RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Forma de Execução da ... · acesso para consulta a qualquer processo iniciado através do GED e ao Sistema de Contabilidade. Não serão analisadas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO

CASTELO UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

Forma de Execução da Auditoria Regular

Processo 3.175/2019

Objeto Processos empenhados

I – APRESENTAÇÃO

As atividades de auditoria da Unidade Central de Controle Interno -

UCCI planejadas para o exercício de 2019 constam no Plano Anual de

Auditoria Interna – PAAI (Anexo II). O objeto de auditoria instaurado

neste processo refere-se a análise dos processos de pagamentos

ocorridos no período de agosto e setembro de 2019, com a finalidade

de identificar o estágio da despesa em detrimento a Lei 4.320/64.

A referida auditoria, planejada para ser realizada no mês de

novembro/2019, faz parte da continuidade de análise dos processos,

instaurada através do processo nº 3.175/2019.

Trata-se de um procedimento obrigatório de ser realizado pela UCCI e

constará o resultado no relatório conclusivo da Prestação de Contas

Anual/2019 a ser enviada ao TCEES.

II – LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS

Os dados serão coletados/extraídos através de consulta ao Sistema

de Contabilidade, com emissão de relatório para subsidiar a análise,

que deverá conter no mínimo, o elemento de despesa, data e número

do empenho, credor e valor empenhado, liquidado e pago.

A partir de 2019 todos os processos são iniciados através do novo

sistema denominado Gestão Eletrônica de Dados - GED. A UCCI tem

acesso para consulta a qualquer processo iniciado através do GED e

ao Sistema de Contabilidade. Não serão analisadas nesta auditoria os

pagamentos das despesas de pessoal e os encargos sociais.

III – PERÍODO DE EXECUÇÃO

O prazo para execução/conclusão da auditoria será até 30.11.2019,

compreendendo a análise de 100% dos processos empenhados,

liquidados e pagos no período de 1º de agosto a 30 de setembro de

2019 da Prefeitura.



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IV - OBJETO DA AUDITORIA

O objeto de auditoria será análise de todos os processos de

pagamentos observando o estágio da despesa em detrimento às

disposições legais vigentes. Serão analisados todos os processos da

Prefeitura referentes ao período de agosto a setembro/2019.

Os dados coletados serão dispostos em tabela contendo

obrigatoriamente o nº do empenho, da liquidação e do pagamento,

sendo registrado apenas o evento/despesa considerado irregular nos

termos da Lei nº 4.320/64.

V – ANÁLISE DOS DADOS

Os processos analisados estão relacionados na listagem de

pagamentos extraída do Sistema de Contabilidade, contendo 55

páginas, passando a integrar como “anexo I” este relatório. Os

achados/irregularidades estão demonstrados abaixo:

I - Processo GED 4245/19

Objeto: Prestação de serviços de limpeza e lavagem geral de veículo.

Valor: R$ 120,00

Favorecido: Natiele Jaretta Mistura MEI (CNPJ 133.267.701/0001-40)

A UCCI havia identificado na Auditoria Regular 02/2019 irregularidade

no processo licitatório deste objeto. Recomendou na data de 14 de

maio de 2019, através do protocolo nº 2.477/2019, o cancelamento a

Ata Registro de Preço nº 045/2019 e consequentemente a não

contratação dos serviços, já que até então não havia utilizado do

objeto. Houve manifestação jurídica datada de 15 de maio de 2019,

opinando pelo cancelamento imediato a Ata Registro de Preço nº

045/2019, proibição de contratar os serviços até que não ocorra o

efetivo cancelamento da Ata, e análise documental dos demais

interessados nos itens a qual a empresa havia sido consagrada

vencedora. Além do pagamento acima identificado a UCCI constatou

através do sistema de GED que houve outros pagamentos no Fundo

Municipal de Assistência Social (R$ 600,00) e na Prefeitura (R$

120,00 em 04.11.2019). Identificado que existe em tramitação no

sistema de GED vários empenhos e pedidos de pagamentos

totalizando R$ 4.860,00. Identificado pela UCCI que após a



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manifestação jurídica o processo ficou no Gabinete do Prefeito sem

tomar as devidas providências.

II - Processo GED 4438/19

Objeto: Repasse financeiro para custear as despesas com materiais

destinados a estruturação de rede da nova sede da Secretaria de

Finanças.

Valor: R$ 1.184,00

Favorecido: José Leonardo Zanão

O repasse foi autorizado com base na LM 854/2003 que foi

totalmente revogada em 16.08.2019. A despesa foi realizada da

seguinte forma: R$ 1.114,00 em 15.08.2019 na empresa Lado a Lado

Info Ltda ME (CNPJ 13.848.408/0001-60) e R$ 70,00 em 16.08.2019

na empresa Eduardo Busato Damacena MEI (CNPJ 25.139.456/0001-

68).

A referida Lei dispõe que:

[..]

Art. 14 O valor de cada adiantamento será de R$ 800,00

(oitocentos reais).

Art. 22 Isoladamente, nenhuma despesa realizada pelo regime de

adiantamento poderá ultrapassar o valor correspondente a 10% (dez por cento) do

valor lotai do adiantamento.

Conforme dispõe o artigo 22, a despesa fracionada não poderia

ultrapassar o valor de R$ 80,00 por item/objeto. A referida legislação

encontra-se revogada, porém, a nova legislação (LM 2.101/2019)

dispõe sobre a maneira correta desde a execução até a prestação de

contas da despesa, com destaque para o artigo abaixo transcrito:

[...]

Art. 3º Excepcionalmente, a critério do ordenador de despesa e sob

sua inteira responsabilidade, poderá ser concedido Suprimento de Fundos a

servidor, sempre precedido do empenho na dotação própria às despesas a realizar,

e que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação, nos seguintes

casos:

I - para atender despesas eventuais, inclusive em viagens e com

serviços especiais, que exijam pronto pagamento, excetuadas as despesas com

passagem e hospedagem;

II - quando a despesa deva ser feita em caráter sigiloso, conforme

se classificar em regulamento;

III - para atender despesas de pequeno vulto.

§ 1º O Suprimento de Fundos será contabilizado e incluído nas

contas do ordenador como despesa realizada; as restituições, por falta de

aplicação, parcial ou total, ou aplicação indevida, constituirão anulação de despesa,

ou receita orçamentária, se recolhidas após o encerramento do exercício.



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§ 2º Entende-se por despesas de pequeno vulto, para os fins da

presente lei, aquelas cujo valor, em cada caso, não ultrapassar o limite de R$

2.000,00 (dois mil reais).

§ 3º O valor máximo permitido por despesa, isto é, por valor do

documento de comprovação do gasto no caso do inciso III do presente artigo, não

poderá ser superior a R$ 200,00 (duzentos reais).

Por ambas as legislações, a modalidade utilizada para a realização da

despesa é contrária às disposições. O objeto tratado requer compra

direta, caso possível e/ou processo licitatório.

III - Processo GED 5021/19

Objeto: Repasse financeiro para custear as despesas com

alimentação, gasolina e hospedagem para viagem a Brasília – DF

para os seguintes membros: Christiano Spadetto, Marcel dos Anjos

Oliveira, Humberto Antônio da Rocha e Cleone José Lordelo Batista.

Valor: R$ 7.000,00

Favorecido: Cleone José Lordelo Batista e Outros

Identificado que o processo de prestação de contas possui

comprovações sem efeito fiscal no valor total de R$ 140,95.

CNPJ 10.750.409/0001-80...............................................R$ 12,25

CNPJ 25.439.456/0001-83...............................................R$ 22,40

CNPJ 26.746.557/0001-60...............................................R$ 30,00

CNPJ 26.746.557/0001-60...............................................R$ 23,00

CNPJ 25.439.456/0001-83...............................................R$ 23,30

CNPJ 25.439.456/0001-83...............................................R$ 20,00

Ressalta-se que a maioria das comprovações fiscais estão sem

identificação do favorecido (Município e/ou servidor, CNPJ/CPF).

IV - Processo GED 4890/19

Objeto: Pagamento por indenização da inscrição de servidor no curso

“atualização na área de auditoria fiscal de tributos municipais,

mecanismos para aumentar a arrecadação através das receitas

próprias”.

Valor: R$ 1.510,00

Favorecido: FEST – Fundação Espírito Santense de Tecnologia

A UCCI constatou que embora o processo tenha sido iniciado

(26.07.2019) antes da realização da despesa (29.07.2019), não

houve tempo suficiente para formalizar o contrato administrativo e



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realizar o prévio empenho. Por ordem do Gabinete do Prefeito houve

determinação para a finalização do processo devido à perda

superveniente da oportunidade e conveniência.

V - Processo GED 5231/19

Objeto: Pagamento por indenização de palestra para formação

continuada dos profissionais da educação infantil e educação especial

da rede municipal de educação.

Valor: R$ 1.000,00

Favorecido: Alexandro Braga Vieira

A UCCI constatou que o processo foi iniciado (21.05.2019) e houve

empenho (1577) em 23.07.2019, data posterior a realização da

despesa (16.07.2019). O pedido de pagamento foi realizado na data

de 13.09.2019, porém, o setor de Contabilidade não aceitou RPA

emitido pelo prestador de serviço. Na data de 19.09.2019 houve novo

pedido de pagamento via indenizatória.



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VI – RELATÓRIO CONCLUSIVO

O trabalho de auditoria ora apresentado teve a finalidade de

identificar o cumprimento da legislação aplicada ao objeto. Foram

constatadas irregularidades apontadas na análise do dados, portanto,

para cada item detalhado na análise de dados, RECOMENDA-SE:

I – Apurar os fatos em razão do não prosseguimento do processo de

cancelamento da Ata de Registro de Preço nº 045/2019 e não utilizar

a contratação dos serviços descrito no objeto licitatório.

II – Orientar os beneficiários que utilizam-se do regime de

adiantamento através de Suprimento de Fundos, para atender ao que

determina a legislação (LM 854/2003 alterada pela LM 2.101/2019).

III – Expedir orientação, aos usuários de repasse financeiro, em

relação a forma legal de comprovar a realização das despesas, bem

como instituir legislação própria que discipline especificadamente

essa modalidade de gasto, caso possível.

IV e V – Atender ao que dispõe a Lei 4.320/64 em relação a

realização das fases da despesa pública, quais sejam: o empenho, a

liquidação e o pagamento.

Por fim, RECOMENDA-SE que o Gestor adote as medidas imediatas

para sanar as irregularidades. E, após as medidas adotadas, informar

a UCCI sobre as providências e resultados, conforme dispõe a IN SCI

nº 002/2013. A manifestação do Gestor fará parte do relatório anual

da Prestação de Contas 2019 a ser enviada ao TCEES.

Conceição do Castelo – ES, 26 de Novembro de 2019.

CLECIO EDUARDO VIANA:06959319706 Assinado de forma digital por CLECIO EDUARDO VIANA:06959319706 Dados: 2019.11.26 08:58:49 -03'00'

CLECIO EDUARDO VIANA:06959319706

Assinado de forma digital por CLECIO EDUARDO VIANA:06959319706 Dados: 2019.11.26 09:00:15 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

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ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELOPREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELOListagem de PagamentosPeríodo De 01/08/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 26/11/19 09:37Máquina: CONTROLE01

1 / 55

Valor

Pagamento

HistóricoCredorEmpenho/ParcelaParcelaNº EmpenhoNº LiquidaçãoConta PagamentoNº OrdemData tNº Pagamento

4.753,02PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE SERÃO UTILIZADOS NA

RETROESCAVADEIRA JCB (DESCRIÇÃO NO ORÇAMENTO 4393, DA EMPRESA

TRATORPEL PEÇAS, EM ANEXO). TERMO DE CONTRATO Nº 013/2019, ADESÃO A

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 121/2018. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA

Nº 146/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 411/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO

ANEXA. NOTA FISCAL Nº 4641 DE 29/07/2019.

PROTOCOLO GED Nº 4260.

TRATORPEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA0001644/0010010001644/20190002101/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0002991/201901/08/20190002991

112,50PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOUSES OPTICOS DESTINADOS A ATENDER AS

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE

PREÇO Nº 097/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018. CONFORME

SOLICITAÇÃO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 1734

DE 28/06/2019.


ATUANTE COMERCIO MAG STRORE EIRELI ME0001173/0010010001173/20190002104/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0002992/201901/08/20190002992

2.787,50PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA) DA

AGRICULTURA FAMILIAR DE EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS

ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO

ESCOLAR - PNAE, ESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS

MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONTRATO Nº

098/2019. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DE

PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE 25/06/2019, AUTORIZAÇÃO DE

EMPENHO Nº 445/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA

FISCAL Nº 100212356 DE 01/08/2019.


JAIR PASTORE0001718/0010010001718/20190002103/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0002993/201901/08/20190002993

1.074,53PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CALCO, PARAFUSOS E LAMINA 13 FUROS QUE

SERÃO UTILIZADAS NO TRATOR JOHN DEERE (DESCRIÇÃO NO ORÇAMENTO EM

ANEXO). TERMO DE CONTRATO Nº 013/2019, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE

PREÇO 121/2018. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 145/2019 DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, AUTORIZAÇÃO DE

EMPENHO 408/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL

Nº 4642 DE 29/07/2019.



PAGAR

0002994/201901/08/20190002994

200,00PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CONSELHO DE

ESCOLA DA UMEF SANTA LUZIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2019.


CONSELHO DE ESCOLA DA UMEF STA LUZIA0000011/0080080000011/20190002110/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0002995/201902/08/20190002995

64,00PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLETA AO SERVIDOR, JÚLIO CÉSAR DO CARMO

GRAÇA JÚNIOR, FISCAL DE TRIBUTOS, QUE FOI A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM

NO DIA 25/07/2019 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL SIMPLES NACIONAL

NO SEBRAE. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: SANDERO – MOX 8465.

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E DE ACORDO COM

DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 4147.

JÚLIO CÉSAR DO CARMO GRAÇA JÚNIOR0001677/0010010001677/20190002106/2019218910200000 - DIARIAS A PAGAR0002996/201902/08/20190002996

1.479,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS

DESTINADO A FEIRA DO PRODUTOR RURAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, DE

ACORDO COM A LEI N° 1.345/2009, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/06/2019 A

28/06/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 161/2019 SECRETARIA

MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DE ACORDO COM

DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3827. NOTA FISCAL PRODUTOR Nº

201 DE 30/07/2019.

ANTONIO SANTOS NEVES0001542/0010010001542/20190002107/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0002997/201902/08/20190002997

203,87PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A JULHO DE 2019, UMEF ALTO

MONFORTE - INSTALAÇÃO 1545483.


ESCELSA0000007/0130130000007/20190002113/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0002998/201905/08/20190002998

351,75PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A JULHO DE 2019, UMEI BRAS

LACERDA AMIGO - MATRICULA 323217-4.


CESAN0000012/0080080000012/20190002108/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0002999/201905/08/20190002999

1.059,03PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFRENTE A JULHO DE 2019, UMEI H.L.

LORENTZEN E UMEI VOVÓ CLARA.



PAGAR

0003000/201905/08/20190003000

49,78PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A JULHO DE 2019, CENTRO DE

EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO - MATRICULA 674992-5.



PAGAR

0003001/201905/08/20190003001

2.340,52PAGAMENTO DAS FATURAS DA CESAN REFERENTE A JULHO DE 2019, SECRETARIA

DE ADMINISTRAÇÃO.



PAGAR

0003002/201905/08/20190003002

509,53PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS EM CUMPRIMENTO DA SENTENÇA

EXARADA NO PROCESSO DE NÚMERO 0000546-57.2013.8.08.0016. CONFORME

GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS. “DUA” Nº 190054974 – PODER JUDICIÁRIO DO

ESTADO DE ESPÍRITO SANTO.

CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL, VIA OF. CIRCULAR

PROCURADORIA GERAL PMCC N° 036/2019, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO

PROTOCOLO GED: 4186.

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO

ESPIRITO SANTO

0001744/0010010001744/20190002118/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003003/201905/08/20190003003

47,64PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE A DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA EM

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA EXARADA NO PROCESSO DE NÚMERO

0000546-57.2013.8.08.0016. CONFORME GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS,“DUA”

Nº 190054972 – PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE ESPÍRITO SANTO.





ESPIRITO SANTO


PAGAR

0003004/201905/08/20190003004

156,60PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS

NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

048/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2019. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO

DE PAGAMENTO/COMPRA N°. 033/2019 DA SECRETARIA DE FINANÇAS,

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 388/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA

FISCAL Nº 2652 DE 31/07/2019.

N. M. MILHORATO IND. DE CONFECOES LTD0001518/0010010001518/20190002116/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003005/201905/08/20190003005



2 / 55

Valor

Pagamento


710,00PAGAMENTO PELA AQUSIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PANFLETOS, PARA A

CAMPANHA PRODUTOR RURAL IMAGEM LEGAL 2019, PARA ATENDER AO NAC DO

MUNICÍPIO. SECRETARIA DE FINANÇAS. P.P. 032/2018 E ATA 092/2018. DE

ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO/COMPRA N°. 041/2019 DA

SECRETARIA DE FINANÇAS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 414/2019, E

DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº1881 DE 01/08/2019.


FLAVIO AUGUSTO BAPTISTA ME.0001713/0010010001713/20190002117/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003006/201905/08/20190003006

4.166,85PAGAMENTO A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES PARA A COLETA, TRIAGEM,

PROCESSAMENTO, E COMECIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLAVEIS E

REAPROVEITAVES DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL. REFERENTE AO MÊS

DE JULHO DE 2019..1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2018.

RETROAGINDO SEUS EFEITOS A 01/01/2019. VIGÊNCIA: 01/01/2019 A

31/12/2019. NOTA FISCAL AVULSA Nº 403391. PROTOCOLO GED Nº 4129.

ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAS

RECICLAVEIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO

DO CASTELO


PAGAR

0003007/201905/08/20190003007

898,17PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO

A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.PREGÃO

PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 012/2019. NOTAS FISCAIS Nº 3529 E

3531 DE 01/07/2019.


ERPET & ERPET LTDA0000612/0020020000612/20190002114/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003008/201905/08/20190003008

1.250,00PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES, IMPLANTAÇÃO,

TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE COMPUTADORES

(SOFTWARE) PARA GERENCIAMENTO DOS ATENDIMENTOS REALIZADO AO NAC -

NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE - RETROAGINDO SEUS EFEITOS A

DATA DE 01/01/2019.1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2018. VIGÊNCIA:

01/01/2019 A 31/12/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. NOTA

FISCAL Nº 3435 DE 01/08/2019.


TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA

EPP


PAGAR

0003009/201905/08/20190003009

19.800,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES (CAMISETAS UNISSEX

COM MANGA, CALÇA ESCOLAR, BERMUDA ESCOLAR, AGASALHO ESCOLHAR COM

ZÍPER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DE

ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXOS E COM O TERMO DE CONTRATO 023/2019.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 28/02/2019 A 31/12/2019. NOTA FISCAL Nº 3413 DE

01/08/2019. PROTOCOLO GED Nº 2741.

METODO UNIFORMES EIRELI EPP0000821/0020020000821/20190002119/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003010/201905/08/20190003010








PAGAR

0003011/201905/08/20190003011

764,98FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO 02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE

AGOSTO/2019. EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL ADMINISTRAÇÃO-ESTAGIÁRIO

EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL


FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA

EDUCAÇÃO - ESTAGIARIOS


PAGAR

0003012/201906/08/20190003012

19,65PAGAMENTO DE MULTA EM GPS REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019 DEVIDO A

DIVERGÊNCIA ENTRE GFIP E GPS, CONFORME RELATÓRIO COMPLEMENTAR DE

SITUAÇÃO FISCAL. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE RH, VIA OF.

PMCC – RH Nº 0193/2019, E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO

PROTOCOLO GED.: 4365

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO

SOCIAl


PAGAR

0003013/201906/08/20190003013

138,48PAGAMENTO DE INSS EM GPS REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019 DEVIDO A

DIVERGÊNCIA ENTRE GFIP E GPS, CONFORME RELATÓRIO COMPLEMENTAR DE

SITUAÇÃO FISCAL. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE RH, VIA OF.

PMCC – RH Nº 0193/2019, E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO

PROTOCOLO GED.: 4365


SOCIAl


PAGAR

0003014/201906/08/20190003014

1.227,77PAGAMENTO DAS FATURAS DA ESCELSA REFERENTE A JULHO DE 2019,

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UMEI

H.L.LORENTZEN - INSTALAÇAO 0863610 E UMEI VOVÓ CLARA - INSTALAÇÃO

01403994.



PAGAR

0003015/201907/08/20190003015

6.753,75PAGAMENTO DA FATURAS DA ESCELSA REFERENTE A JULHO DE 2019, REFRENTE

AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UMEFS: SANTA LUZIA, ALTO

MONFORTE, EDSON ALTOÉ, MATA FRIA, SANTO ANTONIO DO AREIÃO, JOSÉ

FERIANI, ANTONIO PADOANI E PROF ANTONIO AZEREDO COUTINHO.



PAGAR

0003016/201907/08/20190003016

654,99PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A JULHO DE 2019, SECRETARIA

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.



PAGAR

0003017/201907/08/20190003017

933,19PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A JULHO DE 2019, UMEI BRAS

LACERDA AMIGO - INSTALAÇÃO 813280. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.



PAGAR

0003018/201907/08/20190003018

29.877,53PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A JULHO DE 2019,

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO

PUBLICA. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.



PAGAR

0003019/201907/08/20190003019

5.565,18PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A JULHO DE 2019, CENTRO DE

EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO - SANFONÃO.



PAGAR

0003020/201907/08/20190003020



3 / 55

Valor

Pagamento


12.098,53PAGAMENTO DAS FATURAS DA ESCELSA REFERENTE A JULHO DE 2019,

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS REPARTIÇÕES

PUBLICAS DA PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, SECRETARIA MUNICIPAL

DE ADMINISTRAÇÃO.



PAGAR

0003021/201907/08/20190003021

111,00Referente a Retenção de ISS em nota de Prestação de serviço - Empresa São

Pedro - Ged 4351

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO

CASTELO

218810108000 - ISS 0003022/201908/08/20190003022

104,55Referente a Retenção de ISS em nota de Prestação de serviço - Empresa São

Pedro - Ged 4349


CASTELO

218810108000 - ISS 0003023/201908/08/20190003023

821,56RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 INCIDENTE

SOBRE O PAGAMENTO FEIRANTES (PRODUTORES RURAIS). SECRETARIA DE

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.



SOCIAl


PAGAR

0003024/201908/08/20190003024

231,28PAGAMENTO A IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº

5434202 ENVIADO EM 07/08/2019 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.


IMPRENSA NACIONAL0000037/0570570000037/20190002157/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003025/201908/08/20190003025





PAGAR

0003026/201908/08/20190003026

29.009,00PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A JULHO DE 2019 -

SECRETARIA DE FINANÇAS, NO VALOR DE R$ 29.009,00.


RECEITA FEDERAL DO BRASIL0000023/0150150000023/20190002162/2019214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER0003027/201908/08/20190003027

487,23PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A AGOSTO DE 2019,

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - INSTALAÇÃO 383921.



PAGAR

0003028/201908/08/20190003028

98,40PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A AGOSTO DE 2019, SECRETARIA

DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - MATRICULA 0199927-3.



PAGAR

0003029/201908/08/20190003029

120,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DE

VEÍCULO (LINHA LEVE) DO VEÍCULO TOYOTA/COROLLA PLACA: MTE

4901-GABINETE DO PREFEITO. ATA: NO 045/2019 – PREGÃO PRESENCIAL: NO

012/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 010/2019 DO GABINETE

DO PREFEITO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 409/2019 E DE ACORDO COM

DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 4 DE 29/07/2019.


NATIELE JARETTA MISTURA 130186947320001645/0010010001645/20190002105/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003030/201908/08/20190003030

4.114,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO DESTINADO AS

NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2019VIGÊNCIA: 02/05/2019 A 01/05/2020.

NOTA FISCAL Nº 21.054 DE 17/07/2019.


DANILO APARECIDO BORELLA- EPP0001002/0010010001002/20190002127/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003031/201908/08/20190003031

64,00PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLETA AO SERVIDOR, ROBSON FABIO

GUILHERME DE LIMA, MOTORISTA, QUE FOI A ITAOCA NO DIA 01/08/2019

PUXAR CALCÁRIO PARA O PRODUTOR RURAL JOAQUIM OLIVEIRA PINTO, DE

ITAOCA PARA FAZENDA VIÇOSA – CONCEIÇÃO DO CASTELO.

UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: FORD CARGO 1519, PLACA: OVF-1461.

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.:

4248.

ROBSON FÁBIO GUILHERME DE LIMA0001735/0010010001735/20190002132/2019218910200000 - DIARIAS A PAGAR0003032/201908/08/20190003032

15.000,00PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM

GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI E COMUNICAÇÃO, DESTINADO A

ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES. 4º

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 093/2017. VIGÊNCIA: 01/01/2019 A

31/12/2019. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMINISTRAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 667 DE 29/07/2019.


ESSENCIAL GESTAO PUBLICA EIRELI - ME0001419/0010010001419/20190002141/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003033/201908/08/20190003033

11.616,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, BALANÇO ORÇAMENTÁRIO,

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL - 3º BIMESTRE DE 2019 - RRO E

6º RGF, REALIZADO NO JORNAL AQUI NOTICIAS.COM, NA EDIÇÃO 2161. 1º


31/12/2019. NOTA FISCAL Nº 1326 DE 25/07/2019.


GFC COMUNICAÇÕES EIRELI - ME0000161/0040040000161/20190002142/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003034/201908/08/20190003034

7.200,00PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET E SOFTWARE DE

GERENCIAMENTO DE ACESSOS POR USUÁRIO, DESTINADO A ATENDER AS

NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO

CASTELO, ES. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2º TERMO ADITIVO AO

CONTRATO Nº 073/2017.VIGÊNCIA DE 01/01/2019 A 31/12/2019.VALOR MENSAL

R$ 7200,00. NOTA FISCAL Nº 86 DE 01/08/2019.


SPEEDY NET TELECON LTDA- ME0000142/0070070000142/20190002143/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003035/201908/08/20190003035

8.120,61PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO E

REFORMA DA ESTRUTURA ELÉTRICA DA ESCOLA EDSON ALTOÉ EM CONCEIÇÃO DO

CASTELO-ES. TERMO DE CONTRATO Nº 121/2019. VIGENCIA: 10 DE JUNHO DE

2019 ATÉ 09 DE SETEMBRO DE 2019.

CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/PAGAMENTO Nº 083/2019 DA SECRETARIA

DE EDUCAÇÃO, ESPECIFICAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO EM EMPRENHO 0345/2019 E

DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 986 DE 09/07/2019.


FOLLIS LTDA - ME0001442/0010010001442/20190002147/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003036/201908/08/20190003036



4 / 55

Valor

Pagamento


9.120,71PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A

ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO PERTENCENTES À REDE

MUNICIPAL. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019 – CONTRATO Nº 100/2019.

CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DATADA DE

25/06/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 387/2019 E DE ACORDO COM



MARCELO LORENZON GARBELOTTO0001516/0010010001516/20190002148/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003037/201908/08/20190003037

16.746,60PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

DE EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS DE PEDESTRES COM BLOCOS TIPO PAVI'S

RETANGULARES. DISPENSA DE LICITAÇÃO 056/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – VIA OFÍCIO

SMOSU/PMCC Nº. 032/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 459/2019 E



REGINA MARIS AMBROSIM - ME0001758/0010010001758/20190002154/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003038/201908/08/20190003038

8.178,80PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES EM RADIO DE

DIVULGAÇÕES DOS EVENTOS DA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AS

NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE

CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.

CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2019. VIGÊNCIA

03/04/2019 A 02/04/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DE ACORDO

COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 1023 DE 01/08/2019.


RADIO CULTURA DE CASTELO FM LTDA0001408/0020020001408/20190002144/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003039/201908/08/20190003039

3.380,45PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS

PUBLICOS E PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E

INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO

MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. CONTRATO Nº 083/2017 E

PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017.2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº

083/2017 .RETROAGINDO SEUS EFEITOS A 01/01/2019.VIGÊNCIA: 01/01/2019 A

31/12/2019. NOTA FISCAL Nº 125 DE 25/07/2019. PROTOCOLO GED Nº 4349.

SAO PEDRO PECAS E SERVICOS ELETRICOS

LTDA - ME.


PAGAR

0003040/201908/08/20190003040

6.879,40PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: LÂMPADAS, REATORES E RELES –

CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 402/2019 –

DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DISPENSA DE LICITAÇÃO

052/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 089/2019 DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA

FISCAL Nº 1000 DE 25/07/2019.

FOLLIS LTDA - ME0001576/0010010001576/20190002131/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003041/201908/08/20190003041






083/2017. RETROAGINDO SEUS EFEITOS A 01/01/2019.VIGÊNCIA: 01/01/2019 A

31/12/2019. NOTA FISCAL Nº 124 DE 25/07/2019. PROTOCOLO GED Nº 4351.


LTDA - ME.


PAGAR

0003042/201908/08/20190003042

1.860,00PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DE SEIS PROFISSIONAIS DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O CURSO, “XIII FÓRUM ESTADUAL

ORDINÁRIO DA UNDIME-ES”, QUE ACONTECEU NO SESC DE GUARAPARI NOS DIAS

16, 17 E 18 DE ABRIL DE 2019. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA E

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.TERMO DE CONTRATO

Nº 058/2018. VIGÊNCIA: DATA DE ASSINATURA ATÉ 05/08/2019. RECIBO Nº

05663. PROTOCOLO GED Nº 4361.

UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE

EDUCAÇAO - UNDIME


PAGAR

0003043/201908/08/20190003043

660,00PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DE SEIS PROFISSIONAIS DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O CURSO, “XIII FÓRUM ESTADUAL

ORDINÁRIO DA UNDIME-ES”, QUE ACONTECEU NO SESC DE GUARAPARI NOS DIAS

16, 17 E 18 DE ABRIL DE 2019. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA E

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

CONFORME RETIFICAÇÃO TERMO DE CONTRATO Nº 058/2018. VIGÊNCIA: DATA

DE ASSINATURA ATÉ 05/08/2019. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,

E DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 381/2019 E DOCUMENTAÇÃO

ANEXA. RECIBO Nº 05664. PROTOCOLO GED Nº 4363.

UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE

EDUCAÇAO - UNDIME


PAGAR

0003044/201908/08/20190003044

4.575,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40 DESTINADO A

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE

EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº

0045/2018. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO N°. 091/2019 DA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 364/2019, E DE

ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 64926 DE 23/07/2019.


J DE PAULA DIAS- EPP0001494/0010010001494/20190002150/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003045/201908/08/20190003045

3.477,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 3 PNEUS NOVOS DIMENSÕES 295/80 R22,5

DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP Nº 048/2019. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO

DE PAGAMENTO N°. 086/2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE

EMPENHO Nº 361/2019, E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA

FISCAL Nº 64929 DE 23/07/2019.



PAGAR

0003046/201908/08/20190003046

2.853,50PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E DEMAIS ITENS, QUE CONSTAM NA

SOLICITAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO – PLACA OCZ 3502

“PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE FAZEM

ATENDIMENTO AO SETOR PEDAGÓGICO QUE REALIZAM AGENDAS DE VISITAS AS

UNIDADES DE ENSINO” “NECESSÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO” AS UNIDADES DE

ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 072/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº

034/2019. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO N°. 092/2019 DE

14/06/2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº

366/2019, E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 64967


PAGAR

0003047/201908/08/20190003047



5 / 55

Valor

Pagamento


2.199,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 – BALDE DE 20

LITROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – VEÍCULOS DE PLACAS: ODJ 5811, ODJ 5812, MQR

6792, OCZ 3503 E OCZ 3499. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0022/2019 E

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0045/2018. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE

PAGAMENTO N°. 090/2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE

EMPENHO Nº 384/2019, E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA

FISCAL 5296 DE 26/07/2019.


GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME0001517/0010010001517/20190002149/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003048/201908/08/20190003048

825,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DIMENSÕES 175/70 R13 PARA

VEÍCULOS DA FROTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 069/2019, REGISTRO DE PREÇO N°

000048. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 119/2019 DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, AUTORIZAÇÃO DE

EMPENHO 405/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº64960 DE

31/07/2019.



PAGAR

0003049/201908/08/20190003049

1.540,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAR E TROCAR MOLAS

QUE SERÃO UTILIZADOS NO FORD CARGO 2429B PLACA PPW-1108, QUE ESTÁ À

DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2019, PREGÃO PRESENCIAL 012/2019.


AMBIENTE, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 438/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

NOTA FISCAL Nº 495 DE 05/08/2019. PROTOCOLO GED Nº 4377.

FLAVIO SANTOLIN DE BORTOLO ME0001733/0010010001733/20190002153/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003050/201908/08/20190003050








PAGAR

0003051/201908/08/20190003051

10.000,00PATROCÍNIO DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DA 10º FESTA COUNTRY, QUE

ACONTECERÁ NA COMUNIDADE DE SANTA TEREZA EM CONCEIÇÃO DO

CASTELO/ES, NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2019. ATENDENDO AOS

DISPOSTOS DA LEI Nº 2.070/2019 E DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº

3.338/2019.

CONTRATO DE PATROCÍNIO 011/2019. VIGENCIA: 25 DE JULHO DE 2019 ATÉ 24

DE AGOSTO DE 2019.

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,

CULTURA E TURISMO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 441/2019 E DOCUMENTAÇÃO

ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 3997.

CONSELHO DESENV. COMUNITARIO SANTA

TERESA

0001749/0010010001749/20190002163/2019218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR0003052/201908/08/20190003052

6.000,00PATROCÍNIO DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DA 4º FESTA DA FAMÍLIA

AGRÍCOLA, QUE ACONTECERÁ NA COMUNIDADE DE RIBEIRÃO DE SANTA TEREZA

EM CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2019. ATENDENDO

AOS DISPOSTOS DA LEI Nº 2.070/2019 E DE ACORDO COM O DECRETO

MUNICIPAL Nº 3.338/2019.

CONTRATO DE PATROCÍNIO 010/2019. VIGENCIA: 25 DE JULHO DE 2019 ATÉ 24

DE AGOSTO DE 2019.




CONSELHO DE DESENV.COM.DE RIBEIRÃO DE

STA.TEREZA


34,22PAGAMENTO DE “DUA”/DETRAN REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DO

TRANSPORTE ESCOLAR DE VEÍCULO, PLACA ODJ 5817, PERTENCENTE A

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NO

MUNICÍPIO.

CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DE

ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4293.

DETRAN/ES0001751/0010010001751/20190002133/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003054/201909/08/20190003054

2,42Referente a Retenção de ISS em nota de Prestação de serviço - Empresa L. T.

Santos - GED 4369


CASTELO

218810108000 - ISS 0003055/201909/08/20190003055

60,00PAGAMENTO DA TAXA DE ÁGUA PARA O CONSELHO DE ESCOLA DA UMEF MATA

FRIA REFERENTE A AGOSTO DE 2019.


CONSELHO DE ESCOLA MATA FRIA0000013/0070070000013/20190002158/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003056/201909/08/20190003056

352,00PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS SIMPLES AO SERVIDOR JOSIMAR DE

OLIVEIRA EMENES, MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE FAZ A LINHA

CONCEIÇÃO DO CASTELO X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA A FACULDADE SÃO

CAMILO E MULTIVIX, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.


JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES0001475/0010010001475/20190002166/2019218910200000 - DIARIAS A PAGAR0003057/201909/08/20190003057

1.755,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE A BASE SINTÉTICO 15W40

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 022/19

E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0045/2018. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE

PAGAMENTO N°. 180/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA

E TURISMO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 379/2019, E DE ACORDO COM




PAGAR

0003058/201909/08/20190003058

1.184,00REPASSE FINANCEIRO EM NOME DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, JOSÉ LEONARDO

ZANÃO, NO VALOR DE R$ 1.184,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS

DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DE REDE DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE

FINANÇAS.

CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO/COMPRA Nº 045/2019 DA SECRETARIA

DE MUNICIPAL DE FINANÇAS E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO

JOSE LEONARDO ZANAO0001767/0010010001767/20190002167/2019218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A

PAGAR

0003059/201909/08/20190003059



6 / 55

Valor

Pagamento


118,49PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: DE REPARO DE CHICOTE EM

FARÓIS E TROCA DE LÂMPADA DA MÁQUINA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W

130. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0043/2019 – PREGÃO PRESENCIAL

0012/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

SERVIÇOS URBANOS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 431/2019, E DE ACORDO COM



L.T. SANTOS ME0001726/0010010001726/20190002161/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003060/201909/08/20190003060

72.112,50PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE LAUANA PRADO A

REALIZAR-SE NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2019, NA 28ª FESTA DO SANFONEIRO E

25ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA, NO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE

CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES. TERMO DE CONTRATO 129/2019. VIGENCIA: 17 DE

JULHO DE 2019 A 15 DE OUTUBRO DE 2019.

CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SECRETARIA DE

ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO – VIA OFÍCIO PMCC/ADM Nº 160/2019 –

E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 31 DE 01/08/2019.


ESCALA1 GESTÃO DE CARREIRAS- EIRELI0001684/0010010001684/20190002172/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003061/201909/08/20190003061

2.887,50Referente a Retenção de ISS em nota de Prestação de serviço no referido mês

do ano. ESCALA1 GESTÃO DE CARREIRAS EIRELI. NF 31. PROT GED: 4466


CASTELO

218810108000 - ISS 0003062/201912/08/20190003062

2,26Referente a Retenção de ISS em nota de Prestação de serviço no referido mês

do ano. L.T. SANTOS ME. NF 326. PROT GED: 4373


CASTELO

218810108000 - ISS 0003063/201912/08/20190003063


TRANSPORTE ESCOLAR DE VEÍCULO, PLACA ODH 0085, PERTENCENTE A


MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIA OF.

SEMES Nº 165/2019 DO ENCARREGADO DE TRANSPORTE ESCOLAR, E DE ACORDO

COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4424.

DUA Nº 00201980131021065 DE 09/08/2019.


PAGAR

0003064/201912/08/20190003064

128,91FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM

SUBSTITUIÇÕES REALIZADAS NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2019. EDUCAÇÃO

INFANTIL DOCENTE CRECHE - CONTRATOS.

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIA OFÍCIO SEMED Nº

157/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.:

4439.

FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC.

DE EDUCAÇÃO-INFANTIL DOCENTE - CRECHE

0001770/0010010001770/20190002168/2019211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E

BENEFÍCIOS

0003065/201912/08/20190003065



INFANTIL ADMINISTRAÇÃO CRECHE - CONTRATOS.



4439.




BENEFÍCIOS

0003066/201912/08/20190003066



INFANTIL DOCENTE CRECHE - CONTRATOS.



4439.

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA

SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL

DOCENTE


BENEFÍCIOS

0003067/201912/08/20190003067

85,13PAGAMENTO DE MULTA PRF DO VEÍCULO COROLLA GLI 1.8 FLEX, PLACA MTE

4901-ES REFERENTE A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE Nº: 39407863 - POLICIA

RODOVIÁRIA FEDERAL- SISTEMAS DE CONTROLE DE MULTAS-SISCOM. GABINETE

DO PREFEITO. CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E

DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3619.

DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA

FEDERAL - 000100


PAGAR

0003068/201912/08/20190003068

10.800,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS

DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SMOSU DO MUNICÍPIO DE

CONCEIÇÃO DO CASTELO – ES, MAQUINA MOTONIVELADORA CAT K. PP Nº

027/2019 – ATA Nº 091/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

451/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 100 DE 06/08/2019.


RENOVA TRAÇÃO RECAPAGEM LTDA0001755/0010010001755/20190002171/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003069/201912/08/20190003069

110,74PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA NO ÔNIBUS

TRANSPORTE CIDADÃO, PLACA MPJ 1560 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. CONFORME

SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E

TURISMO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 446/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

NOTA FISCAL Nº 326 DE 07/08/2019.



PAGAR

0003070/201912/08/20190003070

8.000,00REPASSE FINANCEIRO AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,

ODAIR JOSÉ MILAGRE, NO VALOR DE R$ 8.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM

PASSAGENS AÉREAS, HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO SEC. DE

AGRICULTA, DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - MARCEL DOS ANJOS OLIVEIRA E DO

TÉCNICO AGRÍCOLA - HUDSON JOAQUIM DE OLIVEIRA. VIAGEM EM PARCERIA

COM CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU, PARA O MUNICÍPIO DE TIMBÓ - SC,

PARA CONHECER A ATUAÇÃO NO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, NA

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E NO DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO

TURÍSTICO. VISITA SERÁ REALIZADA NOS DIAS 13 A 15/08/2019.

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, VIA

OFÍCIO Nº. 216/2019, NO PROTOCOLO GED: 4449.

ODAIR JOSÉ MILAGRE0001783/0010010001783/20190002180/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003071/201912/08/20190003071

6.191,25PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE LIMPEZA

DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO. PREGÃO: 000004 ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 050/2019.

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DE ACORDO COM

DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 5311 DE 29/07/2019 E NOTA FISCAL Nº

5248 DE 22/07/2018.


PAGAR

0003072/201912/08/20190003072



7 / 55

Valor

Pagamento


12.200,78PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, RECEBIMENTO,

ARMAZENAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

DOMICILIARES, COMERCIAIS E DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER AS

NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. NF. 2367 E 2368.CONFORME

OFÍCIO/CTRCI/Nº 002/2019, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SECRETARIA E DE ACORDO COM


NOTAS FISCAIS Nº 2367 E 2368 DE 31/12/2019.

CTRCI - CENTRAL DE TRATAMENTO DE

RESIDUOS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA


PAGAR

0003073/201912/08/20190003073

1.960,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUSPENSÃO E DE LANTERNAGEM

NOS VEÍCULOS PLACA ODJ 5817 E ODJ 5813 QUE PERTENCENTEM A FROTA DA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2019, PREGÃO

PRESENCIAL 012/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 440/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL

Nº 497 DE 07/08/2019.



PAGAR

0003074/201912/08/20190003074

3.717,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE: DE TORNEARIA NOS

EMBUCHAMENTO DA POLTRONA DO MOTORISTAS DO VEICULO DE PLACA ODH

0085 E DE RECUPERAÇÃO NA ESPUMA E TROCA DE CAPA DE 08 BANCOS DOS

PASSAGEIROS; COLAGEM DE ADESIVOS LATERAIS CONFORME EXIGÊNCIA DO

DETRAN PARA VISTORIA NO TRANSPORTE ESCOLAR; E TROCA DE PARA-BRISA

DIANTEIRO LADO ESQUERDO, DO VEICULO DE PLACA MQR 6792; DESTINADO A

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE

EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2019, PREGÃO PRESENCIAL

012/2019. NOTA FISCAL Nº 496 DE 07/08/2019.



PAGAR

0003075/201912/08/20190003075

5.753,23PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS – DESCRITAS NA SOLICITAÇÃO DE

PAGAMENTO 097/2019 - DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DE PLACA

ODH 0085, ODJ 5811, ODJ 5812, OCZ 3499, OCZ 3503 E MTE 4902

PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE REALIZAM O

TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO PUBLICA NO MUNICÍPIO.

CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 072/2019. DE ACORDO COM A

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 97/2019 DE 22/07/2019 DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 422/2019 E


6909 DE 05/08/2019.


AUTO PECAS VENDA NOVA LTDA - ME0001719/0010010001719/20190002176/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003076/201912/08/20190003076

362,57PAGAMENTO DA FATURA DOS CORREIOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE POSTAGEM DE

CORRESPONDÊNCIA DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE JULHO DE 2019.


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E

TELEGRAFOS - ECT


PAGAR

0003077/201913/08/20190003077

6,20Referente a Retenção de ISS em nota de Prestação de serviço - Empresa Jose

Aloisio Zaque - Ged 4500


CASTELO

218810108000 - ISS 0003078/201913/08/20190003078

791,80PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A

CONFECÇÃO DE MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS PERTENCENTES A ESTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ATA 053/2019 – P.P.

011/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 074/2019 DA SECRETARIA




DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA - ME0001723/0010010001723/20190002184/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003079/201913/08/20190003079

4.970,15PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A

ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO PERTENCENTE À REDE

MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 – ATA DE REGISTROS

DE PREÇOS 053/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,



PROTOOLO GED Nº 4509.


PAGAR

0003080/201913/08/20190003080

64,00PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLETA AO SERVIDOR VALCIR MOREIRA PAGIO,

CHEFE DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE MEIO AMBIENTE

E RECURSOS HIDRICOS, QUE FOI A VITÓRIA NO DIA 09/08/2019 PARTICIPAR DO

8° SEMINÁRIO CAPIXABA DE GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES.

MEIO DE TRANSPORTE: VEÍCULO RODOVIÁRIO DO GABINETE – PLACA MTE -

4901.



4455.

VALCIR MOREIRA PAGIO0001778/0010010001778/20190002188/2019218910200000 - DIARIAS A PAGAR0003081/201913/08/20190003081

303,80PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E CONSERTO DE

PNEUS, BALANCEAMENTO DE RODAS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DO VEÍCULO

PLACA MOX – 8465, DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITAÇÃO DA

SECRETARIA DE FINANÇAS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 443/2019 E



JOSE ALOISIO ZAQUI ME0001738/0010010001738/20190002189/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003082/201913/08/20190003082

15.686,52PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE INFORMATICA PARA

FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA E SERVIÇOS DE

INFÓRMÁTICA, LOCAÇÃO DE SOFTWARE: GESTÃO TRIBUTÁRIA, SISTEMA

INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA

INTEGRADO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS E ALMOXARIFADO,

CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, PROTOCOLOS E PROCESSOS,

CONTABILIDADE PÚBLICA ELETRÔNICA, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA, SISTEMA INTEGRADO DE FROTAS, SERVIÇO AO CIDADÃO NA

INTERNET, CONTROLE INTERNO E AUDITORIA. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

92/2016.VIGENCIA 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019. NOTAS FISCAIS Nº 104628 E

E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA0000145/0080080000145/20190002191/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003083/201913/08/20190003083



8 / 55

Valor

Pagamento



A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.PREGÃO

PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 012/2019. NOTA FISCAL Nº 3582 DE

06/08/2019.



PAGAR

0003084/201913/08/20190003084

32,00PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES A SERVIDORA ANA ALZIRA PINTO NICOLA,

CHEFE DA JUNTA AO SERVIÇO MILITAR, QUE FOI A VITÓRIA E VILA VELHA NO

DIA 08/08/2019 NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA BUSCAR E

ENTREGAR DOCUMENTOS.


4901.

CONFORME DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE ACORDO COM

DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 4442

ANA ALZIRA PINTO NICOLA0001766/0010010001766/20190002190/2019218910200000 - DIARIAS A PAGAR0003085/201913/08/20190003085

3.480,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS

ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,

CULTURA E TURISMO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 094/19. CONFORME


TURISMO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 450/2019 E DE ACORDO COM



WILLIAN MATHEUS DE OLIVEIRA PASCOAL0001750/0010010001750/20190002192/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003086/201913/08/20190003086

903,94PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE RECONHECIMENTOS

DE FIRMA REFERENTES AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DE ACORDO

COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 4299.

RECIBO Nº 126 DE 01/08/2019.

CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL0001789/0010010001789/20190002193/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003087/201913/08/20190003087

950,00PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, REFERENTE A

LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL S. DA

SILVA, 27, CENTRO, MUNICÍPIO E COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES,

DESTINADO AO FUNCIONAMENTO UMEI H L LORENTZEN.PRAZO DE LOCAÇÃO: DO

DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, RETROAGINDO

SEUS EFEITOS A 01 DE JANEIRO DE 2019. RECIBO Nº 22/2019 DE 01 DE

AGOSTO DE 2019. PROTOCOLO GED Nº 4346.

JOSE AFONSO MOREIRA FERREIRA0000302/0070070000302/20190002177/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003088/201913/08/20190003088

20,30PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFÔNICA BRASIL REFERENTE A AGOSTO DE 2019,

REFERENTE AO SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NA LINHA 3547-1427 -

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.


TELEFÔNICA BRASIL S.A.0001561/0020020001561/20190002194/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003089/201914/08/20190003089

33.251,56PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019,

A FAVOR DE ALMIR J. DA SILVA MACHADO, RENAN DO CARMO MARTINS, SUELI DE

FATIMA FILETTI,RAKEL GABERLOTTO DE AVILA,FRANCIELE BRAGA ROCHA,MARIA

EDINEIA ELER DA SILVA. O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO EM DOZE PARCELAS DE

33.251,56.

OBS.: A PARCELA DE DEZEMBRO/2019 SERÁ ACRESCIDA DE JUROS DE MORA.

CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR JURÍDICO, OF. CIRCULAR DA

PROCURADORIA GERAL PMCC Nº. 001/2019, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO

PROTOCOLO-MÃE DO REFERIDO PAGAMENTO, O GED: 659.



ESPIRITO SANTO

0001788/0010010001788/20190002187/2019213110803000 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A

PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE

05/05/2000 - NÃO VENCIDOS

0003090/201914/08/20190003090

187,11PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A AGOSTO DE 2019, PARA A

UMEI H.L.LORENTZEN - INSTALAÇAO 383979 (IMÓVEL ALUGADO).



PAGAR

0003091/201914/08/20190003091

1.598,53PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS EM CUMPRIMENTO DA SENTENÇA

EXARADA NO PROCESSO DE NÚMERO 0000546-57.2013.8.08.0016. CONFORME

GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS. “DUA” Nº 190054973 – PODER JUDICIÁRIO DO

ESTADO DE ESPÍRITO SANTO.





ESPIRITO SANTO


PAGAR

0003092/201914/08/20190003092

28,96RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE

AUTÔNOMOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÕES REALIZADAS

NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2019. EDUCAÇÃO INFANTIL DOCENTE CRECHE -

CONTRATOS.



4440.


SOCIAl

0001785/0010010001785/20190002195/2019211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS

SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

0003093/201914/08/20190003093

15,93Referente ao pagamento de INSS no referido mês. PROT GED: 4440INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO

SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003094/201914/08/20190003094



NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2019. EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRAÇÃO

CRECHE - CONTRATOS.



4440.


SOCIAl



0003095/201914/08/20190003095


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003096/201914/08/20190003096



NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2019. EDUCAÇÃO INFANTIL DOCENTE CRECHE -

CONTRATOS.



4440.


SOCIAl



0003097/201914/08/20190003097


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003098/201914/08/20190003098

2.988,32PAGAMENTO AO DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL REFERENTE AO

MÊS DE JULHO DE 2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO

DE AVISO DE LICITAÇÃO, TERMO DE RATIFICAÇÃO, EXTRATO DE ADITIVO,

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA, CONTRATOS ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE

PUBLICIDADE REFERENTE A LICITAÇÃO E CONTRATOS. DUA Nº 2946056060 DE

01/08/2019.

DIO DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL0000048/0080080000048/20190002204/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003099/201914/08/20190003099



9 / 55

Valor

Pagamento


94,35PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A AGOSTO DE 2019,

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS PARA A

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NA LINHA

3547-1403.


TELEMAR NORTE LESTE S/A0000036/0080080000036/20190002205/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003100/201914/08/20190003100

538,63PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A AGOSTO DE 2019, LINHAS

3547-1356, 3547-1427, 3547-2042, 3547-2055 E 3547-2101 - SECRETARIA DE

ADMINISTRAÇÃO.



PAGAR

0003101/201914/08/20190003101

147,04PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO PARA

ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. ATA DE REGISTRO DE

PREÇOS Nº 046/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA E DE ACORDO COM


4486 DE 09/08/2019.


RFL COMERCIAL LTDA ME0001196/0010010001196/20190002202/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003102/201914/08/20190003102

3.185,81PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO

A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,

REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. VEÍCULOS PLACA: OCZ 3501, OCZ 3502 E

OVJ 9986. PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 012/2019. NOTA

FISCAL Nº 3537 DE 01/07/2019.



PAGAR

0003103/201914/08/20190003103

20.744,50PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE LIMPEZA

DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO. PREGÃO: 000004 ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 051/2019.

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DE ACORDO COM

DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 263 DE 17/07/2019, NOTA FISCAL Nº

299 DE 24/07/2019, NOTA FISCAL Nº 262 DE 17/07/2019.


ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA

EIRELI ME


PAGAR

0003104/201914/08/20190003104


REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PARA UMEI VOVÓ CLARA LINHA

3547-2041.



PAGAR

0003105/201915/08/20190003105

38.114,31PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

RELATIVO A CESSÃO DO SERVIDOR LUIZ CLÁUDIO DA CUNHA – SECRETARIA DE

EDUCAÇÃO. PROCESSO JUDICIAL Nº 0000513-67.2013.8.08.0016, COMARCA DE

CONCEIÇÃO DO CASTELO – ES.

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VIA OFÍCIO SEMED Nº

128/2019; NO OFÍCIO/IPAJM/GPE/Nº 695/2019 E DE ACORDO COM


INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO


PAGAR

0003106/201915/08/20190003106

233,75PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A AGOSTO DE 2019, LINHAS

3547-2025 E 3547-2026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.



PAGAR

0003107/201915/08/20190003107

98,40PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A AGOSTO DE 2019, UMEI H.L.

LORENTZEN - MATRÍCULA 0200030-0 (IMÓVEL ALUGADO).



PAGAR

0003108/201915/08/20190003108


do ano. D & G PROJETOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME. NF 61. PROT GED:

4611


CASTELO

218810108000 - ISS 0003109/201916/08/20190003109


do ano. CM CONSTRUTORA LTDA. NF 26. PROT GED: 4585


CASTELO

218810108000 - ISS 0003110/201916/08/20190003110

428,44PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMIDA A QUILO REFERENTE A ALMOÇO QUE

FOI SERVIDO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE UMA

REUNIÃO PARA TRATAR DA ENTREGA DOS UNIFORMES, DESTINADOS A ATENDER

AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA 017/2019 –

PREGÃO PRESENCIAL 039/2018. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE

PAGAMENTO/COMPRA N°. 080/2019 DE 21/05/2019 DA SECRETARIA DE

EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 383/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

NOTA FISCAL AVULSA Nº 607408.


