Balancefe de Verificação Folha: 1

PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL OLIMPIA CNPJ: 51.346.617/0001-02 Período: O 1/05/2020 a 31/05/2020 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

I ATIVO 1.277.025,15D 1.966.537,31 1.580.507,03 1.663.055,43 D

1.l ATIVO CIRCULANTE 579.067,1 3D 1.966.537,31 1.576.199,16 969.405,28 D

1.1.1 DISPONIVEL 71.454,48D 996.990,87 824.135,94 244.309,41 D

1.1.1.01 Numerários 9.578,96D 41.856,00 40.951,00 10.483,96 D

1.1.1.01.001 CAIXA 9.578,96D 41.856,00 40.951,00 10.483,96 D

1 Caixa Geral 9.578,96D 41.856,00 40.951,00 10.483,96 D

1.1.1.02 BANCOS 61.875,52D 955.134,87 783.184,94 233.825,45 D

1.1.1.02.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 5.342,10D 922.573,03 727.323,01 200.592,12D

3 Banco do Brasil SIA - Movimento 600036-3 O,OOD 894,19 894,19 O,OOD

4 Banco do Brasil SI A - Trânsito 600226-9 O,OOD 83.649,78 82.550,07 1.099,71 D

5 Banco do Brasil SI A - Trânsito 34.562-8 O,OOD 5.319,46 5.319,46 O,OOD

6 C.E.F. - Área Azul 03000765-6 5.342,10D 40.112,06 43.640,66 1.813,50D

7 C.E.F. - Movimento 03000553-0 O,OOD 792.597,54 594.918,63 197.678,91 D

1.1.1.02.003 APLlCACOES FINANCEIRAS L1QUIDEZ 56.533,42D 32.561,84 55.861,93 33.233,33 D

8 Banco do Brasil SI A - Aplicação 600036-3 9.406,83D 841,31 54,95 10.193,19D

512 Banco do Brasil SI A - Aplicação 600226-9 22.531,47D 26.447,61 39.240,79 9.738,29D

513 Banco do Brasil SIA - Aplicação 34.562-8 6.995,42D 5.272,82 6,10 12.262,14 D

514 C.E.F. - Aplicação 03000765-6 660,21D 0,10 320,06 340,25 D

571 C.E.F - Aplicação 03000553-0 16.939,49D 0,00 16.240,03 699,46D

1.1.2 CLIENTES 381.534,59D 911.333,91 714.566,29 578.302,21 D

1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 381.534,59D 911.333,91 714.566,29 578.302,21 D

1.1.2.01.001 DUPLICATAS A RECEBER 381.534,59D 911.333,91 714.566,29 578.302,21 D

10 AODFB 20.874,98D 0,00 0,00 20.874,98 D

11 DAEMO 14.672,40D 14.396,40 14.672,40 14.396,40 D

12 P.M.O. - Serviços Gerais Urbanos O,OOD 655.252,96 434.115,45 221.l37,51 D

13 P.M.O. - Serviços Gerais Urbanos 2 345.987,210 241.684,55 265.778,44 321.893,32D

1.1.3 OUTROS CREDITOS 126.078,06D 58.212,53 37.496,93 146.793,66D

1.1.3.01 OUTROS CREDITOS 126.078,06D 58.212,53 37.496,93 146.793,66 D

1.1.3.01.006 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 4.521,83D 0,00 170,90 4.350,93 D

23 Adiantamentos a fornecedores 4.521,83D 0,00 170,90 4.350,93 D

1.1.3.01.007 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 121.556,23D 58.212,53 37.326,03 142.442,73 D

24 Salarios 53.424,55D 13.359,09 3.165,62 63.618,02 D

25 13° salario 68.131,68D 10.693,03 0,00 78.824,71 D

26 Adiantamento de Férias O,OOD 34.160,41 34.160,41 O,OOD

1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 697.958,02D 0,00 4.307,87 693.650,15 D

1.2.1 ATIVO REALIZA VEL A LONGO PRAZO 301.334,97D 0,00 2.291,22 299.043,75 D

1.2.1.02 OUTROS CREDITOS 301.334,97D 0,00 2.291,22 299.043,75 D

1.2.1.02.006 DEPOSITOS JUDICIAIS 301.334,97D 0,00 2.291,22 299.043,75 D

62 Depósito Recursal 301.334,97D 0,00 2.291,22 299.0~

. '"\

PROGRESSO E DESENV MUNICIPAL fJ;:?Yf. AV AURORA FORTI NEVES 450 A - OLlMPIA - SP -- 11 /\ h..

