10802

10851

8853

3024

11938

000 100000000 200000000 300000000 400000000

01-Legislativa





10-Sauacutede


13-Cultura

15-Urbanismo


17-Saneamento

20-Agricultura


25-Energia

26-Transporte

27-Desporto e Lazer



EXECUCcedilAtildeO

414






2008 2009 2010 2011 2012

01-Legislativa 31644309 41111226 42180442 46640792 49322009





10-Sauacutede 195475324 196854433 195502883 238776547 267427574


13-Cultura 16719446 7046195 9965888 16311869 12531188

15-Urbanismo 46293956 51120527 38375141 86623095 58193964


17-Saneamento 749733 779231 36165504 13205629 15198055


20-Agricultura 23167529 98246342 82577966 81798184 56544432


25-Energia - - 10048430 16950153 23666192

26-Transporte 112793767 106813270 99252017 175666071 204313987

27-Desporto e Lazer 97616811 27483249 18969753 22102355 20107251








Valor (R$)





6319195 063

Cota do ICMS 378304269 3749




415



Valor (R$)

Cota do ITR 1327694 013




1348201 013
















37020590








prazo

416





ATIVO 2011 2012

PASSIVO 2011 2012

Financeiro 574253203 689917785


Caixa 26572 26572




16278892 658951318


518562132 1823998



Financeiro 56756699 83098005




932951 926141

Restos a Pagar 44777315 66932216


Permanente 1028658047 1263545378



24826299 7426145


604 604



35634365 60524918


1522500 5295000


5786182 -


1202500 -

Imobilizado 965135597 1200888711




Permanente 500086331 653807799






Diversos 406210941 508052607



405144917 506451963



000 000

ATIVO REAL 1602911250 1953463163


PASSIVO REAL 556843030 736905804



TOTAL 1602911250 1953463163

TOTAL 1602911250 1953463163


417















43537231














418






62713


4648563









contaacutebeis





ITENS ANO 2008 2009 2010 2011 2012


2 Restos a Pagar 68754937 70639080 72826979 44777315 66932216


32220884 65324179 70638886 67801240 44272050


77410600 83909784 82813323 56756699 87809281

5 Ativo Real 1009530717 1235412175 1406415845 1602911250 1953463163

6 Passivo Real 438640370 489691426 501271886 556843030 736905804

QUOCIENTES 2008 2009 2010 2011 2012







419















230 252 281 288 265

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

2008 2009 2010 2011 2012


420














042 078 085 119 050 000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


421











com pessoal

51 Sauacutede





715 687 697

337

462

000

100

200

300

400

500

600

700

800

2008 2009 2010 2011 2012


422


























423









52 Ensino










1651 1788

1616 1721

1931

000

500

1000

1500

2000

2500

2008 2009 2010 2011 2012


424
























2879 2785

2357 2571

2916

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2008 2009 2010 2011 2012


425





522 FUNDEB




1149407









FUNDEB 2012







88879975



426















seguinte forma






142609405




6735

6071 6197 6323 6232

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2008 2009 2010 2011 2012


427




oriundos do FUNDEB









Lei nordm 114942007



Lei nordm 114942007

10000

9853

9737

10000 10000

9200

9300

9400

9500

9600

9700

9800

9900

10000

10100

2008 2009 2010 2011 2012


428






Lei nordm 114942007




501713



















674932609 5225



429





1012000








Executivo




(LRF)






4426

4864 4459

4652

5225

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


430




637110699 4932












4169 4518

4154 4368

4932

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2008 2009 2010 2011 2012


431



Legislativo



nordm 1012000 (LRF)







37821910 293









2012




258

346 304

284 293

000

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012


432



ADOLESCENTE - FIA





















conforme segue



433






1023915376)



















434







Art 48 []



















435






assim determina








I ndash []



IV - []


I - []


III - []


436











a) previsatildeo





















437
































seguinte

438
































origens






439












Financeiro

















de forma detalhada


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu

RECURSOS VINCULADOS







440


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu










856150 Cumpriu
















-6459265













e 19 - R$ 4497093 FR 24 - R$ 1764585 FR 56 - R$ 35995 e FR 93 - R$



441




Relatoacuterio


















(itens 42 e 1213)

442














R$ 54581772




42) Ensino 2500 2916

43) FUNDEB 6000 6232

9500 10000






443


CONCLUSAtildeO

















Campo






Relatoacuterio




444








JULIO CESAR DE MELO


LUCIA HELENA GARCIA




Kliwer Schmitt

Diretor


445


ANEXO



72605451




4933197


56766143


6000




147021









501713



teacutecnica







446




APEcircNDICE
















TOTAL 72605451 72605451 70799253






TOTAIS 4933197 4933197 4933197

447










TOTAL 56766143 56766143 56766143



Nordm Empenho

Data Empenho


(R$)


(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)













TOTAL 6000 6000 6000

448





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu




0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


449




situaccedilatildeo













072

072

073

073

074

074

075


0727

0744

0730 0730

406







1667865672 PPA 16842009 04092009

LDO 17822011 28092011 DESPESA

FIXADA 1667865672

LOA 17902011 28092011
















Relatoacuterio)





RECEITA 1667865672 1545909567 9269


1834655471 1449444347 7900



RECEITA 1667865672 1545909567 9269


1834655471 1454155623 7926

407






RECEITA 1545909567 255115104 1290794463

DESPESA 1454155623 108779388 1345376235


91753944 146335716 54581772





62713


4648563






RPPS















408

















095

103

101

102

096

090

092

094

096

098

100

102

104

2008 2009 2010 2011 2012


409






ARRECADADO














consolidado



Tributaacuteria 639


Patrimonial 710

Serviccedilos 052







410








do Municiacutepio








509 542

594

741 740

000

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2008 2009 2010 2011 2012


411





anaacutelise


Saldo



juros e multa

Provisatildeo


Outras

Baixas

Saldo

Final

38695547 14034353 11674015 2570000 6603997 000 55229918


1171 1446

3081

3609 3946

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2008 2009 2010 2011 2012


412













01-Legislativa 51000000 49322009 9671





10-Sauacutede 303116217 267427574 8823


13-Cultura 13432900 12531188 9329

15-Urbanismo 84953029 58193964 6850


17-Saneamento 30614916 15198055 4964

20-Agricultura 148450000 56544432 3809


365

1349

903 880

1707

000

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2008 2009 2010 2011 2012


413




25-Energia 21810646 23666192 10851

26-Transporte 230784520 204313987 8853

27-Desporto e Lazer 66501104 20107251 3024


TOTAL DA DESPESA 1834655471 1449444347 7900


Geral consolidado










9671

9741

6577

7097

5066

8823

9407

9329

6850

1880

4964

3809

10802

10851

8853

3024

11938

000 100000000 200000000 300000000 400000000

01-Legislativa





10-Sauacutede


13-Cultura

15-Urbanismo


17-Saneamento

20-Agricultura


25-Energia

26-Transporte

27-Desporto e Lazer



EXECUCcedilAtildeO

414






2008 2009 2010 2011 2012

01-Legislativa 31644309 41111226 42180442 46640792 49322009





10-Sauacutede 195475324 196854433 195502883 238776547 267427574


13-Cultura 16719446 7046195 9965888 16311869 12531188

15-Urbanismo 46293956 51120527 38375141 86623095 58193964


17-Saneamento 749733 779231 36165504 13205629 15198055


20-Agricultura 23167529 98246342 82577966 81798184 56544432


25-Energia - - 10048430 16950153 23666192

26-Transporte 112793767 106813270 99252017 175666071 204313987

27-Desporto e Lazer 97616811 27483249 18969753 22102355 20107251








Valor (R$)





6319195 063

Cota do ICMS 378304269 3749




415



Valor (R$)

Cota do ITR 1327694 013




1348201 013
















37020590








prazo

416





ATIVO 2011 2012

PASSIVO 2011 2012

Financeiro 574253203 689917785


Caixa 26572 26572




16278892 658951318


518562132 1823998



Financeiro 56756699 83098005




932951 926141

Restos a Pagar 44777315 66932216


Permanente 1028658047 1263545378



24826299 7426145


604 604



35634365 60524918


1522500 5295000


5786182 -


1202500 -

Imobilizado 965135597 1200888711




Permanente 500086331 653807799






Diversos 406210941 508052607



405144917 506451963



000 000

ATIVO REAL 1602911250 1953463163


PASSIVO REAL 556843030 736905804



TOTAL 1602911250 1953463163

TOTAL 1602911250 1953463163


417















43537231














418






62713


4648563









contaacutebeis





ITENS ANO 2008 2009 2010 2011 2012


2 Restos a Pagar 68754937 70639080 72826979 44777315 66932216


32220884 65324179 70638886 67801240 44272050


77410600 83909784 82813323 56756699 87809281

5 Ativo Real 1009530717 1235412175 1406415845 1602911250 1953463163

6 Passivo Real 438640370 489691426 501271886 556843030 736905804

QUOCIENTES 2008 2009 2010 2011 2012







419















230 252 281 288 265

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

2008 2009 2010 2011 2012


420














042 078 085 119 050 000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


421











com pessoal

51 Sauacutede





715 687 697

337

462

000

100

200

300

400

500

600

700

800

2008 2009 2010 2011 2012


422


























423









52 Ensino










1651 1788

1616 1721

1931

000

500

1000

1500

2000

2500

2008 2009 2010 2011 2012


424
























2879 2785

2357 2571

2916

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2008 2009 2010 2011 2012


425





522 FUNDEB




1149407









FUNDEB 2012







88879975



426















seguinte forma






142609405




6735

6071 6197 6323 6232

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2008 2009 2010 2011 2012


427




oriundos do FUNDEB









Lei nordm 114942007



Lei nordm 114942007

10000

9853

9737

10000 10000

9200

9300

9400

9500

9600

9700

9800

9900

10000

10100

2008 2009 2010 2011 2012


428






Lei nordm 114942007




501713



















674932609 5225



429





1012000








Executivo




(LRF)






4426

4864 4459

4652

5225

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


430




637110699 4932












4169 4518

4154 4368

4932

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2008 2009 2010 2011 2012


431



Legislativo



nordm 1012000 (LRF)







37821910 293









2012




258

346 304

284 293

000

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012


432



ADOLESCENTE - FIA





















conforme segue



433






1023915376)



















434







Art 48 []



















435






assim determina








I ndash []



IV - []


I - []


III - []


436











a) previsatildeo





















437
































seguinte

438
































origens






439












Financeiro

















de forma detalhada


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu

RECURSOS VINCULADOS







440


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu










856150 Cumpriu
















-6459265













e 19 - R$ 4497093 FR 24 - R$ 1764585 FR 56 - R$ 35995 e FR 93 - R$



441




Relatoacuterio


















(itens 42 e 1213)

442














R$ 54581772




42) Ensino 2500 2916

43) FUNDEB 6000 6232

9500 10000






443


CONCLUSAtildeO

















Campo






Relatoacuterio




444








JULIO CESAR DE MELO


LUCIA HELENA GARCIA




Kliwer Schmitt

Diretor


445


ANEXO



72605451




4933197


56766143


6000




147021









501713



teacutecnica







446




APEcircNDICE
















TOTAL 72605451 72605451 70799253






TOTAIS 4933197 4933197 4933197

447










TOTAL 56766143 56766143 56766143



Nordm Empenho

Data Empenho


(R$)


(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)













TOTAL 6000 6000 6000

448





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu




0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


449







1667865672 PPA 16842009 04092009

LDO 17822011 28092011 DESPESA

FIXADA 1667865672

LOA 17902011 28092011
















Relatoacuterio)





RECEITA 1667865672 1545909567 9269


1834655471 1449444347 7900



RECEITA 1667865672 1545909567 9269


1834655471 1454155623 7926

407






RECEITA 1545909567 255115104 1290794463

DESPESA 1454155623 108779388 1345376235


91753944 146335716 54581772





62713


4648563






RPPS















408

















095

103

101

102

096

090

092

094

096

098

100

102

104

2008 2009 2010 2011 2012


409






ARRECADADO














consolidado



Tributaacuteria 639


Patrimonial 710

Serviccedilos 052







410








do Municiacutepio








509 542

594

741 740

000

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2008 2009 2010 2011 2012


411





anaacutelise


Saldo



juros e multa

Provisatildeo


Outras

Baixas

Saldo

Final

38695547 14034353 11674015 2570000 6603997 000 55229918


1171 1446

3081

3609 3946

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2008 2009 2010 2011 2012


412













01-Legislativa 51000000 49322009 9671





10-Sauacutede 303116217 267427574 8823


13-Cultura 13432900 12531188 9329

15-Urbanismo 84953029 58193964 6850


17-Saneamento 30614916 15198055 4964

20-Agricultura 148450000 56544432 3809


365

1349

903 880

1707

000

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2008 2009 2010 2011 2012


413




25-Energia 21810646 23666192 10851

26-Transporte 230784520 204313987 8853

27-Desporto e Lazer 66501104 20107251 3024


TOTAL DA DESPESA 1834655471 1449444347 7900


Geral consolidado










9671

9741

6577

7097

5066

8823

9407

9329

6850

1880

4964

3809

10802

10851

8853

3024

11938

000 100000000 200000000 300000000 400000000

01-Legislativa





10-Sauacutede


13-Cultura

15-Urbanismo


17-Saneamento

20-Agricultura


25-Energia

26-Transporte

27-Desporto e Lazer



EXECUCcedilAtildeO

414






2008 2009 2010 2011 2012

01-Legislativa 31644309 41111226 42180442 46640792 49322009





10-Sauacutede 195475324 196854433 195502883 238776547 267427574


13-Cultura 16719446 7046195 9965888 16311869 12531188

15-Urbanismo 46293956 51120527 38375141 86623095 58193964


17-Saneamento 749733 779231 36165504 13205629 15198055


20-Agricultura 23167529 98246342 82577966 81798184 56544432


25-Energia - - 10048430 16950153 23666192

26-Transporte 112793767 106813270 99252017 175666071 204313987

27-Desporto e Lazer 97616811 27483249 18969753 22102355 20107251








Valor (R$)





6319195 063

Cota do ICMS 378304269 3749




415



Valor (R$)