DEIQUISON VIEIRA BENFICA - 112803757280001520/0010010001520/20190002214/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003111/201916/08/20190003111

8.218,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER

AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONCEIÇÃO

DO CASTELO – ES. TERMO DE CONTRATO Nº 113/2019. VIGÊNCIA 04/06/2019 A

31/12/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER,

VIA OFÍCIO SMELSP/PMCC Nº 023/2019, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL

Nº 1858 DE 12/08/2019.


DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS

LTDA ME


PAGAR

0003112/201916/08/20190003112

6.266,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER

AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONCEIÇÃO

DO CASTELO – ES. TERMO DE CONTRATO Nº 113/2019. VIGÊNCIA 04/06/2019 A

31/12/2019.

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, VIA OFÍCIO

SMELSP/PMCC Nº 023/2019, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 1859 DE

12/08/2019.


DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS

LTDA ME


PAGAR

0003113/201916/08/20190003113

19.492,50PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS E BEBEDOUROS DESTINADOS A

ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE

REGISTRO DE PREÇO Nº 097/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018.

CONFORME SOLICITAÇÃO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA

FISCAL Nº 1743 DE 08/07/2019 E NOTA FISCAL Nº 1746 DE 12/07/2019.


ATUANTE COMERCIO MAG STRORE EIRELI ME0001172/0010010001172/20190002217/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003114/201916/08/20190003114



10 / 55

Valor

Pagamento


88.219,37PAGAMENTO DA 16ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO COM FORNECIMENTOS TOTAL DE MATERIAS E

EQUIPAMENTOS DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA A REFORMA, AMPLIAÇÃO E

ADEQUAÇÃO DA CRECHE UMEI H. L. LORENTZEN COM EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES

DE COMBATE A INCÊNDIO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES.

TERMO DE CONTRATO Nº 124/2017. NOTA FISCAL Nº 26 DE 14/08/2019.


CM CONSTRUTORA LTDA0002919/0140140002919/20170002219/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003115/201916/08/20190003115

37.276,44PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE

ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL

(UMEF) EDSON ALTOÉ, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TERMO DE CONTRATO Nº 021/2019. VIGÊNCIA:

28/02/2019 ATÉ 20/12/2019. NOTA FISCAL Nº 61 DE 13/08/2019.


D & G PROJETOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA0000649/0020020000649/20190002220/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003116/201916/08/20190003116

990,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR FEIXE DE MOLAS

TRASEIROS E TROCA DE MOLA, E SOLDA DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA -

PLACA MSP 6592 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

URBANOS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 458/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.




PAGAR

0003117/201916/08/20190003117

88,07PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A AGOSTO DE 2019, LINHA

3547-1361 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.



PAGAR

0003118/201919/08/20190003118


3547-1382 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.



PAGAR

0003119/201919/08/20190003119

3,63Referente a IRRF retido em nota fiscal. ECO-TECH SOLUÇOES AMBIENTAIS. NF

831. PROT GED: 4592


CASTELO

218810109002 - IRRF -PJ/PF -SOCIAL0003120/201919/08/20190003120


DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,

LINHA 3547-1962.



PAGAR

0003121/201919/08/20190003121

1.200,00REPASSE FINANCEIRO AO SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER, WILLIAM SATLHER

DA COSTA, NO VALOR DE R$ 1.200,00 PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO

CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO ADULTO – SÉRIE B 2019 -

CONCEIÇÃO DO CASTELO CUJA COMPETIÇÃO TEM PREVISÃO DE TÉRMINO PARA

O DIA 16/08/2019. ATENDENDO ASSIM AO DISPOSTO NO DECRETO Nº

3394/2019.

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E DE ACORDO


WILLIAM SATLHER DA COSTA0001814/0010010001814/20190002203/2019218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A

PAGAR

0003122/201919/08/20190003122


DA COSTA, NO VALOR DE R$ 1.100,00 PARA O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA

O CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL FEMININO 2019 - CONCEIÇÃO DO

CASTELO CUJA COMPETIÇÃO TEM PREVISÃO DE TÉRMINO PARA O DIA

17/08/2019. ATENDENDO ASSIM AO DECRETO Nº 3.396/2019.




PAGAR

0003123/201919/08/20190003123

483,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS



26/07/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

NOTA FISCAL Nº 100221136 DE 14/08/2019.


OSVALDO BUENO BRAGA E OUTROS0001804/0010010001804/20190002225/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003124/201919/08/20190003124






NOTA FISCAL Nº 100220963 DE 14/08/2019.


JESUALDA BOTACIN STOFEL E OUTROS0001796/0010010001796/20190002229/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003125/201919/08/20190003125

615,25PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, PÃO BRIOCHE E LEITE TIPO C -

SACOLA DE 01 LITRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (FABRICA DE MANILHAS).CONTRATO Nº

056/2019, VIGÊNCIA: 12/04/2019 ATÉ 11/10/2019. NOTA FISCAL 7774 DE

31/07/2019.


PANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-ME0000654/0050050000654/20190002235/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003126/201919/08/20190003126






NOTA FISCAL Nº 100221127 DE 14/08/2019.


BRAZ MARETO0001792/0010010001792/20190002226/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003127/201919/08/20190003127






NOTA FISCAL Nº 100221111 DE 14/08/2019.

MARCOS SÉRGIO LIMA E OUTRA0001800/0010010001800/20190002227/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003128/201919/08/20190003128



11 / 55

Valor

Pagamento







NOTA FISCAL Nº 100220989 DE 14/08/2019.


ODILA LORENZON GARBELOTTO0001802/0010010001802/20190002228/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003129/201919/08/20190003129


CONFECÇÃO DE LANCHES E MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS PERTENCENTES A

ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ATA 055/2019 –

P.P. 011/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 076/2019 DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, AUTORIZAÇÃO DE

EMPENHO 427/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 5370 DE

12/08/2019.



PAGAR

0003130/201919/08/20190003130

770,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FEIXE DE MOLAS TRASEIRO,

SOLDAS E OUTROS DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA - PLACA MRS 3515 DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ATA Nº: 044/2019 -

PP Nº: 012/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 475/2019 E




PAGAR

0003131/201919/08/20190003131



DOMICILIARES, COMERCIAIS E DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTINADOS A ATENDER

AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES, PREGÃO

PRESENCIAL Nº 044/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2017.

VIGENCIA 01/01/2019 A 31/12/2019. NOTA FISCAIS Nº 2743 E 2744 DE

31/07/19 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 181 DE 07/08/19. PROTOCOLO GED Nº

4591.




PAGAR

0003132/201919/08/20190003132

238,46PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, RECEBIMENTO,





VIGENCIA 01/01/2019 A 31/12/2019. NOTA FISCAL Nº 831 DE 01/08/2019.


ECO-TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME0000158/0070070000158/20190002241/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003133/201919/08/20190003133


A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

AGRICULTURA.PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 012/2019.

NOTAS FISCAIS Nº 3573, 3574 E 3580 DE 06/08/2019.



PAGAR

0003134/201919/08/20190003134

11.446,40PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO

A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE

CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. TERMO DE CONTRATO Nº 091/2019 – VIGÊNCIA:

21/05/2019 ATÉ 31/12/2019. E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2019.

CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONFECÇÃO DE CONTRATO DA SECRETARIA DE

ADMINISTRAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE CONTRATO. NOTAS FISCAIS Nº

893, 880, 883, 882, 885, 881 E 878 DE 06/08/2019.


AUTO POSTO CACHOEIRINHA LTDA0001202/0030030001202/20190002231/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003135/201919/08/20190003135

1.554,03PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE SERÃO UTILIZADAS NOS VEÍCULOS

FORD CARGO PLACA PPV-9072, FIAT IVECO PLACA MPQ-9412 E FORD CARGO

PLACA OVF-1461 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 072/2019 - PREGÃO 009/2019. CONFORME

SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,


Nº 6926 DE 12/08/2019.



PAGAR

0003136/201919/08/20190003136

152,57PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE LIMPEZA

DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E

MEIO AMBIENTE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2019 -

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000004. NOTA FISCAL Nº 4489 DE 09/08/2019.


RFL COMERCIAL LTDA ME0001187/0010010001187/20190002233/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003137/201919/08/20190003137




21/05/2019 ATÉ 31/12/2019. E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº

091/2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONFECÇÃO DE CONTRATO DA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE CONTRATO.

NOTAS FISCAIS Nº 868, 869, 877, 879, 884, 886, 887, 888, 889, 890, 892 DE

06/08/2019 E NOTA FISCAL Nº 895 DE 07/08/2019. PROTOCOLO GED Nº 4526.


PAGAR

0003138/201919/08/20190003138


A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.PREGÃO

PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 012/2019. NOTAS FISCAIS Nº 3575 E

3579 DE 06/08/2019.



PAGAR

0003139/201919/08/20190003139

1.099,50PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA

MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DO PRONAF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°

022/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0045/2018.


AMBIENTE, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 434/2019 E DE ACORDO COM




PAGAR

0003140/201919/08/20190003140



12 / 55

Valor

Pagamento


2.467,62PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES E LEITE TIPO C - SACOLA DE 01

LITRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO (UMEI H.L. LORENTZEN, UMEI VOVO CLARA, UMEI NATALINA E APAE)

REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 E

CONTRATO Nº 056/2019, VIGÊNCIA: 12/04/2019 ATÉ 11/10/2019. NOTAS

FISCAIS Nº 7792, 7793, 7794 E 7795 DE 08/08/2019.



PAGAR

0003141/201919/08/20190003141

14.511,79PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO A

ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,

REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. VEÍCULOS PLACA: ODJ 5812, PPV 0994,

ODJ 5813, OCZ 3503, KRA 0601, MQR 6792, MTE 4902, MPQ 9412, ODJ 5818,

ODH 0085, ODH 0084, ODJ 5817 E ODJ 5813.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 091/2019. NOTAS FISCAIS Nº

891 E 894 DE 06/08/2019 E NOTA FISCAL Nº 896 DE 07/08/2019.



PAGAR

0003142/201919/08/20190003142

998,00FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE

AO MÊS DE AGOSTO/2019. 00000001000056436 -

ADMINISTRACAO-ADMINISTRACAO - CONTRATOS-ADMINISTRAÇÃO - ESTAGIÁRIOS


FOLHA DE PAGT.SECRETARIA MUN. DE

ADMINISTRAÇÃO - ESTAGIÁRIOS

0001830/0010010001830/20190002245/2019213110102000 - FORNECEDORES PARCELADOS A

PAGAR

0003143/201920/08/20190003143

27.278,67FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE

AO MÊS DE AGOSTO/2019. 00000001000063436 -

ADMINISTRACAO-ADMINISTRAÇÃO - ESTAGIÁRIOS-ADMINISTRAÇÃO -

ESTAGIÁRIOS





PAGAR

0003144/201920/08/20190003144


AO MÊS DE AGOSTO/2019. 00000001000063436 -


ESTAGIÁRIOS





PAGAR

0003145/201920/08/20190003145

2.076,63FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE

AO MÊS DE AGOSTO/2019. 00000001000001113 -

ADMINISTRACAO-RODOVIAS-RODOVIAS



SEC. MUNIC. OBRAS E SERV. URBANOS -

RODOVIAS

0001832/0010010001832/20190002248/2019211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO0003146/201920/08/20190003146


AO MÊS DE AGOSTO/2019. 00000001000003111 - ADMINISTRACAO-LIMPEZA

PUBLICA-LIMPEZA PUBLICA



SEC. MUNIC. OBRAS E SERV. URBANOS - LIMP.

PUBL.



AO MÊS DE AGOSTO/2019. 00000001000010104 - ADMINISTRACAO-RUAS E

AVENIDAS-RUAS E AVENIDAS



SEC. MUNIC. OBRAS E SERV. URBANOS - RUAS

E AV.



AO MÊS DE AGOSTO/2019. 00000001000012102 -

ADMINISTRACAO-ADMINISTRACAO-ADMINISTRACAO


FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA

SEC. DE ADMINISTRACAO


776,97FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO

MÊS DE AGOSTO/2019. 00000001000003111 - ADMINISTRACAO-LIMPEZA

PUBLICA-LIMPEZA PUBLICA




PUBL.

0001840/0010010001840/20190002260/2019211110103000 - FÉRIAS0003150/201920/08/20190003150


MÊS DE AGOSTO/2019. 00000001000010104 - ADMINISTRACAO-RUAS E





E AV.

0001841/0010010001841/20190002261/2019211110103000 - FÉRIAS0003151/201920/08/20190003151


MÊS DE AGOSTO/2019. 00000001000012102 -





0001842/0010010001842/20190002262/2019211110103000 - FÉRIAS0003152/201920/08/20190003152

668,88FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO

MÊS DE AGOSTO/2019. 00000001000056429 - ADMINISTRACAO-ADMINISTRACAO

- CONTRATOS-ADMINISTRACAO - CONTRATOS



SEC. DA ADMIN


BENEFÍCIOS

0003153/201920/08/20190003153






SEC. DA ADMIN







SEC. DA ADMIN

0001843/0010010001843/20190002263/2019211110103000 - FÉRIAS0003155/201920/08/20190003155


MÊS DE AGOSTO/2019. 00000001000062435 - ADMINISTRACAO-RODOVIAS -

CONTRATOS-RODOVIAS - CONTRATOS




RODOVIAS


BENEFÍCIOS

0003156/201920/08/20190003156

1.167,38FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO






RODOVIAS




13 / 55

Valor

Pagamento








RODOVIAS

0001844/0010010001844/20190002264/2019211110103000 - FÉRIAS0003158/201920/08/20190003158

35.389,51FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 00000001000001113 -





RODOVIAS


BENEFÍCIOS

0003159/201920/08/20190003159



ADMINISTRACAO-LIMPEZA PUBLICA-LIMPEZA PUBLICA




PUBL.


BENEFÍCIOS

0003160/201920/08/20190003160



ADMINISTRACAO-CONTABILIDADE-CONTABILIDADE



SECRETARIA DE FINANÇAS


BENEFÍCIOS

0003161/201920/08/20190003161







113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR

REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO

0003162/201920/08/20190003162



ADMINISTRACAO-INATIVOS-INATIVOS


FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

INATIVOS


BENEFÍCIOS

0003163/201920/08/20190003163



ADMINISTRACAO-PENSIONISTA-PENSIONISTAS



PENSIONISTAS MUNICIPAIS


BENEFÍCIOS

0003164/201920/08/20190003164



ADMINISTRACAO-CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER-CULTURA TURISMO

ESPORTE E LAZER



SEC. MUNIC. CULTURA TURISMO ESP. E LAZER


BENEFÍCIOS

0003165/201920/08/20190003165



ADMINISTRACAO-AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE-AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE



SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE


BENEFÍCIOS

0003166/201920/08/20190003166



ADMINISTRACAO-RUAS E AVENIDAS-RUAS E AVENIDAS




E AV.


BENEFÍCIOS

0003167/201920/08/20190003167



ADMINISTRACAO-TRIB UTACAO E ARRECADACAO FISCAL-TRIBUTACAO E

ARRECADACAO FISCAL





BENEFÍCIOS

0003168/201920/08/20190003168








BENEFÍCIOS

0003169/201920/08/20190003169

32,80FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL







REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO

0003170/201920/08/20190003170



ADMINISTRACAO-GABINETE-GABINETE


FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO

GABINETE DO PREFEITO


BENEFÍCIOS

0003171/201920/08/20190003171



ADMINISTRACAO-ESPORTE E LAZER-ESPORTE E LAZER





BENEFÍCIOS

0003172/201920/08/20190003172








BENEFÍCIOS

0003173/201920/08/20190003173

284,09Referente a IRRF retido em nota fiscal. COOPE SERRANA. NF 1429. PROT GED:

4508


CASTELO

218810109002 - IRRF -PJ/PF -SOCIAL0003174/201920/08/20190003174


do ano.COOPE SERRANA. NF 1429. PROT GED: 4508


CASTELO

218810108000 - ISS 0003175/201920/08/20190003175


4506


CASTELO

218810109002 - IRRF -PJ/PF -SOCIAL0003176/201920/08/20190003176


do ano. COOPE SERRANA. NF 1427. PROT GED: 4506


CASTELO

218810108000 - ISS 0003177/201920/08/20190003177


4503


CASTELO

218810109002 - IRRF -PJ/PF -SOCIAL0003178/201920/08/20190003178



14 / 55

Valor

Pagamento





CASTELO

218810108000 - ISS 0003179/201920/08/20190003179


4510


CASTELO

218810109002 - IRRF -PJ/PF -SOCIAL0003180/201920/08/20190003180




CASTELO

218810108000 - ISS 0003181/201920/08/20190003181


4507


CASTELO

218810109002 - IRRF -PJ/PF -SOCIAL0003182/201920/08/20190003182




CASTELO

218810108000 - ISS 0003183/201920/08/20190003183


4504


CASTELO

218810109002 - IRRF -PJ/PF -SOCIAL0003184/201920/08/20190003184




CASTELO

218810108000 - ISS 0003185/201920/08/20190003185


4499


CASTELO

218810109002 - IRRF -PJ/PF -SOCIAL0003186/201920/08/20190003186




CASTELO

218810108000 - ISS 0003187/201920/08/20190003187

17.946,96FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA PREFEITURA

MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 00000001000056429 -

ADMINISTRACAO-ADMINISTRACAO - CONTRATOS-ADMINISTRACAO - CONTRATOS



SEC. DA ADMIN


BENEFÍCIOS

0003188/201920/08/20190003188

229,60FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA PREFEITURA





SEC. DA ADMIN



0003189/201920/08/20190003189



ADMINISTRACAO-TRIBUT. E ARRECADACAO FISCAL - CONTRATOS-TRIBUT. E

ARRECADACAO FISCAL - CONTRATOS





BENEFÍCIOS

0003190/201920/08/20190003190



ADMINISTRACAO-RUAS E AVENIDAS - CONTRATOS-RUAS E AVENIDAS -

CONTRATOS




E AV.


BENEFÍCIOS

0003191/201920/08/20190003191




CONTRATOS




E AV.



0003192/201920/08/20190003192



ADMINISTRACAO-AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE -

CONTRATOS-AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE - CONTRATOS




AMBIENTE


BENEFÍCIOS

0003193/201920/08/20190003193



ADMINISTRACAO-CONTABILIDADE - CONTRATOS-CONTABILIDADE - CONTRATOS





BENEFÍCIOS

0003194/201920/08/20190003194



ADMINISTRACAO-LIMPEZA PUBLICA - CONTRATOS-LIMPEZA PUBLICA - CONTRATOS




PUBL.


BENEFÍCIOS

0003195/201920/08/20190003195







PUBL.



0003196/201920/08/20190003196



ADMINISTRACAO-RODOVIAS - CONTRATOS-RODOVIAS - CONTRATOS




RODOVIAS


BENEFÍCIOS

0003197/201920/08/20190003197

64,00PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEIRA (COMPLETA) AO SERVIDOR NATAL DOS

SANTOS PERFEITO, MOTORISTA QUE FOI A VITÓRIA NO DIA 12/08/2019 LEVAR

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA UMA REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA

REGIONAL (PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO).

MEIO DE TRANSPORTE: VEÍCULO RODOVIÁRIO DA SECRETARIA DE

ADMINISTRAÇÃO – PLACA MOX 8475.



NATAL DOS SANTOS PERFEITO0001781/0010010001781/20190002215/2019218910200000 - DIARIAS A PAGAR0003198/201920/08/20190003198

64,00PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEIRA (COMPLETA) AO SERVIDOR NATAL DOS

SANTOS PERFEITO, MOTORISTA QUE FOI A VITÓRIA NO DIA 13/08/2019 LEVAR

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA UMA REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA

REGIONAL (SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO).

MEIO DE TRANSPORTE: VEÍCULO RODOVIÁRIO DA SECRETARIA DE

ADMINISTRAÇÃO – PLACA MOX 8475.



NATAL DOS SANTOS PERFEITO0001782/0010010001782/20190002216/2019218910200000 - DIARIAS A PAGAR0003199/201920/08/20190003199



15 / 55

Valor

Pagamento


39.627,42PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA

ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE

CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. LOTE I - LINHAS 01, 02, 04, 05, 08, 09, 11 E

13, NO TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS; CONFORME ESPECIFICAÇÕES E

QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE CONTRATO 070/2019 –

VIGENCIA DE 30/04/2019 A 31/12/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIA OF. SEMED Nº 164/2019 DO ENCARREGADO DE

TRANSPORTE ESCOLAR, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 478/2019 E DE ACORDO



COOPE SERRANA COOPERATIVA DE

TRANSPORT SUL SERRANA


PAGAR

0003200/201920/08/20190003200



CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. LOTE III, LINHAS 26, 27, 28, 29 E 33, NO TOTAL

DE 18 LETIVOS; CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

ESTABELECIDOS NO TERMO DE CONTRATO 070/2019 – VIGENCIA DE 30/04/2019

A 31/12/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIA OF.

SEMED Nº 164/2019 DO ENCARREGADO DE TRANSPORTE ESCOLAR, AUTORIZAÇÃO

DE EMPENHO Nº 478/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA

FISCAL Nº 1428 DE 19/08/2019.





PAGAR

0003201/201920/08/20190003201



CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. LOTE IV, LOTES 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

E 42, NO TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS; CONFORME ESPECIFICAÇÕES E

QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE CONTRATO 070/2019 –

VIGENCIA DE 30/04/2019 A 31/12/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIA OF. SEMED Nº 164/2019 DO ENCARREGADO DE

TRANSPORTE ESCOLAR, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 478/2019 E DE ACORDO






PAGAR

0003202/201920/08/20190003202



CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. LOTE II, LINHAS 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 E 23

NO TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS; CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS





FISCAL Nº 1426 DE 19/08/2019.





PAGAR

0003203/201920/08/20190003203



CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES.LOTE I, LINHAS 03, 06, 07, 10 E 12, NO TOTAL

DE 18 DIAS LETIVOS; CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS





FISCAL Nº 1425 DE 19/08/2019.





PAGAR

0003204/201920/08/20190003204



CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. LOTE II, LINHAS 21, 22 E 24 NO TOTAL DE 18

DIAS LETIVOS; CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS

NO TERMO DE CONTRATO 070/2019 – VIGENCIA DE 30/04/2019 A 31/12/2019.

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIA OF. SEMED Nº

164/2019 DO ENCARREGADO DE TRANSPORTE ESCOLAR, AUTORIZAÇÃO DE


FISCAL Nº 1427 DE 19/08/2019.





PAGAR

0003205/201920/08/20190003205



CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. LOTE III, LINHAS 25, 30, 31 E 32, NO TOTAL DE

18 DIAS LETIVOS; CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS





FISCAL Nº 1429 DE 19/08/2019.





PAGAR

0003206/201920/08/20190003206

2.994,00FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. PRÉ-ESCOLA.





PAGAR

0003207/201921/08/20190003207


REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CRECHE.





PAGAR

0003208/201921/08/20190003208


REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. FUNDAMENTAL.





PAGAR

0003209/201921/08/20190003209

998,00FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. INFANTIL – (CRECHE 02).





PAGAR

0003210/201921/08/20190003210

3.956,67FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A CASTELO DA SECRETARIA DE

EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 00000002000048421 -

EDUCACAO-CEDIDO - EDUCACAO-CEDIDO - EDUCACAO



SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO - FUNDAMETAL ADM


BENEFÍCIOS

0003211/201921/08/20190003211



16 / 55

Valor

Pagamento


2.019,31FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CEDIDO A IBATIBA DA SECRETARIA DE


EDUCACAO-CEDIDO - EDUCACAO-CEDIDO - EDUCACAO





BENEFÍCIOS

0003212/201921/08/20190003212

1.075,10FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 00000002000043413 - EDUCACAO-EDUC.

INFANTIL ADMINISTRAÇÃO PRÉ-ESCOLA-EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRAÇÃO

PRÉ-ESCOLA



DE EDUCAÇÃO-INFANTIL ADM - PRE ESCOLA


7.143,12FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


FUNDAMENTAL DOCENTE-EDUC. FUNDAMENTAL DOCENTE




DOCENTE


796,62FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO

MÊS DE AGOSTO/2019. 00000002000047417 - EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL

ADMINISTRAÇÃO-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL ADMINISTRAÇÃO




0001876/0010010001876/20190002302/2019211110103000 - FÉRIAS0003215/201921/08/20190003215

1.593,55FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE

AO MÊS DE AGOSTO/2019. 00000002000045415 - EDUCACAO-EDUC. INFANTIL

ADMINISTRAÇÃO - CRECHE-EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRAÇÃO - CRECHE



DE EDUCAÇÃO-INFANTIL ADM - CRECHE


BENEFÍCIOS

0003216/201921/08/20190003216

682,95FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE







880,25FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE






0001877/0010010001877/20190002303/2019211110103000 - FÉRIAS0003218/201921/08/20190003218

62.726,32FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


INFANTIL DOCENTE PRÉ-ESCOLA-EDUCAÇÃO INFANTIL DOCENTE PRÉ-ESCOLA



DE EDUCAÇÃO-INFANTIL DOCENTE - PRE

ESCOLA


BENEFÍCIOS

0003219/201921/08/20190003219



INFANTIL DOCENTE PRÉ-ESCOLA-EDUCAÇÃO INFANTIL DOCENTE PRÉ-ESCOLA




ESCOLA



0003220/201921/08/20190003220




PRÉ-ESCOLA





BENEFÍCIOS

0003221/201921/08/20190003221

98,40FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



PRÉ-ESCOLA






0003222/201921/08/20190003222



FUNDAMENTAL ADMINISTRAÇÃO-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL ADMINISTRAÇÃO





BENEFÍCIOS

0003223/201921/08/20190003223



FUNDAMENTAL ADMINISTRAÇÃO-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL ADMINISTRAÇÃO






0003224/201921/08/20190003224



INFANTIL DOCENTE CRECHE-EDUC. INFANTIL DOCENTE CRECHE





BENEFÍCIOS

0003225/201921/08/20190003225



INFANTIL ADMIN. CRECHE-EDUC. INFANTIL ADMIN. CRECHE





BENEFÍCIOS

0003226/201921/08/20190003226



INFANTIL ADMIN. CRECHE-EDUC. INFANTIL ADMIN. CRECHE






0003227/201921/08/20190003227







DOCENTE


BENEFÍCIOS

0003228/201921/08/20190003228







DOCENTE


BENEFÍCIOS

0003229/201921/08/20190003229



17 / 55

Valor

Pagamento








DOCENTE



0003230/201921/08/20190003230

3.146,40FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATRADOS DA SECRETARIA DE


EDUCACAO-EDUC. INFANTIL DOCENTE PRÉ-ESCOLA-EDUCAÇÃO INFANTIL DOCENTE

PRÉ-ESCOLA




ESCOLA


BENEFÍCIOS

0003231/201921/08/20190003231



EDUCACAO-EDUC. INFANTIL DOCENTE - CRECHE-EDUCAÇÃO INFANTIL DOCENTE -

CRECHE





BENEFÍCIOS

0003232/201921/08/20190003232



EDUCACAO-EDUC. INFANTIL ADMINISTRAÇÃO - CRECHE-EDUCAÇÃO INFANTIL

ADMINISTRAÇÃO - CRECHE





BENEFÍCIOS

0003233/201921/08/20190003233

98,40FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATRADOS DA SECRETARIA DE









0003234/201921/08/20190003234



EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL DOCENTE-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DOCENTE




DOCENTE


BENEFÍCIOS

0003235/201921/08/20190003235







DOCENTE



0003236/201921/08/20190003236







DOCENTE



0003237/201921/08/20190003237



EDUCACAO-EDUC. INFANTIL DOCENTE PRE-ESCOLA - CONTRATOS-EDUC. INFANTIL

DOCENTE PRE-ESCOLA - CONTRATOS




ESCOLA


BENEFÍCIOS

0003238/201921/08/20190003238



EDUCACAO-EDUC. INFANTIL ADMIN. PRE-ESCOLA - CONTRATOS-EDUC. INFANTIL

ADMIN. PRE-ESCOLA - CONTRATOS





BENEFÍCIOS

0003239/201921/08/20190003239



EDUCACAO-EDUC. INFANTIL ADMIN. PRE-ESCOLA - CONTRATOS-EDUC. INFANTIL

ADMIN. PRE-ESCOLA - CONTRATOS






0003240/201921/08/20190003240



EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL ADMINIST.- CONTRATOS-EDUC. FUNDAMENTAL

ADMINIST.- CONTRATOS





BENEFÍCIOS

0003241/201921/08/20190003241



EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL ADMINIST.- CONTRATOS-EDUC. FUNDAMENTAL

ADMINIST.- CONTRATOS






0003242/201921/08/20190003242

1.330,45PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE

ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP NO MÊS DE JULHO DE 2019.