V\ I

Balancefe de Verificação Folha: 2

PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL OLIMPIA CNPJ: 51.346.617/0001-02 Período: 01/05/2020 a 31/05/2020 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

1.2.3 IMOBILIZADO 391.157,570 0,00 2.016,65 389.140,92 O 1.2.3.02 BENS MÓVEIS 391.157,570 0,00 2.016,65 389.140,92 O 1.2.3.02.001 BENS MÓVEIS 600.718,030 0,00 0,00 600.718,030

68 Móveis e utensílios 283.519,180 0,00 0,00 283.519,18 O 69 Equipamento de Tecnologia e Informatica 79.100,99D 0,00 0,00 79.100,99 D 70 Veiculos 230.705,00D 0,00 0,00 230.705,00 O 72 Instalações 7.392,860 0,00 0,00 7.392,860

1.2.3.02.002 (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. 209.560,46C 0,00 2.016,65 211.577,11 C

75 (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios 12.328,56C 0,00 800,34 13.128,90C 76 (-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform. 10.537,96C 0,00 776,81 1 1.314,77 C 77 (-) Depr. Acumuladas de veiculos 7.032,00C 0,00 439,50 7.471,50 C

511 (-) Depreciação Acumulada 179.661,94C 0,00 0,00 179.661,94C

1.2.4 INTANGIVEL 5.465,48D 0,00 0,00 5.465,48 D

1.2.4.0 I BENS INTANGIVEIS 5.465,480 0,00 0,00 5.465,48 O

1.2.4.01.001 MARCAS, DIREITOS E PATENTES 5.465,48D 0,00 0,00 5.465,48D

101 Direito de uso telefônico 1.945,48D 0,00 0,00 1.945,480

102 Obras de Arte 3.520,000 0,00 0,00 3.520,000

2 PASSIVO 1.895.741,06C 684.919,73 928.879,29 2. 139.700,62 C

2.1 PASSIVO CIRCULANTE 2.732.7 I 0,74C 684.919,73 928.879,29 2.976.670,30 C

2.1.2 FORNECEDORES 90.988,96C 57.152,60 101.599,51 135.435,87 C

2.1.2.01 FORNECEDORES 90.988,96C 57.152,60 101.599,51 135.435,87 C

2.1.2.01.001 FORNECEDORES NACIONAIS 90.988,96C 57.152,60 101.599,51 135.435,87 C

123 A Daher & Cia Ltda 415,80C 415,80 421,38 421,38 C

125 Agromonte Com. De lns. A. e Veterinarios 455,86C 0,00 0,00 455,86 C

128 Arthur Rizzatti & Cia Ltda 492,IOC 501,54 501,90 492,46 C

129 Auto Viação Suzano Eireli 4.329,25C 0,00 0,00 4.329,25 C

130 Bontur Transporte e Turismo LIda 3.849,47C 0,00 0,00 3.849,47C

132 Casa das Motoserras Ltda O,OOC 0,00 751,00 751,00 C

135 Cemo - Assistência Tec. Trabalhista Olím 1.209,60C 1.209,60 1.209,60 1.209,60 C

140 Constroeste Const, E Participações Ltda 638,18C 0,00 2.140,32 2.778,50C

143 DG de Oliveira Gambin Monitoramento ME O,OOC 621,00 621,00 0,00 C

144 Disk Água de Olímpia - Merc. Bebidas 375,00C 375,00 375,00 375,00 C

146 Eigo Ferragens e Ferramentas Stefanelli O,OOC 207,42 207,42 0,00 C

147 Elson Luiz Moreira da Silva ME O,OOC 0,00 204,00 204,00 C

148 Expresso Fadei LIda EPP 5.000,00C 0,00 0,00 5.000,00 C

150 Fábio Roberto Correia da Silva ME 2.260,00C 2.260,00 0,00 0,00 C

152 Fachini & Gueler LIda ME 412,63C 412,63 564,35 564,35 C

153 Ferrante Com. De Radiocomunicação Eireli O,OOC 400,00 400,00 0,00 C

154 Ferreira & Dias Oficina Mecânica LIda 833,00C 833,00 1.773,80 1.773,80 C

155 Flávia I.G. Silvestre Artes Gráficas 12.440,00C 2.488,00 0,00 9.952,00 C

158 Grifon - Serviços & Associados S/C LIda 379,64C 379,64 379,64 379,64 C

159 HTK Joles ME 267,00C 267,00 0,00 0,00 C

165 José Mário Russo ME 361,64C 399,47 37,83 ~ .

V>-V AURORA FORTI NEVES 450 A - OLlMPIA - SP -- PROGRESSO E r::'NV MUNIC/~-

V , l P \

Balancete de Verificação PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL OLIMPIA Período: 01/05/2020 a 31/05/2020 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior

166 José Roberto Pereira Porto ME

167 Kitagawa & Kitagawa LIda

168 L.A. Ferreira Ar Condicionado ME

170 Luma Auto Eletrico de Olímpia LIda ME

173 Mix Automotive Autopeças ME

174 Newtec Equipamentos para Pinturas LIda

176 Octávio Regonha - Impresso ME

178 Policias Militares - Convênio 110/2006

179 Prodesp - Cia Proces. Dados E.S.Paulo

180 Protec Informática de Olímpia LIda

181 R e R Supermercado LIda EPP

182 R. Dias Troca de Oleo e Comércio ME

183 Raquel Bottino Santanna & Cia LIda EPP 184 Raroclean Distribuidora - Eireli ME

185 Robson Eduardo Caputo Chaveiros LIda ME

186 Romep - Com. A. tec. Em Relógio Ponto

187 Rosana C.R. Furquim ME

188 RR Olímpia Inforrnática LIda

189 S.E. Inforrnática Olímpia LIda ME

192 Sofolha lnformática LIda

195 WRC Inforrnática LIda

500 Maria Madalena Picolo Confecções ME

501 Hipolito Eletrica Locação e Guincho Ltda

502 Rangel Sales Cardoso LIda 503 Greca Distribuidora de Asfaltos LIda

505 Deivid Cesar Santos de Oliveira ME

506 Lima & Perim Confecções LIda

507 Aguinaldo Roberto Candido Me

516 Edson Urbano Domingos Publicidade

525 R.M. Bonadio Comércio de Pneus e Acess.

528 Softmatic Sistema Aut Informação SC Ltd

534 Maria Aparecida Paro

538 A.F. da Silva & Cia LIda

541 Miessa & Moreno Ltda

562 L.A. Zanetti & Cia LIda 563 1. J. Ferreira Tratamento de Água

569 Floricultura Locatelli & Carrara LIda

572 Hidelnice Farias de Carvalho

575 Instar Tecn em Informática Com. Eq.

580 Douglas de Oliveira Encadernação

582 Roque & Santos Comércio de Artigos

585 Uniar Com. de Eletro-Eletron. e Servo

586 Bonadio Auto Posto LIda

587 Luiz Versuto Rodrigues

588 Anderson Rissato Eireli

589 Bruno Francisco da Silva Mal. Const.

590 Wesley Caetano Mariotti

O,OOC

2.417,27C

1 92,OOC

O,OOC

18.006,00C

2.983,00C

1.065,65C

9.307,00C

2.480,3IC

O,OOC

1.322,50C

34,80C

75,86C

O,OOC

O,OOC

200,00C

O,OOC

O,OOC

O,OOC

600,00C

300,00C

1.500,00C

11,78C

O,OOC O,OOC

50,00C

774,60C

4.850,00C

O,OOC

O,OOC

O,OOC 355,00C

95,35C

O,OOC

860,30C

O,OOC

130,00C

2.280,00C

O,OOC

140,00C

819,74C

1.330,00C

O,OOC

O,OOC

Débito

0,00

2.417,27

192,00

0,00

4.459,19

2.983,00

302,72

9.307,00

2.480,31

0,00

1.322,50

0,00

75,86

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

3,66

600,00

0,00

750,00

0,00

0,00 0,00

0,00

774,60

4.850,00

5.400,00

0,00

789,77 460,00

95,35

59,00

860,30

0,00

130,00

570,00

375,00

140,00

819,74

443,33

421,55

0,00

Folha: 3

Crédito

CNPJ: 51.346.617/0001-02

480,00

3.690,08

0,00

963,39

3.835,23

862,00

578,20

9.072,00

1.386,84

370,50

828,00

0,00

0,00

668,40

526,87

100,00

270,00

280,00

182,90

600,00

0,00

0,00

0,00

60,00 39.738,76

0,00

2.753,80

4.850,00

5.400,00

85,50

789,77 105,00

0,00

59,00

0,00

3.534,00

0,00

0,00

375,00

0,00

0,00

0,00

421,55

547,20

Saldo Atual

480,00 C

3.690,08 C

0,00 C

963,39 C