Cota do ITR 1327694 013




1348201 013
















37020590








prazo

416





ATIVO 2011 2012

PASSIVO 2011 2012

Financeiro 574253203 689917785


Caixa 26572 26572




16278892 658951318


518562132 1823998



Financeiro 56756699 83098005




932951 926141

Restos a Pagar 44777315 66932216


Permanente 1028658047 1263545378



24826299 7426145


604 604



35634365 60524918


1522500 5295000


5786182 -


1202500 -

Imobilizado 965135597 1200888711




Permanente 500086331 653807799






Diversos 406210941 508052607



405144917 506451963



000 000

ATIVO REAL 1602911250 1953463163


PASSIVO REAL 556843030 736905804



TOTAL 1602911250 1953463163

TOTAL 1602911250 1953463163


417















43537231














418






62713


4648563









contaacutebeis





ITENS ANO 2008 2009 2010 2011 2012


2 Restos a Pagar 68754937 70639080 72826979 44777315 66932216


32220884 65324179 70638886 67801240 44272050


77410600 83909784 82813323 56756699 87809281

5 Ativo Real 1009530717 1235412175 1406415845 1602911250 1953463163

6 Passivo Real 438640370 489691426 501271886 556843030 736905804

QUOCIENTES 2008 2009 2010 2011 2012







419















230 252 281 288 265

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

2008 2009 2010 2011 2012


420














042 078 085 119 050 000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


421











com pessoal

51 Sauacutede





715 687 697

337

462

000

100

200

300

400

500

600

700

800

2008 2009 2010 2011 2012


422


























423









52 Ensino










1651 1788

1616 1721

1931

000

500

1000

1500

2000

2500

2008 2009 2010 2011 2012


424
























2879 2785

2357 2571

2916

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2008 2009 2010 2011 2012


425





522 FUNDEB




1149407









FUNDEB 2012







88879975



426















seguinte forma






142609405




6735

6071 6197 6323 6232

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2008 2009 2010 2011 2012


427




oriundos do FUNDEB









Lei nordm 114942007



Lei nordm 114942007

10000

9853

9737

10000 10000

9200

9300

9400

9500

9600

9700

9800

9900

10000

10100

2008 2009 2010 2011 2012


428






Lei nordm 114942007




501713



















674932609 5225



429





1012000








Executivo




(LRF)






4426

4864 4459

4652

5225

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


430




637110699 4932












4169 4518

4154 4368

4932

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2008 2009 2010 2011 2012


431



Legislativo



nordm 1012000 (LRF)







37821910 293









2012




258

346 304

284 293

000

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012


432



ADOLESCENTE - FIA





















conforme segue



433






1023915376)



















434







Art 48 []



















435






assim determina








I ndash []



IV - []


I - []


III - []


436











a) previsatildeo





















437
































seguinte

438
































origens






439












Financeiro

















de forma detalhada


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu

RECURSOS VINCULADOS







440


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu










856150 Cumpriu
















-6459265













e 19 - R$ 4497093 FR 24 - R$ 1764585 FR 56 - R$ 35995 e FR 93 - R$



441




Relatoacuterio


















(itens 42 e 1213)

442














R$ 54581772




42) Ensino 2500 2916

43) FUNDEB 6000 6232

9500 10000






443


CONCLUSAtildeO

















Campo






Relatoacuterio




444








JULIO CESAR DE MELO


LUCIA HELENA GARCIA




Kliwer Schmitt

Diretor


445


ANEXO



72605451




4933197


56766143


6000




147021









501713



teacutecnica







446




APEcircNDICE
















TOTAL 72605451 72605451 70799253






TOTAIS 4933197 4933197 4933197

447










TOTAL 56766143 56766143 56766143



Nordm Empenho

Data Empenho


(R$)


(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)













TOTAL 6000 6000 6000

448





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu




0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


449






RECEITA 1545909567 255115104 1290794463

DESPESA 1454155623 108779388 1345376235


91753944 146335716 54581772





62713


4648563






RPPS















408

















095

103

101

102

096

090

092

094

096

098

100

102

104

2008 2009 2010 2011 2012


409






ARRECADADO














consolidado



Tributaacuteria 639


Patrimonial 710

Serviccedilos 052







410








do Municiacutepio








509 542

594

741 740

000

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2008 2009 2010 2011 2012


411





anaacutelise


Saldo



juros e multa

Provisatildeo


Outras

Baixas

Saldo

Final

38695547 14034353 11674015 2570000 6603997 000 55229918


1171 1446

3081

3609 3946

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2008 2009 2010 2011 2012


412













01-Legislativa 51000000 49322009 9671





10-Sauacutede 303116217 267427574 8823


13-Cultura 13432900 12531188 9329

15-Urbanismo 84953029 58193964 6850


17-Saneamento 30614916 15198055 4964

20-Agricultura 148450000 56544432 3809


365

1349

903 880

1707

000

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2008 2009 2010 2011 2012


413




25-Energia 21810646 23666192 10851

26-Transporte 230784520 204313987 8853

27-Desporto e Lazer 66501104 20107251 3024


TOTAL DA DESPESA 1834655471 1449444347 7900


Geral consolidado










9671

9741

6577

7097

5066

8823

9407

9329

6850

1880

4964

3809

10802

10851

8853

3024

11938

000 100000000 200000000 300000000 400000000

01-Legislativa





10-Sauacutede


13-Cultura

15-Urbanismo


17-Saneamento

20-Agricultura


25-Energia

26-Transporte

27-Desporto e Lazer



EXECUCcedilAtildeO

414






2008 2009 2010 2011 2012

01-Legislativa 31644309 41111226 42180442 46640792 49322009





10-Sauacutede 195475324 196854433 195502883 238776547 267427574


13-Cultura 16719446 7046195 9965888 16311869 12531188

15-Urbanismo 46293956 51120527 38375141 86623095 58193964


17-Saneamento 749733 779231 36165504 13205629 15198055


20-Agricultura 23167529 98246342 82577966 81798184 56544432


25-Energia - - 10048430 16950153 23666192

26-Transporte 112793767 106813270 99252017 175666071 204313987

27-Desporto e Lazer 97616811 27483249 18969753 22102355 20107251








Valor (R$)





6319195 063

Cota do ICMS 378304269 3749




415



Valor (R$)

Cota do ITR 1327694 013




1348201 013
















37020590








prazo

416





ATIVO 2011 2012

PASSIVO 2011 2012

Financeiro 574253203 689917785


Caixa 26572 26572




16278892 658951318


518562132 1823998



Financeiro 56756699 83098005




932951 926141

Restos a Pagar 44777315 66932216


Permanente 1028658047 1263545378



24826299 7426145


604 604



35634365 60524918


1522500 5295000


5786182 -


1202500 -

Imobilizado 965135597 1200888711




Permanente 500086331 653807799






Diversos 406210941 508052607



405144917 506451963



000 000

ATIVO REAL 1602911250 1953463163


PASSIVO REAL 556843030 736905804



TOTAL 1602911250 1953463163

TOTAL 1602911250 1953463163


417















43537231














418






62713


4648563









contaacutebeis





ITENS ANO 2008 2009 2010 2011 2012


2 Restos a Pagar 68754937 70639080 72826979 44777315 66932216


32220884 65324179 70638886 67801240 44272050


77410600 83909784 82813323 56756699 87809281

5 Ativo Real 1009530717 1235412175 1406415845 1602911250 1953463163

6 Passivo Real 438640370 489691426 501271886 556843030 736905804

QUOCIENTES 2008 2009 2010 2011 2012







419















230 252 281 288 265

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

2008 2009 2010 2011 2012


420














042 078 085 119 050 000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


421











com pessoal

51 Sauacutede





715 687 697

337

462

000

100

200

300

400

500

600

700

800

2008 2009 2010 2011 2012


422


























423









52 Ensino










1651 1788

1616 1721

1931

000

500

1000

1500

2000

2500

2008 2009 2010 2011 2012


424
























2879 2785

2357 2571

2916

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2008 2009 2010 2011 2012


425





522 FUNDEB




1149407









FUNDEB 2012







88879975



426















seguinte forma






142609405




6735

6071 6197 6323 6232

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2008 2009 2010 2011 2012


427




oriundos do FUNDEB









Lei nordm 114942007



Lei nordm 114942007

10000

9853

9737

10000 10000

9200

9300

9400

9500

9600

9700

9800

9900

10000

10100

2008 2009 2010 2011 2012


428






Lei nordm 114942007




501713



















674932609 5225



429





1012000








Executivo




(LRF)






4426

4864 4459

4652

5225

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


430




637110699 4932












4169 4518

4154 4368

4932

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2008 2009 2010 2011 2012


431



Legislativo



nordm 1012000 (LRF)







37821910 293









2012




258

346 304

284 293

000

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012


432



ADOLESCENTE - FIA





















conforme segue



433






1023915376)



















434







Art 48 []



















435






assim determina








I ndash []



IV - []


I - []


III - []


436











a) previsatildeo





















437
































seguinte

438
































origens






439












Financeiro

















de forma detalhada


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu

RECURSOS VINCULADOS







440


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu










856150 Cumpriu
















-6459265













e 19 - R$ 4497093 FR 24 - R$ 1764585 FR 56 - R$ 35995 e FR 93 - R$



441




Relatoacuterio


















(itens 42 e 1213)

442














R$ 54581772




42) Ensino 2500 2916

43) FUNDEB 6000 6232

9500 10000






443


CONCLUSAtildeO

















Campo






Relatoacuterio




444








JULIO CESAR DE MELO


LUCIA HELENA GARCIA




Kliwer Schmitt

Diretor


445


ANEXO



72605451




4933197


56766143


6000




147021









501713



teacutecnica







446




APEcircNDICE
















TOTAL 72605451 72605451 70799253






TOTAIS 4933197 4933197 4933197

447










TOTAL 56766143 56766143 56766143



Nordm Empenho

Data Empenho


(R$)


(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)













TOTAL 6000 6000 6000

448





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu




0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


449

















095

103

101

102

096

090

092

094

096

098

100

102

104

2008 2009 2010 2011 2012


409






ARRECADADO














consolidado



Tributaacuteria 639


Patrimonial 710

Serviccedilos 052







410








do Municiacutepio








509 542

594

741 740

000

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2008 2009 2010 2011 2012


411





anaacutelise


Saldo



juros e multa

Provisatildeo


Outras

Baixas

Saldo

Final

38695547 14034353 11674015 2570000 6603997 000 55229918


1171 1446

3081

3609 3946

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2008 2009 2010 2011 2012


412













01-Legislativa 51000000 49322009 9671





10-Sauacutede 303116217 267427574 8823


13-Cultura 13432900 12531188 9329

15-Urbanismo 84953029 58193964 6850


17-Saneamento 30614916 15198055 4964

20-Agricultura 148450000 56544432 3809


365

1349

903 880

1707

000

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2008 2009 2010 2011 2012


413




25-Energia 21810646 23666192 10851

26-Transporte 230784520 204313987 8853

27-Desporto e Lazer 66501104 20107251 3024


TOTAL DA DESPESA 1834655471 1449444347 7900


Geral consolidado










9671

9741

6577

7097

5066

8823

9407

9329

6850

1880

4964

3809

10802

10851

8853

3024

11938

000 100000000 200000000 300000000 400000000

01-Legislativa





10-Sauacutede


13-Cultura

15-Urbanismo


17-Saneamento

20-Agricultura


25-Energia

26-Transporte

27-Desporto e Lazer



EXECUCcedilAtildeO

414






2008 2009 2010 2011 2012

01-Legislativa 31644309 41111226 42180442 46640792 49322009





10-Sauacutede 195475324 196854433 195502883 238776547 267427574


13-Cultura 16719446 7046195 9965888 16311869 12531188

15-Urbanismo 46293956 51120527 38375141 86623095 58193964


17-Saneamento 749733 779231 36165504 13205629 15198055


20-Agricultura 23167529 98246342 82577966 81798184 56544432


25-Energia - - 10048430 16950153 23666192

26-Transporte 112793767 106813270 99252017 175666071 204313987

27-Desporto e Lazer 97616811 27483249 18969753 22102355 20107251








Valor (R$)





6319195 063

Cota do ICMS 378304269 3749




415



Valor (R$)

Cota do ITR 1327694 013




1348201 013
















37020590








prazo

416





ATIVO 2011 2012

PASSIVO 2011 2012

Financeiro 574253203 689917785


Caixa 26572 26572




16278892 658951318


518562132 1823998



Financeiro 56756699 83098005




932951 926141

Restos a Pagar 44777315 66932216


Permanente 1028658047 1263545378



24826299 7426145


604 604



35634365 60524918


1522500 5295000


5786182 -


1202500 -

Imobilizado 965135597 1200888711




Permanente 500086331 653807799






Diversos 406210941 508052607



405144917 506451963



000 000

ATIVO REAL 1602911250 1953463163


PASSIVO REAL 556843030 736905804



TOTAL 1602911250 1953463163

TOTAL 1602911250 1953463163


417















43537231














418






62713


4648563









contaacutebeis





ITENS ANO 2008 2009 2010 2011 2012


2 Restos a Pagar 68754937 70639080 72826979 44777315 66932216


32220884 65324179 70638886 67801240 44272050


77410600 83909784 82813323 56756699 87809281

5 Ativo Real 1009530717 1235412175 1406415845 1602911250 1953463163

6 Passivo Real 438640370 489691426 501271886 556843030 736905804

QUOCIENTES 2008 2009 2010 2011 2012







419















230 252 281 288 265

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

2008 2009 2010 2011 2012


420














042 078 085 119 050 000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


421











com pessoal

51 Sauacutede





715 687 697

337

462

000

100

200

300

400

500

600

700

800

2008 2009 2010 2011 2012


422


























423









52 Ensino










1651 1788

1616 1721

1931

000

500

1000

1500

2000

2500

2008 2009 2010 2011 2012


424
























2879 2785

2357 2571

2916

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2008 2009 2010 2011 2012


425





522 FUNDEB




1149407









FUNDEB 2012







88879975



426















seguinte forma






142609405




6735

6071 6197 6323 6232

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2008 2009 2010 2011 2012


427




oriundos do FUNDEB









Lei nordm 114942007



Lei nordm 114942007

10000

9853

9737

10000 10000

9200

9300

9400

9500

9600

9700

9800

9900

10000

10100

2008 2009 2010 2011 2012


428






Lei nordm 114942007




501713



















674932609 5225



429





1012000








Executivo




(LRF)






4426

4864 4459

4652

5225

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


430




637110699 4932












4169 4518

4154 4368

4932

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2008 2009 2010 2011 2012


431



Legislativo



nordm 1012000 (LRF)







37821910 293









2012




258

346 304

284 293

000

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012


432



ADOLESCENTE - FIA





















conforme segue



433






1023915376)



















434







Art 48 []



















435






assim determina








I ndash []



IV - []


I - []


III - []


