APR 135 - APR 146 ... APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV Unidade Gestora do RPPS 07.637.990/0001-12

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  • APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

    Unidade Gestora do RPPS

    07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

    Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

    2016/0135 07.03.2016 07.03.2016 07.03.2016

    Valor (R$)

    59.406,02 (cinquenta e nove mil e quatrocentos e seis reais e dois centavos)

    Dispositivos da Resolução CMN

    Art. 70, Inciso VII, Alínea A

    Natureza da Operação

    Recebimento de Rendimento/Juros

    Histórico da Operação

    Descrição da Operação

    Amortização - Março/2016 - FIDC Itália

    Características do Ativo

    Nome Produto FIDC MULTISETORIAL ITALIA

    Conta Corrente 6.488-2

    CPNJ Emissor 13.990.000/0001-28

    Data Inicio 17.02.2012

    Classe RPPS FIDC Fechado

    Referência Resolução CMN 3922 Art. 70, Inciso VII, Alínea A

    Classe Anbima FIDC Outros

    Administrador 13.486.793/0001-42 BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

    Gestor 14.751.574/0001-06 VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

    Distribuidor 33.868.597/0001-40 CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA

    Proponente Certificação

    613.266.822-53 Armilena Viana da Trindade CPA-10 - 03.03.2018 IN'a

    Autorizador Certificação

    528.108.282-53 Raquel Ale Campos Ytaritub 144,e0",......,709-,

    CPA-20 - 29.07.2017

    Responsável pela liquidação da operação Certificação

    528.108.282-53 Raquel Ale Campos -4.20,e4t4 ide4 424,09, CPA-20 - 29.07.2017

    /14 Marcelo Magaldi Alves

    Diretor Presidente MANAUS PREVIDÊNCIA

    â, eira Neto

    MANAUSPREV dm. e Finanças

    Página 15

  • APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

    Unidade Gestora do RPPS

    07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

    Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

    2016/0136 07.03.2016 07.03.2016 07.03.2016

    Valor (R$)

    9.225,54 (nove mil e duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos)

    Dispositivos da Resolução CMN

    Art. 70, Inciso VII, Alínea A

    Natureza da Operação

    Recebimento de Rendimento/Juros

    Histórico da Operação

    Descrição da Operação

    Amortização - Março/2016 - BVA Master I

    Características do Ativo

    Nome Produto FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL MASTER

    Conta Corrente 6.488-2

    CPNJ Emissor 11.675.457/0001-12

    Data Inicio 19.03.2010

    Classe RPPS FIDC Fechado

    Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso VII, Alínea A

    Classe Anbima FIDC Agro Indústria e Comércio

    Administrador 33.868.597/0001-40 CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA

    Gestor 11.397.672/0002-80 BRASIL PLURAL ASSET MANAGEMENT

    Distribuidor 33.868.597/0001-40 CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA

    Proponente Certificação

    613.266.822-53 Armilena Viana da Trindade CPA-10 - 03.03.2018

    Autorizador Certificação

    528.108.282-53 Raquel Ale Campos -ja,ofmt kl& 42,2—T,91

    CPA-20 - 29.07.2017

    Responsável pela liquidação da operação Certificação

    528.108.282-53 Raquel Ale Campos W.rupt,.// /11.4.- C32-i...,»9,

    CPA-20 - 29.07.2017

    IP k , eira Neto

    DirnE Adm. e Finanças DIR F \ MANAUSPREV

    lkilarcelo Magaldi Alves Diretor Presidente

    MANAUS PREVIDÊNCIA

    Página 16

  • APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

    Unidade Gestora do RPPS

    07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

    Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

    2016/0137 07.03.2016 07.03.2016 07.03.2016

    Valor (R$)

    1.800,08 (um mil e oitocentos reais e oito centavos)

    Dispositivos da Resolução CMN

    Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

    Natureza da Operação

    Resgate

    Histórico da Operação

    Descrição da Operação

    Resgate do fundo de investimento "BB RPPS FLUXO" para pagamento do FGTS s/ Folha Administrativa - competência: Fevereiro/2016 e tarifa bancária.

    A referida movimentação trata-se de operação de rotina, pois este fundo possui mecanismo de aplicação e resgate automático.