17.382,04 C

862,00 C

1.341,13 C

9.072,00 C

1.386,84 C

370,50 C

828,00 C

34,80 C

0,00 C

668,40 C

526,87 C

200,00 C

270,00 C

280,00 C

179,24 C

600,00 C

300,00 C

750,00 C

11,78 C

60,00 C 39.738,76 C

50,00 C

2.753,80C

4.850,00 C

0,00 C

85,50 C

O,OOC 0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

3.534,00 C

0,00 C

J.710,00C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

886,67 C

0,00 C

547,20 C

v..V AURORA FORTI NEVES 450 A - OLlMPlA - SP --

O,OOC 111,72 111,72 0,00 C

O,OOC 0,00 19,00 19,00 C

O,OOC 0,00 254,70 254,7~

PROGRESSO E DESENV MUNICIP~'.(tr~ 1/1 I ~

V, (\f-)

Balancete de Verificação Folha: 4

PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL OLIMPIA CNPJ: 51.346.617/0001-02 Período: O 110512020 a 31/0512020 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

591 Frederico Luis Conte & CIa LIda O,OOC 0,00 78,39 78,39 C 593 Hirochi Kitagawa & Cia LIda 5.088,63C 5.088,63 8.134,47 8.134,47C

2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 396.736,94C 64.673,94 53.184,58 385.247,58 C 12·1.3.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 396.736,94C 64.673,94 53.184,58 385.247,58 C 2.1.3.01.001 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 396.736,94C 64.673,94 53.184,58 385.247,58 C

200 ISS a recolher 50,40C 0,00 56,40 106,80 C 201 Provisao pl imposto de renda 46.365,43C 0,00 0,00 46.365,43 C 202 Provisao contribuicao social si o lucro 18.851,56C 0,00 0,00 18.851,56C 205 Imposto de renda na fonte a recolher 5.525,70C 8.682,81 6.260,52 3.103,41 C 206 PIS-PASEP a recolher 105.986,59C 55.125,15 16.562,14 67.423,58 C 207 Cofins a recolher 192.702,9IC 0,00 30.112,98 222.815,89 C 209 CSLL, COFINS E PIS fonte a recolher 473,61C 0,00 51,76 525,37 C 210 IS S retido na fonte a recolher 26.780,74C 865,98 140,78 26.055,54 C

2.1.4 OBRIGACOES TRABALHISTAS E 1.841.970,35C 563.093,19 774.095,20 2.052.972,36 C ~.1.4.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS E 1.841.970,35C 563.093,19 774.095,20 2.052.972,36 C 2.1.4.01.001 OBRIGACOES COM O PESSOAL 676.094,76C 466.012,45 509.837,47 719.919,78 C

212 Salarios e ordenados a pagar 215,56C 424.158,06 424.158,06 215,56 C 216 13 salário a pagar 136.529,10C 0,00 32.769,45 169.298,55 C 217 Férias a pagar 539.350,10C 40.055,76 51.111,33 550.405,67 C 494 Pensão Alimentícia a pagar O,OOC 1.798,63 1.798,63 0,00 C

2.1.4.01.002 OBRIGACOES PREVIDENCIAR1AS 828.581,04C 96.699,68 237.002,45 968.883,81 C 218 INSS a recolher 702.221,26C 40.653,42 150.733,90 812.301,74C 219 FGTS a recolher 70.007,07C 0,00 33.411,62 103.418,69 C 220 A.F.P.M.O (Conv.lcontribuição) a pagar 10.907,87C 25.087,16 22.759,60 8.580,31 C 221 Empréstimos Bancários - Consignados em f 17.059,66C 17.059,66 17.059,66 17.059,66 C 222 Seguro de Vida Colaboradores a pagar 267,70C 487,25 487,25 267,70 C 223 Sindicato Servo Públ. Municipais Olímpia 28.117,48C 13.412,19 12.550,42 27.255,71 C