436











a) previsatildeo





















437
































seguinte

438
































origens






439












Financeiro

















de forma detalhada


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu

RECURSOS VINCULADOS







440


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu










856150 Cumpriu
















-6459265













e 19 - R$ 4497093 FR 24 - R$ 1764585 FR 56 - R$ 35995 e FR 93 - R$



441




Relatoacuterio


















(itens 42 e 1213)

442














R$ 54581772




42) Ensino 2500 2916

43) FUNDEB 6000 6232

9500 10000






443


CONCLUSAtildeO

















Campo






Relatoacuterio




444








JULIO CESAR DE MELO


LUCIA HELENA GARCIA




Kliwer Schmitt

Diretor


445


ANEXO



72605451




4933197


56766143


6000




147021









501713



teacutecnica







446




APEcircNDICE
















TOTAL 72605451 72605451 70799253






TOTAIS 4933197 4933197 4933197

447










TOTAL 56766143 56766143 56766143



Nordm Empenho

Data Empenho


(R$)


(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)













TOTAL 6000 6000 6000

448





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu




0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


449






ARRECADADO














consolidado



Tributaacuteria 639


Patrimonial 710

Serviccedilos 052







410








do Municiacutepio








509 542

594

741 740

000

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2008 2009 2010 2011 2012


411





anaacutelise


Saldo



juros e multa

Provisatildeo


Outras

Baixas

Saldo

Final

38695547 14034353 11674015 2570000 6603997 000 55229918


1171 1446

3081

3609 3946

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2008 2009 2010 2011 2012


412













01-Legislativa 51000000 49322009 9671





10-Sauacutede 303116217 267427574 8823


13-Cultura 13432900 12531188 9329

15-Urbanismo 84953029 58193964 6850


17-Saneamento 30614916 15198055 4964

20-Agricultura 148450000 56544432 3809


365

1349

903 880

1707

000

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2008 2009 2010 2011 2012


413




25-Energia 21810646 23666192 10851

26-Transporte 230784520 204313987 8853

27-Desporto e Lazer 66501104 20107251 3024


TOTAL DA DESPESA 1834655471 1449444347 7900


Geral consolidado










9671

9741

6577

7097

5066

8823

9407

9329

6850

1880

4964

3809

10802

10851

8853

3024

11938

000 100000000 200000000 300000000 400000000

01-Legislativa





10-Sauacutede


13-Cultura

15-Urbanismo


17-Saneamento

20-Agricultura


25-Energia

26-Transporte

27-Desporto e Lazer



EXECUCcedilAtildeO

414






2008 2009 2010 2011 2012

01-Legislativa 31644309 41111226 42180442 46640792 49322009





10-Sauacutede 195475324 196854433 195502883 238776547 267427574


13-Cultura 16719446 7046195 9965888 16311869 12531188

15-Urbanismo 46293956 51120527 38375141 86623095 58193964


17-Saneamento 749733 779231 36165504 13205629 15198055


20-Agricultura 23167529 98246342 82577966 81798184 56544432


25-Energia - - 10048430 16950153 23666192

26-Transporte 112793767 106813270 99252017 175666071 204313987

27-Desporto e Lazer 97616811 27483249 18969753 22102355 20107251








Valor (R$)





6319195 063

Cota do ICMS 378304269 3749




415



Valor (R$)

Cota do ITR 1327694 013




1348201 013
















37020590








prazo

416





ATIVO 2011 2012

PASSIVO 2011 2012

Financeiro 574253203 689917785


Caixa 26572 26572




16278892 658951318


518562132 1823998



Financeiro 56756699 83098005




932951 926141

Restos a Pagar 44777315 66932216


Permanente 1028658047 1263545378



24826299 7426145


604 604



35634365 60524918


1522500 5295000


5786182 -


1202500 -

Imobilizado 965135597 1200888711




Permanente 500086331 653807799






Diversos 406210941 508052607



405144917 506451963



000 000

ATIVO REAL 1602911250 1953463163


PASSIVO REAL 556843030 736905804



TOTAL 1602911250 1953463163

TOTAL 1602911250 1953463163


417















43537231














418






62713


4648563









contaacutebeis





ITENS ANO 2008 2009 2010 2011 2012


2 Restos a Pagar 68754937 70639080 72826979 44777315 66932216


32220884 65324179 70638886 67801240 44272050


77410600 83909784 82813323 56756699 87809281

5 Ativo Real 1009530717 1235412175 1406415845 1602911250 1953463163

6 Passivo Real 438640370 489691426 501271886 556843030 736905804

QUOCIENTES 2008 2009 2010 2011 2012







419















230 252 281 288 265

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

2008 2009 2010 2011 2012


420














042 078 085 119 050 000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


421











com pessoal

51 Sauacutede





715 687 697

337

462

000

100

200

300

400

500

600

700

800

2008 2009 2010 2011 2012


422


























423









52 Ensino










1651 1788

1616 1721

1931

000

500

1000

1500

2000

2500

2008 2009 2010 2011 2012


424
























2879 2785

2357 2571

2916

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2008 2009 2010 2011 2012


425





522 FUNDEB




1149407









FUNDEB 2012







88879975



426















seguinte forma






142609405




6735

6071 6197 6323 6232

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2008 2009 2010 2011 2012


427




oriundos do FUNDEB









Lei nordm 114942007



Lei nordm 114942007

10000

9853

9737

10000 10000

9200

9300

9400

9500

9600

9700

9800

9900

10000

10100

2008 2009 2010 2011 2012


428






Lei nordm 114942007




501713



















674932609 5225



429





1012000








Executivo




(LRF)






4426

4864 4459

4652

5225

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


430




637110699 4932












4169 4518

4154 4368

4932

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2008 2009 2010 2011 2012


431



Legislativo



nordm 1012000 (LRF)







37821910 293









2012




258

346 304

284 293

000

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012


432



ADOLESCENTE - FIA





















conforme segue



433






1023915376)



















434







Art 48 []



















435






assim determina








I ndash []



IV - []


I - []


III - []


436











a) previsatildeo





















437
































seguinte

438
































origens






439












Financeiro

















de forma detalhada


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu

RECURSOS VINCULADOS







440


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu










856150 Cumpriu
















-6459265













e 19 - R$ 4497093 FR 24 - R$ 1764585 FR 56 - R$ 35995 e FR 93 - R$



441




Relatoacuterio


















(itens 42 e 1213)

442














R$ 54581772




42) Ensino 2500 2916

43) FUNDEB 6000 6232

9500 10000






443


CONCLUSAtildeO

















Campo






Relatoacuterio




444








JULIO CESAR DE MELO


LUCIA HELENA GARCIA




Kliwer Schmitt

Diretor


445


ANEXO



72605451




4933197


56766143


6000




147021









501713



teacutecnica







446




APEcircNDICE
















TOTAL 72605451 72605451 70799253






TOTAIS 4933197 4933197 4933197

447










TOTAL 56766143 56766143 56766143



Nordm Empenho

Data Empenho


(R$)


(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)













TOTAL 6000 6000 6000

448





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu




0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


449








do Municiacutepio








509 542

594

741 740

000

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2008 2009 2010 2011 2012


411





anaacutelise


Saldo



juros e multa

Provisatildeo


Outras

Baixas

Saldo

Final

38695547 14034353 11674015 2570000 6603997 000 55229918


1171 1446

3081

3609 3946

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2008 2009 2010 2011 2012


412













01-Legislativa 51000000 49322009 9671





10-Sauacutede 303116217 267427574 8823


13-Cultura 13432900 12531188 9329

15-Urbanismo 84953029 58193964 6850


17-Saneamento 30614916 15198055 4964

20-Agricultura 148450000 56544432 3809


365

1349

903 880

1707

000

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2008 2009 2010 2011 2012


413




25-Energia 21810646 23666192 10851

26-Transporte 230784520 204313987 8853

27-Desporto e Lazer 66501104 20107251 3024


TOTAL DA DESPESA 1834655471 1449444347 7900


Geral consolidado










9671

9741

6577

7097

5066

8823

9407

9329

6850

1880

4964

3809

10802

10851

8853

3024

11938

000 100000000 200000000 300000000 400000000

01-Legislativa





10-Sauacutede


13-Cultura

15-Urbanismo


17-Saneamento

20-Agricultura


25-Energia

26-Transporte

27-Desporto e Lazer



EXECUCcedilAtildeO

414






2008 2009 2010 2011 2012

01-Legislativa 31644309 41111226 42180442 46640792 49322009





10-Sauacutede 195475324 196854433 195502883 238776547 267427574


13-Cultura 16719446 7046195 9965888 16311869 12531188

15-Urbanismo 46293956 51120527 38375141 86623095 58193964


17-Saneamento 749733 779231 36165504 13205629 15198055


20-Agricultura 23167529 98246342 82577966 81798184 56544432


25-Energia - - 10048430 16950153 23666192

26-Transporte 112793767 106813270 99252017 175666071 204313987

27-Desporto e Lazer 97616811 27483249 18969753 22102355 20107251








Valor (R$)





6319195 063

Cota do ICMS 378304269 3749




415



Valor (R$)

Cota do ITR 1327694 013




1348201 013
















37020590








prazo

416





ATIVO 2011 2012

PASSIVO 2011 2012

Financeiro 574253203 689917785


Caixa 26572 26572




16278892 658951318


518562132 1823998



Financeiro 56756699 83098005




932951 926141

Restos a Pagar 44777315 66932216


Permanente 1028658047 1263545378



24826299 7426145


604 604



35634365 60524918


1522500 5295000


5786182 -


1202500 -

Imobilizado 965135597 1200888711




Permanente 500086331 653807799






Diversos 406210941 508052607



405144917 506451963



000 000

ATIVO REAL 1602911250 1953463163


PASSIVO REAL 556843030 736905804



TOTAL 1602911250 1953463163

TOTAL 1602911250 1953463163


417















43537231














418






62713


4648563









contaacutebeis





ITENS ANO 2008 2009 2010 2011 2012


2 Restos a Pagar 68754937 70639080 72826979 44777315 66932216


32220884 65324179 70638886 67801240 44272050


77410600 83909784 82813323 56756699 87809281

5 Ativo Real 1009530717 1235412175 1406415845 1602911250 1953463163

6 Passivo Real 438640370 489691426 501271886 556843030 736905804

QUOCIENTES 2008 2009 2010 2011 2012







419















230 252 281 288 265

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

2008 2009 2010 2011 2012


420














042 078 085 119 050 000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


421











com pessoal

51 Sauacutede





715 687 697

337

462

000

100

200

300

400

500

600

700

800

2008 2009 2010 2011 2012


422


























423









52 Ensino










1651 1788

1616 1721

1931

000

500

1000

1500

2000

2500

2008 2009 2010 2011 2012


424
























2879 2785

2357 2571

2916

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2008 2009 2010 2011 2012


425





522 FUNDEB




1149407









FUNDEB 2012







88879975



426















seguinte forma






142609405




6735

6071 6197 6323 6232

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2008 2009 2010 2011 2012


427




oriundos do FUNDEB









Lei nordm 114942007



Lei nordm 114942007

10000

9853

9737

10000 10000

9200

9300

9400

9500

9600

9700

9800

9900

10000

10100

2008 2009 2010 2011 2012


428






Lei nordm 114942007




501713



















674932609 5225



429





1012000








Executivo




(LRF)






4426

4864 4459

4652

5225

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


430




637110699 4932












4169 4518

4154 4368

4932

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2008 2009 2010 2011 2012


431



Legislativo



nordm 1012000 (LRF)







37821910 293









2012




258

346 304

284 293

000

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012


432



ADOLESCENTE - FIA





















conforme segue



433






1023915376)



















434







Art 48 []



















435






assim determina








I ndash []



IV - []


I - []


III - []


436











a) previsatildeo





















437
































seguinte

438
































origens






439












Financeiro

















de forma detalhada


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu

RECURSOS VINCULADOS







440


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu










856150 Cumpriu
















-6459265













e 19 - R$ 4497093 FR 24 - R$ 1764585 FR 56 - R$ 35995 e FR 93 - R$



441




Relatoacuterio


















(itens 42 e 1213)

442














R$ 54581772




42) Ensino 2500 2916

43) FUNDEB 6000 6232

9500 10000






443


CONCLUSAtildeO

















Campo






Relatoacuterio




444








JULIO CESAR DE MELO


LUCIA HELENA GARCIA




Kliwer Schmitt

Diretor


445


ANEXO



72605451




4933197


56766143


6000




147021









501713



teacutecnica







446




APEcircNDICE
















TOTAL 72605451 72605451 70799253






TOTAIS 4933197 4933197 4933197

447










TOTAL 56766143 56766143 56766143



Nordm Empenho

Data Empenho


(R$)


(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)













TOTAL 6000 6000 6000

448





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu




0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


449





anaacutelise


Saldo



juros e multa

Provisatildeo


Outras

Baixas

Saldo

Final

38695547 14034353 11674015 2570000 6603997 000 55229918


1171 1446

3081

3609 3946

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2008 2009 2010 2011 2012


412













01-Legislativa 51000000 49322009 9671





10-Sauacutede 303116217 267427574 8823


13-Cultura 13432900 12531188 9329

15-Urbanismo 84953029 58193964 6850


17-Saneamento 30614916 15198055 4964

20-Agricultura 148450000 56544432 3809


365

1349

903 880

1707

000

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2008 2009 2010 2011 2012


413




25-Energia 21810646 23666192 10851

26-Transporte 230784520 204313987 8853

27-Desporto e Lazer 66501104 20107251 3024


TOTAL DA DESPESA 1834655471 1449444347 7900


Geral consolidado










9671

9741

6577

7097

5066

8823

9407

9329

6850

1880

4964

3809

10802

10851

8853

3024

11938

000 100000000 200000000 300000000 400000000

01-Legislativa





10-Sauacutede


13-Cultura

15-Urbanismo


17-Saneamento

20-Agricultura


25-Energia

26-Transporte

27-Desporto e Lazer



EXECUCcedilAtildeO

414






2008 2009 2010 2011 2012

01-Legislativa 31644309 41111226 42180442 46640792 49322009





10-Sauacutede 195475324 196854433 195502883 238776547 267427574


13-Cultura 16719446 7046195 9965888 16311869 12531188

15-Urbanismo 46293956 51120527 38375141 86623095 58193964


17-Saneamento 749733 779231 36165504 13205629 15198055


20-Agricultura 23167529 98246342 82577966 81798184 56544432


25-Energia - - 10048430 16950153 23666192

26-Transporte 112793767 106813270 99252017 175666071 204313987

27-Desporto e Lazer 97616811 27483249 18969753 22102355 20107251








Valor (R$)





6319195 063

Cota do ICMS 378304269 3749




415



Valor (R$)

