TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ DIRETORIA DE ... · 5 informação. * O Identificador da Pessoa Jurídica (idPessoa) corresponde ao código interno do Tribunal de Contas para

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ DIRETORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS

SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS

ACOMPANHAMENTO MENSAL

SIM-AM – Orçamentário/Financeiro

2003

DEFINIÇÕES DOS LAYOUTS DOS ARQUIVOS DE IMPORTAÇÃO

Versão 1.6

Maio - 2003

ÍNDICE

Regras Básicas..................................................................................................................................3

0. FONTES DE RECEITA..............................................................................................................7

1. ÓRGÃOS .....................................................................................................................................8

2. UNIDADES..................................................................................................................................9

3. PROGRAMAS...........................................................................................................................10

4. PROJETOS/ATIVIDADES ......................................................................................................11

5. DESDOBRAMENTOS DA DESPESA...................................................................................12

6. PLANO DE CONTAS DA DESPESA....................................................................................13

7. PLANO DE CONTAS DA RECEITA......................................................................................14

8. CONTAS DO REALIZÁVEL....................................................................................................15

9. SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DAS CONTAS DO REALIZÁVEL........................16

10. SALDO MENSAL DAS CONTAS DO REALIZÁVEL..........................................................17

11. CONTAS DA DÍVIDA FLUTUANTE ......................................................................................18

12. SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DAS CONTAS DA DÍVIDA FLUTUANTE ..........19

13. SALDO MENSAL DAS CONTAS DA DÍVIDA FLUTUANTE .............................................20

14. RESTOS A PAGAR..................................................................................................................21

15. BAIXAS DE RESTOS A PAGAR ...........................................................................................24

16. EMPENHOS ..............................................................................................................................25

17. ESTORNOS DE EMPENHOS................................................................................................28

18. LIQUIDAÇÕES..........................................................................................................................29

19. ESTORNOS DE LIQUIDAÇÕES ...........................................................................................30

20. PAGAMENTOS REALIZADOS ..............................................................................................31

21. ESTORNOS DE PAGAMENTOS ..........................................................................................32

22. PREVISÕES INICIAIS DAS RECEITAS...............................................................................33

23. PREVISÕES INICIAIS DAS DESPESAS.............................................................................36

24. REALIZAÇÃO DAS RECEITAS.............................................................................................39

25. CONTA BANCÁRIA .................................................................................................................40

26. DISPONIBILIDADE BANCÁRIA – EXERCÍCIO ANTERIOR ............................................42

27. DISPONIBILIDADE BANCÁRIA – MOVIMENTO MENSAL..............................................43

28. CONVÊNIO/AUXÍLIO/PROGRAMA ......................................................................................44

29. SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE CONVÊNIO/AUXÍLIO/PROGRAMA .............47

30. REPASSE MENSAL DE CONVÊNIO/AUXÍLIO/PROGRAMA ..........................................48

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31. ESTORNO MENSAL DE CONVÊNIO/AUXÍLIO/PROGRAMA .........................................49

32. APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DE CONVÊNIO/AUXÍLIO/PROGRAMA.............50

APÊNDICE A ...................................................................................................................................51

TABELA DE PADRÃO PARA FONTES DE RECURSO...............................................51

TABELA DE ÁREAS DE ATUAÇÃO................................................................................52

TABELA DE GRUPOS DAS CONTAS DE DÍVIDA FLUTUANTE ..............................54

TABELA DE GRUPOS DAS CONTAS DO REALIZÁVEL............................................54

TABELA DE TIPOS DE VÍNCULOS ................................................................................54

TABELA DE MODALIDADES DE LICITAÇÃO...............................................................55

TABELA DE ELEMENTOS DE DESPESA.....................................................................55

TABELA DE DESDOBRAMENTOS DE DESPESA......................................................57

TABELA DE FUNÇÕES.....................................................................................................62

TABELA DE SUBFUNÇÕES.............................................................................................62

TABELA DE BANCOS........................................................................................................65

3

Este documento do Sistema de Acompanhamento Mensal-2003 tem por objetivo apresentar a estrutura básica dos arquivos que serão utilizados para a importação dos dados contábeis mensais das Entidades Municipais. Os dados aqui descritos devem se encontrar presentes nos atuais sistemas de contabilidade e controle interno das Entidades, e que, com algumas transformações deverão ser extraídos para compor os arquivos descritos a seguir. REGRAS BÁSICAS

1 – Os arquivos para importação de uma entidade deverão estar todos em um mesmo local ou pasta no computador de trabalho. Se estiverem sendo importados arquivos para mais de uma entidade, em um mesmo computador, será necessário criar uma pasta para cada uma das entidades. Os nomes dos arquivos são pré-definidos para cada tabela seguido da terminação TXT. 2 – Os dados contidos em cada arquivo deverão se referir, exclusivamente, às informações pertinentes ao bimestre de trabalho. 3 – Cada linha do arquivo deverá obrigatoriamente conter um único registro, que terá seus campos ou colunas distinguidos por um separador. 4 – O separador entre os campos é o caracter “pipe” ou seja a barra vertical “|” (sem as aspas). 5 – Os números e seus valores decimais serão separados por ponto, sem o prefixo R$ e sem qualquer outra formatação. Somente serão consideradas 2 casas nos valores decimais. 6 – Os campos que estejam definidos como Obrigatórios são de informação obrigatória e, portanto, não admitirão valores nulos ou em branco. 7 – Os campos sublinhados compõem a chave primária da tabela. 8 – Colunas com um asterisco (*) deverão ter seus códigos cadastrados de acordo com suas respectivas tabelas. 9 – Colunas com (#) deverão ter seu conteúdo cadastrado conforme a lista de opções do campo ou tabela padronizada e fornecida pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TC/Pr). A opção do campo deve ser transcrita literalmente, sem acentuação e caracteres especiais.

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10 – Existem algumas tabelas que guardam uma dependência entre si, isto é, para que alguns dados possam ser incluídos em uma tabela, faz-se necessário que um registro na tabela superior seja provido. Isto tem por objetivo garantir a situação de integridade referencial das informações 11 – Todo campo de valor que for de informação obrigatória e não apresentar valor deverá conter o valor zero (0.00). 12 – Notações utilizadas para exemplificar o formato: X – significa que aceita qualquer caractere alfanumérico. 9 – significa que aceita apenas valores numéricos e são de preenchimento obrigatório.

Z – significa que a posição somente poderá ser ocupada por um número e quando este inexistir poderá ser deixada a posição em branco. AAAA – Ano com 4 dígitos. MM – Mês com dois dígitos DD – Dia com dois dígitos Colunas sublinhadas – fazem parte da chave principal da tabela e não poderão ser duplicadas. Sim (0 +) – Representa campo de valor com conteúdo exigido, podendo ser ZERO e apenas valor POSITIVO Sim (0+/-) – Representa campo de valor com conteúdo exigido, podendo ser ZERO, POSITIVO ou NEGATIVO. Sim (1 +) – Representa campo de valor com conteúdo exigido, devendo ser diferente de ZERO e apenas valor POSITIVO. Sim (1+/-) – Representa campo de valor com conteúdo exigido, devendo ser diferente de ZERO e admitindo-se valor POSITIVO ou NEGATIVO.

13 – A seqüência de inclusão dos campos no arquivo texto deverá seguir rigorosamente a ordem contida na descrição das tabelas neste documento. 14 – Os arquivos texto não deverão conter linhas descritivas dos cabeçalhos de colunas. 15 – Cada uma das Entidades Municipais será responsável pelo envio, em separado das demais, das suas informações ao TC/Pr. Para isto deverá cadastrar-se junto ao site do TC/Pr (www.tce.pr.gov.br) e obter a sua senha de acesso. Para as Prefeituras e Câmaras, que já possuem suas respectivas senhas, este cadastramento não é necessário. 16 – Todos os nomes de arquivos deverão ser idênticos aos definidos neste documento. 17 – Quase todos os arquivos possuem uma coluna (idPessoa)* cujo valor identifica a Entidade à qual pertence a

5

informação.

* O Identificador da Pessoa Jurídica (idPessoa) corresponde ao código interno do Tribunal de Contas para a entidade. Este código deve ser obtido na página do Tribunal de Contas na Internet (www.tce.pr.gov.br) na seção do SIM, em Consulta/Atualização das Entidades do Município. Nesta página selecione o Município e visualize todas as suas entidades (Executivo e Legislativo) com os seus respectivos códigos.

18 – Exemplo de um registro: 2000|1|1|12380|convênios educação|123|50.00|500.00|2000-01-01|CREDOR Exemplo|CNPJ|77996321000158

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ARQUIVOS NOVOS NA VERSÃO 2003

0. FONTES DE RECEITA - ammFonteReceita.txt

25. CONTA BANCÁRIA – ammContaBancaria.txt

26. DISPONIBILIDADE BANCÁRIA – EXERCÍCIO ANTERIOR - ammDisponibBancoExercAnt.txt

27. DISPONIBILIDADE BANCÁRIA – MOVIMENTO MENSAL - ammDisponibBanco.txt

28. CONVÊNIO/AUXÍLIO/PROGRAMA 2003 – ammConvenioAuxilio2003.txt

29. SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE CONVÊNIO/AUXÍLIO/PROGRAMA 2003 – ammSldExercAntConvenio2003.txt

30. REPASSE MENSAL DE CONVÊNIO/AUXÍLIO/PROGRAMA 2003 – ammRealizacaoMensalConvenio2003.txt

31. ESTORNO MENSAL DE CONVÊNIO/AUXÍLIO/PROGRAMA 2003 – ammEstornoRepasseConvenio2003.txt

32. APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DE CONVÊNIO/AUXÍLIO/PROGRAMA 2003 – ammAplicFinanceiraConvenio2003.txt

ARQUIVOS QUE SOFRERAM ALTERAÇÕES NA VERSÃO 2003

2. UNIDADE - ammUnidade.txt

3. PROGRAMA - ammPrograma.txt

4. PROJETOS/ATIVIDADES - ammProjetoAtividade.txt

5. DESDOBRAMENTOS DE DESPESA - ammDesdobramentoDespesa.txt

6. PLANO DE CONTAS DA DESPESA - ammNaturezaDespesa.txt

7. PLANO DE CONTAS DA RECEITA - ammNaturezaReceita.txt

14. RESTOS A PAGAR - ammRestosAPagar.txt

15. BAIXAS DE RESTOS A PAGAR - ammBaixaMensalDeRAP.txt

16. EMPENHOS - ammEmpenho.txt

20. PAGAMENTOS REALIZADOS - ammPagamentoRealizado.txt

21. ESTORNOS DE PAGAMENTOS - ammEstornoPagamento.txt

22. PREVISÕES INICIAIS DA RECEITA - ammPrevInicialDespesa.txt

23. PREVISÕES INICIAIS DA DESPESA - ammPrevInicialReceita.txt

24. REALIZAÇÕES DAS RECEITAS - ammRealizacaoReceita.txt

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0. FONTES DE RECURSOS Nome do Arquivo: ammFonteReceita.txt

Campo Tamanho Tipo Formato Descrição Obrigatório Identificador da Pessoa Jurídica junto ao TCE *

7 Numérico 9999999 idPessoa – Representa o código identificador da Entidade atribuído pelo Cadastro Interno do Tribunal de Contas. Este código é igual ao utilizado pelo Sistema SIM-LRF

Sim

Código da Fonte 3 Caractere 999 cdFonte – Código da Fonte de Receita Sim

Descrição da Fonte 150 Caractere X(150) dsFonte – Descrição da Fonte Sim

Regras: 1. O idPessoa deve ser o correspondente à Entidade dentro da tabela de Entidades fornecida pelo Tribunal de Contas.

2. O cdFonte deve, obrigatoriamente, ter o tamanho igual a 3. Assim como, deve respeitar a padronização do Tribunal de Contas (Instrução Técnica No.05/2002, item V.3.8) As Fontes de Receitas padrões estão listadas no Apêndice “A” deste documento.

3. A cada nova importação no bimestre exclui os dados que foram incluídos no bimestre. Não atualiza os existentes. Somente insere o(s) que não existia(m).

4. Para Cancelamento e Estorno de Cancelamento de Restos a Pagar, adotar a Fonte a ‘000’.

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1. ÓRGÃOS Nome do Arquivo: ammOrgao.txt



Sim

Código do Órgão 2 Caractere 99 cdOrgao – Código do Órgão de Acordo com a Lei Orçamentária do Município

Sim

Nome do Órgão 80 Caractere X(80) nmOrgao - Nome do Órgão Sim


2. O cdOrgao deve, obrigatoriamente, ter o tamanho igual a 2. 3. A cada nova importação no bimestre exclui os dados que foram incluídos no bimestre. Não atualiza os existentes. Somente insere o(s) que não existia(m).

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2. UNIDADES Nome do Arquivo: ammUnidade.txt



Sim

Código do Órgão (*) 2 Caractere 99 cdOrgao – Código do Órgão conforme tabelas de Órgãos Sim

Código da Unidade 3 Caractere 999 cdUnidade – Código da Unidade Orçamentária Sim

Nome da Unidade 80 Caractere X(80) nmUnidade - Nome da Unidade Orçamentária Sim


2. O cdOrgao deve, obrigatoriamente, ter o tamanho igual a 2 e existir valor correspondente já cadastrado na tabela de ÓRGÃOS (ammOrgao). 3. O cdUnidade deve, obrigatoriamente, ter o tamanho igual a 3. 4. A cada nova importação no bimestre exclui os dados que foram incluídos no bimestre. Não atualiza os existentes.

Somente insere o(s) que não existia(m).

10

3. PROGRAMAS

Nome do Arquivo: ammPrograma.txt Campo Tamanho Tipo Formato Descrição Obrigatório

Identificador da Pessoa Jurídica junto ao TCE *


Sim

Código do Programa 4 Caractere 9999 cdPrograma – Código do Programa do Município Sim

Descrição do Programa 100 Caractere X(100) dsPrograma – Descrição do Programa Sim

Regras: 1. O idPessoa deve ser o correspondente à Entidade dentro da tabela de Entidades fornecida pelo Tribunal de Contas. 2. O cdPrograma deve, obrigatoriamente, ter o tamanho de 4.