    Características do Ativo

    Nome Produto BB PREVID RF FLUXO

    Conta Corrente 6.487-4

    CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05

    Data Inicio 28.04.2011

    Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A

    Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

    Classe Anbima Renda Fixa

    Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

    Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

    Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

    Proponente Certificação

    613.266.822-53 Armilena Viana da Trindade X.uk-vkle )

    CPA-10 - 03.03.2018

    \.. Autorizador Certificação

    528.108.282-53 Raquel Ale Campos , -44?Lut idel 42/z.r5',

    CPA-20 - 29.07.2017

    Responsável pela liquidação da operação Certificação

    528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

    'eira Neto

    Dir Adm. e Finanças DIRAFI MANAUSPREV

    arcai° Magaldi Alves Diretor Presidente

    MANAUS PREVIDÊNCIA

    Página 17

  • leira Neto dm. e Finanças ANAUSPREV

    APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

    Unidade Gestora do RPPS

    07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

    Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

    2016/0138 07.03.2016 07.03.2016 07.03.2016

    Valor (R$)

    1.822.113,39 (um milhão, oitocentos e vinte e dois mil, cento e treze reais e trinta e nove centavos)

    Dispositivos da Resolução CMN

    Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

    Natureza da Operação

    Resgate

    Histórico da Operação

    Descrição da Operação

    Resgate do fundo de investimento "BB RPPS FLUXO" para pagamento das consignações ( consignatários, IRRF e Manausmed) da Folha dos Inativos

    e Pensionistas da Prefeitura e Câmara Municipal de Manaus, competência: Fevereiro/2016 e tarifas bancárias.

    A referida movimentação trata-se de operação de rotina, pois este fundo possui mecanismo de aplicação e resgate automático.

    Características do Ativo

    Nome Produto BB PREVID RF FLUXO

    Conta Corrente 8.919-2

    CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05

    Data Inicio 28.04.2011

    Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A

    Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

    Classe Anbima Renda Fixa

    Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

    Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

    Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

    Proponente Certificação

    613.266.822-53 Armilena Viana da Trindade CPA-10 - 03.03.2018 o-. ti • e'

    Autorizador U Certificação

    528.108.282-53 Raquel Ale Campos -âprue/ kaf2/3.111.55

    CPA-20 - 29.07.2017

    Responsável pela liquidação da operação Certificação

    528.108.282-53 Raquel Ale Campos .4•04•44 liekei2t-09

    CPA-20 - 29.07.2017

    'Marcelo Magaldi Alves Diretor Presidente

    MANAUS PREVIDÊNCIA

    Página 18

  • -•••••••••••••••.......11

    leira Neto Adm. e Finanças MANAUSPREV

    APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

    Unidade Gestora do RPPS

    07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

    Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

    2016/0139 08.03.2016 08.03.2016 08.03.2016

    Valor (R$)

    176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais)

    Dispositivos da Resolução CMN

    Art. 70, Inciso IV, Alínea A

    Natureza da Operação

    Resgate

    Histórico da Operação

    Descrição da Operação

    Resgate do fundo BB Perfil para pagamento de consignações (consignatário e Manausmed) s/ Folha do Inativos e Pensionistas da Prefeitura e Câmara

    Municipal de Manaus, competência: Fevereiro/2016.

    Características do Ativo

    Nome Produto BB PREVID RF PERFIL

    Conta Corrente 6.488-2

    CPNJ Emissor 13.077.418/0001-49

    Data Início 28.04.2011

    Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A

    Referência Resolução CMN 3922 Art. 70, Inciso IV, Alínea A

    Classe Anbima Renda Fixa

    Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

    Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

    Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

    Proponente Certificação

    613.266.822-53 Armilena Viana da Trindade WU-LIA--

    CPA-10 - 03.03.2018

    Autorizador Certificação

    528.108.282-53 Raquel Ale Campos *gut&

    CPA-20 - 29.07.2017

    Responsável pela liquidação da operação Certificação

    528.108.282-53 Raquel Ale Campos )eaatat Yelt/2/2--1»,92

    CPA-20 - 29.07.2017

    Marcelo Magaldi Alves Diretor Presidente

    MANAUS PREVIDÊNCIA

    Página 19

  • fieira Neto Adm. e Finanças MANAUSPREV

    APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

    Unidade Gestora do RPPS

    07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

    Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

    2016/0140 08.03.2016 08.03.2016