Cota do ITR 1327694 013




1348201 013
















37020590








prazo

416





ATIVO 2011 2012

PASSIVO 2011 2012

Financeiro 574253203 689917785


Caixa 26572 26572




16278892 658951318


518562132 1823998



Financeiro 56756699 83098005




932951 926141

Restos a Pagar 44777315 66932216


Permanente 1028658047 1263545378



24826299 7426145


604 604



35634365 60524918


1522500 5295000


5786182 -


1202500 -

Imobilizado 965135597 1200888711




Permanente 500086331 653807799






Diversos 406210941 508052607



405144917 506451963



000 000

ATIVO REAL 1602911250 1953463163


PASSIVO REAL 556843030 736905804



TOTAL 1602911250 1953463163

TOTAL 1602911250 1953463163


417















43537231














418






62713


4648563









contaacutebeis





ITENS ANO 2008 2009 2010 2011 2012


2 Restos a Pagar 68754937 70639080 72826979 44777315 66932216


32220884 65324179 70638886 67801240 44272050


77410600 83909784 82813323 56756699 87809281

5 Ativo Real 1009530717 1235412175 1406415845 1602911250 1953463163

6 Passivo Real 438640370 489691426 501271886 556843030 736905804

QUOCIENTES 2008 2009 2010 2011 2012







419















230 252 281 288 265

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

2008 2009 2010 2011 2012


420














042 078 085 119 050 000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


421











com pessoal

51 Sauacutede





715 687 697

337

462

000

100

200

300

400

500

600

700

800

2008 2009 2010 2011 2012


422


























423









52 Ensino










1651 1788

1616 1721

1931

000

500

1000

1500

2000

2500

2008 2009 2010 2011 2012


424
























2879 2785

2357 2571

2916

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2008 2009 2010 2011 2012


425





522 FUNDEB




1149407









FUNDEB 2012







88879975



426















seguinte forma






142609405




6735

6071 6197 6323 6232

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2008 2009 2010 2011 2012


427




oriundos do FUNDEB









Lei nordm 114942007



Lei nordm 114942007

10000

9853

9737

10000 10000

9200

9300

9400

9500

9600

9700

9800

9900

10000

10100

2008 2009 2010 2011 2012


428






Lei nordm 114942007




501713



















674932609 5225



429





1012000








Executivo




(LRF)






4426

4864 4459

4652

5225

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


430




637110699 4932












4169 4518

4154 4368

4932

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2008 2009 2010 2011 2012


431



Legislativo



nordm 1012000 (LRF)







37821910 293









2012




258

346 304

284 293

000

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012


432



ADOLESCENTE - FIA





















conforme segue



433






1023915376)



















434







Art 48 []



















435






assim determina








I ndash []



IV - []


I - []


III - []


436











a) previsatildeo





















437
































seguinte

438
































origens






439












Financeiro

















de forma detalhada


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu

RECURSOS VINCULADOS







440


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu










856150 Cumpriu
















-6459265













e 19 - R$ 4497093 FR 24 - R$ 1764585 FR 56 - R$ 35995 e FR 93 - R$



441




Relatoacuterio


















(itens 42 e 1213)

442














R$ 54581772




42) Ensino 2500 2916

43) FUNDEB 6000 6232

9500 10000






443


CONCLUSAtildeO

















Campo






Relatoacuterio




444








JULIO CESAR DE MELO


LUCIA HELENA GARCIA




Kliwer Schmitt

Diretor


445


ANEXO



72605451




4933197


56766143


6000




147021









501713



teacutecnica







446




APEcircNDICE
















TOTAL 72605451 72605451 70799253






TOTAIS 4933197 4933197 4933197

447










TOTAL 56766143 56766143 56766143



Nordm Empenho

Data Empenho


(R$)


(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)













TOTAL 6000 6000 6000

448





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu




0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


449













01-Legislativa 51000000 49322009 9671





10-Sauacutede 303116217 267427574 8823


13-Cultura 13432900 12531188 9329

15-Urbanismo 84953029 58193964 6850


17-Saneamento 30614916 15198055 4964

20-Agricultura 148450000 56544432 3809


365

1349

903 880

1707

000

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2008 2009 2010 2011 2012


413




25-Energia 21810646 23666192 10851

26-Transporte 230784520 204313987 8853

27-Desporto e Lazer 66501104 20107251 3024


TOTAL DA DESPESA 1834655471 1449444347 7900


Geral consolidado










9671

9741

6577

7097

5066

8823

9407

9329

6850

1880

4964

3809

10802

10851

8853

3024

11938

000 100000000 200000000 300000000 400000000

01-Legislativa





10-Sauacutede


13-Cultura

15-Urbanismo


17-Saneamento

20-Agricultura


25-Energia

26-Transporte

27-Desporto e Lazer



EXECUCcedilAtildeO

414






2008 2009 2010 2011 2012

01-Legislativa 31644309 41111226 42180442 46640792 49322009





10-Sauacutede 195475324 196854433 195502883 238776547 267427574


13-Cultura 16719446 7046195 9965888 16311869 12531188

15-Urbanismo 46293956 51120527 38375141 86623095 58193964


17-Saneamento 749733 779231 36165504 13205629 15198055


20-Agricultura 23167529 98246342 82577966 81798184 56544432


25-Energia - - 10048430 16950153 23666192

26-Transporte 112793767 106813270 99252017 175666071 204313987

27-Desporto e Lazer 97616811 27483249 18969753 22102355 20107251








Valor (R$)





6319195 063

Cota do ICMS 378304269 3749




415



Valor (R$)

Cota do ITR 1327694 013




1348201 013
















37020590








prazo

416





ATIVO 2011 2012

PASSIVO 2011 2012

Financeiro 574253203 689917785


Caixa 26572 26572




16278892 658951318


518562132 1823998



Financeiro 56756699 83098005




932951 926141

Restos a Pagar 44777315 66932216


Permanente 1028658047 1263545378



24826299 7426145


604 604



35634365 60524918


1522500 5295000


5786182 -


1202500 -

Imobilizado 965135597 1200888711




Permanente 500086331 653807799






Diversos 406210941 508052607



405144917 506451963



000 000

ATIVO REAL 1602911250 1953463163


PASSIVO REAL 556843030 736905804



TOTAL 1602911250 1953463163

TOTAL 1602911250 1953463163


417















43537231














418






62713


4648563









contaacutebeis





ITENS ANO 2008 2009 2010 2011 2012


2 Restos a Pagar 68754937 70639080 72826979 44777315 66932216


32220884 65324179 70638886 67801240 44272050


77410600 83909784 82813323 56756699 87809281

5 Ativo Real 1009530717 1235412175 1406415845 1602911250 1953463163

6 Passivo Real 438640370 489691426 501271886 556843030 736905804

QUOCIENTES 2008 2009 2010 2011 2012







419















230 252 281 288 265

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

2008 2009 2010 2011 2012


420














042 078 085 119 050 000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


421











com pessoal

51 Sauacutede





715 687 697

337

462

000

100

200

300

400

500

600

700

800

2008 2009 2010 2011 2012


422


























423









52 Ensino










1651 1788

1616 1721

1931

000

500

1000

1500

2000

2500

2008 2009 2010 2011 2012


424
























2879 2785

2357 2571

2916

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2008 2009 2010 2011 2012


425





522 FUNDEB




1149407









FUNDEB 2012







88879975



426















seguinte forma






142609405




6735

6071 6197 6323 6232

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2008 2009 2010 2011 2012


427




oriundos do FUNDEB









Lei nordm 114942007



Lei nordm 114942007

10000

9853

9737

10000 10000

9200

9300

9400

9500

9600

9700

9800

9900

10000

10100

2008 2009 2010 2011 2012


428






Lei nordm 114942007




501713



















674932609 5225



429





1012000








Executivo




(LRF)






4426

4864 4459

4652

5225

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


430




637110699 4932












4169 4518

4154 4368

4932

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2008 2009 2010 2011 2012


431



Legislativo



nordm 1012000 (LRF)







37821910 293









2012




258

346 304

284 293

000

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012


432



ADOLESCENTE - FIA





















conforme segue



433






1023915376)



















434







Art 48 []



















435






assim determina








I ndash []



IV - []


I - []


III - []


436











a) previsatildeo





















437
































seguinte

438
































origens






439












Financeiro

















de forma detalhada


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu

RECURSOS VINCULADOS







440


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu










856150 Cumpriu
















-6459265













e 19 - R$ 4497093 FR 24 - R$ 1764585 FR 56 - R$ 35995 e FR 93 - R$



441




Relatoacuterio


















(itens 42 e 1213)

442














R$ 54581772




42) Ensino 2500 2916

43) FUNDEB 6000 6232

9500 10000






443


CONCLUSAtildeO

















Campo






Relatoacuterio




444








JULIO CESAR DE MELO


LUCIA HELENA GARCIA




Kliwer Schmitt

Diretor


445


ANEXO



72605451




4933197


56766143


6000




147021









501713



teacutecnica







446




APEcircNDICE
















TOTAL 72605451 72605451 70799253






TOTAIS 4933197 4933197 4933197

447










TOTAL 56766143 56766143 56766143



Nordm Empenho

Data Empenho


(R$)


(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)













TOTAL 6000 6000 6000

448





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu




0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


449




25-Energia 21810646 23666192 10851

26-Transporte 230784520 204313987 8853

27-Desporto e Lazer 66501104 20107251 3024


TOTAL DA DESPESA 1834655471 1449444347 7900


Geral consolidado










9671

9741

6577

7097

5066

8823

9407

9329

6850

1880

4964

3809

10802

10851

8853

3024

11938

000 100000000 200000000 300000000 400000000

01-Legislativa





10-Sauacutede


13-Cultura

15-Urbanismo


17-Saneamento

20-Agricultura


25-Energia

26-Transporte

27-Desporto e Lazer



EXECUCcedilAtildeO

414






2008 2009 2010 2011 2012

01-Legislativa 31644309 41111226 42180442 46640792 49322009





10-Sauacutede 195475324 196854433 195502883 238776547 267427574


13-Cultura 16719446 7046195 9965888 16311869 12531188

15-Urbanismo 46293956 51120527 38375141 86623095 58193964


17-Saneamento 749733 779231 36165504 13205629 15198055


20-Agricultura 23167529 98246342 82577966 81798184 56544432


25-Energia - - 10048430 16950153 23666192

26-Transporte 112793767 106813270 99252017 175666071 204313987

27-Desporto e Lazer 97616811 27483249 18969753 22102355 20107251








Valor (R$)





6319195 063

Cota do ICMS 378304269 3749




415



Valor (R$)

Cota do ITR 1327694 013




1348201 013
















37020590








prazo

416





ATIVO 2011 2012

PASSIVO 2011 2012

Financeiro 574253203 689917785


Caixa 26572 26572




16278892 658951318


518562132 1823998



Financeiro 56756699 83098005




932951 926141

Restos a Pagar 44777315 66932216


Permanente 1028658047 1263545378



24826299 7426145


604 604



35634365 60524918


1522500 5295000


5786182 -


1202500 -

Imobilizado 965135597 1200888711




Permanente 500086331 653807799






Diversos 406210941 508052607



405144917 506451963



000 000

ATIVO REAL 1602911250 1953463163


PASSIVO REAL 556843030 736905804



TOTAL 1602911250 1953463163

TOTAL 1602911250 1953463163


417















43537231














418






62713


4648563









contaacutebeis





ITENS ANO 2008 2009 2010 2011 2012


2 Restos a Pagar 68754937 70639080 72826979 44777315 66932216


32220884 65324179 70638886 67801240 44272050


77410600 83909784 82813323 56756699 87809281

5 Ativo Real 1009530717 1235412175 1406415845 1602911250 1953463163

6 Passivo Real 438640370 489691426 501271886 556843030 736905804

QUOCIENTES 2008 2009 2010 2011 2012







419















230 252 281 288 265

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

2008 2009 2010 2011 2012


420














042 078 085 119 050 000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


421











com pessoal

51 Sauacutede





715 687 697

337

462

000

100

200

300

400

500

600

700

800

2008 2009 2010 2011 2012


422


























423









52 Ensino










1651 1788

1616 1721

1931

000

500

1000

1500

2000

2500

2008 2009 2010 2011 2012


424
























2879 2785

2357 2571

2916

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2008 2009 2010 2011 2012


425





522 FUNDEB




1149407









FUNDEB 2012







88879975



426















seguinte forma






142609405




6735

6071 6197 6323 6232

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2008 2009 2010 2011 2012


427




oriundos do FUNDEB









Lei nordm 114942007



Lei nordm 114942007

10000

9853

9737

10000 10000

9200

9300

9400

9500

9600

9700

9800

9900

10000

10100

2008 2009 2010 2011 2012


428






Lei nordm 114942007




501713



















674932609 5225



429





1012000








Executivo




(LRF)






4426

4864 4459

4652

5225

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


430




637110699 4932












4169 4518

4154 4368

4932

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2008 2009 2010 2011 2012


431



Legislativo



nordm 1012000 (LRF)







37821910 293









2012




258

346 304

284 293

000

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012


432



ADOLESCENTE - FIA





















conforme segue



433






1023915376)



















434







Art 48 []



















435






assim determina








I ndash []



IV - []


I - []


III - []


436











a) previsatildeo





















437
































seguinte

438
































origens






439












Financeiro

















de forma detalhada


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu

RECURSOS VINCULADOS







440


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu










856150 Cumpriu
















-6459265













e 19 - R$ 4497093 FR 24 - R$ 1764585 FR 56 - R$ 35995 e FR 93 - R$



441




Relatoacuterio


















(itens 42 e 1213)

442














R$ 54581772




42) Ensino 2500 2916

43) FUNDEB 6000 6232

9500 10000






443


CONCLUSAtildeO

















Campo






Relatoacuterio




444








JULIO CESAR DE MELO


LUCIA HELENA GARCIA




Kliwer Schmitt

Diretor


445


ANEXO



72605451




4933197


56766143


6000




147021









501713



teacutecnica







446




APEcircNDICE
















TOTAL 72605451 72605451 70799253






TOTAIS 4933197 4933197 4933197

447










TOTAL 56766143 56766143 56766143



Nordm Empenho

Data Empenho


(R$)


(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)