11

4. PROJETOS/ATIVIDADES Nome do Arquivo: ammProjetoAtividade.txt


7 Numérico 9999999 idPessoa – Representa o código identificador da Entidade atribuído pelo Cadastro Interno do Tribunal de Contas. Este código é igual ao utilizado pelo Sistema SIM -LRF

Sim

Código da Funcional (*) Programática

18 Caractere 999999999999999999 cdFuncionalProgramatica – Código composto pelo código do Órgão, código da Unidade, código da Função, código da Subfunção, código do Programa e código do Projeto/Atividade

Sim

Descrição do Projeto/Atividade

150 Caractere X(150) dsProjetoAtividade - Descrição do Projeto/Atividade Sim


2. O cdFuncionalProgramatica deve, obrigatoriamente, ter o tamanho de 18, sendo que o 1º-2º caracteres correspondem ao código do Órgão, o 3º-4º-5º ao código da Unidade, o 6º-7º ao código da Função, o 8º-9º-10º ao código da Subfunção, o 11º-12º-13º-14º ao código do Programa e o 15º-16º-17º-18º ao código do Projeto/Atividade. Deve ser composto apenas de números, não se aceitando outro tipo de caractere como “.” ou “-“, por exemplo. 4. Para os códigos informados referentes a Órgão, Unidade e Programa devem existir valores correspondentes, já cadastrados,

nas tabelas de ÓRGÃOS (ammOrgao), UNIDADES (ammUnidade) e PROGRAMAS (ammPrograma), respectivamente. Os valores informados referentes à Função e Subfunção, devem estar de acordo com a Portaria 42/99 da Secretaria do Tesouro Nacional. As tabelas de Função e Subfunção estão listadas no Apêndice “A” deste documento.


12

5. DESDOBRAMENTOS DA DESPESA Nome do Arquivo: ammDesdobramentoDespesa.txt



Sim

Código do Elemento (*) 2 Caractere 99 cdElemento – Código do Elemento conforme tabela padrão de Elementos, apresentada no Apêndice “A” deste documento

Sim

Código do Desdobramento

2 Caractere 99 cdDesdobramento – Código do Desdobramento do Município Sim

Descrição do Desdobramento

150 Caractere X(150) dsDesdobramento - Descrição do Desdobramento Sim


2. O cdElemento deve, obrigatoriamente, ter o tamanho de 2. Assim como, deve respeitar os códigos de elementos da Portaria 163/01 - STN e alterações subseqüentes.

3. O cdDesdobramento deve, obrigatoriamente, ter o tamanho de 2. Assim como, deve respeitar a padronização da Portaria 448/02 STN. Os Desdobramentos padrões estão listadas no Apêndice “A” deste documento.


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6. PLANO DE CONTAS DA DESPESA Nome do Arquivo: ammNaturezaDespesa.txt



Sim

Código da Despesa 8 Caractere 99999999 cdNaturezaDespesa - Código da rubrica da despesa conforme plano de contas tendo em vista a padronização do Anexo II da Portaria 163/01-STN

Sim

Descrição da Despesa 250 Caractere X(250) dsDesdobramento – da natureza da receita ou do desdobramento, caso exista

Sim

“Flag” indicativo se a conta é analítica ou sintética (#)

1 Caractere X tpNivelConta – Indica se a conta receberá lançamento de despesas ou representa somatório sintético (subtotais de grupo). Os valores válidos para este campo são: A - para contas analíticas, que no caso receberão lançamentos de valor, ou S – para contas sintéticas, que apenas representarão subtotais.

Sim

Regras: 1. A tabela deverá conter todos os códigos de agregação. Desde o código da categoria até os detalhamentos existentes. Por exemplo:

9999|30000000|DESPESAS CORRENTES|S 9999|33000000|Outras Despesas Correntes|S 9999|33900000| Aplicações Diretas|S 9999|33903000|Material de Consumo|S 9999|33903001|Combustível e Lubrificante|A

2. O idPessoa deve ser o correspondente à Entidade dentro da tabela de Entidades fornecida pelo Tribunal de Contas. 3. O cdNaturezaDespesa deve, obrigatoriamente, ter o tamanho de 8, sendo que o 1º elemento corresponde ao código da

Categoria Econômica (somente aceita o valor 3 ou 4 ou 9), o 2º ao código do Grupo de Natureza, o 3º-4º ao código da Modalidade, o 5º-6º ao código do Elemento e o 7º-8º ao código do Desdobramento. O Código do Elemento + o Código do Desdobramento (5º ao 8º caractere), obrigatoriamente, devem ter valores correspondentes na tabela de DESDOBRAMENTOS DA DESPESA (ammDesdobramentoDespesa), mesmo que o código do Desdobramento seja “00” (inclusive o “0000”).

Deve ser composto apenas de números, não se aceitando outro tipo de caractere como “.” ou “-“. 3. A cada nova importação no bimestre exclui os dados que foram incluídos no bimestre. Não atualiza os existentes. Somente insere o(s) que não existia(m).

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7. PLANO DE CONTAS DA RECEITA Nome do Arquivo: ammNaturezaReceita.txt (não importa para entidades do tipo = CÂMARA MUNICIPAL)



Sim

Código da Receita 10 Caractere 9999999999 cdNaturezaReceita – Código da natureza da receita de acordo com os detalhamentos do plano de contas da entidade. Deverão ser indicados todos códigos de agrupamento da receita e detalhamentos de acordo com a Portaria 300/02 e alterações subsequentes, além dos desdobramentos criados no plano de contas da entidade

Sim

Descrição da Receita 250 Caractere X(250) dsDesdobramento – Descrição da natureza da receita ou do desdobramento, caso exista

Sim

“Flag” indicativo se a conta é analítica, sintética ou redutora (#)

1 Caractere X tpNivelConta – Indica se a conta receberá lançamento de receita ou representa somatório sintético (subtotais de grupo). Os valores válidos para este campo são:

A - para contas analíticas, que no caso receberão lançamentos de valor (independente se é redutora ou não), ou S - para contas sintéticas, que apenas representarão subtotais (independente se é redutora ou não).

Sim

Regras: 1. A tabela deverá conter todos os códigos de agregação. Desde o código da categoria até os detalhamentos existentes. Por exemplo:

9999|1000000000|RECEITAS CORRENTES|S 9999|1200000000|Receitas de Contribuições|S 9999|1210000000|Contribuições Sociais|S 9999|1210290000|Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor|S 9999|1210290100|Contribuição Patronal|S 9999|1210290101|Administração Direta|A

2. O idPessoa deve ser o correspondente à Entidade dentro da tabela de Entidades fornecida pelo Tribunal de Contas. 3. O cdNaturezaReceita deve, obrigatoriamente, ter o tamanho de 10, sendo que o 1º caractere corresponde ao código da

Categoria Econômica (somente aceita o valor 1 ou 2 ou 9), o 2º ao código da Sub Categoria Econômica, o 3º-4º ao código da Fonte da Receita, o 5º-6º ao código da Alínea, o 7º-8º ao código da Sub Alínea e o 9º-10º ao código do Desdobramento.

Deve ser composto apenas de números, não se aceitando outro tipo de caractere como “.” ou “-“. 4. A cada nova importação no bimestre exclui os dados que foram incluídos no bimestre. Não atualiza os existentes. Somente insere o(s) que não existia(m).

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8. CONTAS DO REALIZÁVEL Nome do Arquivo: ammContaDoRealizavel.txt



Sim

Código da Conta 12 Numérico 999999999999 cdConta – Código da Conta Sim

Grupo da Conta (#) 2 Numérico 99 cdGrupoConta - Grupo da Conta. O código aqui informado deve ter correspondência com os códigos fornecidos para cada um dos grupos padronizados pelo TC/Pr. A tabela de Grupos de Contas do Realizável com os seus respectivos códigos está listada no Apêndice ”A” deste manual

Sim

Descrição da Conta 50 Caractere X(50) dsConta - Descrição da Conta Sim


2. O cdConta deve ser composto apenas de números, não se aceitando outro tipo de caractere como “.” ou “-“. 3. A cada nova importação no bimestre exclui os dados que foram incluídos no bimestre. Não atualiza os existentes.


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9. SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DAS CONTAS DO REALIZÁVEL Nome do Arquivo: ammSldExercAntContaRealizavel.txt (só é permitida a importação no 1º bimestre)



Sim

Código da Conta (*) 12 Numérico 999999999999 cdConta – Código da Conta conforme tabela de Contas do Realizável Sim

Valor do Saldo em 31/12/2002

(16,2) Numérico Z(13)9.99 vlSaldo – Valor do Saldo Sim(1 +/-)


2. Para cada cdConta deve existir um valor correspondente já cadastrado na tabela de CONTAS DO REALIZÁVEL (ammContaDoRealizavel). 3. A cada nova importação exclui todos os dados já existentes.

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10. SALDO MENSAL DAS CONTAS DO REALIZÁVEL Nome do Arquivo: ammSldMensalContaRealizavel.txt

Campo Tamanho Tipo Formato Descrição Obrigatório Mês 2 Numérico 99 nrMes – Mês de referência Sim



Sim

Código da Conta (*) 12 Numérico 999999999999 cdConta – Código da Conta conforme tabela de Contas do Realizável Sim

Valor Inscrito (16,2) Numérico Z(13)9.99 vlInscrito – Valor total inscrito no mês Sim(0 +)

Valor Baixado (16,2) Numérico Z(13)9.99 vlBaixado – Valor total baixado no mês Sim(0 +)

Regras: 1. O nmMes deve se referir sempre a um dos dois meses pertencente ao bimestre de trabalho. Para importar os dados dos dois meses do bimestre deve ser utilizado apenas um arquivo. Ou seja, no arquivo de importação terão registros correspondentes ao primeiro e ao segundo meses do bimestre.

2. O idPessoa deve ser o correspondente à Entidade dentro da tabela de Entidades fornecida pelo Tribunal de Contas. 3. Para cada cdConta deve existir um valor correspondente já cadastrado na tabela de CONTAS DO REALIZÁVEL (ammContaDoRealizavel). 4. A cada nova importação no bimestre exclui os dados que foram incluídos no bimestre. Não atualiza os existentes.


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11. CONTAS DA DÍVIDA FLUTUANTE Nome do Arquivo: ammContaDividaFlutuante.txt



Sim

Código da Conta 12 Numérico 999999999999 cdConta – Código da Conta Sim

Grupo da Conta (#) 2 Numérico 99 cdGrupoConta - Grupo da Conta. O código aqui informado deve ter correspondência com os códigos fornecidos para cada um dos grupos padronizados pelo TC/Pr. A tabela de Grupos de Contas da Dívida Flutuante com os seus respectivos códigos está listada no Apêndice ”A” deste manual

SIm

Descrição da Conta 50 Caractere X(50) dsConta - Descrição da Conta Sim


2. O cdConta deve ser composto apenas de números, não se aceitando outro tipo de caractere como “.” ou “-“. 3. A cada nova importação no bimestre exclui os dados que foram incluídos no bimestre. Não atualiza os existentes.


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12. SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DAS CONTAS DA DÍVIDA FLUTUANTE Nome do Arquivo: ammSldExercAntDividaFlutuante.txt (só é permitida a importação no 1º bimestre)



Sim

Código da Conta (*) 12 Numérico 999999999999 cdConta – Código da Conta conforme tabela de Contas da Dívida Flutuante

Sim

Valor do Saldo em 31/12/2002

(16,2) Numérico Z(13)9.99 vlSaldo – Valor do Saldo Sim(1 +/-)


2. Para cada cdConta deve existir um va lor correspondente já cadastrado na tabela de CONTAS DA DÍVIDA FLUTUANTE (ammContaDividaFlutuante). 3. A cada nova importação exclui todos os dados já existentes.

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13. SALDO MENSAL DAS CONTAS DA DÍVIDA FLUTUANTE Nome do Arquivo: ammSldMensalDividaFlutuante.txt




Sim

Código da Conta (*) 12 Numérico 999999999999 cdConta – Código da Conta conforme tabela de Contas da Dívida Flutuante

Sim

Valor Inscrito (16,2) Numérico Z(13)9.99 vlInscrito – Valor total inscrito no mês Sim(0 +)

Valor Baixado (16,2) Numérico Z(13)9.99 vlBaixado – Valor total baixado no mês Sim(0 +)


2. O idPessoa deve ser o correspondente à Entidade dentro da tabela de Entidades fornecida pelo Tribunal de Contas. 3. Para cada cdConta deve existir um valor correspondente já cadastrado na tabela de CONTAS DA DÍVIDA FLUTUANTE (ammContaDividaFlutuante) 4. A cada nova importação no bimestre exclui os dados que foram incluídos no bimestre. Não atualiza os existentes.


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14. RESTOS A PAGAR Nome do Arquivo: ammRestosAPagar.txt (só é permitida a importação no 1º bimestre)



Sim

Ano do Empenho 4 Numérico 9999 nrAnoEmpenho – O ano em que foi empenhado. Tem de ser menor que o ano de trabalho

Sim

Número do Empenho 15 Numérico Z(14)9 nrEmpenho – Número do empenho Sim

Data do Empenho 10 Data AAAA-MM-DD dtEmpenho – Data de emissão do empenho Não

Valor Processado (16,2) Numérico Z(13)9.99 vlProcessado – Valor inscrito em restos a pagar em 31/12/2002 para empenhos processados

Sim (1 +)

Valor Não Processado (16,2) Numérico Z(13)9.99 vNaoProcessado – Valor inscrito em restos a pagar em 31/12/2002 para empenhos não processados

Sim (1 +)

Código da Despesa 8 Caractere 99999999 cdNaturezaDespesa - Código da rubrica da despesa para a qual foi emitido o empenho

Sim

Funcional Programática 13 Caractere 9999999999999 cdFuncionalProgramatica- Código da estrutura funcional programática para a qual foi emitido o empenho.