2.1.4.01.003 PROVISOES 337.294,55C 381,06 27.255,28 364.168,77 C 228 INSS si provisao para ferias 222.770,65C 297,81 11.922,46 234.395,30 C 229 INSS si provisao para 13§ 39.074,48C 0,00 9.378,69 48.453,17 C 230 FGTS si provisao para ferias 64.527,15C 83,25 3.332,75 67.776,65 C 231 FGTS si provisao para 13§ 10.922,27C 0,00 2.621,38 13.543,65 C

2.1.6 PARCELAMENTOS 403.014,49C 0,00 0,00 403.014,49 C ~.1.6.01 PARCELAMENTO CURTO PRAZO 403.014,49C 0,00 0,00 403.014,49 C 2.1.6.01.001 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS 403.014,49C 0,00 0,00 403.014,49 C

238 INSS Parcelamento - PERT 48.033,56C 0,00 0,00 48.033,56 C 240 INSS Parcel.60 x R$ 21.725,63 - 06/2018 173.805,04C 0,00 0,00 173.805,04 C 244 RFB parcelamento Convencion 70.974,56C 0,00 0,00 70.974,56 C 246 RFB (outros débitos) PERT 59. 178,97C 0,00 0,00 59.178,97 C 248 RFB COFINS parcel. 60x 06/18 30.969,68C 0,00 0,00 30.969,68 C 250 RFB PlS parcel. 60x 06/18 6.71O,08C 0,00 0,00 6.710~

~ PROGRESSO E DESENV MUNICIPA~f

AV AURORA FORTI NEVES 450 A - OLlMPIA - SP -- . A f1-k.

V\ j''P

Balancete de Verificação Folha: 5

Conta Contabil

PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL OLIMPIA Período: O 1/05/2020 a 31/05/2020

Débito

~.2 7.2.1 2.2.1.06 2.2.1.06.001

2.3 2.3.1 ~.3.1.01 2.3.1.01.001

2.3.6 ~.3.6 01 2.3.6.01.001

2.3.7 2.3.7.01 2.3.7.01.001

3 p.1 3.1.1 3.1.1.01 3.1.1.01.001

3.1.2 3.1.2.01 3.1.2.01.001

Descrição da Conta

570 PGFN Parcelamento PERT

PASSIVO NÃO CIRCULANTE PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO PARCELAMENTOS PARCELAMENTO LONGO PRAZO

254 INSS Parcelamento PERT LP 256 INSS Parcelamento 60x R$ 21.725,63 - LP 260 PGFN Parcelamento PERT - LP 264 Receita Federal (outros Débitos) PERT LP 266 Receita Federal COFINS parc.60x 06/18 LP 268 Receita Federal PIS parcel. 60x 06/18 LP

PA TRIMONIO LIQUIDO CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL CAPITAL SUBSCRITO

270 Capital social

( - )PREJUIZOS ACUMULADOS ( - )PREJUIZOS ACUMULADOS ( - )PREJUIZOS ACUMULADOS

284 (-) Prejuizos acumulados

RESULTADO DO EXERCICIO RESULTADO DO EXERCICIO RESULTADO DO EXERCICIO

631 Ajustes de Exercícios Anteriores

RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

288 Receita da Estação Rodoviária 289 Receita de Transporte 290 Receita de Trânsito 291 Receita de Serviços Prestados 292 Receita Área Azul

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES

539 (-) Ressarcimento de Multas

CUSTOS

Saldo Anterior

13.342,60C

1.4 I 5.369,48C 1.415.369,48C 1.415.369,48C 1.415.369,48C 374.740,16C 630.043,55C 111.739,41C 162.257,23C 112.265,09C 24.324,04C

2.252.339,16D 60.528,74C 60.528,74C 60.528,74C 60.528,74C

1.482.413,87D 1.482.413,87D 1.482.413,87D 1.482.413,87D

830.454,03D 830.454,03D 830.454,03D 830.454,03D

3.082.288,90C 3.082.288,90C 3.082.787,62C 3.082.787,62C 3.082.787,62C

20.838,58C 441.1 93,92C 291.193,92C

2.145.043,20C 184.5 I 8,00C

498,72D 498,72D 498,72D 498,72D

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Crédito

CNPJ: 51.346.617/0001-02

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.003.751,50 1.003.751,50 1.003.751,50 1.003.751,50 1.003.751,50