TOTAL 6000 6000 6000

448





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu




0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


449






2008 2009 2010 2011 2012

01-Legislativa 31644309 41111226 42180442 46640792 49322009





10-Sauacutede 195475324 196854433 195502883 238776547 267427574


13-Cultura 16719446 7046195 9965888 16311869 12531188

15-Urbanismo 46293956 51120527 38375141 86623095 58193964


17-Saneamento 749733 779231 36165504 13205629 15198055


20-Agricultura 23167529 98246342 82577966 81798184 56544432


25-Energia - - 10048430 16950153 23666192

26-Transporte 112793767 106813270 99252017 175666071 204313987

27-Desporto e Lazer 97616811 27483249 18969753 22102355 20107251








Valor (R$)





6319195 063

Cota do ICMS 378304269 3749




415



Valor (R$)

Cota do ITR 1327694 013




1348201 013
















37020590








prazo

416





ATIVO 2011 2012

PASSIVO 2011 2012

Financeiro 574253203 689917785


Caixa 26572 26572




16278892 658951318


518562132 1823998



Financeiro 56756699 83098005




932951 926141

Restos a Pagar 44777315 66932216


Permanente 1028658047 1263545378



24826299 7426145


604 604



35634365 60524918


1522500 5295000


5786182 -


1202500 -

Imobilizado 965135597 1200888711




Permanente 500086331 653807799






Diversos 406210941 508052607



405144917 506451963



000 000

ATIVO REAL 1602911250 1953463163


PASSIVO REAL 556843030 736905804



TOTAL 1602911250 1953463163

TOTAL 1602911250 1953463163


417















43537231














418






62713


4648563









contaacutebeis





ITENS ANO 2008 2009 2010 2011 2012


2 Restos a Pagar 68754937 70639080 72826979 44777315 66932216


32220884 65324179 70638886 67801240 44272050


77410600 83909784 82813323 56756699 87809281

5 Ativo Real 1009530717 1235412175 1406415845 1602911250 1953463163

6 Passivo Real 438640370 489691426 501271886 556843030 736905804

QUOCIENTES 2008 2009 2010 2011 2012







419















230 252 281 288 265

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

2008 2009 2010 2011 2012


420














042 078 085 119 050 000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


421











com pessoal

51 Sauacutede





715 687 697

337

462

000

100

200

300

400

500

600

700

800

2008 2009 2010 2011 2012


422


























423









52 Ensino










1651 1788

1616 1721

1931

000

500

1000

1500

2000

2500

2008 2009 2010 2011 2012


424
























2879 2785

2357 2571

2916

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2008 2009 2010 2011 2012


425





522 FUNDEB




1149407









FUNDEB 2012







88879975



426















seguinte forma






142609405




6735

6071 6197 6323 6232

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2008 2009 2010 2011 2012


427




oriundos do FUNDEB









Lei nordm 114942007



Lei nordm 114942007

10000

9853

9737

10000 10000

9200

9300

9400

9500

9600

9700

9800

9900

10000

10100

2008 2009 2010 2011 2012


428






Lei nordm 114942007




501713



















674932609 5225



429





1012000








Executivo




(LRF)






4426

4864 4459

4652

5225

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


430




637110699 4932












4169 4518

4154 4368

4932

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2008 2009 2010 2011 2012


431



Legislativo



nordm 1012000 (LRF)







37821910 293









2012




258

346 304

284 293

000

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012


432



ADOLESCENTE - FIA





















conforme segue



433






1023915376)



















434







Art 48 []



















435






assim determina








I ndash []



IV - []


I - []


III - []


436











a) previsatildeo





















437
































seguinte

438
































origens






439












Financeiro

















de forma detalhada


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu

RECURSOS VINCULADOS







440


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu










856150 Cumpriu
















-6459265













e 19 - R$ 4497093 FR 24 - R$ 1764585 FR 56 - R$ 35995 e FR 93 - R$



441




Relatoacuterio


















(itens 42 e 1213)

442














R$ 54581772




42) Ensino 2500 2916

43) FUNDEB 6000 6232

9500 10000






443


CONCLUSAtildeO

















Campo






Relatoacuterio




444








JULIO CESAR DE MELO


LUCIA HELENA GARCIA




Kliwer Schmitt

Diretor


445


ANEXO



72605451




4933197


56766143


6000




147021









501713



teacutecnica







446




APEcircNDICE
















TOTAL 72605451 72605451 70799253






TOTAIS 4933197 4933197 4933197

447










TOTAL 56766143 56766143 56766143



Nordm Empenho

Data Empenho


(R$)


(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)













TOTAL 6000 6000 6000

448





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu




0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


449



Valor (R$)

Cota do ITR 1327694 013




1348201 013
















37020590








prazo

416





ATIVO 2011 2012

PASSIVO 2011 2012

Financeiro 574253203 689917785


Caixa 26572 26572




16278892 658951318


518562132 1823998



Financeiro 56756699 83098005




932951 926141

Restos a Pagar 44777315 66932216


Permanente 1028658047 1263545378



24826299 7426145


604 604



35634365 60524918


1522500 5295000


5786182 -


1202500 -

Imobilizado 965135597 1200888711




Permanente 500086331 653807799






Diversos 406210941 508052607



405144917 506451963



000 000

ATIVO REAL 1602911250 1953463163


PASSIVO REAL 556843030 736905804



TOTAL 1602911250 1953463163

TOTAL 1602911250 1953463163


417















43537231














418






62713


4648563









contaacutebeis





ITENS ANO 2008 2009 2010 2011 2012


2 Restos a Pagar 68754937 70639080 72826979 44777315 66932216


32220884 65324179 70638886 67801240 44272050


77410600 83909784 82813323 56756699 87809281

5 Ativo Real 1009530717 1235412175 1406415845 1602911250 1953463163

6 Passivo Real 438640370 489691426 501271886 556843030 736905804

QUOCIENTES 2008 2009 2010 2011 2012







419















230 252 281 288 265

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

2008 2009 2010 2011 2012


420














042 078 085 119 050 000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


421











com pessoal

51 Sauacutede





715 687 697

337

462

000

100

200

300

400

500

600

700

800

2008 2009 2010 2011 2012


422


























423









52 Ensino










1651 1788

1616 1721

1931

000

500

1000

1500

2000

2500

2008 2009 2010 2011 2012


424
























2879 2785

2357 2571

2916

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2008 2009 2010 2011 2012


425





522 FUNDEB




1149407









FUNDEB 2012







88879975



426















seguinte forma






142609405




6735

6071 6197 6323 6232

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2008 2009 2010 2011 2012


427




oriundos do FUNDEB









Lei nordm 114942007



Lei nordm 114942007

10000

9853

9737

10000 10000

9200

9300

9400

9500

9600

9700

9800

9900

10000

10100

2008 2009 2010 2011 2012


428






Lei nordm 114942007




501713



















674932609 5225



429





1012000








Executivo




(LRF)






4426

4864 4459

4652

5225

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


430




637110699 4932












4169 4518

4154 4368

4932

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2008 2009 2010 2011 2012


431



Legislativo



nordm 1012000 (LRF)







37821910 293









2012




258

346 304

284 293

000

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012


432



ADOLESCENTE - FIA





















conforme segue



433






1023915376)



















434







Art 48 []



















435






assim determina








I ndash []



IV - []


I - []


III - []


436











a) previsatildeo





















437
































seguinte

438
































origens






439












Financeiro

















de forma detalhada


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu

RECURSOS VINCULADOS







440


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu










856150 Cumpriu
















-6459265













e 19 - R$ 4497093 FR 24 - R$ 1764585 FR 56 - R$ 35995 e FR 93 - R$



441




Relatoacuterio


















(itens 42 e 1213)

442














R$ 54581772




42) Ensino 2500 2916

43) FUNDEB 6000 6232

9500 10000






443


CONCLUSAtildeO

















Campo






Relatoacuterio




444








JULIO CESAR DE MELO


LUCIA HELENA GARCIA




Kliwer Schmitt

Diretor


445


ANEXO



72605451




4933197


56766143


6000




147021









501713



teacutecnica







446




APEcircNDICE
















TOTAL 72605451 72605451 70799253






TOTAIS 4933197 4933197 4933197

447










TOTAL 56766143 56766143 56766143



Nordm Empenho

Data Empenho


(R$)


(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)













TOTAL 6000 6000 6000

448





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu




0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


449





ATIVO 2011 2012

PASSIVO 2011 2012

Financeiro 574253203 689917785


Caixa 26572 26572




16278892 658951318


518562132 1823998



Financeiro 56756699 83098005




932951 926141

Restos a Pagar 44777315 66932216


Permanente 1028658047 1263545378



24826299 7426145


604 604



35634365 60524918


1522500 5295000


5786182 -


1202500 -

Imobilizado 965135597 1200888711




Permanente 500086331 653807799






Diversos 406210941 508052607



405144917 506451963



000 000

ATIVO REAL 1602911250 1953463163


PASSIVO REAL 556843030 736905804



TOTAL 1602911250 1953463163

TOTAL 1602911250 1953463163


417















43537231














418






62713


4648563









contaacutebeis





ITENS ANO 2008 2009 2010 2011 2012


2 Restos a Pagar 68754937 70639080 72826979 44777315 66932216


32220884 65324179 70638886 67801240 44272050


77410600 83909784 82813323 56756699 87809281

5 Ativo Real 1009530717 1235412175 1406415845 1602911250 1953463163

6 Passivo Real 438640370 489691426 501271886 556843030 736905804

QUOCIENTES 2008 2009 2010 2011 2012







419















230 252 281 288 265

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

2008 2009 2010 2011 2012


420














042 078 085 119 050 000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


421











com pessoal

51 Sauacutede





715 687 697

337

462

000

100

200

300

400

500

600

700

800

2008 2009 2010 2011 2012


422


























423









52 Ensino










1651 1788

1616 1721

1931

000

500

1000

1500

2000

2500

2008 2009 2010 2011 2012


424
























2879 2785

2357 2571

2916

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2008 2009 2010 2011 2012


425





522 FUNDEB




1149407









FUNDEB 2012







88879975



426















seguinte forma






142609405




6735

6071 6197 6323 6232

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2008 2009 2010 2011 2012


427




oriundos do FUNDEB









Lei nordm 114942007



Lei nordm 114942007

10000

9853

9737

10000 10000

9200

9300

9400

9500

9600

9700

9800

9900

10000

10100

2008 2009 2010 2011 2012


428






Lei nordm 114942007




501713



















674932609 5225



429





1012000








Executivo




(LRF)






4426

4864 4459

4652

5225

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


430




637110699 4932












4169 4518

4154 4368

4932

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2008 2009 2010 2011 2012


431



Legislativo



nordm 1012000 (LRF)







37821910 293









2012




258

346 304

284 293

000

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012


432



ADOLESCENTE - FIA





















conforme segue



433






1023915376)



















434







Art 48 []



















435






assim determina








I ndash []



IV - []


I - []


III - []


436











a) previsatildeo





















437
































seguinte

438
































origens






439












Financeiro

















de forma detalhada


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu

RECURSOS VINCULADOS







440


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu










856150 Cumpriu
















-6459265













e 19 - R$ 4497093 FR 24 - R$ 1764585 FR 56 - R$ 35995 e FR 93 - R$



441




Relatoacuterio


















(itens 42 e 1213)

442














R$ 54581772




42) Ensino 2500 2916

43) FUNDEB 6000 6232

9500 10000






443


CONCLUSAtildeO

















Campo






Relatoacuterio




444








JULIO CESAR DE MELO


LUCIA HELENA GARCIA




Kliwer Schmitt

Diretor


445


ANEXO



72605451




4933197


56766143


6000




147021









501713



teacutecnica







446




APEcircNDICE
















TOTAL 72605451 72605451 70799253






TOTAIS 4933197 4933197 4933197

447










TOTAL 56766143 56766143 56766143



Nordm Empenho

Data Empenho


(R$)


(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)













TOTAL 6000 6000 6000

448





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu




0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


449















43537231














418






62713


4648563









contaacutebeis





ITENS ANO 2008 2009 2010 2011 2012


2 Restos a Pagar 68754937 70639080 72826979 44777315 66932216


32220884 65324179 70638886 67801240 44272050


77410600 83909784 82813323 56756699 87809281

5 Ativo Real 1009530717 1235412175 1406415845 1602911250 1953463163

6 Passivo Real 438640370 489691426 501271886 556843030 736905804

QUOCIENTES 2008 2009 2010 2011 2012







419















230 252 281 288 265

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

2008 2009 2010 2011 2012


420














042 078 085 119 050 000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


421











com pessoal

51 Sauacutede





715 687 697

337

462

000

100

200

300

400

500

600

700

800

2008 2009 2010 2011 2012


422


























423









52 Ensino










1651 1788

1616 1721

1931

000

500

1000

1500

2000

2500

2008 2009 2010 2011 2012


424
























2879 2785

2357 2571

2916

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2008 2009 2010 2011 2012


425





522 FUNDEB




1149407









FUNDEB 2012







88879975



426















seguinte forma






142609405




6735

6071 6197 6323 6232

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2008 2009 2010 2011 2012


427




oriundos do FUNDEB









Lei nordm 114942007



Lei nordm 114942007

10000

9853

9737

10000 10000

9200

9300

9400

9500

9600

9700

9800

9900

10000

10100

2008 2009 2010 2011 2012


428






Lei nordm 114942007




501713



















674932609 5225



429





1012000








Executivo




(LRF)






4426

4864 4459

4652

5225

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


430




637110699 4932












4169 4518

4154 4368

4932

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2008 2009 2010 2011 2012


431



Legislativo



nordm 1012000 (LRF)







37821910 293









2012




258

346 304

284 293

000

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012


432



ADOLESCENTE - FIA





















conforme segue



433






1023915376)



















434







Art 48 []



















435






assim determina








I ndash []



IV - []


I - []


III - []


436











a) previsatildeo





















437
































seguinte

438
































origens






439












Financeiro

















de forma detalhada


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu

RECURSOS VINCULADOS







440


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu










856150 Cumpriu
















-6459265













e 19 - R$ 4497093 FR 24 - R$ 1764585 FR 56 - R$ 35995 e FR 93 - R$



441




Relatoacuterio


















(itens 42 e 1213)

442














R$ 54581772




42) Ensino 2500 2916

43) FUNDEB 6000 6232

9500 10000






443


CONCLUSAtildeO

















Campo






Relatoacuterio




444








JULIO CESAR DE MELO


LUCIA HELENA GARCIA




Kliwer Schmitt

Diretor


445


ANEXO



72605451




4933197


56766143


6000




147021









501713



teacutecnica







446




APEcircNDICE
















TOTAL 72605451 72605451 70799253






TOTAIS 4933197 4933197 4933197

447










TOTAL 56766143 56766143 56766143



Nordm Empenho

Data Empenho


(R$)


(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)