Sim

Área de Atuação (#) 2 Numérico 99 cdAreaAtuação – Padronização da área de atuação governamental relativa ao empenho. O código aqui informado deve ter correspondência com os códigos fornecidos para cada uma das áreas de atuação padronizadas pelo TC/Pr. A tabela de Áreas de Atuação com os seus respectivos códigos está listada no Apêndice “A” deste manual

Sim

“Flag” indicativo se o empenho foi utilizado para um recurso vinculado a algum Convênio ou Auxílio (#)

1 Caractere X flRecursoVinculado – Os valores válidos para este campo são: S – se foi utilizado para recurso vinculado N – se não foi utilizado para recurso vinculado

Sim

Código do Convênio 9 Numérico Z(8)9 cdConvenioAuxilio – Código do Convênio/Auxílio/Programa para o qual foi emitido o empenho.

Não

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Campo Tamanho Tipo Formato Descrição Obrigatório

Tipo do Documento (#) do Credor

6 Caractere X(6) tpDocCredor – Tipo do documento do credor. Os valores válidos para estes campo são: CNPJ - para Pessoa Jurídica, ou CPF ou RG - para Pessoa Física, ou NENHUM – para credor que não possa ser personificado, assim como Folha de Pagamento

Sim

Número do Documento do Credor

15 Caractere X(15) nrDocCredor – Número do documento do Credor. É obrigatório se o credor puder ser personificado

Não

Código Contábil do Credor

15 Caractere X(15) cdContabilCredor – Código contábil do credor dentro do sistema de contabilidade da entidade

Sim

Nome do Credor 80 Caractere X(80) nmCredor – Nome ou Descrição do credor Sim

“Flag” indicativo se o empenho foi a serviço da dívida (#)

1 Caractere X flServicoDivida – Indica se o empenho foi a serviço da dívida. Os valores válidos para este campo são: S – para empenhos utilizados a serviço da dívida N – para empenhos que não foram utilizados a serviço da dívida

Sim

Código do Contrato (*) 9 Numérico Z(8)9 cdContrato – Código do Contrato para o qual foi emitido o empenho Não Histórico 1000 Caractere X(1000) dsHistorico – Descrição detalhada do histórico do empenho Sim Regras: 1. O nrAnoEmpenho deve ser menor que o ano de trabalho. 2. O nrEmpenho deverá ser um número seqüencial, não se admitindo quaisquer caracteres diferentes de número, como “barra”, “ponto”, “hífen” ou “vírgula”. Da mesma forma não deverá constar o número do ano. 3. O idPessoa deve ser o correspondente à Entidade dentro da tabela de Entidades fornecida pelo Tribunal de Contas. 4. A dtEmpenho deverá ter o ano igual ao nrAnoEmpenho.

5. O cdFuncionalProgramática deve, no máximo, ter o tamanho de 13 caracteres. 6. O cdNaturezaDespesa deve, obrigatoriamente, ter o tamanho de 8, sendo que o 1º elemento corresponde ao código da

Categoria Econômica (somente aceita o valor 3 ou 4 ou 9), o 2º ao código do Grupo de Natureza, o 3º-4º ao código da Modalidade, o 5º-6º ao código do Elemento e o 7º-8º ao código do Desdobramento.

Deve ser composto apenas de números, não se aceitando outro tipo de caractere como “.” ou “-“. 7. A indicação SIM para flRecursoVinculado, torna requerido o campo de identificação do Convênio/Auxílio/Programa (cdConvenioAuxilio). 8. Para cada cdConvenioAuxilio deve existir um valor correspondente já cadastrado na tabela de CONVÊNIOS/AUXÍLIOS/PROGRAMAS(ammConvenioAuxilio). 9. Para cada cdContrato deve existir um valor correspondente já cadastrado na tabela de CONTRATOS (ammContrato). 10. Se tpDocCredor for igual a CPF, RG ou CNPJ o campo nrDocCredor é obrigatório.

11. A cada nova importação exclui todos os dados já existentes.

23

12. O cdFuncionalProgramatica, para restos a pagar anteriores a 2002, deverá ser composto de 11 caracteres - Função(2), Programa(2), Subprograma(3) e Projeto/Atividade(4). 13. O cdFuncionalProgramatica, para restos a pagar a partir de 2002, deverá ser composto por 13 caracteres - Função(2), Subfunção(3), Programa(4) e Projeto/Atividade(4).

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15. BAIXAS DE RESTOS A PAGAR

Nome do Arquivo: ammBaixaMensalDeRAP.txt



Sim

Ano do Empenho 4 Numérico 9999 nrAnoEmpenho – O ano em que foi empenhado. Tem de ser menor que o ano de trabalho

Sim


Número da Operação 15 Numérico Z(14)9 nrOperacao – Número da Operação Sim

Código da Fonte 3 Caractere X(3) cdFonte – Código da Fonte de Receita Sim

Tipo da Operação (#) 1 Caractere X tpOperacao – Indica o tipo da operação realizada. Os valores válidos para este campo são: P – para pagamento, ou C – para cancelamento ou E – para estorno de pagamento L – para estorno de cancelamento

Sim

Data da Baixa 10 Data AAAA-MM-DD dtBaixa – Data em que foi feita a baixa Sim

Valor da Baixa (16,2) Numérico Z(13)9.99 vlBaixado - Valor que foi baixado Sim

Regras: 1. Para a chave idPessoa + nrAnoEmpenho + nrEmpenho deve existir valor correspondente já cadastrado na tabela de RESTOS A PAGAR (ammRestosAPagar). 2. O idPessoa deve ser o correspondente à Entidade dentro da tabela de Entidades fornecida pelo Tribunal de Contas.

3. Para cada cdFonte deve existir um valor correspondente já cadastrado na tabela de FONTES DA RECEITA (ammFonteReceita). 4. A cada nova importação no bimestre exclui os dados que foram incluídos no bimestre. Não atualiza os existentes.

Somente insere o(s) que não existia(m). 5. Para Cancelamento e Estorno de Cancelamento de Restos a Pagar, adotar a Fonte a ‘000’.

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16. EMPENHOS Nome do Arquivo: ammEmpenho.txt

Campo Tamanho Tipo Formato Descrição Obrigatório Ano do Empenho 4 Numérico 9999 nrAnoEmpenho – O ano em que foi empenhado. Deverá ser igual ao

ano de trabalho Sim




Sim

Data do Empenho 10 Data AAAA-MM-DD dtEmpenho – Data de emissão do empenho Sim

Valor do Empenho (16,2) Numérico Z(13)9.99 vlEmpenho – Valor empenhado Sim (1 +)

Tipo do Empenho (#) 1 Caractere X tpEmpenho – Tipo do Empenho. Os valores válidos para este campo são: G – para empenho Global, ou O – para empenho Ordinário, ou E – para empenho Estimativo

Sim

Área de Atuação (#) 2 Numérico 99 cdAreaAtuação – Padronização da área de atuação governamental relativa ao empenho. O código aqui informado deve ter correspondência com os códigos fornecidos para cada uma das áreas de atuação padronizadas pelo TC/Pr. A tabela das Áreas de Atuação com os seus respectivos códigos está listada no Apêndice “A” deste manual

Sim

Tipo da Despesa (#) 1 Caractere X tpDespesa – Tipo da Despesa. Os valores válidos para este campo são: C – para empenho destinado a Compras e Serviços, ou O – para empenho destinado a Obras e Serviços de Engenharia, ou E – para empenho destinado a Outros Encargos

Sim

Natureza da Dotação (#) 1 Caractere X tpNaturezaDotacao – Natureza da dotação utilizada no empenho. Os valores válidos para este campo são: R – para crédito Orçamentário e Suplementar, ou X – para crédito Extraordinário, ou S – para crédito Especial, ou A – para Saldo de Crédito Especial

Sim

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Campo Tamanho Tipo Formato Descrição Obrigatório Código da Despesa 8 Caractere 99999999 cdNaturezaDespesa - Código da rubrica da despesa para a qual foi

emitido o empenho Sim


18 Caractere 999999999999999999 cdFuncionalProgramatica – Código da estrutura funcional programática para a qual foi emitido o empenho (Composto pelo código do Órgão, código da Unidade, código da Função, código da Subfunção, código do Programa e código do Projeto/Atividade)

Sim

“Flag” indicativo se o empenho foi utilizado p/ recurso vinculado a algum Convênio/Auxílio/Programa (#)

1 Caractere X flRecursoVinculado – Os valores válidos para este campo são: S – se foi utilizado para recurso vinculado N – se não foi utilizado para recurso vinculado

Sim

Código do Convênio (*) 9 Numérico Z(8)9 cdConvenioAuxilio – Código do Convênio/Auxílio/Programa para o qual foi emitido o empenho

Não

Tipo do Documento (#) do Credor

6 Caractere X(6) tpDocCredor – Tipo do documento do credor. Os valores válidos para este campo são: CNPJ - para Pessoa Jurídica, ou CPF - para Pessoa Física, ou NENHUM – para credor que não possa ser personificado, assim como Folha de Pagamento

Sim

Número do Documento do Credor

15 Caractere X(15) nrDocCredor – Número do documento do Credor. É obrigatório se o credor puder ser personificado

Não

Nome do Credor 80 Caractere X(80) nmCredor – Nome ou Descrição do credor Sim

Código Contábil do Credor

15 Caractere X(15) cdContabilCredor – Código contábil do credor dentro do sistema de contabilidade da entidade

Sim

Código do Contrato (*) 9 Numérico Z(8)9 cdContrato – Código do Contrato para o qual foi emitido o empenho Não

Modalidade da Licitação (*)

2 Numérico 99 cdModalidadeLicitacao – Código que identifica a Modalidade da Licitação. . Somente será exigido quando o Tipo da Despesa e o Valor do Empenho exigir licitação. O código aqui informado deve ter correspondência com os códigos fornecidos para cada uma das modalidades padronizadas pelo TC/Pr. A tabela das Modalidades com os seus respectivos códigos está listada no Apêndice “A” deste manual

Não

Ano da Licitação (*) 4 Numérico 9999 nrAnoLicitacao – Ano em que foi feita a Licitação. Somente será exigido quando o Tipo da Despesa e o Valor do Empenho exigir licitação

Não

Número da Licitação (*) 10 Caractere X(10) nrLicitacao – Número da Licitação. Somente será exigido quando o Tipo da Despesa e o Valor do Empenho exigir licitação

Não

Histórico 1000 Caractere X(1000) dsHistorico – Descrição detalhada do histórico do empenho Sim

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Regras: 1. O nrAnoEmpenho deve ser o ano de trabalho. 2. O nrEmpenho deverá ser um número seqüencial, não se admitindo quaisquer caracteres diferentes de número, como “barra”, “ponto”, “hífen” ou “vírgula”. Da mesma forma não deverá constar o número do ano. 3. O idPessoa deve ser o correspondente à Entidade dentro da tabela de Entidades fornecida pelo Tribunal de Contas. 4. A dtEmpenho deve conter uma data cujo mês e ano estejam dentro do bimestre e ano de trabalho.

5. O cdNaturezaDespesa deve, obrigatoriamente, ter o tamanho de 8, sendo que o 1º elemento corresponde ao código da Categoria Econômica (somente aceita o valor 3 ou 4 ou 9), o 2º ao código do Grupo de Natureza, o 3º-4º ao código da Modalidade, o 5º-6º ao código do Elemento e o 7º-8º ao código do Desdobramento.

Deve ser composto apenas de números, não se aceitando outro tipo de caractere como “.” ou “-“. 6. O cdFuncionalProgramatica deve, obrigatoriamente, ter o tamanho de 18, sendo que o 1º-2º caracteres correspondem ao código do Órgão, o 3º-4º-5º ao código da Unidade, o 6º-7º ao código da Função, o 8º-9º-10º ao código da Subfunção, o 11º-12º-13º-14º ao código do Programa e o 15º-16º-17º-18º ao código do Projeto/Atividade. Deve existir valor correspondente já cadastrado na tabela de PROJETOS/ATIVIDADES (ammProjetoAtividade). 7. A indicação SIM em flRecursoVinculado torna requerido o campo de identificação do Convênio/Auxílio/Programa (cdConvenioAuxilio)

8. Para cada cdConvenioAuxilio deve existir um valor correspondente já cadastrado na tabela de CONVÊNIOS/AUXÍLIOS/PROGRAMAS (ammConvenioAuxilio). 9. Para cada cdContrato deve existir um valor correspondente já cadastrado na tabela de CONTRATOS (ammContrato).

10. Se tpDocCredor for igual a CPF ou CNPJ o campo nrDocCredor é obrigatório. A partir de 2003 não será mais aceito o RG como documento de credor.

11. Para a chave idPessoa + cdModalidadeLicitacao + nrAnoLicitacao + nrLicitacao deve existir já cadastrado um valor correspondente na tabela de LICITAÇÕES (ammLicitacao).


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17. ESTORNOS DE EMPENHOS

Nome do Arquivo: ammEstornoEmpenho.txt

Campo Tamanho Tipo Formato Descrição Obrigatório Ano do Empenho 4 Numérico 9999 nrAnoEmpenho – O ano em que foi empenhado. Deverá ser igual ao ano

de trabalho Sim

Número do Empenho 15 Numérico Z(14)9 nrEmpenho – Número do Empenho estornado Sim

Número do Estorno 15 Numérico Z(9)9 nrEstorno – Número seqüencial que identifica o Estorno Sim



Sim

Data do Estorno 10 Data AAAA-MM-DD dtEstorno – Data em que foi realizado o estorno Sim

Valor do Estorno (16,2) Numérico Z(13)9.99 vlEstorno – Valor estornado Sim (1 +)

Regras: 1. Para a chave nrAnoEmpenho + nrEmpenho + idPessoa deve existir valor correspondente já cadastrado na tabela de EMPENHOS (ammEmpenho). 2. O idPessoa deve ser o correspondente à Entidade dentro da tabela de Entidades fornecida pelo Tribunal de Contas. 3. A dtEstorno deve conter uma data cujo mês e ano estejam dentro do bimestre e ano de trabalho.