PROTOCOO GED Nº 4724.


PAGAR

0003243/201921/08/20190003243

420,62PAGAMENTO DAS FATURAS DA TELEMAR REFERENTE A AGOSTO DE 2019,

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA AS

REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS NAS LINHAS 3547-1101, 3547-1404,

3547-1599 E 3547-1975, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.



PAGAR

0003244/201921/08/20190003244


do ano. JOSÉ ALOISIO ZAQUI ME. NF 199. PROT GED: 4612


CASTELO

218810108000 - ISS 0003245/201921/08/20190003245

181,30PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS,

ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS

SANDERO MOX 8475, POLO MQR 6794 E GOL MQS 0441, PARA ATENDER AS

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E

TURISMO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 462/2019 E


JOSE ALOISIO ZAQUI ME0001776/0010010001776/20190002257/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003246/201921/08/20190003246



18 / 55

Valor

Pagamento


798,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL, APLICADO

NO VEICULO SANDERO PLACA MOX 8465 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. ATA DE

REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA

DE FINANÇAS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 491/2019, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.



MIDIA SERVIÇOS DE PROPANGA EIRELI ME0001825/0010010001825/20190002286/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003247/201921/08/20190003247








C. C. GONÇALVES LEITE - ME0001724/0010010001724/20190002288/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003248/201921/08/20190003248





AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO


NOTA FISCAL Nº 100224163 DE 20/08/2019.


PAGAR

0003249/201921/08/20190003249







NOTA FISCAL Nº 100224151 DE 20/08/2019.

CARLOS ROBERTO FERREIRA0001793/0010010001793/20190002292/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003250/201921/08/20190003250

700,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO FEITO POR

CAMINHÃO GUINCHO PARA LEVAR O VEÍCULO SPRINTER (PLACA MQG 2485) DE

CONCEIÇÃO DO CASTELO ATÉ VITÓRIA, ATENDENDO ASSIM ÀS NECESSIDADES DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. TERMO DE

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2019.

DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE COMPRA/PAGAMENTO N°. 121/2019 E

JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E

TURISMO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 360/2019, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.



WANDERLEI JACINTO DE ASSIS-ME0001490/0010010001490/20190002244/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003251/201921/08/20190003251







NOTA FISCAL Nº 100224182 DE 20/08/2019.

MARCIO LORENZON GARBELOTO0001799/0010010001799/20190002289/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003252/201921/08/20190003252







NOTA FISCAL Nº 100224174 DE 20/08/2019.

ONILIA SABINO CUSTODIO0001803/0010010001803/20190002290/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003253/201921/08/20190003253

8.000,00REPASSE FINANCEIRO PARCIAL AO TESOUREIRO DA COMISSÃO DE FESTA, JOSÉ

LEONARDO ZANÃO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS: DESFILE DA RAINHA DO

SANFONEIRO; AJUDA DE CUSTO CANDIDATAS DO DESFILE; COROAS DESFILE

RAINHA DO SANFONEIRO; PREMIAÇÃO CONCURSO DO SANFONEIRO; PREMIAÇÃO

CONCURSO DO SANFONEIRO; MEDALHAS - CONCURSO DO SANFONEIRO; AJUDA

DE CUSTO - CONCURSO DO SANFONEIRO; PLACA DE HOMENAGEM (CONCURSO DO

SANFONEIRO); PREMIAÇÃO - PROJETO CANTAR NA 28ª FESTA DO SANFONEIRO E

25ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA. DECRETO Nº 3.403/2019


CULTURA E TURISMO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO



PAGAR

0003254/201921/08/20190003254

38,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA, DESMONTAGEM E

MONTAGEM DE PNEU QUE SERÁ UTILIZADO NO VEÍCULO FORD CARGO PLACA

QRD-3033. CONTRATO 90/2019.


AMBIENTE, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 455/2019 E DE ACORDO COM



VENDAP-VENDA NOVA RECAUCHUTADORA DE

PNEUS LTDA


PAGAR

0003255/201921/08/20190003255

459,50PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À

COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO,

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2019.

NOTA FISCAL Nº 6.330 DE 18/07/2019.


J.M MERCHER COMERCIAL DU REI ME0001034/0010010001034/20190002259/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003256/201921/08/20190003256

1.607,62FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL







BENEFÍCIOS

0003257/201922/08/20190003257

59,16FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO 02 DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE

AO MÊS DE AGOSTO/2019. 00000001000009105 -





AMBIENTE


BENEFÍCIOS

0003258/201922/08/20190003258



19 / 55

Valor

Pagamento



AO MÊS DE AGOSTO/2019. 00000001000009105 -





AMBIENTE



AO MÊS DE AGOSTO/2019. 00000001000009105 -





AMBIENTE

0001898/0010010001898/20190002323/2019211110103000 - FÉRIAS0003260/201922/08/20190003260





PAGAR

0003261/201922/08/20190003261

52,55Referente a consignação em Folha de Pagamento no Mês de agosto de 2019 -

GED 4676

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS

EXCEPCIONAI

218810199004 - APAE0003262/201922/08/20190003262

2.061,20Referente a consignação em Folha de Pagamento no Mês de agosto de 2019 -

GED 4676

SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC218810113001 - DESCONTO CONSIGNADO

SINDFUCC

0003263/201922/08/20190003263


GED 4676


SINDFUCC EMPRESTIMO SERVIDORES

0003264/201922/08/20190003264


GED 4676

COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA DO

ESPIRITO SANTO - SICOOB

218810115005 - SICOOB CONSIGNAÇÕES0003265/201922/08/20190003265


GED 4676

BANCO BRADESCO S/A218810115006 - BRADESCO CONSIGNAÇÕES0003266/201922/08/20190003266


GED 4676

CAIXA ECONOMICA FEDERAL218810115001 - EMPRESTIMO CONSIGNADO DA

CEF

0003267/201922/08/20190003267


GED 4676

BANCO DO BRASIL S/A218810115003 - BANCO DO BRASIL

CONSIGNAÇÕES

0003268/201922/08/20190003268

861,01Referente ao pagamento de pensão alimenticia retida em folha de pagamento

GED 4676

BANESTES S/A218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA0003269/201922/08/20190003269


GED 4676

BANESTES S/A218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO

BANESTES

0003270/201922/08/20190003270


GED 4727


SINDFUCC

0003271/201922/08/20190003271


GED 4727


SINDFUCC

0003272/201922/08/20190003272


GED 4727


SINDFUCC

0003273/201922/08/20190003273


GED 4727



0003274/201922/08/20190003274


GED 4727



0003275/201922/08/20190003275


GED 4727



0003276/201922/08/20190003276


GED 4727

SINDIUPES218810113003 - DESCONTO CONSIGNADO

SINDUPES

0003277/201922/08/20190003277


GED 4727


EXCEPCIONAI

218810199004 - APAE0003278/201922/08/20190003278


GED 4727





GED 4727





GED 4727



GED 4727


992,74PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO

CASTELO À ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

(AMUNES) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. VIGENCIA DE 01 DE

JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, COM BASE NA LEI Nº 2.062/2019.


AMUNES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO

ESPIRITO SANTO


PAGAR

0003283/201922/08/20190003283


GED 4727


489,66Referente a consignação em Folha de Pagamento no mês de Julho - GED 4727BANCO DO BRASIL S/A218810115003 - BANCO DO BRASIL

CONSIGNAÇÕES

0003285/201922/08/20190003285

897,75Referente a consignação em Folha de Pagamento no mês de Julho - GED 4727CAIXA ECONOMICA FEDERAL218810115001 - EMPRESTIMO CONSIGNADO DA

CEF

0003286/201922/08/20190003286


CEF

0003287/201922/08/20190003287


CEF

0003288/201922/08/20190003288

18.868,88Referente a consignação em Folha de Pagamento no mês de Julho - GED 4727BANESTES S/A218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO

BANESTES

0003289/201922/08/20190003289

612,21Referente a consignação em Folha de Pagamento no mês de Julho - GED 4727BANESTES S/A218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO

BANESTES

0003290/201922/08/20190003290

4.746,85Referente a consignação em Folha de Pagamento no mês de Julho - GED 4727BANESTES S/A218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO

BANESTES

0003291/201922/08/20190003291


GED 4676



DA COSTA, NO VALOR DE R$ 4.100,00 PARA O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO

CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2019 - CONCEIÇÃO DO CASTELO CUJA

COMPETIÇÃO TEM PREVISÃO DE TÉRMINO PARA O DIA 24/08/2019.

ATENDENDO ASSIM AO DECRETO Nº 3.395/2019.



WILLIAM SATLHER DA COSTA0001878/0010010001878/20190002318/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003293/201922/08/20190003293



20 / 55

Valor

Pagamento


5.746,60PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE FORNECIMENTO DE

SOLUÇÃO CORPORATIVA (IMPRESSÃO CÓPIAS) COM ACESSO VIA REDE LOCAL,

DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. TERMO DE CONTRATO N° 130/2019.

VIGENCIA: 26 DE JULHO DE 2019 A 25 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME





COPITEC COMERCIO E SERVICO DE

INFORMAT. EIRELI EPP


PAGAR

0003294/201922/08/20190003294







NOTA FISCAL Nº 100224278 DE 20/08/2019.

LUCIANA FERREIRA SANTOS FARDIN0001810/0010010001810/20190002326/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003295/201922/08/20190003295







NOTA FISCAL Nº 100224459 DE 20/08/2019.

REGINA CELIA COCO MARETO0001805/0010010001805/20190002327/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003296/201922/08/20190003296







NOTA FISCAL Nº 100224447 DE 20/08/2019.

MARIA DA PENHA PANCIERI PINTO0001809/0010010001809/20190002328/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003297/201922/08/20190003297







NOTA FISCAL Nº 100224438 DE 20/08/2019.

NATALINO AGOSTINO PRAVATO0001801/0010010001801/20190002329/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003298/201922/08/20190003298







NOTA FISCAL Nº 100224424 DE 20/08/2019.


PAGAR

0003299/201922/08/20190003299

172,72PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A AGOSTO DE 2019, REFERENTE

ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA (DA CESAN) AO GINÁSIO

DE ESPORTES. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.

PROTOCOLO GED.: 4824.


PAGAR

0003300/201923/08/20190003300

717,18PAGAMENTO DAS FATURAS DA CESAN REFERENTE A FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL,

MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019, REFERENTE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO

DE ÁGUA TRATADA (DA CESAN) AO GINÁSIO DE ESPORTES. DESTINADO A

ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.

PROTOCOLO GED.:4823.


PAGAR

0003301/201923/08/20190003301

52,30PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A AGOSTO DE 2019, REFRENTE

AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O CENTRO DE EVENTOS JOAQUIM

PINTO FILHO - SANFONÃO.



PAGAR

0003302/201923/08/20190003302

2.111,00PAGAMENTO DAS FATURAS DA CESAN REFERENTE A AGOSTO DE 2019, REFRENTE

AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS REPARTIÇOES PÚBLICAS DA

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO.



PAGAR

0003303/201923/08/20190003303

438,76PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A AGOSTO DE 2019, UMEI BRAS

LACERDA AMIGO - MATRICULA 323217-4.



PAGAR

0003304/201926/08/20190003304

1.485,12PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A AGOSTO DE 2019,REFERENTE

AO FORNECIMENTO DE AGUA NA UMEI ” H.L.LORENTZEN E UMEI VOVÓ CLARA”.



PAGAR

0003305/201926/08/20190003305

120,00Referente a IRRF retido em nota fiscal. AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA

LTDA. NF 9255. PROT GED: 4767


CASTELO

218810109002 - IRRF -PJ/PF -SOCIAL0003306/201926/08/20190003306

325,10PAGAMENTO DE FATURA DA LIGAÇÃO PROVISÓRIA Nº DA INSTALAÇÃO 160852753

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EVENTOS

JOAQUIM PINTO FILHO – SANFONÃO, PARA A REALIZAÇÃO DA 28ª FESTA DO

SANFONEIRO E 25ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO.

ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO.



EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE

ENERGIA S.A


PAGAR

0003307/201926/08/20190003307



21 / 55

Valor

Pagamento




SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEDE DA PREFEITURA) E DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL) REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2019.

ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 E CONTRATO Nº 056/2019,

VIGÊNCIA: 12/04/2019 ATÉ 11/10/2019. NOTAS FISCAIS Nº 7789 E 7796 DE

08/08/2019.



PAGAR

0003308/201926/08/20190003308

128,00PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS COMPLETAS A SERVIDORA LUANA BELLON,

CHEFE DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, QUE FOI A VITÓRIA NOS DIAS

20 E 21/08/2019 NO SICONV PARA CONCLUSÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (2ª

PARTE) E (3ª PARTE).


4901.

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE ACORDO


LUANA BELLON0001836/0010010001836/20190002341/2019218910200000 - DIARIAS A PAGAR0003309/201926/08/20190003309


ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO DE FESTAS DURANTE A 28ª FESTA DO

SANFONEIRO E 25ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E, CONSEQUENTEMENTE, DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. ATA

056/2019 – P.P. 011/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO, AUTORIZAÇÃO DE

EMPENHO Nº 472/2019, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 190 DE

14/08/2019.



PAGAR

0003310/201926/08/20190003310


ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPANHIA DE RODEIO DURANTE A 28ª FESTA

DO SANFONEIRO E 25ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E, CONSEQUENTEMENTE, DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. ATA

056/2019 – P.P. 011/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA


EMPENHO Nº 470/2019, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 189 DE

14/08/2019.



PAGAR

0003311/201926/08/20190003311

530,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM

E GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA REFERENTE AOS EVENTOS: SERVIÇO DE

PROPAGANDA EM CARRO DE SOM (FESTA PORTUGÁLIA), GRAVAÇÃO DE

PROPAGANDA (FESTA PORTUGÁLIA), SERVIÇO DE PROPAGANDA EM CARRO DE

SOM (CAMPANHA DE VACINAÇÃO) E GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA (CAMPANHA DE

VACINAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018 E ATA

DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2018. CONFORME SOLICITAÇÃO DA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DOCUMENTAÇÃO



FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS

73170755749


PAGAR

0003312/201926/08/20190003312

500,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM

E GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA REFERENTE AOS EVENTOS: OFICINAS –

ASSISTÊNCIA SOCIAL E BAZAR DA APAE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2018.

DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 182/2019 DA SECRETARIA

DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO




73170755749


PAGAR

0003313/201926/08/20190003313

2.195,00PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE 1/2 PAGINA DA FESTA DO SANFONEIRO

VEICULADO NO JORNAL AQUI NOTICIAS. COM. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Nº 122/2018. VIGÊNCIA: 01/01/2019 A 31/12/2019. NOTA FISCAL Nº 1373 DE

19/08/2019.



PAGAR

0003314/201926/08/20190003314

32,00PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR VALCIR MOREIRA PAGIO,


E RECURSOS HIDRICOS, QUE FOI A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO DIA

21/08/2019 PARTICIPAR DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH (COMITÊ DA BACIA

HIDROGRÁFICA) RIO ITAPEMIRIM.

MEIO DE TRANSPORTE: VEÍCULO RODOVIÁRIO PLACA – MQR 7746.



4631.


64,00PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLETA AO SERVIDOR HUDSON JOAQUIM DE

OLIVEIRA, TÉCNICO AGRÍCOLA, QUE FOI A BAIXO GUANDU NO DIA 21/08/2019

PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA EM LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE

ATIVIDADES DE IMPACTO LOCAL, COM O FOCO NAS ATIVIDADES DE FABRICAÇÃO

DE CERÂMICA E PÁTIO DE ESTOCAGEM DE ROCHAS ORNAMENTAIS.

UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO.



4669.

HUDSON JOAQUIM DE OLIVEIRA0001894/0010010001894/20190002349/2019218910200000 - DIARIAS A PAGAR0003316/201926/08/20190003316

1.607,00PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE A AGOSTO DE 2019, REFERENTE AO

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 017/2019. IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA

JOAQUIM CORNÉLIO FILHO, 219, CENTRO, CONCEIÇÃO DO CASTELO,

COMPOSTO DE UM CONJUNTO DE SALAS, COZINHA, DOIS BANHEIROS, DEPÓSITO

E VAGA DE DUAS GARAGENS PARA CARROS DE PASSEIO; UM APARTAMENTO E UM

AUDITÓRIO; CONFORME LEI Nº 2.050 DE 19/12/2018.O PRAZO DE LOCAÇÃO É

DO DIA 01 DE JANEIRO DE 2019 ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2019. A VIGÊNCIA DO

PRESENTE CONTRATO E DE 20 DE FEVEREIRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE

2019, COM EFEITOS RETROATIVO A 01 DE JANEIRO DE 2019, PODENDO SER

PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO MEDIANTE ACORDO DAS PARTES.PROTOCOLO

SINDICATO RURAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO0000356/0070070000356/20190002350/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003317/201926/08/20190003317



22 / 55

Valor

Pagamento



A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. VEÍCULO PLACA MQR 6794.

ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 012/2019.




PAGAR

0003318/201926/08/20190003318

5.800,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS:

“FINAL DO JOGO MARQUINHOS CARIOCA, SOM GINÁSIO FUTSAL FEMININO,

ABERTURA DOS JOGOS ELISA PAIVA, SOM FUTSAL MASCULINO – SÉRIE A, FINAL

DA SINUCA – BAR DA POLENTA, FINAL COMUNITÁRIO CAXIAS, CONFERÊNCIA DA

ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIÁRIA FEIRA SABOR & ARTE, FUTSAL SÉRIE B, ANGÁ E

FREI ALAOR” ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°

094/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE


DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 78 DE 20/08/2019.


WILLIAN MATHEUS DE OLIVEIRA PASCOAL0001828/0010010001828/20190002346/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003319/201926/08/20190003319

552,44PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA

MANUTENÇÃO DO GOL PLACA OYD-0010 PERTENCENTE A SECRETARIA DE

AGRICULTURA. TERMO DE CONTRATO 034/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº

023/2018. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

E MEIO AMBIENTE, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 437/2019 E DOCUMENTAÇÃO




PAGAR

0003320/201926/08/20190003320

1.432,21PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA

MANUTENÇÃO DO FIAT UNO MILLE, PLACA MTX-7746 DA SECRETARIA MUNICIPAL

DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TERMO DE CONTRATO 034/2019 - PREGÃO

PRESENCIAL Nº 023/2018. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL

DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 460/2019 E




PAGAR

0003321/201926/08/20190003321

505,41RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º

SALÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.




SOCIAl



0003322/201927/08/20190003322

206,76Referente ao pagamento de INSS do 13º salário dos servidores no mês de

agosto de 2019 - Ged 4648


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003323/201927/08/20190003323






SOCIAl



0003324/201927/08/20190003324




SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003325/201927/08/20190003325






SOCIAl



0003326/201927/08/20190003326




SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003327/201927/08/20190003327

1.685,86RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º





SOCIAl



0003328/201927/08/20190003328




SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003329/201927/08/20190003329

185,79RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS

DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.




SOCIAl



0003330/201927/08/20190003330

67,55Referente ao pagamento de INSS no Mes de agosto de 2019 - GED 4652INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO

SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003331/201927/08/20190003331






SOCIAl



0003332/201927/08/20190003332


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003333/201927/08/20190003333






SOCIAl



0003334/201927/08/20190003334


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003335/201927/08/20190003335


RESCISÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.




SOCIAl



0003336/201927/08/20190003336


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003337/201927/08/20190003337



23 / 55

Valor

Pagamento



RESCISÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.




SOCIAl



0003338/201927/08/20190003338


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003339/201927/08/20190003339

4.647,16RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE

SERVIDORES CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE

AGOSTO/2019. ADMINISTRACAO-ADMINISTRACAO - CONTRATOS-ADMINISTRACAO

- CONTRATOS



SOCIAl



0003340/201927/08/20190003340

1.773,32Referente ao pagamento de INSS no referido mês. PROT GED: 4680INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO

SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003341/201927/08/20190003341



AGOSTO/2019. ADMINISTRACAO-TRIBUT. E ARRECADACAO FISCAL -

CONTRATOS-TRIBUT. E ARRECADACAO FISCAL - CONTRATOS



SOCIAl



0003342/201927/08/20190003342


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003343/201927/08/20190003343



AGOSTO/2019. ADMINISTRACAO-RUAS E AVENIDAS - CONTRATOS-RUAS E

AVENIDAS - CONTRATOS



SOCIAl



0003344/201927/08/20190003344


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003345/201927/08/20190003345



AGOSTO/2019. ADMINISTRACAO-AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE -




SOCIAl



0003346/201927/08/20190003346


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003347/201927/08/20190003347



AGOSTO/2019. ADMINISTRACAO-CONTABILIDADE - CONTRATOS-CONTABILIDADE -

CONTRATOS



SOCIAl



0003348/201927/08/20190003348


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003349/201927/08/20190003349

1.063,60RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE


AGOSTO/2019. ADMINISTRACAO-LIMPEZA PUBLICA - CONTRATOS-LIMPEZA

PUBLICA - CONTRATOS



SOCIAl



0003350/201927/08/20190003350


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003351/201927/08/20190003351



AGOSTO/2019. ADMINISTRACAO-RODOVIAS - CONTRATOS-RODOVIAS -

CONTRATOS



SOCIAl



0003352/201927/08/20190003352


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003353/201927/08/20190003353


SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE

AGOSTO/2019. ADMINISTRACAO-ADMINISTRACAO-ADMINISTRACAO

ROTOCOLO GED: 4734.


SOCIAl



0003354/201927/08/20190003354


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003355/201927/08/20190003355


RESCISÃO 02 DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.


ROTOCOLO GED: 4743.


SOCIAl



0003356/201927/08/20190003356


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003357/201927/08/20190003357

12.814,09PAGAMENTO DE BOLETO DO ECAD REFERENTE AO “LICENCIAMENTO AUTORAL”

DAS MÚSICAS QUE SERÃO TOCADAS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA 28ª FESTA

DO SANFONEIRO E 25ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO,

ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE





ECAD-ESC.CENTRAL ARREC.E DISTRIBUICAO0001956/0010010001956/20190002391/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003358/201927/08/20190003358

2.568,00PAGAMENTO PELA COMPRA DE INGRESSOS E PULSEIRAS PARA A 28ª FESTA DO

SANFONEIRO E 25ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES

ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 057/2019. DE ACORDO COM A





PV ESTAMPARIA E COMERCIO EIRELI - EPP0001784/0010010001784/20190002380/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003359/201927/08/20190003359


SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE

AGOSTO/2019. ADMINISTRACAO-RODOVIAS-RODOVIAS



SOCIAl



0003360/201927/08/20190003360


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003361/201927/08/20190003361



24 / 55

Valor

Pagamento




AGOSTO/2019. ADMINISTRACAO-LIMPEZA PUBLICA-LIMPEZA PUBLICA



SOCIAl



0003362/201927/08/20190003362


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003363/201927/08/20190003363



AGOSTO/2019. ADMINISTRACAO-CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER-CULTURA

TURISMO ESPORTE E LAZER



SOCIAl



0003364/201927/08/20190003364


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003365/201927/08/20190003365



AGOSTO/2019. ADMINISTRACAO-AGRICULTURA/MEIO

AMBIENTE-AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE



SOCIAl



0003366/201927/08/20190003366


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003367/201927/08/20190003367



AGOSTO/2019. ADMINISTRACAO-RUAS E AVENIDAS-RUAS E AVENIDAS



SOCIAl



0003368/201927/08/20190003368


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003369/201927/08/20190003369



AGOSTO/2019. "ADMINISTRACAO-CONTABILIDADE-CONTABILIDADE" E

"ADMINISTRACAO-TRIB UTACAO E ARRECADACAO FISCAL-TRIBUTACAO E

ARRECADACAO FISCAL"



SOCIAl



0003370/201927/08/20190003370


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003371/201927/08/20190003371



AGOSTO/2019. ADMINISTRACAO-ADMINISTRACAO-ADMINISTRACAO



SOCIAl



0003372/201927/08/20190003372


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003373/201927/08/20190003373



AGOSTO/2019. ADMINISTRACAO-GABINETE-GABINETE



SOCIAl



0003374/201927/08/20190003374


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003375/201927/08/20190003375



AGOSTO/2019. ADMINISTRACAO-ESPORTE E LAZER-ESPORTE E LAZER



SOCIAl



0003376/201927/08/20190003376


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003377/201927/08/20190003377


SERVIDORES CEDIDOS A CASTELO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO

MÊS DE AGOSTO/2019. EDUCACAO-CEDIDO - EDUCACAO-CEDIDO - EDUCACAO



SOCIAl



0003378/201927/08/20190003378

391,30Referente ao pagamento de INSS no mês de agosto de 2019 - GED 4692INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO

SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003379/201927/08/20190003379


SERVIDOR CEDIDO A IBATIBA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS

DE AGOSTO/2019. EDUCACAO-CEDIDO - EDUCACAO-CEDIDO - EDUCACAO



SOCIAl



0003380/201927/08/20190003380


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003381/201927/08/20190003381


DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.

EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL ADMINISTRAÇÃO-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

ADMINISTRAÇÃO



SOCIAl



0003382/201927/08/20190003382


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003383/201927/08/20190003383


RESCISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.





SOCIAl



0003384/201927/08/20190003384


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003385/201927/08/20190003385


SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE

AGOSTO/2019. EDUCACAO-EDUC. INFANTIL DOCENTE PRÉ-ESCOLA-EDUCAÇÃO

INFANTIL DOCENTE PRÉ-ESCOLA



SOCIAl



0003386/201927/08/20190003386

7.614,41Referente ao pagamento de INSS no mês de agosto de 2019 - GED 4729INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO

SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003387/201927/08/20190003387



25 / 55

Valor

Pagamento




AGOSTO/2019. EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL ADMINISTRAÇÃO-EDUCAÇÃO

FUNDAMENTAL ADMINISTRAÇÃO



SOCIAl



0003388/201927/08/20190003388


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003389/201927/08/20190003389



AGOSTO/2019. EDUCACAO-EDUC. INFANTIL DOCENTE CRECHE-EDUC. INFANTIL

DOCENTE CRECHE



SOCIAl



0003390/201927/08/20190003390


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003391/201927/08/20190003391



AGOSTO/2019. EDUCACAO-EDUC. INFANTIL ADMIN. CRECHE-EDUC. INFANTIL

ADMIN. CRECHE



SOCIAl



0003392/201927/08/20190003392


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003393/201927/08/20190003393



AGOSTO/2019. EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL DOCENTE-EDUC. FUNDAMENTAL

DOCENTE



SOCIAl



0003394/201927/08/20190003394


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003395/201927/08/20190003395



AGOSTO/2019. EDUCACAO-EDUC. INFANTIL ADMINISTRAÇÃO

PRÉ-ESCOLA-EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRAÇÃO PRÉ-ESCOLA



SOCIAl



0003396/201927/08/20190003396


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003397/201927/08/20190003397


SERVIDORES CONTRATRADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS

DE AGOSTO/2019. EDUCACAO-EDUC. INFANTIL DOCENTE PRÉ-ESCOLA-EDUCAÇÃO

INFANTIL DOCENTE PRÉ-ESCOLA



SOCIAl



0003398/201927/08/20190003398


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003399/201927/08/20190003399



DE AGOSTO/2019. EDUCACAO-EDUC. INFANTIL DOCENTE - CRECHE-EDUCAÇÃO

INFANTIL DOCENTE - CRECHE



SOCIAl



0003400/201927/08/20190003400


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003401/201927/08/20190003401



DE AGOSTO/2019. EDUCACAO-EDUC. INFANTIL ADMINISTRAÇÃO -

CRECHE-EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRAÇÃO - CRECHE



SOCIAl



0003402/201927/08/20190003402


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003403/201927/08/20190003403



DE AGOSTO/2019. EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL DOCENTE-EDUCAÇÃO

FUNDAMENTAL DOCENTE



SOCIAl



0003404/201927/08/20190003404


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003405/201927/08/20190003405



DE AGOSTO/2019. EDUCACAO-EDUC. INFANTIL DOCENTE PRE-ESCOLA -

CONTRATOS-EDUC. INFANTIL DOCENTE PRE-ESCOLA - CONTRATOS



SOCIAl



0003406/201927/08/20190003406


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003407/201927/08/20190003407



DE AGOSTO/2019. EDUCACAO-EDUC. INFANTIL ADMIN. PRE-ESCOLA -

CONTRATOS-EDUC. INFANTIL ADMIN. PRE-ESCOLA - CONTRATOS



SOCIAl



0003408/201927/08/20190003408


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003409/201927/08/20190003409



DE AGOSTO/2019. EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL ADMINIST.-

CONTRATOS-EDUC. FUNDAMENTAL ADMINIST.- CONTRATOS



SOCIAl



0003410/201927/08/20190003410


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003411/201927/08/20190003411


SALÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.

EDUCACAO-EDUC. INFANTIL ADMINISTRAÇÃO PRÉ-ESCOLA-EDUCAÇÃO INFANTIL

ADMINISTRAÇÃO PRÉ-ESCOLA

PROTOCOLO GED: 4698


SOCIAl



0003412/201927/08/20190003412



26 / 55

Valor

Pagamento


93,48Referente ao pagamento de INSS do 13º salário no mês de agosto de 2019 -

GED 4698


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003413/201927/08/20190003413


SALÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.

EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL DOCENTE-EDUC. FUNDAMENTAL DOCENTE



SOCIAl



0003414/201927/08/20190003414

923,15Referente ao pagamento de INSS do 13º salário no mês de agosto de 2019 -

GED 4698


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003415/201927/08/20190003415

4.883,44PAGAMENTO DE FATURAS DAS LIGAÇÃO PROVISÓRIAS: Nº DA INSTALAÇÃO

160853389 E Nº DA INSTALAÇÃO 160853390 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE

ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO –

SANFONÃO, PARA A REALIZAÇÃO DA 28ª FESTA DO SANFONEIRO E 25ª

EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO. ATENDENDO ASSIM AS

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E

TURISMO.




EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE

ENERGIA S.A


PAGAR

0003416/201927/08/20190003416

102,65PAGAMENTO DE “DUA”/IDAF Nº 2963595560 REFERENTE A VISTORIA TÉCNICA EM

RECINTOS DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS QUE ACONTECERÃO NA XXVIII FESTA

DO SANFONEIRO 2019, A 25ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CONCEIÇÃO DO

CASTELO ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE



AMBIENTE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED:

4690.

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E

FLORESTAL- IDAF


PAGAR

0003417/201927/08/20190003417

1.437,11PAGAMENTO DE “DUA”/CORPO DE BOMBEIROS Nº 2966536408 REFERENTE AOS

SERVIÇOS DE VISTORIA PARA LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS

MILITAR NA 28ª FESTA DO SANFONEIRO E 25ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE

CONCEIÇÃO DO CASTELO ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO.




CORPO DE BOMBEIROS MILITAR0001955/0010010001955/20190002392/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003418/201927/08/20190003418

150,00RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS

DO ART. 8º DA LEI N.º 11.107/05, E DO DISPOSTO NO SEU ESTATUTO SOCIAL,

COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL,

TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO

CONSÓRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES

DESCRITOS NO ESTATUTO SOCIAL FIRMADO. CONTRATO DE RATEIO Nº

004/2019. VIGÊNCIA: 28/01/2019 A 31/12/2019.


CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU0000164/0080080000164/20190002351/2019218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR0003419/201927/08/20190003419

2.520,00RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS






004/2019. VIGÊNCIA: 28/01/2019 A 31/12/2019.



1.092,00RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS






004/2019. VIGÊNCIA: 28/01/2019 A 31/12/2019.



1.821,92PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO DE RATEIO DAS DESPESAS

DO CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU, TENDO POR FIM O EFETIVO

FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO. NOS TERMOS DA

LEI N°. 1.958/2017. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO Nº 004/2019.

VIGÊNCIA EM 28 DE JANEIRO DE 2019 ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2019.



1.301,67PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO DE RATEIO DAS DESPESAS







1,45PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO DE RATEIO DAS DESPESAS







7.880,00PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PORTAL OFICIAL E DO

PORTAL DA CONTROLADORIA, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO MENSAL NO

PORTAL OFICIAL, LEGISLAÇÃO ONLINE, COMPILAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS

DURANTE EXECUÇÃO DO CONTRATO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES

DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO,

ES.CONTRATO 041 DE 2019.VIGÊNCIA DE 27/03/2019 A 31/12/2019. NOTA

FISCAL Nº 09255 DE 14/08/2019.

AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -

EPP


PAGAR

0003425/201927/08/20190003425



27 / 55

Valor

Pagamento


6.299,47RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nºs 1424, 1425,

1426, 1427, 1428, 1429 E 1430 EMITIDAS PELA EMPRESA COOPE SERRANA

COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA, REFERENTE AO

TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS DE JULHO/2019.



SOCIAl


PAGAR

0003426/201928/08/20190003426

269,03PAGAMENTO DE “DUA”/DETRAN REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL, SEGURO

DPVAT E POSTAGEM DO CRLV DO ANO 2019 DO VEÍCULO, PLACA MPO 0741,

ATENDENDO ASSIM ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE






PAGAR

0003427/201928/08/20190003427


do ano. FLORESTAL COLETAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. NF 2428. PROT

GED: 4775


CASTELO

218810108000 - ISS 0003428/201928/08/20190003428


do ano. L. T. SANTOS ME. NF 338. PROT GED: 4838


CASTELO

218810108000 - ISS 0003429/201928/08/20190003429




CASTELO

218810108000 - ISS 0003430/201928/08/20190003430


do ano. LRG PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. NF 72. PROT GED: 4877


CASTELO

218810108000 - ISS 0003431/201928/08/20190003431


do ano. ESTRELAR PRODUÇOES E SERVIÇOS EIRELI. NF 409. PROT GED: 4868


CASTELO

218810108000 - ISS 0003432/201928/08/20190003432

187,50Referente a IRRF retido em nota fiscal. ESTRELAR PRODUÇOES E SERVIÇOS

EIRELI. NF 409. PROT GED: 4868


CASTELO

218810109002 - IRRF -PJ/PF -SOCIAL0003433/201928/08/20190003433


TRANSPORTE ESCOLAR DE VEÍCULO, PLACA ODH 0084, PERTENCENTE A


MUNICÍPIO.

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIA OF. SEMES Nº

169/2019 DO ENCARREGADO DE TRANSPORTE ESCOLAR, E DE ACORDO COM



PAGAR

0003434/201928/08/20190003434


TRANSPORTE ESCOLAR DE VEÍCULO, PLACA MQR 6792, PERTENCENTE A


MUNICÍPIO.

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIA OF. SEMES Nº

177/2019 DO ENCARREGADO DE TRANSPORTE ESCOLAR, E DE ACORDO COM



PAGAR

0003435/201928/08/20190003435

32,00PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES A SERVIDORA LUANA BELLON, CHEFE DA

DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, QUE FOI A VITÓRIA NO DIA 22/08/2019

PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO GIGOV.


4901.

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE ACORDO


LUANA BELLON0001895/0010010001895/20190002378/2019218910200000 - DIARIAS A PAGAR0003436/201928/08/20190003436






VIGÊNCIA: 01/01/2019 E 31/12/2019. NOTA FISCAL Nº 2428 DE 05/08/2019.


FLORESTAL COLETAS E PRESTACAO DE

SERVICOS LTDA - EPP


PAGAR

0003437/201928/08/20190003437



MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2019 – ATA

DE REGISTRO DE PREÇOS 0100/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA

DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 486/2019 E DE ACORDO COM

DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 10.186 DE 23/08/2019.


DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME0001820/0010010001820/20190002416/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003438/201928/08/20190003438


A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.PREGÃO PRESENCIAL

Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 012/2019. NOTA FISCAL Nº 3578 DE 06/08/2019.



PAGAR

0003439/201928/08/20190003439

35.625,00PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA DUPLA LÉO E RAPHAEL

NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2019 NA PROGRAMAÇÃO DA 28ª FESTA DO

SANFONEIRO E 25ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO

DO CASTELO-ES. TERMO DE CONTRATO 120/2019. VIGENCIA: 10 DE JUNHO DE

2019 A 15 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE

ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO – VIA OFÍCIO PMCC/ADM Nº 161/2019 –



LRG PRODUCOES ARTISTICAS LTDA0001521/0020020001521/20190002421/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003440/201928/08/20190003440

30.000,00PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SHOW COM A DUPLA CONRADO E

ALEKSANDRO A SER REALIZADO NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2019, NA 28ª FESTA

DO SANFONEIRO E 25ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE

CONCEIÇÃO DO CASTELO. TERMO DE CONTRATO: N° 037/ 2019. VIGENCIA: 25

DE MARÇO DE 2019 A 15 DE OUTUBRO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO, VIA OFÍCIO PMCC/ADM



C A J PROMOCOES E EVENTOS LTDA0001432/0020020001432/20190002422/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003441/201928/08/20190003441



28 / 55

Valor

Pagamento


11.687,50PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DO SHOW TRIO FORROZÃO NA PROGRAMAÇÃO

DA 28ª FESTA DO SANFONEIRO E 25ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA, A

REALIZAR-SE NO 01 DE SETEMBRO DE 2019, EM MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO

CASTELO. TERMO DE CONTRATO: N° 122/ 2019. VIGENCIA: 12 DE JUNHO DE

2019 A 15 DE OUTUBRO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE

ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO, VIA OFÍCIO PMCC/ADM Nº 164/2019 E



ESTRELAR PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI0001433/0020020001433/20190002423/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003442/201928/08/20190003442









PAGAR

0003443/201928/08/20190003443


ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO PERTENCENTES À REDE

MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

055/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA, DE 25/07/2019, DA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 426/2019 E DE ACORDO




PAGAR

0003444/201928/08/20190003444

775,18PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS “(ITEM 5 DA ATA DE

REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2019)” DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS

VEÍCULOS PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE PLACA ODJ

5812, ODH 0084, OCZ 3503, OCZ 3501, MTE 4902 E ODJ 5811. CONFORME

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2019.

DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 96/2019 DE 22/07/2019 DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 420/2019 E




PAGAR

0003445/201928/08/20190003445

897,68PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: DE ELÉTRICO DO VEÍCULO DE

PLACA ODJ 5811 E DE AR REFRIGERADO DO VEÍCULO ODH 0084 PERTENCENTE A

FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR

DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

0043/2019 PREGÃO PRESENCIAL 0012/2019.

DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO N°. 088/2019 DA SECRETARIA

DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 362/2019, E DE ACORDO COM




PAGAR

0003446/201928/08/20190003446


SUBSTITUIÇÕES REALIZADAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2019. EDUC.

INFANTIL ADMIN. CRECHE - CONTRATOS



4894.




BENEFÍCIOS

0003447/201929/08/20190003447

1.031,27FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM

SUBSTITUIÇÕES REALIZADAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2019. EDUC.

FUNDAMENTAL DOCENTE - CONTRATOS



4894.



DOCENTE


BENEFÍCIOS

0003448/201929/08/20190003448

10.000,00PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO AO TESOUREIRO DA COMISSÃO

DE FESTA, JOSÉ LEONARDO ZANÃO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS RELATIVAS AO

DESFILE, AJUDA DE CUSTO, COROAS DA RAINHA DO SANFONEIRO; NO CONCURSO

DO SANFONEIRO: PREMIAÇÃO, AJUDA DE CUSTO, MEDALHAS E PLACA DE

HOMENAGEM; E PREMIAÇÃO - PROJETO CANTAR NA 28ª FESTA DO SANFONEIRO

E 25ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA. DECRETO Nº 3.403/2019




CONTA CORRENTE Nº 28.092.12-0 - BANESTES


PAGAR

0003449/201929/08/20190003449

49.600,00REPASSE FINANCEIRO A JOSÉ LEONARDO ZANÃO, SECRETÁRIO DE FINANÇAS E

TESOUREIRO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA XXVIII FESTA DO SANFONEIRO E

EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES, COM A FINALIDADE

ESPECÍFICA DE PAGAMENTO DAS PREMIAÇÕES: DO CONCURSO LEITEIRO, DO

CONCURSO DE MARCHA E DA PROVA DOS 3 TAMBORES; ALÉM DA AJUDA DE

CUSTOS PARA OS PRODUTORES PARTICIPANTE DO CONCURSO LEITEIRO, COM O

OBJETIVO DE INCENTIVAR O MELHORAMENTO GENÉTICO DOS REBANHOS

LEITEIROS DO MUNICÍPIO. CONFORME DISPOSTO NO DECRETO Nº 3.403/2019.


AMBIENTE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED:

4668.

CONTA CORRENTE Nº 28.092.12-0 - BANES


PAGAR

0003450/201929/08/20190003450

3.480,00PAGAMENTO PELA AQUSIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (ENVELOPES: PEQUENOS,

MÉDIO E GRANDE) destinados PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. P.P. 032/2018 E ATA

092/2018.

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 515/2019, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL

Nº 1910 DE 29/08/2019.



PAGAR

0003451/201929/08/20190003451

1.420,00PAGAMENTO PELA AQUSIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PANFLETOS ATUALIZAÇÃO

PLANTA GENERICA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. P.P. 032/2018 E ATA 092/2018.

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 516/2019, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL

Nº 1911 DE 29/08/2019.


PAGAR

0003452/201929/08/20190003452



29 / 55

Valor

Pagamento


3.080,00PAGAMENTO PELA AQUSIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FOLDER COLORIDO,

PANFLETOS E ENVELOPES) PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PREGÃO N° 32/2018, ATA N°

92/2018 .






PAGAR

0003453/201929/08/20190003453



NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2019. EDUC. INFANTIL ADMIN. CRECHE -

CONTRATOS



4896.


SOCIAl



0003454/201930/08/20190003454

101,44Referente ao pagamento de INSS no mês de agosto - GED 4896INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO

SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003455/201930/08/20190003455



NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2019. EDUC. FUNDAMENTAL DOCENTE -

CONTRATOS



4896.


SOCIAl



0003456/201930/08/20190003456


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003457/201930/08/20190003457


3547-1005, UMEF PROF. EDSON ALTOÉ.



PAGAR

0003458/201930/08/20190003458


3547-1859 (UMEI H.L. LORENTZEN).



PAGAR

0003459/201930/08/20190003459


3547-1476 (UMEI BRAS LACERDA AMIGO).



PAGAR

0003460/201930/08/20190003460


3547-1930 (SECRETARIA DE FINANÇAS).



PAGAR

0003461/201930/08/20190003461


do ano. KAVALLUS EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA. NF 72. PROT GED:

4928


CASTELO

218810108000 - ISS 0003462/201930/08/20190003462

3.645,00Referente a IRRF retido em nota fiscal. KAVALLUS EMPREENDIMENTOS

ARTISTICOS LTDA. NF 72. PROT GED: 4928


CASTELO

218810109002 - IRRF -PJ/PF -SOCIAL0003463/201930/08/20190003463

227.205,00PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE RODEIO PARA A 28ª FESTA

DO SANFONEIRO E 25ª EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA NOS DIAS 30 E 31 DE

AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2019 NO CENTRO DE EVENTOS “SANFONÃO” DO

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 041/2019 E TERMO DE CONTRATO Nº 140/2019


CULTURA E TURISMO VIA OF. ADM/PMCC 209/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

517/2019, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 72 DE 29/08/2019.


KAVALLUS EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS

LTDA


PAGAR

0003464/201930/08/20190003464

10.356,03PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A AGOSTO DE 2019 -

SECRETARIA DE FINANÇAS.



872,90PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A

AGOSTO DE 2019, SEC. FINANÇAS.

BANCO DO BRASIL S/A0000030/0080080000030/20190002441/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003466/201930/08/20190003466

1.282,85PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO BANCOS BANESTES, REFERENTE A

AGOSTO DE 2019, SEC. FINANÇAS.

BANESTES S/A0000017/0080080000017/20190002442/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003467/201930/08/20190003467

81,00PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE

A AGOSTO DE 2019, SEC. FINANÇAS.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL0000031/0080080000031/20190002443/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003468/201930/08/20190003468

96,00PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLETA E UMA DIARIA SIMPLES AO MOTORISTA

ADEMILSON DE AZEVEDO, QUE FOI A VITORIA NO DIA 28/08/19 LEVAR O

VEREADOR AUGUSTO NO HOSPITAL SANTA RITA - VEICULO MOX 8463; E NO DIA

29/08/19 FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LEVAR UM FUNCIONARIO AO

HOSPITAL EVANGELICO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS - VEICULO MTE 4901.


ADEMILSON DE AZEVEDO0001976/0010010001976/20190002440/2019218910200000 - DIARIAS A PAGAR0003469/201902/09/20190003469

1.200,00REPASSE FINANCEIRO A JOSÉ LEONARDO ZANÃO, SECRETÁRIO DE FINANÇAS E

TESOUREIRO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA XXVIII FESTA DO SANFONEIRO E

EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES, COM A FINALIDADE

ESPECÍFICA DE PAGAMENTO DAS PREMIAÇÕES: DO CONCURSO LEITEIRO, DO

CONCURSO DE MARCHA E DA PROVA DOS 3 TAMBORES; ALÉM DA AJUDA DE

CUSTOS PARA OS PRODUTORES PARTICIPANTE DO CONCURSO LEITEIRO, COM O

OBJETIVO DE INCENTIVAR O MELHORAMENTO GENÉTICO DOS REBANHOS

LEITEIROS DO MUNICÍPIO. CONFORME DISPOSTO NO DECRETO Nº 3.403/2019.

PROTOCOLO GED: 4668

CONTA CORRENTE Nº 28.092.12-0 - BANESTES


PAGAR

0003470/201902/09/20190003470




CASTELO

218810108000 - ISS 0003471/201904/09/20190003471



30 / 55

Valor

Pagamento


7.200,00PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET E SOFTWARE DE

GERENCIAMENTO DE ACESSOS POR USUÁRIO, DESTINADO A ATENDER AS

NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO

CASTELO, ES. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017.RETROAGINDO

SEUS EFEITOS A 01/01/2019.VIGÊNCIA DE 01/01/2019 A 31/12/2019.VALOR

MENSAL R$ 7.200,00. NOTA FISCAL Nº 93 DE 02/09/2019, REFERENTE A

AGOSTO DE 2019.


SPEEDY NET TELECON LTDA- ME0000142/0080080000142/20190002446/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003472/201904/09/20190003472

15.000,00PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM

GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI E COMUNICAÇÃO, DESTINADO A

ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES. 4º


31/12/2019. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMINISTRAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 681 DE 30/08/2019.


ESSENCIAL GESTAO PUBLICA EIRELI - ME0001419/0020020001419/20190002447/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003473/201904/09/20190003473

230,34PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA E

ILUMINAÇÃO DO VEÍCULO - ÔNIBUS TRANSPORTE CIDADÃO VW VOLKSBUS, PLACA

MPJ1560 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE







PAGAR

0003474/201904/09/20190003474

32.551,37PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A AGOSTO DE 2019,

ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INSTALAÇÃO 741032.



PAGAR

0003475/201906/09/20190003475


REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE

EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO - SANFONÃO .



PAGAR

0003476/201906/09/20190003476


REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS REPARTIÇÕES

PUBLICAS DA PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO.



PAGAR

0003477/201906/09/20190003477


do ano. MONTE AZUL SERVIÇOS IND. E COM. EIRELI EPP. NF 101. PROT GED:

4951


CASTELO

218810108000 - ISS 0003478/201906/09/20190003478

704,00PAGAMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS SIMPLES AO SERVIDOR JOSIMAR DE

OLIVEIRA EMENES, MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE FAZ A LINHA

CONCEIÇÃO DO CASTELO X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA A FACULDADE SÃO

CAMILO E MULTIVIX, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.


JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES0001475/0020020001475/20190002449/2019218910200000 - DIARIAS A PAGAR0003479/201906/09/20190003479

153,00REPASSE FINANCEIRO EM NOME DO PREFEITO MUNICIPAL, CHRISTIANO

SPADETTO, PARA A AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, TIPO A1, PARA

ASSINATURA ONLINE DE PROCESSOS DIGITAIS, VIA SISTEMA.

CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DE ACORDO COM


CHRISTIANO SPADETTO0002011/0010010002011/20190002455/2019218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A

PAGAR

0003480/201906/09/20190003480

7.000,00REPASSE FINANCEIRO EM NOME DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E

SERVIÇOS URBANOS, CLEONE LORDELO BATISTA, NO VALOR DE R$ 7.000,00

PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTES A ALIMENTAÇÃO, GASOLINA E

HOSPEDAGEM PARA A VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF COM PREVISÃO DE DATA

DE SAÍDA NA SEGUNDA-FEIRA, DIA 09 DE SETEMBRO, E A DE CHEGADA NA

SEXTA-FEIRA, DIA 13 DE SETEMBRO DE 2019. MEMBROS DA VIAGEM:

CHRISTIANO SPADETTO, – PREFEITO MUNICIPAL; MARCEL DOS ANJOS OLIVEIRA

– SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO; E HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA –

SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

CONFORME SOLICITAÇÃO VIA OF. PMCC/OBRAS Nº 260/2019 DA SECRETÁRIO DE

OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO


CLEONE JOSE LORDERO BATISTA0002010/0010010002010/20190002454/2019218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A

PAGAR

0003481/201906/09/20190003481

35.520,50PAGAENTO DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 066/2019, REFERENTE AO

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA QUENTE (CBUQ), TUDO

INCLUSO - TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E APLICAÇÃO POR CONTA DA

CONTRATADA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E

CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. TERMO DE CONTRATO Nº

066/2019.VIGÊNCIA: DATA DE ASSINATURA ATÉ 31/12/2019. NOTA FISCAL Nº

101 DE 02/09/2019.


MONTE AZUL SERVIÇOS INDUSTRIA E

COMERCIO LTDA-EPP


PAGAR

0003482/201906/09/20190003482

1.976,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS,

SERVIÇOS TROCA/DESMONTAGEM DE PNEUS, ALINHAMENTOS DE DIREÇÃO E

VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE

EDUCAÇÃO QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR. CONTRATO N° 090/2019,

REGISTRO DE PREÇO N° 000017.

CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 084/2019 DA SECRETARIA DE

EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 373/2019 E DE ACORDO COM




PNEUS LTDA


PAGAR

0003483/201906/09/20190003483

705,59PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A AGOSTO DE 2019,

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - INSTALAÇÃO 148091.



PAGAR

0003484/201909/09/20190003484

749,64PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A AGOSTO DE 2019, UMEI BRAS

LACERDA AMIGO - INSTALAÇÃO 813280.



PAGAR

0003485/201909/09/20190003485



31 / 55

Valor

Pagamento


1.148,94PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A AGOSTO DE 2019, UMEI

VOVÓ CLARA (INSTALAÇÃO 1403994) E UMEI H.L. LORENTZEN (INSTALAÇÃO

863610).



PAGAR

0003486/201909/09/20190003486


REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UMEFS: SANTA

LUZIA, ALTO MONFORTE, EDSON ALTOÉ, MATA FRIA, SANTO ANTONIO DO

AREIÃO, JOSÉ FERIANI, ANTONIO PADOANI E PROF ANTONIO AZEREDO

COUTINHO.



PAGAR

0003487/201909/09/20190003487

111,00Referente a Retenção de ISS em nota de Prestação de serviço no mês de

setembro de 2019 - SÃO PEDRO PECAS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - ME. NF

131. PROT GED: 4945.


CASTELO

218810108000 - ISS 0003488/201909/09/20190003488


setembro de 2019 - SÃO PEDRO PECAS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - ME. NF

132. PROT GED: 4946.


SOCIAl

218810108000 - ISS 0003489/201909/09/20190003489

101,40PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A SETEMBRO DE 2019,

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - MATRÍCULA 0199927-3

(IMÓVEL ALUGADO).



PAGAR

0003490/201909/09/20190003490

476,23PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A SETEMBRO DE 2019,

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - INSTALAÇÃO 383921 (IMÓVEL

ALUGADO).