TOTAL 6000 6000 6000

448





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu




0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


449






62713


4648563









contaacutebeis





ITENS ANO 2008 2009 2010 2011 2012


2 Restos a Pagar 68754937 70639080 72826979 44777315 66932216


32220884 65324179 70638886 67801240 44272050


77410600 83909784 82813323 56756699 87809281

5 Ativo Real 1009530717 1235412175 1406415845 1602911250 1953463163

6 Passivo Real 438640370 489691426 501271886 556843030 736905804

QUOCIENTES 2008 2009 2010 2011 2012







419















230 252 281 288 265

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

2008 2009 2010 2011 2012


420














042 078 085 119 050 000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


421











com pessoal

51 Sauacutede





715 687 697

337

462

000

100

200

300

400

500

600

700

800

2008 2009 2010 2011 2012


422


























423









52 Ensino










1651 1788

1616 1721

1931

000

500

1000

1500

2000

2500

2008 2009 2010 2011 2012


424
























2879 2785

2357 2571

2916

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2008 2009 2010 2011 2012


425





522 FUNDEB




1149407









FUNDEB 2012







88879975



426















seguinte forma






142609405




6735

6071 6197 6323 6232

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2008 2009 2010 2011 2012


427




oriundos do FUNDEB









Lei nordm 114942007



Lei nordm 114942007

10000

9853

9737

10000 10000

9200

9300

9400

9500

9600

9700

9800

9900

10000

10100

2008 2009 2010 2011 2012


428






Lei nordm 114942007




501713



















674932609 5225



429





1012000








Executivo




(LRF)






4426

4864 4459

4652

5225

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


430




637110699 4932












4169 4518

4154 4368

4932

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2008 2009 2010 2011 2012


431



Legislativo



nordm 1012000 (LRF)







37821910 293









2012




258

346 304

284 293

000

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012


432



ADOLESCENTE - FIA





















conforme segue



433






1023915376)



















434







Art 48 []



















435






assim determina








I ndash []



IV - []


I - []


III - []


436











a) previsatildeo





















437
































seguinte

438
































origens






439












Financeiro

















de forma detalhada


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu

RECURSOS VINCULADOS







440


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu










856150 Cumpriu
















-6459265













e 19 - R$ 4497093 FR 24 - R$ 1764585 FR 56 - R$ 35995 e FR 93 - R$



441




Relatoacuterio


















(itens 42 e 1213)

442














R$ 54581772




42) Ensino 2500 2916

43) FUNDEB 6000 6232

9500 10000






443


CONCLUSAtildeO

















Campo






Relatoacuterio




444








JULIO CESAR DE MELO


LUCIA HELENA GARCIA




Kliwer Schmitt

Diretor


445


ANEXO



72605451




4933197


56766143


6000




147021









501713



teacutecnica







446




APEcircNDICE
















TOTAL 72605451 72605451 70799253






TOTAIS 4933197 4933197 4933197

447










TOTAL 56766143 56766143 56766143



Nordm Empenho

Data Empenho


(R$)


(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)













TOTAL 6000 6000 6000

448





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu




0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


449















230 252 281 288 265

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

2008 2009 2010 2011 2012


420














042 078 085 119 050 000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


421











com pessoal

51 Sauacutede





715 687 697

337

462

000

100

200

300

400

500

600

700

800

2008 2009 2010 2011 2012


422


























423









52 Ensino










1651 1788

1616 1721

1931

000

500

1000

1500

2000

2500

2008 2009 2010 2011 2012


424
























2879 2785

2357 2571

2916

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2008 2009 2010 2011 2012


425





522 FUNDEB




1149407









FUNDEB 2012







88879975



426















seguinte forma






142609405




6735

6071 6197 6323 6232

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2008 2009 2010 2011 2012


427




oriundos do FUNDEB









Lei nordm 114942007



Lei nordm 114942007

10000

9853

9737

10000 10000

9200

9300

9400

9500

9600

9700

9800

9900

10000

10100

2008 2009 2010 2011 2012


428






Lei nordm 114942007




501713



















674932609 5225



429





1012000








Executivo




(LRF)






4426

4864 4459

4652

5225

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


430




637110699 4932












4169 4518

4154 4368

4932

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2008 2009 2010 2011 2012


431



Legislativo



nordm 1012000 (LRF)







37821910 293









2012




258

346 304

284 293

000

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012


432



ADOLESCENTE - FIA





















conforme segue



433






1023915376)



















434







Art 48 []



















435






assim determina








I ndash []



IV - []


I - []


III - []


436











a) previsatildeo





















437
































seguinte

438
































origens






439












Financeiro

















de forma detalhada


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu

RECURSOS VINCULADOS







440


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu










856150 Cumpriu
















-6459265













e 19 - R$ 4497093 FR 24 - R$ 1764585 FR 56 - R$ 35995 e FR 93 - R$



441




Relatoacuterio


















(itens 42 e 1213)

442














R$ 54581772




42) Ensino 2500 2916

43) FUNDEB 6000 6232

9500 10000






443


CONCLUSAtildeO

















Campo






Relatoacuterio




444








JULIO CESAR DE MELO


LUCIA HELENA GARCIA




Kliwer Schmitt

Diretor


445


ANEXO



72605451




4933197


56766143


6000




147021









501713



teacutecnica







446




APEcircNDICE
















TOTAL 72605451 72605451 70799253






TOTAIS 4933197 4933197 4933197

447










TOTAL 56766143 56766143 56766143



Nordm Empenho

Data Empenho


(R$)


(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)













TOTAL 6000 6000 6000

448





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu




0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


449














042 078 085 119 050 000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


421











com pessoal

51 Sauacutede





715 687 697

337

462

000

100

200

300

400

500

600

700

800

2008 2009 2010 2011 2012


422


























423









52 Ensino










1651 1788

1616 1721

1931

000

500

1000

1500

2000

2500

2008 2009 2010 2011 2012


424
























2879 2785

2357 2571

2916

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2008 2009 2010 2011 2012


425





522 FUNDEB




1149407









FUNDEB 2012







88879975



426















seguinte forma






142609405




6735

6071 6197 6323 6232

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2008 2009 2010 2011 2012


427




oriundos do FUNDEB









Lei nordm 114942007



Lei nordm 114942007

10000

9853

9737

10000 10000

9200

9300

9400

9500

9600

9700

9800

9900

10000

10100

2008 2009 2010 2011 2012


428






Lei nordm 114942007




501713



















674932609 5225



429





1012000








Executivo




(LRF)






4426

4864 4459

4652

5225

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


430




637110699 4932












4169 4518

4154 4368

4932

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2008 2009 2010 2011 2012


431



Legislativo



nordm 1012000 (LRF)







37821910 293









2012




258

346 304

284 293

000

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012


432



ADOLESCENTE - FIA





















conforme segue



433






1023915376)



















434







Art 48 []



















435






assim determina








I ndash []



IV - []


I - []


III - []


436











a) previsatildeo





















437
































seguinte

438
































origens






439












Financeiro

















de forma detalhada


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu

RECURSOS VINCULADOS







440


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu










856150 Cumpriu
















-6459265













e 19 - R$ 4497093 FR 24 - R$ 1764585 FR 56 - R$ 35995 e FR 93 - R$



441




Relatoacuterio


















(itens 42 e 1213)

442














R$ 54581772




42) Ensino 2500 2916

43) FUNDEB 6000 6232

9500 10000






443


CONCLUSAtildeO

















Campo






Relatoacuterio




444








JULIO CESAR DE MELO


LUCIA HELENA GARCIA




Kliwer Schmitt

Diretor


445


ANEXO



72605451




4933197


56766143


6000




147021









501713



teacutecnica







446




APEcircNDICE
















TOTAL 72605451 72605451 70799253






TOTAIS 4933197 4933197 4933197

447










TOTAL 56766143 56766143 56766143



Nordm Empenho

Data Empenho


(R$)


(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)













TOTAL 6000 6000 6000

448





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

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54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

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71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

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0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


449











com pessoal

51 Sauacutede





715 687 697

337

462

000

100

200

300

400

500

600

700

800

2008 2009 2010 2011 2012


422


























423









52 Ensino










1651 1788

1616 1721

1931

000

500

1000

1500

2000

2500

2008 2009 2010 2011 2012


424
























2879 2785

2357 2571

2916

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2008 2009 2010 2011 2012


425





522 FUNDEB




1149407









FUNDEB 2012







88879975



426















seguinte forma






142609405




6735

6071 6197 6323 6232

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

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8000

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2008 2009 2010 2011 2012


427




oriundos do FUNDEB









Lei nordm 114942007



Lei nordm 114942007

10000

9853

9737

10000 10000

9200

9300

9400

9500

9600

9700

9800

9900

10000

10100

2008 2009 2010 2011 2012


428






Lei nordm 114942007




501713



















674932609 5225



429





1012000








Executivo




(LRF)






4426

4864 4459

4652

5225

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


430




637110699 4932












4169 4518

4154 4368

4932

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2008 2009 2010 2011 2012


431



Legislativo



nordm 1012000 (LRF)







37821910 293









2012




258

346 304

284 293

000

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012


432



ADOLESCENTE - FIA





















conforme segue



433






1023915376)



















434







Art 48 []



















435






assim determina








I ndash []



IV - []


I - []


III - []


436











a) previsatildeo





















437
































seguinte

438
































origens






439












Financeiro

















de forma detalhada


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu

RECURSOS VINCULADOS







440


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu










856150 Cumpriu
















-6459265













e 19 - R$ 4497093 FR 24 - R$ 1764585 FR 56 - R$ 35995 e FR 93 - R$



441




Relatoacuterio


















(itens 42 e 1213)

442














R$ 54581772




42) Ensino 2500 2916

43) FUNDEB 6000 6232

9500 10000






443


CONCLUSAtildeO

















Campo






Relatoacuterio




444








JULIO CESAR DE MELO


LUCIA HELENA GARCIA




Kliwer Schmitt

Diretor


445


ANEXO



72605451




4933197


56766143


6000




147021









501713



teacutecnica







446




APEcircNDICE
















TOTAL 72605451 72605451 70799253






TOTAIS 4933197 4933197 4933197

447










TOTAL 56766143 56766143 56766143



Nordm Empenho

Data Empenho


(R$)


(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)













TOTAL 6000 6000 6000

448





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu




0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


449


























423









52 Ensino










1651 1788

1616 1721

1931

000

500

1000

1500

2000

2500

2008 2009 2010 2011 2012


424
























2879 2785

2357 2571

2916

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2008 2009 2010 2011 2012


425





522 FUNDEB




1149407









FUNDEB 2012







88879975



426















seguinte forma






142609405




6735

6071 6197 6323 6232

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2008 2009 2010 2011 2012


427




oriundos do FUNDEB









Lei nordm 114942007



Lei nordm 114942007

10000

9853

9737

10000 10000

9200

9300

9400

9500

9600

9700

9800

9900

10000

10100

2008 2009 2010 2011 2012


428






Lei nordm 114942007




501713



















674932609 5225



429





1012000








Executivo




(LRF)






4426

4864 4459

4652

5225

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


430




637110699 4932












4169 4518

4154 4368

4932

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2008 2009 2010 2011 2012


431



Legislativo



nordm 1012000 (LRF)







37821910 293









2012




258

346 304

284 293

000

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012


432



ADOLESCENTE - FIA





















conforme segue



433






1023915376)



















434







Art 48 []



















435






assim determina








I ndash []



IV - []


I - []


III - []


436











a) previsatildeo





















437
































seguinte

438
































origens






439












Financeiro

















de forma detalhada


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu

RECURSOS VINCULADOS







440


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu










856150 Cumpriu
















-6459265













e 19 - R$ 4497093 FR 24 - R$ 1764585 FR 56 - R$ 35995 e FR 93 - R$



441




Relatoacuterio


















(itens 42 e 1213)

442














R$ 54581772




42) Ensino 2500 2916

43) FUNDEB 6000 6232

9500 10000






443


CONCLUSAtildeO

















Campo






Relatoacuterio




444








JULIO CESAR DE MELO


LUCIA HELENA GARCIA




Kliwer Schmitt

Diretor


445


ANEXO



72605451




4933197


56766143


6000




147021









501713



teacutecnica







446




APEcircNDICE
















TOTAL 72605451 72605451 70799253






TOTAIS 4933197 4933197 4933197

447










TOTAL 56766143 56766143 56766143



Nordm Empenho

Data Empenho


(R$)


(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)













TOTAL 6000 6000 6000

448





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu




0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


449









52 Ensino










1651 1788

1616 1721

1931

000

500

1000

1500

2000

2500

2008 2009 2010 2011 2012


424
























2879 2785

2357 2571

2916

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2008 2009 2010 2011 2012


425





522 FUNDEB




1149407









FUNDEB 2012







88879975



426















seguinte forma






142609405




6735

6071 6197 6323 6232

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2008 2009 2010 2011 2012


427




oriundos do FUNDEB









Lei nordm 114942007



Lei nordm 114942007

10000

9853

9737

10000 10000

9200

9300

9400

9500

9600

9700

9800

9900

10000

10100

2008 2009 2010 2011 2012


428






Lei nordm 114942007




501713



















674932609 5225



429





1012000








Executivo




(LRF)






4426

4864 4459

4652

5225

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


430




637110699 4932












4169 4518

4154 4368

4932

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2008 2009 2010 2011 2012


431



Legislativo



nordm 1012000 (LRF)







37821910 293









2012




258

346 304

284 293

000

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012


432



ADOLESCENTE - FIA





















conforme segue



433






1023915376)



















434







Art 48 []



















435






assim determina








I ndash []



IV - []


I - []


III - []


436











a) previsatildeo





















437
































seguinte

438
































origens






439












Financeiro

















de forma detalhada


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu

RECURSOS VINCULADOS







440


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu










856150 Cumpriu
















-6459265













e 19 - R$ 4497093 FR 24 - R$ 1764585 FR 56 - R$ 35995 e FR 93 - R$



441




Relatoacuterio


















(itens 42 e 1213)

442














R$ 54581772




42) Ensino 2500 2916

43) FUNDEB 6000 6232

9500 10000






443


CONCLUSAtildeO

















Campo






Relatoacuterio




444








JULIO CESAR DE MELO


LUCIA HELENA GARCIA




Kliwer Schmitt

Diretor


445


ANEXO



72605451




4933197


56766143


6000




147021









501713



teacutecnica







446




APEcircNDICE
















TOTAL 72605451 72605451 70799253






TOTAIS 4933197 4933197 4933197

447










TOTAL 56766143 56766143 56766143



Nordm Empenho

Data Empenho


(R$)


(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)