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18. LIQUIDACÕES Nome do Arquivo: ammLiquidacao.txt

Campo Tamanho Tipo Formato Descrição Obrigatório Ano da Liquidação 4 Numérico 9999 nrAnoLiquidacao – O ano em que o empenho foi liquidado. Deverá ser

igual ao ano de trabalho Sim

Número da Liquidação 15 Numérico Z(14)9 nrLiquidacao – Número da Liquidação Sim



Sim

Número do Empenho 15 Numérico Z(14)9 nrEmpenho – Número do Empenho liquidado. Não deve conter o ano do empenho

Sim

Data da Liquidação 10 Data AAAA-MM-DD dtLiquidacao – Data em que foi realizada a Liquidação Sim

Valor da Liquidação (16,2) Numérico Z(13)9.99 vlLiquidacao – Valor liquidado Sim (1 +)

Regras: 1. Para a chave nrAnoLiquidacao + nrEmpenho + idPessoa deve existir valor correspondente já cadastrado na tabela de EMPENHOS (ammEmpenho) 2. O idPessoa deve ser o correspondente à Entidade dentro da tabela de Entidades fornecida pelo Tribunal de Contas. 3. A dtLiquidacao deve conter uma data cujo mês e ano estejam dentro do bimestre e ano de trabalho.


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19. ESTORNOS DE LIQUIDAÇÕES Nome do Arquivo: ammEstornoLiquidacao.txt

Campo Tamanho Tipo Formato Descrição Obrigatório Ano da Liquidação 4 Numérico 9999 nrAnoLiquidacao – O ano em que foi liquidado. Deverá ser igual ao ano

de trabalho Sim

Número da Liquidação 15 Numérico Z(14)9 nrLiquidacao – Número da Liquidação Sim




Sim

Data do Estorno 10 Data AAAA-MM-DD dtEstorno – Data em que foi realizado o Estorno Sim


Regras: 1. Para a chave nrAnoLiquidacao + nrLiquidacao + idPessoa deve existir valor correspondente já cadastrado na tabela de LIQUIDAÇÕES (ammLiquidacao). 2. O idPessoa deve ser o correspondente à Entidade dentro da tabela de Entidades fornecida pelo Tribunal de Contas. 3. A dtEstorno deve conter uma data cujo mês e ano estejam dentro do bimestre e ano de trabalho.


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20. PAGAMENTOS REALIZADOS Nome do Arquivo: ammPagamentoRealizado.txt

Campo Tamanho Tipo Formato Descrição Obrigatório Ano do Pagamento 4 Numérico 9999 nrAnoPagamento – O ano em que foi pago. Deverá ser igual ao ano de

trabalho Sim

Número do Pagamento 15 Numérico Z(14)9 nrPagamento – Número do Pagamento Sim




Sim

Número da Liquidação 15 Numérico Z(14)9 nrLiquidacao – Número da Liquidação. Não deve conter o ano da Liquidação

Sim

Data do Pagamento 10 Data AAAA-MM-DD dtPagamento – Data em que foi realizado o Pagamento Sim

Valor do Pagamento (16,2) Numérico Z(13)9.99 vlPagamento – Valor pago Sim (1 +)

Regras: 1. Para a chave nrAnoPagamento + nrLiquidacao + idPessoa deve existir valor correspondente já cadastrado na tabela de LIQUIDAÇÕES (ammLiquidacao). 2. O idPessoa deve ser o correspondente à Entidade dentro da tabela de Entidades fornecida pelo Tribunal de Contas. 3. A dtPagamento deve conter uma data cujo mês e ano estejam dentro do bimestre e ano de trabalho.



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21. ESTORNOS DE PAGAMENTOS Nome do Arquivo: ammEstornoPagamento.txt

Campo Tamanho Tipo Formato Descrição Obrigatório Ano do Pagamento 4 Numérico 9999 nrAnoPagamento – O ano em que foi pago. Deverá ser igual ao ano de

trabalho Sim

Número do Pagamento 15 Numérico Z(14)9 nrPagamento – Número do Pagamento Sim





Sim

Data do Estorno 10 Data AAAA-MM-DD dtEstorno – Data em que foi realizado o Estorno Sim


Regras: 1. Para a chave nrAnoPagamento + nrPagamento + idPessoa deve existir valor correspondente já cadastrado na tabela de PAGAMENTOS REALIZADOS (ammPagamentoRealizado). 2. O idPessoa deve ser o correspondente à Entidade dentro da tabela de Entidades fornecida pelo Tribunal de Contas. 3. A dtEstorno deve conter uma data cujo mês e ano estejam dentro do bimestre e ano de trabalho.



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22. PREVISÕES INICIAIS DAS RECEITAS Nome do Arquivo: ammPrevInicialReceita.txt (não importa para entidades do Tipo = CÂMARA MUNICIPAL)



Sim

Código da Receita 10 Caractere 9999999999 cdNaturezaReceita – Código da natureza da receita de acordo com os detalhamentos do plano de contas da entidade.

Sim

Valor da Previsão Inicial (16,2) Numérico Z(13)9.99 vlPrevisaoInicial – Valor da Previsão Inicial da Receita Sim (1 +)

Valor Corrigido para o Mês de Janeiro

(16,2) Numérico Z(13)9.99 vlCorrigidoMes1 – Valor corrigido da Receita para o mês de Janeiro. Se não houve correção desde a edição da Lei Orçamentária, o valor da Previsão Inicial deve ser repetido neste campo

Sim (1 +)

Valor Corrigido para o Mês de Fevereiro

(16,2) Numérico Z(13)9.99 vlCorrigidoMes2 – Valor corrigido da Receita para o mês de Fevereiro. Se não houve correção neste mês, o valor de Janeiro deve ser repetido neste campo

Sim (1 +)

Valor Corrigido para o Mês de Março

(16,2) Numérico Z(13)9.99 vlCorrigidoMes3 – Valor corrigido da Receita para o mês de Março. Se não houve correção neste mês, o valor de Fevereiro deve ser repetido neste campo. Este campo será obrigatório quando o bimestre de trabalho for o 2º (segundo)

Não (1 +)

Valor Corrigido para o Mês de Abril

(16,2) Numérico Z(13)9.99 vlCorrigidoMes4 – Valor corrigido da Receita para o mês de Abril. Se não houve correção neste mês, o valor de Março deve ser repetido neste campo. Este campo será obrigatório quando o bimestre de trabalho for o 2º (segundo)

Não (1 +)

Valor Corrigido para o Mês de Maio

(16,2) Numérico Z(13)9.99 vlCorrigidoMes5 – Valor corrigido da Receita para o mês de Maio. Se não houve correção neste mês, o valor de Abril deve ser repetido neste campo. Este campo será obrigatório quando o bimestre de trabalho for o 3º (terceiro)

Não (1 +)

Valor Corrigido para o Mês de Junho

(16,2) Numérico Z(13)9.99 vlCorrigidoMes6 – Valor corrigido da Receita para o mês de Junho. Se não houve correção neste mês, o valor de Maio deve ser repetido neste campo. Este campo será obrigatório quando o bimestre de trabalho for o 3º (terceiro)

Não (1 +)

Valor Corrigido para o Mês de Julho

(16,2) Numérico Z(13)9.99 vlCorrigidoMes7 – Valor corrigido da Receita para o mês de Julho. Se não houve correção neste mês, o valor de Junho deve ser repetido neste campo. Este campo será obrigatório quando o bimestre de trabalho for o 4º (quarto)

Não (1 +)

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Campo Tamanho Tipo Formato Descrição Obrigatório Valor Corrigido para o Mês de Agosto

(16,2) Numérico Z(13)9.99 vlCorrigidoMes8 – Valor corrigido da Receita para o mês de Agosto. Se não houve correção neste mês, o valor de Julho deve ser repetido neste campo. Este campo será obrigatório quando o bimestre de trabalho for o 4º (quarto)

Não (1 +)

Valor Corrigido para o Mês de Setembro

(16,2) Numérico Z(13)9.99 vlCorrigidoMes9 – Valor corrigido da Receita para o mês de Setembro. Se não houve correção neste mês, o valor de Agosto deve ser repetido neste campo. Este campo será obrigatório quando o bimestre de trabalho for o 5º (quinto)

Não (1 +)

Valor Corrigido para o Mês de Outubro

(16,2) Numérico Z(13)9.99 vlCorrigidoMes10 – Valor corrigido da Receita para o mês de Outubro. Se não houve correção neste mês, o valor de Setembro deve ser repetido neste campo. Este campo será obrigatório quando o bimestre de trabalho for o 5º (quinto)

Não (1 +)

Valor Corrigido para o Mês de Novembro

(16,2) Numérico Z(13)9.99 vlCorrigidoMes11 – Valor corrigido da Receita para o mês de Novembro. Se não houve correção neste mês, o valor de Outubro deve ser repetido neste campo. Este campo será obrigatório quando o bimestre de trabalho for o 6º (sexto)

Não (1 +)

Valor Corrigido para o Mês de Dezembro

(16,2) Numérico Z(13)9.99 vlCorrigidoMes12 – Valor corrigido da Receita para o mês de Dezembro. Se não houve correção neste mês, o valor de Novembro deve ser repetido neste campo. Este campo será obrigatório quando o bimestre de trabalho for o 6º (sexto)

Não (1 +)


2. O cdNaturezaReceita deve, obrigatoriamente, ter o tamanho de 10, sendo que o 1º elemento corresponde ao código da Categoria Econômica (somente aceita o valor 1 ou 2 ou 9), o 2º ao código da Sub Categoria Econômica, o 3º-4º ao código da Fonte da Receita, o 5º-6º ao código da Alínea, o 7º-8º ao código da Sub Alínea e o 9º-10º ao código do Desdobramento. Deve ser composto apenas de números, não se aceitando outro tipo de caractere como “.” ou “-“. Deve existir valor correspondente já cadastrado na tabela de PLANO DE CONTAS DA RECEITA (ammNaturezaReceita). Pode ser uma conta do tipo ANALÍTICA ou SINTÉTICA.

3. A cada nova importação no 1º (primeiro) bimestre exclui todos os dados. Ainda no 1º bimestre - somente os seguintes valores devem ser informados: idPessoa, cdNaturezaReceita, vlPrevisaoInicial, vlCorrigidoMes1 e vlCorrigidoMes2. 4. A cada nova importação no 2º (segundo) bimestre não exclui nada. Somente atualiza os seguintes campos para cada Receita: vlCorrigidoMes3 e vlCorrigidoMes4 (sendo estes campos obrigatórios neste bimestre). 5. A cada nova importação no 3º (terceiro) bimestre não exclui nada. Somente atualiza os seguintes campos para cada Receita: vlCorrigidoMes5 e vlCorrigidoMes6 (sendo estes campos obrigatórios neste bimestre). 6. A cada nova importação no 4º (quarto) bimestre não exclui nada. Somente atualiza os seguintes campos para cada Receita: vlCorrigidoMes7 e vlCorrigidoMes8 (sendo estes campos obrigatórios neste bimestre).

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7. A cada nova importação no 5º (quinto) bimestre não exclui nada. Somente atualiza os seguintes campos para cada Receita: vlCorrigidoMes9 e vlCorrigidoMes10 (sendo estes campos obrigatórios neste bimestre). 8. A cada nova importação no 6º (sexto) bimestre não exclui nada. Somente atualiza os seguintes campos para cada Receita: vlCorrigidoMes11 e vlCorrigidoMes12 (sendo estes campos obrigatórios neste bimestre). 9. Em 2003, no Valor da Previsão Inicial e nos Valores Corrigidos de cada um dos 12 meses não é aceito o valor ze ro (0.00).