839,24 0,00

49.722,35 911.333,91 41.856,00

Saldo Atual

13.342,60 C

1.415.369,48 C 1.415.369,48 C 1.415.369,48C 1.415.369,48 C 374.740,16C 630.043,55 C 111.739,41 C 162.257,23 C I 12.265,09 C 24.324,04 C

2.252.339,16 D 60.528,74 C 60.528,74 C 60.528,74 C 60.528,74 C

1.482.413,87 D 1.482.413,87 D 1.482.413,87 D 1.482.413,87 D

830.454,03 D 830.454,03 D 830.454,03 D 830.454,03 D

4.086.040,40 C 4.086.040,40 C 4.086.539,12 C 4.086.539,12 C 4.086.539,12 C

21.677,82 C 441.193,92 C 340.916,27 C

3.056.377,11 C 226.374,00 C

0,00 0,00 0,00 0,00

498,72 D 498,72D 498,72D 498,72D

3.041.251,17D 692.944,66 3.477,40 3.7391~

~V AURORA FORTI NEVES 450 A - OLlMPIA - SP --

PROGRESSO E DE~~NV MUNIC/~f

Balancete de Verificação Folha: 6

PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL OLIMPIA CNPJ: 51.346.617/0001-02 Período: O 1/05/2020 a 31/05/2020 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4.1 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS 3.041.251,17D 692.944,66 3.477,40 3.730.718,43 D