TOTAL 6000 6000 6000

448





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu




0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


449
























2879 2785

2357 2571

2916

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2008 2009 2010 2011 2012


425





522 FUNDEB




1149407









FUNDEB 2012







88879975



426















seguinte forma






142609405




6735

6071 6197 6323 6232

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2008 2009 2010 2011 2012


427




oriundos do FUNDEB









Lei nordm 114942007



Lei nordm 114942007

10000

9853

9737

10000 10000

9200

9300

9400

9500

9600

9700

9800

9900

10000

10100

2008 2009 2010 2011 2012


428






Lei nordm 114942007




501713



















674932609 5225



429





1012000








Executivo




(LRF)






4426

4864 4459

4652

5225

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


430




637110699 4932












4169 4518

4154 4368

4932

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2008 2009 2010 2011 2012


431



Legislativo



nordm 1012000 (LRF)







37821910 293









2012




258

346 304

284 293

000

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012


432



ADOLESCENTE - FIA





















conforme segue



433






1023915376)



















434







Art 48 []



















435






assim determina








I ndash []



IV - []


I - []


III - []


436











a) previsatildeo





















437
































seguinte

438
































origens






439












Financeiro

















de forma detalhada


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu

RECURSOS VINCULADOS







440


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu










856150 Cumpriu
















-6459265













e 19 - R$ 4497093 FR 24 - R$ 1764585 FR 56 - R$ 35995 e FR 93 - R$



441




Relatoacuterio


















(itens 42 e 1213)

442














R$ 54581772




42) Ensino 2500 2916

43) FUNDEB 6000 6232

9500 10000






443


CONCLUSAtildeO

















Campo






Relatoacuterio




444








JULIO CESAR DE MELO


LUCIA HELENA GARCIA




Kliwer Schmitt

Diretor


445


ANEXO



72605451




4933197


56766143


6000




147021









501713



teacutecnica







446




APEcircNDICE
















TOTAL 72605451 72605451 70799253






TOTAIS 4933197 4933197 4933197

447










TOTAL 56766143 56766143 56766143



Nordm Empenho

Data Empenho


(R$)


(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)













TOTAL 6000 6000 6000

448





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu




0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


449





522 FUNDEB




1149407









FUNDEB 2012







88879975



426















seguinte forma






142609405




6735

6071 6197 6323 6232

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2008 2009 2010 2011 2012


427




oriundos do FUNDEB









Lei nordm 114942007



Lei nordm 114942007

10000

9853

9737

10000 10000

9200

9300

9400

9500

9600

9700

9800

9900

10000

10100

2008 2009 2010 2011 2012


428






Lei nordm 114942007




501713



















674932609 5225



429





1012000








Executivo




(LRF)






4426

4864 4459

4652

5225

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


430




637110699 4932












4169 4518

4154 4368

4932

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2008 2009 2010 2011 2012


431



Legislativo



nordm 1012000 (LRF)







37821910 293









2012




258

346 304

284 293

000

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012


432



ADOLESCENTE - FIA





















conforme segue



433






1023915376)



















434







Art 48 []



















435






assim determina








I ndash []



IV - []


I - []


III - []


436











a) previsatildeo





















437
































seguinte

438
































origens






439












Financeiro

















de forma detalhada


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu

RECURSOS VINCULADOS







440


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu










856150 Cumpriu
















-6459265













e 19 - R$ 4497093 FR 24 - R$ 1764585 FR 56 - R$ 35995 e FR 93 - R$



441




Relatoacuterio


















(itens 42 e 1213)

442














R$ 54581772




42) Ensino 2500 2916

43) FUNDEB 6000 6232

9500 10000






443


CONCLUSAtildeO

















Campo






Relatoacuterio




444








JULIO CESAR DE MELO


LUCIA HELENA GARCIA




Kliwer Schmitt

Diretor


445


ANEXO



72605451




4933197


56766143


6000




147021









501713



teacutecnica







446




APEcircNDICE
















TOTAL 72605451 72605451 70799253






TOTAIS 4933197 4933197 4933197

447










TOTAL 56766143 56766143 56766143



Nordm Empenho

Data Empenho


(R$)


(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)













TOTAL 6000 6000 6000

448





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu




0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


449















seguinte forma






142609405




6735

6071 6197 6323 6232

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2008 2009 2010 2011 2012


427




oriundos do FUNDEB









Lei nordm 114942007



Lei nordm 114942007

10000

9853

9737

10000 10000

9200

9300

9400

9500

9600

9700

9800

9900

10000

10100

2008 2009 2010 2011 2012


428






Lei nordm 114942007




501713



















674932609 5225



429





1012000








Executivo




(LRF)






4426

4864 4459

4652

5225

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


430




637110699 4932












4169 4518

4154 4368

4932

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2008 2009 2010 2011 2012


431



Legislativo



nordm 1012000 (LRF)







37821910 293









2012




258

346 304

284 293

000

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012


432



ADOLESCENTE - FIA





















conforme segue



433






1023915376)



















434







Art 48 []



















435






assim determina








I ndash []



IV - []


I - []


III - []


436











a) previsatildeo





















437
































seguinte

438
































origens






439












Financeiro

















de forma detalhada


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu

RECURSOS VINCULADOS







440


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu










856150 Cumpriu
















-6459265













e 19 - R$ 4497093 FR 24 - R$ 1764585 FR 56 - R$ 35995 e FR 93 - R$



441




Relatoacuterio


















(itens 42 e 1213)

442














R$ 54581772




42) Ensino 2500 2916

43) FUNDEB 6000 6232

9500 10000






443


CONCLUSAtildeO

















Campo






Relatoacuterio




444








JULIO CESAR DE MELO


LUCIA HELENA GARCIA




Kliwer Schmitt

Diretor


445


ANEXO



72605451




4933197


56766143


6000




147021









501713



teacutecnica







446




APEcircNDICE
















TOTAL 72605451 72605451 70799253






TOTAIS 4933197 4933197 4933197

447










TOTAL 56766143 56766143 56766143



Nordm Empenho

Data Empenho


(R$)


(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)













TOTAL 6000 6000 6000

448





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu




0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


449




oriundos do FUNDEB









Lei nordm 114942007



Lei nordm 114942007

10000

9853

9737

10000 10000

9200

9300

9400

9500

9600

9700

9800

9900

10000

10100

2008 2009 2010 2011 2012


428






Lei nordm 114942007




501713



















674932609 5225



429





1012000








Executivo




(LRF)






4426

4864 4459

4652

5225

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


430




637110699 4932












4169 4518

4154 4368

4932

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2008 2009 2010 2011 2012


431



Legislativo



nordm 1012000 (LRF)







37821910 293









2012




258

346 304

284 293

000

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012


432



ADOLESCENTE - FIA





















conforme segue



433






1023915376)



















434







Art 48 []



















435






assim determina








I ndash []



IV - []


I - []


III - []


436











a) previsatildeo





















437
































seguinte

438
































origens






439












Financeiro

















de forma detalhada


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu

RECURSOS VINCULADOS







440


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu










856150 Cumpriu
















-6459265













e 19 - R$ 4497093 FR 24 - R$ 1764585 FR 56 - R$ 35995 e FR 93 - R$



441




Relatoacuterio


















(itens 42 e 1213)

442














R$ 54581772




42) Ensino 2500 2916

43) FUNDEB 6000 6232

9500 10000






443


CONCLUSAtildeO

















Campo






Relatoacuterio




444








JULIO CESAR DE MELO


LUCIA HELENA GARCIA




Kliwer Schmitt

Diretor


445


ANEXO



72605451




4933197


56766143


6000




147021









501713



teacutecnica







446




APEcircNDICE
















TOTAL 72605451 72605451 70799253






TOTAIS 4933197 4933197 4933197

447










TOTAL 56766143 56766143 56766143



Nordm Empenho

Data Empenho


(R$)


(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)













TOTAL 6000 6000 6000

448





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu




0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


449






Lei nordm 114942007




501713



















674932609 5225



429





1012000








Executivo




(LRF)






4426

4864 4459

4652

5225

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


430




637110699 4932












4169 4518

4154 4368

4932

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2008 2009 2010 2011 2012


431



Legislativo



nordm 1012000 (LRF)







37821910 293









2012




258

346 304

284 293

000

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012


432



ADOLESCENTE - FIA





















conforme segue



433






1023915376)



















434







Art 48 []



















435






assim determina








I ndash []



IV - []


I - []


III - []


436











a) previsatildeo





















437
































seguinte

438
































origens






439












Financeiro

















de forma detalhada


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu

RECURSOS VINCULADOS







440


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu










856150 Cumpriu
















-6459265













e 19 - R$ 4497093 FR 24 - R$ 1764585 FR 56 - R$ 35995 e FR 93 - R$



441




Relatoacuterio


















(itens 42 e 1213)

442














R$ 54581772




42) Ensino 2500 2916

43) FUNDEB 6000 6232

9500 10000






443


CONCLUSAtildeO

















Campo






Relatoacuterio




444








JULIO CESAR DE MELO


LUCIA HELENA GARCIA




Kliwer Schmitt

Diretor


445


ANEXO



72605451




4933197


56766143


6000




147021









501713



teacutecnica







446




APEcircNDICE
















TOTAL 72605451 72605451 70799253






TOTAIS 4933197 4933197 4933197

447










TOTAL 56766143 56766143 56766143



Nordm Empenho

Data Empenho


(R$)


(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)













TOTAL 6000 6000 6000

448





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu




0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


449





1012000








Executivo




(LRF)






4426

4864 4459

4652

5225

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012


430




637110699 4932












4169 4518

4154 4368

4932

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2008 2009 2010 2011 2012


431



Legislativo



nordm 1012000 (LRF)







37821910 293









2012




258

346 304

284 293

000

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012


432



ADOLESCENTE - FIA





















conforme segue



433






1023915376)



















434







Art 48 []



















435






assim determina








I ndash []



IV - []


I - []


III - []


436











a) previsatildeo





















437
































seguinte

438
































origens






439












Financeiro

















de forma detalhada


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu

RECURSOS VINCULADOS







440


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu










856150 Cumpriu
















-6459265













e 19 - R$ 4497093 FR 24 - R$ 1764585 FR 56 - R$ 35995 e FR 93 - R$



441




Relatoacuterio


















(itens 42 e 1213)

442














R$ 54581772




42) Ensino 2500 2916

43) FUNDEB 6000 6232

9500 10000






443


CONCLUSAtildeO

















Campo






Relatoacuterio




444








JULIO CESAR DE MELO


LUCIA HELENA GARCIA




Kliwer Schmitt

Diretor


445


ANEXO



72605451




4933197


56766143


6000




147021









501713



teacutecnica







446




APEcircNDICE
















TOTAL 72605451 72605451 70799253






TOTAIS 4933197 4933197 4933197

447










TOTAL 56766143 56766143 56766143



Nordm Empenho

Data Empenho


(R$)


(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)













TOTAL 6000 6000 6000

448





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu




0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


449




637110699 4932












4169 4518

4154 4368

4932

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2008 2009 2010 2011 2012


431



Legislativo



nordm 1012000 (LRF)







37821910 293









2012




258

346 304

284 293

000

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012


432



ADOLESCENTE - FIA





















conforme segue



433






1023915376)



















434







Art 48 []



















435






assim determina








I ndash []



IV - []


I - []


III - []


436











a) previsatildeo





















437
































seguinte

438
































origens






439












Financeiro

















de forma detalhada


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu

RECURSOS VINCULADOS







440


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu










856150 Cumpriu
















-6459265













e 19 - R$ 4497093 FR 24 - R$ 1764585 FR 56 - R$ 35995 e FR 93 - R$



441




Relatoacuterio


















(itens 42 e 1213)

442














R$ 54581772




42) Ensino 2500 2916

43) FUNDEB 6000 6232

9500 10000






443


CONCLUSAtildeO

















Campo






Relatoacuterio




444








JULIO CESAR DE MELO


LUCIA HELENA GARCIA




Kliwer Schmitt

Diretor


445


ANEXO



72605451




4933197


56766143


6000




147021









501713



teacutecnica







446




APEcircNDICE
















TOTAL 72605451 72605451 70799253






TOTAIS 4933197 4933197 4933197

447










TOTAL 56766143 56766143 56766143



Nordm Empenho

Data Empenho


(R$)


(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)













TOTAL 6000 6000 6000

448





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu




0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


449



Legislativo



nordm 1012000 (LRF)







37821910 293









2012




258

346 304

284 293

000

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012


432



ADOLESCENTE - FIA





















conforme segue



433






1023915376)



















434







Art 48 []



















435






assim determina








I ndash []



IV - []


I - []


III - []


436











a) previsatildeo





















437
































seguinte

438
































origens






439












Financeiro

















de forma detalhada


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu

RECURSOS VINCULADOS







440


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu










856150 Cumpriu
















-6459265













e 19 - R$ 4497093 FR 24 - R$ 1764585 FR 56 - R$ 35995 e FR 93 - R$



441




Relatoacuterio


















(itens 42 e 1213)

442














R$ 54581772




42) Ensino 2500 2916

43) FUNDEB 6000 6232

9500 10000






443


CONCLUSAtildeO

















Campo






Relatoacuterio




444








JULIO CESAR DE MELO


LUCIA HELENA GARCIA




Kliwer Schmitt

Diretor


445


ANEXO



72605451




4933197


56766143


6000




147021









501713



teacutecnica







446




APEcircNDICE
















TOTAL 72605451 72605451 70799253






TOTAIS 4933197 4933197 4933197

447










TOTAL 56766143 56766143 56766143



Nordm Empenho

Data Empenho


(R$)


(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)













TOTAL 6000 6000 6000

448





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu




0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


449



ADOLESCENTE - FIA





















conforme segue



433






1023915376)



















434







Art 48 []



















435






assim determina








I ndash []



IV - []


I - []


III - []


436











a) previsatildeo





















437
































seguinte

438
































origens






439












Financeiro

















de forma detalhada


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu

RECURSOS VINCULADOS







440


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu










856150 Cumpriu
















-6459265













e 19 - R$ 4497093 FR 24 - R$ 1764585 FR 56 - R$ 35995 e FR 93 - R$



441




Relatoacuterio


















(itens 42 e 1213)

442














R$ 54581772




42) Ensino 2500 2916

43) FUNDEB 6000 6232

9500 10000






443


CONCLUSAtildeO

















Campo






Relatoacuterio




444








JULIO CESAR DE MELO


LUCIA HELENA GARCIA




Kliwer Schmitt

Diretor


445


ANEXO



72605451




4933197


56766143


6000




147021









501713



teacutecnica







446




APEcircNDICE
















TOTAL 72605451 72605451 70799253






TOTAIS 4933197 4933197 4933197

447










TOTAL 56766143 56766143 56766143



Nordm Empenho

Data Empenho


(R$)