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23. PREVISÕES INICIAIS DAS DESPESAS Nome do Arquivo: ammPrevInicialDespesa.txt



Sim

Código da Despesa 8 Caractere 99999999 cdNaturezaDespesa - Código da rubrica da Despesa Sim


18 Caractere 999999999999999999 cdFuncionalProgramatica – Código da estrutura funcional programática para a qual foi emitido o empenho (Composto pelo código do Órgão, código da Unidade, código da Função, código da Subfunção, código do Programa e código do Projeto/Atividade)

Sim

Valor da Previsão Inicial (16,2) Numérico Z(13)9.99 vlPrevisaoInicial – Valor da Previsão Inicial da Despesa Sim (1 +)

Valor Corrigido para o Mês de Janeiro

(16,2) Numérico Z(13)9.99 vlCorrigidoMes1 – Valor corrigido da Despesa para o mês de Janeiro. Se não houve correção desde a edição da Lei Orçamentária, o valor da Previsão Inicial deve ser repetido neste campo

Sim (1 +)

Valor Corrigido para o Mês de Fevereiro

(16,2) Numérico Z(13)9.99 vlCorrigidoMes2 – Valor corrigido da Despesa para o mês de Fevereiro. Se não houve correção neste mês, o valor de Janeiro deve ser repetido neste campo

Sim (1 +)

Valor Corrigido para o Mês de Março

(16,2) Numérico Z(13)9.99 vlCorrigidoMes3 – Valor corrigido da Despesa para o mês de Março. Se não houve correção neste mês, o valor de Fevereiro deve ser repetido neste campo. Este campo será obrigatório quando o bimestre de trabalho for o 2º (segundo)

Não (1 +)

Valor Corrigido para o Mês de Abril

(16,2) Numérico Z(13)9.99 vlCorrigidoMes4 – Valor corrigido da Despesa para o mês de Abril. Se não houve correção neste mês, o valor de Março deve ser repetido neste campo. Este campo será obrigatório quando o bimestre de trabalho for o 2º (segundo)

Não (1 +)

Valor Corrigido para o Mês de Maio

(16,2) Numérico Z(13)9.99 vlCorrigidoMes5 – Valor corrigido da Despesa para o mês de Maio. Se não houve correção neste mês, o valor de Abril deve ser repetido neste campo. Este campo será obrigatório quando o bimestre de trabalho for o 3º (terceiro)

Não (1 +)

Valor Corrigido para o Mês de Junho

(16,2) Numérico Z(13)9.99 vlCorrigidoMes6 – Valor corrigido da Despesa para o mês de Junho. Se não houve correção neste mês, o valor de Maio deve ser repetido neste campo. Este campo será obrigatório quando o bimestre de trabalho for o 3º (terceiro)

Não (1 +)

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Valor Corrigido para o Mês de Julho

(16,2) Numérico Z(13)9.99 vlCorrigidoMes7 – Valor corrigido da Despesa para o mês de Julho. Se não houve correção neste mês, o valor de Junho deve ser repetido neste campo. Este campo será obrigatório quando o bimestre de trabalho for o 4º (quarto)

Não (1 +)

Valor Corrigido para o Mês de Agosto

(16,2) Numérico Z(13)9.99 vlCorrigidoMes8 – Valor corrigido da Despesa para o mês de Agosto. Se não houve correção neste mês, o valor de Julho deve ser repetido neste campo. Este campo será obrigatório quando o bimestre de trabalho for o 4º (quarto)

Não (1 +)

Valor Corrigido para o Mês de Setembro

(16,2) Numérico Z(13)9.99 vlCorrigidoMes9 – Valor corrigido da Despesa para o mês de Setembro. Se não houve correção neste mês, o valor de Agosto deve ser repetido neste campo. Este campo será obrigatório quando o bimestre de trabalho for o 5º (quinto)

Não (1 +)

Valor Corrigido para o Mês de Outubro

(16,2) Numérico Z(13)9.99 vlCorrigidoMes10 – Valor corrigido da Despesa para o mês de Outubro. Se não houve correção neste mês, o valor de Setembro deve ser repetido neste campo. Este campo será obrigatório quando o bimestre de trabalho for o 5º (quinto)

Não (1 +)

Valor Corrigido para o Mês de Novembro

(16,2) Numérico Z(13)9.99 vlCorrigidoMes11 – Valor corrigido da Despesa para o mês de Novembro. Se não houve correção neste mês, o valor de Outubro deve ser repetido neste campo. Este campo será obrigatório quando o bimestre de trabalho for o 6º (sexto)

Não (1 +)

Valor Corrigido para o Mês de Dezembro

(16,2) Numérico Z(13)9.99 vlCorrigidoMes12 – Valor corrigido da Despesa para o mês de Dezembro. Se não houve correção neste mês, o valor de Novembro deve ser repetido neste campo. Este campo será obrigatório quando o bimestre de trabalho for o 6º (sexto)

Não (1 +)


2. O cdNaturezaDespesa deve, obrigatoriamente, ter o tamanho de 8, sendo que o 1º elemento corresponde ao código da Categoria Econômica (somente aceita o valor 3 ou 4), o 2º ao código do Grupo de Natureza, o 3º-4º ao código da Modalidade, o 5º-6º ao código do Elemento e o 7º-8º ao código do Desdobramento.

Deve ser composto apenas de números, não se aceitando outro tipo de caractere como “.” ou “-“. Deve existir valor correspondente já cadastrado na tabela de PLANO DE CONTAS DA DESPESA (ammNaturezaDespesa).

Pode ser uma conta do tipo ANALÍTICA ou SINTÉTICA. A previsão orçamentária deverá ser efetivada no mínimo até Grupo de Natureza e Modalidade de Aplicação.

3. O cdFuncionalProgramatica deve, obrigatoriamente, ter o tamanho de 18, sendo que o 1º-2º caracteres correspondem ao código do Órgão, o 3º-4º-5º ao código da Unidade, o 6º-7º ao código da Função, o 8º-9º-10º ao código da Subfunção, o 11º-12º-13º-14º ao código do Programa e o 15º-16º-17º-18º ao código do Projeto/Atividade.

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Deve existir valor correspondente já cadastrado na tabela de PROJETOS/ATIVIDADES/PROGRAMA (ammProjetoAtividade). 4. A cada nova importação no 1º (primeiro) bimestre exclui todos os dados. Ainda no 1º bimestre - somente os seguintes valores devem ser informados: idPessoa, cdNaturezaDespesa, cdProjetoAtividade, vlPrevisaoInicial, vlCorrigidoMes1 e vlCorrigidoMes2. 5. A cada nova importação no 2º (segundo) bimestre não exclui nada. Somente atualiza os seguintes campos para cada Despesa: vlCorrigidoMes3 e vlCorrigidoMes4 (sendo estes campos obrigatórios neste bimestre). 6. A cada nova importação no 3º (terceiro) bimestre não exclui nada. Somente atualiza os seguintes campos para cada Despesa: vlCorrigidoMes5 e vlCorrigidoMes6 (sendo estes campos obrigatórios neste bimestre). 7. A cada nova importação no 4º (quarto) bimestre não exclui nada. Somente atualiza os seguintes campos para cada Despesa: vlCorrigidoMes7 e vlCorrigidoMes8 (sendo estes campos obrigatórios neste bimestre). 8. A cada nova importação no 5º (quinto) bimestre não exclui nada. Somente atualiza os seguintes campos para cada Despesa: vlCorrigidoMes9 e vlCorrigidoMes10 (sendo estes campos obrigatórios neste bimestre). 9. A cada nova importação no 6º (sexto) bimestre não exclui nada. Somente atua liza os seguintes campos para cada Despesa: vlCorrigidoMes11 e vlCorrigidoMes12 (sendo estes campos obrigatórios neste bimestre). 10. Em 2003, no Valor da Previsão Inicial e nos Valores Corrigidos de cada um dos 12 meses não é aceito o valor zero (0.00).

39

24. REALIZAÇÃO DAS RECEITAS Nome do Arquivo: ammRealizacaoReceita.txt (não importa para entidades do Tipo = CÂMARA MUNICIPAL)




Sim

Código da Receita 10 Caractere 9999999999 cdNaturezaReceita – Código da natureza da receita de acordo com os detalhamentos do plano de contas da entidade

Sim


Valor Realizado (16,2) Numérico Z(13)9.99 vlRealizado – Valor realizado no mês para a receita Sim (0 +)

Valor Estornado (16,2) Numérico Z(13)9.99 vlEstornado – Valor estornado no mês para a receita Sim (0 +)


2. O idPessoa deve ser o correspondente à Entidade dentro da tabela de Entidades fornecida pelo Tribunal de Contas. 3. O cdNaturezaReceita deve, obrigatoriamente, ter o tamanho de 10, sendo que o 1º elemento corresponde ao código da

Categoria Econômica (somente aceita o valor 1 ou 2 ou 9), o 2º ao código da Sub Categoria Econômica, o 3º-4º ao código da Fonte da Receita, o 5º-6º ao código da Alínea, o 7º-8º ao código da Sub Alínea e o 9º-10º ao código do Desdobramento. Deve ser composto apenas de números, não se aceitando outro tipo de caractere como “.” ou “-“.

Deve existir valor correspondente já cadastrado na tabela de PLANO DE CONTAS DA RECEITA (ammNaturezaReceita). Deve ser uma conta do tipo ANALÍTICA.

4. Para cada cdFonte deve existir um valor correspondente já cadastrado na tabela de FONTES DA RECEITA (ammFonteReceita).


40

25. CONTA BANCÁRIA Nome do Arquivo: ammContaBancaria.txt



Sim

Código do Banco (*) 3 Numérico Z(2)9 cdBanco – Código do Banco. O código aqui informado deve ter correspondência com os códigos fornecidos pelo Banco Central para cada uma das Instituições Financeiras. A tabela dos Bancos com os seus respectivos códigos está listada no Apêndice “A” deste manual

Sim

Código da Agência 7 Caractere X(7) cdAgencia – Código da Agência Bancária Sim

Número da Conta 14 Caractere X(14) cdConta – Número da Conta Corrente Sim

Nome do Município 40 Caractere X(40) nmMunicipio – Nome do Município onde está localizada a agência bancária

Sim

Sigla da UF do Município da Agência Bancária (#)

2 Caractere X(2) sgUFMunicipio - Sigla da Unidade Federativa do Município onde está localizada a agência bancária.

Sim

Descrição da Conta 80 Caractere X(80) dsConta – Descrição da finalidade da Conta Corrente Sim

“Flag” indicativo se é uma conta vinculada (#)

1 Caractere X flContaVinculada – Os valores válidos para este campo são: S – se foi utilizado para recurso vinculado N – se não foi utilizado para recurso vinculado

Sim

Tipo do Vínculo (*) 2 Numérico 99 cdTipoVinculo - O código aqui informado deve ter correspondência com os códigos fornecidos para cada um dos Tipos de Vínculos padronizadas pelo TC/Pr. A tabela dos Tipos de Vínculos com os seus respectivos códigos está listada no Apêndice “A” deste manual

Não

Descrição do Vínculo 80 Caractere X(80) dsVinculo – Descrição do Vínculo Não


2. Para cada cdBanco deve existir um valor correspondente na tabela de BANCOS, fornecida no Apêndice “A” deste manual. 3. O sgUFMUnicipio deve ser uma sigla de Unidade Federativa válida. 4. Se for indicado que a Conta bancária é vinculada (flContaVinculada = “S”), os campos cdTipoVinculo e dsVinculo passam a ser obrigatórios.

41

5. A cada nova importação NÃO exclui os dados que já foram incluídos no bimestre, independentemente se tenham sido incluí- dos via importação ou via digitação. Não atualiza os existentes. Somente insere o(s) que não existia(m). A exclusão só pode ser feita via tela de cadastro da Conta Bancária.

42

26. DISPONIBILIDADE BANCÁRIA – EXERCÍCIO ANTERIOR Nome do Arquivo: ammDisponibBancoExercAnt.txt (só é permitida a importação no 1º bimestre)



Sim


Sim

Código da Agência (*) 7 Caractere X(7) cdAgencia – Código da Agência Bancária Sim

Número da Conta (*) 14 Caractere X(14) cdConta – Número da Conta Corrente Sim

Saldo Contábil 16 Numérico Z(13)9.99 vlSaldoContabil – Valor do saldo contábil em 31/12/2002 Sim (0 +/-)

Saldo Bancário 16 Numérico Z(13)9.99 vlSaldoBancario – Valor do saldo bancário em 31/12/2002 Sim (0 +/-)

Valor Aplicado 16 Numérico Z(13)9.99 vlAplicado – Valor de aplicação em 31/12/2002 Sim (0 +)

Regras: 1. O idPessoa deve ser o correspondente à Entidade dentro da tabela de Entidades fornecida pelo Tribunal de Contas. 2. Para a chave idPessoa + cdBanco + cdAgencia + cdConta deve existir valor correspondente já cadastrado na tabela de CONTA BANCÁRIA (ammContaBancaria).

3. A cada nova importação NÃO exclui os dados que já foram incluídos no bimestre, independentemente se tenham sido incluí- dos via importação ou via digitação. Não atualiza os existentes. Somente insere o(s) que não existia(m). A exclusão só pode ser feita via tela de cadastro de Disponibilidade Bancária.

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27. DISPONIBILIDADE BANCÁRIA – MOVIMENTO MENSAL Nome do Arquivo: ammDisponibBanco.txt




Sim


Sim

Código da Agência 7 Caractere X(7) cdAgencia – Código da Agência Bancária Sim

Número da Conta 14 Caractere X(14) cdConta – Número da Conta Corrente Sim

Saldo Contábil 16 Numérico Z(13)9.99 vlSaldoContabil – Valor do saldo contábil Sim (0 +/-)

Saldo Bancário 16 Numérico Z(13)9.99 vlSaldoBancario – Valor do saldo bancário Sim (0 +/-)

Valor Aplicado 16 Numérico Z(13)9.99 vlAplicado – Valor de aplicação Sim (0 +)

Regras: 1. O nmMes deve se referir sempre a um dos dois meses pertencente ao bimestre de trabalho. Para importar os dados dos dois meses do bimestre deve ser utilizado apenas um arquivo. Ou seja, no arquivo de importação terão registros correspondentes ao primeiro e ao segundo meses do bimestre. 2. O idPessoa deve ser o correspondente à Entidade dentro da tabela de Entidades fornecida pelo Tribunal de Contas. 3. Para a chave idPessoa + cdBanco + cdAgencia + cdConta deve existir valor correspondente já cadastrado na tabela de CONTA BANCÁRIA (ammContaBancaria).

4. A cada nova importação NÃO exclui os dados que já foram incluídos no bimestre, independentemente se tenham sido incluí- dos via importação ou via digitação. Não atualiza os existentes. Somente insere o(s) que não existia(m). A exclusão só pode ser feita via tela de cadastro de Disponibilidade Bancária.