4.1.1 CUTOS PI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 3.041.251,17D 692.944,66 3.477,40 3.730.718,43 D

4.1.1.01 CUTOS PI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 3.041.251,17D 692.944,66 3.477,40 3.730.718,43 D

4.1.1.01.001 INSUMOS PI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 166.858,59D 73.150,46 0,00 240.009,05 D

305 Material pl prest. Serviço 58.209,64D 48.573,98 0,00 106.783,62 D

306 Material para uso e consumo 8.754,00D 2.178,22 0,00 10.932,22 D

307 Manutenção de veículos 41.576,05D 3.955,90 0,00 45.531,95 D

308 Serviços de terceiros PJ 13.873,41D 5.432,00 0,00 19.305,41 D

309 Combustíveis e Lubrificantes 33.271,67D 11.914,92 0,00 45.186,59D

311 Locação de Maquinas e Equip. 7.835,32D 400,00 0,00 8.235,32D

312 Seguro Frota 3.338,50D 695,44 0,00 4.033,94D

[l.1.1.0 1.002 DESPESAS COM PESSOAL 2.496.249,70D 604.349,09 3.477,40 3.097.121,39D

321 Salários e ordenados 1.044.485,85D 276.851,97 1.971,68 1.319.366,14D

322 13° salario 120.828,26D 28.732,07 0,00 149.560,33 D

323 Férias 3.000,59D 0,00 0,00 3.000,59 D

325 FGTS 123.719,85D 29.507,98 0,00 153.227,83 D

328 Horas Extras 116.234,45D 28.086,64 0,00 144.321,09D

331 Medicina e Segurança do Trabalho 100,00D 100,00 0,00 200,00D

332 Equipamento de Segurança 779,70D 170,90 0,00 950,60D

333 DSR 31.137,58D 7.655,18 0,00 38.792,76 D

334 Adicional Noturno 19.174,55D 4.595,13 0,00 23.769,68 D

335 Vale Alimentação 203.862,73D 50.750,00 0,00 254.612,73D

339 Vale Transporte 5.054,25D 0,00 0,00 5.054,25D

341 Adicional de Periculosidade 26.666,18D 5.910,23 0,00 32.576,41 D

343 Combustíveis e Lubrificantes 7.390,90D 0,00 0,00 7.390,90D

345 Provisão Férias 169.348,53D 36.275,46 1.040,56 204.583,43 D

346 Despesas cl Encargos si 13° 43.626,95D 10.521,55 0,00 54.148,50 D

348 (-) Descontos diversos 6.513,50C 0,00 84,10 6.597,60C

487 Comissão - Área Azul 25.858,22D 0,00 0,00 25.858,22D

488 Bolsa Auxilio 2.256,13D 0,00 0,00 2.256,13D

489 Salário Maternidade 240,97D 0,00 0,00 240,97D

490 Abono Pecuniário O,OOD 696,12 0,00 696,12 D

491 Aviso Prévio Indenizado 2.223,96D 0,00 0,00 2.223,96D

492 Gratificação 763,85D 0,00 0,00 763,85 D

493 Quebra de Caixa 5.889,60D 1.445,93 0,00 7.335,53 D

495 MultaGRRF 7.344,71D 0,00 0,00 7.344,71 D

496 Despesas cl Encargos si Férias 62.015,00D 13.283,86 381,06 74.917,80 D

515 AI imentação/Refeição 8.265,02D 1.392,35 0,00 9.657,37 D

549 Adicional de Insalubridade 30.196,09D 7.419,49 0,00 37.615,58 D

550 INSS Empresa 352.879,11D 84.171,64 0,00 437.050,75 D

551 INSS Terceiros 84.552,08D 16.782,59 0,00 10 1.334,67 D

555 Férias Bolsa Auxilio 878,35D 0,00 0,00 878,35 D

568 Uniformes 3.989,74D 0,00 0,00 3.989,74D

4.1.1.01.003 GASTOS GERAIS 378. 142,88D 15.445,11 0,00 393.587,99 D

~ PROGRESSO E DESENV MUNIClf>l..Il..b c(/~

IAV AURORA FORTI NEVES 450 A - OLlMPIA - SP -- . /iJ V\ /P

Balancete de Verificação Folha: 7

PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL OLIMPIA CNPJ: 51.346.617/0001-02 Período: O 1/0512020 a 31/0512020 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

352 Policias Militares - Convênio 110/2006 37.912,00D 9.072,00 0,00 46.984,00D 353 Postagem correspondências - multa trânsi 6.713,06D 82,25 0,00 6.795,31 D 354 Serviços de transporte de ai unos rurais 319.345,05D 0,00 0,00 319.345,05D 583 Material de higiene e limpeza 90,80D 3.534,00 0,00 3.624,80 D 584 Copa e Cozinha 223,14D 0,00 0,00 223,14D 581 Material de escritório 270,80D 100,13 0,00 370,93 D 594 Telefone O,OOD 91,69 0,00 91,69D 598 Despesas Adm. Multas 13.588,03D 2.565,04 0,00 16.153,07 D

5 RESULTADO OPERACIONAL E OUTROS 659.753,64D 172.455,05 241,53 831.967,16D 5.1 DESPESAS OPERACIONAIS 615.956,69D 159.741,60 227,08 775.471,21 D

5.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS 615.956,69D 159.741,60 227,08 775.471,21 D