(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)













TOTAL 6000 6000 6000

448





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu




0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


449






1023915376)



















434







Art 48 []



















435






assim determina








I ndash []



IV - []


I - []


III - []


436











a) previsatildeo





















437
































seguinte

438
































origens






439












Financeiro

















de forma detalhada


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu

RECURSOS VINCULADOS







440


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu










856150 Cumpriu
















-6459265













e 19 - R$ 4497093 FR 24 - R$ 1764585 FR 56 - R$ 35995 e FR 93 - R$



441




Relatoacuterio


















(itens 42 e 1213)

442














R$ 54581772




42) Ensino 2500 2916

43) FUNDEB 6000 6232

9500 10000






443


CONCLUSAtildeO

















Campo






Relatoacuterio




444








JULIO CESAR DE MELO


LUCIA HELENA GARCIA




Kliwer Schmitt

Diretor


445


ANEXO



72605451




4933197


56766143


6000




147021









501713



teacutecnica







446




APEcircNDICE
















TOTAL 72605451 72605451 70799253






TOTAIS 4933197 4933197 4933197

447










TOTAL 56766143 56766143 56766143



Nordm Empenho

Data Empenho


(R$)


(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)













TOTAL 6000 6000 6000

448





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu




0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


449







Art 48 []



















435






assim determina








I ndash []



IV - []


I - []


III - []


436











a) previsatildeo





















437
































seguinte

438
































origens






439












Financeiro

















de forma detalhada


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu

RECURSOS VINCULADOS







440


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu










856150 Cumpriu
















-6459265













e 19 - R$ 4497093 FR 24 - R$ 1764585 FR 56 - R$ 35995 e FR 93 - R$



441




Relatoacuterio


















(itens 42 e 1213)

442














R$ 54581772




42) Ensino 2500 2916

43) FUNDEB 6000 6232

9500 10000






443


CONCLUSAtildeO

















Campo






Relatoacuterio




444








JULIO CESAR DE MELO


LUCIA HELENA GARCIA




Kliwer Schmitt

Diretor


445


ANEXO



72605451




4933197


56766143


6000




147021









501713



teacutecnica







446




APEcircNDICE
















TOTAL 72605451 72605451 70799253






TOTAIS 4933197 4933197 4933197

447










TOTAL 56766143 56766143 56766143



Nordm Empenho

Data Empenho


(R$)


(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)













TOTAL 6000 6000 6000

448





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu




0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


449






assim determina








I ndash []



IV - []


I - []


III - []


436











a) previsatildeo





















437
































seguinte

438
































origens






439












Financeiro

















de forma detalhada


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu

RECURSOS VINCULADOS







440


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu










856150 Cumpriu
















-6459265













e 19 - R$ 4497093 FR 24 - R$ 1764585 FR 56 - R$ 35995 e FR 93 - R$



441




Relatoacuterio


















(itens 42 e 1213)

442














R$ 54581772




42) Ensino 2500 2916

43) FUNDEB 6000 6232

9500 10000






443


CONCLUSAtildeO

















Campo






Relatoacuterio




444








JULIO CESAR DE MELO


LUCIA HELENA GARCIA




Kliwer Schmitt

Diretor


445


ANEXO



72605451




4933197


56766143


6000




147021









501713



teacutecnica







446




APEcircNDICE
















TOTAL 72605451 72605451 70799253






TOTAIS 4933197 4933197 4933197

447










TOTAL 56766143 56766143 56766143



Nordm Empenho

Data Empenho


(R$)


(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)













TOTAL 6000 6000 6000

448





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu




0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


449











a) previsatildeo





















437
































seguinte

438
































origens






439












Financeiro

















de forma detalhada


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu

RECURSOS VINCULADOS







440


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu










856150 Cumpriu
















-6459265













e 19 - R$ 4497093 FR 24 - R$ 1764585 FR 56 - R$ 35995 e FR 93 - R$



441




Relatoacuterio


















(itens 42 e 1213)

442














R$ 54581772




42) Ensino 2500 2916

43) FUNDEB 6000 6232

9500 10000






443


CONCLUSAtildeO

















Campo






Relatoacuterio




444








JULIO CESAR DE MELO


LUCIA HELENA GARCIA




Kliwer Schmitt

Diretor


445


ANEXO



72605451




4933197


56766143


6000




147021









501713



teacutecnica







446




APEcircNDICE
















TOTAL 72605451 72605451 70799253






TOTAIS 4933197 4933197 4933197

447










TOTAL 56766143 56766143 56766143



Nordm Empenho

Data Empenho


(R$)


(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)













TOTAL 6000 6000 6000

448





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu




0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


449
































seguinte

438
































origens






439












Financeiro

















de forma detalhada


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu

RECURSOS VINCULADOS







440


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu










856150 Cumpriu
















-6459265













e 19 - R$ 4497093 FR 24 - R$ 1764585 FR 56 - R$ 35995 e FR 93 - R$



441




Relatoacuterio


















(itens 42 e 1213)

442














R$ 54581772




42) Ensino 2500 2916

43) FUNDEB 6000 6232

9500 10000






443


CONCLUSAtildeO

















Campo






Relatoacuterio




444








JULIO CESAR DE MELO


LUCIA HELENA GARCIA




Kliwer Schmitt

Diretor


445


ANEXO



72605451




4933197


56766143


6000




147021









501713



teacutecnica







446




APEcircNDICE
















TOTAL 72605451 72605451 70799253






TOTAIS 4933197 4933197 4933197

447










TOTAL 56766143 56766143 56766143



Nordm Empenho

Data Empenho


(R$)


(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)













TOTAL 6000 6000 6000

448





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu




0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


449
































origens






439












Financeiro

















de forma detalhada


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu

RECURSOS VINCULADOS







440


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu










856150 Cumpriu
















-6459265













e 19 - R$ 4497093 FR 24 - R$ 1764585 FR 56 - R$ 35995 e FR 93 - R$



441




Relatoacuterio


















(itens 42 e 1213)

442














R$ 54581772




42) Ensino 2500 2916

43) FUNDEB 6000 6232

9500 10000






443


CONCLUSAtildeO

















Campo






Relatoacuterio




444








JULIO CESAR DE MELO


LUCIA HELENA GARCIA




Kliwer Schmitt

Diretor


445


ANEXO



72605451




4933197


56766143


6000




147021









501713



teacutecnica







446




APEcircNDICE
















TOTAL 72605451 72605451 70799253






TOTAIS 4933197 4933197 4933197

447










TOTAL 56766143 56766143 56766143



Nordm Empenho

Data Empenho


(R$)


(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)













TOTAL 6000 6000 6000

448





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu




0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


449












Financeiro

















de forma detalhada


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu

RECURSOS VINCULADOS







440


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu










856150 Cumpriu
















-6459265













e 19 - R$ 4497093 FR 24 - R$ 1764585 FR 56 - R$ 35995 e FR 93 - R$



441




Relatoacuterio


















(itens 42 e 1213)

442














R$ 54581772




42) Ensino 2500 2916

43) FUNDEB 6000 6232

9500 10000






443


CONCLUSAtildeO

















Campo






Relatoacuterio




444








JULIO CESAR DE MELO


LUCIA HELENA GARCIA




Kliwer Schmitt

Diretor


445


ANEXO



72605451




4933197


56766143


6000




147021









501713



teacutecnica







446




APEcircNDICE
















TOTAL 72605451 72605451 70799253






TOTAIS 4933197 4933197 4933197

447










TOTAL 56766143 56766143 56766143



Nordm Empenho

Data Empenho


(R$)


(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)













TOTAL 6000 6000 6000

448





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu




0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


449


FONTE DE RECURSOS



Cumpriu Natildeo

Cumpriu










856150 Cumpriu
















-6459265













e 19 - R$ 4497093 FR 24 - R$ 1764585 FR 56 - R$ 35995 e FR 93 - R$



441




Relatoacuterio


















(itens 42 e 1213)

442














R$ 54581772




42) Ensino 2500 2916

43) FUNDEB 6000 6232

9500 10000






443


CONCLUSAtildeO

















Campo






Relatoacuterio




444








JULIO CESAR DE MELO


LUCIA HELENA GARCIA




Kliwer Schmitt

Diretor


445


ANEXO



72605451




4933197


56766143


6000




147021









501713



teacutecnica







446




APEcircNDICE
















TOTAL 72605451 72605451 70799253






TOTAIS 4933197 4933197 4933197

447










TOTAL 56766143 56766143 56766143



Nordm Empenho

Data Empenho


(R$)


(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)













TOTAL 6000 6000 6000

448





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu




0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


449




Relatoacuterio


















(itens 42 e 1213)

442














R$ 54581772




42) Ensino 2500 2916

43) FUNDEB 6000 6232

9500 10000






443


CONCLUSAtildeO

















Campo






Relatoacuterio




444








JULIO CESAR DE MELO


LUCIA HELENA GARCIA




Kliwer Schmitt

Diretor


445


ANEXO



72605451




4933197


56766143


6000




147021









501713



teacutecnica







446




APEcircNDICE
















TOTAL 72605451 72605451 70799253






TOTAIS 4933197 4933197 4933197

447










TOTAL 56766143 56766143 56766143



Nordm Empenho

Data Empenho


(R$)


(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)













TOTAL 6000 6000 6000

448





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu




0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


449














R$ 54581772




42) Ensino 2500 2916

43) FUNDEB 6000 6232

9500 10000






443


CONCLUSAtildeO

















Campo






Relatoacuterio




444








JULIO CESAR DE MELO


LUCIA HELENA GARCIA




Kliwer Schmitt

Diretor


445


ANEXO



72605451




4933197


56766143


6000




147021









501713



teacutecnica







446




APEcircNDICE
















TOTAL 72605451 72605451 70799253






TOTAIS 4933197 4933197 4933197

447










TOTAL 56766143 56766143 56766143



Nordm Empenho

Data Empenho


(R$)


(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)













TOTAL 6000 6000 6000

448





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu




0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


449


CONCLUSAtildeO

















Campo






Relatoacuterio




444








JULIO CESAR DE MELO


LUCIA HELENA GARCIA




Kliwer Schmitt

Diretor


445


ANEXO



72605451




4933197


56766143


6000




147021









501713



teacutecnica







446




APEcircNDICE
















TOTAL 72605451 72605451 70799253






TOTAIS 4933197 4933197 4933197

447










TOTAL 56766143 56766143 56766143



Nordm Empenho

Data Empenho


(R$)


(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)













TOTAL 6000 6000 6000

448





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu




0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


449








JULIO CESAR DE MELO


LUCIA HELENA GARCIA




Kliwer Schmitt

Diretor


445


ANEXO



72605451




4933197


56766143


6000




147021









501713



teacutecnica







446




APEcircNDICE
















TOTAL 72605451 72605451 70799253






TOTAIS 4933197 4933197 4933197

447










TOTAL 56766143 56766143 56766143



Nordm Empenho

Data Empenho


(R$)


(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)













TOTAL 6000 6000 6000

448





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu




0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


449


ANEXO



72605451




4933197


56766143


6000




147021









501713



teacutecnica







446




APEcircNDICE
















TOTAL 72605451 72605451 70799253






TOTAIS 4933197 4933197 4933197

447










TOTAL 56766143 56766143 56766143



Nordm Empenho

Data Empenho


(R$)


(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)













TOTAL 6000 6000 6000

448





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu




0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


449




APEcircNDICE
















TOTAL 72605451 72605451 70799253






TOTAIS 4933197 4933197 4933197

447










TOTAL 56766143 56766143 56766143



Nordm Empenho

Data Empenho


(R$)


(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)













TOTAL 6000 6000 6000

448





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu




0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


449










TOTAL 56766143 56766143 56766143



Nordm Empenho

Data Empenho


(R$)


(R$)

Valor Pagamento

(R$)

Histoacuterico (R$)













TOTAL 6000 6000 6000

448





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu




0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


449





FR



FINANCEIRA (A - B)


VALOR REGISTRADO

AJUSTES

VALOR AJUSTADO

(A)





anteriores


Aumenta Diminui




Natildeo Empenhadas


Processados


RECURSOS VINCULADOS

12 742803 000 000 742803 000 000 4000 000 000 000 000 738803 Cumpriu

16 135321 000 000 135321 000 000 000 000 000 000 000 135321 Cumpriu




22 3454768 000 000 3454768 000 000 000 000 000 000 000 3454768 Cumpriu


43 1571405 000 000 1571405 000 000 000 000 000 000 000 1571405 Cumpriu

44 3485920 000 000 3485920 000 000 000 000 000 000 000 3485920 Cumpriu

48 269725 000 000 269725 000 000 000 000 000 000 000 269725 Cumpriu

50 125978 000 000 125978 000 000 100000 000 000 000 000 25978 Cumpriu

52 1094350 000 000 1094350 000 000 238200 000 000 000 000 856150 Cumpriu

54 748051 000 000 748051 000 000 000 000 000 000 000 748051 Cumpriu

55 510840 000 000 510840 000 000 000 000 000 000 000 510840 Cumpriu


58 703882 000 000 703882 000 000 000 000 000 000 000 703882 Cumpriu

60 444678 000 000 444678 000 000 000 000 000 000 000 444678 Cumpriu

61 135049 000 000 135049 000 000 000 000 000 000 000 135049 Cumpriu

63 212133 000 000 212133 000 000 000 000 000 000 000 212133 Cumpriu

64 10573869 000 000 10573869 000 000 1802198 000 000 000 000 8771671 Cumpriu

65 1452303 000 000 1452303 000 000 000 000 000 000 000 1452303 Cumpriu

66 953196 000 000 953196 000 000 000 000 000 000 000 953196 Cumpriu

67 2724916 000 000 2724916 000 000 000 000 000 000 000 2724916 Cumpriu

71 513541 000 000 513541 000 000 000 000 000 000 000 513541 Cumpriu

83 208777 000 000 208777 000 000 172800 000 000 000 000 35977 Cumpriu




0 145431293 000 000 145431293 16165789 12027315 22410287 000 62713 000 000 94765189

1 1688424 000 000 1688424 000 5147 15375421 000 000 000 000 -13692144

2 -133850163 000 000 -133850163 000 264084 8897090 000 2883981 000 000 -145895318


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Documents

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO EXERCÍCIO DE 2012consulta.tce.sc.gov.br/RelatoriosDecisao/RelatorioTecnico/4151090.pdf · financeiro no valor de R$ 435.372,31 e ao mesmo tempo