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28. CONVÊNIO/AUXÍLIO/PROGRAMA - 2003 Nome do Arquivo: ammConvenioAuxilio2003.txt



Sim

Código do Convênio/Auxílio/Programa

9 Numérico Z(8)9 cdConvenioAuxilio – Código seqüencial que identifica unicamente um Convênio/Auxílio/Programa para cada Entidade

Sim

Código do Banco (*) 3 Numérico Z(2)9 cdBanco – Código do Banco onde serão recebidos os repasses. O código aqui informado deve ter correspondência com os códigos fornecidos pelo Banco Central para cada uma das Instituições Financeiras. A tabela dos Bancos com os seus respectivos códigos está listada no Apêndice “A” deste manual

Não

Código da Agência (*) 7 Caractere X(7) cdAgencia – Código da Agência Bancária onde serão recebidos os repasses

Não

Número da Conta (*) 14 Caractere X(14) cdConta – Número da Conta Corrente onde serão recebidos os repasses

Não

Tipo do Recurso (#) 1 Caractere X tpRecurso – Tipo do Recurso. Valores possíveis: O – Orçamentário E – Extra-Orçamentário

Sim

Código da Receita Corrente (*)

10 Caractere 9999999999 cdReceitaCorrente – Código da Receita Corrente Não

Código da Receita de Capital (*)

10 Caractere 9999999999 cdReceitCapital – Código da Receita de Capital Não


Flag que identifica se é um Convênio, ou um Auxílio ou um Programa (#)

1 Caractere X tpConvAuxProg – Valores possíveis: C – para indicar um Convênio A – para indicar um Auxílio P – para indicar um Programa

Sim

Número do Termo 10 Numérico Z(9)9 nrTermo- Número do Termo de Convênio ou Auxílio Não

Data de Celebração 10 Data AAAA-MM-DD dtCelebracao – Data de Celebração do Convênio ou Auxílio Não

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Esfera 1 Caractere X tpEsfera – Indica a esfera de governo com a qual foi celebrado. Os valores possíveis são: E – esfera Estadual F – esfera Federal N – esfera Não governamental

Sim

Vigência 10 Data AAAA-MM-DD dtPrazoVigencia – Indica a data de encerramento do Convenio ou Auxílio Não

Órgão Repassador 80 Caractere X(80) nmOrgaoRepassador – Nome do Órgão/Entidade Repassador(a) do recurso

Sim

No. DOE 7 Numérico Z(6)9 nrDOE – Número do Diário Oficial do Estado em que foi publicada a celebração do Convênio ou Auxílio para a esfera estadual

Não

Ano da Publicação do DOE

4 Numérico 9999 nrAnoDOE – Ano em que foi publicado no Diário Oficial do Estado celebração do Convênio ou Auxílio para a esfera estadual

Não

Data da Publicação do DOE

10 Data AAAA-MM-DD dtPublicacaoDOE – Data em que foi publicado no Diário Oficial do Estado celebração do Convênio ou Auxílio para a esfera estadual

Não

Valor Previsto 16 Numérico Z(13)9.99 vlPrevisto – Valor total dos repasses previstos no termo de Convênio ou Auxílio. No caso de programa consignar o valor da dotação orçamentária

Sim (1 +)

Valor de Contrapartida 16 Numérico Z(13)9.99 vlContrapartida – Valor de previsto da contrapartida Sim (0 +)

Meta Prevista 16 Numérico Z(13)9.99 nrMetaprevista – Meta de execução física prevista no termo de ajuste Sim (1 +)

Unidade de Medida 30 Caractere X(30) dsUnidadeMedida – Descrição da unidade de medida da meta prevista Sim

Situação do Convênio/ Auxílio/Programa

1 Caractere X stConvenio – As situações possíveis são: A – Em andamento C – Cancelado P – Paralisado E – Execução antecipada com Recursos Próprios R – Conclusão com Recursos Próprios O - Concluído

Sim

Data do Evento 10 Data AAAA-MM-DD dtEvento – Data em que houve a alteração na situação do Convênio Não

Objeto do Convênio/ Auxílio/Programa

10.000 Caractere X(10.000) dsObjeto – Descrição detalhada do Objeto do Convênio/Auxílio/ Programa

Sim

Regras: 1. O idPessoa deve ser o correspondente à Entidade dentro da tabela de Entidades fornecida pelo Tribunal de Contas. 2. Para a chave idPessoa + cdBanco + cdAgencia + cdConta deve existir valor correspondente já cadastrado na tabela de CONTA BANCÁRIA (ammContaBancaria). 3. Se o tpRecurso = “O” (Orçamentário) , passa a ser obrigatório informar um código de receita: ou o código da Receita Corrente ou o código da Receita de Capital.

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4. O nrTermo, dtCelebracao e dtPrazoVigencia são obrigatórios se o Tipo é “Convênio”. 5. O nrDOE, nrAnoDOE e dtPublicacaoDOE são obrigatórios se o Tipo é “Convênio” ou “Auxílio” da esfera Estadual. 6. A dtEvento passa a ser obrigatória se a Situação do Convênio/Auxílio/Programa for: “Canelado”, “Concluído” ou “Concluído com Recursos Próprios”.

7. A cada nova importação NÃO exclui os dados que já foram incluídos no bimestre, independentemente se tenham sido incluí- dos via importação ou via digitação. Não atualiza os existentes. Somente insere o(s) que não existia(m). A exclusão só pode

ser feita via tela de cadastro de Convênio/Auxílio/Programa 2003. 8. O cdReceitaCorrente e cdReceitaCapital devem ter valor correspondente na tabela do Plano de Contas da Receita (ammNaturezaReceita) e ser uma conta ANALÌTICA.

9. Para cada cdFonte deve existir um valor correspondente já cadastrado na tabela de FONTES DA RECEITA (ammFonteReceita).

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29. SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE CONVÊNIO/AUXÍLIO/PROGRAMA - 2003 Nome do Arquivo: ammSldExercAntConvenio2003.txt (só é permitida a importação no 1º bimestre)



Sim



Sim

Valor do Saldo 16 Numérico Z(13)9.99 vlSaldoAnterior – Valor do Saldo co Convênio/Auxílio/Programa em 31/12/2002

Sim (0 +)

Regras: 1. O idPessoa deve ser o correspondente à Entidade dentro da tabela de Entidades fornecida pelo Tribunal de Contas. 3. Para cada cdConvenioAuxilio deve existir um valor correspondente já cadastrado na tabela de CONVÊNIO/AUXÍLIO/PROGRAMA (ammConvenioAuxilio2003).


ser feita via tela de cadastro de Saldo do Exercício Anterior de Convênio/Auxílio/Programa 2003.

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30. REPASSE MENSAL DE CONVÊNIO/AUXÍLIO/PROGRAMA - 2003 Nome do Arquivo: ammRealizacaoMensalConvenio2003.txt




Sim



Sim

Data do Repasse 10 Data AAAA-MM-DD dtRepasse – Data do Repasse Sim

Valor Repassado 16 Numérico Z(13)9.99 vlRepassado – Valor recebido como repasse Sim (1 +)

Número da Liquidação 15 Caractere X(15) nrLiquidacao – Obrigatório para repasses estaduais, indica o número da liquidação

Não

Flag que identifica se é um depósito de contrapartida (#)

1 Caractere X flIndContrapartida – Identifica se é ou não um depósito de contrapartida – Valores possíveis: S – para indicar que é depósito de contrapartida N – para indicar que NÃO é um depósito de contrapartida

Sim

Código da Receita (*) 10 Caractere 9999999999 cdReceita – Código da Receita Não

Regras: 1. O nmMes deve se referir sempre a um dos dois meses pertencente ao bimestre de trabalho. Para importar os dados dos dois meses do bimestre deve ser utilizado apenas um arquivo. Ou seja, no arquivo de importação terão registros correspondentes ao primeiro e ao segundo meses do bimestre. 2. O idPessoa deve ser o correspondente à Entidade dentro da tabela de Entidades fornecida pelo Tribunal de Contas. 3. Para cada cdConvenioAuxilio deve existir um valor correspondente já cadastrado na tabela de CONVÊNIO/AUXÍLIO/PROGRAMA (ammConvenioAuxilio2003).


ser feita via tela de cadastro de Repasses de Convênio/Auxílio/Programa 2003. 5. Para a chave idPessoa + cdReceita deve existir valor correspondente já cadastrado no Convênio/Auxílio/Programa para a Receita Corrente ou de Capital (ammConvenioAuxilio2003). 6. Se for indicado “N” para o flIndContrapartida passa a ser obrigatório o campo cdReceita.

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31. ESTORNO MENSAL DE CONVÊNIO/AUXÍLIO/PROGRAMA - 2003 Nome do Arquivo: ammEstornoRepasseConvenio2003.txt




Sim



Sim

Data do Estorno 10 Data AAAA-MM-DD dtEstorno – Data do Estorno Sim

Valor Estornado 16 Numérico Z(13)9.99 vlEstornado – Valor Estornado Sim (1 +)

Motivo do Estorno 250 Caractere X(250) dsMotivoEstorno – Descrição do motivo do estorno Sim

Flag que identifica se é um estorno de contrapartida (#)

1 Caractere X flIndContrapartida – Identifica se é ou não um estorno de contrapartida – Valores possíveis: S – para indicar que é estorno de contrapartida N – para indicar que NÃO é um estorno de contrapartida

Sim

Código da Receita (*) 10 Caractere 9999999999 cdReceita – Código da Receita Não

Regras: 1. O nmMes deve se referir sempre a um dos dois meses pertencente ao bimestre de trabalho. Para importar os dados dos dois meses do bimestre deve ser utilizado apenas um arquivo. Ou seja, no arquivo de importação terão registros correspondentes ao primeiro e ao segundo meses do bimestre. 2. O idPessoa deve ser o correspondente à Entidade dentro da tabela de Entidades fornecida pelo Tribunal de Contas. 3. Para cada cdConvenioAuxilio deve existir um valor correspondente já cadastrado na tabela de CONVÊNIO/AUXÍLIO/PROGRAMA (ammConvenioAuxilio ).


ser feita via tela de cadastro de Repasses de Convênio/Auxílio/Programa 2003. 5. Para a chave idPessoa + cdReceita deve existir valor correspondente já cadastrado no Convênio/Auxílio/Programa para a Receita Corrente ou de Capital (ammConvenioAuxilio2003). 6. Se for indicado “N” para o flIndContrapartida passa a ser obrigatório o campo cdReceita.

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32. APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DE CONVÊNIO/AUXÍLIO/PROGRAMA - 2003 Nome do Arquivo: ammAplicFinanceiraConvenio2003.txt




Sim



Sim

Código da Receita Corrente (*)

10 Caractere 9999999999 cdReceitaCorrente – Código da Receita Corrente Não

Código da Receita de Capital (*)

10 Caractere 9999999999 cdReceitCapital – Código da Receita de Capital Não

Valor de Rendimento da Receita Corrente

16 Numérico Z(13)9.99 vlRendAplicacaoCorrente – Soma mensal dos valores dos rendimentos de aplicações para a receita corrente

Sim (0 +)

Valor de Rendimento da Receita de Capital

16 Numérico Z(13)9.99 vlRendAplicacaoCapital – Soma mensal dos valores dos rendimentos de aplicações para a receita de capital

Sim (0 +)

Regras: 1. O nmMes deve se referir sempre a um dos dois meses pertencente ao bimestre de trabalho. Para importar os dados dos dois meses do bimestre deve ser utilizado apenas um arquivo. Ou seja, no arquivo de importação terão registros correspondentes ao primeiro e ao segundo meses do bimestre. 2. O idPessoa deve ser o correspondente à Entidade dentro da tabela de Entidades fornecida pelo Tribunal de Contas. 3. O cdReceitaCorrente e cdReceitaCapital deve ter valor correspondente na tabela do Plano de Contas da Receita (ammNaturezaReceita) e ser uma conta ANALÌTICA. 4. Para cada cdConvenioAuxilio deve existir um valor correspondente já cadastrado na tabela de CONVÊNIO/AUXÍLIO/PROGRAMA (ammConvenioAuxilio2003).


ser feita via tela de cadastro de Repasses de Convênio/Auxílio/Programa 2003.

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APÊNDICE A

TABELAS PADRONIZADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ PARA GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DE IMPORTAÇÃO DO

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO MENSAL - 2003

TABELA PADRÃO PARA FONTES DE RECURSO. Técnica Nº 05/02, item V.3.8

Código Descrição da Fonte de Recurso 000 Cancelamento de Restos a Pagar 001 Recursos Livres 101 FUNDEF 60% 102 FUNDEF 40% 103 Educação / 10% sobre Transferências Constitucionais 104 Educação / 25% sobre Impostos

110 a 299 Uma Fonte para cada Convênio ou Programa na área Educacional, identificando-se pela expressão “MDE / Nome do Convênio ou Programa”

301 Saúde / PAB vinculado a prestadores de serviços 302 Saúde / PAB Fixo 303 Saúde / percentual vinculado sobre a receita de impostos

310 a 499 Uma Fonte para cada Convênio ou Programa na área da Saúde, identificando-se pela expressão “Saúde / Nome do Convênio ou Programa”

501 Uma Fonte originada das receitas de Alienação de Ativos

601 Uma Fonte para cada Operação de Crédito 701 Fontes individuais para os demais convênios

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TABELA DE ÁREAS DE ATUAÇÃO

Código Descrição da Área Descrição 1 FUNDEF Magistério Despesa com a folha de pagamento e encargos dos profissionais do

magistério, remunerados com recursos da parcela de 60% das transferências do FUNDEF. Para os abonos concedidos indicar a área de atuação 15. Para as despesas com remuneração, exceto abonos, pagas com recursos do exercício anterior, usar a área de atuação 16.

2 FUNDEF Leigos Despesa com a folha de pagamento e encargos dos profissionais do magistério sem qualificação plena, remunerados com recursos da parcela de 60% das transferências do FUNDEF. O pagamento de professores leigos com os recursos do 60% FUNDEF somente pode ser realizada até o exercício de 2002. Para as despesas com remuneração, exceto abonos, pagas com recursos do exercício anterior, usar a área de atuação 16. Portanto, esta área de atuação aplica-se somente para os empenhos anteriores a 2003 inscritos em restos a pagar, ou os de 2003, relativamente aos gastos com recursos do exercício de 2002.

3 FUNDEF Capacitação Despesa com programas de capacitação dos professores leigos, custeadas com a parcela de 60% das transferências do FUNDEF. O pagamento de despesas com a capacitação dos professores leigos com os recursos do 60% FUNDEF somente pode ser realizada até o exercício de 2002.