5.1.1.01 DESPESAS ADMINISTRA TN AS 615.956,69D 159.741,60 227,08 775.471,21 D

5.1.1.01.002 DESPESAS GERAIS 50.173,81D 11.622,78 180,00 61.616,59 D

360 Água e esgoto 750,00D 375,00 0,00 1.125,00 D

361 Telefone 1.1 43,62D 260,10 0,00 1.403,72 D

363 Seguros O,OOD 185,58 0,00 185,58 D

364 Material de escritório 2.560,74D 217,70 0,00 2.778,44D

365 Material de higiene e limpeza 2.301,IOD 0,00 0,00 2.301,10 D

367 Serviços prestados por terceiros 23.925,77D 6.299,41 0,00 30.225,18 D

368 Depreciação e amortizações 7.923,90D 2.016,65 0,00 9.940,55 D

369 Despesas cl manutenção predial 2.589,06D 403,00 0,00 2.992,06D

372 Refeições e Lanches 415,80D 0,00 0,00 415,80D

374 Combustíveis e Lubrificantes 517,00D 331,18 0,00 848,18D

379 Reembolsos 18,00D 0,00 0,00 18,00D

380 Infonnática 1.440,90D 737,90 180,00 1.998,80D

382 Copa e Cozinha 756,81D 0,00 0,00 756,81 D

384 Material de uso e consumo l.377,15D 489,50 0,00 1.866,65D

385 Programas de Computador 3.340,96D 51,76 0,00 3.392,72D

497 Segurança e Vigilância 460,00D 115,00 0,00 575,00 D

543 Carimbos e Chaveiros 103,00D 0,00 0,00 103,00 D

547 Internet 420,00D 140,00 0,00 560,00D

578 Valorização Colaboradores 130,00D 0,00 0,00 130,00D

5.1.1.01.004 DESPESAS COM PESSOAL 420.742,09D 101.382,87 47,08 522.077,88 D

389 Salários e ordenados 202.552,88D 47.459,69 47,08 249.965,49 D

391 13° salario 17.394,32D 4.037,38 0,00 21.431,70D

394 FGTS 16.979,87D 3.903,64 0,00 20.883,51 D

397 Horas Extras 386,73D 0,00 0,00 386,73 D

403 DSR 88,59D 0,00 0,00 88,59 D

406 Vale Alimentação 10.500,00D 2.500,00 0,00 13.000,00 D

410 Vale Transporte 14.070,00D 0,00 0,00 14.070,00D

415 Provisão Férias 24.007,19D 5.616,00 0,00 29.623,19D

416 Desp. cl Encargos sI 130 salário 6.369,80D 1.478,52 0,00 7.848,32D

417 Desp. cl Encargos sI férias 8064,95D 1.738,56 0,00 9.803,51 D

419 (-) Descontos diversos 965,24C 0,00 0,00 965,24 C

~

V\V AURORA FORTI NEVES 450 A - OLlMPIA - SP -- PROGRESSO E rDE:ENV MUN/CIP~

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Balancete de Verificação Folha: 8 PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL OLIMPIA CNPJ: 51.346.617/0001-02 Período: O 1/0512020 a 31/05/2020 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

540 Sentenças Judiciais Trabalhistas 49.813,040 16.278,26 0,00 66.091,30 O 544 Bolsa Auxilio 3.482,760 949,69 0,00 4.432,45 O 552 INSS Empresa 48.434,930 11.135,13 0,00 59.570,060 553 INSS Terceiros 11.666,220 2.220,20 0,00 13.886,42 O 577 Equipamento de Segurança 1.196,000 2.805,80 0,00 4.001,800 576 Medicina e Segurnaça no trabalho 6.700,050 1.260,00 0,00 7.960,050

5.1.1.01.006 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUÇÕES 145.040,790 46.735,95 0,00 191.776,740 423 Pis-Pasep 50.861,440 16.562,14 0,00 67.423,58 O 424 COFINS 92.475,350 30.112,98 0,00 122.588,33 O 426 IPVA 1.703,670 60,83 0,00 1.764,50 O 429 Multas de mora 0,330 0,00 0,00 0,33 O

5.2 RESULTADO FINANCEIRO 43.796,950 12.713,45 14,45 56.495,95 O 5.2.1 RESULTADO FINANCEIRO 43.796,950 12.713,45 14,45 56.495,95 O 5.2.1.01 RESULTADO FINANCEIRO 43.796,950 12.713,45 14,45 56.495,95 O 5.2.1.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS 222,92C 0,00 14,45 237,37 C

440 Rendimento de aplicações financeiras 222,92C 0,00 14,45 237,37 C

5.2.1.01.003 DESPESAS FINANCEIRAS 44.019,870 12.713,45 0,00 56.733,32 D 453 Juros de mora 39.511,33D 1.228,36 0,00 40.739,69 O 457 Despesas bancárias 4.455,290 460,07 0,00 4.915,360 458 Multa de Mora 53,25D 11.025,02 0,00 11.078,27 O

ATIVO 1.277.025,15 O 1.966.537,31 1.580.507,03 1.663.055,43 O

PASSIVO 1.895.741,06 C 684.919,73 928.879,29 2.139.700,62 C

RECEITAS 3.082.288,90 C 0,00 1.003.751,50 4.086.040,40 C CUSTOS 3.041.251,17D 692.944,66 3.477,40 3.730.718,430

RESULTADO OPERACIONAL E OUTROS 659.753,64 D 172.455,05 241,53 831.967,16 O

Prejuízo 476.645,19

Olímpia, 31 de maio de 2020.

PROGRESSO E DESENV MUNICIPAL OLlMF V AURORA FORTl NEVES 450 A - OLlMP1A - SP --