PAGAR

0003491/201909/09/20190003491


DA COSTA, NO VALOR DE R$ 2.000,00 PARA O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO PARA

O 2º DESAFIO XCM KATAMATO 2019 - CONCEIÇÃO DO CASTELO CUJO EVENTO

IRÁ ACONTECER NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2019. ATENDENDO ASSIM AO

DECRETO Nº 3.411/2019.




PAGAR

0003492/201909/09/20190003492







31/12/2019. NOTA FISCAL Nº 131 DE 27/08/2019.



LTDA - ME.


PAGAR

0003493/201909/09/20190003493

200,00PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CONSELHO DE

ESCOLA DA UMEF SANTA LUZIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.


CONSELHO DE ESCOLA DA UMEF STA LUZIA0000011/0090090000011/20190002465/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003494/201909/09/20190003494

320,00PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMPLETAS AO SERVIDOR ADEMILSON DE

AZEVEDO, QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM O DIA 30/08/19 LEVAR UM

FUNCIONÁRIO NO INSS E NO HOSPITAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E

CONSULTAS - MTE 4901; NO DIA 02/09/19 FOI A VITORIA LEVAR O SERVIDOR

VALCIR NO CONGRESSO DA DEFESA CIVIL - MTE 4901; NO DIA 03/09/19 FOI A

VITORIA LEVAR O PREFEITO EM UMA REUNIÃO NA CETURB E NO PALÁCIO - MTE

4901; NO DIA 04/09/19 FOI A VITORIA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO GIGOV E

SEAG - MTE 4901; E NO DIA 05/09/19 FOI A VITORIA E VILA VELHA LEVAR ANA

ALZIRA PINTO NICOLA AO DEPARTAMENTO DE POLICIA PARA BUSCAR E ENTREGAR

DOCUMENTOS - MTE 4901.









31/12/2019. NOTA FISCAL Nº 132 DE 27/08/19.



LTDA - ME.


PAGAR

0003496/201909/09/20190003496

815,73RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO FEIRANTES

(PRODUTORES RURAIS) REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. SECRETARIA DE




SOCIAl


PAGAR

0003497/201910/09/20190003497

26.761,52PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A AGOSTO DE 2019 -

SECRETARIA DE FINANÇAS, NO VALOR DE R$ 26.761,52.




TRANSPORTE ESCOLAR DE VEÍCULO, PLACA ODJ 5813, PERTENCENTE A


MUNICÍPIO.

CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 123 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 5020.

DUA Nº 00201980131355008 DE 05/09/2019.


PAGAR

0003499/201910/09/20190003499


TRANSPORTE ESCOLAR DE VEÍCULO, PLACA OCZ 3503, PERTENCENTE A


MUNICÍPIO.

CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 122 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 5017.

DUA Nº00201980131355017 DE 05/09/2019.


PAGAR

0003500/201910/09/20190003500

1.323,47PAGAMENTO A ESCELSA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -

CIP DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.



PAGAR

0003501/201910/09/20190003501



32 / 55

Valor

Pagamento


1.293,73FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR - CONTRATO EXTRA DA PREFEITURA

MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 00000001000062435 -





RODOVIAS


BENEFÍCIOS

0003502/201910/09/20190003502

182,36PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, UMEI

H.L. LORENTZEN - INSTALAÇÃO 383979 (IMÓVEL ALUGADO).



PAGAR

0003503/201910/09/20190003503

132,31PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, UMEI H.L.

LORENTZEN - MATRÍCULA 0200030-0 (IMÓVEL ALUGADO).



PAGAR

0003504/201910/09/20190003504

6.622,00PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO

CASTELO/ES PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS – CNM,

REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO À SETEMBRO DE 2019, CONFORME LEI Nº

2.102/2019. GABINETE DO PREFEITO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

N° 013/2019 DO GABINETE DO PREFEITO E A DOCUMENTAÇÃO ANEXA.


CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS -

CNM


PAGAR

0003505/201910/09/20190003505

124,75PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO

E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO

MAGNÉTICO, DESTINADO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS E DEMAIS AGENTES

PÚBLICOS AUTORIZADOS EM LEI.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2019. VIGÊNCIA: 06 DE AGOSTO DE 2019

A 05 DE AGOSTO DE 2020. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL

DE EDUCAÇÃO – VIA OFÍCIO SEMED Nº 176/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

496/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 1057 DE

03/09/2019, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.


FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

LTDA ME


PAGAR

0003506/201910/09/20190003506

42.759,09PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO



PÚBLICOS AUTORIZADOS EM LEI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2019.

VIGÊNCIA: 06 DE AGOSTO DE 2019 A 05 DE AGOSTO DE 2020.

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – VIA

OFÍCIO SEMED Nº 176/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 496/2019 E DE

ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 955 DE 27/08/2019,

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.



LTDA ME


PAGAR

0003507/201910/09/20190003507

1.590,00PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, REFERENTE

A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CORNÉLIO

FILHO, N° 161, LOJA 01, CENTRO, CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES, INSCRIÇÃO

MUNICIPAL 0001.010.0014.001, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, SETORES – TRIBUTAÇÃO,

FISCALIZAÇÃO, NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE E O ARQUIVO

TRIBUTÁRIO. DISPENSA DE LICITAÇÃO 054/2019. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº

131/2019 - VIGENCIA: 29 DE JULHO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

RECIBO Nº 28/2019 DE 02/09/219.


KARLA REBELLO LUIZ0001990/0010010001990/20190002470/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003508/201910/09/20190003508

48,00PAGAMENTO DA TAXA DE ÁGUA PARA O CONSELHO DE ESCOLA DA UMEF MATA

FRIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.


CONSELHO DE ESCOLA MATA FRIA0000013/0080080000013/20190002476/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003509/201910/09/20190003509


SERVIDOR - CONTRATO EXTRA DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS

DE SETEMBRO/2019. ADMINISTRACAO-RODOVIAS - CONTRATOS-RODOVIAS -

CONTRATOS



SOCIAl



0003510/201911/09/20190003510

112,49Referente ao pagamento de INSS no mês de setembro de 2019 - GED 5113INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO

SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003511/201911/09/20190003511


REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE

FINANÇAS (IMOVEL ALUGADO).



PAGAR

0003512/201911/09/20190003512

4.095,00PAGAMENTO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE

AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIGADOS

AOS ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMINISTRAÇÃO.

BOLETO Nº 0237926 DE 23/08/2019.


CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA

ESCOLA-CIEE


PAGAR

0003513/201911/09/20190003513

2.109,10PAGAMENTO AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL REFRENTE AO MÊS DE

AGOSTO DE 2019, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE

LICITAÇÃO, TERMO DE RATIFICAÇÃO, EXTRATO DE ADITIVO, AVISO DE CHAMADA

PÚBLICA, CONTRATOS ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE REFERENTE A

LICITAÇÃO E CONTRATOS.

DUA Nº 2972694290 DE 02/09/2019.


DIO DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL0000048/0090090000048/20190002483/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003514/201911/09/20190003514

551,20PAGAMENTO DA FATURA DOS CORREIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE

POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS

DE AGOSTO DE 2019.

PROTOOLO GED Nº 5130.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E

TELEGRAFOS - ECT


PAGAR

0003515/201911/09/20190003515

85,96PAGAMENTO DE BOLETO DO CREA/ES RELATIVO A “ART” DE: FISCALIZAÇÃO

REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE

CONCEIÇÃO DO CASTELO. REFERENTE TAXA DA ART Nº: 0820190094271 - ART

NORMAL - INDIVIDUAL

CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO N°. 016/2019 DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE 09/09/2019 E DE ACORDO COM

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.

E AGRONOMIA DO ES - CREA


PAGAR

0003516/201911/09/20190003516



33 / 55

Valor

Pagamento



5494963 ENVIADO EM 11/09/2019. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.



PAGAR

0003517/201911/09/20190003517

82,34PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO






CULTURA E TURISMO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 495/2019 E DE ACORDO COM

DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 1058 DE 03/09/2019, REFERENTE AO

MÊS DE AGOSTO DE 2019.



LTDA ME


PAGAR

0003518/201911/09/20190003518

26.216,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO







DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 954 DE 27/08/19, REFERENTE AO MES

DE AGOSTO DE 2019.



LTDA ME


PAGAR

0003519/201911/09/20190003519

15.686,52CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE INFORMATICA PARA

FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA E SERVIÇOS DE

INFÓRMÁTICA, LOCAÇÃO DE SOFTWARE: GESTÃO TRIBUTÁRIA, SISTEMA

INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA

INTEGRADO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS E ALMOXARIFADO,

CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, PROTOCOLOS E PROCESSOS,

CONTABILIDADE PÚBLICA ELETRÔNICA, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA, SISTEMA INTEGRADO DE FROTAS, SERVIÇO AO CIDADÃO NA

INTERNET, CONTROLE INTERNO E AUDITORIA. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

92/2016.VIGENCIA: 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019. NF 105613 E 105730 DE


E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA0000145/0090090000145/20190002488/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003520/201911/09/20190003520

5.378,85PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE FORNECIMENTO DE

SOLUÇÃO CORPORATIVA (IMPRESSÃO CÓPIAS) COM ACESSO VIA REDE LOCAL,

DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS

MUNICIPAIS.

TERMO DE CONTRATO Nº 130/2019 – VIGENCIA: 26 DE JULHO DE 2019 A 25 DE

OUTUBRO DE 2019.


CULTURA E TURISMO VIA OF. PMCC/ADM Nº 200/2019, AUTORIZAÇÃO DE

EMPENHO 527/2019, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA . NOTA FISCAL Nº 8860 DE

30/08/2019.


COPITEC COMERCIO E SERVICO DE

INFORMAT. EIRELI EPP


PAGAR

0003521/201911/09/20190003521

8.178,80PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES EM RADIO DE

DIVULGAÇÕES DOS EVENTOS DA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AS

NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE

CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES.

CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2019. VIGÊNCIA

03/04/2019 A 02/04/2020.

CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO

ANEXA. NOTA FISCAL Nº 1110 DE 02/09/2019, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO

DE 2019.


RADIO CULTURA DE CASTELO FM LTDA0001408/0030030001408/20190002487/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003522/201911/09/20190003522

145,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROPAGANDA VOLANTE E DE

GRAVAÇÃO DE CD/ÁUDIO REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL - PALHAÇO.

PRESENCIAL Nº 027/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2018.

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E




73170755749


PAGAR

0003523/201911/09/20190003523









PAGAR

0003524/201911/09/20190003524

1.250,00PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES, IMPLANTAÇÃO,

TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE COMPUTADORES

(SOFTWARE) PARA GERENCIAMENTO DOS ATENDIMENTOS REALIZADO AO NAC -

NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE. RETROAGINDO SEUS EFEITOS A

DATA DE 01/01/2019.1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2018. VIGÊNCIA:

01/01/2019 A 31/12/2019. NOTA FISCAL Nº 3610 DE 10/09/2019.


TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA

EPP


PAGAR

0003525/201911/09/20190003525





SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. NOTAS FISCAIS Nº

911, 914, 916, 921 E 924 DE 03/09/2019.



PAGAR

0003526/201911/09/20190003526


A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.PREGÃO

PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 012/2019. NOTA FISCAL Nº 3620 DE

03/09/2019.


PAGAR

0003527/201911/09/20190003527



34 / 55

Valor

Pagamento


12,73PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFÔNICA BRASIL (VIVO) REFERENTE A SETEMBRO

DE 2019, LINHA 3547-2025 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.


TELEFÔNICA BRASIL S.A.0000209/0050050000209/20190002510/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003528/201912/09/20190003528

33.251,56PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE

2019, A FAVOR DE ALMIR J. DA SILVA MACHADO, RENAN DO CARMO MARTINS,

SUELI DE FATIMA FILETTI, RAKEL GABERLOTTO DE AVILA, FRANCIELE BRAGA

ROCHA, MARIA EDINEIA ELER DA SILVA. O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO EM

DOZE PARCELAS DE 33.251,56.

OBS.: A PARCELA DE DEZEMBRO/2019 SERÁ ACRESCIDA DE JUROS DE MORA.

CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR JURÍDICO, OF. CIRCULAR DA

PROCURADORIA GERAL PMCC Nº. 001/2019, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO

PROTOCOLO-MÃE DO REFERIDO PAGAMENTO, O GED: 659.


ESPIRITO SANTO

0002023/0010010002023/20190002492/2019213110803000 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A

PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE

05/05/2000 - NÃO VENCIDOS

0003529/201912/09/20190003529


A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,

REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. VEÍCULOS PLACA: OCZ 3501, OCZ 3502 E

OVJ 9986. EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº

012/2019. NOTAS FISCAIS Nº 3577 E 3581 DE 06/08/2019.



PAGAR

0003530/201912/09/20190003530



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (FABRICA DE MANILHAS).CONTRATO Nº

056/2019, VIGÊNCIA: 12/04/2019 ATÉ 11/10/2019. NOTA FISCAL Nº 7834 DE

05/09/2019.



PAGAR

0003531/201912/09/20190003531

106,48PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER

AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº

000004. NOTA FISCAL Nº 6461 DE 22/08/2019.



PAGAR

0003532/201912/09/20190003532

160,50PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA LANCHES QUE FORAM

SERVIDOS NO CAFÉ DA MANHÃ AOS PRODUTORES QUE PARTICIPARAM DO XXV

CONCURSO LEITEIRO, NA XXVIII FESTA DO SANFONEIRO QUE ACONTECEU NOS

DIAS 28, 29, 30 E 31 DE AGOSTO E 01 SETEMBRO DE 2019. ATENDENDO ASSIM

AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE. TERMO DE CONTRATO Nº 056/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº

07/2018






PAGAR

0003533/201912/09/20190003533

2.000,00PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA SILVANA E

CIA,REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2019 NA 28ª FESTA DO SANFONEIRO

E 25ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO O CASTELO/ES.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 044/2019 E TERMO DE CONTRATO Nº 138/2019 -

VIGÊNCIA: 23 DE AGOSTO DE 2019 A 15 DE OUTUBRO DE 2019.


CULTURA E TURISMO VIA OF. PMCC/ADM. 253/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO


09/09/2019.


SILVANA SCHREIBER ANTONIO0001967/0010010001967/20190002504/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003534/201912/09/20190003534

3.000,00PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA GELO SECO,

REALIZADO NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2019 NA 28ª FESTA DO SANFONEIRO E

25ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO O CASTELO/ES.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 040/2019




09/09/2019.

PROTOCOLO GED:5150.

MAKSON CORA 108327477500001964/0010010001964/20190002509/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003535/201912/09/20190003535

1.000,00PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA TRIO

CHOCOMEL, REALIZADO NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2019 NA 28ª FESTA DO

SANFONEIRO E 25ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO O

CASTELO/ES. EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 042/2019. CONFORME


TURISMO VIA OF. PMCC/ADM. 252/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 511/2019

E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 16 DE 09/09/2019.


MARIANA VENANCIO SABINO 132863547320001965/0010010001965/20190002505/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003536/201912/09/20190003536

1.000,00PAGAMENTO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR VANDO VALENTIM, RELAIZADO NO

DIA 29/08/19 NA 28ª FESTA DO SANFONEIRO E 25ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA.


VIGÊNCIA: 28 DE AGOSTO DE 2019 A 15 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME


TURISMO VIA OF. ADM/PMCC 244/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 518/2019



VANDO VALENTIM 133018957430001989/0010010001989/20190002507/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003537/201912/09/20190003537

349,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR

AGRÍCOLA MF 4275/4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 058/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – VIA OFÍCIO SMAMA/PMCC Nº.

153/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 492/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.



J. AZEVEDO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA0001823/0010010001823/20190002503/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003538/201912/09/20190003538


do ano. MGE PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI. NF: 79. PROT GED: 5161


CASTELO

218810108000 - ISS 0003539/201913/09/20190003539



35 / 55

Valor

Pagamento



do ano. SÃO PEDRO PEÇAS E SERVIÇOS ELETRICOS EIRELI. NF 133. PROT GED:

5163


CASTELO

218810108000 - ISS 0003540/201913/09/20190003540

1.500,00PAGAMENTO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR WELINTON FREITAS, REALIZADO

NO DIA 29/08/19 NA 28ª FESTA DO SANFONEIRO E 25ª EXPOSIÇÃO

AGROPECUÁRIA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 047/2019 E TERMO DE

CONTRATO Nº 144/2019 - VIGENCIA: 29 DE AGOSTO DE 2019 A 15 DE OUTUBRO

DE 2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO VIA OF. ADM/PMCC 245/2019,


Nº 4 DE 09/09/2019.


UELINTON FREITAS DIAS 107448847480001991/0010010001991/20190002508/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003541/201913/09/20190003541

42.466,60PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE

APOIO E ORGANIZAÇÃO, PAGAMENTO DO PESSOAL QUE TRABALHOU PARA

GARANTIR A SEGURANÇA DE TODOS NA 28ª FESTA DO SANFONEIRO E 25ª

EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. ATA DE



EMPENHO 505/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL

Nº 79 DE 06/09/2019.


MGE SERV. PRESTADORA DE SERV. LTDA ME0001926/0010010001926/20190002516/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003542/201913/09/20190003542

21.883,20PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE GERADORES PARA A 28ª FESTA DO SANFONEIRO

E 25ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO, CONFORME

TERMO DE CONTRATO Nº 075/2019. VIGENCIA: 03 DE MAIO DE 2019 A 30 DE

OUTUBRO DO 2019, DE ACORDO COM ERRATA TERMO DE CONTRATO 075/2019.






LTDA - ME.


PAGAR

0003543/201913/09/20190003543

4.978,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 524 MARMITEX EM ISOPOR, COM VOLUME NO

MÍNIMO DE 850ML, COMIDA PADRÃO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO QUE FOI

OFERECIDA AOS POLICIAIS MILITARES QUE TRABALHARAM NA 28ª FESTA DO

SANFONEIRO E 25ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA, CONFORME DESCRITIVO ACIMA.





BORTOLINI & AYRES COMERCIO LTDA ME0001999/0010010001999/20190002518/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003544/201913/09/20190003544


MÍNIMO DE 850ML, COMIDA PADRÃO QUE FORAM OFERECIDAS A COMISSÃO

ORGANIZADORA DA 28ª FESTA DO SANFONEIRO E 25ª FESTA AGROPECUÁRIA,

DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO,





PAGAR

0003545/201913/09/20190003545


MÍNIMO DE 850ML, COMIDA PADRÃO QUE FORAM OFERECIDAS AOS

PARTICIPANTES DO XXV CONCURSO LEITEIRO, NA XXVIII FESTA DO SANFONEIRO

QUE ACONTECEU NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE AGOSTO E 01 SETEMBRO DE

2019, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2019.






PAGAR

0003546/201913/09/20190003546

7.102,00PAGAMENTO PELA AQUSIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (PANFLETO SÓ FRENTE,

CARTAZES FORMATO 02 E CARTAZES FORMATO 04) DESTINADOS A SECRETARIA

DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO PARA BENEFICIAR A FESTA DO FEIJÃO

TROPEIRO NA COMUNIDADE DE CANTINHO DO CÉU. P.P. 032/2018 E ATA

092/2018. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,

CULTURA E TURISMO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 545/2019, E DOCUMENTAÇÃO

ANEXA . NOTA FISCAL Nº 1918 DE 12/09/2019.



PAGAR

0003547/201913/09/20190003547

5.828,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DA BOMBA INJETORA

JUNTAMENTE COM A MÃO DE OBRA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DO TRATOR

AGRÍCOLA MF 4275/4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 058/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – VIA OFÍCIO SMAMA/PMCC Nº.

153/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 492/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.



J. AZEVEDO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA0001824/0010010001824/20190002512/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003548/201913/09/20190003548


ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 061/2019. CONFORME

SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,



MUNDIAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.0001974/0010010001974/20190002513/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003549/201913/09/20190003549



36 / 55

Valor

Pagamento


3.325,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 350 MARMITEX PARA OS SERVIDORES QUE

ESTÃO REALIZANDO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO

MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2019 - PREGÃO

PRESENCIAL Nº 039/2018. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 148/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº

369/2019 E MEIO AMBIENTE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA

FISCAL Nº 101 DE 17/07/2019.



PAGAR

0003550/201913/09/20190003550

5.435,52PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA

RETROESCAVADEIRA VOLVO BL 60, RETROESCAVADEIRA JCB, MINI ESCAVADEIRA

YANMAR, TRATOR JOHN DEERE 5075E 4X4 E RETROESCAVADEIRA RANDON

PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE TERMO DE

CONTRATO Nº 013/2019, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 121/2018.

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,


Nº 4713 E 4714 DE 21/08/19.



PAGAR

0003551/201913/09/20190003551

5.000,00PATROCÍNIO DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DO II FESTA DA COLONIA

PORTUGUESA, QUE ACONTECERÁ NA COMUNIDADE DE VIÇOSA, ZONA RURAL DO

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO

DE 2019. ATENDENDO AOS DISPOSTOS DA LEI Nº 2.070/2019 E DE ACORDO

COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 3.338/2019.

CONTRATO DE PATROCÍNIO 014/2019. VIGENCIA: 10 DE SETEMBRO DE 2019

ATÉ 09 DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA


EMPENHO 552/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 5070.

CONSELHO COMUNITARIO DE VICOSA0002035/0010010002035/20190002525/2019218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR0003552/201913/09/20190003552

216,48Referente a Retenção de ISS em nota de Prestação de serviço - Empresa R M

Comercial Sport Ltda. NF 145. GED 5076


CASTELO

218810108000 - ISS 0003553/201916/09/20190003553


Comercial Sport Ltda. NF 144. GED 4880


CASTELO

218810108000 - ISS 0003554/201916/09/20190003554


Comercial Sport Ltda. NF 143. GED 4879.


CASTELO

218810108000 - ISS 0003555/201916/09/20190003555





PAGAR

0003556/201916/09/20190003556

165,20PAGAMENTO A IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO




PAGAR

0003557/201916/09/20190003557

6.000,00PAGAMENTO DE SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR MAYLON MEIRA, NA

PROGRAMAÇÃO DA 28ª FESTA DO SANFONEIRO E 25ª EXPOSIÇÃO

AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO. INEXIGIBILIDADE DE

LICITAÇÃO 038/2019 E TERMO DE CONTRATO Nº 134/2019 - VIGENCIA: 15 DE

AGOSTO DE 2019 A 15 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO VIA OF.

ADM/PMCC 217/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 522/2019 E DOCUMENTAÇÃO



MAYLON MESSIAS MEIRA 141706357280001993/0010010001993/20190002515/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003558/201916/09/20190003558

9.310,27PAGAMENTO PELA RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGENS PARA O

CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO SERIE B ADULTO 2019, NO

TOTAL DE 39 JOGOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 E ATA

DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2019. VIGÊNCIA: 25/02/2019 A 24/02/2020.



RM COMERCIAL SPORTS LTDA ME0000599/0050050000599/20190002522/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003559/201916/09/20190003559

3.580,87PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGENS PARA O

CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL FEMININO ADULTO 2019, NO TOTAL

DE 15 JOGOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA,

TURISMO, ESPORTE E LAZER. PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 E ATA DE

REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2019. VIGÊNCIA: 25/02/2019 A 24/02/2020. NOTA

FISCAL Nº 144 DE 10/09/2019.



PAGAR

0003560/201916/09/20190003560

4.583,52PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGENS PARA O

CAMPEONATO DE VOLEI MASCULINO "ROTA IMPERIAL" 2019, NO TOTAL DE 20

JOGOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA,

TURISMO, ESPORTE E LAZER. PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 E ATA DE

REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2019. VIGÊNCIA: 25/02/2019 A 24/02/2020. NOTA

FISCAL 145 DE 10/09/2019.



PAGAR

0003561/201916/09/20190003561








COMERCIAL DESTAQUE EIRELI ME0001725/0010010001725/20190002526/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003562/201916/09/20190003562

1.510,00PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO

“ATUALIZAÇÃO NA ÁREA DE AUDITORIA FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS:

MECANISMOS PARA AUMENTAR A ARRECADAÇÃO, ATRAVÉS DAS RECEITAS

PRÓPRIAS” REALIZADO EM VITÓRIA-ES NOS DIAS 29 E 30/07/2019. NFSE Nº

8239 DE 28/08/2019 DA “FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA –

FEST”.

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS VIA OF.

FEST - FUNDAÇÃO ESPIRITO-SANTENSE DE

TECNOLOGIA

0002034/0010010002034/20190002527/2019218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

DIVERSAS

0003563/201916/09/20190003563



37 / 55

Valor

Pagamento


2.000,00PAGAMENTO DE SHOW COM A DUPLA VAGNER E EDMAR NA PROGRAMAÇÃO DA 28ª

FESTA DO SANFONEIRO E 25ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE

CONCEIÇÃO DO CASTELO.


VIGENCIA: 27 DE AGOSTO DE 2019 DE 2019 A 15 DE OUTUBRO DE 2019.


CULTURA E TURISMO VIA OF. ADM/PMCC 245/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO



EDMAR ALVES NALLI 076525447690001992/0010010001992/20190002528/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003564/201916/09/20190003564

4.166,85PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES PARA A

COLETA, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, E COMECIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS

SÓLIDOS RECICLAVEIS E REAPROVEITAVES DOMICILIAR, COMERCIAL E

INDUSTRIAL.1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2018.RETROAGIANDO

SEUS EFEITOS A 01/01/2019. VIGÊNCIA: 01/01/2019 A 31/12/2019. NOTA

FISCAL AVULSA Nº 403392.

PROTOCOLO GED:5036.

ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAS

RECICLAVEIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO

DO CASTELO


PAGAR

0003565/201916/09/20190003565


setembro de 2019. C PEREIRA ME. NF 88. GED 5199


CASTELO

218810108000 - ISS 0003566/201917/09/20190003566

5.880,00PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A EDINHO FERREIRA

E ERALDO VIOLA, REALIZADO NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2019 NA 28ª FESTA DO


CASTELO/ES. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 045/2019 E TERMO DE CONTRATO

Nº 139/2019 - VIGÊNCIA: 23 DE AGOSTO DE 2019 A 15 DE OUTUBRO DE 2019.




29/08/2019.


C. PEREIRA - ME0001968/0010010001968/20190002532/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003567/201917/09/20190003567

2.941,88PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS

SANDEIRO EXPRESSION – PLACA MOX 8475; VW POLO – PLACA MQR 6792, QUE

SEGUE EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL

DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

072/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE


DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTAS FISCAIS Nº 65031 E 65032 DE 14/08/2019.



PAGAR

0003568/201917/09/20190003568

76,00NPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA, DESMONTAGEM E

MONTAGEM DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. CONFORME SOLICITAÇÃO

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO,


Nº 39693 DE 19/08/2019.