4 FUNDEF 40 (Outros Gastos com Recursos do Fundef)

Demais despesas vinculadas à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, que possam ser custeadas com os recursos do FUNDEF, nos termos da legislação aplicável. Os empenhos emitidos no primeiro trimestre que se refiram aos recursos do exercício anterior deverão ser indicadas com área de atuação 17.

5 Ensino Fundamental Gastos de qualquer natureza com o Ensino Fundamental, custeados com as parcelas de 10% das transferências com incidência de retenção, mais no mínimo 60% das demais receitas de impostos.

6 Educação Infantil Despesas com a educação infantil, que somente poderão ser custeadas com os recursos dos 10% das transferência com retenção e no máximo 40% das demais receitas de impostos.

7 Educação Especial Despesas com a educação especial, que somente poderão ser custeadas com os recursos dos 10% das transferência com retenção e no máximo 40% das demais receitas de impostos.

8 Salário Educação Empenhos emitidos à conta dos recursos do Salário Educação transferido pelo Governo do Estado do Paraná.

9 Saúde PAB - Fixo Até o exercício de 2002 refere-se à todas as despesas, de qualquer natureza, custeadas com as transferências do Sis tema Único de Saúde. A partir de 2003, refere-se aos recursos fixos transferidos a título de PAB, ou cujas aplicações não sejam vinculadas, a exemplo dos programas(25), dos prestadores de serviços(26) e ações estratégicas(27).

10 ICMS Ecológico Empenhos relativos aos programas voltados a comunidades indígenas, custeados com os recursos do ICMS ecológico repassado pelo Governo do Estado.

11 Recursos/Alienação de Bens Aplicação dos recursos obtidos com a alienação de bens móveis e imóveis quando a alocação do bem não se relacionar com o Ensino e a Saúde.

12 Recursos/Alienação de Bens-Educação

Aplicação dos recursos obtidos com a alienação de bens móveis e imóveis alocados no Ensino Fundamental.

13 Saúde Outros (Recursos Próprios)

Despesas com a saúde custeadas com as receitas de impostos, inclusive da dívida ativa, e das transferências constitucionais de impostos.

14 Outras Aplicações Despesas realizadas que não se enquadrem nas demais áreas de atuação.

15 FUNDEF - Abono - Recursos do Exercício

Empenhos relativos aos abonos concedidos aos profissionais do magistério, remunerados com recursos do FUNDEF, relativamente aos recursos do próprio exercício de emissão do empenho.

16 FUNDEF - Magistério - Recursos do Exercício Anterior

Despesa com a folha de pagamento e encargos dos profissionais do magistério, remunerados com recursos da parcela de 60% das transferências do FUNDEF, correspondente à aplicação no primeiro trimestre das disponibilidades não empenhadas no exercício anterior.

53

Código Descrição da Área Descrição 17 FUNDEF - Outros - Recursos do

Exercício Anterior Despesas vinculadas à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental relativas ao exercício anterior e empenhadas no primeiro trimestre, que possam ser custeadas com os recursos do FUNDEF.

18 FUNDEF - Abono - Recursos do Exercício Anterior

Empenhos relativos aos abonos concedidos aos profissionais do magistério, remunerados com recursos do FUNDEF, relativamente aos recursos do exercício anterior ao da emissão do empenho.

19 Educação - Recursos Próprios do Exercício Anterior

Gastos de qualquer natureza com o Ensino Fundamental, custeados com as parcelas de 10% das transferências com incidência de retenção, mais no mínimo 60% dos 25% incidentes sobre as demais receitas de impostos, relativos à aplicação das disponibilidades do exercício anterior, desde que depositados os recursos das receitas vinculadas em conta bancária específica para este fim, antes do encerramento do exercício financeiro correspondente.

20 Ensino Supletivo Despesas realizadas com o ensino supletivo.

21 Ensino Médio Despesas com o ensino médio.

22 Ensino Superior Despesas com o ensino superior.

23 Saúde - Recursos Próprios do Exercício Anterior

Despesas com a saúde custeadas com as receitas de impostos, inclusive da dívida ativa, e das transferências cons titucionais de impostos, arrecadas em exercício anterior. e empenhadas no primeiro trimestre, desde que os valores das receitas vinculadas tenham sido depositadas em conta bancária específica, antes do encerramento do exercício financeiro correspondente.

24 Saúde - Recursos/Alienação de Bens-Saúde

Aplicação dos recursos obtidos com a alienação de bens móveis e imóveis alocados no Ensino Fundamental.

25 Saúde - Programas do PAB Aplicação dos recursos do PAB vinculados a programas especiais de governo, a exemplo de Agentes Comunitários, Saúde da Família e demais transferências do SUS voltadas a um fim específico, exceto ações estratégicas (27).

26 Saúde - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Despesas com o pagamento à conta dos recursos destinados a prestadores de serviços, inclusive de unidades de atendimento do próprio município.

27 Saúde - Ações Estratégicas Aplicação dos recursos do SUS vinculados à ações estratégicas.

28 Transporte Escolar Despesas com o transporte escolar com recursos próprios ou vinculados.

29 Merenda Escolar Despesas com a merenda escolar com recursos próprios ou vinculados.

54

TABELA DE GRUPOS DAS CONTAS DE DÍVIDA FLUTUANTE

Código Descrição do Grupo 1 Restos a Pagar Processados 2 Empenhos a Pagar 3 Serviço da Dívida a Pagar 4 Depósitos em Consignações 5 Depósitos em Caução 6 Convênios e Auxílios 7 Débitos de Tesouraria 8 Outras Operações 9 Restos a Pagar Não Processados 10 Entidades Credoras

TABELA DE GRUPOS DAS CONTAS DO REALIZÁVEL

Código Descrição do Grupo 1 Consignações a Receber 2 Créditos Diversos 3 Devedores por Receita a Realizar 4 Entidades Devedoras 5 Restos a Receber 6 Valores a Recuperar

TABELA DE TIPOS DE VÍNCULOS

Código Descrição do Vínculo 1 Convênio Estadual 2 Convênio Federal 3 Auxílio Estadual 4 Auxílio Federal 5 Não Governamental 6 Programa Estadual 7 Programa Federal 8 FUNDEF 9 Salário Educação

10 Outra Conta Educação 11 Saúde - Recursos SUS 99 Outros

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TABELA DE MODALIDADES DE LICITAÇÃO

Código Descrição da Modalidade 1 Convite 2 Tomada de Preços 3 Concorrência 4 Concurso 5 Leilão 6 Pregão 7 Processo de Dispensa 8 Processo Inexigibilidade

9 Registro de Preços (Concorrência)

TABELA DE ELEMENTOS DE DESPESA – Portaria 163/01 STN

Código Descrição do Elemento 00 _ 01 Aposentadorias e Reformas 03 Pensões 04 Contratação por Tempo Determinado 05 Outros Benefícios Previdenciários 06 Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso 07 Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência 08 Outros Benefícios Assistenciais 09 Salário-Família 10 Outros Benefícios de Natureza Social 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 12 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar 13 Obrigações Patronais 14 Diária Civil 15 Diária Militar 16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 17 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar 18 Auxílio Financeiro a Estudantes 19 Auxílio-Fardamento 20 Auxílio Financeiro a Pesquisadores 21 Juros sobre a Dívida por Contrato 22 Outros Encargos sobre Dívida por Contrato 23 Juros, Deságio e Descontos da Dívida Mobiliária 24 Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária 25 Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação de Receita 26 Obrigações decorrentes de Política Monetária 27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares 28 Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos 30 Material de Consumo 31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 32 Material de Distribuição Gratuita 33 Passagens e Despesas com Locomoção

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Código Descrição do Elemento 34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 35 Serviços de Consultoria 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 37 Locação de Mão-de-Obra 38 Arrendamento Mercantil 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 41 Contribuições 42 Auxílios 43 Subvenções Sociais 45 Equalização de Preços e Taxas 46 Auxílio-Alimentação 47 Obrigações Tributárias e Contribuitivas 48 Outros Auxílios Financeiros e Pessoas Físicas 49 Auxílio-Transporte 51 Obras e Instalações 52 Equipamentos e Material Permanente 61 Aquisição de Imóveis 62 Aquisição de Produtos para Revenda 63 Aquisição de Títulos de Crédito 64 Aquisição de Títulos Representativos de Capital já integralizado 65 Constituição ou Aumento de Capital de Empresas 66 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 67 Depósitos Compulsórios 71 Principal da Dívida Contratual Resgatado 72 Principal da Dívida Mobiliária Resgatado 73 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada 74 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada 75 Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação de Receita 76 Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado 77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado 81 Distribuição da Receita 91 Sentenças Judiciais 92 Despesas de Exercícios Anteriores 93 Indenizações e Restituições 94 Indenizações e Restituições Trabalhistas 95 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo 96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 99 A Classificar( Reserva de Contingência)

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TABELA DE DESDOBRAMENTOS DE DESPESA – Portaria 448/02 STN

DESDOBRAMENTOS DO ELEMENTO 30 - MATERIAL DE CONSUMO

Código Descrição do Desdobramento 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES

04 GÁS ENGARRAFADO 05 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES 06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS

07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 08 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE 09 MATERIAL FARMACOLÓGICO

10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 11 MATERIAL QUÍMICO 12 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO

13 MATERIAL DE CAÇA E PESCA 14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO

19 MATERIAL DE A CONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA

22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 27 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO

28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 32 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO 33 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL

34 SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCACÕES 35 MATERIAL LABORATORIAL 36 MATERIAL HOSPITALAR

37 SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO 38 SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VÔO 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

40 MATERIAL BIOLÓGICO 41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 42 FERRAMENTAS

43 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 45 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO

46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL

58

Código Descrição do Desdobramento 47 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE 48 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS

49 BILHETES DE PASSAGEM 50 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 96 MATERIAL DECONSUMO – PAGTO ANTECIPADO

99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

DESDOBRAMENTOS DO ELEMENTO 36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Código Descrição do Desdobramento

01 CONDOMÍNIOS 02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 03 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NOEXTERIOR

04 COMISSÕES E CORRETAGENS 05 DIREITOS AUTORAIS 06 SERVIÇOS TÉCNICOS

07 ESTAGIÁRIOS 08 BOLSA DE INICIAÇÃOAO TRABALHO 09 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS

11 PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS 12 CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM 13 CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES

14 ARMAZENAGEM 15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 21 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 23 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 24 SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO

25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 26 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

28 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 30 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 31 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL

32 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 34 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS 35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

36 SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS 37 CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 38 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

39 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 40 ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS

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Código Descrição do Desdobramento 41 MULTAS DE DUTÍVEIS 42 JUROS

43 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS 44 MULTAS INDEDUTÍVEIS 45 JETONS A CONSELHEIROS

46 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 89 MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇO EXTERIOR

96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF-PAGTO ANTECIPADO 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

DESDOBRAMENTOS DO ELEMENTO 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Código Descrição do Desdobramento

01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 02 CONDOMÍNIOS 03 COMISSÕES E CORRETAGENS

04 DIREITOS AUTORAIS 05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 06 CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM

07 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 09 ARMAZENAGEM

10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 21 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS

22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 35 MULTAS DEDUTÍVEIS

36 MULTAS INDEDUTÍVEIS 37 JUROS 38 ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS

39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS 40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR 41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

42 SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

45 SERVIÇOS DE GÁS 46 SERVIÇOS DOMÉSTICOS

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Código Descrição do Desdobramento 47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 51 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS

52 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 54 SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR

56 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS 57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 60 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 61 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO

62 SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL 63 SERVIÇOS GRÁFICOS 65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 68 SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS

69 SEGUROS EM GERAL 70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 71 CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

72 VALE-TRANSPORTE 73 TRANSPORTE DE SERVIDORES 74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

76 CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS 77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

79 SERVIÇO DE APOIO ADMINIS TRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 80 HOSPEDAGENS 81 SERVIÇOS BANCÁRIOS

83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 85 SERVIÇOS EM ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 87 SERVIÇOS RELACIONADOS À INDUSTRIALIZAÇÃO AEROESPACIAL

88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 89 MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES –SERVIÇO EXTERIOR 94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO.

95 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO 97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

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DESDOBRAMENTOS DO ELEMENTO 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código Descrição do Desdobramento 02 AERONAVES 04 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E .HOSPITALAR

10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES 12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 14 ARMAMENTOS

18 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 19 DISCOTECAS E FILMOTECAS 20 EMBARCAÇÕES

22 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 26 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

28 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL 30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 32 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS

33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO 38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

40 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 42 MOBILIÁRIO EM GERAL 44 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU

46 SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA 48 VEÍCULOS DIVERSOS 50 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS

51 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 53 CARROS DE COMBATE

54 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS 56 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO AO VÔO 57 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS

58 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO 60 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS 83 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL

89 EQUIPAMENTOS, SOBRESSALENTES DE MÁQUINAS, MOTOR DE NAVIOS DE ESQUADRA

99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

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TABELA DE FUNÇÕES

Código Descrição da Função 01 Legislativa 02 Judiciária 03 Essencial à Justiça 04 Administração 05 Defesa Nacional 06 Segurança Pública 07 Relações Exteriores 08 Assistência Social 09 Previdência Social 10 Saúde 11 Trabalho 12 Educação 13 Cultura 14 Direitos da Cidadania 15 Urbanismo 16 Habitação 17 Saneamento 18 Gestão Ambiental 19 Ciência e Tecnologia 20 Agricultura 21 Organização Agrária 22 Indústria 23 Comércio e Serviços 24 Comunicações 25 Energia 26 Transporte 27 Desporto e Lazer 28 Encargos Especiais 99 Reserva de Contingência

TABELA DE SUBFUNÇÕES

Código Descrição da Subfunção

031 Ação Legislativa 032 Controle Externo 061 Ação Judiciária 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 091 Defesa da Ordem Jurídica 092 Representação Judicial e Extrajudicial 121 Planejamento e Orçamento 122 Administração Geral 123 Administração Financeira 124 Controle Externo 125 Normatização e Fiscalização 126 Tecnologia da Informatização

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Código Descrição da Subfunção 127 Ordenamento Territorial 128 Formação de Recursos Humanos 129 Administração de Receitas 130 Administração de Concessões 131 Comunicação Social 151 Defesa Aérea 152 Defesa Naval 153 Defesa Terrestre 181 Policiamento 182 Defesa Civil 183 Informação e Inteligência 211 Relações Diplomáticas 212 Cooperação Internacional 241 Assistência ao Idoso 242 Assistência ao Portador de Deficiência 243 Assistência à Criança a ao Adolescente 244 Assistência Comunitária 271 Previdência Básica 272 Previdência do Regime Estatutário 273 Previdência Complementar 274 Previdência Especial 301 Atenção Básica 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 303 Suporte Profilático e Terapêutico 304 Vigilância Sanitária 305 Vigilância Epidemiológica 306 Alimentação e Nutrição 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 332 Relação de Trabalho 333 Empregabilidade 334 Fomento ao Trabalho 361 Ensino Fundamental 362 Ensino Médio 363 Ensino Profissional 364 Ensino Superior 365 Educação Infantil 366 Educação de Jovens e Adultos 367 Educação Especial 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 392 Difusão Cultural 421 Custódia e Reintegração Social 422 Direitos Individuais, Coletivos Difusos 423 Assistência aos Povos Indígenas 451 Infra-Estrutura Urbana 452 Serviços Urbanos 453 Transportes Coletivos Urbanos 481 Habitação Rural 482 Habitação Urbana 511 Saneamento Básico Rural 512 Saneamento Básico Urbano

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Código Descrição da Subfunção 541 Preservação e Conservação Ambiental 542 Controle Ambiental 543 Recuperação de Áreas Degradadas 544 Recursos Hídricos 545 Meteorologia 571 Desenvolvimento Científico 572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 601 Promoção da Produção Vegetal 602 Promoção da Produção Animal 603 Defesa Sanitária Vegetal 604 Defesa Sanitária Animal 605 Abastecimento 606 Extensão Rural 607 Irrigação 631 Reforma Agrária 632 Colonização 661 Promoção Industrial 662 Produção Industrial 663 Mineração 664 Propriedade Industrial 665 Normalização e Qualidade 691 Promoção Comercial 692 Comercialização 693 Comércio Exterior 694 Serviços Financeiros 695 Turismo 721 Comunicações Postais 722 Telecomunicações 751 Conservação de Energia 752 Energia Elétrica 753 Petróleo 754 Álcool 781 Transporte Aéreo 782 Transporte Rodoviário 783 Transporte Ferroviário 784 Transporte Hidroviário 785 Transportes Especiais 811 Desporto de Rendimento 812 Desporto Comunitário 813 Lazer 841 Refinanciamento da Dívida Interna 842 Refinanciamento da Dívida Externa 843 Serviço da Dívida Interna 844 Serviço da Dívida Externa 845 Transferências 846 Outros Encargos Especiais 999 Reserva de Contingência

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TABELA DE BANCOS

Código Nome do Banco 1 BANCO DO BRASIL S.A. 2 BANCO CENTRAL DO BRASIL 3 BANCO DA AMAZONIA S.A. 4 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 5 BANCO NACIONAL DA HABITACAO 6 BANCO NACIONAL DE CREDITO COOPERATIVO S.A. 8 BANCO SANTANDER MERIDIONAL S.A.

25 BANCO ALFA S.A. 26 BANCO DO ESTADO DO ACRE S.A. 27 BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. 28 BANCO BANEB S.A. 29 BANCO BANERJ S.A. 31 BANCO DO ESTADO DE GOIAS S.A. 33 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. - BANESPA 38 BANCO BANESTADO S.A. 39 BANCO DO ESTADO DO PIAUI S.A. - BEP 40 BANCO CARGILL S.A. 41 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 42 BANCO J. SAFRA S.A. 44 BANCO BVA S.A. 45 BANCO OPPORTUNITY S.A. 48 BANCO BEMGE S.A. 55 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE S.A. 56 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 61 BANCO ABB S.A. 62 BANCO1.NET S.A. 63 IBIBANK S.A. BANCO MULTIPLO 70 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 106 BANCO ITABANCO S.A. 107 BANCO BBM S/A 109 BANCO CREDIBANCO S.A. 116 BANCO BNL DO BRASIL S.A. 148 MULTI BANCO S.A. 151 BANCO NOSSA CAIXA S.A. 153 CAIXA ECONOMICA ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL 154 CAIXA ECONOMICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. 164 BANCO CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE S.A. 165 BANCO NORCHEM S.A. 166 BANCO INTER-ATLANTICO S.A. 168 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO 175 CONTINENTAL BANCO S.A. 184 BANCO BBA-CREDITANSTALT S.A. 199 BANCO FINANCIAL PORTUGUES 200 BANCO FICRISA AXELRUD S.A. 201 BANCO AXIAL S.A. 204 BANCO INTER AMERICAN EXPRESS S.A. 205 BANCO SUL AMERICA S.A.

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Código Nome do Banco 208 BANCO PACTUAL S.A. 210 DRESDNER BANK LATEINAMERIKA AKTIENGESELLSCHAFT 211 BANCO SISTEMA S.A. 212 BANCO MATONE S.A. 213 BANCO ARBI S.A. 214 BANCO DIBENS S.A. 215 BANCO AMERICA DO SUL S.A. 216 BANCO REGIONAL MALCON S.A.-COMERC.E DE CREDITO AO CONSUMIDOR 217 BANCO JOHN DEERE S.A. 218 BANCO BONSUCESSO S.A. 219 BANCO ZOGBI S.A. 221 BANCO CHASE FLEMING S.A. 222 BANCO AGF BRASEG S.A. 224 BANCO FIBRA S.A. 225 BANCO BRASCAN S.A. 226 BANCO AUXILIAR S.A. 228 BANCO ICATU S.A. 229 BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. 230 BANCO BANDEIRANTES S.A. 231 BANCO BOAVISTA INTERATLANTICO S.A. 232 BANCO INTERPART S.A. 233 BANCO GE CAPITAL S.A. 235 BANK OF AMERICA - LIBERAL S.A. (BANCO MULTIPLO) 236 BANCO CAMBIAL S.A. 237 BANCO BRADESCO S.A. 240 BANCO DE CREDITO REAL DE MINAS GERAIS S.A. 241 BANCO CLASSICO S.A. 242 BANCO EUROINVEST S.A. - EUROBANCO 243 BANCO MULTI STOCK S.A. 244 BANCO CIDADE S.A. 246 BANCO ABC BRASIL S.A. 247 BANCO UBS WARBURG S.A. 249 BANCO INVESTCRED S.A. 250 BANCO SCHAHIN S.A. 252 BANCO FININVEST S.A. 254 PARANA BANCO S.A. 255 MILBANCO S.A. 256 BANCO GULFINVEST S.A. 258 BANCO INDUSCRED S.A. 261 BANCO VARIG S.A. 262 BANCO BOREAL S.A. 263 BANCO CACIQUE S.A. 265 BANCO FATOR S.A. 266 BANCO CEDULA S.A. 267 BANCO BBM - COMERCIAL, CRED.IMOB. E CRED.FIN.INV. S.A. 275 BANCO ABN AMRO REAL S.A. 277 PLANIBANC DISTRIBUIDORA DE TITULOS VALORES MOBILIARIOS S.A. 284 BANCO DAS NACOES S.A. 291 BANCO DE CREDITO NACIONAL S.A. 294 BCR BANCO DE CREDITO REAL S.A.

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Código Nome do Banco 295 BANCO CREDIPLAN S.A. 300 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 303 BANCO HNF S.A. 314 BANCO DO COMMERCIO E INDUSTRIA DE SAO PAULO S.A. 317 BANCO DO COMERCIO S.A. 318 BANCO BMG S.A. 320 BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. 337 BANCO SAVENA S.A. 338 BANCO F. BARRETTO S.A. 341 BANCO ITAU S.A. 345 BANCO FINANCIAL S.A. 347 BANCO SUDAMERIS BRASIL S.A. 351 BANCO SANTANDER S.A. 353 BANCO SANTANDER BRASIL S.A. 356 BANCO HOLANDES UNIDO S.A. 361 BANCO INDUSTRIAL DE PERNAMBUCO S.A. 366 BANCO SOGERAL S.A. 369 BANCO DIGIBANCO S.A. 370 BANCO EUROPEU PARA A AMERICA LATINA (BEAL) S.A. 372 BANCO ITAMARATI S.A. 375 BANCO FENICIA S.A. 376 BANCO CHASE MANHATTAN S.A. 389 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 392 BANCO MERCANTIL DE SAO PAULO S.A. 394 BANCO BMC S.A. 399 HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO 405 BANCO MINEIRO S.A. 409 UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. 412 BANCO CAPITAL S.A. 417 BANCO SUL BRASILEIRO S.A. 422 BANCO SAFRA S.A. 424 BANCO SANTANDER NOROESTE S.A. 432 BANCO PINTO DE MAGALHAES S.A. 441 BANCO REAL DE SAO PAULO S.A. 453 BANCO RURAL S.A. 456 BANCO DE TOKYO-MITSUBISHI BRASIL S.A. 464 BANCO SUMITOMO BRASILEIRO S.A. 466 BANCO DE TOKYO S.A. 472 LLOYDS TSB BANK PLC 477 CITIBANK N.A. 479 BANKBOSTON BANCO MULTIPLO S.A. 480 BANCO WACHOVIA S.A. 485 BANCO DE RORAIMA S.A. - EM LIQUIDACAO 487 DEUTSCHE BANK S.A.BANCO ALEMAO 488 MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK 489 BANCO FRANCES INTERNACIONAL (BRASIL) S.A. 490 BANCO RESIDENCIA S.A. 492 ING BANK N.V. 493 BANCO UNION - BRASIL S.A. 494 BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

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Código Nome do Banco 495 BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 496 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. 497 BANCO HISPANO AMERICANO S.A. 498 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 499 BANCO IOCHPE S.A. 500 BANCO HABITASUL S.A. 502 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS S.A. 503 BANCO BRJ S.A. 504 BANCO MULTIPLIC S.A. 505 BANCO CREDIT SUISSE FIRST BOSTON GARANTIA S.A. 600 BANCO LUSO BRASILEIRO S.A. 601 BFC BANCO S.A. 602 BANCO PATENTE S.A. 604 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. 605 BPA BANCO PAO DE ACUCAR S.A. 607 BANCO SANTOS NEVES S.A. 610 BANCO VR S.A. 611 BANCO PAULISTA S.A. 612 BANCO GUANABARA S.A. 613 BANCO PECUNIA S.A. 616 BANCO INTERPACIFICO S.A. 618 BANCO TENDENCIA S.A. 622 BANCO DRACMA S.A 623 BANCO PANAMERICANO S.A. 624 BANCO GENERAL MOTORS S.A. 625 BANCO ARAUCARIA S.A. 626 BANCO FICSA S.A. 627 BANCO DESTAK S.A. 630 BANCO INTERCAP S.A. 633 BANCO RENDIMENTO S.A. 634 BANCO TRIANGULO S.A. 637 BANCO SOFISA S.A. 638 BANCO PROSPER S.A. 641 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA BRASIL S.A. 643 BANCO PINE S.A. 645 BANCO DO ESTADO DE RORAIMA S.A. 647 BANCO MARKA S.A. 649 BANCO DIMENSAO S.A. 650 BANCO PEBB S.A. 652 BANCO FRANCES E BRASILEIRO S.A. 653 BANCO INDUSVAL S.A. 654 BANCO A.J. RENNER S.A. 655 BANCO VOTORANTIM S.A. 656 BANCO MATRIX S.A. 657 BANCO TECNICORP S.A. 658 BANCO PORTO REAL S.A. 702 BANCO SANTOS S.A. 705 BANCO INVESTCORP S.A. 707 BANCO DAYCOVAL S.A. 711 BANCO VETOR S.A.

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Código Nome do Banco 713 BANCO CINDAM S.A. 719 BANCO BANIF PRIMUS S.A 720 BANCO MAXINVEST S.A. 721 BANCO CREDIBEL S.A. 724 BANCO PORTO SEGURO S.A. 725 BANCO FINANSINOS S.A. 726 BANCO UNIVERSAL S.A 728 BANCO FITAL S.A. 729 BANCO FONTE CINDAM S.A 730 BANCO COMERCIAL PARAGUAYO S.A. 732 BANCO MINAS S.A. 733 BANCO DAS NACOES S.A 734 BANCO GERDAU S.A 735 BANCO POTTENCIAL S.A. 736 BANCO UNITED S.A. 737 BANCO THECA S.A. 738 BANCO MORADA S.A. 739 BANCO BGN S.A. 740 BANCO BARCLAYS E GALICIA S.A. 741 BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. 742 BANCO EQUATORIAL S.A. 743 BANCO EMBLEMA S.A. 744 BANKBOSTON, N.A. 745 BANCO CITIBANK S.A. 746 BANCO MODAL S.A. 747 BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI 749 BR BANCO MERCANTIL S.A. 750 HSBC REPUBLIC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO 751 DRESDNER BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO 752 BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. 753 BANCO COMERCIAL URUGUAI S.A. 755 BANCO MERRILL LYNCH S.A. 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. 757 BANCO KEB DO BRASIL S.A. 900 BANCO CREFISUL S.A. 981 BANCO DO COMERCIO S.A. 982 BANCO BMG S.A. 983 BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. 985 BANCO BOZANO, SIMONSEN S.A. 986 BANCA COMMERCIALE ITALIANA 987 BANCO MULTIPLIC S.A. 988 BANCO REAL S.A. 991 BANCO ICATU S.A. 992 RESERVA BANCO COMERCIAL S.A. 993 BANCO CREDIPLAN S.A. 994 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 996 BANCO HNF S.A. 999 BANCO DO COMMERCIO E INDUSTRIA DE SAO PAULO S.A.

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