PNEUS LTDA


PAGAR

0003569/201917/09/20190003569

320,00PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMPLETAS AO SERVIDOR ADEMILSON DE

AZEVEDO, QUE FOI A VITORIA NO DIA 06/09/19 PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO

GIGOV E SEDU E LEVAR UMA SENHORA AO AEROPORTO - MTE 4901; NO DIA

09/09/19 FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LEVAR O VEREADOR AUGUSTO NO

HOSPITAL EVAVNGÉLICO PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS - MTE 4901; NO

DIA 10/09/19 FOI A CACHOEIRO LEVAR JOSIMAR RODRIGUES NO INSS E NO

HOSPITAL PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA - MTE 4901; NO DIA 11/09/19

FOI A VITORIA LEVAR O PREFEITO PARA UMA REUNIÃO - MTE 4901; NO DIA

12/09/19 FOI A CACHOEIRO LEVAR UMA FUNCIONARIA NO INSS E NO HOSPITAL

PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA - MTE 4901.



501,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PREGÃO PRESENCIAL Nº 000031/2019 – ATA DE


DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 487/2019 E DE ACORDO COM




PAGAR

0003571/201917/09/20190003571








COMERCIAL DESTAQUE EIRELI ME0001827/0010010001827/20190002535/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003572/201917/09/20190003572

581,40PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PREGÃO PRESENCIAL Nº 000011/2019 – ATA DE






PAGAR

0003573/201917/09/20190003573

1.500,00PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A ULISSES E

WESLEY, REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2019 NA 28ª FESTA DO


CASTELO/ES. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 043/2019 E TERMO DE CONTRATO

Nº 137/2019 - VIGÊNCIA: 23 DE AGOSTO DE 2019 A 15 DE OUTUBRO DE 2019.




09/09/2019.

ULISSES ALVES DA SILVA 179382377440001966/0010010001966/20190002506/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003574/201918/09/20190003574



38 / 55

Valor

Pagamento












PAGAR

0003575/201918/09/20190003575

1.396,70Referente a Retenção de ISS em nota de Prestação de serviço no mês de

setembro de 2019. CM CONSTRUTRORA LTDA. NF 27. GED 5173


CASTELO

218810108000 - ISS 0003576/201919/09/20190003576

17,23Referente a IRRF retido em nota fiscal. ECO-TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS

LTDA-ME. NF 847. PROT GED: 5125.


CASTELO

218810109002 - IRRF -PJ/PF -SOCIAL0003577/201919/09/20190003577

104,64Referente a Retenção de ISS em nota de Prestação de serviço. Empresa

Florestal Coletas e Prestação de Serviço. NF 2438 - GED 5123


CASTELO

218810108000 - ISS 0003578/201919/09/20190003578


5093


CASTELO

218810109002 - IRRF -PJ/PF -SOCIAL0003579/201919/09/20190003579


5093


CASTELO

218810109002 - IRRF -PJ/PF -SOCIAL0003580/201919/09/20190003580




CASTELO

218810108000 - ISS 0003581/201919/09/20190003581




CASTELO

218810108000 - ISS 0003582/201919/09/20190003582


5131


CASTELO

218810109002 - IRRF -PJ/PF -SOCIAL0003583/201919/09/20190003583




CASTELO

218810108000 - ISS 0003584/201919/09/20190003584


5092


CASTELO

218810109002 - IRRF -PJ/PF -SOCIAL0003585/201919/09/20190003585




CASTELO

218810108000 - ISS 0003586/201919/09/20190003586


5088


CASTELO

218810109002 - IRRF -PJ/PF -SOCIAL0003587/201919/09/20190003587




CASTELO

218810108000 - ISS 0003588/201919/09/20190003588




CASTELO

218810108000 - ISS 0003589/201919/09/20190003589




CASTELO

218810108000 - ISS 0003590/201919/09/20190003590


5090


CASTELO

218810109002 - IRRF -PJ/PF -SOCIAL0003591/201919/09/20190003591


5090


CASTELO

218810109002 - IRRF -PJ/PF -SOCIAL0003592/201919/09/20190003592




CASTELO

218810108000 - ISS 0003593/201919/09/20190003593




CASTELO

218810108000 - ISS 0003594/201919/09/20190003594


5087


CASTELO

218810109002 - IRRF -PJ/PF -SOCIAL0003595/201919/09/20190003595


5087


CASTELO

218810109002 - IRRF -PJ/PF -SOCIAL0003596/201919/09/20190003596


5085


CASTELO

218810109002 - IRRF -PJ/PF -SOCIAL0003597/201919/09/20190003597


5085


CASTELO

218810109002 - IRRF -PJ/PF -SOCIAL0003598/201919/09/20190003598




CASTELO

218810108000 - ISS 0003599/201919/09/20190003599


do ano. COOPE SERRANA . NF 1471. PROT GED: 5085


CASTELO

218810108000 - ISS 0003600/201919/09/20190003600




CASTELO

218810108000 - ISS 0003601/201919/09/20190003601

403,92 Referente a retenção de IRRF de Servidores Municipais em Folha de

Pagamento. COOPE SERRANA. NF 1466. PROT GED: 5086


CASTELO

218810109002 - IRRF -PJ/PF -SOCIAL0003602/201919/09/20190003602

103,99PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, LINHA

3547-2041 - UMEI VOVÓ CLARA.



PAGAR

0003603/201919/09/20190003603


3547-1382 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.



PAGAR

0003604/201919/09/20190003604


3547-1962 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.



PAGAR

0003605/201919/09/20190003605



39 / 55

Valor

Pagamento


98,12PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, LINHA

3547-1403 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER.



PAGAR

0003606/201919/09/20190003606

85,96PAGAMENTO DE BOLETO DO CREA/ES RELATIVO A: ART DE ORÇAMENTO

REFERENTE À CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA FREI

ALAÔR DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO. REFERENTE

TAXA DA ART Nº: 0820190097836 - ART NORMAL – INDIVIDUAL.

CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO N°. 017/2019 DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE 17/09/2019 E DE ACORDO COM


CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.

E AGRONOMIA DO ES - CREA


PAGAR

0003607/201919/09/20190003607

990,57PAGAMENTO DAS FATURAS DA TELEMAR REFERENTE A SETEMBRO DE 2019,

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA AS

REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS NAS LINHAS 3547-1101, 3547-1427,

3547-1404, 3547-1356, 3547-1975, 3547-2042, 3547-1599, 3547-2055,

3547-2101, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.



PAGAR

0003608/201919/09/20190003608

42.114,09PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE

ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UMEI (UNIDADE MUNICIPAL DE

ENSINO INFANTIL) BRÁS LACERDA AMIGO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO

CASTELO, ES. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TERMO DE CONTRATO Nº 022/2019.

VIGÊNCIA: 28/02/2019 ATÉ 27/02/2020. NOTA FISCAL Nº 27 DE 12/09/2019.


CM CONSTRUTORA LTDA0000651/0020020000651/20190002542/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003609/201919/09/20190003609






VIGÊNCIA: 01/01/2019 E 31/12/2019. NOTA FISCAL Nº 2438 DE 30/08/2019.


FLORESTAL COLETAS E PRESTACAO DE

SERVICOS LTDA - EPP


PAGAR

0003610/201919/09/20190003610








ECO-TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME0000158/0080080000158/20190002544/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003611/201919/09/20190003611



CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. LOTE I, LINHAS 01, 02, 04, 05, 08, 09 E 11 NO

TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS; E LINHA 13 NO TOTAL DE 13 DIAS LETIVOS.

CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE

CONTRATO 070/2019 – VIGENCIA DE 30/04/2019 A 31/12/2019. CONFORME

SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIA OF. SEMED Nº 164/2019 DO

ENCARREGADO DE TRANSPORTE ESCOLAR, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº


16/09/2019.





PAGAR

0003612/201919/09/20190003612



CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. LOTE I, LINHAS 01, 02, 04, 05, 08, 09 E 11 NO

TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS; E NA LINHA 13 NO TOTAL DE 13 DIAS LETIVOS.

CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE

CONTRATO 070/2019 – VIGENCIA DE 30/04/2019 A 31/12/2019. CONFORME

SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIA OF. SEMED Nº 175/2019 DO

ENCARREGADO DE TRANSPORTE ESCOLAR, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº


16/09/2019.





PAGAR

0003613/201919/09/20190003613




NO TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS





FISCAL Nº 1465 DE 16/09/2019.





PAGAR

0003614/201919/09/20190003614




NO TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS





FISCAL Nº 1468 DE 16/09/2019.




PAGAR

0003615/201919/09/20190003615



40 / 55

Valor

Pagamento




CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. LOTE III, LINHAS 26, 27, 28 E 33 NO TOTAL DE

22 DIAS LETIVOS E NA LINHA 29 NO TOTAL DE 13 DIAS LETIVOS. CONFORME

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE CONTRATO

070/2019 – VIGENCIA DE 30/04/2019 A 31/12/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO

DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIA OF. SEMED Nº 164/2019 DO ENCARREGADO

DE TRANSPORTE ESCOLAR, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 478/2019 E DE






PAGAR

0003616/201919/09/20190003616



CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. LOTE III, LINHAS 26, 27, 28 E 33 NO TOTAL DE

22 DIAS LETIVOS E NA LINHA 29 NO TOTAL DE 13 DIAS LETIVOS. CONFORME










PAGAR

0003617/201919/09/20190003617



CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. LOTE IV LINHAS 34 A 41 NO TOTAL DE 22 DIAS

LETIVOS; E NA LINHA 42 NO TOOTAL DE 13 DIAS LETIVOS. CONFORME










PAGAR

0003618/201919/09/20190003618



CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. LOTE IV LINHAS 34 A 41 NO TOTAL DE 22 DIAS

LETIVOS; E NA LINHA 42 NO TOOTAL DE 13 DIAS LETIVOS. CONFORME










PAGAR

0003619/201919/09/20190003619



CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. LOTE I, LINHAS 03, 06, 07, 10 E 12 NO TOTAL

DE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS





FISCAL Nº 1466 DE 16/09/2019.





PAGAR

0003620/201919/09/20190003620



CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. LOTE II LINHAS 21, 22 E 24 NO TOTAL DE 18

DIAS LETIVOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS





FISCAL Nº 1470 DE 16/09/2019.





PAGAR

0003621/201919/09/20190003621



CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. LOTE III, LINHAS 25, 30 E 31 NO TOTAL DE 22

DIAS LETIVOS; CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS





FISCAL Nº 1472 DE 16/09/2019.





PAGAR

0003622/201919/09/20190003622




DE REGISTROS DE PREÇOS 056/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA





PAGAR

0003623/201919/09/20190003623

3.559,50PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO DESTINADO AS

NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2019VIGÊNCIA: 02/05/2019 A 01/05/2020.



DANILO APARECIDO BORELLA- EPP0001002/0020020001002/20190002567/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003624/201919/09/20190003624



41 / 55

Valor

Pagamento


2.600,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 20 PLACAS METALON COM CHAPA GALVANIZADA

COM ADESIVO QUE SERÃO INSTALADAS POR TODA A CIDADE NOS PONTOS

VICIADOS DE LIXO E NO PINGA FOGO, ANTIGA ÁREA DE DISPOSIÇÃO DE

RESIDUOS SÓLIDOS URBADOS QUE HOJE SE ENCONTRA EM FASE DE

RECUPERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PREGÃO N° 21/2019 - ATA N° 77/2019.






PAGAR

0003625/201919/09/20190003625




DE REGISTRO DE PREÇOS 0100/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA

DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 541/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.



DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME0002029/0010010002029/20190002557/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003626/201919/09/20190003626



CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. LOTE III LINHA 32 NO TOTAL DE 22 DIAS

LETIVOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO

TERMO DE CONTRATO 070/2019 – VIGENCIA DE 30/04/2019 A 31/12/2019.




FISCAL Nº 1473 DE 16/09/2019.





PAGAR

0003627/201919/09/20190003627

29.749,97PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUINAS OU ORIGINAIS

DE PRIMEIRA LINHA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS

MAQUINAS PESADAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

ESTABELECIDOS EM CONTRATO.CONTRATO Nº 13/2019 NOS TERMOS P.P. Nº

078/2018 E ATA 121/2018, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA. NOTAS

FISCAIS Nº 4754 E 4755 DE 30/08/2019.



PAGAR

0003628/201919/09/20190003628

1.466,55PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FILTROS (LUBRIFICANTES, DE AR, DE

COMBUSTÍVEL E DE AR SECUNDÁRIO), EXTINTORES, BRAÇO LIMPADOR E

INTERCONECTOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DE PLACA: MTE

4902, PPV 0994. OCZ 3503, MQR 6792, ODJ 5813, ODJ 5818 PERTENCENTES A

FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE REALIZAM O TRANSPORTE DOS

ALUNOS DA REDE DE ENSINO PUBLICA NO MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE


DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 544/2019, E DE ACORDO COM




PAGAR

0003629/201919/09/20190003629


AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 00000001000056436 -

ADMINISTRACAO-ADMINISTRACAO - CONTRATOS-ADMINISTRAÇÃO - ESTAGIÁRIOS





PAGAR

0003630/201920/09/20190003630

24.584,07FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE



ESTAGIÁRIOS





PAGAR

0003631/201920/09/20190003631


MÊS DE SETEMBRO/2019. 00000001000056429 -




SEC. DA ADMIN


BENEFÍCIOS

0003632/201920/09/20190003632


MÊS DE SETEMBRO/2019. 00000001000056429 -




SEC. DA ADMIN



MÊS DE SETEMBRO/2019. 00000001000056429 -




SEC. DA ADMIN

0002077/0010010002077/20190002578/2019211110103000 - FÉRIAS0003634/201920/09/20190003634

389,10PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, LINHAS

3547-1361, 3547-2025 E 3547-2026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.



PAGAR

0003635/201920/09/20190003635







RODOVIAS



AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 00000001000010104 - ADMINISTRACAO-RUAS E





E AV.


1.610,34FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL

REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 00000001000012102 -






BENEFÍCIOS

0003638/201920/09/20190003638

1.318,57FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO

MÊS DE SETEMBRO/2019. 00000001000001113 -




RODOVIAS

0002081/0010010002081/20190002582/2019211110103000 - FÉRIAS0003639/201920/09/20190003639



42 / 55

Valor

Pagamento



MÊS DE SETEMBRO/2019. 00000001000004110 -





0002082/0010010002082/20190002583/2019211110103000 - FÉRIAS0003640/201920/09/20190003640

1.311,21FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO

MÊS DE SETEMBRO/2019. 00000001000011103 - ADMINISTRACAO-TRIB UTACAO

E ARRECADACAO FISCAL-TRIBUTACAO E ARRECADACAO FISCAL




0002083/0010010002083/20190002584/2019211110103000 - FÉRIAS0003641/201920/09/20190003641

6.585,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PUBLICIDADE

INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1º TERMO ADITIVO

AO CONTRATO Nº 122/2018. VIGÊNCIA: 01/01/2019 A 31/12/2019. NOTA FISCAL

Nº 1381 DE 26/08/2019.



PAGAR

0003642/201920/09/20190003642

12.000,00PATROCÍNIO DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DO XIII FESTIVAL DA PÉLA ÉGUA,

QUE ACONTECERÁ NA COMUNIDADE DE ANGÁ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE

CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES, NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2019.

ATENDENDO AOS DISPOSTOS DA LEI Nº 2.070/2019 E DE ACORDO COM O

DECRETO MUNICIPAL Nº 3.338/2019. CONTRATO DE PATROCÍNIO 013/2019.

VIGENCIA: VIGENCIA: DE 30 DE AGOSTO DE 2019 ATÉ 29 DE SETEMBRO DE

2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,



CONSELHO DE MELHORAMENTO E DESENV.

COMUNIT. ANGA


32,00PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES A SERVIDORA ANA ALZIRA PINTO NICOLA,

CHEFE DA JUNTA AO SERVIÇO MILITAR, QUE FOI NO DIA 05/09/2019 A VILA

VELHA AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA BUSCAR E ENTREGAR

DOCUMENTOS.


4901.



ANA ALZIRA PINTO NICOLA0002006/0010010002006/20190002574/2019218910200000 - DIARIAS A PAGAR0003644/201920/09/20190003644

32,00PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR JOSÉ ROMÁRIO DE

AZEVEDO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUE FOI NO DIA 17/09/2019 A AFONSO

CLÁUDIO PARTICIPAR DA 3° REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO

CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU 2019.

VEÍCULO RODOVIÁRIO DO GABINETE: COROLLA – PLACA MTE 4901.

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE

ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 5165.

JOSE ROMARIO DE AZEVEDO0002048/0010010002048/20190002571/2019218910200000 - DIARIAS A PAGAR0003645/201920/09/20190003645

32,00PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES A SERVIDORA JOSELAINE PINHEIRO

COELHO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUE FOI NO DIA 17/09/2019 A AFONSO

CLÁUDIO PARTICIPAR DA 3° REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO

CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU 2019.

VEÍCULO RODOVIÁRIO DO GABINETE: COROLLA – PLACA MTE 4901.

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE

ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 5166.

JOSELAINE PINHEIRO0002049/0010010002049/20190002572/2019218910200000 - DIARIAS A PAGAR0003646/201920/09/20190003646

958,15PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE

OBRAS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO DESTINADOS A ATENDER AS

NECESSIDADES DE SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DISPENSA DE

LICITAÇÃO 068/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 572/2019, E



LUANA CRISTINA NALI FERREIRA 139361027750002063/0010010002063/20190002575/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003647/201920/09/20190003647







RODOVIAS


BENEFÍCIOS

0003648/201923/09/20190003648







PUBL.


BENEFÍCIOS

0003649/201923/09/20190003649







PUBL.



0003650/201923/09/20190003650








BENEFÍCIOS

0003651/201923/09/20190003651









0003652/201923/09/20190003652



ADMINISTRACAO-INATIVOS-INATIVOS



INATIVOS


BENEFÍCIOS

0003653/201923/09/20190003653



ADMINISTRACAO-PENSIONISTA-PENSIONISTAS



PENSIONISTAS MUNICIPAIS


BENEFÍCIOS

0003654/201923/09/20190003654



43 / 55

Valor

Pagamento




ADMINISTRACAO-CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER-CULTURA TURISMO

ESPORTE E LAZER





BENEFÍCIOS

0003655/201923/09/20190003655







AMBIENTE


BENEFÍCIOS

0003656/201923/09/20190003656







E AV.


BENEFÍCIOS

0003657/201923/09/20190003657




ARRECADACAO FISCAL





BENEFÍCIOS

0003658/201923/09/20190003658








BENEFÍCIOS

0003659/201923/09/20190003659









0003660/201923/09/20190003660



ADMINISTRACAO-GABINETE-GABINETE


FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO

GABINETE DO PREFEITO


BENEFÍCIOS

0003661/201923/09/20190003661








BENEFÍCIOS

0003662/201923/09/20190003662








BENEFÍCIOS

0003663/201923/09/20190003663






SEC. DA ADMIN


BENEFÍCIOS

0003664/201923/09/20190003664






SEC. DA ADMIN



0003665/201923/09/20190003665









BENEFÍCIOS

0003666/201923/09/20190003666




CONTRATOS




E AV.


BENEFÍCIOS

0003667/201923/09/20190003667




CONTRATOS




E AV.



0003668/201923/09/20190003668



ADMINISTRACAO-AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE -





AMBIENTE


BENEFÍCIOS

0003669/201923/09/20190003669



ADMINISTRACAO-CONTABILIDADE - CONTRATOS-CONTABILIDADE - CONTRATOS





BENEFÍCIOS

0003670/201923/09/20190003670







PUBL.


BENEFÍCIOS

0003671/201923/09/20190003671







RODOVIAS


BENEFÍCIOS

0003672/201923/09/20190003672



44 / 55

Valor

Pagamento



do ano. L. T. SANTOS ME. NF 357. PROT GED 5283


CASTELO

218810108000 - ISS 0003673/201923/09/20190003673





SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NOTAS FISCAIS Nº

910, 913, 915, 918, 919, 920, 922, 923, 925 DE 03/09/2019 E NOTAS FISCAIS

Nº 931 E 934 DE 06/09/2019.



PAGAR

0003674/201923/09/20190003674


ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO

TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. VEÍCULOS PLACA:

OCZ 3503, ODH 0084, ODH 0085, ODJ 5812, ODJ 5813, ODJ 5817, ODJ 5818,

MQR 6792, E MTE 4902. TRANSPORTE ESCOLAR PREGÃO PRESENCIAL Nº

038/2018 E CONTRATO Nº 091/2019. NOTA FISCAL Nº 935 DE 06/09/2019.



PAGAR

0003675/201923/09/20190003675

221,48PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO

VEÍCULO: ÔNIBUS DE PLACA - ODJ 5817 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA

DE EDUCAÇÃO QUE REALIZA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO

PUBLICA NO MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2019

E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 546/2019 E




PAGAR

0003676/201923/09/20190003676


REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. PRÉ-ESCOLA.





PAGAR

0003677/201924/09/20190003677


REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CRECHE.





PAGAR

0003678/201924/09/20190003678


REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. FUNDAMENTAL.





PAGAR

0003679/201924/09/20190003679

998,00FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. INFANTIL – (CRECHE 02).





PAGAR

0003680/201924/09/20190003680

760,46FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO






DOCENTE


BENEFÍCIOS

0003681/201924/09/20190003681

1.330,81FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO






DOCENTE








DOCENTE

0002117/0010010002117/20190002625/2019211110103000 - FÉRIAS0003683/201924/09/20190003683







DOCENTE

0002118/0010010002118/20190002626/2019211110103000 - FÉRIAS0003684/201924/09/20190003684

3.956,67FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A CASTELO DA SECRETAIRA

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.

00000002000048421 - EDUCACAO-CEDIDO - EDUCACAO-CEDIDO - EDUCACAO





BENEFÍCIOS

0003685/201924/09/20190003685

2.019,31FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CEDIDO A IBATIBA DA SECRETAIRA


00000002000048421 - EDUCACAO-CEDIDO - EDUCACAO-CEDIDO - EDUCACAO





BENEFÍCIOS

0003686/201924/09/20190003686

5.369,75FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



ADMINISTRAÇÃO





52,55Referente a consignação em Folha de Pagamento no mês de setembro - GED

5386


EXCEPCIONAI

218810199004 - APAE0003688/201924/09/20190003688

5.254,03Referente a consignação em Folha de Pagamento no mês de setembro - GED

5386





5386



5386



5386



0003692/201924/09/20190003692


5386



0003693/201924/09/20190003693


5386


SINDFUCC

0003694/201924/09/20190003694



45 / 55

Valor

Pagamento



5386


SINDFUCC

0003695/201924/09/20190003695


do ano. L.T. SANTOS ME. NF 356. PROT GED: 5295


CASTELO

218810108000 - ISS 0003696/201924/09/20190003696

3.207,36FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETAIRA


00000002000042412 - EDUCACAO-EDUC. INFANTIL DOCENTE

PRÉ-ESCOLA-EDUCAÇÃO INFANTIL DOCENTE PRÉ-ESCOLA




ESCOLA


BENEFÍCIOS

0003697/201924/09/20190003697



00000002000044414 - EDUCACAO-EDUC. INFANTIL DOCENTE -

CRECHE-EDUCAÇÃO INFANTIL DOCENTE - CRECHE





BENEFÍCIOS

0003698/201924/09/20190003698



00000002000045415 - EDUCACAO-EDUC. INFANTIL ADMINISTRAÇÃO -






BENEFÍCIOS

0003699/201924/09/20190003699

98,40FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETAIRA


00000002000045415 - EDUCACAO-EDUC. INFANTIL ADMINISTRAÇÃO -







0003700/201924/09/20190003700



00000002000046416 - EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL DOCENTE-EDUCAÇÃO

FUNDAMENTAL DOCENTE




DOCENTE


BENEFÍCIOS

0003701/201924/09/20190003701




FUNDAMENTAL DOCENTE




DOCENTE



0003702/201924/09/20190003702




FUNDAMENTAL DOCENTE




DOCENTE



0003703/201924/09/20190003703



00000002000050423 - EDUCACAO-EDUC. INFANTIL DOCENTE PRE-ESCOLA -

CONTRATOS-EDUC. INFANTIL DOCENTE PRE-ESCOLA - CONTRATOS




ESCOLA


BENEFÍCIOS

0003704/201924/09/20190003704



00000002000051424 - EDUCACAO-EDUC. INFANTIL ADMIN. PRE-ESCOLA -






BENEFÍCIOS

0003705/201924/09/20190003705



00000002000051424 - EDUCACAO-EDUC. INFANTIL ADMIN. PRE-ESCOLA -







0003706/201924/09/20190003706



00000002000055428 - EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL ADMINIST.-






BENEFÍCIOS

0003707/201924/09/20190003707



00000002000055428 - EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL ADMINIST.-







0003708/201924/09/20190003708

861,01Referente a pagamento de Pensão Alimenticia retida em Folha de Pagamento -

GED 5386



5386


CONSIGNAÇÕES

0003710/201924/09/20190003710


5386


BANESTES

0003711/201924/09/20190003711


5386


BANESTES

0003712/201924/09/20190003712


5386


CEF

0003713/201924/09/20190003713

63.713,74FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 00000002000042412 -


PRÉ-ESCOLA




ESCOLA


BENEFÍCIOS

0003714/201924/09/20190003714




PRÉ-ESCOLA




ESCOLA



0003715/201924/09/20190003715



46 / 55

Valor

Pagamento










BENEFÍCIOS

0003716/201924/09/20190003716

98,40FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE









0003717/201924/09/20190003717




ADMINISTRAÇÃO





BENEFÍCIOS

0003718/201924/09/20190003718




ADMINISTRAÇÃO






0003719/201924/09/20190003719



EDUCACAO-EDUC. INFANTIL DOCENTE CRECHE-EDUC. INFANTIL DOCENTE CRECHE





BENEFÍCIOS

0003720/201924/09/20190003720



EDUCACAO-EDUC. INFANTIL ADMIN. CRECHE-EDUC. INFANTIL ADMIN. CRECHE





BENEFÍCIOS

0003721/201924/09/20190003721



EDUCACAO-EDUC. INFANTIL ADMIN. CRECHE-EDUC. INFANTIL ADMIN. CRECHE






0003722/201924/09/20190003722







DOCENTE


BENEFÍCIOS

0003723/201924/09/20190003723







DOCENTE


BENEFÍCIOS

0003724/201924/09/20190003724







DOCENTE



0003725/201924/09/20190003725

7.421,34RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nºs 1463, 1464,

1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473 e 1474 EMITIDAS

PELA EMPRESA COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA

CAPIXABA, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS DE AGOSTO/2019.



SOCIAl


PAGAR

0003726/201924/09/20190003726

490,24Referente a pagamento de Pensão Alimenticia retida em Folha de Pagamento -

GED 5386


992,74PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO

CASTELO À ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

(AMUNES) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VIGENCIA DE 01 DE

JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, COM BASE NA LEI N°2.062/2019.


AMUNES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO

ESPIRITO SANTO


PAGAR

0003728/201924/09/20190003728



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA E DE

ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA.CONTRATO Nº 056/2019, VIGÊNCIA:

12/04/2019 ATÉ 11/10/2019. NOTA FISCAL Nº 7828 DE 05/09/2019.



PAGAR

0003729/201924/09/20190003729



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL) REFERENTE AO MÊS DE

AGOSTO/2019. ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 E CONTRATO

Nº 056/2019, VIGÊNCIA: 12/04/2019 ATÉ 11/10/2019. NOTA FISCAL Nº 7828 DE

05/09/2019.



PAGAR

0003730/201924/09/20190003730

362,25PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS PARA A MANUTENÇÃO

MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA MTX-7749 PERTENCENTE A SECRETARIA

MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2018

- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0072/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA



19/09/2019.


PAGAR

0003731/201924/09/20190003731



47 / 55

Valor

Pagamento


1.224,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA: DE

SOLDAGEM, USINAGEM, DESMONTAR E MONTAR PEÇAS E OUTROS DA CLASSE NO

VEICULO VOLKS 13.180, PLACA ODF 3751, PERTENCENTE A SECRETARIA

MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO:

0044/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA



12/09/2019.



PAGAR

0003732/201924/09/20190003732

276,24PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO A

ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. VEÍCULO PLACA: PPV 0994. SECRETARIA

DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 091/2019.




PAGAR

0003733/201924/09/20190003733

2.409,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA, EMISSÃO DE LAUDO E

ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA REGULARIZAÇÃO DOS

ÓRGÃOS DETRAN – ES. DISPENSA DE LICITAÇÃO 037/2019. TERMO DE

CONTRATO Nº 106/2019. VIGENCIA: 24 DE MAIO DE 2019 A 23 DE NOVEMBRO

DE 2019.DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO N°. 068/2019 DE

25/04/2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº



INSPECAO TECNICA COLATINA LTDA0001531/0010010001531/20190002614/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003734/201924/09/20190003734

510,30PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, PÃO BRIOCHE E LEITE TIPO C

- SACOLA DE 01 LITRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (UMEI H.L. LORENTZEN, UMEI VOVO

CLARA, UMEI NATALINA E APAE). CONTRATO Nº 056/2019, VIGÊNCIA: 12/04/2019

ATÉ 11/10/2019. NOTA FISCAL Nº 7831, 7832, 7833 E 7835 DE 05/09/2019.



PAGAR

0003735/201924/09/20190003735

4.588,88PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA

LINHA PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS DE PLACA: MPX 9903, MSP

6592, MTX 7749, MRS 3515, OCZ 3500 E MTX 7748, PERTENCENTES A

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO PRESENCIAL

Nº 0009/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0072/2019. CONFORME

SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,


Nº 7080 DE 20/09/2019.



PAGAR

0003736/201924/09/20190003736

1.102,95PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA

LINHA PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS DE PLACA MPO-1280,

ODF-3751 E MSP-6592, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2018 - ATA DE REGISTRO DE

PREÇOS 0072/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 573/2019 E




PAGAR

0003737/201924/09/20190003737

950,00PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, REFERENTE

A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL S. DA

SILVA, 27, CENTRO, MUNICÍPIO E COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES,

DESTINADO AO FUNCIONAMENTO UMEI H L LORENTZEN.PRAZO DE LOCAÇÃO: DO

DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, RETROAGINDO

SEUS EFEITOS A 01 DE JANEIRO DE 2019.


JOSE AFONSO MOREIRA FERREIRA0000302/0080080000302/20190002644/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003738/201924/09/20190003738



MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019– ATA DE


DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 542/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.




PAGAR

0003739/201924/09/20190003739

1.920,95PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES E LEITE TIPO C - SACOLA DE 01

LITRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO (UMEI H.L. LORENTZEN, UMEI VOVO CLARA, UMEI NATALINA E APAE)

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 E CONTRATO Nº 056/2019, VIGÊNCIA:

12/04/2019 ATÉ 11/10/2019. NOTAS FISCAIS Nº 7831, 7832, 7833 E 7835 DE

05/09/2019.



PAGAR

0003740/201924/09/20190003740

118,49PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO

VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CASE 580L PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL

DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 043/2019 E

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA





PAGAR

0003741/201924/09/20190003741

4,00Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED

5386



5410



5410



5410





5410






48 / 55

Valor

Pagamento



5410


EXCEPCIONAI

218810199004 - APAE0003747/201925/09/20190003747


5410



0003748/201925/09/20190003748


5410



0003749/201925/09/20190003749


5410



0003750/201925/09/20190003750


5410


SINDFUCC

0003751/201925/09/20190003751


5410


SINDFUCC

0003752/201925/09/20190003752


5410


SINDFUCC

0003753/201925/09/20190003753


5410

SINDIUPES218810113003 - DESCONTO CONSIGNADO

SINDUPES

0003754/201925/09/20190003754

506,36Referente a Pensão descontada em Folha de Pagamento no referido mês. PROT

GED: 5410

BANCO DO BRASIL S/A218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA0003755/201925/09/20190003755

489,66Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED:

5410


CONSIGNAÇÕES

0003756/201925/09/20190003756

18.590,70Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED:

5410


BANESTES

0003757/201925/09/20190003757

5.245,60Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED:

5410


BANESTES

0003758/201925/09/20190003758


5410


BANESTES

0003759/201925/09/20190003759


5410


CEF

0003760/201925/09/20190003760


5410


CEF

0003761/201925/09/20190003761

428,48FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA 02 DE SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL








BENEFÍCIOS

0003762/201925/09/20190003762



MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 – ATA DE

REGISTRO DE PREÇOS 055/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE

EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 524/2019 E DE ACORDO COM




PAGAR

0003763/201925/09/20190003763

304,89FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO EXTRA DA PREFEITURA MUNICIPAL





SEC. DA ADMIN


382,12FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO EXTRA DA PREFEITURA MUNICIPAL





SEC. DA ADMIN

0002174/0010010002174/20190002671/2019211110103000 - FÉRIAS0003765/201926/09/20190003765


RESCISÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.




SOCIAl



0003766/201926/09/20190003766


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003767/201926/09/20190003767


SALÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.




SOCIAl



0003768/201926/09/20190003768

555,42Referente ao pagamento de INSS - 13° no mês de setembro de 2019 - GED

5337


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003769/201926/09/20190003769


SALÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.




SOCIAl



0003770/201926/09/20190003770

354,04Referente ao pagamento de INSS - 13° no mês de setembro de 2019 - GED

5337


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003771/201926/09/20190003771


SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE

SETEMBRO/2019. ADMINISTRACAO-ADMINISTRACAO-ADMINISTRACAO



SOCIAl



0003772/201926/09/20190003772

242,00Referente ao pagamento de INSS/CEDIDO no mês de setembro de 2019 - GED

5339


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003773/201926/09/20190003773


DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.




SOCIAl



0003774/201926/09/20190003774


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003775/201926/09/20190003775






SOCIAl



0003776/201926/09/20190003776


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003777/201926/09/20190003777



49 / 55

Valor

Pagamento





ARRECADACAO FISCAL



SOCIAl



0003778/201926/09/20190003778


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003779/201926/09/20190003779



SETEMBRO/2019. ADMINISTRACAO-ADMINISTRACAO -

CONTRATOS-ADMINISTRACAO - CONTRATOS



SOCIAl



0003780/201926/09/20190003780

2.065,30Referente ao pagamento de INSS no mês de setembro de 2019 - GED 5391INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO

SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003781/201926/09/20190003781



SETEMBRO/2019. ADMINISTRACAO-TRIBUT. E ARRECADACAO FISCAL -




SOCIAl



0003782/201926/09/20190003782


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003783/201926/09/20190003783



SETEMBRO/2019. ADMINISTRACAO-RUAS E AVENIDAS - CONTRATOS-RUAS E

AVENIDAS - CONTRATOS



SOCIAl



0003784/201926/09/20190003784


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003785/201926/09/20190003785



SETEMBRO/2019. ADMINISTRACAO-AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE -




SOCIAl



0003786/201926/09/20190003786


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003787/201926/09/20190003787



SETEMBRO/2019. ADMINISTRACAO-CONTABILIDADE -

CONTRATOS-CONTABILIDADE - CONTRATOS



SOCIAl



0003788/201926/09/20190003788


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003789/201926/09/20190003789



SETEMBRO/2019. ADMINISTRACAO-LIMPEZA PUBLICA - CONTRATOS-LIMPEZA

PUBLICA - CONTRATOS



SOCIAl



0003790/201926/09/20190003790


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003791/201926/09/20190003791



SETEMBRO/2019. ADMINISTRACAO-RODOVIAS - CONTRATOS-RODOVIAS -

CONTRATOS



SOCIAl



0003792/201926/09/20190003792


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003793/201926/09/20190003793



SETEMBRO/2019. ADMINISTRACAO-RODOVIAS-RODOVIAS



SOCIAl



0003794/201926/09/20190003794


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003795/201926/09/20190003795



SETEMBRO/2019. ADMINISTRACAO-LIMPEZA PUBLICA-LIMPEZA PUBLICA

PROTOCOLO GED: 5385


SOCIAl



0003796/201926/09/20190003796


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003797/201926/09/20190003797



SETEMBRO/2019. ADMINISTRACAO-CULTURA TURISMO ESPORTE E

LAZER-CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER



SOCIAl



0003798/201926/09/20190003798


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003799/201926/09/20190003799



SETEMBRO/2019. ADMINISTRACAO-AGRICULTURA/MEIO

AMBIENTE-AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE



SOCIAl



0003800/201926/09/20190003800


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003801/201926/09/20190003801



SETEMBRO/2019. ADMINISTRACAO-RUAS E AVENIDAS-RUAS E AVENIDAS



SOCIAl



0003802/201926/09/20190003802


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003803/201926/09/20190003803



SETEMBRO/2019. ADMINISTRACAO-ADMINISTRACAO-ADMINISTRACAO



SOCIAl



0003804/201926/09/20190003804



50 / 55

Valor

Pagamento



SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003805/201926/09/20190003805



SETEMBRO/2019. ADMINISTRACAO-GABINETE-GABINETE



SOCIAl



0003806/201926/09/20190003806


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003807/201926/09/20190003807



SETEMBRO/2019. ADMINISTRACAO-ESPORTE E LAZER-ESPORTE E LAZER



SOCIAl



0003808/201926/09/20190003808


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003809/201926/09/20190003809



SETEMBRO/2019. ADMINISTRACAO-CONTABILIDADE-CONTABILIDADE E


ARRECADACAO FISCAL



SOCIAl



0003810/201926/09/20190003810


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003811/201926/09/20190003811

5.839,45PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A “RICARDO AGUIAR AZEREDO

COSTA” REFERENTE A AÇÃO DE CUMPRIMENTO NO JUDICIAL PROCESSO N.:

0000845-02.2015.5.17.0101 DA VARA DO TRABALHO DE VENDA NOVA DO

IMIGRANTE. RECLAMANTE: FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

DO ESTADO.

CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR JURÍDICO VIA OF. PROCURADORIA GERAL

PMCC Nº. 046/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 5318.

RICARDO AGUIAR AZEREDO COSTA0002173/0010010002173/20190002672/2019213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR0003812/201926/09/20190003812

102,45RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA 02

DE SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE

SETEMBRO/2019. ADMINISTRACAO-TRIBUT. E ARRECADACAO FISCAL -




SOCIAl



0003813/201927/09/20190003813


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003814/201927/09/20190003814


RESCISÃO EXTRA DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE

SETEMBRO/2019. ADMINISTRACAO-ADMINISTRACAO -

CONTRATOS-ADMINISTRACAO - CONTRATOS



SOCIAl



0003815/201927/09/20190003815


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003816/201927/09/20190003816


3547-1476 - UMEI BRAS LACERDA AMIGO.



PAGAR

0003817/201927/09/20190003817

2.902,70PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A SETEMBRO DE 2019,

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.



PAGAR

0003818/201927/09/20190003818


5513363 ENVIADO EM 24/09/2019- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.



PAGAR

0003819/201927/09/20190003819





PAGAR

0003820/201927/09/20190003820

192,60PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CENTRO

DE EVENTOS SANFONÃO - MATRICULA 674992-5.



PAGAR

0003821/201927/09/20190003821


3547-1930 - SECRETARIA DE FINANÇAS.



PAGAR

0003822/201927/09/20190003822


REFERENTE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA (DA CESAN)

AO GINÁSIO DE ESPORTES. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.



PAGAR

0003823/201927/09/20190003823


3547-1005 - UMEF EDSON ALTOÉ.



PAGAR

0003824/201927/09/20190003824


3547-1859 - UMEI H.L. LORENTZEN.



PAGAR

0003825/201927/09/20190003825

432,23PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, UMEI

VOVÓ CLARA - MATRICULA 480959-9.



PAGAR

0003826/201927/09/20190003826

466,95PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, UMEI

BRAS LACERDA AMIGO - MATRICULA 323217-4.



PAGAR

0003827/201927/09/20190003827


RESCISÃO DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE

SETEMBRO/2019. EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL DOCENTE-EDUCAÇÃO

FUNDAMENTAL DOCENTE


SOCIAl



0003828/201927/09/20190003828



51 / 55

Valor

Pagamento


167,29Referente ao pagamento de INSS no mês de setembro - GED 5397INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO

SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003829/201927/09/20190003829

488,18RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE AFOLHA DE PAGAMENTO DE

SERVIDOR CEDIDO A IBATIBA DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. EDUCACAO-CEDIDO -

EDUCACAO-CEDIDO - EDUCACAO



SOCIAl



0003830/201927/09/20190003830

199,71Referente ao pagamento de INSS no mês de setembro - GED 5401INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO

SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003831/201927/09/20190003831


SALÁRIO DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE

SETEMBRO/2019. EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL ADMINISTRAÇÃO-EDUCAÇÃO

FUNDAMENTAL ADMINISTRAÇÃO



SOCIAl



0003832/201927/09/20190003832

592,96Referente ao pagamento de INSS do 13º salário dos servidores no referido mês.

PROT GED: 5403


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003833/201927/09/20190003833


SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. EDUCACAO-EDUC. INFANTIL DOCENTE




SOCIAl



0003834/201927/09/20190003834


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003835/201927/09/20190003835







SOCIAl



0003836/201927/09/20190003836


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003837/201927/09/20190003837



REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL

ADMINISTRAÇÃO-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL ADMINISTRAÇÃO



SOCIAl



0003838/201927/09/20190003838


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003839/201927/09/20190003839




CRECHE-EDUC. INFANTIL DOCENTE CRECHE



SOCIAl



0003840/201927/09/20190003840


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003841/201927/09/20190003841



REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. EDUCACAO-EDUC. INFANTIL ADMIN.

CRECHE-EDUC. INFANTIL ADMIN. CRECHE



SOCIAl



0003842/201927/09/20190003842


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003843/201927/09/20190003843




DOCENTE-EDUC. FUNDAMENTAL DOCENTE



SOCIAl



0003844/201927/09/20190003844


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003845/201927/09/20190003845







SOCIAl



0003846/201927/09/20190003846


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003847/201927/09/20190003847



REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. EDUCACAO-EDUC. INFANTIL DOCENTE -

CRECHE-EDUCAÇÃO INFANTIL DOCENTE - CRECHE



SOCIAl



0003848/201927/09/20190003848


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003849/201927/09/20190003849



REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. EDUCACAO-EDUC. INFANTIL




SOCIAl



0003850/201927/09/20190003850


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003851/201927/09/20190003851




DOCENTE-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DOCENTE



SOCIAl



0003852/201927/09/20190003852


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003853/201927/09/20190003853



52 / 55

Valor

Pagamento





PRE-ESCOLA - CONTRATOS-EDUC. INFANTIL DOCENTE PRE-ESCOLA - CONTRATOS



SOCIAl



0003854/201927/09/20190003854


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003855/201927/09/20190003855



REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. EDUCACAO-EDUC. INFANTIL ADMIN.

PRE-ESCOLA - CONTRATOS-EDUC. INFANTIL ADMIN. PRE-ESCOLA - CONTRATOS



SOCIAl



0003856/201927/09/20190003856


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003857/201927/09/20190003857




ADMINIST.- CONTRATOS-EDUC. FUNDAMENTAL ADMINIST.- CONTRATOS



SOCIAl



0003858/201927/09/20190003858


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003859/201927/09/20190003859





PAGAR

0003860/201927/09/20190003860

320,00PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMPLETAS AO MOTORISTA ADEMILSON DE

AZEVEDO, QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 13/09/2019 LEVAR UM

FUNCIONARIO NO INSS E NO HOSPITAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME E

CONSULTA; 16/09/19 FOI A VITORIA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO GIGOV E

SEAG; NO DIA 17/09/19 FOI LEVAR O VEREADOR AUGUSTO NA ASSEMBLEIA PARA

ENTREGAR DOCUMENTOS; NO DIA 18/09/19 FOI LEVAR O PREFEITO PARA UMA

REUNIÃO EM VITORIA NA CETURB E NO PALACIO; E NO DIA 19/09/19 FOI A

VITORIA LEVAR UMA FUNCIONARIA NO HOSPITAL EVANGELICO PARA REALIZAR

CONSULTAS E EXAME.

UTILIZANDO O VEICULO COROLLA MTE 4901.



32,00PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR VALCIR MOREIRA PAGIO,


E RECURSOS HIDRICOS, QUE FOI A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO DIA

25/09/2019 PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH (COMITÊ DA

BACIA HIDROGRÁFICA) RIO ITAPEMIRIM.

MEIO DE TRANSPORTE: VEÍCULO PARTICULAR.



5351.







NOTA FISCAL Nº 100247862 DE 25/09/2019.


JESUALDA BOTACIN STOFEL E OUTROS0002051/0010010002051/20190002705/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003863/201927/09/20190003863






NOTA FISCAL Nº 100247854 DE 25/09/2019.



PAGAR

0003864/201927/09/20190003864






NOTA FISCAL Nº 100247847 DE 25/09/2019.


OSVALDO BUENO BRAGA E OUTROS0002053/0010010002053/20190002707/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003865/201927/09/20190003865






NOTA FISCAL Nº 100247826 DE 25/09/2019.


CARLOS ROBERTO FERREIRA0002043/0010010002043/20190002709/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003866/201927/09/20190003866






NOTA FISCAL Nº 100247754 DE 25/09/2019.



PAGAR

0003867/201927/09/20190003867




30/08/2019.


AMBIENTE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº

100247840 DE 25/09/2019.

BRAZ MARETO0002068/0010010002068/20190002708/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003868/201927/09/20190003868



53 / 55

Valor

Pagamento







NOTA FISCAL Nº 100247812 DE 25/09/2019.


ODILA LORENZON GARBELOTTO0002055/0010010002055/20190002710/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003869/201927/09/20190003869






NOTA FISCAL Nº 100247781 DE 25/09/2019.


MARCOS SÉRGIO LIMA E OUTRA0002056/0010010002056/20190002711/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003870/201927/09/20190003870






NOTA FISCAL Nº 100247773 DE 25/09/2019.


ONILIA SABINO CUSTODIO0002057/0010010002057/20190002712/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003871/201927/09/20190003871






NOTA FISCAL Nº 100247740 DE 25/09/2019.


MARCIO LORENZON GARBELOTO0002045/0010010002045/20190002714/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003872/201927/09/20190003872


SERVIDORES CEDIDOS A CASTELO DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. EDUCACAO-CEDIDO -

EDUCACAO-CEDIDO - EDUCACAO



SOCIAl



0003873/201927/09/20190003873


SOCIAl

218810102001 - INSS - SERVIDORES0003874/201927/09/20190003874

4.005,00PAGAMENTO AO CIEE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, “REFERENTE

A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIGADOS AOS ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA”, PARA

ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME

SOLICITAÇÃO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

BOLETO Nº 0238832 DE 23/09/2019.


CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA

ESCOLA-CIEE


PAGAR

0003875/201930/09/20190003875

306,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU

ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO

VEÍCULO DE PLACA – MQR 6792 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0072/2019.

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,


Nº 7103 DE 26/09/2019.



PAGAR

0003876/201930/09/20190003876

378,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU

ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE

VEÍCULO DE PLACA – MQR 6792 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0072/2019.

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,


Nº 7102 DE 26/09/2019.



PAGAR

0003877/201930/09/20190003877

64,00PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLETA A SERVIDORA DALVA ELENA GUARNIER DE

ABREU COSTA, TÉCNICA EDUCACIONAL, QUE FOI A VITORIA NO DIA 17/09/2019

PARTICIPAR DO SEMINARIO DE EDUCAÇÃO BASICA DA UNDIME -ES - VEICULO OVJ

8896.


DALVA ELENA GUARNIER0001736/0010010001736/20190002718/2019218910200000 - DIARIAS A PAGAR0003878/201930/09/20190003878

64,00PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLETA A SERVIDORA DALVA ELENA GUARNIER DE

ABREU COSTA, TÉCNICA EDUCACIONAL, QUE FOI A VITORIA NO DIA 18/09/2019

PARTICIPAR DO SEMINARIO DE EDUCAÇÃO BASICA DA UNDIME -ES - VEICULO OVJ

8896.


DALVA ELENA GUARNIER0001736/0020020001736/20190002719/2019218910200000 - DIARIAS A PAGAR0003879/201930/09/20190003879

890,00PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO de PALESTRA PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MEDIANTE “R.P.A.” A ALEXANDRO BRAGA VIEIRA.

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VIA OF.

SEMED Nº 193/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 5321

ALEXANDRO BRAGA VIEIRA0002198/0010010002198/20190002716/2019218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

DIVERSAS

0003880/201930/09/20190003880






NOTA FISCAL Nº 100247736 DE 25/09/2019.


MARIA DA PENHA PANCIERI PINTO0002059/0010010002059/20190002722/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003881/201930/09/20190003881






NOTA FISCAL Nº 100247729 DE 25/09/2019.

NATALINO AGOSTINO PRAVATO0002046/0010010002046/20190002723/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003882/201930/09/20190003882



54 / 55

Valor

Pagamento







NOTA FISCAL Nº 100247717 DE 25/09/2019.


LUCIANA FERREIRA SANTOS FARDIN0002060/0010010002060/20190002724/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003883/201930/09/20190003883






NOTA FISCAL Nº 100247625 DE 25/09/2019.


REGINA CELIA COCO MARETO0002061/0010010002061/20190002725/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003884/201930/09/20190003884

295,00PAGAENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO

A FEIRA DO PRODUTOR RURAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, DE ACORDO COM A

LEI N° 1.345/2009, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/08/2019 A 30/08/2019.


AMBIENTE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº

100247601 DE 25/09/2019.


FLÁVIO FONSECA MARQUES0002047/0010010002047/20190002726/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003885/201930/09/20190003885

448,65PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA

LINHA PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO CAMINHÃO VW – 16-170 DE

PLACA: MPJ 1560 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL

DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2018 -

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0072/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA



Nº 7098 DE 25/09/2019.



PAGAR

0003886/201930/09/20190003886

288,00PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMPLETAS E UMA DIARIA SIMPLES AO

MOTORISTA ADEMILSON DE AZEVEDO, QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

NO DIA 20/09/19 LEVAR UM FUNCIONARIO AO INSS NO HOSPITAL PARA

REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS; NO DIA 23/09/19 FOI A VITORIA LEVAR

UM FUNCIONARIO NO HOSPITAL EVANGELICO; NO DIA 24/09/19 FOI A VITORIA

PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO GICOV E SEAG; NO DIA 25/09/19 FOI A VITORIA

LEVAR OS FUNCIONARIOS ALEX E LUANA NA FUNASA; E NO DIA 26/09/19 FOI A

VITORIA LEVAR O PREFEITO EM UMA REUNÃO NA CETURB.

UTLIZANDO O VEICULO COROLLA MTE 4901.



6.960,00PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL (LONA COM

IMPRESSAO DIGITAL, OUTDOORS EM PAPEL E ADESIVOS EM IMPRESSAO DIGITAL

APLICADO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. ATA DE REGISTRO DE

PREÇOS Nº 077/2019 e P.P. Nº 021/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA


AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 530/2019 EDE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO




PAGAR

0003888/201930/09/20190003888

320,00PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMPLETAS AO MOTORISTA MARCELO

GONÇALVES MANÇO, QUE FOI A VITORIA NO DIA 20/09/19 LEVAR UMA

FUNCIONARIA NO INSS E AO HOSPITAL - OCZ 3502; NO DIA 23/09/2019 FOI A

VITORIA LEVAR UM PACIENTE NA SANTA CASA PARA REALIZAR EXAMES E

CONSULTA - OCZ 3502; NO DIA 24/09/19 FOI A VITORIA LEVAR ALGUNS

FUNCIONARIOS NO PALACIO ANCHIETA PARA UMA REUNIÃO - OCZ 3502; NO DIA

25/09/2019 FOI A CACHOEIRO LEVAR UMA FUNCIONARIA AO INSS E AO

HOSPITAL - MTE 4901; E NO DIA 26/09/2019 FOI A VITORIA PROTOCOLAR

DOCUMENTOS NO GIGOV E SEAG - OCZ 3502.


MARCELO GONÇALVES MANÇO0002069/0010010002069/20190002731/2019218910200000 - DIARIAS A PAGAR0003889/201930/09/20190003889

2.787,50PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POLPA DE FRUTAS,

DA AGRICULTURA FAMILIAR DE EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS

ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO

ESCOLAR - PNAE, ESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS

MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONTRATO Nº

098/2019. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 452/2019 E DE

ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 100248578 DE

26/09/2019.



PAGAR

0003890/201930/09/20190003890

31.172,98PAGAMENTO DA 2º MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 073/2018,

REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA AVENIDA BEIRA RIO

NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES.TERMO DE CONTRATO Nº

073/2018 - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018.VIGÊNCIA: 19/06/2018 A

30/11/2018. NOTA FISCAL Nº 72 DE 16/09/2019. PAGAMENTO FEITO VIA CAIXA


CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI - ME0001422/0020020001422/20180002539/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003891/201930/09/20190003891

32,74PAGAMENTO DA 2º MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 073/2018,

REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA AVENIDA BEIRA RIO

NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES.TERMO DE CONTRATO Nº

073/2018 - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018.VIGÊNCIA: 19/06/2018 A

30/11/2018. NOTA FISCAL Nº 72 DE 16/09/2019. PAGAMENTO FEITO VIA CAIXA


CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI - ME0001423/0020020001423/20180002540/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003892/201930/09/20190003892

741,85PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A

SETEMBRO DE 2019, SEC. FINANÇAS.

BANCO DO BRASIL S/A0000030/0090090000030/20190002733/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003893/201930/09/20190003893

1.149,50PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO BANCO BANESTES, REFERENTE A

SETEMBRO DE 2019, SEC.

FINANÇAS.

BANESTES S/A0000017/0090090000017/20190002734/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003894/201930/09/20190003894



55 / 55

Valor

Pagamento


283,00PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE

A SETEMBRO DE 2019, SEC. FINANÇAS.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL0000031/0090090000031/20190002735/2019213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A

PAGAR

0003895/201930/09/20190003895

9.421,98PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A SETEMBRO DE

2019 - SECRETARIA DE FINANÇAS.



Nº Reg: 00906 4.984.862,88

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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Forma de Execução da ... · acesso para consulta a qualquer processo iniciado através do GED e ao Sistema de Contabilidade. Não serão analisadas